Universidad Tecnológica De Santiago “UTESA”

Recinto Moca

Asignatura: Costo I
Práctica II Unidad I
Prof. Sammy Acosta

La empresa “Industrias JAM, S.R.L.”, dedicada a la producción de plásticos, tenía en

almacén al 01 del mes de enero del 2023 los siguientes materiales:

Descripción del producto Cantidad Unidad Precio Valor RD$

Resina de Alta densidad 765 Fdas 2,350
Resina de baja densidad 380 Fdas 2,150
Colorante negro 120 fdas 756
Material Paletizado 600 LB 33.00

Total

Para poder cubrir la producción de 150 fardos de funda solicitada por la empresa “LA
FORTUNA, S.R.L.”, la empresa tuvo que completar su inventario mediante la compra a
Bamberge INC., mediante la factura a crédito No. 5563 el día 05-01-2022, los siguientes
materiales:

Descripción del producto Cantidad Unidad Precio Valor RD$

Resina de Alta densidad 200 Fdas 2,200
Resina de baja densidad 100 Fdas 1,900
Colorante negro 50 fdas 800
Material Paletizado 150 LB 30
Material Molido 150 LB 20
Total

Para iniciar con la orden de trabajo No. 0090 solicitada el día 10-01-2023, para entregar
el 30-01-2023, se preparó la requisición No. 00150, requiriendo el 50% de todos los
materiales para la producción.

Se requiere:
Realizar todo el proceso requerido para lograr lo solicitado. La cuenta de
Inventarios es 113-01, Inventario de Materiales 113-01-01, Inventario de Productos en
Proceso 113-01-02, Cuentas por Pagar 211-01, Proveedores 211-01-01.
 ENTRADA DE DIARIO
COMPRA
FECHA. _________
No. ____________

AUXILIAR MAYOR GENERAL

No. DE
NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CUENTA
 ENTRADA DE DIARIO
PRODUCCION
FECHA.
__________
No. _____________

AUXILIAR MAYOR GENERAL

No. DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
 REQUISICION

DEL DEPT. DE: _________________________________ No. _____________________

PARA USARLO EN FECHA: _______________ No. Orden: _________________
FECHA DE SOLICITUD: ___________________

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO X UDS VALOR RD$

 MAYOR GENERAL
Nombre: _________________________ NO. ____________________

FECHA DETALLES DEBITO CREDITO BALANCE

Nombre: _________________________ NO. ____________________

FECHA DETALLES DEBITO CREDITO BALANCE

Nombre: _________________________ NO. ____________________

FECHA DETALLES DEBITO CREDITO BALANCE

Nombre: _________________________ NO. ____________________

FECHA DETALLES DEBITO CREDITO BALANCE

Nombre: _________________________ NO. ____________________

FECHA DETALLES DEBITO CREDITO BALANCE

Nombre: _________________________ NO. ____________________

FECHA DETALLES DEBITO CREDITO BALANCE

 TARJETA DE INVENTARIO
ARTICULO:
____________________________ UNIDAD. ____________________

ENTRADA SALIDA BALANCE

FECHA DETALLES CANT. PRECIO VALOR $ CANT. PRECIO VALOR $ CANT. PRECIO VALOR $

TARJETA DE INVENTARIO
ARTICULO:
____________________________ UNIDAD. ____________________

ENTRADA SALIDA BALANCE

FECHA DETALLES CANT. PRECIO VALOR $ CANT. PRECIO VALOR $ CANT. PRECIO VALOR $

TARJETA DE INVENTARIO
ARTICULO:
____________________________ UNIDAD. ____________________

ENTRADA SALIDA BALANCE

FECHA DETALLES CANT. PRECIO VALOR $ CANT. PRECIO VALOR $ CANT. PRECIO VALOR $

TARJETA DE INVENTARIO
ARTICULO:
____________________________ UNIDAD. ____________________

ENTRADA SALIDA BALANCE

FECHA DETALLES CANT. PRECIO VALOR $ CANT. PRECIO VALOR $ CANT. PRECIO VALOR $
 TARJETA DE INVENTARIO
ARTICULO:
____________________________ UNIDAD. ____________________

ENTRADA SALIDA BALANCE

FECHA DETALLES CANT. PRECIO VALOR $ CANT. PRECIO VALOR $ CANT. PRECIO VALOR $

TARJETA DE INVENTARIO
ARTICULO:
____________________________ UNIDAD. ____________________

ENTRADA SALIDA BALANCE

FECHA DETALLES CANT. PRECIO VALOR $ CANT. PRECIO VALOR $ CANT. PRECIO VALOR $
 HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO
CLIENTE: ____________________________ ORDEN DE TRABAJO NO. ___________________________
PRODUCTO: _________________________ FECHA DE PEDIDO: ________________________________
CANTIDAD: __________________________ FECHA DE INICIO: _________________________________
ESPECIFICACIONES: ___________________ FECHA DE ENTREGA: _______________________________

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA CIF

FECHA REQUISIC. # VALOR $ FECHA REQUISIC. # VALOR $ FECHA REQUISIC. # VALOR $

TOTAL TOTAL TOTAL