Módulo 7: Flujo de

ENERO
Saldo inicial 0
Ingresos
Ventas al contado 3000
Cobros de ventas a crédito 0
Cobros por ventas de activo fijo 0
Total Ingresos 3000
Egresos
Compra de mercancía 0
Pago de Seguridad social 0
Pago proveedores 0
Pago de impuestos 0
Pago de arriendo 0
Pago de mantenimiento 0
Pago de publicidad 0
Total Egresos 0

Flujo de caja económico 3000

Financiamiento
Préstamo recibido 0
Pago de préstamos 0
Total Financiamiento 0
Flujo de caja financiero 3000
ulo 7: Flujo de Caja

FEBRRO MARZO ABRIL MAYO

3000 13000 17000 20000

10000 4000 3000 20000

0 0 0 0
0 0 0 0
10000 4000 3000 20000

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

13000 17000 20000 40000

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13000 17000 20000 40000
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
40000 40000 40000 40000

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

40000 40000 40000 40000

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
40000 40000 40000 40000
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
40000 40000 42000

0 2000 0 42000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2000 0 42000

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

40000 42000 42000

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
40000 42000 42000