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ejercicio
Tabla de contenido
Apertura de ejercicio ............................................................................................................................ 3
¿Cómo realizar la apertura? .............................................................................................................. 3
¿Cuándo realizar la apertura? ........................................................................................................... 4
Situaciones tras la apertura .................................................................................................................. 5
Ficheros maestros ............................................................................................................................. 5
Cliente o proveedor modificado o nuevo...................................................................................... 5
Artículo modificado o nuevo ......................................................................................................... 5
Documentos ...................................................................................................................................... 5
Albarán de un pedido de cliente del ejercicio anterior ................................................................. 5
Duplicar un presupuesto del ejercicio anterior ............................................................................. 6
Facturar una entrada del ejercicio anterior .................................................................................. 7
Registrar una entrada de un pedido de proveedor de un ejercicio anterior ................................ 7
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F26.02. Área de Gestión FACTUSOL. Rev:.1 Fecha: 23-11-2022
FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Apertura de ejercicio
¿Cómo realizar la apertura?
Puedes realizar la apertura desde el menú Archivo > opción Información > icono Apertura de
ejercicio.
Consolidar inventario
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
En el caso de que trabajes con trazabilidad de productos (Serie / lote), las consolidaciones incluirán
las series y lotes.
Contadores
Si activamos esta casilla los contadores de los documentos en el nuevo ejercicio empezarán a 0.
En este desplegable, puedes seleccionar el estado de aquellas obras que no quieras traspasar al
nuevo ejercicio.
En este desplegable, puedes seleccionar el estado de aquellos partes que no quieras traspasar al
nuevo ejercicio.
Lo habitual es pensar en realizar la apertura el día 1 de enero. Sin embargo, puedes realizar la
apertura antes. En este caso siempre podrás regularizar el stock en el nuevo ejercicio si cambiaras
algo en el antiguo.
Cuando se realiza la apertura, los ficheros maestros del programa (clientes, proveedores, artículos,
etc.) son copiados en el nuevo ejercicio.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Si realizas la apertura antes de finalizar el ejercicio actual, puedes continuar creando documentos
tanto en el ejercicio nuevo como en el anterior. En caso de que el stock se vea modificado en el año
anterior siempre podrás trasladar dicho stock al año nuevo con la opción Reiniciar y cargar, de esta
forma tus existencias iniciales serán las mismas con las que terminaste el año anterior.
Ficheros maestros
Al crear o modificar una ficha del cliente o proveedor, FACTUSOL te va a preguntar si deseas
reflejar los cambios en el nuevo ejercicio.
Al crear o modificar una ficha de un artículo, recuerda que los cambios no se copiarán en el nuevo
año.
Tendrás que realizar los cambios en el nuevo ejercicio, si te fuera necesario.
Documentos
Desde el ejercicio nuevo, crea un albarán, indica el cliente y a continuación, accede al icono Validar.
En la nueva ventana, selecciona el ejercicio donde se encuentra el documento origen (ejercicio
anterior) y el tipo de documento (pedido de cliente).
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Al realizarlo de esta forma, las líneas del albarán mantienen la trazabilidad con el documento
original.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Desde el ejercicio nuevo, dirígete al fichero de Facturas recibidas, accede al icono Nuevo, indica el
proveedor y a continuación, accede al icono Validar.
Al realizarlo de esta forma, las líneas mantienen la trazabilidad con el documento original.
Registrar una entrada de un pedido de proveedor de un
ejercicio anterior
Desde el ejercicio actual, dirígete al fichero de Entradas, accede al icono Nuevo, indica el proveedor
y a continuación, accede al icono Validar.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Al realizarlo de esta forma, las líneas mantienen la trazabilidad con el documento original.
Al crear una entrada o factura recibida en el ejercicio anterior, deberás actualizar el stock en el año
nuevo para que las existencias iniciales de este año sean las correctas.
Realiza una copia de seguridad y dirígete a la solapa Almacén > grupo Inventario > icono
Consolidación de inventario.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Una vez finalizado el proceso, realiza una Regeneración de stock en el ejercicio nuevo.
Al crear un albarán o factura en el ejercicio anterior, deberás de actualizar el stock en el año nuevo,
para que las existencias iniciales de este año sean las correctas.
Realiza una copia de seguridad y dirígete a la solapa Almacén > grupo Inventario > icono
Consolidación de inventario.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Una vez finalizado el proceso, realiza una Regeneración de stock en el ejercicio nuevo.
Desde el ejercicio nuevo, dirígete al fichero de Facturas, accede al icono Nuevo, indica el cliente y a
continuación, accede al icono Validar.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Al realizarlo de esta forma, las líneas mantienen la trazabilidad con el documento original.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > desplegable
de la opción Albaranes > opción Albaranes.
En la nueva ventana, localiza el desplegable Ver cobros del ejercicio y selecciona el año que quieras
consultar. Recuerda, tener seleccionado Ver pendientes, en el apartado Estado.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Dirígete a la solapa Impresión > grupo Administración > desplegable del icono Cobros >
desplegable de la opción Cobros > opción Estado de cobros de clientes.
Puedes ver los documentos desde la ficha del cliente, dirigiéndote a la solapa Documentos.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Cobros y pagos
Dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > opción
Facturas.
En la nueva ventana, localiza el desplegable Ver cobros del ejercicio y selecciona el año que quieras
consultar. Recuerda, tener seleccionado Ver pendientes, en el apartado Estado.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Pulsa sobre la línea de la que quieras realizar el cobro y en la nueva venta pulsa Nuevo.
En la nueva ventana, localiza el desplegable Ver pagos del ejercicio y selecciona el año que quieras
consultar. Recuerda, tener seleccionado Ver pendientes, en el apartado Estado.
Pulsa sobre el apunte del que quieras realizar el pago y en la nueva venta pulsa Nuevo.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Dirígete al ejercicio donde se encuentre la remesa. Accede a la solapa Administración > grupo
Cobros > icono Remesa.
Desde la ficha del cliente, dirígete al icono Consultas > opción Estados de cobros.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
En la nueva ventana, localiza los desplegables Ejercicio inicial y Ejercicio final para acotar tu
consulta. A continuación, pulsa Proceder.
Puedes también dirigirte a la solapa Administración > icono desplegable Cobros, y seleccionar el
tipo de documento: factura, albarán o recibo.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Has de saber que situados en el ejercicio actual, a la hora de aplicar un anticipo en el cobro del
documento y este quede como aplicado, se actualizará de igual forma en el ejercicio anterior y
viceversa.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Remesas
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Al generar una remesa, debes estimar el número de documentos del ejercicio anterior que va a
contener. Si vamos a incluir muchos registros del año anterior, valora el generar la remesa en el
ejercicio anterior aun cuando la remesa vaya a tener fecha del nuevo ejercicio.
Stock
Para actualizar la consolidación inicial de año con la información de stock del ejercicio anterior, en
primer lugar, realiza una copia de seguridad.
A continuación, dirígete a la solapa Almacén > grupo Inventario > icono Consolidación de
inventario. En la nueva ventana, accede al icono Reiniciar y cargar.
Debes recordar que este proceso vuelve a generar las consolidaciones con fecha 1 de enero con la
información del año anterior y cualquier otra consolidación que pudiera existir en el nuevo ejercicio
es eliminada.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Una vez finalizado el proceso, dirígete a la solapa Almacén > grupo Existencias > icono
Regeneración de stock.
Para corregir manualmente una consolidación en el nuevo ejercicio, dirígete a la solapa Almacén >
grupo Inventario > icono Consolidación de inventario.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Partes de reparación
Los partes de reparación se copian en el nuevo ejercicio en su totalidad, con lo cual, puedes
consultar el parte desde el ejercicio en el que te encuentres.
Desde el fichero de partes de reparación, selecciona el parte a facturar y pulsa en el icono Facturar.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Aquí tendrás que cambiar el estado del parte de forma manual para equipararlo con el ejercicio
anterior.
Obras
El archivo de obras se copia al nuevo ejercicio por lo tanto debes situarte en el ejercicio donde
quieras realizar la factura. En este caso en el ejercicio anterior.
Desde el fichero de obras, selecciona la obra a facturar y pulsa en el icono Facturar obra.
En la nueva ventana, especifica los datos de la obra a facturar e indica las condiciones de la factura.
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FACTUSOL – Situaciones tras la apertura
Ten en cuenta cambiar el estado de la obra de forma manual en el nuevo ejercicio para equipararlo
con el ejercicio anterior.
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