CONSTRUCCION DE CONTENEDOR

GRUA 350
CAMION TRANSPORTE 150
GRAVILLA 150
CAMION LAVADA 150
HERRERO ADELANTO 150
COMPRA BONONAS 200
ELECTRICIDAD ZELLE 367.5
FREGADERO 40
ANGULO HERRERO 220
PINTURA MULTIMAX ZELLE 46
ARON MENU ZELLE 56
DISEÑADORA ZELLE 33
LAMPARAS EFECTIVO 120
NOMINA SEMANA 1 360 RAFA 100
NOMINA SEMANA 2 320 RAFA 100
NOMINA SEMANA 3 450 RAFA 100
NOMINA SEMANA 4 640 RAFA 100
RASTRILLO 8
FERRETERIA 8
PINTURA MULTIMAX 132
TIENDAS DEL PINTOR 40
ANGULOS HERRERO 104
EQUIPOS DE COCINA EFECTIVO 750
CONECTOR DE MANGUERA BOMBONA DEGAS 5
BLOQUE CEMENTO 450
ARENA 150
TUBOS 70
EXTENCIONES Y BOMBILLOS VINTALLE 120
PAGO DE PIEDRA 140
FERRETERIA 140
FERRETERIA LA VIÑA 17/12 41.15
FERRETERIA 15/12 39.2
FERRETERIA LA VIÑA 85
TEQUEÑOS 153
EMBACES LA LUZ DEL ÉXITO 11
CUÑETE ACEITE EL REY DE LOS GRANOS 36
SALSAS DE TOMATE,MAYONESA,MOSTAZA 42
EMBASES COMERCIAL PLASTYGOLD 55
SURTIPLAZA FOOD EMVACES 50
FREIDORA 200
PAPAS PARA PERROS 8
VERDURAS 14
 PANES Y SALCHICHA DE PERROS 15
CONTEMEDORES VEGETALES 10
VIVERO 100
PUBLICIDAD HECTOR 180
ELECTRICIDAD ZELLE 115
RETROESCABADORA DE RANGEL 140
POLAR CERVEZAS ZELLE 320
PEPSI GATORADE 125
7658.85 400

DEUDA VIEJA
COMPRA DE CONTAINER 1000
PAGO DE ARENA 900
PAGO DE JULIO ELECTRICIDAD ABONO 500

10058.85 400 10458.85

EQUIPOS COLOCADOS POR CAROLINA

CORNETA 120
NEVERA 350
FRIZER PEQUEÑO 180
FRIZER MEDIANO 250
FRIZER GRANDE 320
MICROONDAS 62
LICUADORA 30
MESA NEGRA Y CUATRO SILLAS VERDES 100
SILLAS ROJAS Y VERDES 70
CORNETAS 100
CONSOLA AUDIO 60
planta audio 150
tv 65
base del tv 20
cables 15
parales 10
dispensador de agua 120
2022
 EGRESOS
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO
POLAR MARCELINO
ALQUILER 500
CONDOMINIO
NOMINA
BONBONA DE GAS
POLAR
INFLALO
JULIO DIAZ ELEC CTA VIEJA
TEQUENOS
TETAS
RONI INTERESES
PEPSI
COCA COLA
FRITO LAY
MAN CANCHA
MALLAS CARMEN DEUDA VIEJA
VIVERES
LIBRERÍA
CARNE LA CASONA
PUBLICIDAD
REDES
PROD LIMPIEZA
MANO OBRA
PINTURA
FERRETERIA
UNIFORMES
PREMIACIONES
HIELO
EMPANADAS
BODEGAS WYNWOOD
ANDRES ARCAY
VASOS
PERROS CAL
SONIDO REP
MAQUINA DE COTUFA
SISTEMA
TOLDO REPARACION
MALLA INFLALO
PAGO DE ARANCELES REGISTRO
PAGO DOCUMENTO
CRISTIAN JACUB
TUBOS ELEC PUMAR
TELA MALLA
LUMPIAS MUSIU
INTERNET
ACCESORIOS DE BANOS
PRODUCTO LIMPIEZA
COPIA DE LLAVES
PUBLICIDAD DE BANOS
DISENO MORELLA
PELOTAS PERDOMO
COMPRA DE CPU
DELIVERY CPU
REPARACION MALLA LUIS LOPEZ
CARLOS ORTEGA 31 MAYO
MEDALLAS ESTADAL
TRAB ELECT MANO OBRA
CAMBIO LUCES CLAR
SUBLIMACION FRANELA
COMPETIDOR FRA NACHO
PREMIACION
PREMIACION NACHO
PELOTAS CHIVO
TAZAS PREMIOS
GORRAS ROSE
ORLANDO ALVAREZ
SILLAS AMARILLA
COMPRA TELF ROSE
MADERA BANCOS
ACEITES FREIDORA
SALCHICHAS
SEBA INTERAUDIO
TORTA ENCISO
FELIX TARIMA
NOM EXTRA EVENTO NACHO
CARLOS
CARO
PELOTAS CLEMENTINA
SEMANA CARLOS
SEMANA CARO
PAGO DE HOTEL
DJ
NOMINA EXTRA EVEENTO VIGON
NOMINA EXTRA EVENTO MARTEEN
PELOTAS M ANDREINA
CARLOS VIGON
ALE Q
MONO EFRA
GRUPO MUSICAL
MARTEENS
FACTURA CARABAO
BIBI
SEMPRENOI DIST PUBLIC
BETO
JORGE
MAQUINARIA
CAMIONES TIERRA
MANT MALLAS LUIS LOPEZ
MALLA TELA EL CASTILLO
3565.6 4267.36 4465.1
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
128
700 850 900 850 1000
129 199.6 202.60 260 220.6
440 600 600 600
60 60 60 60
306 646 825 526 140
200 150
200 200 200
50 127 50 50
92.16 73.44 113.04 138
200 200
214 589.66 740 647.57 120
53 150 149.41 76 80
226 56 215

100 100
105 20
20 15 35 30
16.5 26.9 192.12 96.9
210 90 91
100 60 40

50
40 50 60

100 240
40 67.5 158.6 191.5
35 78 100
110
45 45
20
50 50 50
200 200
200 100
40
60
15
150
30 149.99 774.4 215
90
27
48
 200
156
40
3
160
40
60
160
3
25
100
24 96
70 410
300 254
80
313 313
37.5 50
1100
45
45
35
84
180
90
100
60 80 80
20
225 900 1200
20 25 20
800 1200
250
400
400
55
100
100
90
70 60
120
130

200
200
100
190
 300

100
370
50
50
570
220
20 25
25
2753.16 5501.1 10762.66 11268.37 3845.6 46428.95
 APORTES DE SOCIOS APORTE APORTE EQUIPO A-A
CARLOS 3500 2500 200 6200
CAROLINA 10458.58 2022 12480.58

INGRESOS
INCLUYE
CANCHAS
LOS MONTOS DE LOS PROFESORES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

3589 2107.5 3997.69 3231
BEACH PALETA
TOTAL 3589 2107.5 3997.69 3231

PROFESORES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
GUSTAVO 348 342 327 270
PERDOMO 223 245 247 178
CHIVO 166 287 300
CARVAJAL 173 192
KIKE 48 52
JOHANA
TOTALES 910 1066 922 500

NCIA DE LOS PROF ESTAN EN LOS INGRESOS LA MAYORIA ENTRE CON ZELL
DETALLO EL EFECTIVO ENTREGADO A LUISANA

EGRESOS FIJOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
ALQUILER 500 700 700 700
CONDOMINIO 160 170.6 190.4 129
NOMINA 240 315 400 440
INTERNET
PRESTAMO INTERESES 100 100 100 100
TOTALES 900 1185.6 1290.4 1269

EGRESOS VARIABLES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
FERRETERIA 60 100 40
PINTURA 118
VIVERO 20
MANO DE OBRA EXTRA 30
mudanza contenedor car 300
cable tuberia electricidad 150
mano de obra elect cont 100
 productos de limpieza 40
luz interna contenedor 25.3
tuberia corrugada cont 20
librería 8 10 0 20
copia de llave
publicidad 40 40 210
redes sociales
pago documento
aranceles documento
accesorios de los baños
diseño publicidad baños morela
imprecion publicidad baños
luces contenedor carvajal
semprenoi
camiones tierra maquinaria
camiones de tierra
pago vorzo
reparacion sonido 50
reparacion toldo
mantenimiento malla luis lopez
tela mantenimiento de malla luis
reparacion malla inflalo
mano de obra cone toldos
colaboracion papa efra 100
UNIFORME EMPLEADOS 50
138 765.3 208 420

EGRESOS BAR
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
mantenimiento nevera 40
barreto chorizo 58.8 16.8
empanadas 32 70 30 40
carne hamburguesa panes 100
lumpias 40
pepsi 185 300 420 214
polar 592 498 448 306
polar marcelino
coca cola 53
pollo 240 110
tequeños 16
tortas 16 50
cepiteteas 106.2 106 166.94 92.16
pollo 240
 bar 0 100 141
frito lay 65
hielo 18.5 0 45
verduras 40 40 6
wynwood bodegas 180 35
queso quedar 32
cepitetas 123.76 92.16
de todito 38 37
de todito 24 107
carne bar 34
panes obrador 11 24
ron 34
sodas y vasos 15.3
tequeños 82
pepsi 126
pepsi 97.88
pepsi 165.65
bombona de gas 60
pan de perro 7
queso amarillo 8
salsa de tomate 3
salsa de maiz 2
carne la casona 16.5
fact perros calientes 20
orlando alvarez 84
aceite freidora 60
saco de maiz cotufas
pitillo
porta perro
papas fritas
caja guantes de cosina
bodegas con tigo yacoub
slachichas perros
salsas
tocinetas
vasos
lumpias
bandejas comida
carabao
papel de baño
CERVEZA MARTENS
1684.5 1736.76 2109.73 1030.66

HONORARIOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
 CARLOS CONSUMOS 50 50 50 20
CARO CONSUMOS 80 80 80 40
WAYKIKI 110
CARLOS RECIBIO
CARLOS HONORARIOS
CAROLINA HONORARIOS
TOTAL 130 240 130 60

ACTIVOS DE CANCHAS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PISTOLA PARA CARNET 20
COTUFERA 200
SISTEMA
COMPRA DE CPU
DELIVERI CPU
SILLAS AMARILLAS BAR
compra telefono
MADERA PARA TOLDOS
CAMBIO DE LUCES CLARK
MANO DE OBRA LUCES
TUBOS COMPRA PUMAR
COMPRA FAROS CLARK
cambio de breker electrici
BANDERINES COLORES
FACTURA INFLALO 1378 220
FAC INFLALO BANDERINES VZLA
LINEA SINGLE NEGRA
REPARACION DE MALLA CARMEN
TROFEOS PREMIACION 550 20 420

DEUDAS ANTIGUAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

JULIO ELECTRICIDAD 250 200 231
INFLALO 350 200 150
MALLAS CARMEN 100 100 100 59
TOTAL CANCELADO 700 500 481

EGRASOS EVENTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SEBA SONIDO INTERAUDIO
PELOTAS CLEMENTINA
MEDALLAS ESTADAL
PELOTAS PERDOMO
PREMIOS ESTADAL
FELIX TARIMA
NOMINA EXTRA EVENTO NACHO
 PAGOS A NACHO
TRASP. NACHO MARCAY -VALEN
COMPETIDOR FRENELAS NACHO
COMPETIDOR FRENELAS NACHO
HONORARIOS ANDRES ARCAY
ARBITRO CLINICA NACHO PERDOMO
PREMIACION METALICA
MEDALLAS TORNEO NACHO
BOTELLONES AGUA
PARRILLA NACHO CASA CARO
PREMIO VASOS Y TAZAS
PAGOS A NACHO CLINICA
PREMIACION FRANELAS SUBLIMACI
PELOTAS CHIVO
TAZAS PREMIOS
PAGO HOTEL
DJ EVENTO VIGON
NOMINA EXTRA EVENTO VIGON
CARLOS VIGON
ALE Q
EFRAIN NOGUERA
DAVID LA TORRACA
GRUPO MUSICAL
PRE METALICA A/F A/M I/M
CLINICA ALE Q
GASOLINA ALE Q
CLINICA VIGON
FRANELAS VIGON ALE Q
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL
6386.5 4489 5320.6 2856
500 1000 300 SE COBRO DEUD
6886.5 5489 5620.6 2856 33777.29

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

318 350 580 2535
416 334 255 0 1898
157 306 0 1216
0 365
60 100 140 0 400
20 0 20
951 1110 975 0 6434

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

850 900 900 1000 6250
199.6 202.6 260 323.7 1635.9
600 600 600 530 3725
200 200 100
100
1649.6 1902.6 1960 1953.7 12110.9

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

56 60 20 336
50 168
20
30 60
300
150
0 100
 40 43 123
25.3
20
35 30 30 133
3 3
90 91 471
100 60 40 200
150 150
15 15
156 156
40 40
160 160
70 70
370 370
570 570
220 220
100 100
50 50 150
40 40
20 25 45
25 25
60 60
80 80
100
50
351 1034 254 1340 4510.3

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

30 70
75.6
67.5 158 191.5 589
100
40
589 740 647.57 3095.57
646 825 528 150 3993
128 128
150 76 279
350
16
25 21 112
73.44 113.04 138 76.92 872.7
240
 241
226 56 215 562
40 135 240 478.5
10 105 20 221
78 100 393
50 16 98
215.92
75
131
34
17.2 17.29 69.49
34
15.3
50 127 50 309
126
97.88
165.65
60 60 60 240
39 46
8
3
4 1.7 7.7
46.2 192.12 96 350.82
38 58
84
82 161.3 77 380.3
69 69
3 3 6
15 15 8 38
14 48 32 94
39 39
30 149.99 774.4 39 993.39
19 28 47
15.3 17.5 10 42.8
34 18 18 70
45 45 90
48 48
6.97 6.97
108 108
16.5 16.5
600 600
2400.14 3368.65 3163.26 1180.39 16674.09

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

 80 100 170 520
90 120 190 680
110
100 100
300 400 700
300 400 700
870 1020 360 2810

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

200
200 100
160
3
180
90
100
450
480
90
300
20

178
25
40
1553 743 300 20 3606 TODOS ACTIVOS

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

400 200 200 1481 NOTA FALTAN POR PAGAR 400
200 150 1050 FALTAN POR PAGAR 95
100 100 559 CANCELADO DEUDA
700 450 200 3031

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

225 900 1200
55
24 96
60
37.5
800 1200
250
 150
313
327
100
58
400
75
15
125
66
1100
80
45
45
90
90
250
200
200
100
100
190
300
260
40
300

1404 3490.5 4972

 NOTA
SE COBRO DEUDA 393 DEL EVENTO
UEDABA
DE ALE Q
ZELL 8
P.M 215250000