FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: FEBRERO 2024

RUC:20530225266
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTADORES S.A

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

1 2/2/2024 18 S/ 14,830.51 V.V. S/ 14,830.51 121

182 IGV S/ 2,669.49 4011

40 S/ 2,669.49 P.TOTAL S/ 17,500.00 701

401

4011

46 S/ 17,500.00

469

65 S/ 14,830.51

651

18 S/ 14,830.51

182

46 S/ 17,500.00

469

10 S/ 17,500.00

104 V.V. S/ 12,000.00

63 S/ 1,200.00 IGV S/ 2,160.00

6322 P.TOTAL S/ 14,160.00

46 S/ 1,200.00

469

94 S/ 1,200.00

79 S/ 1,200.00

46 S/ 1,200.00

469

10 S/ 1,200.00

104 V.V. S/ 12,000.00

12 S/ 14,160.00 IGV S/ 2,160.00

121 P.TOTAL S/ 14,160.00

40 S/ 2,160.00

4011

70 S/ 12,000.00

701

18 S/ 1,525.42 V.V. S/ 1,525.42

183 IGV S/ 274.58

40 S/ 274.58 P.TOTAL S/ 1,800.00

4011

42 S/ 1,800.00

421

42 S/ 1,800.00 V.V. S/ 850.00

421 IGV S/ 153.00

10 S/ 1,800.00 P.TOTAL S/ 1,003.00

104

63 S/ 850.00

6373

40 S/ 153.00

4011

42 S/ 1,003.00

421

42 S/ 1,003.00

421

10 S/ 1,003.00

104

TOTALES S/ 73,196.51 S/ 73,196.51

FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVO (TABLA 9) PASIVO (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9) GASTOS (TABLA 9) INGRESOS (TABLA 9)
Fecha o Operación

10 12 16 20 21 33 34 38 39 4011D 4011C 4017D 4017C 402 42 46 50 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 96 97 70 75 76 77 79

Período mensual

TOTALES