Bogotá D.C.

, 1 de noviembre de 2023

Señor
JUAN DAVID GONZÁLEZ LAGARMA
EX REPRESENTANTE LEGAL
ESTUDIOS PROYECTOS Y NEGOCIOS ESPYN S.A.S.
juanlagarma@gmail.com
Ciudad

Asunto: Requerimiento de Información Contable y Financiera

Referencia: Toma de Posesión como Medida de Intervención

Sujeto: Estudios Proyectos y Negocios ESPYN S.A.S.

Juan David González Lagarma
Nit/CC: 830.119.426 / 19.384.757
Exp: 65.306

Respetado Juan David:

JOSÉ GREGORIO ESMERAL CAMACHO, identificado con cedula de ciudadanía No.

72.211.904, obrando en calidad de AGENTE INTERVENTOR con facultades de
REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad ESTUDIOS PROYECTOS Y NEGOCIOS ESPYN
S.A.S., identificada con NIT No. 830.119.426, y de la persona natural JUAN DAVID
GONZÁLEZ LAGARMA, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.384.757, me
permito TRASLADAR REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA,
específicamente sobre LOS ACTIVOS de la sociedad ESTUDIOS PROYECTOS Y
NEGOCIOS ESPYN S.A.S., ampliado en los siguientes términos:

Es importante advertir, que se realiza el presente requerimiento de información,

teniendo en cuenta que en el Acta 2023-01-514159, NO se aportó ningún tipo de
información sobre algunos activos reportados en los Estados Financieros con corte
al 31 de Mayo de 2023.

Por lo anterior, se requiere señalar las explicaciones y aportar los soportes que a
continuación de describen, de la siguiente forma:

a. INVERSIONES “FINANCIAR” Y DERECHOS FIDUCIARIOS “FIDUCIARIA

PROGRESIÓN”:
Una vez revisados los libros contables de la compañía hoy intervenida
con corte al último día de mayo de 2023, existen tres (3) partidas
registradas en los rubros de INVERSIONES, así:
 - Certificados de ahorro en “FINANCIAR” que asciende a la suma de
$43.610.034.

- Derechos fiduciarios “FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN” por la suma de

$1.365.859.

- Derechos fiduciarios “FIDUCIARIA PROGRESIÓN” que asciende a la

suma de $1.009.568.

b. CUENTAS POR COBRAR – CARTERA EN LETRAS Y CHEQUES:

Al día de hoy, existe una cartera registrada en los libros contables con
corte al 31 de mayo de 2023, por la suma de $2.612.290.612; sin embargo,
esta eventual cartera, en la práctica, no ha sido entregada al suscrito
AGENTE INTERVENTOR, por lo tanto, no se conoce con certeza si existe en
la realidad.

c. CUENTAS POR COBRAR – INTERESES:

Al día de hoy existen unos intereses por cobrar registrados en los libros
contables con corte al 31 de mayo de 2023, por la suma de $858.566.756;
sin embargo, la información requerida para el cobro de estos intereses,
en la práctica, no ha sido entregada al suscrito AGENTE INTERVENTOR, por
lo tanto, no se conoce con certeza si existen en realidad.

d. CUENTAS POR COBRAR – KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA:

Por otra parte, existen partidas por la suma de $15.131.026, con la
compañía KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA, identificada
con NIT No. 830.121.350-3, cuyo representante legal suplente es el señor
JUAN DAVID GONZÁLEZ LAGARMA.

Se ha logrado comprobar y determinar que las cuentas bancarias de

esta compañía fueron utilizadas para el recaudo de la cartera de la
compañía ESPYN S.A.S. – HOY EN INTERVENCIÓN.

Adicionalmente, existe una partida que asciende a la suma de

$39.939.471, en el rubro préstamos a particulares cuyo tercero es la
sociedad KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA.

Una vez verificado el objeto social y la actividad económica de la

compañía, se puede observar que no existe registro de actividades de
préstamo de dineros a terceros, razón por la cual, me permito requerirlo,
 para que presente los soportes y haga la entrega inmediata de estos
recursos, con la finalidad de incorporarlos al proceso y así reparar a los
afectados.

Al día de hoy, no ha sido posible efectuar el cobro de estas partidas

mencionadas anteriormente, por cuanto, no se han recibido los soportes
requeridos legalmente para proceder judicialmente, y no se conoce con
certeza si existen en realidad.

e. PRÉSTAMOS A PARTICULARES - MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ LAGARMA:

Revisados los balances de la compañía con corte a 31 de mayo de 2023,
se observa una partida en el rubro de “préstamos a particulares” con la
señora MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ LAGARMA, que asciende a la suma
de $222.648.778, como saldo.

No obstante, se observa que durante el año 2023, esta partida inició con
un saldo de $1.606.313.367 y existió un movimiento que redujo su saldo
abruptamente, sin presentar el soporte del ingreso de esos recursos.

Además de reiterar lo señalado respecto a los préstamos, se observa con

gran preocupación la disminución de la cuantía tan alta en un lapso de
cinco meses, especialmente con un tercero que está vinculado al
intervenido, teniendo lazos de consanguineidad, siendo su hermana.

f. PLATAFORMA DIGITAL WEB - RENTAX.CO

Finalmente, en los estados financieros se encuentra en el rubro de
INTANGIBLES, los derechos registrados sobre la plataforma “RENTAX” que
ascienden a la suma de $8.749.134.409.

Es necesario determinar los documentos legales que sirvieron de base

para registrar este activo por la cuantía mencionada, si es el caso,
aludiendo a las NIIF y a los decretos reglamentarios para establecer su
valor.

Aunado a lo anterior, la información de la plataforma web fue solicitada

en varias oportunidades a usted, sin embargo, su respuesta siempre fue
evasiva indicando que esa plataforma era manejada por un ingeniero
extranjero por fuera del país y que había perdido su contacto, por lo
tanto, no tenía la forma de entregar el usuario y contraseña del sitio web.
Teniendo en cuenta lo anterior, MEDIANTE LA PRESENTE COMUNICACIÓN ME
PERMITO REQUERIRLO PARA QUE RINDA LAS EXPLICACIONES PERTINENTES,
relacionadas con los puntos anteriormente indicados, para que aporte la
información solicitada sobre la supuesta cartera (letras y cheques) debidamente
detallada, los supuestos intereses de la cartera, las cuentas por cobrar, los
préstamos a particulares, y la valoración de los intangibles.

En caso de incumplimiento en la entrega de la información y/o se detecten

irregularidades en los soportes requeridos, estas serán remitidas a las autoridades
competentes.

Adicionalmente, lo requiero especialmente para que remita los extractos bancarios

de todos los meses durante los cuales existió recaudo en las cuentas bancarias de
la sociedad KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA LTDA, y se señale de forma
detallada y especifica, a que corresponden los ingresos y egresos registrados en
estas cuentas directamente sobre los movimientos financieros relacionados con
ESPYN S.A.S.

Atentamente,

JOSÉ GREGORIO ESMERAL CAMACHO

AGENTE INTERVENTOR