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  • Informe Gerencia

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    INFORME GERENCIA

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    INFORME DIARIO PARA GERENCIA

    YULIANA LOPEZ
    Departamento Contable
    Aeropuerto Enrique Olaya Herrera
    Celular: 3045897807–3045918595

    Fecha: 26-03-2024

    1. Saldo en Bancos Bancolombia $ 37,573,003.22


    BBVA $ 302,137,943.51
    $ 339,710,946.73
    2. Pagos Recibidos

    Bancolombia $ 1,251,916 Fecha


    DELTA $ 951,916 22-03-2024
    PENDIENTE IDENTIFICAR $ 300,000 24-03-2024

    BBVA $ 54,986,541 Fecha


    ATLAS $ 42,213,600.00 22-03-2024
    PROSEGUR $ 12,772,941.18 22-03-2024

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