Caja Febrero Chanaltin Sac 2018

CHANALTIN SAC
CAJA CH
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/10/13 AL 03/10/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Jessica Perez Alor
FECHA: 9/30/2013
FECHA DE FECHA DE DOCUMENTO

EMISION PAGO TIPO DE COMPROBANTE NUMERO
9/21/2013 10/1/2013 PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIDAD 000273

9/28/2013 10/1/2013 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 001176
9/30/2013 10/1/2013 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-00003
9/30/2013 10/1/2013 RECIBO POR HONORARIO 001-00208
9/16/2013 10/1/2013 FACTURA 001-001038
10/1/2013 10/1/2013 VOUCHER OP-288
10/1/2013 10/1/2013 BOLETA DE VENTA 0001-008452
9/28/2013 10/1/2013 FACTURA 006-0205880
10/2/2013 10/2/2013 VOUCHER 007987
10/2/2013 10/2/2013 VOUCHER 110014
10/2/2013 10/2/2013 VOUCHER OP-0704342
10/2/2013 10/2/2013 VOUCHER OP-0714345
10/3/2013 10/3/2013 RECIBO
5/27/2013 10/3/2013 RECIBO DE CAJA
7/22/2013 10/3/2013 RECIBO EGRESO Nº
8/23/2013 10/3/2013 RECIBO EGRESO Nº 123
9/6/2013 10/3/2013 RECIBO EGRESO Nº 133
9/2/2013 10/3/2013 RECIBO DE EGRESO Nº143
9/26/2013 10/3/2013 RECIBO DE EGRESO Nº144
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL

DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE NUMERO
9/6/2013 RECIBO EGRESO Nº 132 ELIOT ALLCCA ROSAS

9/24/2013 RECIBO DE EGRESO Nº142 CARLOS VELASQUEZ
9/21/2013 VOCHER DEPOSITO
9/30/2013 VALE DE CAJA Nº154 EDGAR AGUEDO
10/2/2013 VALE DE CAJA JUAN BARRON
10/2/2013 RECIBO DE EGRESO Nº146 ANA ROJAS
CAJA C H I C A - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR CENTRO COSTO
LIQUIDACION LUGAR
EDGAR AGUEDO
EDGAR AGUEDO
EDGAR AGUEDO
PEDRO INOCENTE ICA
CARLOS VELASQUEZ CAÑETE
ALEX OCHOA CHINCHA
JOSE RAMIREZ CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE HUARAZ
PEDRO TREVIÑO HUARAL
NESTO R DE LA CRUZ
RIVERA CHAMPA ORLANDO RENZO
BAILON SOLIS HELDER
CARLOS VELASQUEZ/W.RUIZ ICA
JORGE MAGNI ICA
ALEX OCHOA CAÑETE
DAVID AGUIRRE CHIMBOTE
LUIS OCHOA LIMA/SCANIA
PEDRO INOCENTE CASMA
LA ROSA CESAR AUGUSTO
GLOBAL SERVICES & PRODUCTS SAC
JESSICA PEREZ
BANCO CONTINENTAL
CHOQUEHUANCA PACHECO ALFREDO
JET CARGO SERVICE SAC
RAMIREZ AYALA PEDRO WILFREDO
PEDRO TREVIÑO LIMA-INSUMOS
ALEX OCHOA HUARAZ
WALTER RUIZ CHIMBOTE
JORGE MAGNI CHIMBOTE
PEDRO INOCENTE CHINCHA
LUIS OCHOA ICA
DAVID AGUIRRE ICA
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BCP
BCP
ROJAS JAIMEZ YOVANNY ALEXANDER
RAMIREZ ANDRADE MIGUEL
MEDINA GARCIA KAREN MELISSA
TELEFONICA DEL PERU
JUAN BARRON
JOSE RAMIREZ
EDGAR AGUEDO
CARLOS VELASQUEZ
EDGAR AGUEDO
OSCAR OCHOA
………………………… …………………………………..
LE DEL FONDO JEFE INMEDIATO
VIATICOS Destino TOTAL
690.00
INCIDENTE 391.00
DEPOSITO A SILVER 204.00
SELLOS ADMINISTRATIVOS 55.00
VIATICOS 1,886.00
CONTRATO DE TRABAJO 30.15
EFECTIVO 143.67
3,399.82
CANTIDAD BILLETE MONTO

200 0
0.00 100 0
0.00 50 0
8.00 20 160
8.00 10 80
0.00 5 0
0.00 2 0
0.00 1 0
0.00 0.5 0
0.00 0.2 0
0.00 0.1 0
0.00 0.05 0
GASTOS P/EFECTIVO 7.7
TOTAL 247.70
-8.50
-18.30
-7.2
-12.83
-57.2
143.67
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
SALDO INICIAL 4,599.35 4,599.35

REEMBOLSO CAJA CHICA 10,822.57 15,421.92
MOVILIDAD 19.50 15,402.42
MOVILIDAD 19.00 15,383.42
MOVILIDAD 10.00 15,373.42
391.00 14,982.42
302.20 14,680.22
368.20 14,312.02
219.60 14,092.42
113.00 13,979.42
62.80 13,916.62
COMISION LIMA 62.50 13,854.12
MANTENIMIENTO DE UNID. A2T-925, A2U-914 825.00 13,029.12
SERV. CONTABLES 16/09/13 AL 30/09/13 600.00 12,429.12
459.20 11,969.92
376.00 11,593.92
302.20 11,291.72
219.60 11,072.12
112.60 10,959.52
136.90 10,822.62
CARGA Y DESCARGA DE PROD. KR 134.00 10,688.62
REGISTGRO DOMINIO WEB 168.00 10,520.62
MOVILIDAD 16.00 10,504.62
DEPOSITO JUAN BARRON 198.45 10,306.17
CARGADOR PARA CELULAR BLACKBERRY 8.00 10,298.17
ENVIO DCTOS LIMA/AREQUIPA 16.35 10,281.82
CARGA Y DESCARGA DE PROD. KR 107.00 10,174.82
146.60 10,028.22
113.00 9,915.22
219.60 9,695.62
187.20 9,508.42
311.00 9,197.42
444.20 8,753.22
444.20 8,309.02
SUTRAN-ACTA DE CONTROL 185.00 8,124.02
SUTRAN - MULTAS POR PESAJE 308.03 7,815.99
DEPOSITO CENTRO DIESEL SA 134.73 7,681.26
DEPOSITO SCANIA DEL PERU SA 196.39 7,484.87
ESTIBAJE DE INSUMOS 270.00 7,214.87
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UND. C4J-879,C4Q-713,C4D-771,A0O-900 400.00 6,814.87
APOYO AREA CONTABLE 400.00 6,414.87
SERV.TELEFONO 2,550.81 3,864.06
DIF LIQUIDACION 270513 25.00 3,839.06
ADELANTO DE SUELDO 50.00 3,789.06
50.00 3,689.06
TRASLADO DE PRODUCTOS 80.00 3,409.06
3,409.06
3,409.06
3,409.06
15,421.92 12,012.86
SALDO/ REINTEGRO AL ../07/2013 3,409.06
………………………………………..
CONTABILIDAD
9.24
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
EDGAR AGUEDO
DAVID AGUIRRE
ALEX OCHOA
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
CHANALTIN SAC
CAJA C
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/30/2013

10/2/2013 10/3/2013 FACTURA 006-0206149

10/2/2013 10/3/2013 TICKET FACTURA 001-0009101
10/4/2013 10/4/2013 VOUCHER SCOTIABANK PERU SAA 501860008
10/4/2013 10/4/2013 VOUCHER 429147
04/10/013 10/4/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003539
10/2/2013 10/7/2013 FACTURA 0001-000253
10/4/2013 10/8/2013 VOUCHER 319478
10/9/2013 10/9/2013 FACTURA 003-003863
8/28/2013 10/10/2013 FACTURA VARIAS
10/4/2013 10/10/2013 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE 0001-00005
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/3/2013 VALE DE CAJA Nº161 ANA ROJAS
10/5/2013 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE Nº1219 ALEX OCHOA
10/7/2013 RECIBO DE EGRESO Nº147 PEDRO TREVIÑO
10/9/2013 VALE DE CAJA Nº167 WALTER RUIZ
10/9/2013 VALE DE CAJA Nº168 JUAN BARRON
AL 10/10/13
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR

NORKY CHACARILLA KORN SAC
JORGE MAGNI ICA
WALTER RUIZ ICA
ALEX OCHOA CHINCHA
PEDRO INOCENTE MALA
DAVID AGUIRRE CASMA
LUIS OCHOA CHIMBOTE
OCHOA PICHILINGUE OSCAR ORLANDO
LUIS OCHOA CHINCHA
JORGE MAGNI MALA
DAVID AGUIRRE HUARAZ
PEDRO INOCENTE HUARAZ
ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU
BANCO DE LA NACION
VILLAVICENCIO PEREZ,SILVIA
ALEX OCHOA ICA
DAVID AGUIRRE CHINCHA
PEDRO INOCENTE CAÑETE
JORGE MAGNI CASMA
LUIS OCHOA CHIMBOTE
WALTER RUIZ/PEDRO TREVIÑO HUARAZ
LUIS OCHOA ICA
WALTER RUIZ CHINCHA
PEDRO INOCENTE ICA
JORGE MAGNI HUARAZ
JESSICA PEREZ
JESSICA PEREZ
SOLIS JIMENEZ,LUANY LUZ
PAOLO ESPINOZA LUNA
WALTER RUIZ/FELIPE OCHITA ICA
DAVID AGUIRRE ICA
JORGE MAGNI CHINCHA
LUIS OCHOA CHIMBOTE
PEDRO INOCENTE HUARAZ
BANCO DE LA NACION
CORPORACION PAPELERA MADRID SAC
ANA ROJAS MEDINA
……………………………… …………………………………..
ABLE DEL FONDO JEFE INMEDIATO
690.00
INCIDENTE 391.00
COMISION LIMA 67.50
COMISION LIMA 111.50
VIATICOS AREQUIPA 1,100.00
PAGO SUTRAN 80.00
VIATICOS LIMA/SCANIA 120.00
VIATICOS 1,425.40
EFECTIVO 468.57
4,712.97

200 0
0.00 100 0
0.00 50 0
14.00 20 280
27.00 10 270
0.00 5 0
0.00 2 0
2.00 1 2
2.00 0.5 1
11.00 0.2 2.2
17.00 0.1 1.7
0.00 0.05 0
GASTOS P/EFECTIVO 0
TOTAL 556.90
-18.30
-12.83
-57.2
468.57
-
SALDO INICIAL 3,409.06 3,409.06

ENVIO DCTOS LIMA 7.50 15,414.42
CONSUMO DR.TORREBLANCA 24.90 15,389.52
376.00 15,013.52
444.20 14,569.32
383.20 14,186.12
256.00 13,930.12
159.20 13,770.92
219.60 13,551.32
62.80 13,488.52
383.20 12,755.32
271.00 12,484.32
234.60 12,249.72
133.00 12,116.72
115.00 12,001.72
152.60 11,849.12
PAGO PLACA DE RODAJE C8F-928 134.30 11,714.82
DEPOSITO ERIKA VASQUEZ DIAS 395.03 11,319.79
REPARACION DE LLANTA CARRETA C4R-987 40.00 11,279.79
456.20 10,823.59
380.20 10,443.39
266.00 10,177.39
136.90 10,040.49
219.60 9,820.89
128.00 9,692.89
456.20 9,236.69
380.20 8,856.49
386.00 8,470.49
100.00 8,370.49
219.60 8,150.89
158.60 7,992.29
MOVILIDAD LOCAL 26.60 7,965.69
REPARACION Y CAMBIO DE FILTRO CPU 80.00 7,872.19
200.00 7,672.19
COMISION C.O MALA,CAÑETE,CHINCHA,ICA 551.20 7,120.99
471.20 6,649.79
456.20 6,193.59
321.00 5,872.59
219.60 5,652.99
100.00 5,552.99
62.80 5,490.19
PAGO CONTRATO DE TRABAJO PEDRO TREVIÑO 30.15 5,460.04
01 UNID.TINTA PARA RECARGA 48.00 5,412.04
PAGO DE F/003-3703,3716,3734,3744,3800 504.00 4,908.04
62.00 4,713.54
0.00 4,713.54
15,421.92 10,708.38
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.57
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/30/2013

10/9/2013 10/10/2013 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N

10/10/2013 10/10/2013 RECIBO 2013-14413
10/10/2013 10/10/2013 VOUCHER 379501
10/10/2013 10/10/2013 VOUCHER 378888
9/28/2013 10/10/2013 FACTURA 0001-005786
9/28/2013 10/14/2013 FACTURA 0001-011070
10/7/2013 10/14/2013 RECIBO 155418347
10/14/2013 10/14/2013 VOUCHER SCOTIABANK 050.070.0051
10/14/2013 10/14/2013 BOLETA DE VENTA 0003-4399
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/3/2013 VALE DE CAJA Nº161 ANA ROJAS
10/12/2013 VALE DE CAJA Nº174 HERNAN GURGURA
10/14/2013 VALE DE CAJA Nº178 ALEX OCHOA
10/12/2013 LIQUIDAC.GASTOS DE VIAJE Nº1249 JORGE MAGNI
10/12/2013 LIQUIDAC.GASTOS DE VIAJE Nº1251 PEDRO TREVIÑO
120.00 649
150
100
20 JOSE RAMIRES
30.00 LUIS OCHOA 79.00
50 WLATER RUIZ
10 ESTIBADOR
150 ANITA
19 MOVILIDAD GURGURA Y RENZO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
WALTER RUIZ
PEDRO INOCENTE MALA
LUIS OCHOA CHINCHA
JORGE MAGNI/FELIPE OCHITA ICA
SUNARP
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
HUERTAS LEIVA SANTOS
DAVID AGUIRRE ICA
LUIS OCHOA CASMA
WATER RUIZ/FELIPE OCHITA HUARAZ
RENZO RIVERA
PEDRO INOCENTE CHIMBOTE
JORGE MAGNI CHINCHA
LUIS OCHOA HUARAZ
DAVID AGUIRRE CASMA
WALTER RUIZ/P.TREVIÑO CHINCHA
JESSICA PEREZ
ALEX OCHOA AREQUIPA
BARRENECHEA MANRIQUE,ANA RUBI
PEDRO INOCENTE/FELIPE OCHITA ICA
WALTER RUIZ CAÑETE
JORGE MAGNI/PEDRO INOCENTE HUARAZ
LUIS OCHOA CHIMBOTE
LUZ DEL SUR SAA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
EDGAR AGUEDO
EDGAR AGUEDO
EDGAR AGUEDO
MEJIA OYOLA FLOR DE MARIA
BAILON SOLIS HELDER
…………………………… …………………………………..
BLE DEL FONDO JEFE INMEDIATO
690.00
INCIDENTE 391.00
COMISION LIMA 67.50
PAGO SUTRAN 80.00
COMISION AREQUIPA 700.00
VIATICOS LIMA-SCANIA 150.00
VIATICOS 1,394.80
100.00
LAVADO HUARAZ 15.00
VIATICOS LIMA-INSUMOS 18.00
-
EFECTIVO 63.87
4,745.17

200 0
0.00 100 0
0.00 50 0
0.00 20 0
15.00 10 150
0.00 5 0
0.00 2 0
2.00 1 2
0.00 0.5 0
0.00 0.2 0
2.00 0.1 0.2
0.00 0.05 0
GASTOS P/EFECTIVO 0
TOTAL 152.20
-18.30
-12.83
-57.2
63.87
-
SALDO INICIAL 4,713.54 4,713.54

MANTENIMIENTO DE UNID.D5D-767 LIMA-SCANIA 177.60 15,244.32
219.60 15,024.72
266.00 14,758.72
380.20 14,378.52
411.00 13,967.52
158.60 13,808.92
VIGENCIA DE PODER 22.00 13,786.92
DENUNCIA POLICIAL PERDIDA XY-2839 7.60 13,779.32
DENUNCIA POLICIAL PERDIDA WGH-728,WGH-729 7.60 13,771.72
02 SELLOS AUTOMATICOS 50.00 13,721.72
456.20 13,265.52
321.00 12,944.52
159.20 12,785.32
128.00 12,657.32
187.20 12,470.12
158.60 12,311.52
COMISION LIMA MANTENIMIENTO DOH-771 - D1Y-060 343.01 11,968.51
187.20 11,781.31
321.00 11,460.31
128.00 11,332.31
159.20 11,173.11
405.20 10,767.91
ESTIBAJE DE INSUMOS 300.00 10,467.91
1,168.20 9,274.21
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 135.00 9,139.21
416.00 8,723.21
395.20 8,328.01
329.20 7,998.81
115.00 7,883.81
234.60 7,649.21
140.60 7,508.61
SERV.LUZ OCT-13 LA ENCALADA 1,122.50 6,386.11
PAGO PAPELETA UNID.C5R-810 296.00 6,090.11
PAGO PAPELETA UNID. B6A-850 296.00 5,794.11
PAGO PAPELETA UNID. A5L-874 296.00 5,498.11
PRESTAMO A SILVER LAKE 120.00 5,342.61
SERVICIOS CONTABLES 01/10/2013 AL 15/10/2013 600.00 4,742.61
4,742.61
15,421.92 10,679.31
………………………………………..
CONTABILIDAD
-2.56
10/1/2013 5:25 PM
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA C
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/30/2013

10/10/2013 10/15/2013 FACTURA 006-0206571

10/16/2013 10/16/2013 VOUCHER 1336455
10/17/2013 10/17/2013 VOUCHER
10/17/2013 10/17/2013 VOUCHER 156924
10/1/2013 10/17/2013 RECIBO 13552525-14111201310
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/15/2013 RECIBO DE EGRESO Nº150 FELIPE OSHITA
10/17/2013 VALE DE CAJA Nº184 ANA ROJAS MEDINA
ANA ROJAS MEDINA
EDGAR AGUEDO
PEDRO INOCENTE
120.00 649
150
100
20 JOSE RAMIRES
50 WLATER RUIZ
10 ESTIBADOR
150 ANITA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

ALEX OCHOA LIMA-SCANIA
PEDRO TREVIÑO/CARLOS VELASQUEZ ICA
LUIS OCHOA CHINCHA
JORGE MAGNI CAÑETE
WALTER RUIZ/FELIPE OSHITA HUARAZ
LUIS OCHOA CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE/CARLOS VELASQUEZ HUARAZ
ALEX OCHOA CASMA
WALTER RUIZ CHINCHA
JORGE MAGNI/PEDRO TREVIÑO ICA
PEDRO INOCENTE/FELIPE OSHITA NAZCA
BANCO DE LA NACION
LA ROSA CESAR AUGUSTO

ALEX OCHOA
BANCO CONTINENTAL
SEDAPAL
……………………… …………………………………..
E DEL FONDO JEFE INMEDIATO
690.00
INCIDENTE 391.00
COMISION LIMA 61.00
PAGO SUTRAN 80.00
100.00
VIATICOS LIMA-INSUMOS 18.00
ADELANTO DE PAGO 400.00
VIATICOS 1,565.00
TRAMITES NOTARIALES 150.00
COMPRA SOAT 500.00
PRESTAMO A SANTARSIERO 853.00
CONTRATO DE TRABAJO 90.50
54.50
3.30
EFECTIVO 1,951.07
8,771.37

200 0
0.00 100 0
0.00 50 0
0.00 20 0
192.00 10 1920
10.00 5 50
36.00 2 72
46.00 1 46
8.00 0.5 4
4.00 0.2 0.8
22.00 0.1 2.2
0.00 0.05 0
GASTOS P/EFECTIVO 0
TOTAL 2,095.00
-20.00
-35.60
-18.30
-12.83
-57.2
1,951.07
-
SALDO INICIAL 4,742.61 4,742.61

ENVIO DE DCTOS A LIMA 7.50 15,414.42
MANTENIMIENTO DE UNID.D5F-762 118.60 15,295.82
401.00 14,894.82
380.20 14,514.62
281.00 14,233.62
128.00 14,105.62
219.60 13,886.02
APOYO AL AREA CONTABLE DEL 011013 AL 151013 400.00 13,486.02
219.60 13,266.42
128.00 13,138.42
159.20 12,979.22
380.20 12,599.02
421.00 12,178.02
423.50 11,754.52
PAGO DETRACC.F/0304-001588 EMBOTELLADORA SAN MIGUEL 96.00 11,658.52
CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS 59.00 11,599.52
PLACAS NUEVAS 671.50 10,928.02
MANTENIMIENTO DE UNID.D5F-762 67.00 10,703.02
DEPOSITO AUTONORT TRUJILLO SA 1,351.47 9,351.55
CONSUMO AGUA OCT-13 LA ENCALADA 583.66 8,767.89
8,767.89
15,421.92 6,654.03

………………………………………..
CONTABILIDAD
-3.48
10/1/2013 5:25 PM
MAGNI
ALEX OCHOA
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:

10/17/2013 10/17/2013 VOUCHER 156-158

10/17/2013 10/17/2013 FACTURA 0106-0014139
10/17/2013 10/17/2013 FACTURA 0106-0014138
10/18/2013 10/18/2013 BOLETA DE VENTA 013315
10/18/2013 10/18/2013 PLANILLA GASTOS MOVILIDAD 000296
10/18/2013 10/18/2013 VOUCHER BANCO NACION (6) 06 COMPROBANTES
10/10/2013 10/19/2013 RECIBO 0004-860323905
10/10/2013 10/19/2013 RECIBO 0004-860323906
10/19/2013 10/19/2013 VOUCHER DEPOSITO BBVA 000781
9/24/2013 10/21/2013 RECIBO DE EGRESO 000142
9/10/2013 10/21/2013 FACTURA 00052-001714
10/15/2013 10/21/2013 RECIBO DE EGRESO 000150
10/19/2013 10/21/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003560
10/19/2013 10/21/2013 RECIBO POR HONORARIO 000240
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/19/2013 RECIBO DE EGRESO Nº 153 JUAN BARRON CURIOSO
10/21/2013 VALE DE CAJA Nº190 JUAN BARRON CURIOSO
10/22/2013 LIQUIDAC.GASTOS DE VIAJE Nº1289 DAVID AGUIRRE
120.00 649
150
100
20 JOSE RAMIRES
50 WLATER RUIZ
10 ESTIBADOR
150 ANITA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
BANCON CONTINENTAL
MAPFRE
MAPFRE
LUIS OCHOA ICA
JORGE MAGNI MALA
ALEX OCHOA/P.TREVIÑO HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ LIMA
PALMA CHEGNE RAFAEL MARLON
PEDRO INOCENTE/FELIPE OSHITA NAZCA

BANCO DE LA NACION
DAVID AGUIRRE
LUIS OCHOA
PEDRO INOCENTE
JORGE MAGNI
ALEX OCHOA/PEDRO TREVIÑO
WALTER RUIZ/F.OSHITA
CARLOS VELASQUEZ
TELEFONICA DEL PERU S.A.A
DEPOSITO CTA CTE CHANALTIN
PEDRO TRIVIÑO
CARLOS VELASQUEZ
JCH COMERCIAL S.A.
FELIPE OSHITA
ALEX OCHOA CHIMBOTE
MAGNI /TRIVIÑO HUARAZ
LUIS OCHOA ICA
NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR
ANA ROJAS MEDINA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
HERNAN GURGURA
DAVID AGUIRRE CASMA
DAVID AGUIRRE LIMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
690.00
COMISION LIMA 61.00
PAGO SUTRAN 80.00
VIATICOS - DEBE ESTA DIFERENCIA LIMA-INSUMO 8.00
PAGO COIMA A2T-925 RUTA ICA 20.00
PARA VIATICOS CHOFERES RUTAS VARIOS 1,850.40
VIATICOS LIMA TALLER SCANI 90.00
EFECTIVO 3,654.77
6,664.17

200 0
2.00 100 200
0.00 50 0
168.00 20 3360
19.00 10 190
1.00 5 5
2.00 2 4
1.00 1 1
5.00 0.5 2.5
21.00 0.2 4.2
7.00 0.1 0.7
3.00 0.05 0.15
GASTOS P/EFECTIVO 0
TOTAL 3,767.55
-9.45
-15.00
-18.30
-12.83
-57.2
3,654.77
-
SALDO INICIAL 8,767.89 8,767.89

DEPOSITO VICTOR CLEMENTE CONTRATOS DE TRABAJO 181.00 15,240.92
SOAT - C8M-790 168.95 15,071.97
SOAT - C8P-792 168.95 14,903.02
456.20 14,446.82
380.20 14,066.62
266.00 13,800.62
128.00 13,672.62
219.60 13,453.02
100.60 13,352.42
COPIAS 8.00 13,344.42
CONSUMO 40.00 13,295.42
REGISTRO CONTRATO MINISTERIO DE TRABAJO 180.90 13,114.52
314.20 12,800.32
219.60 12,580.72
100.00 12,480.72
321.00 12,159.72
471.20 11,688.52
555.20 11,133.32
140.60 10,992.72
SERV TELEFONO 2358763 HUAURA 482.40 10,510.32
SERV TELEFONO 2702403 LA ENCALADA LIMA 119.75 10,390.57
DEPOSITO EN HUARAZ X PLACA NUEVA WGH-727 20.00 10,370.57
TAXI RECOJO ENCOM AGENCIA SAN MARTIN IDA Y VUELTA 10.00 10,360.57
PRESTAMO REPARACION PORTON ING ISM 400.00 9,960.57
PAGO GASTO REALIZADO POR TACNA SILVER 204.00 9,756.57
ADELANTO DE PAGO CHOFER 400.00 9,356.57
219.60 9,136.97
115.00 9,021.97
321.00 8,700.97
471.20 8,229.77
VIAJE COMISION AREQUIPA 525.50 7,704.27
CAMBIO DE LLANTA DE CARRETA A5O-971 20.00 7,671.17
VIAJE COMISION AREQUIPA 559.00 7,112.17
ESTIBAJE INSUMOS 200.00 6,912.17
159.20 6,752.97
88.80 6,664.17
6,664.17
6,664.17
6,664.17
15,421.92 8,757.75
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
10/22/2013 9:05 AM
CARLOS VELASQUEZ
LUIS OCHOA LIQ/GSTO VIAJE Nº 1280 ICA
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:

9/10/2013 10/22/2013 FACTURA 0001-040278

10/15/2013 10/23/2013 FACTURA 0001-000270
10/23/2013 10/23/2013 VOCHER DEPOSITO 741329
10/3/2013 10/23/2013 FACTURA 001-0777763
10/23/2013 10/23/2013 RECIBO 2013-01-00024894
10/23/2013 10/23/2013 RECIBO 2013-01-024895
10/23/2013 10/23/2013 PLANILLA MOVILIDAD 000304
10/24/2013 10/24/2013 RECIBO DE EGRESO 000155
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/19/2013 RECIBO DE EGRESO Nº 153 JUAN BARRON CURIOSO
10/21/2013 LIQUIDAC.GASTOS DE VIAJE Nº1288 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
10/22/2013 LIQUIDAC.GASTOS DE VIAJE Nº1290 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
10/23/2013 LIQUIDAC.GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI
10/23/2013 VALE DE CAJA Nº185
120.00 649
150
100
20 JOSE RAMIRES
50 WLATER RUIZ
10 ESTIBADOR
150 ANITA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
ROMERO IMPORT EXPORT SAC

WALTER RUIZ/PEDRO TRIVIÑO HUARAZ
JORGE MAGNI CHINCHA
ALEX OCHOA CHINCHA
LUIS OCHOA/FELIPÉ OCHITA NAZCA
CARLOS VELASQUEZ LIMA INSUMOS
DAVID AGUIRRE LIMA TALLER SCANIA
RAMIREZ LA CRUZ TANIA AGUSTINA
LUIS OCHOA / FELIPE OCHITA CHIMBOTE
ALEX OCHOA CASMA
WALTER RUIZ CHINCHA
DAVID AGUIRRE ICA
PEDRO INOCENTE/PEDRO TRIVIÑO ICA
BRHUSA CONSULTING SAC
PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.
SUNARP
SUNARP
EDGAR AGUEDO ESPINOZA
SILVER LAKE SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
PAGO SUTRAN 80.00

VIATICOS - DEBE ESTA DIFERENCIA LIMA-INSUMO 8.00
PAGO COIMA A2T-925 RUTA ICA 20.00
VIATICOS DIF X DEVOLVER LIMA-INSUMO 1.95
VIATICOS DIF X DEVOLVER LIMA-INSUMO 12.00
VIATICOS - TALLER VOLVO 100.00
PARA VIATICOS CHOFERES RUTAS VARIOS 1,930.60
EFECTIVO -1,099.48
1,053.07

200 0
100 0
0.00 50 0
20 0
30.00 10 300
0.00 5 0
2.00 2 4
4.00 1 4
0.5 0
2.00 0.2 0.4
0.1 0
3.00 0.05 0.15
GASTOS P/EFECTIVO 0
TOTAL 308.55
-1,305.90
-15.00
-17.10
-12.83
-57.2
-1,099.48
-
SALDO INICIAL 6,664.17 6,664.17

REEMBOLSO CAJA CHICA 6,664.17
FAJAS 570.00 6,094.17
VIATICOS 128.00 5,966.17
VIATICOS 281.00 5,685.17
VIATICOS 321.00 5,364.17
VIATICOS 380.20 4,983.97
VIATICOS 555.20 4,428.77
VIATICOS 158.60 4,270.17
MA TALLER SCANIA 88.80 4,181.37
GUIAS DE REMISION 27 /SELLO TRODAT 185.00 3,996.37
VIATICOS 140.60 3,855.77
VIATICOS 244.60 3,611.17
VIATICOS 159.20 3,451.97
VIATICOS 380.20 3,071.77
VIATICOS 456.20 2,615.57
VIATICOS 401.00 2,214.57
DETRACCION 719.00 1,495.57
MONITOREO SISTEMA ALARMAS VIA TELEF 88.50 1,407.07
COPIA LITERAL PARTIDA ELECTRONICA 36.00 1,371.07
PRESTAMO P/PAGO SALDO F/0001-000076 280.00 1,053.07
1,053.07
1,053.07
1,053.07
1,053.07
6,664.17 5,611.10

………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
10/24/2013 10:34 AM
ESMS WILMER A CTA REPOSICION S/8757.75
LUIS OCHOA LIQ/GSTO VIAJE Nº 1280 ICA
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:


10/22/2013 10/24/2013 PLANILLA DE MOVILIDAD 000307
10/23/2013 10/24/2013 FACTURA 001-286
10/24/2013 1/25/1900 BOLETA DE VENTA 0001-033496
9/30/2013 10/28/2013 RECIBO 001-59831208
10/22/2013 10/28/2013 COMPROBANTE DETRACCION 051296
10/3/2013 10/28/2013 FACTURA 003-003850
10/10/2013 10/28/2013 FACTURA 003-003878
10/11/2013 10/28/2013 FACTURA 003-003879
10/29/2013 10/29/2013 FACTURA
10/29/2013 10/29/2013 VOUCHER BN 287443
10/29/2013 10/29/2013 VOCHER INTERBANK 000012
10/6/2013 10/29/2013 RECIBO T001-0141803451
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
10/24/2013 VALE DE CAJA 193 EDGAR AGUEDO

10/28/2013 VALE DE CAJA 197 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
10/29/2013 LIQUIDACION GTO VIAJE 1324 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
10/29/2013 VALE DE CAJA EDGAR AGUEDO
10/29/2013 VALE DE CAJA MELISSA MEDINA GARCIA
ANA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

PEDRO INOCENTE MALA
ALEX OHOA HUARAZ
LUIS OCHOA CHINCHA
WALTER RUIZ / FELIPE OSHITA ICA
EDGAR AGUEDO
EDGAR AGUEDO
EDGAR AGUEDO
EDGAR AGUEDO
DAVID AGUIRRE/PEDRO TRIVIÑO NAZCA
DAVID AGUIRRE/PEDRO TRIVIÑO LIMA
WALTER RUIZ CAÑETE
ALEX OCHOA/FELIPE OCHITA ICA
LUIS OCHOA CHIMBOTE
JORGE MAGNI TALLER VOLVO
JORGE MAGNI TALLER VOLVO
WALTER RUIZ FELIPE OSHITA HUARAZ
PEDRO TRIVIÑO CASMA
ALEX OCHOA CHINCHA
LUIS OCHOA/CARLOS VELASQUEZ ICA
JORGE MAGNI LIMA TALLER
DAVID AGUIRRE/PEDRO TRIVIÑO LIMA
NEXTEL
PANEZ CHACALIAZA Y ASOC S.CIV
ROJAS AJIMEZ YOVANNY ALEXANDER
INGUNZA NICHO EUSEBIO
SUTRAN
AFP INTEGRA
AFP PRIMA
AFP PROFUTURO
AMERICA MOVIL PERU SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS PARA LOS CHOFERES VARIOS 1,735.00
VIATICO LIMA LIMA 180.00
COMPRA USB 100.00
3.50
EFECTIVO 1,180.42
3,348.92

200 0
5.00 100 500
1.00 50 50
13.00 20 260
39.00 10 390
5 0
1.00 2 2
34.00 1 34
18.00 0.5 9
7.00 0.2 1.4
39.00 0.1 3.9
3.00 0.05 0.15
TOTAL 1,250.45
-12.83
-57.2
1,180.42
-
SALDO INICIAL 1,053.07 1,053.07

APOYO CONTABLE 108.00 15,313.92
VIATICOS 266.00 15,047.92
VIATICOS 113.00 14,934.92
VIATICOS 380.20 14,554.72
VIATICOS 471.20 14,083.52
VIATICOS 172.60 13,910.92
IMPRESIÓN DE GUIA DE REMISION 160.00 13,714.92
VIATICOS 540.20 13,174.72
VIATICOS 212.20 12,962.52
VIATICOS 329.20 12,633.32
VIATICOS 321.00 12,312.32
VIATICOS 471.20 11,841.12
VIATICOS 219.60 11,621.52
VIATICOS 167.60 11,453.92
VIATICOS 93.40 11,360.52
VIATICOS 47.00 11,313.52
VIATICOS 234.60 11,078.92
VIATICOS 128.00 10,950.92
VIATICOS 152.30 10,798.62
VIATICOS 395.20 10,403.42
VIATICOS 486.20 9,917.22
VIATICOS 51.00 9,866.22
CONSUMO LIQ.GASTO VJE 1304 25.00 9,841.22
146.03 9,695.19
DETRACCION 393.00 9,302.19
UTILES DE OFICINA 195.00 9,107.19
CARGUIO Y DESCARGUIO 400.00 8,549.04
REPARACION CARROCERIA C8P-792 550.00 7,999.04
PAPELETA C8P-792 40.00 7,959.04
AFP INTEGRA SETIEMBRE 2013 1,300.98 6,658.06
AFP PRIMA SETIEMBRE 2013 221.55 6,436.51
AFP PROFUTURO SETIEMBRE 2013 1,221.05 5,215.46
SERVCIOS RPC 060913 051013 1,866.49 3,348.97
3,348.97
3,348.97
3,348.97
3,348.97
15,421.92 12,072.95
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
10/29/2013 8:42 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:

10/23/2013 10/29/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003567

10/28/2013 10/29/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003573
10/28/2013 10/29/2013 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 001318
10/29/2013 10/30/2013 VALE DE CAJA 000198
10/29/2013 10/30/2013 BOLETA DE VENTA 002-86286
10/29/2013 10/30/2013 BOLETA DE VENTA 002-86287
10/2/2013 10/31/2013 FACTURA 001-000041
10/29/2013 10/31/2013 FACTURA 003-003938
……………………………………………

FECHA DOCUMENTO
10/29/2013 LIQUIDACION GTO VIAJE 1328 PEDRO INOCENTE

10/30/2013 VALE DE CAJA Nº 200 JUAN BARRON CURIOSO
10/30/2013 REPOSICION CAJA HUAURA Y AREQU WILMER BECERRA BAYONA
1801.4
1000
80
1850
2500
7231.4
12072.95
1683.1
13,756.05
6,524.65
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

DAVID AGUIRRE/PEDRO TRIVIÑO ICA
JORGE MAGNI CHINCHA
LUIS OCHOA CAÑETE
PEDRO INOCENTE MALA
ALEX OCHOA CHIMBOTE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA LIMA
AGUEDO ESPINOZA EDGAR
RPJAS MEDINA ANA
JORGE MAGNI PEDRO TRIVIÑO HUARAZ
WALTER RUIZ CASMA
LUIS OCHOA CHINCHA
PEDRO INOCENTE/FELIPE OCHITA ICA
ALEX OCHOA ICA
JORGE MAGNI VEGA LIMA
LA ROSA LOZA CESAR AUGUSTO
PACIFICO HUACHO SAC
BAILON SOLIS HELDER
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DIF VIATICOS X DEVOLVER ICA 0.20

VIATICOS VARIAS RUTAS 1,786.00
DIFENCIA POR REINTEGRAR A CAJA 6,524.65
EFECTIVO 1,746.72
10,057.57

200 0
2.00 100 200
50 0
1.00 20 20
2.00 10 20
5 0
2 0
1.00 1 1
2.00 0.5 1
0.2 0
6.00 0.1 0.6
3.00 0.05 0.15
SALDO EFECT REPOS2500 1612
TOTAL 1,854.75
-38.00
-12.83
-57.2
1,746.72
-
SALDO INICIAL 3,348.97 3,348.97

REPARACION DE LLANTA C4P-917 45.00 15,376.92
REPARACION DE LLANTA A5O-971 30.00 15,346.92
VIATICOS 471.20 14,875.72
VIATICOS 321.00 14,554.72
VIATICOS 314.20 14,240.52
VIATICOS 266.00 13,974.52
VIATICOS 128.00 13,846.52
VIATICOS 219.60 13,626.92
VIATICOS 93.60 13,533.32
CARGA Y DESCARGA 180.00 13,353.32
130.00 13,196.42
159.20 13,037.22
380.20 12,657.02
401.00 12,256.02
456.20 11,799.82
219.60 11,580.22
A RENDIR CTA GSTO NOTARIAL 50.00 11,530.22
CONSUMO VIAJE A LIMA 25.00 11,505.22
CONSUMO VIAJE A LIMA 40.00 11,465.22
TAXI TALLER VOLVO 6.00 11,459.22
CARGA Y DESC ARGA DE PRODUCTOS GR 001-2702 59.00 10,953.52
LIBRO FLUJO DE CAJA EDICION 2013 120.00 10,825.52
SERVICIOS CONTABLES DEL 161013 AL 311013 600.00 10,225.52
10,057.52
10,057.52
10,057.52
10,057.52
15,421.92 5,364.40
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
10/31/2013 11:24 AM
JORGE MAGNI X ENTREGAR MOVILIDAD
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
PERIODO COMPRENDIDO: 10/31/2013
FECHA:


……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/30/2013 VALE DE CAJA WILMER BECERRA
10/31/2013 VOCHER DEPOSITO WILMER BECERRA
10/31/2013 VALE DE CAJA NESTOR DE LA CRUZ
1801.4
1000
80
1850
2500
7231.4
12072.95
1683.1
13,756.05
6,524.65
-1650
1220
6,094.65
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
NEO CONSULTING SAC

RAMIREZ AYALA PEDRO
ALEX OCHOA CHIMBOTE
LUIS OCHOA/ CARLOS VELASQUEZ HUARAZ
JORGE MAGNI CHINCHA
PEDRO TRIVIÑO CHINCHA
WALTER RUIZ/FELIPE OCHITA ICA
OSHITA MAGUIÑA EUSTORGIO FELIPE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO


PREST PARA PAGO F/ FLETE A LIMA MUEBLES 1,220.00
X REEMBOLSAR GASTOS CAJA CHICA 5,364.40
A RENDIR 10.00
EFECTIVO 3,272.92
11,590.32

200 0
1.00 100 100
50 0
102.00 20 2040
101.00 10 1010
2.00 5 10
10.00 2 20
154.00 1 154
23.00 0.5 11.5
11.00 0.2 2.2
47.00 0.1 4.7
3.00 0.05 0.15
TOTAL 3,352.55
-9.60
-12.83
-57.2
3,272.92
-
SALDO INICIAL 10,057.52 10,057.52

PAGO DETRACCION 173.00 15,248.92
VIATICOS 219.60 14,778.32
VIATICOS 128.00 14,650.32
VIATICOS 266.00 14,384.32
VIATICOS 321.00 14,063.32
VIATICOS 380.20 13,683.12
VIATICOS 471.20 13,211.92
TRASLADO DE PRODUCTOS 1,150.00 11,561.92
-28.40 11,590.32
11,590.32
11,590.32
11,590.32
11,590.32
15,421.92 3,831.60
SALDO/ REINTEGRO AL ../10/2013 82,683.35 75,692.38 11,590.32 SALDO EN FOX

82,683.35 75,692.38 SEGÚN FOX
0.00 0.00
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
10/31/2013 11:24 AM
JORGE MAGNI X ENTREGAR MOVILIDAD
CHANALTIN
NHGGH
ALDO EN FOX
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:


11/1/2013 11/2/2013 BOLETA DE VENTA 001-027905
11/1/2013 11/2/2013 BOLETA DE VENTA 001-027906
11/1/2013 11/2/2013 TICETK F042-00000466204
11/1/2013 11/4/2013 BOLETA DE VENTA 002-000398
11/4/2013 11/4/2013 FACTURA 012-001332
10/31/2013 11/4/2013 VOUCHER DEPOSITO 000064
11/4/2013 11/4/2013 VOUCHER DEPOSITO BN 571725
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/31/2013 LIQUIDACION GTO VIAJE 1339 DAVID AGUIRRE
11/4/2013 VALE DE CAJA Nº 206 BARRON CURIOSO JUAN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
JORGE MAGNI/FELIPE OSHITA HUARAZ

LUIS OCHOA CHINCHA
DAVID AGUIRRE ICA
JOSE RAMIREZ ICA
ALEX OCHOA/PEDRO TRIVIÑO HUARAZ
BALLICO DE MONTES ALICIA FLOR
BALLICO DE MONTES ALICIA FLOR
NORVIAL
DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR
MACHCCO ANDAHUA HAYDEE MARIBEL
COCHACHIN ALEJOS LUIS GONZALO
PANAD MARITZA SRL
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC
ROJAS CHAVEZ ALICIA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

EFECTIVO 5,431.32
7,565.92

200 0
32.00 100 3200
33.00 50 1650
20 0
61.00 10 610
1.00 5 5
2 0
13.00 1 13
9.00 0.5 4.5
72.00 0.2 14.4
43.00 0.1 4.3
3.00 0.05 0.15
TOTAL 5,501.35
-12.83
-57.2
5,431.32
-
SALDO INICIAL 11,590.32 11,590.32

VIATICOS 115.00 11,475.32
VIATICOS 365.20 11,110.12
VIATICOS 441.20 10,668.92
VIATICOS 456.20 10,212.72
VIATICOS 128.00 10,084.72
VIATICOS 187.20 9,897.52
CONSUMO AUXILIO MECANICO CASMA A2U-914 15.00 9,882.52
CONSUMO AUXILIO MECANICO CASMA A2U-914 15.00 9,867.52
PEAJE AUXILIO MECANICO 10.10 9,857.42
MANTENIMIENTO UNIDADES 380.00 9,477.42
CONSUMO LUIS OCHOA - VIAJE CHINCHA LIQ VJE 1338 15.00 9,454.42
CARGA Y DESCARGA UNIDAD C8P-792 383.50 9,070.92
TORTA AGASAJO CUMPLEAÑOS PERSONAL CHANALTIN 35.00 9,035.92
PRESTAMO P/PAGO FLETE TRASLADO DE MUEBLES A HCHO 1,220.00 7,815.92
PGO X RTENCION MANUTENCION /PEDRO TRIVIÑO 250.00 7,565.92
7,565.92
7,565.92
7,565.92
7,565.92
7,565.92
11,590.32 4,024.40

………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
11/5/2013 8:51 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:

11/1/2013 11/5/2013 BOLETA DE VENTA 0001-000940

11/5/2013 11/5/2013 TICKET 006-0040358
11/5/2013 11/5/2013 FACTURA 0001-000233
11/4/2013 11/5/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003582
11/4/2013 11/5/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003583
11/6/2013 11/6/2013 VALE DE CAJA 000208
10/23/2013 11/6/2013 FACTURA 006-0207303
10/30/2013 11/6/2013 FACTURA 006-0207634
11/6/2013 11/6/2013 FACTURA 005-000345
11/6/2013 11/6/2013 RECIBO DE EGRESO 000157
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
10/29/2013 LIQUIDACION GTO VIAJE 1328 JUAN BARRON

11/5/2013 LIQUIDACION GTO VIAJE 1353 ALEX OCHOA
11/6/2013 VOUCHER DEPOSITO WILMER BECERRA
11/6/2013 VALE DE CAJA Nº 210 ANA ROJAS MEDINA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
GORDILLO ANDRADE TANIA ICA

OLVA CURIER
VASQUEZ DIAZ ERIKA MILAGROS
GOMEZ NICHO SHEYLA FIORELLA
JOSE RAMIREZ/PEDRO HUARAZ
WALTER RUIZ MALA
LUIS OCHOA/FELIPE OSHITA ICA
ALEX OCHOA ICA
OSHITA MAGUIÑA FELIPE
VALENCIA DIAZ CRISTIAN IVAN
GRUPO MARITZA SAC
CARLOS VELASQUEZ
JOSE RAMIREZ GRADOS
DAVID AGUIRRE LIMA
ALEX OCHOA CHIMBOTE
LUIS OCHOA CASMA
JOSE RAMIREZ CAÑETE
JORGE MAGNI CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF VIATICOS X DEVOLVER LIMA 14.00
DIF VIATICOS X DEVOLVER CHIMBOTE 5.00
X REPOSICION DE CAJA 8,249.10
VIATICOS VJE LIMA 200.00
EFECTIVO 147.32
10,593.62

200 0
100 0
50 0
6.00 20 120
9.00 10 90
1.00 5 5
2 0
2.00 1 2
0.5 0
0.2 0
2.00 0.1 0.2
3.00 0.05 0.15
TOTAL 217.35
-12.83
-57.2
147.32
-
SALDO INICIAL 7,565.92 7,565.92

CONSUMO DAVID AGUIRRE - VIAJE ICA LIQ VJE 1339 15.00 15,406.92
ENVIO DE SOBRE A TACNA 10.00 15,396.92
PGO X RTENCION MANUTENCION /JUAN BARRON 379.00 15,017.92
SELLOS DE MADERA NVA DIRECCION 120.00 14,897.92
ROTACION LLANTAS D5F-762 C4P-977 120.00 14,777.92
CAMBIO DE LLANTA D5D-768 C4Q-972 30.00 14,747.92
VIATICOS 143.00 14,604.92
VIATICOS 281.00 14,323.92
VIATICOS 202.20 14,121.72
VIATICOS 486.20 13,635.52
VIATICOS 471.20 13,164.32
VIATICOS 395.20 12,769.12
VIATICOS 140.60 12,628.52
A RENDIR VIAJE A AREQUIPA 300.00 12,328.52
SERVICIO DE CURIER 7.50 12,321.02
SERVICIO DE CURIER 25.20 12,295.82
REPARACION TAPABARRO EN FIBRA DE VIDRIO D5D-767 50.00 12,245.82
CONSUMO PERSONAL ADMINISTRATIVO 18.00 12,209.82
PRESTAMO X SALUD 250.00 11,929.82
VIATICOS 212.20 11,717.62
VIATICOS 214.60 11,503.02
VIATICOS 115.00 11,388.02
VIATICOS 159.20 11,228.82
VIATICOS 314.20 10,914.62
VIATICOS 321.00 10,593.62
10,593.62
10,593.62
10,593.62
15,421.92 4,828.30
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
11/7/2013 9:10 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:

9/24/2641 11/7/2013 FACTURA 009-0035784

6/1/2013 11/9/2013 FACTURA 0001-000504
11/9/2013 11/9/2013 RECIBO DE EGRESO 000158
11/8/2013 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 001376
11/9/2013 11/9/2013 LIQUIDACION GASTOS 0001-000012
11/8/2013 11/9/2013 LIQUIDACION GASTOS S/N
11/7/2013 11/11/2013 BOLETA DE VENTA 001-003595
11/5/2013 11/11/2013 BOLETA DE VENTA 001-003589
11/6/2013 11/11/2013 BOLETA DE VENTA 001-003594
11/9/2013 11/11/2013 FACTURA 005-000350
11/9/2013 11/11/2013 LIQUIDACION GASTOS 001380
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

11/5/2013 LIQUIDACION GTO VIAJE 1353 ALEX OCHOA
11/7/2013 LIQUIDACION GTO VIAJE 1372 LUIS OCHOA
11/8/2013 VALE DE CAJA Nº 215 AGUEDO ESPINOZA EDGAR
11/11/2013 VALE DE CAJA Nº 218 JUAN BARRON
11/11/2013 VALE DE CAJA Nº 220 ESPINOZA LUNA PAOLO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
AUTOESPAR SAC
WALTER RUIZ CHINCHA
ALEX OCHOA CHINCHA
JORGE MAGNI MALA
DAVID AGUIRRE/PEDRO TRIVIÑO ICA
CARLOS VELASQUEZ LIMA
LUIS OCHOA TALLER
JOSE RAMIREZ / PEDRO TRIVIÑO ICA
JORGE MAGNI CHINCHA
ALEX OCHOA CAÑETE
DAVID AGUIRRE CASMA
LUIS OCHOA LIMA TALLER
HERNAN GURGURA PICHILINGUE LIMA
CLINICA RAMAZINI SAC
TREVIÑO BERROCAL PEDRO ALBERTO
WALTER RUIZ ICA
ALEX OCHOA CHIMBOTE
LUIS OCHOA ICA
JOSE RAMIREZ CAÑETE
ESPINOZA LUNA PAOLO
DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR LIMA
JORGE PALMA
ESPINOZA LUNA PAOLO
GRUPO MARITZA SAC
ALEX OCHOA/PEDRO TRIVIÑO ICA
JOSE RAMIREZ CHINCHA
LUIS OCHOA CAÑETE
WALTER RUIZ MALA
CARLOS VELASQUEZ MAKRO
ROJAS MEDINA ANA MIRIAM LIMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF VIATICOS X DEVOLVER CHIMBOTE 5.00
DIF VIATICOS X DEVOLVER LIMA TALLER 2.80
A RENDIR TRAMITE NOTARIA CONT 60.00
DIF VIATICOS X DEVOLVER LIMA MAKRO 24.40
VIATICOS VIAJE VARIOS 2,260.20
VIATICOS VJE A CHIMBOTE 130.00
EFECTIVO 1,808.52
4,355.12

200 0
100 0
21.00 50 1050
22.00 20 440
39.00 10 390
5 0
0.00 2 0
2.00 1 2
1.00 0.5 0.5
1.00 0.2 0.2
7.00 0.1 0.7
3.00 0.05 0.15
TOTAL 1,883.55
-5.00
-12.83
-57.2
1,808.52
-
SALDO INICIAL 10,593.62 10,593.62

CANCELACION DIF FACTURA 62.50 15,359.42
VIATICOS 321.00 15,038.42
VIATICOS 380.20 14,658.22
VIATICOS 266.00 14,392.22
VIATICOS 471.20 13,921.02
VIATICOS 219.60 13,701.42
VIATICOS 138.60 13,562.82
VIATICOS 120.00 13,442.82
VIATICOS 471.20 12,962.62
321.00 12,641.62
VIATICOS 314.20 12,327.42
VIATICOS 159.20 12,168.22
VIATICOS 187.20 11,981.02
VIATICOS 163.60 11,817.42
VIATICOS 77.20 11,740.22
VIATICOS 407.20 11,333.02
EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL 230.00 11,103.02
PRESTAMO 100.00 11,003.02
VIATICOS 401.00 10,602.02
VIATICOS 187.20 10,414.82
VIATICOS 219.60 10,195.22
VIATICOS 380.20 9,815.02
VIATICOS 471.20 9,343.82
VIATICOS 314.20 9,029.62
VIATICOS 158.60 8,871.02
GASTOS - AUXILIO MECANICO A2T-925 26.30 8,844.72
VIATICOS CAPACITACION NICS - LIMA 241.98 8,602.74
VIATICOS Y DOSAJE ETILICO AUXILIO ACCIDENTE UNID A2T-925 232.50 8,370.24
APOYO POLICIA Y PROCURADOR MAPFRE APROB SR. CALDERON 1,500.00 6,870.24
ARMADO DE LLANTA A2U-914 D5D-767 30.00 6,840.24
DESARMADO DE 04 LLANTAS P/REENCAUCHE 40.00 6,800.24
REPARACION DE LLANTA D5D-767 C4P-979 45.00 6,755.24
VIATICOS AUXILIO MEC A2T-925 HUARMEY 193.80 6,561.44
AUXILIO MECANICO A2T-925 HUARMEY 250.00 6,311.44
CONSUMO PERSONAL ADMINIST CONFECC EEFF MENSUAL 30.00 6,281.44
VIATICOS 471.20 5,810.24
VIATICOS 380.20 5,430.04
VIATICOS 314.20 5,115.84
VIATICOS 266.00 4,849.84
VIATICOS 219.60 4,630.24
VIATICOS 175.60 4,454.64
GASTOS COMISION LIMA VARIOS LUGARES 99.50 4,355.14
4,355.14
4,355.14
4,355.14
4,355.14
4,355.14
15,421.92 11,066.78
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
11/12/2013 9:26 AM
CARLOS VELASQUEZ
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:


11/11/2013 11/12/2013 BOLETA DE VENTA 0001-001514
11/12/2013 11/12/2013 BOLETA DE VENTA 0001-001516
11/11/2013 11/12/2013 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE
10/31/2013 11/13/2013 RECIBO 001-61255073
11/10/2013 11/13/2013 RECIBO 0004-862138033
11/12/2013 11/13/2013 BOLETA DE VENTA 0001-001520
11/13/2013 11/13/2013 COMPROBANTE DE PAGO BN 039735
11/13/2013 11/13/2013 BOLETA DE VENTA 002-008398
11/13/2013 11/13/2013 FACTURA 0001-000235
11/13/2013 11/13/2013 RECIBO DE EGRESO 000159
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

11/12/2013 VOUCHER DEPOSITO WILMER BECERRA BAYONA
87.55
-24.4
5
68.15
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
VERA CONSULTORES SAC

CENTRO DIESEL DEL PERU S.A
CHANALTIN SAC
CASIMIRO DIAZ HERNAN ENRIQUE
ROJAS MEDINA ANA
MINISTERIO INTERIOR
ROJAS MEDINA ANA
DAVID AGUIRRE/ PEDRO TREVIÑO 001387 ICA
JOSE RAMIREZ 001388 CASMA
WALTER RUIZ 001389 CHINCHA
ALEX OCHOA 001390 CHIMBOTE
LUIS OCHOA 001391 CAÑETE
NEXTEL DEL PERU S.A
PAOLO ESPINOZA LUNA
MINISTERIO INTERIOR
CASAVERDE DE CARRILLO ANA MARIA
ANA ROJAS MEDINA HUARMEY
CARLOS VELASQUEZ 001392 LIMA ICA CHINCH
JOSE RAMIREZ/PEDROTREVIÑO 001393 ICA
DAVID AGUIRRE 001394 CHIMBOTE
WALTER RUIZ 001395 MALA
LUIS OCHOA 001396 CHIMBOTE
ALEX OCHOA 001397 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

A RENDIR TRAMITE NOTARIA CONT 97.50
REPOSICION CAJA 5,866.78
VIATICOS VARIOS 1,772.40
VIATICOS VJE A CHIMBOTE 400.00
EFECTIVO 1,368.37
9,519.05

200 0
100 0
2.00 50 100
37.00 20 740
52.00 10 520
10.00 5 50
9.00 2 18
72.00 1 72
12.00 0.5 6
1.00 0.2 0.2
2.00 0.1 0.2
3.00 0.05 0.15
TOTAL 1,506.55
-68.15
-12.83
-57.2
1,368.37
-
SALDO INICIAL 4,355.14 4,355.14

PAGO DETRACCION F/001-001149 637.00 14,784.92
PAGO DETRACCION F/045-1718 / 1717 517.00 14,267.92
PAGO DETRACCION B/V TRASLADO MUEBLES 49.00 14,218.92
COPIAS F/VENTAS - REQUERIMIENTO SUNAT 6.00 14,212.92
DERECHO DENUNCIA POLICIAL 7.60 14,183.42
VIATICOS 486.20 13,693.02
VIATICOS 174.20 13,518.82
VIATICOS 321.00 13,197.82
VIATICOS 234.60 12,963.22
VIATICOS 329.20 12,634.02
PAGO RECIBO NEXTEL OP 64427 174.05 12,459.97
126.80 12,333.17
VIATICOS REMOLCAR A2T-925 98.30 12,210.87
CONSUMO JORGE MAGNI VEGA 10.00 12,193.27
IMPRESIÓN DE MOV PERSONAL 50.00 12,143.27
VIATICOS COMISION REG A2T-925 32.50 12,073.27
A RENDIR GASTOS NOTARIA 210.00 11,863.27
VIATICOS 787.55 11,075.72
VIATICOS 471.20 10,604.52
VIATICOS 219.60 10,384.92
VIATICOS 266.00 10,118.92
VIATICOS 219.60 9,899.32
VIATICOS 380.20 9,519.12
9,519.12
9,519.12
9,519.12
15,421.92 5,902.80
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.07
11/12/2013 3:25 PM
CARLOS VELASQUEZ
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/18/2013

11/14/2013 11/14/2013 TICKET 00027-1240001657

11/15/2013 11/15/2013 FACTURA 001-00949
11/15/2013 11/15/2013 VOUCHER DETRACCION 507312
11/15/2013 11/15/2013 FACTURA 0106-0014294
11/15/2013 11/15/2013 FACTURA 0106-0014295
11/15/2013 11/15/2013 FACTURA 0106-0001721
11/14/2013 11/18/2013 LIQUIDACION GASTOS
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
11/15/2013 LIQ. GASTO DE VIAJE Nº 1414 ALEX OCHOA

11/19/2013 VALE DE CAJA Nº 235 HERNAN GURGURA PICHILINGUE
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
SODIMAC PERU S.A.

LUIS OCHOA / PEDRO TREVIÑO 001398 ICA
DAVID AGUIRRE 001399 CHINCHA
ALEX OCHOA 001400 CAÑETE
JOSE RAMIREZ 001401 CHIMBOTE
WALTER RUIZ 001402 CHIMBOTE
CARLOS VELASQUEZ 001403 LIMA INSUMOS
GOMEZ ARCE TARMEN KEVANIA
GOMEZ ARCE TARMEN KEVANIA
ROJAS MEDINA ANA
MAPFRE
MAPFRE
MAPFRE
CARLOS VELASQUEZ
BAILON SOLIS HELDER
JOSE RAMIREZ 001404 ICA
DAVID AGUIRRE 001407 LIMA
ALEX OCHOA / PEDRO TREVIÑO 001408 ICA
DAVID AGUIRRE
LUIS OCHOA 001411 ICA
RUIZ GONGORA HECTOR RAUL
PAOLO ESPINOZA LUNA 001-00017 CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
VIATICOS CAÑETE 329.20

PAGOS NOTARIA /CONTRATOS 175.00
VIATICOS VARIOS 300.00
PICHILINGUE LIMA 350.00
EFECTIVO 1,868.42
4,340.02

200 0
100 0
50 0
89.00 20 1780
15.00 10 150
5 0
2 0
7.00 1 7
2.00 0.5 1
0.2 0
3.00 0.1 0.3
3.00 0.05 0.15
TOTAL 1,938.45
-12.83
-57.2
1,868.42
-
SALDO INICIAL 9,519.12 9,519.12

01 CASCO /CHALECO MULTIBOLSILLO AZUL P/CONDUCTOR 48.80 15,373.12
ESTIBAJE DE INSUMOS LIMA PLANTA HUAURA 640.00 14,733.12
VIATICOS 471.20 14,261.92
VIATICOS 380.20 13,881.72
VIATICOS 314.20 13,567.52
VIATICOS 219.60 13,347.92
VIATICOS 187.20 13,160.72
VIATICOS 158.60 13,002.12
SERV GRUA VEH A2T-925 PAGO A CTA OP-0972318 BCP 1,000.00 12,002.12
PAGO DETRACCION F/001-000949 SERV GRUA VEH A2T-925 326.00 11,676.12
SEGURO VEHICULO A2T-925 PERIODO 161013 251013 1,146.79 10,521.43
SEGURO VEHICULO A2T-925 PERIODO 251013 241113 1,023.91 9,497.52
SEGURO COMPLEMENT TRAB RIESGO / TRABAJADORES 207.68 9,289.84
SERVICIOS CONTABLES 01/11/13 AL 15/11/13 600.00 8,679.84
APOYO AREA CONTABLE 01/11/13 AL 15/11/13 400.00 8,279.84
VIATICOS 456.20 7,823.64
VIATICOS 321.00 7,502.64
VIATICOS 219.60 7,283.04
VIATICOS 212.20 7,070.84
VIATICOS 471.20 6,599.64
VIATICOS 176.60 6,423.04
MOVILIDAD LOCAL LIMA 12.00 6,411.04
VIATICOS 395.20 5,995.84
VIATICOS 486.20 5,509.64
VIATICOS 234.60 5,275.04
VIATICOS 281.00 4,994.04
EDICION GRABACION CAPACITACION NICCS 150.00 4,844.04
VIATICOS 504.00 4,340.04
4,340.04
4,340.04
4,340.04
4,340.04
15,421.92 11,081.88
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
11/19/2013 8:57 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/20/2013


11/5/2013 11/19/2013 FACTURA 001-0793956
11/19/2013 11/19/2013 VOCHER DPOSITO BCP 342237
11/19/2013 11/19/2013 VOCHER DPOSITO BCP 0346609/ 0345305 / 0346231
11/20/2013 11/20/2013 FACTURA 0106-0014320
11/20/2013 11/20/2013 FACTURA 0106-0014319
11/6/2013 11/20/2013 RECIBO TELEFONO T001-0147174375
12/17/2012 11/20/2013 VOUCHER DEPOSITO INTERBANK 000439
11/5/2013 11/20/2013 FACTURA 003-003960
11/14/2013 11/20/2013 VUOCHER DEP BN 494929
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

11/18/2013 LIQ. GASTO DE VIAJE Nº 1422 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN
11/18/2013 LIQ. GASTO DE VIAJE Nº 1423 JOSE RAMIREZ GRADOS
11/20/2013 VALE DE CAJA Nº 237 PAOLO ESPINOZA LUNA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
VILLALOBOS CADILLO GIANCARLO JERSON

PROSEGUR ACTIVA PERU S.A-
SCANIA DEL PERU S.A
SAT LIMA
DAVID AGUIRRE/PEDRO TREVIÑO 001416 ICA
WALTER RUIZ 001417 CAÑETE
LUIS OCHOA 001418 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ 001421 LIMA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 001422 LIMA TALLER
JOSE RAMIREZ GRADOS 001423 LIMA TALLER
HERNAN GURGURA/PAOLO ESPINOZA LIMA
MAPFRE
MAPFRE
SAT LIMA
SAT LIMA
JOSE RAMIREZ/PEDRO INOCENTE 001424 ICA
ROJAS MEDINA ANA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS TALLER LIMA 17.40
VIATICOS TALLER LIMA 17.40
VIATICOS COMISION MANT HUARAZ 200.00
VIATICOS VARIOS HUAURA 1,679.10
EFECTIVO 2,481.62
6,310.52

200 0
19.00 100 1900
1.00 50 50
14.00 20 280
26.00 10 260
6.00 5 30
14.00 2 28
3.00 1 3
7.00 0.5 3.5
6.00 0.2 1.2
12.00 0.1 1.2
3.00 0.05 0.15
TOTAL 2,557.05
-5.00
-0.40
-12.83
-57.2
2,481.62
-
SALDO INICIAL 4,340.04 4,340.04

CARGA Y DESCARGA GR 001-2712 GR 072-4426 66.00 15,355.92
MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA OP-0361107 BCP 88.50 15,267.42
DESMONTAJE DE RUEDA POSTERIOR D5D-767 190.32 15,077.10
PAPELETAS A5L-874 07/09/12 2012 DIST G&A SAC LIMA 1,153.80 13,923.30
VIATICOS 329.20 13,594.10
VIATICOS 471.20 13,122.90
VIATICOS 266.00 12,856.90
VIATICOS 380.20 12,476.70
VIATICOS 140.60 12,336.10
VIATICOS 182.60 12,153.50
VIATICOS 182.60 11,970.90
VIATICOS Y GASTOS VIAJE A LIMA CENTRO DIESEL DEL PERU 258.69 11,712.21
SOAT VEH D1V-060 119.99 11,592.22
SOAT VEH V2H-019 119.99 11,472.23
RPC NOVIEMBRE 2013 1,880.26 9,591.97
PAPELETAS A2T-925 17/10/12 DIST G&A SAC LIMA 428.70 9,163.27
PAPELETAS C1N-832 28/04/13 DIST G&A SAC LIMA 428.70 8,734.57
UTILES DE OFICINA VUCHER DEP OP-1410 BBVA 68.50 8,666.07
PAGO DETRACCION F/001-00176 14112013 719.00 7,947.07
VIATICOS 471.20 7,475.87
VIATICOS 405.20 7,070.67
VIATICOS 224.60 6,846.07
VIATICOS 219.60 6,626.47
VIATICOS 266.00 6,360.47
6,310.47
15,421.92 9,111.45
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
11/21/2013 9:25 AM
LUIS OCHOA 20/11/13
CARLOS VELASQUEZ 19/11/13
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/25/2013


11/21/2013 11/21/2013 BOLETA DE VENTA 823-0156820
11/21/2013 11/21/2013 FACTURA 0001-000185
11/20/2013 11/21/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003616
11/21/2013 11/22/2013 FACTURA 003-00428
11/22/2013 11/22/2013 FACTURA 003-059226
11/23/2013 11/24/2013 BOLETA DE VENTA 0002-013624
11/25/2013 11/25/2013 RECIBO DE EGRESO 000161
11/25/2013 11/25/2013 FACTURA 001-0083722
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

11/21/2013 LIQUID GASTO VIAJE 1443 PEDRO TREVIÑO
11/23/2013 LIQUID GASTO VIAJE 1710 DAVID AGUIRRE
11/23/2013 LIQUID GASTO VIAJE 1709 LUIS OCHOA
11/23/2013 LIQUID GASTO VIAJE 1711 JORGE MAGNI
11/23/2013 VALE DE CAJA Nº 451 PEDRO TREVIÑO
11/26/2013 VALE DE CAJA Nº 253 HERNAN GURGURA ESPINOZA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
VASQUEZ JAIMES
EMP DE TRANSP SAN MARTIN DE PORRES
DOLCEZZA SAC
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR
ALEX OCHOA/CARLOS VELASQUEZ 001431 ICA
WALTER RUIZ 001434 CASMA
JOSE RAMIREZ 001435 JOSE RAMIREZ
CORPORACION PAPELERA MADRID
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL
PAOLO ESPINOZA LUNA
CARLOS VELASQUEZ 001443 LIMA
PEDRO TREVIÑO
JOSE RAMIREZ 001702 CHINCHA
LUIS OCHOA/JORGE MAGNI 001703 ICA
WALTER RUIZ 001704 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS 001706 CHIMBOTE
WALTER RUIZ MORALES 001707 CHINCHA
TORRES GUIMAREY VICTOR GELASIO
TREVIÑO BERROCAL PEDRO ALEJANDRO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS VARIOS AREQUIPA 1,600.00
DIF X ENTREGAR LIMA 14.90
POR REEMBOLSAR A CAJA 11,307.07
DIF X ENTREGAR ICA 15.00
DIF X ENTREGAR CAÑETE 10.00
X LIQUIDAR LIMA 180.00
VIATICOS VARIOS AREQUIPA 2,000.00
VIATICOS COMISION LIMA 80.00
EFECTIVO -11,808.73
5,805.24

200 0
1.00 100 100
50 0
22.00 20 440
2.00 10 20
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
2.00 0.1 0.2
3.00 0.05 0.15
TOTAL 560.35
-12,299.20
-12.68
-57.2
-11,808.73
-
SALDO INICIAL 6,310.47 6,310.47

ENVIO DE ENCOMIENDA A LIMA PROVEEDOR 4.00 15,306.92
04 CAMBIO DE LLANTA C8M-790 60.00 15,236.92
VIATICOS 471.20 14,669.72
VIATICOS 471.20 14,198.52
VIATICOS 405.20 13,793.32
VIATICOS 136.90 13,656.42
VIATICOS 219.60 13,436.82
TINTA EPSON OP-1413 BBVA 52.00 13,374.32
COMPRA DE LIMAS PARA MANTENIMIENTO 50.00 13,324.32
VIATICOS MANTENIMIENTO VEH HUARAZ 181.50 13,142.82
VIATICOS 476.20 12,666.62
VIATICOS 380.20 12,286.42
VIATICOS 266.00 12,020.42
VIATICOS 219.60 11,800.82
VIATICOS 219.60 11,581.22
VIATICOS 158.60 11,422.62
CARGA Y DESCARGA INSUMOS LIMA 660.00 10,762.62
VIATICOS 395.20 10,367.42
VIATICOS 395.20 9,972.22
VIATICOS 486.20 9,486.02
VIATICOS 130.00 9,356.02
VIATICOS 235.60 9,120.42
VIATICOS 219.60 8,900.82
VIATICOS 321.00 8,579.82
VIATICOS 471.20 8,108.62
VIATICOS 314.20 7,794.42
VIATICOS 456.20 7,338.22
ARREGLO FLORAL- SEPELIO ABUELA JUAN BARRON CURIOSO 73.00 7,265.22
PRESTAMO P/CUBRIR GSTOS ACCIDENTE PEAJE C8P-792 500.00 6,765.22
40 MILLA PAPEL CONTINUO P/LIBROS CONTABLES 960.00 5,805.22
5,805.22
5,805.22
15,421.92 9,616.70
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
11/26/2013 9:32 AM
REEMBOLSO X DEPOSITAR A CTA DE CHANALTIN SAC
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/27/2013


11/10/2013 11/26/2013 RECIBO TELEFONO 0004-862138032
11/7/2013 11/26/2013 RECIBO ELETRICIDAD 156379885
11/26/2013 11/26/2013 FACTURA 440-0001846
11/25/2013 11/26/2013 FACTURA 003-004035
11/18/2013 11/27/2013 FACTURA 006-0208692
11/26/2013 11/27/2013 FACTURA 006-0209127
11/27/2013 11/27/2013 FACTURA 025-000178
11/5/2013 11/27/2013 RECIBO DE AGUA 15065204-14111201311
11/22/2013 11/28/2013 VOUCHER DEPOSITO 933 BBVA
11/28/2013 11/28/2013 FACTURA 025-000179
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
LUZ DEL SUR S.A.A.
TIENDAS EFE S.A.
ROJAS MEDINA ANA
PEDRO TREVIÑO 001711 LIMA
ALEX OCHOA/JORGE MAGNI 001714 CHINCHA
JOSE RAMIREZ/CARLOS VELASQUEZ 001715 ICA
LUIS OCHOA 001717 LUIS OCHOA
PEDRO TREVIÑO 001718 LIMA
DAVID AGUIRRE 001719 SCANIA LIMA
HERNAN GURGURA PICHILINGUE 0001-00020 LIMA
ZERPA HERBOZA ELENA (ZEV ZER)
SEDAPAL
MIDORIKAWA ESPINOZA PEDRO EIKY
DAVID AGUIRRE 001449 LIMA SCANIA
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
ZERPA HERBOZA ELENA (ZEV ZER)
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS VARIOS AREQUIPA 400.00
DIF X ENTREGAR 1.40
DIF X ENTREGAR 4.40
PRESTAMO 210.00
EFECTIVO 1,633.07
5,107.77

200 0
100 0
50 0
438.00 20 8760
505.00 10 5050
5 0
11.00 2 22
145.00 1 145
41.00 0.5 20.5
1.00 0.2 0.2
43.00 0.1 4.3
3.00 0.05 0.15
TOTAL 14,002.15
-12,299.20
-12.68
-57.2
1,633.07
-
SALDO INICIAL 5,805.22 5,805.22

TELEFONO 235-8763 HUAURA MES DE NOVIEMBRE 2013 482.50 14,905.92
ELECTRICIDAD LA ENCALADA NOVIEMBRE 2013 1,113.40 13,792.52
01 CAMARA FOTOGRAFICA 16 PICCELES +4 GB SONY 586.99 13,205.53
01 MILLAR PAPEL BOND OP-01423 BBVA 19.50 13,186.03
VIATICOS 140.60 13,038.43
VIATICOS 405.20 12,633.23
VIATICOS 471.20 12,162.03
VIATICOS 266.00 11,896.03
VIATICOS 219.60 11,676.43
VIATICOS 158.60 11,517.83
VIATICOS 91.80 11,426.03
ENVIO DE SOBRE LIMA 8.85 11,364.98
ENVIO DE SOBRE A HUARAZ 8.00 11,349.48
AGUA Y DESAGUE LA ENCALADA NOVIEMBRE 2013 651.31 10,698.17
TRAMITES NOTARIALES CONTRATOS 255.00 10,443.17
TRAMITES NOTARIALES CONTRATOS 450.00 9,993.17
VIATICOS 471.20 9,521.97
VIATICOS 471.20 9,050.77
VIATICOS 380.20 8,670.57
VIATICOS 266.00 8,404.57
VIATICOS 88.80 8,315.77
DEPOSITO X AREQUIPA DEVOL 20/11/2013 1,600.00 6,715.77
DEPOSITO X AREQUIPA DEVOL 23/11/2013 1,600.00 5,115.77
ENVIO DE SOBRE A HUARAZ 8.00 5,107.77
5,107.77
5,107.77
15,421.92 10,314.15
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
11/28/2013 11:10 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/30/2013

11/28/2013 11/28/2013 FACTURA 002-015959

11/28/2013 11/29/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003630
11/29/2013 11/29/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003631
11/29/2013 11/29/2013 FACTURA 0001-021331
11/29/2013 11/30/2013 COMPROBANTE DE CAJA 070817
11/30/2013 11/30/2013 FACTURA 005-000384
11/30/2013 11/30/2013 FACTURA 001-0084176
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

11/28/2013 RECIBO DE EGRESO 163 JOSE FERNANDO MILLA VEGA
11/29/2013 LIQUID GASTO VIAJE 1732 JOSE RAMIREZ
11/29/2013 VALE DE CAJA Nº 264 ROJAS MEDINA ANA
11/29/2013 VOUCHER DE OP BN WILMER BECERRA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
GAVINO VERAMENDI VISITACION

ROJAS MEDINA ANA
LUIS OCHOA/PEDRO TREVIÑO 001450 CHINCHA
ALEX OCHOA/OSCAR OCHOA 001720 CHINCHA
JORGE MAGNI VEGA 001723 LIMA MAKRO
LR FERREMAS EIRL
DAVID AGUIRRE/CARLOS VELASQUEZ 001725 ICA
LUIS OCHOA/GODOFREDO OCHOA 001726 CHINCHA
BAILON SOLIS HELDER
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA
ROJAS MEDINA ANA
GRUPO MARITZA SAC
JOSE RAMIREZ/JORGE MAGNI 1732 NAZCA
LUIS OCHOA 1733 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR 1.40
DIF X ENTREGAR 4.40
REP CAMBIO TOBERAS X CANJEAR CON F/ SR HERNAN GURGURA 413.00
PAGOS NOTARIA /LEGALIZ LIBROS 600.00
DIF X ENTREGAR NAZCA 5.00
A RENDIR GSTO AUDIT SUNAT 741.06
A RENDIR GSTO AUDIT SUNAT 87.60
X REEMBOLSAR CAJA 12,911.05
EFECTIVO -11,743.33
8,014.18
200 0
1.00 100 100
50 0
20 0
50.00 10 500
1.00 5 5
5.00 2 10
7.00 1 7
6.00 0.5 3
1.00 0.2 0.2
4.00 0.1 0.4
3.00 0.05 0.15
TOTAL 625.75
-12,299.20
-12.68
-57.2
-11,743.33
-
SALDO INICIAL 5,107.77 5,107.77

RECARGA DE 02 BATERIAS WGO-845 10.00 15,411.92
VIATICOS 471.20 14,929.72
VIATICOS 405.20 14,524.52
VIATICOS 405.20 14,119.32
VIATICOS 136.90 13,982.42
VIATICOS 219.60 13,762.82
VIATICOS 165.60 13,597.22
ARMADO DE LLANTAS 80.00 13,517.22
REPARACION DE LLANTAS 40.00 13,477.22
PINTURA VEH WGO-845 HUARAZ 190.00 13,287.22
471.20 12,816.02
410.20 12,405.82
321.00 12,084.82
329.20 11,755.62
234.60 11,521.02
AUXILIO MECANICO A2U-914 A2T-925 400.00 11,121.02
APOYO AREA CONTABLE DEL 16 AL 30112013 400.00 10,721.02
SERVICIOS CONTABLES DEL 16 AL 30112013 600.00 10,121.02
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 85.90 10,035.12
CONSUMO PERSONAL ADMINIST AUDITORIA SUNAT 58.94 9,968.78
TYINTA P/NUMERADORA KW TRIO 12.40 9,956.38
540.20 9,416.18
481.20 8,934.98
420.20 8,514.78
281.00 8,233.78
219.60 8,014.18
8,014.18
8,014.18
8,014.18
8,014.18
8,014.18
8,014.18
8,014.18
8,014.18
8,014.18
8,014.18
8,014.18
15,421.92 7,407.74
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
12/2/2013 09.45:00 a.m.
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/2/2013


12/2/2013 12/2/2013 BOLETA DE VENTA 0001-000221
11/29/2013 12/2/2013 FACTURA 001-000126
12/3/2013 12/3/2013 BOLETA DE VENTA 0001-19554
12/3/2013 12/3/2013 BOLETA DE VENTA 001-071029
12/3/2013 12/3/2013 RECBO DE INGRESO 000267
……………………………………………
DOCUMENTO
FECHA

11/30/2013 LIQUID GASTO VIAJE 1737 PEDRO INOCENTE
11/29/2013 VOUCHER DE OP BN WILMER BECERRA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
LA ROSA LOZA CESAR AUGUSTO

HUIERTAS HUERTA CESAR RICARDO
PEDRO INOCENTE/FELIPÉ OSHITA 001737 ICA
CARLOS VELASQUEZ 001738 ICA
JORGE MAGNI VEGA 001743 LIMA
LABORATORIOS DISEL CARRERA EIRL
SERV MULT COPIVON EIRL
LAU EIRL
ANA ROJAS MEDINA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR 1.40
DIF X ENTREGAR 4.40
PAGOS NOTARIA /LEGALIZ LIBROS 600.00
DIF X ENTREGAR 25.20
DIF X ENTREGAR 5.00
VIATICOS VJE AL SUR MANTENIMIENTO 500.00
EFECTIVO -12,222.73
5,069.72

200 0
1.00 100 100
50 0
20 0
2.00 10 20
1.00 5 5
6.00 2 12
6.00 1 6
5.00 0.5 2.5
1.00 0.2 0.2
5.00 0.1 0.5
3.00 0.05 0.15
TOTAL 146.35
-12,299.20
-12.68
-57.2
-12,222.73
-
SALDO INICIAL 8,014.18 8,014.18

SELLOS ADMINISTRATIVOS 45.00 7,794.18
VIATICOS 446.00 7,348.18
VIATICOS 456.20 6,891.98
VIATICOS 380.20 6,511.78
VIATICOS 266.00 6,245.78
VIATICOS 140.60 6,105.18
REGULA TOBERAS WGO-845 413.00 5,692.18
SERV APOYO TRASLADO DE PRODUCTOS 700.00 4,992.18
REENCITADO CINTA EPSON 16.50 4,975.68
MARCO BASTIDOR 5.00 4,970.68
DEV DIF X VJE A AREQUIPA / VIATICOS 120.00 5,069.68
5,069.68
5,069.68
5,069.68
5,069.68
5,069.68
8,134.18 3,064.50
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
12/3/2013 09.35:00 a.m.

CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/4/2013

11/28/2013 12/3/2013 FACTURA 006-0209248

12/3/2013 12/3/2013 FACTURA 0001-000085
12/3/2013 12/3/2013 VUOCHER DEPOSITO BN 291310
12/3/2013 12/3/2013 FACTURA 001-53781
12/3/2013 12/3/2013 FACTURA 001-53782
12/3/2013 12/3/2013 FACTURA 001-53783
12/3/2013 12/30/2013 RECIBO DE EGRESO 000165
12/4/2013 12/4/2013 RECIBO DE EGRESO 000166
12/2/2013 12/4/2013 FACTURA 0001-000329
12/2/2013 12/4/2013 FACTURA 0001-000238
12/4/2013 12/4/2013 BOLETA DE VENTA 0001-008892
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

11/30/2013 LIQUID GASTO VIAJE 1737 PEDRO INOCENTE
12/3/2013 VOUCHER DE OP 153 156 INTERB WILMER BECERRA
12/5/2013 VALE DE CAJA Nº 271 GURGURA PICHILINGUE HERNAN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

ANA ROJAS MEDINA
HUERTAS HUERTA CESAR RICARDO
MIDORIKAWA ESPINOZA PEDRO EYKI
ROJAS CHAVEZ ALICIA
VASQUEZ DIAZ ERICKA MILAGROS
ANGEL R. FLORES LANEGRA
JOSE RAMIREZ/FELIPE OSHITA 001744 ICA
PEDRO INOCENTE/ALBERTO OCHOA 001745 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ 001748 CHIMBOTE
JORGE MAGNI 001749 CHIMBOTE
TREVIÑO BERROCAL PEDRO ALEJANDRO
CHANALTIN SAC AREQUIPA
AGUIRRE CALDERON DAVID
RAMIREZ LA CRUZ TANIA
GOMEZ NICHO SHEYLA
CHOQUEHUANCA PACHECO ALFREDO FREDY
LUIS OCHOA/ALBERTO OCHOA 001451 CHINCHA
PEDRO INOCENTE 001453 CASMA
CARLOS VELASQUEZ/FELIPE OSHITA 001750 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR 5.00
VIATICOS VJE AL SUR MANTENIMIENTO SUR 500.00
VIATICOS VARIOS HUAURA VARIOS 1,957.60
VIATICOS VJE LIMA TRAER VEHICULO LIMA 140.00
EFECTIVO -12,037.93
4,200.91

200 0
100 0
50 0
9.00 20 180
16.00 10 160
1.00 5 5
2 0
1 0
1.00 0.5 0.5
2.00 0.2 0.4
1.00 0.1 0.1
3.00 0.05 0.15
TOTAL 346.15
-15.00
-12,299.20
-12.68
-57.2
-12,037.93
-
SALDO INICIAL 5,069.68 5,069.68

CORREOS 16.35 15,525.57
SELLOS ADMINISTRATIVOS 15.00 15,492.57
TRAMITES LEGALES 490.00 15,002.57
DEPOSITO PENSION ALIMENTICIA PEDRO TREVIÑO 112013 250.00 14,752.57
DEPOSITO PENSION ALIMENTICIA JUAN BARRON 112013 372.79 14,379.78
LEGALIZACION LIBRO ACTIVO FIJO 3 MILL LIBRO DIARIO 15 MLL 1,260.00 13,008.78
LEGALIZACION LIBRO MAYOR 13 MILL LIBRO INV BALAN 3 MLL 1,120.00 11,888.78
LEGAL LIBROS COMPRAS 6 MILL CJA Y BCO 6 MLL VENTA 5 MLL 1,190.00 10,698.78
VIATICOS 471.20 10,227.58
VIATICOS 405.20 9,822.38
VIATICOS 314.20 9,508.18
VIATICOS 136.90 9,371.28
VIATICOS 219.60 9,151.68
VIATICOS 162.40 8,989.28
PRESTAMO PARA CUBRIR DIFERENCIAS DE LIQ VIATICOS 62.20 8,927.08
REGULARIZ PRESTAMO CONDUCTORES AREQUIPA 2,800.00 6,127.08
VIATICOS VJE A AREQUIPA 172.00 5,955.08
20 TALONARIO F/003 7001 AL 8000 180.00 5,775.08
02 SELLOS 30.00 5,745.08
01 CARGADOR V8 8.00 5,737.08
VIATICOS 420.20 5,316.88
VIATICOS 266.00 5,050.88
VIATICOS 159.20 4,891.68
VIATICOS 219.60 4,672.08
VIATICOS 471.20 4,200.88
4,200.88
4,200.88
15,541.92 11,341.04
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
12/5/2013 09.21:00 a.m.

LUIS OCHOA
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/9/2013

12/5/2013 12/5/2013 RECIBO DE EGRESO 000167

11/5/2013 12/5/2013 FACTURA 0001-040529
11/28/2013 12/5/2013 FACTURA 0001-00651
12/5/2013 12/5/2013 BOLETA DE VENTA 0001-002657
12/6/2013 12/6/2013 FACTURA 0001-009222
12/6/2013 6/6/2013 FACTURA
12/7/2013 12/7/2013 RECIBO DE INGRESO 000268
12/4/2013 12/7/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003640
12/2/2013 12/7/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003636
12/9/2013 12/9/2013 BOLETA DE VENTA 001-016634
12/9/2013 12/9/2013 BOLETA DE VENTA 0001-011221
12/7/2013 12/9/2013 FACTURA 005-000391
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

12/9/2013 VALE DE CAJA Nº 279 AGUIRRE CALDERON JOB DAVID
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
VERONICA UBILLUS CASTILLO

ROIMEXSAC
RAMIREZ ANDRADE MIGUEL ARMANDO
INOCENTE GRADOS PEDRO
PEDRO INOCENTE/ALBERTO OCHOA 001456 ICA
JORGE MAGNI 001460 LIMA INSUMOS
ANA ROJAS MEDINA
DOLCEZZA SAC
PAOLO ESPINOZA LUNA
ROJAS MEDINA ANA
COPIVON EIRL
JOSE RAMIREZ 001461 CAÑETE
CARLOS VELASQUEZ 001462 CHINCHA
LUIS OCHOA/ALBERTO OCHOA 001464 ICA
PEDRO INOCENTE/FELIPE OSHITA 001465 HUARAZ
JORGE MAGNI 001466 JORGE MAGNI
PEDRO INOCENTE/JORGE MAGNI 001467 ICA
WALTER RUIZ/FELIPE OSHITA 001468 ICA
CARLOS VELASQUEZ/ALBERTO OCHOA 001470 HUARAZ
PAOLO ESPINOZA LUNA MALA
PAOLO ESPINOZA LUNA CAÑETE
PAOLO ESPINOZA LUNA CHINCHA
PAOLO ESPINOZA LUNA NAZCA
PAOLO ESPINOZA LUNA SUR
CARLOS VELASQUEZ /OCHOA 001473 ICA
PEDRO INOCENTE 001475 CAÑETE
JOSE RAMIREZ/FELIPE OSHITA 001477 HUARAZ
JORGE MAGNI 001478 LIMA
PEREZ FLORES MAGALY ELSA
DIAZ VELASQUEZ LILIANA DEL ROSARIO
GRUPO MARITZA SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR 5.00
VIATICOS VARIOS HUAURA VARIOS 2.00
X REGULARIZAR CON RH SERV COND AREQ. 200.00
COMISION VJE A CHIMBOTE MANT VEH CHIMBOTE 300.00
EFECTIVO -135.13
3,440.07

200 0
2.00 100 200
14.00 50 700
380.00 20 7600
383.00 10 3830
39.00 5 195
50.00 2 100
82.00 1 82
20.00 0.5 10
59.00 0.2 11.8
50.00 0.1 5
3.00 0.05 0.15
TOTAL 12,733.95
-500.00
-12,299.20
-12.68
-57.2
-135.13
0.00
SALDO INICIAL 4,200.88 4,200.88

DESEMBOLSO ACTIVIDAD FIESTA NAVIDEÑA PARA LOS NIÑOS 867.00 14,674.92
PAGO F/0001-040529 RE/000168 1,420.00 13,254.92
PAGO F/TALLER JUVENTUD OP-011725 BBVA 120.00 13,134.92
PLANILLA DE MOVILIDAD 25.20 13,109.72
VIATICOS 486.20 12,623.52
VIATICOS 486.20 12,137.32
VIATICOS 336.00 11,801.32
VIATICOS 234.60 11,566.72
VIATICOS 219.60 11,347.12
VIATICOS 185.60 11,161.52
ESTIBAJE INSUMOS LIMA 600.00 10,539.52
COPIAS /CONTRATO REQU SUNAT 15.60 10,342.32
VIATICOS 314.20 10,028.12
VIATICOS 380.20 9,647.92
VIATICOS 136.90 9,511.02
VIATICOS 471.20 9,039.82
VIATICOS 128.00 8,911.82
VIATICOS 154.60 8,757.22
POR EMPASTE DE LIBROS CONTABLES 665.00 8,092.22
DEVOLUCION A RENDIR GTO NOT Y LEGALIZ 300.00 8,392.22
CAMBIO DE LLANTA A2U-914 15.00 8,377.22
CAMBIO DE LLANTA D5D-767 130.00 8,247.22
VIATICOS 471.20 7,776.02
VIATICOS 401.00 7,375.02
VIATICOS 380.20 6,994.82
VIATICOS 128.00 6,866.82
VIATICOS 219.60 6,647.22
VIATICOS 149.60 6,497.62
SERV DE APOYO CONDUCTOR D5D-767, D5F-743 D5D-768 375.00 6,122.62
MANTENIMIENTO VEHICULOS C.O. 146.10 5,976.52
VIATICOS 471.20 4,683.12
VIATICOS 380.20 4,302.92
VIATICOS 314.20 3,988.72
VIATICOS 187.20 3,801.52
VIATICOS 128.00 3,673.52
VIATICOS 176.60 3,496.92
COPIAS DOCUMENTOS P/SUNAT 14.20 3,482.72
COPIAS DOCUMENTOS P/SUNAT 12.70 3,470.02
CONSUMO PERSONAL ADMINISTRATIVO/SUNAT 29.97 3,440.05
3,440.05
3,440.05
3,440.05
3,440.05
3,440.05
3,440.05
15,841.92 12,401.87
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
12/10/2013 09.10:00 a.m.
EFECTIVO POR DEVOLVER A DIST G&A ICA PREST A PAOLO ESPINOZA LUNA
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/11/2013

12/9/2013 12/10/2013 BOLETA DE VENTA

12/10/2013 12/10/2013 RECIBO DE EGRESO 000169
12/9/2013 12/10/2013 FACTURA 006-0209912
11/30/2013 12/11/2013 RECIBO 001-62724252
12/11/2013 12/11/2013 VOUCHER SCOTIBANK SAT LIMA 16 17 19 18 11 12 13 15
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

12/10/2012 VALE DE CAJA Nº 281 GURGURA PICHILINGUE HERNAN
12/12/2013 VALE DE CAJA Nº 286 MAGNI VEGA JORGE
12/11/2013 VOCHER DEPOSITO WILMER BECERRA BAYONA
12/11/2013 VALE DE CAJA AGUEDO ESPINOZA EDGAR
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
ICA
CHANALTIN SAC
PEDRO INOCENTE 001483 CHIMBOTE
VP CONSULTIN G SAC
NEXTEL SAC
SAT LIMA
JORGE MAGNI 001484 LIMA CHINCHA NA
PEDRO INOCENTE/ALBERTO OCHOA 001486 ICA
PAOLO ESPINOZA LUNA CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR 5.00
COMISION LIMA MANT DOH-771 LIMA 700.00
PARA PAGO TALLER 300.00
REEMBOLSO CAJA 12,401.87
EFECTIVO -10,278.88
5,214.09

200 0
100 0
4.00 50 200
80.00 20 1600
1.00 10 10
40.00 5 200
29.00 2 58
5.00 1 5
12.00 0.5 6
38.00 0.2 7.6
34.00 0.1 3.4
4.00 0.05 0.2
TOTAL 2,090.20
-12,299.20
-12.68
-57.2
-10,278.88
-
SALDO INICIAL 3,440.05 3,440.05

50.00 15,791.92
DEP $500 CTA INTERBANK EN $ PARA PAGO LEASING 1,420.00 14,371.92
VIATICOS 471.20 13,900.72
VIATICOS 471.20 13,429.52
VIATICOS 380.20 13,049.32
VIATICOS 266.00 12,783.32
VIATICOS 219.60 12,563.72
A RENDIR POR CONCEPTO VIATICOS AUDITORIA 2013 400.00 12,163.72
ENVIO A LIMA 16.35 12,147.37
PAGO F/UTLES DE OFIC/4064-4065-4082-4097-4100 1,148.00 10,999.37
PAGO NEXTEL DICIEMBRE 2013 147.32 10,852.05
PAPELETAS SAT LIMA 16 17 19 18 11 12 13 15 2,660.45 8,191.60
VIATICOS 1,069.30 7,122.30
VIATICOS 471.20 6,651.10
VIATICOS 471.20 6,179.90
VIATICOS 321.00 5,858.90
VIATICOS 314.20 5,544.70
VIATICOS 219.60 5,325.10
VIATICOS COMISION REPARACION UNIDAD 111.00 5,214.10
5,214.10
15,841.92 10,627.82
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
12/12/2013 09.45:00 a.m.

CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/16/2013

12/10/2013 12/12/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003647

12/13/2013 12/13/2013 BOLETA DE VENTA 0001-022524
12/13/2013 12/13/2013 BOLETA DE VENTA 001-003837
12/13/2013 12/13/2013 TICKET DE PAGO 5048934706
12/13/2013 12/13/2013 TICKET DE PAGO 3048934480
12/13/2013 12/13/2013 TICKET DE PAGO 2048934641
12/13/2013 12/13/2013 BOLETA DE VENTA 0001-15045
12/14/2013 12/14/2013 FACTURA 0001-000240
12/14/2013 12/14/2013 TICKET 000053
12/6/2013 12/16/2013 RECIBO T001-0152635106
12/6/2013 12/16/2013 RECIBO 157344602
12/6/2013 12/16/2013 RECIBO 16565659-14111201312
12/16/2013 12/16/2013 FACTURA 0106-0014551
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

12/12/2013 VALE DE CAJA Nº 286 MAGNI VEGA JORGE
12/11/2013 12/12/2013 VOCHER DEPOSITO WILMER BECERRA BAYONA
12/11/2013 VALE DE CAJA AGUEDO ESPINOZA EDGAR
12/12/2013 LIQ GSTO VJE 1500 FELIPE OSHITA
12/13/2013 LIQ GSTO VJE 1505 LUIS OCHOA / ALEX OCHOA
12/13/2013 LIQ GSTO VJE 1506 PEDRO INOCENTE/FELIPE OSHITA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

CHAMORRO JUSTO ALEJANDRO
FELIPE OSHITA 001491 ICA
PAOLO ESPINOZA LUNA
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
SOSA LUCAS DELIA NOEMI
AFP PRIMA
AFP PROFUTURO
AFP INTEGRA
ROJAS MEDINA ANA
QUISPE MANRIQUE GLORIA DEL PILAR
PEDRO INOCENTE 001495 ICA
CARLOS VELASQUEZ 001498 CAÑETE
MAESTRO PERU S.A
BAILON SOLIS HELDER
PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA
JOSE RAMIREZ/ALBERTO OCHOA 001502 ICA
CARLOS VELASQUEZ 001503 CASMA
JORGE MAGNI 001507 LIMA MAKRO
LUZ DEL SUR S.A..A.
SEDAPAL
ROJAS CHAVEZ ALICIA
MAPFRE
MIGUEL TORREBLANCA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR 5.00
PARA PAGO TALLER 300.00
HUARAZ 143.00
VIATICOS VARIOS HUAURA AREQUIPA 1,200.00
ELIPE OSHITA AREQUIPA 1,200.00
PARA PAGO ALBERTO OCHOA (CONDUC) 200.00
EFECTIVO -9,068.28
-3,094.74

200 0
100 0
30.00 50 1500
76.00 20 1520
24.00 10 240
7.00 5 35
2 0
5.00 1 5
1.00 0.5 0.5
0.00 0.2 0
1.00 0.1 0.1
4.00 0.05 0.2
TOTAL 3,300.80
-12,299.20
-12.68
-57.2
-9,068.28
-
SALDO INICIAL 5,214.10 5,214.10

REPARACION LLANTA 4R-977 (CARRETA) 40.00 15,801.92
REPARACION RADIADOR A9D-816 NAZCA 50.00 15,751.92
ESTIBAJE INSUMOS LIMA 500.00 15,251.92
VIATICOS 466.20 14,785.72
VIATICOS 456.20 14,329.52
VIATICOS 405.20 13,924.32
VIATICOS 136.90 13,787.42
VIATICOS 219.60 13,567.82
VIATICOS VJE COMISION LIMA 666.97 12,900.85
INSCRIPCION CONTRATOS MINISTERIO DE TRABAJO 117.19 12,783.66
SCANEO CONTRATOS DE TRABAJO 12.00 12,771.66
MES DE NOVIEMBRE 2013 244.32 12,527.34
MES DE NOVIEMBRE 2013 1,342.81 11,184.53
MES DE NOVIEMBRE 2013 1,483.27 9,701.26
VIATICOS 486.20 9,145.86
VIATICOS 336.00 8,809.86
VIATICOS 329.20 8,480.66
VIATICOS 234.60 8,246.06
VIATICOS 158.60 8,087.46
IMPRESOS 1/2 MILLAR CONST VERIF DE PESOS 120.00 7,967.46
ESTANTE Y PANEL PARA ARCHIVADOR 287.80 7,679.66
ELAB BALANCE Y CAJA PROYECTADO 1,470.00 6,209.66
REV REGISTRO DE COMPRAS 03 04 2012 800.00 5,409.66
REV LIBRO CAJA 01 02 2012 453.00 4,956.66
VIATICOS 471.20 4,485.46
VIATICOS 159.20 4,326.26
VIATICOS 187.20 4,139.06
VIATICOS 195.60 3,943.46
SERV APOYO TRASLADO DE PRODUCTOS 900.00 3,043.46
RPC PERIODO 06112013 AL 05122013 1,926.62 1,116.84
ELECTRICIDAD LA ENCALADA DICIEMBRE 2013 1,065.90 50.94
AGUA Y DESAGUE DICIEMBRE 2013 811.90 -760.96
PRESTACION ALIMENTARIA PEDRO TREVIÑO RETEN JUD NOV 648.00 -1,408.96
PRESTACION ALIMENTARIA BARRON CURIOSO RETEN JUD NOV 400.00 -1,808.96
SOAT WGO-845 16122013 AL 16122014 250.01 -2,058.97
SERVICIOS LEGALES 170.00 -2,228.97
VIATICOS 219.60 -2,448.57
VIATICOS 380.20 -2,828.77
VIATICOS 266.00 -3,094.77
-3,094.77
-3,094.77
-3,094.77
15,841.92 18,936.69
SALDO/ REINTEGRO AL ../11/2013 -3,094.77
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
12/17/2013 09.27:00 a.m.
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
PERIODO COMPRENDIDO: 17/12/13 AL 18./12/13
FECHA: 12/18/2013

12/17/2013 12/17/2013 LIQUIDACION DE GASTOS 000029

12/7/2013 12/17/2013 FACTURA 001-017119
11/7/2013 12/17/2013 FACTURA 060-0004374
12/16/2013 12/17/2013 FACTURA 003-004134
12/17/2013 12/17/2013 FACTURA 0106-0014560
12/17/2013 12/17/2013 FACTURA 001-001814
12/17/2013 12/17/2013 VOUCHER GIRO BBVA 46648319
12/17/2013 12/17/2013 VOUCHER DEP DETRACCION BN 260393
12/16/2013 12/17/2013 FACTURA 001-021306
12/12/2013 12/17/2013 FACTURA 006-0210102
12/12/2013 12/17/2013 FACTURA 006-0210236
12/17/2013 12/17/2013 FACTURA 003-059389
12/17/2013 12/17/2013 RECIBO DE EGRESO 000170
12/18/2013 12/18/2013 RECIBO DE EGRESO 000171
12/18/2013 12/18/2013 FACTURA 001-000093
12/10/2013 12/18/2013 RECIBO 0004-863942074
12/18/2013 12/18/2013 FACTURA 0106-0014574
12/18/2013 12/18/2013 FACTURA 0001-000270
12/18/2013 12/18/2013 FACTURA 001-000680
12/18/2013 12/18/2013 FACTURA 001-000683
12/17/2013 12/18/2013 FACTURA 0001-003966
12/19/2013 12/19/2013 FACTURA 0001-000241
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

12/13/2013 LIQ GSTO VJE 1505 LUIS OCHOA / ALEX OCHOA
12/13/2013 LIQ GSTO VJE 1506 PEDRO INOCENTE/FELIPE OSHITA
12/17/2013 LIQ GSTO VJE 1519 JORGE MAGNI
12/17/2013 VOUCHER DEP 483 INTERBANK WILMER BECERRA
12/19/2013 VALE DE CAJA Nº 299 RENZO RIVERA CHAMPA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
PAOLO ESPINOZA LUNA LIMA

VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SAC
CENTRO DIESEL DEL PERU S.A
MAPFRE
SERVI BRUNO SAC
MATTA TATAJE FELIX MARCELO
PANEZ CHACALIAZA Y ASOC S.CIVIL
CHIFA JIN HUA EIRL
VP CONSULTIN G SAC
WALTER RUIZ/ALBERTO OCHOA 001512 ICA
VP CONSULTIN G SAC
PACIFICO HUACHO SAC
TELEFONICA DEL PERU SAA
MAPFRE
SOLIS JIMENEZ LUANY LUZ
ROJAS MEDINA ANA
VP CONSULTING SAC
VP CONSULTING SAC
PAOLO ESPINOZA LUNA
UGALDE GUARDALES JORGE
CARLOS VELASQUEZ/ALBERTO OCHOA 001516 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DIF X ENTREGAR 5.00

HUARAZ 143.00
VIATICOS VARIOS HUAURA AREQUIPA 1,200.00
ELIPE OSHITA AREQUIPA 1,200.00
VIATICOS LIMA MALA CA 500.00
X REEMBOLSAR A CAJA 12,936.68
VIATICOS HUARAL MANTENI VEH 200.00
EFECTIVO -8,061.48
8,989.00

200 0
100 0
4.00 50 200
57.00 20 1140
301.00 10 3010
5 0
0.00 2 0
1.00 1 1
2.00 0.5 1
0.2 0
4.00 0.1 0.4
4.00 0.05 0.2
TOTAL 4,352.60
-20.00
-25.00
-12,299.20
-12.68
-57.2
-8,061.48
-
SALDO INICIAL -3,094.77 -3,094.77

AUXILIAR VEH A2U-914 EVITAMIENTO LIMA 151.70 15,690.22
PAGO X SERV BALNACEO OP-0621294 BCP 40.00 15,650.22
PAGO X FARO OP-0622559 BCP $48.25 138.48 15,511.74
PAGO X PAPEL BOND OP-1438 BBVA 29.85 15,481.89
SOAT VEH BGA-850 VIGENCIA 201213 20122014 270.00 15,211.89
PINTURA VEH. ROA-930 649.00 14,562.89
X GIRO BANCARIO 14.00 14,548.89
DETRACCION 397.00 14,151.89
CONSUMO PERSONAL ADMINISTRATIVO CONFECCION EEFF 77.00 14,074.89
ENVIO DE SOBRE 12.39 14,062.50
02 CASITEL (MARCADOR LLANTAS) 31.80 14,003.30
A RENDIR POR CONCEPTO VIATICOS AUDITORIA 2013 150.00 13,800.30
VIATICOS 421.00 13,379.30
VIATICOS 314.20 13,065.10
VIATICOS 219.60 12,845.50
VIATICOS 158.60 12,686.90
A RENDIR x VIATICOS AUDITORIA 2013 AUDIT RICHARD DELGADILLO 350.00 12,336.90
ADELANTO CUOTA INICIAL SUSCRIP REVISTA ACTUALIDAD EMP 110.00 12,226.90
TELEFONO 2702403 LA ENCALADA LIMA 160.20 12,066.70
SOAT VEH BGA-849 2012013 20122014 200.00 11,866.70
REPARACION Y ALIMENTADOR DE HOJAS IMPRESORA 65.00 11,801.70
SERV APOYO CONDUCTOR 710.00 11,074.00
REEMBOLSO GTOS AUDITORA s/565.34 A CTA 550 PAGO SALDO 15.34 11,058.66
REEMBOSA GASTOS AUDITORIA SR. VERA VISITA A CHANALTIN 350.93 10,707.73
VIATICOS COMISION CHINCHA CAÑETE 114.00 10,593.73
CONFECCION DE VALLAS C8P-792 472.00 10,121.73
VIATICOS 471.20 9,650.53
VIATICOS 219.60 9,430.93
VIATICOS 161.90 9,269.03
EMPASTADO DE 8 LIBROS CONTABLES 280.00 8,989.03
8,989.03
8,989.03
15,841.92 6,852.89
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
12/19/2013 09.19:00 a.m.
WALTER RUIZ LIQ 1512 161213
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/22/2013


12/19/2013 12/19/2013 FACTURA 0007-025650
12/19/2013 12/19/2013 TICEKT 010-0000737
12/19/2013 12/19/2013 BOLETA DE VENTA 0001-011263
12/19/2013 12/19/2013 BOLETA DE VENTA 0001-023379
12/19/2013 12/20/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003668
12/18/2013 12/20/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003662
12/18/2013 12/20/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003665
12/20/2013 12/20/2013 VOUCHER DEPOSITO BCP 213099
12/19/2013 12/20/2013 VOUCHER DETRACCION BN 356645
12/20/2013 12/20/2013 FACTURA 001-000684
12/21/2013 12/21/2013 VOUCHER DE PAGO BN 761196
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

12/19/2013 LIQ GSTO VJE 001523
12/19/2013 LIQ GSTO VJE 001525
12/19/2013 LIQ GSTO VJE 001527
12/20/2013 VALE DE CAJA Nº 302 FELIPE OSHITA
12/20/2013 VALE DE CAJA Nº 304 JOSE RAMIREZ/ALBERTO OCHOA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
PEDRO INOCENTE/FELIPE OSHITA 001506 AREQUIPA

FELIPE OSHITA 001500 HUARAZ
PAOLO ESPINOZA LUNA HUARAL
JORGE MAGNO VEGA 001519 LIMA MALA CAÑET
INCOMAB EIRL
TRANS MURILLO AVALOS EIRL
DIAZ VELASQUEZ LILIANA
PALOMO LUYO LIRIO KARINA
DIESEL INTERAMERICANA SAC
FIDEL LOPEZ 001522 MALA
ROJAS MEDINA ANA
DISTRIBUCIONES G&A SAC CHIMBOTE
LUIS OCHOA / ALEX OCHOA 001505 AREQUIPA
VP CONSULTING SAC
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
CARLOS VELASQUEZ/FELIPE OSHITA 001523 ICA
FIDEL LOPEZ 001524 CHINCHA
LUIS OCHOA 001525 CASMA
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
FELIPE OSHITA 001530 CASMA
PEDRO INOCENTE/JORGE MAGNI 001531 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DIF X ENTREGAR 5.00

CARLOS VELASQUEZ/FELIPE OSHITA ICA 15.00
LUIS OCHOA CASMA 15.00
JOSE RAMIREZ SCANIA 120.00
A CTA SERVICIOS 100.00
VIATICOS VIAJE AREQUIPA AREQUIPA 1,300.00
EFECTIVO 2,898.62
5,813.62

200 0
100 0
6.00 50 300
82.00 20 1640
102.00 10 1020
5 0
2 0
48.00 1 48
5.00 0.5 2.5
3.00 0.2 0.6
24.00 0.1 2.4
0.05 0
TOTAL 3,013.50
-20.00
-25.00
-12.68
-57.2
2,898.62
-
UAURA
CONCEPTO DEBE HABER
SALDO INICIAL 8,989.03

VIATICOS 1,416.90
VIATICOS 148.00
COMISION MANT VEH CO HUARAL 38.90
VIATICOS 490.60
PERNOS PARA ESTANTE 9.00
ENVIO DE SOBRE 7.00
COPIAS REQU AUDIT VP CONSULTING Y SUNAT 3.10
ADORNOS NAVIDEÑOS 02 OFICINAS HUAURA 54.50
MUELLE DE CARRETA VOLVO OP-0005851 BBVA 708.00
ESTIBAJE INSUMOS LIMA NAZCA CHINCHA (02 PERSONAS) 660.00
VIATICOS 219.60
VIATICOS 380.20
VIATICOS 266.00
MOVILIDAD LOCAL 12.50
REPARACION LLANTA C4P-979 45.00
CAMBIO POCISION LLANTA D5D-768 30.00
REPARACION LLANTA A5O-970 CAMBIO LLANTA A2U-914 55.00
GASTO C.O CHIMBOTE VEH A9D-808 F/3223 3243 147.50
PAGO DETRACCION F/0304-001615 96.00
VIATICOS 1,444.70
REEMB GTOS VP CONSULAUDIT RICHARD SALDO F/ 54.70
GASTOS CAPACITACION CONDUCTOR LUIS OCHOA 128.00
VIATICOS 471.20
VIATICOS 336.00
VIATICOS 159.20
VIATICOS 219.60
VIATICOS 184.00
DERECHO POR DENUNCIA POLICIAL 7.60
DERECHO POR DENUNCIA POLICIAL 7.60
VIATICOS 219.60
VIATICOS 159.20
VIATICOS 486.20
VIATICOS 266.00
15,841.92 10,028.40
SALDO/ REINTEGRO AL ../12/2013
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.10
12/23/2013 10.17:00 a.m.
REEMBOLSO X DEPOSITAR A CTA DE CHANALTIN SAC SE DEPOSITO EL DIA 20122013 VUOCHER OP-001032 BBVA
CHANALTIN
NHGGH
Saldo
8,989.03
15,841.92
14,425.02
14,277.02
14,238.12
13,747.52
13,738.52
13,731.52
13,728.42
13,673.92
12,965.92
12,305.92
12,086.32
11,706.12
11,440.12
11,427.62
11,382.62
11,352.62
11,297.62
11,150.12
11,054.12
10,335.12
9,957.12
8,512.42
8,457.72
8,329.72
7,858.52
7,522.52
7,363.32
7,143.72
6,959.72
6,952.12
6,944.52
6,724.92
6,565.72
6,079.52
5,813.52
5,813.52
5,813.52
5,813.52
5,813.52
5,813.52
5,813.52
20122013 VUOCHER OP-001032 BBVA
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/29/2013


12/23/2013 12/23/2013 FACTURA 001-000052
12/23/2013 12/23/2013 BOLETA DE VENTA 001-11883
12/26/2013 12/26/2013 FACTURA 001-0086019
12/18/2013 12/26/2013 FACTURA 003-004149
12/26/2013 12/26/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003676
12/27/2013 12/27/2013 VOUCHER DE GIRO BANCARIO BBVA 331323046
12/27/2013 12/27/2013 BOLETA DE VENTA 0002-012183
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
12/19/2013 LIQ GSTO VJE 001527 JOSE RAMIREZ

12/23/2013 LIQ GSTO VJE 001543 FIDEL LOPEZ
12/24/2013 VALE DE CAJA Nº 309 WALTER RUIZ
12/26/2013 VALE DE CAJA Nº 310 OSHITA MAGUIÑA FELIPE
12/28/2013 LIQ GSTO VJE 1555 WALTER RUIZ /FIDEL LOPEZ
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
JOSE RAMIREZ/ALBERTO OCHOA 001534 AREQUIPA

ROJAS MEDINA ANA
INDUSTRIAS DORIS SAMANAMUD SUAREZ EIRL
WALTER RUIZ
TASAYCO TORRES IVAN
ROJAS MEDINA ANA
FIDEL LOPEZ 001541 CHIMBOTE
PEDRO INOCENTE/FELIPE OSHITA 001542 ICA
FIDEL LOPEZ CHINCHA
COLONIA LOPEZ MANUEL
FELIPE OSHITA/FIDEL LOPEZ 001546 ICA
PEDRO INOCENTE 001547 CHINCHA
ROJAS JAMIEZ YOVANNY ALEXANDER
FELIPE OSHITA 001552 CHIMBOTE
LUIS OCHOA 001554 MALA
WALTER RUIZ /FIDEL LOPEZ 001555 ICA
DE LA CRUZ QUIÑONES JESUS JAIME
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
X RENDIR SCANIA 120.00

DIFERENCIA X DEVOLVER A CAJA CHINCHA 17.80
COMISION MANT VEH A2U-914 120.00
A CTA SERVICIOS 800.00
DIFERENCIA X DEVOLVER A CAJA ICA 10.00
DIFERENCIA X DEVOLVER A CAJA CAÑETE 61.00
EFECTIVO 571.62
3,632.42

200 0
100 0
5.00 50 250
17.00 20 340
5.00 10 50
5 0
2 0
1 0
3.00 0.5 1.5
0.2 0
0.1 0
0.05 0
TOTAL 641.50
-12.68
-57.2
571.62
-
URA
SALDO INICIAL 5,813.52 5,813.52

VIATICOS 1,242.50 14,599.42
VIATICOS 395.20 14,204.22
VIATICOS 314.20 13,890.02
VIATICOS 266.00 13,624.02
VIATICOS 219.60 13,404.42
VIATICOS 163.60 13,240.82
PANETON LECHE CHOCOLATE CUZCO 25.40 13,196.92
VIATICOS CAPACITACION 100.00 13,096.92
CARGUIO Y DESCARGUIO LIMA INSUMOS 500.00 12,596.92
CONSUMO OSHITA 25.00 12,571.92
SERVICIO APOYO CONDUCIR UNIDADES CHANALTIN 1,270.00 11,301.92
03 GOMAS EN BARRA 10.50 11,291.42
02 CALCULADORA CASIO OP-1443 BBVA 37.60 11,253.82
VIATICOS 219.60 11,026.32
VIATICOS 471.20 10,555.12
VIATICOS 395.20 10,159.92
VIATICOS 314.20 9,845.72
VIATICOS 194.60 9,651.12
VIATICOS 362.20 9,288.92
REPARACION DE LLANTAS 06 A2U-914 105.00 9,183.92
GIRO BANCARIO 1,653.05 7,530.87
LAVADO COMPLETO VEH D5F-743 15.00 7,515.87
VIATICOS 471.20 7,044.67
VIATICOS 380.20 6,664.47
VIATICOS 159.20 6,505.27
VIATICOS 219.60 6,285.67
ESTIBAJE LIMA INSUMOS 200.00 6,085.67
VIATICOS 219.60 5,866.07
VIATICOS 234.60 5,631.47
VIATICOS 159.20 5,472.27
VIATICOS 314.20 5,158.07
VIATICOS 411.00 4,747.07
VIATICOS 301.20 4,445.87
VIATICOS 219.60 4,226.27
VIATICOS 159.20 4,067.07
VIATICOS 234.60 3,832.47
SERVICIO APOYO CONDUCIR C8P-792 200.00 3,632.47
3,632.47
3,632.47
3,632.47
3,632.47
15,841.92 12,209.45
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
12/30/2013 10:30 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/31/2013

12/26/2013 12/30/2013 TICKET F252-66762

12/29/2013 12/30/2013 BOLETA DE VENTA 002-000574
12/30/2013 12/30/2013 LIQUIDACION DE GSTO S/N
12/31/2013 12/31/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003682
12/31/2013 12/31/2013 BOLETA DE VENTA 0001-003684
12/31/2013 12/31/2013 FACTURA 0106-0001769
12/31/2013 12/31/2013 RECIBO DE EGRESO S/N
……………………………………………
DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
LINEA AMARILLA SAC CHINCHA

MACHCCO ANDAHUA HAYDEE MARIBEL CAÑETE
WALTE RUIZ LIMA SCANIA
JOSE RAMIREZ 001528 LIMA SCANIA
LUIS OCHOA /CARLOS VELASQUEZ 001562 CHINCHA
BAILON SOLIS HELDER
COLCHADO CHERO OSCAR
MAPFRE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
VIATICOS AREQUIPA 900.00

EFECTIVO 9,594.82
10,494.82

200 0
100 0
4.00 50 200
179.00 20 3580
583.00 10 5830
1.00 5 5
1.00 2 2
30.00 1 30
23.00 0.5 11.5
18.00 0.2 3.6
26.00 0.1 2.6
0.05 0
TOTAL 9,664.70
-12.68
-57.2
9,594.82
-
URA
SALDO INICIAL 3,632.47 3,632.47

GASTO PEAJE CONDUCTOR FIDEL LOPEZ LIQ GTO VJE 1543 18.00 15,823.92
X CONSUMO CONDUCTOR WALTER RUIZ LIQ.GTO VJE 1556 25.00 15,798.92
VIATICOS GSTO COMISION TALLER SCANIA LIMA 146.40 15,652.52
VIATICOS GSTO COMISION TALLER SCANIA LIMA 118.60 15,533.92
VIATICOS 187.20 15,346.72
VIATICOS 417.20 14,929.52
VIATICOS 326.20 14,603.32
VIATICOS 89.80 14,513.52
SERVICIOS CONTABLES APOYO 400.00 14,113.52
SERVICIOS CONTABLES 600.00 13,513.52
LIMPIEZA DE POSTES MOTOR VEH A9D-816 250.00 13,263.52
MANTENIMIENTO DE UNIDADES 400.00 12,466.52
REPARACION LLANTA D5F-743 120.00 12,346.52
REPARACION LLANTA C4P-977 57.00 12,289.52
SCTR 01/12/13 AL 311213 194.70 12,094.82
A CUENTA DE SERVICIOS CONDUCTOR 1,600.00 10,494.82
10,494.82
15,841.92 5,347.10
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
1/2/2014 9:40 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/6/2014


1/2/2014 1/2/2014 RECIBO 2014-01-000101
1/2/2014 1/2/2014 BOLETA DE VENTA 0001-022727
1/2/2014 1/2/2014 BOLETA DE VENTA 001-003927
1/2/2014 1/2/2014 FACTURA 0001-000931
1/3/2014 1/3/2014 VOUCHER BN 974942
1/3/2014 1/3/2014 BOLETA DE VENTA 002-89083
1/3/2014 1/3/2014 ORDEN DE TRABAJO 1016200
1/3/2014 1/3/2014 FACTURA 012-003555
1/3/2014 1/4/2014 BOLETA DE VENTA 0001-000440
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

1/2/2014 LIQ GSTO VJE 1568 ALEX OCHOA
1/2/2014 VALE DE CAJA 320 DAVID AGUIRRE CALDERON
1/4/2014 LIQ GSTO VJE 1584 PEDRO INOCENTE
1/5/2014 VALE DE CAJA 323 BARRON CURIOSO JUAN
1/5/2014 LIQ GSTO VJE 1591 ALEX OCHOA
1/6/2014 VALE DE CAJA 325 ANA ROJAS MEDINA
1/3/2014 VOUCHER OP-0919974 BCP WILMER BECERRA BAYONA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
CESAR TORRES ROJAS

SUNARP
RAMIREZ DE REYES ELIZABETH AIDA
SCANIA DEL PERU SA
INVERSIONES MYE SAC
ROJAS MEDINA ANA
ALEX OCHOA 001568 CASMA
ERNESTO RUBATTINO DE LA MOTTA
SHUGERY MILAGRO ESTEBAN HUAMAN
HECTOR NAVARRO SAUÑE
QUIROZ ARANDA YANNET T MAGDALENA
JORGE MAGNI 001577 MALA
JOSE RAMIREZ/FELIPE OSHITA 001578 CHINCHA
JOSE RAMIREZ/CARLOS VELASQUE 001588 ICA
ALEX OCHOA/FELIPE OSHITA 001591 CAÑETE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X DEVOLVER CASMA 15.00
VIATICOS PARA VJE A AREQUIPA AREQUIPA 400.00
DIF X DEVOLVER MALA 3.80
DIF X DEVOLVER ICA 6.80
PARA GASTO TELEF 5 CONSUMO 20 25.60
PAGO SUTRAN 50.00
DIF X DEVOLVER CAÑETE 8.80
DIF X DEVOLVER LIMA INSUMO 15.40
VIATICOS PARA VJE VARIOS 1,402.00
VIATICOS COMSION LIMA LIMA 250.00
EFECTIVO 715.12
9,139.62

200 0
100 0
50 0
34.00 20 680
5.00 10 50
1.00 5 5
1.00 2 2
53.00 1 53
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0
TOTAL 790.00
-5.00
-12.68
-57.2
715.12
-
URA
SALDO INICIAL 10,494.82 10,494.82

DEVOLUCION X DEUDA ANTIGUA 14.00 15,855.92
INSCRIPCION CONTRATO DE TRABAJO EXTEMPORANEO 31.03 15,801.89
SCANEO / CONTRATO DE TRABAJO 6.00 15,795.89
01 ESCRITORIO 80 CM 04 CAJONES 188.00 15,607.89
DEP X RETENCION JUDICIAL JUAN BARRON CURIOSO 371.00 15,236.89
RECARGA DE BATERIA 5.00 15,231.89
MANTENIMIENTO VEH D5D-767 210.40 15,021.49
COMBUSTIBLE DOH-771 10.00 15,011.49
VIATICOS 291.00 14,697.99
VIATICOS 159.20 14,538.79
VIATICOS 219.60 14,319.19
VIATICOS 157.60 14,161.59
VIATICOS 101.80 14,059.79
DETRACCION 126.00 13,833.79
DETRACCION 35.20 13,798.59
DETRACCION 112.80 13,685.79
25 METROS DE SOGA VEH C8P-792 25.00 13,660.79
VIATICOS 326.20 13,334.59
VIATICOS 136.90 13,197.69
VIATICOS 392.20 12,805.49
VIATICOS 175.60 12,629.89
VIATICOS 407.20 12,222.69
VIATICOS 175.60 12,047.09
VIATICOS 483.20 11,563.89
VIATICOS 468.20 11,095.69
VIATICOS 219.60 10,876.09
VIATICOS 331.00 10,545.09
VIATICOS 518.20 10,026.89
VIATICOS 136.90 9,889.99
VIATICOS 234.60 9,655.39
VIATICOS 351.20 9,304.19
VIATICOS 164.60 9,139.59
9,139.59
15,855.92 6,716.33
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
1/7/2014 8:56 AM
JOSE RAMIREZ
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/8/2014


1/7/2014 1/7/2014 RECIBO DE EGRESO 000174
……………………………………………
DOCUMENTO
FECHA

1/7/2014 LIQ GSTO VJE 1600 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
1/8/2014 VOUCHER DEPOSITO ELIOT ALLCA ROSAS
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

VALENCIA DIAZ, CRISTIAN IVAN
WALTER RUIZ/CARLOS VELASQUEZ 001593 ICA
FELIPE OSHITA 001598 MALA
BARRON CURIOSO JUAN
ALEX OCHOA/FELIPE OSHITA 001599 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X DEVOLVER MALA 3.80
DIF X DEVOLVER ICA 6.80
PARA GASTO TELEF 5 CONSUMO 20 25.60
PAGO SUTRAN 50.00
DIF X DEVOLVER LIMA INSUMO 15.40
VIATICOS COMSION LIMA LIMA 250.00
DIF X DEVOLVER CHINCHA 18.00
PRESTAMO 200.00
GIRO A AREQUIPA 2,236.81
EFECTIVO 504.42
12,742.36

200 0
100 0
50 0
4.00 20 80
43.00 10 430
16.00 5 80
2.00 2 4
4.00 1 4
1.00 0.5 0.5
17.00 0.2 3.4
0.1 0
TOTAL 601.90
-18.00
-9.60
-12.68
-57.2
504.42
-
URA
SALDO INICIAL 9,139.59 9,139.59

REPARACION DE TOMA DE AIRE 20.00 15,826.42
VIATICOS 411.00 15,415.42
VIATICOS 392.20 15,023.22
VIATICOS 159.20 14,864.02
VIATICOS 219.60 14,644.42
VIATICOS 175.60 14,468.82
PRESTAMO POR SALUD 250.00 14,218.82
VIATICOS 516.20 13,702.62
VIATICOS 374.20 13,328.42
VIATICOS 219.60 13,108.82
VIATICOS 136.90 12,971.92
VIATICOS 229.60 12,742.32
12,742.32
12,742.32
12,742.32
15,855.92 3,113.60
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
8:32 AM
ALEX OCHOA
J.MAGNI
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/13/2014

1/9/2014 1/9/2014 LIQUIDACION DE GASTOS S/N

1/9/2014 1/9/2014 FACTURA 005-000418
1/9/2014 1/9/2014 VOCHER VVBA 331330298
1/9/2014 1/9/2014 VOCHER VVBA 001464
12/24/2013 1/10/2014 FACTURA 006-0210702
1/10/2014 1/10/2014 FACTURA 0106-0001794
1/2/2014 1/10/2014 FACTURA 0001-001022
1/9/2014 1/11/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003700
1/10/2014 1/11/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003705
1/13/2014 1/13/2014 FACTURA 0002-000808
1/13/2014 1/13/2014 FACTURA 005-000421
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

1/13/2014 VALE DE CAJA 337 RIVERA CHAMPA RENZO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
PAOLO ESPINOZA LUNA

GRUPO MARITZA SAC
MIGUEL TORREBLANCA PALOMINO
ALEX OCHOA/ALBERTO OCHOA 001605 CHINCHA
JOSE RAMIREZ/ CARLOS VELASQUEZ 001608 ICA
MAPFRE PERU S.A.
ESCUELA DE CONDUCTORES LIMA PERU SRL
ROJAS MEDINA ANA
ROJAS MEDINA ANA
ALEX OCHOA / FELIPE OSHITA 001612 ICA
PEDRO INOCENTE/CARLOS VELASQUEZ 001613 CAÑETE
PAOLO ESPINOZA LUNA
ROJAS MEDINA ANA
VELASQUEZ NORIEGA CARLOS
INV Y SERV GENERALES RD SAC
GRUPO MARITZA SAC
PEDRO INOCENTE/FELIPE OSHITA ICA ICA
JOSE RAMIREZ CAÑETE CAÑETE
WALTER RUIZ CASMA CASMA
ALEX OCHOA CHIMBOTE CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PRESTAMO 200.00
VIATICOS PARA VJE COMISION 250.00
EFECTIVO 4,686.62
7,508.62

200 0
100 0
18.00 50 900
151.00 20 3020
70.00 10 700
9.00 5 45
2 0
59.00 1 59
38.00 0.5 19
53.00 0.2 10.6
29.00 0.1 2.9
TOTAL 4,756.50
-12.68
-57.2
4,686.62
-
URA
SALDO INICIAL 12,742.32 12,742.32

VIATICOS PAOLO ESPINOZA 17.60 15,838.32
GIRO BANCARIO X GASTOS 1,461.33 14,336.99
GIRO BANCARIO 200.00 14,136.99
VIATICOS 483.20 13,653.79
VIATICOS 417.20 13,236.59
VIATICOS 291.00 12,945.59
VIATICOS 219.60 12,725.99
VIATICOS 483.20 12,242.79
VIATICOS 356.00 11,886.79
VIATICOS 174.20 11,712.59
VIATICOS 219.60 11,492.99
CURIER 7.50 11,485.49
SCTR 292.05 11,193.44
CAPACITACION PASAJEROS Y MERCANCIAS MTC 70.00 11,123.44
CARGA Y DESCARGA ESTIBAJE INSUMOS LIMA 632.40 10,491.04
GASTOS VARIOS COMISION VARIOS LIMA 187.00 10,304.04
REPARACION LLANTA A2U-914 60.00 10,233.84
CAMBIO DE LLANTA B6A-850 5.00 10,228.84
VIATICOS 498.20 9,730.64
VIATICOS 351.20 9,379.44
VIATICOS 174.20 9,205.24
VIATICOS 176.00 9,029.24
VIATICOS 187.20 8,842.04
VIATICOS MANT VEH A9E-818 HUARAL 57.60 8,784.44
REPARACION LLANTA C4B-345 50.00 8,700.44
VIATICOS 483.20 8,191.24
VIATICOS 326.20 7,865.04
VIATICOS 136.90 7,728.14
VIATICOS 219.60 7,508.54
7,508.54
15,855.92 8,347.38
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.08
1/14/2014 8:28 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/15/2014


12/3/2013 1/15/2014 FACTURA 001-0808629
12/31/2013 1/15/2014 RECIBO 001-64097311
……………………………………………
DOCUMENTO
FECHA

1/14/2014 VALE DE CAJA 338 DE LA CRUZ JESUS JAIME
1/15/2014 VALE DE CAJA 340 PAOLO ESPINOZA LUNA
1/14/2014 VOUCHER OP-0434260 BCP WILMER BECERRA BAYONA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
PAOLO ESPINOZA LUNA

ALEX OCHOA/FELIPE OSHITA 001623 CHINCHA
NEXTEL DEL PERU S.A
BAILON SOLIS HELDER
OSHITA MAGUIÑA ESUTORGIO FELIPE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PRESTAMO 200.00
A RENDIR 337.00
VIATICOS PARA VJE COMISION HUARAZ CHBTE CASMA 500.00
EFECTIVO 4,702.32
10,910.37

200 0
100 0
1.00 50 50
109.00 20 2180
251.00 10 2510
2.00 5 10
2.00 2 4
10.00 1 10
10.00 0.5 5
10.00 0.2 2
12.00 0.1 1.2
TOTAL 4,772.20
-12.68
-57.2
4,702.32
-
URA
SALDO INICIAL 7,508.54 7,508.54

VIATICOS CO HUARAL MANT UNIDAD A9E-818 195.60 15,660.32
VIATICOS 417.20 15,243.12
VIATICOS 276.00 14,967.12
VIATICOS 159.20 14,807.92
VIATICOS 219.60 14,588.32
MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS 88.50 14,499.82
NEXTEL DICIEMBRE 2013 148.37 14,351.45
SERV CONTABLES 670.00 13,681.45
SERV CONDUCTOR VEH 1,000.00 12,281.45
VIATICOS 483.20 11,798.25
VIATICOS 219.60 11,578.65
VIATICOS 392.20 11,186.45
VIATICOS 276.00 10,910.45
10,910.45
10,910.45
15,855.92 4,945.47
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.08
1/16/2014 8:47 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/20/2014


1/17/2014 1/17/2014 BOLETA DE VENTA 0001-009353
1/16/2014 1/17/2014 FACTURA 001-0202398
1/17/2014 1/17/2014 FACTURA 0001-010911
1/20/2014 1/20/2014 VOUCHER DEP BBVA 000198
1/20/2014 1/20/2014 VOUCHER DEP BBVA 000368
1/20/2014 1/20/2014 VOUCHER DE GIRO BBVA 331336732
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

1/17/2014 LIQ GSTO VJE 1641 JOSE RAMIREZ/CARLOS VELASQ
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
TREVIÑO BERROCAL PEDRO ALBERTO

ALEX OCHOA 001631 ICA
SCANIA DEL PERU SA
CHOQUEHUANCA PACHECO ALFREDO
ROJAS MEDINA ANA
VELARDE SUSSONI JORGE ERNESTO
PC SALES SERVICE SRL
PEREZ ALOR JESSICA
ALEJANDRO CHAMORRO JUSTO
JAVIER EDUARDO VELARDE SUSSONNI
JOSE RAMIREZ/CARLOS VELASQUEZ 001641 CHINCHA
ALEX OCHOA/FELIPE OSHITA 001642 CAÑETE
AGUIRRE CALDERON JOB DAVID
OCHOA ESTUPIÑAN LUIS HUMBERTO
BBVA
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
JORGE MAGNI 001650 HUARMEY
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PRESTAMO 200.00
DIFERENCIA A RENDIR VIATICOS CHINCHA 15.00
A RENDIR CTA 13.00
EFECTIVO 841.50
3,872.10

200 0
100 0
50 0
39.00 20 780
4.00 10 40
7.00 5 35
16.00 2 32
12.00 1 12
25.00 0.5 12.5
2.00 0.2 0.4
54.00 0.1 5.4
TOTAL 917.30
-5.92
-12.68
-57.2
841.50
-
URA
SALDO INICIAL 10,910.45 10,910.45

SERV TRSALADO PRODUCTO 933.00 14,922.92
VIATICOS 483.20 14,201.72
VIATICOS 276.00 13,925.72
VIATICOS 159.20 13,766.52
VIATICOS 219.60 13,546.92
VIATICOS 100.60 13,446.32
CARGADOR DE CELULAR 8.00 12,701.32
SERV MANEJO UNIDAD D5F-743 C4R-988 75.00 12,616.32
SERV NOTARIALES TESTIMONIO VEH TRANSFERENCIA 126.00 12,490.32
SERV REV CPU SERVIDOR 10.00 12,480.32
REPARACION RADIADOR A9E-818 50.00 12,030.32
VIATICOS 276.00 11,744.32
VIATICOS 62.00 11,682.32
VIATICOS 219.60 11,462.72
VIATICOS 483.20 10,979.52
VIATICOS 219.60 10,759.92
02 TRANSF VEHICULARES EMB SANMIGUEL DEL SUR 600.00 9,930.92
02 TRANSF VEHICULAR ARSA SAC 600.00 9,330.92
02 TRANSF VEHICULAR SR NESTOR DE LA CRUZ 370.00 8,960.92
VIATICOS 392.20 8,568.72
VIATICOS 366.20 8,202.52
VIATICOS 159.20 8,043.32
VIATICOS 202.20 7,841.12
DEP OP - 506884 BCP X BUSQUEDA ANTECEDENTES REG 200.00 7,641.12
PAGO DIF SUELDO 300.00 7,341.12
PAGO DIF VACACIONES 290.00 7,051.12
GIRO POR GASTOS 1,131.87 5,919.25
COMISION X GIRO 14.00 5,905.25
VIATICOS X COMISION VJE C.O. HUARAZ 151.00 5,754.25
VIATICOS X COMISION VJE C.O. CHIMBOTE 420.30 5,333.95
VIATICOS 483.20 4,850.75
VIATICOS 417.20 4,433.55
VIATICOS 187.20 4,246.35
VIATICOS 341.20 3,905.15
VIATICOS 33.00 3,872.15
3,872.15
3,872.15
3,872.15
3,872.15
15,855.92 11,983.77
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
1
1/21/2014 9:22 AM
ROJAS MEDINA ANA
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/23/2014

1/21/2014 1/21/2014 FACTURA 0001-001168

1/21/2014 1/21/2014 FACTURA 0001-001169
1/22/2014 1/22/2014 COTIZACION 01-097
1/22/2014 1/23/2014 BOLETA DE VENTA 0001-03719
1/22/2014 1/23/2014 BOLETA DE VENTA 0001-03722
……………………………………………
DOCUMENTO
FECHA

1/22/2014 VOUCHER DEPOSITO MOISES OSORIO SANTOS
1/22/2014 LIQ GSTO VJE 1661 JORGE MAGNI VEGA
1/23/2014 VALE DE CAJA 355 RUIZ MORALES WALTER
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
REPUESTOS Y SERVICIOS EIRL

REPUESTOS Y SERVICIOS EIRL
ALEX OCHOA /FELIPE OSHITA 001652 ICA
VOLVO PERU S.A.
PEDRO INOCENTE/CARLOS VELASQUEZ 001656 CAÑETE
ROJAS MEDINA ANA
ALEX OCHOA 001658 LIMA SCANIA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PRESTAMO 200.00
DIFERENCIA A RENDIR VIATICOS CHINCHA 5.00
DIFERENCIA A RENDIR VIATICOS 25.00
PAGO POLICIA VEH JORGE MAGNI 50.00
DIFERENCIA A RENDIR VIATICOS CAÑETE 25.00
DIFERENCIA A DEVOLVER X VIATICOS MALA 0.40
VIATICOS PARA VJE MANT CARRETA A5O-970 180.00
EFECTIVO 6,018.82
9,154.62

200 0
22.00 100 2200
1.00 50 50
183.00 20 3660
18.00 10 180
5 0
2 0
3.00 1 3
0.5 0
1.00 0.2 0.2
1.00 0.1 0.1
TOTAL 6,093.30
-4.60
-12.68
-57.2
6,018.82
-
URA
SALDO INICIAL 3,872.15 3,872.15

COMPRA DE REPUESTOS 2,350.00 13,505.92
COMPRA DE REPUESTOS 50.00 13,455.92
VIATICOS 301.20 13,154.72
VIATICOS 483.20 12,671.52
VIATICOS 417.20 12,254.32
VIATICOS 276.00 11,978.32
COMPRA RESORTE NEUMATICO OP-68330 BBVA 854.95 11,123.37
VIATICOS 483.20 10,640.17
VIATICOS 351.20 10,288.97
VIATICOS 159.20 10,129.77
CAMBIO DE LLANTAS A2U-914 20.00 10,109.77
CAMBIO DE LLANTAS D5D-767 15.00 10,094.77
VIATICOS VIAJE A LIMA 94.20 10,000.57
VIATICOS 124.60 9,875.97
VIATICOS 326.20 9,549.77
VIATICOS 175.60 9,374.17
VIATICOS 219.60 9,154.57
9,154.57
15,855.92 6,701.35
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
1/24/2014 9:05 AM
ALEX OCHOA
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/27/2014


1/23/2014 1/24/2014 BOLETA DE VENTA 001-05147
1/23/2014 1/24/2014 BOLETA DE VENTA 003-000520
1/24/2014 1/24/2014 FACTURA 0001-002789
1/24/2014 1/24/2014 FACTURA 0001-002790
1/24/2014 1/24/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003724
1/24/2014 1/24/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003723
1/25/2014 1/25/2014 VOUCHER DEPOSITO VVBA 331340355
1/25/2014 1/25/2014 VOUCHER DEPOSITO VVBA 331340351
1/27/2014 1/27/2014 VUOCHER DEPOSITO BCP 348828
1/27/2014 1/27/2014 BOLETA DE VENTA 0001-19976
1/7/2014 1/27/2014 RECIBO LUZ 158312606
1/10/2014 1/27/2014 RECIBO TELEFONO 0004-865739958
1/4/2014 1/27/2014 RECIBO AGUA 00130627-14111201401
1/27/2014 1/27/2014 VOUCHER DEPOSITO SCOTIBANK 000051
1/6/2014 1/27/2014 FACTURA 001-0822857
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

1/23/2014 LIQ GSTO VJE 1665 JOSE RAMIREZ /FELIPE OSHITA
1/25/2014 VALE DE CAJA 363 JOSE RAMIREZ
1/23/2014 VALE DE CAJA ANA ROJAS MEDINA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

NOLAZCO SALGUERO REGINA SOLEDAD
JOSE RAMIREZ GRADOS
SERVICIOS GNERALES CPL EIRL
SERVICIOS GNERALES CPL EIRL
WALTER RUIZ 001663 LIMA
JOSE RAMIREZ /FELIPE OSHITA 001665 ICA
ALEX OCHOA/CARLOS VELASQUEZ 001666 CHINCHA
PEDRO INOCENTE 001668 LIMA SCANIA
ALLCA ROSAS ELIOT ROLLY
PEDRO INOCENTE/FELIPE OSHITA 001670 CHINCHA
PAOLO ESPINOZA LUNA
AUTOESPAR SAC
REP Y SERVICIOS CHILA EIRL
FRENOSERVIS AMERICA EIRL
LUZ DEL SUR SAA
SEDAPAL
GLS INGNIEROS CONTRATISTAS SAC
PROSEGUR ACTIVA PERU SA
PAOLO ESPINOZA LUNA
WALTER RUIZ/FELIPE OSHITA 001673 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PRESTAMO 200.00
DIFERENCIA A DEVOLVER X VIATICOS ICA 15.00
VIATICOS X LIQUIDAR LIMA SCANIA 180.00
VIATICOS PARA PEAJES LIMA 50.00
DIFERENCIA A DEVOLVER PAGO ESTIBADORES 152.10
VIATICOS PARA VJES 201.60
EFECTIVO -1,244.28
2,076.02

200 0
1.00 100 100
18.00 50 900
20 0
10 0
3.00 5 15
2.00 2 4
10.00 1 10
24.00 0.5 12
19.00 0.2 3.8
0.00 0.1 0
TOTAL 1,044.80
-2,200.00
-5.00
-4.60
-5.00
-4.60
-12.68
-57.2
-1,244.28
-
URA
SALDO INICIAL 9,154.57 9,154.57

VIATICOS COMISION LIMA 172.00 15,683.92
CONSUMO CARLOS VELASQUEZ VJE CAÑETE 25.00 15,658.92
CONSUMO JOSE RAMIREZ VJE CAÑETE 25.00 15,623.92
CONSUMO PERONAL ADMINISTRATIVO 16.52 15,607.40
CONSUMO PERONAL ADMINISTRATIVO 17.70 15,589.70
VIATICOS 118.20 15,471.50
VIATICOS 483.20 14,988.30
VIATICOS 417.20 14,571.10
VIATICOS 136.60 14,434.50
VIATICOS 124.60 14,309.90
CAMBIO DE ARO A2U-914 15.00 14,294.90
GIRO X GASTOS 2,031.38 12,223.52
COMISION X GIRO 14.00 12,209.52
IMPRESIÓN DE LIBROS CONTABLES 155.50 12,054.02
VIATICOS 234.60 11,819.42
VIATICOS 417.20 11,402.22
VIATICOS 175.60 11,226.62
VIATICOS COMISION HUARAL 57.60 11,169.02
PAGO MANTENIMIENTO VEH 814.46 10,354.56
PAGO REPUESTOS 620.00 9,734.56
REPUESTOS MANT 1,097.00 8,637.56
PAPEL LUSTRE 5.50 8,632.06
ELECTRICIDAD ENCALADA ENERO 2014 1,198.00 6,477.06
TELEFONO ENCALADA ENERO 2014 120.20 6,356.86
AGUA Y DESAGUE ENCALADA ENERO 2014 811.25 5,545.61
DERECHO BONIF PESOS 92.50 5,453.11
PAGO MONITOREO SISTEMAS ALRMAS 88.50 5,364.61
PAGO VACACIONES 2,200.00 3,099.41
VIATICOS 381.00 2,718.41
VIATICOS 483.20 2,235.21
VIATICOS 159.20 2,076.01
2,076.01
2,076.01
2,076.01
2,076.01
15,855.92 13,779.91
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
1
1/28/2014 9:02 AM
WILMER BECERRA BAYONA CAJA DIST G&A SAC
WALTER RUIZ
PEDRO INOCENTE
JOSE RAMIREZ
ALEX OCHOA
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/29/2014

1/28/2014 1/28/2014 FACTURA 0106-0014797

1/28/2014 1/28/2014 FACTURA 0106-0014798
1/28/2014 1/28/2014 FACTURA 0106-0014799
1/28/2014 1/28/2014 FACTURA 0001-062170
1/28/2014 1/28/2014 BOLETA DE VENTA 001-070548
1/24/2014 1/28/2014 BOLETA DE VENTA 001-005545
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

1/28/2014 RECIBO DE EGRESO 176 OSHITA MAGUIÑA FELIPE
1/29/2014 VALE DE CAJA 367 HERNAN GURGURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS

ROJAS MEDINA ANA MIRIAM
REPUESTOS M MENDOZA EIRL
PERNOS ACERADOS EIRL
JOSE RAMIREZ GRADOS 001672 LIMA SCANIA
RODRIGUEZ CAPILLO OLGA
PEDRO INOCENTE/CARLOS VELASQUEZ 001676 CHINCHA
WALTER RUIZ/CARLOS VELASQUEZ 001677 MALA
JOSE RAMIREZ/CARLOS VELASQUEZ 001680 CAÑETE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PRESTAMO 200.00
DIFERENCIA A DEVOLVER PAGO ESTIBADORES 150.00
A RENDIR A CTA HONORARIOS CONDUCTOR 100.00
VIATICOS PARA VJE VARIOS 912.80
VIATICOS PARA VJE 100.00
EFECTIVO 9,825.52
12,690.52

200 0
1.00 100 100
109.00 50 5450
156.00 20 3120
106.00 10 1060
5 0
2 0
164.00 1 164
31.00 0.5 15.5
0.2 0
1.00 0.1 0.1
TOTAL 9,909.60
-5.00
-4.60
-4.60
-12.68
-57.2
9,825.52
-
URA
SALDO INICIAL 2,076.01 2,076.01

PAGO SOAT 290114 290115 250.01 15,605.91
PAGO SOAT 290114 290115 250.01 15,355.90
PAGO SOAT 290114 290115 250.01 15,105.89
REPUESTOS ACOPLE C3X-780 24.00 15,065.19
REPUESTOS C3X-780 3.60 15,061.59
VIATICOS 256.40 14,805.19
LAVADO VEH D5D-767 15.00 14,790.19
VIATICOS 417.20 14,372.99
VIATICOS 301.00 14,071.99
VIATICOS 219.60 13,852.39
VIATICOS 219.60 13,632.79
VIATICOS 351.20 13,281.59
VIATICOS 219.60 13,061.99
VIATICOS 136.90 12,925.09
VIATICOS 234.60 12,690.49
12,690.49
12,690.49
12,690.49
12,690.49
12,690.49
15,855.92 3,165.43

………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
1/30/2014 9:14 AM
WALTER RUIZ
PEDRO INOCENTE
ALEX OCHOA
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA C
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/31/2014

1/17/2014 1/30/2014 FACTURA 006-0211732

1/24/2014 1/30/2014 FACTURA 006-0212082
1/29/2014 1/30/2014 FACTURA 006-0212272
1/30/2014 1/30/2014 FACTURA 0003-059659
1/30/2014 1/30/2014 LIQUIDACION DE GASTOS 0001-00041
1/28/2014 1/31/2014 RECIBO DE EGRESO 000176
1/30/2014 1/31/2014 RECIBO DE EGRESO 000177
……………………………………………
DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

EMPRESA DE TRANSPORTES MEY PE EIRL
BARRON CURIOSO JUAN
ESPINOZA LUNA PAOLO
MEDINA GARCIA KAREN
BAILON SOLIS HELDER
PEREZ ALOR JESSICA
VP CONSULTING SAC
COCHACHIN ALEJOS LUIS GONZALO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PRESTAMO 200.00
EFECTIVO -60.08
2,261.92

200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
17.00 1 17
13.00 0.5 6.5
1.00 0.2 0.2
3.00 0.1 0.3
TOTAL 24.00
-5.00
-4.60
-4.60
-12.68
-57.2
-60.08
-
URA
SALDO INICIAL 12,690.49 12,690.49

ENVIO DE SOBRE A LIMA 7.50 12,682.99
CANDADOS CANTOL 60 MM 172.00 12,440.40
GARANTIA ALQUILER VEHICULO D3J-800 6,000.00 6,440.40
VIATICOS 417.20 5,937.00
VIATICOS 276.00 5,661.00
VIATICOS 219.60 5,441.40
A CTA HONORARIOS SERVICIO DE CONDUCTOR 100.00 3,768.40
A CTA DE VIATICOS SERV AUDITOR HUMBERTO SALAS LOPEZ 400.00 3,368.40
CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS LIMA 1,100.00 2,268.40
2,261.90
2,261.90
12,690.49 10,428.59
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
1/31/2014 9:08 AM
WALTER RUIZ
PEDRO INOCENTE
ALEX OCHOA
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/31/2014

1/31/2014 1/31/2014 RECIBO DEP BN 107700319

1/30/2014 1/31/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003735
1/30/2014 1/31/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003734
……………………………………………
DOCUMENTO
FECHA

1/30/2014 LIQUID GASTO DE VJE 1690 ALEX OCHOA
1/30/2014 LIQUID GASTO DE VJE 1691 FELIPE OSHITA
1/31/2014 VALE DE CAJA 373 FELIPE OSHITA
1/31/2014 VALE DE CAJA 374 ROJAS MEDINA ANA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
SUTRAN
EMB SAN MIGUEL DEL SUR SAC
CENTRO DIESEL DEL PERU SAC
FARRO GRADO HUMBERTO
TORREBLANCA PALOMINO MIGUEL ANGEL
BARRO CURIOSO JUAN
VP CONSULTING SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PRESTAMO 200.00
DIF VIATICOS X DEVOLVER CASMA 15.00
DIF VIATICOS X DEVOLVER CAÑETE 113.80
A CUENTA SERVICIOS 1,200.00
GIRO MIGUEL TORREBLANCA 1,148.00
EFECTIVO 5,619.32
10,742.32

200 0
100 0
61.00 50 3050
79.00 20 1580
100.00 10 1000
1.00 5 5
1.00 2 2
60.00 1 60
2.00 0.5 1
4.00 0.2 0.8
0.1 0
TOTAL 5,698.80
-5.00
-4.60
-12.68
-57.2
5,619.32
-
URA
SALDO INICIAL 2,261.90 2,261.90

INFRACCION DE TRANSITO PESAJE VEH C8P-792 316.35 15,539.57
PAGO DETRACCION F/045-0001983 1,257.00 14,186.57
X MANTENIMIENTO VEHICULO 250.00 13,936.57
GIRO BANCARIO 1,000.00 12,936.57
ROTACION LLANTA A5O-970 120.00 12,816.57
CAMBIO DE LLANTA D3J-800 160.00 12,656.57
DEV SALDO EFECT RE/177 HUMBERTO SALAS LOPEZ 78.00 12,712.57
MANTENIMIENTO VEHICULOS 400.00 12,312.57
VIATICOS 498.20 11,814.37
VIATICOS 202.20 11,612.17
VIATICOS 483.20 11,128.97
VIATICOS 159.20 10,969.77
VIATICOS 227.40 10,742.37
10,742.37
10,742.37
10,742.37
10,742.37
15,933.92 5,191.55
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
1/31/2014 9:08 AM
WALTER RUIZ
ALEX OCHOA
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/3/2014


2/1/2014 2/1/2014 FACTURA 0003-059666
2/1/2014 2/1/2014 VOUCHER DE DEPOSITO INTERBANK 294315
2/3/2014 2/3/2014 TICKET 010-0002680
2/3/2014 2/3/2014 FACTURA 001-000752
1/31/2014 2/3/2014 BOLETA DE VENTA 001-001599
2/3/2014 2/3/2014 RECIBO DE EGRESO 000178
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

2/1/2014 LIQUID GASTO DE VJE 1698 JORGE MAGNI
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

FERRET GUTIEREZ SCRL
ESMS SAC - DIST G&A SAC - HUARAL
WALTER RUIZ 001692 ICA
FELIPE OSHITA 001698 REV TECNICA LIM
FELIPE OSHITA 001699 CAÑETE
ROJAS MEDINA ANA
ROJAS MEDINA ANA
OLVA CURIER}
VP CONSULTING SAC
TANIA GORDILLO ANDRADE
VP CONSULTING SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PRESTAMO 200.00
DIF VIATICOS X DEVOLVER MALA 0.40
A RENDIR 1,050.00
VIATICOS PARA VJE MANT DOH-771 LIMA 450.00
EFECTIVO -225.08
3,755.92

200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
TOTAL -
-20.20
-130.00
-5.00
-12.68
-57.2
-225.08
-
URA
SALDO INICIAL 10,742.37 10,742.37

VIATICOS 333.40 10,408.97
VIATICOS 326.20 10,082.77
SERV APOYO TRASLADO DE PRODUCTOS 1,200.00 8,882.77
REPARACION RADIADOR A9D-808 50.00 8,832.77
4M TUBO CORRUGADO 7.92 8,824.85
GIRO PARA GASTOS NOTARIALES LIMA 1,000.00 7,824.85
DEVOLUCION PREST GASTOS MANT VEH ALQUILADO HUARAL 148.00 7,676.85
VIATICOS 411.00 7,265.85
VIATICOS 120.01 7,145.84
VIATICOS 326.20 6,819.64
VIATICOS 159.20 6,660.44
VIATICOS 483.20 6,177.24
VIATICOS 317.21 5,860.03
VIATICOS 483.20 5,376.83
VIATICOS 175.60 5,201.23
ENVIO SOBRE A TACNA 10.00 5,163.53
GASTOS AUDITORIA VISITA DR VERA 246.62 4,375.91
CONSUMO 20.00 4,355.91
X RENDIR VIATICOS LAB AUDIT.HUMBERTO SALAS LOPEZ 600.00 3,755.91
3,755.91
3,755.91
3,755.91
10,742.37 6,986.46

………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
2/4/2014 09:2300 a.m.

JOSE RAMIREZ
Santarsiero
WALTER RUIZ
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/5/2014


2/4/2014 2/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003742
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
RECTIFICACIONES INTERNACIONAL MOTRIX SAC

COLCHADO CHERO, OSCAR
ESPINOZA LUNA PAOLO
FELIPE OSHITA 001757 CHINCHA
AFP INTEGRA
AFP INTEGRA
AFP PROFUTURO
AFP PRIMA
AFP INTEGRA
AFP PRIMA
AFP PROFUTURO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PRESTAMO 200.00
PARA PAGO ESTIBADORES DIA DOMINGO 50.00
PARA PAGO CLINICA RAMAZINI 300.00
EFECTIVO 1,590.42
4,116.02

200 0
100 0
28.00 50 1400
12.00 20 240
10 0
5 0
2 0
5.00 1 5
25.00 0.5 12.5
28.00 0.2 5.6
22.00 0.1 2.2
TOTAL 1,665.30
-5.00
-12.68
-57.2
1,590.42
-
URA
SALDO INICIAL 3,755.91 3,755.91

PAGO COMPRA DE REPUESTOS 251.64 15,682.28
PAGO COMPRA DE REPUESTOS 1,398.00 14,284.28
VIATICOS COMISION LIMA MANT VEH DOH-771 426.21 13,304.07
VIATICOS 483.20 12,820.87
VIATICOS 331.00 12,489.87
VIATICOS 392.20 12,097.67
VIATICOS 326.20 11,771.47
VIATICOS 219.60 11,551.87
DEP.RETENCION PREST ALIMENT. BARRON CURIOSO JUAN 371.00 11,180.87
PAGO AFP MES DE DICIEMBRE 2013 276.91 10,903.96
PAGO AFP MES DE DICIEMBRE 2013 1,485.02 8,732.49
PAGO AFP MES DE ENERO 2014 1,010.97 7,426.73
PAGO AFP MES DE ENERO 2014 348.35 7,078.38
PAGO AFP MES DE ENERO 2014 1,342.20 5,736.18
REPARACION LLANTA TRACTO D5D-767 40.00 5,696.18
VIATICOS 483.20 5,212.98
VIATICOS 417.20 4,795.78
VIATICOS 301.00 4,494.78
VIATICOS 159.20 4,335.58
VIATICOS 219.60 4,115.98
4,115.98
4,115.98
4,115.98
4,115.98
15,933.92 11,817.94
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2/6/2014 9:15 AM
WALTER RUIZ
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/10/2014

2/6/2014 2/6/2014 BOLETA DE VENTA 003-002642

2/6/2014 2/6/2014 VOUCHER PAGO INTERBANK 282285
2/6/2014 2/6/2014 FACTURA 0001-001142
2/6/2014 2/6/2014 FACTURA 0001-001143
2/6/2014 2/6/2014 FACTURA 009-000844
2/6/2014 2/6/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003748
1/31/2014 2/7/2014 FACTURA 006-0212376
2/3/2014 2/7/2014 FACTURA 006-0212477
2/6/2014 2/7/2014 FACTURA 006-0212676
2/7/2014 2/7/2014 FACTURA 0106-0001836
2/7/2014 2/7/2014 FACTURA 0106-0014877
2/7/2014 2/7/2014 RECIBO DE EGRESO 000179
1/31/2014 2/7/2014 RECIBO 001-65618393
1/10/2014 2/7/2014 RECIBO 0004-865739957
1/6/2014 2/7/2014 T001-0158236937
2/10/2014 2/10/2014 RECIBO X HONORARIO 0001-000017
2/10/2014 2/10/2014 RECIBO DE EGRESO 000180
2/7/2014 2/10/2014 FACTURA 0001-000242
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
CHIRRE BUSTAMANTE AYDEE NANCY

TELEFONICA DEL PERU
CLINICA RAMAZINNI SAC
CLINICA RAMAZINNI SAC
SERPA HERBOZO DE ZEVALLOS SANTOS
ROJAS MEDINA ANA
ROJAS MEDINA ANA
MAPRFE SALUD
MAPRFE SEGUROS
EMPRESA DE TRANSPORTES ME Y PE EIRL
VP CONSULTING SAC
NEXTEL
TELEFONICA DEL PERU
PEDRO INOCENTE 001773 HUARAZ
ROJAS JAMIEZ YOVANNY ALEXANDER
PEDRO INOCENTE/FIDEL LOPEZ 001777 CHINCHA
FELIPE OSHITA
BANCO CONTINENTAL
VP CONSULTING SAC
ROJAS MEDINA ANA
WALTER RUIZ/FIDEL LOPEZ 001783 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
PRESTAMO 200.00
DIF VIATICOS X DEVOLVER VARIOS 1,747.20
EFECTIVO -2,290.58
-287.38

200 0
100 0
6.00 50 300
114.00 20 2280
16.00 10 160
2.00 5 10
2 0
30.00 1 30
25.00 0.5 12.5
6.00 0.2 1.2
6.00 0.1 0.6
TOTAL 2,794.30
-5,000.00
-15.00
-12.68
-57.2
-2,290.58
-
URA
SALDO INICIAL 4,115.98 4,115.98

CONSUMO 10.00 15,923.92
PAGO F/4314-4279-4216-4215-4214 1,116.20 14,807.72
PAGO RECIBO Nº 0863942073 DICIEMBRE 2013 422.35 14,385.37
EXAMEN MEDICO -RETIRO ADMINIST JESSICA PEREZ 138.00 14,247.37
EXAMEN MEDICO -RETIRO ADMINIST ALEX OCHOA 170.00 14,077.37
ENVIO SOBRE AREA LEGAL 8.00 14,069.37
GIRO PARA GASTOS 1,153.42 12,906.45
REPARACION LLANTA A5O-970 70.00 12,836.45
VIATICOS 445.40 12,391.05
VIATICOS 356.00 12,035.05
VIATICOS 164.60 11,870.45
VIATICOS 234.60 11,635.85
ENVIO SOBRE 15.01 11,620.84
ENVIO SOBRE 16.35 11,604.49
ENVIO SOBRE 25.20 11,579.29
SCTR 272.58 11,287.21
SOAT A2T-925 1,031.12 10,256.09
POR ALQUILER VEH D3J-800 840.00 9,416.09
POR ALQUILER VEH D3J-800 1,080.00 8,336.09
INGRESO POR DEVOLUCION ENTREGA A RENDIR RE 178 28.88 8,364.97
A CTA DE HONORARIOS X RENDIR 200.00 8,164.97
PAGO RECIBO NEXTEL ENERO 2014 149.41 8,015.56
PAGO RECIBO TELEFONO 2358763 ENERO 2014 482.40 7,533.16
PAGO RECIBO RPC CLARO ENERO 2014 1,945.63 5,587.53
VIATICOS 143.00 5,444.53
VIATICOS 503.20 4,941.33
VIATICOS 417.20 4,524.13
VIATICOS 379.00 4,145.13
VIATICOS 143.00 4,002.13
VIATICOS 151.90 3,850.23
VIATICOS 219.60 3,630.63
REPARTO CARGA Y DESCARGA PRODUCT MAKROS 150.00 3,480.63
VIATICOS 483.20 2,997.43
VIATICOS 417.20 2,580.23
VIATICOS 270.20 2,310.03
VIATICOS 219.60 2,090.43
PAGO SALDO R/H VJE AREQUIPA 98.40 1,992.03
DEP EFECTIVO BBVA 400.00 1,592.03
X RENDIR VIATICOS LAB AUDIT.HUMBERTO SALAS LOPEZ 600.00 992.03
1/2 MILLAR FORMATO TIEMPOS ATENCION 50.00 942.03
MOVILIDAD LOCAL 19.50 922.53
VIATICOS 483.20 439.33
VIATICOS 392.20 47.13
VIATICOS 115.00 -67.87
VIATICOS 219.60 -287.47
-287.47
-287.47
15,962.80 16,250.27
SALDO/ REINTEGRO AL ../02/2014 -287.47
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.09
1
2/11/2014 8:27 AM
WILMER BECERRA
PEDRO INOCENTE
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/12/2014

2/10/2014 2/10/2014 FACTURA 006-0212892

2/11/2014 2/11/2004 FACTURA 001-051465
2/11/2014 2/11/2004 FACTURA 001-051466
2/9/2014 2/11/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003755
2/11/2014 2/12/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003758
2/8/2014 2/12/2014 TICKET F411-00558611
2/12/2014 2/12/2014 VOUCHER DEPOSITO SCOT 000056
1/8/2014 2/12/2014 VALE DE CAJA 000327
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
2/11/2014 LIQUID GASTO DE VJE 1792 JOSE RAMIREZ

2/11/2014 LIQUID GASTO DE VJE 1793 PEDRO INOCENTE
2/11/2014 LIQUID GASTO DE VJE 1798 JORGE MAGNI VEGA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

ROJAS MEDINA ANA
REYES UGARTE CARLOS ALBERTO
BARRON CURIOSO JUAN
LUIS OCHOA/FIDEL LOPEZ 001785 ICA
DAVID AGUIRRE/FELIPE OSHITA 001786 CHINCHA
COVIPERU
GLS INGENIEROS CONTRATISTAS SAC
BRAILLARD SA
DAVID AGUIRRE 001795 CASMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
X LIQUIDAR NAZCA 552.20

DIF VIATICOS X DEVOLVER LIMA INSUMO 17.40
EFECTIVO 9,210.92
11,846.52

200 0
18.00 100 1800
66.00 50 3300
149.00 20 2980
103.00 10 1030
3.00 5 15
4.00 2 8
103.00 1 103
80.00 0.5 40
16.00 0.2 3.2
16.00 0.1 1.6
TOTAL 9,280.80
-12.68
-57.2
9,210.92
-
URA
SALDO INICIAL -287.47 -287.47

LEGALIZACION DE FIRMAS CONTRATO ALQ VEH 10.00 15,940.30
DERECHO TESTIMONIO 120.00 15,820.30
REPARACION DE LLANTA D5D-768 40.00 15,780.30
VIATICOS 483.20 15,282.10
VIATICOS 417.20 14,864.90
VIATICOS 326.20 14,538.70
VIATICOS 276.00 14,262.70
VIATICOS 219.60 14,043.10
VIATICOS 25.00 14,018.10
REPARACION DE LLANTA A2U-914 20.00 13,998.10
PEAJE D3J-800 FELIPE OSHITA VJE MALA 66.00 13,932.10
X OTORGAMIENTO CERT BONIF PESOS 90.00 13,842.10
PAGO COMPRA REPUESTOS O/C 201 295.98 13,546.12
VIATICOS 479.20 13,066.92
VIATICOS 331.00 12,735.92
VIATICOS 159.20 12,576.72
VIATICOS 128.00 12,448.72
VIATICOS 219.60 12,229.12
VIATICOS 182.60 12,046.52
A CTA DE SERVCIOS DE CONDUCTOR 200.00 11,846.52
11,846.52
11,846.52
11,846.52
11,846.52
15,962.80 4,116.28
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2/13/2014 9:07 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/16/2014


2/13/2014 2/13/2014 VUOCHER DEPOSITO 288805
2/4/2014 2/13/2014 RECIBO DE AGUA 01646526-14111201402
2/6/2014 2/13/2014 RECIBO DE CLARO T001-0163914453
2/12/2014 2/13/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003760
2/13/2014 2/13/2014 FACTURA 0001-000110
2/11/2014 2/14/2014 FACTURA 002-001182
2/13/2014 2/14/2014 FACTURA 006-0213056
2/14/2014 2/14/2014 FACTURA 018-0001204
2/14/2014 2/14/2014 FACTURA 001-000755
2/14/2014 2/14/2014 FACTURA 0008-008007
2/15/2014 2/15/2014 BOLETA DE VENTA 0001-000663
2/15/2014 2/15/2014 RECIBO POR HONORARIO
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

EMP DE TRANSPORTES ME&PE EIRL
PANEZ CHACALIAZA &ASOC SCRLTDA
RODICAR DIESEL SAC
SEDAPAL
PEDRO INOCENTE GRADOS
CENTRO DIESEL A&C HUACHO EIRL
JOSE RAMIREZ/FIDEL LOPEZ 001792 NAZCA
DAVID AGUIRRE 001799 ICA
JORGE MAGNI 001803 HUARAL
SHALOM EMPRESARIAL SAC
VP CONSULTING SAC
PEREZ ALOR JESSICA GIOVANNA
ROJAS JAIMES ALEXANDER
GARCIA LEAÑO ROSA
BAILON SOLIS HELDER
JOSE RAMIREZ/FIDEL LOPEZ 001805 ICA
LUIS OCHOA/CARLOS VELASQUEZ 001808 CAÑETE
RAMIREZ TREJO AURELIA
ROJAS MEDINA ANA
OSHITA MAGUIÑA FELIPE E.
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DIF VIATICOS X DEVOLVER CHINCHA 15.00

DIF VIATICOS X DEVOLVER LIMA INSUMO 47.40
EFECTIVO -175.18
1,236.82

200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
1.00 5 5
2 0
3.00 1 3
0.00 0.5 0
6.00 0.2 1.2
5.00 0.1 0.5
TOTAL 9.70
-15.00
-100.00
-12.68
-57.2
-175.18
-
URA
SALDO INICIAL 11,846.52 11,846.52

SERVICIO DE ASESORIA FINANCEIRA F/001-000220 957.00 15,005.80
ALQUILER VEH D3J-800 F/0002-000185 1,080.00 13,925.80
SERVICIO DE ASESORIA NICS F/001-012579 400.00 13,525.80
COMPRA DE 04 TOBERAS 330.40 13,195.40
AGUA Y DESAGUE LOCAL LA ENCALADA LIMA 864.76 12,330.64
SERV RPC FEBRERO 2014 1,943.63 10,387.01
CAMBIO DE ORING A9D-816 70.80 10,227.21
VIATICOS 552.20 9,675.01
VIATICOS 483.20 9,191.81
VIATICOS 498.20 8,693.61
VIATICOS 346.00 8,347.61
VIATICOS 392.20 7,955.41
VIATICOS 77.80 7,877.61
VIATICOS 219.60 7,658.01
UTILES DE OFICINA V/OP 025115 BBVA 191.30 7,466.71
SERV DE CURIER 7.00 7,452.21
PAGO SALDO F/ VP CONSULTING SAC SE DIO A CTA S/600 53.37 7,398.84
LABORES CONTABLES 400.00 6,998.84
LABORES CONTABLES 400.00 6,598.84
CARGA Y DESCARGA DE PROD LIMA 300.00 6,298.84
CONSUMO PERSONAL ADMINIST BALANCE 48.00 6,250.84
VIATICOS 498.20 5,052.64
VIATICOS 407.20 4,645.44
VIATICOS 351.20 4,294.24
VIATICOS 199.60 4,094.64
VIATICOS 136.90 3,957.74
VIATICOS 219.60 3,738.14
VIATICOS 152.60 3,585.54
CONSUMO PERSONAL ADM 12.50 3,108.54
SERVICIOS CONDUCTOR 1,000.00 2,091.04
VIATICOS 498.20 1,592.84
VIATICOS 356.00 1,236.84
1,236.84
1,236.84
15,962.80 14,725.96
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
1
2/17/2014 9:51 AM
JOSE RAMIREZ
Fuentes y Paucar
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:


2/10/2014 2/19/2014 RECIBO TELEFONO 0004-867522319
2/14/2014 2/19/2014 FACTURA 006-0213118
2/17/2014 2/19/2014 FACTURA 006-0213245
2/19/2014 2/19/2014 FACTURA 250-0008203
2/10/2014 2/20/2014 RECIBO ELECTRICIDAD 159284109
2/19/2014 2/20/2014 VOCHER DETRACCION 711184
2/17/2014 2/20/2014 FACTURA 0001-00243
2/19/2014 2/20/2014 FACTURA 0001-00244
2/20/2014 2/20/2014 BOLETA DE VENTA 001-005426
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
2/17/2014 VALE DE CAJA RENZO RIVERA CHAMPA

2/18/2014 LIQUID GASTO VJE 1831 DAVID AGUIRRE
2/19/2014 LIQUID GASTO VJE 1837 JORGE MAGNI
2/19/2014 VALE DE CAJA 402 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

CARLOS VELASQUEZ/FIDEL LOPEZ 001814 ICA
DAVID AGUIRRE/FIDEL LOPEZ 001819 ICA
JORGE MAGNI 001824 LIMA INSUMO
ESPINOZA LUNA PAOLO
VOLVO PERU S.A.
CARLOS VELASQUEZ/F.LOPEZ 001826 ICA
LUZ DEL SUR S.A.A
RODRIGUEZ CAPILLO OLGA
PEDRO INOCENTE/FIDEL LOPEZ 001834 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
MANT VEH 59.00

VIATICOS COMSION MANT VEH SUR 800.00
X LIQUIDAR LIMA SCANIA 130.00
DIFERENCIA X LIQUIDAR 229.40
VIATICOS PARA VIAJES VARIOS 1,822.20
EFECTIVO 587.82
3,698.42

200 0
100 0
50 0
13.00 20 260
10 0
42.00 5 210
56.00 2 112
33.00 1 33
57.00 0.5 28.5
44.00 0.2 8.8
54.00 0.1 5.4
TOTAL 657.70
-12.68
-57.2
587.82
-
URA
SALDO INICIAL 1,236.84 1,236.84

VIATICOS DIFERENCIA X LIQUIDAR 141.60 15,821.20
VIATICOS 483.20 15,338.00
VIATICOS 392.20 14,945.80
VIATICOS 128.00 14,817.80
VIATICOS 219.60 14,598.20
VIATICOS 483.20 14,115.00
VIATICOS 392.20 13,722.80
VIATICOS 331.00 13,391.80
VIATICOS 326.20 13,065.60
VIATICOS 326.20 12,739.40
VIATICOS 187.60 12,551.80
VIATICOS 219.60 12,332.20
LIQUIDACION VIATICOS COMISION LIMA 77.50 12,254.70
LIQUIDACION VIATICOS COMISION LIMA 63.10 12,191.60
TELEFONO 2702403 LA ENCALADA LIMA 125.75 12,065.85
ENVIO DE SOBRE LIMA AREQUIPA 16.35 12,042.00
COMPRA REPUESTOS VOUCHER DEP 68970 BBVA 2,560.94 9,481.06
VIATICOS 483.20 8,997.86
VIATICOS 417.20 8,580.66
VIATICOS 392.20 8,188.46
VIATICOS 128.00 8,060.46
VIATICOS 136.90 7,923.56
RECIBO ELECTRICIDAD LA ENCALADA 1,897.70 6,025.86
1/2 MILLAR AUTORIZACION SALIDA VEHICULOS 45.00 5,884.86
1/2 MILLAR MOV PERS 1/2 MILL VALE DE CAJA 01 SELLO 125.00 5,759.86
LAVADO VEH D3J-800 15.00 5,744.86
VIATICOS 326.20 5,401.66
VIATICOS 331.00 5,070.66
VIATICOS 483.20 4,587.46
VIATICOS 392.20 4,195.26
VIATICOS 326.20 3,869.06
VIATICOS 170.60 3,698.46
3,698.46
3,698.46
3,698.46
3,698.46
3,698.46
15,962.80 12,264.34
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
2278.4
1
2/21/2014 9:12 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/24/2014


2/22/2014 2/22/2014 FACTURA 0001-053164
2/18/2014 2/24/2014 FACTURA 0003-000465
2/18/2014 2/24/2014 BOLETA 0001-003772
2/21/2014 2/24/2014 BOLETA 005-000093
2/24/2014 FACTURA 365-0013809
2/24/2014 LIQUIDACION DE GASTOS S/N
2/24/2014 2/24/2014 RECIBO DE EGRESO 000181
2/24/2014 2/24/2014 RECIBO DE EGRESO 000182
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

2/21/2014 LIQUID GASTO VJE 1847 FELIPE OSHITA
2/24/2014 VALE DE CAJA 406 DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

RENOVA SAC
DISTRIBUCIONES G&A SAC ICA
DISTRIBUCIONES G&A SAC CHINCHA
PANADERIA Y PASTELERIA LA ESTRELLA EIRL
GRADOS BALVIN,JOSE LUIS
DISTRIBUIDORA GYV SAC
EMPRESA DE TRANSPORTE PERU BUS SA
PEDRO INOCENTE
PEDRO INOCENTE/CARLOS VELASQUEZ 001853 ICA
JORGE MAGNI 001855 LIMA-MAKRO
FELIPE OSHITA MAGUIÑA
JUAN BARRON CURIOSO
ANA ROJAS MEDINA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
VIATICOS COMSION MANT VEH SUR 800.00

DIFERENCIA X LIQUIDAR MAKROS 35.40
X LIQUIDAR VJE AREQUIPA 1,200.00
VIATICOS COMISION HUARAZ 200.00
EFECTIVO 4,212.22
7,750.22

200 0
33.00 100 3300
3.00 50 150
22.00 20 440
10 0
5 0
22.00 2 44
4.00 1 4
31.00 0.5 15.5
0.2 0
72.00 0.1 7.2
331
TOTAL 4,291.70
-3.20
-3.20
-3.20
-12.68
-57.2
4,212.22
-
A
SALDO INICIAL 3,698.46 3,698.46

VIATICOS COMISION SCANIA LIMA 58.20 15,904.60
PAGO DETRACCION 484.00 15,420.60
VIATICOS 124.60 14,996.00
VIATICOS 392.20 14,603.80
VIATICOS 222.80 14,381.00
VIATICOS 326.20 14,054.80
VIATICOS 483.20 13,571.60
VIATICOS 331.00 13,240.60
VIATICOS 255.60 12,985.00
DEVOLUCION PRESTAMO PAOLO ESPINOZA 700.00 12,285.00
DEVOLUCION PRESTAMO PAOLO ESPINOZA 200.00 12,085.00
SERV APOYO CONDUCCION D5F-743 100.00 11,985.00
VIATICOS 498.20 11,486.80
VIATICOS 154.50 11,332.30
VIATICOS 392.20 10,940.10
VIATICOS 341.20 10,598.90
VIATICOS 175.60 10,423.30
VIATICOS 237.80 10,185.50
REGULACION DE 04 INYECTORES UNID.A9D-816 59.00 10,077.50
2 SOLDIMIX A2U-914 14.00 10,008.50
1 CAJA 22.00 9,986.50
DEPOSITO 50.00 9,936.50
REVALIDACION LICENCIA DE CONDUCIR 290.00 9,646.50
VIATICOS 483.20 9,163.30
VIATICOS 483.20 8,680.10
VIATICOS 164.60 8,515.50
VIATICOS 128.00 8,387.50
VIATICOS 222.80 8,164.70
A CTA HONORARIOS /CONDUCTOR 100.00 8,064.70
A CTA SUELDO 300.00 7,764.70
7,750.20
7,750.20
15,962.80 8,212.60
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2278.4
1
2/26/2014 8:34 AM
LUIS OCHOA
JOSE RAMIREZ
LUIS OCHOA
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/26/2014


2/26/2014 2/26/2014 FACTURA
2/26/2014 2/26/2014 LIQUIDACION GASTOS 46-47-48-49-50
2/26/2014 2/26/2014 BOLETA DE VENTA 0001-000064
……………………………………………

FECHA DOCUMENTO

2/24/2014 LIQUID GASTO VJE 1861 PEDRO INOCENTE
2/24/2014 LIQUID GASTO VJE 1862 CARLOS VELASQUEZ
2/27/2014 VALE DE CAJA JESSICA PEREZ NICHO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
BARRON CURIOSO JUAN

LUIS OCHOA / FIDEL LOPEZ 001858 ICA
DAVID AGUIRRE 001851 AREQUIPA
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
COLLANTES QUICHIZ VICTOR ANDINO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIFERENCIA X LIQUIDAR LIMA SCANIA 5.40
DIFERENCIA X LIQUIDAR LIMA INSUMO 37.40
PARA PAGO DETRACCION Y PAGOS IMP VEH 1,400.00
PARA GIRO ELIOT Y ANILLADO BALANCE 59.80
EFECTIVO 7,066.92
10,521.52

200 0
6.00 100 600
42.00 50 2100
48.00 20 960
341.00 10 3410
5 0
12.00 2 24
43.00 1 43
37.00 0.5 18.5
30.00 0.2 6
51.00 0.1 5.1
TOTAL 7,166.60
-29.80
-12.68
-57.2
7,066.92
-
A
SALDO INICIAL 7,750.20 7,750.20

VIATICOS 483.20 15,434.60
VIATICOS 128.00 15,306.60
VIATICOS 237.80 15,068.80
VIATICOS 124.60 14,944.20
VIATICOS 152.60 14,791.60
COMPRA DE TUERCA VEH A2U-914 02 28.00 14,763.60
VIATICOS 1,244.20 13,433.70
VIATICOS 483.20 12,950.50
VIATICOS 483.20 12,467.30
VIATICOS 392.20 12,075.10
VIATICOS 326.20 11,748.90
VIATICOS COMISION SUR MANTENIM UNIDADES 818.70 10,930.20
01 LIBRERO MADERA COLOR NATURAL C/2 PUERTAS 350.00 10,521.50
10,521.50
10,521.50
10,521.50
10,521.50
15,962.80 5,441.30
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2278.4
2/27/2014 11:58 AM
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/28/2014


2/27/2014 2/27/2014 FACTURA 0001-001853
2/26/2014 2/27/2014 BOLETA DE VENTA 001-016789
2/27/2014 2/27/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004190
2/27/2014 2/27/2014 VOUCHER DEPOSITO SCOTIABANK 11412442815
2/27/2014 2/27/2014 RECIBO DE EGRESO 000183
2/19/2014 2/28/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003777
2/21/2014 2/28/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003784
2/26/2014 2/28/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003790
2/26/2014 2/28/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003791
2/26/2014 2/28/2014 FACTURA 006-0213687
2/28/2014 2/28/2014 FACTURA 002-00656068
2/28/2014 2/28/2014 FACTURA 0001-00657
2/28/2014 2/28/2014 BOLETA DE VENTA 0001-024074
2/28/2014 2/28/2014 BOLETA DE VENTA 0001-024075
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

2/26/2014 LIQUID GASTO VJE 1868 JOSE RAMIREZ/FIDEL LOPEZ
2/27/2014 LIQUID GASTO VJE 1879 LUIS OCHOA
2/28/2014 VALE DE CAJA DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

MULTISERV JHAZMIN NEGSOL SAC
PEREZ FLORES MAGALY ELSA
SAT LIMA
SAT LIMA
EMPRESA DE TRANSP ME Y PE EIRL
ROJAS MEDINA ANA
HUMBERTO SALAS LOPEZ
JOSE RAMIREZ/FIDEL LOPEZ 001868 CHINCHA
LUIS OCHOA/CARLOS VELASQUEZ 001869 CHINCHA
FIDEL LOPEZ 001873 CAÑETE
PAOLO ESPINOZA LUNA
POMALAZO HUAMAN PABLO OSCAR
SCANIA DEL PERU S.A.
BAILON SOLIS HELDER
ESPINOZA PAJUELO JEFFERSON JOSE
ROJAS MEDINA ANA
VILLALOBOS CADILLO GIACARLO JERSON
LUIS OCHOA 001879 LIMA SCANIA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIFERENCIA X LIQUIDAR CHINCHA 15.00
DIFERENCIA X LIQUIDAR CASMA 5.00
A RENDIR 20.00
EFECTIVO 2,551.32
4,056.92

200 0
24.00 100 2400
50 0
20 0
4.00 10 40
1.00 5 5
2 0
1 0
2.00 0.5 1
1.00 0.2 0.2
20.00 0.1 2
173
TOTAL 2,621.20
-12.68
-57.2
2,551.32
-
A
SALDO INICIAL 10,521.50 10,521.50

LUBRICANTES Y REPUESTOS VEH ALQ DIST G&A HUACHO 245.00 15,317.80
COPIAS EEFF 2013 15.60 15,302.20
ESCANEADOS CONTRATOS DE TRABAJO 17.00 15,285.20
IMPUESTO VEHICULAR B8G-437 210.40 14,674.80
IMPUESTO VEHICULAR C1N-832 111.10 14,563.70
PAGO DETRACCION ALQUILER VEHICULO 1,080.00 13,483.70
PARA INSCRIPCION CONTRATOS ARENDIR 100.00 13,383.70
PARA INSCRIPCION CONTRATOS ARENDIR 900.00 12,483.70
X VIATICOS LABORES DE AUDITORIA A RENDIR 500.00 11,972.20
VIATICOS 426.00 11,522.20
VIATICOS 417.20 11,105.00
VIATICOS 432.20 10,672.80
VIATICOS 172.40 10,500.40
VIATICOS 128.00 10,372.40
VIATICOS 326.20 10,046.20
VIATICOS COMISION A RIO SECO AUXILIO MECANICO 100.20 9,946.00
REPARACION LLANTA D5D-767 50.00 9,851.00
ROTACION DE LLANTA D5D-767 120.00 9,731.00
SERVICIO CARGA Y DESCARGA GOB REGIONAL 60.00 9,642.15
MANT VEH D5F-743 VOUCHER DEP OP-037416 BBVA 1,045.78 8,596.37
TRASLADO CARRETA PLTA A TALLER SAN MARTIN 50.00 8,546.37
PLANCHADO Y PINTADO D1Y-060 472.00 7,374.37
LABORES DE MANT 250.00 6,724.37
INSCRIPCION DE 02 CONTRATOS MOD EXTEMP 62.06 6,662.31
INSCRIPCION DE 05 CONTRATOS MOD EXTEMP 155.15 6,507.16
VIATICOS 498.20 5,675.76
VIATICOS 483.20 5,192.56
VIATICOS 356.00 4,836.56
VIATICOS 432.20 4,404.36
VIATICOS 222.80 4,181.56
VIATICOS 124.60 4,056.96
4,056.96
15,962.80 11,905.84
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
2278.4
1
3/1/2014 9:39 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/2/2014


……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
2/28/2014 LIQUID GASTO VJE 1881 FIDEL LOPEZ
2/28/2014 VALE DE CAJA KAREN MELISSA MEDINA GARC
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
ESPINOZA LUNA PAOLO CESAR

…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIFERENCIA X LIQUIDAR CASMA 5.00
DIFERENCIA X LIQUIDAR MALA 25.00
A RENDIR 20.00
PARA PAGO SOLDADURA 141.60
EFECTIVO -97.48
2,191.52

200 0
100 0
50 0
20 0
7.00 10 70
5 0
2 0
1 0
37.00 0.5 18.5
9.00 0.2 1.8
21.00 0.1 2.1
TOTAL 92.40
-120.00
-12.68
-57.2
-97.48
-
A
SALDO INICIAL 4,056.96 4,056.96

173.00 3,883.96
VIATICOS 483.20 3,400.76
VIATICOS 301.20 3,099.56
VIATICOS 162.40 2,937.16
VIATICOS 222.80 2,714.36
VIATICOS 222.80 2,491.56
ESTIBAJE LIMA 300.00 2,191.56
2,191.56
2,191.56
2,191.56
2,191.56
2,191.56
4,056.96 1,865.40
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
2278.4
3/1/2014 9:39 AM
SANTARSIERO
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/5/2014

3/1/2014 3/3/2014 FACTURA 001-000708

3/1/2014 3/3/2014 FACTURA 006-0213853
3/4/2014 3/4/2014 RECIBO DE INGRESO 001-000272
3/4/2014 3/4/2014 RECIBO DE EGRESO 000184
3/4/2014 3/4/2014 FACTURA 002-0066100
3/4/2014 3/4/2014 BOLETA DE VENTA 001-010649
3/1/2014 3/4/2014 BOLETA DE VENTA 002-000935
2/5/2014 3/5/2014 FACTURA 0001-027517
3/3/2014 3/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-012564
3/4/2014 3/5/2014 TICKET F253-134557
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
3/4/2014 LIQUID GASTO VJE 1902 JOSE RAMIREZ

3/4/2014 VALE DE CAJA BARRON CURIOSO JUAN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
SERVICIOS INDUSTRIALES DE INGENIERIA SAC

PEDRO INOCENTE/FIDEL LOPEZ 001885 ICA
LUIS OCHOA/CARLOS VELASQUEZ 001886 ICA
DAVID AGUIRRE 001888 HUARAZ
VP CONSULTING SAC
VP CONSULTING SAC
SCANIA DEL PERU SA
SAT LIMA
JULIO PASCO GARCIA VELA
ERNESTO RUBATTINO DE LA MOTTA
SHUGEY M ESTEBAN HUAMAN
JULIO W TADEO LOLI
FELIX TADEO LOLI
ANGELLINO P VILLAVICENCIO CRIADO
BENEDICTO IBAÑEZ ESTANISLAO
MANRIQUE ROMERO NILDA NELIDA
OSHITA MAGUIÑA ESUTORGIO FELIPE
ROJAS MEDINA ANA
COMERCIAL SAN ANTONIO SCRL
CARPIO CURUSH TIDIANE CONNIE
LINEA AMARILLA SAC
JOSE RAMIREZ 001902 HUARAZ
BARRON CURIOSO JUAN
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
HUARAZ 25.00
COMISION NAZCA NAZCA 700.00
PARA PAGO ESTIBADORES 20.00
EFECTIVO 1,426.92
4,459.32

200 0
100 0
50 0
19.00 20 380
110.00 10 1100
1.00 5 5
2 0
3.00 1 3
16.00 0.5 8
1.00 0.2 0.2
6.00 0.1 0.6
TOTAL 1,496.80
-12.68
-57.2
1,426.92
-
A
SALDO INICIAL 2,191.56 2,191.56

SOLDADURA CON ALUMINIO CARTER 141.60 15,821.20
VIATICOS CAPACITACION 153.00 15,660.70
VIATICOS 483.20 15,177.50
VIATICOS 483.20 14,694.30
VIATICOS 392.20 14,302.10
VIATICOS 103.00 14,199.10
VIATICOS 222.80 13,976.30
VIATICOS 189.80 13,786.50
VIATICOS 164.60 13,621.90
REPARACION DE ABRAZADERA DE BASE PETROLEO 10.00 13,611.90
DEVOL DIF VALE A RENDIR RE 000183 27022014 104.82 13,716.72
PARA VIATICOS LAB AUDIT HUMBERTO SALAS 700.00 13,016.72
PENSION ALIMENTARIA JUAN BARRON CURIOSO 371.00 12,645.72
MANTENIMIENTO VEH D5D-767 1,045.78 11,599.94
PAGO PAPELETA D3J-800 381.30 11,218.64
DETRACCION B/V 001-000029 310.00 10,908.64
DETRACCION B/V 001-000020 126.00 10,782.64
DETRACCION B/V 001-000027 85.00 10,697.64
DETRACCION B/V 001-000025 170.00 10,527.64
DETRACCION B/V 001-000026 170.00 10,357.64
DETRACCION B/V 001-000021 169.00 10,188.64
DETRACCION B/V 001-000022 203.00 9,985.64
CABLE PARA IMPRESORA 4.00 9,981.64
SERV TRASLADO VEHICULO D3J-800 1,400.00 8,581.64
CONSUMO FIDEL LOPEZ / MALA 25.00 8,544.64
VIATICOS 459.20 8,085.44
VIATICOS 417.20 7,668.24
VIATICOS 276.00 7,392.24
VIATICOS 162.40 7,229.84
VIATICOS 222.80 7,007.04
VIATICOS 124.60 6,882.44
50 KLS TRAPO INDUSTRIAL MNTENIMIENTO 175.00 6,707.44
CONSUMO DAVID AGUIRRE VJE A HUARAZ 25.00 6,682.44
PEAJE D5D-768 ICA DAVID AGUIRRE 24.00 6,658.44
VIATICOS 483.20 6,175.24
VIATICOS 483.20 5,692.04
VIATICOS 392.20 5,299.84
VIATICOS 417.20 4,882.64
VIATICOS 103.00 4,779.64
VIATICOS 194.60 4,585.04
4,459.34
4,459.34
4,459.34
16,067.62 11,608.28
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
2278.4
1
3/6/2014 8:37 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:

3/6/2014 3/6/2014 RECIBO DE EGRESO 000187

3/7/2013 3/7/2013 VUOCHER DETRACCION 783335
3/7/2013 3/7/2013 VUOCHER DEPOSITO BBVA 062822
3/7/2014 3/7/2014 FACTURA 001-000777
3/7/2014 3/7/2014 LIQUIDACION GASTOS 00055 00056 000057
3/5/2014 3/8/2014 FACTURA 0001-000403
3/8/2014 3/8/2014 PLAINLLA DE MOVILIDAD 000433
3/8/2014 3/8/2014 BOLETA DE VENTA 0001-000675
3/1/2014 3/8/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003798
3/3/2014 3/8/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003800
3/7/2014 3/8/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003805
3/7/2014 3/8/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003806
3/8/2014 3/10/2014 FACTURA 005-004531
3/10/2014 3/10/2014 FACTURA 0001-009631
3/10/2014 3/10/2014 FACTURA 001-0091465
3/10/2014 3/10/2014 FACTURA 0106-001877
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
JORGE MAGNI VEGA

WALTER RUIZ/FIDEL LOPEZ 001904 ICA
LUIS OCHOA/CARLOS VELASQUEZ 001906 CHINCHA
JOSE RAMIREZ LIMA SCANIA
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
AUTOMOTRIZ ESPINOZA PINEDA S.A.
VP CONSULTING SAC
PAOLO ESPINOZA LUNA
JOSE RAMIREZ/CARLOS V 001910 ICA
PEDRO INOCENTE/FIDEL LOPEZ 001911 CHINCHA
ROJAS MEDINA ANA
CENIMA SCRLTDA
CORPORACION PAPELERA MADRID SA
MAPFRE
DAVID AGUIRRE/FIDEL LOPEZ 001926 HUARAZ
ROJAS MEDINA ANA
ROJAS MEDINA ANA
ROJAS MEDINA ANA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
VIATICOS PARA VIAJES VARIOS 25.00

VIATICOS PARA VIAJE AREQUIPA AREQUIIPA 1,200.00
A RENDIR 620.00
EFECTIVO 1,563.82
5,075.62

200 0
100 0
50 0
81.00 20 1620
1.00 10 10
5 0
2 0
3.00 1 3
1.00 0.5 0.5
0.2 0
2.00 0.1 0.2
TOTAL 1,633.70
-12.68
-57.2
1,563.82
-
A
SALDO INICIAL 4,459.34 4,459.34

ADELANTO QUINCENA 100.00 15,967.62
VIATICOS 411.00 15,556.62
VIATICOS 407.20 15,149.42
VIATICOS 432.20 14,717.22
VIATICOS 326.20 14,391.02
VIATICOS 128.00 14,263.02
VIATICOS 237.80 14,025.22
VIATICOS 250.01 13,775.21
PAGO DETRACCION B/V0030 RUBATTINO 126.00 13,649.21
PAGO DETRACCION B/V0031 IBAÑEZ 201.60 13,447.61
PAGO COTIZACION 533217 AUTOESPAR SAC 315.00 13,132.61
REEMBOLSO VIATICOS AUDITOR HUMBERTO SALAS 123.28 13,009.33
VIATICOS VJE NAZCA MANTENMIMIENTO 474.70 12,534.63
VIATICOS 483.20 12,051.43
VIATICOS 432.20 11,619.23
VIATICOS 341.20 11,278.03
VIATICOS 162.40 11,115.63
VIATICOS 115.00 11,000.63
VIATICOS 222.80 10,777.83
VIATICOS 152.60 10,625.23
20 TALONARIOS GR/004 2251-3250 300.00 10,325.23
CONSUMO 14.50 10,299.73
ROTACION LLANTA A2U-914 55.00 10,244.73
REPRACION DE LLANTA D5F-762 40.00 10,204.73
DESMONTAR LLANTA A2U-914 30.00 10,174.73
CAMBIO DE LLANTA CARRETA A8K-973 150.00 10,024.73
ESTIBAJE INSUMOS 550.00 9,474.73
VIATICOS 483.20 8,991.53
VIATICOS 483.20 8,508.33
VIATICOS 356.00 8,152.33
VIATICOS 128.00 8,024.33
VIATICOS 247.80 7,776.53
03 MUOSE 54.00 7,650.53
03 TECLADOS 52.50 7,598.03
SCTR 14 TRABAJODRES 01/3/14 AL 31/3/14 272.58 7,325.45
VIATICOS 483.20 6,842.25
VIATICOS 392.20 6,450.05
VIATICOS 276.00 6,174.05
VIATICOS 128.00 6,046.05
VIATICOS 222.80 5,823.25
A RENDIR 500.00 5,323.25
5,075.55
16,067.62 10,992.07
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.07
2278.4
1
3/11/2014 11:52 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/12/2014


3/5/2014 3/12/2014 RECIBO DE AGUA 03151624-14111201403
2/10/2014 3/12/2014 RECIBO DE TELEFONO 0004-867522318
3/12/2013 3/12/2014 VOUCHER BCP OP-597499
……………………………………………
DOCUMENTO
FECHA

3/11/2014 LIQUID GASTO VJE 1939 WALTER RUIZ
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
FELIPE OSHITA/FIDEL LOPEZ 001929 ICA

LUIS OCHOA/CARLOS VELASQUEZ 001933 HUARAZ
JOSE RAMIREZ/FIDEL LOPEZ 001937 HUARAZ
SEDAPAL
DISTRIBUCIONES G&A SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
VIATICOS PARA VIAJE AREQUIPA AREQUIIPA 1,200.00

DIF X LIQUIDAR CHIMBOTE 45.20
X LIQUIDAR LIMA VOLVO 180.00
A RENDIR 120.00
2,500.00
EFECTIVO 4,802.22
11,262.42

200 0
6.00 100 600
11.00 50 550
82.00 20 1640
197.00 10 1970
11.00 5 55
13.00 2 26
27.00 1 27
5.00 0.5 2.5
4.00 0.2 0.8
8.00 0.1 0.8
TOTAL 4,872.10
-12.68
-57.2
4,802.22
-
A
SALDO INICIAL 5,075.55 5,075.55

VIATICOS 483.20 15,584.42
VIATICOS 417.20 15,167.22
VIATICOS 276.00 14,891.22
VIATICOS 162.40 14,728.82
VIATICOS 128.00 14,600.82
VIATICOS 157.60 14,443.22
VIATICOS 498.20 13,945.02
VIATICOS 341.20 13,603.82
VIATICOS 143.00 13,460.82
VIATICOS 192.60 13,268.22
CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO - LA ENCALADA 976.85 12,291.37
SERV. DE TELEFONO MES DE FEB-14 HUAURA 482.40 11,808.97
SERV. DE TELEFONO MES DE MARZO - 14 HUAURA 479.50 11,329.47
REEMBOLSO G&A SAC - NAZCA 67.00 11,262.47
11,262.47
11,262.47
16,067.62 4,805.15
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
2278.4
3/13/2014 3:42 PM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/16/2014

3/8/2014 3/13/2014 FACTURA 0023-000059

2/28/2014 3/13/2014 RECIBO NEXTEL 001-67112188
3/6/2014 3/13/2014 RECIBO CLARO T001-0169715806
3/14/2014 3/14/2014 VUOCHER DEP INTERBANK 040-0394219
3/14/2014 3/14/2014 VUOCHER DEP BCP 304701
3/14/2014 3/14/2014 VUOCHER DEP BCP 304013
3/14/2014 3/14/2014 FACTURA 001-051959
3/15/2014 3/15/2014 FACTURA 0001-001219
3/15/2014 3/15/2014 RECIBO POR HONORARIO
3/3/2014 3/15/2014 FACTURA 001-000778
3/8/2014 3/15/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003809
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DE LIMA

NEXTEL DEL PERU S.A.
AMERICA MOVILPERU SAC
WALTER RUIZ/CARLOS VELASQUEZ 001941 CHINCHA
AFP PRIMA
AFP PROFUTURO
INTEGRA
DISTRIBUCIONES G&A SAC CAÑETE
DISTRIBUCIONES G&A SAC CHIMBOTE
DORA HUAMAN / RONALD MELLAN
BAILON SOLIS HELDER
ESPINOZA CUEVA MANUEL ALONSO
COCHACHIN
FELIPE OSHITA
VP CONSULTING SAC
DAVID AGUIRRE 001944 AREQUIPA
PEDRO INOCENTE 001925 AREQUIPA
001950 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

EFECTIVO -718.84
591.16

200 0
1.00 100 100
50 0
25.00 20 500
2.00 10 20
5 0
2 0
35.00 1 35
1.00 0.5 0.5
1.00 0.2 0.2
1.00 0.1 0.1
1.00 0.5 0.5
TOTAL 656.30
-1,200.00
-65.26
-40.00
-12.68
-57.2
-718.84
-
A
SALDO INICIAL 11,262.47 11,262.47

SEMINRAIO CONTABLE /PART SR. NESTOR DE LA CRUZ 120.00 15,947.62
NEXTEL CONSUMO 01/2/14 AL 28/2/14 148.63 15,798.99
RPC CLARO PERIODO 060214 050314 2,004.22 13,794.77
VIATICOS 483.20 13,311.57
VIATICOS 356.00 12,955.57
VIATICOS 153.00 12,802.57
VIATICOS 222.80 12,579.77
ANALISIS CUENTAS X COBRAR ENERO DIC 2012 800.00 11,779.77
PAGO AFP PRIMA MES DE FEBRERO 2014 284.95 11,494.82
PAGO AFP PROFUTURO MES DE FEBRERO 2014 1,065.87 10,428.95
PAGO AFP INTEGRA MES DE FEBRERO 2014 700.97 9,727.98
REEMBOLSO DE GASTOS G&A CAÑETE 95.00 9,632.98
REEMBOLSO DE GASTOS G&A CHIMBOTE 250.00 9,382.98
VIATICOS VISITA CHANALTIN SAC 440.30 8,942.68
CARTA NOTARIAL 20.00 8,922.68
VIATICOS VJE A LIMA 208.30 8,697.38
ELABORACION EGP X RUBRO FLUJO MES FEB 2014 700.00 7,997.38
VIATICOS 139.50 7,857.88
VIATICOS 392.20 7,465.68
VIATICOS 483.20 6,982.48
VIATICOS 222.80 6,759.68
EVALUCION MEDICO OCUPACIONAL EDGAR AGUEDO E. 138.00 5,972.68
APOYO MANEJO VEHICULOS 1,000.00 4,558.98
REEMBOLSO GASTOS AUDIT 65.26 4,493.72
REPRACION LLANTA D5F-762 40.00 4,453.72
VIATICOS 1,175.20 3,278.52
VIATICOS 1,152.20 2,126.32
VIATICOS 222.80 1,903.52
VIATICOS 483.20 1,420.32
VIATICOS 483.20 937.12
VIATICOS 346.00 591.12
591.12
591.12
591.12
16,067.62 15,476.50
SALDO/ REINTEGRO AL ../03/2014 591.12
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2278.4
3/17/2014 8:42 AM
FUENTES & PAUCAR
ISAIAS VERA
RENZO
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/20/2014


3/18/2014 3/18/2014 RECIBO DE EGRESO 000189
3/15/2014 3/19/2014 FACTURA 006-0214630
3/18/2014 3/19/2014 FACTURA 006-0214794
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
3/19/2014 LIQUID GSTO VJE 1973 WALTER RUIZ

3/19/2014 LIQUID GSTO VJE 1976 JORGE MAGNI
3/19/2014 LIQUID GSTO VJE 1977 LUIS OCHOA
3/18/2014 GIRO BANCARIO AREQUIPA ELIOT ALLCA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

WALTER RUIZ/FIDEL LOPEZ 001962 HUARAZ
ROJAS MEDINA ANA
WALTER RUIZ/CARLOS VELASQUEZ 001965 ICA
PERO INOCENTE 001968 CASMA
LUIS OCHOA ICA
JOSE RAMIREZ/CARLOS VELASQUEZ 001975 HUARAZ
JORGE MAGNI 001976 MAKRO-LIMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DIF X LIQUIDAR MALA 15.00

DIF X LIQUIDAR LIMA INSUMO 35.40
X LIQUIDAR AREQUIPA 1,200.00
REEMBOLSO DE CAJA AREQUIPA 2,150.30
EFECTIVO 1,087.52
6,161.42

200 0
5.00 100 500
2.00 50 100
16.00 20 320
23.00 10 230
5 0
2 0
6.00 1 6
4.00 0.5 2
0.2 0
2.00 0.1 0.2
0.5 0
TOTAL 1,158.20
-0.80
-12.68
-57.2
1,087.52
-
A
SALDO INICIAL 591.12 591.12

VIATICOS 483.20 15,584.42
VIATICOS 276.00 15,308.42
VIATICOS 128.00 15,180.42
VIATICOS 222.80 14,957.62
164.60 14,793.02
PAGO LIQUID BBSS EDGAR AGUEDO ESPINOZA 2,598.30 12,194.72
VIATICOS 498.20 11,696.52
VIATICOS 483.20 11,213.32
VIATICOS 392.20 10,821.12
VIATICOS 392.20 10,428.92
VIATICOS 115.00 10,313.92
VIATICOS 222.80 10,091.12
ENVIO DE SOBRE LIMA Y AREQUIPA 16.35 10,074.77
VIATICOS 375.20 9,683.07
VIATICOS 471.00 9,212.07
VIATICOS 392.20 8,819.87
VIATICOS 341.20 8,478.67
VIATICOS 162.40 8,316.27
VIATICOS 222.80 8,093.47
VIATICOS 152.60 7,940.87
VIATICOS 108.00 7,832.87
VIATICOS 498.20 7,334.67
VIATICOS 407.20 6,927.47
VIATICOS 276.00 6,651.47
VIATICOS 182.40 6,469.07
VIATICOS 143.00 6,326.07
VIATICOS 164.60 6,161.47
6,161.47
6,161.47
6,161.47
16,067.62 9,906.15
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
2278.4
3/21/2014 10:49 AM
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/24/2014


3/17/2014 3/21/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003821
3/18/2014 3/21/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003822
3/18/2014 3/21/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003823
3/22/2014 3/22/2014 FACTURA 001-004053
3/10/2014 3/24/2014 RECIBO TELEFONO 0004-869302279
3/24/2014 3/24/2014 BOLETA DE VENTA 0001-006102
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
3/19/2014 LIQUID GSTO VJE 1973 WALTER RUIZ

3/22/2014 LIQUID GSTO VJE 1989 PEDRO INOCENTE
3/22/2014 LIQUID GSTO VJE 1990 JOSE RAMIREZ
3/22/2014 LIQUID GSTO VJE 1991 FELIPE OSHITA
3/22/2014 LIQUID GSTO VJE 1993 DAVID AGUIRRE
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

PERO INOCENTE 001981 HUARAZ
BRAILLARD SA
UGALDE GUIARADLES JORGE
ROJAS JAIMEZ ALEXANDER
PEDRO INOCENTE/C.VELASQUEZ 001985 CHINCHA
CORPORACION PAPELAER MADRID SAC
SERVICIOS Y NEGOCIOS SOLBEC SAC
LUZ DEL SUR SAA
ANA ROJAS MEDINA
GRAN RESTAURANT HOSPEAJE ROSITA EIRL
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X LIQUIDAR AREQUIPA 1,200.00
VIATICOS PARA VIAJES VARIOS 313.00
DIF X LIQUIDAR ICA 0.80
DIF X LIQUIDAR CHINCHA 0.80
DIF X LIQUIDAR HUARAZ 24.20
EFECTIVO 2,942.02
6,097.22

200 0
1.00 100 100
14.00 50 700
52.00 20 1040
103.00 10 1030
1.00 5 5
1.00 2 2
111.00 1 111
47.00 0.5 23.5
2.00 0.2 0.4
0.1 0
0.5 0
TOTAL 3,011.90
-12.68
-57.2
2,942.02
-
A
SALDO INICIAL 6,161.47 6,161.47

VIATICOS 533.20 15,534.42
VIATICOS 483.20 15,051.22
VIATICOS 356.00 14,695.22
VIATICOS 128.00 14,567.22
VIATICOS 222.80 14,344.42
CAMBIO LLANTA D5F-768 C4Q-972 100.00 14,244.42
CAMBIO LLANTA D5F-762 C4P-977 135.00 14,109.42
ROTACION DE LLANTA D5D-767 C4P-799 125.00 13,984.42
PAGO COTIZACION 16001 FILTROS (3) 263.98 13,720.44
OP-0765189 BCP MANTENIMIENTO VEH(SOLDAR PORTALLANTA) 568.17 13,152.27
CARGA Y DESCARGA INSUMOS LIMA 600.00 12,552.27
VIATICOS 483.20 12,056.17
VIATICOS 392.20 11,663.97
VIATICOS 417.20 11,246.77
VIATICOS 137.40 11,109.37
VIATICOS 189.80 10,919.57
VIATICOS 140.60 10,778.97
PAGO DET/F0304-001643 96.00 10,682.97
PAGO F/003-004409 / F/003-004432 240.50 10,442.47
PAGO F/0001-000050 SERV LIMP OFICIN FEBRERO 2014 329.47 10,113.00
PAGO TELEF 2702403 DE LA ENCALADA 330.45 9,782.55
PAGO ELECTR MARZO 2014 OFIC LA ENCALADA 1,913.70 7,868.85
CONSUMO FELEIP OSHITA VJE A CASMA 25.00 7,834.85
VIATICOS 483.20 7,351.65
VIATICOS 483.20 6,868.45
VIATICOS 392.20 6,476.25
VIATICOS 276.00 6,200.25
VIATICOS 103.00 6,097.25
6,097.25
6,097.25
6,097.25
16,067.62 9,970.37
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
2278.4
1
3/25/2014 9:05 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/26/2014


3/25/2014 3/25/2014 FACTURA 0106-0015151
3/25/2014 3/25/2014 RECIBO DE EGRESO 000190
3/24/2014 3/26/2014 BOLETA DE VENTA 0001-018774
3/20/2014 3/26/2014 BOLETA DE VENTA 001-005483
3/26/2014 3/26/2014 VOCHER DEPOSITO BCP OP-0442413
3/26/2014 3/26/2014 FACTURA 0003-059946
3/19/2014 3/26/2014 FACTURA 006-0214861
3/26/2014 3/26/2014 RECIBO DE EGRESO 000193
3/26/2014 3/26/2014 VOUCHER BN 874328
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
3/22/2014 LIQUID GSTO VJE 1989 PEDRO INOCENTE

3/22/2014 LIQUID GSTO VJE 1991 FIDEL LOPEZ
3/24/2014 LIQUID GSTO VJE 1999 JORGE MAGNI
3/25/2014 LIQUID GSTO VJE S/N PEDRO INOCENTE
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

MAPFRE
JUAN BARRON CURIOSO
ANA ROJAS MEDINA
JOSE ALBERTO RAMIREZ GRADOS
VALDIVIA GARCIA SAUL RENAN
SUTRAN
LUIS OCHOA 001977 AREQUIPA
WALTER RUIZ S/N CHINCHA
JOSE RAMIREZ/FIDEL LOPEZ S/N HUARAZ
DAVID AGUIRRE/CARLOS VELASQUEZ S/N ICA
FELIPE OSHITA S/N CHIMBOTE
PEDRO INOCENTE S/N LIMA SCANIA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X LIQUIDAR LIMA SCANIA 5.40
A RENDIR GIRO A BENAVENTE HERRERA HECTOR 40.00
EFECTIVO 5,399.12
7,987.72

200 0
3.00 100 300
50 0
196.00 20 3920
100.00 10 1000
4.00 5 20
5.00 2 10
170.00 1 170
90.00 0.5 45
11.00 0.2 2.2
18.00 0.1 1.8
0.5 0
TOTAL 5,469.00
-12.68
-57.2
5,399.12
-
A
SALDO INICIAL 6,097.25 6,097.25

BONIFICACION DE PESOS VEH A2T-925 RENOVACION 92.50 15,975.12
PAGO SOAT A2U-914 VIG 270314 AL 270315 289.99 15,685.13
PRESTAMO X ESCOLARIDAD 300.00 14,487.13
VIATICOS 483.20 14,003.93
VIATICOS 417.20 13,586.73
VIATICOS 162.40 13,424.33
VIATICOS 115.00 13,309.33
VIATICOS 157.60 13,151.73
CONSUMO DAVID AGUIRRE LIQ CJE 1993 VJE A HUARAZ 25.00 13,126.73
LAVADO VEH A2U-914 VJE A MALA LIQ VJE 1973 15.00 13,111.73
PAGO ORDEN DE TRABAJO 10018078 VEH D5F-762 MANTEN 2,077.81 11,033.92
2.10 KG SOGA NYLON 1/2 56.29 10,977.63
ENVIO SOBRE A AREQUIPA 8.85 10,968.78
A CTA HONORARIOS CONDUCTOR D3J-800 100.00 10,868.78
PAGO PAPELETA VEH D5D-768 DAVID AGUIRRE 95.00 10,773.78
VIATICOS 1,273.70 9,500.08
VIATICOS 222.80 9,277.28
VIATICOS 331.00 8,946.28
VIATICOS 128.00 8,818.28
VIATICOS 483.20 8,335.08
VIATICOS 222.80 8,112.28
VIATICOS 124.60 7,987.68
7,987.68
16,067.62 8,079.94

………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2278.4
3/27/2014 9:03 AM
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/31/2014

3/27/2014 3/27/2014 BOLETA DE VENTA 0001-000691

3/27/2014 3/27/2014 FACTURA 0001-000245
3/28/2014 3/28/2014 FACTURA 001-0852919
3/27/2014 3/28/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003836
3/28/2014 3/28/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003839
3/28/2014 3/28/2014 RECIBO DE EGRESO 000194
3/28/2014 3/28/2014 RECIBO DE EGRESO 000195
3/28/2014 3/28/2014 RECIBO DOMINIO INTERNET RF003-0030129
3/28/2014 3/28/2014 VOUCHER DEP INTERBANK 772197
3/28/2014 3/28/2014 RECIBO DE EGRESO 000196
3/31/2014 3/31/2014 BOLETA DE VENTA 001-004210
3/31/2014 3/31/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003842
3/29/2014 3/31/2014 BOLETA DE VENTA 0001-001952
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

PLACAS DE RODAJE - ASOCIACION AUTOMOTRIZ
PLACAS DE RODAJE - ASOCIACION AUTOMOTRIZ
JOSE RAMIREZ/CARLOS VELASQUEZ S/N ICA
DAVID AGUIRRE S/N CHINCHA
FELIPE OSHITA S/N MALA
PEDRO INOCENTE S/N HUARAZ
LUIS OCHOA S/N CHIMBOTE
JORGE MAGNI S/N LIMA INSUMOS
ANA ROJAS MEDINA
JOB DAVID AGUIRRE CALDERON
RED CIENTIFICA PERUANA
SHUGEY M. ESTEBAN HUAMAN
BAILON SOLIS HELDER
PEREZ ALOR JESSICA
WALTER RUIZ/FIDEL LOPEZ ICA
DAVID AGUIRRE LIMA SCANIA
FELIPE OSHITA HUARAZ
PEDRO INOCENTE/FIDEL LOPEZ ICA
LUIS OCHOA/CARLOS VELASQUEZ ICA
ROJAS MEDINA ANA
FIDEL LOPEZ 002004 HUARAZ
CHAVEZ CAJALEON ERICK
NEMESIO CUELLO GASPAR
ULDARICO ALEAZAR MORALES PEREZ
ROJAS JAIMES YOVANNY ALEXANDER
BARRON CURIOSO JUAN
RIVERA CHAMPA RENZO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

A RENDIR 50.00
A RENDIR GASTO INAUGURACION CAMP 348.00
EFECTIVO -1,160.28
758.32

200 0
100 0
50 0
11.00 20 220
10 0
4.00 5 20
2 0
165.00 1 165
15.00 0.5 7.5
0.2 0
1.00 0.1 0.1
0.5 0
TOTAL 412.60
-300.00
-400.00
-10.00
-15.00
-778.00
-12.68
-57.2
-1,160.28
-
A
SALDO INICIAL 7,987.68 7,987.68

CONSUMO CONDUCTOR WALTER RUIZ 16.00 16,051.62
DERECHO PLACA DE RODAJE VEH D4U-714 117.00 14,977.62
DERECHO PLACA DE RODAJE VEH D4G-701 460.60 14,517.02
01 MILLAR LIQ GSTO VJE 2001-3000 (AUTOCOPIATIVO) 120.00 14,397.02
VIATICOS 498.20 13,898.82
VIATICOS 392.20 13,506.62
VIATICOS 341.20 13,165.42
VIATICOS 143.00 13,022.42
VIATICOS 472.81 12,549.61
VIATICOS 140.60 12,409.01
MONITOREO SISTEMA ALARAMAS /ENCALADA OP-0681557 BCP 88.50 12,304.51
PAGO DOMINIO INTERNET CHANALTIN SAC 2014 120.00 11,504.51
PAGO DETRACC BV/001-000033 101.00 11,403.51
PAGO DIF F/002-0066483 MANT VEH D5D-768 249.00 11,154.51
PAGO DIF R/H 000196 HONORARIOS SERV CONDUCTOR 1,400.00 9,754.51
DEVOLUCION PREST RE 00175 270114 50.00 9,804.51
VIATICOS 368.00 7,836.51
VIATICOS 222.80 7,613.71
VIATICOS 124.60 7,489.11
VIATICOS 128.00 7,361.11
VIATICOS 498.20 6,862.91
VIATICOS 483.20 6,379.71
VIATICOS 162.40 6,210.31
VIATICOS 392.20 5,818.11
VIATICOS 392.20 5,425.91
VIATICOS 103.00 5,322.91
VIATICOS 237.80 5,085.11
MANTEN VEHICULOS SUR 1,400.00 3,388.11
PRACTICANTE SENATI 250.00 3,138.11
VULCANIZADO C1N-832 7.00 3,131.11
DESARARMADO DE LLANTAS WGO-871 30.00 3,101.11
CONSUMO FIDEL LOPEZ 25.00 3,076.11
VIATICOS 483.20 2,592.91
VIATICOS 392.20 2,200.71
VIATICOS 326.20 1,874.51
VIATICOS 128.00 1,746.51
VIATICOS 222.80 1,523.71
MANTEN VEHICULOS CHANALTIN 400.00 758.31
758.31
758.31
758.31
16,117.62 15,359.31
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
2278.4
4/1/2014 11:12 AM
ROJAS JAIMES
RIVERA CHAMPA RENZO
PEDRO INOCENTE
FUENTES & PAUCAR
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 4/3/2014

4/1/2014 4/1/2014 FACTURA 0001-011723

4/1/2014 4/1/2014 FACTURA 002-0066501
3/31/2014 4/1/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE
4/1/2014 4/1/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE 000061
3/26/2014 4/2/2014 FACTURA 006-0215256
4/2/2014 4/2/2014 FACTURA 0106-0015238
4/2/2014 4/2/2014 FACTURA 0001-000411
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

4/1/2014 VOUCHER DEPOSITO 117222 WILMER BECERRA
4/1/2014 VALE DE CAJA 462 ESPINOZA LUNA PAOLO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
BARRENECHEA MANRIQUE ANA RUBI

JOSE RAMIREZ 002017 LIMA TALLER
NESTOR DE LA CRUZ TACNA/AREQ
BRAILLARD S.A
DISTRIBUCIONES G&A SAC HUARAZ
DISTRIBUCIONES G&A SAC HUARAL
MAPFRE
RAMIREZ LA C RUZ TANIA AGUSTINA
WALTER RUIZ 002022 LIMA-VOLVO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
X LIQUIDAR ICA 483.20

DIF X LIQUIDAR LIMA TALLER 13.00
A RENDIR 50.00
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS 4,583.91
VIATICOS PARA VIAJE MANTE NORTE VARIOS 1,000.00
EFECTIVO -366.20
8,034.91

200 0
100 0
50 0
16.00 20 320
10 0
1.00 5 5
1.00 2 2
130.00 1 130
11.00 0.5 5.5
0.2 0
33.00 0.1 3.3
0.5 0
TOTAL 465.80
-694.32
-20
-10.00
-35.00
-2.80
-12.68
-57.2
-366.20
-
A

02 BOTIQUINES VEH NORTE ALQUILADO 20.00 16,097.62
MANTENIM Y LUB VEH D5D-767 1,151.49 14,814.13
VIATICOS 503.20 14,310.93
VIATICOS 417.20 13,893.73
VIATICOS 162.40 13,731.33
352.80 13,378.53
VIATICOS 124.60 13,253.93
VIATICOS 694.32 12,559.61
PAGO COTIZ 14030586 MACANICA Y REP B6A-849 1,343.71 11,207.05
DEP DIF SUELDO CARLOS VELASQUEZ MES DE MARZO 2014 172.00 11,035.05
DEP PENSION ALIMENT JUAN BARRON CURIOSO 370.00 10,665.05
REEMBOLSO DIST G&A SAC HUARAZ 82.50 10,582.55
REEMBOLSO DIST G&A SAC HUARAL 163.00 10,419.55
SERV COCHERA VEH MALOGRADO DE HUARAZ 385.00 10,034.55
SERV COCHERA VEH MALOGRADO DE HUARAZ 500.00 9,534.55
SOAT VEH C1N-832 040414 040415 150.00 9,384.55
10 TALONARIOS DE F/ SERIE 002 3001-3500 150.00 9,234.55
VIATICOS 128.00 9,106.55
VIATICOS 503.20 8,603.35
VIATICOS 208.60 8,394.75
VIATICOS 177.00 8,217.75
VIATICOS 182.80 8,034.95
8,034.95
8,034.95
8,034.95
8,034.95
8,034.95
16,117.62 8,082.67
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
2278.4
4/30/2014 9:25 AM
NESTOR DE LA CRUZ
LUIS OCHOA
PEDRO INOCENTE
JORGE MAGNI
CHANALTIN
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 4/8/2014

4/2/2014 4/3/2014 FACTURA 0025-000218

4/2/2014 4/3/2014 TICKET 41NRNV5
4/4/2014 4/4/2014 VOUCHER DENUNCIA POLICIAL 468915
4/4/2014 4/4/2014 FACTURA 0106-0001927
4/2/2014 4/4/2014 FACTURA 006-0215646
4/2/2014 4/4/2014 FACTURA 006-0215709
4/4/2014 4/4/2014 FACTURA 0001-13419
4/4/2014 4/4/2014 FACTURA 0001-027787
4/4/2014 4/5/2014 RECIBO DE EGRESO 000200
4/7/2014 4/7/2014 FACTURA 0001-001214
4/7/2014 4/7/2014 BOLETA DE VENTA 0001-008537
4/7/2014 4/7/2014 TICKET 0041-01950
4/3/2014 4/7/2014 FACTURA 001-001549
4/3/2014 4/7/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003851
4/4/2014 4/7/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003853
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
4/5/2014 RECIBO DE EGRESO 198 ISAIAS VERA PAREDES
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
ELENA CERPA HERBOZO

MAESTRO PERU S.A.
ROJAS MEDINA ANA
BARRON CURIOSO JUAN
ROJAS MEDINA ANA
DAVID AGUIRRE/FIDEL LOPEZ 002028 CHINCHA
LUIS OCHOA 002030 LIMA-SCANIA
INGRESO A CAJA
ROJAS MEDINA ANA
CHANALTIN SAC
BANCO DE LA NACION
MAPFRE
TORRES MAGUIÑA ISIDORO
JOSE RAMIREZ/CARLOS VELASQUE 002032 ICA
DAVID AGUIRRE 002034 CAÑETE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
WALTER RUIZ ICA
DAVID AGUIRRE/CARLOS VELASQUEZ CHINCHA
LUIS OCHOA CHIMBOTE
CARLOS SIFUENTES EUGENIA VICTORIA
ARAKAKI SALINAS HUMBRG
AUTOESPAR SAC
AUTOESPAR SAC
SODIMAC PERU SA.
TIBURCIO MUGRUSA ROGGER
BRAILLARD S.A.
ROJAS MEDINA ANA
ESPINOZA LUNA PAOLO
JORGE MAGNI S/N LIMA INSUMOS
PEDRO INOCENTE GRADOS 002038 AREQUIPA
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
BARRON CURIOSO JUAN
LUIS OCHOA/WALTER RUIZ 002045 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

A RENDIR 50.00
A RENDIR /VTA X AUDIT DECLARACION 2013 350.00
X RENDIR 3.00
VIATICOS PARA VIAJE MANT VEH HUARAL HUARAL 100.00
VIATICOS PARA VIAJE REV TECNICA CHINCHA 500.00
EFECTIVO -210.30
3,199.50

200 0
1.00 100 100
1.00 50 50
7.00 20 140
10 0
3.00 5 15
1.00 2 2
1 0
1.00 0.5 0.5
0.2 0
8.00 0.1 0.8
0.5 0
TOTAL 308.30
-500.00
-18.60
-210.30
-
URA
CONCEPTO DEBE HABER

ENVIO DE SOBRE 8.00
SILICONA CINTILLA D5D-767 19.00
VIATICOS 493.20
VIATICOS DIFERENCIA X LIQUIDAR 313.60
VIATICOS 411.00
VIATICOS 417.20
326.20
VIATICOS 203.60
VIATICOS 157.60
INGRESO EXTR A CAJA 69.88
PAGO DETRACCION B/V 001-035 ANGELLI PAOLA VILLAVICENCIO 169.00
DERECHO DENUNCIA POLICIAL PERD SOAT - WGI-205 7.60
SCTR 15 TRAB 01/4/14 AL 30/04/14 294.65
ENVIO DE SOBRE LIMA 7.50
ENVIO DE SOBRE AREQUIPA 8.85
CONSUMO REUNION DR. ISAIAS VERA 203.60
VIATICOS 498.20
VIATICOS 437.20
VIATICOS 326.20
VIATICOS 139.50
VIATICOS 128.00
VIATICOS 140.60
04 CHALECOS DREEL 121.99
02 CASCOS BLANCO 450.00
PRESTAMO POR ESCOLARIDAD 300.00
VIATICOS 426.00
VIATICOS 432.20
VIATICOS 237.80
17 DESAYUNOS REUNION C/TODO PERS CHANALTIN SAC 248.00
REPARACION PARABRISA VEH D5D-768 5.00
PAGO MANTENIM VEH C4J-789 833.27
PAGO DETRACCION MANT VEH C4J-789 114.00
04 CASCOS Y 04 CHALECOS 126.32
REMOLQUE GRUA VEH HUARAZ WGO-871 200.00
SEG AROS DE FIERRO Y INSTALACION B6A-849 99.85
REPARACION LLANTA D5F-762 40.00
DESMONTAJE LLANTA A00-900 VEH CASMA 30.00
VIATICOS VJE A A LIMA 54.60
VIATICOS 341.20
VIATICOS 164.40
VIATICOS 1,138.20
VIATICOS COMISION MANT VEH HUARAZ 185.00
VIATICOS COMISION MANT VEH CASMA 186.90
VIATICOS COMISION MANT VEH CHIMBOTE 438.00
VIATICOS 503.20
VIATICOS 503.20
VIATICOS 162.40
VIATICOS 128.00
VIATICOS 392.20
16,187.50 12,988.03
SALDO/ REINTEGRO AL ../03/2014
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
4/9/2014 9:07 AM
WILMER
PEDRO INOCENTE
NHGGH
Saldo
8,034.95
16,117.62
16,109.62
16,090.62
16,071.42
16,063.42
16,049.42
15,556.22
15,242.62
14,831.62
14,414.42
14,088.22
13,884.62
13,727.02
13,796.90
13,789.10
13,620.10
13,612.50
13,317.85
13,310.35
13,301.50
13,097.90
12,599.70
12,162.50
11,836.30
11,696.80
11,568.80
11,428.20
11,306.21
10,856.21
10,556.21
10,130.21
9,698.01
9,460.21
9,212.21
9,207.21
8,373.94
8,259.94
8,133.62
7,933.62
7,833.77
7,815.27
7,775.27
7,745.27
7,690.67
7,349.47
7,185.07
6,046.87
5,861.87
5,674.97
5,236.97
5,005.97
4,902.47
4,888.47
4,385.27
3,882.07
3,719.67
3,591.67
3,199.47
3,199.47
3,199.47
2278.4
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 4/10/2014


4/9/2014 4/9/2014 RECIBO NEXTEL 001-68684650
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

4/9/2014 VALE DE CAJA 480 JESSICA PEREZ ALOR
4/9/2014 LIQ GSTO VJE 2058 DAVID AGUIRRE
4/10/2014 VALE DE CAJA 481 GURGURA ESPINOZA HERNAN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
DISTRIBUCIONES G&A SAC - HUARAZ

DISTRIBUCIONES G&A SAC - CHINCHA
BANCO DE LA NACION
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
AFP PRIMA
AFP PROFUTURO
AFP INTEGRA
NEXTEL DEL PERU SA
ESPINOZA LUNA PAOLO
BARRON CURIOSO JUAN
ROJAS MEDINA ANA
DAVID AGUIRRE 002050 CASMA
JORGE MAGNI VEGA 002056 LIMA INSUMOS
BARRON CURIOSO JUAN
JORGE MAGNI VEGA 002061 MALA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
A RENDIR 50.00
VIATICOS PARA VIAJE REV TECNICA CHINCHA 500.00
A CTA DE HONORARIOS 100.00
DIF X LIQUIDAR LAVADO VEH ICA 15.00
DIF X LIQUIDAR LAVADO VEH HRAZ 15.00
DIF X LIQUIDAR LAVADO VEH CHBTE 15.00
VIATICOS VJE LIMA LLEVAR VEH Y REV TECNICA LIMA 200.00
VIATICOS PARA REV TEC VEH WALTER RUIZ LIMA 150.00
EFECTIVO 4,911.10
8,672.90

200 0
100 0
72.00 50 3600
1.00 20 20
117.00 10 1170
4.00 5 20
2.00 2 4
69.00 1 69
79.00 0.5 39.5
14.00 0.2 2.8
29.00 0.1 2.9
0.5 0
8.9
TOTAL 4,937.10
-26.00
4,911.10
-
A
SALDO INICIAL 3,199.47 3,199.47

REEMBOLSO GASTOS 30.00 16,157.50
REEMBOLSO GASTOS 315.00 15,842.50
DENUNCIA POLICIAL 7.60 15,834.90
PAGO DET F/002-002918 ALQ VEH NEG Y SER GEN GARCIA SAC 252.90 15,582.00
PAGO DET F/002-002917 ALQ VEH NEG Y SER GEN GARCIA SAC 276.50 15,305.50
PAGO AFP MES DE MARZO 2014 251.14 15,054.36
PAGO AFP MES DE MARZO 2014 1,142.76 13,911.60
PAGO AFP MES DE MARZO 2014 701.12 13,210.48
PAGO NEXTEL 010314 AL 310314 148.10 13,062.38
VIATICOS VJE A HUARAL 12.60 13,049.78
VIATICOS 162.40 12,855.88
VIATICOS 115.00 12,740.88
VIATICOS 392.20 12,348.68
VIATICOS 483.20 11,865.48
VIATICOS 483.20 11,382.28
VIATICOS 222.80 11,159.48
VIATICOS 152.60 11,006.88
VIATICOS 524.20 10,475.68
VIATICOS 483.20 9,992.48
VIATICOS 346.00 9,646.48
VIATICOS 407.20 9,239.28
VIATICOS 215.60 9,023.68
VIATICOS 128.00 8,895.68
VIATICOS 222.80 8,672.88
8,672.88
16,187.50 7,514.62
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2278.4
4/11/2014 9:35 AM
LUIS OCHOA Y CARLOS VELASQUEZ
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 4/15/2014

4/11/2014 4/11/2014 VOUCHER DE DEPOSITO 565710

2/26/2014 4/11/2014 FACTURA 002-016389
4/3/2014 4/11/2014 RECIBO DE AGUA 04583919-14111201404
4/11/2014 4/11/2014 PLANILLA DE GASTOS 000069
4/11/2014 4/11/2014 RECIBO REV TECNICA 102-22072
4/11/2014 4/11/2014 FACTURA 0001-027814
4/11/2014 4/11/2014 BOLETA DE VENTA 001-000122
4/11/2014 4/12/2014 TICKET F612-00526877
4/8/2014 4/14/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003858
4/9/2014 4/14/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003861
4/14/2014 4/14/2014 FACTURA 0003-060039
4/14/2014 4/14/2014 FACTURA 0001-000202
4/14/2014 4/14/2014 RECIBO DE EGRESO 000203
4/13/2014 4/14/2014 BOLETA DE VENTA 00004-001219
4/15/2014 4/15/2014 FACTURA 006-0216248
4/14/2014 4/15/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA/CARLOS VELASQUEZ
4/14/2014 4/15/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE PEDRO INOCENTE
4/14/2014 4/15/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE/FIDEL LOPEZ
4/14/2014 4/15/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ
4/14/2014 4/15/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FELIPE OSHITA
4/14/2014 4/15/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ/JOAQUIN SANCHEZ
4/14/2014 4/15/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ
4/14/2014 4/15/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003866
4/14/2014 4/15/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003868
4/14/2014 4/15/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003869
4/14/2014 4/15/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003870
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

4/14/2014 LIQ GSTO VJE 2086 CARLOS VELASQUEZ
4/15/2014 VOCHER DE GIRO 331390831 ELIOT ALLCA ROSAS
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
BRAILLARD SAC
SEDAPAL
BARRON CURIOSO JUAN
ROJAS MEDINA ANA
REVISIONES TECNIC AS PERUANAS SAC
WALTER RUIZ MORALES
BARRON CURIOSO JUAN
SHEEN MOSTACERO MERCEDES DOLORES
JOSE RAMIREZ 002069 HUARAZ
COVIPERU
ROJAS JAIMEZ YOVANNI ALEXANDER
JESSICA PEREZ ALOR
KAREN MELISSA GARCIA MEDINA
DIAS VELASQUEZ LILIANA DEL ROSARIO
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
JESSICA PEREZ ALOR
PEREZ QUISPE SANTA ISABEL
ROJAS MEDINA ANA
002079 NAZCA
002081 ICA
002082 CHINCHA
002083 CHINCHA
002084 HUARAZ
002085 ICA
002086 LIMA INSUMOS
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
A RENDIR 50.00
VIATICOS VARIOS VJES 1,799.00
A CTA REEMBOLSO AREQUIPA 2,000.00
EFECTIVO -2,115.50
2,498.90

200 0
100 0
50 0
20 0
35.00 10 350
13.00 5 65
11.00 2 22
31.00 1 31
6.00 0.5 3
18.00 0.2 3.6
29.00 0.1 2.9
0.5 0
TOTAL 477.50
-500.00
-2,020.00
-30.00
-30.00
-13.00
-2,115.50
-
A
SALDO INICIAL 8,672.88 8,672.88

REPUESTOS MANTENIM B6A-849 398.70 15,788.80
PAGO COMPRA BATERIA A5L-874 OP-0568882 BCP 330.00 15,458.80
AGUA Y DESAGUE ABRIL LOCAL LA ENCALADA 974.49 14,484.31
VIATICOS COMSION LIMA - PEUGEUOT 66.00 14,418.31
REV TECNICA COMPLEMENT A2U-914 130.00 14,266.31
MOVILIDAD LOCAL CHIMBOTE REV TECNICA 20.00 14,246.31
02 PANTALONES DRELL AZUL (AREA MANTENIMIENTO) 48.00 14,191.31
04 POLOS AZULES (AREA MANTENIMIENTO) 52.00 14,139.31
VIATICOS 392.20 13,747.11
VIATICOS 189.80 13,557.31
VIATICOS 162.40 13,394.91
VIATICOS 432.20 12,962.71
VIATICOS 498.20 12,464.51
VIATICOS 103.00 12,361.51
VIATICOS 188.60 12,172.91
VIATICOS 483.20 11,689.71
VIATICOS 392.20 11,297.51
VIATICOS 392.20 10,905.31
VIATICOS 301.20 10,604.11
VIATICOS 143.00 10,461.11
VIATICOS 411.00 10,050.11
PEAJE VEH D3J-800 FELIEP OSHITA 66.00 9,984.11
REV Y ORDENAM LEASING 2013 400.00 8,884.11
ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS PERIODO 2012 400.00 8,484.11
02 CANDADOS CANTOL 90.00 8,329.11
COPIAS Y ANILLADOS MANUAL CONDUCTORES (12 JUEGOS) 267.60 8,061.51
VIATICOS MANT VEH C.O. CHINCHA 448.00 7,613.51
VIATICOS MANT VEH C.O. CHINCHA 619.80 6,993.71
VIATICOS 282.60 6,711.11
PRESTAMO A CTA DE HONORARIOS 100.00 6,611.11
PAGO X SERVICIOS DE CONDUCTOR 1,100.00 5,511.11
CONSUMO FELIPE OSHITA LIQ 2075 CAÑETE 25.00 5,486.11
ENVIO DE SOBRES A LIMA 16.35 5,469.76
VIATICOS 552.20 4,902.06
VIATICOS 483.20 4,418.86
VIATICOS 447.20 3,971.66
VIATICOS 361.00 3,610.66
VIATICOS 128.00 3,482.66
VIATICOS 546.20 2,936.46
VIATICOS 237.60 2,698.86
CAMBIO DE LLANTA C4P-977 125.00 2,573.86
ARMADO DE LANTA REPUESTO D5D-767 25.00 2,548.86
ARMADO DE LANTA REPUESTO D5D-768 25.00 2,523.86
CAMBIO DE LLANTA A5O-970 25.00 2,498.86
2,498.86
2,498.86
16,187.50 13,688.64
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2278.4
4/16/2014 9:20 AM
DIST G&A SAC CHINCHA
WILMER BECERRA
DAVID AGUIRRE
WALTER RUIZ
JOSE RAMIREZ
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 4/22/2014


4/11/2014 4/17/2014 BOLETA DE VENTA 0002-00310
4/10/2014 4/21/2014 RECIBO TELEFONO 0004-871081489
4/10/2014 4/21/2014 RECIBO TELEFONO 0004-871081490
4/21/2014 4/21/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003158
4/21/2014 4/22/2014 RECIBO LUZ 161234591
4/21/2014 4/22/2014 FACTURA 0001-000302
4/21/2014 4/22/2014 VOCHER DETRACCION BN 727826
4/21/2014 4/22/2014 VOCHER DETRACCION BN 725373
4/21/2014 4/22/2014 FACTURA 006-0216432
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

4/21/2014 VALE DE CAJA 492 AGUIRRE CALDERON DAVID
4/21/2014 VALE DE CAJA 493 SANCHEZ JARA JOAQUIN
4/22/2014 VALE DE CAJA 497 GURGURA PICHILINGUE HERNA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

SUTRAN
SUTRAN
DAVID AGUIRRE/FIDEL LOPEZ 002087 HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ 002093 MALA
LUIS OCHOA/JORGE MAGNI 002094 CHIMBOTE
OCAÑA JARA GIOVANNA LINDA
LUIS OCHOA/JORGE MAGNI 002098 HUARAZ
PEDRO INOCENTE/CARLOS V 002102 HUARAZ
DAVID AGUIRRE/FIDEL LOPEZ 002105 CHIMBOTE
ROJAS MEDINA ANA
ESPINOZA LUNA PAOLO
DISTRIBUCIONES G&A SAC- CAÑETE
TORRES ALVINO JUAN ANTONIO
CARLOS MENDIZ DELGADO
LUZ DEL SUR SAC
SOLIS JIMENES LUANI LUZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
A RENDIR 50.00
DIF X LIQUIDAR 10.00
VIATICOS VJE LIMA CAPACITACION 100.00
PARA PAGO A ESTIBADORES DESCARGA PROFORMAS 14.00
EFECTIVO 1,422.70
4,263.90

200 0
1.00 100 100
50 0
42.00 20 840
30.00 10 300
4.00 5 20
62.00 2 124
39.00 1 39
0.00 0.5 0
20.00 0.2 4
5.00 0.1 0.5
0.5 0
46.4
TOTAL 1,473.90
-10.00
-28.00
-13.20
1,422.70
-
A
SALDO INICIAL 2,498.86 2,498.86

CARGA Y DESCRAGA DE PRODUCTOS 159.00 16,028.50
CARGA Y DESCRAGA DE PRODUCTOS 147.00 15,881.50
PAGO PAPELETA SUTRAN VEH A9Y-888 S2C 92.50 15,789.00
PAGO PAPELETA SUTRAN VEH A9Y-888 S2A 92.50 15,696.50
VIATICOS 128.00 15,568.50
VIATICOS 115.00 15,453.50
VIATICOS 392.20 15,061.30
VIATICOS 222.80 14,838.50
VIATICOS 483.20 14,355.30
VIATICOS 235.60 14,119.70
VIATICOS 247.80 13,871.90
ESTIBAJE LIMA INSUMOS Y OTROS 720.00 13,151.90
CONSUMO JOSE RAMIREZ VJE HUARAZ 25.00 13,126.90
VIATICOS 483.20 12,643.70
VIATICOS 407.20 12,236.50
VIATICOS 291.00 11,945.50
VIATICOS 143.00 11,802.50
VIATICOS 237.80 11,564.70
VIATICOS 237.80 11,326.90
VIATICOS 376.20 10,950.70
VIATICOS 128.00 10,822.70
VIATICOS 331.00 10,491.70
VIATICOS 237.80 10,253.90
VIATICOS 414.20 9,839.70
VIATICOS 511.20 9,328.50
VIATICOS VJE A LIMA 40.20 9,276.30
PAGO TELEFONO 2358763 HUAURA MES DE ABRIL 2014 478.60 8,797.70
PAGO TELEFONO 2702403 HUAURA MES DE ABRIL 2014 170.70 8,627.00
REEMBOLSO PRESTAMO G&A - CHINCHA 630.00 7,997.00
REEMBOLSO PRESTAMO G&A - CAÑETE 110.00 7,887.00
BISAGRA DE FIERRO 2.00 7,885.00
PAGO X GRUA VEH 377.60 7,507.40
PAGO ELECTRICIDAD OF LA ENCALADA 1,823.00 5,684.40
PAGO X REPARACION IMPRESORA Y MONITOR 360.00 5,324.40
PAGO DETRACCION F/ 0304- 001653 96.00 5,228.40
PAGO DETRACCION F/ 001- 000250 957.00 4,271.40
PAGO ENVIO CURIER 7.50 4,263.90
4,263.90
16,187.50 11,923.60
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2278.4
1
4/22/2014 9:01 AM
JOSE RAMIREZ
LUIS OCHOA
CARLOS VELASQUEZ
NHGGH
CHANALTIN SAC
CA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 4/23/2014

4/21/2014 4/22/2014 RECIBO LUZ 161234591

4/21/2014 4/22/2014 BOLETA DE VENTA 002-092430
4/21/2014 4/22/2014 BOLETA DE VENTA 001-0000533
4/6/2014 4/23/2014 RECIBO CLARO T001-0175616179
4/23/2014 4/23/2014 RECIBO SUNARP 2014-01-009993
4/22/2014 4/23/2014 FACTURA 006-0216462
4/23/2014 4/23/2014 RECIBO DE EGRESO 000204

4/24/2014 4/24/2014 ORDEN DE SERVICIO 047849
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

4/21/2014 LIQ GSTO VJE 2113 LUIS OCHOA
4/24/2014 VALE DE CAJA OSHITA MAGUIÑA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
LUZ DEL SUR SAC

JORGE MAGNI VEGA 002110 LIMA INSUMO
JOSE RAMIREZ/CARLOS VELASQUEZ 002112 HUARAZ
ZORRILLA MUÑOZ MARCELO MACARIO
TRUJILLO MONTALVO ELSA
BARRON CURIOSO JUAN
SUNARP
WALTER RUIZ/JOAQUIN SANCHEZ 002116 CHINCHA
LUIS OCHOA 002118 HUARAZ
JOSE RAMIREZ/CARLOS VELASQUEZ 002119 CHIMBOTE
JOAQUIN SANCHEZ JARA

ROJAS MEDINA ANA
AUTOESPAR SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
A RENDIR 50.00
VIATICOS LIMA INSUMO 22.00
X LIQUIDAR 29.00
EFECTIVO 6,032.00
9,047.80

200 0
100 0
50 0
256.00 20 5120
52.00 10 520
30.00 5 150
41.00 2 82
122.00 1 122
80.00 0.5 40
0.2 0
41.00 0.1 4.1
1.00 0.5 0.5
16.4
TOTAL 6,055.00
-23.00
6,032.00
-
RA
SALDO INICIAL 4,263.90 4,263.90

PAGO ELECTRICIDAD OF LA ENCALADA DIF NO CONSIDERADA 0.50 16,187.00
VIATICOS 621.20 15,565.80
VIATICOS 331.00 15,234.80
VIATICOS 326.20 14,908.60
VIATICOS 157.60 14,751.00
VIATICOS 128.00 14,623.00
VIATICOS 128.00 14,495.00
VIATICOS 207.80 14,287.20
CONSUMO JUAN BARRON VJE LIMA 10.00 14,277.20
CONSUMO JUAN BARRON VJE LIMA 10.00 14,267.20
RPC CLERO PERIODO ABRIL 060314 050414 1,975.89 12,266.31
DERECHO VIGENCIA DE PODER 23.00 12,243.31
VIATICOS 483.20
VIATICOS 415.20
VIATICOS 396.00
VIATICOS 141.00
VIATICOS 128.00
VIATICOS 222.80
A CTA HONORARIOS 100.00

MANT CAMBIO PARABRISA DOH-771 1,283.60 10,934.01
10,934.01
16,187.50 7,139.69

………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
2278.4
4/24/2014 11:20 AM
FIDEL LOPEZ
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 4/30/2014
FECHA DE FECHA DE DOCUMENTO CENTRO VIATICOS

PROVEEDOR
EMISION PAGO TIPO DE COMPROBANTE NUMERO COSTO LIQUIDACION
4/23/2014 4/24/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE 002120

4/23/2014 4/24/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA 002121
4/23/2014 4/24/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FELIPE OSHITA 002122
4/23/2014 4/24/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE PEDRO INOCENTE 002123
4/23/2014 4/24/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ 002124
4/23/2014 4/24/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ 002125
4/23/2014 4/24/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 002126
4/22/2014 4/24/2014 BOLETA DE VENTA 0001-012933 CARPIO CURUSH TIDIANE
4/24/2014 4/24/2014 FACTURA 0001-000413 RAMIREZ LA CRUZ TANIA AGUSTINA
4/25/2014 4/25/2014 FACTURA 365-0014081 EMP DE TRANSP PERU BUS S.A.
4/24/2014 4/25/2014 BOLETA DE VENTA 0003-043663 OSADA GOTO FELIX
4/24/2014 4/25/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ/DIXON 002128
4/24/2014 4/25/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ/FIDEL LOPEZ 002132
4/24/2014 4/25/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA/CARLOS VELASQUEZ 002133
4/22/2014 4/25/2014 LIQUIDACION DE GASTOS 000073 ESPINOZA LUNA PAOLO
4/24/2014 4/25/2014 LIQUIDACION DE GASTOS 000074 ESPINOZA LUNA PAOLO
4/25/2014 4/26/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE/FIDEL LOPEZ 002134
4/25/2014 4/26/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ/DIXON 002136
4/26/2014 4/26/2014 PLANILLA DE MOVILIDAD 000488 ROJAS MEDINA ANA
4/26/2014 4/26/2014 PLANILLA DE MOVILIDAD 000489 MAGNI VEGA JORGE
4/26/2014 4/26/2014 FACTURA 003-0049024 PROSEGUR ACTIVA PERU SA
4/12/2014 4/28/2014 VOUCHER DETRACCION BN 649958 CHANALTIN SAC
4/28/2014 4/28/2014 RECIBO POR HONORARIO 001-00284 ROJAS JAIMEZ YOVANNY ALEXANDER
4/28/2014 4/28/2014 PLANILLA DE MOVILIDAD 000490 ROJAS MEDINA ANA
4/26/2014 4/28/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE/FIDEL LOPEZ 002142
4/26/2014 4/28/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ/CARLOS VELASQUEZ 002144
4/25/2014 4/28/2014 PLANILLA DE MOVILIDAD 000491 RUIZ MORALES WALTER
4/26/2014 4/28/2014 RECIBO DE EGRESO 000205 OSHITA MAGUIÑA FELIPE
4/29/2014 4/29/2014 VOUCHER DEPOSITO BCP 656393 WELLCO PERUANA S.A.
4/29/2014 4/29/2014 RECIBO POR HONORARIO 0001-000054 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANNA
4/29/2014 4/29/2014 RECIBO DE INGRESO 001-000275 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANNA
4/29/2014 4/29/2014 RECIBO POR HONORARIO 0001-000039 MEDINA GARCIA KAREN MELISSA
4/29/2014 4/29/2014 FACTURA 0001-001191 LUBRICENTRO PORTILLA SAC
4/29/2014 4/29/2014 FACTURA 0001-000155 EL ARTE SOBRE RUEDAS EIRL
4/2/2014 4/29/2014 FACTURA 001-0867308 PROSEGUR ACTIVA PERU SA
4/28/2014 4/29/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ 002148
4/30/2014 4/30/2014 RECIBO POR HONORARIO 001-00222 RIVERA CHAMPA RENZO
4/30/2014 4/30/2014 RECIBO POR HONORARIO 001-0000057 SANCHEZ JARA JUAQUIN RAMOLFO
4/30/2014 4/30/2014 RECIBO DE INGRESO 001-000276 SANCHEZ JARA JUAQUIN RAMOLFO
…………………………………………… ……………………………
RESPONSABLE DEL FONDO JEFE INMEDIATO

DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE NUMERO VIATICOS Destino
4/5/2014 RECIBO DE EGRESO 198 ISAIAS VERA PAREDES A RENDIR /VTA X AUDIT DECLARACION 2013
4/24/2014 LIQ GSTO VJE 2132 JOSE RAMIREZ DIF X LIQUIDAR HUARAZ
4/25/2014 LIQ GSTO VJE 2136 WALTER RUIZ DIF X LIQUIDAR CHINCHA
4/28/2014 LIQ GSTO VJE 2152 JORGE MAGNI VEGA DIF X LIQUIDAR LIMA MAKRO
4/29/2014 VALE DE CAJA 513 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VARIOS VJES
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE
200
100
50
20
10
3.00 5
20.00 2
80.00 1
11.00 0.5
126.00 0.2
6.00 0.1
1.00 0.5
TOTAL
URA
IATICOS
LUGAR
SALDO INICIAL 9,047.81 9,047.81
CHINCHA VIATICOS 437.20 15,750.30
MALA VIATICOS 326.20 15,030.90
HUARAZ VIATICOS 128.00 14,902.90
CHIMBOTE VIATICOS 189.80 14,713.10
ICA VIATICOS 531.20 14,181.90
LIMA INSUMO VIATICOS 152.60 14,029.30
CONSUMO LUIS OCHOA 22/04/14 CHIMBOTE 15.00 14,014.30
20 TALONARIOS GR 0030 0001-1000 300.00 13,714.30
ENVIO DE BULTO 40.00 13,674.30
CONSUMO FELIPE OSHITA 24/04/14 HUACHO 29.00 13,645.30
ICA VIATICOS 461.00 12,961.50
CAÑETE VIATICOS 341.20 12,173.10
LIMA INSUMOS VIATICOS 170.60 12,002.50
ICA VIATICOS 483.20 10,190.90
CASMA VIATICOS 162.40 10,028.50
MONIT SIST ALARMAS CONTACTO MAGNETICO + INSTALACION 248.00 9,544.70
PAGO DETRACCION X ALQ VEH RUBATTINO B/V 001-00036 126.00 9,418.70
PAGO DETRACCION X ALQ VEH IBAÑEZ B/V 001-00037 199.70 9,219.00
PAGO DETRACCION X ALQ VEH NEG GARCIA F/ 002-002965 251.00 8,968.00
CARGA Y DESCARGA DE PROD INSUMOS 450.00 8,518.00
ICA VIATICOS 527.20 7,982.80
CAÑETE VIATICOS 326.20 7,264.40
MOVILIDAD LOCAL - LIMA 25.00 6,901.60
A CTA DE HONORARIOS 200.00 6,701.60
06 BOTIN PARA EL PERSONAL 502.68 6,198.92
REVISION Y ORDENAMIENTO DOC LEASING 586.00 5,612.92
DEVOL PRESTAMO RE/Nº 000203 140414 A CTA 50.00 5,662.92
ANALISIS INGRESOS Y EGRESOS 586.00 5,076.92
SERVICIO DE LAVADO 20.00 5,056.92
FOCO 60X55 NARVA REV ALARMA 55.00 5,001.92
MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS VIA TELEFONICA 88.50 4,913.42
ICA VIATICOS 483.20 4,430.22
LIMA MAKRO VIATICOS 176.60 3,106.62
MANTENIMIENTO UNIDADES S/INFORME 400.00 2,706.62
SERVIICIO DE CONDUCTOR B5P-933 B5P-932 1,148.00 1,558.62
DEVOL CTA A RENDIR RE/Nº 000204 260414 100.00 1,658.62
16,337.50 14,678.88
………………….. ………………………………………..
DIATO CONTABILIDAD
TOTAL
0.02
350.00
10.00
5.00
3.40
2,223.40
-933.20
1,658.60
MONTO
0 2278.4
0
0
0 1
0
15
40
80
5.5
25.2
0.6
0.5
166.80 4/30/2014 9:12 AM

-400.00 RIVERA CHAMPA RENZO
-700.00 SANCHEZ JARA JUAQUIN RAMOLFO
-933.20
- NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 4/30/2014


4/30/2014 4/30/2014 RECIBO DE EGRESO 000206
4/30/2014 4/30/2014 RECIBO DE EGRESO 000207
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
FECHA

4/30/2014 VALE DE CAJA 518 DIEGO SOLORZANO BARRERA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

JORGE MAGNI VEGA/PAOLO ESPINOZA 002159 CHIMBOTE
QUICHIZ DIAZ DIXON
…………………………………..
JEFE INMEDIATO


VIATICOS VARIOS VJES 180.00
A RENDIR PRESTAMO 2,000.00
XREEMBOLSAR CAJA 1,378.88
EFECTIVO 8,614.20
12,533.08

200 0
14.00 100 1400
25.00 50 1250
122.00 20 2440
130.00 10 1300
2.00 5 10
1.00 2 2
25.00 1 25
9.00 0.5 4.5
77.00 0.2 15.4
2.00 0.1 0.2
1.00 0.5 0.5
2178.6
TOTAL 8,626.20
-12.00
8,626.20
-12.00
A
SALDO INICIAL 1,658.62 1,658.62

407.20 15,930.30
407.20 15,523.10
130.00 15,393.10
143.00 15,250.10
237.80 15,012.30
498.20 14,514.10
369.00 14,145.10
X PAGO DE SERVICIOS CONDUCTOR 200.00 13,945.10
X PAGO DE SERVICIOS CONDUCTOR 1,200.00 12,745.10
DEVOLUCION PRESTAMO 50.00 12,795.10
TRABAJO DE MANTENIMIENTO VEH PRACTICANTE SENATI 250.00 12,545.10
VIATICOS 12.00 12,533.10
12,533.10
12,533.10
16,387.50 3,854.40
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
2278.4
5/2/2014 1:55 PM
JORGE MAGNI
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/5/2014

5/2/2014 5/2/2014 BOLETA DE VENTA 0003-06967

5/3/2014 5/3/2014 VUOCHER DETRACCION BN 583471
5/3/2014 5/3/2014 FACTURA 001-0095409
5/3/2014 5/3/2014 FACTURA 0003-060133
5/3/2014 5/3/2014 VUOCHER DEPOSITO INTERBANK 000127
5/5/2014 5/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-001863
5/2/2014 5/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003895
5/2/2014 5/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003896
5/5/2014 5/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003900
5/5/2014 5/5/2014 FACTURA 0001-001938
5/2/2014 5/5/2014 FACTURA 0001-000248
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

5/3/2014 VALE DE CAJA VERONICA UBILLUS
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
CLEMENTE CUEVA EVA FLORA

VELASQUEZ NORIEGA CARLOS DOMINGO
EMPRESA DE TRANSPORTES ME & PE EIRL
SERVICIOS Y NEGOCIACIONES SOLBEC SAC
ERIKA MILAGROS VASQUEZ DIAZ
ROJAS MEDINA ANA
CHANALTIN SAC
SANCHEZ RIMAYCUNA CESAR ALFREDO
DISTRIBUCIONES SMR SAC
BAILON SOLIS HELDER
FELIPE OSHITA/JOAQUIN SANCHEZ 002171 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X LIQUIDAR HUARAZ 128.00
VIATICOS VARIOS VJES VARIOS 1,602.90
PARA PAGO COMIDA /RECEP 1ERO MAYO 490.00
EFECTIVO 1,185.80
3,950.70

200 0
2.00 100 200
10.00 50 500
52.00 20 1040
5.00 10 50
30.00 5 150
63.00 2 126
78.00 1 78
100.00 0.5 50
2.00 0.2 0.4
50.00 0.1 5
0.5 0
TOTAL 2,199.40
-1.60
-12.00
-1,000.00
1,185.80
-
A
SALDO INICIAL 12,533.10 12,533.10

CONSUMO DAVID AGUIRRE / PAOLO COMISION BCA TRAER CARRETA 30.00 12,503.10
PAGO DIFERENCIA SUELDO 70.00 12,433.10
DETRACCION F/0002-000189 1,200.00 11,233.10
DETRACCION F/0001-000082 456.00 10,777.10
PAGO PENSION ALIMENTARIA JUAN BARRON CURIOSO ABRIL 14 371.00 10,406.10
TINTA EPSON PORTAPAPELES - UTILES DE OFICINA 51.20 10,354.90
LIMPIA VIDRIO /SILICONA - UTILES DE ASEO 12.60 10,342.30
DEPOSITO $701.75 CTA INT EN DOLARES 2,000.00 8,330.30
VIATICOS 169.60 8,160.70
VIATICOS 483.20 7,677.50
VIATICOS 483.20 7,194.30
VIATICOS 383.20 6,811.10
VIATICOS 392.20 6,418.90
VIATICOS 189.80 6,229.10
RECARGA VIRTUAL CLARO 20.00 6,209.10
CAMBIO DE LLANTAS D5F-743 100.00 6,109.10
CAMBIO DE LLANTAS D5F-767 80.00 6,029.10
REPARACION DE LLANTAS D5F-767 60.00 5,969.10
06 CAJAS DE CERVEZA X DIA DEL TRABAJO 255.00 5,714.10
IMPRESIÓN 01 MILLAR DE LISTA DE CHEQUEO DIARIO MANT VEH 250.00 5,464.10
VIATICOS 458.20 4,995.90
VIATICOS 356.00 4,639.90
VIATICOS 338.20 4,301.70
VIATICOS 222.80 4,078.90
VIATICOS 128.00 3,950.90
3,950.90
3,950.90
3,950.90
3,950.90
12,533.10 8,582.20
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.20
2278.4
5/6/2014 9:18 AM
JORGE MAGNI
LUIS OCHOA
HECTOR NAVARRO
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/7/2014

5/3/2014 5/6/2014 TICKET F253-188450

5/6/2014 5/6/2014 FACTURA 0001-000082
5/6/2014 5/6/2014 FACTURA 002-0066916
5/6/2014 5/6/2014 FACTURA 0106-0001945
5/2/2014 5/6/2014 FACTURA 006-0216837
5/5/2014 5/6/2014 FACTURA 006-0216996
5/6/2014 5/6/2014 FACTURA 0003-060143
5/6/2014 5/6/2014 FACTURA 0001-027915
4/30/2014 5/7/2014 VOUCHER DETRACCION BN
4/30/2014 5/7/2014 VOUCHER DETRACCION BN
5/6/2014 5/7/2014 BOLETA DE VENTA 0001-20936
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
LINEA AMARILLA SAC

JOSE RAMIREZ/JOAQUIN SANCHEZ 002174 ICA
WELLCO PERUANA S.A.
VARGAS SALAZAR CARLA PAOLA
MAPFRE CIA SEGUROS
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
FUENTES &PAUCAR SAC
ESPINOZA LUNA PAOLO
ROJAS MEDINA ANA
BARRON CURIOSO JUAN
WALTER RUIZ/JOAQUIN SANCHEZ 002185 HUARAZ
PEDRO INOCENTE/CARLOS VELASQUEZ 002188 HUARAZ
GRUAS Y TRANSPORTES HNOS RAMIREZ Q EIRL
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

EFECTIVO 912.30
4,383.90

200 0
100 0
6.00 50 300
2.00 20 40
60.00 10 600
1.00 5 5
2 0
4.00 1 4
1.00 0.5 0.5
0.2 0
3.00 0.1 0.3
1.00 0.5 0.5
TOTAL 950.30
-38.00
912.30
-
A
SALDO INICIAL 3,950.90 3,950.90

PEAJE VEH D5D-768 LIQ VJE 2163 CHINCHA 24.00 16,363.50
VIATICOS 128.00 16,235.50
VIATICOS 150.00 16,085.50
VIATICOS 128.00 15,957.50
VIATICOS 503.20 15,454.30
VIATICOS 149.60 15,304.70
VIATICOS 41.60 15,263.10
VIATICOS 140.60 15,122.50
VIATICOS 139.50 14,983.00
VIATICOS 440.20 14,542.80
SALDO X DEP X COMPRA DE CALZADO 10.10 14,532.70
REEMBOLSO PREST PARA CUBRI GASTOS CHANALTIN 190.00 14,342.70
20 ALMUERZOS X DIA DEL TRABAJO 490.00 13,852.70
MANT VEH D5F-762 OP-0798807 BCP 1,601.07 12,251.63
SCTR PERSONAL CHANALTIN SAC VIG 01/05/14 AL 31/5/14 333.59 11,918.04
ENVIO DE SOBRE A LIMA AREQUIPA 23.86 11,894.18
SOGA NAYLON DRISA 5/8 77.71 11,800.54
01 BOLSA DETERG IND 20 KG TRAPO INDUSTRIAL 151.00 11,649.54
PAGO DETRACCION B/V001-0039 FELIX TADEO LOLI 168.40 11,481.14
PAGO DETRACCION B/V001-0040 JULIO WALTER TADEO LOLI 168.40 11,312.74
PAGO DETRACCION F/ 305 306 300.00 11,012.74
01 SCANEO DOC 1.50 11,011.24
VIATICOS COMISION AUXILIO MECANICO A2U-914 CATAC HUARAZ 89.00 10,922.24
VIATICOS 392.20 10,503.54
VIATICOS 162.40 10,341.14
VIATICOS 115.00 10,226.14
VIATICOS 336.20 9,889.94
VIATICOS 222.80 9,667.14
VIATICOS 483.20 9,183.94
PAGO X SERVICIO DE GRUA 4,800.00 4,383.94
4,383.94
4,383.94
4,383.94
4,383.94
4,383.94
16,387.50 12,003.56
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
2278.4
5/8/2014 9:16 AM
FIDEL LOPEZ
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/12/2014

PROVEEDOR CONCEPTO DEBE HABER Saldo
EMISION PAGO TIPO DE COMPROBANTE NUMERO COSTO LIQUIDACION LUGAR
SALDO INICIAL 4,383.94 4,383.94
5/8/2014 5/8/2014 FACTURA 001-000376 GR COMPANY EIRL SERVICIO DE GRUA VEHICULO 100.00 16,287.50
5/8/2014 5/8/2014 VOUCHER DEP BCP 687474 AUTOMOTORES GILDEMEISTER - PERU SA. 01 CHAPA DE CONTACTO A9D-832 297.30 15,990.20
5/7/2014 5/8/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA 002189 CHIMBOTE VIATICOS 222.80 15,767.40
5/7/2014 5/8/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ/JOAQUIN SANCHEZ 002190 CHINCHA VIATICOS 432.20 15,335.20
5/7/2014 5/8/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ 002191 ICA VIATICOS 488.20 14,847.00
5/7/2014 5/8/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE PEDRO INOCENTE 002192 HUARAZ VIATICOS 128.00 14,719.00
5/7/2014 5/8/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 002194 MALA CAÑETE VIATICOS 290.60 14,428.40
5/7/2014 5/8/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 002195 VOLVO LURIN VIATICOS 93.20 14,335.20
5/9/2014 5/9/2014 VOUCHER DEP BCP 111909 DISTRIBUCIONES G&A SAC - HUARAZ REEMBOLOS PRESTAMO CUBRIR GASTOS 693.50 13,641.70
5/9/2014 5/9/2014 VOUCHER DEP INTERBANK 000173 VOLVO PERU S.A. MANTENIMIENTO VEH A2U-914 1,095.40 12,546.30
5/9/2014 5/9/2014 VOUCHER DEP BBVA 001633 CORPORACION PAPELERA MADRID SAC PAGO DE F/4643-4636-4578-4610-4445 465.20 12,081.10
5/9/2014 5/9/2014 VOUCHER DEP BCP 098847 AUTOMOTORES GILDEMEISTER - PERU SA. 01 CHAPA DE CONTACTO A9E-856 297.30 11,783.80
3/26/2014 5/9/2014 VOUCHER DEP BCP 112504 PACIFICO HUACHO SAC PAGO 01 CUOTA SUSCRIP REVISTA ACTALIDAD EMPRESARIAL 120.00 11,663.80
5/9/2014 5/9/2014 VOUCHER DEPOSITO BCP 097747 GRUAS Y TRANSPORTES HNOS RAMIREZ Q EIRL PAGO X SERVICIO DE GRUA VEH AREQUIPA 3,507.20 8,156.60
5/9/2014 5/9/2014 VOUCHER DEPOSITO BCP 113243 INVERSIONES LOYBER SA PAGO F/13623-36090-13447-13371-1024 COMNBUST B5P-933 B5P-932 1,001.00 7,155.60
4/30/2014 5/9/2014 RECIBO NEXTEL 001-70279430 NEXTEL DEL PERU S.A. PAGO SERV NEXTEL ABRIL 2014 147.59 7,008.01
5/9/2014 5/9/2014 TICKET 200-0454498 CORPORACION HERBOZO SAC REGALO DIA DE LA MADRE 61.50 6,946.51
5/8/2014 5/9/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA 002196 ICA VIATICOS 498.20 6,448.31
5/8/2014 5/9/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE PEDRO INOCENTE 002197 CHINCHA VIATICOS 407.20 6,041.11
5/8/2014 5/9/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ 002198 CHIMBOTE VIATICOS 222.80 5,818.31
5/8/2014 5/9/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ 002199 HUARAZ VIATICOS 128.00 5,690.31
5/8/2014 5/9/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES S/N VOLVO LURIN VIATICOS 96.20 5,594.11
5/8/2014 5/10/2014 RECIBO POR HONORARIO 001-000285 ROJAS JAIMEZ YOVANNY ALEXANDER CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS INSUMOS LIMA 450.00 5,144.11
5/9/2014 5/10/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 002201 CAÑETE VIATICOS 175.60 4,968.51
5/9/2014 5/10/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ 002202 CHINCHA VIATICOS 392.20 4,576.31
5/9/2014 5/10/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ/JOAQUIN SANCHEZ 002203 HUARAZ VIATICOS 143.00 4,433.31
5/9/2014 5/10/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 002204 CASMA VIATICOS 139.50 4,293.81
5/9/2014 5/10/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE PEDRO INOCENTE 002205 CHIMBOTE VIATICOS 222.80 4,071.01
5/9/2014 5/10/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA 002207 LIMA SCANIA VIATICOS 206.60 3,864.41
5/10/2014 5/11/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 002209 LIMA INSUMOS VIATICOS 164.60 3,699.81
5/12/2014 5/12/2014 FACTURA 0001-000249 GOMEZ NICHO SHEYLA FIORELLA 01 MILLAR CONST VERIF 01 MILLAR LISTA DE CHEQUEO DIARIO 500.00 3,199.81
5/12/2014 5/12/2014 RECIBO DE EGRESO 000208 JOAQUIN SANCHEZ JARA A CTA DE SERVICIOS - CONDUCTOR 100.00 3,099.81
3,099.81
3,099.81
16,387.50 13,287.69
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

RESPONSABLE DEL FONDO JEFE INMEDIATO CONTABILIDAD
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE NUMERO VIATICOS Destino TOTAL
0.01
4/5/2014 RECIBO DE EGRESO 198 ISAIAS VERA PAREDES A RENDIR /VTA X AUDIT DECLARACION 2013 350.00
4/24/2014 LIQ GSTO VJE 2132 JOSE RAMIREZ DIF X LIQUIDAR HUARAZ 10.00
5/5/2014 LIQ GSTO VJE 2174 JOSE RAMIREZ DIF X LIQUIDAR ICA 10.00
5/5/2014 LIQ GSTO VJE 2178 DAVID AGUIRRE DIF X LIQUIDAR LIMA SCANIA 10.40
5/7/2014 LIQ GSTO VJE 2193 DAVID AGUIRRE X LIQUIDAR 1,300.00
5/10/2014 LIQ GSTO VJE 2208 JOSE RAMIREZ LIMA SCANIA 180.00
5/12/2014 VALE DE CAJA 534 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VARIOS VJES VARIOS 1,665.60
5/12/2014 VALE DE CAJA 533 ESPINOZA LUNA PAOLO VIATICOS COMISION NAZCA 300.00
5/12/2014 RECIBO 3155 OSHITA MAGUIÑA X CURSO CAPACITACION 90.00
EFECTIVO -816.20
3,099.80

200 0 2278.4
100 0
1.00 50 50
72.00 20 1440
68.00 10 680
2.00 5 10
2.00 2 4
86.00 1 86
9.00 0.5 4.5
0.2 0
4.00 0.1 0.4
1.00 0.5 0.5
TOTAL 2,275.40 5/13/2014 9:05 AM

-26.60 LUIS OCHOA
-3,060.00 WILMER BECERRA
-5.00 FIDEL LOPEZ
-816.20 NHGGH
-
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/18/2014

PROVEEDOR CONCEPTO DEBE HABER Saldo
EMISION PAGO TIPO DE COMPROBANTE NUMERO COSTO LIQUIDACION LUGAR
SALDO INICIAL 3,099.81 3,099.81
5/13/2014 5/13/2014 FACTURA 001-001567 TIBURCIO MUGURUZA ROGGER ULISES SERV DE GRUA 4 UNIDADES LIVIANAS PLANTA A COCHERA 590.00 15,797.50
5/13/2014 5/13/2014 BOLETA DE VENTA 0001-009876 ROMERO MARITZA CONDE 01 PAQUETE 26X40 12.00 15,785.50
5/8/2014 5/13/2014 FACTURA 001-000826 VP CONSULTING SAC REEMBOLSO VIATICOS VISITA AUDIT FINANCIERA EEFF 2013 351.64 15,433.86
5/13/2014 5/13/2014 VOUCHER DEPOSITO 692434 AUTOESPAR SAC PAGO MANT CAMIONETA PEGEUOT 1,006.50 14,427.36
5/13/2014 5/13/2014 RECIBO POR HONORARIO 001-00056 PEREZ ALOR JESSICA APOYO AREA CONTABLE 400.00 14,027.36
5/13/2014 5/13/2014 RECIBO POR HONORARIO 001-00041 MEDINA GARCIA KAREN MELISSA APOYO AREA CONTABLE 400.00 13,627.36
5/12/2014 5/13/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE PEDRO INOCENTE 002210 ICA VIATICOS 536.20 13,091.16
5/12/2014 5/13/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA 002211 CHINCHA VIATICOS 392.20 12,698.96
5/12/2014 5/13/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ 022212 CAÑETE VIATICOS 326.20 12,372.76
5/12/2014 5/13/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 002213 MALA VIATICOS 351.00 12,021.76
5/12/2014 5/13/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FELIPE OSHITA/JOAQUIN SANCHEZ 002214 HUARAZ VIATICOS 128.00 11,893.76
5/13/2014 5/14/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ/FIDEL LOPEZ 002215 ICA VIATICOS 483.20 11,410.56
5/13/2014 5/14/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI 002216 CHINCHA VIATICOS 356.00 11,054.56
5/13/2014 5/14/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FELIPE OSHITA/JOAQUIN SANCHEZ 002217 CHINCHA VIATICOS 458.20 10,596.36
5/13/2014 5/14/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE PEDRO INOCENTE/CARLOS VELASQUEZ 002218 HUARAZ VIATICOS 128.00 10,468.36
5/14/2014 5/15/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE PEDRO INOCENTE 002220 CHINCHA VIATICOS 420.20 9,825.36
5/14/2014 5/15/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES/FIDEL LOPEZ 002221 HUARAZ VIATICOS 130.00 9,695.36
5/14/2014 5/15/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA 002222 ICA VIATICOS 536.20 9,159.16
5/14/2014 5/15/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FELIPE OSHITA 002223 CASMA VIATICOS 177.40 8,981.76
5/14/2014 5/15/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ 002224 CHIMBOTE VIATICOS 237.80 8,743.96
5/14/2014 5/16/2014 FACTURA 000414 RAMIREZ LA CRUZ TANIA AGUSTINA 20 TALONARIOS DE F/ SERIE 003 8001 AL 9000 200.00 8,367.36
5/16/2014 5/16/2014 VUOCHER DEPOSITO BBVA 001638 TORREBLANCA PALOMINO MIGUEL ANGEL A RENDIR CTA 120.00 8,247.36
5/16/2014 5/16/2014 RECIBO DE EGRESO 000209 OSHITA MAGUIÑA FELIPE POR SERVICIOS DE CONDUCTOR 1,000.00 7,247.36
5/16/2014 5/16/2014 RECIBO DE EGRESO 000210 QUICHIZ DIAZ DIXON POR SERVICIOS DE CONDUCTOR 650.00 6,597.36
5/16/2014 5/16/2014 RECIBO DE EGRESO 000211 SANCHEZ JARA JOAQUIN POR SERVICIOS DE CONDUCTOR 500.00 6,097.36
5/16/2014 5/16/2014 LIQUIDACION DE GASTOS 000076 ROJAS MEDINA ANA VIATICOS COMISION LIMA 195.00 5,902.36
5/15/2014 5/16/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ/JOAQUIN SANCHEZ 002226 ICA VIATICOS 483.20 5,419.16
5/15/2014 5/16/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ 002227 CHINCHA VIATICOS 392.20 5,026.96
5/15/2014 5/16/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA 002228 HUARAZ VIATICOS 128.00 4,898.96
5/15/2014 5/16/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE PEDRO INOCENTE 002229 HUARAZ VIATICOS 128.00 4,770.96
5/15/2014 5/16/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 002230 CHIMBOTE VIATICOS 189.80 4,581.16
5/6/2014 5/17/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003903 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO POSICION LLANTA DE CARRETA C4Q-972 DAVID AGUIRRE 150.00 4,266.56
5/7/2014 5/17/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003904 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPRACION LLANTA D5F-762 60.00 4,206.56
5/17/2014 5/17/2014 FACTURA 001-001571 TIBURCIO MUGURUZA ROGGER ULISES SERV DE GRUA 4 UNIDADES LIVIANAS COCHERA A PLANTA 472.00 3,734.56
4/25/2014 5/17/2014 BOLETA DE VENTA 001-0017080 CUNZA MALPARTIDA MARCOS Y FAMILIA CONSUMO JOSE RAMIREZ VJE A HUARAZ 25.00 3,709.56
5/7/2014 5/17/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 002193 AREQUIPA VIATICOS VJE AREQUIPA 1,184.20 2,525.36
5/12/2014 5/17/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ 002208 LIMA SCANIA VIATICOS 134.60 2,390.76
5/16/2014 5/17/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE PEDRO INOCENTE 002234 ICA VIATICOS 508.20 1,882.56
5/16/2014 5/17/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 002235 CHINCHA VIATICOS 356.00 1,526.56
5/16/2014 5/17/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ 002236 HUARAZ VIATICOS 128.00 1,398.56
5/16/2014 5/17/2014 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 002238 CAÑETE VIATICOS 175.60 1,000.16
1,000.16
1,000.16
1,000.16
1,000.16
16,387.50 15,387.34
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..


DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE NUMERO VIATICOS Destino TOTAL
2,334.60
5/5/2014 LIQ GSTO VJE 2178 DAVID AGUIRRE DIF X LIQUIDAR LIMA SCANIA 10.40
5/14/2014 LIQ GSTO VJE 2222 LUIS OCHOA DIF X LIQUIDAR ICA 10.00
5/14/2014 LIQ GSTO VJE 2225 JORGE MAGNI VEGA DIF X LIQUIDAR LIMA INSUMO 3.40
5/15/2014 LIQ GSTO VJE 2231 JORGE MAGNI VEGA DIF X LIQUIDAR LIMA INSUMO 15.40
5/16/2014 LIQ GSTO VJE 2238 JORGE MAGNI VEGA DIF X LIQUIDAR CAÑETE 44.40
5/15/2014 VALE DE CAJA RENZO RIVERA CHAMPA X LIQUIDAR VIATICOS COMISION CHIMBOTE 50.00
5/13/2014 VALE DE CAJA 536 BARRON CURIOSO JUAN PARA PAGO ESTIBADORES PARA BAJAR PREFORMAS 14.00
5/14/2014 VALE DE CAJA BARRON CURIOSO JUAN PARA PAGO ESTIBADORES PARA BAJAR PREFORMAS 7.00
5/15/2014 VALE DE CAJA BARRON CURIOSO JUAN PARA PAGO ESTIBADORES PARA BAJAR PREFORMAS 7.00
5/12/2014 VALE DE CAJA 533 ESPINOZA LUNA PAOLO VIATICOS COMISION NAZCA 300.00
5/12/2014 RECIBO 3155 OSHITA MAGUIÑA X CURSO CAPACITACION 90.00
5/14/2014 VUOCHER DEPOSITO BCP 679714 GARCIA ROSSI JUAN DOMINGO PARA ENVIO DE REP GILDEMESITER 17.00
5/16/2014 LIQ GSTO VJE 2233 FELIPE OSHITA X LIQUIDAR VIATICOS 532.20
5/19/2014 RECIBO DE EGRESO 212 RICARDO MONTALVO LEYVA PAGO COCHERA 04 VEHICULOS 01 CARRETA X INSPECCION ISO 170.00
5/17/2014 VALE DE CAJA BARRON CURIOSO JUAN A RENDIR 120.00
EFECTIVO -2,725.24
-1,334.44

200 0 2278.4
1.00 100 100
2.00 50 100
1.00 20 20
10 0
2.00 5 10
4.00 2 8
23.00 1 23
20.00 0.5 10
22.00 0.2 4.4
5.00 0.1 0.5
1.00 0.5 0.5
TOTAL 276.40 5/19/2014 9:39 AM

-3,000.00 WILMER BECERRA
-1.64 ISAIAS VERA
-2,725.24 NHGGH
-
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/21/2014


5/18/2014 5/19/2014 BOLETA DE VENTA 009490
5/19/2014 5/19/2014 FACTURA 365-0014195
5/16/2014 5/19/2014 BOLETA DE VENTA 0001-001641
5/18/2014 5/20/2014 BOLETA DE VENTA 0002-000790
5/3/2014 5/20/2014 RECIBO SEDAPAL 06091075-14111201405
5/20/2014 5/20/2014 RECIBO DE EGRESO 000216
5/20/2014 5/20/2014 FACTURA 0001-000322
5/20/2014 5/20/2014 FACTURA 0001-000323
5/10/2014 5/20/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003912
5/17/2014 5/20/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003923
5/21/2014 5/21/2014 FACTURA 0001-000250
5/21/2014 5/21/2014 RECIBO DE EGRESO 000217
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
5/5/2014 LIQ GSTO VJE 2178 DAVID AGUIRRE CALDERON

5/12/2014 RECIBO 3155 OSHITA MAGUIÑA
5/14/2014 VUOCHER DEPOSITO BCP 679714 GARCIA ROSSI JUAN DOMINGO
5/19/2014 RECIBO DE EGRESO 212 RICARDO MONTALVO LEYVA
5/21/2014 V/GIRO BANCARIO BBVA 331410923 ALLCA ROSAS ELIOT ROLLY
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
AFP PRIMA
AFP INTEGRA
AFP PROFUTURO
ESPINOZA LUNA PAOLO
VEGA FLORES CARMEN ROSA
EMP DE TRANSP PERU BUS S.A.
INGA ARQUINIO LUCILA
FELIPE OSHITA 002233 NAZCA
MERMA ALANOCA JOSEFINA
SEDAPAL
FELIPE EUSORGIO OSHITA MAGUIÑA
FUENTES & PAUCAR SAC
JOSE RAMIREZ GRADOS 002239 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002240 HUARAZ
PEDRO INOCENTE GRADOS 002241 CASMA
FIDEL LOPEZ 002245 ICA
BAILON SOLIS HELDER
FELIPE EUSORGIO OSHITA MAGUIÑA
PEDRO INOCENTE GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002247 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002248 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002250 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X LIQUIDAR CAÑETE 44.40
PARA PAGO ESTIBADORES PARA BAJAR PREFORMAS 14.00
VIATICOS COMISION NAZCA 300.00
X CURSO CAPACITACION 90.00
PARA ENVIO DE REP GILDEMESITER 17.00
PAGO COCHERA 04 VEHICULOS 01 CARRETA X INSPECCION ISO 170.00
XLIQUIDAR AREQUIPA 1,300.00
VIATICOS PARA VARIOS VJES 1,692.80
A RENDIR COMISION LIMA VER VEH A2T-925 100.00
A CTA REEMBOLSO CAJA AREQUIPA 1,000.00
EFECTIVO -630.04
4,277.76

200 0
100 0
3.00 50 150
27.00 20 540
55.00 10 550
22.00 5 110
11.00 2 22
34.00 1 34
0.5 0
30.00 0.2 6
21.00 0.1 2.1
1.00 0.5 0.5
TOTAL 1,414.60
-43.00
-2,000.00
-1.64
-630.04
-
SALDO INICIAL 1,000.16 1,000.16

PAGO AFP PRIMA MES DE ABRIL 2014 263.49 16,124.01
PAGO AFP INTEGRA MES DE ABRIL 2014 928.10 15,195.91
PAGO AFP PROFUTURO MES DE ABRIL 2014 1,143.03 14,052.88
COMSION VJE CHIMBOTE 25.00 14,027.88
CONSUMO COORDINACION BAJA DE PREFORMAS Y DISTRIBUCION 137.00 13,890.88
RECEPCION DE UNA CAJA BOTINES INDUSTR 17.00 13,873.88
LAVADO VEH D5F-743 LUIS OCHOA 15.00 13,858.88
VIATICOS 487.20 13,371.68
CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS INSUMOS LIMA 450.00 12,921.68
CONSUMO FELIPE OSHITA 60.00 12,861.68
AGUA Y DESAGUE MAYO 2014 LA ENCALADA 1,180.73 11,680.95
PAGO DETRACCION F/0304-001660 ALQ OFICINA HUAURA 96.00 11,584.95
PAGO SERV CONDUCTOR A CTA R/H 001-00033 100.00 11,484.95
PAGO DETRACCION F/0001-000323 ALQ VEH B5P-933 103.00 11,381.95
PAGO ALQUILER VEH B5P-932 OP-0877838 BCP 676.96 10,704.99
PAGO ALQUILER VEH B5P-933 OP-0877838 BCP 758.52 9,946.47
ROTACION DE LLANTAS A2U-914 40.00 9,906.47
VIATICOS 483.20 9,398.27
VIATICOS 128.00 9,270.27
VIATICOS 162.40 9,107.87
VIATICOS 331.00 8,776.87
VIATICOS 524.20 8,252.67
VIATICOS 157.60 8,095.07
MOVILIDAD LOCAL DIA 14 16 17 19 21 28.00 8,067.07
MOVILIDAD LOCAL DIA 19 Y 20 7.50 8,059.57
01 MILLAR PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 100.00 7,959.57
VIATICOS COMISION LIMA REUNION GRCIA 123.40 7,836.17
PAGO SALDO R/H 001-00033 SERV CONDUCTOR 2,017.00 5,819.17
VIATICOS 460.20 5,358.97
VIATICOS 392.20 4,966.77
VIATICOS 351.20 4,615.57
VIATICOS 115.00 4,500.57
VIATICOS 222.80 4,277.77
4,277.77
4,277.77
4,277.77
4,277.77
4,277.77
16,387.50 12,109.73
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
2278.4
5/22/2014 9:26 AM
PEDRO INOCENTE
WILMER BECERRA
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/26/2014


5/21/2014 5/22/2014 BOLETA DE VENTA 0001-019940
5/22/2014 5/22/2014 BOLETA DE VENTA 002-005350
5/8/2014 5/23/2014 RECIBO TELEFONO 2358763 0004-872879309
5/8/2014 5/23/2014 RECIBO TELEFONO 2702403 0004-872879310
5/26/2014 5/26/2014 FACTURA 001-0002538
5/26/2014 5/26/2014 FACTURA 001-0002539
5/26/2014 5/26/2014 FACTURA 001-0097206
5/26/2014 5/26/2014 FACTURA 0001-000251
5/26/2014 5/26/2014 VOUCHER BN 156574
5/26/2014 5/26/2014 BOLETA DE VENTA 001-040131
5/23/2014 5/26/2014 FACTURA 006-0217955
5/23/2014 5/26/2014 FACTURA 006-0218042
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

5/12/2014 RECIBO 3155 OSHITA MAGUIÑA
5/14/2014 VUOCHER DEPOSITO BCP 679714 GARCIA ROSSI JUAN DOMINGO
5/19/2014 RECIBO DE EGRESO 212 RICARDO MONTALVO LEYVA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
ESPINOZA LUNA PAOLO

CHAVEZ REYES NOLBERTO
OLAZABAL ALATA AQUILINO
PEDRO INOCENTE GRADOS 002254 HUARAZ
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002256 CHIMBOTE
LUZ DEL SUR S.A.A.
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA SAC
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002258 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 002259 CHINCHA
PEDRO INOCENTE GRADOS 002260 CAÑETE
JOSE RAMIREZ GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002261 HUARAZ
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
JOSE RAMIREZ GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002263 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES 002264 CAÑETE
FIDEL LOPEZ GERONIMO/ CARLOS VELASQUEZ 002266 HUARAZ
PEDRO INOCENTE GRADOS 002268 CHIMBOTE
ROJAS MEDINA ANA
KYOSHI FARMA SAC
KYOSHI FARMA SAC
BARRON CURIOSO JUAN
MIN INTERIOR PNP
EMPRESA DE TRANSPORTES ME Y PE SAC
MONTALVO DE SILVA YELMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X CURSO CAPACITACION 90.00
PARA ENVIO DE REP GILDEMESITER 17.00
PAGO COCHERA 04 VEHICULOS 01 CARRETA X INSPECCION ISO 170.00
A RENDIR CURSO DE CAPACITACION 60.00
VIATICOS VJES VARIOS 006433 1,341.20
EFECTIVO 4,025.66
7,219.06

200 0
100 0
2.00 50 100
152.00 20 3040
86.00 10 860
4.00 5 20
3.00 2 6
1 0
0.5 0
0.2 0
3.00 0.1 0.3
2.00 0.5 1
TOTAL 4,027.30
-1.64
4,025.66
-
SALDO INICIAL 4,277.77 4,277.77

VIATICOS COMISION CENTRO DIESEL LIMA 79.50 16,308.00
02 ESPIRALADOS 2.50 16,305.50
01 MEMORIA KINSGTON 18.00 16,287.50
VIATICOS 498.20 15,789.30
VIATICOS 346.00 15,443.30
VIATICOS 128.00 15,315.30
VIATICOS 222.80 15,092.50
VIATICOS 237.80 14,854.70
VIATICOS 170.60 14,684.10
PAGO TELEFONO HUAURA MES DE MAYO 2014 474.85 14,209.25
PAGO SERV ELECTR OFICINA ENCALADA MAYO 2014 1,475.40 12,733.85
PAGO TELEFONO LIMA ENCALADA MAYO 2014 175.05 12,558.80
PAGO DIF F/027-17697 ALF PIMENTEL - AREQUIPA $ 50.00 144.25 12,414.55
CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS LIMA / PLANTA HUAURA 300.00 12,114.55
VIATICOS 531.20 11,583.35
VIATICOS 466.20 11,117.15
VIATICOS 378.70 10,738.45
VIATICOS 128.00 10,610.45
VIATICOS 189.80 10,420.65
VIATICOS COMISION C.O. G&A NAZCA 98.00 10,322.65
VIATICOS COMISION C.O. G&A ICA 103.00 10,219.65
VIATICOS COMISION C.O. G&A ICA 122.00 10,097.65
VIATICOS 417.20 9,680.45
VIATICOS 291.00 9,389.45
VIATICOS 128.00 9,261.45
VIATICOS 222.80 9,038.65
VIATICOS 222.80 8,815.85
VIATICOS 175.60 8,640.25
VIATICOS 152.60 8,487.65
MEDICAMENTOS BOTIQUINS VEHICULOS DE FLETES 144.62 8,327.03
MEDICAMENTOS BOTIQUINS VEHICULOS DE FLETES 38.26 8,288.77
UTILES DE OFICINA (LAPICEROS PAPEL BOND) 24.80 8,263.97
1/2 MILLAR MOV PERSONAL 50.00 8,208.97
PAGO X DENUNCIA POLICIAL 7.60 8,201.37
PAGO DETRACCION ALQ VEHICULO 960.00 7,241.37
TIJERAS PUNTA ROMA P/BOTIQUINS VEHICULOS DE FLETES 6.00 7,235.37
ENVIO DE SOBRE AREQUIPA 8.85 7,226.52
7,219.02
7,219.02
16,387.50 9,168.48
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2278.4
5/27/2014 9:42 AM
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/30/2014

5/27/2014 5/27/2014 RECIBO DE EGRESO 000218

5/27/2014 5/27/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003448
5/27/2014 5/27/2014 TICKET 3702-1405270016
5/27/2014 5/27/2014 TICKET 3703-1405270045
5/27/2014 5/29/2014 FACTURA 006-0218158
5/28/2014 5/29/2014 FACTURA 006-0218098
5/29/2014 5/29/2014 FACTURA 0106-0015650
5/29/2014 5/29/2014 FACTURA 002-00032
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

5/27/2014 VOUCHER BCP536658 WILMER BECERRA BAYONA
5/28/2014 VALE DE CAJA 556 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM
5/30/2014 VALE DE CAJA 559 LOPEZ GERONIMO FIDEL
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
SANCHEZ JARA JOAQUIN

TORRES ALVINO JUAN ANTONIO
MAESTRO PERU S.A.
MAESTRO PERU S.A.
JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 002271 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES/JOAQUIN SANCHEZ 002272 HUARAZ
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002273 CHIMBOTE
PEDRO INOCENTE GRADOS 002274 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ 002275 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 002276 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002277 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002278 HUARAZ
PEDRO INOCENTE GRADOS/CARLOS VELASQUEZ 002279 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES 002280 CHIMBOTE
BAILON SOLIS HELDER
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
SERV Y NEGOC SOLBEC SAC
PEREZ ALOR JESSICA
PEREZ ALOR JESSICA
MAPRFE
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002282 CAÑETE
JOSE RAMIREZ GRADOS 002283 CASMA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002284 LIMA
ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES SCRL
QUICHIZ DIAZ DIXON
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X REEMBOLSAR A CAJA 907.04
VIATICOS COMISION MANT VEH CHINCHA CAÑETE MALA 800.00
DIF X LIQUIDAR FALTA LAVADO VEH 15.00
DIF X LIQUIDAR FALTA LAVADO VEH 15.00
VIATICOS VJES VARIOS 006433 1,108.00
VIATICOS COMISION LIMA TRAMITES VARIOS 36.50
VIATICOS COMISION LIMA VOLVO 100.00
VIATICOS COMISION BARRANCA LLEVAR VEH MANT D3J-800 25.00
EFECTIVO 3,625.36
7,993.60

200 0
100 0
50 0
65.00 20 1300
226.00 10 2260
2.00 5 10
16.00 2 32
21.00 1 21
4.00 0.5 2
6.00 0.2 1.2
7.00 0.1 0.7
2.00 0.05 0.1
TOTAL 3,627.00
-1.64
3,625.36
-
SALDO INICIAL 7,219.02 7,219.02

A CTA HONORARIOS SERV CONDUCTOR 150.00 16,237.50
08 PERNOS PARA ESTANTES 10.40 16,227.10
02 PANELES ESTANTES 56.20 16,170.90
02 ESTANTES 113X38X180 TORNILLO TARUGO HUACHA 331.10 15,839.80
VIATICOS 128.00 15,711.80
VIATICOS 115.00 15,596.80
VIATICOS 222.80 15,374.00
VIATICOS 392.20 14,981.80
VIATICOS 483.20 14,498.60
VIATICOS 150.00 14,348.60
VIATICOS 483.20 13,865.40
VIATICOS 392.20 13,473.20
VIATICOS 128.00 13,345.20
VIATICOS 128.00 13,217.20
VIATICOS 189.80 13,027.40
APOYO AREA CONTABILIDAD 450.00 12,577.40
ENVIO SOBRE A LIMA 15.76 12,549.64
ENVIO SOBRE A TACNA 15.93 12,533.71
DETRACCION B/V001-00042 BENEDICTO IBAÑES ESTANISLAO 200.50 12,333.21
DETRACCION B/V001-00042 VILLAVICENCIO CRIADO ANGELI 167.20 12,166.01
DETRACCION B/V001-00043 RUBATTINO DE LA MOTTA 126.00 12,040.01
DETRACCION B/V001-00041 NAVARRO SAUÑE HECTOR 115.00 11,925.01
DETRACCION F/0002-003011 NEG SER GARCIA 251.00 11,674.01
DETRACCION F/001-000101 234.00 11,440.01
PAGO F/003-004799 F/003-004800 632.60 10,807.41
PAGO F/001-0882253 88.50 10,718.91
APOYO AREA CONTABILIDAD 450.00 10,268.91
DEVOLUCION PRESTAMO 50.00 10,318.91
SOAT VEH A5L-874 CO. MALA 250.00 10,068.91
VIATICOS 128.00 9,940.91
VIATICOS 341.20 9,599.71
VIATICOS 162.40 9,437.31
VIATICOS 244.20 9,193.11
VIATICOS 176.60 9,016.51
VIATICOS 371.00 8,645.51
CURSO CAPACITACION /JOAQUIN SANCHEZ 118.00 8,527.51
SERVICIOS DE CONDUCTOR 293.00 8,234.51
VIATICOS COMISION LIMA COVISUR - LA ENCALADA - INTERB 122.50 8,112.01
VIATICOS COMISION LIMA REUNION GERENCIA LA ENCALADA 83.50 7,993.61
7,993.61
7,993.61
7,993.61
7,993.61
7,993.61
16,437.50 8,443.89
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
2278.4
5/30/2014 9:45 AM
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/31/2014


5/30/2014 5/30/2014 BOLETA DE VENTA 0002-08780
5/31/2014 5/31/2014 VUOCHER DEPOSITO BBVA 2Y3
5/26/2014 5/31/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003941
5/31/2014 5/31/2014 VOUCHER DEPOSITO 0413480 BN
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

5/30/2014 VUOCHER DEPOSITO BCP 0751006 WILMER BECERRA BAYONA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
VERAMENDI SAAVEDRA MIRIAM

VARGAS GUZMAN ERICH JUAN
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SAT
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA SAT
JOSE RAMIREZ GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ 002289 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES 002290 HUARAZ
JORGE MAGNI VEGA 002291 MALA-LIMA
JORGE MAGNI VEGA
BAILON SOLIS HELDER
BARRON CURISO JUAN
JOSE RAMIREZ GRADOS 002293 CHINCHA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002294 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES 002295 CASMA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
RIVERA CHAMPA RENZO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS VJES VARIOS 006433 180.00
EFECTIVO 1,538.11
8,576.05

200 0
100 0
50 0
18.00 20 360
115.00 10 1150
1.00 5 5
10.00 2 20
1.00 1 1
6.00 0.5 3
2.00 0.2 0.4
2.00 0.1 0.2
3.00 0.05 0.15
TOTAL 1,539.75
-1.64
1,538.11
-
SALDO INICIAL 7,993.61 7,993.61

PLANCHADO Y PINT VEH P2D-086 CHOQUE JORGE MAGNI 50% 950.00 15,487.50
CONSUMO FIDEL LOPEZ COMSION BARRANCA MANT VEH D3J-800 25.00 15,462.50
REEMBOLSO PREST GASTOS F/46604 001477 290.00 15,172.50
PAGO IMP VEHICULAR VEH KIA SORENTO B8G-437 208.60 14,963.90
PAGO IMP VEHICULAR VEH PEUGEOT C1N-832 108.85 14,855.05
VIATICOS 407.20 14,447.85
VIATICOS 222.80 14,225.05
VIATICOS 143.00 14,082.05
VIATICOS 115.00 13,967.05
VIATICOS 225.60 13,741.45
CARGA Y DESCARGA DER PRODUCTOS 300.00 13,334.95
PAGO SALDO R/H 62 900.00 12,434.95
TRABAJOS EN MANTE VEH 250.00 12,184.95
REPARACION LLANTA D3J-800 45.00 12,139.95
PAGO DETRACCION BRUSA CONSULTIN SAC 957.00 11,182.95
PAGO PREST ALIMENT JUAN BARRON CURIOSO 371.00 10,811.95
VIATICOS 483.20 10,328.75
VIATICOS 392.20 9,936.55
VIATICOS 143.00 9,793.55
VIATICOS 139.50 9,654.05
VIATICOS 222.80 9,431.25
VIATICOS MANT VEH CAÑETE 164.10 9,267.15
VIATICOS MANT VEH CHINCHA 210.00 9,057.15
VIATICOS MANT VEH SUR 81.10 8,976.05
MANT UNIDADES SEGÚN INFORME 400.00 8,576.05
8,576.05
8,576.05
16,437.50 7,861.45
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2278.4
6/2/2014 9:34 AM
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/2/2014

6/2/2014 6/2/2014 FACTURA 0001-012509

6/2/2014 6/2/2014 BOLETA DE VENTA 001-003033
5/31/2014 6/3/2014 RECIBO DE CLARO T001-018662045
6/3/2014 6/3/2014 FACTURA 106-15673
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL

BARRON CURIOSO JUAN
PALACIOS CORONADO LUIS ALBERTO
MAPFRE
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
CONCEPTO Destino TOTAL

DIF X LIQUIDAR 006433 15.40
VIATICOS PARA VARIOS LUGARES VARIOS 1,543.60
EFECTIVO 2,209.86
5,068.86

200 0
2.00 100 200
56.00 50 2800
53.00 20 1060
119.00 10 1190
6.00 5 30
19.00 2 38
12.00 1 12
23.00 0.5 11.5
29.00 0.2 5.8
10.00 0.1 1
3.00 0.05 0.15
-3136.95
TOTAL 2,211.50
-1.64
2,209.86
-
SALDO INICIAL 8,576.05 8,576.05

01 MASCARA PARA SOLDAR TRUPER 45.00 8,531.05
REEMBOLSO GASTOS F/1068 Y F/75345 DIST G&A SAC HUARAZ 140.59 8,390.46
COPIAS INFORME AUDITORIA 2013 VERA PAREDES 10.00 8,370.46
VIATICOS 164.60 8,205.86
PAGO RECIBO CLARO MES DE MAYO 2014 1,973.35 6,232.51
PAGO SOAT VEH A2T-925 03/6/14 A 03/6/15 250.00 5,982.51
PAGO DETRACCION B/V X ALQUILER VEH JULIO TADEO B/V 46 166.00 5,816.51
PAGO DETRACCION B/V X ALQUILER VEH FELIX TADEO B/V 47 166.00 5,650.51
PAGO DETRACCION B/V X ALQUILER VEH HECTOR NAV B/V 45 113.30 5,537.21
VIATICOS COMISION VJE A AREQUIPA 468.35 5,068.86
5,068.86
5,068.86
8,576.05 3,507.19
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2278.4
6/3/2014 8:36 AM
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/6/2014


6/2/2014 6/4/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003954
6/4/2014 6/4/2014 FACTURA 0001-028057
6/4/2014 6/4/2014 FACTURA 0001-000185
6/4/2014 6/4/2014 FACTURA 0106-0015704
6/4/2014 6/4/2014 VOUCHER BN 107700253
6/5/2014 6/5/2014 FACTURA 0106-0001971
5/23/2014 6/5/2014 FACTURA 001-000171
6/6/2014 6/6/2014 FACTURA 0106-0015713
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

6/4/2014 VALE DE CAJA 566 HERNAN GURGURA PICHILINGU
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
CARLOS VELASQUEZ/JOAQUINSANCHEZ 002298 ICA

JOSE RAMIREZ GRADOS 002301 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI 002302 HUARAZ
PAOLO ESPINOZA LUNA
EL ARTE SOBRE RUEDAS EIRL
MAPFRE
SUNAT
BAILON SOLIS HELDER
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI 002304 MALA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002305 CASMA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002306 HUARAZ
MAPFRE SALUD
PACIFICO HUACHO SAC
JOSE RAMIREZ GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ 002308 ICA
CARLOS VELASQUEZ/PEDRO INOCENTE 002309 CHINCHA
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A.
MAPFRE
AFP INTEGRA
AFP PROFUTURO
AFP PRIMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X LIQUIDAR 006433 15.40
PARA PAGO ESTIBADORES BAJA PREFORMAS 7.00
PARA VIAJES VARIOS VARIOS 1,841.20
VIATICOS COMISION CHORRILLOS LIMA VEH A2T-925 LIMA 80.00
EFECTIVO 4,932.30
8,175.90

200 0
100 0
12.00 50 600
44.00 20 880
617.00 10 6170
5.00 5 25
8.00 2 16
141.00 1 141
93.00 0.5 46.5
33.00 0.2 6.6
12.00 0.1 1.2
3.00 0.05 0.15
-2952.51
TOTAL 4,933.94
-1.64
4,932.30
-
SALDO INICIAL 5,068.86 5,068.86

VIATICOS 483.20 15,954.30
VIATICOS 430.20 15,524.10
VIATICOS 392.20 15,131.90
VIATICOS 128.00 15,003.90
VIATICOS 115.00 14,888.90
VIATICOS AUXILIAR VEH A2U-914 125.60 14,763.30
CHALECO AZUL, COLA P/MADERA 24.99 14,698.31
02 PORTA PLCAS DE PLASTICO 20.00 14,678.31
A RENDIR 100.00 14,578.31
SOAT VEH D4F-717 050614 AL 050615 250.01 14,328.30
PAGO ESSALUD 052012 2.00 14,326.30
PAGO DETRACCION F/0001-000105 SOLBEC SAC 101.00 14,199.60
VIATICOS 417.20 13,782.40
VIATICOS 276.00 13,506.40
VIATICOS 162.40 13,344.00
VIATICOS 128.00 13,216.00
VIATICOS 222.80 12,993.20
SCTR 010614 AL 010714 333.59 12,659.61
PAGO F/171 OP-661393 120.00 12,539.61
VIATICOS 483.20 12,046.41
VIATICOS 452.20 11,594.21
VIATICOS 128.00 11,466.21
VIATICOS 115.00 11,351.21
VIATICOS 222.80 11,128.41
CONMUTADOR DE ENCENDIDO VEH A5L-874 460.53 10,667.88
SOAT VEH A5A-822 060614 AL 060615 250.01 10,417.87
PAGO AFP MAYO 2014 890.36 9,527.51
PAGO AFP MAYO 2014 1,093.80 8,433.71
PAGO AFP MAYO 2014 257.81 8,175.90
8,175.90
8,175.90
8,175.90
8,175.90
8,175.90
8,175.90
16,437.50 8,261.60
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2278.4
6/6/2014 12:08 PM
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/12/2014


6/7/2014 6/7/2014 RECIBO DE EGRESO 000220
6/7/2014 6/7/2014 FACTURA 0003-060305
6/7/2014 6/7/2014 FACTURA 001-008277
6/8/2014 6/9/2014 BOLETA DE VENTA 002-000582
6/9/2014 6/9/2014 BOLETA DE VENTA 0001-005654
6/8/2014 6/9/2014 BOLETA DE VENTA 0002-000419
6/9/2014 6/9/2014 BOLETA DE VENTA 001-013473
6/9/2014 6/9/2014 RECIBO DE EGRESO 000221
6/7/2014 6/9/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003967
6/9/2014 6/9/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003968
5/31/2014 6/10/2014 RECIBO NEXTEL 001-71955543
6/10/2014 6/10/2014 TICKET 41NRLK2
6/3/2014 6/12/2014 RECIBO AGUA 07613561-14111201406
6/12/2014 6/12/2014 VOCHER DE PAGO BN 025086
6/12/2014 6/12/2014 BOLETA DE VENTA 0001-21352
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
6/6/2014 LIQ GSTO VJE 2322 FIDEL LOPEZ GERONIMO

6/11/2014 LIQ GSTO VJE 2340 WALTER RUIZ MORALES
6/9/2014 VALE DE CAJA 574 INOCENTE GRADOS PEDRO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
PAOLO ESPINOZA LUNA

FIDEL LOPEZ GERONIMO 002313 ICA
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI 002315 CAÑETE
JOSE RAMIREZ GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ 002317 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS
ROJAS JAIMES YOVANNTY ALEXANDER
LINDO QUICHIZ SILVINO
GRAN REST HOSPEDAJE ROSITA EIRL
GRAN REST HOSPEDAJE ROSITA EIRL
FERRER MEJIA ROSA MARIA
ESPINOZA MARUJO ALEJANDRO
JAVIER ARIAS OCSA
BAILON SOLIS HELDER
DAVID AGUIRRE CALDERON 002243 AREQUIPA
BRAILLARD SA
NEXTEL DEL PERU S.A.
MAESTRO PERU S.A.
WALTER RUIZ MORALES 002326 MALA-LURIN
DAVID AGUIRRE CALDERON/JAVIER ARIAS OCSA 002327 HUARAZ
HELDER BAILON SOLIS
ALEJADRO CHAMORRO JUSTO
CARLOS VELASQUEZ/JAVIER ARIAS 002329 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON 002330 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002332 HUARAZ
ESPINOZA LUNA PAOLO
SEDAPAL
MIN INTERIOR
SERVICIOS MULTIPLES COPIVON EIRL
ROJAS JAIMES YOVANNTY ALEXANDER
LUIS OCHOA / JUAQUIN SANCHEZ 002336 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS COMISION LIMA LIMA 150.00
APOYO MANEJO RUTAS 160.00
EFECTIVO 2,322.81
5,166.01

200 0
100 0
5.00 50 250
80.00 20 1600
12.00 10 120
34.00 5 170
35.00 2 70
103.00 1 103
47.00 0.5 23.5
25.00 0.2 5
48.00 0.1 4.8
3.00 0.05 0.15
TOTAL 2,346.45
-22.00
-1.64
2,322.81
-
SALDO INICIAL 8,175.90 8,175.90

VIATICOS 498.20 15,857.30
VIATICOS 392.20 15,465.10
VIATICOS 291.00 15,174.10
VIATICOS 187.60 14,986.50
VIATICOS 143.00 14,843.50
VIATICOS 237.80 14,605.70
PRESTAMO PARA SER DESCONTADO X PLANILLA 100.00 14,505.70
01 CANDADO CANTOL 60 CARRETA A5O-970 45.00 14,460.70
CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS LIMA 150.00 14,310.70
02 METROS DE CADENA 3/8 SEGURO LLANTA A5O-970 34.00 14,276.70
VIATICOS 392.20 13,884.50
VIATICOS 115.00 13,769.50
VIATICOS 237.80 13,531.70
HOSPEDAJE JAVIER OCSA (CONDUCTOR AREQUIPA) 30.00 13,501.70
CONSUMO- JAVIER OCSA (CONDUCTOR AREQUIPA) 10.00 13,491.70
CONSUMO- JAVIER OCSA (CONDUCTOR AREQUIPA) 9.50 13,482.20
COLCHON - JAVIER OCSA (CONDUCTOR AREQUIPA) 170.00 13,312.20
A RENDIR PARA PAGO HABITACION FRAZADA 215.00 13,097.20
CAMBIO DE LLANTAS VEH CARRETA C4P-979 145.00 12,952.20
CAMBIO DE LLANTAS VEH TRACTO D5F-743 80.00 12,872.20
VIATICOS 164.60 12,702.60
VIATICOS 1,225.40 11,477.20
PAGO COTIZACION 16001 FILTROS 263.98 11,097.32
PAGO NEXTEL MAYO 2014 OP/72364 148.12 10,949.20
CASCO CHALECO TRAPO INDUSTRIAL 107.00 10,842.20
VIATICOS 483.20 10,359.00
VIATICOS 392.20 9,966.80
VIATICOS 306.00 9,660.80
VIATICOS 143.00 9,517.80
VIATICOS 128.00 9,389.80
POR VDESTAPAR Y SOLDAR RADIADOR VEH A5L-839 50.00 9,333.30
VIATICOS 440.20 8,893.10
VIATICOS 402.20 8,490.90
VIATICOS 128.00 8,362.90
VIATICOS 115.00 8,247.90
VIATICOS 222.80 8,025.10
VIATICOS 176.60 7,848.50
AGUA Y DESAGUE LA ENCALADA LIMA 108 828.02 7,007.88
01 SCANEO DOCUMENTO 1.50 6,998.78
CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS LIMA 300.00 6,690.78
VIATICOS 407.20 6,283.58
VIATICOS 454.20 5,829.38
VIATICOS 237.80 5,591.58
VIATICOS 124.60 5,466.98
VIATICOS 301.00 5,165.98
5,165.98
5,165.98
16,437.50 11,271.52
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
2278.4
6/13/2014 8:53 AM
LUIS OCHOA
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/16/2014

6/11/2014 6/13/2014 BOLETA DE VENTA 002-001590

6/13/2014 6/13/2014 FACTURA 002-0067415
6/13/2014 6/13/2014 RECIBO DE EGRESO 000223
6/14/2014 6/14/2014 FACTURA 001-0000201 001-0000203
6/14/2014 6/14/2014 BOLETA DE VENTA 001-006486
6/14/2014 6/14/2014 FACTURA 0001-008295
6/13/2014 6/14/2014 BOLETA DE VENTA 0001-001127
6/16/2014 6/16/2014 RECIBO DE EGRESO 000225
6/13/2014 6/16/2014 FACTURA 006-0219036
6/16/2014 6/16/2014 FACTURA 0001-001537
6/16/2014 6/16/2014 FACTURA 0001-001265
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

ESPINOZA LUNA PAOLO
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002341 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS/JAVIER ARIAS 002342 HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002345 LIMA SCANIA MANT
FAMEF SAC
SOLORZANO TORRES NEYDA RAQUEL
LINDO QUICHIZ SILVINO
INGA ARQUINIO LUCILA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002346 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON 002348 CASMA
ESPIRME ORTEGA RAUL FAUSTO
RUFINO JULCA BELINA CRISTINA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X LIQUIDAR CAÑETE MALA 280.00
X LIQUIDAR LIMA INSUMO 15.40
APOYO MANEJO RUTA HUARAZ 70.00
EFECTIVO 3,284.41
7,593.33

200 0
4.00 100 400
1.00 50 50
94.00 20 1880
86.00 10 860
3.00 5 15
24.00 2 48
38.00 1 38
7.00 0.5 3.5
4.00 0.2 0.8
6.00 0.1 0.6
3.00 0.05 0.15
TOTAL 3,296.05
-10.00
-1.64
3,284.41
-
SALDO INICIAL 5,165.98 5,165.98

CONSUMO CARLOS VELASQUEZ CHINCHA 20.00 16,417.50
VIATICOS LIMA 97.20 16,320.30
OP-846407 631496 BCP PAGO FACTURA S/478.48 + 2177.55 2,656.03 13,664.27
ANALISIS CAJA EFECTIVO 400.00 13,259.57
PAGO X SERVICIOS CONDUCTOR 700.00 12,559.57
VIATICOS 417.20 12,142.37
VIATICOS 128.00 12,014.37
VIATICOS 189.80 11,824.57
VIATICOS 222.80 11,601.77
VIATICOS 124.60 11,477.17
INSPECCION OCULAR C4P-978 COCHERA OP-0963836 BCP 1,593.00 9,884.17
CONSUMO ADMINIST 5.00 9,879.17
TEROCAL Y DATEY REP TOLDO CARRETA VEH 19.00 9,860.17
LAVADO VEHICULO A2U-914 WALTER RUIZ 15.00 9,845.17
VIATICOS 392.20 9,452.97
VIATICOS 162.40 9,290.57
VIATICOS 222.80 9,067.77
PAGO X DAÑOS OCASIONADOS CHOQUE VEH P2D-086 /JORGE MAGNI 1,000.00 8,067.77
CURIER ENVIO SOBRE LIMA 17.88 8,049.89
DESAYUNOS PERSONAL CHANALTIN AGASAJO DIA DEL PADRE 276.00 7,773.89
BROCA PARA FIERRO Y MADERA 16.00 7,757.89
VIATICOS 164.60 7,593.29
7,593.29
7,593.29
7,593.29
7,593.29
7,593.29
7,593.29
16,437.50 8,844.21
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2278.4
6/17/2014 9:11 AM
LUIS OCHOA
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/19/2014

6/17/2014 6/17/2014 BOLETA DE VENTA 0001-001742

6/17/2014 6/17/2014 FACTURA 001-000007
6/17/2014 6/17/2014 TICKET 628877
6/17/2014 6/18/2014 FACTURA 006-0219231
6/8/2014 6/18/2014 RECIBO TELEFONO 004-874671991
6/18/2014 6/18/2014 VOUCHER DEPOSITO SCOTIBANK 01333827P-2013
6/6/2014 6/18/2014 RECIBO RPC CLARO T001-018823531
6/18/2014 6/18/2014 BOLETA DE VENTA 0001-02178
6/19/2014 6/19/2014 RECIBPO DE EGRESO 000226
6/18/2014 6/19/2014 BOLETA DE VENTA 0001-21368
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

6/19/2014 LIQ GSTO VJE 2366 JOSE RAMIREZ GRADOS
6/19/2014 LIQ GSTO VJE 2370 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
6/21/2014 VALE DE CAJA 593 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
6/17/2014 VOUCHER DEPOSITO 0988347 BCP WILMER BECERRA BAYONA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
OLIVA VIA ELDA MERCEDES

MONTESINOS ROMAN, KELEN
ASOCIACION AUTOMOTRIZ SAC
BAILON SOLIS HELDER
JORGE MAGNI/JOAQUIN SANCHEZ
WALTER RUIZ MORALES 002352 MALA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JAVIER ARIAS 002353 HUARAZ
LUIS OCHOA/JOAQUIN SANCHEZ 002354 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 002355 CHIMBOTE
MUNICIPALIDAD DEL CALLAO
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002356 ICA
GORDILLO ANDRADE TANIA
JOSE RAMIREZ GRADOS
LUZ DEL SUR SAA
BRHUSA CINSULTING SAC
COPIVON
JOSE RAMIREZ GRADOS/ JAVIER ARIAS 002361 ICA
DAVID AGUIRRE / JORGE MAGNI 002363 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PARA VIAJES VARIOS VARIOS 180.00
EFECTIVO 3,374.69
6,919.40

200 0
100 0
50 0
15.00 20 300
10.00 10 100
5 0
1.00 2 2
1.00 1 1
3.00 0.5 1.5
4.00 0.2 0.8
5.00 0.1 0.5
3.00 0.05 0.15
2985.38
TOTAL 3,391.33
-1.64
-15.00
3,374.69
-
SALDO INICIAL 7,593.29 7,593.29

CONSUMO 9.00 16,428.50
CONSUMO PERSONAL CONDUCTORES 20.06 16,408.44
PLACAS DE RODAJE DUP C8M-790 40.65 16,367.79
VIATICOS 200.60 16,151.19
VIATICOS 392.20 15,758.99
VIATICOS 276.00 15,482.99
VIATICOS 128.00 15,354.99
VIATICOS 128.00 15,226.99
VIATICOS 222.80 15,004.19
ENVIO DE SOBRE A SILVER Y ESMS 24.78 14,979.41
REEMBOLSO GASTO F/001-004724 21.60 14,957.81
PAGO TELEFONO 2702403 ENCALADA MES DE JUNIO 2014 257.05 14,577.76
PAGO INFRACCION DE TRANSITO V2H-019 16/5/13 456.00 14,121.76
PAGO SERV RPC JUNIO 2014 060514 050614 1,802.54 12,319.22
VIATICOS 483.20 11,836.02
VIATICOS 392.20 11,443.82
VIATICOS 301.20 11,142.62
VIATICOS 115.00 11,027.62
VIATICOS 222.80 10,804.82
CONSUMO LUIS OCHOA VJE A CAÑETE 25.00 10,779.82
ADELANTO DE REMUNERACION 200.00 10,579.82
PAGO RECIBO JUNIO 2014 1,314.50 9,265.32
PAGO SCANEO DOC 1.50 8,306.82
VIATICOS 498.20 7,808.62
VIATICOS 346.00 7,462.62
VIATICOS 143.00 7,319.62
VIATICOS 162.40 7,157.22
VIATICOS 237.80 6,919.42
6,919.42
16,437.50 9,518.08
SALDO/ REINTEGRO AL ../06/2014 2,985.38 6,919.42
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
2278.4
6/23/2014 9:05 AM
ISAIAS VERA
WALTER RUIZ
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/24/2014

6/20/2014 6/20/2014 FACTURA 0001-000255

6/20/2014 6/20/2014 BOLETA DE VENTA 001-006520
6/20/2014 6/20/2014 TICKET 010029
6/19/2014 6/19/2014 FACTURA 006-0219368
6/23/2014 6/23/2014 RECIBO DE EGRESO 000227
6/9/2014 6/23/2014 FACTURA 001-001303
6/24/2014 6/24/2014 FACTURA 0001-000256
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

6/24/2014 VALE DE CAJA 596 JOAQUIN SANCHEZ JARA
6/24/2014 VALE DE CAJA 595 EDUARDO SIFUENTES
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

SOLORZANO TORRES JEYDA RAQUEL
SUNARP
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JAVIER ARIAS 002367 ICA
ROJAS JAMIES YOVANNY ALEXANDER
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
BAILON SOLIS HELDER
JOAQUIN SANCHEZ JARA 002371 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON 002372 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002373 CHIMBOTE
CONSORCIO RUZ SAC
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002370 LIMA SCANIA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JAVIER ARIAS 002380 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X LIQUIDAR CHINCHA 392.20
VIATICOS PARA VJES VARIOS 1,240.80
A RENDIR 20.00
EFECTIVO 726.51
5,330.91

200 0
100 0
50 0
12.00 20 240
17.00 10 170
4.00 5 20
7.00 2 14
293.00 1 293
44.00 0.5 22
3.00 0.2 0.6
6.00 0.1 0.6
3.00 0.05 0.15
TOTAL 760.35
-1.64
-15.00
-2.20
-15.00
726.51
-
SALDO INICIAL 6,919.42 6,919.42

01 MILLAR TIEMPO DE ATENCION 80.00 16,357.50
CONSUMO ADMINIST EEFF 10.50 16,347.00
DERECHO X BOLETA INFORMATIVA VEHICULO C8M-790 5.00 16,342.00
VIATICOS 498.20 15,843.80
VIATICOS 342.80 15,501.00
VIATICOS 276.00 15,225.00
ENVIO DE SOBRE A EMBOT SILVER BRHUSA 32.28 15,192.72
VIATICOS MANT VEH CO CAÑETE MALA CHINCHA ICA 181.10 14,861.62
VIATICOS 66.10 14,462.92
VIATICOS 483.20 13,979.72
VIATICOS 222.80 13,756.92
VIATICOS 204.80 13,552.12
A CTA HONORARIOS CONDUCTOR 100.00 13,452.12
PAGO ORDEN DE TRABAJO 10030365 MANT VEH D5F-743 2,960.05 10,492.07
PAGO ORDEN DE TRABAJO 75459 MANT VEH D5D-767 2,836.50 7,655.57
SERV TRASLADO DE LLANTAS 590.00 7,065.57
01 SELLO FECHADOR 1/2 MILLAR MOV PERSONAL 110.00 6,955.57
VIATICOS 203.60 6,751.97
VIATICOS 169.60 6,582.37
VIATICOS 222.80 6,359.57
VIATICOS 115.00 6,244.57
VIATICOS 483.20 5,761.37
VIATICOS 237.80 5,523.57
VIATICOS 192.60 5,330.97
5,330.97
5,330.97
5,330.97
16,437.50 11,106.53
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.06
2278.4
6/25/2014 9:50 AM
ISAIAS VERA
WALTER RUIZ
JORGE MAGNI
FIDEL LOPEZ
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/30/2014


6/25/2014 6/25/2014 BOLETA DE VENTA 0001-22017
6/23/2014 6/26/2014 FACTURA 006-0219554
6/26/2014 6/26/2014 BOLETA DE VENTA 001-009854
6/23/2014 6/26/2014 BOLETA DE VENTA 0001-21471
6/27/2014 6/27/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004531
6/27/2014 6/27/2014 FACTURA 001-0905514
6/24/2014 6/30/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003985
6/24/2014 6/30/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003986
6/30/2014 6/30/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003994
6/30/2014 6/30/2014 BOLETA DE VENTA 0001-001770
6/8/2014 6/30/2014 RECIBO TELEFONICA 0004-874671990
6/26/2014 6/30/2014 FACTURA 0002-000192
6/30/2014 6/30/2014 FACTURA 0001-012705
6/30/2014 6/30/2014 LIQUIDACION DE GASTOS 00099-0100-0101-0102
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

6/30/2014 VALE DE CAJA SANCHEZ JARA JOAQUIN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

NEGOCIACIONES SARITA SANIRO SAC
BAILON SOLIS HELDER
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002322 AREQUIPA
DAVID AGUIRRE CALDERON 002390 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 002395 CAÑETE
ARIAS OCSA JAVIER
PERSONAL CHANALTIN SAC
DOLCEZZA SAC
EMPRESA DE TRANSPORTES ME Y PE
GRUAS Y TRANSP HNOS RAMIREZ Q EIRL
ANA ROJAS MEDINA
LUIS OCHOA-JAVIER ARIAS 002398 HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ-JUAQUIN SANCHEZ 002399 ICA
WALTER RUIX 002400 NAZCA
JORGE MAGNI 002401 MAKRO
ESPINOZA PAJUELO JEFERSON
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JAVIER ARIAS 002405 ICA
JORGE MAGNI VEGA 002407 CAÑETE
CARLOS VELASQUEZ-JUAQUIN SANCHEZ 002409 HUARAZ
CARREÑO FALLA RONNY RAY
EMPRESA DE TRANSPORTES ME Y PE
CHANALTIN SAC
BAILON SOLIS HELDER
QUICHIZ DIAZ DIXON
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

EFECTIVO 247.96
2,719.96

200 0
2.00 100 200
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
20.00 1 20
31.00 0.5 15.5
29.00 0.2 5.8
82.00 0.1 8.2
2.00 0.05 0.10
TOTAL 249.60
-1.64
247.96
-
-0.02
SALDO INICIAL 5,330.96 5,330.96

CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS 300.00 16,137.49
01 ESCOBA 10.00 16,127.49
VIATICOS 1,152.50 14,961.99
VIATICOS 392.20 14,569.79
VIATICOS 392.20 14,177.59
VIATICOS 175.60 14,001.99
VIATICOS 222.80 13,779.19
VIATICOS 189.80 13,589.39
VIATICOS 128.00 13,461.39
VIATICOS 128.00 13,333.39
ENVIO DE SOBRES A LIMA Y AREQUIPA 16.35 13,317.04
VIATICOS 237.80 13,079.24
VIATICOS 115.00 12,964.24
VIATICOS 326.20 12,638.04
VIATICOS 392.20 12,245.84
CONSUMO MT 15.00 12,230.84
SCANEO DOCUMENTOS 1.50 12,072.94
CONSUMO AUDITORIA 9.50 12,063.44
PAGO DETRACCION F/ EMP TRANSP ME Y PE 745.80 11,317.64
PAGO DETRACCION F/001-00082 AREQUIPA 1,132.80 10,184.84
PAGO X DERECHO MONIT SIST ALARMA LA ENCALADA 88.50 10,079.84
VIATICOS 148.00 9,931.84
VIATICOS 483.20 9,448.64
VIATICOS 488.50 8,960.14
VIATICOS 201.60 8,758.54
VIATICOS 222.80 8,535.74
VIATICOS 463.20 8,072.54
ANALISIS CAJA EFECTIVO JULIO DIC 2012 500.00 7,572.54
TRAB PRACTICANTE SENATI AREA MANTENIM VEH 250.00 7,322.54
VIATICOS 483.20 6,839.34
VIATICOS 392.20 6,447.14
VIATICOS 200.00 6,247.14
VIATICOS 177.40 6,069.74
VIATICOS 128.00 5,941.74
REPARACION LLANTA C3X-780 10.00 5,891.74
ESCANEO DE CONTRATOS CD 14.50 5,687.24
RECIBO TELEFONICA 2358763 JUNIO 2014 477.10 5,210.14
OP-005426 BBVA PAGO REEMBOLSO GSTO MANT 50% SEGÚN CONT. 357.50 4,852.64
01 PISTYOLA LIMPÍEZA MOTORES SAGOLA 125.00 4,727.64
PAGO DETRACCION B/V 001-00051 RUBATTINO DE LA MOTA ERNESTO 126.00 4,601.64
PAGO SERV CONDUCTOR VEH C8P-792 1,242.00 3,350.64
VIATICOS HUARAZ CASMA CHIMBOTE MANT VEHICULOS 630.70 2,719.94
2,719.94
2,719.94
2,719.94
2,719.94
16,437.49 13,717.55
60,370.58 66,226.69
FOX 60370.58 66,226.69
……………………………………….. 0.00 0.00 DIFERENC X DEVOLV A CAJA
CONTABILIDAD
20,624.61
-0.02
2278.4
7/1/2014 8:35 AM
ISAIAS VERA
NHGGH
X DEVOLV A CAJA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/3/2014


7/1/2014 7/1/2014 VOUCHER DEPOSITO BBVA 6Y7
7/1/2014 7/1/2014 BOLETA DE VENTA 0001-026551
7/1/2014 7/1/2014 BOLETA DE VENTA 0001-026553
7/1/2014 7/1/2014 FACTURA 0106-0001988
6/24/2014 7/1/2014 FACTURA 0002-000015
7/2/2014 7/2/2014 RECIBO DE EGRESO 000232
6/25/2014 7/2/2014 FACTURA 006-0219688
6/27/2014 7/2/2014 FACTURA 006-0219791
7/3/2014 7/3/2014 BOLETA DE VENTA 001-006840
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

7/1/2014 VUOCHER DEPOSITO 0345928 WILMER BECERRA BAYONA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
DISTRIBUCIONES G&A SAC - CHIMBOTE

MAPFRE
SANTOS LA ROSA ULISES JIMMY
RIVERA CHAMPA RENZO
RIVERA CHAMPA RENZO
JORGE MAGNI VEGA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JAVIER ARIAS 002411 HUARAZ
HELDER BAILON SOLIS
HELDER BAILON SOLIS
FIDEL LOPEZ GERONIMO
ARIAS OCAS JAVIER
BARRAZA FLORES MAX STEVE
ROJAS MEDINA ANA
ROJAS MEDINA ANA
PEDRO INOCENTE GRADOS/JAVIER ARIAS 002420 ICA
JORGE MAGNI VEGA 002424 MALA CAÑETE
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ 002425 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X DEVOLVER A CAJA DIF VIATICO 24.40
X DEVOLVER A CAJA DIF VIATICO 25.00
VIATICOS COMISION MANT VEH 1,000.00
EFECTIVO 650.66
7,728.63

200 0
100 0
50 0
20 0
61.00 10 610
13,717.55 2.00 5 10
-4,780.00 1.00 2 2
-1150 5.00 1 5
-1,000.00 24.00 0.5 12
6,787.55 26.00 0.2 5.2
4359.42 80.00 0.1 8
11,146.97 2.00 0.05 0.10
-2,000.00
-6000 TOTAL 652.30
3,146.97
-1.64
650.66
-
SALDO INICIAL 2,719.94 2,719.94

REEMBOLSO GASTOS RE 5436 / 5437 1,173.00 15,264.49
PAGO SALDO R/H 001-000066 SERV CONDUCTOR 1,000.00 14,264.49
01 INSCRIPCION CONTRATO MINISTERIO DE TRABAJO 31.03 14,233.46
04 INSCRIPCION CONTRATO MINISTERIO DE TRABAJO 124.12 14,109.34
PAGO SCTR PERIODO 010714 AL 310714 333.59 13,775.75
TAPIZADO ASIENTO VEH A5L-839 CHIMBOTE 354.00 13,421.75
MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGÚN INFORME 400.00 13,021.75
DEVOLUCION SALDO PREST CHIMBOTE 10.60 13,032.35
DEVOLUCION SALDO LIQUID 2407 28/6/14 24.39 13,056.74
VIATICOS 128.00 12,928.74
VIATICOS 128.00 12,800.74
VIATICOS 392.20 12,408.54
VIATICOS 222.80 12,185.74
VIATICOS 276.00 11,909.74
PRESTAMO PARA SER DESCONTADO EN GRATIF 480.00 11,429.74
VIATICOS 115.00 11,279.39
VIATICOS 392.20 10,887.19
VIATICOS 392.20 10,494.99
VIATICOS 128.00 10,366.99
VIATICOS 222.80 10,144.19
CONSUMO PERSONAL ADMINIST/AUDIT CONFECCION EEFF 10.00 10,134.19
DEPOSITO DIFERENCIA SUELDO JUNIO 2014 150.00 9,984.19
DEPOSITO POR BONIF PESOS A2T-925 400.00 9,394.19
VIATICOS COMISION LIMA SUTRAN Y OTROS 158.00 9,222.19
VIATICOS 483.20 8,738.99
VIATICOS 331.00 8,407.99
VIATICOS 103.00 8,304.99
VIATICOS 222.80 8,082.19
VIATICOS 225.60 7,856.59
VIATICOS 128.00 7,728.59
7,728.59
7,728.59
7,728.59
7,728.59
16,472.48 8,743.89
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2278.4
7/4/2014 9:41 AM
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/9/2014


7/5/2014 7/5/2014 FACTURA 119-0004817
7/5/2014 7/5/2014 FACTURA 0001-028244
7/5/2014 7/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-13265
7/1/2014 7/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-003995
7/5/2014 7/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-007013
6/30/2014 7/5/2014 BOLETA DE VENTA 001-030511
6/30/2014 7/5/2014 BOLETA DE VENTA 001-030512
6/30/2014 7/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-05851
7/7/2014 7/7/2014 RECIBO DE EGRESO 000233
7/7/2014 7/7/2014 RECIBO DE EGRESO 000234
6/30/2014 7/7/2014 VOUCHER DEPOSITO DETRACCION BN 912169
7/8/2014 7/8/2014 BOLETA DE VENTA 021634
7/3/2014 7/8/2014 BOLETO DE VJE 257-135267
7/4/2014 7/9/2014 FACTURA 0001-001044
7/4/2014 7/9/2014 BOLETA DE VENTA 0004-000871
6/30/2014 7/9/2014 RECIBO NEXTEL 001-73591147
7/9/2014 7/9/2014 VOUCHER DEPOSITO SCOTIABANK U13480
7/9/2014 7/9/2014 BOLETA DE VENTA 0001-21636
7/3/2014 7/9/2014 RECIBO SEDAPAL 9135751-14111201407
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
7/4/2014 VALE DE CAJA JOAQUIN SANCHEZ
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
BAILON SOLIS HELDER

PEDRO INOCENTE GRADOS/JAVIER ARIAS 002428 CAÑETE
WALTER RUIZ/JOAQUIN SANCHEZ 002429 HUARAZ
BAILON SOLIS HELDER
EMP DE TRANSP TURISMO BARRANCA S.A
MARCOS JARA FREDY RONALD
GARCIA MONTALVAN NARCISA
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
DAVID AGUIRRE CALDERON/CARLOS VELASQUEZ 002431 ICA
PEDRO INOCENTE GRADOS/JAVIER ARIAS 002433 CASMA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOAQUIN SANCHEZ 002434 HUARAZ
WALTER RUIZ/JAVIER ARIAS 002435 CHINCHA
TORRES DIAZ CARLOS ALBERTO
TORRES DIAZ CARLOS ALBERTO
RESNT ROSITA EIRL
RIVERA CHAMPA RENZO
ARIAS OCSA JAVIER
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
JORGE MAGNI VEGA LIMA INSUMOS
JORGE MAGNI VEGA
AUTOMOTORES GILDEMESITER PERU S.A.
PEDRO INOCENTE GRADOS/JAVIER ARIAS 002437 ICA
WALTER RUIZ MORALES 002444 LURIN
SERV MULTIPLES COPIVON EIRL
PAOLO ESPINOZA LUNA
ROJAS MEDINA ANA
ARNOLD Y SERVICIOS EIRL
NEXTEL DEL PERU SA
AUTOMOTRIZ ESPINOZA ARDILES S.A.
SEDAPAL
BAILON SOLIS HELDER
ROJAS MEDINA ANA
PAOLO ESPINOZA LUNA
DAVID AGUIRRE CALDERON/CARLOS VELASQUEZ 002446 HUARAZ
PEDRO INOCENTE GRADOS/JAVIER ARIAS 002447 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PARA PAGO ESTIBADORES BAJA DE PREFORMAS 7.00
X RENDIR ENVIO DOCUMENTOS A AREQUIPA VIA AVION 50.00
EFECTIVO 2,149.96
4,896.56

200 0
100 0
2.00 50 100
44.00 20 880
109.00 10 1090
5 0
2 0
31.00 1 31
57.00 0.5 28.5
63.00 0.2 12.6
94.00 0.1 9.4
2.00 0.05 0.10
TOTAL 2,151.60
-1.64
2,149.96
-
SALDO INICIAL 7,728.59 7,728.59

VIATICOS 407.20 16,052.78
VIATICOS 536.20 15,516.58
VIATICOS 341.20 15,175.38
VIATICOS 130.00 15,045.38
VIATICOS 152.60 14,892.78
UTILES DE ASEO 12.00 14,863.78
CONSUMO DAVID AGUIRRE HUARAZ 25.00 14,766.78
VIATICOS COMSION LURIN LIMA 77.00 14,689.78
VIATICOS MANT VEH MALA 106.10 14,583.68
VIATICOS MANT VEH MALA 241.50 14,342.18
VIATICOS MANT VEH CAÑETE RETORNO 32.10 13,750.08
VIATICOS 483.20 13,266.88
VIATICOS 172.40 13,094.48
VIATICOS 128.00 12,966.48
VIATICOS 356.00 12,610.48
VIATICOS 222.80 12,387.68
CONSUMO JAVIER ARIAS 10.00 12,377.68
SERVICIO PASAR REV TECNICA 50.00 12,307.68
PRESTAMO X ALQUILER CUARTO 100.00 12,207.68
PRESTAMO X DESCONTAR PLANILLA JULIO 2014 100.00 12,107.68
PAGO DETRACCION ALQ VEH B/V 001-0057 SUGEY ESTEBAN HUAMAN 100.80 12,006.88
PAGO DETRACCION ALQ VEH B/V 001-0056 HECTOR NAVARRO SAUÑE 118.00 11,888.88
VIATICOS 194.60 11,694.28
04 FLASHER VEH A9D-832 A9E-856 A9E-818 A9E-855 492.98 11,171.30
VIATICOS 483.20 10,688.10
VIATICOS 392.20 10,295.90
VIATICOS 164.60 10,131.30
VIATICOS 128.00 10,003.30
VIATICOS 222.80 9,780.50
VIATICOS 208.00 9,572.50
VIATICOS 294.50 9,278.00
VIATICOS COMISION LIMA CHORRILLOS 48.50 9,228.00
PASAJE COMISION LIMA SUTRAN Y OTROS 12.00 9,216.00
CARGA Y DESCARGA INSUMOS 600.00 8,616.00
CAPACITACION CARLOS VELASQUEZ 70.00 8,546.00
CONSUMO CAPACITACION CARLOS VELASQUEZ 20.00 8,526.00
OP-78261 NEXTEL CONSUMO 010614 AL 300614 148.11 8,377.89
REPUESTOS C4J-789 1,249.00 7,128.89
ESCANEO VOUCHER AUTOMTRIZ ESPINOZA 1.50 7,127.39
SERVICIO AGUA Y DESAGUE OF LA ENCALADA JULIO 2014 975.65 6,151.74
VIATICOS COMISION CHINCHA REPARACION VEH A9D-810 80.00 6,056.74
VIATICOS 222.80 5,833.94
VIATICOS 128.00 5,705.94
VIATICOS 417.20 5,288.74
VIATICOS 392.20 4,896.54
16,472.48 11,575.94
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2278.4
7/10/2014 8:57 AM
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/15/2014


7/11/2014 7/11/2014 VOUCHER DEPOSITO DETRACCION 577290
7/9/2014 7/11/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004001
7/14/2014 7/14/2014 RECIBO DE EGRESO 000235
7/7/2014 7/14/2014 BOLETA DE VENTA 0001-05915
7/7/2014 7/14/2014 BOLETA DE VENTA 0001-007624
7/14/2014 7/14/2014 FACTURA 001-012086
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

7/15/2014 VALE DE CAJA Nº000632 SANCHEZ JARA JOAQUIN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
AFP INTEGRA
AFP PRIMA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002451 MALA
PEDRO INOCENTE GRADOS/JAVIER ARIAS 002452 HUARAZ
PEDRO INOCENTE GRADOS/JAVIER ARIAS 002453 CHINCHA
WALTER RUIZ 002456 LIMA VOLVO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ 002457 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI 002461 ICA
ARIAS OCSA JAVIER
REST ROSITA EIRL
PINEDA ESPINOZA KAREM ROXANA
SANCHEZ JARA JOAQUIN RAMULFO
CHAVEZ JARA LUISA
AUTOMOTORES GILDEMEISTER - PERU S.A.
BAILON SOLIS HELDER
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF PAGO AFP Y GIRO 6.14
EFECTIVO 3,627.51
6,400.85

200 0
2.00 100 200
50 0
6,000.00 79.00 20 1580
-5,026.20 78.00 10 780
973.80 5 0
2 0
1 0
2.00 0.5 1
23.00 0.2 4.6
50.00 0.1 5
2.00 0.05 0.10
1058.45
TOTAL 3,629.15
-1.64
3,627.51
-
SALDO INICIAL 4,896.54 4,896.54

PAGO AFP INTEGRA MES DE JUNIO 2014 890.15 15,582.33
PAGO AFP PRIMA MES DE JUNIO 2014 259.04 15,323.29
VIATICOS 498.20 14,825.09
VIATICOS 407.20 14,417.89
VIATICOS 341.20 14,076.69
VIATICOS 128.00 13,948.69
PAGO DETRACCION X ALQ OFICINA JULIO 2014 F/0304-001667 96.00 13,852.69
VIATICOS 432.20 13,420.49
VIATICOS 222.80 13,197.69
VIATICOS 97.20 13,100.49
VIATICOS 128.00 12,972.49
VIATICOS 162.40 12,810.09
CAMBIO DE 06 LLANTAS CARRETA A8K-973 150.00 12,660.09
VIATICOS 222.80 12,437.29
VIATICOS 128.00 12,309.29
VIATICOS 483.20 11,826.09
VIATICOS A RENDIR VJE A AREQUIPA 200.00 11,626.09
CONSUMO ARIAS OCSA JAVIER 10.00 11,616.09
CONSUMO ARIAS OCSA JAVIER 10.00 11,606.09
PAGO F/003-004904 S/162.30 Y F/003-004972 S/110.10 272.40 11,333.69
SERV CONDUCTOR VEH SCANIA SEGÚN INFORME RE 236 1,100.00 10,233.69
SERV AREA CONTABLE 650.00 9,583.69
LUBRICANTES MANT VEH 460.00 9,123.69
VIATICOS 187.60 8,936.09
01 ARRANCADOR 3610041100 A9D-832 1,478.37 7,457.72
VIATICOS 392.20 7,049.02
VIATICOS 392.20 6,656.82
VIATICOS 128.00 6,528.82
VIATICOS 128.00 6,400.82
6,400.82
6,400.82
16,472.48 10,071.66
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
2278.4
7/16/2014 8:41 AM
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/21/2014


7/14/2014 7/16/2014 FACTURA 001-000186
7/7/2014 7/16/2014 RECIBO LUZ 164182011
7/16/2014 7/16/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004719
7/12/2014 7/17/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004004
7/12/2014 7/17/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004005
7/12/2014 7/17/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004006
7/17/2014 7/17/2014 RECIBO DE EGRESO 000237
7/18/2014 7/18/2014 BOLETA DE VENTA 0001-008440
7/2/2014 7/18/2014 FACTURA 006-0220021
7/11/2014 7/18/2014 FACTURA 006-0220443
7/16/2014 7/21/2014 BOLETA DE VENTA 0001-019937
7/1/2014 7/21/2014 FACTURA 001-0910256
7/21/2014 7/21/2014 FACTURA 0106-0015986
7/21/2014 7/21/2014 FACTURA 0106-0015986
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

7/16/2014 VALE DE CAJA Nº000633 QUICHIZ DIAZ DIXON
7/18/2014 VOCHER DEPOSITO GIRO BBVA ELIOT ALLCA ROSAS
7/18/2014 VALE DE CAJA Nº000639 VICTOR CABANILLAS MONTESIN
7/19/2014 VALE DE CAJA Nº 000640 PEREZ ALOR JESSICA
7/21/2014 VALE DE CAJA Nº 000641 SANCHEZ JARA JOAQUIN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
AFP PROFUTURO
PACIFICO HUACHO SAC
LUZ DEL SUR SAC
GRADOS CAVERO OLENKA CAROLINA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002476 MALA CAÑETE
SANCHEZ OLIVARES ESPERANZA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ANA ROJAS MEDINA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002488 HUARAZ
BAILON SOLIS HELDER
MAPFRE
MAPFRE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

A RENDIR VJE A LIMA LLEVAR GR VEH C8P-792 32.00
A CTA REEMBOLSO CAJA AREQUIPA 2,500.00
PAGO X SERV CONDUCTOR APOYO VEH D3J-800 70.00
VIATICOS PARA VARIAS RUTAS 1,398.80
EFECTIVO 925.26
6,337.86
200 0
2.00 100 200
4.00 50 200
6,000.00 16.00 20 320
-5,026.20 14.00 10 140
973.80 1.00 5 5
3.00 2 6
50.00 1 50
9.00 0.5 4.5
0.2 0
13.00 0.1 1.3
2.00 0.05 0.10
TOTAL 926.90
-1.64
925.26
-
SALDO INICIAL 6,400.82 6,400.82

PAGO AFP PROFUTURO MES DE JUNIO 2014 1,058.45 15,414.03
SUSCROCION REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL CUOTA 3 120.00 15,294.03
ELECTRICIDAD OF ENCALADA JULIO 2014 1,121.80 14,172.23
SOLAPERAS NTA SRA VIRGEN DEL CARMEN 9.00 14,163.23
VIATICOS 144.20 13,995.03
VIATICOS 399.40 13,595.63
VIATICOS 399.40 13,196.23
VIATICOS 128.00 13,068.23
VIATICOS 103.00 12,965.23
VIATICOS 189.80 12,775.43
REVISION DE LLANTA VEH A2U-914 20.00 12,755.43
CAMBIO DE LLANTA ROTACION D5F-762 90.00 12,665.43
CAMBIO DE LLANTA ROTACION D5D-768 70.00 12,595.43
PRESRTAMO PARA SER DESCONTADO C/FIN DE MES S/300 1,000.00 11,595.43
VIATICOS 490.40 11,105.03
VIATICOS 414.40 10,690.63
VIATICOS 399.40 10,291.23
VIATICOS 282.00 10,009.23
VIATICOS 128.00 9,881.23
01 CANDADO FORTE 01 LLAVE MIXTA VEH C8P-792 15.00 9,866.23
ENVIO DE SOBRE A AREQUIPA 8.85 9,849.88
VIATICOS COMISION CASMA MANT VEH 126.10 9,723.78
VIATICOS 128.00 9,595.78
VIATICOS 143.00 9,452.78
VIATICOS 237.80 9,214.98
VIATICOS 414.40 8,800.58
VIATICOS 337.00 8,463.58
VIATICOS 490.40 7,908.68
VIATICOS 162.40 7,746.28
VIATICOS 128.00 7,618.28
VIATICOS 130.00 7,488.28
VIATICOS 237.80 7,250.48
VIATICOS 249.20 7,001.28
CONSUMO LUIS OCHOA VJE A HUARAZ 25.00 6,965.38
MONITOREO SIST ALARMA ENCALADA OP-654327 BCP 88.50 6,876.88
VIATICOS COMISION LIMA REUNION GERENCIA 39.00 6,837.88
SOAT VEH F2Q-949 230714 230715 250.01 6,587.87
SOAT VEH F2Q-947 230714 230715 250.01 6,337.86
6,337.86
6,337.86
6,337.86
16,472.48 10,134.62
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2278.4
7/22/2014 8:41 AM
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/24/2014

7/21/2014 7/22/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004010

7/21/2014 7/22/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004011
7/21/2014 7/22/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004487
7/6/2014 7/23/2014 RECIBO CLARO T0001-0194142296
7/22/2014 7/23/2014 FACTURA 006-0220963
7/18/2014 7/23/2014 FACTURA 006-0220793
7/24/2014 7/24/2014 FACTURA 0003-000065
7/24/2014 7/24/2014 VOUCHER DEPOSITO BBVA 66505 Y 66507
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

7/22/2014 VOCHER DEPOSITO 0622677 BCP WILMER BECERRA BAYONA
7/22/2014 LIQ GSTO VJE 2497 PEDRO INOCENTE GRADOS
7/23/2014 VALE DE CAJA Nº 000647 DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR
7/23/2014 VALE DE CAJA Nº 000648 GURGURA PICHILINGUE HERNA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

LEON SANTOS MARIA DEL MILAGRO
ROJAS MEDINA ANA
BAILON SOLIS HELDER
QUICHIZ DIAZ DIXON
PEDRO INOCENTE GRADOS 002497 ICA
AGUEDO GUERRERO IVAN EDMUNDO
AUTOESPAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X LIQUIDAR 4.80
VIATICOS COMISION CHIMBOTE MANT VEH Y REV TECNICA 500.00
VIATICOS CAPACITACION LIMA IFRS 100.00
VIATICOS MANT VEH DOH-771 60.00
VIATICOS PARA VARIAS RUTAS 1,310.70
PARA PAGO ESTIBADORES BAJA DE BOTELLAS 7.00
EFECTIVO 1,951.16
9,200.92

200 0
100 0
1.00 50 50
6,000.00 82.00 20 1640
-5,026.20 14.00 10 140
973.80 4.00 5 20
20.00 2 40
41.00 1 41
28.00 0.5 14
15.00 0.2 3
47.00 0.1 4.7
2.00 0.05 0.10
TOTAL 1,952.80
-1.64
1,951.16
-
SALDO INICIAL 6,337.86 6,337.86

CAMBIO DE LLANTA CARRETA C4Q-972 DAVID AGUIRRE 75.00 16,397.48
CAMBIO DE LLANTA CARRETA C4P-762 PEDRO INOCENTE 25.00 16,372.48
ADORNOS PATRIOS P/VEHICULOS 35.00 16,337.48
VIATICOS 128.00 16,195.28
VIATICOS 128.00 16,067.28
VIATICOS 399.40 15,667.88
VIATICOS 343.40 15,324.48
VIATICOS 364.00 14,960.48
PAGO R/ RPC CLARO MES DE JULIO 2014 1,961.31 12,999.17
ENVIO DE SOBRE A TACNA Y LIMA 23.43 12,975.74
SERV CONDUCTOR VEH DOH-771 32.00 12,916.99
VIATICOS 490.40 12,426.59
VIATICOS 409.40 12,017.19
VIATICOS 162.40 11,854.79
VIATICOS 128.00 11,726.79
VIATICOS 189.80 11,536.99
CARGA Y DESCARGA DE INSUMOS 300.00 11,236.99
FABRICACION DE TAPA BOCAMASA A5O-971 94.40 11,142.59
PAGO MANT VEH DOH-771 829.03 10,313.56
VIATICOS 115.00 10,198.56
VIATICOS 222.80 9,975.76
VIATICOS 348.40 9,627.36
VIATICOS 426.40 9,200.96
9,200.96
9,200.96
9,200.96
9,200.96
9,200.96
9,200.96
16,472.48 7,271.52
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
2278.4
7/25/2014 9:32 AM
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/30/2014


7/25/2014 7/25/2014 FACTURA 0001-001590
7/25/2014 7/25/2014 BOLETA DE VENTA 0001-21830
7/23/2014 7/29/2014 PLANILLA DE MOVILIDAD
7/30/2014 7/30/2014 RECIBO DE EGRESO 000238
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
ANA ROJAS MEDINA

ESPINOZA LUNA PAOLO
BAILON SOLIS HELDER
ROJAS MEDINA ANA
ESPINOZA LUNA PAOLO
PEDRO INOCENTE GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002509 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 002512 SCANIA MANT
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002508 MALA CAÑETE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002516 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS 002521 MALA CAÑETE
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002522 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS 002366 AREQUIPA
DAVID AGUIRRE CALDERON CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

POR REEMBOLSAR A CAJA 39.06
DIF X LIQUIDAR 4.00
PARA PAGO ESTIBADORES BAJA DE BOTELLAS 7.00
EFECTIVO 26.36
7,524.94

200 0
100 0
50 0
6,000.00 1.00 20 20
-5,026.20 10 0
973.80 1.00 5 5
2 0
1 0
20.00 0.5 10
4.00 0.2 0.8
21.00 0.1 2.1
2.00 0.05 0.10
TOTAL 38.00
-10.00
-1.64
26.36
-
SALDO INICIAL 9,200.96 9,200.96

EVALUACION MEDICA SR. VICTOR CABANILLAS 210.00 15,932.43
MANTENIMIENTO VEHICULO D5D-768 2,530.98 13,401.45
VIATICOS COMISION 330.00 13,069.95
VIATICOS 352.00 12,717.95
VIATICOS 143.00 12,574.95
VIATICOS 222.80 12,352.15
VIATICOS 139.50 12,212.65
VIATICOS 128.20 12,084.45
VIATICOS 143.00 11,941.45
VIATICOS 348.40 11,593.05
VIATICOS 500.40 11,092.65
VIATICOS 399.40 10,693.25
VIATICOS 115.00 10,578.25
VIATICOS 222.80 10,355.45
VIATICOS 237.80 10,117.65
VIATICOS 128.00 9,989.65
VIATICOS 337.00 9,652.65
VIATICOS 292.00 9,360.65
VIATICOS 490.40 8,870.25
VIATICOS 1,033.10 7,837.15
PRESTAMO 267.00 7,524.95
7,524.95
7,524.95
7,524.95
7,524.95
16,472.48 8,947.53
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
2278.4
7/30/2014 9:13 AM
JOSE RAMIREZ
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/31/2014


7/8/2014 7/31/2014 RECIBO TELEFONO 0004-876473270
7/8/2014 7/31/2014 RECIBO TELEFONO 0004-876473271
7/31/2014 7/31/2014 VOUCER DEPOSITO BCP 001796
7/31/2014 7/31/2014 FACTURA 0106-0016042
7/31/2014 7/31/2014 FACTURA 0106-0016043
7/31/2014 7/31/2014 FACTURA 0106-0016044
7/31/2014 7/31/2014 FACTURA 0106-0016045
7/31/2014 7/31/2014 FACTURA 0106-0016046
7/30/2014 7/31/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004021
7/30/2014 7/31/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004022
7/31/2014 7/31/2014 BOLETA DE VENTA 0001-21868
7/31/2014 7/31/2014 RECIBO DE EGRESO 000239
7/31/2014 7/31/2014 TICKET 500-01-00320951
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
BAILON SOLIS HELDER

DISTRIBUCIONES G&A HUARAL
MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
ESPINOZA LUNA PAOLO
ROJAS MEDINA ANA
SILVER LAKE SAC
RUTAS DE LIMA SAC
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002526 CAÑETE
PEDRO INOCENTE GRADOS 002530 SCANIA
ESPINOZA PAJUELO JEFERSON JOSE
RIVERA CHAMPA, ORLANDO RENZO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X LIQUIDAR SCANIA 28.80
PARA VIATICOS VJES VARIAS RUTAS 1,460.20
EFECTIVO 850.26
11,188.20

8947.53 0 200 0
4936.41 6.00 100 600
13883.94 3.00 50 150
-2,020.00 2.00 20 40
-3,045.00 2.00 10 20
5 0
8,818.94 2 0
25.00 1 25
21.00 0.5 10.5
23.00 0.2 4.6
1.00 0.1 0.1
2.00 0.05 0.10
1.6
TOTAL 851.90
-1.64
850.26
-
SALDO INICIAL 7,524.95 7,524.95

PAGO TELEFONO 2358763 HUAURA JULIO 2014 478.45 15,981.53
PAGO TELEFONO 2702403 HUAURA JULIO 2014 154.45 15,827.08
REEMBOLSO PRESTAMO A DIST G&A SAC - HUARAL 43.50 15,783.58
SOAT VEH DOH-771 310714 AL 310715 200.00 15,583.58
SOAT VEH C4J-789 310714 AL 310715 200.00 15,383.58
SOAT VEH C4G-786 310714 AL 310715 200.00 15,183.58
SOAT VEH C4D-771 310714 AL 310715 200.00 14,983.58
SOAT VEH C3X-780 310714 AL 310715 200.00 14,783.58
VIATICOS COMISION LIMA DESARMADO LLANTA C4P-978 140.40 14,643.18
ANALISIS DE INGRESOS EXTRACTO BANCARIO 450.00 14,193.18
IMPRESIÓN DE REGISTRO DE COMPRAS ENERO MAYO 2014 488.00 13,705.18
REPARACION DE LLANTA A2T-925 25.00 13,680.18
REPARACION DE LLANTA DOH-771 10.00 13,670.18
ESCANEO DOCUMENTO 1.50 13,668.68
PRESTAMO PARA GASTOS SUNARP 53.00 13,611.98
PEAJE VEH D5D-768 - CHINCHA DAVID AGUIRRE 18.00 13,593.98
VIATICOS 399.40 13,194.58
VIATICOS 490.40 12,704.18
VIATICOS 297.00 12,407.18
VIATICOS 130.00 12,277.18
VIATICOS 201.20 12,075.98
VIATICOS 237.80 11,838.18
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 250.00 11,588.18
MANTENIMIENTO DE UNIDADES SEGÚN INFORME 400.00 11,188.18
11,188.18
11,188.18
16,472.48 5,284.30
70,497.70 62,029.46
fox 70,497.70
0.00
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2278.4
8/1/2014 8:37 AM
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/4/2014

8/1/2014 8/1/2014 FACTURA 0106-0016055

8/1/2014 8/1/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004026
8/4/2014 8/4/2014 FACTURA 0106-0016077
8/4/2014 8/4/2014 FACTURA 0106-0016076
8/4/2014 8/4/2014 FACTURA 002-0067962
8/4/2014 8/4/2014 BOLETA DE VENTA 0001-21909
8/4/2014 8/4/2014 TICKET 12-21310-0046999
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

BAILON SOLIS HELDER
VILLAVICENCIO PEREZ, SILVIA
DAVID AGUIRRE CALDERON / FIDEL LOPEZ GERONIMO 002532 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN / JUAQUIN SANCHEZ JARA 002533 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS 002535 MALA
PEDRO INOCENTE GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002537 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002541 HUARAZ
MAPFRE CIA SEGUROS Y REASEGUROS
SCANIA DEL PERU SA
ROJAS MEDINA ANA
JOSE RAMIREZ GRADOS / FIDEL LOPEZ GERONIMO 002542 ICA
PEDRO INOCENTE GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002544 HUARAZ
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002546 SCANIA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X LIQUIDAR SCANIA 21.80
EFECTIVO 2,595.86
4,151.06

200 0
7.00 100 700
560 14.00 50 700
270.00 3.00 20 60
830.00 28.00 10 280
18.00 5 90
19.00 2 38
33.00 1 33
12.00 0.5 6
24.00 0.2 4.8
56.00 0.1 5.6
2.00 0.05 0.10
830
TOTAL 2,747.50
-150.00
-1.64
2,595.86
-
SALDO INICIAL 11,188.18 11,188.18

SOAT VEH F2Q-945 020814 AL 020815 250.01 10,938.17
REPARACION DE LLANTAS DE TRACTO D3J-800 250.00 10,674.77
VIATICOS 490.40 10,184.37
VIATICOS 143.00 10,041.37
VIATICOS 337.00 9,704.37
VIATICOS 282.00 9,422.37
VIATICOS 222.80 9,199.57
VIATICOS 490.40 8,709.17
VIATICOS 429.40 8,279.77
VIATICOS 100.00 8,179.77
VIATICOS 189.80 7,989.97
VIATICOS 128.00 7,861.97
SOAT VEH C4Q-713 070814 AL 070815 200.00 7,661.97
SOAT VEH C4P-736 070814 AL 070815 200.00 7,461.97
OP-0869553 BCP PAGO MANT VEH D5F-743 1,087.17 6,374.80
SCANEO VOUCHER DEP SCANIA 1.50 6,373.30
CHIPS RPC CLARO 15.00 6,354.90
VIATICOS 417.00 5,937.90
VIATICOS 399.40 5,538.50
VIATICOS 128.00 5,410.50
VIATICOS 194.80 5,215.70
VIATICOS 128.20 5,087.50
VIATICOS COMISION CHIMBOTE 609.20 4,478.30
4,151.02
4,151.02
11,188.18 7,037.16
61,550.17 63,782.32
fox 70,497.70
-8,947.53
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2278.4
8/4/2014 9:10 AM
G&A CHIMBOTE
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/11/2014

8/5/2014 8/5/2014 FACTURA 0106-0002012

8/5/2014 8/5/2014 VOCHER DEPOSITO BVVA 001794
8/5/2014 8/6/2014 FACTURA 006-0221517
8/6/2014 8/7/2014 FACTURA 001-000038
8/8/2014 8/8/2014 FACTURA 0106-0016118
8/8/2014 8/8/2014 FACTURA 0106-0016119
8/8/2014 8/8/2014 FACTURA 0106-0016120
8/8/2014 8/8/2014 FACTURA 0106-0016121
8/8/2014 8/8/2014 FACTURA 0106-0016122
8/8/2014 8/8/2014 FACTURA 0106-0016123
8/7/2014 8/8/2014 FACTURA 006-0221616
8/6/2014 8/8/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004037
8/8/2014 8/8/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004040
8/9/2014 8/9/2014 VOUCHER PAGO BCP 865021
8/9/2014 8/9/2014 VOUCHER PAGO BCP 864653
8/9/2014 8/9/2014 VOUCHER PAGO BCP 863727
8/9/2014 8/9/2014 VOUCHER PAGO BCP 871397
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
7/30/2014 LIQ GSTO VJE 2530 JUAN BARRON

8/11/2014 VALE DE CAJA Nº 000672 RIVERA CHAMPA RENZO
8/11/2014 VALE DE CAJA Nº 000673 QUICHIZ DIAZ DIXON
7037.16
5284.3
12321.46
-4922.3
7399.16
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
MAPFRE
TORREBLANCA PALOMINO MIGUEL
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002548 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002549 MALA
BAILON SOLIS HELDER
JET CAREGO SERVICE SAC
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOAQUIN SANCHEZ 002552 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS /FIDEL LOPEZ 002555 ICA
MONTESINOS ROMAN, KELEN
DISTRIBUCIONES G&A SAC - ICA
DISTRIBUCIONES G&A SAC - CASMA
ARIAS OCSA JAVIER
JOSE RAMIREZ GRADOS /FIDEL LOPEZ 002557 CHIMBOTE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002560 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002561 NAZCA
MAPFRE CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
JET CAREGO SERVICE SAC
BAILON SOLIS HELDER
DAVID AGUIRRE CALDERON/FIDEL LOPEZ 002563 HUARAZ
PEDRO INOCENTE GRADOS/WALTER RUIZ 002565 ICA
AFP INTEGRA
AFP PROFUTURO
AFP PRIMA
BAILON SOLIS HELDER
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOAQUIN SANCHEZ 002566 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002568 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS /WALTER RUIZ 002569 HUARAZ
ROJAS MEDINA ANA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002572 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO


PARA BAJA DE PREFORMAS 7.00
VIATICOS COMISION C.O. DEL SUR 1,000.00
EFECTIVO -1,922.04
923.16

200 0
17399.16 1.00 100 100
-5000 3.00 50 150
-5,000.00 0.00 20 0
7,399.16 72.00 10 720
1.00 5 5
10,000.00 2 0
5077.7 66.00 1 66
4,922.30 62.00 0.5 31
70.00 0.2 14
86.00 0.1 8.6
0.05 0.00
TOTAL 1,094.60
-3,000.00
-15.00
-1.64
-1,922.04
-
SALDO INICIAL 4,151.02 4,151.02

SCTR MES DE AGOSTO 2014 333.59 16,138.89
A RENDIR TRAMITES NOTARIALES 80.00 16,058.89
VIATICOS 399.40 15,659.49
VIATICOS 490.40 15,169.09
VIATICOS 282.00 14,887.09
VIATICOS 143.00 14,744.09
VIATICOS 189.80 14,554.29
ENVIO DE SOBRE A TACNA LIMA 30.94 14,512.85
VIATICOS 115.00 14,397.85
VIATICOS 429.40 13,968.45
VIATICOS 333.40 13,635.05
VIATICOS 417.00 13,218.05
VIATICOS 222.80 12,995.25
CONSUMO PERSONAL ADM 14.16 12,981.09
REEMBOLSO PRESTAMO A L OCHOA PERD DOCUM VJE A NZCA 100.00 12,881.09
REEMBOLSO PRESTAMO REP LLANTA U OTROS 0714 35.00 12,846.09
PAGO PENDIENTE DE SUELDO - ARIAS 339.56 12,506.53
VIATICOS 189.80 12,316.73
VIATICOS 143.00 12,173.73
VIATICOS 399.40 11,774.33
VIATICOS 422.00 11,352.33
VIATICOS 574.40 10,777.93
SOAT VEH A9D-808 VIGENCIA 130814 AL 130815 250.01 10,527.92
PAGO DETRACC F/3057 ALQ VEH NEG SERV GENER & TRANSP G&S 501.00 8,776.87
PAGO DETRACC B/V 60 ALQ VEH FELIX TADEO LOLI - HUARAZ 167.00 8,609.87
PAGO DETRACC B/V 61 ALQ VEH ERNESTO RUBATTINO - AREQUIPA 126.00 8,483.87
PAGO DETRACC B/V 63 ALQ VEH IBAÑEZ ESTANISLAO - HUACHO 200.40 8,283.47
PAGO DETRACC B/V 64 ALQ VEH ANGELI PAOLA - ICA 133.60 8,149.87
PAGO DETRACC B/V 65 ALQ VEH HECTOR NAVARRO - HUACHO 117.00 8,032.87
PAGO DETRACC B/V 66 ALQ VEH FELIX TADEO LOLI 134.00 7,898.87
PAGO DETRACC B/V 67 ALQ VEH JULIO WALTER TADEO LOLI 134.00 7,764.87
PAGO ENVIO DE SOBRE A AREQUIPA Y LIMA 18.42 7,746.45
REPARACION DE LLANTA D5F-743 40.00 7,681.45
VIATICOS 189.80 7,483.65
VIATICOS 128.00 7,355.65
VIATICOS 297.00 7,058.65
VIATICOS 490.40 6,568.25
PAGO AFP INTEGRA MES DE JULIO 2014 850.18 5,718.07
PAGO AFP PROFUTURO MES DE JULIO 2014 1,237.29 4,480.78
PAGO AFP PRIMA MES DE JULIO 2014 378.02 4,102.76
PAGO F/002-017175 Y F/002-017136 570.00 3,532.76
VIATICOS 505.40 3,020.86
VIATICOS 414.40 2,606.46
VIATICOS 115.00 2,491.46
VIATICOS 115.00 2,376.46
VIATICOS 222.80 2,153.66
VIATICOS 417.00 1,610.91
VIATICOS 337.00 1,273.91
VIATICOS 128.00 1,145.91
VIATICOS 222.80 923.11
16,472.48 15,549.37
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
2278.4
8/12/2014 8:50 AM
WILMER BECERRA
LUIS ESTUPIÑAN
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/18/2014

8/12/2014 8/12/2014 FACTURA 0106-0016134

8/12/2014 8/12/2014 FACTURA 0106-0016135
8/12/2014 8/12/2014 BOLETA DE VENTA 002-002552
8/12/2014 8/13/2014 FACTURA 006-0221852
8/13/2014 8/13/2014 FACTURA 001-000867
8/4/2014 8/14/2014 RECIBO DE AGUA 10758095-14111201408
8/15/2014 8/15/2014 TICKET 2014-01-00020757
8/15/2014 8/15/2014 FACTURA 0001-000007
8/16/2014 8/16/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004839
8/18/2014 8/18/2014 RECIBO DE ELECTRICIDAD 165168893
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

8/15/2014 VALE DE CAJA Nº 000686 WALTER RUIZ MORALES
5330
5330
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

PEDRO INOCENTE GRADOS 002571 NAZCA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOAQUIN SANCHEZ 002579 CHINCHA
PEDRO INOCENTE GRADOS/WLATER RUIZ MORALES 002580 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002581 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002582 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS /JOAQUIN SANCHEZ JARA 002583 HUARAZ
PAOLO ESPINOZA LUNA
RODICAR DIESEL SAC
SEDAPAL
JOSE RAMIREZ GRADOS 002585 MALA CAÑETE
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/LUIS OCHOA 002589 CHIMBOTE
SUNARP
FERRETERIA COMSA SAC
SUTRAN
BLAS VASQUEZ DONATA
WALTER RUIZ /JOAQUIN SANCHEZ JARA 002595 ICA
WALTER RUIZ /FIDEL LOPEZ GERONIMO 002600 HUARAZ
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
LUZ DEL SUR SAA
BAILON SOLIS HELDER
RAMIREZ GRADOS JOSE
PEDRO INOCENTE GRADOS/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002601 ICA
WALTER RUIZ /JOAQUIN SANCHEZ 002603 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PARA PAGO A JOSE S/48 Y S/7 BAJA DE PREFORMAS 55.00
X APOYO EN CONDUCIR VEH A DIF RUTAS 260.00
EFECTIVO -498.54
1,299.66

200 0
4.00 100 400
50 0
43.00 20 860
23.00 10 230
5 0
2 0
6.00 1 6
5.00 0.5 2.5
18.00 0.2 3.6
10.00 0.1 1
0.05 0.00
TOTAL 1,503.10
-2,000.00
-1.64
-498.54
-

SOAT A9E-855 VIGENCIA 13/08/2014 AL 13/08/2015 250.01 16,222.47
SOAT A9E-856 VIGENCIA 13/08/2014 AL 13/08/2015 250.01 15,972.46
VIATICOS 539.40 15,433.06
CONSUMO PEDRO INOCENTE 25.00 15,408.06
VIATICOS 282.00 15,126.06
VIATICOS 427.40 14,698.66
VIATICOS 115.00 14,583.66
VIATICOS 424.40 14,159.26
VIATICOS 475.40 13,676.36
VIATICOS 490.40 13,185.96
VIATICOS 337.00 12,848.96
VIATICOS 115.00 12,733.96
VIATICOS 222.80 12,511.16
04 TOBERA DLLA 146P737 093400-7370 VEH F2Q-945 CHIMBOTE 600.00 11,846.66
SERV DE AGUA Y DESAGUE LA ENCALADA - AGOSTO 2014 646.29 11,200.37
INGRESO INFORMACION AL SISTEMA FOX 450.00 10,750.37
VIATICOS 297.00 10,453.37
VIATICOS 399.40 10,053.97
VIATICOS 130.00 9,923.97
VIATICOS 262.80 9,661.17
VIATICOS 143.00 9,518.17
DERECHO COPIA LITERAL 45.00 9,473.17
01 BOLSA DETERGENTE INDUSTRIAL 50 KG TRAPO INDUSTR 270.00 9,203.17
REEMBOLSO PRESTAMO A DIST G&A SAC - CHINCHA 364.00 8,839.17
PAGO MULTA SUTRAN VEH WGI-205 LIMA 126.00 8,713.17
COPIAS 10.90 8,702.27
IMPRESIÓN DE LIBROS 350.00 8,352.27
VIATICOS 179.80 8,172.47
VIATICOS 222.80 7,949.67
VIATICOS 128.00 7,821.67
VIATICOS 439.40 7,382.27
VIATICOS 417.00 6,965.27
VIATICOS 399.40 6,565.87
VIATICOS 348.40 6,217.47
VIATICOS 189.80 6,027.67
VIATICOS 128.00 5,899.67
VIATICOS 115.00 5,784.67
VIATICOS COMISION MANT VEHICULOS ALQ. DEL SUR 181.70 5,602.97
SERV DE ELECTRICIDAD LA ENCALADA AGOSTO 2014 1,328.10 3,475.67
SERV DE TELEFONO 2358763 OFICINA HUAURA 478.65 2,997.02
VIATICOS 490.40 2,473.62
VIATICOS 399.40 2,074.22
VIATICOS 362.00 1,712.22
VIATICOS 222.80 1,489.42
VIATICOS 189.80 1,299.62
1,299.62
1,299.62
1,299.62
16,472.48 15,172.86
77,099.54 71,918.02
fox 70,497.70
6,601.84
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2278.4
8/19/2014 8:59 AM
WILMER BECERRA
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/24/2014

7/31/2014 8/19/2014 RECIBO NEXTEL 001-75330131

8/15/2014 8/19/2014 BOLETA DE VENTA 0001-020119
8/18/2014 8/19/2014 FACTURA 006-0222149
7/12/2014 8/21/2014 FACTURA 000035
8/21/2014 8/21/2014 FACTURA 0106-0016187
8/21/2014 8/21/2014 FACTURA 0106-0016188
8/22/2014 8/22/2014 FACTURA 001-0926025
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

8/15/2014 VALE DE CAJA Nº 000686 WALTER RUIZ MORALES
3741.45
15172.86
18914.31
8780
10134.31
5330 -5000
10330 5134.31
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
NEXTEL DEL PERU S.A

JOSE RAMIREZ GRADOS /FIDEL LOPEZ 002607 CHINCHA
LOPEZ GERONIMO FIDEL
BAILON SOLIS HELDER
DAVID AGUIRRE CALDERON/FIDEL LOPEZ 002615 HUARAZ
REPUESTOS R.ROMERO EIRL
AUTOLAND S.A.
PEDRO INOCENTE GRADOS / JUAQUIN SANCHEZ 002616 HUARAZ
WALTER RUIZ / FIDEL LOPEZ 002620 CHINCHA
BAILON SOLIS HELDER
CENTRO DIESEL DEL PERU SA
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOAQUIN SANCHEZ 002621 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002623 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS 002625 LIMA MANTEN
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002626 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES 002627 MALA CAÑETE
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOAQUIN SANCHEZ 002629 CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PARA PAGO A JOSE S/48 Y S/7 BAJA DE PREFORMAS 55.00
VIATICOS COMISION LIMA LLVAR DOCUMENTACION URGENTE 37.00
X APOYO EN CONDUCIR VEH A DIF RUTAS 260.00
DIF X LIQUIDAR LIMA 36.20
PARA VIATICOS VJES VARIAS RUTAS 60.00
EFECTIVO -434.49
71.71
2000 CANTIDAD BILLETE MONTO

2580 200 0
4200 1.00 100 100
8780 50 0
-3,741.45 20 0
5,038.55 1.00 10 10
5 0
2 0
37.00 1 37
23.00 0.5 11.5
0.2 0
1.00 0.1 0.1
0.05 0.00
715.15
TOTAL 873.75
-1,206.60
-100.00
-1.64
-434.49
-
SALDO INICIAL 1,299.62 1,299.62

SERVICIO DE NEXTEL 010714 AL 310714 149.66 16,322.82
CONSUMO CARLOS VELASQUEZ VJE CHIMBOTE 25.00 16,297.82
ENVIO DE SOBRE A LIMA Y AREQUIPA 25.20 16,272.62
VIATICOS 434.40 15,838.22
VIATICOS 347.00 15,491.22
VIATICOS 282.00 15,209.22
VIATICOS 222.80 14,986.42
VIATICOS 128.00 14,858.42
VIATICOS 399.40 14,405.82
VIATICOS 490.40 13,915.42
VIATICOS 282.00 13,633.42
VIATICOS 189.80 13,443.62
VIATICOS 138.00 13,305.62
PAGO F/ CON RE Nº241 REPRESENTANTE RICARDO ZAPATA 1,460.00 11,845.62
PAGO VACACIONES 150814 150914 2,044.26 9,801.36
PAGO F/0001-000148 CARGA Y DESCARGA 236.59 9,564.77
MANT VEH DOH -771 551.66 9,013.11
SOAT VEH A9J-903 VIGENCIA 250814 250815 250.01 8,763.10
SOAT VEH A9Y-888 VIGENCIA 270814 270815 250.01 8,513.09
VIATICOS 128.00 8,385.09
VIATICOS 348.40 8,036.69
VIATICOS 222.80 7,813.89
VIATICOS 352.00 7,461.89
VIATICOS 352.00 7,109.89
OP-354814 PAGO MONITOREO SITS ALARMAS LA ENCALADA 88.50 7,021.39
OP-0917305 BCP $1542.29 PAGO X MANT VEH A2T-925 4,364.68 2,644.71
VIATICOS 490.40 2,154.31
VIATICOS 414.40 1,739.91
VIATICOS 168.00 1,571.91
VIATICOS 189.80 1,382.11
VIATICOS 103.80 1,278.31
VIATICOS 424.40 853.91
VIATICOS 282.00 571.91
VIATICOS 162.40 409.51
VIATICOS 222.80 186.71
VIATICOS 115.00 71.71
71.71
71.71
16,472.48 16,400.77
76,723.03 73,145.93
fox 70,497.70
6,225.33
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2278.4
8/25/2014 8:02 AM
WILMER BECERRA
ALOR
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/31/2014


8/19/2014 8/22/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004057
8/22/2014 8/22/2014 FACTURA 0001-001430
8/22/2014 8/22/2014 FACTURA 0003-000485
8/23/2014 8/25/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004064
8/8/2014 8/25/2014 RECIBO TELEFONO 0004-878286038
8/26/2014 8/26/2014 VOUCHER DEPOSITO SCOTIABANK 050.186.0032
8/26/2014 8/27/2014 FACTURA 001-019032
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

ESPINOZA LUNA PÁOLO
LUBRICENTRO PORTILLA SAC
GRADOS BALVIN JOSE LUIS
WALTER RUIZ MORALES/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002635 HUARAZ
AUTOESPAR
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
BAILON SOLIS HELDER
WALTER RUIZ MORALES/FIDEL LOPEZ 002639 ICA
WALTER RUIZ MORALES/FIDEL LOPEZ 002642 MALA
BARRON CURIOSO JUAN
RECTIFICACIONES INTERNATIONAL MOTRIX SAC
RIVERA CHAMPA RENZO
RUIZ MORALES WALTER ARMANDO
BAILON SOLIS HELDER
DAVID AGUIRRE CALDERON 002636 AREQUIPA
JOSE RAMIREZ GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002648 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI VEGA 002652 ICA
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI VEGA 002653 HUARAZ
PEDRO INOCENTE GRADOS /FIDEL LOPEZ 002654 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS 002655 CAÑETE
QUICHIZ DIAZ DIXON
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
X LIQUIDAR VIATICOS MANT VEH LIMA MANT 150.00

VIATICOS COMISION LIMA SUTRAN SUNARP Y OTROS 200.00
EFECTIVO 1,208.91
1,558.91

200 0
100 0
1.00 50 50
41.00 20 820
27.00 10 270
5.00 5 25
2 0
40.00 1 40
9.00 0.5 4.5
0.2 0
10.00 0.1 1
1.00 0.05 0.05
TOTAL 1,210.55
-1.64
1,208.91
-

REEMBOLSO DIST G&A X PRESTAMO (R/H 001-000253) 250.00 16,222.48
CAMBIO DE LLANTA A8K-973 25.00 16,197.48
VIATICOS COMSION LIMA 70.40 16,127.08
FILTROS VEH BGA-850 63.00 16,064.08
LIMPIEZA Y REGULACION DE 04 INYECTORES F2Q-945 306.80 15,757.28
PAGO TELEFONO 2702403 LA ENCALADA AGOSTO 2014 180.15 15,497.13
VIATICOS 490.40 15,006.73
VIATICOS 580.40 14,426.33
VIATICOS 337.00 14,089.33
VIATICOS 115.00 13,974.33
PAGO SERV MANT VEH 788.87 13,185.46
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 2014 C1N-832 109.00 13,076.46
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 2014 B8G-437 208.85 12,867.61
VIATICOS 115.00 12,742.61
VIATICOS 399.40 12,343.21
VIATICOS 417.00 11,926.21
REEMBOLSO PRESTAMO F/001-002548 192.00 11,734.21
VIATICOS VJE COMISION MANT VEHICULOS NORTE 165.00 11,569.21
VIATICOS 424.40 10,863.21
VIATICOS 337.00 10,526.21
VIATICOS 282.00 10,244.21
VIATICOS 128.00 10,116.21
RECTIF CIGÜEÑAL, INSPECCION VEH F2Q-945 215.94 9,838.87
DESMONTAJE REMACHADO CORTINA C4Q-972 100.00 9,738.87
VIATICOS 439.40 9,299.47
VIATICOS 128.00 9,171.47
VIATICOS 139.50 9,031.97
VIATICOS 189.80 8,842.17
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SUR Y NORTE 400.00 8,442.17
REGISTRO COMPRA Y CAJA AGOSTO EN EL FOX 450.00 7,992.17
IMPRESIÓN LIBROS 350.00 7,642.17
TRABAJOS COMO PRACTICANTA AREA MANTEN 250.00 7,392.17
PAGO PLANILLA 2DA QUINCENA 901.88 6,490.29
VIATICOS 1,200.00 5,280.29
VIATICOS 130.00 5,150.29
VIATICOS 414.40 4,735.89
VIATICOS 222.80 4,513.09
VIATICOS 475.40 4,037.69
VIATICOS 432.00 3,605.69
VIATICOS 115.00 3,490.69
VIATICOS 128.00 3,362.69
VIATICOS 282.00 3,080.69
VIATICOS 505.40 2,575.29
VIATICOS 399.40 2,175.89
MANEJO Y DISTRIOB UNIDADES SALIDAS C.O. 617.00 1,558.89
1,558.89
16,472.48 14,913.59
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2278.4
9/1/2014 8:20 AM
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/3/2014


9/1/2014 9/1/2014 FACTURA 0106-0016243
9/1/2014 9/1/2014 FACTURA 002-0068286
9/2/2014 9/2/2014 BOLETA DE VENTA 001-04154
9/2/2014 9/2/2014 BOLETA DE VENTA 0001-021050
9/1/2014 9/2/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004073
9/1/2014 9/2/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004076
9/1/2014 9/2/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004077
9/3/2014 9/3/2014 RECIBO DE EGRESO 000242
9/3/2014 9/3/2014 FACTURA 0001-004143
9/4/2014 9/4/2014 VUOCHER DEPOSITO BBVA
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
ROJAS MEDINA ANA

DAVID AGUIRRE CALDERON 002658 LIMA SCANIA
AREVALO POLACK EVA DEL SOCORRO
PEDRO INOCENTE GRADOS /JORGE MAGNI VEGA 002660 ICA
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI VEGA 002661 CHINCHA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002662 HUARAZ
BAILON SOLIS HELDER
SUTRAN
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002665 ICA
SIPAN ESTUPIÑAN LILIANA EMPERATRIZ
RAMIREZ GRADOS JOSE ALBERTO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
PARA PAGO BAJA DE PREFORMAS 7.00

X LIQUIDAR VIATICOS MANT VEH LIMA MANT 21.80
VIATICOS VARIAS RUTAS VARIOS 1,564.60
4,309.92
5,910.32

200 0
100 0
50 0
92.00 20 1840
92.00 10 920
20.00 5 100
14.00 2 28
20.00 1 20
8.00 0.5 4
3.00 0.2 0.6
10.00 0.1 1
1.00 0.05 0.05
1402.91
TOTAL 4,316.56
-5.00
-1.64
4,309.92
-
SALDO INICIAL 1,558.89 1,558.89

SOAT VEH A9J-902 VEH ALQ G&A CHIMBOTE 030914 AL 030915 250.01 15,995.01
OP-0913354 BCP MANT VEH D5D-768 KM 234500 1,217.60 14,777.41
VIATICOS 128.20 14,649.21
PAGO SALDO SUELDO 2DA QUINCENA AGOSTO 2014 217.69 14,431.52
A RENDIR 800.00 13,631.52
COPIAS ESPIRALADO MULTAS SUTRAN 8.00 13,609.52
VIATICOS 399.40 13,210.12
VIATICOS 490.40 12,719.72
VIATICOS 377.00 12,342.72
VIATICOS 115.00 12,227.72
VIATICOS 222.80 12,004.92
REPARACION LLANTA B6A-850 15.00 11,989.92
CAMBIO POSICION LLANTA D5F-762 40.00 11,949.92
CAMBIO POSICION LLANTA D5F-743 40.00 11,909.92
PAGO PAPELETA 0110100451 VEH A2T-925 48.00 11,847.92
PAGO SEGURO PROTECCION FAMILIAR MES AGOSTO 2014 658.58 11,189.34
PAGO F/5047 5149 5192 CORP PAPELERA MADRID SAC 380.60 10,808.74
PAGO DETRACCION B/V001-000069 FELIX TADEO LOLI 134.00 10,674.74
PAGO DETRACCION B/V001-000070 JULIO WALTER TADEO LOLI 134.00 10,540.74
PAGO DETRACCION B/V001-000071 ERNESTO R RUBATTINO 126.00 10,414.74
PAGO DETRACCION B/V001-000072 SUGEY ESTEBAN HUAMAN 102.00 10,312.74
PAGO DETRACCION B/V001-000073 HECTOR O. NAVARRO SAUÑE 119.00 10,193.74
VIATICOS 520.40 9,673.34
VIATICOS 490.40 9,182.94
VIATICOS 337.00 8,845.94
VIATICOS 282.00 8,563.94
VIATICOS 113.00 8,450.94
PAGO 50% ADEL REP CARROCERIA C8M-790 (F/001-000111) 450.00 8,000.94
POR SONDEAR RADIADOR C8M-790 80.00 7,920.94
PAGO VACACIONES SETIEMBRE 2014 2,010.68 5,910.26
5,910.26
16,472.48 10,562.22
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.06
9/4/2014 10:28 AM
Walter Ruiz
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/9/2014


9/4/2014 9/4/2014 FACTURA 0106-0002036
9/4/2014 9/5/2014 FACTURA 006-0223046
9/5/2014 9/5/2014 FACTURA 002-0068345
9/5/2014 9/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-027830
9/5/2014 9/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-005183
9/5/2014 9/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-005184
9/5/2014 9/6/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004082
9/6/2014 9/6/2014 RECIBO DE EGRESO 000243
9/5/2014 9/6/2014 FACTURA 002-000059
9/9/2014 9/9/2014 RECIBO NEXTEL 001-77109431
9/9/2014 9/9/2014 FACTURA 0106-0002038
9/9/2014 9/9/2014 FACTURA 0106-0016305
9/9/2014 9/9/2014 TICKET 41NRNV5
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

9/5/2014 VALE DE CAJA 714 ROJAS ORELLANA JESUS
9/6/2014 VALE DE CAJA JOSE RAMIREZ GRADOS
9/8/2014 VALE DE CAJA 716 717 BARRON CURIOSO JUAN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
SUTRAN
MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002671 CAÑETE
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOAQUIN SANCHEZ 002673 HUARAZ
ANA ROJAS MEDINA
SCANIA DEL PERU S.A-
BAILON SOLIS HELDER
SOSA LUCAS DELIA NOHEMI
SOSA LUCAS DELIA NOHEMI
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JOAQUIN SANCHEZ 002676 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 002677 ICA
PEDRO INOCENTE GRADOS 002678 LIMA SCANIA MANT
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002679 NAZCA
ESCUELA DE CONDUCTORES INT CERVANCO SCRL
NEXTEL DEL PERU SA
MAESTRO PERU S.A.
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

5,786.31
8,432.91

200 0
2.00 100 200
50 0
100.00 20 2000
54.00 10 540
48.00 5 240
34.00 2 68
62.00 1 62
21.00 0.5 10.5
2.00 0.2 0.4
8.00 0.1 0.8
1.00 0.05 0.05
2666.2
TOTAL 5,787.95
-1.64
5,786.31
-
SALDO INICIAL 5,910.26 5,910.26

PAGO PAPELETA 0110073513 VEH D5F-743 48.00 16,424.48
SCTR MES DE SETIEMBRE 2014 370.58 16,053.90
VIATICOS 505.40 15,548.50
VIATICOS 414.40 15,134.10
VIATICOS 297.00 14,837.10
VIATICOS 204.80 14,632.30
VIATICOS 128.00 14,504.30
MANT VEH D5F-762 OP-0727056 BCP 1,047.62 13,318.68
INSCRIP 07 CONTRATOS DE TRABAJO 217.21 13,101.47
ESCANEO CONTRATOS 3.50 13,086.47
VIATICOS 414.40 12,661.07
VIATICOS 100.00 12,561.07
VIATICOS 439.20 12,121.87
VIATICOS 490.40 11,631.47
VIATICOS 128.20 11,503.27
VIATICOS 459.50 11,043.77
VIATICOS 490.40 10,553.37
VIATICOS 417.00 10,136.37
VIATICOS 399.40 9,736.97
VIATICOS 222.80 9,514.17
ROTACION DE LLANTAS A2U-914 40.00 9,474.17
PAGO SALDO 50% REPARCION CARROCERIA C8M-790 450.00 9,024.17
CURSO CAPACITACION TRANSP MERCANCIAS 94.40 8,909.77
PAGO SERV NEXTEL S.A. 151.49 8,758.28
SCTR MES DE SETIEMBRE 2014 23.60 8,734.68
SOAT VEH AOO-900 CASMA 090914 A 090915 250.01 8,484.67
BOTAS INDUSTRIALES PARA ARCHIVADORES DOCUM 51.80 8,432.87
8,432.87
8,432.87
8,432.87
8,432.87
16,472.48 8,039.61
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
9/9/2014 10:59 AM
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/11/2014


8/6/2014 9/9/2014 RECIBO CLARO T001-0200664149
9/10/2014 9/10/2014 FACTURA 0001-000661
9/10/2014 9/10/2014 BOLETA DE VENTA 0001-012556
9/8/2014 9/10/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004086
9/2/2014 9/11/2014 RECIBO SEDAPAL 12190528-14111201409
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

9/10/2014 LIQ GASTO VJE 2697 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
BAILON SOLIS HELDER

FIDEL LOPEZ GERONIMO/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002685 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI VEGA 002687 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES 002688 CHBTE
RAA PRADO SANDRO MANUEL
PANANA GAVEDIA MIGUEL ANGEL
PEDRO INOCENTE GRADOS / JUAQUIN SANCHEZ 002690 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/ JORGE MAGNI 002692 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS AREQUIPA
SILVER TECH PERU SAC
SCANIA DEL PERU SA
SCANIA DEL PERU SA
SEDAPAL
BAILON SOLIS HELDER
DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI VEGA 002695 ICA
PEDRO INOCENTE GRADOS / JUAQUIN SANCHEZ 002696 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X LIQUIDAR 150.00
83.11
1,974.81

200 0
100 0
1.00 50 50
37.00 20 740
91.00 10 910
45.00 5 225
7.00 2 14
111.00 1 111
54.00 0.5 27
26.00 0.2 5.2
25.00 0.1 2.5
1.00 0.05 0.05
TOTAL 2,084.75
-2,000.00
-1.64
83.11
-
SALDO INICIAL 8,432.87 8,432.87

VIATICOS COMSION VJE A LIMA COTIZ DE FURGONES 94.70 16,368.88
PAGO SERV RPCS AGOSTO SET 2014 3,518.03 12,850.85
VIATICOS 414.40 12,436.45
VIATICOS 412.00 12,024.45
VIATICOS 348.40 11,676.05
VIATICOS 143.00 11,533.05
VIATICOS 189.80 11,343.25
05 PLOMOS Y 02 BALANCEOS C8M-790 105.00 11,238.25
COPIAS DOCUM PARA SUTRAN 4.40 11,233.85
ARMADO LLANTAS C8P-792 50.00 11,183.85
VIATICOS 399.40 10,784.45
VIATICOS 424.40 10,360.05
VIATICOS 297.00 10,063.05
VIATICOS 128.00 9,935.05
VIATICOS 793.95 9,141.10
REEMBOLSO PRESTAMO G&A HUARAZ (REF F/001-1452) 145.00 8,996.10
HP BATERIA ELITEBOOK 6460B 846P 846OW 6 CELDAS LAPTOP NESTOR 346.33 8,649.77
MANTENIMIENTO VEHICULO D5F-743 1,126.43 7,523.34
REPUESTOS (MICAS MANGUERA FILTROS CARTER)VEH D5F-743 3,621.67 3,901.67
AGUA Y DESAGUE MES DE SETIEMBRE LA ENCALADA LIMA 661.52 3,240.15
VIATICOS 282.00 2,945.15
VIATICOS 352.00 2,593.15
VIATICOS 490.40 2,102.75
VIATICOS 128.00 1,974.75
1,974.75
1,974.75
1,974.75
16,472.48 14,497.73
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.06
9/12/2014 9:02 AM
WILMER
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/17/2014


9/12/2014 9/12/2014 FACTURA 0001-042671
9/11/2014 9/12/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004092
9/12/2014 9/12/2014 VOUCHER BN 494716
9/13/2014 9/13/2014 BOLETA DE VENTA 004097
9/13/2014 9/13/2014 FACTURA 001-016713
9/15/2014 9/15/2014 VOUCHER BN 269604
9/15/2014 9/15/2014 VOUCHER BN 268389
9/15/2014 9/15/2014 FACTURA 741-0001776
9/16/2014 9/16/2014 FACTURA 004-0071944
9/16/2014 9/16/2014 FACTURA 006-0028094
9/16/2014 9/16/2014 FACTURA 001-016735
9/16/2014 9/16/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004492
9/16/2014 9/16/2014 RECIBO DE EGRESO 000244
9/17/2014 9/17/2014 VOUCHER BN 008392 008630 009010
9/17/2014 9/17/2014 VOUCHER BN 007694
9/17/2014 9/17/2014 VOUCHER BN 006477 006903 007151
9/17/2014 9/17/2014 FACTURA 0001-012397
9/17/2014 9/17/2014 FACTURA 006-0223646
9/17/2014 9/17/2014 TICKET 0005-0000481
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

9/12/2014 VALE DE CAJA 723 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR
9/16/2014 VALE DE CAJA 727 JOSE RAMIREZ GRADOS
9/17/2014 VALE DE CAJA 730-731 BARRON CURIOSO JUAN
9/17/2014 VALE DE CAJA 729 HERNAN GURGURA PICHILINGU
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

FERRIMOL & CIA SAC
VILLAVICENCIO PEREZ SILIVIA
SUTRAN
BAILON SOLIS HELDER
PEDRO INOCENTE GRADOS / JUAQUIN SANCHEZ 002698 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 002701 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002703 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002705 CAÑETE MALA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI 002707 HUARAZ
MATIZADOS AUTOCOLORS SRL
SUTRAN
SUTRAN
BOTICAS Y SALUD SAC
BAILON SOLIS HELDER
PEREZ ALOR JESSICA
BC TRAVEL SA
BC TRAVEL SA
LUZ DEL SUR SAA
ROJAS MEDINA ANA
JOSE RAMIREZ GRADOS
CARLOS VELASQUEZ / FIDEL LOPEZ GERONIMO 002712 HUARAZ
JORGE MAGNI VEGA 002713 HUARAZ
SUTRAN
SUTRAN
SUTRAN
FERRETERIA TODOKASA
BAILON SOLIS HELDER
CARLOS VELASQUEZ / JORGE MAGNI VEGA 002716 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON/ FIDEL LOPEZ 002718 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PAGO X APOYO SERV CONDUCTOR HUAURA - CHINCHA 100.00
A RENDIR VARIOS 10.80
XDEVOLVER A CAJA HUARAZ 56.00
VIATICOS PARA FLETES VARIOS 1,689.00
VATICOS COMISION LIMA 100.00
VATICOS COMISION LIMA SUTRAN 200.00
1,987.81
4,669.61

200 0
1.00 100 100
50 0
52.00 20 1040
63.00 10 630
32.00 5 160
2.00 2 4
44.00 1 44
20.00 0.5 10
2.00 0.2 0.4
10.00 0.1 1
1.00 0.05 0.05
TOTAL 1,989.45
-1.64
1,987.81
-
SALDO INICIAL 1,974.75 1,974.75

VIATICOS 138.20 16,334.28
TUBO CUADRADO VEH F2Q-945 167.00 16,167.28
REPARACION LLANTA A2T-925 45.00 16,122.28
PAGO PAPELETA 000160 VEH AOO-900 CASMA 48.00 16,074.28
VIATICOS 490.40 15,573.38
VIATICOS 399.40 15,173.98
VIATICOS 282.00 14,891.98
VIATICOS 115.00 14,776.98
VIATICOS 222.80 14,554.18
VIATICOS 432.00 14,122.18
VIATICOS 414.40 13,707.78
VIATICOS 297.00 13,410.78
VIATICOS 237.80 13,172.98
VIATICOS 143.00 13,029.98
PULIDOR BASE VEH F2Q-945 46.00 12,884.08
PAGO PAPELETA 0110074131 VEH A9G-927 95.00 12,789.08
PAGO PAPELETA 0110013817 VEH WGH-727 95.00 12,694.08
ALCOHOL Y JABON VEH A2T-925 7.60 12,686.48
SERV IMPRESIÓN LIBROS 350.00 12,327.78
INGRESO DATOS REG VENTAS Y PROGRAMACION DE PAGOS 450.00 11,877.78
REPARACION PINTADO TAPASOL VEH A2T-925 450.00 11,427.78
SERV EMISION TIKET VJE AREQUIPA MIGUEL TORREBLANCA 34.51 11,393.27
BOLETO VJE MIGUEL TORREBLANCA AREQUIPA 285.33 11,107.94
ELECTRICIDAD LA ENCALADA LIMA 1,295.90 9,812.04
1/2 MATIZADO BLANCO F2Q-945 60.00 9,752.04
LIJAS VEH F2Q-945 4.50 9,747.54
VIATICOS COMISION LIMA SUTRAN 76.10 9,671.44
ADELANTO SUELDO 300.00 9,371.44
VIATICOS 490.40 8,881.04
VIATICOS 399.40 8,481.64
VIATICOS 282.00 8,199.64
VIATICOS 222.80 7,976.84
VIATICOS 115.00 7,861.84
VIATICOS 64.00 7,797.84
PAGO PAPELETA 010111868 VEH A9d-808 s/95 s/95 s/950 1,140.00 6,657.84
PAGO PAPELETA 0110022428 VEH WGH-727 HUARAZ 95.00 6,562.84
PAGO PAPELETA 0110066625 VEH A9d-820 s/95 s/95 s/95 285.00 6,277.84
BOTIQUIN VEH PEGEOUT MARKETING 10.00 6,267.84
ENVIO DE SOBRE LIMA A SCANIA 7.50 6,260.34
02 PEGAMENTO AFRICANO CARRETA A8K-973 7.00 6,253.34
VIATICOS 128.00 6,111.84
VIATICOS 222.80 5,889.04
VIATICOS 392.00 5,497.04
VIATICOS 337.00 5,160.04
VIATICOS 490.40 4,669.64
4,669.64
4,669.64
16,472.48 11,802.84
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
9/18/2014 9:05 AM
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/23/2014


9/8/2014 9/18/2014 RECIBO TELEFONO 0004-880099278
9/19/2014 9/22/2014 BOLETA DE VENTA 004101
9/19/2014 9/22/2014 BOLETA DE VENTA 004102
9/8/2014 9/22/2014 RECIBO TELEFONO 0004-880099277
9/22/2014 9/22/2014 FACTURA 0106-0016411
9/6/2014 9/22/2014 RECIBO CLARO T001-0207222449
9/22/2014 9/23/2014 RECIBO DE EGRESO 000245
9/23/2014 9/23/2014 VOUCHER DEPOSITO SCOTIBANK 050-001-0017
9/18/2014 9/23/2014 FACTURA 001-0209344
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

PEDRO INOCENTE GRADOS /FIDEL LOPEZ GERONIMO 002720 CHINCHA
ESPINOZA LUNA PAOLO
BAILON SOLIS HELDER
PEDRO INOCENTE GRADOS /FIDEL LOPEZ GERONIMO 002726 HUARAZ
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002732 HUARAZ
MAPFRE PERU CIA SEGUROS Y REASEGUROS
BAILON SOLIS HELDER
DAVID AGUIRRE CALDERON/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002734 ICA
PEDRO INOCENTE GRADOS / JOAQUIN SANCHEZ 002735 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002736 CASMA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 002737 HUARAZ
SILVER LAKE SAC
JORGE ERNESTO VELARDE SUSSONI
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

6,041.96
8,252.86

200 0
8.00 100 800
5.00 50 250
20 0
4.00 10 40
19.00 5 95
27.00 2 54
20.00 1 20
19.00 0.5 9.5
33.00 0.2 6.6
10.00 0.1 1
1.00 0.05 0.05
4767.45
TOTAL 6,043.60
-1.64
6,041.96
-
SALDO INICIAL 4,669.64 4,669.64

VIATICOS 490.40 15,982.08
VIATICOS 424.40 15,557.68
VIATICOS 297.00 15,260.68
VIATICOS 214.40 15,046.28
VIATICOS 229.80 14,816.48
SERV TELEFONO 2702403 LA ENCALADA LIMA 275.30 14,458.18
VIATICOS 282.00 14,176.18
VIATICOS 143.00 14,033.18
VIATICOS 464.40 13,568.78
VIATICOS 262.80 13,305.98
VIATICOS 417.00 12,888.98
VIATICOS 399.40 12,489.58
VIATICOS 282.00 12,207.58
VIATICOS 128.00 12,079.58
VIATICOS 222.80 11,856.78
CAMBIO DE LLANTAS F2Q-945 30.00 11,826.78
CAMBIO DE LLANTAS A2U-914 15.00 11,811.78
SERV TELEFONO 2358763 OFICINA HUAURA 475.55 11,336.23
SOAT VEH B8G-437 VIGENCIA 240914 240915 100.02 11,236.21
SERV RPC PERIODO 060814 AL 060914 SETIEMBRE 2014 1,320.50 9,915.71
VIATICOS 490.40 9,399.81
VIATICOS 424.40 8,975.41
VIATICOS 139.50 8,835.91
VIATICOS 128.00 8,707.91
VIATICOS 189.80 8,518.11
PRESTAMO A SILVER LAKE SAC 23.00 8,495.11
GIRO A VICTOR RIVERA REV TECNICA CIN-832 97.50 8,397.61
VIATICOS COMISION SUTRAN LIMA 138.25 8,259.36
LEGALIZACION DE FIRMAS 6.50 8,252.86
8,252.86
16,472.48 8,219.62
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
9/23/2014 11:45 AM
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/28/2014

8/12/2014 9/23/2014 FACTURA 0001-000131

9/22/2014 9/23/2014 FACTURA 006-0223908
9/23/2014 9/23/2014 FACTURA 001-055313
9/23/2014 9/23/2014 FACTURA 001-16784
9/24/2014 9/24/2014 TICKET 006-000263698
9/24/2014 9/24/2014 FACTURA 0001-000206
9/24/2014 9/25/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004115
9/23/2014 9/25/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004112
9/25/2014 9/25/2014 RECIBO DE EGRESO 000247
9/26/2014 9/26/2014 TICKET 2071524981
9/26/2014 9/26/2014 TICKET 2071526721
9/26/2014 9/26/2014 TICKET 2071528952
9/26/2014 9/26/2014 BOLETA DE VENTA 003-004738
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

9/25/2014 LIQUID GASTO VJE 2756 FIDEL LOPEZ
8219.62
-610.33
7609.29
-4000
3609.29
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
REPUESTOS R.ROMERO EIRL

LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 002740 CHINCHA
PEDRO INOCENTE GRADOS / FIDEL LOPEZ 002742 HUARAZ
BAILON SOLIS HELDER
RED SALUD NORTE SAC
NAZARIO CABILLAS ALEXANDER E.
PEDRO INOCENTE GRADOS / JOAQUIN SANCHEZ JARA 002744 ICA
BARRON CURIOSO JUAN CARLOS
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002751 LIMA FAMEC
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOAQUIN SANCHEZ 002752 HUARAZ
PEDRO INOCENTE GRADOS / 002753 CHIMBOTE
AFP INTEGRA
AFP INTEGRA
AFP INTEGRA
ESTUDIO IZA STOLL S.C.R.L.
DEUSATA & HALPERIN ABOGADOS SCRL
CORNEJO ORTEGA TEODORO
ESPINOZA LUNA PAOLO
PEDRO INOCENTE GRADOS /JOAQUIN SANCHEZ JARA 002754 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/ 002755 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/ 002762 CHIMBOTE
FIDEL LOPEZ GRONIMO JOAQUIN SANCHEZ JARA 002763 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X DEVOLVER A CAJA ICA 5.00
DIF X DEVOLVER A CAJA CHINCHA 10.00
4,823.41
5,511.11
8219.62 CANTIDAD BILLETE MONTO

3389.67 200 0
11609.29 100 0
50 0
4,000.00 23.00 20 460
-3,389.67 429.00 10 4290
610.33 1.00 5 5
2 0
1 0
9.00 0.5 4.5
1.00 0.2 0.2
8.00 0.1 0.8
1.00 0.05 0.05
79.5
TOTAL 4,840.05
-15.00
-1.64
4,823.41
-
SALDO INICIAL 8,252.86 8,252.86

FAJAS DE FRENO F2Q-945 510.00 15,962.48
PINTURAS LIJAS SOPLETE VEH A5L-839 470.99 15,472.64
VIATICOS 417.00 15,055.64
VIATICOS 454.40 14,601.24
VIATICOS 337.00 14,264.24
VIATICOS 128.00 14,136.24
VIATICOS 237.80 13,898.44
MEDICINAS PARA BOTIQUIN VEH 109.68 13,775.56
PANTALON DRIL GUANTES Y LENTES PARA TRABAJ AREA MANT. 64.00 13,711.56
PAGO F/2746 2753 COMPRA DE MUÑONES 118.00 13,593.56
VIATICOS 505.40 13,088.16
VIATICOS 490.40 12,597.76
VIATICOS 439.40 12,158.36
VIATICOS 352.00 11,806.36
VIATICOS 154.50 11,651.86
CAMBIO DE LLANTA A2T-925 25.00 11,626.86
PRESTAMO P/SER DESCONTADO POR PLANILLA 200.00 11,326.86
VIATICOS 417.00 10,909.86
VIATICOS 399.40 10,510.46
VIATICOS 187.80 10,322.66
VIATICOS 115.00 10,207.66
VIATICOS 222.80 9,984.86
PAGO AFP PASTOR MARIA FAUSTA MAYO 2013 128.42 9,856.44
PAGO AFP PASTOR MARIA FAUSTA JUNIO 2012 150.76 9,705.68
PAGO AFP PASTOR MARIA FAUSTA FEBRERO 2012 159.85 9,545.83
PAGO GASTO DE COBRANZA AFP INTEGRA 052013 062012 409.89 9,135.94
PAGO GASTO DE COBRANZA AFP INTEGRA 022012 300.50 8,835.44
REEMBOLSO PRESTAMO C.O. CHINCHA 252.00 8,583.44
CONSUMO PERSONAL AUDIT 7.00 8,576.44
VIATICOS 525.40 8,022.04
VIATICOS 475.40 7,546.64
VIATICOS 357.00 7,189.64
VIATICOS 115.00 7,074.64
VIATICOS 222.80 6,851.84
VIATICOS 490.40 6,361.44
VIATICOS 362.00 5,999.44
VIATICOS 237.80 5,761.64
VIATICOS 130.00 5,631.64
VIATICOS COMSION LIMA SUTRAN 120.50 5,511.14
5,511.14
5,511.14
16,472.48 10,961.34
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
ENTREGO
9/29/2014 11:23 AM
LUIS OCHOA
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
PERIODO COMPRENDIDO: 29/09/14 AL.../09/14
FECHA:


9/29/2014 9/29/2014 VOUCHER DEPOSITO BBVA 581 Y 579
9/26/2014 9/29/2014 BOLETA DE VENTA 0001-22431
9/26/2014 9/29/2014 TICKET 100379
9/30/2014 9/30/2014 TICKET 01-00016273
9/26/2014 9/30/2014 FACTURA 006-0224116
9/29/2014 9/30/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004123
9/25/2014 9/30/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004118
9/30/2014 9/30/2014 BOLETA DE VENTA 001-006951
9/30/2014 9/30/2014 BOLETA DE VENTA 0001-22461
9/16/2014 9/30/2014 FACTURA 003-1610090
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

8219.62
-610.33
7609.29
-4000
3609.29
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
SOLBEC SAC
TAUROCAR EL ARTE SOBRE RUEDAS EIRL
SERV MULTIP COPIVON EIRL
PEDRO INOCENTE GRADOS / FIDEL LOPEZ JERONIMO 002754 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/ JORGE MAGNI VEGA 002766 CHINCHA
REGISTROS PUBLICOS DE HUACHO
ROJAS MEDINA ANA
CIREP SAC
BAILON SOLIS HELDER
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/FIDEL LOPEZ JERONIMO 002772 HUARAZ
ESPINOZA LUNA PAOLO
ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

4,188.73
6,331.73

3389.67 200 0
11609.29 100 0
50 0
4,000.00 20 0
-3,389.67 1.00 10 10
610.33 2.00 5 10
14.00 2 28
107.00 1 107
37.00 0.5 18.5
19.00 0.2 3.8
24.00 0.1 2.4
1.00 0.05 0.05
4025.62
TOTAL 4,205.37
-15.00
-1.64
4,188.73
-
SALDO INICIAL 5,511.14 5,511.14

PAGO F/001-000177 CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS 253.40 16,219.08
PÁGO F/209 210 220 PINTURA JEBE Y ESCARPINES 190.00 16,029.08
PAGO F/003-5339 5320 5295 5244 5251 UTILES 637.50 15,391.58
ENMICADOS Y ESCANEOS 7.50 15,384.08
RECARGA CELULAR 5.00 15,379.08
VIATICOS 490.40 14,888.68
VIATICOS 222.80 14,665.88
VIATICOS 424.40 14,241.48
VIATICOS 257.00 13,984.48
VIATICOS 115.00 13,869.48
DERECHO BOLETA INFORMATIVA DE VEHICULO D5G-735 5.00 13,864.48
COMPRA DE REPUESTOS 3,970.00 9,881.78
ENVIO DE SOBRE AAREQUIPA 8.85 9,872.93
CAMBIO DE LLANTA D5F-762 220.00 9,652.93
CAMBIO DE LLANTA C4P-977 65.00 9,587.93
CONSUMO AUDITORIA 8.00 9,579.93
TRABAJO PRACTICANTE DE SENATI 250.00 9,329.93
COPIAS ESCANEOS 1.50 9,316.03
INGRESO AL SIST FOX COMPRAS Y CAJA 450.00 8,866.03
IMPRESIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 350.00 8,516.03
VIATICOS 490.40 8,025.63
VIATICOS 424.40 7,601.23
VIATICOS 297.00 7,304.23
VIATICOS 140.00 7,164.23
VIATICOS 222.80 6,941.43
DERECHO EMISION PLACA AFM-788 134.30 6,331.73
6,331.73
6,331.73
16,472.48 10,140.75
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
10/1/2014 9:05 AM
WALTER RUIZ
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/1/2014

9/30/2014 10/1/2014 FACTURA 006-0224273

……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

8219.62
-610.33
7609.29
-4000
3609.29
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

VELASQUEZ NOIRIEGA CARLOS DOMINGO
MAGNI VEGA JORGE LUIS
LOPEZ GERONIMO FIDEL ELIADES
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002774 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO


X LIQUIDAR DIF 400.63
1,992.41
4,377.94

3389.67 200 0
11609.29 100 0
50 0
4,000.00 44.00 20 880
-3,389.67 108.00 10 1080
610.33 6.00 5 30
57.00 2 114
291.00 1 291
32.00 0.5 16
14.00 0.2 2.8
2.00 0.1 0.2
1.00 0.05 0.05
TOTAL 2,414.05
-20.00
-400.00
-1.64
1,992.41
-
SALDO INICIAL 6,331.73 6,331.73

PAGO DIF SUELDO SETIEMBRE 2014 30.26 6,276.69
VIATICOS 525.40 5,442.18
VIATICOS 414.40 5,027.78
VIATICOS 297.00 4,730.78
VIATICOS 115.00 4,615.78
VIATICOS 237.80 4,377.98
4,377.98
4,377.98
6,331.73 1,953.75
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
10/2/2014 9:31 AM
FIDEL LOPEZ
RENZO
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/7/2014

10/2/2014 10/2/2014 FACTURA 0106-0002062

10/3/2014 10/3/2014 FACTURA 0001-000262
10/3/2014 10/3/2014 FACTURA 0001-000260
10/3/2014 10/3/2014 FACTURA 0106-0002063
9/30/2014 10/3/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004127
10/4/2014 10/4/2014 VUOCHER DEPOSITO DETRACCION BN 694363
10/4/2014 10/4/2014 VUOCHER DEPOSITO DETRACCION BN 698774
10/6/2014 10/6/2014 FACTURA 0106-0016495
10/6/2014 10/6/2014 BOLETA DE VENTA 0001-021249
10/6/2014 10/6/2014 BOLETA DE VENTA 0001-005315
10/6/2014 10/7/2014 FACTURA 001-054361
10/7/2014 10/7/2014 BOLETA DE VENTA 0001-028311
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
10/4/2014 VALE DE CAJA S/N BARRON CURIOSO JUAN

10/1/2014 LIQUID GASTO VJE 2780 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
10/2/2014 LIQUID GASTO VJE 2789 JORGE MAGNI VEGA
10/2/2014 LIQUID GASTO VJE 2791 2793 JOSE RAMIREZ GRADOS
10/6/2014 VALE DE CAJA 763 764 GURGURA PICHILINGUE HERNA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
MAPFRE PERU SA EPS

BAILON SOLIS HELDER
JOSE RAMIREZ GRADOS
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 002779 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002780 CHINCHA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002781 CHIMBOTE
MB MOTOR SAC
MAPFRE PERU SA EPS
ESPINOZA LUNA PAOLO
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 002789 ICA
RUBATTINO DE LA MOTTA ERNESTO RAFAEL
ESTEBEN HUAMAN SUGEY MILAGROS
JOSE RAMIREZ GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002793 NAZCA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/FIDEL LOPEZ 002794 CHINCHA RECOJO IN
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/FIDEL LOPEZ 002798 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 002800 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES s/n LIMA VOLVO
NOTARIA PUBLICA FLORES LA NEGRA ANGEL R
GOBIERNO REGIONLA DE LIMA
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X LIQUIDAR DIF 9.60
PAGO SERV CONDUCTOR AREQUIPA 337.00
DIF X LIQUIDAR X CONSUMO CHINCHA 10.00
DIF X LIQUIDAR X CONSUMO ICA 25.00
1,662.51
4,093.21
200 0
5.00 100 500
50 0
44.00 20 880
10 0
1.00 5 5
47.00 2 94
183.00 1 183
4.00 0.5 2
0.2 0
1.00 0.1 0.1
1.00 0.05 0.05
TOTAL 1,664.15
-1.64
1,662.51
-
SALDO INICIAL 4,377.98 4,377.98

SCTR MES DE OCTUBRE 2014 011014 AL 311014 349.16 16,123.32
VIATICOS VIAJE AREQUIPA 221.00 15,888.72
VIATICOS 417.00 15,471.72
VIATICOS 414.40 15,057.32
VIATICOS 222.80 14,834.52
VIATICOS 222.80 14,611.72
VIATICOS 139.50 14,472.22
SELLO TRODAT DE MADERA 20.00 14,452.22
CASCO AMARILLO/GUANTES TOMACORRIENTE PANTALON 49.00 14,403.22
SERV MANT VARIOS VEH HYUNDAI CHIMBOTE 1,339.20 13,064.02
SERV MANT VARIOS VEH HYUNDAI CHIMBOTE 183.00 12,881.02
INSTALAR RECTIFICAR VALVULA VEH F2Q-945 280.84 12,600.18
SCTR MES DE OCTUBRE 2014 ANA ROJAS Y HERNAN GURGURA 35.05 12,565.13
VIATICOS COMSION CHIMBOTE 75.00 12,482.23
CAMBIO DE LLANTAS VEH D5D-768 45.00 12,437.23
VIATICOS 399.40 12,017.83
VIATICOS 115.00 11,902.83
VIATICOS 222.80 11,680.03
VIATICOS 465.40 11,214.63
VIATICOS 282.00 10,932.63
VACACIONES PERIODO 2013-2014 2,013.15 8,919.48
PAGO DETRACCION ALQ VEH C8F-293 126.00 8,793.48
PAGO DETRACCION ALQ VEH WGH-728 102.00 8,691.48
VIATICOS 490.40 8,201.08
VIATICOS 559.40 7,641.68
VIATICOS 454.40 7,187.28
VIATICOS 139.50 7,047.78
VIATICOS 189.80 6,857.98
PAGO SOAT A5L-839 250.01 6,607.97
COPIAS 3.60 6,604.37
ESCANEO COPIAS 5.00 6,599.37
VIATICOS 490.40 6,108.97
VIATICOS 399.40 5,709.57
VIATICOS 135.00 5,574.57
VIATICOS COMISION MANT VEH A2U-914 65.40 5,509.17
LEGALIZACION DE 5000 LIBRO MAYOR Y DIARIO 5000 900.00 4,609.17
INSCRIPCION DE CONTRATO ELIOT ALLCA 31.03 4,578.14
4,093.24
16,472.48 12,379.24
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
10/7/2014 12:07 AM
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/14/2014


10/2/2014 10/7/2014 BOLETA DE VENTA 0001-002855
10/3/2014 10/7/2014 BOLETA DE VENTA 0001-029935
10/8/2014 10/9/2014 FACTURA 0001-015230
10/9/2014 10/9/2014 FACTURA 0001-000263
10/9/2014 10/9/2014 FACTURA 0003-000493
10/13/2014 10/13/2014 VUOCHER DEPOSITO NEXTEL 084512
10/13/2014 10/14/2014 BOLETA DE VENTA 0001-22549
10/14/2014 10/14/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004141
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/10/2014 LIQ GSTO VJE JOSE RAMIREZ
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
BAILON SOLIS HELDER

TAMAYO MENACHO PATRICIA CHINCHA
ZULOAGA ALVARADO AGUSTIN ICA
JOSE RAMIREZ JEFFERSON ESPINOZA 002791 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002801 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/FIDEL LOPEZ 002802 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 002804 CHIMBOTE
IMPRENTA DE GRADOS SRL
GRADOS BALVIN, JOSE LUIS
PEDRO INOCENTE GRADOS /JOAQUIN SANCHEZ JARA 002810 CHINCHA/LIMA
PEDRO INOCENTE GRADOS /JOAQUIN SANCHEZ JARA 002814 ICA
BAILON SOLIS HELDER
NEXTEL DEL PERU SA
SUTRAN
WALTER RUIZ MORALES 002813 LIMA VOLVO
PEDRO INOCENTE GRADOS 002821 LIMA SCANIA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X DEVOLVER A CAJA LIMA SCANIA 21.80
DIF X ENTREGAR B/V CONSUMO CHINCHA 25.00
5,161.54
7,135.34

200 0
100 0
1.00 50 50
49.00 20 980
82.00 10 820
1.00 5 5
23.00 2 46
15.00 1 15
3.00 0.5 1.5
0.2 0
5.00 0.1 0.5
0.05 0.00
3245.18
TOTAL 5,163.18
-1.64
5,161.54
-
SALDO INICIAL 4,093.24 4,093.24

CONSUMO JOAQUIN SANCHEZ JARA 25.00 16,432.38
CONSUMO JORGE MAGNI VEGA 25.00 16,407.38
VIATICOS 117.70 16,289.68
VIATICOS 490.40 15,799.28
VIATICOS 424.40 15,374.88
VIATICOS 333.40 15,041.48
VIATICOS 189.80 14,851.68
VIATICOS 505.40 14,346.28
VIATICOS 414.40 13,931.88
VIATICOS 237.80 13,694.08
VIATICOS 297.00 13,397.08
IMPRESIÓN DE 1000 F/ SERIE 003 9001-10000 280.00 13,117.08
EMPASTADOS DE 11 LIBROS CONTABLES 385.00 12,732.08
PAGO DE F/0001-012377 F/0001-012442 MANT EXTINTORES 300.00 12,432.08
LIMPIEZA DE INYECTORES VEH A5L-839 260.00 12,172.08
VIATICOS 490.40 11,681.68
VIATICOS 454.40 11,227.28
VIATICOS 417.00 10,810.28
VIATICOS 333.40 10,476.88
VIATICOS 490.40 9,986.48
VIATICOS 426.40 9,560.08
VIATICOS 115.00 9,445.08
VIATICOS 128.20 9,316.88
PAGO RECIBO NEXTELE SETIEMBRE 2014 145.76 9,151.62
PAGO RETENCION SEGURO MES DE SETIEMBRE 2014 658.58 8,493.04
PAGO PAPELETA VEH D4F-717 CHINCHA 95.00 8,398.04
VIATICOS 490.40 7,907.64
VIATICOS 374.40 7,533.24
VIATICOS 115.00 7,418.24
VIATICOS 62.00 7,356.24
VIATICOS 189.20 7,167.04
COPIAS 1.70 7,152.34
CAMBIO DE LLANTA VEH F2Q-945 DOH-771 17.00 7,135.34
7,135.34
16,472.48 9,337.14
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
10/14/2014 11:23 AM
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/15/2014


10/15/2014 10/15/2014 VOUCHER DEPOSITO DETRACC BN 047133
10/15/2014 10/15/2014 FACTURA 0106-0016560
10/14/2014 10/15/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004142
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/10/2014 LIQ GSTO VJE JOSE RAMIREZ GRADOS
10/13/2014 LIQ GSTO VJE 2826 WALTER RUIZ MORALES
10/14/2014 VUOCHER DEPOSITO BCP WILMER BECERRA BAYONA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

VOLVO PERU SAC
BAILON SOLIS HELDER
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
PEDRO INOCENTE GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002828 CHINCHA LIMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X LIQUIDAR CONSUMO CAÑETE 25.00
X LIQUIDAR CONSUMO 25.00
3,072.46
9,058.36

200 0
100 0
50 0
1.00 20 20
167.00 10 1670
12.00 5 60
26.00 2 52
52.00 1 52
21.00 0.5 10.5
31.00 0.2 6.2
34.00 0.1 3.4
0.05 0.00
1200
TOTAL 3,074.10
-1.64
3,072.46
-
SALDO INICIAL 7,135.34 7,135.34

MANTENIMIENTO VEH D5F-762 KM 271,459 $695.44 2,020.95 14,451.53
MANTENIMIENTO VEH D5D-768 KM 260,367 $420.66 1,222.44 13,229.09
PAGO DIF MANT VEH A2U-914 $53.14 158.36 13,070.73
VIATICOS 424.40 12,636.33
VIATICOS 515.40 12,120.93
VIATICOS 257.00 11,863.93
DEP DETRACCION B/V001-0076 ALQ VEH SUGEY ESTEBAN 105.00 11,758.93
DEP DETRACCION B/V001-0077 ALQ VEH ERNESTO RUB. 126.00 11,632.93
SOAT VEH C8P-792 181014 AL 181015 250.01 11,382.92
INGRESO INFORMACION AL FOX 450.00 10,932.92
ORDENAMIENTO Y PARA IMPRESIÓN LIBROS CONTABLES 350.00 10,582.92
REPARACION DE LLANTA 45.00 10,537.92
VIATICOS 490.40 10,047.52
VIATICOS 454.40 9,593.12
VIATICOS 337.00 9,256.12
VIATICOS 197.80 9,058.32
9,058.32
9,058.32
9,058.32
16,472.48 7,414.16
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
10/16/2014 8:41 AM
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/20/2014


10/16/2014 10/16/2014 FACTURA 0106-0016591
10/16/2014 10/16/2014 BOLETA DE VENTA 0001-22579
10/16/2014 10/16/2014 FACTURA 001-016955
10/17/2014 10/17/2014 RECIBO DE EGRESO 000250
10/17/2014 10/17/2014 FACTURA 000248
10/17/2014 10/17/2014 FACTURA 0001-001005
10/2/2014 10/20/2014 RECIBO SEDAPAL 13718748-14111201410
10/20/2014 10/20/2014 FACTURA 0001-000266
10/20/2014 10/20/2014 VUOCHER DEPOSITO DETRACC BN 196269
10/20/2014 10/20/2014 VUOCHER DEPOSITO DETRACC BN 198355
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

VOLVO PERU SAC
PEDRO INOCENTE GRADOS 002834 CHINCHA LIMA
RAMIREZ GRADOS JOSE
SCANIA DEL PERU S,.A
BAILON SOLIS HELDER
SANTOS ARDIAN ULISES
ESPINOZA LUNA PAOLO
WALTER RUIZ MORALES 002826 LIMA
WALTER RUIZ MORALES /FIDEL LOPEZ GERONIMO 002835 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI 002838 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES /FIDEL LOPEZ GERONIMO 002840 HUARAZ
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 002845 LIMA SCANIA
TELEFONICA DEL PERU SA
SEDAPAL
ESPINOZA LUNA PAOLO
PEDRO INOCENTE GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 002846 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X DEVOLVER A CAJA LIMA SCANIA 1.80
1,049.36
3,180.36

200 0
5.00 100 500
50 0
14.00 20 280
17.00 10 170
11.00 5 55
20.00 2 40
32.00 1 32
3.00 0.5 1.5
14.00 0.2 2.8
11.00 0.1 1.1
0.05 0.00
TOTAL 1,082.40
-5.00
-26.40
-1.64
1,049.36
-
SALDO INICIAL 9,058.32 9,058.32

REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 1,200.00 15,272.48
MANT VEHICULO $298.14 891.29 14,381.19
SOAT VEH C8M-790 181014 181015 HUARAZ 250.00 14,131.19
SCANEO DOC 1.50 14,129.69
1/4 AMARILLO LUCERO VEH A5L-839 13.00 14,116.69
VIATICOS 490.40 13,626.29
VIATICOS 442.00 13,184.29
VIATICOS 424.40 12,759.89
VIATICOS 308.40 12,451.49
PRESTAMO 250.00 12,201.49
EMPASTE DE LIBROS CONTABLES 21 (RE/248) 735.00 11,466.49
PAGO ORDEN TRABAJO 10031737 MANT VEH D5F-743 1,115.56 10,350.93
PAGO CAMBIO PAÑO CORTINAS A5O-971 RE Nº249 413.00 9,924.93
VIATICOS 176.40 9,161.93
VIATICOS 432.00 8,729.93
VIATICOS 439.40 8,290.53
VIATICOS 373.40 7,917.13
VIATICOS 135.00 7,782.13
VIATICOS 163.20 7,618.93
VIATICOS 115.00 7,503.93
VIATICOS 490.40 7,013.53
VIATICOS 282.00 6,731.53
VIATICOS 162.40 6,569.13
VIATICOS 454.40 6,114.73
PAGO TELEFONO 2702403 MES OCTUBRE 2014 LA ENCALADA 144.00 5,970.73
PAGO SERV AGUA Y DESAGUE OCTUBRE 2014 LA ENCALADA 782.33 5,188.40
1/2 MILLAR DE AUTORIZACION DE SALIDA DE VEHICULOS 60.00 5,128.40
PAGO DETRACC F/001-4547 UGALDE 120.00 5,008.40
PAGO DETRACC F/0304-001690 ESMS 96.00 4,912.40
490.40 4,370.60
490.40 3,880.20
337.00 3,543.20
115.00 3,428.20
247.80 3,180.40
3,180.40
3,180.40
3,180.40
3,180.40
16,472.48 13,292.08
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
10/21/2014 9:19 AM
CARLOS VELASQUEZ
WALTER RUIZ
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/23/2014


10/21/2014 10/21/2014 BOLETA DE VENTA 0002-002866
10/20/2014 10/21/2014 BOLETA DE VENTA 0001-0021477
10/22/2014 10/22/2014 VOUCHER BN 813597
10/6/2014 10/23/2014 RECIBO CLARO T001-0213949989
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/21/2014 VOUCHER DEPOSITO BCP WILMER BECERRA BAYONA
10/21/2014 VALE DE CAJA S/N RIVERA CHAMPA RENZO
6000
4180.08
1819.92
13292.08
17472.16
11185.5
6286.66
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

SOLORZANO OLIVARES AUGUSTO
BAILON SOLIS HELDER
LUZ DEL SUR S.A.A.
SUTRAN
BARRON CURIOSO JUAN LIMA
SILVER LAKE SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR B/V LAVADO VEH ICA 15.00
DIF X ENTREGAR B/V LAVADO VEH HUARAZ 15.00
VIATICOS COMSION ICA 1,000.00
756.06
6,682.32

200 0
100 0
50 0
13.00 20 260
50.00 10 500
1.00 5 5
1.00 2 2
1 0
1.00 0.5 0.5
1.00 0.2 0.2
0.1 0
0.05 0.00
TOTAL 767.70
-10.00
-1.64
756.06
-
SALDO INICIAL 3,180.40 3,180.40

PLANCHADO PINTADO VEH C8P-792 212.00 16,260.48
ARREGLO CORTINAS C4P-977 229.00 16,031.48
DUPLICADO DE LLAVE OFICINA 4.00 16,027.48
CONSUMO CARLOS VELASQUEZ - HUARAZ 20.00 15,994.98
VIATICOS 490.40 15,504.58
VIATICOS 424.40 15,080.18
VIATICOS 257.00 14,823.18
VIATICOS 222.80 14,600.38
VIATICOS 115.00 14,485.38
OP-221 INT SER ELECT LA ENCAL OCT 2014 2856.10 KW 1,310.70 13,174.68
OP-0816778 BN TELEF2358763 HUAURA OCT 2014 476.85 12,697.83
PAPELETA 0110087186 VEH AOJ-863 JULIACA PUNO 95.00 12,602.83
VIATICOS 490.40 12,112.43
VIATICOS 399.40 11,713.03
VIATICOS 292.00 11,421.03
VIATICOS 139.50 11,281.53
VIATICOS 222.80 11,058.73
VIATICOS COMISION LIMA COMPRA DE REPUESTOS 552.00 10,506.73
OP-00218 INTERBANK APGO SERV RPC OCTUBRE 2014 1,232.50 9,175.23
REEMBOLSO PREST A SILVER - AREQUIPA 605.67 8,569.56
VIATICOS 505.40 8,064.16
VIATICOS 490.40 7,573.76
VIATICOS 414.40 7,159.36
VIATICOS 377.00 6,782.36
VIATICOS 100.00 6,682.36
6,682.36
6,682.36
16,472.48 9,790.12
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
10/24/2014 8:42 AM
JORGE MAGNI VEGA
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/29/2014


10/27/2014 10/27/2014 VUOCHER DEP BN 154685
10/27/2014 10/27/2014 RECIBO DE EGRESO 26050 G&A CHINCHA
10/24/2014 10/28/2014 FACTURA 006-0225526
10/27/2014 10/28/2014 FACTURA 006-0225615
10/28/2014 10/28/2014 VUOCHER DEP BN 666940
10/28/2014 10/29/2014 FACTURA 006-0225668
10/29/2014 10/29/2014 FACTURA 001-0957221
10/29/2014 10/29/2014 VOUCHER BN 012201
10/29/2014 10/29/2014 VOUCHER BN 015613
10/29/2014 10/29/2014 VOUCHER BN 015352
10/29/2014 10/29/2014 VOUCHER BN 013039
10/29/2014 10/29/2014 VOUCHER AGENTE BCP 336908
10/29/2014 10/29/2014 RECIBO DE EGRESO 000253
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/24/2014 VOUCHER DEPOSITO BCP 0520960 WILMER BECERRA BAYONA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
BAILON SOLIS HELDER

QUICHIZ DIAZ DIXON
WALTER RUIZ /FIDEL LOPEZ 002866 ICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
OLIVARES LUCIANO EPIFANIO JAVIER
SUTRAN
DISTRIBUCIONES G&A SAC CHINCHA
ESPINOZA LUNA PAOLO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI 002877 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/FIDEL LOPEZ 002878 CHINCHA
BAILON SOLIS HELDER
SUTRAN
PEDRO INOCENTE GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ 002882 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/FIDEL LOPEZ 002883 CHINCHA
SUTRAN
SUTRAN
SUTRAN
SUTRAN
PACIFICO HUIACHO SAC
PEDRO INOCENTE GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 002887 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002890 ICA
WALTER RUIZ MORALES/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002891 HAURAZ
SILVER LAKE SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
BAJA DE PREFORMAS 7.00

VIATICOS PARA JORGE MAGNI LLEVAR VEH A CASMA 90.00
POR REEMBOLSAR CAJA 1,179.77
1,242.06
4,373.53

200 0
100 0
50 0
7.00 20 140
105.00 10 1050
9.00 5 45
2.00 2 4
3.00 1 3
0.5 0
1.00 0.2 0.2
15.00 0.1 1.5
0.05 0.00
TOTAL 1,243.70
-1.64
1,242.06
-
SALDO INICIAL 6,682.36 6,682.36

SERV CHOFER VEH DOH-771 D5F-743 D5F-762 596.40 15,862.08
VIATICOS 417.00 15,445.08
VIATICOS 490.40 14,954.68
VIATICOS 399.40 14,555.28
VIATICOS 439.40 14,115.88
VIATICOS 282.00 13,833.88
VIATICOS 417.00 13,416.88
VIATICOS 424.40 12,992.48
VIATICOS 297.00 12,695.48
VIATICOS 137.40 12,558.08
VIATICOS 222.80 12,335.28
VIATICOS COMISION MANT VEH SUR 213.70 12,121.58
MANT VEH SUR 200.00 11,339.28
PAGO PAPELETA 0110072775 VEH F2Q-947 ICA 95.00 11,244.28
REEMBOLSO PRESTAMO DE CHINCHA 331.00 10,913.28
VIATICOS COMISION MANT VEH CHIMBOTE 103.00 10,810.28
VIATICOS 490.40 10,319.88
VIATICOS 362.00 9,957.88
VIATICOS 222.80 9,735.08
VIATICOS 399.40 9,335.68
VIATICOS 115.00 9,220.68
ENVIO DE SOBRES A AREQUIPA 17.70 9,176.63
PAGO PAPELETA 0110134400 CARRETA A5O-971 WALTER RUIZ 95.00 9,081.63
VIATICOS 525.40 8,556.23
VIATICOS 399.40 8,156.83
VIATICOS 282.00 7,874.83
VIATICOS 115.00 7,759.83
VIATICOS 247.80 7,512.03
MONITOREO SIST ALARMAS LA ENCALADA 88.50 7,414.68
PAGO DETRACCION F/ 0001788 561.00 6,853.68
VIATICOS VJE COMISION SUTRAN MTC LIMA 100.00 6,753.68
PAGO PAPELETA 0110082973 A2Y-982 95.00 6,658.68
PAGO PAPELETA 0110096950 VEH HUARAZ 95.00 6,563.68
PAGO PAPELETA 0110096950 VEH HUARAZ 95.00 6,468.68
PAGO PAPELETA 0110072264 VEH ICA 95.00 6,373.68
PAGO F/ REV ACTUALIDAD EMPRESARIAL 120.00 6,253.68
VIATICOS 424.40 5,829.28
VIATICOS 337.00 5,492.28
VIATICOS 333.40 5,158.88
VIATICOS 490.40 4,668.48
VIATICOS 115.00 4,553.48
PRESTAMO PARA PAGO TASACION VEH XG-8739 180.00 4,373.48
4,373.48
4,373.48
4,373.48
16,472.48 12,099.00
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
10/30/2014 9:01 AM
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/31/2014

10/27/2014 10/30/2014 FACTURA 0010-015059

10/28/2014 10/30/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004150
10/30/2014 10/31/2014 FACTURA 006-0225758
10/6/2014 10/31/2014 RECIBO CLARO T001-0213949990
10/31/2014 10/31/2014 FACTURA 0001-000201
10/31/2014 10/31/2014 BOLETA DE VENTA 0003-003077
10/31/2014 10/31/2014 BOLETA DE VENTA 0001-002758
10/31/2014 10/31/2014 COMPROMISO DE PAGO ECONOMICA 002000
10/31/2014 10/31/2014 RECIBO DE EGRESO 000254
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/30/2014 VOUCHER DEPOSITO BCP 0746345 WILMER BECERRA BAYONA
8000
2426.2
5573.8
2426.2
116
2542.2
456
2998.2
3000
-1.80000000000018
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
DERINOXA SRL
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002892 ICA
PEREZ ALOR JESSICA
RIVERA CHAMPA RENZO
BAILON SOLIS HELDER
AMERICA MOVIL PERUS SAC
CHIRRE BUSTAMANTE AYDEE NANCY
COLLAZOS VERDE DORIS AURORA
RAMIREZ GRADOS JOSE
POLICIA NACIONAL DEL PERU
JOSE RAMIREZ GRADOS/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002898 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS PARA JORGE MAGNI LLEVAR VEH A CASMA 90.00
2,710.86
10,618.86

200 0
100 0
50 0
135.00 20 2700
1.00 10 10
5 0
2 0
2.00 1 2
0.5 0
2.00 0.2 0.4
1.00 0.1 0.1
0.05 0.00
TOTAL 2,712.50
-1.64
2,710.86
-
SALDO INICIAL 4,373.48 4,373.48

SERVICIO DE PESAJE VEH A2T-925 20.00 16,452.48
SERV DESTAPAR RADIADOR SONDEAR VEH A5L-839 50.00 16,402.48
ROTACION DE LLANTAS D5F-762 30.00 16,372.48
VIATICOS 432.00 15,940.48
VIATICOS 505.40 15,435.08
VIATICOS 414.40 15,020.68
VIATICOS 348.40 14,672.28
VIATICOS 154.50 14,517.78
INGRESO INF CAJA VENTAS AL SIST 450.00 14,067.78
REVISION REG COMPRAS Y VENTAS 2011 350.00 13,717.78
TRABAJO DE PRACTICANTE AREA MANT VEH 250.00 13,467.78
MANTO UNIDADES C.O. 400.00 13,067.78
OP-956049 BCP PAGO RECIBO CLARO 116.00 12,663.77
CALIBRACION, CAMBIO DE TOBERAS VEH A5L-839 200.60 12,463.17
DOSAJE ETILICO FIDEL LOPEZ 41.50 12,386.67
PRESATMO PARA PAGO DE PAPELETA HUARAZ 456.00 11,930.67
VIATICOS 490.40 11,440.27
VIATICOS 424.40 11,015.87
VIATICOS 282.00 10,733.87
VIATICOS 115.00 10,618.87
10,618.87
10,618.87
10,618.87
10,618.87
16,472.48 5,853.61
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
10/31/2014 8:45 AM
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/5/2014


11/3/2014 11/3/2014 VOCHER DEPOSITO BBVA 22601 - 22599
11/3/2014 11/3/2014 RECIBO DE EGRESO 000256
11/2/2014 11/4/2014 FACTURA 0001-004628
11/4/2014 11/4/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004512
11/5/2014 11/5/2014 FACTURA 0106-0002106
11/5/2014 11/5/2014 FACTURA 0106-0002105
11/3/2014 11/5/2014 FACTURA 006-00225851
11/4/2014 11/5/2014 FACTURA 006-00225940
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

11/4/2014 LIQ GASTO VJE 2909 DAVID AGUIRRE
11/4/2014 LIQ GASTO VJE 2913 JOSE RAMIREZ GRADOS
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

WALTER RUIZ MORALES/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002904 ICA
AUTOMOTRIZ ESPINOZA PINEDA SA (AUTOESPAR SA)
BAILON SOLIS HELDER
PEDRO INOCENTE GRADOS/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002906 CHINCHA
ESPINOZA LUNA PAOLO
MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF VIATICOS COMISION LIMA 2.70
X LIQ B/V LAVADO AREQUIPA 15.00
VIATICOS PARA TRAER VEH AREQUIPA 800.00
VIATICOS PARA VIAJES VARIOS VARIOS 1,890.20
1,374.86
4,089.76

200 0
6.00 100 600
50 0
23.00 20 460
28.00 10 280
2.00 5 10
2.00 2 4
2.00 1 2
41.00 0.5 20.5
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
TOTAL 1,376.50
-1.64
1,374.86
-
SALDO INICIAL 10,618.87 10,618.87

VIATICOS 162.40 10,456.47
VIATICOS 282.00 10,174.47
VIATICOS 424.40 9,750.07
VIATICOS 417.00 9,333.07
PAGO DIF SUELDO OCTUBRE 2014 697.45 8,635.62
PRESTAMO P/SER DESCONTADO EN EL MES NOV 2014 300.00 8,335.62
PAGO MANT VEH C4J-789 G&A CARLO CARRILLO 1,032.11 7,303.51
VIATICOS 490.40 6,799.61
VIATICOS 424.40 6,375.21
VIATICOS 115.00 6,260.21
VIATICOS 139.50 6,120.71
05 KILOS SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8 " 60.00 6,060.71
PAGO SCTR RIVERA CHAMPA RENZO 011114 AL 301114 23.60 5,958.91
PAGO SCTR 16 TRABAJADORES 011114 AL 301114 310.22 5,648.69
VIATICOS COMISION LIMA TRAMITES VARIOS 90.80 5,524.26
VIATICOS 490.40 5,033.86
VIATICOS 439.40 4,594.46
VIATICOS 282.00 4,312.46
VIATICOS 222.80 4,089.66
4,089.66
4,089.66
4,089.66
4,089.66
10,618.87 6,529.21
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.10
11/6/2014 8:39 AM
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/10/2014

11/6/2014 11/6/2014 RECIBO MOVISTAR 21508101

11/5/2014 11/10/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004516
11/7/2014 11/10/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004520
11/7/2014 11/10/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004522
11/8/2014 11/10/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004525
11/10/2014 11/10/2014 BOLETA DE VENTA 001-074588
11/8/2014 11/10/2014 BOLETA DE VENTA 0001-001841
11/10/2014 11/10/2014 BOLETA DE VENTA 0002-015303
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA


CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

PEDRO INOCENTE GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002914 NAZCA
WALTER RUIZ MORALES/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002915 HUARAZ
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
BARRON CURIOSO JUAN
RAMIREZ GRADOS JOSE ALBERTO 002913 AREQUIPA
PEDRO INOCENTE GRADOS/ 002923 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002925 CHIMBOTE
LYONNE AUTOS SRL
HUAMAN BERROSPI ALEJANDRO
LUBRICENTRO PORTILLA SAC
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
VIATICOS PARA TRAER VEH AREQUIPA 81.80

6,201.86
8,472.66

200 0
100 0
1.00 50 50
251.00 20 5020
102.00 10 1020
10.00 5 50
9.00 2 18
22.00 1 22
30.00 0.5 15
33.00 0.2 6.6
19.00 0.1 1.9
0.05 0.00
TOTAL 6,203.50
-1.64
6,201.86
-
SALDO INICIAL 4,089.66 4,089.66

PAGO X SERV RPM AÑO 2013 19.41 16,453.07
VIATICOS 575.00 15,878.07
VIATICOS 115.00 15,763.07
VIATICOS 237.80 15,525.27
VIATICOS 352.00 15,173.27
VIATICOS 514.40 14,658.87
VIATICOS COMISION NAZCA 138.00 14,520.87
VIATICOS 518.20 13,983.67
VIATICOS 520.40 13,463.27
VIATICOS 424.40 13,038.87
VIATICOS 282.00 12,756.87
VIATICOS 297.00 12,459.87
VIATICOS 424.40 12,035.47
VIATICOS 417.00 11,618.47
VIATICOS 247.80 11,370.67
VIATICOS 162.40 11,208.27
CABLE EMBRAGUE Y JGO ZAPATAS VEH B6A-850 C1N-832 769.36 10,438.91
CAMBIO DE LLANTA VEH A2T-925 30.00 10,408.91
REPARACION LLANTA XG-8739 10.00 10,398.91
01 DADO 5-16 8.00 10,310.91
PARCHE LLANTA D5F-762 40.00 10,270.91
PAGO F/18162 Y 18161 VANGUARADIA 169.00 10,101.91
PAGO F/1596 Y 1572 LUB PORTILLA SAC 95.50 10,006.41
PAGO F/259 TAURO CAR (EL ARTE SOBRE RUEDAS) 90.00 9,916.41
01 CORONA FLORAL (FAMILIARA TRABAJDOR CHANALTIN) 76.00 9,840.41
VIATICOS 115.00 9,720.41
VIATICOS 222.80 9,497.61
VIATICOS 399.40 9,098.21
VIATICOS 490.40 8,607.81
8,472.61
8,472.61
16,472.48 7,999.87
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
11/11/2014 9:10 AM
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/16/2014


11/3/2014 11/12/2014 RECIBO DE AGUA 15246579-141111201411
11/12/2014 11/12/2014 BOLETA DE VENTA 0001-016075
11/13/2014 11/13/2014 RECIBO DE EGRESO 000257
10/31/2014 11/14/2014 RECIBO ENTEL 001-80541441
11/11/2014 11/14/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004528
11/11/2014 11/14/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004529
11/11/2014 11/14/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004530
11/12/2014 11/14/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004531
11/14/2014 11/14/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004535
11/14/2014 11/14/2014 FACTURA 0001-015329
11/15/2014 11/15/2014 BOLETA DE VENTA 0001-103897
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
11/11/2014 LIQ GASTO VJE 2941 DAVID AGUIRRE CALDERON

11/15/2014 VALE DE CAJA 819 SOLORZANO BARRERA DIEGO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
BAILON SOLIS HELDER

JOSE RAMIREZ GRADOS /JOAQUIN SANCHEZ JARA 002932 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002934 CAÑETE - MALA
SEDAPAL
HUBY PACHECO MARIA SILVIA
SCANIA DEL PERU SA
JOSE RAMIREZ GRADOS /FIDEL LOPEZ GERONIMO 002938 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002943 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI VEGA 002944 CAÑETE
MAGNI VEGA JORGE
ENTEL PERU S.A.
BAILON SOLIS HELDER
IMPRENTA GRADOS SRL
MEDINA GARCIA KAERN MELISSA
ROMAN VDA DE GENG JUANA DIOPELINA
CARLOS VELASQUEZ/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002955 MALA - CAÑETE
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
X LIQUIDAR VIATICOS LIMA 21.80

POR BAJA DE PREFORMAS VARIOS 7.00
PRESTAMO 50.00
VIATICOS PARA VIAJE A AREQUIPA AREQUIPA 280.00
1,438.71
3,526.71
5500 CANTIDAD BILLETE MONTO
4992.96 200 0
507.04 3.00 100 300
50 0
5.00 20 100
92.00 10 920
11.00 5 55
7.00 2 14
60.00 1 60
20.00 0.5 10
20.00 0.2 4
13.00 0.1 1.3
1.00 0.05 0.05
TOTAL 1,464.35
-24.00
-1.64
1,438.71
-
SALDO INICIAL 8,472.61 8,472.61

VIATICOS 475.40 15,990.08
VIATICOS 490.40 15,499.68
VIATICOS 337.00 15,162.68
VIATICOS 333.40 14,829.28
VIATICOS 115.00 14,714.28
VIATICOS 222.80 14,491.48
AGUA Y DESAGUE NOV 14 LA ENCALADA 769.11 13,722.37
01 RESALTADOR 2.50 13,719.87
VIATICOS 490.40 11,588.17
VIATICOS 520.40 11,067.77
VIATICOS 115.00 10,952.77
VIATICOS 189.80 10,762.97
VIATICOS VJE LIMA REUNION CON GERENCIA 171.50 10,591.47
VIATICOS 128.20 10,463.27
VIATICOS 505.40 9,957.87
VIATICOS 424.40 9,533.47
VIATICOS 322.00 9,211.47
VIATICOS 139.50 9,071.97
VIATICOS 342.81 8,729.16
PRESTAMO 100.00 8,629.16
PAGO OP-87228 RECIBO ENTEL 145.76 8,483.40
CAMBIO DE LLANTA A5L-839 15.00 8,454.90
REVISION DE LLANTA CARRETA C4P-977 PEDRO INOCENTE 25.00 8,429.90
REPARACION DE LLANTA XG-8739 10.00 8,419.90
CAMBIO DE LLANTA D5D-767 JOSE RAMIREZ 50.00 8,369.90
REPARCION LLANTA D5D-768 DAVID AGUIRRE 45.00 8,324.90
VIATICOS 514.40 7,810.50
VIATICOS 439.40 7,371.10
VIATICOS 297.00 7,074.10
VIATICOS 139.50 6,934.60
VIATICOS 222.80 6,711.80
VIATICOS 222.80 6,489.00
500 G/R TRANSP - HUARAZ 1501-2000 SERIE 003 AUTORIZ 17116123 230.00 6,259.00
ACTUALIZAR INF EN FORMATO EEFF 2014 925.00 5,334.00
VIATICOS 505.40 4,823.10
VIATICOS 424.40 4,398.70
VIATICOS 307.00 4,091.70
VIATICOS 162.40 3,929.30
VIATICOS 222.80 3,706.50
VIATICOS COMISION LIMA SUTRAN Y OTROS 123.40 3,583.10
VIATICOS COMISION LIMA LLEVAR VEH D1Y-060 51.40 3,531.70
3,526.70
3,526.70
16,472.48 12,945.78
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
11/17/2014 11:04 AM
LUIS OCHOA
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/20/2014


11/14/2014 11/18/2014 FACTURA 006-0226452
11/18/2014 11/18/2014 FACTURA 0001-00267
10/1/2014 11/18/2014 FACTURA 0001-000265
11/18/2014 11/18/2014 BOLETA DE VENTA 0001-22710
11/8/2014 11/18/2014 RECIBO TELEFONO 0004-883748811
11/8/2014 11/18/2014 RECIBO TELEFONO 0004-883748810
11/18/2014 11/18/2014 TICKET 006-275614
11/18/2014 11/18/2014 TICKET 101-43539241
11/19/2014 11/19/2014 FACTURA 0001-015344
11/19/2014 11/19/2014 RECIBO DE EGRESO 000260
11/20/2014 11/20/2014 LIQUIDACION GASTOS 170-171-172
11/20/2014 11/20/2014 FACTURA 0001-000268
11/19/2014 11/20/2014 FACTURA 001-000213
11/20/2014 11/20/2014 FACTURA 0106-0016823
11/20/2014 11/20/2014 VOUCHER BCO SCOTIABANK 050.186.0004
11/20/2014 11/20/2014 VOUCHER BCO SCOTIABANK 050.186.0003
11/6/2014 11/20/2014 RECIBO LUZ DEL SUR 168145611
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

11/19/2014 LIQ GASTO VJE 2976 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
12945.78
-800
-1200
-3000
-3530
-400
4015.78
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
JORGE MAGNI VEGA

CARLOS VELASQUEZ/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002959 ICA
REPUESTOS R. ROMERO EIRL
PROSEGUR ACTIVA PERU SAC
RED DE SALUD NORTE SAC
MAESTRO PERU S.A
JOSE RAMIREZ GRADOS /JOAQUIN SANCHEZ 002964 ICA
IMPRENTA GRADOS SRL
BARRON CURIOSO JUAN
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002968 NAZCA
ESPINOZA LUNA PAOLO
PACIFICO HUACHO SAC
MUNIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
MUNIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
LUZ DEL SUR S.A.A.
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/PEDRO INOCENTE 002979 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002980 CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS COMISION LIMA LIMA 1,300.00
720.31
4,709.41
-3500 200 0
102.04 100 0
7.00 50 350
7.00 20 140
14.00 10 140
1.00 5 5
4,117.82 4.00 2 8
81.00 1 81
12.00 0.5 6
0.2 0
1.00 0.1 0.1
1.00 0.05 0.05
TOTAL 730.15
-8.20
-1.64
720.31
-
SALDO INICIAL 3,526.70 3,526.70

DEVOLUCION PRESTAMO RE 257 131114 100.00 16,572.48
VIATICOS 222.80 16,349.68
VIATICOS 417.00 15,932.68
VIATICOS 414.40 15,518.28
VIATICOS 115.00 15,403.28
1/2 MILLAR TIEMPOS DE ATENCION EN C.O. 90.00 15,298.27
FAJAS DE FRENO PAGO SEGÚN RE 258 510.00 14,788.27
SCANEO VOUCHERS SCANIA 1.50 14,786.77
MONITOREO SIST ALARMA PAGO F/001-974042 Y SET 2014 180.00 14,606.77
PAGO DETRACC F/0304-1695 ESMS 96.00 14,510.77
PAGO TELEF 2702403 LA ENCALADA NOVIEMBRE 2014 251.00 14,259.77
PAGO TELEF 2358763 HUAURA NOVIEMBRE 2014 475.80 13,783.97
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN 28.46 13,755.51
SILICONA 1GL 53.30 13,702.21
VIATICOS 584.40 13,117.81
VIATICOS 399.40 12,718.41
VIATICOS 490.40 12,228.01
VIATICOS 362.00 11,866.01
VIATICOS 333.40 11,532.61
VIATICOS 189.80 11,342.81
500 GUIAS DE REMISION DE TRANSPORTISTA 230.00 11,112.81
PRESTAMO PARA SER DESCONTADO A FIN DE MES 100.00 11,012.81
VIATICOS 422.00 10,590.81
VIATICOS 405.40 10,185.41
VIATICOS 222.80 9,962.61
VIATICOS 204.80 9,757.81
VIATICOS 566.20 9,191.61
VIATICOS 158.20 9,033.41
VIATICOS COMISION MANT VEH NORTE 435.60 8,597.81
01 MILLAR DE LIQUID GASTO VJE 3001 4000 120.00 8,477.81
LEGALIZACION 16 CONTRATOS 429.00 8,048.81
SUSCRIPCION ACTUALIDAD EMPRESARIAL CUOTA 5/5 120.00 7,919.31
SOAT VEH D1Y-060 231114 231115 119.99 7,799.32
IMP PATRIM VEH 2014 4TA CUOTA VEH KIA B8G-437 211.00 7,588.32
IMP PATRIM VEH 2014 4TA CUOTA VEH PEUGEOT C1N-832 110.10 7,478.22
PAGO ELECTRICIDAD NOV LA ENCALADA LIMA 74275.10 W 1,187.20 6,291.02
VIATICOS 115.00 6,176.02
VIATICOS 287.00 5,889.02
VIATICOS 420.40 5,468.62
VIATICOS 496.40 4,972.22
VIATICOS 262.80 4,709.42
4,709.42
16,572.48 11,863.06
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
11/20/2014 8:21 AM
PEDRO INOCENTE
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/24/2014


11/20/2014 11/21/2014 FACTURA 006-0226722
11/15/2014 11/21/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004539
11/24/2014 11/24/2014 VOUCHER PAGO DETRACCION BN 755324
11/6/2014 11/24/2014 RECIBO CLARO T001-0220792019
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

12945.78
-800
-1200
-3000
-3530
-400
4015.78
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
BARRON CURIOSO JUAN

BAILON SOLIS HELDER
RIVERA CHAMPA RENZO RIVERA
JOSE RAMIREZ GRADOS /JORGE MAGNI VEGA 002987 ICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
UGALDE GUARADLES JORGE
DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI VEGA 002998 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

150.00
4,730.81
7,389.01

-3500 200 0
102.04 100 0
50 0
155.00 20 3100
148.00 10 1480
12.00 5 60
4,117.82 10.00 2 20
58.00 1 58
27.00 0.5 13.5
2.00 0.2 0.4
9.00 0.1 0.9
1.00 0.05 0.05
TOTAL 4,732.85
-0.40
-1.64
4,730.81
-
SALDO INICIAL 4,709.42 4,709.42

VIATICOS Y COMPRA DE REP LIMA 836.00 15,736.48
VIATICOS 222.80 15,472.48
VIATICOS 496.40 14,976.08
VIATICOS 420.40 14,555.68
VIATICOS 139.50 14,416.18
VIATICOS 115.00 14,301.18
VIATICOS 560.40 13,740.78
CAMBIO DE POSICION DE LLANTA A2U-914 25.00 13,715.78
MANTENIMIENTO VEH ZONA NORTE 1,128.00 12,587.78
VIATICOS 496.40 12,091.38
VIATICOS 496.40 11,594.98
VIATICOS 405.40 11,189.58
VIATICOS 302.00 10,887.58
VIATICOS 189.80 10,697.78
VIATICOS COMISION HUARAZ 200.00 10,497.78
PAGO SERV RPC NOVIEMBRE 2014 OP 497800096 BN 1,240.18 9,090.60
VIATICOS 222.80 8,867.80
VIATICOS 422.00 8,445.80
VIATICOS 287.00 8,158.80
VIATICOS 430.40 7,728.40
VIATICOS 339.40 7,389.00
7,389.00
16,572.48 9,183.48

fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
11/25/2014 8:47 AM
LUIS OCHOA
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/27/2014

11/25/2014 11/25/2014 FACTURA 0001-00680

11/25/2014 11/25/2014 BOLETA DE VENTA 0001-22755
11/26/2014 11/27/2014 FACTURA 0001-030339
11/26/2014 11/27/2014 FACTURA 0001-000158
11/27/2014 11/27/2014 BOLETA DE VENTA 0001-22773
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

11/25/2014 VOUCHER DEP BCP WILMER BECERRA BAYONA
11/27/2014 VALE DE CAJA ROJAS MEDINA ANA
5000
-3363.47
1636.53
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

SERV MUTIPLES COPIVON EIRL
REDONDOS SA
BRUSHA CONSULTING SAC
SCANIA DEL PERU SA
WAYKI EN GOLOSINAS SAC
DURANGO RIOS VICTOR MANUEL
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
SERV MUTIPLES COPIVON EIRL
BAILON SOLIS HELDER
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOAQUIN SANCHEZ JARA 003013 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X LIQUIDAR VIATICOS ICA 25.00
X LIQUIDAR VIATICOS CHIMBOTE 15.00
X LIQUIDAR VIATICOS LIMA SCANIA 73.40
DIF PARA COMPRA NAVIDEÑAS 183.50
394.21
6,838.06

200 0
1.00 100 100
2.00 50 100
6.00 20 120
7.00 10 70
5 0
1.00 2 2
1.00 1 1
5.00 0.5 2.5
0.2 0
3.00 0.1 0.3
1.00 0.05 0.05
TOTAL 395.85
-1.64
394.21
-
SALDO INICIAL 7,389.00 7,389.00

INSTALACION TUBO ESCAPE VEH KIA XG-8739 OP-434 BBVA 684.40 15,888.08
SCANEO VOUCHER SCANIA 1.50 15,886.58
VIATICOS 222.80 15,663.78
VIATICOS 496.40 15,167.38
VIATICOS 342.00 14,825.38
VIATICOS 405.40 14,419.98
VIATICOS 287.00 14,132.98
VIATICOS 281.00 13,851.98
16 VALES DE CONSUMO POLLIPAVO 597.10 13,254.88
REEMBOLSO PRESTAMO 100.00 13,154.88
VIATICOS 496.40 12,097.48
VIATICOS 496.40 11,601.08
VIATICOS 342.00 11,259.08
VIATICOS 287.00 10,972.08
VIATICOS 222.80 10,749.28
VIATICOS REUNION LIMA 202.00 10,547.28
MANTENIM VEH D5D-767 1,143.54 9,403.74
GOLOSINAS PARA FIESTA NAVIDAD 125.50 9,278.24
JUGUETES PARA FIESTA NAVIDEÑA 432.00 8,846.24
PAGO DETRACCION B/V 001-000083 AL VEH A RUBATTINO 126.00 8,720.24
PAGO DETRACCION B/V 001-000079 AL VEH A NAVARRO 105.00 8,615.24
VIATICOS 471.40 8,124.84
VIATICOS 437.00 7,687.84
VIATICOS 420.40 7,267.44
VIATICOS 130.00 7,137.44
VIATICOS 222.80 6,914.64
VIATICOS 76.60 6,838.04
6,838.04
6,838.04
16,572.48 9,734.44
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
11/28/2014 9:01 AM
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/30/2014


11/28/2014 11/28/2014 FACTURA V
11/28/2014 11/28/2014 FACTURA 001-000116

11/29/2014 11/29/2014 FACTURA 003-005390
11/28/2014 11/29/2014 BOLETA DE VENTA 0001-029294
11/28/2014 11/29/2014 BOLETA DE VENTA 0001-029296
11/28/2014 11/29/2014 BOLETA DE VENTA 001-015676
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

11/28/2014 VALE DE CAJA MAGNI VEGA JORGE LUIS
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

AUTOMOTRIZ ESPINOZA PINEDA
MONTESINOS ROMAN KELEN
FERNADEZ VELARDE MONICA JESSICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003021 MALA CHINCHA
ESPINOZA LUNA PAOLO

BAILON SOLIS HELDER
JOSE RAMIREZ GRADOS / JUAQUIN SANCHEZ 003026 ICA
WALTER RUIZ MORALES 003031 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF VIATICOS ICA 6.80
PARA PAGO MINISTERIO DE TRABAJO INSCRIP CONTRATOS 2.88
315.86
9,757.58

200 0
100 0
50 0
1.00 20 20
21.00 10 210
12.00 5 60
10.00 2 20
81.00 1 81
24.00 0.5 12
4.00 0.2 0.8
4.00 0.1 0.4
2.00 0.05 0.10
TOTAL 404.30
-86.80
-1.64
315.86
-
SALDO INICIAL 6,838.04 6,838.04

VIATICOS DIFERENCIA 60.00 16,512.48
MANTENIMIENTO VEH DIY-060 VOUCHER DEP OP-69925 BBVA 632.40 15,862.58
BOCADITOS (FIESTA NIÑOS X NAVIDAD) 116.00 15,746.58
CONFECCION DE ADORNO NAVIDEÑO 67.50 15,679.08
VIATICOS 496.40 15,182.68
VIATICOS 511.40 14,671.28
VIATICOS 420.40 14,250.88
VIATICOS 342.00 13,908.88
VIATICOS 162.40 13,746.48
VIATICOS 189.80 13,556.68
13,556.68
TRABAJOS DE MANT COMO PRACT SENATI 250.00 13,237.28
INGRESO INF AL SISTE FOX 450.00 12,387.28
PAGO F/0001-18252 18202 VAN LLANTAS 140.00 12,247.28
UTILIES DE OFICINA OP-1958 BBVA 105.10 12,142.18
REEMBOLSO A DIST G&A HUARAZ 250.00 11,892.18
INSCRIPCION DE 03 CONTRATOS 93.09 11,799.09
INSCRIPCION DE 01 CONTRATO 31.03 11,768.06
ESCANEO Y CD INSC CONTRATOS 13.00 11,755.06
VIATICOS 496.40 11,247.16
VIATICOS 405.40 10,841.76
VIATICOS 339.40 10,502.36
VIATICOS 115.00 10,387.36
VIATICOS 222.80 10,164.56
VIATICOS 407.00 9,757.56
9,757.56
9,757.56
16,572.48 6,814.92
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
12/1/2014 9:41 AM
PARA DEP CTA CHANLTIN DEV DE MAGNI X PREST DE G&A ICA
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/2/2014

12/1/2014 12/1/2014 RECIBO DE EGRESO 000263

12/2/2014 12/2/2014 FACTURA 0003-061189
……………………………………………
DOCUMENTO
FECHA

4795.19
-2000
2795.19
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

FERRETERIA GUITIERREZ SCRL
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOAQUIN SANCHEZ 003039 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PARA PAGO A CABANILLAS MANEJO VEH 70.00
PARA PAGO MINISTERIO DE TRABAJO INSCRIP CONTRATOS 2.88
POR REEMBOLSAR CAJA 288.43
VIATICOS COMISION LIMA REUNION GERENCIA 200.00
2,444.06
5,146.77
4000
-2795.19 CANTIDAD BILLETE MONTO
1204.81 200 0
1.00 100 100
50 0
54.00 20 1080
100.00 10 1000
49.00 5 245
15.00 2 30
73.00 1 73
4.00 0.5 2
2.00 0.2 0.4
24.00 0.1 2.4
2.00 0.05 0.10
TOTAL 2,532.90
-0.40
-86.80
-1.64
2,444.06
-
SALDO INICIAL 9,757.56 9,757.56

PAGO X ELABORACION EEFF OCTUBRE 2014 631.00 9,126.56
VIATICOS 545.40 8,581.16
VIATICOS 405.40 8,175.76
VIATICOS 496.40 7,679.36
VIATICOS 287.00 7,392.36
VIATICOS 222.80 7,169.56
VIATICOS 115.00 7,054.56
COMPRA DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 74.19 6,980.37
VIATICOS 496.40 6,483.97
VIATICOS 422.00 6,061.97
VIATICOS 405.40 5,656.57
VIATICOS 287.00 5,369.57
VIATICOS 222.80 5,146.77
5,146.77
5,146.77
9,757.56 4,610.79
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
9,734.44
4795.19
-5000
-4,241.20
-2,000.00
3,288.43
12/3/2014 9:10 AM
PARA DEP CTA CHANLTIN DEV DE MAGNI X PREST DE G&A ICA
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/9/2014


12/3/2014 12/3/2014 FACTURA 0010-015353
12/3/2014 12/3/2014 FACTURA 0106-0002139
11/25/2014 12/3/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004545
11/25/2014 12/3/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004161
11/25/2014 12/3/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004163
11/25/2014 12/3/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004167
12/4/2014 12/4/2014 RECIBO DE EGRESO 264
12/5/2014 12/5/2014 FACTURA 001-002791
12/3/2014 12/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-04170
12/4/2014 12/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-04172
12/5/2014 12/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-04172
12/5/2014 12/5/2014 BOLETA DE VENTA 0001-04172
12/9/2014 12/9/2014 VOUCHER BBVA 019238 019236
12/8/2014 12/9/2014 BOLETA DE VENTA 001-005095
12/5/2014 12/9/2014 BOLETA DE VENTA 0001-016419
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

4795.19
1906
3000
1000
5906
-2266.57
3639.43
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR ENRIQUE

URBINA AUGUSTO YSABEL ALICIA
DERINOXA SRL
MAPFRE PERU SA ENT PREST DE SALUD
DISTRIBUCIONES G&A SAC - CAÑETE
BAILON SOLIS HELDER
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOAQUIN SANCHEZ 003044 CHINCHA
PEDRO INOCENTE GRADOS 003045 CHINCHA-LIMA(OLIVO
BARRON CURIOSO JUAN
NEO CONSULTIN SAC
BAILON SOLIS HELDER
CHANALTIN SAC
PARIONA VILCA DENIS ANDY
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA /JORGE MAGNI VEGA 003076 ICA
HUBBY PACHECO MARIA SILVIA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO


VIATICOS PARA VIAJES REUNION GERENCIA LIMA LIMA 100.00
-956.44
1,515.36

200 0
100 0
50 0
6.00 20 120
84.00 10 840
8.00 5 40
2.00 2 4
62.00 1 62
52.00 0.5 26
32.00 0.2 6.4
127.00 0.1 12.7
2.00 0.05 0.10
TOTAL 1,111.20
-2,000.00
-56.00
-10.00
-1.64
-956.44
-
SALDO INICIAL 5,146.77 5,146.77

PAGO X TRAMITES NOTARIA INSCRIP ESCRITURAS 350.00 16,061.48
PESAJE VEH D5D-768 20.00 16,041.48
SEGURO COMP TRAB DE RIESGO DICIEMBRE 2014 15 TRAB 294.65 15,746.83
REEMBOLSO PREST A DIST G&A CAÑETE 95.00 15,651.83
CAMBIO DE LLANTA F2Q-945 30.00 15,596.83
ROTACION REPARCION LLANTA D5D-767 70.00 15,526.83
VIATICOS 496.40 14,961.93
VIATICOS 430.40 14,531.53
VIATICOS 425.40 14,106.13
VIATICOS 287.00 13,819.13
VIATICOS 189.80 13,629.33
VIATICOS 496.40 13,132.93
VIATICOS 437.00 12,695.93
VIATICOS 420.40 12,275.53
VIATICOS 130.00 12,145.53
VIATICOS 172.40 11,973.13
VIATICOS 237.80 11,735.33
PRESTAMO PARA SER DESC MES DE DICIEMBRE 2014 100.00 11,635.33
VIATICOS COMISION LIMA TRAIMTES VARIOS 238.60 11,396.73
OP-08308 BVVA PAGO SERV 07 LICENCIAS GOOGLE APS 1,101.12 10,295.61
VIATICOS 115.00 10,180.61
VIATICOS 222.80 9,957.81
VIATICOS 287.00 9,670.81
VIATICOS 496.40 9,174.41
VIATICOS 420.40 8,754.01
VIATICOS 339.40 8,414.61
REPARACION LLANTA DOH-771 10.00 8,348.91
DESARMAR Y ARMAR 11 LLANTAS 180.00 8,168.91
VIATICOS 496.40 7,627.51
VIATICOS 496.40 7,131.11
VIATICOS 405.40 6,725.71
VIATICOS 287.00 6,438.71
VIATICOS 139.50 6,299.21
VIATICOS 222.80 6,076.41
VIATICOS 506.40 5,570.01
VIATICOS 397.00 5,173.01
VIATICOS 405.40 4,767.61
VIATICOS 115.00 4,652.61
VIATICOS 197.80 4,454.81
VIATICOS 560.40 3,894.41
DEP DETRACCION B/V 001-000085 ALQ VEH SUGEY 105.00 3,789.41
PAGO SEGUROS RIMAC PERSONAL CHANALTIN SAC 537.90 3,251.51
04 MTS CINTA REFLECTIVA MO D5D-768 46.00 3,205.51
VIATICOS 521.40 2,684.11
VIATICOS 405.40 2,278.71
VIATICOS 339.40 1,939.31
VIATICOS 287.00 1,652.31
VIATICOS 125.00 1,527.31
PAPEL DE REGALO CINTA DE AGUA P/REGALOS 5.00 1,522.31
1,515.31
1,515.31
16,572.48 15,057.17
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
9,734.44
4795.19
-5000
-4,241.20
-2,000.00
3,288.43
12/10/2014 11:14 AM
WILMER BECERRA BAYONA
DAVID AGUIRRE
PEDRO INOCENTE
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/15/2014

11/6/2014 12/10/2014 RECIBO RPC T0001-0220792020

12/6/2014 12/10/2014 FACTURA 006-0227382
12/3/2014 12/11/2014 RECIBO DE AGUA 16767158-14111201412
12/11/2014 12/11/2014 VOUCHER DEPOSITO INETRBANK 338497 338612
12/5/2014 12/11/2014 BOLETA DE VENTA 0004-022926
12/11/2014 12/11/2014 FACTURA 0003-061227
12/13/2014 12/13/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004184
11/6/2014 12/13/2014 VOUCHER DEP BCP 582466 582161
12/15/2014 12/15/2014 BOLETA DE VENTA 0001-005155
12/15/2014 12/15/2014 FACTURA 0023-000076
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

BAILON SOLIS HELDER
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN / JORGE MAGNI 003077 ICA
SEDAPAL
VOLVO PERU S.A.
URBINA AUGUSTO YSABEL ALICIA
LESCANO ROJAS FLAVIO MARTIN
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOAQUIN SANCHEZ 003085 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN / 003087 CHIMBOTE
DISTRIBUCIONES G&A CHIMBOTE
WALTER RUIZ MORALES 003092 MALA-CAÑETE
ESPINOZA LUNA PAOL,O
BAILON SOLIS HELDER
EMPRESA BATERIAS GAVINO SAC
DAVID AGUIRRE CALDERON / JOAQUINSANCHEZ JARA 003095 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003097 MALA / CAÑETE
ESPINOZA LUNA PAOL,O
LUCAS NAZARIO LUIS ORLANDO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN /JORGE MAGNI VEGA 003101 CHINCHA LIMA
WALTER RUIZ MORALES/JOAQUIN SANCHEZ JARA 003103 CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X LIQUIDAR CASMA 25.00
VIATICOS MANT VEH LIMA SCANIA 150.00
A RENDIR 100.00
-175.24
2,398.16
5100
1831.14 200 0
100 0
50 0
20 0
1.00 10 10
4.00 5 20
2.00 2 4
1 0
2.00 0.5 1
30.00 0.2 6
23.00 0.1 2.3
2.00 0.05 0.10
TOTAL 43.40
-200.00
-5.00
-6.00
-6.00
-1.64
-175.24
-
SALDO INICIAL 1,515.31 1,515.31

RPC CLARO 117.50 16,454.98
VIATICOS 486.40 15,912.68
VIATICOS 516.40 15,396.28
VIATICOS 405.40 14,990.88
VIATICOS 287.00 14,703.88
VIATICOS 100.00 14,603.88
VIATICOS 222.80 14,381.08
AGUA Y DESAGUE LA ENCALADA LIMA 631.06 13,750.02
01 AMORTIGUADOR VEH A2T-925 $180.53 551.07 13,198.95
PAGO JAVIER VELARDE SUSSONIA TARJETAS PROP VEH 600.00 12,598.95
CONSUMO PERS ADMINISTRATIVO 14.00 12,584.95
FLOURESCENTE OFICINA ADMINISTRATIVA 5.50 12,472.55
VIATICOS 496.40 11,972.95
VIATICOS 492.00 11,480.95
VIATICOS 445.40 11,035.55
VIATICOS 302.00 10,733.55
VIATICOS 222.80 10,510.75
VIATICOS 354.40 10,156.35
REEMBOLSO X PRESTAMO A CHANALTIN SAC 233.00 9,923.35
TRABAJO REALIZADOS COMO PRACT SENATI 550.00 9,373.35
ELABORACION DE FLUJO CAJA 1 Y 2DO TRIMESTRE 2014 900.00 8,473.35
VIATICOS 496.40 7,976.95
VIATICOS 405.40 7,571.55
VIATICOS 405.40 7,166.15
VIATICOS 287.00 6,879.15
VIATICOS 115.00 6,764.15
VIATICOS 222.80 6,541.35
VIATICOS COMISION CAÑETE 30.00 6,511.35
REPARACION DE LLANTA Y CAMBIO A2T-925 70.00 6,441.35
PAGO F/001-000940 X 02 BATERIAS 4151 600.00 5,834.85
VIATICOS 511.40 5,323.45
VIATICOS 405.40 4,918.05
VIATICOS 302.00 4,616.05
VIATICOS 189.80 4,426.25
VIATICOS 137.40 4,288.85
ENDEREZAR ARO DE ALUMINIO C4P-977 DAVID AGUIRRE 80.00 4,157.95
CUOTAS AÑO 2014 2015 /NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR 384.00 3,773.95
VIATICOS 292.00 3,481.95
VIATICOS 466.40 3,015.55
VIATICOS 502.40 2,513.15
VIATICOS 115.00 2,398.15
2,398.15
2,398.15
2,398.15
2,398.15
16,572.48 14,174.33
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
12/16/2014 8:48 AM
WILMER
CARLOS VELASQUEZ
LUIS OCHOA
JOSE RAMIREZ
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/21/2014


12/17/2014 12/17/2014 FACTURA 001-017421
12/17/2014 12/17/2014 RECIBO SUNARP 01-033195
12/17/2014 12/17/2014 RECIBO SUNARP 01-033196
12/17/2014 12/17/2014 BOLETA DE VENTA 0001-23953
12/18/2014 12/18/2014 FACTURA 0106-0017017
12/18/2014 12/18/2014 FACTURA 0106-0017018
12/18/2014 12/18/2014 VOUCHER PAGO ENTEL OP-89995
12/19/2014 12/19/2014 FACTURA 0008-012541
12/9/2014 12/19/2014 FACTURA 001-0075530
12/18/2014 12/19/2014 FACTURA 0306-000207
12/18/2014 12/19/2014 FACTURA 006-0227889
12/6/2014 12/19/2014 RECIBO CLARO T001-0227775575
12/2/2014 12/19/2014 FACTURA 001-0989791
12/19/2014 12/19/2014 FACTURA 0001-18308
11/14/2014 12/19/2014 FACTURA 0001-000301
12/13/2014 12/19/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004189
12/15/2014 12/19/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004192
12/15/2014 12/19/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004194
12/17/2014 12/19/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004196
12/17/2014 12/19/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004197
12/17/2014 12/19/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004199
……………………………………………
DOCUMENTO
FECHA

12/17/2014 LIQ GTO DE VJE 3116 DAVID AGUIRRE CALDERON
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

BAILON SOLIS HELDER
ESPINOZA LUNA PAOLO
CABANILLAS URBANO VICTOR RICARDO
SUNARP
SUNARP
VOLVO PERU S.A.
ENTEL PERU S.A.
BAILON SOLIS HELDER
JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 003117 CHINCHA
GARCIA LEAÑO ROSA
EDENRED PERU S.A
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X LIQUIDAR LAVADO VEH ICA 15.00
1,438.86
1,733.86
5100
1831.14 200 0
100 0
50 0
30.00 20 600
52.00 10 520
7.00 5 35
28.00 2 56
189.00 1 189
80.00 0.5 40
0.2 0
4.00 0.1 0.4
2.00 0.05 0.10
TOTAL 1,440.50
-1.64
1,438.86
-
SALDO INICIAL 2,398.15 2,398.15

VIATICOS 210.20 16,362.28
INGRESO INF AL SIST FOX COMPRA CAJA EFECT 450.00 15,912.28
VIATICOS 345.40 15,546.88
VIATICOS 502.40 15,044.48
VIATICOS 247.80 14,796.68
VIATICOS 372.00 14,424.68
VIATICOS 372.00 14,052.68
SERV APOYO CONDUCTOR A2T-925 84.00 13,913.28
02 GALONES DE THINER PINTADO AROS 34.00 13,879.28
VIGENCIA DE PODEWR BRIT KATERINA AÑAÑOS 23.00 13,856.28
VIGENCIA DE PODEWR BRIT KATERINA AÑAÑOS 23.00 13,833.28
VIATICOS 427.00 13,395.78
VIATICOS 502.40 12,893.38
VIATICOS 411.40 12,481.98
VIATICOS 411.40 12,070.58
VIATICOS 411.40 11,659.18
VIATICOS 189.80 11,469.38
FILTRO DE COMBUSTIBLE VEH A2T-925 $92.80 280.67 11,188.71
SOAT BGA-850 201214 AL 201215 270.00 10,918.71
SOAT BGA-849 201214 AL 201215 200.00 10,718.71
PAGO RECIBO ENTEL NOV 2014 145.76 10,572.95
VIATICOS 502.40 10,054.55
VIATICOS 451.40 9,603.15
VIATICOS 237.80 9,365.35
VIATICOS 451.40 8,913.95
VIATICOS 307.00 8,606.95
VIATICOS 139.50 8,467.45
CONSUMO NESTOR DE LA CRUZ 16.00 8,451.45
TICKET REGALO NAVIDAD 16 814.16 7,637.29
KR PIÑA NARANJA NEGRA GENERADE 25.00 7,612.29
SERV RPC 061114 051214 1,242.18 6,352.80
MONITOREO SIST ALARMAS ENCALADA OP-0630778 90.50 6,262.30
A RENDIR CTA 70.00 6,192.30
PAGO SERV BALANCEO D5D-767 OP-0627398 BCP 89.00 6,103.30
TRIANGULO BOTIQUIN B8G-437 OP-0629181 BCP 112.00 5,991.30
REPARACION LLANTA C4Q-972 65.00 5,841.30
VIATICOS 502.40 5,323.90
VIATICOS 502.40 4,821.50
VIATICOS 369.80 4,451.70
VIATICOS 362.00 4,089.70
VIATICOS 345.40 3,744.30
VIATICOS 189.80 3,554.50
CAMBIO DE POSICION LLANTA A2T-925 60.00 3,494.50
REPARACION DE LLANTA POSTERIOR 10.00 3,484.50
VIATICOS 427.00 3,057.50
VIATICOS 115.00 2,942.50
VIATICOS 222.80 2,719.70
VIATICOS 478.00 2,241.70
VIATICOS 162.40 2,079.30
VIATICOS 345.40 1,733.90
1,733.90
1,733.90
16,572.48 14,838.58
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
12/22/2014 8:56 AM
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/28/2014

12/22/2014 12/22/2014 TICKET 0047-12803

12/8/2014 12/22/2014 RECIBO TELEFONO 0004-885585296
12/22/2014 12/22/2014 VOUCHER DEP BCP 713353
12/22/2014 12/22/2014 VOUCHER DEP BCP 712675
12/22/2014 12/22/2014 VOUCHER DEP BCP 711141
12/26/2014 12/26/2014 VOUCHER DEP BCP 833585
12/26/2014 12/26/2014 VOUCHER DEP BCP 832756
12/8/2014 12/26/2014 RECIBO TEELFONICA 0004-885585295
12/26/2014 12/26/2014 BOLETA DE VENTA 0001-23079
12/26/2014 12/26/2014 BOLETA DE VENTA 0002-000385
12/23/2014 12/27/2014 FACTURA 006-0228106
11/17/2014 12/28/2014 VALE DE CAJA 000821
12/24/2014 12/28/2014 VALE DE CAJA 000875
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
12/23/2014 LIQ GTO DE VJE 3148 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA

12/24/2014 LIQ GTO DE VJE 3153 DAVID AGUIRRE CALDERON
12/24/2014 LIQ GTO DE VJE 3155 PEDRO INOCENTE GRADOS
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
SODIMAC PERU S.A.

DISTRIBUCIONES G&A SAC - MALA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN /JORGE MAGNI VEGA 003436 ICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
REPUESTOS M MENDOZA EIRL
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA /FIDEL LOPEZ 003139 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON / JUAQUIN SANCHEZ 003140 ICA
PEDRO INOCENTE GRADOS / JORGE MAGNI 003141 CHINCHA
BAILON SOLIS HELDER
ROJAS MEDINA ANA
JOSE RAMIREZ GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ 003145 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES/FIDEL LOPEZ 003146 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN /JORGE MAGNI VEGA 003147 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA / 003148 CAÑETE
MERMA ALANOCA JOSEFINA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/FIDEL LOPEZ JERONIMO 003152 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON /JOAQUIN SANCHEZ 003153 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON /JORGE MAGNI VEGA 003157 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA / FIDEL LOPEZ GERONIMO 003158 MALA CAÑETE
ROJAS ORELLANA JESUS
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
25.00
DEBE B/V CONSUMO Y LAVADO VEH ICA 55.00
DIF X DEVOLVER A CAJA 18.80
892.76
2,945.56
200 0
100 0
50 0
11.00 20 220
22.00 10 220
29.00 5 145
30.00 2 60
168.00 1 168
151.00 0.5 75.5
1.00 0.2 0.2
56.00 0.1 5.6
2.00 0.05 0.10
TOTAL 894.40
-1.64
892.76
-
SALDO INICIAL 1,733.90 1,733.90

CINTILLO 150X3.6 MM X 100 U 16.20 16,556.28
PAGO TELEFONO 2702403 LA ENCALADA LIMA 105.40 16,450.88
PAGO PAPELETA 00373675A VEH A5L-874 AÑO 2012 91.20 16,359.68
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A CAÑETE 201.00 16,158.68
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A HUARAZ 169.00 15,989.68
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A MALA 111.50 15,878.18
VIATICOS 189.80 15,688.38
VIATICOS 502.40 15,185.98
VIATICOS 502.40 14,683.58
VIATICOS 411.40 14,272.18
VIATICOS 411.40 13,860.78
VIATICOS COMISION MALA 52.70 13,808.08
PAGO DE FACTURA REP MENDOZA 127.70 13,632.68
VIATICOS 427.00 13,205.68
VIATICOS 502.40 12,703.28
VIATICOS 436.40 12,266.88
VIATICOS 292.00 11,974.88
VIATICOS 222.80 11,752.08
VIATICOS 345.40 11,406.68
VIATICOS 409.40 10,976.08
VIATICOS 372.00 10,604.08
VIATICOS 502.40 10,101.68
VIATICOS 267.00 9,834.68
VIATICOS 222.80 9,611.88
VIATICOS 222.80 9,389.08
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A CHINCHA 465.00 8,924.08
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A ICA 65.00 8,859.08
PAGO TELEF 2358763 HUAURAV/CAJA TRUJILLO 078952 415.85 8,443.23
COPIA ESCANEO 1.50 8,441.73
CONSUMO LUIS OCHOA TRASLADO PROD HUAURA HACHO 10.00 8,431.73
VIATICOS 115.00 8,316.73
VIATICOS 387.00 7,929.73
VIATICOS 452.40 7,477.33
VIATICOS 249.80 7,227.53
VIATICOS 131.20 7,096.33
ENVIO DE SOBRE A A LIMA 13.81 7,082.52
VIATICOS 517.40 6,565.12
VIATICOS 461.40 6,103.72
VIATICOS 317.00 5,786.72
VIATICOS 222.80 5,563.92
VIATICOS 222.80 5,341.12
VIATICOS 154.50 5,186.62
VIATICOS 502.40 4,684.22
VIATICOS 436.40 4,247.82
VIATICOS 222.80 4,025.02
VIATICOS 139.50 3,885.52
A RENDIR VJE AREQUIPA 280.00 3,605.52
A RENDIR PAGO BONIF CONDUCTORES 660.00 2,945.52
2,945.52
2,945.52
16,572.48 13,626.96
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
12/29/2014 9:22 AM
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/31/2014

12/29/2014 12/29/2014 RECIBO DE EGRESO 000266

12/26/2014 12/29/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004208
12/27/2014 12/29/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004209
12/27/2014 12/29/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004211
12/28/2014 12/29/2014 BOLETA DE VENTA 0001-004212
12/22/2014 12/30/2014 FACTURA 003-005836
12/30/2014 12/30/2014 RECIBO DE EGRESO 000268
12/30/2014 12/30/2014 VOUCHER BANCO DE LA NACION 248761
11/11/2014 12/30/2014 FACTURA 0001-000631
12/2/2014 12/30/2014 FACTURA 0001-000311
12/28/2014 12/30/2014 BOLETA DE VENTA 0001-000784
12/27/2014 12/30/2014 BOLETA DE VENTA 001-06816
12/29/2014 12/30/2014 BOLETA DE VENTA 0001-000338
12/30/2014 12/30/2014 BOLETA DE VENTA 0002-002922
12/30/2014 12/30/2014 RECIBO X HONORARIO 0001-000063
12/31/2014 12/31/2014 VOUCHER DETRACCION INTERBANK 590237
12/31/2014 12/31/2014 VOUCHER DETRACCION INTERBANK 589917
12/31/2014 12/31/2014 BOLETA DE VENTA 0001-014580
12/31/2014 12/31/2014 BOLETA DE VENTA 001-07684
12/30/2014 12/31/2014 BOLETA DE VENTA 001-011346
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
SILVER LAKE SAC

BAILON SOLIS HELDER
DAVID AGUIRRE CALDERON /JOAQUIN SANCHEZ JARA 003168 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 003169 CAÑETE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003172 LIMA MANT
SILVER LAKE SAC
SUTRAN
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
HIDALGO SOTO GABRIEL
NOLAZCO SALGUERO REGINA SOLEDAD
CASTILLO MARIN MARIA MAGNA
VALVERDE MONTESINOS RUBEN GUSTAVO
MEDINA GARCIA KAREN
ESPINOZA LUNA PAOLO
FIDEL LOPEZ GERONIMO / JORGE MAGNI 003173
WALTER RUIZ MORALES 003174
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003175
DAVID AGUIRRE CALDERON 003176
JOSE RAMIREZ GRADOS 003177
DIAZ RUIZ NOEILI SOLANS
MACCHO ANDAHUA MARIBEL AYDE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

587.50
9,373.86

200 0
100 0
50 0
1.00 20 20
23.00 10 230
31.00 5 155
28.00 2 56
84.00 1 84
82.00 0.5 41
5.00 0.2 1
4.00 0.1 0.4
2.00 0.05 0.10
TOTAL 587.50
587.50
-
SALDO INICIAL 2,945.52 2,945.52

PRESTAMO PAGO VIG DE PODER 28.00 16,544.48
ROTACION DE LLANTA D5F-743 40.00 16,495.48
CAMBIO DE LLANTA F2Q-945 20.00 16,450.48
VIATICOS 502.40 15,868.08
VIATICOS 436.40 15,431.68
VIATICOS 370.40 15,061.28
VIATICOS 292.00 14,769.28
VIATICOS 222.80 14,546.48
VIATICOS 124.40 14,422.08
OP-1992 BBVA ARCHIVADOR PAPEL BOND 35.90 14,386.18
PRESTAMO PAGO ENVIO OLVA VIG DE PODER 15.00 14,371.18
PAPELETA 0110134270 WGH-729 190.00 14,181.18
PAGO DETRACCION F/002-003256 (BRUSHA CONSULTING) 189.00 13,692.18
PAGO F/631 HIDALGO X RECTIF B6A-849 (RE 000267) 212.40 12,971.78
01 BOTIQUIN VEH C4G-756 10.00 12,961.78
02 PERFORADOS DE LUNA 15.00 12,946.78
CONSUMO DAVID AGUIRRE CALDERON 25.00 12,921.78
CONSUMO DAVID AGUIRRE CALDERON 15.00 12,906.78
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12.50 12,894.28
INGRESO Y ANAILIS COBRO DETRACCIONES 500.00 12,394.28
VIATICOS 517.40 11,863.68
VIATICOS 427.00 11,436.68
VIATICOS 426.40 11,010.28
VIATICOS 237.80 10,772.48
VIATICOS 360.40 10,412.08
REEMBOLSO X PREST A DIST G&A CAÑETE 12.50 10,399.58
REEMBOLSO X PREST A DIST G&A HUARAZ 121.75 10,277.83
MANTENIMIENTO DE UNIDADES -SENATI 250.00 9,627.83
VINOS BRINDIS FIN DE AÑO 42.50 9,574.83
BOCADITOS BRINDIS FIN DE AÑO 86.00 9,488.83
VIATICOS COMISION MANT VEH VOLVO LIMA 100.00 9,388.83
LAVADO VEH A2U-914 WALTER RUIZ 15.00 9,373.83
16,572.48 7,198.65
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
1/2/2015 9:08 AM
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/5/2015


……………………………………………
DETALLE DE SALDO FINAL ../01/

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

JOSE RAMIREZ GRADOS/CARLOS VELASQUEZ 003184 ICA
WALTER RUIZ MORALES/ JORGE MAGNI 003185 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003188 LIMA MANT
AUTOESPAR SAC
DISTRIBUCIONES G&A SAC-CAÑETE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL ../01/15
DIF VIATICOS X LIQUIDAR LIMA 8.80

VIATICOS X LIQUIDAR LIMA 50.00
915.50
2,552.90

200 0
100 0
50 0
1.00 20 20
72.00 10 720
19.00 5 95
11.00 2 22
45.00 1 45
26.00 0.5 13
2.00 0.2 0.4
0.1 0
2.00 0.05 0.10
TOTAL 915.50
915.50
-
SALDO INICIAL 9,373.83 9,373.83

VIATICOS 222.80 9,151.03
VIATICOS 222.80 8,928.23
VIATICOS 162.40 8,765.83
VIATICOS 115.00 8,650.83
VIATICOS 436.40 8,214.43
MANT CVEH D5F-743 KILOMETRAJE 317101 1,476.18 6,738.25
VIATICOS 502.40 6,235.85
VIATICOS 502.40 5,733.45
VIATICOS 411.40 5,322.05
VIATICOS 139.50 5,182.55
VIATICOS 141.20 5,041.35
FARO POSTERIOR VEH C4J-789 352.53 4,688.82
PAGO F/X GASEOSAS DIC 2014 186.95 4,501.87
REEMBOLSO PRESTA A G&A CAÑETE 210.00 4,291.87
VIATICOS 115.00 4,176.87
VIATICOS 502.40 3,674.47
VIATICOS 487.40 3,187.07
VIATICOS 222.80 2,964.27
VIATICOS 411.40 2,552.87
2,552.87
2,552.87
2,552.87
2,552.87
9,373.83 6,820.96
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
1/6/2015 8:51 AM
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/11/2015

1/6/2015 1/6/2015 FACTURA ELECTRONICA F250-0000432

1/6/2015 1/6/2015 FACTURA 0106-0002164
1/5/2015 1/6/2015 FACTURA 006-0228418
1/5/2015 1/6/2015 FACTURA 001-000293
1/5/2015 1/6/2015 BOLETA DE VENTA 0001-010508
1/7/2015 1/7/2015 RECIBO DE EGRESO 000269
1/8/2015 1/8/2015 VOUCHER DEPOSITO DETRAC BN 957442
1/8/2015 1/8/2015 VOUCHER DEPOSITO DETRAC BN 951026
12/6/2014 1/8/2015 RECIBO RPC T001-0227775576
12/31/2014 1/8/2015 FACTURA 0001-000256
1/8/2015 1/8/2015 FACTURA 0001-000337
1/8/2015 1/8/2015 FACTURA 0002-002194
……………………………………………
DETALLE DE SALDO FINAL ../01

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
VOLVO PERU S.A.

MAPFRE PERU SA ENTIDAD PREST DE SALUD
JET CARGO SEVICE SAC
BAVER LUBRICENTROS SAC
MONTAÑEZ MILLA MARGOT K
ESPINOZA LUNA PAOLO
BAILON SOLIS HELDER
VELASQUEZ NORIEGA CARLOS LIMA
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI 003196 ICA
AUTOMOTRIZ ESPINOZA PINEDA SA (AUTOESPAR)
BAILON SOLIS HELDER
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOSE RAMIREZ GRADOS 003203 ICA
SILVER LAKE SAC
SILVER LAKE SAC
BAILON SOLIS HELDER
PADILLA ZAMBRANO MARIA ELENA
ESPINOZA LUNA PAOLO
JOSE RAMIREZ GRADOS LIMA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA CHIMBOTE
FIDEL LOPEZ GERONIMO MALA
DAVID AGUIRRE CALDERON ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOSE RAMIREZ GRADOS ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES CAÑETE
WALTER RUIZ MORALES/ JORGE MAGNI 003216 CHINCHA
SUTRAN
WALTER RUIZ MORALES/ JORGE MAGNI 003222 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
VIATICOS X LIQUIDAR LIMA 2.80

VIATICOS COMISION CHINCHA ICA 150.00
PAGO SOAT GOLDEN SKY SAC 306.50
721.00
3,251.20

200 0
100 0
50 0
4.00 20 80
64.00 10 640
5 0
2.00 2 4
12.00 1 12
9.00 0.5 4.5
1.00 0.2 0.2
2.00 0.1 0.2
2.00 0.05 0.10
TOTAL 741.00
-20.00
721.00
-
SALDO INICIAL 2,552.87 2,552.87

01 SENSOR VEH A2T-925 $180.40 539.76 16,032.72
SEGURO RIMAC 08 TRABAJODORES PERIDO DIC 2014 477.85 15,554.87
SCTR PERIDO 010115 AL 310115 13 OBREROS 255.71 15,299.16
ENVIO DE 02 SOBRES A AREQUIPA 17.70 15,281.46
ACEITE SHELL A9D-808 CHIMBOTE 17.00 15,264.46
AJUSTAR 02 LLANTAS A9D-808 CHIMBOTE 4.00 15,260.46
MOVILIDAD LOCAL CHIMBOTE 5.00 15,255.46
VIATICOS LIMA MANT VEH VOLVO 289.40 14,938.46
VIATICOS 502.40 14,436.06
VIATICOS 411.40 14,024.66
VIATICOS 292.00 13,732.66
VIATICOS 222.80 13,509.86
MANT VEH DOH-771 731.36 12,778.50
VIATICOS 502.40 11,963.60
VIATICOS 402.00 11,561.60
VIATICOS 411.40 11,150.20
VIATICOS 139.50 11,010.70
VIATICOS 222.80 10,787.90
PAGO DETRACCION F/037-000172 - AREQUIPA 159.00 10,628.90
PAGO DETRACCION F/037-000171 - AREQUIPA 139.00 10,489.90
PAGO SERV RPC DIC 2014 115.00 10,374.90
PAGO SERV DE ASEO Y LIMPIEZA DIC 2014 330.00 10,037.90
01 CHAPA LUNA ELECTRICA C4G-756 HUARAZ 35.00 10,002.90
01 FOCO NARVA 100X90 D5D-768 28.00 9,974.90
VIATICOS 147.20 9,780.80
VIATICOS 222.80 9,558.00
VIATICOS 292.00 9,266.00
VIATICOS 502.40 8,763.60
VIATICOS 437.00 8,326.60
VIATICOS 411.40 7,915.20
VIATICOS 360.40 7,554.80
VIATICOS 502.40 7,052.40
VIATICOS 517.40 6,535.00
VIATICOS 438.40 6,096.60
VIATICOS 411.40 5,685.20
VIATICOS 292.00 5,393.20
VIATICOS 204.80 5,188.40
PAGO PAPELETA VEH C8P-792 HUARAZ 96.30 5,092.10
VIATICOS 222.80 4,869.30
VIATICOS 222.80 4,646.50
VIATICOS 446.40 4,200.10
VIATICOS 502.40 3,697.70
VIATICOS 307.00 3,390.70
VIATICOS 139.50 3,251.20
3,251.20
3,251.20
3,251.20
3,251.20
16,572.48 13,321.28
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
1/9/2015 9:40 AM
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/14/2015


1/6/2015 1/13/2015 FACTURA 001-1005678
1/3/2015 1/13/2015 RECIBO SEDAPAL 00084850-14111201501
12/31/2014 1/13/2015 RECIBO ENTEL 001-83077378
1/8/2015 1/13/2015 FACTURA 006-0228560
1/13/2015 1/13/2015 FACTURA 0001-044165
1/13/2015 1/13/2015 BOLETA DE VENTA 001-07781
1/6/2015 1/14/2015 RECIBO RPC T001-0234855243
1/14/2015 1/14/2015 RECIBO POR HONORARIO E001-1
1/9/2015 1/14/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004231
1/12/2015 1/14/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004233
1/14/2015 1/14/2015 FACTURA 002-000096
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

1/13/2015 LIQ GASTO VJE 3242 LOPEZ GERONIMO FIDEL
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
BAILON SOLIS HELDER
SEDAPAL
ENTEL PERU SA
FERRIMOL & CIA SAC
DAVID AGUIRRE CALDERON / JORGE MAGNI 003231 ICA
BAILON SOLIS HELDER
ESCUELA DE CONDUCTORES CERVANCO ECRL
DAVID AGUIRRE CALDERON / JORGE MAGNI 003239 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
PAGO SOAT GOLDEN SKY SAC 250.00

A RENDIR 256.50
VIATICOS VOLVO LIMA LIMA 130.00
4,996.70
7,503.20

200 0
1.00 100 100
3.00 50 150
116.00 20 2320
234.00 10 2340
1.00 5 5
10.00 2 20
122.00 1 122
53.00 0.5 26.5
10.00 0.2 2
27.00 0.1 2.7
2.00 0.05 0.10
TOTAL 5,088.30
-91.60
4,996.70
-
SALDO INICIAL 3,251.20 3,251.20

VIATICOS 416.40 16,156.08
VIATICOS 502.40 15,653.68
VIATICOS 502.40 15,151.28
VIATICOS 297.00 14,854.28
VIATICOS 227.80 14,626.48
VIATICOS 125.00 14,501.48
VIATICOS COM CAMBIO DE LLANTAS CO ICA CHINCHA 153.00 14,348.48
MONIT SISTEMA DE ALRAMA VOUCHER OP-719894 BCP 88.50 14,239.98
SERV DE AGUA Y DESAGUE LA ENLADA LIMA 714.82 13,525.16
PAGO SERV RADIO 145.77 13,379.39
PLATINA 1/8 BROCAS 3/16 5/16 VEH DOH - 771 37.00 13,330.76
CONSUMO PERS ADMINIST EEFF 2014 6.00 13,324.76
VIATICOS 512.40 12,812.36
VIATICOS 297.00 12,515.36
VIATICOS 227.80 12,287.56
VIATICOS 416.40 11,871.16
VIATICOS 350.40 11,520.76
VIATICOS 115.00 11,405.76
RPC 061214 AL 050115 1,242.68 10,163.08
ELABORACION DEL FLUJO DE CAJA 450.00 9,713.08
CAMBIO DE LLANTAS A2T-925 30.00 9,683.08
CAMBIO DE LLANTAS D5D-768 50.00 9,633.08
CURSO CAPACIT JOSE RAMIREZ GRADOS 94.40 9,530.18
VIATICOS 427.00 9,103.18
VIATICOS 512.40 8,590.78
VIATICOS 443.40 8,147.38
VIATICOS 416.40 7,730.98
VIATICOS 227.80 7,503.18
7,503.18
7,503.18
7,503.18
16,572.48 9,069.30
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
1/15/2015 8:37 AM
José Ramirez
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/19/2015

1/15/2015 1/15/2015 BOLETA DE VENTA 0001-030013

1/15/2015 1/15/2015 BOLETA DE VENTA 001-015901
1/7/2015 1/15/2015 FACTURA 0106-0017134
1/16/2015 1/16/2015 FACTURA 006-0228963
1/17/2015 1/17/2015 VOUCHER BN 510957
1/19/2015 1/19/2015 RECIBO SUNARP 01-001435
1/8/2015 1/19/2015 RECIBO TELEFONO 0004-887424865
1/19/2015 1/19/2015 VUOCHER DEPOSITO INT 000311
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
1/17/2015 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 3264 DAVID AGUIRRE CALDERON

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

BAILON SOLIS HELDER
DAVID AGUIRRE CALDERON /FIDEL LOPEZ GERONIMO 003248 ICA
MINIST INTERIOR
VOLVO PERU SA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 003242 LIMA VOLVO LURIN
FIDEL LOPEZ GERONIMO 003258 LIMA VOLVO LURIN
SUNARP
BAILON SOLIS HELDER
LUZ DEL SUR SAA
SCANIA DEL PEU SA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

A RENDIR 256.50
1,160.45
3,349.75

200 0
100 0
50 0
10.00 20 200
77.00 10 770
5.00 5 25
16.00 2 32
89.00 1 89
72.00 0.5 36
24.00 0.2 4.8
35.00 0.1 3.5
3.00 0.05 0.15
TOTAL 1,160.45
1,160.45
-
SALDO INICIAL 7,503.18 7,503.18

INSCRIP 04 CONTRATOS 48.20 16,524.28
ESCANEO CONTRATOS PARA EL MINIST TRABAJO 8.00 16,506.58
VIATICOS 512.40 15,984.98
VIATICOS 416.40 15,568.58
VIATICOS 416.40 15,152.18
VIATICOS 297.00 14,855.18
VIATICOS 227.80 14,627.38
PAGO SOAT GOLDEN SKY SAC VEH KIA XI5-754 250.01 14,377.37
PAGO DETRACCION ALQ OFICI F/0304-00001707 80.00 14,297.37
VIATICOS 512.40 13,784.97
VIATICOS 527.40 13,257.57
VIATICOS 401.40 12,856.17
VIATICOS 365.40 12,490.77
VIATICOS 144.50 12,346.27
ENVIO DE SOBRES AREQUIPA LIMA 47.72 12,298.55
PAGO DIF MANT VEH A2U-914 212.40 12,078.55
VIATICOS 87.40 11,991.15
VIATICOS 542.40 11,448.75
VIATICOS 452.00 10,996.75
VIATICOS 431.40 10,565.35
VIATICOS 416.40 10,148.95
VIATICOS 227.80 9,921.15
VIATICOS 40.40 9,880.75
VIGENCIA DE PODER JESUS ROJAS/ GOLDEN SKY SAC 23.00 9,857.75
PAGO ELECT ENCALADA EN CAJA TRUJILLO 0554607 1,292.80 8,540.95
PAGO TELEF HUAURA 2358763 ENERO 2014 415.80 8,125.15
MANT VEH D5D-768 1,673.12 6,452.03
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A MALA 155.00 6,297.03
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A HUARAZ 1,162.70 5,134.33
VIATICOS 297.00 4,837.33
VIATICOS 512.40 4,324.93
VIATICOS 227.80 4,097.13
VIATICOS 194.80 3,902.33
VIATICOS 416.40 3,485.93
VIATICOS 136.20 3,349.73
3,349.73
3,349.73
16,572.48 13,222.75
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
1/20/2015 9:31 AM
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/25/2015

1/19/2015 1/20/2015 FACTURA 0001-015521

1/20/2015 1/20/2015 BOLETA DE VENTA 0002-05482
1/20/2015 1/20/2015 FACTURA 0001-000685
1/16/2015 1/22/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004240
1/19/2015 1/22/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004243
1/22/2015 1/22/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004248
1/22/2015 1/22/2015 FACTURA 0001-000273
1/6/2015 1/23/2015 RECIBO CLARO T001-0234855244
1/8/2015 1/23/2015 RECIBO CLARO 0004-887424866
1/21/2015 1/23/2015 FACTURA 0003-001651
1/22/2015 1/23/2015 FACTURA 0002-003572
1/24/2015 1/24/2015 FACTURA 001-000237
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
1/22/2015 VALE DE CAJA ROJAS ORELLANA JESUS

1/22/2015 LIQUIDACION GSTO VJE 3286 RAMIREZ GRADOS JOSE
1/23/2015 LIQUIDACION GSTO VJE 3291 FIDEL LOPEZ GERONIMO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
IMPRENTA GRADOS SRL

CHACON QUICHIZ ALICIA EDITH
VOLVO PERU S.A.
DAVID AGUIRRE CALDERON /JORGE MAGNI VEGA 003271 ICA
WALTER RUIZ MORALES/CARLOS VELASQUEZ 003273 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003275 LIMA VOLVO
PADILLA ZAMBRANO FERNANDO
FRENOSERVIS AMERICA EIRL
BAILON SOLIS HELDER
PACIFICO HUACHO SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
A RENDIR AGRO ISM 10.00

DIF B/V LAVADO A RENDIR 15.00
DIF B/V CONSUMO A RENDIR HUARAZ 25.00
165.25
2,215.25
200 0
100 0
3.00 50 150
20 0
10 0
1.00 5 5
2.00 2 4
5.00 1 5
1.00 0.5 0.5
1.00 0.2 0.2
4.00 0.1 0.4
3.00 0.05 0.15
TOTAL 165.25
165.25
-
SALDO INICIAL 3,349.73 3,349.73

1000 GUIAS REMISION TRANSP 1001-2000 300.00 16,272.48
UTILES DE ASEO (BOLSAS) 13.00 16,259.48
50 KG TRAPO INDUSTRIAL 190.00 16,069.48
VIATICOS REUNION GERENCIA LIMA 130.00 15,939.48
VIATICOS 227.80 15,711.68
VIATICOS 416.40 15,295.28
VIATICOS 512.40 14,782.88
VIATICOS 350.40 14,432.48
DEP MANT VEH 1,232.97 13,199.51
VIATICOS 297.00 12,902.51
VIATICOS 512.40 12,390.11
VIATICOS 416.40 11,973.71
VIATICOS 446.40 11,527.31
VIATICOS 227.80 11,299.51
VIATICOS 35.00 11,264.51
SERV NOTARIALES 500.00 10,764.51
SERV NOTARIALES 280.00 10,484.51
CAMBIO DE LLANTA D5D-767 JOSE RAMIREZ 50.00 10,434.51
CAMBIO DE LLANTA D5F-743 LUIS OCHOA 30.00 10,404.51
CAMBIO DE LLANTA C8M-790 JOSE RUIZ TAPIA 30.00 10,374.51
VIATICOS 170.00 10,204.51
VIATICOS 502.40 9,702.11
VIATICOS 512.40 9,189.71
VIATICOS 386.40 8,803.31
VIATICOS 297.00 8,506.31
VIATICOS 227.80 8,278.51
01 MILLAR CHEQUEO DIARIO Y CONSTANCIA VERIF 500.00 7,778.51
VIATICOS COMISION LIMA TRAMITES VARIOS 141.40 7,637.11
SERVICIO RPC PAGO EN CAJA TRUJILLO 115.00 7,522.11
TELEF 2702403 LA ENCALADA RPC PAGO CAJA TRUJILLO 157.00 7,365.11
PAGO TANQUE DE COMBUSTIBLE C8P-792 / RE 000270 590.00 6,775.11
VALVULA NIV SUSP, VALV PILOTO VEH C4Q-972 480.00 6,295.11
VIATICOS 517.40 5,763.21
VIATICOS 431.40 5,331.81
VIATICOS 312.00 5,019.81
VIATICOS 140.00 4,879.81
VIATICOS 227.80 4,652.01
VIATICOS 227.80 4,424.21
SEMINARIO CIERRE CONT 2014 ( 02 PERSONAS) 140.00 4,284.21
VIATICOS 557.40 3,726.81
VIATICOS 427.00 3,299.81
VIATICOS 416.40 2,883.41
VIATICOS 350.40 2,533.01
VIATICOS 90.00 2,443.01
VIATICOS 227.80 2,215.21
2,215.21
2,215.21
2,215.21
16,572.48 14,357.27
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
1/26/2015 9:15 AM
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/28/2015

1/26/2015 1/26/2015 TICKET 0044-25835

1/26/2015 1/26/2015 RECIBO DE EGRESO 000273
1/23/2015 1/27/2015 FACTURA 006-0229262
1/27/2015 1/27/2015 FACTURA 371-0005312
1/27/2015 1/27/2015 RECIBO DE EGRESO 000273
1/27/2015 1/27/2015 RECIBO SUNARP 01-00001474
1/27/2015 1/27/2015 RECIBO SUNARP 01-00002297
1/27/2015 1/27/2015 RECIBO SUNARP 01-00002296
1/27/2015 1/27/2015 RECIBO SUNARP 01-00001475
1/27/2015 1/27/2015 RECIBO SUNARP 01-00001476
1/27/2015 1/27/2015 VOCHER DEPOSITO BCP 956742
1/27/2015 1/27/2015 FACTURA 0106-0017298
1/27/2015 1/27/2015 FACTURA 0106-0017299
1/27/2015 1/27/2015 FACTURA 0106-0017300
1/27/2015 1/27/2015 FACTURA 0106-0017301
1/27/2015 1/27/2015 FACTURA F012-00000706
1/27/2015 1/27/2015 BOLETA DE VENTA 0001-24237
1/28/2015 1/28/2015 FACTURA 002-1403894
1/28/2015 1/28/2015 FACTURA 002-1403889
1/28/2015 1/28/2015 RECIBO DE EGRESO 000274
1/28/2015 1/28/2015 BOLETA DE VENTA 0001-002074
1/28/2015 1/28/2015 RECIBO DE EGRESO 000275
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

1/27/2015 LIQUIDACION GSTO VJE 3307 DAVID AGUIRRE CALDERON
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
SODIMCA PERU S.A.

LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 003296 CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CALDERON /JORGE MAGNI VEGA 003298 CAÑETE
JOSE RAMIREZ GRADOS
MAESTRO PERU SA
VERA ANGELES & ASOCIADOS SCO
SUNARP
SUNARP
SUNARP
SUNARP
SUNARP
OBISPO DAMASO GENARO RICARDO
WALTER RUIZ MORALES 003305 TALLER SCANIA
LIDERCON PERU SAC
LIDERCON PERU SAC
SILVER LAKE SAC
SILVER LAKE SAC
BAILON SOLIS HELDER
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DIF B/V CONSUMO A RENDIR HUARAZ 25.00

DEBE B/V CONSUMO CHINCHA 25.00
VIATICOS PARA VIAJES ZONA NORTE MANT VEH NORTE 500.00
VIATICOS COMISION VJE CHINCHA MANT VEH CHINCHA 100.00
2,431.15
5,491.95

200 0
100 0
4.00 50 200
123.00 20 2460
4.00 10 40
5.00 5 25
2 0
2.00 1 2
4.00 0.5 2
3.00 0.2 0.6
14.00 0.1 1.4
3.00 0.05 0.15
TOTAL 2,731.15
-300.00
2,431.15
-
SALDO INICIAL 2,215.21 2,215.21

SOGA DRIZA NEGRA 1/2 X ML 78.00 16,494.48
VIATICOS 416.40 16,078.08
VIATICOS 352.00 15,726.08
VIATICOS 512.40 15,213.68
VIATICOS 517.40 14,696.28
VIATICOS 350.40 14,345.88
VIATICOS 194.80 14,151.08
PRESTAMO DESCUENTO A FIN DE MES X PLANILLA 200.00 13,951.08
02 ESTANTES 113X38X180 CM 0.8 MM METAL PARA ARCHIV DOC 449.50 13,485.23
A RENDIR GSTOS AUDIT. LEONEL FLORES MATEO 500.00 12,985.23
PAGO DERECHO BOLETA INFORMATIVA VEH D4L-771 5.00 12,980.23
PAGO DERECHO COPIA CERT DE PART ELECTRONICA 45.00 12,935.23
PAGO DERECHO VIGENCIA DE PODER GERENCIA 23.00 12,912.23
PAGO DERECHO GRAVAMEN VEH A2U-914 35.00 12,877.23
PAGO DERECHO GRAVAMEN VEH F2Q-947 35.00 12,842.23
PAGO SOLICITUD CERTIF UNICO DE REC PLACA D4L-771 114.40 12,727.83
SOAT VEH D5D-768 290115 290116 250.01 12,472.12
SOAT VEH D5F-762 290115 290116 250.01 12,222.11
SOAT VEH D5F-743 290115 290116 250.01 11,972.10
SOAT VEH D5D-767 290115 290116 250.01 11,722.09
MANTE REP LUB VEH D5F-762 KILOMETRAJE 328652 2,039.20 9,682.89
COPIAS 6.70 9,676.19
VIATICOS 416.40 9,259.79
VIATICOS 512.40 8,747.39
VIATICOS 427.00 8,320.39
VIATICOS 297.00 8,023.39
VIATICOS 227.80 7,795.59
VIATICOS 136.20 7,659.39
REVISION TECNICA 1403894 VEH D5D-768 147.50 7,511.89
REVISION TECNICA 1403894 VEH C4Q-972 147.50 7,364.39
PRESTAMO A SILVER LAKE SAC TRAMITES SUNARP 28.00 7,336.39
COPIAS Y ANILLADOS EEFF TRIBUTARIO 2014 19.00 7,317.39
VIATICOS 437.00 6,875.39
VIATICOS 396.40 6,478.99
VIATICOS 350.40 6,128.59
VIATICOS 227.80 5,900.79
VIATICOS 144.50 5,756.29
VIATICOS 227.80 5,528.49
PRESTAMO A SILVER LAKE SAC ENVIO SOBRE LIMA TACNA 22.00 5,506.49
5,491.99
16,572.48 11,080.49
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
1/29/2015 8:56 AM
G&A CHINCHA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/31/2015


1/30/2015 1/30/2015 FACTURA 0001-000361
1/23/2015 1/30/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004553
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

1/30/2015 FACT 61483 B/V 19908 ROJAS ORELLANA JESUS
1/29/2015 VOUCHER DEP 0915663 BCP WILMER BECERRA BAYONA
1/31/2015 VALE DE CAJA 928 ESPINOZA PAJUELO JEFFERSON
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

VERA ANGELES & ASOCIADOS S.C.O.
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X REEMBOLSAR A A CAJA 4,873.01
A RENDIR R/H ELECTRONICO 400.00
A RENDIR VIATICOS COMISION CHIMBOTE 100.00
DIF X DEVOLVER A CAJA VARIOS 100.00
558.65
8,516.26

100 200 0
5000 1.00 100 100
5000 50 0
211.80 2.00 20 40
10,311.80 80.00 10 800
-4,104.32 10.00 5 50
6,207.48 27.00 2 54
13.00 1 13
3.00 0.5 1.5
0.2 0
0.1 0
3.00 0.05 0.15
TOTAL 1,058.65
-200.00
-300.00
558.65
-
SALDO INICIAL 5,491.99 5,491.99

VIATICOS 517.40 16,055.08
VIATICOS 517.40 15,537.68
VIATICOS 437.00 15,100.68
VIATICOS 431.40 14,669.28
VIATICOS 227.80 14,441.48
VIATICOS 224.80 14,216.68
INVENTARIAR LIBROS CONTABLES 2013 450.00 13,766.68
DEVOLUCION EFECT RE 273 270115 A RENDIR AUDITOR 107.06 13,873.74
01 ASIENTO FRESCO VEH D5D -768 DAVID AGUIRRE 75.00 13,798.74
VIATICOS COM CAMBIO BAT A9E-855 LLTA A9Y-888 CHINCHA 34.00 13,764.74
VIATICOS 422.00 13,342.74
VIATICOS 512.40 12,830.34
VIATICOS 416.40 12,413.94
VIATICOS 385.40 12,028.54
VIATICOS 312.00 11,716.54
VIATICOS 227.80 11,488.74
VIATICOS COM MANT VEH HUARAZ CASMA CHBTE 170.00 11,318.74
CAMBIO DE LLANTAS C8P-792 60.00 10,813.14
VIATICOS 512.40 10,297.24
VIATICOS 502.40 9,794.84
VIATICOS 416.40 9,378.44
VIATICOS 350.40 9,028.04
VIATICOS 297.00 8,731.04
VIATICOS 214.80 8,516.24
8,516.24
8,516.24
16,679.54 8,163.30
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2/2/2015 9:25 AM
G&A CHIMBOTE
G&A CHINCHA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/2/2015


2/2/2015 2/2/2015 FACTURA 0106-0002190
2/2/2015 2/2/2015 BOLETA DE VENTA 0002-015758
2/2/2015 2/2/2015 RECIBO DE EGRESO 000276
……………………………………………
DOCUMENTO
FECHA

1/30/2015 FACT 61483 B/V 19908 ROJAS ORELLANA JESUS
1/31/2015 LIQUID GSTO VJE 3336 VELASQUEZ NORIEGA CARLOS
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

JORGE MAGNI VEGA 003333 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

A RENDIR VIATICOS COMISION CHIMBOTE 100.00
DIF X DEVOLVER A CAJA HUACHO 4.30
VIATICOS PARA VIAJE COMISION LIMA LIMA 200.00
2,034.75
5,135.55

100 200 0
5000 100 0
5000 9.00 50 450
211.80 20.00 20 400
10,311.80 95.00 10 950
-4,104.32 5 0
6,207.48 18.00 2 36
125.00 1 125
130.00 0.5 65
43.00 0.2 8.6
0.1 0
3.00 0.05 0.15
TOTAL 2,034.75
2,034.75
-
SALDO INICIAL 8,516.24 8,516.24

MANT VEH AREA MECANICA PRACT SENATI 250.00 8,266.24
SCTR 13 PERSONAS 010215 AL 280215 255.71 8,010.53
01 CORONA FLORAL 60.00 7,950.53
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A HUARAZ 50.00 7,900.53
A RENDIR X VIATICOS LABOR AUDIT 2014 AUDIT LEONEL 500.00 7,400.53
VIATICOS 227.80 7,172.73
VIATICOS 416.40 6,756.33
VIATICOS 416.40 6,339.93
VIATICOS 427.00 5,912.93
VIATICOS 427.00 5,485.93
VIATICOS 350.40 5,135.53
5,135.53
5,135.53
5,135.53
5,135.53
8,516.24 3,380.71
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2/3/2015 9:19 AM
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/5/2015


2/2/2015 2/3/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004564
2/4/2015 2/4/2015 FACTURA F012-00000746
2/5/2015 2/5/2015 BOLETA DE VENTA 0001-030425
2/5/2015 2/5/2015 BOLETA DE VENTA 001-015990
2/2/2015 2/5/2015 BOLETA DE VENTA 003-004643
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

2/4/2015 LIQUID GASTO VJE 3353 LOPEZ GERONIMO FIDEL
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
ESPINOZA LUNA PAOLO

ESPINOZA LUNA PAOLO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
RIMAC SEGUROS
FIDEL LOPEZ GERONIMO 003347 MALA LIMA REV TECN
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003349 LIMA SCANIA MNTO
BAILON SOLIS HELDER
PADILLA ZAMBRANO FERNANDO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

A RENDIR VIATICOS COMISION SUR 1,000.00
FALTA LIQUID B/V LAVADO 15.00
4,373.45
7,767.65

200 0
4.00 100 400
30.00 50 1500
50.00 20 1000
148.00 10 1480
1.00 5 5
1.00 2 2
1 0
0.5 0
4.00 0.2 0.8
0.1 0
3.00 0.05 0.15
TOTAL 4,387.95
-12.00
-2.50
4,373.45
-
SALDO INICIAL 5,135.53 5,135.53

AUMENTO O VERIF DE PESOS 80.00 16,401.64
VIATICOS 502.40 15,899.24
VIATICOS 502.40 15,396.84
VIATICOS 416.40 14,980.44
VIATICOS 416.40 14,564.04
VIATICOS 144.50 14,419.54
VIATICOS 194.80 14,224.74
VIATICOS COMISION LIMA REUNION CON GERENCIA 42.00 13,704.79
PAGO SEGURO VIDA 07 TRABAJADORES ENERO 2014 382.35 13,322.44
PAGO MANT VEH D5F-743 KILOMETRAJE 336636 OP-39618 BBVA 1,421.15 11,901.29
VIATICOS 427.00 11,474.29
VIATICOS 416.40 11,057.89
VIATICOS 350.40 10,707.49
VIATICOS 444.50 10,262.99
VIATICOS 227.80 10,035.19
VIATICOS 161.20 9,873.99
INSCRIPCION DE 02 CONTRATOS EXTEMPORANEO 62.06 9,793.43
01 ESCANEADO Y COPIA 5.00 9,777.43
VIATICOS 527.40 9,250.03
VIATICOS 431.40 8,818.63
VIATICOS 431.40 8,387.23
VIATICOS 115.00 8,272.23
VIATICOS 282.80 7,989.43
VIATICOS 209.80 7,779.63
01 REFRIGERANTE D5F-743 LUIS OCHOA 12.00 7,767.63
7,767.63
7,767.63
16,679.54 8,911.91
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2/6/2015 8:55 AM
LUIS OCHOA
FIDEL LOPEZ
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/10/2015


2/6/2015 2/6/2015 VOUCHER DEPOSITO BCP 398501 408285
2/4/2015 2/6/2015 FACTURA 002-000007
2/7/2015 2/7/2015 RECIBO DE EGRESO 000277
2/7/2015 2/7/2015 VOUCHER DEPOSITO SCOTIABANK 050.001-0017
2/9/2015 2/9/2015 FACTURA F012-00000769
2/3/2015 2/9/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004567
2/3/2015 2/9/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004568
2/3/2015 2/9/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004571
2/10/2015 2/10/2015 RECIBO DE EGRESO 000278
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

2/7/2015 LIQ GASTO VJE 3373 JOSE RAMIREZ
2/7/2015 VALE DE CAJA 942 GURGURA PICHILINGUE HERNAN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
MITSUI AUTOMTRIZ
AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU S.A.
CHANALTIN SAC
VERA ANGELES ASOCIADOS SCO
YUNQUE ESTUPIÑAN HECTOR HUGO
VP CONSULTING SAC
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003365 CAÑETE MALA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
RIVERA CHAMPA RENZO
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 003372 MALA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF VIATICOS PARA VIAJES VARIOS VARIOS 77.80
DIF VIATICOS X DEV A CAJA LIMA SCANIA 13.80
1,352.15
3,718.95

200 0
100 0
5.00 50 250
2.00 20 40
79.00 10 790
22.00 5 110
44.00 2 88
50.00 1 50
46.00 0.5 23
39.00 0.2 7.8
52.00 0.1 5.2
3.00 0.05 0.15
TOTAL 1,364.15
-12.00
1,352.15
-
SALDO INICIAL 7,767.63 7,767.63

PAGO X LAMP ASSY COMBINAT 733.82 15,945.72
PAGO X BASE DE FILTRO VEH C4Q-713 CHINCHA 285.00 15,660.72
DEP A CTA PARA CUB PAGO OBLIGACIONES 500.00 15,160.72
DEV EFECTIVO A RENDIR RE 000276 020215 7.94 15,168.66
POR REPARACION DE PARACHOQUES B6A-849 250.00 14,918.66
VIATICOS 512.40 14,406.26
VIATICOS 416.40 13,989.86
VIATICOS 312.00 13,677.86
VIATICOS 297.00 13,380.86
VIATICOS 227.80 13,153.06
VIATICOS 227.80 12,925.26
PGO AL DR. ISAIAS VERA PAREDES /GASTOS VISITA 06 07 276.12 12,649.14
DERECHO CERT BONIF DE PESOS VEH A5O-970 A5O-971 180.00 12,469.14
VIATICOS 437.00 12,028.64
VIATICOS 502.40 11,526.24
VIATICOS 416.40 11,109.84
VIATICOS 297.00 10,812.84
VIATICOS 227.80 10,585.04
VIATICOS 227.80 10,357.24
VIATICOS MANT VEH ZONA SUR 187.70 10,169.54
MANT VEH D5D-767 VOUCHER DEPOSITO 0768669 BCP $590 1,834.90 7,279.04
MANT VEH CO NORTE Y SUR 400.00 6,879.04
VIATICOS 416.40 6,202.64
VIATICOS 416.40 5,786.24
VIATICOS 512.40 5,273.84
VIATICOS 297.00 4,976.84
VIATICOS 297.00 4,679.84
VIATICOS 136.20 4,543.64
A RENDIR X VIATICOS LABOR AUDIT 2014 AUDIT LEONEL 600.00 3,943.64
3,718.94
3,718.94
3,718.94
16,687.48 12,968.54
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
2/10/2015 10:20 AM
LUIS OCHOA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/16/2015


2/11/2015 2/11/2015 FACTURA 0001-044534
1/31/2015 2/11/2015 RECIBO ENTEL 001-84409150
2/11/2015 2/11/2015 VUOCHER DEPOSITO SCOTIBANK
2/12/2015 2/12/2015 BOLETA DE VENTA 002-010116
2/9/2015 2/12/2015 FACTURA 001-000155
2/11/2015 2/12/2015 FACTURA 0001-062419
2/10/2015 2/12/2015 FACTURA 0002-004779
2/11/2015 2/12/2015 FACTURA 0002-004786
2/11/2015 2/12/2015 FACTURA 0001-018189
2/12/2015 2/13/2015 FACTURA 006-0230068
2/10/2015 2/13/2015 BOLETA DE VENTA 0001-001079
2/11/2015 2/13/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004574
2/13/2015 2/13/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004576
2/14/2015 2/14/2015 BOLETA DE VENTA
2/16/2015 2/16/2015 FACTURA 0001-002396
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

ESPINOZA LUNA PAOLO
FERRIMOL & CIA SAC
ENTEL PERU S.A.
GLS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.
ROJAS MEDINA ANA
BAILON SOLIS HELDER
MERCEDES RODRIGUEZ ZENON IDREXON
QUISPE BARTUREN GEINER
PANAD Y PASTEL ESTRELLA EIRL
GRUPO MARITZA SAC
GRUPO MARITZA SAC
HOTEL PACIFICO SRL
VERA ANGELES ASOCIADOS SCO
ALCANTARA CARBAJAL JUAN MANUEL
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
EUGENIA VICTORIA CARLOS SIFUENTES
ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU SA
BAILON SOLIS HELDER
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

373.75
2,881.75

200 0
1.00 100 100
50 0
20 0
19.00 10 190
5.00 5 25
2 0
50.00 1 50
10.00 0.5 5
0.2 0
36.00 0.1 3.6
3.00 0.05 0.15
TOTAL 373.75
373.75
-
SALDO INICIAL 3,718.94 3,718.94

REEMBOLSO PRESTAMO RE-002-003651 G&A HUARAZ 160.41 16,527.07
VIATICOS 512.40 15,939.97
VIATICOS 502.40 15,437.57
VIATICOS 352.00 15,085.57
VIATICOS 352.00 14,733.57
VIATICOS 227.80 14,505.77
VIATICOS 212.80 14,292.97
03 TUBOS CUADRADO 1 1/4 X 2 M VEH A9D-808 126.00 14,166.97
SERV RADIO ENERO 2015 946130706 946130773 (02 EQUIPOS) 145.76 14,021.21
CERTIF DE MODIF Y CERTIF DE BONIF DE PESOS 870.00 13,151.21
VIATICOS 512.40 12,638.81
VIATICOS 416.40 12,222.41
VIATICOS 416.40 11,806.01
VIATICOS 297.00 11,509.01
VIATICOS 115.00 11,394.01
VIATICOS 227.80 11,166.21
REPARTACION LLANTA C4R-988 LUIS OCHOA 50.00 11,102.71
CONSUMO 13.00 11,089.71
DESAYUNO 12.50 11,077.21
SERV ALOJAMIENTO 45.00 11,032.21
VIATICOS 517.40 10,424.81
VIATICOS 437.00 9,987.81
VIATICOS 431.40 9,556.41
VIATICOS 365.40 9,191.01
VIATICOS 144.50 9,046.51
VIATICOS 242.80 8,803.71
ACTUALIZAR INF FORMATO EEFF 2015 450.00 8,353.71
DEVOLUCION SOBRANTE DE EFECT A RENDIR RE 278 50.12 8,403.83
05 SEGUROS DE ARO #16 VEH A9D-816 275.00 8,121.33
01 CAMBIO DE LLANTA D5D-767 JOSE RAMIREZ 15.00 8,106.33
01 CAMBIO DE LLANTA A2T-925 CARLOS VELASQUEZ 30.00 8,076.33
VIATICOS 482.40 7,593.93
VIATICOS 442.00 7,151.93
VIATICOS 512.40 6,639.53
VIATICOS 416.40 6,223.13
VIATICOS 443.40 5,779.73
VIATICOS 312.00 5,467.73
01 REPARACION DE LLANTA A2T-925 CARLOS VELASQUEZ 40.00 5,427.73
VIATICOS CO NAZCA 73.70 5,354.03
VIATICOS 416.40 4,563.73
VIATICOS 297.00 4,266.73
VIATICOS 517.40 3,749.33
VIATICOS 125.00 3,624.33
VIATICOS 167.40 3,456.93
VIATICOS 247.80 3,209.13
CONSUMO REUNION PERSONAL CHANALTIN SAC 170.00 3,039.13
DUPLICADO PLCA DE RODAJE KIA 139.40 2,899.73
2,881.73
16,737.60 13,855.87
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2/17/2015 8:25 AM
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/22/2015

2/17/2015 2/17/2015 FACTURA 006-0230259

2/17/2015 2/17/2015 VUOCHER PAGO BN 767302
2/19/2015 2/19/2015 VUOCHER DEPOSITO SCOTIABANK 000036
2/18/2015 2/19/2015 TICKET 010-006954
2/19/2015 2/19/2015 FACTURA 0001-024534
2/18/2015 2/20/2015 RECIBO DE EGRESO 000279
2/16/2015 2/20/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004583
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

2/19/2015 LIQ GASTO VJE 3425 WALTER RUIZ MORALES
2/20/2015 LIQ GASTO VJE 3429 WALTER RUIZ MORALES
2/19/2015 LIQ GASTO VJE 3426 FIDEL LOPEZ GERONIMO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

MIN INTERIOR PNP
JOSE RAMIREZ GRADOS 003411 ICA - LIMA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 003414 CAÑETE MALA
CYNKAT
ROJAS MEDINA ANA
ESPINOZA LUNA PAOLO
SYSTECH PERUANA SRL
LR FERREMAS EIRL
BARRON CURIOSO JUAN
ESPINOZA LUNA PAOLO
ROJAS MEDINA ANA
ROJAS MEDINA ANA
BAILON SOLIS HELDER
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DIF X DEVOLVER A CAJA CHIMBOTE 30.00

DIF X DEVOLVER A CAJA MALA 5.00
DIF X DEVOLVER A CAJA LIMA 150.00
DIF X DEVOLVER A CAJA CHUNCHA 12.00
DIF X DEVOLVER A CAJA CAÑETE 5.00
DIF X DEVOLVER A CAJA B/V CONSUMO CHIMBOTE 30.00
COMISION LIMA CAPACIT IFR LIMA 120.00
-1,137.45
1,495.15

200 0
9.00 100 900
3.00 50 150
40.00 20 800
29.00 10 290
11.00 5 55
5.00 2 10
23.00 1 23
1.00 0.5 0.5
21.00 0.2 4.2
81.00 0.1 8.1
3.00 0.05 0.15
TOTAL 2,240.95
-3.80
-4.60
-3,370.00
-1,137.45
-
SALDO INICIAL 2,881.73 2,881.73

PAGO TASA DENUNCIA POLICIAL 7.60 16,712.30
VIATICOS 502.40 16,209.90
VIATICOS 512.40 15,697.50
VIATICOS 416.40 15,281.10
VIATICOS 352.00 14,929.10
VIATICOS 297.00 14,632.10
VIATICOS 227.80 14,404.30
REPUESTOS MANT VEH D5D-768 KM 333977 $804.34 2,479.80 11,924.50
VIATICOS 512.40 11,412.10
VIATICOS 427.00 10,985.10
VIATICOS 416.40 10,568.70
VIATICOS 297.00 10,271.70
VIATICOS 167.40 10,104.30
VIATICOS 136.20 9,968.10
REEMBOLSO GSTO AREQUIPA 660.00 9,308.10
REVISION TECNICA C4P-976 120.00 8,910.70
04 GLNS DE THINNER VEH A9D-808 56.00 8,854.70
VIATICOS 804.40 8,038.30
VIATICOS 452.00 7,586.30
VIATICOS 431.40 7,154.90
VIATICOS 431.40 6,723.50
VIATICOS 365.40 6,358.10
VIATICOS 164.80 6,193.30
PRESTAMO PARA SER DESCONTADO X PLANILA 250.00 5,943.30
VIATICO LLEVAQDO VEH B6A-849 A CAÑETE 62.70 5,880.60
VIATICOS 512.40 5,368.20
VIATICOS 452.40 4,915.80
VIATICOS 416.40 4,499.40
VIATICOS 297.00 4,202.40
VIATICOS 312.00 3,890.40
VIATICOS 197.80 3,692.60
VIATICOS 512.40 2,708.66
VIATICOS 416.40 2,292.26
VIATICOS 416.40 1,875.86
VIATICOS 148.30 1,727.56
VIATICOS 232.40 1,495.16
1,495.16
16,737.60 15,242.44
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
2/23/2015 9:41 AM
FIDEL LOPEZ
JOSE RAMIREZ
WILMER BECERRA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/26/2015

2/23/2015 2/23/2015 FACTURA 0003-004262

2/23/2015 2/23/2015 RECIBO DE EGRESO 000280
2/24/2015 2/24/2015 BOLETA DE VENTA 0001-23534
2/23/2015 2/24/2015 FACTURA 006-0230544
2/24/2015 2/24/2015 FACTURA 0001-000276
2/26/2015 2/26/2015 VOUCHER DEPOSITO BCP
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

2/26/2015 VOUCHER DEPOSITO BBVA ELIOT ALLCA ROSAS
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
SANTOS SALDIVAR SAC

ESPINOZA LUNA PAOLO
DISTRIBUCIONES G&A SAC - HUARAL
FIDEL LOPEZ GERONIMO/CARLOS VELASQUEZ 003441 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003445 LIMA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ 003447 ICA
BAILON SOLIS HELDER
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DIF X DEVOLVER A CAJA CHIMBOTE 30.00

DIF X DEVOLVER A CAJA LIMA 63.20
X LIQUIDAR LAVADO VEHICULO CHINCHA 15.00
A CTA REE3MBOLSO A CHANALTIN AREQUIPA 1,000.00
VIATICOS PARA VIAJE COMISION LIMA MTC LIMA 400.00
-1,645.30
2,364.70

200 0
5.00 100 500
50 0
23.00 20 460
56.00 10 560
19.00 5 95
11.00 2 22
1 0
0.5 0
3.00 0.2 0.6
9.00 0.1 0.9
0.05 0.00
TOTAL 1,638.50
-3.80
-3,280.00
-1,645.30
-
SALDO INICIAL 1,495.16 1,495.16

SERV ALINEAMINETO DE LLANTAS 32.00 16,705.60
A RENDIR GSTO X LABOR DE AUDITORIA 500.00 16,205.60
VIATICOS 297.00 15,908.60
VIATICOS 482.40 15,426.20
VIATICOS 512.40 14,913.80
VIATICOS 416.40 14,497.40
VIATICOS 493.40 14,004.00
VIATICOS COMISION LIMA REUNION IFR 146.80 13,857.20
VIATICOS Y COMPRA DE REP LIMA 605.28 13,251.92
REEMBOLSO PRESTAMO DE G&A ICA A CHANALTIN 50.00 13,201.92
REEMBOLSO PRESTAMO DE G&A HUARAL A CHANALTIN 141.60 13,060.32
SCANEO COPIAS 1.50 13,055.82
01 MILLAR DE VALES DE CAJA 1001-2000 85.00 12,954.47
VIATICOS 512.40 12,442.07
VIATICOS 437.00 12,005.07
VIATICOS 416.40 11,588.67
VIATICOS 380.40 11,208.27
VIATICOS 136.80 11,071.47
VIATICOS 532.40 10,539.07
VIATICOS 446.40 10,092.67
VIATICOS 416.40 9,676.27
VIATICOS 297.00 9,379.27
VIATICOS 218.60 9,160.67
MANT VEH D5D-767 HUAURA 2,692.00 6,468.67
MANT VEH D5G-735 AREQUIPA 2,073.46 4,395.21
VIATICOS 517.40 3,863.11
VIATICOS 452.00 3,411.11
VIATICOS 416.40 2,994.71
VIATICOS 431.40 2,563.31
VIATICOS 198.60 2,364.71
2,364.71
2,364.71
16,737.60 14,372.89
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
2/27/2015 8:30 AM
Fidel Lopez
Wilmer
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/28/2015


2/27/2015 2/27/2015 RECIBO INGRESO 001-000291
2/3/2015 2/27/2015 FACTURA 001-1021777
2/8/2015 2/27/2015 RECIBO TELEFONO 0004-889265601
2/6/2015 2/27/2015 RECIBO CLARO T001-0242005562
2/27/2015 2/27/2015 FACTURA 0001-062741
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

RIVERA CHAMPA RENZO
PANADERIA PASTELERIA ESTRELLA EIRL
JOSE RAMIREZ GRADOS 003446 LIMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
X LIQUIDAR LAVADO VEHICULO CHINCHA 15.00

VIATICOS PARA VIAJE COMISION LIMA MTC LIMA 300.00
8,627.47
9,986.27

200 0
2.00 100 200
6.00 50 300
20 0
10 0
2.00 5 10
2.00 2 4
7.00 1 7
0.5 0
2.00 0.2 0.4
7.00 0.1 0.7
0.05 0.00
8161.37
TOTAL 8,683.47
-4.60
-3.80
-43.80
-3.80
8,627.47
-
SALDO INICIAL 2,364.71 2,364.71

ING AL SIST FOX ASIENTO APERTURA 450.00 16,037.10
MANT VEH ZONA CHIMBOTE CAÑETE 400.00 15,637.10
DEVOL SOBRANTE GSTO LAB AUDITORIA 7.35 15,644.45
MONITOREO SIST ALARMA 88.50 15,555.95
PAGO TELEFONO 2358763 FEBRERO 2015 416.00 15,139.95
PAGO SERV RPC 116.00 15,023.95
CONSUMO PERSONAL AUDIT 32.50 14,991.45
VIATICOS 228.60 14,762.85
VIATICOS 312.00 14,450.85
VIATICOS 502.40 13,948.45
VIATICOS 512.40 13,436.05
VIATICOS 416.40 13,019.65
VIATICOS 431.40 12,588.25
VIATICOS 146.20 12,300.05
VIATICOS 232.40 12,067.65
VIATICOS 416.40 11,651.25
VIATICOS 297.00 11,354.25
REEMBOLSO A DIST G&A CAÑETE 90.00 11,264.25
PAGO SERV EVALUACION MEDICA 04 TRABAJADORES 828.00 10,436.25
REV REGISTRO DE VTAS U OTROS 450.00 9,986.25
9,986.25
16,744.95 6,758.70
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
3/2/2015 9:38 AM
DAVID AGUIRRE
CARLOS VELASQUEZ
JOSE RAMIREZ
FIDEL LOPEZ
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/2/2015

3/2/2015 3/2/2015 FACTURA 0001-001012

3/2/2015 3/2/2015 FACTURA 001-017976
2/25/2015 3/2/2015 RECIBO DE EGRESO 000282
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

AUTOMOTORES GILDEMESITER PERU S.A.
MATIZADOS AUTOSOLORS SRL
LUZ DEL SUR SAA
ROJAS MEDINA ANA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

1,283.30
3,584.90

200 0
6.00 100 600
5.00 50 250
2.00 20 40
10 0
42.00 5 210
40.00 2 80
92.00 1 92
22.00 0.5 11
1.00 0.2 0.2
1.00 0.1 0.1
0.05 0.00
TOTAL 1,283.30
1,283.30
-
SALDO INICIAL 9,986.25 9,986.25

TAPIZADO VEH A9D-808 PAGO C/RE/000281 448.40 9,537.85
REPUESTOS MANT VEH 2,064.26 7,223.59
PINTURA Y THINER PARA PINTADO VEH C4Q-713 87.00 7,136.59
PAGO SER LECT LA ENCALADA LIMA FEB 2015 1,778.80 5,357.79
PAGO SERV ATENCION MEDICA 02 TRABAJADORES 414.00 4,943.79
VIATICOS 512.40 4,431.39
VIATICOS 431.40 3,999.99
VIATICOS 115.00 3,884.99
PAGO A PROVIAS X BONIF PESOS SEGÚN INFORME ADJ 300.00 3,584.99
3,584.99
3,584.99
9,986.25 6,401.26
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.09
3/3/2015 9:46 AM
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/4/2015


3/3/2015 3/3/2015 FACTURA 001-002164
3/3/2015 3/3/2015 FACTURA 0106-0002218
3/1/2015 3/3/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004599
3/2/2015 3/3/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004602
3/2/2015 3/3/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004604
3/3/2015 3/3/2015 BOLETA DE VENTA 001-008170
3/3/2015 3/3/2015 FACTURA 0003-061637
3/3/2015 3/3/2015 RECIBO DE EGRESO 000283
3/4/2015 3/4/2015 FACTURA 001-018007
……………………………………………
DETALLE DE SALDO FINAL 04/03

DOCUMENTO
FECHA
3/3/2015 VOUCHER DEPOSITO BBVA WILMER BECERRA BAYONA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
ESPINOZA LUNA PAOLO

BAILON SOLIS HELDER
MONTES CAMPOS ARACELY MARICIELA
MAPFRE PERU S.A. EPS
SOLORZANO TORRES NEYDA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL 04/03/15

3,488.90
9,683.66

200 0
20.00 100 2000
10.00 50 500
11.00 20 220
45.00 10 450
41.00 5 205
40.00 2 80
52.00 1 52
3.00 0.5 1.5
0.2 0
4.00 0.1 0.4
0.05 0.00
TOTAL 3,508.90
-20.00
3,488.90
-
SALDO INICIAL 3,584.99 3,584.99

LIQUIDACION GTOS COMISION LIMA COMPRA REPUESTOS 1,627.82 15,117.07
LIJAS, TOMACORRIENTE 23.80 15,081.27
PAGO SCTR MARZO 2015 13 TRABAJADORES 255.71 14,825.56
CAMBIO POSICION LLANTA A2U-914 FIDEL LOPEZ 115.00 14,710.56
ROTACION DE LLANTAS D5D-767 JOSE RAMIREZ 45.00 14,665.56
REPARACION DE LLANTAS A2T-925 CARLOS VELASQUEZ 30.00 14,635.56
CONSUMO PERSONAL AUDITORIA 16.00 14,619.56
04 ABRAZADERAS PARA MANGUERA 7.60 14,611.96
A RENDIR X LABORES DE AUDITORIA EJERCICIO 2014 500.00 14,111.96
VIATICOS 437.00 13,674.96
VIATICOS 502.40 13,172.56
VIATICOS 416.40 12,756.16
VIATICOS 416.40 12,339.76
VIATICOS 297.00 12,042.76
VIATICOS 232.40 11,810.36
THINER, ROLLO CABLE 43.99 11,766.37
VIATICOS 427.00 11,333.87
VIATICOS 512.40 10,821.47
VIATICOS 172.00 10,649.47
VIATICOS 297.00 10,352.47
VIATICOS 252.40 10,100.07
VIATICOS 416.40 9,683.67
9,683.67
16,744.89 7,061.22

fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
3/5/2015 9:35 AM
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/9/2015

3/5/2015 3/5/2015 FACTURA 0001-001014

3/5/2015 3/5/2015 BOLETA DE VENTA 0001-23632
3/7/2015 3/7/2015 BOLETA DE VENTA 0001-055048
3/4/2015 3/7/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004609
3/9/2015 3/9/2015 RECIBO SUNARP 01-006445
3/9/2015 3/9/2015 BOLETA DE VENTA 0001-005318
3/5/2015 3/9/2015 FACTURA 0001-18599
3/9/2015 3/9/2015 FACTURA 001-018062
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
3/4/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3485 JOSE RAMIREZ GRADOS

3/7/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3504 CARLOS VELASQUEZ
3/7/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3505 FIDEL LOPEZ GERONIMO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

SUTRAN
SUTRAN
SUTRAN
WALTER RUIZ MORALES 003487 LIMA -SCANIA
MAGNI VEGA JORGE
DAVID AGUIRRE CALDERON
OCHOA ESTUPIÑAN LUIS
JOSE RAMIREZ GRADOS
WALTER RUIZ MORALES
CARQUIN RAMIREZ OSCAR EMILIO
BAILON SOLIS HELDER
RIMCA SEGUROS Y REASEGUROS
SUNARP
BLAS VASQUEZ DONATA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DIF X LIQUIDAR B/V CONSUMO ICA 20.00

DIF X LIQUIDAR B/V CONSUMO CAÑETE 30.00
DIF X LIQUIDAR TICKETS DE PEAJE ICA 95.00
VIATICOS COMISION HUARAZ HUARAZ 100.00
-299.10
1,488.50

200 0
3.00 100 300
9.00 50 450
20.00 20 400
87.00 10 870
73.00 5 365
67.00 2 134
154.00 1 154
36.00 0.5 18
11.00 0.2 2.2
77.00 0.1 7.7
0.05 0.00
TOTAL 2,700.90
-3,000.00
-299.10
0.00
SALDO INICIAL 9,683.67 9,683.67

TAPIZADO DE ASIENTO AFE-791 CASMA 250.00 16,494.89
PAGO PAPELETA VEH F2Q-946 31/12/14 HUARAZ 134.75 16,360.14
PAGO PAPELETA VEH F2Q-947 21/12/14 ICA 134.75 16,225.39
PAGO PAPELETA VEH PUNO 1,347.50 14,877.89
PAGO SERV MANT VEH D5D-767 KM 393658 F/012-866 1,565.53 13,312.36
SCANEO VOUCHER DEPOSITO SCANIA 1.50 13,310.86
VIATICOS 213.60 13,097.26
VIATICOS 416.40 12,680.86
VIATICOS 367.00 12,313.86
VIATICOS 497.40 11,816.46
VIATICOS 350.40 11,466.06
VIATICOS 136.20 11,329.86
PAGO REINTEGRO SUELDO 282.01 11,047.85
DEVOLUCION SALDO A RENDIR CTA 93.49 9,513.68
VIATICOS 437.00 9,076.68
VIATICOS 517.40 8,559.28
VIATICOS 431.40 8,127.88
VIATICOS 431.40 7,696.48
VIATICOS 297.00 7,399.48
VIATICOS 362.40 7,037.08
CAMBIO DE LLANTA Y ROTACION D5D-768 85.00 6,914.08
SEGURO DE VIDA 09 TRABAJADORES MES DE FEB 2015 382.33 6,531.75
VIATICOS 416.40 6,115.35
VIATICOS 352.00 5,763.35
VIATICOS 232.40 5,530.95
VIATICOS 512.40 5,018.55
VIATICOS 332.00 4,686.55
VIATICOS 350.40 4,336.15
DERECHO CERTIFICADO VIG DE PODER 23.00 4,313.15
REEMBOLSO PRESTA A G&A MALA 75.00 4,039.61
DEPOSITO PARA DERECHO DE PESOS 450.00 3,589.61
COPIAS 6.00 3,583.61
SERV BALACEO PLOMOS VOUCHER BCP 020560 107.00 3,476.61
COMPRA DE ESPATULA U OTROS 23.00 3,453.61
VIATICOS 502.40 2,951.21
VIATICOS 532.40 2,418.81
VIATICOS 416.40 2,002.41
VIATICOS 232.40 1,770.01
VIATICOS 267.00 1,503.01
1,488.51
16,838.38 15,349.87
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
3/10/2015 9:50 AM
WILMER
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/13/2015

3/10/2015 3/10/2015 FACTURA 0001-00686

3/9/2015 3/10/2015 BOLETA DE VENTA 002-005336
3/11/2015 3/11/2015 FACTURA 001-018088
3/11/2015 3/11/2015 FACTURA 000806
3/11/2015 3/11/2015 RECIBO DE AGUA Y DESAGUE 03135908-14111201503
3/9/2015 3/11/2015 FACTURA 0001-000679
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

3/11/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3521 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
3/11/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3522 DAVID AGUIRRE CALDERON
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A.
SILVER LAKE SAC
BAILON SOLIS HELDER
SEDAPAL
BAILON SOLIS HELDER
SUNAT
HIDALGO SOSTO GABRIEL
FIDEL LOPEZ GERONIMO LIMA VOLVO
WALTER RUIZ MORALES 003515 SCANIA LIMA
RAMIREZ LA CRUZ WILIAM ARTURO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DIF X LIQUIDAR B/V LAVADO ICA 15.00

DIF X LIQUIDAR B/V LAVADO ICA 5.00
DIF X LIQUIDAR B/V LAVADO CASMA 15.00
VIATICOS COMISION HUARAZ HUARAZ 100.00
5,374.20
7,385.40

200 0
9.00 100 900
1.00 50 50
160.00 20 3200
87.00 10 870
40.00 5 200
45.00 2 90
68.00 1 68
34.00 0.5 17
1.00 0.2 0.2
40.00 0.1 4
0.05 0.00
TOTAL 5,399.20
-25.00
5,374.20
-
SALDO INICIAL 1,488.51 1,488.51

CAMBIO TRAMO TUBO ESCAPE AEF-791 V/º 474 BBVA 150.00 16,688.38
PAGO DETRACCION 0215 F/0002-00003369 BRUSHA 275.00 16,413.38
PAGO DETRACCION 0215 F/0002-00003408 BRUSHA 263.00 16,150.38
PAGO DETRACCION 0215 F/0027-00023415 - AREQUIPA 300.00 15,850.38
PAGO DETRACCION 0215 F/0037-00000176 - AREQUIPA 140.00 15,710.38
PAGO DETRACCION 0215 F/0001-00000381 643.00 15,067.38
VIATICOS 532.40 14,534.98
VIATICOS 350.40 14,184.58
VIATICOS 297.00 13,887.58
VIATICOS 232.40 13,655.18
CONSUMO JOSE RAMIREZ DIA 050315 ICA Y CENA 30.00 13,625.18
01 SUPERGLOSS BLANCO PINTADO VEH C4Q-713 70.00 13,555.18
REEMBOLSO PREST DE G&A HUARAZ 300.00 13,247.68
REEMBOLSO PREST DE G&A CASMA 294.00 12,953.68
PAGO A SEDAPALA OF LA ENCALADA LIMA MARZO 2015 782.33 12,171.35
PAGO IMP.TEMP ACTIVOS NETOS 112014 20.00 11,651.35
CONFECCIONAR BOCINA EJE COMPENSADOR C4Q-713 50.00 11,601.35
VIATICOS 254.80 11,346.55
VIATICOS 446.40 10,900.15
VIATICOS 350.40 10,549.75
VIATICOS 136.20 10,413.55
VIATICOS 262.40 10,151.15
VIATICOS 457.00 9,694.15
RETOCADO Y PINTURA VEH D5F-762 140.00 9,554.15
VIATICOS 155.00 9,399.15
VIATICOS 512.40 8,886.75
VIATICOS 512.40 8,374.35
VIATICOS 172.00 8,202.35
VIATICOS 367.00 7,835.35
PREPARACION DE FLUJO DE CAJA FEB 2015 450.00 7,385.35
7,385.35
7,385.35
16,838.38 9,453.03
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
3/13/2013 9:19 AM
FIDEL LOPEZ
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/18/2015


3/11/2015 3/14/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004618
3/11/2015 3/14/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004619
3/14/2015 3/14/2015 BOLETA DE VENTA 0001-017635
3/16/2015 3/16/2015 RECIBO ENTEL 001-85830336
3/16/2015 3/16/2015 FACTURA 001-1037792
3/16/2015 3/16/2015 TICKET 21-72495142
3/16/2015 3/16/2015 FACTURA 006-0231323
3/17/2015 3/17/2015 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE S/N
3/17/2015 3/17/2015 FACTURA 0001-000277
3/18/2015 3/18/2015 FACTURA 0001-024781
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

3/16/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3544 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
3/14/2015 VALE DE CAJA 1001 LAREDO ROJAS HECTOR
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
ESPINOZA LUNA PAOLO

FIDEL LOPEZ GERONIMO/CARLOS VELASQUEZ 003528 HUARAZ
VILLAVICENCIO PEREZ SILV IA
VILLAVICENCIO PEREZ SILV IA
ESPINOZA LUNA PAOLO
BAILON SOLIS HELDER
JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 003531 CASMA
WALTER RUIZ MORALES/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003533 ICA
ENTEL PERU S.A
MAESTRO PERU S.A.
SCANIA DEL PERU S.A
SCANIA DEL PERU S.A
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003538 LIMA
SILVER LAKE SAC-MOQUEGUA
PAOLO ESPINOZA LUNA
JOSE RAMIREZ GRADOS/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003540 CHINCHA
LR FERREMAS EIRL
BAILON SOLIS HELDER
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DIF X LIQUIDAR B/V LAVADO HUARAZ 15.00

DIF X LIQUIDAR B/V CONSUMO HUARAZ 20.00
DIF X ENTREGAR A CAJA LIMA 27.60
POR LABORES DE ABRIR 02 VENTANAS EN OFICINA ADMINIST 180.00
VIATICOS REV TECNICA ICA 800.00
-353.80
2,607.60
200 0
2.00 100 200
1.00 50 50
30.00 20 600
70.00 10 700
5 0
2.00 2 4
61.00 1 61
61.00 0.5 30.5
2.00 0.2 0.4
3.00 0.1 0.3
0.05 0.00
TOTAL 1,646.20
-2,000.00
-353.80
-
SALDO INICIAL 7,385.35 7,385.35

VIATICOS COMISION C.O HUARAZ 30.00 16,808.38
VIATICOS 512.40 16,213.88
VIATICOS 431.40 15,782.48
VIATICOS 660.40 15,122.08
VIATICOS 172.00 14,950.08
VIATICOS 125.00 14,825.08
REV REGISTRO DE COMPRAS AÑO 2011 450.00 14,375.08
CAMBIO DE LLANTA C4Q-972 DAVID AGUIRRE 25.00 14,350.08
REVISION DE LLANTA C4Q-713 10.00 14,340.08
FOLDERS MANILA OFICIO 01 PAQUETE 7.50 14,332.58
VIATICOS COMISION LIMA LLEVAR VEH A2T-925 67.40 14,265.18
VIATICOS 232.40 14,021.28
VIATICOS 431.40 13,589.88
VIATICOS 461.40 13,128.48
VIATICOS 297.00 12,831.48
VIATICOS 512.40 12,319.08
PAGO ENTEL FEBRERO 2015 145.76 12,093.32
MONITOREO SIST DE ALARMAS 88.50 12,004.82
20 M DE SOGA PARA CORTINA 78.00 11,926.82
MANTENIMIENTO VEH D5F-743 - LUIS OCHOA 3,278.53 8,648.29
MANTENIMIENTO VEHICULO DIF X DEP ANTERIOR 90.45 8,557.84
VIATICOS 360.40 8,197.44
VIATICOS 416.40 7,781.04
VIATICOS 125.00 7,656.04
VIATICOS 232.40 7,423.64
VIATICOS 136.20 7,287.44
REEMBOLSO GASTO A SILVER - GSTO AREQUIPA 250.00 7,013.58
VIATICOS Y GSTOS COMISION LIMA Y NTE 296.90 6,716.68
VIATICOS 512.40 6,204.28
VIATICOS 446.40 5,757.88
VIATICOS 352.00 5,405.88
VIATICOS 172.00 5,233.88
VIATICOS 232.40 5,001.48
VIATICOS 42.40 4,959.08
SERV DE 08 LIBROS EMPASTADOS 280.00 4,679.08
THINNER BROCHA VEH C4Q-713 37.00 4,642.08
VIATICOS 502.40 4,106.78
VIATICOS 416.40 3,690.38
VIATICOS 297.00 3,393.38
VIATICOS 350.40 3,042.98
VIATICOS 95.00 2,947.98
VIATICOS 232.40 2,715.58
2,607.58
2,607.58
16,838.38 14,230.80
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
3/19/2015 11:33 AM
WILMER BECERRA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/23/2015


3/10/2015 3/19/2015 RECIBO TELEFONO 0004-891112926
3/20/2015 3/20/2015 FACTURA 0001-015707
3/10/2015 3/23/2015 RECIBO TELEFONO 0004-891112925
3/23/2015 3/23/2015 FACTURA 0001-015711
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

3/21/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3574 JOSE ARMIREZ GRADOS
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
AUTOMOTRIZ ESPINOZA ARDILES SA

BAILON SOLIS HELDER
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 003551 ICA MALA
IMPRENTA GRADOS SRL
DISTRIBUCIONES G&A HUARAL
BAILON SOLIS HELDER
JORGE MAGNI VEGA 003560 CASMA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
IMPRENTA GRADOS SRL
JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 003574 LIMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS MANT VEH LIMA 66.90
660.50
4,952.54

200 0
100 0
50 0
20 0
33.00 10 330
15.00 5 75
48.00 2 96
124.00 1 124
53.00 0.5 26.5
27.00 0.2 5.4
36.00 0.1 3.6
0.05 0.00
TOTAL 660.50
660.50
-
SALDO INICIAL 2,607.58 2,607.58

PAGO MANT VEH C4J-789 1,008.40 15,829.98
PAGO DIF MANT VEH 190.03 15,639.95
PAGO TELEF 2702403 LA ENCALADA LIMA 192.70 15,447.25
VIATICOS 547.40 14,868.85
VIATICOS 431.40 14,437.45
VIATICOS 312.00 14,125.45
VIATICOS 187.00 13,938.45
VIATICOS 213.60 13,724.85
VIATICOS 232.40 13,492.45
1000 GUIAS DE REMISION SERIE 20 501-1500 320.00 13,172.45
REEMBOLSO X PRESTAMO A CHANALTIN 569.60 12,602.85
PAGO RECIBO RPC 116.00 12,486.85
VIATICOS 416.40 12,057.45
VIATICOS 317.00 11,740.45
VIATICOS 232.40 11,508.05
VIATICOS 172.00 11,336.05
VIATICOS 419.50 10,916.55
VIATICOS 512.40 10,404.15
VIATICOS 532.40 9,871.75
VIATICOS 352.00 9,519.75
VIATICOS 372.00 9,147.75
VIATICOS 370.40 8,777.35
VIATICOS 232.40 8,544.95
VIATICOS 232.40 8,312.55
VIATICOS COMISION ICA REV TECNICA VEH 448.70 7,863.85
PAGO TELEF 2358763 HUAURA 417.80 6,832.05
1000 FACTURAS 3501 4500 AUTORIZ 0118743171 200.00 6,632.05
VIATICOS 512.40 6,119.65
VIATICOS 416.40 5,703.25
VIATICOS 297.00 5,406.25
VIATICOS 172.00 5,234.25
VIATICOS 198.60 5,035.65
VIATICOS 83.10 4,952.55
4,952.55
4,952.55
4,952.55
16,838.38 11,885.83 9,905.10
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
3/24/2015 9:42 AM
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/29/2015


3/25/2015 3/25/2015 TICKET 11310-0064431
3/23/2015 3/26/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004632
3/23/2015 3/26/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004633
3/23/2015 3/26/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004636
3/25/2015 3/26/2015 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE s/n
3/26/2015 3/27/2015 FACTURA 006-0231740
3/27/2015 3/27/2015 FACTURA 003-0002168
3/6/2015 3/27/2015 RECIBO RPC T001-0249273153
3/27/2015 3/27/2015 BOLETA DE VENTA 0001-23874
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

3/27/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3601 WALTER RUIZ MORALES
3/27/2015 VALE DE CAJA 1019 JOSE ORBEGOZO VALLADARES
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003584 CASMA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/DAVID AGUIRRE CALDERON 003588 CHINCHA
ESPINOZA LUNA PAOLO
SERVICIOS MEDIO MUNDO SAC
SERV. MULT COPIVON EIRL
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI VEGA 003597 CASMA
BAILON SOLIS HELDER
003599 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON /JORGE MAGNI VEGA 003600 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X DEVOLVER A CAJA CAÑETE 35.00
VIATICOS A RENDIR VJE CHIMBOTE LLEVAR VEH CHIMBOTE 100.00
809.40
3,623.30

200 0
6.00 100 600
50 0
20 0
11.00 10 110
19.00 5 95
2.00 2 4
1 0
0.5 0
2.00 0.2 0.4
0.1 0
0.05 0.00
TOTAL 809.40
809.40
-
SALDO INICIAL 4,952.55 4,952.55

VIATICOS 297.00 16,417.38
VIATICOS 252.40 16,164.98
VIATICOS 285.50 15,879.48
VIATICOS 416.40 15,463.08
VIATICOS 512.40 14,950.68
VIATICOS 427.00 14,523.68
DUPLICADO CHIP CEL 974920543 JOSE RAMIREZ 5.00 14,518.68
VIATICOS 512.40 14,006.28
VIATICOS 416.40 13,589.88
VIATICOS 297.00 13,292.88
VIATICOS 172.00 13,120.88
VIATICOS 198.60 12,922.28
REPARACION DE 02 LLANTAS A9D-808 20.00 12,902.28
REPARACION DE 02 LLANTAS A2U-914 45.00 12,857.28
REPARACION DE 02 LLANTAS A2T-925 45.00 12,812.28
VIATICOS 416.40 12,395.88
VIATICOS 512.40 11,883.48
VIATICOS 312.00 11,571.48
VIATICOS 115.00 11,456.48
VIATICOS 232.40 11,224.08
VATICOS COMISION LIMA 82.90 11,141.18
ENVIO DE SOBRE A LIMA-AREQUIPA 16.35 11,108.63
PINTADO MANT VEH IBAÑEZ OP-0516836 BCP 1,820.00 9,288.63
PAGO REC RPC MARZO 2015 1,212.92 8,075.71
COPIAS 1.00 8,074.71
VIATICOS 151.20 7,923.51
VIATICOS 512.40 7,411.11
VIATICOS 352.40 7,058.71
VIATICOS 380.40 6,678.31
VIATICOS 312.00 6,366.31
VIATICOS 172.00 6,194.31
VIATICOS 517.41 5,676.90
VIATICOS 523.80 5,145.10
VIATICOS 422.10 4,723.00
VIATICOS 437.00 4,286.00
VIATICOS 267.00 4,019.00
VIATICOS 148.30 3,870.70
VIATICOS 247.40 3,623.30
3,623.30
16,838.38 13,215.08
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
3/30/2015 9:26 AM
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/31/2015

3/30/2015 3/30/2015 FACTURA 001-000120

3/31/2015 3/31/2015 FACTURA 0001-000058
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

ESPINOZA LUNA PAOLO
RIVERA CHAMPA RENZO
ESPINOZA PAJUELO JEFFERSON
AGUAYO SIPAN PEDRO
BAILON SOLIS HELDER
JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 003614 CASMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR CHINCHA 0.60
1,595.00
10,363.43

200 0
7.00 100 700
2.00 50 100
24.00 20 480
7.00 10 70
6.00 5 30
7.00 2 14
152.00 1 152
96.00 0.5 48
3.00 0.2 0.6
4.00 0.1 0.4
0.05 0.00
TOTAL 1,595.00
1,595.00
-
SALDO INICIAL 3,623.30 3,623.30

GASTOS X REVISION DJA 2014 213.58 16,624.80
VIATICOS 232.40 16,392.40
VIATICOS 427.80 15,964.60
VIATICOS 427.80 15,536.80
VIATICOS 529.50 15,007.30
VIATICOS 441.25 14,566.05
VIATICOS 331.75 14,234.30
MANT VEH ZONA NTE Y SUR 400.00 13,625.10
ING INF REG COMPRAS MARZO 2015 450.00 13,175.10
IMP LIBROS CONTABLES 630.00 12,545.10
02 VENTANAS DE SIST XIOVA 169.40 12,125.70
VIATICOS 529.50 11,580.20
VIATICOS 427.80 11,152.40
VIATICOS 301.75 10,850.65
VIATICOS 172.00 10,678.65
VIATICOS 232.40 10,446.25
VIATICOS 82.80 10,363.45
10,363.45
16,838.38 6,474.93
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
4/1/2015 9:31 AM
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
PERIODO COMPRENDIDO: 01/04/15 AL …./04/15
FECHA:

4/1/2015 4/1/2015 FACTURA 002-002773

4/6/2015 4/6/2015 FACTURA 0003-004391
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

4/4/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3638 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN
4/6/2015 VALE DE CAJA 1030 JUAN BARRON CURIOSO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
NAZARIO CABILLAS ALEXANDER

ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 003623 ICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003635 CHIMBOTE
BAILON SOLIS HELDER
SANTOS SALDIVAR SAC
DAVID AGUIRRE CALDERON /CARLOS VELASQUEZ 003636 ICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003638 CAÑETE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

501.20
2,552.15

200 0
2.00 100 200
1.00 50 50
20 0
18.00 10 180
4.00 5 20
1.00 2 2
40.00 1 40
43.00 0.5 21.5
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
TOTAL 513.50
-4.40
-3.50
-4.40
501.20
-
SALDO INICIAL 10,363.45 10,363.45

BOCINAS EXTRAER Y COLOCAR MUÑONES A5A-822 82.60 10,280.85
VIATICOS 232.40 10,048.45
VIATICOS 427.80 9,620.65
VIATICOS 115.00 9,505.65
VIATICOS 529.50 8,976.15
VIATICOS 271.75 8,704.40
VIATICOS 427.80 8,276.60
VIATICOS 529.50 7,747.10
VIATICOS 427.80 7,319.30
VIATICOS 172.00 7,147.30
VIATICOS 232.40 6,914.90
VIATICOS 198.60 6,716.30
VIATICOS 323.35 6,392.95
VIATICOS 549.50 5,843.45
VIATICOS 447.80 5,395.65
VIATICOS 376.40 5,019.25
VIATICOS 130.00 4,889.25
VIATICOS 148.30 4,740.95
VIATICOS 247.40 4,493.55
SERV AFINAMIENTO Y BALANCEO VEH C4J-789 44.00 4,441.55
VIATICOS 559.50 3,882.05
VIATICOS 427.80 3,454.25
VIATICOS 356.10 3,098.15
VIATICOS 115.00 2,983.15
VIATICOS 198.60 2,784.55
VIATICOS 232.40 2,552.15
2,552.15
2,552.15
10,363.45 7,811.30
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
4/6/2015 8:37 AM
JOSE RAMIREZ
DAVID AGUIRRE
WALTER RUIZ
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
PERIODO COMPRENDIDO: 07/04/15 AL .../04/15
FECHA:


4/4/2015 4/8/2015 BOLETA DE VENTA 001-004645
4/7/2015 4/8/2015 BOLETA DE VENTA 004648
4/7/2015 4/8/2015 BOLETA DE VENTA 004649
4/9/2015 4/9/2015 FACTURA 003-278
3/31/2015 4/9/2015 FACTURA 0001-367
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

4/9/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3656 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
BAILON SOLIS HELDER

ESPINOZA LUNA PAOLO
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003644 CHINCHA
DISTRIBUCIONES G&A CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES / JORGE MAGNI 003648 ICA
FERRIMOL
ANA ROJAS MEDINA
ESPINOZA LUNA PAOLO
DISTRIBUCIONES G&A CASMA
DISTRIBUCIONES G&A CAÑETE
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/ JORGE MAGNI 003654 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR B/V CONSUMO CHINCHA 30.00
DIF X ENTREGAR B/V LAVADO CHINCHA 15.00
DIF X ENTREGAR CHINCHA 0.50
DIF X ENTREGAR B/V LAVADO HUARAZ 15.00
DIF X ENTREGAR B/V LAVADO CHIMBOTE 15.00
2,859.80
7,790.33

200 0
100 0
23.00 50 1150
39.00 20 780
83.00 10 830
3.00 5 15
1.00 2 2
39.00 1 39
74.00 0.5 37
26.00 0.2 5.2
66.00 0.1 6.6
0.05 0.00
TOTAL 2,864.80
-5.00
2,859.80
-
SALDO INICIAL #REF! #REF!

VIATICOS 529.50 15,836.78
VIATICOS 427.80 15,408.98
VIATICOS 427.80 14,981.18
VIATICOS 125.00 14,856.18
VIATICOS 321.75 14,534.43
VIATICOS 232.40 14,302.03
PAGO DIF SUELDO 158.24 14,143.79
REPARACION LLANTA C4J-789 10.00 13,723.79
VIATICOS 529.50 13,164.29
VIATICOS 427.80 12,736.49
VIATICOS 397.80 12,338.69
VIATICOS 321.75 12,016.94
VIATICOS 148.30 11,868.64
VIATICOS 232.40 11,636.24
REPUESTOS 344.00 11,292.24
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 330.00 10,962.24
VATICOS COMISION HUARAL 34.70 10,820.34
PAGO SEGURO VIDA 07 TRABAJADORES MARZO 2015 382.33 9,739.01
VIATICOS 544.50 9,194.51
VIATICOS 427.80 8,766.71
VIATICOS 376.50 8,390.21
VIATICOS 115.00 8,275.21
VIATICOS 232.40 8,042.81
VIATICOS 252.40 7,790.41
7,790.41
7,790.41
7,790.41
16,838.38 9,047.97
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.08
4/10/2015 9:55 AM
WALTER RUIZ
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:


4/10/2015 4/11/2015 FACTURA 0001-15766
4/10/2015 4/11/2015 FACTURA 0001-1017
4/10/2015 4/13/2015 RECIBO TELEFONO 0004-892968357
4/9/2015 4/13/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4652
4/10/2015 4/13/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4654
4/13/2015 4/13/2015 FACTURA 0001-279
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

JORGE MAGNI 003663 CAÑETE
IMPRENTA GRADOS SRL
SANTOS ADRIAN ULISES
ESPINOZA LUNA PAOLO
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/ JORGE MAGNI 003666 ICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003670 CASMA
DISTRIBUCIONES G&A ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/ JORGE MAGNI 003676 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

1,553.20
8,762.97

200 0
10.00 100 1000
50 0
18.00 20 360
5.00 10 50
5 0
2 0
75.00 1 75
124.00 0.5 62
8.00 0.2 1.6
46.00 0.1 4.6
0.05 0.00
TOTAL 1,553.20
1,553.20
-
SALDO INICIAL 7,790.41 7,790.41

DEVOLUCION DE PRESTAMO 50.00 16,871.88
VIATICOS 529.50 16,342.38
VIATICOS 427.80 15,914.58
VIATICOS 427.80 15,486.78
VIATICOS 301.75 15,185.03
VIATICOS 247.40 14,937.63
VIATICOS 228.60 14,709.03
IMPRESIÓN DE GUIAS DE TRANSPORTISTA 400.00 14,309.03
TAPIZAADO DE ASIENTOS VEH A5A-822 430.00 13,879.03
VIATICOS 451.25 13,371.38
VIATICOS 427.80 12,943.58
VIATICOS 427.80 12,515.78
VIATICOS 446.80 12,068.98
VIATICOS 172.00 11,896.98
VIATICOS 267.40 11,629.58
PAGO TELEF 2358763 HUAURA 415.85 11,118.73
REPARACION DE LLANTA VEH.DOH-771 10.00 11,108.73
REPARACION DE LLANTA VEH.D5D-767 30.00 11,078.73
1 MILLAR DE CONTROL DE SERV.TRANSPORTE 1-1000 130.00 10,948.73
VIATICOS 519.50 10,429.23
VIATICOS 519.50 9,909.73
VIATICOS 427.80 9,481.93
VIATICOS 361.50 9,120.43
VIATICOS 125.00 8,995.43
VIATICOS 232.40 8,763.03
8,763.03
8,763.03
8,763.03
16,888.38 8,125.35
SALDO/ REINTEGRO AL 13/04/2015 8,763.03
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.06
4/14/2015 9:11 AM
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:


4/14/2015 4/15/2015 FACTURA 0001-015770
4/16/2015 4/16/2015 TICKET 2088295579
4/16/2015 4/16/2015 TICKET 3088295960
4/16/2015 4/16/2015 TICKET 5088295803
4/16/2015 4/16/2015 VOUCHER BANCO NACION 3093596
4/16/2015 4/16/2015 BOLETA DE VENTA 0001-1467
4/16/2015 4/16/2015 VOUCHER BCP 585187
4/4/2015 4/17/2015 RECIBO AGUA Y DESAGUE 4757686-14111201504
4/6/2015 4/17/2015 RECIBO RPC T001-0256588195
4/17/2015 4/17/2015 BOLETA DE VENTA 0001-031907
4/17/2015 4/17/2015 BOLETA DE VENTA 0001-031906
4/17/2015 4/17/2015 VOUCHER BBVA 040222
4/15/2015 4/17/2015 FACTURA 001-0215068
4/17/2015 18//04/2015 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE 000232
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

4/15/2015 VALE DE CAJA 1042 TORREBLANCA PALOMINO MIGUE
4/16/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3695 FIDEL LOPEZ
4/17/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3701 WALTER RUIZ
4/18/2015 VOUCHER WILMER BECERRA BAYONA
4/17/2015 VALE DE CAJA 1048 FIDEL LOPEZ GERONIMO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN / JORGE MAGNI 003678 ICA

IMPRENTA GRADOS SRL
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA / JORGE MAGNI 003689 HUARAZ
AFP INTEGRA
AFP PROFUTURO
AFP PRIMA
SUTRAN
SANCHEZ GUTIERREZ NANCY MARGOT
VIDAL ZAVALETA LENNY ELQUI
JOSE RAMIREZ GRADOS / JORGE MAGNI 003691 ICA
TELEFONICA DEL PERU SAA.
SEDAPAL
SCANIA DEL PERU SA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN /JORGE MAGNI 003697 ICA
WALTER RUIZ MORALES 003701 LIMA/SCANIA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ROJAS MEDINA ANA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN / ALEX OCHOA 003703 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR / LAVADO HUARAZ 15.00
DIF X ENTREGAR LIMA/VOLVO 150.00
DIF X ENTREGAR LIMA/SCANIA 13.80
ADELANTO DE REPOSICION -2,000.00
504.90
461.10
200 0
100 0
50 0
16.00 20 320
1.00 10 10
5 0
2.00 2 4
107.00 1 107
122.00 0.5 61
1.00 0.2 0.2
27.00 0.1 2.7
0.05 0.00
TOTAL 504.90
504.90
-
SALDO INICIAL 8,763.03 8,763.03

VIATICOS 529.50 16,358.88
VIATICOS 421.25 15,937.63
VIATICOS 454.80 15,482.83
VIATICOS 427.80 15,055.03
VIATICOS 301.75 14,753.28
VIATICOS 232.40 14,520.88
IMPRESIÓN DE FACTURAS SERIE 003 DEL 10001 AL 11000 200.00 14,320.88
REVISION DEL REGISTRO DE COMPRAS ENERO HUAURA 450.00 13,870.88
VIATICOS 529.50 13,325.38
VIATICOS 427.80 12,897.58
VIATICOS 427.80 12,469.78
VIATICOS 356.10 12,113.68
VIATICOS 125.00 11,988.68
VIATICOS 218.60 11,770.08
AFP MARZO 2015 1,053.69 10,716.39
AFP MARZO 2015 1,164.61 9,551.78
AFP MARZO 2015 278.74 9,273.04
PAPELETA VEH D5F-743 579.49 8,693.55
ESCANEO DE CONTRATOS DE TRABAJO 11.50 8,682.05
MANTENIMIENTO VEH A9D-818 300.00 8,382.05
VIATICOS 529.50 7,852.55
VIATICOS 442.80 7,409.75
VIATICOS 301.75 7,108.00
VIATICOS 115.00 6,993.00
VIATICOS 232.40 6,760.60
PAGO TELEFONO 2702403 LA ENCALADA 200.10 6,560.50
PAGO A SEDAPALA OF LA ENCALADA LIMA ABRIL 2015 729.04 5,831.46
PAGO RECIBO RPC 115.60 5,715.86
2 CONTRATOS DE TRABAJO SUJ. A MODALIDAD 62.06 5,653.80
1 CONTRATO DE TRABAJO SUJ. A MODALIDAD 31.03 5,622.77
PAGO DIF. MANTENIM VEH. D5F-762 707.69 4,915.08
LEGALIZACION FIRMAS 16.00 4,899.08
VIATICOS 356.10 4,542.98
VIATICOS 529.50 4,013.48
VIATICOS 232.40 3,781.08
VIATICOS 213.60 3,567.48
VIATICOS 136.20 3,431.28
VATICOS COMISION CHINCHA 554.65 2,876.63
VIATICOS 544.50 1,571.98
VIATICOS 442.80 1,129.18
VIATICOS 371.10 758.08
VIATICOS 125.00 633.08
VIATICOS 172.00 461.08
461.08
16,888.38 16,427.30
SALDO/ REINTEGRO AL 18/04/2015 461.08
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
4/20/2015 9:15 AM
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:


4/21/2015 4/21/2015 FACTURA 001-18367
4/20/2015 4/21/2015 FACTURA 0001-15793
4/16/2015 4/21/2015 BOLETA VENTA 0001-4667
4/16/2015 4/21/2015 BOLETA VENTA 0001-4666
21/21/2015 4/21/2015 RECIBO DE EGRESO 000288
4/1/2015 4/22/2015 VOUCHER BCP 299463
4/20/2015 4/22/2015 VOUCHER BCP 299893
4/22/2015 4/22/2015 VOUCHER BBVA 040255
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

4/21/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3722 DAVID AGUIRRE
4/22/2015 VALE DE CAJA 1052 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

SAT LIMA
WALTER RUIZ MORALES / FIDEL LOPEZ 003708 ICA
IMPRENTA GRADOS SRL
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN / FIDEL LOPEZ 003714 CHINCHA
SCANIA DEL PERU SA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN / FIDEL LOPEZ 003718 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR LIMA/VOLVO 150.00
DIF X ENTREGAR / CONSUMO CHINCHA 30.00
DIF X ENTREGAR SCANIA/LIMA 150.00
POR APOYAR LABORES DE CONDUCTOR 240.00
1,793.90
7,932.80

200 0
2.00 100 200
50 0
12.00 20 240
102.00 10 1020
17.00 5 85
28.00 2 56
80.00 1 80
203.00 0.5 101.5
24.00 0.2 4.8
66.00 0.1 6.6
0.05 0.00
TOTAL 1,793.90
1,793.90
-

DEVULOCION DE PRESTAMO 50.00 16,938.38
PAPELETA DE INFRACCION Nº1884049 434.10 16,504.28
VIATICOS 529.50 15,974.78
VIATICOS 427.80 15,546.98
VIATICOS 437.80 15,109.18
VIATICOS 125.00 14,984.18
VIATICOS 232.40 14,751.78
2 GALONES THINNER 34.00 14,717.78
GUIAS DE REMITENTE SERIE 002 DEL 001 AL 200 140.00 14,577.78
REPARACION DE LLANTA VEH. D5F-743 50.00 14,527.78
REPARACION DE LLANTA VEH. D5F-762 60.00 14,467.78
GASTOS POR BONIFICACION DE PESOS Y MEDIDAS 100.00 14,367.78
VIATICOS 559.50 13,808.28
VIATICOS 457.80 13,350.48
VIATICOS 301.75 13,048.73
VIATICOS 172.00 12,876.73
VIATICOS 232.40 12,644.33
VIATICOS COMISIION A LURIN 158.50 9,341.16
VIATICOS 529.50 8,811.66
VIATICOS 397.80 8,413.86
VIATICOS 356.10 8,057.76
VIATICOS 125.00 7,932.76
7,932.76
7,932.76
16,938.38 9,005.62
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
4/23/2015 8:52 AM
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:

4/22/2015 4/23/2015 BOLETA DE VENTA 001-4676

4/23/2015 4/23/2015 BOLETA DE VENTA 001-4677
4/23/2015 4/23/2015 BOLETA DE VENTA 001-4678
4/23/2015 4/23/2015 TICKET 3703-1504230073
4/23/2015 4/23/2015 VOUCHER BBVA 073757
4/23/2015 4/24/2015 TICKET 010-25476
4/23/2015 4/24/2015 FACTURA 006-232780
4/24/2015 4/24/2015 VOUCHER BCP 614324
4/24/2015 4/24/2015 VOUCHER BBVA 073783
4/23/2015 4/25/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4681
4/23/2015 4/25/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4682
4/24/2015 4/25/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4686
4/25/2015 4/25/2015 VOUCHER BBVA 040283
4/24/2015 4/25/2015 PLANILLA MOVILIDAD
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

4/23/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3729 JOSE RAMIREZ
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

MAESTRO PERU SA
ROJAS MEDINA ANA
MEDINA GARCIA KAREN
AUTOESPAR SA
DAVID AGUIRRE CALDERON 003722 SCANIA / LIMA
WALTER RUIZ MORALES / JORGE MAGNI 003723 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA / FIDEL LOPEZ 003727 HUARAZ
TRANSPORTES MURILLO AVALOS EIRL
ROJAS MEDINA ANA
AUTOESPAR SA
PAOLO ESPINOZA LUNA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 003702 VOLVO / LIMA
DAVID AGUIRRE CALDERON / JORGE MAGNI 003728 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS / FIDEL LOPEZ 003729 CHINCHA
RIVERA CHAMPA RENZO
SCANIA DEL PERU SA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003732 LIMA / SCANIA
DAVID AGUIRRE CALDERON / JORGE MAGNI 003733 HUARAZ
MEDINA GARCIA KAREN
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR / CONSUMO CAÑETE 30.00
365.20
4,420.02

200 0
1.00 100 100
3.00 50 150
2.00 20 40
10 0
11.00 5 55
1.00 2 2
45.00 1 45
78.00 0.5 39
16.00 0.2 3.2
42.00 0.1 4.2
0.05 0.00
TOTAL 438.40
-73.20
365.20
-
SALDO INICIAL 7,932.76 7,932.76

REPARACION DE LLANTA VEH. A2T-925 15.00 16,923.38
REPARACION DE LLANTA VEH. D5D-768 100.00 16,823.38
REPARACION DE LLANTA VEH. C4P-974 55.00 16,768.38
20 METROS DRIZA 1/2" NEGRA 78.00 16,690.38
FARO POSTERIOR C4G-786 396.06 16,284.32
VIATICOS 146.20 16,138.12
VIATICOS 574.50 15,563.62
VIATICOS 442.80 15,120.82
VIATICOS 187.00 14,933.82
VIATICOS 247.40 14,686.42
VIATICOS 140.00 14,546.42
ENVIO DE SOBRES LIMA - AREQUIPA 23.86 14,515.56
MANTENIMIENTO DE VEHICULO 300.00 14,209.86
MANTENIMIENTO VEH DOH-771 1,142.49 13,067.37
VIATICOS COMISION A LIMA 1,047.40 12,019.97
VIATICOS 123.80 11,896.17
VIATICOS 529.50 11,366.67
VIATICOS 427.80 10,938.87
VIATICOS 271.75 10,667.12
VIATICOS 232.40 10,434.72
REPARACION DE LLANTA VEH. A2T-925 20.00 10,414.72
REPARACION DE LLANTA VEH. D5D-767 60.00 10,354.72
REPARACION DE LLANTA VEH. A8K-973 25.00 10,329.72
APOYO SERVICIO DE CONDUCTOS VIAJES A C.O 240.00 10,089.72
PAGO MANTENIMIENTO VEH. D5F-743 3,853.77 6,235.95
VIATICOS 223.20 6,012.75
VIATICOS 138.00 5,874.75
VIATICOS 301.75 5,573.00
VIATICOS 519.50 5,053.50
VIATICOS 427.80 4,625.70
VIATICOS 198.60 4,427.10
4,420.10
16,938.38 12,518.28
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.08
4/27/2015 9:05 AM
ALEX OCHOA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:

4/27/2015 4/27/2015 VOUCHER BBVA 053384

4/24/2015 4/27/2015 VOUCHER BCP 294483
4/27/2015 4/27/2015 RECIBO DE EGRESO 000289
4/28/2015 4/28/2015 VOUCHER BCP 080034
4/7/2015 4/28/2015 FACTURA 001-1053732
4/22/2015 4/28/2015 VOUCHER BCP 089267
4/22/2015 4/28/2015 VOUCHER BCP 089674
4/28/2015 4/28/2015 TICKET 3701-1504280065
4/28/2015 4/28/2015 VOUCHER BCP 592608
4/29/2015 4/29/2015 TICKET 01-11523
4/28/2015 4/29/2015 FACTURA 0001-127
4/29/2015 4/29/2015 BOLETA VENTA 001-32095
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

4/28/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3749 JOSE RAMIREZ
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
ENTEL PERU SA
FIDEL LOPEZ - JORGE MAGNI 003740 HUARAZ
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003742 ICA
MAESTRO PERU SA
SCANIA DEL PERU SA
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
SUNARP
CARLA VARGAS SALAZAR
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
PAOLO ESPINOZA LUNA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS COMISION A LIMA 100.00
DIF X ENTREGAR LIMA/SCANIA 13.80
1,832.40
6,291.98

200 0
3.00 100 300
3.00 50 150
36.00 20 720
38.00 10 380
2.00 5 10
23.00 2 46
183.00 1 183
65.00 0.5 32.5
25.00 0.2 5
59.00 0.1 5.9
0.05 0.00
TOTAL 1,832.40
1,832.40
-
SALDO INICIAL 4,420.10 4,420.10

SERVICIO DE RADIO ENTEL 147.46 16,790.92
PRESTAMO PARA SER DESCNT POR PLANILLA MAYO 100.00 16,630.92
VIATICOS 427.80 16,203.12
VIATICOS 427.80 15,775.32
VIATICOS 125.00 15,650.32
VIATICOS 202.40 15,447.92
VIATICOS 519.50 14,928.42
VIATICOS 301.75 14,626.67
PAGO RPC ABRIL 2015 1,212.92 13,413.75
MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMAS 101.80 13,311.95
20 METROS DE DRIZA 3/8" ROJA 78.30 12,912.65
MANTENIMIENTO DE VEHICULO D5D-767 1,247.07 11,665.58
DEPOSITO DETRACCION DISTR. G&A MALA 96.00 11,545.58
DEPOSITO DETRACCION DISTR. G&A MALA 96.00 11,449.58
VIATICOS 232.40 11,217.18
VIATICOS 172.00 11,045.18
VIATICOS 519.50 10,525.68
VIATICOS 361.50 10,164.18
VIATICOS 331.75 9,832.43
VIGENCIA PODER CINTYA AÑAÑOS ALCAZAR 23.00 9,809.43
17 ALMUERZOS POR AGAZAJO DIA DEL TRABAJO 476.00 9,333.43
1 CONTRATO DE TRABAJO EXTEMPORANEO 31.03 9,302.40
PAGO DETRAACCION F/003-9946 G&A CHIMBOTE 69.00 9,233.40
VIATICOS COMISION A C.O.CHINCHA 67.00 8,459.40
VIATICOS 136.20 8,323.20
VIATICOS 427.80 7,895.40
VIATICOS 427.80 7,467.60
VIATICOS 125.00 7,342.60
VIATICOS 416.10 6,926.50
VIATICOS 519.50 6,407.00
VIATICOS 115.00 6,292.00
6,292.00
16,938.38 10,646.38
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
4/30/2015 9:45 AM
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
PERIODO COMPRENDIDO: 30/04/15 AL .../04/15
FECHA:

4/28/2015 4/30/2015 FACTURA 001-130

4/28/2015 4/30/2015 BOLETA DE VENTA 001-4690
4/29/2015 4/30/2015 BOLETA DE VENTA 001-4692
……………………………………………
DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
CARLA PAOLA VARGAS SALAZAR

PAOLO ESPINOZA LUNA
JOSE RAMIREZ GRADOS / LUIS OCHOA 003756 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS COMISION A LIMA 100.00
846.40
13,118.18

200 0
2.00 100 200
1.00 50 50
1.00 20 20
38.00 10 380
5 0
14.00 2 28
166.00 1 166
45.00 0.5 22.5
27.00 0.2 5.4
45.00 0.1 4.5
0.05 0.00
TOTAL 876.40
-15.00
-15.00
846.40
-
SALDO INICIAL 6,292.00 6,292.00

10,646.38 16,938.38
17 ALMUERZOS POR AGAZAJO DIA DEL TRABAJO 476.00 16,462.38
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA MECANICA 400.00 16,062.38
14 DESENLLANTAR PARA REENCAUCHE 140.00 15,922.38
PREPARAR EL FLUJO DE CAJA MARZO 2015 450.00 15,427.38
MANTENIMIENTO DE VEHIUCLO COMO PRACTICA SENATI 250.00 15,177.38
VIATICOS COMISION A HUARAL 33.20 15,125.78
VIATICOS 529.50 14,596.28
VIATICOS 442.80 14,153.48
VIATICOS 371.10 13,782.38
VIATICOS 316.75 13,465.63
VIATICOS 115.00 13,350.63
VIATICOS 232.40 13,118.23
13,118.23
13,118.23
16,938.38 3,820.15
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
5/4/2015 9:45 AM
CARLOS VELASQEUZ
ALEX OCHOA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:

5/4/2015 5/4/2015 TICKET 010-25876

5/4/2015 5/4/2015 VOUCHER BCO NACION 087733
5/4/2015 5/5/2015 FACTURA 006-233108
4/21/2015 5/5/2015 FACTURA 001-0215219
4/21/2015 5/5/2015 FACTURA 001-0215220
5/5/2015 5/5/2015 VOUCHER BBVA 040383
5/5/2015 5/5/2015 VOUCHER BBVA 019248
5/5/2015 5/5/2015 FACTURA 002-115
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

5/4/2015 LIQUIDACION GASTO DE VIAJE 3770 LUIS OCHOA
5/5/2015 VALE DE CAJA 1072 RENZO RIVERA CHAMPA
5/5/2015 VALE DE CAJA 1074 NESTOR DE LA CRUZ
5/6/2015 VALE DE CAJA 1075 JESUS ROJAS ORELLANA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

SUTRAN
ANA ROJAS MEDINA
PAOLO ESPINOZA LUNA
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003763 HUARAZ
JORGE ERNESTO VELASRDE SUSSONI
JORGE ERNESTO VELASRDE SUSSONI
SCANIA DEL PERU SA
CERVANCO SCRL
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR / LAVADO CAÑETE 15.00
VIATICOS COMISION A ICA 80.00
VIATICOS MANTENIMIENTO A C.O NORTE 200.00
VIATICOS A LIMA 120.00
VIATICOS A LIMA 390.00
3,018.00
6,913.98

200 0
1.00 100 100
50 0
50.00 20 1000
199.00 10 1990
1.00 5 5
2.00 2 4
3.00 1 3
4.00 0.5 2
20.00 0.2 4
44.00 0.1 4.4
0.05 0.00
TOTAL 3,112.40
-94.40
3,018.00
-
SALDO INICIAL 13,118.23 13,118.23

13,118.23
ENVIO DE DOCUMENTOS 7.00 13,111.23
PAGO DE PAPELETA VEH. D4L-771 96.30 13,014.93
VIATICOS COMISION A LIMA 93.00 12,921.93
VIATICOS 134.00 12,787.93
DETRACCION F/003-10086 80.00 12,707.93
DETRACCION F/003-10093 80.00 12,627.93
DETRACCION F/003-10055 79.00 12,548.93
DETRACCION F/003-10085 80.00 12,468.93
DETRACCION F/003-10047 88.00 12,380.93
DETRACCION F/003-10038 80.00 12,300.93
DETRACCION F/003-9973 80.00 12,220.93
DETRACCION F/003-9995 80.00 12,140.93
DETRACCION F/003-10006 79.00 12,061.93
DETRACCION F/002-3472 81.00 11,980.93
DETRACCION F/003-10035 79.00 11,901.93
DETRACCION F/003-10017 79.00 11,822.93
DETRACCION F/003-10021 81.00 11,741.93
VIATICOS 441.25 11,300.68
VIATICOS 115.00 11,185.68
VIATICOS 356.10 10,829.58
VIATICOS 442.80 10,386.78
VIATICOS 427.80 9,958.98
VIATICOS 232.40 9,726.58
ENVIO DE DOCUMENTOS 17.70 9,708.88
LEGALIZACION DE COPIA 5.00 9,695.88
MICA FARO POSTERIOR VEH D5D-768 226.80 9,469.08
PAGO DE SEGURO TRABAJADORES 382.33 9,086.75
VIATICOS 519.50 8,553.75
VIATICOS 427.80 8,125.95
VIATICOS 407.80 7,718.15
VIATICOS 371.10 7,347.05
VIATICOS 125.00 7,222.05
VIATICOS 213.60 7,008.45
CURSO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS 94.40 6,914.05
13,118.23 6,204.18
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.07
5/6/2015 9:25 AM
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/11/2015


5/6/2015 5/6/2015 VOUCHER BBVA 000429
5/6/2015 5/6/2015 VOUCHER BBVA 002138
5/8/2015 5/8/2015 FACTURA 0010-016369
4/30/2015 5/8/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004695
5/4/2015 5/4/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004696
5/4/2015 5/4/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004700
5/8/2015 5/8/2015 FACTURA F107-00000138
5/9/2015 5/9/2015 FACTURA 0001-045207
5/9/2015 5/9/2015 BOLETA DE VENTA 0001-006391
5/8/2015 5/11/2015 FACTURA 001-000426
5/7/2015 5/11/2015 FACTURA 0001-18837
5/11/2015 5/11/2015 BOLETA DE VENTA 0001-040836
5/11/2015 5/11/2015 TICKET 010-0026280
5/11/2015 5/11/2015 BOLETA DE VENTA 0001-000375
……………………………………………
DETALLE DE SALDO FINAL…. /05

DOCUMENTO
FECHA
FECHA

5/6/2015 VALE DE CAJA 1077 DIEGO SOLORZANO
5/7/2015 VALE DE CAJA S/N LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
CHANALTIN SAC
SILVER LAKE SAC
JUAN BARRON CURIOSO
MIGUEL ANGEL TORREBLANCA PALOMINO
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
DERINOXA SRL
LOPEZ JERONIMO FIDEL ELIADES
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003789 MALA
FERRIMOL & CIA SAC
NATIVIDAD ANDRADE NELLY
CALLEHUANCA PINO ROBERTO CLAUDIO
VANGUARDI AUTOMOTRIZ SAC
FERRETERIA GUITIERREZ SCRL
TRANSP MURILLO AVALOS EIRL
MUGRUSA VASALLO MARCO ANTONIO
JOSE RAMIREZ GRADOS 003798 NAZCA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL…. /05/15


AGAZAJO DIA DEL TRABAJO 127.50
DIF X ENTREGAR / LAVADO CHIMBOTE 15.00
APOYO CONDUCCION UNIDADES 160.00
A RENDIR CITA MEDICA 50.00
307.20
2,296.20

200 0
1.00 100 100
50 0
5.00 20 100
10 0
2.00 5 10
1.00 2 2
55.00 1 55
76.00 0.5 38
5.00 0.2 1
12.00 0.1 1.2
0.05 0.00
TOTAL 307.20
307.20
-
CONCEPTO DEBE HABER

DEPOSITO DETRACCION F/003-10100 HUARAZ 80.00
DEPOSITO DETRACCION F/0037-00180 SILVER LAKE 124.00
DIFER. SUELDO ABRIL 2015 72.40
GIRO PARA TRAMITES VEH CHANALTIN 34.00
VIATICOS VIAJE A LIMA 78.90
VIATICOS COMISION A ICA 76.00
VIATICOS 529.50
VIATICOS 361.50
VIATICOS 427.80
VIATICOS 301.75
VIATICOS 232.40
VIATICOS 217.40
VIATICOS COMISION LIMA SUNAT 54.00
VIATICOS 529.50
VIATICOS 457.80
VIATICOS 371.10
VIATICOS 115.00
VIATICOS 148.30
VIATICOS 252.40
VIATICOS COMISION ZONA NORTE 189.00
PESAJE PLACA D5B-767 20.00
REPARACION DE LLANTA C4J-789 60.00
REPARACION DE LLANTA D5D-768 30.00
REPARACION DE LLANTA D55-743 50.00
CHIP CELULAR 5.00
PAGO DE VACACIONES 2,095.06
VIATICOS 519.50
VIATICOS 442.80
VIATICOS 427.80
VIATICOS 301.75
VIATICOS 140.00
VIATICOS 232.40
REEMBOLSO X PREST A CHANALTIN X CASMA 290.00
REEMBOLSO X PREST A CHANALTIN (WALTER R /SUTRAN) 200.00
COMPRA DE PLATINA Y PLANCHA VEH 98.00
02 CARTERAS (DIA DE LA MADRE) 80.00
VIATICOS 529.50
VIATICOS 519.50
VIATICOS 361.50
VIATICOS 115.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 252.40
ELABORACION TASACIONES VEH OP-3622 BBVA 450.00
SERV BALANCEO Y PESO OP-0325600 BCP 86.00
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 13.60
ENVIO DE SOBRE A AREQUIPA 15.00
ESCANEO Y GRAB CDS CONTRATOS DE TRABAJO 15.00
VIATICOS 578.50
VIATICOS 427.80
VIATICOS 125.00
VIATICOS 519.50
VIATICOS 198.60
VIATICOS 232.40
16,938.38 14,642.16
SALDO/ REINTEGRO AL .../05/2015
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
5/12/2015 8:55 AM
Saldo
6,914.05
16,938.38
16,858.38
16,734.38
16,661.98
16,627.98
16,549.08
16,473.08
15,943.58
15,582.08
15,154.28
14,852.53
14,620.13
14,402.73
14,348.73
13,819.23
13,361.43
12,990.33
12,875.33
12,727.03
12,474.63
12,285.63
12,215.53
11,968.73
11,948.73
11,888.73
11,858.73
11,808.73
11,803.73
9,708.67
9,189.17
8,746.37
8,318.57
8,016.82
7,876.82
7,644.42
7,354.42
7,154.42
7,056.42
7,047.92
6,967.92
6,438.42
5,918.92
5,557.42
5,442.42
5,210.02
4,957.62
4,507.62
4,421.62
4,408.02
4,393.02
4,378.02
3,799.52
3,371.72
3,246.72
2,727.22
2,528.62
2,296.22
2,296.22
2,296.22
2,296.22
2,296.22
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/14/2015

4/28/2015 5/12/2015 FACTURA 0001-18810

5/12/2015 5/12/2015 BOLETA DE VENTA 0001-032316
5/11/2015 5/12/2015 FACTURA 006-0233388
5/12/2015 5/12/2015 FACTURA 000106
5/11/2015 5/12/2015 FACTURA 001-002716
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

5/6/2015 VALE DE CAJA 1077 DIEGO SOLORZANO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

GBIERNO REGIONAL DE LIMA
CHANALTIN SAC
CALFARMA SAC
BAILON SOLIS HELDER
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

AGAZAJO DIA DEL TRABAJO 127.50
DIF X ENTREGAR / LAVADO CHIMBOTE 15.00
A RENDIR CITA MEDICA 10.74
VIATICOS COMISION MANT VEH ZONA SUR 1,000.00
DIF X ENTREGAR / CONSUMO ICA 50.00
928.90
11,480.10

200 0
100 0
50 0
27.00 20 540
19.00 10 190
14.00 5 70
28.00 2 56
49.00 1 49
29.00 0.5 14.5
16.00 0.2 3.2
62.00 0.1 6.2
0.05 0.00
TOTAL 928.90
928.90
-
CONCEPTO DEBE HABER

SERV BALANCEO OP-0600440 BCP 77.00
INSCRIP CONTRATO DE TRABAJO 03 36.15
DEP PARA CUBRIR LEASING 380.40
ENVIO DE SOBRE A LIMA 7.50
SCTR MAYO 2015 14 TRABAAJADORES 275.18
MEDICINAS TRABAJADOR DAVID AGUIRRE 42.26
VIATICOS 115.00
VIATICOS 454.80
VIATICOS 301.75
VIATICOS 232.40
VIATICOS 529.50
VIATICOS 198.60
VIATICOS 115.00
VIATICOS 427.80
VIATICOS 469.50
VIATICOS 519.50
VIATICOS 519.50
IMPRESIÓN LIBRO DIARIO MARZO ABRIL 450.00
16,938.38 5,458.24

fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
5/14/2015 10:46 AM
Saldo
2,296.22
16,938.38
16,861.38
16,825.23
16,444.83
16,437.33
16,162.15
16,119.89
16,004.89
15,550.09
15,248.34
15,015.94
14,486.44
14,473.44
14,451.44
14,252.84
14,137.84
13,710.04
13,240.54
12,721.04
12,201.54
11,930.14
11,480.14
11,480.14
11,480.14
11,480.14
11,480.14
11,480.14
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/18/2015

5/4/2015 5/14/2015 RECIBO SEDAPAL 06191709-14111201505

3/26/2015 5/14/2015 FACTURA 001-1065 001-1082
5/14/2015 5/14/2015 FACTURA 0001-011331
5/11/2015 5/14/2015 FACTURA 0001-001024
5/12/2015 5/14/2015 FACTURA 0001-001329
5/15/2015 5/15/2015 RECIBO 006948
4/6/2015 5/15/2015 VOUCHER BN 8184288
5/15/2015 5/16/2015 FACTURA 006-0233561
5/18/2015 5/18/2015 FACTURA 001-054942
5/18/2015 5/18/2015 FACTURA 001-018527
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

5/15/2015 RE DIST G&A CHINCHA DAVID AGUIRRE CALDERON
5/16/2015 LIQUID GASTO VIAJE 3834 CARLOS VELASQUEZ
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
SEDAPAL
EMP BATERIAS GAVINO SAC
IMPORTADORA NORTE S.A
DISTRIB CHAVEZ Y HUASCAR EIRL
WALTER RUIZ MORALES /JORGE MAGNI VEGA 003818 ICA
CHANALTIN SAC
POLICLINICO PNP CHINCHA
MINIST INTERIOR
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003826 LIMA MANT
REPUESTOS DAVID DIESEL EIRL
MEDINA GARCIA KAREN
AUTOMOTRICES BARDALES SAC
FLORES LA NEGRA ANGEL R.
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR PLANILLA MOV Y EFECTIVO X ENTREGAR CHINCHA 74.30
DIF X ENTREGAR B/V CONSUMO ICA 20.20
606.70
2,723.40

200 0
1.00 100 100
50 0
17.00 20 340
6.00 10 60
8.00 5 40
80.00 2 160
80.00 1 80
51.00 0.5 25.5
1.00 0.2 0.2
10.00 0.1 1
0.05 0.00
TOTAL 806.70
-200.00
606.70
-
CONCEPTO DEBE HABER

SERV AGUA Y DESAGUE MAYO 2015 LA ENCALADA 843.24
BATERIA 294 Y 380 VEH C3X-780 VEH C4J-789 700.00
REPUESTOS A5A-822 OP-08985 BBVA 679.00
TAPIZADO ASIENTO A9D-810 RE 00291 430.00
03 CAJAS PILSEN DIA DEL TRABAJO 127.50
VIATICOS 386.10
VIATICOS 253.40
VIATICOS 222.00
VIATICOS 487.80
VIATICOS 316.75
VIATICOS 130.00
DEPOSITO A CTA BBVA $ PARA CUBRIR LEASING 475.50
COBRANZA DE DOSAJE ETILICO DAVID AGUIRRE 41.30
PERITAJE VEHICULAR MAYORES D5D-768 DAVID AGUIRR 224.20
VIATICOS 316.75
VIATICOS 529.50
VIATICOS 442.80
VIATICOS 427.80
VIATICOS 232.40
VIATICOS 82.80
GASTO CHANALTIN AREQUIPA 695.00
REEMBOLSO A G&A MALA X PREST A CHANALTIN SAC 60.00
DEVOLUCION DE PRESTAMO A CHANALTIN RE 289 270415 50.00
VIATICOS 301.75
VIATICOS 252.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 172.00
VIATICOS 427.80
VIATICOS 371.10
PAGO X BOMBA DE ACEITE - DIFERENCIA 366.00
PAGO NOTARIA LEGALIZ LIBRO DIARIO Y MAYOR 4000 600.00
PINTURA THINER PAR PINTADO PLCA EN TANQUE VEH 132.99
VIATICOS COMISION MANT VEH SUR 211.65
VIATICOS 529.50
VIATICOS 471.25
VIATICOS 232.40
VIATICOS 198.60
VIATICOS 427.80
VIATICOS 427.80
16,988.38 14,264.98
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
5/19/2015 9:19 AM
DIST G&A SAC ICA
Saldo
11,480.14
16,938.38
16,095.14
15,395.14
14,716.14
14,286.14
14,158.64
13,772.54
13,519.14
13,297.14
12,809.34
12,492.59
12,362.59
11,887.09
11,845.79
11,621.59
11,304.84
10,775.34
10,332.54
9,904.74
9,672.34
9,589.54
8,894.54
8,834.54
8,827.04
8,877.04
8,575.29
8,322.89
8,197.89
8,025.89
7,598.09
7,226.99
7,204.49
6,838.49
6,238.49
6,105.50
5,893.85
5,726.90
5,446.40
5,104.40
5,010.75
4,481.25
4,010.00
3,777.60
3,579.00
3,151.20
2,723.40
2,723.40
2,723.40
2,723.40
2,723.40
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/20/2015

4/10/2015 5/19/2015 FACTURA 0001-000795

5/19/2015 5/19/2015 FACTURA 0001-000280
5/19/2015 5/19/2015 BOLETA DE VENTA 0001-025805
5/20/2015 5/20/2015 FACTURA 0001-045321
5/20/2015 5/20/2015 BOLETA DE VENTA 0001-025811
5/20/2015 5/20/2015 FACTURA F023-00001566
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

5/19/2015 VOUCHER BCP G&A SAC WILMER BECERRA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
REPUESTOS R ROMERO EIRL

SUTRAN
FERRIMOL & CIA SAC
MITSUI AUTOMOTRIZ S.A.
SILVER LAKE SAC- MOQUEGUA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS COMISION MANT VEH CAÑETE CAÑETE 1,000.00
484.90
9,799.19

200 0
100 0
2.00 50 100
5.00 20 100
5.00 10 50
7.00 5 35
84.00 2 168
31.00 1 31
1.00 0.5 0.5
2.00 0.2 0.4
0.1 0
0.05 0.00
TOTAL 484.90
484.90
-
CONCEPTO DEBE HABER

FAJAS FRENO LIJAS VEH A5A-822 OP-000034 BBVA 676.00
20 LIBRO EMPASTADOS Y FOLIACION RE 000292 800.00
COPIAS EXTRACTOS BANCARIOS 2014 AUDIT SUNAT 17.90
VIATICOS 301.75
VIATICOS 427.80
VIATICOS 148.30
VIATICOS 519.50
VIATICOS 232.40
VIATICOS 232.40
PAGO SUTRAN PAPELETA 0110224510 A5O-971 92.50
PORTAELECTRODO 80 AMP 30.00
COPIAS EXTRACTOS INTERBANK 2014 AUDIT SUNAT 12.30
MANT VEH D1Y-060 VOUCHER DEP BBVA 29 SR. BAZAN 1,211.97
GASTO AREQUIPA - REEMBOLSO A SILVER MOQ 251.00
REEMBOLSO PRESTAMO A CHANALTIN 60.00
VIATICOS COMISION LIMA SUNAT LLANTAS 366.90
VIATICOS 519.50
VIATICOS 427.80
VIATICOS 301.75
VIATICOS 172.00
VIATICOS 115.00
VIATICOS 232.40
16,988.38 7,189.17

fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
5/21/2015 9:11 AM
Saldo
2,723.40
16,988.38
16,312.38
15,512.38
15,494.48
15,454.48
15,152.73
14,724.93
14,576.63
14,057.13
13,824.73
13,592.33
13,499.83
13,469.83
13,457.53
12,245.56
11,994.56
11,934.56
11,567.66
11,048.16
10,620.36
10,318.61
10,146.61
10,031.61
9,799.21
9,799.21
9,799.21
9,799.21
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/25/2015

5/21/2015 5/21/2015 VOUCHER SCOTIBANK 013480

5/10/2015 5/21/2015 RECIBO TELEFONO 0004-894834602
5/22/2015 5/22/2015 FACTURA 0001-000281
5/12/2015 5/22/2015 FACTURA 0001-00693
5/22/2015 5/22/2015 BOLETA DE VENTA 001-023109
5/5/2015 5/25/2015 FACTURA 001-1069710
5/6/2015 5/25/2015 FACTURA 150-0096462
25/5/5/15 5/25/2015 PLANILLA DE MOVILIDAD 000863
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

5/16/2015 LIQUID GASTO VIAJE 3867 JOSE RAMIREZ GRADOS
5/16/2015 LIQUID GASTO VIAJE 3872 WALTER RUIZ MORALES
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
MATTA FELIX MARCELO

JAVIER ALCOCER CARLOS MILTON
TELEFONICA DEL PERU SA.
BAILON SOLIS HELDER
RAMIREZ GRADOS MIGUEL ARMANDO
CHAVEZ REYES, NOLBERTO
CARLOS VELASQUEZ /JORGE MAGNI VEGA 003862 HUARAZ
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
CARLOS VELASQUEZ /JORGE MAGNI VEGA 003865 ICA
WALTER RUIZ MORALES 003866 CHINCHA CAÑETE
AFP INTEGRA
AFP PROFUTURO
AFP HABITAT
AFP PRIMA
BAILON SOLIS HELDER
CARLOS VELASQUEZ /JORGE MAGNI VEGA 003870 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES 003872 LIMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR B/V CONSUMO CHIMBOTE 30.00
DIF X ENTREGAR LIMA SCANIA 13.80
-878.30
1,016.00

200 0
3.00 100 300
9.00 50 450
8.00 20 160
1.00 10 10
6.00 5 30
47.00 2 94
51.00 1 51
96.00 0.5 48
65.00 0.2 13
102.00 0.1 10.2
0.05 0.00
TOTAL 1,166.20
-2,040.00
-4.50
-878.30
-
CONCEPTO DEBE HABER

DEP A SU CTA A RENDIR 1,120.00
PINTADO DE PLACAS FLOTA GRANDE FLETE 150.00
SERV TELEF 2358763 MAYO 2015 HUAURA 417.80
REEMBOLSO PRESRTAMO ARREGLO LLANTA G&A MALA 15.00
VIATICOS 95.00
VIATICOS 247.40
VIATICOS 213.60
VIATICOS 371.10
VIATICOS 442.80
VIATICOS 499.50
09 EMPASTADOS DE LIBROS 315.00
DESMONTAR TABLERO PINTADO VEH A5A-822 OP-497 BBVA 1,980.00
COPIAS CONTRATOS LEASING PARA AUDIT SUNAT 10.30
TAXI HUACHO SUNAT LLEVAR Y TRAER LIBROS AUD SUNAT 25.00
TAXI HUACHO SUNAT LLEVAR COPIAS LEASING 6.50
VIATICOS 529.50
VIATICOS 427.80
VIATICOS 301.75
VIATICOS 172.00
VIATICOS 130.00
VIATICOS 267.40
VIATICOS COMISION G&A CAÑETE MANT VEH 1,024.65
VIATICOS COMISION G&A CAÑETE MANT VEH 838.00
VIATICOS COMISION G&A CAÑETE MANT VEH 155.70
VIATICOS 232.40
VIATICOS 451.25
VIATICOS 427.80
PAGO AFP ABRIL 2015 04 TRABAJADORES 1,236.26
PAGO AFP ABRIL 2015 03 TRABAJADORES 875.15
PAGO AFP ABRIL 2015 01 TRABAJADOR 118.83
PAGO AFP ABRIL 2015 01 TRABAJADOR 293.59
SERV MONITOREO ENCALADA MAY15 OP-091688 BCP 101.80
PAGO PRODUCTOS KR 250 NEGRA ( ALEX OCHOA) 71.40
REEMBOLSO PREST A G&A ICA MANT VEH 399.52
VIATICOS 202.40
VIATICOS 578.50
VIATICOS 529.50
VIATICOS 401.50
VIATICOS 115.00
VIATICOS 136.20
16,988.38 15,972.40
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
5/26/2015 9:45 AM
WILMER
LUIS OCHOA
Saldo
9,799.21
16,988.38
15,868.38
15,718.38
15,300.58
15,285.58
15,270.08
15,246.08
15,151.08
14,903.68
14,690.08
14,318.98
13,876.18
13,376.68
13,061.68
11,081.68
11,071.38
11,046.38
11,039.88
10,510.38
10,082.58
9,780.83
9,608.83
9,478.83
9,211.43
8,186.78
7,348.78
7,193.08
6,960.68
6,509.43
6,081.63
4,845.37
3,970.22
3,851.39
3,557.80
3,456.00
3,384.60
2,985.08
2,979.08
2,776.68
2,198.18
1,668.68
1,267.18
1,152.18
1,015.98
1,015.98
1,015.98
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/29/2015


5/26/2015 5/26/2015 RECIBO TELEFONO 0004-894834603
5/23/2015 5/26/2015 FACTURA 0001-001138
5/26/2015 5/27/2015 TICKET 010-0027149
5/27/2015 5/27/2015 FACTURA 001-000281
5/27/2015 5/27/2015 FACTURA 0001-015896
5/25/2015 5/27/2015 BOLETA DE VENTA 002-006577
5/18/2015 5/27/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004716
5/22/2015 5/27/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004720
5/28/2015 5/28/2015 RECIBO ENTEL 103993
5/28/2015 5/28/2015 FACTURA 006-0234000
5/29/2015 5/29/2015 RECIBO POR HOMORARIO E0001-9
5/29/2015 5/29/2015 FACTURA 001-000282
……………………………………………
DETALLE DE SALDO FINAL .../05

DOCUMENTO
FECHA

5/26/2015 VOUCHER DEPOSITO TELECREDITO WILMER BECERRA
5/26/2015 LIQUID GASTO VIAJE 3883 DAVID AGUIRRE CALDERON
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
ESPINOZA LUNA PAOLO

ESPINOZA LUNA PAOLO
CYNKAT SAC
ALEX INGOL TARAZONA
BAILON SOLIS HELDER
ESCUELA DE CONDUSTORES INT BREVETES VIAL SAC
ESPINOZA LUNA PAOLO
PACIFICO HUACHO SAC
IMPRENTA GRADOS SRL
CARLOS VELASQUEZ 003881 HUARAZ
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ENTEL PERU S.A.
WALTER RUIZ MORALES /JORGE MAGNI VEGA 003884 CHINCHA
PACIFICO HUACHO SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL .../05/15

DIF X LIQUIDAR LIMA SCANAI 13.80
DIF X LIQUIDAR B/V LAVADO CASMA 15.00
DIF X LIQUIDAR B/V LAVADO CHIMBOTE 15.00
272.25
8,542.15

200 0
100 0
50 0
12.00 20 240
10 0
2.00 5 10
2 0
1 0
26.00 0.5 13
22.00 0.2 4.4
48.00 0.1 4.8
1.00 0.05 0.05
TOTAL 272.25
272.25
-
CONCEPTO DEBE HABER

PAGO TELEF 2702403 ENCALADA LIMA MAYO 2015 208.05
PAGO REEMBOLSO GSTO AREQUIPA - CYNKAT JULIACA 570.00
X VENTA DE 04 LLANTAS ARO 13 DESUSO AREA MANT 40.00
VIATICOS 559.50
VIATICOS 301.75
VIATICOS 232.40
VIATICOS 198.60
CURSO CAPACITACION CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 100.00
SUSCRIPCION REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL 120.00
1000 GR TRANSPORTISTA SERIE 15 501-1500 AUT 0119070171 320.00
VIATICOS 427.80
VIATICOS 361.50
VIATICOS 427.80
VIATICOS 529.50
VIATICOS 115.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 136.20
CONSUMO WALTER RUIZ VJE SCANIA 12.00
VIATICOS COMISION CAÑETE 33.00
REPARACION DE LLANTA D5F-762 40.00
PAGO SERV MAYO 2015 160.90
VIATICOS 544.50
VIATICOS 442.80
VIATICOS 316.80
VIATICOS 316.80
VIATICOS 172.00
VIATICOS 232.40
IMPRESIÓN LIBROS 2014 610.00
SUSCRIPCION REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL 120.00
17,028.38 8,486.25
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
5/29/2015 9:42 AM
Saldo
1,015.98
16,988.38
16,939.38
16,936.38
16,728.33
16,158.33
16,198.33
15,638.83
15,337.08
15,104.68
14,906.08
14,894.08
14,794.08
14,423.78
14,408.78
14,288.78
13,968.78
13,540.98
13,179.48
12,751.68
12,222.18
12,107.18
11,874.78
11,738.58
11,726.58
11,693.58
11,574.68
11,534.68
11,474.68
11,313.78
10,769.28
10,326.48
10,009.68
9,692.88
9,520.88
9,288.48
9,272.13
8,662.13
8,662.13
8,542.13
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/30/2015


5/6/2015 5/29/2015 RECIBO CLARO T001-0263976039
5/6/2015 5/30/2015 RECIBO CLARO T001-0263976038
5/14/2015 5/30/2015 FACTURA 0001-001026
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

5/29/2015 VOUCHER DEPOSITO TELECREDITO WILMER BECERRA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
RIVERA CHAMPA RENZO

ESPINOZA LUNA JEFFERSON JOSE
BAILON SOLIS HELDER
DISTRIBUCIONES G&A SAC - NAZCA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

1,348.05
9,898.20

200 0
100 0
50 0
5.00 20 100
100.00 10 1000
4.00 5 20
2 0
145.00 1 145
162.00 0.5 81
5.00 0.2 1
12.00 0.1 1.2
1.00 0.05 0.05
TOTAL 1,348.25
-0.20
1,348.05
-
CONCEPTO DEBE HABER

MANTENIMIENTO VEH NTE SUR 400.00
MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA PRACT SENATI 130.00
SERV RPC MAYO 2015 116.00
VIATICOS 198.60
VIATICOS 115.00
VIATICOS 529.50
VIATICOS 232.40
VIATICOS 442.80
VIATICOS 150.20
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A HUARAZ 1,736.37
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A CAÑETE 147.35
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A ICA 100.00
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A NAZCA 100.00
SERV RPC MAYO 2015 1,190.60
REMENDAR TOLDERA A5O-971 350.00
VIATICOS 442.80
VIATICOS 301.80
VIATICOS 125.00
VIATICOS 172.00
VIATICOS 136.20
17,028.38 7,130.12
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.06
6/1/2015 9:45 AM
LUIS OCHOA
Saldo
8,542.13
17,028.38
16,628.38
16,498.38
16,382.38
16,375.88
16,177.28
16,062.28
15,532.78
15,300.38
14,857.58
14,707.38
12,971.01
12,823.66
12,723.66
12,623.66
11,433.06
11,083.06
11,076.06
10,633.26
10,331.46
10,206.46
10,034.46
9,898.26
9,898.26
9,898.26
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/1/2015


6/1/2015 6/1/2015 BOLETA DE VENTA 001-011616
6/1/2015 6/1/2015 TICKET 3701-1506010151
6/1/2015 6/1/2015 FACTURA 0106-0018212
6/1/2015 6/1/2015 FACTURA 0106-0018213
6/1/2015 6/1/2015 FACTURA 0106-0002302
……………………………………………
DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
EMCAT EIRL
BAILON SOLIS HELDER
BASILIO FLORES CESAR A
MAESTRO PERU SA
AGUIRRE CALDERON JOB DAVID 003901 NAZCA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X LIQUIDAR B/V CONSUMO NAZCA 20.00
VIATICOS PARA VJES VARIOS 33.80
DIF X LIQUIDAR GASTOS COMPRA DE SOAT OTROS 3.40
VIATICOS PARA COMPRA VARIOS LIMA LIMA 2,500.00
213.05
4,343.95

200 0
1.00 100 100
50 0
20 0
2.00 10 20
6.00 5 30
3.00 2 6
101.00 1 101
102.00 0.5 51
4.00 0.2 0.8
4.00 0.1 0.4
1.00 0.05 0.05
TOTAL 309.25
-96.00
-0.20
213.05
-
CONCEPTO DEBE HABER

REEMBOLSO CAJA CHICA
PAGO REP COMPRENSOR VEH C7K-707 GASTO AREQUIPA 2,128.00
ALINEAMIENTO BALANCEO LLANTAS C4G-789 45.50
02 ESTANTES 113X38X200 Y 2 PAQ 4 PERNO TIRAF 419.80
SOAT VEH A2T-925 VIG 05/06/15 A 05/06/16 240.02
SOAT VEH D4F-717 VIG 05/06/15 A 05/06/16 240.02
SCTR 14 TRABAJ 010615 AL 010715 275.18
REEMBOLSO X PRESTAMO A CHANALTIN SAC 42.00
VIATICOS 558.50
VIATICOS 625.50
VIATICOS 427.80
VIATICOS 115.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 198.60
9,898.26 5,554.32

12,684.44
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
6/2/2015 9:15 AM
WALTER RUIZ
LUIS OCHOA
Saldo
9,898.26
9,898.26
7,770.26
7,764.26
7,718.76
7,298.96
7,058.94
6,818.92
6,543.74
6,501.74
5,943.24
5,317.74
4,889.94
4,774.94
4,542.54
4,343.94
4,343.94
4,343.94
4,343.94
4,343.94
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/4/2015


5/26/2015 6/3/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4722
5/29/2015 6/3/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4727
6/4/2015 6/4/2015 RECIBO 01-015074
6/4/2015 6/4/2015 BOLETA DE VENTA 0001-24468
6/4/2015 6/4/2015 TICKET 3703-1506040075
6/4/2015 6/4/2015 TICKET 3703-1506040074
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

6/3/2015 LIQUID GASTO VIAJE 3919 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
6/2/2015 VOUCHER TELECREDITO BCP WILMER BECERRA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
ESPINOZA LUNA PAOLO

SUNARP
MAESTRO PERU SA
MAESTRO PERU SA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
X LIQUIDAR B/V CONSUMO CHINCHA 25.00

X LIQUIDAR B/V LAVADO CHIMBOTE 15.00
X LIQUIDAR B/V LAVADO ICA 15.00
X LIQUIDAR B/V LAVADO CASMA 15.00
A RENDIR 150.00
595.55
9,684.99

200 0
100 0
50 0
20 0
1.00 10 10
1.00 5 5
1.00 2 2
519.00 1 519
142.00 0.5 71
33.00 0.2 6.6
69.00 0.1 6.9
1.00 0.05 0.05
TOTAL 620.55
-25.00
595.55
-
CONCEPTO DEBE HABER

VATICOS COMISION LIMA COMPRA VARIOS 1,680.90
VIATICOS 529.50
VIATICOS 427.80
VIATICOS 301.80
VIATICOS 115.00
VIATICOS 172.00
CAMBIO POSICION LLANTA D5D-767 50.00
REPARACION LLANTA 25.00
VIATICOS 529.50
VIATICOS 422.80
VIATICOS 427.80
VIATICOS 301.80
VIATICOS 115.00
VIATICOS 232.40
DERECHO CERT VIG DE PODER 23.00
COPIAS 4.20
PERNO ANCLAJE 02 PACK DE 04 PARA ESTANTES 22.80
02 PANEL 38X113 CM PARA ESTANTES 104.80
VIATICOS 232.40
VIATICOS 529.50
VIATICOS 442.80
VIATICOS 341.80
VIATICOS 130.00
VIATICOS 172.00
17,028.38 7,343.40

fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
6/5/2015 9:41 AM
WALTER RUIZ
Saldo
4,343.94
17,028.38
15,347.48
14,817.98
14,390.18
14,088.38
13,973.38
13,801.38
13,751.38
13,726.38
13,196.88
12,774.08
12,346.28
12,044.48
11,929.48
11,697.08
11,674.08
11,669.88
11,661.08
11,638.28
11,533.48
11,301.08
10,771.58
10,328.78
9,986.98
9,856.98
9,684.98
9,684.98
9,684.98
9,684.98
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/8/2015

6/5/2015 6/5/2015 FACTURA 0001-000701

6/5/2015 6/5/2015 FACTURA 822-0051598
6/3/2015 6/5/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004733
6/5/2015 6/5/2015 FACTURA 0106-0018255
6/5/2015 6/5/2015 FACTURA 0106-0018256
6/6/2015 6/6/2015 BOLETA DE VENTA 025-004306
6/6/2015 6/6/2015 TICKET DE PAGO AFP 3093484690
6/8/2015 6/8/2015 VOUCHER DEP BBVA 206420
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

6/5/2015 LIQUID GASTO VIAJE 3928 FIDEL LOPEZ GERONIMO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

EMP DE TRANSP SAN MARTIN DE PORRES S.A.
MAPFRE PERU CIA SEGUROS Y REASEGUROS SA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003927 CAÑETE MALA
ZERPA HERBOZO ELENA
AFP PROFUTURO
AFP HABITAT
AFP INTEGRA
AFP PRIMA
DAVID AGUIRRE CALDERON /JORGE MAGNI VEGA 003933 CASMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

DIF X ENTREGAR A CAJA CHINCHA 13.00
6,257.65
8,631.55

200 0
27.00 100 2700
15.00 50 750
63.00 20 1260
125.00 10 1250
2.00 5 10
1.00 2 2
240.00 1 240
84.00 0.5 42
11.00 0.2 2.2
22.00 0.1 2.2
1.00 0.05 0.05
TOTAL 6,258.45
-0.80
6,257.65
-
CONCEPTO DEBE HABER

RELLENADO DE BASE POLEA A9D-810 35.40
ENVIO DE UNA CAJA A LIMA 5.00
REPARACION DE LLANTA VEH D5D-768 60.00
SOAT VEH A5L-874 05/6/15 A 05/06/16 240.02
SOAT VEH A5A-822 05/6/15 A 05/06/16 240.02
VIATICOS 593.50
VIATICOS 549.50
VIATICOS 442.80
VIATICOS 301.80
VIATICOS 115.00
VIATICOS 232.40
ENVIO DE SOBRE A HUARAZ CO G&A 7.00
AFP PROFUTURO 03 TRABAJADORES - MAYO 2015 812.15
AFP HABITAT 01 TRABAJADOR - MAYO 2015 118.06
AFP INTEGRA 04 TRABAJADORES - MAYO 2015 1,190.71
AFP PRIMA 01 TRABAJADOR - MAYO 2015 285.21
VIATICOS 529.50
VIATICOS 148.30
VIATICOS 427.80
VIATICOS 257.40
VIATICOS 82.80
PAGO DE SEGUROS MAYO 2015 382.33
VIATICOS 529.50
VIATICOS 454.80
VIATICOS 115.00
VIATICOS 232.40
17,028.38 8,396.90
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.07
6/9/2015 9:35 AM
JOSE RAMIREZ
Saldo
9,684.98
17,028.38
16,992.98
16,987.98
16,927.98
16,687.96
16,447.94
16,439.44
15,845.94
15,296.44
14,853.64
14,551.84
14,436.84
14,204.44
14,197.44
13,385.29
13,267.23
12,076.52
11,791.31
11,261.81
11,113.51
10,685.71
10,428.31
10,345.51
9,963.18
9,433.68
8,978.88
8,863.88
8,631.48
8,631.48
8,631.48
8,631.48
8,631.48
8,631.48
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/14/2015


6/9/2015 6/9/2015 FACTURA 0001-045602
6/10/2015 6/10/2015 BOLETA DE VENTA 0001-24510
5/31/2015 6/10/2015 RECIBO ENTEL 001-90880423
6/6/2015 6/10/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4736
6/8/2015 6/10/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4738
6/9/2015 6/10/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4740
6/10/2015 6/10/2015 TICKET F112-00918113
6/10/2015 6/10/2015 TICKET F103-00723823
6/11/2015 6/11/2015 BOLETA DE VENTA 002-009845
6/12/2015 6/12/2015 VOUCHER BN 852242
6/12/2015 6/12/2015 VOUCHER DEP BBVA 034798
6/6/2015 6/12/2015 TICKET 807-15060600008
6/12/2015 6/12/2015 FACTURA 0001-045651
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
JOSE RAMIREZ GRADOS 003934 NAZCA

FERRIMOL & CIA SAC
RIVERA CHAMPA RENZO
ROJAS MEDINA ANA
ENTEL PERU SA
NORVIAL SA
NORVIAL SA
WALTER RUIZ MORALES /JORGE MAGNI VEGA 003947 ICA
ROJAS SILVA BILHA
MEDINA GARCIA KAREN
ESPINOZA LUNA PAOLO
JOSE RAMIREZ GRADOS
ESPINOZA LUNA PAOLO
SUTRAN
DISTRIBUCIONES G&A SAC MALA
MAESTRO PERU SA
FERRIMOL & CIA SAC
FIDEL LOPEZ GERONIMO / JORGE MAGNI 003957 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO / JORGE MAGNI 003965 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
X LIQUIDAR 356.10
2,548.15
4,380.95

200 0
5.00 100 500
4.00 50 200
73.00 20 1460
37.00 10 370
1.00 5 5
1.00 2 2
11.00 1 11
13.00 0.5 6.5
0.2 0
2.00 0.1 0.2
1.00 0.05 0.05
TOTAL 2,554.75
-6.60
2,548.15
-
CONCEPTO DEBE HABER

VIATICOS 568.50
PLATINA 1/8 X 2 1/8X1 VEH A9D-810 Y SCANIA 41.00
REPARACION CORTINA VEH D5D-768 TRACTO 150.00
VIATICOS 544.50
VIATICOS 427.80
VIATICOS 356.10
VIATICOS 301.80
VIATICOS 115.00
COPIAS EEFF 2014 BCO BBVA 2.10
PAGO SERV RADIO 0105 AAL 310515 156.34
CAMBIO DE LLANTAS D5F-743 30.00
CAMBIO DE LLANTAS A2U-914 75.00
CAMBIO DE LLANTAS JOSE RAMIREZ 15.00
PEAJE DOH-771 HUARAL 6.60
PEAJE DOH-771 HUARAL 6.60
VIATICOS 232.40
VIATICOS 539.50
VIATICOS 529.50
VIATICOS 115.00
VIATICOS 328.50
VIATICOS 427.80
FOTOCOPIAS SENATI 5.50
VIATICOS Y GASTOS COMISION LIMA COMPRA REP VARIOS 1,914.12
VIATICOS 544.50
VIATICOS 442.80
VIATICOS 301.80
VIATICOS 130.00
VIATICOS 247.40
VIATICOS 247.40
VIATICOS COMSION HUARAL 38.20
PAGO PAPELETA A2T-925 96.30
REEMBOLSO X PRESTAMO A CHANALTIN (GASTOS) 515.50
BATERIA VEH C7K-707 EDGAR GUTIERREZ OP-123 INT 309.90
PLATINA REMCHEZ DISCO VEH C4R-988 320.00
VIATICOS 484.50
VIATICOS 427.80
VIATICOS 172.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 130.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 427.80
VIATICOS 125.00
VIATICOS 308.40
17,028.38 12,647.46
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
6/15/2015 9:01 AM
ALEX OCHOA
Saldo
8,631.48
17,028.38
16,459.88
16,418.88
16,268.88
15,724.38
15,296.58
14,940.48
14,638.68
14,523.68
14,521.58
14,516.38
14,360.04
14,330.04
14,255.04
14,240.04
14,233.44
14,226.84
13,994.44
13,454.94
12,925.44
12,810.44
12,481.94
12,054.14
12,048.64
12,034.14
10,120.02
9,575.52
9,132.72
8,830.92
8,700.92
8,453.52
8,206.12
8,201.12
8,162.92
8,066.62
7,551.12
7,241.22
6,921.22
6,436.72
6,008.92
5,836.92
5,604.52
5,474.52
5,242.12
4,814.32
4,689.32
4,380.92
4,380.92
4,380.92
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/22/2015

6/15/2015 6/15/2015 FACTURA 001-001740

6/15/2015 6/15/2015 FACTURA 0001-001308
6/15/2015 6/15/2015 FACTURA 0001-000283
6/15/2015 6/16/2015 FACTURA 0001-000331
6/16/2016 6/16/2015 FACTURA 0001-005000
6/16/2015 6/16/2015 FACTURA 0001-003627
6/16/2015 6/16/2015 BOLETA DE VENTA 0001-12153
6/10/2015 6/17/2015 RECIBO TELEFONO 0004-896702480
6/17/2015 6/17/2015 BOLETA DE VENTA 001-023296
6/18/2015 6/18/2015 BOLETA DE VENTA 0002-141486
6/16/2015 6/18/2015 FACTURA 006-0234720
6/19/2015 6/19/2015 RECIBO DE EGRESO 000297
6/20/2015 6/20/2015 BOLETA DE VENTA 0001-049987
6/20/2015 6/20/2015 FACTURA 0001-002840
6/22/2015 6/22/2015 BOLETA DE VENTA 001-023341
6/22/2015 6/22/2015 TICKET 01-00010040
6/22/2015 6/22/2015 FACTURA 006-0235017
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
6/19/2015 LIQUID GASTO DE VJE 3992 WALTER RUIZ MORALES

6/19/2015 LIQUID GASTO DE VJE 3992 FIDEL LOPEZ GERONIMO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
MERIKAN SERVICE SAC

ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/LUIS OCHOA 003969 HUARAZ
FIDEL LOPEZ GERONIMO / JORGE MAGNI 003971 ICA
BAILON SOLIS HELDER
BASILIO FLORES, CESAR A.
FERREJISA SAC
CONDE ROMERO MARITZA
OCHOA ESTUPIÑAN ALEX
AUTOMOTRICES BARDALES SAC
FIDEL LOPEZ GERONIMO /JORGE MAGNI VEGA 003980 HUARAZ
BAILON SOLIS HELDER
JET CARGO SERVICE
JORGE MAGNI VEGA 003983 ICA
SILVER LAKE SAC
ESPADA MOYA ESPERANZA
BAILON SOLIS HELDER
SUNARP
JET CARGO SERVICE
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003997 HUARAZ REC UNID
FIDEL LOPEZ GERONIMO 004002 LIMA VOLVO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO


X LIQUIDAR MALA 301.80
347.80
2,711.30

200 0
10.00 100 1000
19.00 50 950
47.00 20 940
38.00 10 380
1.00 5 5
13.00 2 26
3.00 1 3
2.00 0.5 1
2.00 0.2 0.4
24.00 0.1 2.4
0.05 0.00
TOTAL 3,307.80
-2,960.00
347.80
-
CONCEPTO DEBE HABER

SERV TRASLADO MONTACARGA LINDE MOD H25T 1,359.00
CONCILIACIONES BANCARIAS ENERO MARZO 2015 450.00
VIATICOS 356.10
20 KLS TRAPO INDUST 01 BOLSA DETERGENTE AREA MANT 149.00
01 MILLAR LIQUID DE GASTOS VJE TAMAÑO 1/2 C/COPIA 140.00
VIATICOS 172.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 427.80
VIATICOS 451.50
VIATICOS COMISION LIMA RECOJO LLANTAS SUNAT 145.90
RELLENAR EJE DE MANDO VEH A9D-810 120.00
ALINEAMIENTO BALANCEO LLANTA VEH DOH-871 67.00
01 PAQUETE BOLSA 26X40 PARA BASURA 12.00
VIATICOS 282.40
VIATICOS 232.40
VIATICOS 529.50
VIATICOS 427.80
VIATICOS 115.00
VIATICOS 301.80
PAGO TELEF 2358763 JUNIO 2015 418.30
CAMBIO DE PALANCAS RESORTES 562.00
REEMBOLSO A DIST G&A SAC - CHINCHA 262.99
ESPIRALADO INFORME AUDITORIA 3.00
VIATICOS 172.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 427.80
VIATICOS COM RECOJO LLANTAS SUNAT Y ENVIO A AREQUIPA 669.90
ARRANCADORES FLORESCENTE OFIC ADMINIST 2.60
VIATICOS COMISION MALA 33.00
VIATICOS 534.50
VIATICOS 442.80
VIATICOS 316.80
VIATICOS 128.00
VIATICOS 247.40
VIATICOS 115.00
PRESTAMO TRAMITE COPIA LITERAL , VIG DE PODER 87.40
VIATICOS COMISION LIMA RECOJO LLANTAS SUNAT 63.00
VIATICOS 529.50
VIATICOS 427.80
VIATICOS 115.00
VIATICOS 247.40
16 VINOS POR EL DIA DEL PADRE 257.50
CONSUMO DIA DEL PADRE 259.00
COPIAS 4.50
BOLETA INFORMATIVA GRAVAMEN V3R-936 5.00
VIATICOS 529.50
VIATICOS 232.40
VIATICOS 427.80
VIATICOS 100.00
VIATICOS 82.80
17,028.38 14,317.04
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
6/23/2015 9:18 AM
wilmer
Saldo
4,380.92
17,028.38
15,669.38
15,219.38
14,863.28
14,714.28
14,574.28
14,402.28
14,169.88
14,044.88
13,617.08
13,165.58
13,019.68
13,012.68
12,892.68
12,825.68
12,747.68
12,735.68
12,453.28
12,220.88
11,691.38
11,263.58
11,148.58
10,846.78
10,810.78
10,392.48
9,830.48
9,567.49
9,564.49
9,392.49
9,267.49
9,035.09
8,607.29
7,937.39
7,934.79
7,917.29
7,909.79
7,876.79
7,342.29
6,899.49
6,582.69
6,454.69
6,207.29
6,092.29
6,004.89
5,941.89
5,412.39
4,984.59
4,869.59
4,622.19
4,364.69
4,105.69
4,102.19
4,097.69
4,092.69
4,083.84
3,554.34
3,321.94
2,894.14
2,794.14
2,711.34
2,711.34
2,711.34
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/29/2015

6/18/2015 6/23/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004744

6/10/2015 6/23/2015 FACTURA 0001-001028
6/24/2015 6/24/2015 RECIBO ADELANTO REMUNERACION 000101
6/23/2015 6/24/2015 FACTURA 002-018776
6/22/2015 6/24/2015 FACTURA 002-002784
6/10/2015 6/24/2015 FACTURA 0001-001029
6/25/2015 6/25/2015 BOLETA DE VENTA 001-002500
6/25/2015 6/25/2015 FACTURA 006-0235151
6/18/2015 6/26/2015 VOUCHER DEP BN 997356
6/17/2015 6/26/2015 VOUCHER DEP BN 995362
6/23/2015 6/26/2015 VOUCHER DEP BN 987454
6/26/2015 6/26/2015 RECIBO POR HONORARIOS E001-79
6/26/2015 6/26/2015 BOLETA DE VENTA 0001-023023
6/26/2015 6/26/2015 VOUCHER DEP BBVA 035044
6/26/2015 6/26/2015 VOUCHER DEP BBVA 035043
6/24/2015 6/26/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4252
6/24/2015 6/26/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4254
6/27/2015 6/27/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4257
6/27/2015 6/27/2015 VOUCHER BCP 437421
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

6/24/2015 LIQUID GSTO VJE 4011 JOSE RAMIREZ GRADOS
6/24/2015 LIQUID GSTO VJE 4014 DAVID AGUIRRE
6/25/2015 LIQUID GSTO VJE 4011 WALTER RUIZ MORALES
6/26/2015 LIQUID GSTO VJE 4011 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

MEDINA GARCIA KAREN
WALTER RUIZ MORALES 003992 NAZCA
JORGE MAGNI VEGA 003999 CHIMBOTE
NAZARIO CABILLAS ALEXANDER
JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 004005 ICA LOS OLIVOS
ROERO DAMIAN CARLOS HUGO
BAILON SOLIS HELDER
SUTRAN
SUTRAN
SUTRAN
MARTINEZ FLORES LUIS
MEDINA GARCIA KAREN
BAILON SOLIS HELDER
BARRON CURIOSO JUAN
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
A RENDIR PREST AGRO ISM 280.00

X LIQUIDAR LAVADO VEH CHIMBOTE 15.00
X LIQUIDAR DIF CAÑETE 0.10
X LIQUIDAR DIF 0.40
X LIQUIDAR DIF 0.40
A RENDIR PARA GTO ACCID VEH 61.90
2,742.70
4,683.50

1 200 200
14.00 100 1400
6.00 50 300
36.00 20 720
7.00 10 70
5 0
2 0
44.00 1 44
17.00 0.5 8.5
0.2 0
2.00 0.1 0.2
0.05 0.00
TOTAL 2,742.70
2,742.70
-
CONCEPTO DEBE HABER

ARMADO DE LLANTA 10.00
VIATICOS 578.50
VIATICOS 301.80
VIATICOS 454.80
VIATICOS 232.40
VIATICOS 519.50
VIATICOS 301.80
TAPIZADO ASIENTO VEH A5L-839 RE 000299 430.00
ADELANTO PARA SER DESCONTADO A FIN DE MES 500.00
ALQ BATERIA D5D-768 OP-0712854 BCP 140.00
REPARACION CAJA DE CAMBIO A9D-816 OP-0712229 BCP 212.40
TAPIZADO ASIENTO VEH A9E-818 RE 000300 430.00
VIATICOS 361.50
VIATICOS 559.50
VIATICOS 232.40
VIATICOS 172.00
VIATICOS 232.40
COPIAS POLIZAS DE SEGURO VEH D5D-767 C4P-978 10.30
VIATICOS 316.80
VIATICOS 115.00
VIATICOS 544.50
VIATICOS 442.80
VIATICOS 326.10
VIATICOS 232.40
PAPELETA A9Y-888 CHINCHA 296.00
PAPELETA D4F-717 CHINCHA 134.80
PAPELETA A9E-856 CAÑETE 96.30
PERITAJE DAÑOS MAT VEH D5D-767 C4P-978 PARAMONGA 360.00
CONSUMO COMISION PARAMONGA JOSE RAMIREZ 15.00
REEMBOLSO POR PRESTAMO A CHANALTIN 5.52
CAMBIO DE POSICION D5D-767 30.00
CAMBIO DE POSICION A2T-925 30.00
VIATICOS 148.30
VIATICOS 232.40
VIATICOS 472.80
VIATICOS 125.00
VIATICOS 356.10
CAMBIO DE LLANTAS D5F-743 30.00
PAGO F/1085903 Y FACT 2014 MONIT SIST ALARMAS 191.80
VIATICOS COMISION PARAMONGA PERIT VEH A2T-925 138.10
VIATICOS 428.10
VIATICOS 130.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 356.10
VIATICOS 463.80
17,028.38 12,344.87
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
6/30/2015 12:11 AM
Saldo
2,711.34
17,028.38
17,018.38
17,004.38
16,425.88
16,124.08
15,669.28
15,436.88
14,917.38
14,615.58
14,185.58
13,685.58
13,545.58
13,333.18
12,903.18
12,541.68
11,982.18
11,749.78
11,577.78
11,345.38
11,335.08
11,326.23
11,009.43
10,894.43
10,349.93
9,907.13
9,581.03
9,348.63
9,335.53
9,039.53
8,904.73
8,808.43
8,448.43
8,433.43
8,427.91
8,072.91
8,042.91
8,012.91
7,864.61
7,632.21
7,159.41
7,034.41
6,678.31
6,648.31
6,456.51
6,447.01
6,439.01
6,300.91
5,872.81
5,742.81
5,510.41
5,154.31
4,690.51
4,683.51
4,683.51
4,683.51
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/30/2015


6/10/2015 6/30/2015 RECIBO TELEFONO 0004-895702481
6/6/2015 6/30/2015 RECIBO RPC T001-0271554303
6/6/2015 6/30/2015 RECIBO RPC INTERNET
6/30/2015 6/30/2015 FACTURA 006-235289
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
FECHA

6/30/2015 VOUCHER TELECREDITO WILMER BECERRA BAYONA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

ALEX OCHOA ESTUPIÑAN S/N LIMA
RIVERA CHAMPA RENZO
JET CARGO SERVICE
MEDINA GARCIA KAREN
…………………………………..
JEFE INMEDIATO


X LIQUIDAR LAVADO VEH CHIMBOTE 15.00
VIATICOS VIAJE COMISON ICA CAMBIO BATERIA ICA 100.00
9,914.87
728.90
12,893.97

200 0
3.00 100 300
2.00 50 100
2.00 20 40
6.00 10 60
3.00 5 15
44.00 2 88
102.00 1 102
47.00 0.5 23.5
2.00 0.2 0.4
0.1 0
0.05 0.00
TOTAL 728.90
728.90
-
CONCEPTO DEBE HABER

VIATICOS 530.40
VIATICOS 428.40
VIATICOS 148.30
VIATICOS 125.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 82.80
MANTENIMIENTO VEHICULOS AREA MECANICA 400.00
ELABORACION FLUJO DE CAJA ENERO ABRIL 2015 450.00
PAGO TELEFONO 2702403 LA ENCALADA LIMA 344.30
PAGO SERV RPC MES DE JUNIO 2015 1,227.32
PAGO SERV RPC INTERNET MES DE JUNIO 2015 117.50
ENVIO DE SOBRE AREQUIPA LIMA 37.00
17,028.38 4,134.42
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
7/1/2015 9:14 AM
Saldo
4,683.51
17,028.38
16,497.98
16,069.58
15,921.28
15,796.28
15,563.88
15,481.08
15,081.08
14,631.08
14,286.78
13,059.46
12,941.96
12,904.96
12,893.96
12,893.96
12,893.96
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/2/2015


7/1/2015 7/1/2015 BOLETA DE VENTA 001-033314
7/1/2015 7/1/2015 BOLETA DE VENTA 001-016720
……………………………………………
DOCUMENTO
FECHA

7/1/2015 LIQUID GASTO DE VIAJE 4037 DAVID AGUIRRE CALDERON / JOS
7/1/2015 LIQUID GASTO DE VIAJE 4038 FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE M
7/1/2015 LIQUID GASTO DE VIAJE 4039 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
7/1/2015 LIQUID GASTO DE VIAJE 4040 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/ JORGE MAGNI VEGA 004030 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON / JOSE RAMIREZ GRADOS 004037 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS VIAJE COMISON ICA CAMBIO BATERIA ICA 100.00
VIATICOS COMISION BARRANCA BARRANCA 50.00
DIF X LIQUIDAR LAVADO ICA 14.10
DIF X LIQUIDAR LAVADO HUARAZ 15.00
DIF X LIQUIDAR LAVADO CHIMBOTE 15.00
DIF X LIQUIDAR LAVADO Y EFECT CHINCHA 55.00
2,371.80
9,227.27

200 0
11.00 100 1100
19.00 50 950
9.00 20 180
10 0
4.00 5 20
29.00 2 58
64.00 1 64
5.00 0.5 2.5
2.00 0.2 0.4
0.1 0
0.05 0.00
TOTAL 2,374.90
-0.50
-0.80
-0.90
-0.50
-0.20
-0.20
2,371.80
-
CONCEPTO DEBE HABER

MOVILIDAD BARRANCA - HUAURA COMISARIA 30.00
INSCRIP CONTRATO DE TRABAJO ALEX OCHOA 31.03
COPIAS ESCANEO CONTRATO TRABAJO 5.00
VIATICOS 530.40
VIATICOS 428.40
VIATICOS 302.00
VIATICOS 302.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 443.40
VIATICOS 530.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 458.60
12,893.96 3,666.73
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
7/3/2015 9:10 AM
WALTER RUIZ
LUIS OCHOA
CARLOS VELASQUEZ
DAVID AGUIIRE
FIDEL LOPEZ
ALEX OCHOA
Saldo
12,893.96
12,893.96
12,863.96
12,856.96
12,848.26
12,817.23
12,812.23
12,281.83
11,853.43
11,551.43
11,249.43
11,017.03
10,573.63
10,043.23
9,918.23
9,685.83
9,227.23
9,227.23
9,227.23
9,227.23
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/8/2015


7/3/2015 7/3/2015 FACTURA 0106-0018455
7/3/2015 7/3/2015 FACTURA 0106-0018454
7/3/2015 7/3/2015 RECIBO DE EGRESO 000301
7/1/2015 7/3/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004261
7/1/2015 7/3/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004265
7/2/2015 7/3/2015 VOUCHER BN 438805
7/6/2015 7/6/2015 BOLETA DE VENTA 0001-24739
7/6/2015 7/6/2015 FACTURA
7/6/2015 7/6/2015 VOUCHER BN 930795
7/6/2015 7/6/2015 FACTURA 001-000447
7/7/2015 7/7/2015 VOUCHER BCO SCOTIABANK 000046
7/7/2015 7/7/2015 VOUCHER BCO BCP 829570
7/8/2015 7/8/2015 VOUCHERS BBVA 212212 14 16 18 20 22 24
7/8/2015 7/8/2015 VOUCHER BCP 398667
7/8/2015 7/8/2015 VOUCHER BCP 399160
7/8/2015 7/8/2015 VOUCHER BCP 399655
7/8/2015 7/8/2015 VOUCHER BCP 400114
7/8/2015 7/8/2015 FACTURA 001-000297
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
7/4/2015 LIQUID GASTO DE VIAJE 4053 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN

7/6/2015 LIQUID GASTO DE VIAJE 4057 JOSE RAMIREZ GRADOS
7/8/2015 LIQUID GASTO DE VIAJE 4066 CARLOS VELASQUEZ
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
BAILON SOLIS HELDER

BAILON SOLIS HELDER
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 004042 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON / TITO 004037 CHIMBOTE
ROJAS MEDINA ANA
MINISTERIO DEL INTERIOR PNP
ROJAS MEDINA ANA
DAVID AGUIRRE CALDERON / TITO VICTOR 004046 CHINCHA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 004048 MALA CAÑETE
SUTRAN
HEREDIA SOTELO IVAN ISAIAS
ESPINOZA LUNA PAOLO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/VICTOR TITO 004053 CHINCHA
BAILON SOLIS HELDER
CYNKAT SAC
AUTOESPAR SAC
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOSE RAMIREZ GRADOS 004057 CHINCHA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ROJAS MEDINA ANA
AFP INTEGRA
AFP PROFUTURO
AFP PRIMA
AFP HABITAT
PACIFICO HUACHO SAC
BAILON SOLIS HELDER
BAILON SOLIS HELDER
JOSE RAMIREZ GRADOS 004051 LIMA FAMEDI
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOSE RAMIREZ 004062 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004066 LIMA SCANIA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DIF X LIQ CONSUMO 30.00

VIATICOS X LIQUIDAR CHINCHA 6.80
VIATICOS COMISION CHINCHA MONTAJE MOTOR A9D-810 CHINCHA 600.00
DIF X LIQ LIMA SCANIA 13.80
-1,584.80
513.60
200 0
8.00 100 800
17.00 50 850
30.00 20 600
68.00 10 680
54.00 5 270
12.00 2 24
26.00 1 26
1.00 0.5 0.5
51.00 0.2 10.2
45.00 0.1 4.5
0.05 0.00
TOTAL 3,265.20
-2,450.00
-2,400.00
-1,584.80
-
CONCEPTO DEBE HABER

SEGURO VEHICULAR F2Q-948 $247.23 TC 3.17 695.04
SEGURO VEHICULAR C2T-884 $110 TC 3.17 348.70
PRESTAMO DEVOLUCION 06 ARMADAS 480.00
VIATICOS 530.40
VIATICOS 473.40
VIATICOS 317.00
VIATICOS 148.30
VIATICOS 262.40
DEVOLUCION DE EFECTIVO TRANSACCION BANCARIA 0.20
REPARACION LLANTA A2T-925 20.00
ARMADO LLANTA C6P-974 30.00
PAGO DERECHO DENUNCIA POLICIAL D5D-767 7.60
MOVILIDAD HUAURA BCA PARAMONGA VEH D5D-767 33.00
VIATICOS 423.40
VIATICOS 530.40
VIATICOS 317.00
VIATICOS 115.00
VIATICOS 232.40
COPIAS 04 JUEGOS LEASING 11.60
SCTR 14 TRABAJADORES JULIO 2015 275.18
MULTAS POR PESAJE D5F-762 190.00
TRANSP MONTACARGA LINDE LIMA HUAURA RE 302 1,344.00
VIATICOS COMISION ICA 58.20
VIATICOS 580.40
VIATICOS 428.40
VIATICOS 302.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 232.40
REEMBOLSO PRESTAMO A CYNKAT - AREQUIPA 750.00
PAGO COMPRA DE REP C4J-789 760.32
VIATICOS 458.40
VIATICOS 530.40
VIATICOS 247.40
VIATICOS 302.00
VIATICOS 302.00
VIATICOS COMISION LIMA SUTRAN 82.20
PAGO SEGURO RIMAC 07 TRABAJADORES JUNIO 2015 382.33
PAGO AFP INTEGRA JUNIO 2015 04 TRABAJ 1,205.25
PAGO AFP PROFUTURO JUNIO 2015 03 TRABAJ 844.08
PAGO AFP PRIMA JUNIO 2015 01 TRABAJ 288.68
PAGO AFP HABITAT JUNIO 2015 01 TRABAJ 117.10
PAGO CUOTA 01 ACTUALIDAD EMPRESARIAL 120.00
VIATICOS 153.20
VIATICOS 458.40
VIATICOS 392.00
VIATICOS 148.30
VIATICOS 232.40
VIATICOS 136.20
17,028.58 16,514.98
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
7/9/2015 9:51 AM
COCA
MONTES
Saldo
9,227.23
17,028.38
17,011.88
16,316.84
15,968.14
15,488.14
14,957.74
14,484.34
14,167.34
14,019.04
13,756.64
13,756.84
13,736.84
13,706.84
13,699.24
13,666.24
13,242.84
12,712.44
12,395.44
12,280.44
12,048.04
12,036.44
11,761.26
11,571.26
10,227.26
10,169.06
9,588.66
9,160.26
8,858.26
8,733.26
8,500.86
8,490.16
7,740.16
6,979.84
6,521.44
5,991.04
5,743.64
5,441.64
5,139.64
5,086.74
5,004.54
4,622.21
3,416.96
2,572.88
2,284.20
2,167.10
2,047.10
2,037.60
2,034.10
1,880.90
1,422.50
1,030.50
882.20
649.80
513.60
513.60
513.60
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/13/2015


7/7/2015 7/10/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004272
7/8/2015 7/10/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004275
7/8/2015 7/10/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004276
7/10/2015 7/10/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004279
7/10/2015 7/10/2015 FACTURA 822-0052685
6/30/2015 7/13/2015 RECIBO ENTEL 001-92666716
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

7/11/2015 LIQUID GASTO DE VIAJE 4086 FIDEL LOPEZ GERONIMO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ 004069 HUARAZ
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
MEDINA GARCIA KAREN
DISTRIBUCIONES G&A SAC HUARAZ
LEENNY ELQUI VIDAL ZAVALETA
EMP DE TRANSP SAN MARTIN DE PORRES SA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JOSE RAMIREZ 004074 CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CALDERON 004076 LIMA SCANIA MNTO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ 004077 CHINCHA
ENTEL PERU SA
BAILON SOLIS HELDER
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOSE RAMIREZ GRADOS 004082 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ 004084 CASMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DIF X LIQ CONSUMO 30.00

A RENDIR LIMA 120.00
8,121.70
9,944.90

1 200 200
13.00 100 1300
41.00 50 2050
139.00 20 2780
140.00 10 1400
41.00 5 205
71.00 2 142
11.00 1 11
39.00 0.5 19.5
100.00 0.2 20
92.00 0.1 9.2
0.05 0.00
TOTAL 8,136.70
-15.00
8,121.70
-
CONCEPTO DEBE HABER
SALDO INICIAL 513.60

VIATICOS 443.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 487.00
VIATICOS 146.20
VIATICOS COMISION MANT VEH CHINCHA 252.70
REPARACION DE LLANTA C4Q-972 60.00
CAMBIO LLANTA D5F-762 40.00
REEMBOLSO PREST A G&A HUARAZ 192.60
PARA REVISION TECNICA VEHICULOS 750.00
ENVIO DE ENCOMIENDA A LIMA 15.00
VIATICOS 443.40
VIATICOS 232.40
VIATICOS 228.60
VIATICOS 195.80
VIATICOS 136.20
VIATICOS 458.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 356.40
VIATICOS 302.00
VIATICOS 247.40
SERV DE RADIO 010615 AL 300615 145.78
VIATICOS 458.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 172.00
VIATICOS 232.40
17,028.58 7,083.68
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
7/14/2015 9:09 AM
DAVID
Saldo
513.60
17,028.58
16,585.18
16,470.18
16,237.78
15,750.78
15,604.58
15,351.88
15,170.88
14,962.18
14,892.18
14,867.18
14,807.18
14,767.18
14,753.18
14,560.58
13,810.58
13,795.58
13,352.18
13,119.78
12,891.18
12,695.38
12,559.18
12,100.78
11,985.78
11,629.38
11,327.38
11,079.98
10,934.20
10,922.70
10,464.30
10,349.30
10,177.30
9,944.90
9,944.90
9,944.90
9,944.90
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/21/2015


7/14/2015 7/14/2015 FACTURA 0001-046070
7/14/2015 7/14/2015 BOLETA DE VENTA 0001-002285
7/14/2015 7/14/2015 FACTURA 006-0235994
7/15/2015 7/15/2015 BOLETA DE VENTA 001-004643
7/6/2015 7/16/2015 FACTURA 0001-001090
7/16/2015 7/16/2015 BOLETA DE VENTA 0001-006739
7/17/2015 7/17/2015 BOLETA DE VENTA 0001-023546
7/10/2015 7/20/2015 RECIBO TELEFONO 0004-898573975
7/6/2015 7/20/2015 RECIBO CLARO T001-0279100834
7/6/2015 7/20/2015 RECIBO CLARO T001-0279100833
7/20/2015 7/20/2015 FACTURA 0001-013584
7/18/2015 7/20/2015 FACTURA 006-0236191
7/21/2015 7/21/2015 FACTURA 0106-0018587
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

7/16/2015 VALE DE CAJA 1180 JAVIER ARIAS OCSA
7/18/2015 LIQUID GASTO DE VIAJE 4107 DAVID AGUIRRE CALDERON
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
BAILON SOLIS HELDER

FERRIMOL&CIA SAC
GIRALDO FOUSCAS JUSTINA PILAR
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOSE RAMIREZ GRADOS 004089 ICA
CARDENAS SOTO MARIO
BAILON SOLIS HELDER
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/ JOSE RAMIREZ GRADOS 004093 HUARAZ
ESPINOZA LUNA PAOLO
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOSE RAMIREZ GRADOS 004096 CHINCHA
GRADOS CAVERO OLENKA CAROLINA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ GRADOS 004099 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ GRADOS 004104 CHINCHA
BAILON SOLIS HELDER
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOSE RAMIREZ GRADOS 004109 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS LIMA
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
A RENDIR LIMA 120.00

VIATICOS PARA VJE AREQUIPA AREQUIPA 700.00
A RENDIR BV CONSUMO ICA 30.00
851.04
4,438.24

200 0
100 0
17.00 50 850
7.00 20 140
7.00 10 70
5 0
3.00 2 6
4.00 1 4
2.00 0.5 1
0.2 0
2.00 0.1 0.2
0.05 0.00
TOTAL 1,071.20
-71.10
-149.06
851.04
-
CONCEPTO DEBE HABER

5 KG SOLDADURA 1/8 04 DISCO CORTE 4 1/2 P CARRETAS 90.00
ESCARPELA CADENETAS VEHICULO X FIESTAS PATRIAS 43.00
VIATICOS 458.40
VIATICOS 302.00
VIATICOS 530.40
VIATICOS 262.40
PARCHE DE LLANTA CARRETA C6P-974 40.00
ELABORACION FLUJO CAJA MAYO JUNIO 2015 450.00
VIATICOS 458.40
VIATICOS 428.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 232.40
ELABORACION BALANCE MENSUAL ENERO FEBRERO 2015 600.00
COMISION VIAJE A LIMA REV TECNICA C4J-789 175.30
01 CURSO DE CAPACITACION MTC 70.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 485.40
VIATICOS 148.30
VIATICOS 247.40
ESCAPULARIO VIRGEN DEL CARMEN 08 UNID 16.00
PAGO DETRACC F/0304-001741 ESMS 80.00
COPIAS TASACION VEHICULOS 5.90
VIATICOS 542.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 327.00
VIATICOS 138.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 470.40
VIATICOS 148.30
VIATICOS 232.40
SERV TELEF 2358763 HUAURA JULIO 2015 415.85
SERV RPC JULIO 2015 OP-107600123 BN 115.00
SERV RPC JULIO 2015 OP-960300016 BN 1,210.42
SERV RECARGA DE EXTINTORES 07 09K Y 1 06K 440.00
ENVIO DE SOBRE A LIMA 02 ENVIOS 15.01
VIATICOS 410.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 232.40
VIATICOS 71.10
VIATICOS COMIS LIMACENTRO DIESEL VOLVO 177.40
SOAT VEH F2Q-949 VIG 230715 230716 240.02
17,028.58 12,590.40
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.06
7/21/2015 11:42 AM
JOSE RAMIREZ
Wilmer
Saldo
9,944.90
17,028.58
17,023.58
16,933.58
16,925.58
16,882.58
16,875.08
16,416.68
16,114.68
15,584.28
15,321.88
15,281.88
14,831.88
14,828.38
14,369.98
13,941.58
13,816.58
13,584.18
12,984.18
12,808.88
12,738.88
12,196.48
11,711.08
11,562.78
11,315.38
11,299.38
11,219.38
11,213.48
11,204.48
11,194.98
10,652.58
10,197.18
9,870.18
9,732.18
9,291.78
8,821.38
8,673.08
8,440.68
8,024.83
7,909.83
6,699.41
6,259.41
6,255.91
6,248.91
6,241.91
6,226.90
5,816.50
5,701.50
5,159.10
4,926.70
4,855.60
4,678.20
4,438.18
4,438.18
4,438.18
4,438.18
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/23/2015


7/21/2015 7/21/2015 FACTURA 001-018950
7/22/2015 7/23/2015 FACTURA 001-000304
7/23/2015 7/23/2015 FACTURA 0106-0018608
7/23/2015 7/23/2015 FACTURA 0106-0018609
10/20/2014 7/23/2015 VOUCHER PAGO BN 681759
7/20/2015 7/23/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004294
7/23/2015 7/23/2015 BOLETA DE VENTA 0001-005728
7/23/2015 7/23/2015 FACTURA 006-0236426
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

7/22/2015 VALE DE CAJA 1193 1196 ROJAS MEDINA ANA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
CHANALTIN SAC
MEDINA GARCIA KAREN
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA PAJUELO JEFERSON
ESPINOZA LUNA PAOLO
PACIFICO HUACHO SAC
SUTRAN
MARCA CUTIPA YOLANDA HILDA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
A RENDIR LIMA 24.00

X LIQUIDAR CONSUMO CHIMBOTE 30.00
A RENDIR TRAMITES SILVER 340.00
1,514.80
9,970.14

200 0
100 0
1.00 50 50
36.00 20 720
58.00 10 580
2.00 5 10
5.00 2 10
122.00 1 122
30.00 0.5 15
12.00 0.2 2.4
54.00 0.1 5.4
0.05 0.00
TOTAL 1,514.80
1,514.80
-
CONCEPTO DEBE HABER

DEPOSITO EFECTIVO EN CTA BBVA DEVOL CHOF AREQ. 700.00
1/2 GALON GLOS NEGRO VEH D5D-768 35.00
VIATICOS 337.00
VIATICOS 312.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 232.40
REPARACION FARO DELANTERO D5D-767 40.00
VIATICOS COMISION ICA REP VEH 76.50
VIATICOS COMISION CAJACAY AUXILIO MEC A2U-914 73.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 562.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 372.00
MANTENIMIENTO VEH ALQ ICA 250.00
VIATICOS 96.00
VIATICOS 121.50
PAGO REV ACTUALIDAD EMP CUOTA 02 OP-782951 BCP 120.00
SOAT VEH C4J-789 310715 310716 240.02
SOAT VEH F2Q-947 230715 230716 200.00
PAGO PAPELETA 110134270 VEH WGH-727 133.00
COMPRA DE 02 ALISNAS GRANDE PARA COCER TOLDOS 8.60
VIATICOS 532.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 202.40
17,028.58 7,058.47
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
7/24/2015 9:49 AM
Saldo
4,438.18
17,028.58
16,328.58
16,293.58
16,284.58
15,947.58
15,635.58
15,195.18
14,754.78
14,522.38
14,482.38
14,405.88
14,332.88
14,100.48
13,538.08
13,097.68
12,725.68
12,475.68
12,379.68
12,258.18
12,192.78
12,072.78
11,832.76
11,632.76
11,499.76
11,474.76
11,466.16
11,457.31
10,924.91
10,484.51
10,172.51
9,970.11
9,970.11
9,970.11
9,970.11
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/31/2015


7/10/2015 7/24/2015 RECIBO TELEFONO 0004-898573976
7/25/2015 7/25/2015 RECIBO DE EGRESO 000304
7/23/2015 7/25/2015 BOLETA DE VENTA 0002-014871
7/23/2015 7/28/2015 BOLETA DE VIAJE 077-332355
7/30/2015 7/30/2015 FACTURA 0106-0018631
7/30/2015 7/30/2015 FACTURA 0106-0018633
7/30/2015 7/30/2015 FACTURA 0106-0018635
7/30/2015 7/30/2015 FACTURA 0106-0018634
7/30/2015 7/30/2015 FACTURA 0106-0018632
7/30/2015 7/30/2015 BOLETA DE VENTA 0010-000338
7/30/2015 7/30/2015 BOLETA DE VENTA 0010-000337
7/1/2015 7/30/2015 VOUCHER SCOTIBANK 050.186.0023
7/30/2015 7/30/2015 BOLETA DE VENTA 001-016873
7/27/2015 7/30/2015 BOLETA DE VENTA 0002-004502
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

7/22/2015 VALE DE CAJA 1193 1196 ROJAS MEDINA ANA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

CASVERDE DE CARRILLO ANA MARIA
BAILON SOLIS HELDER
EMP DE TRANSP TURISMO BARRANCA
MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
SAT LIMA
GONZALES VARGAS OSCAR MANUEL
004141 CAÑETE
004142 CASMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
A RENDIR LIMA 14.00

A RENDIR TRAMITES SILVER 240.00
A RENDIR GSTOS REV TECNICA LIMA D5D-767 LIMA 200.00
A RENDIR GSTO COMPRA DE FOCOS D5F-743 CHIMBOTE 20.00
5,532.20
7,539.40

200 0
100 0
50 0
264.00 20 5280
1.00 10 10
22.00 5 110
4.00 2 8
97.00 1 97
25.00 0.5 12.5
47.00 0.2 9.4
53.00 0.1 5.3
0.05 0.00
TOTAL 5,532.20
5,532.20
-
CONCEPTO DEBE HABER

PAGO R/TELEF 2702403 LA ENCALADA JULIO 2015 203.30
VIATICOS 462.80
VIATICOS 455.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 247.40
VIATICOS COMISION SUTRAN 74.00
PRESTAMO A RENDIR 03 CUOTAS 1,000.00
VIATICOS 368.40
VIATICOS 327.00
VIATICOS 138.00
VIATICOS 275.00
CONSUMO DAVID AGUIRRE CALDERON VJ CHBTE 30.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 232.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 532.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 532.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 232.40
PASAJE FIDEL LOPEZ RECOJO VEH 10.00
SOAT VEH C4D-771 310715 AL 310716 200.00
SOAT VEH C3X-780 310715 AL 310716 200.00
SOAT VEH C4G-756 310715 AL 310716 200.00
SOAT VEH DOH-771 310715 AL 310716 200.00
SOAT VEH C4G-786 310715 AL 310716 200.00
INSCRIP 06 CONTRATOS DE TRABAJO 186.18
INSCRIP 01 CONTRATOS DE TRABAJO 31.03
PAGO PAPELETA E2038695 VEH A5O-971 55.85
ESCANEO CD COPIAS CONTRATOS DE TRABAJO 33.50
MANTENIMIENTO VEHICULOS AREA MECANICA 400.00
MANTENIMIENTO VEHICULOS AREA MECANICA SENATI 250.00
ANALISI CUENTA DE ACTIVOS 2014 450.00
VIATICOS 368.40
VIATICOS 188.30
17,028.58 9,489.16
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
7/31/2015 9:22 AM
Saldo
9,970.11
17,028.58
17,018.08
16,814.78
16,351.98
15,896.58
15,781.58
15,534.18
15,460.18
14,460.18
14,091.78
13,764.78
13,626.78
13,351.78
13,321.78
13,318.28
13,085.88
12,853.48
12,413.08
11,880.68
11,765.68
11,233.28
10,792.88
10,560.48
10,550.48
10,350.48
10,150.48
9,950.48
9,750.48
9,550.48
9,364.30
9,333.27
9,277.42
9,268.12
9,234.62
9,199.62
8,799.62
8,549.62
8,099.62
8,096.12
7,727.72
7,539.42
7,539.42
7,539.42
7,539.42
7,539.42
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/31/2015


7/31/2015 7/31/2015 FACTURA 0106-0018645
7/27/2015 7/31/2015 FACTURA 002-43781
7/31/2015 7/31/2015 BOLETA DE VENTA 0001-005741
7/30/2015 7/31/2015 FACTURA 006-0236574
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
7/31/2015 VOUCHER TELECREDITO BCP WILMER BECERRA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
CHANALTIN SAC
REVITEC
JOSE RAMIREZ GRADOS/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004146 HUARAZ
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 004148 LIMA VOLVO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
A RENDIR LIMA 14.00
A RENDIR GSTO COMPRA DE FOCOS D5F-743 CHIMBOTE 20.00
A RENDIR B/V LAVADO D5F-743 ICA 15.00
A RENDIR B/V LAVADO D5D-768 CHINCHA 15.00
A RENDIR B/V LAVADO D5D-767 HUARAZ 15.00
VIATICOS PARA VJE A LIMA RENOVA REENCAUCHE 100.00
10,446.10
14,963.16

200 0
36.00 100 3600
74.00 50 3700
96.00 20 1920
104.00 10 1040
19.00 5 95
4.00 2 8
64.00 1 64
13.00 0.5 6.5
47.00 0.2 9.4
32.00 0.1 3.2
0.05 0.00
TOTAL 10,446.10
10,446.10
-
CONCEPTO DEBE HABER

DEP BCO INTERBANK DE OFIC LIMA 87.00
PAGO F/6458 Y 6457 PAPELERA MADRID 112.60
SOAT VEH F2Q-945 020815 020816 240.02
PAGO REV TECNICA VEH D5D-767 130.00
TEROCAL ALISNA HILO MANT TOLDOS 26.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 138.00
VIATICOS 247.40
VIATICOS 86.80
17,028.58 2,065.42
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
8/1/2015 9:42 AM
Saldo
7,539.42
17,028.58
16,941.58
16,828.98
16,821.68
16,581.66
16,451.66
16,425.66
15,883.26
15,442.86
15,304.86
15,057.46
14,970.66
14,963.16
14,963.16
14,963.16
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/4/2015

6/30/2015 8/1/2015 FACTURA 002-18823

7/30/2015 8/1/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004299
7/30/2015 8/1/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004752
8/1/2015 8/1/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004753
8/3/2015 8/3/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004754
8/4/2015 8/4/2015 VOUCHER PAGO BBVA 000943
8/4/2015 8/4/2015 VOUCHER PAGO BN 268369
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

8/1/2015 LIQUID GASTO DE VIAJE 4154 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
8/1/2015 LIQUID GASTO DE VIAJE 4154 WALTER RUIZ MORALES
8/4/2015 VALE DE CAJA 1211 VELASQUEZ NORIEGA CARLOS
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

DIATRIBUCIONES G&A SAC - HUARAZ
SILVER LAKE SAC
BRUSHA CONSULTIN SAC
BRUSHA CONSULTIN SAC
SILVA CCENTE ALICIA
SILVA CCENTE ALICIA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004150 HUARAZ
RIVERA CHAMPA RENZO
DISTRIBUCIONES G&A SAC CASMA
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
AREA MANT VEH
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004150 CHIMBOTE
SUTRAN
BAILON SOLIS HELDER
WALTER RUIZ MORALES/CARLOS VELASQUEZ 004154 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
B/V CONSUMO D5F-743 CHIMBOTE 20.00

SE LE DIO PARA PAGO DOSAJE Y OTROS ACCIDENTE ICA 350.00
X DEVOLVER A CAJA 29.20
X DEVOLVER A CAJA CHINCHA 9.00
X DEVOLVER A CAJA CHINCHA 5.00
VIATICOS PARA VJE VOLVO 47.00
1,345.30
3,238.60

200 0
5.00 100 500
5.00 50 250
11.00 20 220
25.00 10 250
19.00 5 95
2 0
14.00 1 14
15.00 0.5 7.5
35.00 0.2 7
18.00 0.1 1.8
0.05 0.00
TOTAL 1,345.30
1,345.30
-
CONCEPTO DEBE HABER

02 BATERIAS 1516 1815 MOD V13 600.00
REEMBOLSO A G&A SAC - HUARAZ X PREST A CHANAL 75.00
PAGO DETRACCION F/037-185 SILVER LAKE SAC 124.00
PAGO DETRACCION A BRUSHA A CTA 275.00
PAGO DETRACCION A BRUSHA A CTA 342.00
PAGO DETRACCION F/0001-2012 SILVA CENTE 366.00
PAGO DETRACCION F/0001-2013 SILVA CENTE 169.00
PAGO DETRACCION F/086-000421 CENTRO DIESEL 397.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 157.00
VIATICOS 247.40
VIATICOS 358.40
VIATICOS COMSION LIMA REENCAUCHE 58.40
REPARACION DE LLANTA A2T-925 30.00
REPARACION DE LLANTA A2T-925 15.00
REEMBOLSO X PREST A G&A CASMA 30.00
PAGO AUTODETRACC F/002-3647 G&A CHBTE 286.00
VIATICOS COMSION LIMA 125.90
VIATICOS 470.40
VIATICOS 128.00
VIATICOS 198.60
VIATICOS COMISION LIMA SUTRAN MTC 72.90
PAGO SEGURO RIMAC JULIO 2015 07 TRABAJADORES 382.33
PAGO PAPELETA 0110240216 VEH F2Q-947 96.25
163.20
731.40
115.00
398.40
257.40
VIATICOS COMISION LIMA RECOJO UNIDAD 173.00
14,963.16 11,724.58

fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
8/5/2015 9:27 AM
Saldo
14,963.16
14,963.16
14,363.16
14,288.16
14,164.16
13,889.16
13,547.16
13,181.16
13,012.16
12,615.16
11,786.16
11,438.16
10,847.16
10,523.16
10,082.76
9,957.76
9,800.76
9,553.36
9,194.96
9,136.56
9,091.56
9,066.56
9,036.56
9,021.56
8,991.56
8,705.56
8,419.56
8,347.56
8,274.56
8,205.56
8,137.56
8,076.56
8,005.56
7,937.56
7,868.56
7,797.56
7,725.56
7,656.56
7,588.56
7,523.56
7,451.56
7,387.56
7,317.56
7,248.56
7,184.56
7,120.56
7,055.56
6,983.56
6,912.56
6,841.56
6,772.56
6,711.56
6,640.56
6,576.56
6,450.66
5,980.26
5,852.26
5,653.66
5,580.76
5,198.43
5,102.18
5,094.18
5,087.68
5,076.98
4,913.78
4,182.38
4,067.38
3,668.98
3,411.58
3,238.58
3,238.58
3,238.58
3,238.58
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/9/2015


7/6/2015 8/5/2015 FACTURA 001-1101050
8/5/2015 8/5/2015 FACTURA 0106-0002352
8/5/2015 8/6/2015 FACTURA 002-002790
8/6/2015 8/6/2015 RECIBO SUNARP 01-021029
8/7/2015 8/7/2015 FACTURA 002-019002
8/7/2015 8/7/2015 TICKET 010-0030922
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

BAILON SOLIS HELDER
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN / WALTER RUIZ 004163 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON/ FIDEL LOPEZ 004166 HUARAZ
NAZARIO CABILLAS ALEXANDER E
BAILON SOLIS HELDER
SUNARP
SCANIA DEL PERU SA
AFP PRIMA
AFP PROFUTURO
AFP HABITAT
AFP INTEGRA
DAVID AGUIRRE CALDERON/ FIDEL LOPEZ 004168 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES 004170 HUARAZ
BAILON SOLIS HELDER
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN /WALTER RUIZ MORALES 004173 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON/ FIDEL LOPEZ 004175 HUARAZ
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES 004181 HUARAZ
BAILON SOLIS HELDER
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
A RENDIR 1,570.40
1,341.70
4,089.90

200 0
5.00 100 500
50 0
42.00 20 840
10 0
5 0
3.00 2 6
4.00 1 4
33.00 0.5 16.5
15.00 0.2 3
22.00 0.1 2.2
0.05 0.00
TOTAL 1,371.70
-30.00
1,341.70
-
CONCEPTO DEBE HABER

VIATICOS ACCIDENTE CHILCA D5F-762(PERITAJE, DOSAJE) 388.90
MONITOREO DE SISTEMA ALARMA OP-0925188 BCP 101.80
SCTR 010815 AL 310815 13 TRABAJADORES 255.71
VIATICOS 542.40
VIATICOS 372.00
VIATICOS 148.30
VIATICOS 138.00
VIATICOS 202.40
RECTIFICAR TAMBOR C4R-988 RE 305 118.00
PAGO DERECHO VIG DE PODER GERENCIA 23.00
MANT VEH D5D-767 KM 413329 3,553.48
PAGO AFP PRIMA JULIO 2015 305.75
PAGO AFP PROFUTURO JULIO 2015 879.94
PAGO AFP HABITAT JULIO 2015 117.10
PAGO AFP INTEGRA JULIO 205 1,194.82
VIATICOS 485.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 252.40
VIATICOS 220.00
SERV DE ALQUILER 02 BATERIAS VEH D5D-767 96.00
VIATICOS 485.40
VIATICOS 327.00
VIATICOS 138.00
VIATICOS 163.30
VIATICOS 232.40
VIATICOS 572.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 232.40
17,028.58 12,938.70
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
8/10/2015 9:06 AM
JOSE RAMIREZ
Saldo
3,238.58
17,028.58
16,639.68
16,537.88
16,523.38
16,267.67
15,725.27
15,353.27
15,204.97
15,066.97
14,864.57
14,746.57
14,732.57
14,709.57
11,156.09
10,850.34
9,970.40
9,853.30
8,658.48
8,173.08
7,861.08
7,736.08
7,483.68
7,263.68
7,167.68
7,150.18
7,143.18
6,657.78
6,330.78
6,192.78
6,029.48
5,797.08
5,782.08
5,209.68
4,769.28
4,457.28
4,332.28
4,099.88
4,089.88
4,089.88
4,089.88
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/12/2015

8/10/2015 8/10/2015 FACTURA 0106-0018713

8/10/2015 8/10/2015 FACTURA 0106-0018714
8/10/2015 8/10/2015 FACTURA 0106-0018715
8/10/2015 8/10/2015 FACTURA 0106-0018716
8/10/2015 8/10/2015 FACTURA 0106-0018718
8/10/2015 8/10/2015 FACTURA 0106-0018719
8/10/2015 8/10/2015 FACTURA 0106-0018720
8/10/2015 8/10/2015 FACTURA 0106-0018721
8/10/2015 8/10/2015 FACTURA 0106-0018722
8/10/2015 8/10/2015 FACTURA 0106-0018723
8/11/2015 8/11/2015 FACTURA 005-02575
8/3/2015 8/11/2015 RECIBO DE SEDAPAL 10751628-14111201508
8/8/2015 8/11/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004761
7/31/2015 8/11/2015 RECIBO ENTEL 001-94638397
8/12/2015 8/12/2015 FACTURA 006-0237151
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
8/8/2015 LIQUID GASTO DE VJE 4184 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN

8/10/2015 LIQUID GASTO DE VJE 4187 WALTER RUIZ MORALES
8/11/2015 LIQUID GASTO DE VJE 4196 CARLOS VELASQUEZ
8/11/2015 LIQUID GASTO DE VJE 4197 DAVID AGUIRRE
8/12/2015 VALE DE CAJA 1229 ORBEGOZO VALLADARES JOSE
8/12/2015 VOUCHER DE GIRO BBVA ELIOTA ALLCA ROSAS
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/WALTER RUIZ MORALES 004185 HUARAZ
VERIFICADORA TECNICA AUTOMOTRIZ SAC
SEDAPAL
ENTEL PERU SA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 004188 LIMA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES 004190 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES 004194 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
A RENDIR LIMA 19.20

X DEVCOLVER A CAJA CHINCHA 30.00
X LIQ B/V LAVADO CAÑETE 15.00
X LIQ B/V LAVADO HUARAZ 15.00
VIATICOS PARA VJE MANT VEH ICA ICA 200.00
VIATICOS PARA VJE JULIACA TRAER VEH JULIACA 870.00
GIRO A CTA REP CAJA AREQUIPA 2,000.00
5,020.20
9,442.20

200 0
13.00 100 1300
27.00 50 1350
56.00 20 1120
111.00 10 1110
9.00 5 45
38.00 2 76
30.00 1 30
30.00 0.5 15
18.00 0.2 3.6
26.00 0.1 2.6
0.05 0.00
TOTAL 5,052.20
-12.00
-20.00
5,020.20
-
CONCEPTO DEBE HABER

SOAT VEH C4Q-713 VIGENCIA 100815 AL 100816 200.00
SOAT VEH A9D-832 VIGENCIA 130815 AL 130816 240.02
SOAT VEH F2Q-946 VIGENCIA 130815 AL 130816 240.02
SOAT VEH A9E-856 VIGENCIA 130815 AL 130816 240.02
SOAT VEH A9E-855 VIGENCIA 130815 AL 130816 240.02
VIATICOS 232.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 138.00
VIATICOS 512.40
REVISION TECINCA VEH F2Q-945 180.00
PAGO SERV DE AGUA Y DESAGUE AGOSTO LA ENCALADA 346.90
CAMBIO DE LLANTA A2T-925 ALEX OCHOA 55.00
SERV DE RADIO ENTEL 145.77
VIATICOS 160.80
VIATICOS 542.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 398.40
VIATICOS 68.00
VIATICOS 577.40
VIATICOS 477.40
VIATICOS 392.30
VIATICOS 138.00
VIATICOS 213.60
17,028.58 7,586.35
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
8/13/2015 9:40 AM
JOSE RAMIREZ
CARLOS VELASQUEZ
Saldo
4,089.88
17,028.58
16,828.58
16,588.56
16,348.54
16,108.52
15,868.50
15,628.48
15,388.46
15,148.44
14,908.42
14,668.40
14,436.00
14,311.00
14,173.00
13,660.60
13,656.10
13,476.10
13,129.20
13,074.20
12,928.43
12,767.63
12,225.23
11,784.83
11,386.43
11,318.43
11,268.43
11,248.43
10,671.03
10,193.63
9,801.33
9,663.33
9,449.73
9,442.23
9,442.23
9,442.23
9,442.23
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/19/2015


8/11/2015 8/13/2015 BOLETA DE VENTA 001-000474
8/10/2015 8/14/2015 RECIBO TELEFONO 0004-900449595
8/17/2015 8/17/2015 VOUCHER BN 444529
8/17/2015 8/17/2015 FACTURA 006-0237330
8/18/2015 8/18/2015 FACTURA 0106-0018799
8/18/2015 8/18/2015 FACTURA 0106-0018800
8/18/2015 8/18/2015 VOUCHER DEP BCP 890916
8/18/2015 8/18/2015 VOUCHER DEP BCP 892042
8/18/2015 8/18/2015 FACTURA 0001-004357
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

8/17/2015 LIQUID GSTO VJE DAVID AGUIRRE CALDERON
8/18/2015 LIQUID GSTO VJE 4223 DAVID AGUIRRE CALDERON
8/18/2015 LIQUID GSTO VJE 4224 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

BAILON SOLIS HELDER
OBREGON PALOMINO YANETH YASMIN
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/ WALTER RUIZ MORALES 004199 ICA
BAILON SOLIS HELDER
JOSE RAMIREZ GRADOS/FIDEL LOPEZ GERONIMO 004206 HUARAZ
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES 004211 HUARAZ
ORBEGOZO VALLADARES JOSE LUIS
SUTRAN
JOSE RAMIREZ GRADOS/WALTER RUIZ MORALES 004215 ICA
DISTRIBUCIONES G&A SAC MALA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES 004218 ICA
SIPAN ESTUPIÑAN LILIANA EMPERATRIZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
PARA GSTOS X PRESTAMOA JULIO GARCIA VELA D4U-714 421.00

POR LIQ CONSUMO D5D-768 CHIMBOTE 30.00
VIATICOS PARA VJES MANT VEH ZONA NORTE VARIOS 1,000.00
A RENDIR COMISION LIMA COMPRA VARIOS LIMA 2,000.00
65.50
5,388.10
200 0
100 0
50 0
20 0
1.00 10 10
1.00 5 5
6.00 2 12
22.00 1 22
22.00 0.5 11
18.00 0.2 3.6
19.00 0.1 1.9
0.05 0.00
TOTAL 65.50
65.50
-
CONCEPTO DEBE HABER

CONSUMO AREA MANTCOMIS MANT VEH ICA B6A-850 30.00
VIATICOS 462.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 153.00
VIATICOS 232.40
PAGO TELEFONO 2702403 AGOSTO 2015 LA ENCALADA 128.60
PAGO POR SERV CONCILIACIONES BANC ABRIL JUNIO 2015 450.00
VIATICOS 467.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 138.00
VIATICOS 272.40
VIATICOS 572.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 138.00
VIATICOS 148.30
SERV MANEJO DE VEHICULO A5L-882 ABANCAY A HUAURA 588.00
VIATICOS CONSUMO COMBUSTIBLE TRAER VEH A5L-882 436.50
PAGO PAPELETA VEH A5L-882 CONDUCTOR JOSE ORBEGOZO 52.36
VIATICOS 202.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 440.40
SOAT VEH A9Y-888 VIG 270815 270816 240.02
SOAT VEH A9J-903 VIG 250815 250816 240.02
REEMBOLSO X PREST A CHANALTIN SAC 60.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 148.30
VIATICOS 232.40
POR SONDEAR RADIADOR CAMION A5L-882 40.00
VIATICOS 532.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 142.20
17,028.58 11,640.47
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
8/20/2015 9:08 AM
Saldo
9,442.23
17,028.58
17,020.08
17,012.08
16,982.08
16,520.08
16,079.68
15,926.68
15,694.28
15,690.78
15,683.28
15,554.68
15,104.68
14,637.68
14,197.28
13,885.28
13,747.28
13,474.88
12,902.48
12,447.08
12,135.08
11,997.08
11,848.78
11,260.78
10,824.28
10,771.92
10,715.35
10,512.95
10,200.95
9,658.55
9,543.55
9,103.15
9,088.65
8,848.63
8,608.61
8,548.61
8,348.61
7,806.21
7,350.81
7,038.81
6,890.51
6,658.11
6,618.11
6,085.71
5,970.71
5,530.31
5,388.11
5,388.11
5,388.11
5,388.11
5,388.11
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/24/2015

8/20/2015 8/20/2015 TICKET 004-000221854

8/20/2015 8/20/2015 FACTURA 0001-000288
8/21/2015 8/21/2015 TICKET 010-0031682
8/21/2015 8/21/2015 TICKET F067-00390264
8/22/2015 8/21/2015 BOLETA DE VENTA 0002-017005
8/5/2015 8/24/2015 FACTURA 001-1117625
8/6/2015 8/24/2015 RECIBO RPC T001-0286756285
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
RED SALUD NORTE SAC

JOSE RAMIREZ GRADOS/WALTER RUIZ MORALES 004228 CHINCHA
BARRON CURIOSO JUAN
WALTER RUIZ MORALES
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN
TRANSPORTES MURILLO EIRL
PLAZA VEA SUPERMERCADOS PERUANOS SA
DISTRIBUCIONES G&A SAC - CHIMBOTE
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN / FIDEL LOPEZ 004236 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 004237 LIMA - SCANIA
BAILON SOLIS HELDER
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN / WALTER RUIZ 004235 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON/FERNANDO COTRINA 004244 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
PARA GSTOS X PRESTAMOA JULIO GARCIA VELA D4U-714 421.00

VIATICOS PARA VJES MANT VEH ZONA NORTE VARIOS 44.60
X DEVOLVER A CAJA D5D-768 LIMA SCANIA 94.70
A RENDIR VIATICOS VJE LIMA LIMA 100.00
327.35
3,049.15

200 0
100 0
50 0
1.00 20 20
29.00 10 290
1.00 5 5
2 0
1 0
21.00 0.5 10.5
9.00 0.2 1.8
0.1 0
1.00 0.05 0.05
TOTAL 327.35
327.35
-
CONCEPTO DEBE HABER

COMPRA DE ALGODÓN GASA BOTIQUIN 5.31
IMPRESIÓN 01 MILLAR AUTORIZ SALIDA DE VEHICULOS 60.00
VIATICOS 470.40
VIATICOS 327.00
VIATICOS 202.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 549.00
VIATICOS Y COMPRA REPUESTOS, COMISION LIMA 1,756.90
VIATICOS X RECOJO UNIDAD D5F-762 101.10
UTILES A ASEO Y LIMPIEZA 14.10
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A CHBTE OP-360357 BBVA 1,150.00
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A NAZCA OP-674015 BCP 190.00
VIATICOS 247.40
VIATICOS 198.60
VIATICOS 125.00
VIATICOS 210.30
ARREGLO FLORAL - PAPA- CONDUCTOR FIDEL LOPEZ 80.00
VIATICOS 327.00
VIATICOS 455.40
VIATICOS 383.40
VIATICOS 232.40
VIATICOS 462.00
MONITOREO SIST ALARMAS LA ENCALADA LIMA 102.80
SERV RPC MES DE AGOSTO 2015 1,212.42
PAGO DETRACCION F/0304-01749 CD/0165259 80.00
PAGO DETRACCION F/001-000457 CD/0159416 643.00
VIATICOS Y GASTOS VJE X REP VEH COMSION CHIMBOTE 563.10
VIATICOS Y GASTOS VJE X REP VEH COMSION CHIMBOTE 392.30
VIATICOS 511.20
VIATICOS 123.10
VIATICOS 542.40
VIATICOS 232.40
VIATICOS 198.60
VIATICOS 372.00
VIATICOS 440.40
17,028.58 13,979.43
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
8/25/2015 9:45 AM
Saldo
5,388.11
17,028.58
17,023.27
16,963.27
16,492.87
16,165.87
15,963.87
15,731.47
15,182.47
13,425.57
13,324.47
13,304.47
13,297.47
13,283.37
12,133.37
11,943.37
11,695.97
11,497.37
11,372.37
11,162.07
11,156.57
11,076.57
10,749.57
10,294.17
9,910.77
9,678.37
9,216.37
8,775.97
8,775.97
3,049.15
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/31/2015


8/20/2015 8/26/2015 FACTURA 0001-000288
8/18/2015 8/26/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004771
8/18/2015 8/26/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004780
8/18/2015 8/26/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004783
8/18/2015 8/26/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004784
8/27/2015 8/27/2015 VOUCHER DEP BBVA 048939
8/27/2015 8/27/2015 FACTURA 0001-9639
8/27/2015 8/27/2015 RECIBO SUNARP 01-23133
8/27/2015 8/27/2015 VOUCHER PAGO BN 318479
8/27/2015 8/27/2015 FACTURA 0106-0018880
8/27/2015 8/27/2015 FACTURA 005-03855
8/26/2015 8/27/2015 FACTURA 002-019083
8/25/2015 8/27/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004788
8/28/2015 8/28/2015 RECIBO DE EGRESO 000307
8/31/2015 8/31/2015 RECIBO DE EGRESO 000308
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

BAILON SOLIS HELDER
BAILON SOLIS HELDER
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN /FIDEL LOPEZ GERONIMO 004256 ICA
LOLI CASTILLO YAN JORGE
SUNARP
MINISTERIO DEL INTERIOR PN
VERIFICADORA TECNICA AUTOMOTRIZ SAC
SILVER LAKE SAC
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN /FIDEL LOPEZ GERONIMO 004267 ICA
JUAN BARRON CURIOSO
WALTER RUIZ MORALES/NELSON OLORTEGUI 004273 ICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN /JORGE MAGNI VEGA 004274 CHINCHA
LUIS ALBERTICO GARCIA PEREZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

1,717.95
3,829.45
200 0
2.00 100 200
1.00 50 50
31.00 20 620
44.00 10 440
12.00 5 60
15.00 2 30
11.00 1 11
25.00 0.5 12.5
23.00 0.2 4.6
25.00 0.1 2.5
1.00 0.05 0.05
287.3
TOTAL 1,717.95
1,717.95
-
CONCEPTO DEBE HABER

VIATICOS COMISION COMPRA DE REPUESTOS LIMA 79.80
VIATICOS 547.40
VIATICOS 372.00
VIATICOS 460.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 232.40
PAGO DIFER X 01 MILLAR AUTOREIZ SALIDA VEH 20.00
PAGO DET F/0001-5239 SERV MANT VEH 27.00
PAGO DET F/0001-5235 SERV MANT VEH 76.00
ROTACION DE LLANTA A2U-914 80.00
REPARACION DE LLANTA A5O-971 40.00
CAMBIO DE LLANTA A2T-925 30.00
REPARACION DE LLANTA C4P-977 40.00
VIATICOS 532.40
VIATICOS 542.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 372.00
VIATICOS 312.00
VIATICOS 232.40
REEMBOLSO DE PRESTAMO A G&A MALA 40.00
PAGO X COMPRA DE BALDES DE SHELL RE 306 540.00
PAGO X DERECHO VIGENCIA DE PODER 23.00
DERECHO DENUNCIA POLICIAL 7.60
SOAT VEH C4D-799 VIG 270815 270816 200.00
REVISION TECNICA VEH A5L-882 180.00
SERV DE REACARGA BATERIA A5L-882 10.00
CAMBIO DE LLANTA D5F-762 25.00
VIATICOS 467.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 327.00
VIATICOS 232.40
PRESTAMO PARA TRAMITE VIG PODER GERENCIA 25.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 143.00
VIATICOS 115.00
VIATICOS 172.00
VIATICOS 168.60
VIATICOS 542.40
VIATICOS 402.00
VIATICOS 368.40
VIATICOS 155.00
VIATICOS 187.00
VIATICOS 232.40
PRESTAMO PARA GASTOS REV TECNICA D4U-714 671.00
VIATICOS COMISION LIMA SUTRAN U OTROS 479.50
17,028.58 13,199.10
………………………………………..
CONTABILIDAD
59,934.95 71,068.63
0.03
8/31/2015 9:37 AM
Saldo
3,049.15
17,028.58
16,948.78
16,940.78
16,393.38
16,021.38
15,560.98
15,192.58
15,077.58
14,845.18
14,825.18
14,817.68
14,790.68
14,714.68
14,634.68
14,594.68
14,564.68
14,524.68
13,992.28
13,449.88
13,009.48
12,637.48
12,325.48
12,093.08
12,053.08
11,513.08
11,490.08
11,482.48
11,282.48
11,271.48
11,091.48
11,081.48
11,056.48
10,589.48
10,047.08
9,591.68
9,136.28
8,809.28
8,576.88
8,560.38
8,535.38
7,992.98
7,552.58
7,409.58
7,294.58
7,122.58
6,953.98
6,867.18
6,324.78
5,922.78
5,554.38
5,399.38
5,212.38
4,979.98
4,308.98
3,829.48
3,829.48
3,829.48
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/31/2015


8/31/2015 8/31/2015 VOUCHER PAGO BN 845285
8/31/2015 8/31/2015 BOLETA DE VENTA 0001-000899
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

SUTRAN
RIVERA CHAMPA RENZO
MUGRUZA VASSALLO MARCO ANTONIO
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN /JORGE MAGNI VEGA 004279 HUARAZ
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN /NELSON OLORTEGUI 004282 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES/NELSON OLORTEGUI 004284 CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

2,100.75
12,783.35

200 0
8.00 100 800
13.00 50 650
21.00 20 420
20.00 10 200
11.00 5 55
1.00 2 2
17.00 1 17
7.00 0.5 3.5
62.00 0.2 12.4
8.00 0.1 0.8
1.00 0.05 0.05
TOTAL 2,160.75
-60.00
2,100.75
-
CONCEPTO DEBE HABER

PAGO SEGURO RIMAC AGOSTO 2015 07 TRABAJADORES 382.33
PAGO PAPELETA 0110188284 VEH A5O-971 96.25
REEMBOLSO X PRESTAMO A CHANALTIN 605.00
ANALISIS DE CUENTA 42 PROVEEDORES 2014 590.00
MANTENIMIENTO VEH ZONA NTE 400.00
IMPRESIÓN DOCUMENTOS PARA BCO 1.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 470.40
VIATICOS 432.00
VIATICOS 232.40
17,028.58 4,245.18
………………………………………..
CONTABILIDAD
59,154.62 62,114.71
0.05
9/1/2015 9:24 AM
CARLOS VELASQUEZ
Saldo
3,829.48
17,028.58
16,646.25
16,550.00
15,945.00
15,355.00
14,955.00
14,954.00
14,829.00
14,286.60
13,918.20
13,447.80
13,015.80
12,783.40
12,783.40
12,783.40
12,783.40
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/2/2015

9/1/2015 9/1/2015 FACTURA 0106-0002388

8/31/2015 9/1/2015 FACTURA 006-0237873
9/1/2015 9/1/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004792
9/1/2015 9/1/2015 RECIBO DE EGRESO 000309
……………………………………………
DOCUMENTO
FECHA

9/1/2015 LIQUIDACION GSTO DE VJE 4291 WALTER RUIZ MORALES
9/1/2015 LIQUIDACION GSTO DE VJE 4291 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
MAPFRE PERUS SA ENTIDAD PREST DE SALUD

MEDINA GARCIA KAREN
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN /NELSON OLORTEGUI 004285 ICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
DAVID AGUIRRE CALDERON/NELSON OLORTEGUI 004292 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
VIATICOS PARA VJES MANT VEH ZONA SUR 1,500.00

FALTA LIQUIDAR B/V CONSUMO 30.00
X DEVOLVER A CAJA 33.20
5,258.75
8,758.75

1 200 200
20.00 100 2000
17.00 50 850
73.00 20 1460
60.00 10 600
9.00 5 45
17.00 2 34
46.00 1 46
65.00 0.5 32.5
42.00 0.2 8.4
19.00 0.1 1.9
1.00 0.05 0.05
TOTAL 5,277.85
-19.10
5,258.75
-
CONCEPTO DEBE HABER

PAGO SCTR 010915 AL 300915 14 TRABAJADORES 275.18
ROTACION DE 06 LLANTAS ARMADO C4Q-972 100.00
PRESTAMO 109.10
VIATICOS 562.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 388.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 232.40
VIATICOS Y GASTOS COMISION VJE HUARAL 134.20
VIATICOS 410.40
VIATICOS 470.40
VIATICOS 138.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 198.60
VIATICOS 86.80
12,783.40 4,024.68
………………………………………..
CONTABILIDAD
8,269.86
45,955.52 61,894.21
-0.03
9/3/2015 9:45 AM
LUIS OCHOA
Saldo
12,783.40
12,783.40
12,508.22
12,500.72
12,491.22
12,391.22
12,282.12
11,719.72
11,407.72
11,019.32
10,894.32
10,661.92
10,429.52
10,295.32
9,884.92
9,414.52
9,276.52
9,044.12
8,845.52
8,758.72
8,758.72
8,758.72
8,758.72
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/8/2015


9/3/2015 9/3/2015 FACTURA 0106-0018922
9/4/2015 9/4/2015 FACTURA 0001-19234
9/4/2015 9/4/2015 BOLETA DE VENTA 001-002171
9/4/2015 9/4/2015 TICKET DE PAGO AFP BBVA 6100796767
9/7/2015 9/7/2015 RECIBO DE EGRESO 000065
9/7/2015 9/7/2015 FACTURA 0001-000289
9/8/2015 9/8/2015 TICKET 010-0032715
9/8/2015 9/8/2015 TICKET 010-0032716
9/8/2015 9/8/2015 FACTURA 001-000325
9/8/2015 9/8/2015 BOLETA DE VENTA 0001-023933
9/8/2015 9/8/2015 VOUCHER DEP BBVA 000077
9/8/2015 9/8/2015 VOUCHER DEP BBVA 036375
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
BAILON SOLIS HELDER
DAVID AGUIRRE CALDERON/NELSON OLORTEGUI 004301 CASMA
ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES CERVANCO
AFP HABITAT
AFP INTEGRA
AFP PRIMA
AFP PROFUTURO
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/NELSON OLORTEGUI 004306 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES 004307 LIMA SCANIA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN /JORGE MAGNI VEGA 004312 ICA
JORGE MAGNI VEGA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
FIDEL LOPEZ GERONIMO/NELSON OLORTEGUI 004310 HUARAZ
PACIFICO HUACHO SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
GOMEZ NICHO SHYELA FIORELLA
PACIFICO HUACHO SAC
BAZAN AGUILAR RAFAEL ALONSO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
X LIQUIDAR B/V CONSUMO CHIMBOTE 30.00
925.35
2,530.15

200 0
1.00 100 100
50 0
3.00 20 60
46.00 10 460
29.00 5 145
20.00 2 40
90.00 1 90
53.00 0.5 26.5
8.00 0.2 1.6
22.00 0.1 2.2
1.00 0.05 0.05
TOTAL 925.35
925.35
-
CONCEPTO DEBE HABER

AUDETRACCION F/0002-3724 MIGUEL COCA 234.00
AUDETRACCION F/0002-3725 JIMENA MONTES 207.00
AUDETRACCION F/0002-3726 GARCIA PEREZ ALBERTICO 150.40
SOAT A0O-900 VIGENCIA 090915 090916 240.02
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A MALA 255.00
VIATICOS 587.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 383.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 172.00
VIATICOS 198.60
PAGO SERV BALANCEO D5D-768 OP-0184283 BCP 94.00
PAGO CAPACITACION MERCANCIA FIDEL LOPEZ 80.00
PAGO SERV TELEF 2358763 AGOSTO 2015 417.80
PAGO AFP MES DE AGOSTO 2014 117.10
PAGO AFP MES DE AGOSTO 2014 1,178.67
VIATICOS 621.40
VIATICOS 557.40
VIATICOS 213.60
VIATICOS 130.00
VIATICOS 142.20
VIATICOS 368.40
VIATICOS 172.00
VIATICOS 462.00
VIATICOS 78.40
PRESTAMO A DESCONTAR A FIN DE MES 100.00
VIATICOS Y GASTOS COMISION MANT VEH ZONA SUR 194.70
VIATICOS 78.00
VIATICOS 312.00
REEMBOLSO POR PRESTAMO 270.00
REEMBOLSO POR PRESTAMO 70.00
PAGO F/001-320 X SEMINARIO FISCALIZACION TRIBUTARIA 03 210.00
PAGO F/0001-000724 RECTIFICAR 02 TAMBORES A9D-832 141.60
AUDETRACCION F/0002-3521 MONTES JIMENA 220.00
AUDETRACCION F/0002-3520 MIGUEL COCA 220.00
01 SELLO TRODAT 35.00
PAGO CUOTA 03 SUSC ACTUALIDAD EMP OP-444556 BCP 120.00
COPIAS DOCUMENTOS 5.10
REEMBOLSO PREST MANT VEH D1Y-060 288.29
REEMBOLSO PREST G&A MALA A CHANALTIN 25.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 262.40
VIATICOS 232.40
17,028.58 14,498.43
………………………………………..
CONTABILIDAD
54,225.38 72,367.96
0.00
9/9/2015 9:20 AM
Saldo
8,758.72
17,028.58
16,794.58
16,587.58
16,437.18
16,329.18
16,236.18
16,219.18
15,979.16
15,724.16
15,136.76
14,681.36
14,297.96
14,172.96
14,000.96
13,802.36
13,784.36
13,690.36
13,610.36
13,192.56
13,075.46
11,896.79
11,618.46
10,764.34
10,142.94
9,585.54
9,371.94
9,241.94
9,099.74
8,731.34
8,559.34
8,097.34
8,018.94
7,918.94
7,724.24
7,206.74
6,981.74
6,822.04
6,273.24
6,195.24
5,883.24
5,613.24
5,543.24
5,333.24
5,191.64
4,971.64
4,751.64
4,716.64
4,701.64
4,693.14
4,686.14
4,566.14
4,561.04
4,272.75
4,247.75
3,705.35
3,264.95
3,149.95
3,024.95
2,762.55
2,530.15
2,530.15
2,530.15
2,530.15
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/15/2015


9/10/2015 9/10/2015 VOUCHER BCO SCOTIABANK 10891800
9/10/2015 9/10/2015 VOUCHER BCO DE LA NACION 814129
9/2/2015 9/10/2015 RECIBO SEDAPAL 12271080-14111201509
9/11/2015 9/11/2015 RECIBO ENTEL 001-96756320
9/11/2015 9/11/2015 TICKET 010-0032913
9/14/2015 9/14/2015 VOUCHER DEP BCP 106650
8/27/2015 9/14/2015 FACTURA 0001-001041
9/5/2015 9/14/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004799
9/4/2015 9/14/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004798
9/14/2015 9/14/2015 FACTURA 0001-001762
9/14/2015 9/14/2015 FACTURA 0001-013887
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

ESPINOZA LUNA PAOLO
SAT MUNICIPALIDAD DE LIMA
SUTRAN
SEDAPAL
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN /NELSON OLORTEGUI 004331 HUARAZ
FIDEL LOPEZ GERONIMO/NELSON OLORTEGUI 004332 LIMA SCANIA
ENTEL PERU SA
TRANSPORTES MURILLOS EIRL
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 004328 CHINCHA LURIN
NELSON OLORTEGUI 004337 CHIMBOTE
MEDINA GARCIA KAREN
JORGE MAGNI VEGA/NELSON OLORTEGUI 004339 NAZCA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
MEDINA GARCIA KAREN
WALTER RUIZ MORALES/LUIS OCHOA 004345 ICA
OLORTEGUI ROJAS NELSON LEONARDO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
X DEVOLVER A CAJA A2T-925 LIMA VOLVO 1.20

VIATICOS PARA VJE MANT VEH 100.00
1,680.15
3,702.45

200 0
2.00 100 200
50 0
61.00 20 1220
18.00 10 180
13.00 5 65
3.00 2 6
6.00 1 6
5.00 0.5 2.5
2.00 0.2 0.4
2.00 0.1 0.2
1.00 0.05 0.05
TOTAL 1,680.15
1,680.15
-
CONCEPTO DEBE HABER

VIATICOS 440.40
VIATICOS 410.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 168.00
VIATICOS 252.40
VIATICOS 198.60
PAPELETA C8P-792 270614 157.50
PAPELETA F2Q-945 030915 96.25
PAGO SERV AGUA Y DESAGUE SETIEMBRE 2015 ENCALADA 488.33
VIATICOS 557.40
VIATICOS 413.40
VIATICOS 327.00
VIATICOS 140.00
VIATICOS 142.20
PAGO SERV ENTEL 02 AGOSTO 2015 146.76
ENVIO DE 02 SOBRES A LIMA 14.00
VIATICOS 520.80
VIATICOS 542.40
VIATICOS 372.00
VIATICOS 312.00
VIATICOS 172.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 232.40
REEMBOLSO POR PRESTAMO G&A HUARAL A CHANALTIN 141.50
VIATICOS 440.40
VIATICOS 232.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 601.40
VIATICOS 532.40
VIATICOS 118.80
VIATICOS LIMA 77.30
VIATICOS Y GASTOS COMISION MANT VEH CAÑETE 204.70
VIATICOS Y GASTOS COMISION MANT VEH CAÑETE 334.70
REEMBOLSO POR PRESTAMO G&A CHINCHA A CHANALTIN 382.00
SERV TAPIZADO VEH A5L-882 RE 310 430.00
REVISION DE LLANTA A2U-914 15.00
04 CONOS 18 02 EXTINTORES 9 KG 20 KL TRAPO INDUST 380.00
02 BOTIQUIN DE EMERGENCIA 16 X 21CM 30.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 115.00
VIATICOS 232.40
SERV APOYO MANEJO VEH CHANALTIN SAC 1,120.00
17,028.58 13,326.14
………………………………………..
CONTABILIDAD
60,453.95 71,195.67
-0.01
9/15/2015 9:45 AM
Saldo
2,530.15
17,028.58
16,588.18
16,177.78
16,052.78
15,884.78
15,632.38
15,433.78
15,432.58
15,275.08
15,178.83
15,177.33
14,689.00
14,131.60
13,718.20
13,391.20
13,251.20
13,109.00
12,962.24
12,948.24
12,427.44
11,885.04
11,513.04
11,201.04
11,029.04
10,796.64
10,564.24
10,422.74
10,414.24
9,973.84
9,741.44
9,626.44
9,025.04
8,492.64
8,373.84
8,296.54
8,091.84
7,757.14
7,375.14
6,945.14
6,930.14
6,885.14
6,874.64
6,494.64
6,464.64
5,922.24
5,481.84
5,169.84
5,054.84
4,822.44
3,702.44
3,702.44
3,702.44
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/20/2015

9/15/2015 9/15/2015 FACTURA 0106-0019037

9/15/2015 9/15/2015 FACTURA 0106-0019038
9/15/2015 9/15/2015 BOLETA DE VENTA 0001-16125
9/16/2015 9/16/2015 TICKET 010-0033123
9/10/2015 9/17/2015 RECIBO TELEFONO 0004-902325363
9/18/2015 9/18/2015 RECIBO DE EGRESO 000067
9/18/2015 9/18/2015 TICKET 011-0000084
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
9/15/2015 LIQUID GASTO DE VJE 4361 DAVID AGUIRRE CALDERON

9/18/2015 LIQUID GASTO DE VJE 4375 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

RUFINO JULCA BELINA CRISTINA
DAVID AGUIRRE CALDERON/NELSON OLORTEGUI 004350 ICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
TRANSPORTES MURILLO EIRL
RIVERA CHAMPA RENZO
BAILON SOLIS HELDER
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN /NELSON OLORTEGUI 004356 ICA
WALTER RUIZ MORALES 004357 CHINCHA LURIN
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
WALTER RUIZ MORALES/DAVID AGUIRRE CALDERON 004367 ICA
WALTER RUIZ MORALES/NELSON OLORTEGUI 004372 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
X LIQUIDAR D5D-768 LIMA SCANIA 150.00

X LIQUIDAR B/V LAVADO D5F-743 CHIMBOTE 15.00
X LIQUIDAR B/V LAVADO A2T-925 MALA 15.00
3,996.95
5,907.15

200 0
11.00 100 1100
18.00 50 900
90.00 20 1800
12.00 10 120
1.00 5 5
2 0
48.00 1 48
7.00 0.5 3.5
75.00 0.2 15
54.00 0.1 5.4
1.00 0.05 0.05
TOTAL 3,996.95
3,996.95
-
CONCEPTO DEBE HABER

SOAT VEH A9J-902 150915 150916 240.02
SOAT VEH B8G-437 240915 240916 99.03
ELAB TASACION VEH CHATARRA AFM-788 OP-3696 BBVA 180.00
UTILES DE LIMPIEZA PARA OFICINA 17.00
ANALISIS CTA ACTIVOS FIJOS 450.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 148.30
VIATICOS 232.40
VIATICOS Y GASTOS COMISION ICA 121.00
MANTENIMIENTO VEH CO SUR Y AREA MECANICA 990.00
VIATICOS 477.00
VIATICOS 327.00
VIATICOS 153.00
VIATICOS 287.40
PAGO TELEFONO 2702403 ENCALADA SET 2015 163.65
VIATICOS 470.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 448.80
VIATICOS Y GASTOS COMISION ICA 204.40
ADELANTO DE SUELDO 120.00
ENVIO DE SOBRE A LIMA Y AREQUIPA 22.00
REEMBOLSO PRESTAMO A G&A HUARAL 25.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 542.40
VIATICOS 372.00
VIATICOS 153.00
VIATICOS 148.30
VIATICOS 485.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 140.00
VIATICOS 262.40
VIATICOS 312.00
17,028.58 11,121.40
………………………………………..
CONTABILIDAD
59,281.66 68,990.93
0.03
9/21/2015 9:31 AM
Saldo
3,702.44
17,028.58
16,788.56
16,689.53
16,509.53
16,492.53
16,042.53
15,500.13
15,059.73
14,691.33
14,566.33
14,418.03
14,185.63
14,064.63
14,057.63
13,067.63
13,059.63
13,053.93
12,576.93
12,249.93
12,096.93
11,809.53
11,645.88
11,175.48
10,807.08
10,495.08
10,370.08
10,137.68
9,688.88
9,484.48
9,364.48
9,342.48
9,317.48
8,775.08
8,232.68
7,860.68
7,707.68
7,559.38
7,547.38
7,061.98
6,621.58
6,481.58
6,219.18
5,907.18
5,907.18
5,907.18
5,907.18
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/25/2015


9/22/2015 9/22/2015 VOUCHER PAGO BN 075344
9/22/2015 9/22/2015 VOUCHER PAGO BCP 877478
9/22/2015 9/22/2015 FACTURA 0004-000140
9/22/2015 9/22/2015 BOLETA DE VENTA 0001-024047
9/24/2015 9/24/2015 VOUCHER PAGO BN 705686
9/24/2015 9/24/2015 FACTURA 0001-014422
9/24/2015 9/24/2015 FACTURA 0001-017787
9/25/2015 9/25/2015 BOLETA DE VENTA 003-02863
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
9/21/2015 VALE DE CAJA 1293 RAMIREZ GRADOS JOSE

9/21/2015 VOUCHER TELECREDITO WILMER BEERRA BAYONA
9/23/2015 LIQUIDACION GSTO VJE 4394 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/DAVID AGUIRRE CALDERON 004379 ICA
SUTRAN
BECERRA SOSAYA MARCO
NEO CONSULTING SAC
NEO CONSULTING SAC
CEINTEVECSAC
DAVID AGUIRRE CALDERON / NELSON OLORTEGUI 004382 ICA
SUTRAN
DISTRIB IND MADERERA SAN FERNANDO SAC
DAVID AGUIRRE CALDERON 004396 MALA
SERV Y REPRESENTACIONES MALLQUI EIRL
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
VIATICOS PARA VJE AREQUIPA AREQUIPA 500.00

X LIQUIDAR B/V LAVADO HUARAZ 15.00
X LIQUIDAR B/V LAVADO CHIMBOTE 15.00
3,788.75
6,108.35

200 0
100 0
8.00 50 400
93.00 20 1860
138.00 10 1380
12.00 5 60
23.00 2 46
26.00 1 26
27.00 0.5 13.5
10.00 0.2 2
12.00 0.1 1.2
1.00 0.05 0.05
TOTAL 3,788.75
3,788.75
-
CONCEPTO DEBE HABER

VIATICOS 7.00
VIATICOS 470.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 462.00
VIATICOS 140.00
VIATICOS 232.40
REEMBOLSO POR PREST A CHANALTIN 92.00
REEMBOLSO POR PREST A CHANALTIN 330.00
PAGO PAPELETA D4F-717 96.25
PAGO POR DERECHO DE FIRMAS TRANS VEH 100.00
F/001-3556 RENOV LIC DOM CHANALTIN $265 873.84
F/001-1134361 MONIT SIST ALARMAS ENCALADA 101.80
REVISION TECNICA VEH C4G-786 100.00
COPIAS Y ANILLADO DOC 6.60
VIATICOS 164.20
VIATICOS 542.40
VIATICOS 232.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 455.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 247.40
VIATICOS 172.00
VIATICOS 532.40
VIATICOS COMISION SUTRAN 360.00
VIATICOS Y GASTOS COMISION LIMA 487.40
REEMBOLSO A G&A CASMA X PREST A CHANALTIN 398.50
REEMBOLSO A G&A NAZCA X PREST A CHANALTIN 235.00
REEMBOLSO A G&A HUARALX PREST A CHANALTIN 20.00
PAGO PAPELETA A5L-882 255.64
REPUESTOS VEH A5O-971 24.00
MADERA REP CARRETA A5O-971 53.00
VIATICOS 115.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 383.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 542.40
VIATICOS 86.80
CONSUMO CARLOS VELASQUEZ 20.00
17,028.58 10,920.23
………………………………………..
CONTABILIDAD
57,076.92 68,789.76
0.00
9/25/2015 9:55 AM
Saldo
5,907.18
17,028.58
17,021.58
16,551.18
16,095.78
15,633.78
15,493.78
15,261.38
15,169.38
14,839.38
14,743.13
14,643.13
14,546.13
13,672.29
13,570.49
13,470.49
13,463.89
13,452.89
13,288.69
12,746.29
12,513.89
12,201.89
11,761.49
11,636.49
11,511.49
11,056.09
10,744.09
10,496.69
10,324.69
9,792.29
9,432.29
9,402.29
8,914.89
8,516.39
8,281.39
8,261.39
8,005.75
7,981.75
7,928.75
7,813.75
7,581.35
7,197.95
6,757.55
6,215.15
6,128.35
6,108.35
6,108.35
6,108.35
6,108.35
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/29/2015

9/25/2015 9/25/2015 RECIBO DE PRE ADELANTO REMUNER 000068

9/25/2015 9/25/2015 TICKET F371-00004210
9/25/2015 9/25/2015 BOLETA DE VENTA 0001-000571
9/28/2015 9/28/2015 TICKET 011-0000571
9/28/2015 9/28/2015 TICKET 006-347491
9/28/2015 9/28/2015 FACTURA 0106-0019200
9/26/2015 9/28/2015 FACTURA 002-019229
9/6/2015 9/28/2015 RECIBO CLARO T001-0294536576
9/25/2015 9/29/2015 FACTURA 001-000333
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

9/25/2015 LIQUID GASTO VJE 4408 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

MAESTRO PERU SA
ESTUPIÑAN HERRERA JAVIER FERNANDO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 4405 / 4411 LIMA SCANIA FAMEDI
JOSE RAMIREZ GRADOS AREQUIPA
PACIFICO HUACHO SAC
NELSON OLORTEGUI 004418 HUARAZ
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

X ENTREGAR EFECTIVO A2U-914 HUARAZ 10.00
3,887.95
6,282.78

200 0
1.00 100 100
50 0
73.00 20 1460
226.00 10 2260
5 0
6.00 2 12
41.00 1 41
9.00 0.5 4.5
39.00 0.2 7.8
25.00 0.1 2.5
3.00 0.05 0.15
TOTAL 3,887.95
3,887.95
-
CONCEPTO DEBE HABER

ADEL SUELDO P/DESCONTAR FIN DE MES 200.00
COMP SOGA REMACHE 49.60
COPIAS 4.00
REEMBOLSO A G&A MALA X PREST A CHANALTIN 40.00
VIATICOS 455.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 477.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 172.00
VIATICOS 322.30
VIATICOS VJE AREQUIPA TRAER VEH D5G-735 920.20
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN 50.05
SOAT VEH C7K-707 VIG 300915 300916 200.00
ALQ DE BATERIA A2T-925 60.00
PAGO DETRACCION F/086-503 MANT VEH A2U-914 170.00
PAGO DETRACCION F/086-503 MANT VEH A2T-925 356.00
PAGO DETRACCION F/086-503 MANT VEH A2U-914 130.00
PAGO SERVICIO RPC SET 2015 1,185.45
SUSCRIP REV ACT EMP 04 CUOTA OP-857354 BCP 120.00
SERVICIO ASESORIA COMUNICACIONES 294.00
VIATICOS 368.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 532.40
VIATICOS 534.80
VIATICOS 460.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS Y COMPRAS VARIOS LIMA 983.90
17,028.58 10,745.80
………………………………………..
CONTABILIDAD
56,875.75 68,615.33
0.00
9/30/2015 9:48 AM
Saldo
6,108.35
17,028.58
16,828.58
16,778.98
16,774.98
16,734.98
16,279.58
15,911.18
15,786.18
15,553.78
15,076.78
15,057.78
14,932.78
14,492.38
14,377.38
13,834.98
13,662.98
13,340.68
12,420.48
12,405.48
12,355.43
12,155.43
12,149.23
12,089.23
11,919.23
11,563.23
11,433.23
10,247.78
10,236.08
10,116.08
9,822.08
9,453.68
9,141.68
8,609.28
8,074.48
7,614.08
7,499.08
7,266.68
6,282.78
6,282.78
6,282.78
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/30/2015


……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

NELSON OLORTEGUI 004426 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

11,728.65
14,202.48

200 0
36.00 100 3600
66.00 50 3300
183.00 20 3660
115.00 10 1150
5 0
2 0
29.00 1 29
3.00 0.5 1.5
28.00 0.2 5.6
24.00 0.1 2.4
3.00 0.05 0.15
TOTAL 11,748.65
-20.00
11,728.65
-
CONCEPTO DEBE HABER

ELABORACION FLUJO DE CAJA ABRIL MAYO 15 450.00
VIATICOS 532.40
VIATICOS 532.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 128.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 460.40
VIATICOS 375.50
17,028.58 2,826.10
………………………………………..
CONTABILIDAD
56,701.32 60,695.63
0.00
10/1/2015 9:34 AM
DAVID AGUIRRE
Saldo
6,282.78
17,028.58
16,578.58
16,046.18
15,513.78
15,398.78
15,270.78
15,038.38
14,577.98
14,202.48
14,202.48
14,202.48
14,202.48
14,202.48
14,202.48
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/4/2015

10/1/2015 10/1/2015 FACTURA 0106-0019224

10/1/2015 10/1/2015 FACTURA 0106-0019225
10/1/2015 10/1/2015 FACTURA 0106-0019226
10/1/2015 10/1/2015 TICKET 006-348159
10/1/2015 10/1/2015 FACTURA 0001-004305
9/21/2015 10/1/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004312
9/26/2015 10/1/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004324
9/26/2015 10/1/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004325
10/2/2015 10/2/2015 FACTURA 0106-0002435
10/3/2015 10/3/2015 FACTURA 011-0000941
10/3/2015 10/3/2015 FACTURA 002-019272
9/30/2015 10/3/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4330
9/30/2015 10/3/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4331
9/30/2015 10/3/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4332
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA
10/2/2015 LIQUID GSTO DE VJE 4443 DAVID AGUIRRE CALDERON

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
MAPFRE PERU CIA DE SUGUROS Y REASEGUROS SA

BAILON SOLIS HELDER
RED SALUD NORTE SAC
TRANSPORTES CARGO EXPRES SAC
RIVERA CHAMPA RENZO
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
ESPINOZA LUNA PAOLO
VERAMENDI VISITACION GAVINO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
NELSON OLORTEGUI 004442 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
D5D-768 CHINCHA 30.00

1,342.35
3,837.95

200 0
3.00 100 300
2.00 50 100
46.00 20 920
2.00 10 20
1.00 5 5
1.00 2 2
1.00 1 1
10.00 0.5 5
0.2 0
22.00 0.1 2.2
3.00 0.05 0.15
TOTAL 1,355.35
-13.00
1,342.35
-
CONCEPTO DEBE HABER

SOAT VEH C8P-792 240.02
SOAT VEH A5L-839 240.02
SOAT VEH C8M-790 240.02
SEGUROS RIMAC SET 2015 07 TRABAJADORES 382.33
PARA TRAMITE PARA INSPECC TEC VEH 250.00
TRANS CAJA DE ZAP INDUST DE WELLCO 7.00
02 CAMBIO DE LLANTA VEH CARLOS VELASQUEZ 30.00
02 CAMBIO DE LLANTA VEH D5F-743 LUIS OCHOA 80.00
CAMBIO DE LLANTA VEH A2U-914 CARLOS V 120.00
MANT VEH AREA MECANICA 400.00
PAGO SALDO SUELDO FIDEL LOPEZ 147.90
VIATICOS 532.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 387.00
VIATICOS 383.40
VIATICOS 140.00
VIATICOS 172.00
VIATICOS 382.40
SCTR SET 2015 14 TRABAJADORES 275.18
AUTODET F/002-3774 MONTES JIMENA 220.50
AUTODET F/002-3773 MIGUEL COCA 207.00
AUXILIO MECANICO VEH LUIS OCHOA X BATERIA 41.20
VIATICOS 532.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 198.60
VIATICOS 232.40
ENVIO DE ZAPATOS Y CEL A AREQUIPA 78.90
SERV ALQ BATERIAS D5F-743 D5F-762 100.00
VIATICOS COMISION HUARAZ CAMBIO LLANTA 74.00
VIATICOS 452.00
VIATICOS 410.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 153.00
VIATICOS 172.00
VIATICOS 247.40
14,202.48 10,364.49
………………………………………..
CONTABILIDAD
45,955.52 68,234.02
0.04
13,190.59
10/5/2015 9:45 AM
Alex Ochoa
Saldo
14,202.48
14,202.48
13,962.46
13,722.44
13,482.42
13,100.09
12,850.09
12,846.59
12,801.37
12,794.37
12,764.37
12,684.37
12,564.37
12,164.37
12,016.47
11,484.07
11,028.67
10,641.67
10,258.27
10,118.27
9,946.27
9,563.87
9,288.69
9,068.19
8,861.19
8,819.99
8,287.59
7,847.19
7,406.79
7,038.39
6,923.39
6,724.79
6,492.39
6,413.49
6,313.49
6,239.49
6,152.69
6,112.69
6,062.69
6,037.69
6,025.19
5,573.19
5,162.79
4,722.39
4,410.39
4,257.39
4,085.39
3,837.99
3,837.99
3,837.99
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/11/2015

10/5/2015 10/5/2015 FACTURA 0001-004379

10/6/2015 10/6/2015 FACTURA 0001-014003
10/6/2015 10/6/2015 VOOCHER DETRACCION BN 965330
10/6/2015 10/6/2015 VOOCHER DETRACCION BN 967000
10/6/2015 10/6/2015 RECIBO DE EGRESO 000312
10/7/2015 10/7/2015 RECIBO DE EGRESO 000070
10/7/2015 10/7/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004344
10/7/2015 10/7/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004345
9/30/2015 10/7/2015 VOUCHER DEP BBVA 037082
10/7/2015 10/7/2015 VOUCHER DEP BBVA 037081
10/7/2015 10/7/2015 VOUCHER DEP BBVA 037083
10/7/2015 10/7/2015 RECIBO DE EGRESO 000313
10/9/2015 10/9/2015 FACTURA 0001-003209
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/12/2015 VALE DE CAJA 1320 SOLORZANO DIEGO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
SIPÁN ESTUPIÑAN LILIANA EMPERATRIZ

VELARDE SUSSONI JAVIER EDUARDO
JOSE RAMIREZ GRADOS/NELSON OLORTEGUI 004450 ICA
WALTER RUIZ MORALES 004456 NAZCA
BARRNECHEA MANRIQUE ANA RUBI
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
JOSE RAMIREZ GRADOS
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN / NELSON OLORTEGUI 004463 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON 004468 LIMA - SCANIA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN /NELSON OLORTEGUI 004478 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON /SANTIAGO 004481 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

PRESTAMO ISM 80.00
-1,428.55
976.45

200 0
15.00 100 1500
11.00 50 550
12.00 20 240
21.00 10 210
12.00 5 60
7.00 2 14
3.00 1 3
2.00 0.5 1
2.00 0.2 0.4
1.00 0.1 0.1
3.00 0.05 0.15
TOTAL 2,578.65
-4,000.00
-7.20
-1,428.55
-
CONCEPTO DEBE HABER

RADIADOR , TAPA RADIADOR VEH AEF-971 CASMA 680.00
TOMA DE FIRMAS EN TRANSF VEH OP-058219 BBVA 300.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 115.00
VIATICOS 202.40
VIATICOS 581.40
SERV MANT EXTINTORES OP-490857 BCP 285.00
AUTODETRACCION F/002-3761 BRUSHA 275.00
GASTOS X REV TECNICA 130.00
VIATICOS 312.00
VIATICOS 572.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 232.40
VIATICOS 312.00
PAGO X TAPIZADO ASIENTO A9E-855 F/001-1046 430.00
ADELANTO SUELDO P/SER DESCONT FIN DE MES 150.00
VENTA LLANTA 700.16 REP A5L-882 (SEGUNDA) 100.00
ARMADO DE LLANTA C4P-979 50.00
REEMBOLSO A G&A HRAZ X PREST A CHANALTIN 95.00
REEMBOLSO A G&A HRAZ X PREST A CHANALTIN 416.00
REEMBOLSO A G&A NZCA X PREST A CHANALTIN 160.00
VIATICOS 547.40
VIATICOS 557.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 327.00
VIATICOS 143.00
VIATICOS 213.60
VIATICOS 157.20
PAGO X TAPIZADO ASIENTO A9D-832 F/001-1048 430.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 452.00
VIATICOS 455.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 153.00
VIATICOS 172.00
VIATICOS 262.40
CONSUMO REUNION PERSONAL CHANALTIN 318.50
VIATICOS 232.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 542.40
VIATICOS 557.40
VIATICOS 148.30
VIATICOS 115.00
17,028.58 16,052.10
………………………………………..
CONTABILIDAD
59,146.11 73,921.63
0.03
10/12/2015 10:48 AM
WILMER BECERRA
David
Saldo
3,837.99
17,028.58
16,348.58
16,048.58
15,506.18
15,065.78
14,625.38
14,510.38
14,395.38
14,192.98
13,611.58
13,602.58
13,317.58
13,042.58
12,700.58
12,570.58
12,258.58
11,686.18
11,245.78
10,805.38
10,572.98
10,260.98
9,830.98
9,680.98
9,580.98
9,530.98
9,435.98
9,019.98
8,859.98
8,853.48
8,306.08
7,748.68
7,308.28
6,981.28
6,838.28
6,624.68
6,467.48
6,037.48
5,597.08
5,145.08
4,689.68
4,377.68
4,224.68
4,052.68
3,790.28
3,471.78
3,239.38
2,798.98
2,430.58
1,888.18
1,330.78
1,182.48
1,067.48
976.48
976.48
976.48
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/15/2015

10/12/2015 10/12/2015 FACTURA 0001-000291

10/12/2015 10/12/2015 FACTURA 0106-0002454
9/30/2015 10/12/2015 RECIBO ENTEL 001-98512605
9/15/2015 10/12/2015 VOUCHER BCO SCOTIBANK E2117432
10/2/2015 10/12/2015 RECIBO SEDAPAL 13791577-14111201510
10/13/2015 10/13/2015 BOLETA DE VENTA 090-25619
10/13/2015 10/13/2015 VOUCHER PAGO BCP 172995
10/13/2015 10/13/2015 VOUCHER PAGO BCP 174888
10/13/2015 10/13/2015 VOUCHER PAGO BCP 173921
10/13/2015 10/13/2015 VOUCHER PAGO BCP 171915
10/10/2015 10/14/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004351
10/12/2015 10/14/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004353
10/14/2015 10/14/2015 RECIBO SUNARP 01-00028037
10/14/2015 10/14/2015 RECIBO SUNARP 01-00028038
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/12/2015 LIQUID GSTO VJE 4497 FIDEL LOPEZ GERONIMO
10/12/2015 VOUCHER BCP TELECREDITO WILMER BECERRA BAYONA
10/13/2015 VALE DE CAJA 1324 NEGOCIOS SERV GENER
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

ENTEL PERU SA
SAT LIMA
SAT LIMA
SAT LIMA
SAT LIMA
SEDAPAL
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN /SANTIAGO PACHECO 004484 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS/NELSON OLORTEGUI 004490 CHIMBOTE
AFP PRIMA
AFP HABITAT
AFP INTEGRA
AFP PROFUTURO
ESPINOZA LUNA PAOLO
JOSE RAMIREZ GRADOS/SANTIAGO PACHECO 004494 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 004496 SCANIA LIMA
SUNARP
SUNARP
WALTER RUIZ MORALES/SANTIAGO PACHECO 004498 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS/FIDEL LOPEZ 004499 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN /JORGE MAGNI VEGA 004500 CAÑETE
RIVERA CHAMPA RENZO
PEREZ ALOR JESSICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
X DEVOLVER A CAJA D5D-768 SCANIA LIMA 3.60

A RENDIR A2T-925 LIMA VOLVO 150.00
PRESTAMO PARA REP LLANTA 25.00
DEBE B/V LAVADO 15.00
629.55
4,272.85

200 0
2.00 100 200
0.00 50 0
20 0
2.00 10 20
24.00 5 120
63.00 2 126
62.00 1 62
138.00 0.5 69
104.00 0.2 20.8
116.00 0.1 11.6
3.00 0.05 0.15
TOTAL 629.55
629.55
-
CONCEPTO DEBE HABER

01 MILLAR HOJAS MEMBRET Y LISTA CHEQUEO 350.00
SCTR TRABAJ PACHECO LOAYZA SANTIAGO 23.60
SERVENTEL SET 2015 OP-2450 2451 CAJA TRUJ 146.76
PAPELETA VEH D5F-743 55.85
PAPELETA VEH D5F-743 55.85
PAPELETA VEH A2T-925 311.50
PAPELETA VEH A2U-914 105.10
SERV AGUA Y DES LA ENCALADA OCTUB 2015 704.66
VIATICOS 542.40
VIATICOS 447.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 232.40
CHIP CLARO 5.00
PAGO AFP PRIMA SET 2015 01 TRABAJADOR 295.04
PAGO AFP HABITAT SET 2015 01 TRABAJADOR 117.33
PAGO AFP INTEGRA SET 2015 04 TRABAJADORES 1,181.02
PGO AFP PROFUTURO 09 2015 03 TRABAJADORES 827.61
VIATICOS Y GSTOS COMISION LIMA 348.90
VIATICOS 542.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 138.00
VIATICOS 202.40
VIATICOS 142.20
CAMBIO DE LLANTA D5G-735 200.00
CAMBIO DE LLANTA A2U-914 85.00
PRESTAMO A GOLDEN X PAGO COPIA LITERAL 35.00
PRESTAMO A DISKORE X PAGO COPIA LITERAL 40.00
VIATICOS 557.40
VIATICOS 470.40
VIATICOS 428.40
VIATICOS 140.00
VIATICOS 202.00
VIATICOS 247.40
MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 1,250.00
ELAB FLUJO DE CAJA JUNIO JULIO 2015 450.00
17,028.58 12,755.72
………………………………………..
CONTABILIDAD
62,007.62 70,625.25
0.01
10/15/2015 10:41 AM
Saldo
976.48
17,028.58
16,678.58
16,654.98
16,508.22
16,452.37
16,396.52
16,085.02
15,979.92
15,275.26
14,732.86
14,285.46
13,845.06
13,533.06
13,408.06
13,175.66
12,943.26
12,938.26
12,643.22
12,525.89
11,344.87
10,517.26
10,168.36
9,625.96
9,185.56
8,873.56
8,735.56
8,533.16
8,390.96
8,378.46
8,178.46
8,093.46
8,058.46
8,018.46
7,461.06
6,990.66
6,562.26
6,422.26
6,220.26
5,972.86
4,722.86
4,272.86
4,272.86
4,272.86
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:

9/10/2015 10/15/2015 RECIBO MOVISTAR 0004-902325362

10/10/2015 10/15/2015 RECIBO MOVISTAR 0004-904208835
9/30/2015 10/15/2015 VOUCHER DEP BBVA 037263
10/15/2015 10/15/2015 BOLETA DE VENTA 0010-001582
10/15/2015 10/15/2015 BOLETA DE VENTA 0010-001583
10/15/2015 10/15/2015 BOLETA DE VENTA 001-17216
10/15/2015 10/15/2015 FACTURA 0001-001875
10/15/2015 10/15/2015 TICKET 100-0449519
10/15/2015 10/15/2015 FACTURA 006-0239753
10/15/2015 10/15/2015 FACTURA 006-0239805
10/15/2015 10/15/2015 ORDEN DE VENTA 022080
10/16/2015 10/16/2015 FACTURA 0007-024931
10/16/2015 10/16/2015 BOLETA DE VENTA 001-007942
10/16/2015 10/16/2015 TICKET F371-00005586
10/17/2015 10/17/2015 FACTURA 0001-017808
10/19/2015 10/19/2015 FACTURA 0001-022581
10/19/2015 10/19/2015 TICKET F371-00005705
10/19/2015 10/19/2015 FACTURA 0001-001891
10/19/2015 10/19/2015 FACTURA 001-000630
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

DISTRIBUCIONES G&A - HUARAZ
CORPORACION HERBOZO SAC
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN /FIDEL LOPEZ GERONIMO 004505 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN /NELSON OLORTEGUI 004506 CAÑETE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/SANTIAGO PACHECO 004507 MALA
WALTER RUIZ MORALES/SANTIAGO PACHECO 004509 CHIMBOTE
DIST AMPER
DISTRIBUIDORA VICKY EVA SAC
NEQUER DELFIN HUERTA ALVARADO
MAESTRO PERU SA
DAVID AGUIRRE CALDERON /SANTIAGO PACHECO 004510 NAZCA
DIST IND MADERERA SAN FERNANDO SAC
DAVID AGUIRRE CALDERON /SANTIAGO PACHECO 004519 CHIMBOTE
NELSON OLORTEGUI 004520 CAÑETE
COMERCIAL & FERRETERIA LOS ROSALES SRL
MAESTRO PERU SA
ESSA INVERSIONES SRL
LUIS OCHOA / NELSON OLORTEGUI 004523 NAZCA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/SANTIAGO PACHECO 004525 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/ JORGE MAGNI VEGA 004533 HUARAZ
SANTIAGO PACHECO 004534 HUARAZ
LUIS OCHOA / NELSON OLORTEGUI 004535 CHIMBOTE
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI VEGA 004536 CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
A RENDIR A2T-925 LIMA VOLVO 150.00

X ENTREGAR EFECTIVO D5G-735 CHINCHA 5.00
X ENTREGAR EFECTIVO D5D-767 LIMA SCANIA 7.80
X LIQUIDAR B/V CONSUMO D5D-767 CAÑETE 30.00
VIATICOS PARA VJE A AREQUIPA 300.00
-161.40
3,240.70

200 0
16.00 100 1600
15.00 50 750
40.00 20 800
85.00 10 850
5 0
2.00 2 4
1 0
8.00 0.5 4
6.00 0.2 1.2
26.00 0.1 2.6
4.00 0.05 0.20
TOTAL 4,012.00
-4,130.00
-23.40
-20.00
-161.40
0.00
CONCEPTO DEBE HABER

PAGO SERV TELEF SET 2015 2358763 HUAURA 415.85
PAGO SERV TELEF OCT 2015 2358763 HUAURA 415.90
REEMBOLSO A G&A HUARAZ X PREST A CHAN 750.00
INSCRIP 01 CONTRATO DE TRABAJO EXT 31.19
INSCRIP 01 CONTRATO DE TRABAJO SUJ 13.86
COPIAS CONTRATOS 10.00
02 CASCOS BLANCO 13.00
UTILES DE ASEO Y LIMP PARA TRABAJ VEH 40.70
VIATICOS 542.40
VIATICOS 485.40
VIATICOS 398.40
VIATICOS 342.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 232.40
1 M3 ARENA GRUESA 1M3 ARENA FINA /OFICINA 92.00
01 KG CLAVO CEMENTO 01 MLL LADRILLO 325.50
REPARACION DE LLANTA A2U-914 20.00
CLAVO TECHO FIBRA OFICINA HUAURA 537.30
VIATICOS 621.40
VIATICOS 542.40
VIATICOS 485.40
VIATICOS 148.30
VIATICOS 115.00
VIATICOS 247.40
VIATICOS 226.20
02 PZAS DE MADERA 2X6X16 TECHO OF HUAURA 151.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 277.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 312.00
01 ROLLO DE CABLE #14 INDECO OFICINA HUAURA 120.00
01 ROLLO DE CABLE #14 AWG PV OFICINA HUAURA 61.90
20 CANALETA TOMACORRIENTE OTROS OFICINA 89.99
20 MTS DE CABLE 05 CAJAS GALV OFI HUAURA 84.50
VIATICOS 625.40
VIATICOS 542.40
VIATICOS 462.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 142.20
VIATICOS 455.40
VIATICOS 338.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 143.00
VIATICOS 277.40
VIATICOS 247.40
17,028.58 13,787.89
………………………………………..
CONTABILIDAD
58,711.24 71,657.42
-0.01
10/21/2015 9:52 AM
WILMER
LUIS OCHOA
DAVID AGUIRRE
Saldo
4,272.86
17,028.58
16,612.73
16,196.83
15,446.83
15,415.64
15,401.78
15,391.78
15,385.78
15,372.78
15,332.08
14,789.68
14,304.28
13,905.88
13,563.88
13,331.48
13,099.08
13,091.58
13,084.08
12,992.08
12,666.58
12,646.58
12,109.28
11,487.88
10,945.48
10,460.08
10,311.78
10,196.78
9,949.38
9,723.18
9,572.18
9,131.78
9,016.78
8,739.38
8,370.98
8,058.98
7,938.98
7,877.08
7,787.09
7,702.59
7,699.09
7,073.69
6,531.29
6,069.29
5,628.89
5,513.89
5,281.49
5,139.29
4,683.89
4,345.49
4,033.49
3,908.49
3,765.49
3,488.09
3,240.69
3,240.69
3,240.69
3,240.69
3,240.69
3,240.69
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/25/2015


10/19/2015 10/21/2015 BOLETA DE VENTA 004358
10/16/2015 10/21/2015 BOLETA DE VENTA 004361
10/21/2015 10/21/2015 FACTURA 006-0239979
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/22/2015 VALE DE CAJA 1337 BETETA CAMARENA SILER
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

BAILON SOLIS HELDER
SANTIAGO PACHECO 004543 CHIMBOTE
SANTIAGO PACHECO /JORGE MAGNI VEGA 004544 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/ NELSON OLORTEGUI 004550 HUARAZ
FIDEL LOPEZ GERONIMO/ JORGE MAGNI VEGA 004551 HUARAZ
SANTIAGO PACHECO 004557 CAÑETE
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN / NELSON OLORTEGUI 004554 ICA
SANTIAGO PACHECO 004562 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

X DEVOLVER A CAJA D5G-735 CHIMBOTE 20.00
VIATICOS COMISION MANTY VEH CAÑETE CAÑETE 300.00
DIF X ENTREGAR A CAJA D5F-743 ICA 11.10
PRESTAMO AGRO ISM 450.00
3,168.65
6,833.45

200 0
9.00 100 900
50 0
97.00 20 1940
34.00 10 340
5 0
1.00 2 2
1.00 1 1
1.00 0.5 0.5
0.2 0
0.1 0
3.00 0.05 0.15
TOTAL 3,183.65
-15.00
3,168.65
-
CONCEPTO DEBE HABER

VIATICOS 103.80
PGO ELEF ENCALADA 102015 2702403 OP 0076038 BN 113.25
CAMBIO DE LLANTA CARRETA WALTER RUIZ 25.00
REPARACION LLANTA C4Q-972 25.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 515.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 163.30
VIATICOS 368.40
VIATICOS 140.00
VIATICOS 232.40
ENVIO DE SOBRES A LIMA AREQUIPA 23.86
VIATICOS 542.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 247.40
VIATICOS 389.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 148.30
VIATICOS 232.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 460.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 681.30
VIATICOS 232.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 332.00
VIATICOS 455.40
17,028.58 10,195.11
………………………………………..
CONTABILIDAD
59,743.41 68,064.64
0.02
10/26/2015 9:31 AM
SANTIAGO PACHECO
Saldo
3,240.69
17,028.58
16,924.78
16,811.53
16,731.53
16,088.53
15,794.53
15,769.53
15,744.53
15,741.03
15,198.63
14,683.23
14,242.83
14,079.53
13,711.13
13,571.13
13,338.73
13,314.87
12,772.47
12,332.07
11,891.67
11,644.27
11,254.87
10,942.87
10,817.87
10,692.87
10,544.57
10,312.17
9,856.77
9,396.37
9,027.97
8,346.67
8,114.27
7,745.87
7,620.87
7,288.87
6,833.47
6,833.47
6,833.47
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/29/2015

10/26/2015 10/26/2015 FACTURA F290-00001620

10/26/2015 10/26/2015 FACTURA F290-00001619
10/26/2015 10/26/2015 BOLETA DE VENTA 0001-049150
10/21/2015 10/26/2015 FACTURA 0001-000397
10/27/2015 10/27/2015 TICKET F371-00006309
10/7/2015 10/27/2015 FACTURA 001-1150815
10/27/2015 10/27/2015 FACTURA 001-000340
10/28/2015 10/28/2015 RECIBO SUNARP 01-00029494
10/28/2015 10/28/2015 FACTURA 0001-001945
10/28/2015 10/28/2015 FACTURA 0003-063002
10/28/2015 10/28/2015 FACTURA 007-0001886
10/28/2015 10/28/2015 BOLETA DE VENTA 0003-021029
10/29/2015 10/29/2015 BOLETA DE VENTA 0010-1806
10/29/2015 10/29/2015 BOLETA DE VENTA 0010-1808
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/24/2015 LIQUID GSTO VJE 4569 SANTIAGO PACHECO
10/28/2015 VALE DE CAJA 1347 RUIZ MORALES WALTER
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
ENTEL PERU S.A.

ENTEL PERU S.A.
PEREZ JIMENEZ LUISA OLGA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
SANTIAGO PACHECO 004569 ICA
MAESTRO PERU S.A.
PACIFICO HUACHO SAC
BAILON SOLIS HELDER
SUNARP
ORBE ARIMUYA OLIMPIA
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
SANTIAGO PACHECO /NELSON OLORTEGUI 004577 ICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 004583 HUMAYA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

X DEVOLVER A CAJA D5G-735 CHIMBOTE 10.00
DIF X ENTREGAR A CAJA D5D-768 ICA 5.00
VIATICO PAR RECOGER VEH D5F-762 DE SCANIA LIMA D5F-762 LIMA 130.00
5,774.45
8,123.65

200 0
20.00 100 2000
47.00 50 2350
46.00 20 920
31.00 10 310
2.00 5 10
50.00 2 100
44.00 1 44
46.00 0.5 23
43.00 0.2 8.6
87.00 0.1 8.7
3.00 0.05 0.15
TOTAL 5,774.45
5,774.45
-
CONCEPTO DEBE HABER

SERV TELEC ENTEL PREPAGO 0.20
SERV CAMBIO DE EQUIPO ENTEL (02) 18.00
TAMPON DIGITAL 10.00
COMPRA ASIENTOS INYECTOR R/E Nº000314 82.60
VIATICOS COMISION MANT VEH A9E-856 CAÑETE 197.00
VIATICOS COMISION MANT VEH A9E-856 CAÑETE 82.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 372.00
VIATICOS 148.30
VIATICOS 232.40
VIATICOS 277.40
VIATICOS 542.40
VIATICOS 542.40
20 MTS SOGA P/TOLDO CARRETA Y MANGA P/SOLDAR 101.90
MONITOREO SIST ALARMAS OCTUBRE 2015 101.80
CUOTA 05 SUSCRIP ACTUALIDAD EMPRESARIAL 120.00
VIATICOS 368.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 232.40
PAGO DERECHO PARTIDA ELECTRONICA 45.00
02 CONOS DE SEGURIDAD 18 30.00
1 BOTIQUIN MEDIANO 15.80
03 GASAS 10 CURITAS PARA BOTIQUIN 7.00
PAGO SERV RPC OCTUB15 V/BN 360300089 1,002.16
VIATICOS 542.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 128.10
VIATICOS 30.00
DERECHO X AUTORIZ P/TRANSP MERCA C2T-884 37.35
DERECHO X AUTORIZ P/TRANSP MERCA ADM--895 37.35
17,028.58 8,904.96
………………………………………..
CONTABILIDAD
56,150.63 66,774.49
-0.03
10/28/2015 11:24 AM
Saldo
6,833.47
17,028.58
17,028.38
17,010.38
17,006.88
16,996.88
16,914.28
16,717.28
16,635.28
16,194.88
15,822.88
15,674.58
15,442.18
15,164.78
14,622.38
14,079.98
13,978.08
13,876.28
13,756.28
13,749.78
13,747.28
13,378.88
12,938.48
12,483.08
12,358.08
12,233.08
12,000.68
11,768.28
11,723.28
11,693.28
11,677.48
11,670.48
11,658.58
11,651.58
11,376.58
11,034.58
10,032.42
9,490.02
9,034.62
8,722.62
8,597.62
8,365.22
8,237.12
8,207.12
8,169.77
8,132.42
8,123.62
8,123.62
8,123.62
8,123.62
8,123.62
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/31/2015


10/17/2015 10/29/2015 BOLETA DE VENTA 823-0209083
10/31/2015 10/31/2015 RECIBO DE EGRESO 000315
10/31/2015 10/31/2015 RECIBO DE EGRESO 000316
10/26/2015 10/31/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4370
10/26/2015 10/31/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4371
10/29/2015 10/31/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4376
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

10/31/2015 VALE DE CAJA 1353 CULLA UGARTE JHOJAN JHONNY
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

SANTIAGO PACHECO /WALTER RUIZ 004591 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES
FERNANDEZ GALVEZ CARLOS ENRIQUE
DISTRIBUCIONES G&A CHIMBOTE
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN /NELSON OLORTEGUI 004596 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

SERV MANT VEH PRACTICANTE SENATI 250.00
6,874.35
9,829.01

200 0
26.00 100 2600
12.00 50 600
65.00 20 1300
165.00 10 1650
62.00 5 310
44.00 2 88
268.00 1 268
73.00 0.5 36.5
85.00 0.2 17
47.00 0.1 4.7
3.00 0.05 0.15
TOTAL 6,874.35
6,874.35
-
CONCEPTO DEBE HABER

VIATICOS 327.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 187.00
VIATICOS 140.00
VIATICOS 247.40
ELABORACION FLUJO CAJA AGOSTO SET 2015 450.00
VIATICOS 462.00
VIATICOS 470.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 138.00
VIATICOS 247.40
VIATICOS 232.40
PAGO DIF SUELDO OCTUBRE 2015 300.00
PAGO DIF SUELDO OCTUBRE 2015 49.30
VIATICOS PARA TRAER VEH SCANIA D5F-762 78.10
ROTACION DE LLANTAS DELANTERAS D5F-743 30.00
REPARACION DE LLANTA D5G-735 55.00
SERV CONDUCCION D5D-768 09 311015 1,400.00
VIATICOS 470.40
VIATICOS 262.40
17,028.58 7,199.60

………………………………………..
CONTABILIDAD
54,860.48 65,069.13
-0.03
11/2/2015 9:20 AM
Saldo
8,123.62
17,028.58
16,701.58
16,159.18
15,718.78
15,531.78
15,391.78
15,144.38
15,139.38
14,689.38
14,674.38
14,212.38
13,741.98
13,429.98
13,291.98
13,044.58
12,812.18
12,512.18
12,462.88
12,384.78
12,354.78
12,299.78
12,254.78
10,854.78
10,824.78
10,561.78
10,091.38
9,828.98
9,828.98
9,828.98
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/4/2015

11/2/2015 11/2/2015 FACTURA 0001-047400

11/2/2015 11/2/2015 FACTURA 0001-001968
11/3/2015 11/3/2015 FACTURA 0106-0002487
11/3/2015 11/3/2015 TICKET 010-033567
11/3/2015 11/3/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004990
11/3/2015 11/3/2015 FACTURA 0001-014570
11/4/2015 11/4/2015 BOLETA DE VENTA 0002-000107
11/4/2015 11/4/2015 RECIBO SUNARP 01-030199
11/4/2015 11/4/2015 RECIBO SUNARP 01-030200
11/4/2015 11/4/2015 RECIBO DE EGRESO 000071
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

11/3/2015 VALE DE CAJA 1357 SILER BETEGA CAMARENA
CAJA - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
FERRIMOL CIA SAC

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS SA
BERRENECHEA MANRIQUE ANA RUBI
RIVERA CHAMPA RENZO
MAPFRE PERU SA ENTID PREST DE SALUD
COTRINA ROJAS ANGIE ELIZABETH
JOSE RAMIREZ GRADOS/NELSON OLORTEGUI 004604 NAZCA
SANTIAGO PACHECO 004605 ICA
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI VEGA 004608 CAÑETE
SUNARP
SUNARP
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
BAILON SOLIS HELDER
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 004615 LIMA SCANIA FAMEDI
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

X LIQUIDAR A2T-925 CHINCHA 32.50
A RENDIR AGRO ISM 1,000.00
X LIQUIDAR D5G-735 LIMA SCANIA 4.70
COMISION MANT VEH CAÑETE CAÑETE 100.00
-3,348.35
861.05

200 0
7.00 100 700
5.00 50 250
72.00 20 1440
14.00 10 140
5 0
2.00 2 4
163.00 1 163
42.00 0.5 21
43.00 0.2 8.6
4.00 0.1 0.4
3.00 0.05 0.15
TOTAL 2,727.15
-2,420.00
-2,250.00
-1,190.00
-215.50
-3,348.35
-
CONCEPTO DEBE HABER

SELLOCORD DISCO CORTE REMACHE C4P-979 108.00
SEGURO RIMAC OCTUBRE 2015 382.33
RECARGA DE EXTINTORES 295.00
MANT VEH AREA MECANICA 466.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 148.30
VIATICOS 152.20
VIATICOS 232.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 542.40
SCTR NOV 2015 15 PERSONAS 294.65
COPIAS 6.90
BROCA TIRAJONES REMACHE C4P-988 58.00
VIATICOS 621.40
VIATICOS 532.40
VIATICOS 462.00
VIATICOS 128.00
VIATICOS 398.40
VIATICOS 389.50
CONSUMO HUMAYA 30.00
VIGENCIA DE PODER 23.00
AUTODETRACCION F/002-3915 MONTES JIMENA 242.00
AUTODETRACCION F/002-3917 MIGUEL COCA 225.00
PRESTAMO PARA COMPRA SOAT 480.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 532.40
VIATICOS 470.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 225.30
9,828.98 8,967.97
………………………………………..
CONTABILIDAD
45,955.52 66,837.50
-0.04
11/5/2015 9:42 AM
COCA
MONTES
SUGEY
GARCIA
Saldo
9,828.98
9,828.98
9,720.98
9,701.49
9,319.16
9,024.16
8,558.16
8,117.76
7,969.46
7,817.26
7,584.86
7,459.86
6,917.46
6,622.81
6,615.31
6,608.31
6,601.41
6,543.41
5,922.01
5,389.61
4,927.61
4,799.61
4,401.21
4,011.71
3,981.71
3,958.71
3,935.71
3,693.71
3,468.71
3,458.91
2,978.91
2,436.51
1,904.11
1,433.71
1,318.71
1,086.31
861.01
861.01
861.01
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/9/2015

11/5/2015 11/5/2015 TICKET 010-0033722

11/5/2015 11/5/2015 TICKET 010-0033723
11/5/2015 11/5/2015 BOLETA DE VENTA 0001-000695
11/6/2015 11/6/2015 FACTURA 0001-047465
11/2/2015 11/6/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004378
11/2/2015 11/6/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004387
11/7/2015 11/7/2015 RECIBO DE EGRESO 000072
11/9/2015 11/9/2015 FACTURA 001-019761
11/9/2015 11/9/2015 TICKET 010-0033950
11/9/2015 11/9/2015 TICKET 010-0033886
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

11/7/2015 LIQUID GASTO VJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
11/9/2015 VALE DE CAJA S/N JESUS ROJAS ORELLANA
CAJA - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

RESTAURANT PIERINA EIRL
FERRIMOL & CIA SAC
SANTIAGO PACHECO /JORGE MAGNI VEGA 004633 ICA
NELSON OLORTEGUI/FIDEL LOPEZ 004637 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

VIATICOS CAÑETE 312.00
VIATICOS PARA VJE COMISION LIMA LIMA 500.00
3,694.25
7,146.85

200 0
8.00 100 800
18.00 50 900
62.00 20 1240
59.00 10 590
4.00 5 20
6.00 2 12
53.00 1 53
140.00 0.5 70
26.00 0.2 5.2
189.00 0.1 18.9
3.00 0.05 0.15
TOTAL 3,709.25
-15.00
3,694.25
-
CONCEPTO DEBE HABER

VIATICOS 557.40
VIATICOS 128.00
VIATICOS 187.00
VIATICOS 327.00
VIATICOS 485.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 327.00
CONSUMO RENZO COMISION MANT VEH 30.00
THINNER BASE 82.00
CAMBIO , REPARACION LLANTA D5D-768 165.00
CAMBIO , REPARACION LLANTA D5F-743 165.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 462.00
VIATICOS 383.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 172.00
VIATICOS 115.00
VIATICOS 312.00
VIATICOS 368.40
VIATICOS 232.40
VIATICOS 542.40
VIATICOS 470.40
VIATICOS 372.00
01 GLON REMOVEDOR 48.00
VIATICOS 597.40
VIATICOS 148.30
VIATICOS 455.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 232.40
VIATICOS 232.40
17,028.58 9,881.70
………………………………………..
CONTABILIDAD
62,123.09 67,751.23
0.03
11/10/2015 9:52 AM
LUIS OCHOA
Saldo
861.01
17,028.58
17,021.58
17,006.58
16,449.18
16,321.18
16,134.18
15,807.18
15,321.78
14,866.38
14,539.38
14,509.38
14,489.38
14,407.38
14,242.38
14,077.38
13,844.98
13,382.98
12,999.58
12,559.18
12,103.78
11,931.78
11,816.78
11,504.78
11,136.38
10,903.98
10,361.58
9,891.18
9,519.18
9,319.18
9,271.18
9,267.18
9,260.18
9,253.18
8,655.78
8,507.48
8,052.08
7,611.68
7,379.28
7,146.88
7,146.88
7,146.88
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/17/2015


11/6/2015 11/11/2015 FACTURA 001-000467
1/11/2015 11/11/2015 FACTURA 822-060285
1/11/2015 11/11/2015 BOLETA DE VENTA 001-025202
11/13/2015 11/13/2015 FACTURA 0001-002031
11/10/2015 11/13/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004393
11/10/2015 11/13/2015 BOLETA DE VENTA 0001-013779
11/13/2015 11/14/2015 BOLETA DE VENTA 001-017401
11/13/2015 11/14/2015 BOLETA DE VENTA 0010-002080
11/16/2015 11/16/2015 FACTURA 001-019804
11/16/2015 11/16/2015 VOUCHER PAGO ENTEL 122632
……………………………………………

DOCUMENTO
FECHA

11/11/2015 LIQUID VJE 4658 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
11/14/2015 LIQUID VJE S/N JULIO GARCIA VELA
11/14/2015 VALE DE CAJA s/n ROJAS ORELLANA JESUS
11/17/2015 VALE DE CAJA 1384 CAMARENA BETEGA SILER
CAJA - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

JOSE RAMIREZ/JORGE MAGNI 004645 ICA
ALEX OCHOA 004649 HUARAZ
ROMERO CERNA GIULANA BEATRIZ
SANTIAGO PACHECO 004656 CASMA
PEREZ ALOR JESSICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
SANTIAGO PACHECO/CARLOS VELASQUEZ 004665 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/NELSON OLORTEGUI 004669 NAZCA
HUERTA BERNABE JOHN HUILDER
ESPINOZA LUNA PAOLO
SANTIAGO PACHECO/CARLOS VELASQUEZ 004674 CHINCHA
ENTEL PERU SA
WALTER RUIZ MORALES/NELSON OLORTEGUI 004677 NAZCA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/NELSON OLORTEGUI 004681 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004658 VOLVO LIMA
JOSE RAMIREZ GRADOS/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004682 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 004686 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

VIATICOS PARA VJE LIMA MANT VEH A2U-914 VOLVO 4.20
PRESTAMO PARA PAGO B/V 0001-4396 (11/11/15) 30.00
-2,750.18
-7.38

200 0
4.00 100 400
50 0
20 0
1.00 10 10
5 0
2 0
0.00 1 0
0.5 0
0.2 0
2.00 0.1 0.2
3.00 0.05 0.15
262.37
TOTAL 672.72
-19.90
-3,403.00
-2,750.18
-
CONCEPTO DEBE HABER

VIATICOS 312.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 232.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 128.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 440.40
SERV TASACION ALQ INM OP/067659 BBVA 180.00
PARA TRAMITES VARIOS 200.00
01 EXTENSION 4.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 172.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 542.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 138.00
VIATICOS 327.00
VIATICOS 232.40
UTILES DE ASEO (15 K DETERGENTE Y 8K TRAPO IND) 100.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 462.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 383.40
VIATICOS 636.50
VIATICOS 232.40
03 KG SELLOCORD Y UN FOCO AHORRA ROUTER 49.40
VIATICOS COMISION CHINCHA 276.00
VIATICOS 247.40
VIATICOS 172.00
VIATICOS 312.00
VIATICOS 485.40
VIATICOS 542.40
ENMICADO 4.00
DERECHO TARJETA CIRCULACION C2T-884 ADM-895 749.20
01 BOQUILLA PARA PISTOLA DE PINTAR 11.00
PAGO RECIBO OCTUBRE 2015 124.56
VIATICOS 440.40
VIATICOS 621.40
VIATICOS 232.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 368.40
VIATICOS 542.40
VIATICOS 115.80
VIATICOS 470.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 172.00
VIATICOS 138.00
17,028.58 17,035.96
SALDO/ REINTEGRO AL /11/2015
………………………………………..
CONTABILIDAD
55,837.22 74,905.49
0.00
11/18/2015 9:48 AM
Walter Ruiz
Wilmer Becerra
Saldo
7,146.88
17,028.58
16,716.58
16,174.18
15,941.78
15,629.78
15,501.78
15,061.38
14,620.98
14,440.98
14,240.98
14,235.98
14,228.28
14,224.28
13,991.88
13,866.88
13,324.48
12,956.08
12,784.08
12,343.68
11,801.28
11,345.88
10,905.48
10,767.48
10,440.48
10,208.08
10,108.08
10,083.08
10,079.58
9,656.18
9,113.78
8,651.78
8,211.38
7,827.98
7,191.48
6,959.08
6,909.68
6,633.68
6,386.28
6,214.28
5,902.28
5,416.88
4,874.48
4,870.48
4,859.48
4,110.28
4,099.28
3,974.72
3,971.22
3,530.82
2,909.42
2,677.02
2,552.02
2,183.62
1,641.22
1,525.42
1,055.02
614.62
302.62
130.62
-7.38
-7.38
-7.38
-7.38
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/22/2015


11/18/2015 11/18/2015 RECIBO SUNARP 01-031569
11/18/2015 11/18/2015 RECIBO SUNARP 01-031570
11/18/2015 11/18/2015 BOLETA DE VENTA 0010-002191
11/18/2015 11/18/2015 BOLETA DE VENTA 0010-002189
11/18/2015 11/18/2015 BOLETA DE VENTA 0001-002385
11/18/2015 11/18/2015 FACTURA 822-0060463
11/19/2015 11/19/2015 FACTURA 001-019845
11/19/2015 11/19/2015 FACTURA 0001-014643
11/10/2015 11/19/2015 RECIBO MOVISTAR 0004-906094097
11/19/2015 11/19/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004402
11/20/2015 11/20/2015 FACTURA 002-019485
11/20/2015 11/20/2015 FACTURA 0001-000744
……………………………………………

FECHA

11/11/2015 LIQUID VJE 4658 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
11/17/2015 LIQUID VJE 4693 FIDEL LOPEZ GERONIMO
11/17/2015 LIQUID VJE 4694 SANTIAGO PACHECO
11/20/2015 LIQUID VJE 4713 JOSE RAMIREZ GRADOS
CAJA - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
WALTER RUIZ MORALES/NELSON OLORTEGUI 004687 CHIMBOTE

SUNARP
SUNARP
PEREZ ALOR JESSICA
EMPRESA DE TRANSP SAN MARTIN DE PORRES SA
SANTIAGO PACHECO 004694 SCANIA LIMA
ESPINOZA LUNA PAOLO
TRANSP Y MANIOBRAS MOLINA EIRL
JOSE RAMIREZ GRADOS/FIDEL LOPEZ 004696 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN / NELSON OLORTEGUI 004698 HUARAZ
SANTIAGO PACHECO/NELSON OLORTEGUI 004703 NAZCA
WALTER RUIZ MORALES/FIDEL LOPEZ GERONIMO 004708 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN /JORGE MAGNI VEGA 004709 CAÑETE
SANTIAGO PACHECO/NELSON OLORTEGUI 004711 CASMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

VIATICOS PARA VJE LIMA MANT VEH A2U-914 VOLVO 4.20
X LIQUIDAR A2T-925 VOLVO 120.00
X ENTREGAR EFECTIVO D5D-768 LIMA SCANIAA 7.80
X ENTREGAR EFECTIVO LIMA SCANIAA 7.80
4,998.55
7,872.35

200 0
18.00 100 1800
25.00 50 1250
61.00 20 1220
68.00 10 680
1.00 5 5
1.00 2 2
26.00 1 26
30.00 0.5 15
0.2 0
4.00 0.1 0.4
3.00 0.05 0.15
TOTAL 4,998.55
4,998.55
-
CONCEPTO DEBE HABER
SALDO INICIAL -7.38

VIATICOS 262.40
PAGO X DERECHO COPIA CERTIFICADA 45.00
PAGO X DERECHO VIGENCIA DE PODER 23.00
DERECHO EDPED TESTIMONIO Y CALIF DOC 54.81
DERECHO EDPED TESTIMONIO Y CALIF DOC 45.51
COPIAS 2.80
MOVILIDAD 12.50
VIATICOS 542.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 142.20
GLOS THINER PINT VEH B6A-849 149.00
PERNOS TUERCAS RUEDA VEH B6A-849 30.80
TEL2702403 NOV 2015 OP-0012137 BN 176.65
SERV DE TRASLADO VEH /PAGO DET 100.00
SERV ALQ OFICINA HUAURA NOV 2015 80.00
VIATICOS 485.40
VIATICOS 470.40
VIATICOS 383.40
VIATICOS 153.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 133.30
CAMBIO DE LLANTAS VEH D5F-767 JOSE RAMIREZ 55.00
BORNES LAMINA DE PLOMO CAMBIO POSTE BAT 42.50
RELLENADO Y RECTIF BOCAMASA B6A-849 118.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 542.40
VIATICOS 383.40
VIATICOS 155.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 621.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 398.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 197.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 142.20
17,028.58 9,156.17
………………………………………..
CONTABILIDAD
62,991.48 67,025.70
0.06
11/23/2015 9:30 AM
Saldo
-7.38
17,028.58
16,766.18
16,721.18
16,698.18
16,683.18
16,674.18
16,619.37
16,573.86
16,571.06
16,567.06
16,554.56
16,012.16
15,643.76
15,518.76
15,286.36
14,845.96
14,703.76
14,583.16
14,579.66
14,430.66
14,399.86
14,223.21
14,123.21
14,043.21
13,557.81
13,087.41
12,704.01
12,551.01
12,318.61
12,185.31
12,130.31
12,087.81
11,969.81
11,529.41
10,987.01
10,603.61
10,448.61
10,216.21
9,594.81
9,154.41
8,756.01
8,444.01
8,247.01
8,014.61
7,872.41
7,872.41
7,872.41
7,872.41
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/30/2015

11/21/2015 11/23/2015 FACTURA 822-0060573

11/21/2015 11/23/2015 FACTURA
11/25/2015 11/25/2015 TICKET F087-0001359
11/6/2015 11/26/2015 RECIBO CLARO T001-0310357748
11/26/2015 11/26/2015 FACTURA 0106-0019593
11/27/2015 11/27/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4407
11/27/2015 11/27/2015 FACTURA 0001-001702
……………………………………………

FECHA

11/22/2015 LIQUID VJE 4716 JOSE RAMIREZ GRADOS
CAJA - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

ESPINOZA LUNA PAOLO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/FIDEL LOPEZ GERONIMO 004715 CHINCHA
OPERACIONES COMERCIALES RUCHETI EIRL
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/FIDEL LOPEZ 004723 HUARAZ
ESPINOZA LUNA PAOLO
ECKERD PERU S.A.
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/FIDEL LOPEZ 004727 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 004693 VOLVO LIMA
MINISTERIO DEL INTERIOR
MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
FIDEL LOPEZ GERONIMO/ NELSON OLORTEGUI 004734 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES 004737 SCANIA-LIMA
SANTIAGO PACHECO/JORGE MAGNI VEGA 004721 CHINCHA
SANTIAGO PACHECO 004744 LIMA SCANIA
PEREZ ALOR JESSICA
SILVA BARRON DE BAZALAR JACQUELINE ANDREA
HUERTA BERNABE JOHN HUILDER
TUBOS ROPISA S.R.LTDA
PEREZ ALOR JESSICA
NELSON OLORTEGUI 004747 CASMA
JOSE RAMIREZ GRADOS/SANTIAGO PACHECO 004750 ICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

X ENTREGAR T/PEAJE D5F-762 CHIMBOTE 30.20
-1,073.85
1,566.95

200 0
5.00 100 500
50 0
30.00 20 600
93.00 10 930
15.00 5 75
34.00 2 68
36.00 1 36
69.00 0.5 34.5
11.00 0.2 2.2
15.00 0.1 1.5
3.00 0.05 0.15
TOTAL 2,247.35
-3,321.20
-1,073.85
-
CONCEPTO DEBE HABER

ENVIO DE PAQUETE A LIMA 5.00
VIATICOS 368.40
VIATICOS 470.40
VIATICOS 232.20
VIATICOS 232.40
VIATICOS 542.40
VIATICOS 115.00
1/8 PINTURA TRANSP GLOSS 10.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 125.00
VIATICOS 172.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS COMISION CAÑETE - LIMA 76.30
MEDICAMENTOS BOTIQUIN 21.20
REEMBOLSO A G&A CAÑETE X PREST A CHANALTIN 600.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 462.00
VIATICOS 277.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 198.00
VIATICOS 113.80
SERVICIO RPC 18 EQUIPOS NOV 2015 OP-960400194 BN 1,026.67
REEMBOLSO A G&A CHINCHA X PREST A CHANALTIN 19.00
TASA X DENUNCIA POLICIAL 7.60
SOAT VEH D1Y-060 261115 AL 261116 119.99
VIATICOS 383.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 140.00
VIATICOS 247.40
VIATICOS 148.30
VIATICOS 157.20
VIATICOS 470.40
VIATICOS 542.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 372.00
VIATICOS 368.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 247.40
VIATICOS 101.10
MANT DE IMPRESORA EPSON FX2190 50.00
COMPRA MAT DE CONST BAÑO 833.70
VIATICOS COMISION LIMA- VARIOS 99.20
INSTALACION DE TUBO ESCAPE VEH AFE-791 600.00
VIATICOS 140.00
VIATICOS 115.00
VIATICOS 172.00
VIATICOS 247.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 542.40
17,028.58 15,461.66
………………………………………..
CONTABILIDAD
55,111.69 73,331.19
-0.03
11/30/2015 10:03 AM
Saldo
7,872.41
17,028.58
17,023.58
16,995.18
16,626.78
16,156.38
15,924.18
15,691.78
15,149.38
15,034.38
15,024.38
14,481.98
14,026.58
13,901.58
13,729.58
13,497.18
13,420.88
13,399.68
12,799.68
12,257.28
11,795.28
11,517.88
11,077.48
10,879.48
10,765.68
9,739.01
9,720.01
9,712.41
9,703.71
9,583.72
9,200.32
8,759.92
8,619.92
8,372.52
8,224.22
8,067.02
7,596.62
7,054.22
6,613.82
6,241.82
5,873.42
5,561.42
5,314.02
5,212.92
5,202.92
5,152.92
4,319.22
4,220.02
3,620.02
3,617.52
3,477.52
3,362.52
3,190.52
2,943.12
2,502.72
1,960.32
1,763.62
1,751.62
1,566.92
1,566.92
1,566.92
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/30/2015


11/30/2015 11/30/2015 FACTURA 001-019931
11/30/2015 11/30/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004405
11/30/2015 11/30/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004405
……………………………………………

FECHA

CAJA - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

12,168.55
14,135.75

200 0
15.00 100 1500
148.00 50 7400
90.00 20 1800
146.00 10 1460
5 0
1.00 2 2
1.00 1 1
6.00 0.5 3
8.00 0.2 1.6
8.00 0.1 0.8
3.00 0.05 0.15
TOTAL 12,168.55
12,168.55
-
CONCEPTO DEBE HABER

MANTENIMIENTO VEH ZONA SUR 650.00
THINNER, GLOSS MATIZADO A9E-855 138.00
CAMBIO DE LLANTA A5L-839 35.00
REPARACION LLANTA D5D-767 40.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 470.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 138.00
VIATICOS 198.60
17,028.58 2,892.80
………………………………………..
CONTABILIDAD
61,417.18 60,762.33
0.03
12/1/2015 1:23 PM
Saldo
1,566.92
17,028.58
16,378.58
16,240.58
16,205.58
16,165.58
15,623.18
15,152.78
14,784.38
14,472.38
14,334.38
14,135.78
14,135.78
14,135.78
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/4/2015

12/1/2015 12/1/2015 FACTURA 0106-0002537

11/10/2015 12/1/2015 RECIBO TELEFONO 00004-906094096
12/1/2015 12/1/2015 FACTURA 006-0241848
12/2/2015 12/2/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004445
11/4/2015 12/2/2015 FACTURA 001-1167492
12/2/2015 12/2/2015 FACTURA F107-0001066
12/4/2015 12/4/2015 BOLETA DE VENTA 002-006524
……………………………………………

FECHA

12/2/2015 VALE DE CAJA 1414 OCHOA ESTUPIÑAN ALEX
12/2/2015 LIQUID GSTO VJE 4771 FIDEL LOPEZ GERONIMO/SANTIAG
CAJA - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PREST DE SALUD

LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/SANTIAGO PACHECO 004758 ICA
DISTRIBUCIONES G&A SAC -CASMA
DISTRIBUCIONES G&A SAC -CHIMBOTE
ESPINOZA LUNA PAOLO
FIDEL LOPEZ GERONIMO/SANTIAGO PACHECO 004771 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

VIATICOS COMISION AREQUIPA AREQUIPA 400.00
VIATICOS COMISION NTE MANT VEH NORTE 600.00
X LIQUIDAR LAVADO ICA 15.00
A RENDIR AGRO ISM LIMA 1,100.00
3,617.85
7,525.05

200 0
1.00 100 100
10.00 50 500
93.00 20 1860
100.00 10 1000
16.00 5 80
12.00 2 24
44.00 1 44
11.00 0.5 5.5
21.00 0.2 4.2
0.1 0
3.00 0.05 0.15
TOTAL 3,617.85
3,617.85
-
CONCEPTO DEBE HABER

SCTR 15 TRABAJADORES 011215 A 311215 294.65
SERV TELEFONO NOVIEMBRE 2015 417.25
VIATICOS 542.40
VIATICOS 470.40
VIATICOS 172.00
VIATICOS 115.00
VIATICOS 125.00
VIATICOS 232.40
COPIAS AMPLIACION 08 TARJETAS VEH 3.50
MONITSIST DE ALARMA LA ENCALADA OP-72063 BCP 101.80
CHIP RPC 96966592 MAGNI 5.00
REEMBOLSO A DIST G&A CASMA X PREST A CHAN 245.00
REEMBOLSO A DIST G&A CASMA X PREST A CHAN 89.00
VIATICOS 128.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 148.30
VIATICOS 440.40
VIATICOS 462.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS COMISION HUARAL 14.20
VIATICOS 485.40
VIATICOS 462.00
VIATICOS 383.40
VIATICOS 327.00
VIATICOS 143.00
PILAS DURACELL PARA MOUSES 11.00
14,135.78 6,610.75
………………………………………..
CONTABILIDAD
9,503.55
-0.02
12/4/2015 9:45 AM
Saldo
14,135.78
14,135.78
13,841.13
13,837.13
13,419.88
12,877.48
12,407.08
12,235.08
12,120.08
11,995.08
11,762.68
11,753.83
11,750.33
11,648.53
11,643.53
11,398.53
11,309.53
11,181.53
10,949.13
10,800.83
10,360.43
9,898.43
9,356.03
9,341.83
8,856.43
8,394.43
8,011.03
7,684.03
7,541.03
7,530.03
7,525.03
7,525.03
7,525.03
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/9/2015


11/17/2015 12/5/2015 FACTURA 001-000061
12/2/2015 12/7/2015 BOLETA DE VENTA 001-004407
12/7/2015 12/7/2015 BOLETA DE VENTA 001-004409
12/7/2015 12/7/2015 VOUCHER DEPOSITO BCO SCOTIB 050-001-0093
12/9/2015 12/9/2015 FACTURA 0001-002001
12/9/2015 12/9/2015 TICKET 007-334008
12/9/2015 12/9/2015 TICKET F371-00009418
12/9/2015 12/9/2015 TICKET F371-00009403
……………………………………………

FECHA
12/2/2015 VALE DE CAJA 1414 OCHOA ESTUPIÑAN ALE

12/7/2015 VALE DE CAJA 1421 EMP DE TRANS G&S GA
12/7/2015 LIQUID GASTO VJE 4796 LUIS OCHOA ESTUPIÑA
12/7/2015 LIQUID GASTO VJE 4797 FIDEL LOPEZ GERONIM
12/9/2015 VALE DE CAJA 1425 RIVERA CHAMPA RENZ
CAJA - HUAURA
AL 09/12/15
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

NELSON OLORTEGUI 004778 CASMA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/SANTIAGO PACHECO 004780 ICA
SANTIAGO PACHECO 004787 HUARAZ
NELSON OLORTEGUI/JORGE MAGNI VEGA 004789 CAÑETE
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESCUELA DE CONDUCTORES INT BREVETE SEGROA SAC
CORASUR S.A.
RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEGUROS
WALTER RUIZ MORALES/SANTIAGO PACHECO 004793 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN S/N LIMA SCANIA
ESCUELA DE CONDUCTORES INT BREVETE SEGROA SAC
MAESTRO PERU S.A.
MAESTRO PERU S.A.
…………………………… …………………………………..
ABLE DEL FONDO JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

PREST PARA PAGO LLANTAS 76.60
X LIQUIDAR CHINCHA 23.80
A RENDIR HUARAZ 33.20
VIATICOS COMISION MALA MANT VEH MALA 350.00
3,071.50
5,959.30

200 0
8.00 100 800
9.00 50 450
51.00 20 1020
29.00 10 290
28.00 5 140
49.00 2 98
82.00 1 82
354.00 0.5 177
28.00 0.2 5.6
87.00 0.1 8.7
4.00 0.05 0.20
TOTAL 3,071.50
3,071.50
-
SALDO INICIAL 7,525.03 7,525.03

VIATICOS 557.40 16,471.18
VIATICOS 232.40 16,238.78
VIATICOS 140.00 16,098.78
VIATICOS 172.00 15,926.78
VIATICOS 440.40 15,486.38
VIATICOS 462.00 15,024.38
VIATICOS 455.40 14,568.98
VIATICOS 470.40 14,098.58
VIATICOS 423.40 13,675.18
VIATICOS 232.40 13,442.78
VIATICOS 312.00 13,130.78
VIATICOS 232.40 12,898.38
VIATICOS 115.00 12,783.38
VIATICOS 172.00 12,611.38
VIATICOS 542.40 12,068.98
VIATICOS 440.40 11,628.58
CURSO DE REV CHOFER SANTIAGO 141.60 11,072.08
CAMBIO DE LLLANTA AFE-791 10.00 11,062.08
CAMBIO DE LLLANTA D5D-767 215.00 10,847.08
PAGO MANT VEH AREQUIPA 419.49 10,427.59
PAGO SEGURO RIMAC DIC 2015 07 TRABAJ 382.35 10,045.24
VIATICOS VIAJE AREQUIPA 222.00 9,806.24
VIATICOS 542.40 9,263.84
VIATICOS 232.40 9,031.44
VIATICOS 383.40 8,648.04
VIATICOS 95.00 8,553.04
VIATICOS 312.00 8,241.04
VIATICOS 116.80 8,124.24
VIATICOS 410.40 7,713.84
VIATICOS 156.20 7,557.64
CURSO DE CVAPACITACION MTC RENZO RIVERA 70.00 7,487.64
MEDICAMENTOS BOTIQUIN UNIDADES 128.90 7,358.74
LAVATORIO Y OTROS PARA BAÑO 1,371.55 5,987.19
01 PAQUETE BOLSA DE BASURA AREA MANT 27.90 5,959.29
5,959.29
5,959.29
17,028.58 11,069.29
SALDO/ REINTEGRO AL /12/2015 5,959.29
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
12/10/2015 9:26 AM
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/16/2015

12/10/2015 12/10/2015 FACTURA 822-0061076

12/9/2015 12/10/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4411
12/9/2015 12/10/2015 BOLETA DE VENTA 0001-4412
12/11/2015 12/11/2015 RECIBO SUNARP 01-00033778
12/11/2015 12/11/2015 TICKET F371-9572
12/14/2015 12/14/2015 FACTURA 0001-010523
12/14/2015 12/14/2015 TICKET F371-9820
12/15/2015 12/15/2015 FACTURA 0001-002125
12/14/2015 12/15/2015 FACTURA 006-0242348
12/16/2015 12/16/2015 RECIBO DE EGRESO 000317
12/16/2015 12/16/2015 FACTURA 0001-005355
……………………………………………

FECHA
12/2/2015 VALE DE CAJA 1414 OCHOA ESTUPIÑAN ALEX

12/7/2015 VALE DE CAJA 1421 EMP DE TRANS G&S GARCIA SA
12/14/2015 VALE DE CAJA 1431 BETEGA CAMARENA SILER
12/15/2015 VALE DE CAJA 1435 CULLA UGARTE JHOJAN
CAJA - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

FIDEL LOPEZ GERONIMO/NELSON OLORTEGUI 004802 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON /SANTIAGO PACHECO 004804 ICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
SUNARP
MAESTRO PERU SA
JOSE RAMIREZ GRADOS/NELSON OLORTEGUI 004812 NAZCA
WALTER RUIZ MORALES/SANTIAGO PACHECO 004814 CHINCHA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/DAVID AGUIRRE CALDERON 004815 CAÑETE
MAESTRO PERU SA
VIRU RAMIREZ ARACELI MARIBEL
DAVID AGUIRRE CALDERON/NELSON OLORTEGUI 004826 CHINCHA
LUCIO CANTU DE LA CRUZ
HUERTA BERNABE JHON HUILDER
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

PREST PARA PAGO LLANTAS 76.60
VIATICOS PREST A AGRO ISM LIMA 70.00
VIATICOS PARA VJE MANT VEH ICA NAZCA 800.00
PAGO PRACT SENATI 200.00
1,594.30
5,233.50

200 0
1.00 100 100
50 0
51.00 20 1020
32.00 10 320
11.00 5 55
2 0
33.00 1 33
130.00 0.5 65
1.00 0.2 0.2
9.00 0.1 0.9
4.00 0.05 0.20
TOTAL 1,594.30
1,594.30
-
SALDO INICIAL 5,959.29 5,959.29

VIATICOS 440.40 16,584.18
VIATICOS 187.00 16,397.18
VIATICOS 466.50 15,930.68
VIATICOS 125.00 15,805.68
VIATICOS 542.40 15,263.28
VIATICOS 277.40 14,985.88
CAMBIO DE LLANTA VEH A8K-973 85.00 14,900.88
REPARACION LLANTA WALTER RUIZ 55.00 14,845.88
VIATICOS COM MANT VEV MALA 224.70 14,621.18
VIATICOS COM MANT VEV MALA 112.70 14,508.48
COPIA C ERT INMUEB TACNA 36.00 14,466.58
TANQUE PARA AGUA DEL BAÑO 708.90 13,757.68
VIATICOS 172.00 13,585.68
VIATICOS 140.00 13,445.68
VIATICOS 247.40 13,198.28
VIATICOS 542.40 12,655.88
VIATICOS 327.00 12,328.88
VIATICOS 470.40 11,858.48
VIATICOS 601.40 11,257.08
VIATICOS 462.00 10,795.08
VIATICOS 470.40 10,324.68
VIATICOS 342.00 9,982.68
VIATICOS 232.40 9,750.28
01 FILTRO DE ACEITE AF-25337 MONTACARGA 177.00 9,573.28
TUBO DE ABSATO BASE/ BAÑO 80.00 9,493.28
VIATICOS 410.40 9,082.88
VIATICOS 368.40 8,714.48
VIATICOS 312.00 8,402.48
VIATICOS 125.00 8,277.48
VIATICOS 232.40 8,045.08
VIATICOS 142.20 7,902.88
CONSUMO CONTADOR REUNION AREA LEGAL 72.00 7,830.88
VIATICOS 312.00 7,511.38
VIATICOS 148.30 7,363.08
VIATICOS 232.40 7,130.68
VIATICOS 470.40 6,660.28
VIATICOS 470.40 6,189.88
VIATICOS 602.40 5,587.48
A CTA CONFECC 03 PTAS BAÑO 300.00 5,287.48
UNION TUBO NIPLE P/TANQUE BAÑO 54.00 5,233.48
5,233.48
17,028.58 11,795.10
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
12/16/2015 10:06 AM
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/22/2015

12/16/2015 12/16/2015 VOUCHER SCOTIABANK U18572

12/16/2015 12/16/2015 BOLETA DE VENTA 001-17565
12/16/2015 12/16/2015 TICKET 010-0035984
12/16/2015 12/16/2015 TICKET 010-0035985
12/16/2015 12/16/2015 VOUCHER BBVA 003677
12/14/2015 12/17/2015 FACTURA 001-001016
12/10/2015 12/17/2015 RECIBO TELEFONICA DEL PERU 0004-907981139
12/17/2015 12/17/2015 TICKET F371-00010073
12/18/2015 12/18/2015 BOLETA DE VENTA 0001-001217
12/18/2015 12/18/2015 BOLETA DE VENTA 0001-003481
12/18/2015 12/18/2015 BOLETA DE VENTA 0001-00302
12/21/2015 12/21/2015 FACTURA 0001-001504
12/21/2015 12/21/2015 RECIBO DE EGRESO 000073
21/125/15 12/21/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004416
21/125/15 12/21/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004417
12/21/2015 12/21/2015 FACTURA 001-020072
……………………………………………
FECHA

12/16/2015 RECIBO 20050 CORPORACION HERBOZO SAC
12/17/2015 LIQUID DE GTO VJE 4847 JOSE RAMIREZ GRADOS
12/21/2015 LIQUID DE GTO VJE 4867 DAVID AGUIRRE CALDERON
CAJA - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
SAT LIMA
CHANALTIN SAC
PACIFICO HUACHO SAC
PEREZ ALOR JESSICA
MAESTRO PERU SA
AGUIRRE CALDERON JOB DAVID S/N LIMA SCANIA
CASTULO DIAZ APESTEGUI
UGALDE GARCIA ALFREDO JAVIER
PEREZ ALOR JESSICA
CASTILLO OLIVARES ORLANDO ALFREDO
ESPINOZA LUNA PAOLO
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JOSE RAMIREZ GRADOS 004852 ICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
CANTU DE LA CRUZ LUCIO
SANTIAGO PACHECO
SANTIAGO PACHECO/JORGE MAGNI VEGA 004856 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/NELSON OLORTEGUI 004859 CHINCHA
CORTEZ CASTILLO LUZ CECILIA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

A CTA CANASTAS NAVIDEÑAS 500.00
X LIQUIDAR D5D-767 SCANIA LIMA 150.00
VIATICOS PREST A AGRO ISM 30.00
X ENTREGAR EFECT A CAJA D5D-768 CHIMBOTE 70.00
VIATICOS PARA VJE MANT VEH CAÑETE CAÑETE 200.00
VIATICOS PARA VJE A LIMA 200.00
-3,922.20
-315.60

200 0
100 0
50 0
20 0
3.00 10 30
5 0
2 0
13.00 1 13
157.00 0.5 78.5
42.00 0.2 8.4
81.00 0.1 8.1
4.00 0.05 0.20
TOTAL 138.20
-300.00
-200.00
-25.00
-12.00
-3,523.40
-3,922.20
-
SALDO INICIAL 5,233.48 5,233.48

PAPELETA 11546940 VEH D5F-762 54.30 16,974.28
AUTODESHIVOS UTILES DE OFICI 10.50 16,963.78
DEP EFECTIVO AREQUIPA(ALEX OCHOA) 400.00 16,541.78
VIATICOS 125.00 16,416.78
VIATICOS 232.40 16,184.38
VIATICOS 455.40 15,728.98
VIATICOS 440.40 15,288.58
VIATICOS 312.00 14,976.58
PART SEMIN 02 PER OP-0169485 BCP 190.00 14,786.58
RECIBO TELEFONO DIC 2015 2358763 403.90 14,382.68
01 SILLA DE OFICINA 88.90 14,283.78
RECOJO VEH SCANIA 81.10 14,202.68
VIATICOS 542.40 13,660.28
VIATICOS 247.40 13,412.88
VIATICOS 140.00 13,272.88
VIATICOS 557.40 12,715.48
VIATICOS 440.40 12,275.08
VIATICOS 327.00 11,948.08
06 BOCINAS DE MUELLE F2Q-945 15.00 11,933.08
01 PERNO CENTRAL F2Q-945 5.00 11,928.08
VIATICOS 232.40 11,690.68
VIATICOS 232.40 11,458.28
VIATICOS 338.40 11,119.88
VIATICOS 402.00 10,717.88
VIATICOS 312.00 10,405.88
VIATICOS 542.40 9,863.48
02 COPIAS DE LLAVE 4.00 9,859.48
VIATICOS COMISION LIMA - NAVIDAD 693.20 9,166.28
VIATICOS Y GASTOS LIMA 365.00 8,801.28
VIATICOS 163.30 8,637.98
VIATICOS 128.00 8,509.98
VIATICOS 247.40 8,262.58
VIATICOS 562.40 7,700.18
VIATICOS 462.00 7,238.18
VIATICOS 440.40 6,797.78
X CONFEC 03 PTAS BAÑO RE/319 510.00 5,433.38
PREST PARA SER DESC A FIN DE MES 200.00 5,233.38
VIATICOS 66.10 5,167.28
VIATICOS 175.30 4,991.98
VIATICOS 542.40 4,449.58
VIATICOS 368.40 4,081.18
VIATICOS 402.00 3,679.18
VIATICOS 440.40 3,238.78
VIATICOS 247.40 2,991.38
VIATICOS VJE AREQUIPA - HUAURA 219.00 2,772.38
PREPARACION DE CANCHA Y ALGODÓN 63.00 2,709.38
REPARACION LLANTA C4Q-972 40.00 2,619.38
PINTURA TN}HINNER PINT A9E-855 152.00 2,467.38
VIATICOS 115.00 2,352.38
VIATICOS 542.40 1,809.98
VIATICOS 582.40 1,227.58
VIATICOS 312.00 915.58
VIATICOS 455.40 460.18
VIATICOS 383.40 76.78
VIATICOS 392.40 -315.62
-315.62
17,028.58 17,344.20
SALDO/ REINTEGRO AL /12/2015 -315.62
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
12/23/2015 9:46 AM
ELIOT
G&A ICA (RENZO RIVERA)
JOSE RAMIREZ
FIDEL LOPEZ
COCA/MONTES Y GARCIA
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/29/2015

12/23/2015 12/23/2015 BOLETA DE VENTA 001-386451

12/23/2015 12/23/2015 BOLETA DE VENTA 0002-004379
12/23/2015 12/23/2015 TICKET MUNCIP HUAURA 165307
12/23/2015 12/23/2015 TICKET 010-0036384
12/26/2015 12/26/2015 FACTURA 001-006344
12/24/2015 12/26/2015 TICKET 0002-497
12/24/2015 12/26/2015 BOLETA DE VENTA 0001-009973
12/26/2015 12/26/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004418
12/28/2015 12/28/2015 FACTURA 0003-001206
12/21/2015 12/28/2015 FACTURA 0001-002008
12/21/2015 12/28/2015 FACTURA 0001-002009
12/28/2015 12/28/2015 BOLETA DE VENTA 0010-2789
12/28/2015 12/28/2015 BOLETA DE VENTA 0010-2790
12/28/2015 12/28/2015 BOLETA DE VENTA 0010-2791
12/28/2015 12/28/2015 BOLETA DE VENTA 001-018041
12/29/2015 12/29/2015 FACTURA 0001-005445
12/29/2015 12/29/2015 BOLETA DE VENTA 0001-005027
12/23/2015 12/29/2015 FACTURA 0001-001050
……………………………………………

FECHA

12/17/2015 LIQUID DE GTO VJE 4847 JOSE RAMIREZ GRADOS
CAJA - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

CONDE ROMERO OSCAR ELMER
PEREZ ALOR JESSICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
SANTIAGO PACHECO 004871 CASMA
ELECT CARD FUENTES GALARZA EIRL
ESPINOZA LUNA PAOLO
DISTRIBUIDORA ALVAREZ EIRL
ESPINOZA SANCHEZ MARIA ROSA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ GRADOS 004875 ICA
SANTIAGO PACHECO 004880 MALA
ESCUELA DE COND INT BREVETES VIAL SAC
ESCUELA DE COND INT BREVETES VIAL SAC
FIDEL LOPEZ GERONIMO/NELSON OLORTEGUI 004883 ICA
SANTIAGO PACHECO/JORGE MAGNI VEGA 004887 HUARAZ
HUERTA BERNABE JHON HUILDER
MARCO BECERRA SOSAYA
SANTIAGO PACHECO 004893 CAÑETE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

X LIQUIDAR D5D-767 SCANIA LIMA 150.00
VIATICOS COMISION LIMA MANT CAMIONETA LIMA 150.00
534.20
3,336.40

200 0
100 0
50 0
13.00 20 260
10 0
2.00 5 10
42.00 2 84
67.00 1 67
127.00 0.5 63.5
141.00 0.2 28.2
213.00 0.1 21.3
4.00 0.05 0.20
2598
TOTAL 3,132.20
3,132.20
-2,598.00

PAPEL CELOFAN /CANASTA NAV 9.50 17,019.08
BOLSAS NAVIDEÑAS 8.30 17,010.78
ESTACIONAMIENTO VEH 1.00 17,003.78
VIATICOS 542.40 16,454.38
VIATICOS 535.40 15,918.98
VIATICOS 372.00 15,546.98
VIATICOS 172.00 15,374.98
VIATICOS 115.00 15,259.98
VIATICOS 232.40 15,027.58
VIATICOS 232.40 14,795.18
VIATICOS 368.40 14,426.78
VIATICOS 148.30 14,278.48
X SOLDAR CAÑERIA BGS-739 35.40 14,243.08
VIATICOS COMISION CAÑETE MANT VEH 111.00 14,132.08
VINOS PARA CELEB BRINDIS NAVIDAD 35.00 14,097.08
CHICHARONES CELEB BRINDIS NAV 67.00 14,030.08
VIATICOS 542.40 13,450.68
VIATICOS 125.00 13,325.68
VIATICOS 368.40 12,957.28
VIATICOS 232.40 12,724.88
PEAJE X INGRESAR A SCANIA 27.00 12,697.88
21 CANASTAS NAVIDEÑAS 1,285.20 11,412.68
CURSO REFORZ WALTER RUIZ 70.00 11,342.68
CURSO REFORZ LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 70.00 11,272.68
REEMBOLSO A G&A ICA X PREST A CHAN 15.00 11,257.68
INSCRIP DE 01 CONT TRABAJO EXTEMP 31.19 11,226.49
VIATICOS 232.40 10,870.22
VIATICOS COMISION LIMA REUNION GRCIA 187.90 10,682.32
VIATICOS 462.00 10,220.32
VIATICOS 428.40 9,791.92
VIATICOS 440.40 9,351.52
VIATICOS 148.30 9,203.22
VIATICOS 138.00 9,065.22
VIATICOS 232.40 8,832.82
VIATICOS 232.40 8,600.42
CINTA TEFLON SILICONA 8.00 8,592.42
PARA TOMA DE FIRMAS 100.00 8,492.42
X SOLDAR GUIA DE GOTERIA A50-971 30.00 8,462.42
MANT DE PESTILLO ELECT C4G-786 10.00 8,452.42
VIATICOS 232.40 8,220.02
VIATICOS 125.00 8,095.02
VIATICOS 327.00 7,768.02
VIATICOS 368.40 7,399.62
VIATICOS 440.40 6,959.22
VIATICOS 455.40 6,503.82
VIATICOS 569.40 5,934.42
5,934.42
17,028.58 11,094.16
………………………………………..
CONTABILIDAD
2,598.02
12/30/2015 12:07 AM
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/31/2015


12/30/2015 12/30/2015 VOUCHER BN 167942
12/30/2015 12/30/2015 VOUCHER BCP 816359
12/29/2015 12/30/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004421
12/29/2015 12/30/2015 BOLETA DE VENTA 0001-004422
12/10/2015 12/31/2015 RECIBO TELEFONO 0004-907981140
12/31/2015 12/31/2015 TICKET 200-0784082
12/31/2015 12/31/2015 BOLETA DE VENTA 0001-010008
12/23/2015 12/31/2015 FACTURA 0003-007193
……………………………………………

FECHA

12/30/2015 VALE DE CAJA 1465 MAGNI VEGA JORGE
CAJA - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR

SUTRAN
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
BAILON SOLIS HELDER
SANTIAGO PACHECO/NELSON OLORTEGUI 004897 HUARAZ
PEREZ ALOR JESSICA
JORGE MAGNI VEGA 004906 CASMA
NELSON OLORTEGUI/SANTIAGO PACHECO 004910 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

10,145.60
10,645.60

200 0
67.00 100 6700
1.00 50 50
152.00 20 3040
21.00 10 210
1.00 5 5
16.00 2 32
28.00 1 28
75.00 0.5 37.5
122.00 0.2 24.4
185.00 0.1 18.5
4.00 0.05 0.20
TOTAL 10,145.60
10,145.60
-
SALDO INICIAL 5,934.42 5,934.42

MANTENIMIENTO VEH SUR 400.00 16,628.58
PAPELETA INFRACC TRANSITO A5A-822 308.00 16,320.58
PAGOS SEGUROS RIMAC DIC 2015 382.33 15,938.25
REPARACION DE LLANTA C4R-988 50.00 15,751.55
VIATICOS 153.00 15,598.55
VIATICOS 232.40 15,366.15
VIATICOS 172.00 15,194.15
VIATICOS 440.40 14,753.75
VIATICOS 440.40 14,313.35
VIATICOS 372.00 13,941.35
VIATICOS 462.00 13,479.35
VIATICOS 91.10 13,388.25
SERV TELEFONO 2702403 DIC 15 152.95 13,235.30
VINO PARA CELEB BRINDIS AÑO NUEVO 16.00 13,219.30
CONSUMO BRIDIS AÑO NUEVO 110.00 13,109.30
VIATICOS 247.40 12,697.80
VIATICOS 130.00 12,567.80
VIATICOS 172.00 12,395.80
VIATICOS 312.00 12,083.80
VIATICOS 455.40 11,628.40
VIATICOS 440.40 11,188.00
VIATICOS 542.40 10,645.60
10,645.60
17,028.58 6,382.98
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
1/2/2015 9:04 AM
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/5/2016

12/31/2015 1/4/2016 FACTURA 0002-000152

12/31/2015 1/4/2016 FACTURA 0002-000154
1/4/2016 1/4/2016 LIQUIDACION GSTO VJE S/N
1/4/2016 1/4/2016 FACTURA 0001-001364
1/2/2016 1/4/2016 FACTURA 0003-001273
1/4/2016 1/4/2016 TICKET 010-0036753
1/4/2016 1/4/2016 TICKET 200-0786851
1/2/2016 1/4/2016 BOLETA DE VENTA 0001-051063
1/4/2016 1/4/2016 BOLETA DE VENTA 0002-004454
1/5/2016 1/5/2016 TICKET 010-0036849
……………………………………………

FECHA

CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
SALVADOR DIAZ JESUS ENRIQUE

SALVADOR DIAZ JESUS ENRIQUE
QUILLASH VALDEZ JULIAN LAZARO
CORPORACION EL CLASICO SAC
ESPADA MAYO ESPERANZA
NELSON OLORTEGUI A2T-925 004912 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES D5F-762 004913 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 004914 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 004915 CHIMBOTE
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN D5F-743 004916 CAÑETE
SANTIAGO PACHECO D5G-735 004917 MALA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 004918 CASMA
ROJAS MEDINA ANA
ESPINOZA LUNA PAOLO
DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 004919 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN D5F-743 004920 CHINCHA
SANTIAGO PACHECO D5G-735 004922 CAÑETE
NELSON OLORTEGUI A2T-925 004923 CASMA
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 004924 CHIMBOTE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 004925 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

PREST AGRO ISM 120.00
FLETES PARA VJES VARIOS VARIOS 2,386.60
1,490.30
4,656.90

200 0
10.00 100 1000
50 0
23.00 20 460
10 0
5 0
2 0
4.00 1 4
10.00 0.5 5
38.00 0.2 7.6
135.00 0.1 13.5
4.00 0.05 0.20
TOTAL 1,490.30
1,490.30
-
CONCEPTO DEBE HABER

IMPRESIÓN F/11001 -12000 SERIE 003 300.00
IMPRESIÓN LIQ GSTO VJE 5001-6000 150.00
VIATICOS REVALIDACION LICENCIA 66.00
UTILES DE LIMPIEZA PARA BAÑO 112.00
CONSUMO REUNION PERSONAL 357.50
UTILES DE ASEO 11.00
CONSUMO REUNION PERSONAL 24.00
UTILES DE ASEO 6.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 532.40
VIATICOS 232.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 148.30
VIATICOS Y COMPRAS LIMA 450.40
VIATICOS 532.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 148.30
VIATICOS 232.40
VIATICOS 115.00
10,645.60 5,988.70

………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
1/6/2016 09:14:00 a.m.

Saldo
10,645.60
10,645.60
10,345.60
10,195.60
10,129.60
10,017.60
9,660.10
9,645.10
9,634.10
9,610.10
9,603.70
9,488.70
9,048.30
8,515.90
8,283.50
7,915.10
7,546.70
7,398.40
7,391.40
7,384.60
6,934.20
6,401.80
5,961.40
5,521.00
5,152.60
5,004.30
4,771.90
4,656.90
4,656.90
4,656.90
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/12/2016


1/6/2016 1/6/2016 FACTURA 0106-0002576
1/6/2016 1/6/2016 FACTURA 0003-063520
1/6/2016 1/6/2016 FACTURA 001-1184778
1/6/2016 1/6/2016 TICKET 201587
10/8/2016 1/8/2016 FACTURA 005-000161
1/11/2016 1/11/2016 BOLETA DE VENTA 001-003490
1/11/2016 1/11/2016 BOLETA DE VENTA 0010-002959
1/11/2016 1/11/2016 BOLETA DE VENTA 001-017720
……………………………………………

FECHA

1/6/2016 VALE DE CAJA RIVERA CHAMPA RENZO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
ESPINOZA LUNA PAOLO

FERRET GUTIERREZ SCRL
MUNICIPALIDAD PROV DE HUAURA
NELSON OLORTEGUI A2T-925 004926 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN D5F-743 004927 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 004928 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 004929 CHINCHA
SANTIAGO PACHECO D5G-735 004930 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES D5F-762 004931 CHIMBOTE
PEREZ ALOR JESSICA
WALTER RUIZ MORALES D5F-762 004933 ICA
SANTIAGO PACHECO D5G-735 004935 CAÑETE
NELSON OLORTEGUI A2T-925 004936 MALA
DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 004937 CASMA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN D5F-743 004938 CHIMBOTE
CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL
NELSON OLORTEGUI/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2T-925 004941 CHINCHA- INSUMOS
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 004942 CASMA
SANTIAGO PACHECO D5G-735 004944 CHIMBOTE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 004932 LIMA VOLVO
ESPINOZA LUNA PAOLO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 004945 D5F-743 ICA
WALTER RUIZ MORALES 004946 D5F-762 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS 004947 D5D-767 CAÑETE
SANTIAGO PACHECO 004948 D5G-735 MALA
NELSON OLORTEGUI 004949 A2T-925 CASMA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004950 A2U-914 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 004951 D5D-768 CHIMBOTE
AGUILAR MONTALVO GABRIELA DEL ROSARIO
DAVID AGUIRRE CALDERON 004952 D5D-768 CHINCHA
NELSON OLORTEGUI 004953 A2T-925 HUARAZ
SANTIAGO PACHECO 004954 D5G-735 CAÑETE
WALTER RUIZ MORALES 004955 D5F-762 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004956 A2U-914 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 004957 D5F-743 CHIMBOTE
JOSE RAMIREZ GRADOS 004958 D5D-767 CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

VIATICOS PARA VJE A CHBTE 39.50
X LIQUIDAR CONSUMO D5D-767 CHIMBOTE 30.00
PREST AGRO ISM 1,200.00
127.80
3,980.40

200 0
1.00 100 100
1.00 50 50
20 0
10 0
5 0
2 0
12.00 1 12
1.00 0.5 0.5
0.2 0
6.00 0.1 0.6
4.00 0.05 0.20
TOTAL 163.30
-10.00
-1.80
-5.00
-18.70
127.80
-
CONCEPTO DEBE HABER

VIATICOS Y COMPRAS LIMA SALDO 100.00
SCTR ENERO 2016 15 TRABAJ 294.65
MATERIAL DE SEG (CHALECO CASCO) 52.90
MONIT SIST DE ALARMA 102.50
ESTACIONAMIENTO DOH-771 1.00
VIATICOS 452.00
VIATICOS 532.40
VIATICOS 496.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 128.00
VIATICOS 232.40
VIATICOS 532.40
VIATICOS 511.40
VIATICOS 383.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 194.40
VIATICOS 254.80
REVISION TECNICA C3X-780 100.00
VIATICOS 482.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 475.50
VIATICOS 194.40
VIATICOS 269.80
VIATICOS 269.80
VIATICOS 106.80
VIATICOS COM CHBTE MANT VEH 560.50
VIATICOS 542.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 383.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 167.00
VIATICOS 130.00
VIATICOS 324.80
REPARACION LLANTA C4R-988 40.00
INSCRIP CONTRATO DE TRABAJO EXTEMP 32.00
ESCANEADO COPIAS CONT TRABAJO 6.50
VIATICOS 440.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 368.40
VIATICOS 532.40
VIATICOS 372.00
VIATICOS 254.80
VIATICOS 224.80
SERV CONDUCC VEH DOH-771 LIMA 200.00
17,028.58 13,048.25
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.07
1/12/2016 09:35:00 a.m.
LUIS OCHOA
CARLOS VELASQUEZ
DAVID AGUIRRE
NELSON OLORTEGUI
Saldo
4,656.90
17,028.58
16,928.58
16,633.93
16,581.03
16,478.53
16,472.73
16,471.73
16,019.73
15,487.33
14,990.93
14,550.53
14,422.53
14,190.13
14,185.63
13,653.23
13,141.83
12,758.43
12,446.43
12,252.03
11,997.23
11,849.63
11,749.63
11,267.23
10,811.83
10,336.33
10,141.93
9,872.13
9,602.33
9,495.53
8,935.03
8,392.63
7,952.23
7,568.83
7,200.43
7,033.43
6,903.43
6,578.63
6,538.63
6,526.63
6,494.63
6,488.13
6,047.73
5,932.73
5,564.33
5,031.93
4,659.93
4,405.13
4,180.33
3,980.33
3,980.33
3,980.33
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/17/2016


1/12/2016 1/12/2016 FACTURA 001-041026
1/12/2016 1/12/2016 TICKET 209364
1/12/2016 1/12/2016 TICKET 011-0002081
1/12/2016 1/12/2016 RECIBO 01-963
1/13/2016 1/13/2016 RECIBO DE EGRESO 000320
1/13/2016 1/13/2016 TICKET F371-00011803
1/6/2016 1/13/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004424
1/8/2016 1/13/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004426
1/11/2016 1/13/2016 BOLETA DE VENTA 0001-0044230
1/14/2016 1/14/2016 TICKET F371-00011870
1/15/2016 1/15/2016 FACTURA 822-62018
1/15/2016 1/15/2016 TICKET F371-00011953
1/15/2016 1/15/2016 TICKET 011-0002283
1/15/2016 1/15/2016 RECIBO
1/16/2016 1/16/2016 FACTURA 0003-000817
……………………………………………

FECHA

CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR

LAU EIRL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAURA
SUNARP
BAILON SOLIS HELDER
NELSON OLORTEGUI A2T-925 004959 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 004962 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 004963 TALLER LIMA
SANTIAGO PACHECO D5G-735 004965 HUARAZ
MAESTRO PERU SA
WALTER RUIZ MORALES D5F-762 004967 HUARAZ
SANTIAGO PACHECO D5G-735 004971 CHINCHA
NELSON OLORTEGUI A2T-925 004972 CASMA
ESPINOZA LUNA PAOLO
MAESTRO PERU SA
SANTIAGO PACHECO D5G-735 004976 MALA
NELSON OLORTEGUI A2T-925 004977 CAÑETE
WALTER RUIZ MORALES D5F-762 004979 TALLER-LIMA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 004980 CHIMBOTE
MAESTRO PERU SA
SERV GRAFICO FLOVI AMERICA EIRL
NELSON OLORTEGUI/RENZO RIVERA A2T-925 004983 CHINCHA BOTELLAS
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN D5F-743 004988 CASMA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN D5G-735 004989 CHIMBOTE
FERRIMOL & CIA SAC
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/SANTIAGO PACHECO D5F-743 004990 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 004991 CAÑETE
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 004992 HUARAZ
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN D5G-735 004993 MALA
NELSON OLORTEGUI A2T-925 004995 CHIMBOTE
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
X LIQUIDAR D5C-755 HUARAZ 128.00

706.70
4,188.90

200 0
2.00 100 200
50 0
20.00 20 400
10.00 10 100
5 0
3.00 2 6
18.00 1 18
5.00 0.5 2.5
0.2 0
4.00 0.1 0.4
4.00 0.05 0.20
TOTAL 727.10
-8.20
-12.20
706.70
-
CONCEPTO DEBE HABER

VIATICOS COMISION LIMA DOH-771 28.40
02 BASTIDORES PARA LAMINA 16.00
ESTACIONAMIENTO VEH 1.00
VIGENCIA DE PODER GERENCIA 23.00
VIATICOS 452.00
VIATICOS 481.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 372.00
VIATICOS 142.20
VIATICOS 254.80
VIATICOS 128.00
BONIF VJE AREQUIPA HUAURA 150.00
VIATICOS VJE AREQUIPA - HUAURA 367.20
02 CANDADOS CANTOL D5C-755 79.80
CAMBIO DE ARO POST A9E-855 10.00
VIATICOS 562.40
VIATICOS 128.00
VIATICOS 430.50
VIATICOS 269.80
VIATICOS 254.80
VIATICOS 440.40
VIATICOS 167.00
VIATICOS COMSION HUARAZ 37.00
01 VENTILADOR 03EN 1 79.90
VIATICOS 481.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 254.80
VIATICOS 156.20
VIATICOS 217.30
02 CANDADOS CANTOL D5G-735 79.80
IMPRESIÓN DE 1000 FACT 270.00
VIATICOS 115.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 460.50
VIATICOS 440.40
VIATICOS 263.00
VIATICOS 206.60
VIATICOS 263.00
06 DISCO CORTE F/ D5F-755 30.00
VIATICOS 557.40
VIATICOS 327.00
VIATICOS 143.00
VIATICOS 383.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 239.10
VIATICOS 278.00
VIATICOS COMISION MANT VEH MALA 57.70
17,028.58 12,839.69
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
1/18/2016 09:46:00 a.m.
Saldo
3,980.33
17,028.58
17,000.18
16,984.18
16,983.18
16,976.18
16,953.18
16,949.18
16,943.18
16,491.18
16,009.78
15,569.38
15,197.38
15,055.18
14,800.38
14,672.38
14,522.38
14,155.18
14,075.38
14,065.38
14,025.38
13,960.38
13,397.98
13,269.98
12,839.48
12,569.68
12,314.88
11,874.48
11,707.48
11,670.48
11,590.58
11,109.18
10,668.78
10,300.38
9,988.38
9,733.58
9,577.38
9,360.08
9,354.58
9,348.58
9,268.78
9,220.79
8,950.79
8,835.79
8,293.39
7,832.89
7,392.49
7,129.49
6,922.89
6,659.89
6,629.89
6,072.49
5,745.49
5,602.49
5,219.09
4,763.69
4,524.59
4,246.59
4,188.89
4,188.89
4,188.89
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/24/2016

1/18/2016 1/18/2016 TICKET 011-0002423

1/18/2016 1/18/2016 RECIBO 01-00001606
1/18/2016 1/18/2016 RECIBO 01-00001589
1/18/2016 1/18/2016 RECIBO 01-00001588
1/19/2016 1/19/2016 FACTURA 0001-002557
1/10/2016 1/20/2016 RECIBO TELEFONO 0004-909869199
1/20/2016 1/20/2016 BOLETA DE VENTA 003232
1/20/2016 1/20/2016 BOLETA DE VENTA 0010-003232
1/20/2016 1/20/2016 FACTURA 0002-000507
1/22/2016 1/22/2016 TICKET 011-0002643
1/18/2016 1/24/2016 RECIBO DE EGRESO 000321
1/21/2016 1/24/2016 VOUCHER DEP BCP 372444
……………………………………………

FECHA
1/20/2016 LIQUID GSTO VJE 5021 NELSON OLORTEGUI
1/22/2016 LIQUID GSTO VJE 5029 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
1/23/2016 VALE DE CAJA S/N RIVERA CHAMPA RENZO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR

PEREZ ALOR JESSICA
SUNARP
SUNARP
SUNARP
ESPINOZA LUNA PAOLO
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 S/N MALA
SANTIAGO PACHECO D5D-767 S/N CAÑETE
NELSON OLORTEGUI A2T-925 S/N HUARAZ
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN D5F-743 S/N LIMA SCANIA
DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 S/N CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN D5F-743 005001 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS/SANTIAGO PACHECO D5D-767 005002 CHINCHA
NELSON OLORTEGUI D5G-735 005003 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 005005 CASMA
PEREZ ALOR JESSICA
WALTER RUIZ MORALES D5F-762 005008 NAZCA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/SANTIAGO PACHECO A2T-925 005010 CHINCHA -INSUMOS OLIVOS
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 005011 CAÑETE - MALA
NELSON OLORTEGUI D5G-735 005012 HUARAZ
HUAMAN GUZMAN RUMALDA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/DAVID AGUIRRE D5F-743 005016 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO A2T-925 005017 HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/SANTIAGO PACHECO A2U-914 005020 CHINCHA -INSUMOS LURIN
DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 005014 LIMA SCANIA
PEREZ ALOR JESSICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/SANTIAGO PACHECO D5F-743 005023 HUARAZ
NELSON OLORTEGUI D5G-735 005024 CHIMBOTE
FIDEL LOPEZ GERONIMO A2T-925 005026 CHINCHA-BOTELLA LURIN
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 005029 ICA
NELSON OLORTEGUI D5G-735 005030 MALA
SANTIAGO PACHECO D5F-762 005032 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 005033 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 005034 CAÑETE
FIDEL LOPEZ GERONIMO A2T-925 005035 CASMA
CORASUR SA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
X LIQUIDAR D5C-755 AREQUIPA 1,000.00
X LIQUIDAR PEAJE D5G-735 CHINCHA 42.60
X ENTR B/V LAVADO A2U-914 ICA 15.00
X ENTR B/V LAVADO A2T-925 CASMA 8.20
-2,652.90
613.80

200 0
5.00 100 500
50 0
24.00 20 480
16.00 10 160
2.00 5 10
62.00 2 124
263.00 1 263
8.00 0.5 4
0.2 0
29.00 0.1 2.9
4.00 0.05 0.20
TOTAL 1,544.10
-4,000.00
-84.20
-6.80
-106.00
-2,652.90
-
CONCEPTO DEBE HABER

COPIA LITERAL INM TACNA 36.00
DERECHO VIGENCIA DE PODER 23.00
COPIA LITERAL CHANALTIN SAC 45.00
VIATICOS COMIS LIMA 72.90
VIATICOS 440.40
VIATICOS 263.00
VIATICOS 312.00
VIATICOS 368.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 152.20
VIATICOS 420.40
TRAPO INDUST DETERGENTE SOGA 186.77
VIATICOS 532.40
VIATICOS 511.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 202.60
VIATICOS 115.00
VIATICOS 263.00
COMISION VJE LIMA COMP PRINTOP 530.20
SERV TELEF 2358763 ENERO 2016 418.40
VIATICOS 312.00
VIATICOS 581.40
VIATICOS 532.40
VIATICOS 443.00
VIATICOS 312.00
VIATICOS 128.00
VIATICOS 263.00
05 INSCRIP CONTRATO TRABAJO EXTEMP 160.00
ESCANEO CONTRATO TRABAJ 11.00
CAPACITACION JOSE RAMIREZ GRADOS 106.00
VIATICOS 512.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 263.00
VIATICOS CHINCHA - LURIN 460.50
VIATICOS 397.80
VIATICOS COM LIMA MANT VEH - SCANIA 234.20
ENVIO DE SOBRE AREQUIPA LIMA 22.00
VIATICOS 532.40
VIATICOS 138.00
VIATICOS 263.00
VIATICOS 224.10
VIATICOS 430.50
VIATICOS 470.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 452.00
VIATICOS 383.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 143.00
VIATICOS 383.40
VIATICOS 173.80
BONIF VJE AREQUIPA 250.00
F/032- 45196 MANT VEH - GASTO AREQUIPA 836.94
17,028.58 16,414.81
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
1/25/2016 09:33:00 a.m.

ELIOT AREQUIPA
JOSE RAMIREZ
Saldo
4,188.89
17,028.58
17,021.58
17,005.08
17,003.58
16,967.58
16,944.58
16,899.58
16,826.68
16,386.28
16,123.28
15,811.28
15,442.88
15,327.88
15,175.68
14,755.28
14,568.51
14,036.11
13,524.71
13,084.31
12,881.71
12,766.71
12,503.71
11,973.51
11,970.01
11,551.61
11,239.61
10,658.21
10,125.81
9,682.81
9,370.81
9,242.81
8,979.81
8,819.81
8,808.81
8,796.81
8,690.81
8,178.41
8,063.41
7,800.41
7,339.91
6,942.11
6,707.91
6,699.91
6,677.91
6,145.51
6,007.51
5,744.51
5,520.41
5,089.91
4,619.51
4,179.11
3,727.11
3,343.71
2,888.31
2,432.91
2,289.91
1,906.51
1,732.71
1,700.71
1,450.71
613.77
613.77
613.77
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/31/2016

1/25/2016 1/25/2016 TICKET F371-00012627

1/26/2016 1/26/2016 FACTURA 001-009604
1/26/2016 1/26/2016 FACTURA 002-52899
1/26/2016 1/26/2016 FACTURA 0106-0020026
1/26/2016 1/26/2016 FACTURA 0106-0020027
1/26/2016 1/26/2016 FACTURA 0106-0020025
1/26/2016 1/26/2016 FACTURA 0106-0020024
1/26/2016 1/26/2016 FACTURA 0106-0020023
1/26/2016 1/26/2016 FACTURA 020-009246
1/26/2016 1/26/2016 RECIBO DE EGRESO 000322
1/26/2016 1/26/2016 RECIBO DE EGRESO 000323
1/27/2016 1/27/2016 RECIBO SUNARP 01-002736
1/27/2016 1/28/2016 FACTURA 0001-05219
1/28/2016 1/28/2016 BOLETA DE VENTA 0001-002472
1/28/2016 1/28/2016 BOLETA DE VENTA 001-017799
1/27/2016 1/29/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004448
1/27/2016 1/29/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004454
1/29/2016 1/29/2016 BOLETA DE VENTA 001-017803
……………………………………………

FECHA

CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
MAESTRO PERU SA
SANTIAGO PACHECO D5F-762 005038 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN D5F-743 005039 HUARAZ
NELSON OLORTEGUI D5G-735 005040 CASMA
GRAN HOTEL SLEEP EIRL
REVISIONES TECNICAS PERUANAS SAC
AUTONOR TRUJILLO SA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/FIDEL LOPEZ GERONIMO D5F-743 005043 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES/SANTIAGO PACHECO D5F-762 005047 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 005048 CAÑETE
PANEZ CHACALIAZA Y ASOCIADOS SCRL
PANEZ CHACALIAZA Y ASOCIADOS SCRL
ESPINOZA LUNA PAOLO
JOSE RAMIREZ GRADOS/SANTIAGO PACHECO D5D-767 005052 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 005054 MALA
FIDEL LOPEZ GERONIMO A2T-925 005042 TALLER - LIMA
NELSON OLORTEGUI D5G-735 005055 LIMA SCANIA
SUNARP
SERV GRAF FLOVI AMERICA EIRL
COPIAS
FIDEL LOPEZ GERONIMO A2T-925 005057 CAÑETE
WALTER RUIZ MORALES/NELSON OLORTEGUI D5F-762 005060 CHINCHA
FIDEL LOPEZ GERONIMO A2T-925 005065 MALA
WALTER RUIZ MORALES D5F-762 005066 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 005068 LIMA SCANIA
RIVERA CHAMPA RENZO
FERNANDEZ GLAVEZ CARLOS ENRIQUE
FIDEL LOPEZ GERONIMO/SANTIAGO PACHECO 005069 A2T-925 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS 005071 D5D-767 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON 005072 D5D-768 HUARAZ
NELSON OLORTEGUI 005073 D5G-735 HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 005075 A2U-914 CAÑETE
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

X LIQUIDAR A2T-925 ICA 80.40
VIATICOS FLETES VARIOS VARIOS 2,053.00
-4,783.20
-1,109.00

200 0
100 0
2.00 50 100
10.00 20 200
12.00 10 120
2.00 5 10
2.00 2 4
134.00 1 134
17.00 0.5 8.5
0.2 0
1.00 0.1 0.1
4.00 0.05 0.20
TOTAL 576.80
-5,360.00
-4,783.20
-
CONCEPTO DEBE HABER

02 CANDADOS STANLEY D5G-735 99.80
VIATICOS 512.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 138.00
VIATICOS 245.20
VIATICOS 224.10
VIATICOS COM LIMA REUNION GERENCIA 255.90
HOSPEDAJE 02 AUDIT CHACALIAZA 400.00
REVISION TECNICA REMOLCADOR C4Q-972 120.01
SOAT VEH D5F-743 290116 290117 240.02
SOAT VEH D5D-767 290116 290117 240.02
SOAT VEH D5F-762 290116 290117 240.02
SOAT VEH D5D-768 290116 290117 240.02
SOAT VEH D5G-735 290116 290117 240.02
PAGO MANT VEH C4G-786 579.52
VIATICOS 470.40
VIATICOS 128.00
VIATICOS CHINCHA Y LURIN REC BOT 428.00
VIATICOS 283.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS A RENDIR AUDIT 2015 JHON SANCHEZ RODRIGUEZ 400.00
VIATICOS A RENDIR AUDIT 2015 JESUS PEREZ AGUILAR 400.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 468.40
VIATICOS 115.00
VIATICOS 657.40
VIATICOS 263.00
VIATICOS 312.00
VIATICOS MANT VEH VOLVO 113.80
VIATICOS MANT VEH SCANIA 184.20
1000 FORM DE PESOS Y MEDIDAS 160.00
X REQUER AUDIT CHACALIAZA 33.60
ESCANEADO DOC AUDIT CHACALIAZA 70.00
VIATICOS 202.60
VIATICOS 327.00
VIATICOS 115.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 470.40
VIATICOS 263.00
VIATICOS 542.40
VIATICOS 372.00
VIATICOS 263.00
VIATICOS 312.00
VIATICOS 128.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 142.20
ARMADO DE LLANTA C4P-978 JOSE RAM 25.00
CAMBIO DE LLANTA CERRTA C4R-988 25.00
COPIAS DOC AUDIT CHACALIAZA 7.10
MANT VEH TALLER Y NORTE 400.00
SERV CONDUCC VEH 18 300116 700.00
VIATICOS 477.00
VIATICOS 455.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 143.00
VIATICOS 143.00
VIATICOS 278.00
VIATICOS 327.00
VIATICOS COMISION CAÑETE A9D-832 53.00
17,028.58 18,137.63

………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
2/1/2016 10:00:00 a.m.

ALQUILERES HUACHO
Saldo
613.77
17,028.58
16,928.78
16,416.38
15,975.98
15,535.58
15,397.58
15,152.38
14,928.28
14,672.38
14,272.38
14,262.38
14,142.37
14,128.87
13,888.85
13,648.83
13,408.81
13,168.79
12,928.77
12,349.25
11,878.85
11,750.85
11,322.85
11,039.85
10,497.45
10,129.05
9,729.05
9,329.05
9,255.05
8,814.65
8,346.25
8,231.25
7,573.85
7,310.85
6,998.85
6,885.05
6,700.85
6,676.85
6,661.85
6,501.85
6,468.25
6,398.25
6,195.65
5,868.65
5,753.65
5,313.25
4,842.85
4,579.85
4,566.85
4,024.45
3,652.45
3,389.45
3,077.45
2,949.45
2,509.05
2,366.85
2,341.85
2,316.85
2,309.75
2,307.75
1,907.75
1,207.75
730.75
275.35
-165.05
-308.05
-451.05
-729.05
-1,056.05
-1,109.05
-1,109.05
-1,109.05
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/7/2016

2/1/2016 2/1/2016 VOUCHER DE PAGO BCP 037105

2/2/2016 2/2/2016 FACTURA 0001-015115
2/2/2016 2/2/2016 FACTURA 0001-014090
1/11/2016 2/2/2016 BOLETA DE VENTA 0002-2918
1/8/2016 2/2/2016 BOLETA DE VENTA 0001-003811
1/20/2016 2/2/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004439
2/2/2016 2/2/2016 FACTURA 0106-0002628
2/2/2016 2/2/2016 BOLETA DE VENTA 0001-001108
2/3/2016 2/3/2016 VOUCHER DEP SCOTIBANK 050 001 0067
2/3/2016 2/3/2016 TICKET 011-0003380
2/4/2016 2/4/2016 BOLETA DE VENTA 002-006621
2/4/2016 2/4/2016 TICKET F371-00013365
1/26/2016 2/4/2016 FACTURA 0001-014514
2/4/2016 2/4/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004071
2/5/2016 2/5/2016 FACTURA 0002-000522
2/5/2016 2/5/2016 TICKET 300-0854590
2/6/2016 2/6/2016 RECIBO DE EGRESO 000074
……………………………………………
DETALLE DE SALDO FINA

FECHA

CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR

FIDEL LOPEZ GERONIMO A2T-925 005077 CHINCHA
SANTIAGO PACHECO D5D-767 005082 CASMA
SVAGEJI KOSMINA EDUARDO LUIS
REPRESENTACIONES PEPE PARTS SRL
ESPINOZA LUNA PAOLO
WALTER RUIZ MORALES/SANTIAGO PACHECO D5F-762 005087 ICA
NELSON OLORTEGUI D5G-735 005088 CAÑETE MALA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 005089 CHINCHA - LURIN
DIAZ ALCANTARA RODOLFO GERMAN
SOTO BUSTAMANTE MARITZA YOLANDA
ESPINOZA LUNA PAOLO
MAPFRE PERU S.A ENT PREST DE SALUD
LEGUIA MIURA FRESIA SAYURI
ROJAS MEDINA SUSAN YISHELI
TRASNP MURILLO AVALOS EIRL
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN D5F-743 005084 HUARAZ
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
PEREZ ALOR JESSICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO HUARAZ
MAESTRO PERU SA
DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 005096 CHINCHA INS OLIVOS
NELSON OLORTEGUI D5G-735 005099 MALA
SANTIAGO PACHECO D5D-767 005100 HUARAZ
BAILON SOLIS HELDER
CARQUIN GRADOS ULISES ADINO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/FIDEL LOPEZ GERONIMO D5F-743 005095 ICA
SANTIAGO PACHECO D5D-767 005103 CHINCHA-OLIVOS
NELSON OLORTEGUI D5G-735 005104 CASMA
SANTIAGO PACHECO/FIDEL LOPEZ GERONIMO D5F-762 005108 HUARAZ
NELSON OLORTEGUI D5G-735 005111 CAÑETE
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO
VEH Destino TOTAL

-1,716.90
1,855.30

1 200 200
4.00 100 400
4.00 50 200
1.00 20 20
45.00 10 450
1.00 5 5
1.00 2 2
I 1 0
3.00 0.5 1.5
1.00 0.2 0.2
42.00 0.1 4.2
4.00 0.05 0.20
TOTAL 1,283.10
-3,000.00
-1,716.90
-
CONCEPTO DEBE HABER
SALDO INICIAL -1,109.05

PAGO SEGURO RIMAC 07 TRABAJ 0116 378.30
VIATICOS 440.40
VIATICOS 372.00
VIATICOS 128.00
VIATICOS 115.00
VIATICOS 532.40
VIATICOS 263.00
VIATICOS 202.60
01 MANGUERA FRENO AIRE A2U-914 60.00
01 MANGUERA FRENO AIRE A2U-914 75.00
VIATICOS 263.00
VIATICOS 440.40
VIATICOS 542.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 425.50
REPARACION DE LLANTA A5L-839 25.00
LAVADO Y ENGRASE A5L-839 40.00
REPARACION DE LLANTA A5L-839 10.00
VIATICOS AUXILIO MEC CAJACAY 57.50
SCTR FEB 2016 15 TRABAJ 294.65
COPIAS DOC AUDIT CHACALIAZA 46.90
SERV MANT CPU AREA OPERACIONES 450.00
CERTIF BONIF DE PESOS 270.00
ENVIO SOBRE AREQUIPA 15.00
VIATICOS 217.00
VIATICOS COMISION CHINCHA MANT VEH 152.20
VIATICOS COMISION CHINCHA MANT VEH 64.70
VIATICOS 542.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 128.00
VIATICOS 95.00
VIATICOS 263.00
PILAS DURACEL P/MOUSE 11.00
VIATICOS 94.00
VIATICOS REUNION CHACALIAZA 132.30
UTILES DE ASEO Y LIMP 302.70
03 RECARGA EXTINTORES 09 KG 165.00
SEÑALES DE SEGURIDAD BAÑOS 4.00
VIATICOS 481.40
VIATICOS 455.40
VIATICOS 383.40
VIATICOS 383.40
VIATICOS 153.00
VIATICOS 389.10
AUXILIO MECANICO MANGUERA A2U-914 70.80
VIATICOS 542.40
VIATICOS 372.00
VIATICOS 481.40
VIATICOS 202.60
VIATICOS 263.00
VIATICOS 263.00
UTILES DE ASEO Y LIMP 53.60
A CTA SUELDO 200.00
VIATICOS 263.00
VIATICOS 138.00
VIATICOS 455.40
VIATICOS 440.40
VIATICOS 368.40
VIATICOS 312.00
17,028.58 15,173.35
SALDO/ REINTEGRO AL... /02/2016
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.07
2/8/2016 09:32:00 a.m.

WILMER
Saldo
-1,109.05
17,028.58
16,650.28
16,209.88
15,837.88
15,709.88
15,594.88
15,062.48
14,799.48
14,596.88
14,536.88
14,461.88
14,456.88
14,193.88
13,753.48
13,211.08
12,842.68
12,417.18
12,392.18
12,352.18
12,342.18
12,284.68
11,990.03
11,943.13
11,493.13
11,485.13
11,215.13
11,200.13
11,197.13
10,980.13
10,827.93
10,763.23
10,220.83
9,780.43
9,652.43
9,557.43
9,294.43
9,291.43
9,280.43
9,186.43
9,054.13
8,751.43
8,586.43
8,582.43
8,101.03
7,645.63
7,262.23
6,878.83
6,725.83
6,336.73
6,316.73
6,245.93
5,703.53
5,331.53
4,850.13
4,647.53
4,384.53
4,121.53
4,067.93
3,867.93
3,837.93
3,832.43
3,569.43
3,431.43
2,976.03
2,535.63
2,167.23
1,855.23
1,855.23
1,855.23
1,855.23
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/14/2016


2/8/2016 2/8/2016 TICKET 011-0003578
2/2/2016 2/8/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004457
2/10/2016 2/10/2016 FACTURA 0006-000513
2/10/2016 2/10/2016 BOLETA DE VENTA 001-129885
2/10/2016 2/10/2016 TICKET 011-0003711
2/11/2016 2/11/2016 FACTURA 001-001055
2/11/2016 2/11/2016 RECIBO SUNARP 01-004319
2/11/2016 2/11/2016 BOLETA DE VENTA 0010-003601
2/11/2016 2/11/2016 RECIBO RPC T001-0326336734
2/11/2016 2/11/2016 RECIBO SUNARP 01-004320
2/11/2016 2/11/2016 BOLETA DE VENTA 0001-26292
2/9/2016 2/11/2016 BOLETA DE VENTA
2/10/2016 2/11/2016 BOLETA DE VENTA
2/11/2016 2/11/2016 BOLETA DE VENTA
2/11/2016 2/11/2016 BOLETA DE VENTA
……………………………………………

FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE

2/9/2016 LIQUID GSTO VJE 5127 CARLOS VELASQUEZ NORIE
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR

TRANSPORTE MURILLO AVALOS EIRL
PEREZ ALOR JESSICA
WALTER RUIZ MORALES/FIDEL LOPEZ GERONIMO D5F-762 005113 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/SANTIAGO PACHECO A2U-914 005117 HUARAZ
ROJAS MEDINA ANA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 005120 CHINCHA - LURIN
NELSON OLORTEGUI D5G-735 005123 CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CALDERON/FIDEL LOPEZ GERONIMO D5D-768 005124 HUARAZ
RED SALUD NORTE SAC
SUTRAN
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/SANTIAGO PACHECO D5G-735 005125 HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/NELSON OLORTEGUI A2U-914 005127 CHINCHA -LURIN
DAVID AGUIRRE CALDERON/FIDEL LOPEZ GERONIMO D5D-768 005129 ICA
CHANALTIN SAC
PACIFICO HUACHO SAC
SUNARP
SUNARP
ROJAS MEDINA ANA
NELSON OLORTEGUI D5D-768 005133 CHIMBOTE
WALTER RUIZ MORALES D5F-762 005138 CAÑETE
CENTRO DIESEL HUACHO
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 005139 ICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN D5G-735 005143 HUARAZ
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/SANTIAGO PACHECO D5F-743 005144 CHIMBOTE
SANTIAGO PACHECO D5D-768 005145 CHIMBOTE
ROJAS MEDINA ANA
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

CONCEPTO VEH Destino TOTAL

X LIQUIDAR B/V CENA A2U-914 CHINCHA -LURIN 26.00
EFECTIVO -401.00
2,353.20
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
5.00 100 500
3.00 50 150
65.00 20 1300
56.00 10 560
4.00 5 20
25.00 2 50
23.00 1 23
18.00 0.5 9
10.00 0.2 2
18.00 0.1 1.8
4.00 0.05 0.20
TOTAL 2,616.00
-3,000.00
-17.00
-401.00
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
SALDO INICIAL 1,855.23 1,855.23

VIATICOS COMISION VJE CHBTE 175.90 16,852.68
ENVIO SOBRE LIMA 30.00 16,822.68
ROTACION DE 02 LLANTAS A2U-914 30.00 16,792.68
VIATICOS 542.40 15,963.78
VIATICOS 420.40 15,543.38
VIATICOS 440.40 15,102.98
VIATICOS 128.00 14,974.98
VIATICOS 125.00 14,849.98
VIATICOS 263.00 14,586.98
VIATICOS 440.40 14,143.08
VIATICOS 430.50 13,712.58
VIATICOS 542.40 13,170.18
VIATICOS 263.00 12,907.18
VIATICOS 263.00 12,644.18
VIATICOS 138.00 12,506.18
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN 63.30 12,442.88
PAGO PAPELETA D5F-762 98.75 12,344.13
LEGALIZACION DE 02 COPIAS 5.00 12,339.13
VIATICOS 128.00 12,190.63
VIATICOS 434.50 11,756.13
VIATICOS 440.40 11,315.73
VIATICOS 542.40 10,773.33
VIATICOS 222.60 10,550.73
VIATICOS 263.00 10,287.73
DEPOSITO EN CTA /AREQUIPA 700.00 9,587.73
SUSCRIP ACT EMP 2016 CUOTA 02 OP-45121 BCP 130.00 9,457.73
INSCRIP CONTRATO DE TRABAJO (01) 14.22 9,419.51
SERV RPC ENERO 2016 1,060.62 8,358.89
COPIA CERTIFICADA DE PART ELECT 45.00 8,313.89
SCANEO COPIA CONT TRABAJO 7.20 8,306.69
VIATICOS 115.00 8,180.99
VIATICOS 278.00 7,902.99
VIATICOS 239.10 7,663.89
VIATICOS 383.40 7,280.49
VIATICOS 455.40 6,825.09
VIATICOS 542.40 6,282.69
VIATICOS 383.40 5,899.29
REPRACION DE 02 LLANTAS C3X-780 15.00 5,884.29
CAMBIAR LLLANTAS DE CARRETA A8K-973 25.00 5,859.29
CAMBIAR LLLANTAS DE CARRETA C6P-974 30.00 5,829.29
CAMBIAR LLLANTAS DE CARRETA A8K-973 40.00 5,789.29
MANTENIMIENTO BOMBA INY APD-810 CHINCHA 950.29 4,839.00
VIATICOS 452.00 4,387.00
VIATICOS 440.40 3,946.60
VIATICOS 481.40 3,465.20
VIATICOS 327.00 3,138.20
VIATICOS 128.00 3,010.20
VIATICOS 278.00 2,732.20
VIATICOS 263.00 2,469.20
VIATICOS COMISION LIMA SUTRAN 116.00 2,353.20
2,353.20
2,353.20
17,028.58 14,675.38
SALDO FINAL AL ... /02/2016 2,353.20
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2/15/2016 09:20:00 a.m.
wilmer
eliot
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/18/2016

2/15/2016 2/15/2016 FACTURA 0001-001003

2/17/2016 2/17/2016 VOUCHER DE DEPOSITO BBVA 002612
……………………………………………


2/17/2016 LIQUID GSTO VJE 5174 CARLOS VELASQUEZ NORIE
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
YAROS TEC EIRL

ALEX OCHOA D5G-735 005146 CHIMBOTE
JOSE RAMIREZ/SANTIAGO PACHECO D5D-767 005147 ICA
NELSON OLORTEGUI D5D-768 005148 ICA
CARLOS VELASQUEZ A2U-914 005149 MALA
WALTER RUIZ/FIDEL LOPEZ D5F-762 005150 HUARAZ
LUIS OCHOA D5F-743 005151 CHINCHA
FIDEL LOPEZ A2T-925 005152 CHINCHA
PEREZ ALOR JESSICA
WALTER RUIZ MORALES D5F-762 005154 CHINCHA - OLIVOS
FIDEL LOPEZ A2T-925 005155 CHINCHA
JOSE RAMIREZ/SANTIAGO PACHECO D5D-767 005156 ICA
MIGUEL ANGEL TORREBLANCA PALOMINO
PEREZ ALOR JESSICA
NELSON OLORTEGUI D5D-768 005165 CHINCHA - OLIVOS
PEREZ ALOR JESSICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN D5G-735 005173 CASMA
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO


X ENT B/V LAVADO D5D-767 CHBTE 15.00
X ENT EFECT D5G-735 CASMA 0.20
X LIQUIDAR A2U-914 LIMA VOLVO 150.00
EFECTIVO 4,660.80
7,005.90
EFECTIVO
200 0
8.00 100 800
8.00 50 400
84.00 20 1680
132.00 10 1320
1.00 5 5
1.00 2 2
405.00 1 405
68.00 0.5 34
125.00 0.2 25
66.00 0.1 6.6
4.00 0.05 0.20
TOTAL 4,677.80
-17.00
4,660.80
-
SALDO INICIAL 2,353.20 2,353.20

X PASAR ESCANER C3X-780 50.00 16,978.58
VIATICOS 263.00 16,715.58
VIATICOS 532.40 16,183.18
VIATICOS 532.40 15,650.78
VIATICOS 338.00 15,312.78
VIATICOS 138.00 15,174.78
VIATICOS 440.40 14,734.38
VIATICOS 372.00 14,362.38
VIATICOS 440.40 13,918.48
VIATICOS 372.00 13,546.48
VIATICOS 542.40 13,004.08
VIATICOS 263.00 12,741.08
VIATICOS 263.00 12,478.08
VIATICOS 108.00 12,370.08
VIATICOS 173.80 12,196.28
VIATICOS COMISION VJE PUNO VEH RETENIDO 600.00 11,596.28
VIATICOS 115.00 11,462.78
VIATICOS 271.40 11,191.38
VIATICOS 286.40 10,904.98
VIATICOS 383.40 10,521.58
VIATICOS 496.40 10,025.18
VIATICOS 387.00 9,638.18
VIATICOS 542.40 9,095.78
VIATICOS 286.40 8,716.08
VIATICOS 271.40 8,444.68
VIATICOS 440.40 8,004.28
VIATICOS 440.40 7,563.88
VIATICOS 327.00 7,236.88
VIATICOS 231.00 7,005.88
7,005.88
7,005.88
17,028.58 10,022.70
SALDO FINAL AL ... /02/2016 7,005.88
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2/19/2016 09:20:00 a.m.
eliot
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/25/2016


2/22/2016 2/22/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005578
2/22/2016 2/22/2016 RECIBO SUNARP 01-005585
2/23/2016 2/23/2016 TICKET 011-0004359
2/23/2016 2/23/2016 TICKET 011-0004407
2/23/2016 2/25/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004483
2/23/2016 2/25/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004490
2/19/2016 2/25/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004476
2/24/2016 2/25/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004491
……………………………………………


2/24/2016 VALE DE CAJA 1551 HERNAN GURGURA PICHILI
2/24/2016 LIQUID GASTO VJE 5214 JOSE RAMIREZ GRADOS
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR

FIDEL LOPEZ GERONIMO A2T-925 005176 CHIMBOTE
NELSON OLORTEGUI D5D-768 005177 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 005181 LIMA VOLVO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/SANTIAGO PACHECO D5F-743 005184 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES D5F-762 005186 CAÑETE
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 005187 CASMA
FIDEL LOPEZ GERONIMO A2T-925 005191 CASMA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/SANTIAGO PACHECO A2U-914 005193 ICA
WALTER RUIZ MORALES D5F-762 005194 LIMA SCANIA
SUNARP
NELSON OLORTEGUI D5D-768 005195 ICA
AGUIRRE CALDERON DAVID D5D-767 005197 CHINCHA - OLIVOS
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN D5G-735 005198 CANETE
FIDEL LOPEZ JERONIMO A2T-925 005199 MALA
SANTIAGO PACHECO A2U-914 005200 HUARAZ
PEREZ ALOR JESSICA
JOSE RAMIREZ /SANTIAGO PACHECO D5D-767 005202 ICA
FIDEL LOPEZ JERONIMO A2T-925 005204 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN D5G-735 005206 CASMA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN D5F-743 005207 LIMA-SCANIA
ESPINOZA LUNA PAOLO
BARRON CURIOSO JUAN
PEREZ ALOR JESSICA
WALTER RUIZ MORALES/SANTIAGO PACHECO LOAYZA D5F-762 005209 ICA
FIDEL LOPEZ JERONIMO A2T-925 005210 ICA
NELSON OLORTEGUI D5D-768 005211 CAÑETE
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN D5G-735 005212 CHINCHA
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

PREST AGRO LIMA 100.00

X LIQUID B/V CONSUMO CHIMBOTE 30.00
X LIQUID B/V LAVADO VEH CHIMBOTE 15.00
VIATICOS COMISION LIMA SUTRAN LIMA 150.00
VIATICOS COMISION LIMA RECOJO VEHICULOS LIMA 1,260.00
EFECTIVO -1,776.60
2,375.80
EFECTIVO
2 200 400
2.00 100 200
6.00 50 300
49.00 20 980
118.00 10 1180
2.00 5 10
23.00 2 46
207.00 1 207
20.00 0.5 10
100.00 0.2 20
52.00 0.1 5.2
4.00 0.05 0.20
TOTAL 3,358.40
-30.00
-5,105.00
-1,776.60
-
SALDO INICIAL 7,005.88 7,005.88

VIATICOS 301.40 16,727.18
VIATICOS 231.30 16,495.88
VIATICOS 440.40 16,055.48
VIATICOS 368.40 15,687.08
VIATICOS 128.00 15,559.08
VIATICOS 542.40 15,016.68
VIATICOS 221.80 14,794.88
VIATICOS 271.40 14,523.48
VIATICOS 115.00 14,408.48
VIATICOS 481.20 13,927.28
VIATICOS 451.20 13,476.08
VIATICOS 368.40 13,107.68
VIATICOS 211.00 12,896.68
X SOLDAR ALUMINIO CARTER C1N-832 100.00 12,791.18
VIATICOS 271.40 12,519.78
VIATICOS 271.40 12,248.38
VIATICOS 128.00 12,120.38
VIATICOS 181.00 11,939.38
VIATICOS 477.00 11,462.38
VIATICOS 489.00 10,973.38
VIATICOS 157.20 10,816.18
VIATICOS 564.80 10,170.48
VIATICOS 462.00 9,708.48
VIATICOS 503.00 9,205.48
VIATICOS 379.20 8,826.28
VIATICOS 321.00 8,505.28
VIATICOS 115.00 8,390.28
VIATICOS 271.40 8,118.88
VIATICOS 624.80 7,381.08
VIATICOS 462.00 6,919.08
VIATICOS 390.00 6,529.08
VIATICOS 115.00 6,414.08
VIATICOS 211.00 6,203.08
VIATICOS 152.20 6,050.88
VIATICOS 271.40 5,779.48
VIATICOS COMISION CAÑETE MANT VEH 108.00 5,671.48
SERV CONDUCCION VEH D5D-767 278.00 5,298.08
REPARACION LLANTA A50-971 45.00 5,159.58
VIATICOS 619.80 4,464.78
VIATICOS 494.00 3,970.78
VIATICOS 394.20 3,576.58
VIATICOS 477.00 3,099.58
VIATICOS 256.40 2,843.18
VIATICOS 271.40 2,571.78
VIATICOS 196.00 2,375.78
2,375.78
2,375.78
17,028.58 14,652.80
SALDO FINAL AL ... /02/2016 2,375.78
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2/26/2016 09:58:00 a.m.
WALTER RUIZ
ALQ VEH
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/29/2016


……………………………………………


2/25/2016 LIQUID GASTO VJE 5222 FIDEL LOPEZ JERONIMO
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR

SILVER LAKE SAC PUNO
ESPINOZA LUNA PAOLO
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 005218 CAÑETE
WALTER RUIZ MORALES D5F-762 005221 CASMA
FIDEL LOPEZ JERONIMO A2T-925 005222 CHIMBOTE
FIDEL LOPEZ JERONIMO A2T-925 005223 HUARAZ
NELSON OLORTEGUI/SANTIAGO PACHECO D5D-768 005228 ICA
RIVERA CHAMPA RENZO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

X LIQUID B/V CONSUMO CHIMBOTE 30.00

X ENTREGAR EFECT A CAJA A2T-925 CHIMBOTE 40.10
X ENTREGAR EFECT A CAJA A2T-925 HUARAZ 15.00
VIATICOS COMISION LIMA RECOJO VEHICULOS LIMA 1,049.80
VIATICOS COMISION LIMA RENOVA LIMA 105.16
EFECTIVO 5,711.60
9,964.86
EFECTIVO
200 0
43.00 100 4300
4.00 50 200
12.00 20 240
72.00 10 720
2.00 5 10
25.00 2 50
162.00 1 162
9.00 0.5 4.5
104.00 0.2 20.8
41.00 0.1 4.1
4.00 0.05 0.20
TOTAL 5,711.60
5,711.60
-
SALDO INICIAL #REF! #REF!

REEMBOLSO CAJA CHICA 14,652.80 #REF!
MOVILIDAD LOCAL 6.00 #REF!
REEMBOLSO A SILVER LAKE SAC - PUNO 731.30 #REF!
VIATICOS COMISION LIMA 142.10 #REF!
VIATICOS 462.00 #REF!
MANT VEH EN TALLER 400.00 #REF!
VIATICOS Y GASTOS COMISION MTC LIMA 243.40 #REF!
VIATICOS Y GASTOS COMISION TRAER VEHICULOS 740.12 #REF!
VIATICOS LA ENCALADA 44.80 #REF!
#REF!
#REF! 7,063.72
SALDO FINAL AL ... /02/2016 #REF!

………………………………………..
CONTABILIDAD
#REF!
3/1/2016 09:46:00 a.m.

CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/4/2016


3/1/2016 3/1/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004498
3/2/2016 3/2/2016 BOLETA DE VENTA 0001-088843
3/2/2016 3/2/2016 BOLETA DE VENTA 0001-000926
3/1/2016 3/2/2016 FACTURA 0106-0002707
……………………………………………


3/2/2016 LIQUID GASTO VJE 5248 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
ESPINOZA LUNA PAOLO LIMA

WALTER RUIZ MORALES/SANTIAGO PACHECO 005230 D5F-762 ICA
NELSON OLORTEGUI 005231 D5D-768 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005232 D5F-743 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 005233 D5G-735 HUARAZ
RIVERA CHAMPA RENZO
ROJAS MEDINA ANA
PC SALES & SERVICE SRL
ZUÑIGA OSORIO AUGUSTO ENRIQUE
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/SANTIAGO PACHECO 005236 D5F-743 ICA
NELSON OLORTEGUI 005238 D5D-768 CAÑETE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 005239 A2U-914 MALA
FIDEL LOPEZ JERONIMO 005240 A2T-925 HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 005243 A2U-914 ICA
SANTIAGO PACHECO 005246 D5D-767 CAÑETE
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 005248 D5G-735 CASMA
WALTER RUIZ MORALES 005249 D5F-762 CHIMBOTE
ROJAS MEDINA ANA
ROJAS MEDINA ANA
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO


X LIQUID B/V LAVADO CHINCHA 15.00
X LIQUID B/V LAVADO HUARAZ 15.00
X LIQUID B/V LAVADO CASMA 15.00
EFECTIVO -1,899.00
1,353.20
EFECTIVO
200 0
38.00 100 3800
50 0
20 0
49.00 10 490
1.00 5 5
2 0
1 0
1.00 0.5 0.5
1.00 0.2 0.2
1.00 0.1 0.1
4.00 0.05 0.20
TOTAL 4,296.00
-6,195.00
-1,899.00
-
SALDO INICIAL 9,964.86 9,964.86

VIATICOS COMISION RENOVA 65.50 9,899.36
REPARACION DE LLANTA F2Q-945 25.00 9,874.36
SERV DE CONDUCCION UNIDADES 280.00 9,594.36
VIATICOS 604.80 8,989.56
VIATICOS 462.00 8,527.56
VIATICOS 462.00 8,065.56
VIATICOS 128.00 7,937.56
VIATICOS 115.00 7,822.56
VIATICOS 271.40 7,551.16
SERV MOVILIZAR UNIDADES SCANIA 150.00 7,401.16
PAGO SEGUROS RIMAC FEB 2016 378.30 7,003.86
SUPRESOR DE PICO CPU 14.50 6,989.36
SERV REP IMPRESORA EPSON 60.00 6,929.36
SCTR MARZO 2016 15 TRAB 294.65 6,634.71
VIATICOS 574.80 6,059.91
VIATICOS 492.00 5,567.91
VIATICOS 379.20 5,188.71
VIATICOS 321.00 4,867.71
VIATICOS 145.00 4,722.71
VIATICOS 128.00 4,594.71
VIATICOS 462.00 4,132.71
VIATICOS 504.00 3,619.71
VIATICOS 492.00 3,127.71
VIATICOS 477.00 2,650.71
VIATICOS 394.20 2,256.51
VIATICOS 115.00 2,141.51
VIATICOS 211.00 1,930.51
VIATICOS 286.40 1,644.11
SERV DE CONDUCCION UNIDADES 140.00 1,353.21
1,353.21
1,353.21
9,964.86 8,611.65
SALDO FINAL AL ... /02/2016 1,353.21
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
3/4/2016 09:51:00 a.m.
EFECTIVO ALQUILERES
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/9/2016

2/27/2016 3/4/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004494

3/1/2016 3/4/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004496
3/2/2016 3/4/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004801
3/3/2016 3/4/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004804
3/4/2016 3/4/2016 FACTURA 001-065748
3/4/2016 3/4/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005590
3/5/2016 3/5/2016 FACTURA 0001-015133
3/5/2016 3/5/2016 VOCHER DEPOSITO BBVA 001269
3/5/2016 3/5/2016 VOCHER DEPOSITO BN 513022
3/7/2016 3/7/2016 RECIBO SUNARP 01-007283
3/7/2016 3/7/2016 TICKET F217-0000203
3/7/2016 3/7/2016 RECIBO DE EGRESO 000324
3/7/2016 3/7/2016 RECIBO DE EGRESO 000325
3/8/2016 3/8/2016 BOLETA DE VENTA 0001-002057
3/9/2016 3/9/2016 RECIBO DE EGRESO 000326
……………………………………………

3/7/2016 VALE DE CAJA 1575 JOSE ORBEGOZO

EFECTIVO
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR

JOSE RAMIREZ GRADOS/SANTIAGO PACHECO 005250 D5D-767 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005252 D5F-743 CHBTE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 005254 A2U-914 CASMA
FIDEL LOPEZ JERONIMO 005255 A2T-925 CHINCHA
NELSON OLORTEGUI 005256 D5D-768 LIMA SCANIA
PEREZ ALOR JESSICA
MAX SETVE BARRAZA FLORES
SUTRAN
NELSON OLORTEGUI/SANTIAGO PACHECO 005258 D5D-768 ICA
FIDEL LOPEZ JERONIMO 005261 A2T-925 MALA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 005263 D5G-735 CHIMBOTE
JOSE RAMIREZ GRADOS 005264 D5D-767 LIMA SCANIA
SUNARP
ESPINOZA LUNA PAOLO
SCANIA DEL PERU SA
MIFARMA SAC
PEREZ ALOR JESSICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
JHON SANCHEZ RODRIGUES /PANEZ CHACALIAZA
BRANDON ESPINOZA CRUZ/PANEZ CHACALIAZA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/DAVID AGUIRRE 005265 D5F-743 ICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 005266 D5G-735 CAÑETE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 005270 A2U-914 CHIMBOTE
ESPINOZA LUNA PAOLO
BELLIDO PONCE DE LEON LUISA
WALTER RUIZ MORALES/SANTIAGO PACHECO 005271 D5F-762 ICA
FIDEL LOPEZ JERONIMO 005272 A2T-925 CASMA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 005277 D5G-735 MALA
PANEZ CHACALIAZA /JHON DARWIN SANCHEZ
JOSE RAMIREZ GRADOS 005278 D5D-767 CASMA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/SANTIAGO PACHECO 005279 A2U-914 ICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 005282 D5G-735 CHINCHA
NELSON OLORTEGUI 005283 D5D-768 CHIMBOTE
JOSE ORBEGOZO
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO


X LIQUIDAR D5D-767 CASMA 30.00
X LIQUIDAR D5F-743 ICA 564.80
PREST AGRO ISM VARIOS 200.00
EFECTIVO -1,019.55
ECTIVO + VALES A RENDIR 2,253.61
EFECTIVO
200 0
2.00 100 200
50 0
1.00 20 20
35.00 10 350
12.00 5 60
35.00 2 70
46.00 1 46
48.00 0.5 24
40.00 0.2 8
23.00 0.1 2.3
3.00 0.05 0.15
TOTAL 780.45
-1,800.00
-1,019.55
-
SALDO INICIAL 1,353.21 1,353.21

ROTACION Y CAMBIO LLANTA D5D-767 50.00 16,978.58
CAMBIO LLANTA D5G-735 45.00 16,933.58
CAMBIO LLANTA D5D-767 50.00 16,883.58
CAMBIO LLANTA D5F-762 30.00 16,853.58
03 DADOS 6 8 AREA MANT 34.00 16,819.58
RELLENAR CON ALUMINIO TAPON CARTER 40.00 16,779.58
VIATICOS 574.80 16,204.78
VIATICOS 128.00 16,076.78
VIATICOS 271.40 15,805.38
VIATICOS 462.00 15,343.38
VIATICOS 181.00 15,162.38
VIATICOS 405.00 14,757.38
VIATICOS 142.20 14,615.18
TUERCAS Y OTROS MONTACARGA LINDE 13.60 14,599.58
PARA PERMISO BONIF PESOS 300.00 14,299.58
PAGO PAPELETA 0110176410 F2Q-949 98.75 14,200.83
VIATICOS 574.80 13,626.03
VIATICOS 462.00 13,164.03
VIATICOS 462.00 12,702.03
VIATICOS 321.00 12,381.03
VIATICOS 115.00 12,266.03
VIATICOS 271.40 11,994.63
VIATICOS 142.20 11,852.43
VIATICOS COMISION LIMA RECOG CARRETA FAMEDI 273.30 11,555.13
MANTENIMIENTO VEH AREQUIPA 898.51 10,656.62
01 JABON LIQUIDO 6.00 10,650.62
VIATICOS LABORES DE AUDIT 2015 400.00 10,228.62
VIATICOS LABORES DE AUDIT 2015 400.00 9,828.62
VIATICOS 604.80 9,223.82
VIATICOS 379.20 8,844.62
VIATICOS 145.00 8,699.62
VIATICOS 462.00 8,237.62
VIATICOS 462.00 7,775.62
VIATICOS 201.30 7,574.32
ENMICADOS TARJETA PROP VEH NUEVOS IBECO 28.00 7,490.42
VIATICOS 574.80 6,915.62
VIATICOS 181.00 6,734.62
VIATICOS 145.00 6,589.62
VIATICOS 477.00 6,112.62
VIATICOS 462.00 5,650.62
VIATICOS 271.40 5,379.22
VIATICOS 394.20 4,985.02
A CTA PARA PAGO DE HOTEL X SERV DE AUDIT 400.00 4,401.27
VIATICOS 181.00 4,220.27
VIATICOS 489.00 3,731.27
VIATICOS 462.00 3,269.27
VIATICOS 462.00 2,807.27
VIATICOS 271.40 2,535.87
VIATICOS 115.00 2,420.87
VIATICOS TRASLADO VEH IBECO AKX-807 LIMA - HUAURA 167.24 2,253.63
2,253.63
17,028.58 14,774.95
SALDO FINAL AL ... /03/2016 2,253.63
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
3/10/2016 09:24:00 a.m.
ALQ VEH
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/15/2016


3/8/2016 3/10/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004809
3/9/2016 3/10/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004813
3/10/2016 3/10/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004815
3/10/2016 3/10/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004816
3/10/2016 3/14/2016 BOLETA DE VENTA 0001-000224
3/14/2016 3/14/2016 FACTURA 0005-000360
3/14/2016 3/15/2016 FACTURA 002-002745
3/12/2016 3/15/2016 TICKET 011-0005448
3/15/2016 3/15/2016 TICKET 011-0005567
3/14/2016 3/15/2016 BOLETA DE VENTA 002-011043
……………………………………………

3/7/2016 VALE DE CAJA 1575 JOSE ORBEGOZO

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

NELSON OLORTEGUI 005286 D5D-768 ICA
SANTIAGO PACHECO 005290 D5D-767 CHINCHA - LOS OLIVOS
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 005291 D5G-735 LIMA SCANIA
NELSON OLORTEGUI 005294 D5F-762 CHIMBOTE
NELSON OLORTEGUI 005297 D5D-768 ICA
FIDEL LOPEZ JERONIMO 005298 A2T-925 CAÑETE
PEREZ ALOR JESSICA
FIDEL LOPEZ JERONIMO 005302 A2T-925 CHINCHA
NELSON OLORTEGUI 005303 D5G-735 CAÑETE
ESPINOZA LUNA PAOLO
INGA ZEGARRA OSTIN ULDARICO
RUIZ MORALES WALTER
PEREZ ALOR JESSICA
YEREN MACEDO GUILLERMO LUIS
NELSON OLORTEGUI 005308 D5G-735 MALA
KUZMA ALFARO KELLY CAROLINA
TRANSP MURILLO AVALOS SAC
TRANSP MURILLO AVALOS SAC
ROJAS SILVA BILHA
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO


PREST AGRO ISM VARIOS 200.00
EFECTIVO 1,815.80
EFECTIVO
200 0
4.00 100 400
50 0
41.00 20 820
23.00 10 230
8.00 5 40
103.00 2 206
106.00 1 106
11.00 0.5 5.5
27.00 0.2 5.4
27.00 0.1 2.7
4.00 0.05 0.20
TOTAL 1,815.80
1,815.80
-
SALDO INICIAL 2,253.63 2,253.63

VIATICOS 564.80 16,463.78
VIATICOS 405.00 16,058.78
VIATICOS 574.80 15,483.98
VIATICOS 271.40 15,212.58
VIATICOS 271.40 14,941.18
VIATICOS 131.00 14,810.18
VIATICOS 503.00 14,307.18
VIATICOS 142.20 14,164.98
CAMBIO DE LLANTA D5G-735 30.00 14,089.98
VIATICOS 477.00 13,457.98
VIATICOS 271.40 13,186.58
VIATICOS 271.40 12,915.18
VIATICOS 115.00 12,800.18
VIATICOS 564.80 12,235.38
VIATICOS 321.00 11,914.38
VIATICOS 462.00 11,445.88
VIATICOS 462.00 10,983.88
VIATICOS 390.00 10,593.88
VIATICOS 379.20 10,214.68
VIATICOS 289.40 9,925.28
VIATICOS 231.30 9,693.98
VIATICOS 271.40 9,422.58
VIATICOS VJE FAMEDI 160.90 9,056.68
LAVADO VEHICULO D5F-762 15.00 9,041.68
X REVISION TECNICA D5F-762 180.00 8,848.18
SERV ELABORA PROYESTO INST ELECT LA ENCALADA 2,317.00 6,531.18
VIATICOS 271.40 6,259.78
VIATICOS 321.00 5,938.78
VIATICOS 241.00 5,697.78
VIATICOS 462.00 5,235.78
VIATICOS 462.00 4,773.78
LEGALIZACION DE FIRNMAS (20) 60.00 4,704.18
PAPEL BOND PQUETE 500 HOJAS 12.50 4,656.18
SERV CONDUCCION VEH D5D-768 140.00 4,516.18
4,516.18
17,028.58 12,512.40
SALDO FINAL AL ... /03/2016 4,516.18
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
3/15/2016 10:01:00 a.m.
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/20/2016


3/17/2016 3/17/2016 BOLETA DE VENTA 0001-2542
3/16/2016 3/17/2016 TICKET 011-0005651
3/17/2016 3/17/2016 FACTURA 001-020702
3/16/2016 3/17/2016 BOLETA DE VENTA 0001-001541
3/17/2016 3/17/2016 FACTURA 002-020402
3/17/2016 3/17/2016 FACTURA 001-068436
3/17/2016 3/17/2016 TICKET 011-0005759
3/18/2016 3/18/2016 BOLETA DE VENTA 0002-03152
3/19/2016 3/19/2016 TICKET 011-0005849
……………………………………………


3/18/2016 LIQUID GSTO VJE 5344 CARLOS VELASQUEZ
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

PEREZ ALOR JESSICA
FIDEL LOPEZ JERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 005316 A2T-925 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI VEGA 005321 D5D-768 ICA
TRASPORTES MURILLO AVALOS EIRL
TAPIA YACCHI TANIA ELIZABETH
VERAMENDI VISITACION GAVINO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/NELSON OLORTEGUI 005327 D5F-743 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 005331 A2U-914 HUARAZ
PEREZ ALOR JESSICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/NELSON OLORTEGUI 005338 A2U-914 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES 005339 D5F-762 CASMA
FIDEL LOPEZ JERONIMO 005333 A2T-925 LIMA VOLVO
NELSON OLORTEGUI 005340 D5D-767 CASMA
DAVID AGUIRRE 005341 D5D-768 CHIMBOTE
ALEX OCHOA 005342 D5G-735 CHIMBOTE
FIDEL LOPEZ/JORGE MAGNI 005343 A2T-925 HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ 005344 A2U-914 MALA
LUIS OCHOA 005345 D5F-743 CHINCHA
WALTER RUIZ 005346 D5F-762 CAÑETE
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO


X LIQUIDAR TICKET PEAJE A2U-914 MALA 35.50
EFECTIVO 2,093.00
EFECTIVO
200 0
3.00 100 300
2.00 50 100
3.00 20 60
143.00 10 1430
1.00 5 5
69.00 2 138
93.00 1 93
1.00 0.5 0.5
43.00 0.2 8.6
35.00 0.1 3.5
4.00 0.05 0.20
TOTAL 2,138.80
-20.00
-0.80
-5.00
-5.00
-5.00
-5.00
-5.00
2,093.00
-
SALDO INICIAL 4,516.18 4,516.18

SERV MANEJO VEH LIMA HUAURA /IBECO 153.00 16,875.58
VIATICOS 462.00 16,373.58
VIATICOS 574.80 15,798.78
VIATICOS 462.00 15,336.78
VIATICOS 125.00 15,211.78
VIATICOS 181.00 15,030.78
VIATICOS 271.40 14,759.38
VIATICOS 271.40 14,487.98
VIATICOS 394.20 14,093.78
VIATICOS 574.80 13,518.98
VIATICOS 462.00 13,056.98
VIATICOS 462.00 12,594.98
VIATICOS 115.00 12,479.98
VIATICOS 115.00 12,364.98
VIATICOS 271.40 12,093.58
COPIAS CONTRATOS 8.90 12,084.68
PINTURA LIJA PINTADO VEH C1N-832 290.80 11,786.88
REPARACION LLANTA F2Q-945 20.00 11,766.88
SERV DE RECARGA DE 02 BATERIAS 12V 20.00 11,746.88
VIATICOS 574.80 11,172.08
VIATICOS 482.00 10,690.08
VIATICOS 462.00 10,228.08
VIATICOS 394.20 9,833.88
VIATICOS 125.00 9,708.88
VIATICOS 271.40 9,437.48
12 LEGALIZACION CONTRATOS 30.00 9,407.48
TAXI AUXILIO MECANICO HUAURA - OVALO 12.00 9,338.98
VIATICOS COMISION CO MALA 146.40 9,192.58
VIATICOS 482.00 8,710.58
VIATICOS 291.40 8,419.18
VIATICOS 271.40 8,147.78
VIATICOS 482.00 7,665.78
VIATICOS 145.00 7,520.78
VIATICOS 211.00 7,309.78
VIATICOS 150.80 7,158.98
VIATICOS 211.00 6,932.98
VIATICOS 271.40 6,661.58
VIATICOS 291.40 6,370.18
VIATICOS 125.00 6,245.18
VIATICOS 285.50 5,959.68
VIATICOS 462.00 5,497.68
VIATICOS 379.20 5,118.48
5,118.48
5,118.48
17,028.58 11,910.10
SALDO FINAL AL ... /03/2016 5,118.48
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
3/21/2016 09:53:00 a.m.
FIDEL LOPEZ
WALTER RUIZ
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/27/2016

3/21/2016 3/21/2016 TICKET 011-0005913

3/17/2016 3/21/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004829
3/21/2016 3/21/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004831
3/22/2016 3/22/2016 BOLETA DE VENTA 0001-000412
3/22/2016 3/22/2016 FACTURA 002-002778
3/22/2016 3/22/2016 TICKET 011-0006001
3/21/2016 3/22/2016 BOLETA DE VENTA 0001-008463
3/23/2016 3/23/2016 RECIBO DE EGRESO 000326
3/23/2016 3/24/2016 FACTURA 0106-0020577
3/23/2016 3/24/2016 FACTURA 0106-0020572
3/23/2016 3/24/2016 TICKET 011-0006066
……………………………………………


3/22/2016 LIQUID GASTO VJE 5361 NELSON OLORTEGUI
3/24/2016 LIQUID GASTO VJE 5380 DAVID AGUIRRE CALDERON
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 005350 D5G-735 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS/NELSON OLORTEGUI 005351 D5D-767 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 005352 A2T-925 HUARAZ
CASTILLO OLIVARES ORLANDO ELFREDO
KUZMA ALFARO KALLY CAROLINA
SERV MULTIPLES EL PILOTO EIRL
PEREZ ALOR JESSICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/NELSON OLRTEGUI 005357 D5F-743 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 005358 A2T-925 MALA
PANEZ CHACALIAZA /JHON DARWIN SANCHEZ
PEREZ ALOR JESSICA
NELSON OLORTEGUI 005361 A2U-914 CHINCHA - LURIN
WALTER RUIZ MORALES 005363 D5F-762 CAÑETE
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005366 D5F-743 CASMA
JOSE RAMIREZ GRADOS 005373 D5D-767 HUARAZ
MAPFRE PERU CIA SEGUROS Y REASEG SA
MAPFRE PERU CIA SEGUROS Y REASEG SA
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI VEGA 005379 D5F-762 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON 005380 D5D-768 CAÑETE
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO


X LIQUIDAR A2U-914 CHINCHA 43.00
X ENTREGAR A CAJA D5D-768 CAÑETE 30.00
X ENTREGAR A CAJA D5F-743 CHIMBOTE 20.00
EFECTIVO 426.00
EFECTIVO
200 0
100 0
2.00 50 100
4.00 20 80
16.00 10 160
5 0
18.00 2 36
46.00 1 46
0.5 0
15.00 0.2 3
8.00 0.1 0.8
4.00 0.05 0.20
TOTAL 426.00
426.00
-
SALDO INICIAL 5,118.48 5,118.48

VIATICOS 462.00 16,549.08
VIATICOS 462.00 16,087.08
VIATICOS 425.50 15,661.58
VIATICOS 574.80 15,086.78
VIATICOS 574.80 14,511.98
VIATICOS 115.00 14,396.98
VIATICOS 271.40 14,125.58
REPARACION LLANTA 25.00 14,070.58
COPIAS DE LLAVES 4.00 14,066.58
12 LEGALIZACION DE COPIAS 36.00 14,030.58
LLAVE PERNOS D5G-735 19.00 13,996.58
VIATICOS 462.00 13,491.08
VIATICOS 462.00 13,029.08
VIATICOS 462.00 12,567.08
VIATICOS 574.80 11,992.28
VIATICOS 321.00 11,671.28
VIATICOS 271.40 11,399.88
VIATICOS 125.00 11,274.88
SALDO X PAGO DE HOTEL X SERV DE AUDIT 80.00 11,194.88
VIATICOS 372.00 10,816.38
VIATICOS 482.00 10,334.38
VIATICOS 399.20 9,935.18
VIATICOS 574.80 9,360.38
VIATICOS 271.40 9,088.98
VIATICOS 211.00 8,877.98
VIATICOS 156.00 8,721.98
VIATICOS 291.40 8,430.58
VIATICOS 321.00 8,109.58
VIATICOS 211.00 7,898.58
VIATICOS 482.00 7,416.58
VIATICOS 462.00 6,954.58
VIATICOS 138.00 6,816.58
VIATICOS 135.00 6,681.58
SOAT VEH ADM-895 260316 260317 240.02 6,441.56
SOAT VEH A2U-914 270316 270317 240.02 6,201.54
VIATICOS 321.00 5,867.24
VIATICOS 231.00 5,636.24
VIATICOS 271.40 5,364.84
VIATICOS 115.00 5,249.84
VIATICOS 492.00 4,757.84
VIATICOS 379.20 4,378.64
VIATICOS 551.40 3,827.24
3,827.24
3,827.24
17,028.58 13,201.34
SALDO FINAL AL ... /03/2016 3,827.24
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
3/28/2016 09:04:00 a.m.
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/31/2016

3/28/2016 3/28/2016 TICKET 011-0006162

3/28/2016 3/28/2016 BOLETA DE VENTA 0001-010096
3/28/2016 3/28/2016 BOLETA DE VENTA 0002-07658
3/29/2016 3/29/2016 TICKET 011-0006269
3/29/2016 3/29/2016 FACTURA 0001-005794
3/31/2016 3/31/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005615
3/28/2016 3/31/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004836
3/31/2016 3/31/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004842
3/31/2016 3/31/2016 FACTURA 0003-001748
3/31/2016 3/31/2016 FACTURA 0001-015243
……………………………………………

3/29/2016 LIQUID GASTO VJE 5398 CARLOS VELASQUEZ NORIE

3/30/2016 LIQUID GASTO VJE 5406 FIDEL LOPEZ GERONIMO
3/30/2016 LIQUID GASTO VJE 5407 NELSON OLORTEGUI/JORGE
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

GAMARRA TRUJILLO SARA GABRIELA
CHACON QUICHIZ ALICIA EDITH
FIDEL LOPEZ GERONIMO 005382 A2T-925 CASMA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/NELSON OLORTEGUI 005386 D5F-743 ICA
WALTER RUIZ MORALES 005394 D5F-762 LIMA SCANIA
UGALDE GUARDALES JORGE LUIS
NELSON OLORTEGUI ROJAS
DAVID AGUIRRE CALDERON/NELSON OLORTEGUI 005397 D5D-768 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 005398 A2U-914 CHINCHA - LURIN
RIVERA CHAMPA RENZO
FERRIMOL & CIA SAC
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/ 005403 D5G-735 CHIMBOTE
NELSON OLORTEGUI/JORGE MAGNI VEGA 005407 A2U-914 HUARAZ
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005408 D5F-743 LIMA - SCANIA
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

X ENTREGAR A CAJA A2U-914 CHINCHA LURIN 20.00

EFECTIVO 4,853.40
EFECTIVO
200 0
8.00 100 800
50 0
64.00 20 1280
271.00 10 2710
1.00 5 5
2 0
50.00 1 50
0.5 0
42.00 0.2 8.4
0.1 0
0.05 0.00
TOTAL 4,853.40
4,853.40
-
SALDO INICIAL 3,827.24 3,827.24

VASOS U OTROS 9.00 17,004.58
PAPEL HIGIENICO 6.80 16,997.78
VIATICOS 151.00 16,839.78
VIATICOS 468.00 16,371.78
VIATICOS 468.00 15,903.78
VIATICOS 468.00 15,435.78
VIATICOS 271.40 15,164.38
VIATICOS 150.00 15,014.38
VIATICOS 610.80 14,389.08
VIATICOS 125.00 14,264.08
VIATICOS 115.00 14,149.08
VIATICOS 271.40 13,877.68
VIATICOS 488.00 13,389.68
VIATICOS 468.00 12,921.68
VIATICOS 159.20 12,762.48
REPUESTOS REMACHES 26.00 12,736.48
VIATICOS Y GASTOS ACCIDENTE TRANS D5F-743 103.10 12,633.38
VIATICOS 271.40 12,361.98
VIATICOS 271.40 12,090.58
VIATICOS 498.00 11,592.58
VIATICOS 389.00 11,203.58
VIATICOS 580.80 10,622.78
VIATICOS 145.00 10,477.78
SERV MANT VEH AREA MANT 400.00 10,077.78
SOLDAR TUBO ALUMINIO A8K-973 35.00 10,042.78
REPARACION Y CAMBIO LLANTA D5D-767 80.00 9,962.78
ARMADO LLANTA A8K-973 25.00 9,937.78
20 VARILLA DE SOLDAR 1/16 A8K-973 30.00 9,907.78
06 ANILLOS PLANOS REMACHE A8K-973 18.00 9,889.78
VIATICOS 271.40 9,618.38
VIATICOS 291.40 9,326.98
VIATICOS 488.00 8,838.98
VIATICOS 488.00 8,350.98
VIATICOS 181.00 8,169.98
VIATICOS 125.00 8,044.98
VIATICOS 244.20 7,800.78
7,800.78
7,800.78
17,028.58 9,227.80
SALDO FINAL AL ... /03/2016 7,800.78
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
4/1/2016 09:42:00 a.m.
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 4/3/2016

4/1/2016 4/1/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004843

4/1/2016 4/1/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004844
4/1/2016 4/1/2016 BOLETA DE VENTA 0001-024491
……………………………………………

3/29/2016 LIQUID GASTO VJE 5398 CARLOS VELASQUEZ NORIE

3/30/2016 LIQUID GASTO VJE 5407 NELSON OLORTEGUI/JORGE
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

RIVERA CHAMPA RENZO
DAVID AGUIRRE CALDERON 005410 D5D-768 ICA
NELSON OLORTEGUI ROJAS 005412 A2U-914 CAÑETE
JORGE MAGNI VEGA 005415 D5F-743 CASMA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005417 D5F-743 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI VEGA 005422 D5F-762 ICA
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

X ENTREGAR A CAJA A2U-914 CHINCHA LURIN 20.00

EFECTIVO -1,083.20
EFECTIVO
200 0
7.00 100 700
50 0
2.00 20 40
10 0
1.00 5 5
2.00 2 4
6.00 1 6
0.5 0
9.00 0.2 1.8
0.1 0
0.05 0.00
TOTAL 756.80
-1,800.00
-20.00
-20.00
-1,083.20
-
SALDO INICIAL 7,800.78 7,800.78

MANT AUXILIO MECANICO A2T-925 200.00 7,420.78
PAGO SEGURO RIMAC DESCTO MARZO 2016 378.30 7,042.48
UTILES DE ESCRITORIO 10.50 7,031.98
VIATICOS 570.80 6,455.18
VIATICOS 468.00 5,987.18
VIATICOS 385.20 5,601.98
VIATICOS 366.00 5,235.98
VIATICOS 115.00 5,120.98
VIATICOS 211.00 4,909.98
VIATICOS 271.40 4,638.58
VIATICOS 128.00 4,510.58
VIATICOS 181.00 4,329.58
VIATICOS 271.40 4,058.18
VIATICOS 468.00 3,590.18
VIATICOS 488.00 3,102.18
VIATICOS 580.80 2,521.38
VIATICOS 326.00 2,195.38
2,195.38
2,195.38
2,195.38
2,195.38
7,800.78 5,605.40
SALDO FINAL AL ... /04/2016 2,195.38

………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
4/4/2016 09:25:00 a.m.

ALQUILER VEH
FIDEL LOPEZ
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 4/8/2016

4/4/2016 4/4/2016 FACTURA 0106-0020672

4/4/2016 4/4/2016 FACTURA 0002-000525
4/6/2016 4/6/2016 RECIBO 2016-163-1927
4/6/2016 4/6/2016 FACTURA 0002-003570
4/7/2016 4/7/2016 RECIBO DE EGRESO 000328
4/7/2016 4/7/2016 FACTURA 001-0183142
4/7/2016 4/7/2016 FACTURA 822-0064238
4/7/2016 4/7/2016 BOLETA DE VENTA 0001-26715
4/7/2016 4/7/2016 TICKET 011-0006837
4/8/2016 4/8/2016 FACTURA 002-020492
……………………………………………


4/8/2016 VALE DE CAJA 1628 PEREZ ALOR JESSICA
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

NELSON OLORTEGUI ROJAS 005409 D5F-743 MALA
JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 005428 D5D-767 ICA
NELSON OLORTEGUI ROJAS 005430 D5F-743 HUARAZ
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005431 A2U-914 CASMA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 005435 A2T-925 CHINCHA
ESPINOZA LUNA PAOLO
SUNARP
SERV GRAFICOS FLOVI AMERICA EIRL
NELSON OLORTEGUI ROJAS 005437 D5F-743 CASMA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 005438 D5G-735 CHBTE
SERVICIOS MUTIPLES COPIVON EIRL
RAMIREZ GRADOS JOSE
FIDEL LOPEZ GERONIMO 005449 A2T-925 CHIMBOTE
RENZO RIVERA CHAMPA 005443 A2U-914 LIMA VOLVO
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 005453 A2T-925 ICA
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS COMISION ICA ICA 300.00

A RENDIR REV TECNICA 520.00
EFECTIVO 1,441.80
EFECTIVO
200 0
100 0
1.00 50 50
5.00 20 100
118.00 10 1180
2.00 5 10
16.00 2 32
122.00 1 122
0.5 0
18.00 0.2 3.6
2.00 0.1 0.2
0.05 0.00
TOTAL 1,497.80
-26.00
-30.00
1,441.80
-
SALDO INICIAL 2,195.38 2,195.38

SOAT VEH C1N-832 040416 A 040417 179.99 16,848.59
CURSO CAPACITACION JOSE RAMIREZ AIIIC 182.90 16,653.89
VIATICOS 405.20 16,248.69
VIATICOS 115.00 16,133.69
VIATICOS 385.20 15,748.49
VIATICOS 395.00 15,353.49
VIATICOS 468.00 14,885.49
VIATICOS 580.80 14,304.69
VIATICOS 271.40 14,033.29
VIATICOS 128.00 13,905.29
VIATICOS 181.00 13,724.29
VIATICOS 271.40 13,452.89
VIATICOS 271.40 13,181.49
VIATICOS 468.00 12,713.49
VIATICOS 395.00 12,318.49
VIATICOS 580.80 11,737.69
VIATICOS COMISION LIMA COMPRA VARIOS 324.40 11,413.29
SELLO Y B/V 151-650 100.00 11,282.09
VIATICOS 231.00 11,051.09
VIATICOS 291.40 10,759.69
VIATICOS 115.00 10,644.69
VIATICOS 488.00 10,156.69
VIATICOS 533.00 9,623.69
VIATICOS 580.80 9,042.89
PRESTAMOPARA PAGO PAPELETA 037612 53.72 8,989.17
COPIAS 5.50 8,946.82
VIATICOS 608.80 8,269.42
VIATICOS 468.00 7,801.42
VIATICOS 385.20 7,416.22
VIATICOS 115.00 7,301.22
VIATICOS 271.40 7,029.82
VIATICOS 231.30 6,798.52
VIATICOS 211.00 6,587.52
VIATICOS 266.80 6,320.72
RECARGA DE BATERIAS ADM-895 26.00 6,294.72
VIATICOS 271.40 6,023.32
VIATICOS 540.00 5,483.32
VIATICOS 468.00 5,015.32
VIATICOS 201.00 4,814.32
VIATICOS 128.00 4,686.32
VIATICOS 385.20 4,301.12
114.60 4,186.52
4,186.52
4,186.52
17,028.58 12,842.06
SALDO FINAL AL 08 /04/2016 4,186.52
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.08
4/8/2016 10:30:00 a.m.
FIDEL LOPEZ
LUIS OCHOA RET A RENDIR
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:


4/11/2016 4/11/2016 VOUCHER BANCO DE LA NACION 497900247
4/11/2016 4/11/2016 FACTURA 001-0183397
4/11/2016 4/11/2016 TICKET 006-388903
4/11/2016 4/11/2016 TICKET 006-388901
4/11/2016 4/11/2016 FACTURA 0001-015276
4/1/2016 4/11/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004847
4/4/2016 4/11/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004852
4/5/2016 4/11/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004853
4/11/2016 4/11/2016 BOLETA DE VENTA 001-025587
4/12/2016 4/12/2016 TICKET 0002-49003
4/12/2016 4/12/2016 RECIBO 2016-163-2689
4/12/2016 4/12/2016 FACTURA 822-0064372
4/12/2016 4/12/2016 TICKET 011-0007090
4/12/2016 4/12/2016 BOLETA DE VENTA 0001-26729
4/13/2016 4/13/2016 BOLETA DE VENTA 0001-000131
4/14/2016 4/14/2016 TICKET 011-007233
……………………………………………


4/12/2016 VALE DE CAJA 1635 OCHOA ESTUPIÑAN LUIS
4/14/2016 VALE DE CAJA 1640 GUADALUPE HIJAR JERSON
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 005459 D5D-767 CHINCHA

ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 005461 A2T-925 HUARAZ
NELSON OLORTEGUI ROJAS 005463 D5F-743 CASMA
PEREZ ALOR JESSICA
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
RED SALUD NORTE SAC
RED SALUD NORTE SAC
LA ESQUINA DE LOS PERNOS
CHAVEZ REYES NOBERTO
PEREZ ALOR JESSICA
NELSON OLORTEGUI ROJAS/ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 005467 D5F-743 CHINCHA
DISTRIBUIDORA ALVAREZ E.I.R.L
SUNARP
EMPRESA DE TRANSP SAN MARTIN DE PORRES
TRANSPORTES MURILLO AVALOS E.I.R.L
SERVICIOS MULTIPLES COPIVON E.R.I.L
FIDEL LOPEZ JERONIMO 005468 A2T-925 CANETE
JOSE RAMIREZ/JORGE MAGNI 005472 D5D-767 ICA
NELSON OLORTEGUI 005475 D5F-743 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 005476 D5D-768 LIMA SCANIA
GUTIERREZ POLO ROSSANA ELIZABETH
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 005477 D5G-735
WALTER RUIZ MORALES 005478 D5F-762
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 005479 A2U-914
NELSON OLORTEGUI ROJAS/DAVID AGUIRRE CALDERON 005480 D5F-743
FIDEL LOPEZ JERONIMO 005481 A2T-925
JOSE RAMIREZ GRADOS 005482 D5D-767
DAVID AGUIRRE CALDERON 005483 D5D-768
NELSON OLORTEGUI ROJAS 005484 D5F-743
FIDEL LOPEZ JERONIMO 005485 A2T-925
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 005486 A2U-914
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 005487 D5G-735
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO


VIATICOS MANTENIMIENTO VEHICULO CHINCHA 900.00
VIATICOS D5D-767 LIMA-SCANIA 150.00
EFECTIVO 557.35
EFECTIVO
200 0
0.00 100 0
50 0
0.00 20 0
39.00 10 390
0.00 5 0
21.00 2 42
132.00 1 132
1.00 0.5 0.5
29.00 0.2 5.8
0.00 0.1 0
1.00 0.05 0.05
TOTAL 570.35
-13.00
557.35
-
SALDO INICIAL 4,186.52 4,186.52

VIATICOS 498.00 16,530.58
VIATICOS 271.40 16,259.18
VIATICOS 115.00 16,144.18
VIATICOS 468.00 15,676.18
VIATICOS 230.50 15,445.68
VIATICOS 326.00 15,119.68
MULTA MINIST DE TRANSP VEHIC A2T-925 2.50 15,110.18
MEDICAMENTOS BOTIQUIN PARA VEHICULOS 100.80 14,981.63
MEDICAMENTOS BOTIQUIN PARA VEHICULOS 5.02 14,976.61
COMISION ICA 227.75 14,748.86
LLAVE MIXTA,DADO 23 MM,PALANCA VEH A2T-925, TALLER 102.50 14,646.36
REPARACION DE LLANTA VEHIC A2U-914/A50-971 45.00 14,601.36
CAMBIO DE LLANTA VEHIC D5F-743 45.00 14,556.36
CAMBIO DE LLANTA VEHIC A2T-925 90.00 14,466.36
COPIAS Y ESPIRALADO 10.20 14,456.16
SERV CONDUCCION UNIDADES D5F-743/A2U-914 160.00 14,294.16
VIATICOS 580.80 13,713.36
VIATICOS 395.00 13,318.36
VIATICOS 570.60 12,747.76
VIATICOS 271.40 12,476.36
VIGENCIA PODER 24.00 12,441.26
SCANER,COPIAS 4.80 12,428.16
VIATICOS 326.00 12,101.96
VIATICOS 271.40 12,149.56
VIATICOS 468.00 11,960.16
VIATICOS 580.80 11,521.16
VIATICOS 271.40 11,878.16
VIATICOS 115.00 11,845.16
VIATICOS 128.00 11,393.16
VIATICOS 145.20 11,732.96
02 CUADERNOS LORO 8.00 11,837.16
VIATICOS 600.80 10,792.36
VIATICOS 488.00 11,244.96
VIATICOS 395.00 11,442.16
VIATICOS 158.00 10,634.36
VIATICOS 115.00 11,129.96
VIATICOS 291.40 11,150.76
VIATICOS 468.00 10,661.96
VIATICOS 468.00 10,682.76
VIATICOS 359.00 10,260.36
VIATICOS 145.00 10,516.96
VIATICOS 271.40 10,411.36
VIATICOS 271.40 9,988.96
10,516.96
10,516.96
17,028.58 10,972.22
SALDO FINAL AL 08 /04/2016 6,056.36
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
4/15/2016 10:38:00 a.m.
FIDEL LOPEZ
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:


4/11/2016 4/18/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004857
4/12/2016 4/18/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004861
4/18/2016 4/18/2016 FACTURA 005-000544
4/18/2016 4/18/2016 BOLETA DE VENTA 0001-26765
4/18/2016 4/18/2016 BOLETA DE VENTA 0010-004707
4/18/2016 4/18/2016 BOLETA DE VENTA 0010-004706
4/18/2016 4/18/2016 FACTURA 001-0183984
4/16/2016 4/18/2016 BOLETA DE VENTA 001-026067
4/19/2016 4/19/2016 FACTURA 001-020920
……………………………………………


4/14/2016 VALE DE CAJA 1640 GUADALUPE HIJAR JERSON
4/16/2016 VALE DE CAJA 1644 HECTOR LAREDO
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 005493 A2U-914 ICA
FIDEL LOPEZ JERONIMO 005496 A2T-925 CASMA
FIDEL LOPEZ JERONIMO S/N A2T-925 HUARAZ
NELSON OLORTEGUI ROJAS 005502 D5F-743 CHIMBOTE
CERTIFICACION TECNIMOTORS S.R.L.
SERVICIOS MULTIPLES COPIVON E.I.R.L.
JOSE RAMIREZ GRADOS 005489 D5D-67 LIMA - SCANIA
HAYDEE MARIBEL MACCHO ANDAHUA
MATIZADOS AUTOCOLORS S.R.L.
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

X DEVOLVER A CAJA D5D-767 LIMA-SCANIA 4.50
PAGO DE PAPELETA 259.00
X LIQUIDAR B/V CONSUMO CHIMBOTE 30.00
2,642.15
8,117.85
EFECTIVO
200 0
3.00 100 300
4.00 50 200
61.00 20 1220
59.00 10 590
0.00 5 0
42.00 2 84
234.00 1 234
0.00 0.5 0
51.00 0.2 10.2
39.00 0.1 3.9
1.00 0.05 0.05
TOTAL 2,642.15
-
2,642.15
-
SALDO INICIAL 6,056.36 6,056.36

VIATICOS 468.00 16,555.08
VIATICOS 385.20 16,169.88
VIATICOS 128.00 16,041.88
VIATICOS 494.00 15,547.88
VIATICOS 271.40 15,276.48
VIATICOS 271.40 15,005.08
VIATICOS 181.00 14,824.08
VIATICOS 580.80 14,243.28
VIATICOS 600.80 13,642.48
VIATICOS 468.00 13,174.48
VIATICOS 468.00 12,706.48
VIATICOS 181.00 12,525.48
VIATICOS 115.00 12,410.48
VIATICOS 271.40 12,139.08
CAMBIO DE LLANTA VEHIC A2U-914 90.00 12,049.08
REPARACION DE LLANTA VEHIC D5F-743 25.00 12,024.08
REVISION TECNICA VEHICULO DOH-771 101.00 12,038.08
SCANER,COPIAS 16.00 12,022.08
CONTRATO DE TRABAJO 32.00 11,990.08
CONTRATO DE TRABAJO 32.00 11,958.08
1 MILLAR PAPEL BOND 21.00 11,928.48
VIATICOS 145.20 11,783.28
VIATICOS 385.20 11,398.08
VIATICOS 326.00 11,072.08
VIATICOS 468.00 10,604.08
VIATICOS 468.00 10,136.08
VIATICOS 580.80 9,555.28
VIATICOS 115.00 9,440.28
VIATICOS 241.40 9,198.88
LAVADO VEHICULO D5F-762 20.00 9,178.88
COMPRA PINTURA,THINNER VEHIC C1N-832 96.00 9,082.88
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PRECES DATOS 780.00 8,302.88
APOYO EN EL MANEJO UNIDAD D5F-743 70.00 8,232.88
8,232.88
8,232.88
8,232.88
17,028.58 8,910.70
SALDO FINAL AL 14/04/2016 8,117.88
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
4/19/2016 12:44:00 a.m.
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:


4/14/2016 4/19/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004862
4/15/2016 4/19/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004863
4/18/2016 4/19/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004865
4/18/2016 4/19/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004866
4/19/2016 4/19/2016 TICKET 011-0007492
4/19/2016 4/19/2016 TICKET 011-0007491
4/21/2016 4/21/2016 RECIBO DE EGRESO 000076
4/20/2016 4/21/2016 FACTURA 001-0224931
4/20/2016 4/21/2016 BOLETA DE VENTA 001-018255
4/21/2016 4/21/2016 FACTURA 0001-017203
4/21/2016 4/21/2016 TICKET 011-0007661
4/16/2016 4/21/2016 VOUCHER DEPOSITO BN
……………………………………………


EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
PAOLO ESPINOZA LUNA

PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
MINISTERIO DEL INTERIOR
ESPINOZA LUNA PAOLO
JOSE RAMIREZ GRADOS
DISTRIBUIDORA GRETHEL S.R.L.
WALTER RUIZ MORALES 005525 D5F-762 HUARAZ
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 005527 D5G-735 ICA
NELSON OLORTEGUI ROJAS 005529 D5F-743 CHIMBOTE
BANCO DE LA NACION
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS MANTENIMIENTO VEHICULO ICA 300.00

X LIQUIDAR B/V LAVADO 20.00
VIATICOS D5D-768 CHINCHA 488.00
REVISION TECNICA VEHIC A5L-834 300.00
EFECTIVO 2,884.65
EFECTIVO
200 0
3.00 100 300
2.00 50 100
13.00 20 260
184.00 10 1840
3.00 5 15
76.00 2 152
200.00 1 200
0.00 0.5 0
81.00 0.2 16.2
14.00 0.1 1.4
1.00 0.05 0.05
TOTAL 2,884.65
-
2,884.65
-
SALDO INICIAL 8,117.88 8,117.88

COMISION CHINCHA MANTENIM VEHICULO 290.00 16,738.58
REPAR DE LLANTA CARRETA A50-971 115.00 16,093.68
REPAR DE LLANTA CARRETA C4R-987 95.00 15,998.68
REPAR DE LLANTA CARRETA C4Q-972 40.00 15,958.68
REPAR DE LLANTA VEHICULO D5D-767 40.00 15,918.68
ENVIO SOBRE CUZCO 15.00 15,903.68
TASA X DENUNCIA POLICIAL 7.60 15,781.08
VIATICOS 580.80 15,200.28
VIATICOS 271.40 14,928.88
VIATICOS 128.00 14,800.88
VIATICOS 115.00 14,685.88
VIATICOS 181.00 14,504.88
VIATICOS 488.00 14,016.88
VIATICOS 498.00 13,518.88
VIATICOS 339.00 13,179.88
VIATICOS 115.00 13,064.88
VIATICOS 128.00 12,936.88
VIATICOS 580.80 12,356.08
VIATICOS 438.00 11,918.08
VIATICOS 468.00 11,450.08
VIATICOS 271.40 11,178.68
A CTA SUELDO 300.00 10,597.78
ENMICADO 3.00 9,720.78
VIATICOS 148.00 9,522.78
VIATICOS 115.00 9,407.78
VIATICOS 600.80 8,806.98
VIATICOS 321.40 8,485.58
VIATICOS 291.40 8,194.18
VIATICOS 415.00 7,779.18
ENVIO DE SOBRE A LIMA/AREQUIPA 22.00 7,753.68
PAPELETA SUTRAN 259.00 7,494.68
VIATICOS AREQUIPA 1,017.50 6,477.18
17,028.58 10,551.40
SALDO FINAL AL …./04/2016 6,477.18
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
4/22/2016 12:57:00 p.m.
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:

4/22/2016 4/22/2016 FACTURA 0001-003015

4/22/2016 4/22/2016 RECIBO DE EGRESO 000077
4/22/2016 4/22/2016 FACTURA 002-020557
4/20/2016 4/22/2016 BOLETA DE VENTA 002-004345
4/20/2016 4/22/2016 BOLETA DE VENTA 0002-003970
4/25/2016 4/25/2016 FACTURA 005-000560
4/23/2016 4/25/2016 FACTURA 0002-002055
1/22/1900 4/25/2016 BOLETA DE VENTA 0002-003297
4/21/2016 4/25/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004871
4/23/2016 4/25/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004872
……………………………………………

4/23/2016 RECIBO DE EGRESO N° 330 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

ESDRAS SERAPIO OBREGON NOA
AMERICA EZEQUILLA HUAMANI
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005532 D5G-735 CHIMBOTE
FIDEL LOPEZ JERONIMO 005533 A2T-925 CHIMBOTE
NELSON OLORTEGUI ROJAS 005537 D5F-743 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES 005541 D5F-762 CANETE
NELSON OLORTEGUI 005542 D5F-743 HUARAZ
CERTIFICACION TECNIMOTORS S.R.L.
RODOLFO GERMAN ,DIAZ ALCANTARA
RODOLFO GERMAN ,DIAZ ALCANTARA
TORRES VASQUEZ INOCENCIO GODOFREDO
FIDEL LOPEZ JERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 005547 A2T-925 ICA
NELSON OLORTEGUI 005551 D5F-743 CASMA
NELSON OLORTEGUI/JORGE MAGNI 005555 D5F-743 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI VEGA 005557 D5D-768 CHINCHA
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

APOYO EN MANEJO AREQUIPA/CHINCHA 560.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA DOH-771 150.00
EFECTIVO 3,852.35
EFECTIVO
200 0
34.00 100 3400
0.00 50 0
5.00 20 100
35.00 10 350
0.00 5 0
0.00 2 0
1.00 1 1
0.00 0.5 0
5.00 0.2 1
3.00 0.1 0.3
1.00 0.05 0.05
TOTAL 3,852.35
-
3,852.35
-
SALDO INICIAL 6,477.18 6,477.18

20 KLOS TRAPO INDUSTRIAL 80.00 16,948.58
A CTA SUELDO 300.00 16,648.58
RECARGA DE BATERIA VEHIC F2Q-945 16.00 16,632.58
CONSUMO PAOLO ESPINOZA COMISION ICA 30.00 16,602.58
CONSUMO PAOLO ESPINOZA COMISION ICA 20.00 16,582.58
481.00 16,101.58
271.40 15,830.18
251.30 15,578.88
115.00 15,463.88
580.80 14,883.08
468.00 14,415.08
468.00 13,947.08
326.00 13,621.08
600.80 13,020.28
468.00 12,552.28
405.20 12,147.08
128.00 12,019.08
181.00 13,766.08
271.40 13,494.68
REVISION TECNICA A5L-839 181.00 13,298.68
SACAR RADIADOR Y LAVAR A PRESION VEHIC A5L-839 70.80 13,227.88
REVISION DE LLANTA A5F-743 15.00 13,212.88
REPARACION DE LLANTA CARRETA C4Q-972 50.00 13,162.88
CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA ALEX OCHOA 70.00 13,077.88
468.00 12,609.88
468.00 12,141.88
494.00 11,647.88
570.80 11,077.08
271.40 10,805.68
115.00 10,690.68
211.00 10,479.68
291.40 10,188.28
231.30 9,956.98
115.00 9,841.98
138.00 9,703.98
468.00 9,235.98
468.00 8,767.98
8,763.18
17,028.58 10,193.40
SALDO FINAL AL …./04/2016 6,835.18
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
4/27/2016 10:30:00 a.m.
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 4/30/2016


4/27/2016 4/27/2016 FACTURA 001-0184804
4/27/2016 4/27/2016 RECIBO DE EGRESO 000078
4/28/2016 4/28/2016 FACTURA 0003-000084
4/28/2016 4/28/2016 FACTURA 002-002895
4/29/2016 4/29/2016 TICKET F150-004753
4/29/2016 4/29/2016 FACTURA 001-004947
4/29/2016 4/29/2016 BOLETA DE VENTA 0001-7855
4/28/2016 4/29/2016 BOLETA DE VENTA 001-001093
4/25/2016 4/30/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004874
4/26/2016 4/30/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004876
4/27/2016 4/30/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004878
4/26/2016 4/30/2016 FACTURA 001-000218
4/27/2016 4/30/2016 FACTURA 001-000219
4/30/2016 4/30/2016 FACTURA 001-004954
4/30/2016 4/30/2016 VOUCHER BBVA OP-069808
4/29/2016 4/30/2016 BOLETA DE VENTA 001-025789
4/29/2016 4/30/2016 TICKET 011-0008123
4/29/2016 4/30/2016 BOLETA DE VENTA 0002-008472
……………………………………………


EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA D5D-767 C4P-978 ICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN D5G-735 C4P-979 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 C4Q-972 CAÑETE
CARLOS VELAZQUEZ A2U-914 A50-971 HUARAZ
FIDEL LOPEZ JERONIMO A2T-925 A8K-973 CASMA
WALTER RUIZ MORALES D5F-762 C4R-987 CHIMBOTE
NELSON OLORTEGUI D5F-743 CHIMBOTE
DISTRIBUIDORA CHAVEZ & HASUSAT 005565 D5F-762 ICA
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI VEGA 005566 D5F-743 HUARAZ
NELSON OLORTEGUI 005567 D5G-735 HUARAZ
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 005568 D5D-767 CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CALDERON 005570 A2U-914 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ
NAZARIO CABILLAS, ALEXANDER
SODIMAC PERU SAC
MORALES SOLORZANO FLAVIO MAXIMILIANO
NATIVIDAD ANDRADE NELLY
MEZA BELLO FELIPE EULOGIO
NELSON OLORTEGUI 005575 D5F-743 CASMA
CARLOS VELASQUEZ /JORGE MAGNI 005576 A2U-914 HUARAZ
VARGAS SALAZAR,CARLA PAOLA
VARGAS SALAZAR,CARLA PAOLA
CASTRO JAIMES ABIGAIL ELIZABETH
MORALES SOLORZANO FLAVIO MAXIMILIANO
CHAVEZ REYES NOBERTO
TRANSPORTES MURILLO AVALOS EIRL.
NELSON OLORTEGUI/JORGE MAGNI 005581 D5F-743 HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ 005582 A2U-914 CASMA
PEDRO FRANCISCO HUALLPA HERNANDEZ
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS A2T-925 LIMA - VOLVO 120.00

A RENDIIR PAGO A NOTARIO 222.70
EFECTIVO 4,692.55
EFECTIVO
200 0
3.00 100 300
1.00 50 50
159.00 20 3180
82.00 10 820
1.00 5 5
47.00 2 94
220.00 1 220
43.00 0.5 21.5
44.00 0.2 8.8
32.00 0.1 3.2
1.00 0.05 0.05
TOTAL 4,702.55
-10.00
4,692.55
-
SALDO INICIAL 6,835.18 6,835.18

COMSION LIMA 60.40 16,968.18
A CTA SUELDO 100.00 16,771.48
VIATICOS 606.80 16,164.68
VIATICOS 468.00 15,696.68
VIATICOS 390.20 15,306.48
VIATICOS 115.00 15,191.48
VIATICOS 181.00 15,010.48
VIATICOS 271.40 14,739.08
VIATICOS 291.40 14,447.68
03 CAJAS DE CERVEZA DIA DEL TRABAJADOR 135.00 14,312.68
VIATICOS 600.80 13,711.88
VIATICOS 128.00 13,583.88
VIATICOS 138.00 13,445.88
VIATICOS 271.40 13,174.48
VIATICOS 483.00 12,691.48
VIATICOS 415.00 12,276.48
RECTIFICADO DE VOLANTE MOTOR C2T-884 271.40 12,005.08
SIKAFLEX,APLICADOR,PEGAMENTO,ADHESIVO 83.90 11,921.18
13 CHIMPUNERAS WALON DIA DEL TRABAJADOR 489.00 11,432.18
3 MORRALES DIA DEL TRABAJADOR 105.00 11,327.18
LAVADO VEHICULO D5D-768/C4Q-972 20.00 11,307.18
VIATICOS 271.40 11,035.78
VIATICOS 271.40 10,764.38
VIATICOS 488.00 10,276.38
VIATICOS 211.00 10,065.38
VIATICOS 125.00 9,940.38
REPARACION DE LLANTA C4Q-972 75.00 9,865.38
ROTACION DE LLANTA D5D-767 85.00 9,780.38
SERV. ALIMENTACION DIAL DEL TRABAJADOR 1,037.00 8,713.38
SERV. PREPAR. DE COCTELES DIA DEL TRABAJADOR 120.36 8,593.02
REGISTRO DE CAJA AL SISTEMA FOX 928.00 7,665.02
OTROS INGRESOS 30 7,695.02
SERV. MANT DE VEHICULOS 400.00 7,295.02
2 CHIMPUNERAS DIA DEL TRABAJADOR 62.00 7,233.02
REEMBOLSO A MALA 101.00 7,132.02
COPIAS 10.30 7,121.72
VIATICOS 405.20 6,709.52
VIATICOS 468.00 6,241.52
VIATICOS 580.80 5,660.72
VIATICOS 271.40 5,389.32
VIATICOS 138.00 5,251.32
VIATICOS 181.00 5,070.32
CONSUMO COMISION ICA P.ESPINOZA 30.00 5,040.32
5,035.32
17,058.58 12,023.26
SALDO FINAL AL …./04/2016 5,035.32
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.07
5/2/2016 05:08:00 p.m.
ALEX OCHOA
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/8/2016

5/2/2016 5/2/2016 TICKET 011-0008190

5/2/2016 5/2/2016 FACTURA 002-002909
5/3/2016 5/3/2016 BOLETA DE VENTA 0001-010352
5/3/2016 5/3/2016 TICKET B364-0226580
5/2/2016 5/3/2016 BOLETA DE VENTA 001-012791
3/28/2016 5/3/2016 FACTURA 0001-001068
4/26/2016 5/4/2016 FACTURA 001-001158
4/25/2016 5/4/2016 FACTURA 001-000503
5/4/2016 5/4/2016 TICKET F371-00019807
5/4/2016 5/4/2016 TICKET 011-0008380
5/2/2016 5/2/2016 FACTURA 0002-002075
5/5/2016 5/5/2016 FACTURA 001-031818
5/6/2016 5/6/2016 FACTURA 0001-015426
5/2/2016 5/6/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004881
5/3/2016 5/6/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004884
5/5/2016 5/6/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004889
5/5/2016 5/6/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004886
……………………………………………


EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
TRANSPORTE MURILLO AVALOS

KUZMA ALFARO , KELLY CAROLINA
COMERCIAL AA&N SAC
ECKED PERU SA
DIAZ BANDA SAUL
PACIFICO SALUD EPS
JOSE RAMIREZ GRADOS/NELSON OLORTEGUI 005583 D5D-767 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 005587 D5F-743 HUARAZ
SOLUCIONES PUBLICITARIAS LEK & ART SAC
MAESTRO PERU SA
TRANSPORTE MURILLO AVALOS
FLINK SAC
JOSE RAMIREZ GRADOS 005597 D5D-767 NAZCA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005601 D5F-743 MALA
DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI VEGA 005602 D5D-768 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/NELSON OLORTEGUI 005605 D5G-735 HUARAZ
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

X LIQUIDAR A2T-925 LIMA - VOLVO 120.00

INCENTIVO DIA DE LA MADRE 50.00
EFECTIVO 1,072.95
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
27.00 20 540
24.00 10 240
9.00 5 45
100.00 2 200
20.00 1 20
32.00 0.5 16
35.00 0.2 7
49.00 0.1 4.9
1.00 0.05 0.05
TOTAL 1,072.95
1,072.95
-
SALDO INICIAL 5,035.32 5,035.32

88 LEGALIZACIONES DE FOTOCOPIAS 220.00 16,823.58
UTILES DE ASEO /BAÑO 21.00 16,802.58
MEDICINA BOTIQUIN 5.30 16,797.28
PAGO SEGURO PERS ABRIL 2016 378.30 16,393.98
SCTR MES DE MAYO 2016 272.84 16,121.14
SERV TAPIZADO VEH A5L-874 RE/00331 430.00 15,691.14
VIATICOS 600.80 15,087.84
VIATICOS 478.00 14,609.84
VIATICOS 395.20 14,214.64
VIATICOS 336.00 13,878.64
VIATICOS 158.00 13,720.64
VIATICOS 281.40 13,439.24
PAGO TICKET DIA DEL TRABAJO OP-0378957 BCP 150.00 13,285.74
REEMBOLSO A DIST G&A MALA 24.00 13,261.74
ELABORAC TASACION VEH D4K-787 OP-3852 BBVA 200.00 13,061.74
UTILES DE ASEO /BAÑO 117.10 12,944.64
X DESTAPAR RADIADOR C2T-884 70.80 12,866.84
VIATICOS 600.80 12,258.84
VIATICOS 478.00 11,780.84
VIATICOS 336.00 11,444.84
VIATICOS 135.00 11,309.84
VIATICOS 281.40 11,028.44
VIATICOS 221.00 10,807.44
VIATICOS 590.80 10,216.64
PRECINTO SEG 001-200 CHANALTIN SAC 104.31 10,112.33
VIATICOS 659.80 9,452.53
VIATICOS 425.00 9,027.53
VIATICOS 178.00 8,849.53
VIATICOS 600.80 8,248.73
TUERCAS PARA CARRETA C4P-792 40.00 8,208.73
VIATICOS 395.20 7,810.03
VIATICOS 558.00 7,252.03
VIATICOS 415.20 6,836.83
VIATICOS 191.00 6,645.83
VIATICOS 158.00 6,487.83
VIATICOS 600.80 5,647.03
VIATICOS 478.00 5,169.03
VIATICOS 395.20 4,773.83
VIATICOS 135.00 4,638.83
VIATICOS 191.00 4,447.83
VIATICOS 301.40 4,146.43
4,143.73
17,058.58 12,914.85
SALDO FINAL AL …./05/2016 4,143.73
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
5/9/2016 08:57:00 a.m.
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/13/2016


5/9/2016 5/9/2016 TICKET 011-0008622
5/10/2016 5/10/2016 FACTURA 0001-015436
5/6/2016 5/10/2016 FACTURA 002-002896
4/30/2016 5/11/2016 RECIBO 001-115279662
5/9/2016 5/11/2016 FACTURA 001-001093
5/13/2016 5/13/2016 FACTURA 0001-006594
5/13/2016 5/13/2016 FACTURA 0001-003480
5/9/2016 5/13/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004895
5/9/2016 5/13/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004896
5/11/2016 5/13/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004900
5/12/2016 5/13/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004901
5/12/2015 5/13/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004903
……………………………………………


5/13/2016 VALE DE CAJA 1695 ESPINOZA PAJUELO J.
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
PEREZ ALOR JESSICA

WALTER RUIZ MORALES 005618 D5F-762 LIMA/SCANIA
NAZARIO CABILLAS ALEXANDER E.
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005619 A2U-914 HUARAZ
NELSON OLORTEGUI 005623 A2T-925 CAÑETE
BARRON CURIOSO JUAN
ENTEL PERU SA
PACIFICO HUACHO SAC
PEREZ ALOR JESSICA
NELSON OLORTEGUI/LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005629 A2T-925 HUARAZ
PEREZ ALOR JESSICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 005632 D5F-743 HUARAZ
NELSON OLORTEGUI 005636 A2T-925 ICA
REPUESTOS R ROMERO EIRL
DAVID AGUIRRE CALDERON/CARLOS VELASQUEZ 005638 D5D-768 ICA
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

X LIQUIDAR A2T-925 LIMA - VOLVO 120.00

X LIQUIDAR B/V LAVADO VEH D5D-768 CAÑETE 20.00
X LIQUIDAR B/V LAVADO VEH D5D-767 CHINCHA 20.00
DIF X DEVOLVER A CAJA LIMA - SCANIA 4.80
VIATICOS COMISION CHBTE CHBTE 100.00
EFECTIVO 1,384.20
EFECTIVO
200 0
6.00 100 600
50 0
1.00 20 20
61.00 10 610
5.00 5 25
23.00 2 46
43.00 1 43
70.00 0.5 35
0.2 0
51.00 0.1 5.1
2.00 0.05 0.10
TOTAL 1,384.20
1,384.20
-
SALDO INICIAL 4,143.73 4,143.73

VIATICOS 135.00 16,909.08
VIATICOS 336.00 16,573.08
VIATICOS 600.80 15,972.28
VIATICOS 590.80 15,381.48
VIATICOS 438.00 14,943.48
VIATICOS 478.00 14,465.48
VIATICOS 155.20 14,310.28
ANILLO GROSERAS C2T-884 4.80 14,305.48
RECONTRUIR TERMINALES A2T-925 118.00 14,187.48
VIATICOS 145.00 14,042.48
VIATICOS 600.80 13,441.68
VIATICOS 478.00 12,963.68
VIATICOS 478.00 12,485.68
VIATICOS 336.00 12,149.68
VIATICOS 221.00 11,928.68
COMISION LIMA VEH DOH-771 96.80 11,831.88
SERV ENTEL ABRIL 2016 128.00 11,703.88
SUSCRIP ACT EMP CUOTA 04 OP-0920495 BCP 130.00 11,573.88
VIATICOS 478.00 11,089.88
VIATICOS 478.00 10,611.88
VIATICOS 600.80 10,011.08
VIATICOS 504.00 9,507.08
VIATICOS 205.00 9,302.08
VIATICOS 221.00 9,081.08
VIATICOS 281.40 8,793.18
VIATICOS 178.00 8,615.18
VIATICOS 395.20 8,219.98
VIATICOS 478.00 7,741.98
VIATICOS 498.00 7,243.98
VIATICOS 514.00 6,729.98
REPARACION LLANTA C4D-771 31.00 6,698.98
BUSHIN A5O-971 6.00 6,692.98
REPARACION DE LLANTA C4R-987 150.00 6,542.98
REPARACION DE LLANTA C4D-771 10.00 6,517.98
REPARACION DE LLANTA D5G-735 25.00 6,492.98
REPARACION DE LLANTA C3X-780 20.00 6,472.98
VIATICOS 498.00 5,974.98
VIATICOS 600.80 5,374.18
VIATICOS 600.80 4,773.38
VIATICOS 148.00 4,625.38
VIATICOS 191.00 4,434.38
VIATICOS 155.20 4,279.18
4,279.18
4,279.18
17,058.58 12,779.40
SALDO FINAL AL …./05/2016 4,279.18
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
5/14/2016 09:12:00 a.m.
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/18/2016


5/17/2016 5/17/2016 FACTURA 023-0001022
5/17/2016 5/17/2016 FACTURA 0003-064200
5/17/2016 5/17/2016 FACTURA 011-0009086
5/16/2016 5/17/2016 FACTURA 005-000027
5/18/2016 5/18/2016 BOLETA DE VENTA 000474
5/18/2016 5/18/2016 BOLETA DE VENTA 0010-005231
5/18/2016 5/18/2016 BOLETA DE VENTA 001-018449
……………………………………………


EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

NELSON OLORTEGUI 005645 A2T-925 CAÑETE
DISTRIBUCIONES G&A CASMA
CASTRO JAIMES ABIGAIL ALIZABETH
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005652 D5F-743 MALA
CERVANCO SCRL
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005659 D5F-743 CANETE
DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI 005660 D5D-768 ICA
CASTILLO OLIVARES ORLANDO ALFREDO
JUAN BARRON CURIOSO
JUAN BARRON CURIOSO
NELSON OLORTEGUI ROJAS 005665 A2T-925 MALA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005670 D5F-743 LIMA SCANIA
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS VARIOS VARIOS 1,894.10

FECTIVO 3,404.44
O + VALES A RENDIR 5,298.54
EFECTIVO
200 0
10.00 100 1000
0.00 50 0
14.00 20 280
200.00 10 2000
5 0
2 0
117.00 1 117
20.00 0.5 10
5.00 0.2 1
15.00 0.1 1.5
2.00 0.05 0.10
4.00 0.01 0.04
TOTAL 3,409.64
-5.20
3,404.44
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
SALDO INICIAL 4,279.18 4,279.18

VIATICOS X SERV FLETE 498.00 16,560.58
PAGO ADELANTO QUINCENA (DIF) 300.00 14,098.38
PAGO REGISTRO MOVIMIENTO DE CAJA AL SIST FOX 630.00 13,462.88
VIATICOS COMISION CO CHIMBOTE 70.00 13,392.88
CUOTA ORD 2016-2017 NESTOR DE LA CRUZ 384.00 10,680.48
MANG ABASTO CERROJO BAÑO 13.10 10,667.38
ENVIO DE SOBRE LIMA AREQUIPA 22.00 10,645.38
CAPACITACION PASAJ MERCA DAVID AGUIRRE 100.00 10,541.88
VIATICOS COMISION LIMA CHARLA BONIF Y ENT HABIL VEH 52.00 8,021.88
03 COPIAS DE LLAVES OFICINA 6.00 8,010.88
VIATICOS COMISION CHBTE RECOJO VEH A9J-902 186.30 7,824.58
TAXI HUACHO A PLANTA RECOJO VEH A9J-902 10.00 7,814.58
INSCRIP CONTRATO 32.00 5,303.48
COPIAS 5.00 5,298.48
5,298.48
17,058.58 11,760.10
SALDO FINAL AL …./05/2016 5,298.48
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.06
5/19/2016 09:27:00 a.m.
LUIS OCHOA
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/23/2016

5/19/2016 5/19/2016 RECIBO MUNIC PROV HUAURA 421057

5/19/2016 5/19/2016 RECIBO SUNARP 163-8783
5/19/2016 5/19/2016 FACTURA 0001-015496
5/16/2016 5/19/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004907
5/16/2016 5/19/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004908
5/17/2016 5/19/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004909
5/20/2016 5/20/2016 FACTURA 822-00655111
5/20/2016 5/20/2016 FACTURA 0001-001157
5/20/2016 5/20/2016 VOUCHER DEPOSITO BBVA
5/20/2016 5/21/2016 FACTURA VOCHER DEP OP 0299842 BCP
5/23/2016 5/23/2016 FACTURA 0001-001076
5/23/2016 5/23/2016 BOLETA DE VENTA 003-003734
……………………………………………


5/21/2016 LIQUID GASTO DE VJE 5689 DAVID AGUIRRE CALDERON
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
MUNIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

SUNARP HUACHO
PEREZ ALOR JESSICA
NELSON OLORTEGUI ROJAS 005671 A2T-925 CASMA
DAVID AGUIRRE CALDERON 005677 D5D-768 LIMA- SCANIA
EMP DE TRANSP SAN MARTIN DE P SA
PEREZ ALOR JESSICA
DAVID AGUIRRE CALDERON/CARLOS VELASQUEZ NORIEG 005678 D5D-768 CHINCHA
NELSON OLORTEGUI ROJAS/JORGE MAGNI VEGA 005680 A2T-925 HUARAZ
VOLVO PERU SA
ESPINOZA PAJUELO JEFFERRSON JOSE
PEREZ ALOR JESSICA
DAVID AGUIRRE CALDERON 005689 D5D-768 HUARAZ
FIDEL LOPEZ GERONIMO 005690 C2T-884 CAÑETE
CACERES PALMA CARLOS ENRIQUE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 005676 A2U-914 LIMA VOLVO
NELSON OLORTEGUI ROJAS 005694 A2T-925 HUARAZ
BARRON CURIOSO JUAN
BARRON CURIOSO JUAN
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO


A RENDIR B/V CONSUMO HUARAZ 70.00
A RENDIR CAÑETE 111.60
PREST A AGRO ISM 60.00
VIATICOS X FLETES VARIOS 2,457.20
FECTIVO 1,288.94
EFECTIVO
200 0
4.00 100 400
50 0
20 0
67.00 10 670
18.00 5 90
3.00 2 6
141.00 1 141
7.00 0.5 3.5
24.00 0.2 4.8
35.00 0.1 3.5
2.00 0.05 0.10
4.00 0.01 0.04
TOTAL 1,318.94
-30.00
1,288.94
-
SALDO INICIAL 5,298.48 5,298.48

PAGO PAPELETA 039989 VEH A5L-874 104.28 16,954.30
PAGO COPIA CERT DISKORE SAC 40.00 16,914.30
REMACHE 3/16 X 1/2 10.00 16,904.30
REPARACION DE LLANTA D5G-735 45.00 16,850.80
10 GRAMPA C2T-884 10.00 15,047.00
REEMBOLSO POR PRESTAMO A CHANALTIN SAC 203.00 14,844.00
MANTEN VEH A2U-914 KM 904348 3,348.00 9,735.10
REVISION ARTICULACION PALANCA CAMBIO C2T-884 112.10 9,623.00
MANTEN Y REP VEH AREA MANT CHANALTIN 710.00 8,913.00
TAPIZADO PTA MARROQUIN C2T-884 45.00 6,795.80
CABLE AFE-791 CASMA 7.00 6,788.80
4,287.70
17,058.58 12,770.88
SALDO FINAL AL …./05/2016 4,287.70
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
5/24/2016 10:30:00 a.m.
LUIS OCHOA
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/29/2016


5/21/2016 5/25/2016 BOLETA DE VENTA 001-009191
5/26/2016 5/26/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005681
5/19/2016 5/26/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004910
5/20/2016 5/26/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004915
5/25/2016 5/26/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004922
5/26/2016 5/26/2016 FACTURA 0002-003729
5/27/2016 5/27/2016 FACTURA 0001-001163
5/27/2016 5/27/2016 FACTURA 0001-014124
……………………………………………


5/24/2016 LIQUID GASTO DE VJE 5708 NELSON OLORTEGUI ROJAS
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

FIDEL LOPEZ GERONIMO 005700 C2T-884 HUARAZ
OMAR PORTAL FERNANDEZ
JUAN BARRON CURIOSO
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOSE RAMIREZ GRADOS 005706 A2T-925 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES 005710 D5F-762 NAZCA
DAVID AGUIRRE CALDERON 005712 A2T-925 MALA
PC SALES & SERVICE SRL
DAVID AGUIRRE CALDERON 005718 A2T-925 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 005720 A2T-925 CAÑETE
JUAN BARRON CURIOSO
JUAN BARRON CURIOSO
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

A RENDIR C2T-884 CAÑETE 90.00

VIATICOS AREQUIPA D5D-768 AREQUIPA 800.00
FECTIVO 1,503.82
EFECTIVO
200 0
3.00 100 300
50 0
43.00 20 860
15.00 10 150
16.00 5 80
2.00 2 4
101.00 1 101
4.00 0.5 2
4.00 0.2 0.8
58.00 0.1 5.8
3.00 0.05 0.15
7.00 0.01 0.07
TOTAL 1,503.82
1,503.82
-
SALDO INICIAL 4,287.70 4,287.70

CONSULT MEDICA OFTALMOLOGO LUIS OCHOA 70.00 16,988.58
VIATICOS COMISION RENOVA 96.80 14,261.68
CONSUMO FIDEL LOPEZ 7.50 12,799.98
X SOLDAR ALUMINIO CARTER B6A-849 40.00 12,759.98
CAMBIO DE LLANTA A2T-925 15.00 12,684.98
VIATICOS COMISION NOTARIA LIMA 317.00 12,147.98
1000 GR 3501-4500 /1000 CONTROL DE SERV TRANSP 627.00 11,520.98
PAGO F/040-0177869/0178569 G&A MALA 6.44 11,506.04
PAGO F/090-0145251/0145250 G&A HUARAZ 28.77 11,477.27
PAGO F/180-0081294 G&A ICA 288.00 11,189.27
01 FORRO TIMON CUERO AFE-791 35.00 8,643.27
ESTABILIZADOR FUENTE CPU AREA CONTABILIDAD 85.00 8,558.27
VIATICOS COMISION CO CHINCHA 127.00 8,415.77
A CTA DEDRECHO EXAMENES CLINICOS 1,584.00 5,294.37
2,393.77
17,058.58 14,664.81
SALDO FINAL AL …./05/2016 2,393.77
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
5/30/2016 11:10:00 a.m.
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/31/2016

5/5/2016 5/30/2016 FACTURA F001-00008469

5/10/2016 5/30/2016 RECIBO MOVISTAR 0004-917421302
5/31/2016 5/31/2016 RECIBO SUNARP 163-10843
5/30/2016 5/31/2016 BOLETA DE VENTA 0001-4926
5/30/2016 5/31/2016 BOLETA DE VENTA 0001-4928
5/31/2016 5/31/2016 TICKET A3CT1P561000790
……………………………………………

5/24/2016 LIQUID GASTO DE VJE 5708 NELSON OLORTEGUI ROJAS
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
PROSEGUR ACTIVA PERU

RIVERA CHAMPA RENZO
SUNARP HUACHO
DAVID AGUIRRE CALDERON/FIDEL LOPEZ GERONIMO 005726 A2T-925 HUARAZ
PROVIAS NACIONAL
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
A RENDIR C2T-884 CAÑETE 90.00

VIATICOS AREQUIPA D5D-768 AREQUIPA 800.00
FECTIVO 11,316.72
EFECTIVO
200 0
7.00 100 700
1.00 50 50
320.00 20 6400
380.00 10 3800
36.00 5 180
2.00 2 4
167.00 1 167
0.5 0
23.00 0.2 4.6
110.00 0.1 11
1.00 0.05 0.05
7.00 0.01 0.07
TOTAL 11,316.72
11,316.72
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER

SERV M.SIST ALARMA ENCALADA OP-453970 BCP 102.50
PAGO TELEFONO 2702403 MAYO 2016 LA ENCALADA 65.40
MANTEN VEH ZONA SUR 400.00
REVISION REGISTRO COMPRAS ENERO FEB 2016 350.00
COPIA CERTIFICADA GOLDEN SKY SAC 35.00
CAMBIO DE LLANTA A8K-973 50.00
VIATICOS COMISION HUARAZ 50.00
VIATICOS X SERV FLETE 112.50
PAGO PEAJE CATAC VEH A2T-925 VJE HUARAZ / AGUIRRE 32.50
17,058.58 2,940.30
SALDO FINAL AL …./05/2016
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
6/1/2016 05:24:00 p.m.

SALDO
2,393.77
17,058.58
16,956.08
16,890.68
16,886.18
16,486.18
16,136.18
16,129.68
16,094.68
16,044.68
15,899.68
15,849.68
15,737.18
15,546.18
15,388.18
14,910.18
14,432.18
14,150.78
14,118.28
14,118.28
14,118.28
14,118.28
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/5/2016


6/1/2016 6/1/2016 BOLETA DE VENTA 0001-0011116
6/3/2016 6/3/2016 FACTURA 0106-0021222
6/3/2016 6/3/2016 FACTURA 0106-0021223
6/3/2016 6/3/2016 FACTURA 0106-0021224
6/3/2016 6/3/2016 FACTURA 0106-0021225
6/3/2016 6/3/2016 FACTURA 0001-003261
6/3/2016 6/3/2016 BOLETA DE VENTA 0002-003786
6/2/2016 6/3/2016 FACTURA 003-006576
6/4/2016 6/4/2016 VOUCHER PAGO BN 812398
6/2/2016 6/4/2016 TICKET 008-506567
6/4/2016 6/4/2016 TICKET 011-0010199
……………………………………………
DETALLE DE SALDO FINAL 05/06/


EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

DAVID AGUIRRE CALDERON 005733 D5G-735 CHINCHA
GARCIA MONTALVAN NARCISA MARCELA
PEREZ ALOR JESSICA
MAPFRE PERU CIA DE SEG Y REASEG SA,
PACIFICO SALUD EPS
VALVERDE MONTESINOS RUBEN GUSTAVO
PEREZ ALOR JESSICA
SALON CHEF EIRL
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005749 D5F-743 CAÑETE
SUTRAN
RED SALUD NORTE SAC
DAVID AGUIRRE CALDERON 005752 A2U-914 HUARAZ
PEREZ ALOR JESSICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
NELSON OLORTEGUI ROJAS D5D-768 AREQUIPA
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO


VIATICOS VARIOS VARIOS 220.00
FECTIVO 2,507.53
EFECTIVO
200 0
4.00 100 400
1.00 50 50
71.00 20 1420
46.00 10 460
22.00 5 110
2.00 2 4
82.00 1 82
2.00 0.5 1
9.00 0.2 1.8
64.00 0.1 6.4
1.00 0.05 0.05
8.00 0.01 0.08
TOTAL 2,535.33
-27.80
2,507.53
-

MANTENIM VEHICULOS AREQ MANTENIMIENTO 490.00
VIATICOS COMISION RENOVA 96.80
CONSUMO DAVID AGUIRRE CHINCHA 40.00
SOAT A5L-874 050616 050617 240.02
SOAT A5A-822 060616 060617 240.02
SOAT D4F-717 050616 050617 240.02
SOAT A2T-925 030616 030617 240.02
SCTR 14 TRABAJADORES 280.84
05 KL TRAPO INDUST 02 MTS FRANELA 31.00
CONSUMO DE LA CRUZ SALVADOR - LIMA 20.00
PAGO PAPELETA 0110461878 VEH C6P-974 LUIS OCHOA 98.75
MEDICAMENTO PARA DAVID AGUIRRE 32.90
VIATICOS COMISION VJE AREQUIPA 827.80
14,118.28 11,330.77
14,271.07
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
6/6/2016 10:04:00 a.m.
NELSON OLORTEGUI
SALDO
14,118.28
14,118.28
13,628.28
13,531.48
12,904.68
12,466.68
12,331.68
12,196.68
11,915.28
11,633.88
11,593.88
11,588.38
11,420.38
11,138.98
10,782.98
10,182.18
9,971.18
9,473.18
9,233.16
8,993.14
8,753.12
8,513.10
8,232.26
8,207.26
8,176.26
8,158.76
8,155.26
8,151.46
8,112.46
8,092.46
7,594.46
7,080.46
6,859.46
6,638.46
6,483.46
6,088.26
5,989.51
5,956.61
5,948.61
5,390.21
4,912.21
4,717.21
4,559.21
4,277.81
4,036.51
4,034.51
3,728.51
3,665.31
3,615.31
2,787.51
2,787.51
2,787.51
2,787.51
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/13/2016


6/6/2016 6/6/2016 FACTURA 0002-003775
6/6/2016 6/6/2016 TICKET 163-11696
6/6/2016 6/6/2016 FACTURA 0001-010842
6/1/2016 6/6/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004929
6/1/2016 6/6/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004932
6/6/2016 6/6/2016 TICKET 011-0010241
5/31/2016 6/6/2016 FACTURA 0002-000538
6/3/2016 6/6/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004936
6/3/2016 6/6/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004938
6/7/2016 6/7/2016 FACTURA 0010-018641
6/8/2016 6/8/2016 FACTURA 0001-003741
6/7/2016 6/8/2016 FACTURA 0001-005294
6/9/2016 6/9/2016 TICKET 003-2605751
6/9/2016 6/9/2016 BOLETA DE VENTA 0001-27023
6/9/2016 6/9/2016 VOUCHER PAGO ENTEL 149724
6/9/2016 6/9/2016 FACTURA 0001-015582
6/9/2016 6/9/2016 FACTURA 0001-001098
6/11/2016 6/11/2016 BOLETA DE VENTA 0001-011178
6/13/2016 6/13/2016 FACTURA 0001-005004
……………………………………………

6/9/2016 VALE DE CAJA 1749 AGUIRRE CALDERON JOB DA
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

ZONA REGISTRAL HUACHO SUNARP
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN D5F-743 LIMA
DERINOXA SRL
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 005756 A2T-925 HUARAZ
DIAZ ANGELES GRACCE GINA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 005764 D5F-743 ICA
CLINICA SAN BARTOLOME INSANOR SAC
KYYOSHI FARMA SAC
ENTEL PERU SAC
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 005772 D5F-743 CHIMBOTE
DISTRIBUCIONES G&A SAC -CASMA
SERVI DIESEL HUACHO SRL
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 005775 D5G-735 HUARAZ
FIDEL LOPEZ GERONIMO/DAVID AGUIRRE CALDERON 005776 A2T-925 HUARAZ
JORGE MAGNI VEGA 005778 D5F-743 CHIMBOTE
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
PEREZ ALOR JESSICA
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

A RENDIR REVISION FRENOS A2U-914 30.60
X LIQUIDAR D5D-767 CASMA 411.00
FECTIVO 4,652.48
EFECTIVO
200 0
14.00 100 1400
2.00 50 100
63.00 20 1260
155.00 10 1550
43.00 5 215
4.00 2 8
136.00 1 136
5.00 0.5 2.5
14.00 0.2 2.8
58.00 0.1 5.8
2.00 0.05 0.10
8.00 0.01 0.08
TOTAL 4,680.28
-27.80
4,652.48
-

REPARACION PARACHOQUE A2U-914 40.00
IMPRESIÓN FACT 003 12001-13000 270.00
DERECHO VIGENCIA DE PODER 24.00
PAGO SEGURO RIMAC MAYO 2016 378.30
01 SECADOR AIRE FILTRO SECADOR A2U-914 120.00
VIATICOS COMPRA VARIOS LIMA 756.48
CAPACITACION AIIIC ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 182.90
SERVICIO DE PESAJE D5F-743 20.00
OXIGENO INDUSTRIAL AREA MANTENIM 355.00
CONSULTA OFTALMOLOGIOCA CARLOS VELASQUEZ 70.00
CONSULTA MEDICA CARLOS VELASQUEZ 80.00
MEDICAMENTO TRABAJADOR 24.69
COPIAS 1.50
PAGO ENTEL MES DE MAYO 2016 128.00
BROCAS PERNOS 111.00
PAGO F/100-86396 / 86936 5.00
X SONDEAR RADIADOR VEH A5L-882 70.80
VIATICOS LIMA VOLVO 139.40
CONSUMO DAVID AGUIRRE 10.00
VIATICOS COMISION LIMA MTC 192.50
VIATICOS COMISION MANT VEH NTE 225.00
17,058.58 11,964.47
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
6/13/2016 12:00:00 a.m.
NELSON OLORTEGUI
SALDO
2,787.51
17,058.58
17,018.58
16,748.58
16,724.58
16,346.28
16,226.28
16,181.28
16,136.28
16,127.98
16,112.98
15,900.18
15,143.70
14,960.80
14,820.80
14,790.80
14,770.80
14,625.80
14,470.80
14,075.60
13,597.60
13,316.20
13,034.80
12,679.80
12,544.80
12,409.80
11,809.00
11,361.00
11,079.60
10,838.20
10,768.20
10,688.20
10,663.51
10,662.01
10,534.01
10,515.91
10,404.91
9,886.91
9,741.91
9,593.91
9,372.91
9,091.51
9,086.51
9,015.71
8,876.31
8,378.31
8,076.91
7,888.91
7,723.91
7,308.71
7,027.31
6,745.91
6,247.91
6,112.91
6,102.91
5,910.41
5,685.41
5,360.31
5,340.11
5,100.11
5,094.11
5,094.11
5,094.11
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/20/2016


6/13/2016 6/13/2016 BOLETA DE VENTA 0001-007164
6/13/2016 6/13/2016 FACTURA 0001-006616
6/8/2016 6/13/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004940
6/8/2016 6/13/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004940
6/13/2016 6/13/2016 VUOCHER PAGO BN 825252
6/13/2016 6/13/2016 VUOCHER PAGO BN 825251
6/14/2016 6/14/2016 TICKET 011-0010757
6/15/2016 6/15/2016 RECIBO SUNARP 163-13383
6/15/2016 6/15/2016 FACTURA 0001-005317
6/15/2016 6/15/2016 FACTURA 0001-005318
6/16/2016 6/16/2016 TICKET 011-0010921
6/18/2016 6/18/2016 BOLETA DE VENTA 001-013885
……………………………………………

6/17/2016 VALE DE CAJA 5812 WALTER RUIZ MORALES

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 LIMA
DAVID AGUIRRE CALDERON 005784 A2U-914 LIMA
NICHO APARCANA ANA CECILIA
FELIX TADEO
SUTRAN
SUNARP OFICINA REGISTRAL DE HUACHO
INSANOR SAC
INSANOR SAC
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 005792 D5G-735 NAZCA
DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI VEGA 005799 A2U-914 HUARAZ
PEREZ ALOR JESSICA
DAVID AGUIRRE CALDERON 005802 A2U-914 ICA
SEGÚN RELACION ADJUNTO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
MIN INT PNP
FIDEL LOPEZ GERONIMO/DAVID AGUIRRE CALDERON 005809 A2T-925 CHINCHA
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

X ENTREGAR A CAJA D5F-762 LIMA SCANIA 4.80

FECTIVO 211.15
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
4.00 10 40
3.00 5 15
80.00 2 160
10.00 1 10
16.00 0.5 8
2.00 0.2 0.4
55.00 0.1 5.5
1.00 0.05 0.05
0.01 0
TOTAL 238.95
-27.80
211.15
-

VIATICOS REPARACION VEH LIMA 159.40
PILAS DURACEL MOUSE 8.00
ALINEAMIENTO BALANCEO LLANTAS C4G-756 35.00
CAMBIO DE LLANTA C4R-988 25.00
PRESTAMO PARA PAGA PAPELETA F2Q-946 134.75
PAGO PAPELETA 0110188315 F2Q-949 134.75
MANTENIM VEHICULO CASMA HUARAZ CHBTE 450.00
CERTIFICADO UNICO C4Q-713 143.40
DERECHO BOLETA INFORMATIVA VEH C4Q-713 5.00
CONSULTA MEDICA ROJAS MEDINA ANA 50.00
CONSULTA MEDICA PEREZ ALOR JESSICA 50.00
ENVIO DE SOBRE A AREQUIPA /LIMA 23.00
ANALISIS CTA 12 13 1416 ENERO ABRIL 2016 350.00
CONSUMO DIA DEL PADRE 677.00
INCENTIVO DIA DEL PADRE 750.00
VIATICOS COMISION SUR MANT VEH 180.80
DENUNCIA POLICIAL TARJETA C4Q-713 7.60
17,058.58 14,900.00
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
6/21/2016 09:40:00 a.m.
NELSON OLORTEGUI
SALDO
5,094.11
17,058.58
16,837.58
16,632.38
16,472.98
16,464.98
16,429.98
16,426.48
16,401.48
16,336.48
16,201.73
16,066.98
15,616.98
14,652.38
14,635.38
14,044.58
13,763.18
13,407.98
13,272.98
13,137.98
12,537.18
12,522.18
12,518.68
12,375.28
12,370.28
12,364.38
12,314.38
12,264.38
12,129.38
11,994.38
11,353.58
11,132.58
10,851.18
10,211.38
9,713.38
9,373.88
9,228.88
8,813.68
8,512.28
8,489.28
8,139.28
8,133.28
7,629.28
7,028.48
6,550.48
6,415.48
6,247.48
6,026.48
5,349.48
4,599.48
4,418.68
4,192.68
4,003.78
3,671.78
3,668.58
3,660.98
3,060.18
2,595.18
2,313.78
2,158.58
2,158.58
2,158.58
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/27/2016


6/15/2016 6/22/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004948
6/15/2016 6/22/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004954
6/23/2016 6/23/2016 FACTURA F306-6820
6/23/2016 6/24/2016 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE SN
6/25/2016 6/25/2016 FACTURA 0001-003366
6/27/2016 6/27/2016 BOLETA DE VENTA 0001-001087
6/27/2016 6/27/2016 FACTURA 0001-015668
……………………………………………


EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 005815 D5G-735 CHINCHA
CONAUTO - AREQUIPA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005819 D5F-743 NAZCA
DAVID AGUIRRE CALDERON 005823 A2U-914 CASMA
ESPINOZA LUNA PAOLO
FIDEL LOPEZ GERONIMO 005825 A2T-925 CAÑETE
AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU SA
DAVID AGUIRRE CALDERON 005833 A2U-914 CAÑETE
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
FIDEL LOPEZ GERONIMO 005835 A2T-925 LIMA VOLVO
EGUIZABAL PRADO FLOR ANGEL
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN S/N
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO


FECTIVO 2,137.75
EFECTIVO
200 0
100 0
3.00 50 150
80.00 20 1600
36.00 10 360
3.00 5 15
10.00 2 20
45.00 1 45
7.00 0.5 3.5
13.00 0.2 2.6
62.00 0.1 6.2
1.00 0.05 0.05
0.01 0
TOTAL 2,202.35
-36.80
-27.80
2,137.75
-

MANTENIMIENTO VEH C7K-707 AREQUIPA 963.76
A RENDIR 100.00
VIATICOS COMISION LIMA REUNION GRCIA 197.40
VIATICOS COMISION LIMA RENOVA 96.80
CREMALLERA DE VOLANTE 211.81
VIATICOS COMISION LIMA COMPRAR DE REPUESTOS 558.40
VIATICOS COMISION CO CASMA 70.00
4 KG 1/2 DE DRIZA (SOGA) NAYLON 90.00
COMPRA DE CANDADO PARA BAÑO 7.50
VIATICOS X SERV MANTENIM VEH D5F-743 165.20
PERNOS M14 MONTOCARGA LINDE 14.00
VIATICOS MANT VEH CHINCHA 252.00
VIATICOS MANT VEH CHINCHA 185.80
17,058.58 12,674.47
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
6/28/2016 09:01:00 a.m.
FIDEL LOPEZ
NELSON OLORTEGUI
SALDO
2,158.58
17,058.58
16,923.58
16,788.58
16,270.58
15,792.58
15,397.38
15,115.98
14,152.22
14,148.72
14,048.72
13,378.92
12,778.12
12,643.12
12,361.72
12,170.72
12,008.02
11,810.62
11,713.82
11,688.82
11,633.82
11,277.82
10,779.82
10,624.82
10,004.02
9,702.62
9,572.62
9,360.81
8,802.41
8,201.61
7,980.61
7,684.61
7,206.61
7,136.61
7,129.61
7,039.61
6,367.81
6,201.01
6,006.01
5,828.01
5,310.01
5,302.51
5,001.11
4,835.91
4,821.91
4,569.91
4,384.11
4,384.11
4,384.11
4,384.11
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/30/2016

6/28/2016 6/28/2016 FACTURA 0001-0103378

6/28/2016 6/28/2016 FACTURA 0001-001107
6/28/2016 6/28/2016 FACTURA 0002-003859
6/28/2016 6/28/2016 RECIBO MUNIC HUAURA 290463
6/28/2016 6/28/2016 TICKET 011-0011524
6/30/2016 6/30/2016 RECIBO DE EGRESO 000334
6/30/2016 6/30/2016 TICKET F371-00023590
6/30/2016 6/30/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004966
……………………………………………

6/28/2016 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE 5852 JOSE RAMIREZ GRADOS

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

MUNICIPALIDAD PROV HUAURA
SILVER LAKE SAC
OLORTEGUI ROJAS NELSON LEONARDO
MAESTRO PERU SA
ESPINOZA PAJEULO JEFFERSON JOSE
O
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

X ENTREGAR A CAJA D5D-767 LIMA SCANIA 4.80

VIATICO PARA FLETES VARIOS 1,624.20
FECTIVO 9,195.12
EFECTIVO
200 0
3.00 100 300
1.00 50 50
268.00 20 5360
310.00 10 3100
2.00 5 10
95.00 2 190
161.00 1 161
4.00 0.5 2
38.00 0.2 7.6
144.00 0.1 14.4
2.00 0.05 0.10
2.00 0.01 0.02
TOTAL 9,195.12
9,195.12
-

20 KLS TRAPO INDUST / 15 KG DETERGENTE INDUST 155.00
X DESTAPARA Y SONDEAR RADIADOR A0O-900 CASMA 70.80
500 FORMATO DE MOV PERSONAL 30.00
PRESTAMO PARA ENVIO DE SOBRE T/011-11571 15.00
PAGO DIFERENCIA SUELDO JUNIO 2016 130.35
FAJAS GUANTES PARA PERSONAL 414.81
ORDENAM.F/ Y B/ VENTA ENERO ABRIL 2016 350.00
REPARACION LLANTA A5L-839 15.00
MANTENIMIENTO VEHICULOS 400.00
17,058.58 6,234.46

………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
7/1/2016 09:08:00 a.m.

SALDO
4,384.11
17,058.58
16,903.58
16,832.78
16,802.78
16,798.48
16,797.48
16,782.48
16,304.48
16,169.48
15,888.08
15,287.28
14,932.08
14,596.08
13,995.28
13,497.28
13,092.28
12,927.28
12,625.88
12,304.48
12,289.48
12,159.13
11,744.32
11,394.32
11,379.32
11,224.12
10,824.12
10,824.12
10,824.12
10,824.12
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/4/2016


7/1/2016 7/1/2016 VOUCHER DEP SCOTIBANK 124411
7/1/2016 7/1/2016 FACTURA 002-003143
7/1/2016 7/1/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004968
7/1/2016 7/1/2016 TICKET 011-0011629
7/1/2016 7/1/2016 BOLETA DE VENTA 0001-032456
7/2/2016 7/2/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004970
7/2/2016 7/2/2016 FACTURA 0001-003402
7/2/2016 7/2/2016 TICKET 004-000272534
7/2/2016 7/2/2016 RECIBO 295481
7/4/2016 7/4/2016 TICKET 011-0011821
……………………………………………

7/2/2016 VALE DE CAJA 1799 GURGURA PICHILINGUE HE

7/4/2016 VALE DE CAJA 1802/1805 ROJAS MEDINA ANA MIRIA
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
RIVERA CHAMPA RENZO

ASOC NAC DE TRANSP TERRESTRE
ESPINOZA LUNA PAOLO
KUZMA ALFARO KELLY CAROLINA
NEGOCIACIONES SARITA SANIRO SAC
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOSE RAMIREZ GRADOS 005856 A2U-914 CASMA
FERRETARIA COMSA SAC
RED SALUD NORTE SAC
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO


PARA PAGO REV TECNICA 322.00
VIATICOS COMISION MANT VEH 200.00
FECTIVO 2,907.72
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
100.00 20 2000
76.00 10 760
1.00 5 5
30.00 2 60
66.00 1 66
4.00 0.5 2
37.00 0.2 7.4
72.00 0.1 7.2
2.00 0.05 0.10
2.00 0.01 0.02
TOTAL 2,907.72
2,907.72
-

MANTENIMIENTO VEHICULO ZONA SUR Y NORTE 450.00
PAGO SUSCRIP REVISTA TRANSP 50.00
COMISION MANT VEH HUARAL A9E-818 143.20
16 LEGALIZACIONES DE FOTOCOPIA 48.00
REPARACION LLANTA A5L-839 30.00
01 PLANCHA PAPEL HIGIENICO 17.00
UTILES DE SUGURIDAD CONOS BOTIQUIN 86.00
PAGO MEDICINAS BOTIQUIN VEH 35.08
10,824.12 4,368.98

………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
7/5/2016 09:21:00 a.m.

SALDO
10,824.12
10,824.12
10,374.12
10,324.12
10,180.92
10,132.92
10,127.92
10,124.42
10,094.42
10,086.42
10,069.42
9,768.02
9,623.02
9,402.02
8,801.22
8,445.22
8,305.22
8,219.22
8,184.14
8,183.14
7,787.94
7,652.94
7,517.94
7,236.54
6,955.14
6,477.14
6,470.14
6,455.14
6,455.14
6,455.14
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/12/2016


7/6/2016 7/6/2016 FACTURA
7/6/2016 7/6/2016 VOUCHER BBVA 089992
7/6/2016 7/6/2016 RECIBO SUNARP 163-16773
7/6/2016 7/6/2016 RECIBO SUNARP 163-16774
7/7/2016 7/7/2016 BOLETA DE VENTA 001-106556
7/4/2016 7/7/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004971
7/4/2016 7/7/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004973
7/4/2016 7/7/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004975
6/30/2016 7/7/2016 VOUCHER BN 243875
6/6/2016 7/7/2016 FACTURA 0001-2028
7/11/2016 7/11/2016 BOLETA DE VENTA 0001-000533
7/11/2016 7/11/2016 FACTURA 005-000832
7/11/2016 7/11/2016 TICKET 011-0012269
7/12/2016 7/12/2016 RECIBO SUNARP 163-17878
7/12/2016 7/12/2016 FACTURA
……………………………………………

7/2/2016 VALE DE CAJA 1799 GURGURA PICHILINGUE HE

7/11/2016 VALE DE CAJA 1822 1820 ROJAS ORELLANA JESUS
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

DAVID AGUIRRE CALDERON 005867 D5F-762 CHIMBOTE
NELSON OLORTEGUI 005869 A2U-914 HUARAZ
NELSON OLORTEGUI
RIMAC SEGURO Y REASEGUROS
OFICINA REGISTRAL HUACHO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 005870 D5G-735 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON 005872 D5F-762 CHINCHA
NELSON OLORTEGUI 005874 A2U-914 HUARAZ
JORGE MAGNI VEGA 005875 D5D-767 CHIMBOTE
AREVALO POLACK MANUEL ALBERTO
NELSON OLORTEGUI 005879 A2U-914 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON 005881 D5F-762 HUARAZ
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNIC
ESPINOZA LUNA PAOLO
JORGE MAGNI VEGA 005882 D5D-767 CHIMBOTE
NELSON OLORTEGUI 005883 A2U-914 CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CALDERON 005885 D5F-762 CASMA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 005887 D5F-743 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON 005891 D5F-762 MALA
JORGE MAGNI VEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 005893 A2U-914 HUARAZ
ROJAS VERAMENDI ARTURO JULIAN
JESUS ROJAS ORELLANA
HERNAN GURGURA PICHILINGUE
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO


VATICOS PARA FLETES VARIOS 1,972.60
FECTIVO 46.56
EFECTIVO
200 0
100 0
1.00 50 50
9.00 20 180
10 0
5 0
15.00 2 30
31.00 1 31
1.00 0.5 0.5
0.2 0
49.00 0.1 4.9
2.00 0.05 0.10
6.00 0.01 0.06
TOTAL 296.56
-250.00
46.56
-

REEMBOLSO CAJA CHICA B03-00131106 HERMES 10,603.44
VIATICOS AREQUIPA - HUAURA 162.00
REVISION TECNICA VEH A8K-973 A2T-925 320.00
PAGO SEGURO RIMAC JUNIO 2016 378.30
PAGO DERECHO VIGENCIA PODER 24.00
PAGO DERECHO VIGENCIA PODER 24.00
VIATICOS COMISION MANT VEH D4F-717 CHINCHA 92.00
CONSUMO 10.00
CAMBIO DE LLANTA D5D-767 30.00
CAMBIO DE LLANTA A50-971 50.00
LICENCIA CONDUCIR LUIS OCHOA 24.50
CURSO REVALIDACION LUIS OCHOA 180.00
VIATICOS COMISION LIMA MTC 101.38
VIATICOS COMISION LIMA RENOVA 96.80
ESTABILIZADOR CPU SERVIDOR 95.00
REVISION TECNICA VEH A5L-874 182.00
VIATICOS VIAJE AREQUIPA 628.89
COPIA SIMPLE PREDIOS 20.00
REVISION TECNICA VEH 04 VEH A9D-808 AO0-900 … 960.00
17,058.58 13,906.37
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
7/12/2016 09:31:00 a.m.
CAJA AREQUIPA
SALDO
6,455.14
17,058.58
16,923.58
16,322.78
15,844.78
15,563.38
15,210.78
15,075.78
14,913.78
14,593.78
14,215.48
14,191.48
14,167.48
14,161.98
14,155.98
14,063.98
13,463.18
12,965.18
12,487.18
12,392.18
12,257.18
11,975.78
11,968.78
11,958.78
11,928.78
11,868.78
11,818.78
11,537.38
11,235.98
10,697.98
10,272.98
10,061.98
9,893.98
9,869.48
9,689.48
9,588.10
9,491.30
9,167.30
8,926.00
8,751.00
8,530.00
8,052.00
7,451.20
6,973.20
6,495.20
6,114.20
5,719.00
5,437.60
5,292.60
5,272.60
5,267.10
5,172.10
4,990.10
4,361.21
4,171.21
4,132.21
4,112.21
3,152.21
3,152.21
3,152.21
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/19/2016


7/11/2016 7/11/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004979
7/11/2016 7/11/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004980
7/11/2016 7/11/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004981
7/13/2016 7/13/2016 FACTURA 0002-003903
7/13/2016 7/13/2016 TICKET 011-0012353
7/14/2016 7/14/2016 RECIBO DE EGRESO 000336
7/14/2016 7/14/2016 FACTURA 0001-031265
7/14/2016 7/14/2016 RECIBO X HONORARIO E001-6
7/15/2016 7/15/2016 RECIBO X HONORARIO E001-12
7/15/2016 7/15/2016 TICKET 011-0012479
7/13/2016 7/18/2016 BOLETA DE VENTA 0001-000523
7/16/2016 7/18/2016 BOLETA DE VENTA 0001-003437
7/18/2016 7/18/2016 TICKET F371-00024826
7/19/2016 7/19/2016 FACTURA 0106-0021660
7/19/2016 7/19/2016 FACTURA 0106-0021661
7/19/2016 7/19/2016 FACTURA 0001-003488
7/15/2016 7/19/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004986
7/19/2016 7/19/2016 FACTURA 0001-001087
……………………………………………

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
HERNAN GURGURA PICHILINGUE

NELSON OLORTEGUI ROJAS 005895 A2U-914 HUARAZ
SERVICIOS GRAFICOS FLOVI AMERICA EIRL
JORGE MAGNI VEGA 005905 A2U-914 HUARAZ
ISAIAS VERA PAREDES
GRADOS TOLEDO DAVID CONRADO
JORGE MAGNI VEGA 005907 A2U-914 MALA
ROJAS MEDINA ANA
OLORTEGUI ROJAS NELSON
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 005912 A2T-925 NAZCA
JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 005919 D5D-767 HUARAZ
DE LA CRUZ DE LEON TEODORA MAXIMILIANA
LEON DE LA CRUZ CLINTON U.
MAESTRO PERU SA
JORGE MAGNI VEGA 005917 A2U-914 LIMA VOLVO
MAPFRE PERU CIA DE SEG Y REASEG SA
MAPFRE PERU CIA DE SEG Y REASEG SA
NELSON OLRTEGUI 005926 A2U-914 HUARAZ
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS COMISION MANT VEH CHINCHA CHINCHA 200.00
VIATICOS FLETES VARIOS 2,059.20
FECTIVO 644.43
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
29.00 20 580
6.00 10 60
1.00 5 5
7.00 2 14
10.00 1 10
1.00 0.5 0.5
11.00 0.2 2.2
1.00 0.1 0.1
3.00 0.05 0.15
8.00 0.01 0.08
TOTAL 672.03
-7.20
-7.20
-7.20
-6.00
672.03
-27.60
SALDO INICIAL RE 002-00030 3,152.21

CAMBIO DE LLANTA C4Q-972 75.00
VIATICOS LIMA 40.40
IMPRESIÓN 1000 GR TRANSPORT 1001-2000 SERIE 010 320.00
A CTA VIATICOS ASESORAMIENTO TRIBUTARIO 99.12
CONSUMO 211.00
ANALISIS 12 13 14 16 ENERO A MAYO 2016 (VALE 1826) 350.00
MANTENIMIENTO DE EQUIP PROC DATOS 350.00
COTEJO Y ARCHIVAMIENTO DETRACC VTAS ENERO MAYO 2016 300.00
ALINEAMIENTO CREMALLERA C4G-786 18.00
X PEGAR TAPA PUERTA C4G-786 25.00
SOGA DRYZ3/8 ROJ/BLANCO 10.80
SOAT VEH F2Q-949 230716 230717 240.02
SOAT VEH F2Q-947 230716 230717 240.02
CHALECO GUANTES CASCO LENTES 138.00
REPARCION LLANTA D5F-762 50.00
CAMBIO DE PALO CORTINA/COSER CORTINA CARRETA A5O-971 295.00
17,058.58 14,154.96
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
7/20/2016 08:55:00 a.m.

JOSE RAMIREZ GRADOS
SALDO
3,152.21
17,058.58
17,013.58
16,938.58
16,828.58
16,768.58
16,728.18
16,593.18
16,448.18
16,032.98
15,731.58
15,233.58
14,735.58
14,728.58
14,408.58
14,400.58
14,119.18
13,591.18
13,113.18
12,522.38
12,387.38
12,252.38
12,153.26
11,942.26
11,464.26
11,128.26
10,993.26
10,845.26
10,624.26
10,342.86
9,992.86
9,642.86
9,633.36
9,625.36
9,546.36
8,862.96
8,364.96
8,229.96
8,051.96
7,750.56
7,595.56
7,437.56
6,952.36
6,670.96
6,370.96
6,352.96
6,327.96
6,317.16
6,309.66
6,159.66
5,919.64
5,679.62
5,541.62
5,522.62
5,472.62
4,864.62
4,379.42
3,977.02
3,615.02
3,480.02
3,198.62
2,903.62
2,903.62
2,903.62
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/26/2016


7/20/2016 7/20/2016 TICKET 011-0012762
7/21/2016 7/21/2016 FACTURA 0001-001114
7/22/2016 7/22/2016 VOUCHER DE PAGO BBVA 040700
7/22/2016 7/22/2016 TICKET F371-0025124
7/22/2016 7/22/2016 TICKET 011-0012882
7/22/2016 7/22/2016 FACTURA 0001-006084
7/22/2016 7/22/2016 FACTURA 0106-0021712
7/22/2016 7/22/2016 FACTURA 0106-0021713
7/22/2016 7/22/2016 FACTURA 0106-0021714
7/22/2016 7/22/2016 FACTURA 0106-0021715
7/22/2016 7/22/2016 FACTURA 0106-0021716
7/22/2016 7/22/2016 FACTURA 0106-0021717
7/22/2016 7/22/2016 BOLETA DE VENTA 0001-002126
7/23/2016 7/23/2016 FACTURA 001-0192000
7/23/2016 7/23/2016 TICKET 011-0012945
……………………………………………
DETALLE DE SALDO FINAL 26/

7/22/2016 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS

7/22/2016 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

SUTRAN
ANGEL LLANOS CAMPOS
JOSE RAMIREZ GRADOS 005928 D5D-767 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 005932 A2T-925 LIMA CALLAO
NELSON OLORTEGUI 005933 A2U-914 LIMA CALLAO
MAESTRO PERU SA
JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 005942 D5D-767 HUARAZ
RAMIREZ JIMENEZ WILFREDO SEVERIANO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
JOSE RAMIREZ GRADOS/NELSON OLORTEGUI ROJAS 005943 D5D-767 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI VEGA 005945 D5F-762 HUARAZ
RIVERA CHAMPA RENZO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS X SERV FLETE D5D-767 CHINCHA 40.00

VIATICOS X SERV FLETE D5F-762 HUARAZ 40.00
VIATICOS X SERV FLETE VARIOS 2,356.80
EFECTIVO 4,338.54
TIVO + VALES A RENDIR 6,775.34
EFECTIVO
200 0
5.00 100 500
1.00 50 50
138.00 20 2760
79.00 10 790
5 0
55.00 2 110
123.00 1 123
2.00 0.5 1
13.00 0.2 2.6
16.00 0.1 1.6
5.00 0.05 0.25
9.00 0.01 0.09
TOTAL 4,338.54
4,338.54
-

PAGO PAPELETA SUTRAN A8K-973 PAPELETA 01105311124 98.75
REEMBOLSO X PREST A CHANALTIN S COMP FAROS AZULES 60.00
ENVIO DE SOBRE A AREQUIPA Y LIMA 23.00
X DESTAPAR RADIADOR/SONDEARY LAVAR VEH A9J-902 RE/340 70.80
VIATICOS COMISION LIMA DOH-771 29.60
REPARACION DE FIBRA DE VIDRIO TANQUE RESERVA A5L-882 30.00
PAGO RECIBO 0921230326 424.75
FLORESCENTE ESTANTE ARRANCADOR 219.40
1/2 PLANCHA PARA COPLE TORNAMESA A5O-971 400.00
SOAT VEH C4D-771 200.00
SOAT VEH C4G-786 200.00
SOAT VEH C4G-756 200.00
SOAT VEH DOH-771 200.00
SOAT VEH C3X-780 200.00
SOAT VEH C4J-789 200.00
01 CARGADOR CELULAR 10.00
ARCHIVADOR VINIFAN PORTAPAPELES 63.00
ENVIO SOBRE A LIMA 8.00
MANTENIMIENTO VEH C3X-780 200.00
17,058.58 10,283.20
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
7/26/2016 08:54:00 a.m.
SALDO
2,903.62
17,058.58
17,054.28
16,955.53
16,895.53
16,872.53
16,862.53
16,234.53
15,916.53
15,748.53
15,243.33
15,035.33
14,824.33
14,603.33
14,455.33
13,827.33
13,424.93
13,354.13
13,324.53
13,294.53
12,869.78
12,650.38
12,635.38
12,628.68
12,228.68
12,028.68
11,828.68
11,628.68
11,428.68
11,228.68
11,028.68
10,543.48
10,038.28
9,903.28
9,621.88
9,433.88
9,421.88
9,411.88
9,348.88
9,340.88
9,266.88
8,991.38
8,773.78
8,482.98
7,977.78
7,615.78
7,477.78
7,256.78
6,975.38
6,775.38
6,775.38
6,775.38
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/31/2016

7/25/2016 7/26/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005006

7/26/2016 7/26/2016 FACTURA 0001-015333
7/26/2016 7/26/2016 TICKET FA67-00111268
7/26/2016 7/26/2016 FACTURA E001-12
7/26/2016 7/26/2016 FACTURA E001-27
7/30/2016 7/30/2016 FACTURA 001-067202
7/27/2016 7/30/2016 BOLETA DE VENTA 002-0015250
……………………………………………


7/27/2016 LIQUID GASTO VJE 5963 NELSON OLORTEGUI ROJAS
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

SUPERMERCADOS PERUANOS SA
LUCIANO PARVINA EDGAR VICENTE
RIVERA CHAMPA RENZO
NELSON OLORTEGUI ROJAS 005957 A2U-914 MALA
JORGE MAGNI VEGA 005962 D5F-743 CHINCHA
MACHCO ANDAHUA AHYDEE MARIBEL
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PARA REVISION TECNICA JOSE RAMIREZ VARIOS 200.00

EFECTIVO 6,812.34
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
232.00 20 4640
183.00 10 1830
3.00 5 15
65.00 2 130
187.00 1 187
3.00 0.5 1.5
22.00 0.2 4.4
44.00 0.1 4.4
0.05 0.00
4.00 0.01 0.04
TOTAL 6,812.34
6,812.34
-

REEMBOLSO CAJA CHICA B03-00132111 270716 HERMES 10,283.20
CAMBIO DE LLANTAS A2U-914 60.00
RECARGA DE EXTINTORES 02 DE 90KG 110.00
CAFETERA Y OTROS 190.10
PAGO DETRACCION CD 0319389 FACTURA E001-000053 181.00
MANTENIMIENTO VEH CO MALA 105.00
MANTENIMIENTO VEHICULOS ZONA SUR 400.00
COMISION PAGO TELEFONO 1.00
APOYO ANALISIS CTA 70 75 ENERO JUNIO 2016 350.00
01 DADO 01 MANGO L Y ALICATE A2U-914 52.00
CONSUMO PAOLO ESPINOZA 40.00
VIATICOS GASTO AREQUIPA 178.00
17,058.58 8,386.20
SALDO FINAL AL 31/07/2016
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
7/31/2016 09:10:00 a.m.

SALDO
6,775.38
17,058.58
16,998.58
16,991.08
16,881.08
16,690.98
16,509.98
16,404.98
16,004.98
15,346.98
14,821.78
14,336.58
13,994.58
13,799.58
13,518.18
13,517.18
13,513.98
13,008.78
12,503.58
11,895.58
11,523.58
11,388.58
11,107.18
10,757.18
10,705.18
10,363.18
9,877.98
9,392.78
9,171.78
8,890.38
8,850.38
8,672.38
8,672.38
8,672.38
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/2/2016

8/1/2016 8/1/2016 FACTURA 005-000901

8/2/2016 8/2/2016 FACTURA 0001-001211
8/1/2016 8/2/2016 FACTURA 0106-0021779
8/2/2016 8/2/2016 TICKET 100-0595100
……………………………………………
8/1/2016 VALE DE CAJA 1857 AGUIRRE CALDERON JOB DAVID

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

PEREZ ALOR JESSICA
JORGE MAGNI VEGA 005968 D5D-767 CASMA
PAULO BRISSOLSI SERPA 005971 D5D-767 ICA
NELSON OLORTEGUI ROJAS 005976 A2U-914 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
VIATICOS VJE AREQUIPA AREQUIPA 300.00

PARA COMPRA SOAT Y OTROS 38.50
EFECTIVO 1,617.74
EFECTIVO
200 0
7.00 100 700
50 0
10.00 20 200
46.00 10 460
1.00 5 5
46.00 2 92
152.00 1 152
4.00 0.5 2
14.00 0.2 2.8
39.00 0.1 3.9
0.05 0.00
4.00 0.01 0.04
TOTAL 1,617.74
1,617.74
-

REEMBOLSO CAJA CHICA ………….. HERMES
REVISION TECNICA PARA MTC D5D-767 180.00
01 ESPEJO D5D-767 30.00
SOAT F2Q-945 020816 020817 240.02
UTILES DE LIMPIEZA 13.50
8,672.38 4,657.12
13,043.32
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
8/3/2016 09:40:00 a.m.

SALDO
8,672.38
8,672.38
8,492.38
8,485.38
8,380.38
8,098.98
7,613.78
7,392.78
7,257.78
6,855.38
6,825.38
6,585.36
6,571.86
6,563.86
5,965.86
5,357.86
5,076.46
4,941.46
4,456.26
4,015.26
4,015.26
4,015.26
4,015.26
4,015.26
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/9/2016


8/3/2016 8/3/2016 RECIBO 163-21405
8/3/2016 8/3/2016 FACTURA 0001-006655
8/3/2016 8/3/2016 TICKET 011-0013433
8/4/2016 8/4/2016 BOLETA DE VENTA 002-0015345
8/4/2016 8/4/2016 BOLETA DE VENTA 0001-021371
8/6/2016 8/6/2016 BOLETA DE VENTA 001-005017
8/8/2016 8/8/2016 FACTURA 0106-0021852
8/8/2016 8/8/2016 FACTURA 0106-0021853
8/8/2016 8/8/2016 FACTURA 0106-0021854
8/8/2016 8/8/2016 FACTURA 0106-0021855
8/8/2016 8/8/2016 FACTURA 0106-0021856
8/8/2016 8/8/2016 FACTURA 0106-0021857
8/8/2016 8/8/2016 FACTURA 0106-0021858
8/8/2016 8/8/2016 FACTURA 0106-0021859
8/8/2016 8/8/2016 FACTURA 0106-0021860
8/8/2016 8/8/2016 FACTURA 0106-0021861
8/8/2016 8/8/2016 FACTURA 0106-0021862
8/9/2016 8/9/2016 FACTURA 0001-005403,,,
8/8/2016 8/9/2016 FACTURA 015-0585226
8/9/2016 8/9/2016 BOLETA DE VENTA 0002-005429-
……………………………………………


EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

SUNARP OFICINA REGISTRAL DE HUACHO
TRASNPORTES MURILLO AVALOS EIRL
PAULO BRISSOLSI SERPA 005982 D5D-767 CHIMBOTE
PAULO BRISSOLSI SERPA 005984 D5D-767 CHINCHA
NELSON OLORTEGUI ROJAS 005985 A2U-914 MALA
MACHCCO ANDAHUA JAYDEE MARIBEL
QUISPE PADILLA FELICITA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/NELSON OLORTEGUI ROJAS 005994 A2U-914 HUARAZ
CHANALTIN SAC
PAULO BRISSOLSI SERPA/JORGE MAGNI VEGA 005997 D5D-767 CHINCHA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
PACIFICO SA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO


PARA REVISION TECNICA E IMPRENTA 116.90
EFECTIVO 2,147.66
EFECTIVO
200 0
5.00 100 500
2.00 50 100
5.00 20 100
136.00 10 1360
5 0
2.00 2 4
90.00 1 90
0.5 0
1.00 0.2 0.2
34.00 0.1 3.4
0.05 0.00
6.00 0.01 0.06
TOTAL 2,157.66
-10.00
2,147.66
-

REEMBOLSO CAJA CHICA B03-00132341 HERMES 040816 13,043.32
PAGO SEGUROS PERIODO JULIO 2016 (06 PERSONAS) 318.30
DERECHO X COPIA CERTIFICADA DE PARTIDA ELECTRONICA 61.00
ALINEAMIENTO BALANCEO B6S-739 47.00
CONSUMO PAOLO ESPINOZA 40.00
CAMBIO DE LLANTA A9D-810 A9Y-888 A9D-810 CHINCHA 45.00
DEPOSITO PARA CUBRIR SALDO NEGATIVO CTA 100.00
VIATICOS X LLEVAR A MANT VEHICULO 266.80
VIATICOS COMISION NAZCA 110.00
SOAT VEH A9E-855 VIGENCIA 130816 130817 240.02
SOAT VEH A9D-832 VIGENCIA 130816 130817 240.02
SOAT VEH C4Q-713 VIGENCIA 100816 100817 200.00
SOAT VEH C2T-884 VIGENCIA 140816 140817 240.02
SOAT VEH A5L-882 VIGENCIA 130816 130817 240.02
VIATICOS COMISION LIMA COMPRA DE REPUESTO 348.00
IMPRESIÓN DE 1000 LIQUIDACION GSTO VJE 120.00
SCTR 15 TRABAJADORES 010816 AL 310816 VOUCHER OP 0120075 300.90
BOLSAS DE ASEO Y LIMPIEZA 22.00
17,058.58 12,327.00
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
8/9/2016 09:32:00 a.m.
SALDO
4,015.26
17,058.58
16,740.28
16,733.48
16,727.98
16,666.98
16,619.98
16,611.98
16,003.98
15,592.98
15,190.58
14,969.38
14,834.38
14,552.98
13,932.98
13,435.78
13,083.78
12,938.78
12,637.38
12,478.58
12,438.58
12,393.58
11,709.58
11,508.28
11,343.28
10,886.08
10,266.08
10,101.08
10,001.08
9,403.88
9,051.88
8,856.88
8,555.48
8,288.68
8,243.68
8,133.68
8,122.68
7,882.66
7,642.64
7,402.62
7,162.60
6,922.58
6,682.56
6,442.54
6,242.54
6,002.52
5,762.50
5,522.48
5,174.48
5,054.48
4,753.58
4,731.58
4,731.58
4,731.58
4,731.58
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/15/2016


8/9/2016 8/9/2016 FACTURA 005-000938
8/9/2016 8/9/2016 FACTURA 001-071020
8/11/2016 8/11/2016 FACTURA 002-021133
8/12/2016 8/12/2016 FACTURA 003-003453
8/12/2016 8/12/2016 FACTURA 0001-030232
8/12/2016 8/12/2016 BOLETA DE VENTA 0001-006174.
8/12/2016 8/12/2016 BOLETA DE VENTA 001-005024.
8/12/2016 8/12/2016 BOLETA DE VENTA 001-005025.
8/12/2016 8/12/2016 BOLETA DE VENTA 001-005026.
8/13/2016 8/13/2016 FACTURA 005-000966
8/15/2016 8/15/2016 BOLETA DE VENTA 001-005027.
8/15/2016 8/15/2016 FACTURA 005-000970
8/15/2016 8/15/2016 BOLETA DE VENTA 001-006693..
8/15/2016 8/15/2016 BOLETA DE VENTA 001-019133
……………………………………………


8/11/2016 LIQUIDACION GSTO VJE 6014 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
8/11/2016 LIQUIDACION GSTO VJE 6018 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
8/11/2016 LIQUIDACION GSTO VJE 6018 PAULO BRISSOLSI SERPA
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

ALEX OCHOA ESTUPIÑAN S/N D5G-735 CHIMBOTE
PAULO BRISSOLSI SERPA S/N D5D-767 CHIMBOTE
WALTER RUIZ MORALES S/N D5F-762 CHINCHA
JORGE MAGNI VEGA S/N A2U-914 MALA
FIDEL LOPEZ GERONIMO S/N A2T-925 HUARAZ
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN S/N D5F-743 ICA
PAULO BRISSOLSI SERPA/JORGE MAGNI VEGA 006001 D5D-767 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 006011 A2T-925 MALA CAÑETE
FERRIMOL CIA SAC
LR FERREMAS EIRL
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA 006025 D5G-735 CAÑETE
ESPINOZA LUNA PAOLO
JORGE MAGNI VEGA S/N
…………………………………..
JEFE INMEDIATO


X LIQUIDAR LIMA-SCANIA 150.00
EFECTIVO 1,479.16
EFECTIVO
200 0
1.00 100 100
50 0
20 0
133.00 10 1330
1.00 5 5
2 0
47.00 1 47
4.00 0.5 2
24.00 0.2 4.8
23.00 0.1 2.3
0.05 0.00
6.00 0.01 0.06
TOTAL 1,491.16
-10.00
-2.00
1,479.16
-

REEMBOLSO CAJA CHICA B03-00132583 HERMES 10/08/16 12,327.00
SERVICION CONDUCCION VEH 490.00
SERVICIO REVISION TECNICA VEH C4J-789 CERTIF SA 890005013 102.00
LEGALIZACION DE COPIAS 10.00
SERV TRABAJO CAMBIO LLANTAS CO CHINCHA NAZCA 140.00
REPARACION MASCARA A2T-925 750.00
RECARGA DE BATERIA 12V A9M-895 24.00
THINNER, LIJA TUBO CARRETA A8K-973 50.00
TEROKAL CARRETA A8K-973 48.00
ALESNAS HILO A8K-973 11.50
CAMBIO DE LLANTAS A2T-925 30.00
ROTACION DE LLANTAS C4J-789 20.00
REVSION TECNICA F2Q-945 180.00
VIATICOS COMISION CAÑETE CAMBIO DE LLANTA 70.00
VIATICOS COMISION LIMA RECOJO VEH SCANIA 126.40
REPARACION DE LLANTA B6S-739 115.00
REVISION TECNICA Y CERTIF AFE-791 VEH CASMA 160.00
DERECHO INSCRIPCION CONTRATO TRABAJO PAULO BRISOLESSI 14.22
COPIAS 5.00
17,058.58 13,138.22
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
8/16/2016 09:32:00 a.m.
ALEX OCHOA
SALDO
4,731.58
17,058.58
16,568.58
16,466.58
16,456.58
16,445.78
16,164.38
15,882.98
15,385.78
15,033.78
14,898.78
14,278.78
14,138.78
13,388.78
13,385.28
12,745.28
12,248.08
12,057.08
11,922.08
11,640.68
11,359.28
11,335.28
11,325.28
10,705.28
10,085.28
9,588.08
9,090.88
8,738.88
8,497.58
8,494.08
8,444.08
8,396.08
8,384.58
8,354.58
8,334.58
8,294.58
7,674.58
7,144.58
6,627.38
6,492.38
6,210.98
6,030.98
5,839.98
5,674.98
5,157.78
4,876.38
4,421.98
4,351.98
4,225.58
4,110.58
3,950.58
3,936.36
3,925.36
3,920.36
3,920.36
3,920.36
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/24/2016

8/16/2016 8/16/2016 BOLETA DE VENTA 001-019144

8/16/2016 8/16/2016 BOLETA DE VENTA 0001-027090
8/16/2016 8/16/2016 BOLETA DE VENTA 0001-000986
8/18/2016 8/18/2016 FACTURA 0106-0021954
8/18/2016 8/18/2016 FACTURA 0106-0021955
8/18/2016 8/18/2016 FACTURA 0106-0021956
8/15/2016 8/19/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005028.
8/18/2016 8/19/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005030.
8/20/2016 8/20/2016 FACTURA 002-021181
8/22/2016 8/22/2016 BOLETA DE VENTA 001-021854
8/23/2016 8/23/2016 BOLETA DE VENTA 0001-53817
8/23/2016 8/23/2016 BOLETA DE VENTA 0001-204687.
8/19/2016 8/23/2016 BOLETA DE VENTA 0001-013877
8/24/2016 8/24/2016 BOLETA DE VENTA 0002-003900
8/24/2016 8/24/2016 FACTURA 0001-005455
8/24/2016 8/24/2016 TICKET 011-0014572
……………………………………………


EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

PAULO BRISSOLSI SERPA 006026 D5D-767 LIMA-SCANIA
PEREZ ALOR JESSICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 006033 D5F-743 ICA
PAULO BRISSOLSI SERPA 006035 D5D-767 CAÑETE
WALTER RUIZ MORALES
PEREZ ALOR JESSICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 006038 D5F-743 CHINCHA
PAULO BRISSOLSI SERPA/JORGE MAGNI VEGA 006040 D5D-767 HUARAZ
PAOLO ESPINOZA LUNA
PEREZ ALOR JESSICA
OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO
WALTER RUIZ MORALES
FIDEL LOPEZ GERONIMO 006052 A2T-925
PEREZ ALOR JESSICA
DISCONESA SAC
WALTER RUIZ MORALES
PEREZ JIMENEZ LUISA OLGA
DISTRIBUIDORA GRETHEL
WALTER RUIZ MORALES 006061 D5F-743 HUARAZ
ESPINOZA LUNA PAOLO CESAR
LEON VERGARA YOLANDA JESUS
PACHECO ROMERO DELIA ANA
PEREZ ALOR JESSICA
JORGE MAGNI VEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006064 D5F-743
PAULO BRISSOLSI SERPA 006065 D5D-767
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 006066 A2U-914
FIDEL LOPEZ GERONIMO 006067 A2T-925
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 006069 D5G-735
…………………………………..
JEFE INMEDIATO


X LIQUIDAR CONSUMO A2T-925 CAÑETE 44.00
EFECTIVO -1,280.52
TIVO + VALES A RENDIR 826.48
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
8.00 0.01 0.08
TOTAL 0.08
-1,280.60
-1,280.52
-

REEMBOLSO CAJA CHICA B03-00132818 HERMES 17/08/16 13,138.22
SCANEO 6.00
COPIAS DOCUMENTOS 5.30
SERVICIO ARREGLO IMPRESORA 20.00
VIATICOS COMISION LIMA COMPRA DE REPUESTOS 96.80
VIATICOS RECOJO VEH SCANIA D5F-743 126.40
VIATICOS MANT VEH SCANIA D5F-743 129.40
VIATICOS COMISION LIMA NOTARIA EMBAJADA 250.00
SOAT A9J-903 250816 250817 240.02
SOAT A9Y-888 270816 270817 240.02
SOAT C4D-799 270816 270817 200.00
APOYO CONDUCCION SCANIA Y VOLVO 420.00
X CAMBIO DE POSTES BATERIA C2T-884 49.00
VIATICOS COMISION LIMA RECOJO VEH D5F-762 134.40
VIATICOS MANT VEH A2T-925 VOLVO 99.20
UTILES DE LIMPIEZA - PH 15.00
SERVICIO DE CONDUCCION DE VEH D5F-762 660.00
PAPEL BOND 11.00
50 SOBRES MANILA 3.00
RECARGA CELULAR 20.00
ARTICULO ELECTRICO 16.00
FORMATO CONTROL MANT/LISTA REV TRABAJO/INVENT REP LLANTA 460.00
17,058.58 16,232.14
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
8/25/2016 09:33:00 a.m.

AGRO ISM
SALDO
3,920.36
17,058.58
17,052.58
17,047.28
17,027.28
17,023.28
16,864.48
16,244.48
15,892.48
15,580.48
15,083.28
14,986.48
14,982.98
14,342.98
13,845.78
13,431.38
13,326.38
13,199.98
13,070.58
12,820.58
12,817.08
12,577.06
12,337.04
12,137.04
11,599.84
11,185.44
11,027.44
10,796.44
10,751.44
10,742.94
10,717.94
10,687.94
10,512.94
10,367.94
10,086.54
9,865.54
9,368.34
8,948.34
8,899.34
8,734.34
8,493.34
8,191.94
8,057.54
7,958.34
7,950.34
7,935.34
7,418.14
7,176.84
6,659.64
6,438.64
6,289.14
5,629.14
5,257.14
5,253.64
5,242.64
5,239.64
4,958.24
4,676.84
4,295.84
4,150.84
4,002.84
3,505.64
3,344.64
3,324.64
3,308.64
2,848.64
2,841.64
2,826.64
2,289.44
1,792.24
1,657.24
1,522.24
1,240.84
826.44
826.44
826.44
826.44
826.44
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/31/2016

8/25/2016 8/25/2016 BOLETA DE VENTA 0001-000992

8/25/2016 8/25/2016 FACTURA 0001-016150
8/25/2016 8/25/2016 TICKET 011-0014657
8/22/2016 8/26/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005035
8/23/2016 8/26/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005037
8/29/2016 8/29/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005041
8/30/2016 8/30/2016 BOLETA DE VENTA 0001-001103
8/29/2016 8/31/2016 FACTURA F306-8204
8/29/2016 8/31/2016 FACTURA 001-000648
……………………………………………


EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

PEREZ ALOR JESSICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI 006077 D5G-735 HUARAZ
FIDEL LOPEZ GERONIMO/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006080 A2T-925 HUARAZ
ESPINOZA LUNA PAOLO
RIVERA CHAMPA RENZO
WALTER RUIZ MORALES/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006092 D5F-762 HUARAZ
PAULO BRISSOLSI SERPA/WILFOR ANIBAL 006100 D5D-767 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006103 D5F-762 HUARAZ
INGA ZEGARRA OSTIN ULDARICO
PEREZ ALOR JESSICA
AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU SA
ROMERO LARA JUAN CARLOS
…………………………………..
JEFE INMEDIATO


PARA VIATICOS FLETES VARIOS 2,071.80
PARA VIATICOS COMISION MALA MALA 300.00
PARA VIATICOS COMISION LIMA LIMA 200.00
EFECTIVO 2,590.62
EFECTIVO
1 200 200
7.00 100 700
3.00 50 150
13.00 20 260
118.00 10 1180
5 0
35.00 2 70
24.00 1 24
4.00 0.5 2
1.00 0.2 0.2
43.00 0.1 4.3
0.05 0.00
12.00 0.01 0.12
TOTAL 2,590.62
2,590.62
-

CAMBIO DE SCANER EPSON L210 150.00
42 PERNOS A8K-973 28.80
REPARACION PINT COLOCACION PARACHOQUE A2T-925 110.00
REPARACION LLANTA C4Q-972 50.00
REPARACION LLANTA C4J-789 10.00
SERV DE CONDUCCION DE VEH 420.00
VIATICOS AUXILIO MECANICO VEH A2U-914 CAJACAY 67.50
ARMADO DE LLANTA D4F-717 20.00
MANTENIMIENTO VEHICULO AREA MANT 400.00
APOYO EN SERV DIST DE MERCADERIA PARA CO 1,150.00
LAVADO VEHICULO A2T-925/C6P-974 20.00
02 RETEN CIGÜEÑAL A9D-820 99.17
CABLE DE FRENO DE MANO DE 2DA A5L-882 100.00
VIATICOS COMISION LIMA COMPRA REPUESTOS 59.60
17,058.58 11,596.17
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
9/1/2016 09:24:00 a.m.
SALDO
826.44
17,058.58
16,908.58
16,879.78
16,874.28
16,866.28
16,584.88
16,393.88
16,041.88
15,544.68
15,263.28
15,105.28
14,995.28
14,985.78
14,704.38
14,422.98
14,237.98
13,740.78
13,120.78
12,699.78
12,649.78
12,639.78
12,219.78
12,044.78
11,823.78
11,471.78
10,954.58
10,540.18
10,248.78
10,181.28
10,161.28
9,761.28
8,611.28
8,329.88
8,171.88
8,036.88
7,539.68
7,238.28
7,027.28
6,490.08
6,075.68
5,897.68
5,752.68
5,747.18
5,727.18
5,721.18
5,622.01
5,522.01
5,462.41
5,462.41
5,462.41
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/1/2016

9/1/2016 9/1/2016 TICKET F087-0002504

……………………………………………


EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
ECKERD PERU SA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006106 A2U-914 HUARAZ
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WIFLOR ANIBAL VALDERRAMA 006107 D5F-743 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO


PARA VIATICOS COMISION MALA MALA 300.00
VIATICOS COMISION LIMA REUNION GRCIA LIMA 200.00
EFECTIVO -462.88
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
12.00 0.01 0.12
TOTAL 0.12
-2.00
-461.00
0.12
-463.00

REEMBOLSO CAJA CHICA …..-…... HERMES…..
MEDICAMENTO BOTIQUIN 16.55
5,462.41 2,420.55
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
9/2/2016 09:36:00 a.m.
JOSE RAMIREZ
ALQ VEH
SALDO
5,462.41
5,462.41
5,445.86
5,438.86
5,217.86
5,072.86
4,452.86
4,151.46
3,717.06
3,357.56
3,041.86
3,041.86
3,041.86
3,041.86
3,041.86
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/7/2016

9/2/2016 9/2/2016 FACTURA 0005-001052

9/2/2016 9/2/2016 BOLETA DE VENTA 0001-001918
9/2/2016 9/2/2016 FACTURA 0106-0003085
9/3/2016 9/3/2016 FACTURA 0001-003903
9/3/2016 9/3/2016 FACTURA 0001-015501
9/5/2016 9/5/2016 RECIBO DE CAJA 163-27336
9/5/2016 9/5/2016 RECIBO DE CAJA 163-27335
9/5/2016 9/5/2016 RECIBO DE CAJA 163-27340
9/5/2016 9/5/2016 VOUCHER PAGO BCP 184952
9/5/2016 9/5/2016 VOUCHER PAGO BN 204538
9/5/2016 9/5/2016 VOUCHER PAGO BN 205230
9/5/2016 9/5/2016 FACTURA 0106-0022178
9/5/2016 9/5/2016 FACTURA 0106-0022179
9/5/2016 9/5/2016 FACTURA 0106-0022180
9/2/2016 9/6/2016 BOLETA DE VIAJE 212-1336874
8/2/2016 9/6/2016 FACTURA 0001-016499
9/7/2016 9/7/2016 FACTURA 0001-004767
8/10/2016 9/7/2016 RECIBO TELEFONO 0004-923131746
9/7/2016 9/7/2016 FACTURA 0001-000837
……………………………………………


9/7/2016 VALE DE CAJA 1946 CESAR YURIX MONTES
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

CECILIA A MEZA PINTO
RIMAS SEGUROS Y REASEGUROS
ESPINOZA LUNA PAOLO
JORGE MAGNI VEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006113 D5G-735 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS/WILFOR ANIBALVALDERRAMA 006115 D5D-767 ICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
REPUESTOS R. ROMERO EIRL
JORGE MAGNI VEGA 006117 D5G-735 CASMA
JOSE RAMIREZ GRADOS/WILFOR ANIBALVALDERRAMA 006121 D5D-767 CHINCHA
OFICINA REGISTRAL DE HUACHO SUNARP
PLACAS DE RODAJES - ASOCIACION AUTOMOTRIZ
MIN INTERIOR PNP
MIN INTERIOR PNP
WALTER RUIZ MORALES/WIFLOR ANIBAL ALEJOS VALDERRAMA 006122 D5F-762 ICA
JORGE MAGNI VEGA 006124 D5G-735 CHIMBOTE
GONZALES JARA ANDY JESUS
EMP DE TRANSP TURISMO HUARAL SA
VISION CARGO SAC
JORGE MAGNI VEGA 006129 D5G-735 CASMA
RADIADORES HIDRAULICAS SANTILLANA EIRL
PEREZ ALOR JESSICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 006134 D5F-762 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON 006136 D5G-735 CAÑETE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

PRESTAMO 125.00
VIATICOS COMISION RECOJO VEHICULO TACNA 1,200.00
EFECTIVO -1,617.26
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
4.00 0.5 2
1.00 0.2 0.2
0.1 0
0.05 0.00
14.00 0.01 0.14
TOTAL 2.34
-1,619.60
-1,617.26
-

REVISION TECNICA VEH A9D-816 250.00
PERILLA DE METAL F2Q-945 5.00
SERVICIOS DE CONDUCCION DE VEH RE 343 490.00
PAGO X SERVICIOS 500.00
PAGO SEGURO RIMAC AGOSTO 2016 406.00
PAGO SCTR SETIEMBRE 2016 13 PERSONAS 384.98
VIATICOS MANTEN VEH CO MALA 306.50
VIATICOS COMISION LIMA TRAER LLANTAS RENOVA 99.20
REMACHADO DE CABLE DE FRENO A5L-882 MALA 20.00
SERV MANT EXTINTOR 25.00
VIATICOS X VJE HUAURA A AREQUIPA 274.60
VIATICOS X VJE DE AREQUIPA A HUAURA 234.00
PAGO DERECHO BOLETA INFORMATIVA VEH F2Q-945 5.00
PAGO DERECHO BOLETA INFORMATIVA VEH V3L-923 5.00
PAGO DERECHO VIG DE PODER 24.00
PAGO DERECHO PLACA DE RODAJE F2Q-945 118.40
TASA DENUNCIA POLICIAL F2Q-945 7.60
TASA DENUNCIA POLICIAL V3L-923 7.60
REEMBOLSO X PREST A CHANALTIN PARA CUBRIR GASTOS 645.40
SOAT A0O-900 VIGENCIA 090916 A 090917 240.02
SOAT A9J-902 VIGENCIA 150916 A 150917 240.02
SOAT B8G-437 VIGENCIA 240916 A 240917 99.03
APOYO AREA MANTENIMIENTO PRACTICANTE SENATI 150.00
MOVILIDAD LOCAL (LIMA) 168.00
PASAJE LIMA HUACHO REUNION CON GERENCIA 12.00
X TRANSPORTAR SOBRE LIMA - TACNA 55.00
MANGUERA SOLDIMIX ABRAZADERA A2T-925 124.00
SERVICIO TELEFONO 2358763 082016 VUOCHER BBVA 425.75
X CAMBIAR FONO SILENCIADOR A2T-925 100.00
VIATICOS COMISION LIMA TRAMITES VARIOS 247.80
17,058.58 15,478.50
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.06
9/8/2016 10:16:00 a.m.

AIS
SALDO
3,041.86
17,058.58
16,808.58
16,803.58
16,313.58
15,813.58
15,407.58
15,022.60
14,716.10
14,218.90
13,681.70
13,546.70
12,926.70
12,685.40
12,586.20
11,907.20
11,887.20
11,862.20
11,641.20
11,339.80
11,194.80
10,842.80
10,345.60
10,071.00
9,837.00
9,832.00
9,827.00
9,803.00
9,684.60
9,677.00
9,669.40
9,024.00
9,016.00
8,775.98
8,535.96
8,436.93
7,816.93
7,535.53
7,254.13
7,099.13
6,954.13
6,456.93
6,306.93
6,138.93
6,126.93
6,071.93
5,514.73
5,293.73
5,148.73
4,867.33
4,585.93
4,450.93
4,356.33
4,232.33
4,228.83
3,803.08
3,703.08
3,165.88
2,668.68
2,254.28
1,972.88
1,827.88
1,580.08
1,580.08
1,580.08
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/13/2016


9/7/2016 9/8/2016 FACTURA 0001-001096
9/7/2016 9/8/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005047
9/7/2016 9/8/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005052
9/9/2016 9/9/2016 BOLETA DE VENTA 0010-007119
9/9/2016 9/9/2016 BOLETA DE VENTA 0010-007120
9/9/2016 9/9/2016 BOLETA DE VENTA 0010-007122
9/9/2016 9/9/2016 RECIBO DE EGRESO 000344
9/9/2016 9/9/2016 BOLETA DE VENTA 001-019257
9/12/2016 9/12/2016 FACTURA 0001-005371
9/13/2016 9/13/2016 TICKET F01-36069
……………………………………………


9/12/2016 LIQUID GASTO VJE 6160 DAVID AGUIRRE CALDERON/CARLOS VELASQUEZ X LIQUIDA
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
ASOC NAC DEL TRANSP TERRESTRE

FIDEL LOPEZ GERONIMO/WIFLOR ANIBAL ALEJOS VALDERRAMA 006145 A2T-925 HUARAZ
SILVER LAKE SAC
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/WIFLOR ANIBAL ALEJOS VALDERRAMA 006146 A2U-914 HUARAZ
FIDEL LOPEZ GERONIMO/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006147 A2T-925 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 006151 D5G-735 CHIMBOTE
GRUPO M&N PERU SAC
EUGENIA VICTORIA CARLOS SIFUENTES
BARRON CURIOSO JUAN
CESAR MONTES
ESPINOZA LUNA PAOLO
LOAYZA TAM JUANA A
RUIS MORALES WALTER ARMANDO
DAVID AGUIRRE CALDERON/CARLOS VELASQUEZ 006160 D5G-735 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS/WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 006162 D5D-767 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

VIATICOS COMISION RECOJO VEHICULO TACNA 35.00

A RENDIR 300.00
ALDERON/CARLOS VELASQUEZ X LIQUIDAR CHINCHA 60.40
PARA VIATICOS VJE LIMA LIMA 1,933.20
EFECTIVO -1,421.16
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
14.00 0.01 0.14
TOTAL 0.14
-1,421.30
-1,421.16
-

REEMBOLSO CAJA CHICA HERMES B03-00133656 09/09/16 15,478.50
PAGO SUSCRIPCION 50.00
TAPIZADO ASIENTEO Y ESPALDAR A9D-820 520.00
REVISION LLANTA D5D-767 15.00
CAMBIO DE LLANTA C6P-974 65.00
INCRIP 04 CONTRATOS TRABAJO 124.84
PRESTAMO TRAMITES SUNARP 47.00
COPIAS 33.00
A CTA IMPLEMENTACION SIST CONTABLE 2,832.00
CONSUMO REUNION PERSONAL CHANALTIN SAC 184.00
SERVICIO DE CONDUCCION DE LAS UNIDADES VOLVO 350.00
VIATICOS COMISION VJE TACNA RECOJO VEH 1,054.75
VIATICOS Y GASTOS COMISION LIMA COMPRA REPUESTOS 1,604.60
CONSUMO 36.50
VIATICOS RECOJO VEH A2U-914 88.60
APOYO CONDUCCION VEH SCANIA VOLVO 700.00
17,058.58 16,001.13
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
9/14/2016 09:52:00 a.m.
AIS
SALDO
1,580.08
17,058.58
17,008.58
16,488.58
16,479.38
16,064.98
15,547.78
15,246.38
14,944.98
14,779.98
14,634.98
14,619.98
14,554.98
14,430.14
14,416.31
14,385.10
14,382.50
14,335.50
14,302.50
14,157.50
14,012.50
13,436.90
12,939.70
12,422.50
12,141.10
9,309.10
9,304.10
8,978.30
8,696.90
8,475.90
8,123.90
7,626.70
7,461.70
7,277.70
7,267.70
6,917.70
5,862.95
5,472.75
3,868.15
3,831.65
3,743.05
3,043.05
2,898.05
2,371.25
1,958.85
1,338.85
1,057.45
1,057.45
1,057.45
1,057.45
1,057.45
1,057.45
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/21/2016


9/10/2016 9/15/2016 RECIBO TELEFONO 0004-92503729
8/31/2016 9/15/2016 RECIBO ENTEL 001-126724395
9/15/2016 9/15/2016 FACTURA 001-003509
9/15/2016 9/16/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005059
9/16/2016 9/16/2016 FACTURA 0001-003762
9/16/2016 9/16/2016 RECIBO DE EGRESO 000346
9/16/2016 9/16/2016 RECIBO DE EGRESO 000347
9/19/2016 9/19/2016 RECIBO SUNARP 163-29880
9/19/2016 9/19/2016 TICKET 011-0015885
9/15/2016 9/19/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005060
9/19/2016 9/19/2016 RECIBO DE EGRESO 000348
9/20/2016 9/20/2016 FACTURA 001-022061
9/20/2016 9/20/2016 FACTURA 0001-001101
9/20/2016 9/20/2016 TICKET 011-0015958
9/20/2016 9/20/2016 TICKET 011-0015959
9/21/2016 9/21/2016 FACTURA 001-0196618
……………………………………………


EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
PEREZ ALOR JESSICA

DAVID AGUIRRE CALDERON/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006165 D5G-735 CHINCHA
ENTEL PERU SA
DISCONESA SAC
MOVILIDAD LOCAL
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 006170 D5F-743 CHINCHA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006175 A2T-925 HUARAZ
SILVER LAKE SAC
DISKORE SAC
PEREZ ALOR JESSICA
WALTER RUIZ MORALES/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006176 D5F-762 ICA
JORGE MAGNI VEGA/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006185 A2U-914 HUARAZ
VELARDE SUSSONI JAVIER EDUARDO
PEREZ ALOR JESSICA
SILVER LAKE SAC
JOSE RAMIREZ GRADOS/WIFLOR ALEJOS 006189 D5D-767 ICA
WALTER RUIZ MORALES/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006192 D5F-762 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

A RENDIR 300.00
PAGO X MANEJO VEH AA9C-927 DE TACNA A HUAURA 360.00
PARA VIATICOS VJE LIMA LIMA 1,775.80
EFECTIVO 258.57
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
3.00 20 60
14.00 10 140
5 0
2 0
57.00 1 57
0.5 0
0.2 0
14.00 0.1 1.4
0.05 0.00
17.00 0.01 0.17
TOTAL 258.57
258.57
-

PAGO TELEF 2358763 HUAURA SET 2016 425.70
PAGO SERVICIO ENTEL AGOSTO 2016 128.00
09 KG TRAPO INDUST AREA MANT 36.00
PRESTAMO PARA PAGO A SUNARP 56.00
PRESTAMO PARA PAGO A SUNARP 55.00
APOYO CONDUCCION DE VEH SCANIA VOLVO SEGÚN INFORME 280.00
CONSULTORIA EN TRANSF VEH Y TOMA DE FIRMAS 500.00
PAGO DERECHO BOLETA INFORMATIVA 5.00
ENVIO DE SOBRE A LIMA Y AREQUIPA 23.00
CAMBIO DE LLANTA F2Q-945 20.00
PRESTAMO PARA PAGO A OLVA 15.00
POR APOYO MANEJO DIA 310816 60.00
THINER BASE PARA PINTADO VEH A9J-902 477.99
TAPIZADO ASIENTO VEH A9J-902 RE 349 520.00
01 MOUSE CAMPARI MIC689 15.50
17,058.58 14,364.20
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
9/21/2016 09:58:00 a.m.
SALDO
1,057.45
17,058.58
17,053.08
16,555.88
15,978.68
15,833.68
15,642.68
15,361.28
15,079.88
14,654.18
14,526.18
14,511.18
14,505.68
13,948.48
13,534.08
13,182.08
12,880.68
12,579.28
12,399.78
12,173.97
12,108.97
12,072.97
12,016.97
11,961.97
11,958.47
11,338.47
11,127.47
10,630.27
10,133.07
9,831.67
9,686.67
9,189.47
8,692.27
8,501.27
8,356.27
8,074.87
7,793.47
7,513.47
7,013.47
7,008.47
6,985.47
6,981.97
6,976.17
6,956.17
6,941.17
6,881.17
6,261.17
6,116.17
5,433.17
4,955.18
4,951.68
4,431.68
4,416.68
4,401.68
3,904.48
3,347.28
3,202.28
2,900.88
2,709.88
2,694.38
2,694.38
2,694.38
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/27/2016


9/22/2016 9/22/2016 FACTURA 0005-001146
9/8/2016 9/22/2016 FACTURA 0001-005491
9/22/2016 9/22/2016 FACTURA 0001-003781
9/21/2016 9/22/2016 TICKET 007-406695
9/22/2016 9/22/2016 BOLETA DE VENTA 0002-004019
9/22/2016 9/22/2016 RECIBO DE EGRESO 000350
9/22/2016 9/22/2016 BOLETA DE VENTA 0001-004903
9/22/2016 9/22/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005065
9/23/2016 9/23/2016 TICKET 006-00424067
9/23/2016 9/23/2016 FACTURA 0005-001152
9/22/2016 9/23/2016 FACTURA 002-002915
9/24/2016 9/24/2016 RECIBO DE EGRESO 000081
9/23/2016 9/26/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005067
9/23/2016 9/26/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005068
9/26/2016 9/26/2016 RECIBO SUNARP 163-30911
9/26/2016 9/26/2016 RECIBO SUNARP 163-30912
9/27/2016 9/27/2016 RECIBO SUNARP 163-31066
9/27/2016 9/27/2016 FACTURA 0001-003803
9/27/2016 9/27/2016 FACTURA 001-007081
9/27/2016 9/27/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005071
9/27/2016 9/27/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005626
9/27/2016 9/27/2016 BOLETA DE VENTA 0001-020657
9/27/2016 9/27/2016 RECIBO DE EGRESO 000082
……………………………………………


9/24/2016 VALE DE CAJA 1979 NOREÑA VALLES RENZO
9/27/2016 VALE DE CAJA AGRO(NESTOR)
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006199 A2U-914 HUARAZ
RED SALUD NORTE SAC
PACHECO ROMERO DELIA ANA
ROJAS MEDINA ANA
JOSE RAMIREZ GRADOS
DAVID AGUIRRE CALDERON/WALTER RUIZ MORALES 006204 D5G-735 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006205 D5D-767 CHINCHA
CARLOS MANTERO GIANELLA
WALTER RUIZ MORALES
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006207 D5F-743 ICA
WALTER RUIZ MORALES/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006208 D5F-762 CASMA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 006209 A2U-914 CHINCHA CAÑETE
JORGE MAGNI VEGA 006210 A2T-925 HUARAZ
RED SALUD NORTE SAC
JOSE RAMIREZ GRADOS/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006218 D5D-767 ICA
SUNARP - OFICINA REGISTRAL DE HUACHO
DAVID AGUIRRE CALDERON 006219 D5G-735 LIMA SCANIA
ELECTRO CARDIESEL FUENTES GALARAZA EIRL
LINO VIA PEDRO CARLOS
ROJAS MEDINA ANA
JORGE MAGNI VEGA/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006227 D5D-767 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO


X LIQUIDAR CONSUMO D5F-743 CHBTE 40.00
A RENDIR VIATICOS VISITA HUAURA NVO SIST CONT 110.00
A RENDIR 200.00
X LIQUIDAR B/V LAVADO D5D-767 ICA 20.00
VIATICO COMISION LIMA LIMA 200.00
PARA VIATICOS VARIOS VARIOS 1,942.80
PREST 1,487.10
EFECTIVO -808.23
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
17.00 0.01 0.17
TOTAL 0.17
-15.00
-793.40
-808.23
-

REVISION TECNICA C4G-786 102.00
IMPRESIÓN 500 GR 1001-1500 170.00
CANDADO CHALECO 114.00
MEDICAMENTO 7.20
CARGADOR CELULAR 8.00
PRESTAMO PARA SER DESCONTADO X PLANILLA 300.00
CONSUMO NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR 15.00
ARMADO DE LLANTA 10.00
VIATICOS X RECOJO VEH SCANIA 166.40
REVISION TECNICA A5L-882 250.00
SERV INSTALACION 04 BOCINAS A9C-927 118.00
ROTACION DE LLANTA D5G-735 30.00
CERTIFICADO VIG DE PODER 5.00
DERECHO X BOLETA INFORMATIVA DISKORE 24.00
DERECHO X BOLETA INFORMATIVA - DISKORE 5.00
02 CANDADOS TRAVEX 52.00
01 LIQUIDO DE FRENO SINTETICO FRENOSA C4J-789 18.00
COPIAS 5.00
COPIAS PLANO 49.00
PRESTAMO PARA SER DESCONTADO X PLANILLA 50.00
17,058.58 13,507.00
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.09
9/28/2016 09:31:00 a.m.

FIDEL
ALQUILERES
SALDO
2,694.38
17,058.58
17,040.58
16,523.38
16,026.18
15,881.18
15,736.18
15,434.78
15,323.38
15,221.38
15,051.38
14,937.38
14,930.18
14,922.18
14,916.98
14,905.98
14,605.98
14,324.58
14,179.58
13,682.38
13,145.18
12,793.18
12,778.18
12,736.18
12,726.18
12,559.78
11,939.78
11,718.78
11,277.78
11,132.78
10,635.58
10,354.18
10,298.68
10,048.68
9,930.68
9,630.68
9,485.68
9,244.28
8,872.28
8,355.08
7,735.08
7,725.08
7,695.08
7,680.08
7,675.08
7,651.08
7,428.28
6,808.28
6,663.28
6,472.28
6,190.88
5,693.68
5,688.68
5,636.68
5,618.68
5,593.68
5,588.68
5,539.68
5,535.68
5,532.18
5,482.18
5,337.18
5,055.78
4,435.78
3,918.58
3,551.58
3,551.58
3,551.58
3,551.58
3,551.58
3,551.58
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/30/2016


9/28/2016 9/28/2016 RECIBO DE EGRESO 000351
9/29/2016 9/29/2016 VOUCHER DEPOSITO BCO SCOTIBANK 050.186.0035
9/29/2016 9/29/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005701
9/30/2016 9/30/2016 VOUCHER DEPOSITO BCO INTERBANK 000173
9/30/2016 9/30/2016 VOUCHER DEPOSITO BCO INTERBANK 000177
9/30/2016 9/30/2016 FACTURA 0106-0003149
9/30/2016 9/30/2016 TICKET F741-0000209
9/28/2016 9/30/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005075
9/30/2016 9/30/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005078
……………………………………………


9/30/2016 VALE DE CAJA 1991 KATERINE FLOR CARRASCO SER
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

BARRON CURIOS JUAN
JORGE MAGNI VEGA 006231 A2U-914 CAÑETE
SAT LIMA
JOSE RAMIREZ GRADOS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006236 D5D-767 HUARAZ
JORGE MAGNI VEGA 006237 A2U-914 CHIMBOTE
CARVAJAL GERONIMO MAXIMO
RIMAC SEGUROS
BECERRA SOSAYA MARCO ANTONIO
BOTICAS SALUD SAC
RIVERA CHAMPA RENZO
JORGE MAGNI VEGA/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006244 A2U-914 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO


A RENDIR VIATICOS VISITA HUAURA NVO SIST CONT 110.00
X LIQUIDAR B/V LAVADO A2U-914 CHIMBOTE 20.00
X LIQUIDAR A2T-925 LIMA VOLVO 150.00
A CTA SERV CONTABILIDAD 348.00
PARA VIATICOS VARIOS VARIOS 2,058.60
PREST 2,972.00
EFECTIVO 3,287.57
EFECTIVO
200 0
4.00 100 400
50 0
9.00 20 180
253.00 10 2530
2.00 5 10
27.00 2 54
127.00 1 127
0.5 0
0.2 0
64.00 0.1 6.4
0.05 0.00
17.00 0.01 0.17
TOTAL 3,307.57
-20.00
3,287.57
-

REEMBOLSO CAJA CHICA HERMES 13,507.00
PRESTAMO 200.00
VIATICOS Y GASTOS VJE LIMA 108.60
PAPELETA E2290058 030216 B8G-437 OP 050.186.0035 BCO SCOTIBANK 443.70
DERECHO INSCRIPCION CONTRATO DE TRABAJO 01 13.83
LIQUIDO DE FRENO MANT C4J-789 50.00
PAGO SEGURO RIMAC SET 2016 468.50
SERVICIOS NOTARIALES 100.00
SCTR 011016 011116 13 TRABAJADORES 384.98
UTILES DE LIMPIEZA JABON LIQUIDO 11.80
REGULACION Y MANT FRENO F2Q-945 100.00
X SACAR LLANTA D5D-767 35.00
REPARACION LLANTA A2U-914 100.00
17,058.58 7,752.41
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
10/1/2016 09:54:00 a.m.
DAVID AGUIRRE
SALDO
3,551.58
17,058.58
17,053.08
16,853.08
16,708.08
16,356.08
15,818.88
15,321.68
15,040.28
14,881.48
14,772.88
14,763.78
14,320.08
14,306.25
14,148.25
13,906.95
13,266.95
12,809.75
12,368.75
12,199.95
12,149.95
11,681.45
11,581.45
11,196.47
11,184.67
11,084.67
11,049.67
10,949.67
10,945.17
10,663.77
10,442.77
10,297.77
9,863.37
9,306.17
9,306.17
9,306.17
9,306.17
9,306.17
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/5/2016


10/3/2016 10/3/2016 FACTURA 0001-005443
10/3/2016 10/3/2016 TICKET 011-0016732
10/4/2016 10/4/2016 VOUCHER BBVA 000532
10/4/2016 10/4/2016 VOUCHER BN 205509
10/4/2016 10/4/2016 FACTURA F001-00080701
10/4/2016 10/4/2016 FACTURA 0106-0022475
10/1/2016 10/4/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005079
10/1/2016 10/4/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005079
10/1/2016 10/4/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005079
10/1/2016 10/4/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005079
……………………………………………


EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
NOREÑA VALLES RENZO ZACARIAS

JOSE RAMIREZ GRADOS/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006249 D5D-767 HUARAZ
JORGE MAGNI VEGA 006250 A2U-914 CAÑETE
CARLOS SIFUENTES, EUGENIA VICTORIA
BARRON CURIOSO JUAN
WALTER RUIZ MORALES
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/FIDEL LOPEZ GERONIMO 006253 A2U-914 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS 006256 D5D-767 MALA
DAVID AGUIRRE CALDERON/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006257 D5G-735 CHINCHA
CARRASCO SERNAQUE KATHERINE FLOR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

X LIQUIDAR B/V LAVADO A2U-914 CHIMBOTE 3.00

PREST 2,930.00
VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,736.10
EFECTIVO -3,054.33
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
17.00 0.01 0.17
TOTAL 0.17
-2.30
-3,052.20
-3,054.33
-

REEMBOLSO CAJA CHICA HERMES
SERVICIO ASESORIA SISTEMAS CONTABLE 110.00
MANTENIMIENTO VEH SCANIA VOLVO 400.00
VIATICOS X VJE AREQUIPA HUAURA 256.00
PAGO DIF SUELDO JUAN BARRON 092016 55.00
PAGO RETENCION JUDICIAL 092016 TRAB JUAN BARRON CURIOSO 352.00
MONITOREO SIST ALARMA LA ENCALADA 092016 OP-0924084 BCP 102.50
SOAT VEH A5L-839 061016 A 061017 240.02
CAMBIO DE LLANTA C6P-974 60.00
SERVICIOS CONDUCIION UNID CHANALTIN SAC 770.00
SERV TRASLADO INF AL NVO SIST CONTABLE 708.00
9,306.17 7,290.92
15,043.33
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
10/5/2016 09:45:00 a.m.

JOSE RAMIREZ
ALQUILERES
SALDO
9,306.17
9,306.17
9,196.17
8,796.17
8,514.77
8,206.77
7,837.77
7,319.57
6,678.57
6,379.07
6,371.57
6,359.07
6,351.07
6,095.07
6,040.07
5,688.07
5,585.57
5,345.55
5,310.55
5,250.55
5,225.55
5,200.55
5,172.05
5,168.05
4,398.05
4,253.05
4,032.05
3,716.85
3,281.45
2,723.25
2,015.25
2,015.25
2,015.25
2,015.25
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/10/2016


10/4/2016 10/5/2016
10/4/2016 10/6/2016 FACTURA 000352
10/7/2016 10/7/2016 FACTURA 0001-005600
10/7/2016 10/7/2016 BOLETA DE VENTA 0003-002952
10/10/2016 10/10/2016 FACTURA 0106-0022530
10/10/2016 10/10/2016 FACTURA 0106-0022531
10/10/2016 10/10/2016 FACTURA 0001-015687
10/10/2016 10/10/2016 TICKET 006-00427786
……………………………………………
DETALLE DE SALDO FINAL 10


EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

JOSE RAMIREZ GRADOS/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006260 D5D-767 HUARAZ
ESPINOZA LUNA PAOLO
DAVID AGUIRRE CALDERON/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006263 D5G-735 ICA
SERVICIOS GRAFICOS FLOVE AMERICA EIRL
EMPRESA COMERCIAL JACK EIRL
DAVID AGUIRRE CALDERON/WIFLOR ALJOS VALDERRAMA 006275 D5G-735 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006276 A2U-914 ICA
RED SALUD NORTE SAC
JOSE RAMIREZ GRADOS 006285 D5D-767 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO


X LIQUIDAR B/V CONSUMO CHBTE 40.00
X LIQUIDAR B/V CONSUMO D5G-735 CHINCHA 40.00
X LIQUIDAR B/V CONSUMO A2T-925 MALA 40.00
PARA COMPRA VARIOS 200.00
EFECTIVO 1,673.50
IVO + VALES A RENDIR 4,358.10
EFECTIVO
200 0
1.00 100 100
50 0
23.00 20 460
103.00 10 1030
5 0
9.00 2 18
63.00 1 63
2.00 0.5 1
0.2 0
13.00 0.1 1.3
0.05 0.00
20.00 0.01 0.2
TOTAL 1,673.50
1,673.50
-

REEMBOLSO CAJA CHICA HERMES B03 00134719 061016 15,043.33
SERV MANT VEH PRACTICANTE SENATI 0916 300.00
VIATICOS Y GSTOS LIMA 198.30
SERV TAPIZADO ASIENTOS A9J-902 520.00
VIATICOS COMISION MANTENIM MONTACARGA ICA 69.00
1000 VALE DE CAJA 65.00
UTILES DE ASEO PH 15.00
SOAT VEH C8P-792 VIG 181016 A 181017 240.02
SOAT VEH C8M-790 VIG 181016 A 181017 240.02
BOTIQUIN GRANDE DE MADERA 35X25 30.00
17,058.58 12,700.44
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
10/11/2016 09:06:00 a.m.
SALDO
2,015.25
17,058.58
16,922.38
16,587.18
16,271.98
16,113.98
15,744.48
15,186.28
15,156.28
14,856.28
14,657.98
14,137.98
14,068.98
13,427.98
12,889.78
12,500.28
12,365.28
11,909.88
11,574.68
11,544.68
11,479.68
11,459.68
11,444.68
11,422.68
11,201.68
10,926.48
10,781.48
10,120.48
9,565.58
9,047.38
8,406.38
7,858.88
7,340.68
6,905.28
6,750.28
6,435.08
6,195.06
5,955.04
5,925.04
5,866.04
5,860.04
5,381.84
5,052.34
4,831.34
4,516.14
4,358.14
4,358.14
4,358.14
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/17/2016


10/11/2016 10/11/2016 FACTURA 0001-003872
10/11/2016 10/11/2016 TICKET 011-0017174
10/11/2016 10/11/2016 TICKET F450-0000500
9/1/2016 10/12/2016 FACTURA 0001-0018675
10/1/2016 10/12/2016 FACTURA 0001-0018715
10/12/2016 10/12/2016 FACTURA 023-0001049
10/13/2016 10/13/2016 FACTURA 0001-004339
10/12/2016 10/13/2016 RECIBO DE EGRESO 000083
10/13/2016 10/13/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005094
10/14/2016 10/14/2016 BOLETA DE VENTA 0001-026573
10/15/2016 10/15/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005741
……………………………………………
DETALLE DE SALDO FINAL 17


10/14/2016 LIQUIDACION GSTO VJE 6313 JOSE RAMIREZ GRADOS
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 006289 D5G-735 CHINCHA
MAESTRO PERU SA
ANATEC
ANATEC
DAVID AGUIRRE CALDERON/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006299 D5G-735 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JOSE RAMIREZ GRADOS 006300 A2T-925 HUARAZ
NEO CONSULTIN SAC
DAVID AGUIRRE CALDERON 006306 D5G-735 CAÑETE
FIDEL LOPEZ GERONIMO 006308 A2U-914 CASMA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006312 D5G-735 CHINCHA
CARRASCO SERNAQUE FLOR KATERINE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO

D5G-735 CHINCHA 40.00

D5D-767 CHIMBOTE 65.70
EFECTIVO -897.66
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
3.00 10 30
1.00 5 5
2 0
5.00 1 5
0.5 0
0.2 0
1.00 0.1 0.1
0.05 0.00
24.00 0.01 0.24
TOTAL 40.34
-260.00
-674.00
-2.00
-2.00
-897.66
-

APOYO CONDUCCION VEH SCANIA VOLVO RE 353 560.00
20 KILOS DE TRAPO INDUSTRIAL 80.00
DETERGENTE BOLSA PARA BASURA 86.80
CUOTA MENSUAL 092016 OP-050-001-0066 SCOTIBANK 50.00
CUOTA MENSUAL 102016 OP-050-001-0066 SCOTIBANK 50.00
CURSO ESPECIALIZACION EN TRIBUTACION NESTOR DE LA CRUZ 1,500.00
RENOVACION MENSUAL LICENCIA GOOGLE APPS OP-15635 BBVA 100.33
ESPIRALADO 3.00
SERVICIO ASESORIA NVO SIST CONTABLE 380.00
APOYO CONDUCCION VEH SCANIA VOLVO 560.00
01 KG TRAPO INDUSTRIAL 4.00
HONORARIOS SERV CONTAB IMPLEMENT NVO SIST CONTABLE 500.00
VIATICOS VJE AREQUIPA 263.00
17,058.58 15,958.53
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
10/17/2016 09:10:00 a.m.
CAJA AREQ
AGRO
DAVID AGUIRRE
SALDO
4,358.14
17,058.58
16,935.38
16,800.38
16,159.38
15,601.18
15,082.98
14,687.78
14,127.78
14,123.78
14,043.78
14,037.78
14,029.78
13,942.98
13,892.98
13,842.98
12,342.98
12,334.98
12,019.78
11,828.78
11,310.58
10,669.58
10,234.18
10,089.18
9,448.18
8,807.18
8,662.18
8,143.98
7,874.58
7,774.25
7,724.25
7,718.25
7,618.25
7,615.25
7,294.15
7,287.15
7,283.65
6,903.65
6,262.65
5,744.45
5,309.05
5,164.05
4,973.05
4,657.85
4,097.85
4,093.85
3,704.35
3,166.15
2,627.95
2,358.45
1,863.05
1,363.05
1,100.05
1,100.05
1,100.05
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/23/2016


10/18/2016 10/19/2016 TICKET 01-449149
10/20/2016 10/20/2016 RECIBO DE EGRESO 000086
10/20/2016 10/20/2016 FACTURA 0004-01669
10/21/2016 10/21/2016 FACTURA 001-007486
10/21/2016 10/21/2016 TICKET F449-00001205
10/19/2016 10/21/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005098
10/19/2016 10/21/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005099
10/19/2016 10/21/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005100
10/19/2016 10/21/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005101
……………………………………………
10/23/2016

10/20/2016 LIQUIDACION GSTO VJE 6339 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
10/20/2016 LIQUIDACION GSTO VJE 6344 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

DAVID AGUIRRE CALDERON/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006321 D5F-743 ICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
LA GRAN FRUTA SAC
JOSE RAMIREZ GRADOS
TAKAHASHI LAURENTE NELLY LETICIA
WALTER RUIZ MORALES
JOSE RAMIREZ GRADOS/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006337 D5F-743 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON 006338 A2T-925 CAÑETE
AWA INVERSIONES SRL
MAESTRO PERU SA
JOSE RAMIREZ GRADOS
DAVID AGUIRRE CALDERON 006340 D5F-743 ICA
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006344 D5D-767 CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CALDERON 006350 D5F-743 CHBTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
10/23/2016
X ENTREGAR A CAJA 87.00

X LIQUIDAR LAVADO 2.00
X LIQUIDAR LAVADO 20.00
EFECTIVO -1,797.33
IVO + VALES A RENDIR 375.77
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
27.00 0.01 0.27
TOTAL 0.27
-1,321.70
-10.00
-20.00
-260.00
-185.90
-1,797.33
-

REEMBOLSO CAJA CHICA HERMES B03-00135132 15,958.53
VIATICOS Y GASTOS COMISION REUNION GCIA LIMA 1,156.10
VIATICOS COMSION ICA MANT MONTACARGA TOYOTA 204.00
CONSUMO NESTOR DE LA CRUZ 23.80
ADELANTO SUELDO 200.00
X TRANSPORTAR FIERROS 236.00
SERVICIOS APOYO CONDUCCION VEH 490.00
LAVADO CORTINA OFICINA 36.00
BOTAS Y ESTANTE 294.80
SACAR LLANTA D5F-745 140.00
CAMBIO DE LLANTA WALTER RUIZ 140.00
17,058.58 16,682.80
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
10/24/2016 09:43:00 a.m.
ALQ
DAVID AGUIRRE
FIDEL LOPEZ
CAJA AREQ
AGR
SALDO
1,100.05
17,058.58
17,049.08
16,914.08
16,753.58
16,175.38
15,739.98
15,424.78
15,109.58
13,953.48
13,312.48
12,927.28
12,716.78
12,198.58
11,829.08
11,608.08
11,404.08
11,380.28
10,739.28
10,221.08
9,702.88
9,333.38
9,198.38
8,883.18
8,683.18
8,447.18
8,439.18
7,949.18
7,804.18
7,583.18
7,154.98
6,596.78
6,267.28
6,231.28
5,936.48
5,890.78
5,343.28
4,662.28
4,124.08
3,585.88
3,430.88
3,115.68
2,950.68
2,810.68
2,785.68
2,645.68
2,004.68
1,486.48
1,096.98
931.98
710.98
375.78
375.78
375.78
375.78
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/30/2016

10/24/2016 10/24/2016 FACTURA 001-068082

10/24/2016 10/24/2016 FACTURA 0001-000330
10/24/2016 10/24/2016 FACTURA 0001-016339
10/24/2016 10/24/2016 TICKET F062-0001066
10/24/2016 10/24/2016 TICKET 011-0017853
10/26/2016 10/26/2016 FACTURA 001-003555
10/27/2016 10/27/2016 TICKET 006-000431355
10/25/2016 10/27/2016 FACTURA 0001-005633
10/28/2016 10/28/2016 FACTURA 0001-006698
10/27/2016 10/28/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005104
10/26/2016 10/28/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005105
10/29/2016 10/29/2016 FACTURA 0005-001265
……………………………………………
10/30/2016

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

SAUCEDO SANCHEZ CHRISTIAN TOMAS
MIFARMA SAC
DAVID AGUIRRE CALDERON 006359 D5F-743 CAÑETE
DISTRIBUCIONES GYA HUARAL
DISCONESA SAC
RED SALUD NORTE SAC
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006372 D5G-735 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES 006374 D5F-762 LIMA-SCANIA
ESPINOZA LUNA PAOLO
BASILIO FLORES CESAR
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006379 D5G-735 HUARAZ
WALTER ARMANDO RUIZ MORALES
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
10/30/2016
X LIQUIDAR CONSUMO D5D-767 CHINCHA 40.00

VIATICOS VJE LIMA LIMA 50.00
X LIQUIDAR D5F-743 CHIMBOTE 315.20
X LIQUIDAR CONSUMO A2U-914 LIMA VOLVO 43.80
X LIQUIDAR D5F-743 LIMA SCANIA 220.00
EFECTIVO 43.27
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
32.00 1 32
16.00 0.5 8
0.2 0
30.00 0.1 3
0.05 0.00
27.00 0.01 0.27
TOTAL 43.27
43.27
-

02 ABRAZADERAS 7/8 X3X14 C6P-974 99.00
X COPAR 02 PAQUETES DE MUELLES C6P-974 160.00
01 LLAVE DE BOMBA TRUPPER 02 DADOS 1/2 X 1/2 TRUPPER 91.00
REEMBOLSO A GYA HUARAL 40.00
UTILES DE ASEO PH 15.00
500 GR TRANSP 1001-1500 220.00
VIATICO COMISION CHINCHA 180.99
ALINEAMIENTO Y BALANCEO LLANTAS C4G-786 33.00
REVISION LLANTA D5F-743 25.00
SERV MANT AREA MECANICA - PRACTICANTE SENATI 300.00
SERVICIOS CONDUCCION DE UNIDADES 560.00
REV TECNICA ADM-895 183.00
VIATICOS COMISION MALA MANT VEH A5L-882 71.00
17,058.58 14,400.30
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
10/31/2016 09:26:00 a.m.
SALDO
375.78
17,058.58
16,959.58
16,799.58
16,708.58
16,704.58
16,690.88
16,682.88
16,347.68
16,032.48
15,514.28
14,956.08
14,586.58
14,451.58
14,448.08
13,889.88
13,371.68
13,002.18
12,867.18
12,551.98
12,330.98
12,290.98
12,275.98
12,267.48
11,626.48
11,148.28
10,630.08
10,485.08
10,109.88
9,840.48
9,630.88
9,568.67
9,564.67
9,344.67
9,334.67
9,019.47
8,629.97
8,071.77
7,533.57
7,352.27
7,187.27
7,006.28
6,973.28
6,948.28
6,918.28
6,533.78
6,312.78
5,774.58
5,591.58
5,540.18
5,240.18
4,680.18
4,497.18
4,181.98
3,866.78
3,442.48
3,307.48
2,729.28
2,658.28
2,658.28
2,658.28
2,658.28
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/31/2016


10/29/2016 10/31/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005107
10/31/2016 10/31/2016 RECIBO REV TECNICA 002-67122
……………………………………………
10/31/2016

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

DAVID AGUIRRE CALDERON 006386 D5F-743 LIMA SCANIA
REVITEC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
10/31/2016

X LIQUIDAR CONSUMO A2U-914 LIMA VOLVO 43.80
EFECTIVO 9,397.48
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
0.01 0
TOTAL -
-10.00
-
9,397.48

REEMBOLSO CAJA CHICA HERMES B03- 14,400.30
VIATICOS VJE AREQUIPA - HUAURA 195.00
X TRASLADO INF A NVO SIST CONT 450.00
REVISION TECNICA C4R-987 109.00
SERV MANTEN VEH AREA MECANICA 400.00
SERV MANTEN VEH A9J-902 1,250.00
SERV MANEJO VEH VOLVO 420.00
17,058.58 5,373.40
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
10/31/2016 09:26:00 a.m.

FIDEL LOPEZ
SALDO
2,658.28
17,058.58
16,743.38
16,531.58
16,216.38
15,946.98
15,801.98
15,283.78
14,685.58
14,554.18
14,359.18
14,334.18
13,884.18
13,864.18
13,755.18
13,355.18
12,105.18
11,685.18
11,685.18
11,685.18
11,685.18
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/2/2016


11/2/2016 11/2/2016 VOUCHER BN 307323
……………………………………………
11/2/2016

11/2/2016 VALE DE CAJA S/N AGRO
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

DAVID AGUIRRE CALDERON 006398 D5D-767 CASMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
11/2/2016

PREST 2,732.50
PARA FLETES VARIOS VARIOS 2,622.20
EFECTIVO 3,514.57
EFECTIVO
200 0
100 0
2.00 50 100
89.00 20 1780
137.00 10 1370
2.00 5 10
29.00 2 58
191.00 1 191
18.00 0.5 9
45.00 0.2 9
73.00 0.1 7.3
0.05 0.00
27.00 0.01 0.27
TOTAL 3,534.57
-20.00
3,514.57
-

REEMBOLSO CAJA CHICA HERMES B03-
DEPOSITO DESCTO A JUAN BARRON X PENSION ALIMENT 1016 352.00
11,685.18 2,569.10
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
11/3/2016 09:37:00 a.m.
SALDO
11,685.18
11,685.18
11,315.68
10,737.48
10,159.28
9,844.08
9,709.08
9,468.08
9,116.08
9,116.08
9,116.08
9,116.08
9,116.08
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/7/2016

11/3/2016 11/3/2016 FACTURA 002-012852

11/3/2016 11/3/2016 FACTURA 0106-0003212
11/4/2016 11/4/2016 FACTURA 0001-030923
11/4/2016 11/4/2016 TICKET F451-1081
11/4/2016 11/4/2016 FACTURA 0001-006704
11/5/2016 11/5/2016 FACTURA 0001-005661
11/3/2016 11/5/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005116
11/4/2016 11/5/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005118
11/2/2016 11/5/2016 BOLETA ELECTRONICA B040-0877482
11/7/2016 11/7/2016 VOUCHER BN 705301
11/7/2016 11/7/2016 FACTURA 0001-005668
……………………………………………
11/7/2016

11/2/2016 VALE DE CAJA S/N AGRO
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
VALDIVIA CANALES CARLOS MIGUEL

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PREST SALUD
DAVID AGUIRRE CALDERON 006399 D5D-767 LIMA SCANIA
LR FERRENAS EIRL
MAESTRO PERU SA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006405 D5F-743 NAZCA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006406 D5F-743 CHIMBOTE
VILLAVICENCIO PREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PREZ SILVIA
DAVID AGUIRRE CALDERON/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006415 D5D-767 CHINCHA
ECKERD PERU SA
MIN INTERIOR PNP
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
11/7/2016

VIATICOS LIMA 250.00
PREST 3,860.50
EFECTIVO -817.53
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
27.00 0.01 0.27
TOTAL 0.27
-817.80
-817.53
-

POR ALIMENTACION PRACTICANTE SENATI 102016 132.16
SCTR NOVIEMBRE 2016 384.98
THINER PISTOLA BROCHA 367.59
MASCARILLA PARA PINTADO 12.90
BALANCEO VEH C4D-799 121.00
IMPRESIÓN GR 2001-2500 (500 GR) AI 20215130 220.00
MEDICAMENTO ANA ROJAS 51.80
PAGO DERECHO DENUNCIA POLICIAL 7.60
500 RECIBOS DE INGRESO 0003 45.00
SERV DE CONDUCCION VEH SCANIA 420.00
17,058.58 11,588.43
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.08
11/8/2016 09:13:00 a.m.
ALQU
SALDO
9,116.08
17,058.58
16,926.42
16,541.44
16,523.44
16,354.14
16,038.94
15,880.94
15,511.44
15,072.94
14,431.94
14,064.35
14,051.45
13,930.45
13,186.45
12,831.25
12,686.25
12,230.85
11,841.35
11,263.15
10,744.95
10,524.95
10,510.95
10,450.95
10,360.95
10,045.75
9,834.75
9,689.75
9,111.55
8,593.35
8,424.05
8,372.25
8,364.65
8,319.65
8,317.15
7,897.15
7,378.95
6,737.95
6,219.75
6,074.75
5,739.55
5,470.15
5,470.15
5,470.15
5,470.15
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/13/2016

11/8/2016 11/8/2016 RECIBO PRE ADELANTO REMUNERACION 000089

11/8/2016 11/8/2016 RECIBO PRE ADELANTO REMUNERACION 000090
11/7/2016 11/8/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005119
11/7/2016 11/8/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005120
11/9/2016 11/9/2016 BOLETA DE VENTA 0002-005958
11/9/2016 11/9/2016 VOUCHER BN 51700220
11/9/2016 11/9/2016 VOUCHER BN 51700221
11/9/2016 11/9/2016 VOUCHER BN 51700222
11/9/2016 11/9/2016 VOUCHER BN 51700223
11/9/2016 11/9/2016 VOUCHER BN 51700224
11/11/2016 11/11/2016 RECIBO SUNARP 163-38634
11/12/2016 11/12/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005121
11/12/2016 11/12/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005122
……………………………………………
11/13/2016

11/10/2016 LIQUID GSTO VJE 6443 FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE M
11/10/2016 LIQUID GSTO VJE 6446 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
JORGE MAGNI VEGA

NESTOR E. DE LA CRUZ SALVADOR
JORGE MAGNI VEGA/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006428 D5F-743 CHINCHA
RAMIREZ UGALDE NORESLINDA CLEMENCIA
SUTRAN
SUTRAN
SUTRAN
SUTRAN
SUTRAN
ESPINOZA LUNA PAOLO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006431 D5F-743 ICA
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI VEGA 006432 D5F-762 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006435 D5G-735 HUARAZ
BARRON CURIOSO JUAN
JORGE MAGNI VEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006438 D5F-762 ICA
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006441 D5D-767 ICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
SUNARP OFICINA REG HUACHO
WALTER RUIZ MORALES/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006442 D5F-762 ICA
WALTER RUIZ MORALES
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006448 D5D-767 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
11/13/2016

VIATICOS AREQUIPA AREQUIPA 100.00
X LIQUIDAR LAVADO A2T-925 ICA 2.00
X LIQUIDAR LAVADO D5D-767 CHBTE 20.00
EFECTIVO -600.83
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
27.00 0.01 0.27
TOTAL 0.27
-599.10
-2.00
-600.83
D

REEMBOLSO CAJA CHICA RECOJO X ANA ROJAS 11,588.43
REPARACION LLTA A5L-874 10.00
REPARACION LLTA D5D-767 45.00
CABLE TIPO PARA CPU 5.00
PAPELETA 011-0639211 F2Q-945 98.75
PAPELETA 011-0581571 C4R-987 98.75
PAPELETA 011-0532222 A2T-925 98.75
PAPELETA 011-0417793 A9Y-838 98.75
PAPELETA 011-0417129 A9E-855 98.75
COMISION LIMA RENOVA 96.20
VIATICOS MANTENIMIENTO VEH CO MALA 198.00
VIATICOS MANTENIMIENTO VEH CO MALA 123.00
MANTENIMIENTO VEH A5L-882 MALA 150.00
PAGO DERECHO BOLETA INFORMATIVA A9C-927 5.00
REPARACION DE LLANTA B6S-739 10.00
APOYO CONDUCCION VEH RE 360 280.00
VIATICOS Y COMPRAS LIMA 552.50
17,058.58 14,708.85
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
11/14/2016 09:44:00 a.m.
agR
ALEX OCHOA
SALDO
5,470.15
17,058.58
16,958.58
16,358.58
16,137.58
16,002.58
15,687.38
15,169.18
14,610.98
14,241.48
14,231.48
14,186.48
14,181.48
14,172.58
14,073.83
13,975.08
13,876.33
13,777.58
13,678.83
13,582.63
13,213.13
12,572.13
12,053.93
11,615.43
11,300.23
11,142.23
11,132.73
11,122.73
10,853.33
10,335.13
9,694.13
9,258.73
9,123.73
8,492.73
8,294.73
8,171.73
8,021.73
8,016.73
8,010.03
7,329.03
6,781.53
6,243.33
6,088.33
5,773.13
5,532.13
5,472.13
5,462.13
5,182.13
4,541.13
4,002.93
3,781.93
3,412.43
3,257.43
2,942.23
2,902.23
2,349.73
2,349.73
2,349.73
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/20/2016


11/15/2016 11/15/2016 FACTURA 0001-031072
11/15/2016 11/15/2016 VOUCHER BN 497900275
11/15/2016 11/15/2016 VOUCHER BN 497900276
11/15/2016 11/15/2016 FACTURA 0001-005691
11/3/2016 11/15/2016 FACTURA 0001-004389
11/15/2016 11/15/2016 BOLETA DE VENTA 0001-000252
11/14/2016 11/16/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005124
11/14/2016 11/16/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005125
11/17/2016 11/17/2016 FACTURA 0001-002049
11/17/2016 11/17/2016 RECIBO EGRESO 000361
11/18/2016 11/18/2016 FACTURA 0001-004077
11/18/2016 11/18/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005127
……………………………………………
11/20/2016

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
PEREZ ALOR JESSICA

PEREZ ALOR JESSICA
JORGE MAGNI VEGA 006454 D5F-762 HUARAZ
LR FERREMAS EIRL
SUTRAN
SUTRAN
NEO CONSULTING SAC
ANA ROJAS MEDINA
CERNA LINO BILLY SAUL
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 006460 D5F-743 CHINCHA
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006461 D5D-767 CAÑETE
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006467 D5D-767 CHINCHA
JORGE MAGNI VEGA 006469 D5G-735 CHIMBOTE
FIDEL LOPEZ GERONIMO 006470 A2T-925 VOLVO LIMA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JORGE MAGNI VEGA 006471 D5D-767 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006477 A2T-925 ICA
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006481 D5D-767 CASMA
WALTER RUIZ MORALES
JORGE MAGNI VEGA 006485 A2U-914 MALA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
11/20/2016

X LIQUIDAR CONSUMO A2T-925 HUARAZ 40.00
A RENDIR 50.00
EFECTIVO -2,510.18
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
32.00 0.01 0.32
988.9
TOTAL 989.22
-3,225.80
-271.60
-2.00
-2,510.18
-

TRASLADO INF LIB DIARIO NVO SISTEMA 500.00
ESMALTE ACRILICO 1/1 PARACAS BLANCO A9J-903 68.00
PAGO PAPELETA C8M-790 987.50
PAGO PAPELETA B8G-876 500.30
IMPRESIÓN GR 500 UNID 0032 500 UNID 0034 420.00
05 LICENCIAS GOOGLE APPS FOR WORK 291016 281116 $29.50 100.98
01 PLANCHA PAPEL HIGIENICO 14.50
VIATICOS VIAJE LIMA 117.40
VIATICOS COMISION CHBTE 252.52
CURSO REVALIDACION AIII-C WIFLOR 100.00
PRESTAMO PARA CUBRIR CURSO REVALIDACION 80.00
06 TARUGOS TIRAFONES 8.70
SERV DE APOYO MANEJO VEH VOLVO Y SCANIA 420.00
17,058.58 16,887.90
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.06
11/21/2016 09:58:00 a.m.
ALQ
AGR
LUIS OCHOA
SALDO
2,349.73
17,058.58
17,043.08
17,032.08
16,882.08
16,546.88
15,915.88
15,368.38
14,850.18
14,331.98
13,831.98
13,763.98
12,776.48
12,276.18
11,856.18
11,755.20
11,753.20
11,738.70
11,180.50
10,745.10
10,475.70
10,330.70
10,015.50
9,898.10
9,763.10
9,102.10
8,583.90
8,223.70
7,908.50
7,802.30
7,772.30
7,757.30
7,747.30
7,494.78
7,394.78
7,314.78
6,673.78
6,135.58
5,680.18
5,585.18
5,249.98
4,960.58
4,951.88
4,891.88
4,344.38
3,826.18
3,390.78
3,245.78
3,024.78
2,709.58
2,289.58
1,648.58
1,110.38
740.88
585.88
270.68
170.68
170.68
170.68
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/27/2016


11/21/2016 11/21/2016 FACTURA F451-00001408
11/22/2016 11/22/2016 FACTURA 822-0071107
11/19/2016 11/23/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005131
11/19/2016 11/23/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005132
11/23/2016 11/23/2016 FACTURA 002-002925
11/24/2016 11/24/2016 BOLETA DE VENTA 0001-104127
……………………………………………
11/27/2016

22 Y 26/11/2016 VALE DE CAJA 2084 2091 ANA ROJAS MEDINA
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN

ESPINOZA LUNA PAOLO
MAESTRO PERU SA
BAILON SOLIS HELDER
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006501 D5D-767 ICA
JORGE MAGNI VEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006502 A2U-914 ICA
VILLLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLLAVICENCIO PEREZ SILVIA
PAL GUSTO PERUANO SAC
FIDEL LOPEZ GERONIMO 006514 A2T-925 ICA
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006522 D5D-767 CAÑETE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
11/27/2016

VIATICOS COMISION MANT VEH CASMA HUARAZ HUARAZ 600.00
X DEVOLVER A CAJA A2U-914 ICA 2.00
X LIQUIDAR B/V CONSUMO D5F-743 CHINCHA 40.00
EFECTIVO -3,189.58
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
32.00 0.01 0.32
768.8
TOTAL 769.12
-3,958.70
-3,189.58
-

SERV DE APOYO MANEJO VEH VOLVO Y SCANIA 700.00
VIATICOS COMISION CAÑETE MANT VEH 289.00
02 EXTENSIONES DE ELECT 49.80
ENVIO DE SOBRE 5.00
ASESORIA SIST FACT ELECT 240.00
VIATICOS Y COMPRAS VARIOS LIMA 1,406.60
SERV EXTRACCION BOCINAS Y COLOCACION A9D-808 59.00
MOVILIDAD LIMA HUAURA VARIOS 85.00
CONSUMO 15.00
17,058.58 17,024.33
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
11/28/2016 10:28:00 a.m.
agro
SALDO
170.68
17,058.58
16,358.58
16,069.58
16,019.78
15,501.58
14,860.58
14,725.58
14,410.38
14,095.18
13,904.18
13,588.98
13,583.98
13,573.98
13,055.78
12,414.78
12,269.78
11,954.58
11,685.18
11,445.18
10,038.58
10,007.58
9,977.58
9,346.58
8,799.08
8,280.88
7,762.68
7,587.68
7,272.48
7,242.48
7,202.48
7,143.48
6,502.48
5,964.28
5,574.78
5,245.28
5,067.28
4,732.08
4,533.85
4,448.85
4,433.85
3,915.65
3,308.15
3,087.15
2,942.15
2,506.75
2,171.55
1,624.05
1,145.85
627.65
192.25
34.25
34.25
34.25
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/30/2016


11/26/2016 11/27/2016 FACTURA 0005-11
11/28/2016 11/29/2016 FACTURA 001-0230765
11/28/2016 11/29/2016 BOLETA DE VENTA 0001-018014
11/30/2016 11/30/2016 FACTURA 0001-031218
……………………………………………
11/30/2016

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

GRIFOS SAGITARIO SCRL
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
JEFFERSON ESPINOZA PAJUELO
JORGE MAGNI VEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006528 . ICA
BAILON SOLIS HELDER
ESPACIO SALUDABLE BY AN SAC
LR FERREMAS EIRL
CHANALTIN SAC
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JORGE MAGNI VEGA 006541 D5D-767 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
11/30/2016

EFECTIVO 3,432.65
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20.00 20 400
283.00 10 2830
2.00 5 10
51.00 2 102
85.00 1 85
3.00 0.5 1.5
12.00 0.2 2.4
14.00 0.1 1.4
0.05 0.00
35.00 0.01 0.35
TOTAL 3,432.65
3,432.65
-
SALDO INICIAL 34.25

REEMBOLSO CAJA CHICA HERMES B03-00136804/B03-00136850 17,024.33
APOYO CONDUCCION VEH 420.00
COMBUSTIBLE 79.40
VIATICOS Y GSTOS MANTENIMIENTO VEH HUARAZ CASMA CHBTE 340.90
VIATICOS Y GSTOS MANTENIMIENTO VEH HUARAZ CASMA CHBTE 203.10
MANTENIM VEH A5A-822 F2Q-949 A00-900 150.00
MOVILIDAD LOCAL-LIMA 65.00
04 LEGALIZACION DE FIRMAS 40.00
CONSUMO NESTOR DE LA CRUZ 15.00
MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA SENATI 250.00
APOYO CONDUCCION DE LAS UNIDADES SCANIA VOLVO 1,390.00
THINAR VENCEMAL DISCO CORTE BROCAS A9D-808 167.30
DEPOSITO EN CUENTA 100.00
TRASLADO INF DIARIO MARZO ABRIL 2016 450.00
17,058.58 10,430.00
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
12/1/2016 09:59:00 a.m.

SALDO
34.25
17,058.58
16,789.18
16,369.18
16,289.78
15,948.88
15,745.78
15,595.78
15,037.58
14,816.58
14,381.18
13,740.18
13,605.18
13,335.78
13,270.78
13,230.78
13,224.78
13,209.78
12,691.58
12,256.18
12,111.18
11,920.18
11,604.98
11,431.28
11,181.28
9,791.28
9,623.98
9,523.98
9,073.98
8,555.78
8,102.28
7,944.28
7,574.78
7,259.58
6,628.58
6,628.58
6,628.58
6,628.58
6,628.58
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/1/2016

12/1/2016 12/1/2016 FACTURA 0106-0003276

12/1/2016 12/1/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005143
12/1/2016 12/1/2016 FACTURA 0001-004155
……………………………………………
12/1/2016

12/1/2012 VALE DE CAJA 2088 AGRO
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

RIMAC SGUROS Y REASEGUROS
SUTRAN
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
12/1/2016

PREST 251.50
X LIQUIDA B/V LAVADO A2U-914 CAÑETE 20.00
EFECTIVO -1,855.05
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
35.00 0.01 0.35
TOTAL 0.35
-1,855.40
-1,855.05
-

SCTR DICIEMBRE 2016 13 TRABAJ 384.98
PAGO DERECHO INSCRIP CONT DE TRABAJO /ANCULLE 31.21
PAGO TELEF 2358763 NOV 2016 OP 0130756 BN 424.75
PAGO DSCTO SEG RIMAC 08 TRABAJADORES 112016 468.51
ARREGLO LLANTA C3X-780 10.00
20 MT DE SOGA, 02 PANTALONES DRELL WIFLOR 96.00
PAGO PAPELETA A50-971 866.25
REEMBOLSO A DIST GYA MALA 20.00
6,628.58 4,615.70
SALDO FINAL AL …./12/2016 15,045.70
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
12/2/2016 09:16:00 a.m.

ALQ
SALDO
6,628.58
6,628.58
6,243.60
6,212.39
5,787.64
5,319.13
5,309.13
5,213.13
4,346.88
4,326.88
4,318.78
4,312.78
3,774.58
3,405.08
2,744.08
2,503.08
2,167.88
2,012.88
2,012.88
2,012.88
2,012.88
2,012.88
2,012.88
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/7/2016


12/1/2016 12/2/2016 BOLETO DE VIAJE 098-0072360
12/2/2016 12/2/2016 BOLETO DE VIAJE 920-0703396
12/6/2016 12/6/2016 FACTURA 0001-0018762
12/2/2016 12/6/2016 BOLETO DE VENTA 0001-005142
12/3/2016 12/6/2016 BOLETO DE VENTA 0001-005144
12/5/2016 12/6/2016 BOLETO DE VENTA 0001-005145
12/5/2016 12/6/2016 FACTURA 0001-011150
……………………………………………
12/7/2016

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
CARBAJAL CHAVIL ABEL ANDRES

TRANSPORTES CROMOTEX SAC
EMP DE TRASNP SAN MARTIN DE PORRES
RAMIREZ GRADOS JOSE
PEREZ ALOR JESSICA
JORGE MAGNI VEGA 006551 A2T-925 CHINCHA
VASQUEZ DIAZ ERICKA MILAGROS
PEREZ ALOR JESSICA
RIVERA CHAMPA RENZO
OCHOA ESTUPIÑA OSCAR ALFREDO
JORGE MAGNI VEGA 006555 A2T-925 CAÑETE
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006560 A2T-925 CAÑETE
ANATEC SAC
PEREZ ALOR JESSICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTPIÑAN 006566 D5F-743 ICA
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006570 A2T-925 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
12/7/2016
A RENDIR 80.80
EFECTIVO 619.75
EFECTIVO
200 0
2.00 100 200
3.00 50 150
5.00 20 100
7.00 10 70
1.00 5 5
32.00 2 64
30.00 1 30
0.5 0
2.00 0.2 0.4
0.1 0
0.05 0.00
35.00 0.01 0.35
TOTAL 619.75
619.75
-

PREPARACION ALGODONES CANCHITAS 660.00
PASAJE AREQUIPA - LIMA JOSE RAMIREZ 120.00
PASAJE LIMA - HUACHO JOSE RAMIREZ 12.00
DEP RETENCION JUDICIAL JUAN BARRON NOV 2016 352.00
MANTENIMIENTO DE VEH 400.00
SERV CONDUCCION VEH 560.00
VIATICOS Y GASTOS MANT VEH ZONA SUR 123.40
MANTENIMIENTO DE VEH ZONA SUR 250.00
PAGO SUSCRIPCION 112016 OP-U18572 SCOTIBANK 50.00
X SACAR LLANTA A2U-914 15.00
REPARACION DE LLANTA C4R-987 50.00
REPARACION DE LLANTA DOH-771 10.00
FILTRO DE PETROLEO 75.00
VIATICOS Y GASTOS COMISION LIMA 1,134.10
17,058.58 14,293.40
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
12/7/2016 09:40:00 a.m.
SALDO
2,012.88
17,058.58
16,398.58
16,278.58
16,266.58
16,237.58
16,231.58
16,083.58
15,565.38
14,924.38
14,485.88
14,118.88
13,803.68
13,451.68
13,444.18
13,044.18
12,484.18
11,965.98
11,576.48
11,408.98
11,093.78
10,575.58
10,354.58
10,344.08
10,220.68
9,983.78
9,837.08
9,667.08
9,471.28
9,346.48
8,976.98
8,661.78
8,020.78
7,502.58
6,984.38
6,601.88
6,351.88
6,301.88
6,295.88
6,280.88
6,230.88
6,220.88
6,145.88
5,011.78
4,397.78
3,879.58
3,361.38
3,046.18
2,901.18
2,825.18
2,765.18
2,765.18
2,765.18
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/13/2016


12/1/2016 12/7/2016 FACTURA 0005-0002036
12/7/2016 12/7/2016 FACTURA 0001-005749
12/7/2016 12/7/2016 BOLETA DE VENTA 0001-009109
12/9/2016 12/9/2016 VOUCHER BN 356033
12/6/2016 12/9/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005146
12/7/2016 12/9/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005148
12/7/2016 12/9/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005150
12/8/2016 12/9/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005152
12/12/2016 12/12/2016 TICKET FC44-00028
12/12/2016 12/12/2016 VOUCHER BN 155600110
12/12/2016 12/12/2016 FACTURA 0001-006464
12/13/2016 12/13/2016 FACTURA 0001-001308
……………………………………………
12/13/2016
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006576 A2T-925 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES 006577 D5F-762 SCANIA LIMA
ANATEC SAC
EMP COMERC JACK EIRL
JORGE MAGNI VEGA 006583 A2T-925 HUARAZ
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006586 A2T-925 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006591 D5F-762 CHINCHA
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006593 A2T-925 HUARAZ
ECKERD PERU SA
SUTRAN
ESPINOZA LUNA PAOLO
ROJAS MEDINA ANA
ESPINOZA LUNA PAOLO
JOSE RAMIREZ GRADOS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006602 D5D-767 ICA
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006606 A2T-925 MALA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
12/13/2016
X LIQUIDAR TICKET PEAJE D5D-767 CHINCHA 44.40
DIF X LIQUIDAR TICKET PEAJE COBRO MENOS X 5 EJES D5D-767 CHINCHA 7.40
X RENDIR 1.90
PARA PAGO COIMA POLICIA ADM -895 60.00
PARA COMPRA DE TRAPO Y DETERGENTE 150.00
EFECTIVO -1,272.05
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
35.00 0.01 0.35
TOTAL 0.35
-1,263.70
-8.70
-1,272.05
-

SERVICIO CONDUCCION VEH 770.00
PAGO SUSCRIPCION DIC 2016 OP - 401586 SCOTIBANK 50.00
DERECHO CONSTANCIA VEHICULAR ADM-895 18.17
DERECHO CONSTANCIA VEHICULAR C2T-884 18.17
500 GR TRANSP 501-1000 SERIE 003 / 200 FACT 15001-13200 SERIE 031 310.00
SERV DE CONFECCION ESTRUCT ESTRIBO A2T-925 RE369 400.00
DEPOSITO RETENCION JUD GRATIF JUAN BARRON 450.00
REPARACION DE LLANTA A2U-914 45.00
REPARACION DE LLANTA DOH-771 10.00
MEDICAMENTO BOTIQUIN 17.90
PAPELETA A5L-882 ACTA 011-0669298 276.50
01 KILO DE SOLDADURA 13.00
LIQUID GASTOS VJE LIMA 102.40
LIQUID GASTOS VJE LIMA 106.20
02 ESPEJO CIRCULAR A9D-808 A9J-902 64.90
17,058.58 15,762.84
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
<
12/13/2016 09:39:00 a.m.

ALQUILER
JOSE RAMIREZ
SALDO
2,765.18
17,058.58
16,623.18
16,075.68
15,733.48
15,575.48
15,136.98
14,967.68
14,197.68
14,147.68
14,129.51
14,111.34
13,801.34
13,783.34
13,289.54
12,771.34
12,580.34
12,245.14
11,634.14
11,499.14
11,099.14
10,649.14
10,604.14
10,594.14
10,544.14
10,504.14
10,499.14
10,183.94
9,542.94
9,104.44
8,649.04
8,484.04
8,304.74
7,935.24
7,377.04
7,156.04
7,021.04
6,665.84
6,437.14
6,419.24
6,142.74
6,129.74
6,119.74
6,111.74
6,009.34
5,903.14
5,755.14
5,439.94
4,929.14
4,288.14
3,918.64
3,812.44
3,747.54
3,740.04
3,099.04
2,580.84
2,145.44
2,000.44
1,610.94
1,295.74
1,295.74
1,295.74
1,295.74
1,295.74
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/19/2016


12/14/2016 12/14/2016 FACTURA 0001-004219
12/15/2016 12/15/2016 FACTURA 002-021636
12/15/2016 12/15/2016 RECIBO 001606
12/15/2016 12/15/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005161
12/16/2016 12/16/2016 FACTURA 001-068642
12/16/2016 12/16/2016 FACTURA 822-0071853
12/19/2016 12/19/2016 FACTURA 001-073292
12/19/2016 12/19/2016 TICKET 011-0020761
12/19/2016 12/19/2016 TICKET 011-0020788
……………………………………………
12/19/2016

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
JOSE RAMIREZ GRADOS

CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 006608 A2U-914 CAÑETE
MUNICIPALIDAD PROV DE HUAURA
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 006619 A2T-925 LIMA VOLVO
CARBAJAL CHAVIL ABEL ANDRES
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JORGE MAGNI VEGA 006635 A2T-925 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
12/19/2016
PARA PAGO COIMA POLICIA ADM -895 60.00

X RENDIR 40.00
X RENDIR 30.00
X LIQUIDAR CONSUMO D5G-735 HUARAZ 40.00
A CTA SERV CONDUCCION VEH 400.00
X LIQUIDAR D5D-767 CHBTE 315.20
EFECTIVO 1,014.29
EFECTIVO
200 0
2.00 100 200
50 0
20 0
67.00 10 670
5 0
50.00 2 100
40.00 1 40
1.00 0.5 0.5
7.00 0.2 1.4
20.00 0.1 2
0.05 0.00
39.00 0.01 0.39
TOTAL 1,014.29
1,014.29
-

01 BOLSA DETERGENTE 15KG Y 20 KILOS DE TRAPO INDUST 154.98
TRASLADO INF DIARIO MAYO-JUNIO 2016 500.00
RECARGA DE BATERIA 12V A9J-902 16.00
PAGO PAPELETA F2Q-945 PAPELETA 2839 1,975.00
02 DADOS M-10 23.00
ENVIO DE SOBRE 5.00
PREPARACION ALGODÓN PARA NIÑOS 160.00
LEGALIZACION DE COPIAS 12.50
17,058.58 13,590.28
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.09
12/20/2016 09:29:00 a.m.
SALDO
1,295.74
17,058.58
17,006.78
16,851.80
16,482.30
16,167.10
15,851.90
15,210.90
15,065.90
14,547.70
14,047.70
14,031.70
14,029.70
12,054.70
11,536.50
11,391.50
11,150.50
10,489.50
10,174.30
10,068.10
10,008.10
9,985.10
9,446.90
8,771.20
8,315.80
7,926.30
7,611.10
7,436.10
7,431.10
7,271.10
6,752.90
6,531.90
5,890.90
5,745.90
5,470.70
5,458.20
5,450.20
5,444.70
5,440.70
5,425.70
4,907.50
4,389.30
3,748.30
3,603.30
3,468.30
3,468.30
3,468.30
3,468.30
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/27/2016


12/20/2016 12/20/2016 BOLETA DE VENTA 0001-003508
12/20/2016 12/20/2016 FACTURA 005821
12/21/2016 12/21/2016 TICKET 011-0020929
12/24/2016 12/24/2016 FACTURA 0001-005746
12/19/2016 12/24/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005166
12/20/2016 12/24/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005168
12/20/2016 12/24/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005169
12/22/2016 12/26/2016 BOLETA DE VENTA 066-0863646
12/22/2016 12/26/2016 BOLETA ELECTRONICA B009-00081863
12/26/2016 12/26/2016 BOLETA DE VENTA 0003-04127
12/27/2016 12/27/2016 TICKET 011-0021146
……………………………………………
12/27/2016

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

ESPINOZA HERMENEGILDO MARCO ANTONIO
PEREZ ALOR JESSICA
DAVID AGUIRRE CALDERON/WALTER RUIZ MORALES 006644 D5F-762 ICA
ESPINOZA LUNA PAOLO
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOSE RAMIREZ GRADOS 006650 A2U-914 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI VEGA 006654 D5F-762 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ GRADOS 006656 D5G-735 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI VEGA 006658 D5F-762 HUARAZ
TERRAPUERTO AREQUIPA SAC
TRANSP CRUZ DEL SUR SAC
SANTIAGO RAMIREZ ALCIBIADES PERSING
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 006659 D5F-743 CAÑETE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOSE RAMIREZ GRADOS 006661 A2U-914 HUARAZ
PEREZ ALOR JESSICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ GRADOS 006664 D5G-735 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 006668 D5F-743 CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
12/27/2016
X LIQUIDAR D5D-767 LIMA SCANIA 150.00

EFECTIVO 1,190.87
VO + VALES A RENDIR 2,909.77
EFECTIVO
200 0
10.00 100 1000
50 0
1.00 20 20
18.00 10 180
5 0
2 0
4.00 1 4
0.5 0
1.00 0.2 0.2
4.00 0.1 0.4
0.05 0.00
47.00 0.01 0.47
TOTAL 1,205.07
-0.20
-14.00
1,190.87
-

01 PAQUETE BOLSA PARA REG NAVIDEÑOS 9.00
APOYO CONDUCCION VEH SCANIA Y VOLVO 990.00
APOYO CONDUCCION VEH SCANIA Y VOLVO 700.00
IMPRESIÓN GR 019 1001-1500 210.00
APOYO CONDUCCION VEH DOH-771 155.00
VIATICOS COMISION MANTENIM VEH ICA CHINCHA 224.00
VIATICOS COMISION LIMA REUNION GRCIA 165.60
CONSUMO X NAVIDAD PERSONAL CHANALTIN 510.00
SERV TERMINAL /FIDEL LOPEZ 3.00
PASAJE AREQUIPA -LIMA FIDEL LOPEZ 110.00
CONFECCION LUNA CHOFER C4G-786 25.00
17,058.58 14,148.80
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
12/28/2016 09:32:00 a.m.
OCHOA
WIFLOR
SALDO
3,468.30
17,058.58
16,743.38
16,734.38
16,728.38
15,738.38
15,038.38
14,668.88
14,447.88
13,889.68
13,574.48
13,429.48
13,219.48
13,208.48
13,193.48
12,552.48
12,034.28
11,869.28
11,499.78
11,144.58
10,989.58
10,765.58
10,599.98
10,596.48
10,451.48
9,820.48
9,450.98
9,115.78
8,537.58
8,518.58
8,129.08
7,570.88
7,255.68
7,097.68
6,587.68
6,512.68
6,477.68
6,377.68
6,296.18
6,293.18
6,183.18
6,158.18
5,632.78
5,249.28
5,104.28
4,883.28
4,568.08
4,560.08
4,554.58
3,996.38
3,560.98
3,369.98
3,224.98
2,909.78
2,909.78
2,909.78
2,909.78
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/31/2016


12/26/2016 12/29/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005177
12/26/2016 12/29/2016 BOLETA DE VENTA 0001-005181
12/29/2016 12/29/2016 VOUCHER DE DEPOSITO BBVA 046024
12/28/2016 12/29/2016 BOLETA DE VENTA 0001-025907
12/30/2016 12/30/2016 FACTURA 0001-005852
12/31/2016 12/31/2016 BOLETA DE VENTA 0003-015753
12/31/2016 12/31/2016 TICKET F051-25176
12/31/2016 12/31/2016 VOUCHER DEP BBVA 300832
……………………………………………
…../12/2016

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

JOSE RAMIREZ GRADOS 006672 D5F-743 CASMA
JOSE RAMIREZ GRADOSWALTER RUIZ MORALES 006676 D5F-743 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS 006649 D5F-743 LIMA
DISTRIBUCIONES GYA SAC CAÑETE
REPRES PEPE PARTS SRL
JOSE RAMIREZ GRADOS 006682 D5F-743 CHIMBOTE
VALDIVIA CANALES CARLOS MIGUEL
BARRON CURIOSO JUAN
DISTRIBUCIONES GYA SAC ICA
BERROCAL PORTILLO EDITH REGINA
YONG YI MAURO A
RIMAC SEGUROS
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
…../12/2016
A RENDIR D5G-735 CHINCHA 33.00

EFECTIVO 6,967.87
EFECTIVO
200 0
1.00 100 100
1.00 50 50
135.00 20 2700
389.00 10 3890
5.00 5 25
31.00 2 62
127.00 1 127
1.00 0.5 0.5
29.00 0.2 5.8
72.00 0.1 7.2
0.05 0.00
37.00 0.01 0.37
TOTAL 6,967.87
6,967.87
-

VIATICOS VJE AREQUIPA HUAURA 121.00
ARMADO DE LLANTA CARRETA C4R-988 25.00
REPARACION LLANTA A2U-914 80.00
REEMBOLSO POR PREST A CHANALTIN SAC 32.97
REPUESTO A2U-914 14.00
DERECHO INSCRIP TRANSPORTISTA 36.00
DERECHO 02 EMSION TARJETA CIRCUL C2T-884 ADM-895 719.70
02 SELLOS 200 MOV PERSONAL 35.00
DEP RETENCION JUDICIAL BARRON 122016 352.00
MANTENIMIENTO VEHICULOS 450.00
MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA -SENATI 250.00
TRASLADO INF LIBRO DIARIO 07 08 450.00
PAGO F/002-013014 CONSUMO SENATI 143.96
REEMBOLSO POR PREST A CHANALTIN SAC 100.00
BOCADITOS BRINDIS AÑO NUEVO 34.00
BOCADITOS BRINDIS AÑO NUEVO 25.00
PAGO DESCUENTO SEGURO RIMAC DIC 2016 468.51
17,058.58 10,057.74
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
1/2/2017 09:06:00 a.m.
SALDO
2,909.78
17,058.58
16,540.38
16,170.88
15,855.68
15,634.68
15,449.68
14,961.28
14,370.08
14,054.88
13,934.98
13,813.98
13,788.98
13,708.98
13,396.78
13,237.08
13,204.11
13,191.61
13,177.61
12,586.41
12,149.41
11,928.41
11,593.21
11,557.21
10,837.51
10,829.71
10,794.71
10,442.71
9,992.71
9,742.71
9,292.71
9,022.71
8,952.71
8,808.75
8,803.25
8,799.75
8,699.75
8,665.75
8,640.75
8,172.24
8,017.24
7,682.04
7,537.04
7,316.04
7,000.84
7,000.84
7,000.84
7,000.84
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/4/2017

1/2/2017 1/2/2017 VOUCHER DE DEP BBVA 000064

1/2/2017 1/2/2017 TICKET 006-00445548
1/2/2017 1/2/2017 TICKET 00002-000159562
1/2/2017 1/2/2017 FACTURA 001-068786
……………………………………………
1/4/2017
1/2/2017 VALE DE CAJA 2161 ALEJOS VALDERRAMA WIFLOR

1/4/2017 LIQUID GSTO VJE 6694 JOSE RAMIREZ GRADOS/OSCAR OC
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
ALEJOS VALDERRAMA WIFLOR ANIBAL

RED SALUD NORTE SAC
DISTRIBUIDORA ALVAREZ EIRL
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI VEGA 006692 A2T-925 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006694 D5F-743 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
1/4/2017
A RENDIR VJE AREQUIPA AREQUIPA 300.00

X LIQUIDAR B/V CONSUMO D5F-743 ICA 80.00
VIATICOS COMISION CAÑETE CAÑETE 50.00
EFECTIVO 615.37
EFECTIVO
200 0
3.00 100 300
50 0
2.00 20 40
13.00 10 130
2.00 5 10
30.00 2 60
63.00 1 63
0.5 0
23.00 0.2 4.6
74.00 0.1 7.4
0.05 0.00
37.00 0.01 0.37
TOTAL 615.37
615.37
-

PRESTAMO SEGÚN RE 91 500.00
MEDICAMENTO Y OTROS PARA BOTIQUIN VEH 86.72
PAPEL HIGIENICO 8.00
PERNOS DADO PARA BUJIA DADO STANLEY 50.00
7,000.84 4,532.03
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
1/5/2017 09:18:00 a.m.

SALDO
7,000.84
7,000.84
6,500.84
6,489.84
6,473.84
6,387.12
6,379.12
6,329.12
6,320.62
5,646.62
5,095.42
4,904.42
4,759.42
4,444.22
4,249.61
4,237.61
3,643.61
3,092.41
2,947.41
2,632.21
2,468.81
2,468.81
2,468.81
2,468.81
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/13/2017

1/5/2017 1/5/2017 FACTURA 0106-0003328

1/9/2017 1/9/2017 RECIBO SUNARP 163-1258
1/9/2017 1/9/2017 RECIBO SUNARP 719387
1/9/2017 1/9/2017 FACTURA 0001-001124
1/10/2017 1/10/2017 FACTURA 0001-004352
1/10/2017 1/10/2017 FACTURA 0002-002594
1/10/2017 1/10/2017 TICKET 100-0692012
1/10/2017 1/10/2017 BOLETA 0001-00203
1/10/2017 1/10/2017 VOUCHER 930729495
1/5/2017 1/11/2017 RECIBO POR HONORARIO ELECT E001-44
1/11/2017 1/11/2017 FACTURA 0002-001427
1/11/2017 1/11/2017 BOLETA DE VENTA 0001-012082
1/12/2017 1/12/2017 FACTURA 0005-001587
1/12/2017 1/12/2017 FACTURA 0001-006545
1/12/2017 1/12/2017 FACTURA 0001-004360
1/12/2017 1/12/2017 FACTURA 0003-065585
1/6/2017 1/12/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005187
1/10/2017 1/12/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005192
1/13/2017 1/13/2017 FACTURA 0001-004363
1/13/2017 1/13/2017 FACTURA 0003-065589
1/13/2017 1/13/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD S/N
……………………………………………
…./01/2017

1/13/2017 LIQUID GASTO VJE 6735 WALTER RUIZ MORALES
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
MAPFRE PERU SA ENTIDAD PREST SALUD

DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI VEGA 006703 D5F-762 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS 006706 D5F-743 CASMA
WALTER RUIZ MORALES 006707 A2T-925 CHIMBOTE
JOSE RAMIREZ GRADOS
JOSE RAMIREZ GRADOS 006708 D5F-743 CHINCHA
OFICINA REG DE HUACHO
OFICINA REG DE HUACHO
CHIRITO QUINECHE PEDRO ANTONIO
MANCO SUAREZ WILLIAM ARAMIS
JOSE RAMIREZ GRADOS 006721 D5F-743 CAÑETE
ARTEAGA SANDOVAL MARTHA CLARA
JOSE RAMIREZ GRADOS 006725 D5F-743 CHINCHA
BOTICAS Y SALUD SAC
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006729 D5G-735 CHINCHA
BAILON SOLIS HELDER
JOSE RAMIREZ GRADOS/LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 006734 D5F-743 ICA
WALTER RUIZ MORALES 006735 A2T-925 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
…./01/2017

X LIQUIDAR MOVILIDAD 7.00
X ENTREGAR A CAJA D5F-743 ICA 27.00
X ENTREGAR A CAJA A2T-925 CHINCHA 22.50
X ENTREGAR A CAJA D5G-735 CAÑETE 32.00
X LIQUIDAR B/V LAVADO A2U-914 HUARAZ 20.00
X LIQUIDAR B/V LAVADO D5F-762 CHIMBOTE 20.00
EFECTIVO -1,940.56
VO + VALES A RENDIR 278.44
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
1.00 0.05 0.05
39.00 0.01 0.39
TOTAL 0.44
-1,941.00
-1,940.56
-
SALDO INICIAL 2,468.81 2,468.81

REEMBOLSO CAJA CHICA HERMES B03-00138479 14,589.77 17,058.58
SCTR ENERO 2017 14 TRABAJADORES 210.63 16,847.95
VIATICOS AUXILIO MECANICO 94.80 13,437.15
REP CAMBIO ARRANCADOR VEH A9E-856 48.00 11,659.75
PAGO DERECHO COPIA CERTIF 45.00 11,614.75
PAGO CERTIF VIG DE PODER 24.00 11,590.75
CONSUMO ANA ROJAS /RENZO NOREÑA 43.00 11,537.95
CONO SEGURIDAD BOTIQUIN 92.00 9,562.95
02 AROS # 16 USADOS HYUNDAI 240.00 9,322.95
JABON AVAL PH ELITE 24.70 9,298.25
01 CUADERNO 4.00 9,294.25
SERV TELEF 2358763 DIC 2017 425.70 8,868.55
REPARACION FARO A5L-874 RE/377 100.00 7,277.55
01 VIBRADOR DE TUBO ESCAPE A9D-832 95.00 7,182.55
CONSUMO PERSONAL ADMINIST 20.00 7,162.55
CAMBIO Y SOLDADO TUBO ESCAPE A9D-832 56.00 5,277.75
ASESORIA Y SOPORTE DE SISTEMAS 310.00 4,967.75
REV TECNICA VEH A9J-902 180.00 4,787.75
X SOLDAR BASE ASIENTO C3X-780 20.00 4,767.75
01 EXTINTOR 09 KG 04 CONOS 02 BOTIQ 207.00 4,560.75
MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN 32.20 4,528.55
12 CANDADOS BLOSSOM DE 50 MM 138.00 4,390.55
REPARACION LLANTA A9E-856 A9D-832 20.00 4,325.55
02 CANDADOS EXTREMM 50 16.00 2,911.85
10 CANDADOS BLOSSON 50 Y 02 DE 63 TREVIA 146.80 2,765.05
APOYO CONDUCCION VEH SCANIA VOLVO 420.00 2,345.05
VIATICOS X SERV FLETE 456.40 738.65
278.45
17,058.58 16,780.13
SALDO FINAL AL …./01/2017 278.45
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
1/14/2017 09:42:00 a.m.
ALQ VEH
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/20/2017


1/16/2017 1/16/2017 FACTURA 0001-004378
1/17/2017 1/17/2017 FACTURA 0001-005899
1/17/2017 1/17/2017 FACTURA 0001-005682
1/13/2017 1/17/2017 RECIBO DE EGRESO 000380
1/18/2017 1/18/2017 FACTURA ELECTRONICA FA67-00630274
1/18/2017 1/18/2017 FACTURA 0005-001629
1/19/2017 1/19/2017 FACTURA 0001-005902
1/19/2017 1/19/2017 TICKET F135-00542905
1/19/2017 1/19/2017 TICKET F135-00542905
1/17/2017 1/20/2017 FACTURA 0001-001122
……………………………………………
1/20/2017

1/16/2017 VALE DE CAJA 2195 WALTER RUIZ MORALES
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS
JOSE RAMIREZ GRADOS/LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 006743 D5F-743 LIMA SCANIA
RIVERA CHAMPA RENZO
RIVERA CHAMPA RENZO
RADIADORES HIDRAULICA SANTILLANA EIRL
JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 006748 D5F-743 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS
SUPERMERCADOS PERUANOS SA
LUIS OCHOA 006757 D5F-743 CHIMBOTE
JOSE RAMIREZ GRADOS S/N D5D-767 LIMA SCANIA
NORVIAL SA
NORVIAL SA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
1/20/2017

VIATICOS COMISION LIMA VOLVO VOLVO 200.00
A CTA VIATICOS VISITA X NUEVO SIST CONT VARIOS 100.00
EFECTIVO 1,105.67
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
7.00 20 140
86.00 10 860
5 0
10.00 2 20
80.00 1 80
0.5 0
15.00 0.2 3
22.00 0.1 2.2
1.00 0.05 0.05
42.00 0.01 0.42
TOTAL 1,105.67
1,105.67
-

REEMBOLSO CAJA HERMES B03-00138850 16,780.13 17,058.58
APOYO CONDUCCION VEH SCANIA VOLVO 900.00 16,158.58
ANALISIS Y ACTUALLIZ CTAS NVO SIST 500.00 15,658.58
VIATICOS AUXILIO MECANICO A2T-925 CASMA 220.40 13,682.58
MANTENIM VEH AREA MECANICA 500.00 13,182.58
MANEJO VEH CARGA Y DESC PLANTA HUAURA 688.00 12,494.58
PAR DE ZAPATO INDUST PARA PRACT SENATI 60.00 12,222.08
200 FACT 003 13201-13400 500 GR 4501-5000 VALE SALIDA 370.00 10,301.88
SILICONA MANGUERA ABRAZADERA MONTACARGA 27.00 10,274.88
A CTA SUELDO - BONO 50.00 8,709.98
REVISION TECNICA VEH C3X-780 100.00 8,577.08
1000 PLANILLA DE MOVILIDAD 120.00 6,437.18
PEAJE DOH-771 7.40 4,292.68
PEAJE DOH-771 7.40 4,285.28
RGTO PROVEED Y CLIENTES NVO SIST 500.00 3,785.28
REMENDAR CORTINA CARRETA A8K-973 350.00 3,435.28
3,435.28
3,435.28
3,435.28
17,058.58 13,623.30
SALDO FINAL AL …./01/2017 3,435.28
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
1/20/2017 09:48:00 a.m.
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/26/2017


1/20/2017 1/20/2017 FACTURA F001-0001051
1/20/2017 1/20/2017 BOLETA DE VENTA 0002-048959
1/14/2017 1/20/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005198
1/17/2017 1/20/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005202
1/19/2017 1/20/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005204
1/21/2017 1/21/2017 RECIBO DE EGRESO 000092
1/21/2017 1/21/2017 FACTURA 0001-004416
1/21/2017 1/21/2017 RECIBO DE EGRESO 000383
1/26/2017 1/26/2017 FACTURA 0001-005925
1/26/2017 1/26/2017 FACTURA 001-073941
1/26/2017 1/26/2017 FACTURA 001-0206854
……………………………………………
1/26/2017
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

TRUJILLO LEIVA MAURA GUILLERMINA
WALTER RUIZ MORALES S/N A2T-925 LIMA
WALTER RUIZ MORALES/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006766 A2T-925 HUARAZ
RIVERA CHAMPA RENZO
RAMIREZ GRADOS JOSE
CARLOS DOMINGO VELASQUEZ NORIEGA
JORGE MAGNI VEGA 006776 D5F-743 LIMA SCANIA
JORGE MAGNI VEGA 006780 D5F-743 CAÑETE
WALTER RUIZ MORALES 006782 A2T-925 MALA
JOSE RAMIREZ GRADOS/LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 006784 D5D-767 ICA
JORGE MAGNI VEGA/LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 006798 D5F-743 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
1/26/2017
X LIQUIDAR B/V LAVADO VEH D5F-762 CHIMBOTE 20.00
X LIQUIDAR B/V LAVADO VEH A2U-914 CASMA 20.00
EFECTIVO -917.43
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
1.00 0.05 0.05
42.00 0.01 0.42
TOTAL 0.47
-917.90
0.47
-917.90
SALDO INICIAL 3,435.28 3,435.28

ASESORIA NUVO SISTEMA 310.00 16,748.58
CONSUMO 20.00 16,698.58
ARMADO DE LLANTA A2T-925 30.00 16,668.58
DESARMADO 02 LLANTAS A2T-925 20.00 16,648.58
VIATICOS MANT VEH A2T-925 VOLVO LIMA 192.20 16,406.38
SERV MANEJO VEH CARGA Y DESCARGA HUAURA 150.00 14,787.78
ADELANTO SUELDO 300.00 14,487.78
20 KILOS TRAPO INDUST 01 BOLSA DETERGENTE 154.98 14,098.30
PRESTAMO 400.00 13,693.60
REGISTRO Y ACT NVO SIST CONTABLE 200.00 6,607.80
VIATICOS Y GASTOS COMISION LIMA 135.60 4,391.00
500 GR TRANSPORTISTA 4501 - 5000 210.00 4,181.00
GRAPAS Y CLIPS 8.00 4,153.00
1,769.20
1,769.20
17,058.58 15,289.38
SALDO FINAL AL …./01/2017 1,769.20
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
1/27/2017 09:16:00 a.m.
ALQ CHAN
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/31/2017

1/26/2017 1/27/2017 FACTURA 0001-016756

1/27/2017 1/27/2017 RECIBO MUNICIPALIDAD PROV 000244
1/27/2017 1/27/2017 TICKET 100-0704270
1/23/2017 1/28/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005207
1/25/2017 1/28/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005214
1/25/2017 1/28/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005215
1/26/2017 1/28/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005219
1/27/2017 1/28/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005222
1/30/2017 1/30/2017 RECIBO 002-71995
1/31/2017 1/31/2017 BOLETA DE VENTA 0003-013377
1/31/2017 1/31/2017 RECIBO DE EGRESO 000387
1/31/2017 1/31/2017 VOUCHER DEPOSITO SCOTIBANK 050-001-055 U19271
1/31/2017 1/31/2017 PLANILLA DE MOVILIDA 001514
……………………………………………
1/31/2017
1/31/2017 VALE DE CAJA 2226 NELSON OLORTEGUI ROJAS

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

WALTER RUIZ MORALES 006803 A2T-925 CASMA
OCHOA ESTUPIÑAN ALFREDO
OCHOA ESTUPIÑAN ALFREDO
REVITEC SAC
JOSE RAMIREZ GRADOS
CHANALTIN SAC
RIVERA CHAMPA RENZO
PAISING MINAÑO JUAN JESUS
WALTER RUIZ MORALES 006823 A2T-925 MALA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
1/31/2017

EFECTIVO 593.85
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
57.00 10 570
5 0
2 0
19.00 1 19
0.5 0
19.00 0.2 3.8
5.00 0.1 0.5
2.00 0.05 0.10
45.00 0.01 0.45
TOTAL 593.85
593.85
-
SALDO INICIAL 1,769.20 1,769.20

SOLDIMIX ORING A9J-902 125.00 16,933.58
PAPELETA 058564 A2T-925 RUIZ MORALES WALTER 27.54 16,898.54
ASESORIA SISTEMAS INFORMATICOS 310.00 16,568.64
SERVICIOS CONDUCCION 350.00 13,924.84
REPARACION DE LLANTA C4J-789 10.00 12,564.84
REVISION TECNICA C4Q-972 109.00 10,169.54
DEPOSITO EN CUENTA 300.00 7,522.94
SERV MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 480.00 7,042.94
SERV MANT VEH PRACTICANTE -SENATI 250.00 6,792.94
ELABORACION FLUJO EFECTIVO 500.00 5,792.94
SERV DE CONDUCCION VEH SCANIA 490.00 5,302.94
50 VASOS DESCARTABLES 1.80 5,296.64
A CTA SUELDO 50.00 2,757.74
PAGO X BONIF PESOS 180.00 2,577.74
2,564.44
2,564.44
17,058.58 14,494.14
SALDO FINAL AL …./01/2017 2,564.44
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
2/1/2017 09:45:00 a.m.
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/6/2017


2/1/2017 2/1/2017 RECIBO DE EGRESO 000093
2/1/2017 2/1/2017 FACTURA 0106-0003385
2/2/2017 2/2/2017 FACTURA F001-001708
2/2/2017 2/2/2017 FACTURA 0001-001361
1/31/2017 2/3/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005233
2/1/2017 2/3/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005235
2/3/2017 2/3/2017 FACTURA 0005-1721
2/3/2017 2/3/2017 FACTURA 0001-004498
2/3/2017 2/3/2017 FACTURA 0003-065699
2/3/2017 2/3/2017 FACTURA FSH2-207
2/6/2017 2/6/2017 RECIBO DE EGRESO 000094
2/6/2017 2/6/2017 FACTURA 0001-001934
2/6/2017 2/6/2017 RECIPO PAGO BN 107500020
2/6/2017 2/6/2017 BOLETA DE VENTA 0001-006357
2/6/2017 2/6/2017
……………………………………………
2/6/2017

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
GRADOS GARCIA EDDYE JHEISON

JOSE RAMIREZ GRADOS
MAPFRE PERU SA ENTID PREST SALUD
PEREZ ALOR JESSICA
TRANSPORTES MURILLOS AVALOS EIRL
PEREZ ALOR JESSICA
LOS PORTALES SA
DAVID AGUIRRE CALDERON/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006837 D5F-762 ICA
WALTER RUIZ MORALES 006840 A2T-925 CAÑETE
ALEJOS VALDERRAMA WIFLOR
TIBURCIO MUGURUZA ROGGER ULISES
SUTRAN
PEREZ ALOR JESSICA
GAMARRA TRUJILLO DE VASQUEZ NELIDA P
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
2/6/2017

X LIQUIDAR B/V CONSUMO D5D-767 CAÑETE 40.00
X TICKET PEAJE D5F-743 CHIMBOTE 30.00
EFECTIVO 531.29
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
49.00 10 490
5 0
2 0
39.00 1 39
0.5 0
7.00 0.2 1.4
3.00 0.1 0.3
2.00 0.05 0.10
49.00 0.01 0.49
TOTAL 531.29
531.29
-
SALDO INICIAL 2,564.44 2,564.44

APOYO CONDUCCION VEH A2U-914 50.00 17,008.58
DEPOSITO EN CUENTA 1,319.00 15,189.58
SCTR FEB 2017 15 TRABAJADORES 445.16 14,744.42
ESPEJO PANORAMICO D5F-762 80.00 13,077.42
APOYO MANEJO VEH D5F-743 60.00 10,663.92
REVISION TECNICA A5O-971 160.00 10,428.92
01 DISCO PIDERA ESMERIL NORTON 55.00 10,373.92
01 PIDERA ESMERIL 8X1/4X1 NORTON 46.50 10,327.42
ESTACIONAMIENTO VEH DOH-771 2.00 10,325.42
VIATICOS COMISION VJE AREQUIPA HUAURA 234.00 7,495.82
SERVICIO DE CONDUCCION VEH 280.00 7,215.82
SERVICIO DE CONDUCCION VEH 640.00 6,575.82
SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS 275.00 3,855.32
SERVICIO DE GRUA HUAURA A HUACHO 200.00 3,655.32
PAGO PAPELETA 0110073513 D5F 743 AÑO 2014 95.00 3,560.32
01 PAQUETE DE VASOS DESCARTABLES 10.00 3,541.32
3,541.32
3,541.32
17,058.58 13,517.26
SALDO FINAL AL …./02/2017 3,541.32
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
2/6/2017 05:02:00 p.m.
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/13/2017


2/9/2017 2/9/2017 FACTURA 0001-000854
2/10/2017 2/10/2017 FACTURA F135-00565927
2/10/2017 2/10/2017 FACTURA F131-00636722
2/10/2017 2/10/2017 BOLETA DE VENTA 0001-013874
2/11/2017 2/11/2017 FACTURA 822-0073467
……………………………………………
2/13/2017
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/WALTER RUIZ MORALES 006850 A2U-914 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS/WALTER RUIZ MORALES 006867 D5D-767 ICA
HELDER BAILON SOLIS
NORVIAL SA
NORVIAL SA
OCHOA DIAZ ALCIDES FERNANDO
BAILON SOLIS HELDER
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
2/13/2017
FALTA ENTREGAR B/V CONSUMO A2T-925 MALA 40.00
EFECTIVO -1,624.35
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
3.00 0.05 0.15
50.00 0.01 0.5
TOTAL 0.65
-1,624.30
-1,624.35
SALDO INICIAL 3,541.32 3,541.32

REEMBOLSO CAJA B03-00139811 13,517.26 17,058.58
PEAJES VJE HUARAL DOH-771 14.80 15,135.98
VIATICOS Y GASTOS VJE LIMA 167.40 14,958.08
X SOLDAR Y REFORZAR BASE TIRADOR B6S-739 100.00 10,074.88
PAGO R/T0412358763 424.00 7,830.88
PAGO RETENCION JUDICIAL DE JUAN BARRON 0117 352.00 7,478.88
PEAJE DOH-771 AUXILIO MECANICO A8K-973 7.40 7,471.48
PEAJE DOH-771 AUXILIO MECANICO A8K-973 7.40 7,464.08
SERV CAMBIO LLANTA A8K-973 40.00 7,424.08
ENVIO DE PAQUETE A HUACHO 6.00 5,173.78
583.98
583.98
17,058.58 16,474.60
SALDO FINAL AL …./02/2017 583.98
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
2/14/2017 09:30:00 a.m.

ALQ
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/20/2017

2/14/2017 2/14/2017 FACTURA 0106-0023806

2/15/2017 2/15/2017 TICKET 004-311472
2/15/2017 2/15/2017 FACTURA 0001-005979
2/13/2017 2/15/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005248
2/15/2017 2/15/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005504
2/13/2017 2/15/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005249
2/13/2017 2/15/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005250
2/16/2017 2/16/2017 FACTURA 822-0073604
2/16/2017 2/16/2017 FACTURA 0001-001370
2/16/2017 2/16/2017 FACTURA 0001-003243
2/7/2017 2/16/2017 FACTURA 0001-003399
2/7/2017 2/16/2017 FACTURA 0001-003400
2/16/2017 2/16/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005507
……………………………………………
2/20/2017

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
MAPFRE PERU CIA DE SEG. Y REASEGUROS SA

RED SALUD NORTE SAC
VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/WALTER RUIZ MORALES 006899 A2U-914 HUARAZ
JORGE MAGNI VEGA 006902 A2T-925 CAÑETE
EMP DE TRANSP SAN MARTIN PORRES SA
COMERCIAL AA&N SAC
CIBERCAR DIGITAL EIRL
CIBERCAR DIGITAL EIRL
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006907 A2U-914 CHINCHA
VILLAVIECENCIO PEREZ SILVIA
BARRON CURIOSO JUAN
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES 006910 D5F-743 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
2/20/2017

X LIQUIDAR CONSUMO A2T-925 CHINCHA 40.00
X LIQUIDAR CONSUMO D5D-767 CHINCHA 80.00
EFECTIVO -208.05
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
3.00 0.05 0.15
50.00 0.01 0.5
TOTAL 0.65
-193.50
-2.30
-8.30
-2.30
-2.30
-208.05
-

REEMBOLSO CAJA B03-00140096 HERMES 16,474.60 17,058.58
SOAT AFE-791 150217 150218 200.00 16,858.58
PEAJES VJE HUARAL DOH-771 315.20 15,028.78
COMPRA DE GASA PARA BOTIQUIN 24.00 14,813.78
IMPRESIÓN DE 500 F/ SERIE 003 13401-13900 170.00 14,643.78
APOYO EN MIGRAR INF DE VTAS NVO SIST 500.00 14,143.78
REPARACION DE LLANTA A8K-973 45.00 11,355.58
CAMBIO POSICION LLANTA D5G-735 30.00 11,300.58
ENVIO DE PAQUETE A LIMA 7.00 11,248.58
02 CAMBIOS DE ESPEJOS PANORAMICO LINDE 50.00 11,198.58
01 PLANCHA PH 18.50 11,180.08
MANTENIMIENTO EQUIPO GLP AFE-791 350.00 10,830.08
BUJOAS FILTRO AFE-791 CASMA 290.00 10,540.08
CAMBIO POSICION LLANTA D5D-767 80.00 8,433.08
ASESORIA EN SISTEMA DE INFORMACION 380.00 7,940.88
APOYO EN CONDUCCION DE VEH 350.00 7,590.88
APOYO EN CONDUCCION DE VEH 630.00 2,651.98
17,058.58 14,406.60
SALDO FINAL AL …./02/2017 2,651.98
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
2/20/2017 09:52:00 a.m.
ALQ
DAVID
JOSE
ALEX
LUIS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/27/2017


2/21/2017 2/21/2017 FACTURA F001-0002702
2/20/2017 2/21/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005513
2/22/2017 2/22/2017 BOLETA DE VENTA 0001-023648
2/24/2017 2/24/2017 FACTURA 0001-014971
2/23/2017 2/24/2017 FACTURA 0001-006003
2/25/2017 2/25/2017 FACTURA F451-0003790
1/31/2017 2/25/2017 FACTURA 0001-000910
2/25/2017 2/25/2017 FACTURA 0001-006009
2/27/2017 2/27/2017 BOLETA DE VENTA
2/2/2017 2/27/2017 BOLETA DE VENTA 001-00473
……………………………………………
2/27/2017

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
PEREZ ALOR JESSICA

PEREZ ALOR JESSICA
DAVID AGUIRRE CALDERON/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 006931 D5F-762 CAÑETE
DAVID AGUIRRE CALDERON/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 006935 D5F-762 CHINCHA
PEREZ ALOR JESSICA
JUAN BARRON CURIOSO
REPRESENTACIONES PEPEPARTS SRL
MAESTRO PERU SA
DAVID AGRUIRRE CALDERON D5F-762 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 CAÑETE
FIDEL LOPEZ GERONIMO A2T-925 CASMA
JORGE MAGNI VEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN A2U-914 HUARAZ
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN D5G-735 CHIMBOTE
WALTER RUIZ MORALES D5F-743 CHIMBOTE
SANCHEZ ASCASIBAR CARLOS JOHNY
PEREZ ALOR JESSICA
TORRES VILCA ERICKA ROSA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
2/27/2017
A CTA VIATICOS 100.00

A RENDIR 10.00
EFECTIVO -1,439.35
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
3.00 0.05 0.15
50.00 0.01 0.5
TOTAL 0.65
-1,440.00
-1,439.35
-
SALDO INICIAL 2,651.98 2,651.98

PERNOS H6 A8K-973 5.60 13,692.58
VIATICOS Y GASTOS CO CAÑETE 144.80 8,622.48
VIATICOS Y GASTOS REUNION GERENCIA LIMA 309.20 8,313.28
01 RESORTE UNIVERSAL A5L-874 8.00 8,305.28
1000 CONSTANCIA DE VERIF PESOS Y 1000 LISTA MANT 360.00 5,591.38
01 SILLON GERENCIAL COLOR NEGRO 235.80 5,355.58
ENDEREZAR 70.80 5,284.78
02 SELLOS 12.00 5,272.78
VIATICOS COMISION CHINCHA 60.00 5,212.78
03 PARES DE PILA 3.00 3,274.18
CONSUMO WIFLOR ALEJOS 40.00 3,228.68
1,286.08
1,286.08
1,286.08
17,058.58 15,772.50
SALDO FINAL AL …./02/2017 1,286.08
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.07
2/28/2017 10:47:00 a.m.

ALQ VEH
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/28/2017


2/28/2017 2/28/2017 FACTURA 0001-001942
2/28/2017 2/28/2017 FACTURA 0001-006768
2/28/2017 2/28/2017 BOLETA DE VENTA 0001-019520
……………………………………………
2/28/2017
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
OSCAR ALFREDO OCHOA ESTUPIÑAN

ANDY JESUS GONZALES JARA
TIBURCIO MUGURUZA ROGGER ULISES
MARTINEZ SUARES RAYDA
JOSE RAMIREZ GRADOS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006958 D5D-767 ICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
2/28/2017
A RENDIR 10.00
EFECTIVO -5,980.45
VO + VALES A RENDIR -3,261.45
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
3.00 0.05 0.15
50.00 0.01 0.5
TOTAL 0.65
-5,471.10
-30.00
-20.00
-280.00
-180.00
-5,980.45
-
SALDO INICIAL 1,286.08 1,286.08

SERV CONDUCCION VEH 280.00 1,006.08
SERV CONDUCCION VEH 180.00 826.08
MANT VEH AREA MECANICA PRACT SENATI 250.00 576.08
MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 500.00 76.08
ELAB CTAS X COB X PAGAR INTERCOMPANY 500.00 -423.92
SERV DE GRUA VEH 200.00 -623.92
BALANCEO LLANTAS VEH AFE-791 69.00 -692.92
09 ARANDELAS 9/16 3.00 -695.92
VIATICOS X SERV FLETE 395.50 -1,091.42
-3,261.42
-3,261.42
1,286.08 4,547.50
SALDO FINAL AL …./02/2017 -3,261.42
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
3/1/2017 09:56:00 a.m.

ALQ VEH
JOSE RAMIREZ
LUIS OCHOA
OSCAR ALFREDO OCHOA ESTUPIÑAN
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/6/2017

3/1/2017 3/1/2017 RECIBO DEPOSITO BN 178942

3/2/2017 3/2/2017 FACTURA 0106-0003459
3/3/2017 3/3/2017 BOLETA DE VENTA 0001-000665
2/10/2017 3/3/2017 R/TELEFONICA 0004-934500854
3/6/2017 3/6/2017 RECIBO DE EGRESO 000095
3/6/2017 3/6/2017 RECIBO DE EGRESO 000395
3/6/2017 3/6/2017 FACTURA 001-003739
2/27/2017 3/6/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005517
2/27/2017 3/6/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005518
3/3/2017 3/6/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005521
3/6/2017 3/6/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005526
……………………………………………
3/6/2017

3/6/2017 VALE DE CAJA PAZOS LOPEZ DE ROMAÑA RODRI
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

JOSE RAMIREZ GRADOS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006965 D5D-767 CHIMBOTE
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES 006964 D5F-743 ICA
MAPFRE PERU S.A ENTIDAD PREST SALUD
RR
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES 006973 D5F-743 CHIMBOTE
WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA
HUERTAS DIEGO LUZ ANGELICA
ALEJOS VALDERRAMA WIFLOR
RAMIREZ LA CRUZ WILLIAM ARTURO
SILVER LAKE SAC
DISCONESA SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
3/6/2017

A RENDIR 10.00
X LIQUIDAR CONSUMO CASMA 40.00
A CTA PARA PAGO HOSPEDAJE AUDITOR F/11213 300.00
EFECTIVO -5,110.35
VO + VALES A RENDIR -1,749.35
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
3.00 0.05 0.15
50.00 0.01 0.5
TOTAL 0.65
-3,512.50
-1,598.50
-5,110.35
-
SALDO INICIAL -3,261.42 -3,261.42

REEMBOLSO CAJA B03-00140701 15,772.50 12,511.08
DEPOSITO DSCTO JUDICIAL JUAN BARRON 0217 352.00 12,159.08
MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 450.00 11,709.08
SCTR MARZO 2017 415.07 8,708.51
MANTENIMIENTO VEH C1N-832 70.00 6,476.51
VIATICOS VJE AREQUIPA HUAURA 257.00 5,751.51
DUPLICADO DE LLAVE 10.00 5,741.51
VIATICOS Y GSTOS COMISION LIMA 98.00 5,630.01
SERV TELEFONO HUAURA FEB 2017 425.20 5,204.81
PRESTAMO ESCOLAR 400.00 483.51
SERVICIOS DE RETOQUE CABINA B8G-437 50.00 433.51
PRESTAMO PARA PAGO VIGENCIA DE PODER 24.00 409.51
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 26.00 383.51
CAMBIO DE LLANTA C4R-988 25.00 341.51
REPARACION DE LLANTA AFE-791 10.00 331.51
CAMBIO DE LLANTA A2T-925 110.00 221.51
CAMBIO DE LLANTA A2U-914 30.00 191.51
VIATICOS X SERV FLETE 315.20 -123.69
VIATICOS X SERV FLETE 566.60 -690.29
-1,749.39
-1,749.39
12,511.08 14,260.47
SALDO FINAL AL …./02/2017 -1,749.39
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
3/7/2017 09:10:00 a.m.
AGRO
ALQ
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/13/2017


3/7/2017 3/7/2017 FACTURA F001-3423
3/7/2017 3/7/2017 FACTURA F068-00410
3/6/2017 3/8/2017 FACTURA 0001-006026
3/9/2017 3/9/2017 VOUCHER BN 960400178
3/9/2017 3/9/2017 FACTURA 001-074654
3/9/2017 3/9/2017 FACTURA F001-3585
3/13/2017 3/13/2017 RECIBO DE EGRESO 000096
……………………………………………
3/13/2017

3/8/2017 VALE DE CAJA 2297 PAZOS LOPEZ DE ROMAÑA RODRI
3/11/2017 LIQUID GSTO VJE 7014 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

BOTICAS Y SALUD SAC
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA S/N A2U-914 CAÑETE
DAVID AGUIRRE CALDERON/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN S/N D5F-762 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES S/N D5F-743 ICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN S/N D5G-735 CHIMBOTE
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA S/N A2T-925 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS S/N D5D-767 CHINCHA
JOREG MAGNI VEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007002 A2U-914 HUARAZ
BANCO DE LA NACION
FIDEL LOPEZ GERONIMO/WALTER RUIZ MORALES 007009 A2T-925 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS 007017 D5D-767 LIMA
JORGE MAGNI VEGA 007013 A2T-925 CASMA
RUIZ MORALES WALTHER
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
3/13/2017

A RENDIR 10.00
A CTA PARA PAGO HOSPEDAJE AUDITOR F/11213 800.00
X LIQUIDAR CONSUMO D5F-762 CHINCHA 20.00
X LIQUIDAR CONSUMO D5F-743 CHIMBOTE 34.80
X LIQUIDAR CONSUMO A2U-914 MALA 40.00
EFECTIVO -4,107.48
EFECTIVO
200 0
5.00 100 500
1.00 50 50
20 0
1.00 10 10
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
4.00 0.05 0.20
52.00 0.01 0.52
TOTAL 560.72
-3,250.40
-1,383.80
-4.20
-5.20
-4.20
-15.20
-5.20
-4,107.48
-
SALDO INICIAL -1,749.39 -1,749.39

MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN 8.10 12,119.78
IMPRESIÓN 500 CONTROL DE SERV DE TRANSP 70.00 9,778.78
DERECHO CONFIRMACION DE SALDO 45.00 5,211.78
CARTA NOTARIAL 25.00 5,186.78
VIATICOS RECOJO CARRETA 186.70 3,448.68
VIATICOS COMISION LIMA 127.60 847.28
SERV CONDUCCION VEH 540.00 307.28
PRESTAMO X ESCOLARIDAD 300.00 7.28
7.28
7.28
12,511.08 12,503.80
SALDO FINAL AL …./02/2017 7.28
17,051.30
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
3/13/2017 10:41:00 a.m.
alq veh
agro
JORGE MAGNI
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/17/2017

3/11/2017 3/11/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-

3/8/2017 3/11/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005531
3/9/2017 3/11/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005534
3/13/2017 3/13/2017 RECIBO DE EGRESO 000097
3/13/2017 3/13/2017 RECIBO DE EGRESO 000098
3/13/2017 3/13/2017 RECIBO DE EGRESO 000099
3/13/2017 3/13/2017 RECIBO DE EGRESO 000100
3/13/2017 3/13/2017 FACTURA 0001-024724
3/13/2017 3/13/2017 FACTURA F454-000466
3/13/2017 3/13/2017 FACTURA F107-3510
3/14/2017 3/14/2017 RECIBO DE EGRESO 000398
3/14/2017 3/14/2017 FACTURA F106-00020
3/14/2017 3/14/2017 RECIBO 163-7042
3/15/2017 3/15/2017 BOLETA DE VENTA 0001-008597
3/15/2017 3/15/2017 FACTURA 0001-006042
3/15/2017 3/15/2017 FACTURA F001-003890
3/16/2017 3/16/2017 RECIBO DE EGRESO 000399
3/16/2017 3/16/2017 RECIBO DE EGRESO 000400
3/16/2017 3/16/2017 BOLETA DE VENTA 001-000821
3/16/2017 3/16/2017 VOUCHER DEP SCOTIABANK 050.186.0023
3/16/2017 3/16/2017 VOUCHER DEP SCOTIABANK 050.186.0023
3/16/2017 3/16/2017 TICKET 100-0736648
……………………………………………
3/6/2017

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR

RAMIREZ GRADOS JOSE
JORGE MAGNI VEGA
JUAN BARRON CURIOSO
COMERCIAL & FERRETERIA LOS ROSALES SRL
MAESTRO PERU SA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES 007018 D5F-743 ICA
JORGE MAGNI VEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007022 A2T-925 HUARAZ
PAZOS LOPEZ DE ROMAÑA RODRIGUEZ
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LIMA
OFICINA REGISTRAL DE HUACHO
VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA
BLAS VASQUEZ DONATA
PEREZ ALOR JESSICA
BAILON SOLIS HELDER
FIDEL LOPEZ GERONIMO/WALTER RUIZ MORALES 007033 A2T-925 HUARAZ
FIDEL LOPEZ GERONIMO/CARLOS VELASQUEZ 007037 A2T-925 CHINCHA
PAREDES SALDAÑA JOSE ENRIQUE
SUTRAN
SUTRAN
PEREZ ALOR JESSICA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
3/6/2017

A RENDIR 10.00
D5D-767 CASMA 226.20
D5G-735 CHIMBOTE 350.40
EFECTIVO -1,887.88
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
4.00 0.05 0.20
52.00 0.01 0.52
TOTAL 0.72
-1,708.60
-80.00
-100.00
-1,887.88
-

SERV CONDUCCION VEH 560.00 16,498.58
CAMBIO DE LLANTA D5G-735 30.00 16,468.58
PRESTAMO X ESCOLARIDAD DEVOL 04 PARTES 400.00 16,038.58
ACCESORIOS PARA TANQUE DE AGUA 16.50 14,818.08
ACCESORIOS PARA TANQUE DE AGUA 59.20 14,758.88
RENOV CHIP JORGE MAGNI VEGA 1.00 14,757.88
A CTA DE VIATICOS AUDITORIA 2016 2,320.00 10,017.48
SEMINARIO CONTABLE 120.00 9,897.48
DERECHO COPIA CERTIFICADA 45.00 9,852.48
SERVICIO MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 500.00 6,754.28
RECOPILACION SALDOS CTA 12 16 14 16 33 2016 500.00 6,254.28
COPIAS 7.00 6,247.28
1000 LIQUIDACION DE GSTOS VJE 120.00 6,123.78
APOYO EST CURSO MAESTRIA APROB X GRCIA 1,500.00 4,615.78
COPIAS DOC PARA AUDIT BDO 1.70 1,538.78
PAGO PAPELETA INFRACCION E2478793 D5F-743 261216 327.50 1,205.78
PAGO PAPELETA INFRACCION E2478793 D5F-743 021216 327.50 878.28
PAPEL HIGIENCIO 19.90 858.38
851.38
851.38
17,058.58 16,207.20
SALDO FINAL AL …./02/2017 851.38
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
3/17/2017 09:13:00 a.m.
ALQUILER VEH
ALEX
LUIS OCHOA
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/27/2017

3/14/2017 3/14/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005539

3/17/2017 3/17/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005543
3/10/2017 3/17/2017 FACTURA 0001-00132
3/18/2017 3/18/2017 FACTURA F001-003995
3/18/2017 3/18/2017 BOLETA DE VENTA 0001-28761
3/20/2017 3/20/2017 BOLETA DE VENTA 0001-12894
3/20/2017 3/20/2017 BOLETA DE VENTA 0001-19887
3/21/2017 3/21/2017 BOLETA DE VENTA 0004-3435
3/20/2017 3/22/2017 FACTURA 001-001255
3/22/2017 3/22/2017 BOLETA DE VENTA 0001-12933
3/22/2017 3/22/2017 VOUCHER BN 107500023
3/22/2017 3/22/2017 VOUCHER BN 107500022
3/22/2017 3/22/2017 VOUCHER BN 107500021
3/22/2017 3/22/2017 VOUCHER BN 107500020
3/22/2017 3/22/2017 VOUCHER BN 107500019
3/22/2017 3/22/2017 FACTURA 0106-0024131
3/22/2017 3/22/2017 FACTURA 0106-0024132
3/23/2017 3/24/2017 FACTURA F001-004287
……………………………………………
3/27/2017

EFECTIVO
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR

LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ GRADOS 007038 D5F-743 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/CARLOS VELASQUEZ 007039 A2T-925 CHINCHA
GRUPO M&N SAC
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ GRADOS 007043 D5F-743 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS
DAVID AGUIRRE CALDERON/FIDEL LOPEZ GERONIMO 007045 D5F-762 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007034 D5G-735 CHIMBOTE
PORRAS CARHUAMACA LUIS GERARDO
CHUNGA PULACHE WILLIAMS ALBERTO
SAT LIMA
SAT LIMA
SAT LIMA
SUTRAN
SUTRAN
SUTRAN
SUTRAN
SUTRAN
FIDEL LOPEZ GERONIMO/DAVID AGUIRRE CALDERON 007060 A2T-925 CHINCHA
ANA ROJAS MEDINA
ANA ROJAS MEDINA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
3/27/2017
A RENDIR 10.00
X LIQUIDAR D5F-762 LIMA SCANIA - 350.00
X LIQUIDAR LAVADO VEH A2T-925 CHIMBOTE 20.00
X LIQUIDAR LAVADO VEH D5D-767 CHIMBOTE 20.00
X LIQUIDAR D5G-735 CHINCHA 60.00
EFECTIVO -2,641.38
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
4.00 0.05 0.20
52.00 0.01 0.52
TOTAL 0.72
-2,642.10
-2,641.38
-

ASESORIA EN SISTEMA 410.00 14,855.88
COPIAS 8.40 14,828.98
REPARACION FARO DELANTERO D5D-767 200.00 12,943.18
VIATICOS Y GASTOS SINIESTRO VEH D5D-767 CAÑETE 188.10 12,755.08
CONSUMO 12.00 12,743.08
COPIAS CONTRATO ALQ VEH PARA AUDITORIA 10.00 12,733.08
VIATICOS VEH VARADO X HUAYCO CASMA 403.10 10,850.78
CAMBIO DE LLANTA A9D-820 MALA 30.00 10,820.78
SERVICIO CAMBIO DE LLANTA A9D/820 50.00 8,715.98
VIATICOS VJE LIMA Y HUARMEY 370.60 8,345.38
LAVADO VEH D5D-767 45.00 8,300.38
CONSUMO 6.00 8,288.88
PAGO PAPELETA D5F-743 091116 453.30 7,835.58
PAGO PAPELETA D5D-767 140317 110.40 7,725.18
PAGO PAPELETA D5D-767 051216 327.50 7,397.68
PAGO PAPELETA C4P-978 160414 9.50 7,388.18
PAGO PAPELETA 160713 9.25 7,378.93
PAGO PAPELETA 200813 9.25 7,369.68
PAGO PAPELETA 060216 9.88 7,359.80
PAGO PAPELETA 280513 9.25 7,350.55
PAGO SOAT VEH ADM-895 260317 260318 240.02 7,110.53
PAGO SOAT VEH A2U-914 270317 270318 240.02 6,870.51
SERV CONDUCCION VEH SCANIA VOLVO 360.00 6,510.51
SERVICIO CAMBIO ENF ACEITE C4Q-713 CHINCHA 50.00 743.81
743.81
17,058.58 16,314.77
SALDO FINAL AL …./03/2017 743.81

………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
3/27/2017 09:06:00 a.m.

alq
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 3/31/2017
FECHA DE FECHA DE DOCUMENTO VIATICOS

PROVEEDOR CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
EMISION PAGO TIPO DE COMPROBANTE NUMERO LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
3/23/2017 3/27/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007058 D5F-762 LIMA SCANIA - FAMEDIVIATICOS X SERV FLETE 373.20 16,685.38
3/24/2017 3/27/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007069 A2T-925 LIMA VOLVO VIATICOS X SERV FLETE 121.20 16,564.18
3/25/2017 3/27/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007070 D5F-762 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 40.00 16,524.18
3/27/2017 3/27/2017 FACTURA 0106-0024156 MAPFRE PERU CIA DE SEG Y REASEGUROS SA SOAT VEH B6S-739 270317 AL 270318 200.00 16,324.18
3/20/2017 3/27/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005545 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLANTA C4P-979 45.00 16,279.18
3/22/2017 3/27/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005546 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTA C6P-974 15.00 16,264.18
3/27/2017 3/27/2017 VOUCHER BCO SCOTIABANK 050.001.0064 U19268 GLS INGENIEROS CONTRATISTAS SAC CERTIF DE CONFORM DE MODIF V3L-923 90.00 16,174.18
3/22/2017 3/27/2017 TICKET T/F135-00602902 NORVIAL SA PEAJE DOH 771 14.80 16,159.38
3/22/2017 3/27/2017 TICKET T/F135-00602902 NORVIAL SA PEAJE DOH 771 14.80 16,144.58
3/27/2017 3/27/2017 FACTURA 001-6785 BASILIO FLORES CESAR A CAMBIO DE 02 AMORTIGUADORES B6A-849 20.00 16,124.58
3/27/2017 3/27/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/FIDEL LOPEZ GERONIMO 007075 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 566.60 15,557.98
3/27/2017 3/27/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 007076 D5D-767 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 442.60 15,115.38
3/27/2017 3/27/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 007077 D5G-735 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 60.00 15,055.38
3/27/2017 3/27/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007078 D5F-743 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 125.00 14,930.38
3/27/2017 3/27/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 007079 A2U-914 ICA VIATICOS X SERV FLETE 555.50 14,374.88
3/27/2017 3/27/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-19 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERV CONDUCCION VEH 490.00 13,884.88
3/28/2017 3/28/2017 FACTURA F001-4507 TRANSPORTES MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE SOBRE A LIMA 8.00 13,876.88
3/28/2017 3/28/2017 FACTURA 001-6089 SERV GRAFICOS FLOVI AMERICA EIRL IMPRSION ADELANTO DE REMUNERACIONES 40.00 13,836.88
3/24/2017 3/28/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 001572 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANNA MOVILIDAD LOCAL 6.00 13,830.88
3/28/2017 3/28/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 001573 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM MOVILIDAD LOCAL 9.00 13,821.88
3/23/2017 3/28/2017 VOUCHER BN 936327 MINISTERIO DEL INTERIOR PNP PAGO DERECHO DENUNCIA POLICIAL 7.60 13,814.28
3/28/2017 3/28/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/WALTER RUIZ MORALES 007081 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 13,694.28
3/28/2017 3/28/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007082 A2U-914 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 375.50 13,318.78
3/28/2017 3/28/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007083 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 526.60 12,792.18
3/28/2017 3/28/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA / OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007084 D5G-735 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 100.00 12,692.18
3/28/2017 3/28/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007085 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 10.00 12,682.18
3/28/2017 3/28/2017 BOLETA DE VENTA 0001-5552 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLANTA D5D-767 25.00 12,657.18
3/28/2017 3/28/2017 BOLETA DE VENTA 002-018927 MACHCCO ANDAHUA HAYDEE MARIBEL CONSUMO 40.00 12,617.18
3/27/2017 3/28/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 001575 FIDEL LOPEZ GERONIMO MOVILIDAD LOCAL 10.00 12,607.18
3/29/2017 3/29/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007088 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 100.00 12,387.18
3/29/2017 3/29/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007089 A2T-925 MALA VIATICOS X SERV FLETE 395.50 11,991.68
3/29/2017 3/29/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007091 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 546.60 11,002.48
3/29/2017 3/29/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE S/N NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS Y GASTOS LIMA 378.60 10,623.88
3/29/2017 3/29/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE 0001-000427 ANA ROJAS MEDINA VIATICOS Y GASTOS LIMA 221.00 10,402.88
3/30/2017 3/30/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007092 A2U-914 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 60.00 10,336.38
3/30/2017 3/30/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 007093 D5D-767 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 60.00 10,276.38
3/30/2017 3/30/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007094 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 10,196.38
3/30/2017 3/30/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007096 D5F-762 LIMA VIATICOS X SERV FLETE 232.60 9,963.78
3/30/2017 3/30/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 007097 D5G-735 LIMA VIATICOS X SERV FLETE 237.60 9,726.18
3/31/2017 3/31/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-24 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS CONFECCION DE EGP X RUBRO ENERO A MARZO 2017 500.00 9,226.18
3/31/2017 3/31/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-30 ESPINOZA PAJUELO JEFFERSON SERV MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 970.00 8,256.18
3/31/2017 3/31/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE S/N ESPINOZA PAJUELO JEFFERSON VIATICOS Y GASTOS MANTENIM VEH CHINCHA 279.70 7,976.48
3/31/2017 3/31/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA/WALTER RUIZ MORALES 007100 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 7,796.48
3/31/2017 3/31/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007101 A2U-914 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 375.50 7,420.98
3/31/2017 3/31/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007102 A2T-925 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 505.50 6,915.48
3/31/2017 3/31/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007103 D5F-743 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 277.30 6,638.18
3/31/2017 3/31/2017 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE S/N WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA VIATICOS VIAJE AREQUIPA HUAURA 270.00 6,358.18
3/30/2017 3/31/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005554 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTA D5F-762 85.00 6,273.18
17,058.58 10,880.40
SALDO FINAL AL …./03/2017 6,178.18
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

3/31/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.01
3/28/2017 LIQUID GASTO VJE 7085 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR CONSUMO A2T-925 HUARAZ 60.00
3/31/2017 LIQUID GASTO VJE 7098 DAVID AGUIRRE CALDERON X LIQUIDAR DIF D5F-762 LIMA 57.40
3/31/2017 LIQUID GASTO VJE 7099 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR DIF D5G-735 LIMA 72.40
3/31/2017 LIQUID GASTO VJE 7100 JORGE MAGNI VEGA X LIQUIDAR LAVADO VEH D5D-767 HUARAZ 20.00
3/31/2017 VALE DE CAJA 2344 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,809.80
EFECTIVO 4,158.59
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 6,178.19
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
152.00 20 3040
101.00 10 1010
1.00 5 5
6.00 2 12
81.00 1 81
2.00 0.5 1
41.00 0.2 8.2
6.00 0.1 0.6
5.00 0.05 0.25
54.00 0.01 0.54
TOTAL 4,158.59 4/1/2017 09:58:00 a.m.
4,158.59
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 4/4/2017

SALDO INICIAL 6,178.18 6,178.18
4/1/2017 4/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N NELSON OLORTEGUI ROJAS VIATICOS VIAJE AREQUIPA HUAURA 222.00 5,956.18
4/1/2017 4/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 007104 D5D-767 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 462.60 5,493.58
4/1/2017 4/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 007106 D5G-735 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 561.60 4,931.98
4/1/2017 4/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007107 A2U-914 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 100.00 4,831.98
4/1/2017 4/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 007108 D5F-743 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 60.00 4,771.98
4/1/2017 4/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007105 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 640.60 4,131.38
4/1/2017 4/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007109 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 100.00 4,031.38
4/3/2017 4/3/2017 FACTURA F002-000309 LR FERREMAS EIRL REPUESTOS TUERCAS ESPARRAGOS 7.20 4,024.18
4/3/2017 4/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 007110 D5G-735 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 60.00 3,964.18
4/3/2017 4/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 007111 D5F-743 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 40.00 3,924.18
4/3/2017 4/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 007113 D5D-767 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 526.60 3,397.58
4/3/2017 4/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007114 A2U-914 ICA VIATICOS X SERV FLETE 555.50 2,842.08
4/4/2017 4/4/2017 FACTURA F001-0004880 TRANSPORTE MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE SOBRE A AREQUIPA 15.00 2,812.58
4/4/2017 4/4/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS Y GSTOS LIMA 235.60 2,573.48
4/4/2017 4/4/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007115 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 650.60 1,922.88
4/4/2017 4/4/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 007117 D5D-767 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 40.00 1,882.88
4/4/2017 4/4/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007118 D5F-762 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 60.00 1,822.88
4/4/2017 4/4/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JORGE MAGNI VEGA 007119 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 1,742.88
4/4/2017 4/4/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 007120 D5G-735 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 172.30 1,570.58
4/4/2017 4/4/2017 BOLETA DE VENTA 0001-006021 LUCAS NAZARIO LUIS ORLANDO SOLDAR EN ALUMINI CARTER B6A-849 70.00 1,500.58
1,500.58
6,178.18 4,677.60
SALDO FINAL AL …./04/2017 1,500.58
…………………………………………… ………………………………….. ……………………………………….. 15,558.00

4/4/2017
-0.01
4/1/2017 LIQUID GASTO VJE 7109 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR CONSUMO A2T-925 HUARAZ 30.00
4/3/2017 LIQUID GASTO VJE 7112 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR A2T-925 HUARAZ 90.00
4/4/2017 LIQUID GASTO VJE 7116 FIDEL LOPEZ GERONIMO/WALTER X LIQUIDAR A2T-925 NAZCA 648.00
4/4/2017 LIQUID GASTO VJE 7120 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN X ENTREGAR A ACAJA D5G-735 LIMA SCANIA 7.70
EFECTIVO -557.21
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
5.00 0.05 0.25
54.00 0.01 0.54
TOTAL 0.79 4/5/2017 09:33:00 a.m.
-558.00 AGRO
-557.21
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
PERIODO COMPRENDIDO: 05/04/17 AL 12./04/17
FECHA: 4/12/2017

SALDO INICIAL 1,500.58 1,500.58
REEMBOLSO CAJA COMP SERV HERMES B03-00142158 15,558.00 17,058.58
4/5/2017 4/5/2017 VOUCHER DEPOSITO BN 174190 VASQUEZ DIAZ ERIKA MILAGROS DEPOSITO RETENCION JUDICIAL /JUAN BARRON MES DE 0317 350.00 16,708.58
4/4/2017 4/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/WALTER RUIZ MORALES 007116 A2T-925 NAZCA VIATICOS X SERV FLETE 578.00 16,060.58
4/5/2017 4/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 007121 D5G-735 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 15,980.58
4/5/2017 4/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007122 D5F-743 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 40.00 15,940.58
4/5/2017 4/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007123 A2U-914 MALA VIATICOS X SERV FLETE 335.50 15,605.08
4/5/2017 4/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007124 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 526.60 15,078.48
4/5/2017 4/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/WALTER RUIZ MORALES 007125 A2T-925 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 100.00 14,978.48
4/5/2017 4/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 007126 D5D-767 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 172.30 14,806.18
4/6/2017 4/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007127 A2T-925 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 445.50 14,360.68
4/6/2017 4/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007128 A2U-914 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 485.50 13,875.18
4/6/2017 4/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007129 D5G-735 ICA VIATICOS X SERV FLETE 650.60 13,224.58
4/6/2017 4/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 007131 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 13,104.58
4/6/2017 4/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007132 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 526.60 12,577.98
4/7/2017 4/7/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/WALTER RUIZ MORALES 007134 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 670.60 11,817.38
4/7/2017 4/7/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007138 A2U-914 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 40.00 10,554.18
4/8/2017 4/8/2017 FACTURA 0001-017068 LA ESQUINA DE LO PERNOS EIRL DADO TUBULAR P/SACAR BUJIA 5/3 STANLEY 17.00 10,537.18
4/8/2017 4/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007139 D5F-743 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 40.00 10,497.18
4/8/2017 4/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007142 D5F-762 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 442.60 9,934.58
4/8/2017 4/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007143 D5G-735 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 566.60 9,367.98
4/6/2017 4/8/2017 FACTURA 0001-022869 KOU ESPICHAN NACI GLORIA SERV HOSPEDAJE 40.00 9,327.98
4/6/2017 4/8/2017 FACTURA 0001-001263 ARTEGA SANDOVAL MARTHA CLARA SERV CAMBIO DE MUELLE A9D-832 137.00 9,190.98
4/10/2017 4/10/2017 FACTURA E001-32 ESPINOZA PAJUELO JEFFERSON SERV MANT VEH A9D-832 Y A9E-855 CO CAÑETE 231.00 8,879.98
4/10/2017 4/10/2017 FACTURA 0001-006796 BASILIO FLORES CESAR A ALINEAMIENTO BALANCEO LLANTA VEH B6A-849 89.00 8,790.98
4/10/2017 4/10/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 001587 NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR MOVILIDAD LOCAL 13.00 8,760.98
4/10/2017 4/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/FIDEL LOPEZ GERONIMO 007144 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 566.60 8,194.38
4/10/2017 4/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 007146 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 7,738.88
4/10/2017 4/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 007147 D5G-735 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 40.00 7,698.88
4/10/2017 4/10/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-24 WALTER RUIZ MORALES SERVICIO DE CONDUCCION DE VEH 720.00 6,938.88
4/10/2017 4/10/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-20 OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN SERVICIO DE CONDUCCION DE VEH 630.00 6,308.88
4/10/2017 4/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS VJE LIMA 67.60 6,241.28
4/11/2017 4/11/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005567 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION LLANTA A2U-914 95.00 6,146.28
4/11/2017 4/11/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005569 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION LLANTA F2Q-945 15.00 6,131.28
4/11/2017 4/11/2017 BOLETA DE VENTA 0001-28905 SERV MULT COPIVON EIRL COPIAS 9.60 6,121.68
4/10/2017 4/11/2017 FACTURA F/822-75198 EMP DE TRANSP SAN MARTIN DE PORRES SA ENVIO DE SOBRE 5.00 6,108.68
4/11/2017 4/11/2017 FACTURA 0001-3401 COMERCIAL AA & N SAC UTILES DE ASEO 25.00 6,083.68
4/11/2017 4/11/2017 FACTURA 0001-6129 SERV GRAF FLOVI AMERICA EIRL IMPRESIÓN 500 MOV PERSONAL 45.00 6,038.68
4/11/2017 4/11/2017 RECIBO DE EGRESO 000151 OCHOA ESTUPIÑAN ALEX PRESTAMO GASTOS ESCOLARES 400.00 5,628.18
4/11/2017 4/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 007150 D5D-767 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 442.60 4,658.98
4/11/2017 4/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007152 A2U-914 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 40.00 4,538.98
4/12/2017 4/12/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-25 Y 26 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA SERV CONTABILIDAD 700.00 3,738.98
4/12/2017 4/12/2017 VOUCHER PAGO BN 420327 SALUD E HIGIENE MARTIN SRL PAGO DETRACCION F/003-6859 SERV FUMIGACION 104.00 3,634.98
4/12/2017 4/12/2017 FACTURA 0106-0003577 MAPFRE PERU SA PRESTADORA DE SALUD SCTR MES ABRIL 2017 415.07 3,219.91
3,219.91
3,219.91
17,058.58 13,838.67
SALDO FINAL AL …./04/2017 3,219.91
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

4/12/2017
0.02
4/6/2017 LIQUID GASTO VJE 7128 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR LAVADO VEHICULO A2U-914 CHINCHA 20.00
4/11/2017 VALE DE CAJA 2368 RENZO RIVERA CHAMPA VIATICOS VJE COMISION MANT VEH MALA MALA 400.00
EFECTIVO 1,231.19
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
118.00 10 1180
5 0
8.00 2 16
26.00 1 26
4.00 0.5 2
4.00 0.2 0.8
56.00 0.1 5.6
5.00 0.05 0.25
54.00 0.01 0.54
TOTAL 1,231.19 4/12/2017 10:42:00 a.m.
1,231.19
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 4/23/2017

EMISION PAGO PROVEEDOR CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
TIPO DE COMPROBANTE NUMERO LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
SALDO INICIAL 3,219.91 3,219.91
REEMBOLSO CAJA COMP SERV HERMES 13,838.67 17,058.58
4/11/2017 4/12/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-10 RAMIREZ LA CRUZ WILLIAM ARTURO SERVICIO PINTADO LATERAL F2Q-945 50.00 17,008.58
4/11/2017 4/12/2017 BOLETA DE VENTA 001-008152 PERFECTOA FALERO AYDEE OLIMPIADA 01 FOCO 24 V NARVA VEH C2T-884 28.00 16,980.58
4/12/2017 4/12/2017 FACTURA 0106-0024319 MAPFRE PERU CIA SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT C1N-832 120417 AL 120418 179.99 16,800.59
4/12/2017 4/12/2017 FACTURA 001-075172 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO LEGALIZACION DE COPIAS 42.50 16,758.09
4/12/2017 4/12/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 001590 DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR MOVILIDAD LOCAL 3.50 16,754.59
4/12/2017 4/12/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-33 ESPINOZA PAJUELO JEFFERSON SERV MANT VEH AREA MECANICA 500.00 16,247.59
4/12/2017 4/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 001-428 BARRON CURIOSO JUAN RR VIATICOS MANT VEH 168.60 16,078.99
4/12/2017 4/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007158 A2T-925 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 40.00 15,938.99
4/12/2017 4/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007159 A2U-914 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 375.50 15,563.49
4/13/2017 4/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007163 A2T-925 MALA VIATICOS X SERV FLETE 335.50 13,573.19
4/13/2017 4/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007165 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 100.00 13,473.19
4/15/2017 4/15/2017 FACTURA 0001-4893 FERRETERIA COMSA SAC COMPRA DE 20 KG TRAPO INDUSTRIAL Y 15KG DE DETERGENTE 155.00 13,204.19
4/17/2017 4/17/2017 FACTURA F001-0005492 TRANSPORTES MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE SOBRES LIMA AREQUIPA 31.00 13,173.19
4/15/2017 4/17/2017 FACTURA 0005-1976 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REV TECNICA VEH A2U-914 150.00 13,023.19
4/15/2017 4/17/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007171 D5F-762 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 55.00 11,998.99
4/17/2017 4/17/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/NELSON OLORTEGUI 007173 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 11,838.99
4/18/2017 4/18/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-84 MILLA VEGA JUAN LUIS RECTIFICACION DE VALVULAS Y ASIENTOS CULATAS A9E-885 390.00 11,448.99
4/18/2017 4/18/2017 FACTURA 0005-001996 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA DOH-771 100.00 11,348.99
4/13/2017 4/18/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005572 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIAR LLANTA C4R-988 25.00 11,323.99
4/17/2017 4/18/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005574 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIAR LLANTA D5G-735 80.00 11,243.99
4/17/2017 4/18/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005575 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIAR LLANTA D5F-743 30.00 11,213.99
4/17/2017 4/18/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005576 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLANTA F2Q-945 30.00 11,183.99
4/18/2017 4/18/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 007178 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 140.00 10,041.89
4/19/2017 4/19/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS COMISION LIMA 204.20 9,797.69
4/19/2017 4/19/2017 FACTURA 0001-006798 BASILIO FLORES CESAR A ALINEAMIENTO Y BALANCEO DOH-771 73.00 9,724.69
4/19/2017 4/19/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 007184 A2T-925 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 375.50 9,129.19
4/19/2017 4/19/2017 FACTURA 0001-010068 JURADO PEÑA EVELYN GABRIELA HOSPEDAJE MECANICO /DIF 5.00 8,597.59
4/20/2017 4/20/2017 FACTURA 001-0020106 LIMASCCA RAMOS SHIRLEY YANET MUELLE F2Q-947 - ICA 169.00 8,428.59
4/21/2017 4/21/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-34 ESPINOZA PAJUELO JEFFERSON SERV MANT VEH A9J-903 F2Q-947 ICA 128.00 8,300.59
4/20/2017 4/20/2017 VOUCHER PAGO BN 0439453 TELEFONICA DEL PERU SA A SERV TELEFONO 2358763 ABRIL 2017 425.00 7,875.59
4/19/2017 4/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-429 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM VIATICOS Y GASTOS COMISION LIMA 306.90 7,556.69
4/20/2017 4/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007187 A2T-925 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 60.00 7,436.69
4/20/2017 4/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007188 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 7,356.69
4/20/2017 4/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 007189 D5D-767 MALA VIATICOS X SERV FLETE 462.60 6,894.09
4/20/2017 4/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/WALTER RUIZ MORALES 007191 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 680.60 5,686.89
4/21/2017 4/21/2017 FACTURA 0005-002012 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA A9E-818 220.00 5,466.89
4/21/2017 4/21/2017 FACTURA 822-0075499 EMP DE TRANSP SAN MARTIN DE PORRES SA 01 CAJA ENCOMIENDA 5.00 5,461.89
4/21/2017 4/21/2017 FACTURA 822-0075501 EMP DE TRANSP SAN MARTIN DE PORRES SA ENVIO DE LLANTAS 60.00 5,401.89
4/20/2017 4/21/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1595 NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR MOVILIDAD LOCAL 10.00 5,391.89
4/21/2017 4/21/2017 RECIBO DE EGRESO 000152 FIDEL LOPEZ GERONIMO PRESTAMO A DESCONTAR X PLANILLA 1,000.00 4,388.89
4/22/2017 4/22/2017 FACTURA 0001-000124 ARANJO ESTEBAN, ERICA ELIZABETH MANTENIMIENTO VEH A9E-857 826.00 1,343.59
4/22/2017 4/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 40.00 1,303.59
4/22/2017 4/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 40.00 1,263.59
4/22/2017 4/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 1,183.59
4/22/2017 4/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA MALA VIATICOS X SERV FLETE 375.50 808.09
4/22/2017 4/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 375.50 432.59
4/22/2017 4/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 586.60 -154.01
-154.01
-154.01
-154.01
-154.01
-154.01
17,058.58 17,212.59
SALDO FINAL AL …./04/2017 -154.01
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

4/23/2017
0.03
4/18/2017 VALE DE CAJA 2378 HERNAN GURGURA PICHILINGUE PARA REVISION TECNICA 10.00
EFECTIVO -1,964.04
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR -154.04
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
6.00 0.05 0.30
56.00 0.01 0.56
TOTAL 0.86 4/24/2017 09:47:00 a.m.
-1,964.90 ALQ VEH
-1,964.04
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 4/30/2017

4/22/2017 4/22/2017 FACTURA F451-0005188 MAESTRO PERU SA ESPEJO / ESTANTE 443.60 16,614.98
4/24/2017 4/24/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 007205 D5G-735 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 461.10 16,113.88
4/24/2017 4/24/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/WALTER RUIZ MORALES 007207 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 650.60 14,936.68
4/25/2017 4/25/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-25 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV CONDUCCION DE UNIDADES 360.00 14,496.68
4/25/2017 4/25/2017 FACTURA F001-005935 TRANSPORTE DE MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE SOBRE AREQUIPA LIMA 23.00 14,473.68
4/25/2017 4/25/2017 PLANILLA MOVILIDAD 1598 PEREZ ALOR JESSICA MOVILIDAD LOCAL 10.00 14,463.68
4/25/2017 4/25/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007211 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 14,303.68
4/26/2017 4/26/2017 FACTURA 002-00036 SUAREZ TORREJON TERESA S. 06 CAJAS DE CERVEZA PARA DIA TRABAJO 291.00 12,959.48
4/25/2017 4/26/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007214 A2U-914 LIMA VOLVO VIATICOS X SERV FLETE 120.20 12,839.28
4/26/2017 4/26/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007219 D5G-735 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 606.60 12,082.68
4/26/2017 4/26/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JORGE MAGNI VEGA 007220 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 546.60 11,536.08
4/26/2017 4/26/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS COMISION LIMA JR 88.60 11,447.48
4/27/2017 4/27/2017 FACTURA 0001-002100 PRADO VELASQUEZ NICOLAS ORLANDO REPARACION Y MANTENIM C4J-789 41.30 11,406.18
4/27/2017 4/27/2017 FACTURA 0005-002046 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REV TECNICA A5L-839 250.00 11,156.18
4/27/2017 4/27/2017 PLANILLA MOVILIDAD 1600 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM MOVILIDAD LOCAL 2.00 11,149.18
4/27/2017 4/27/2017 VOUCHER BN 11606324 MINISTERIO DEL INTERIOR PNP DERECHO DENUNCIA POLICIAL 7.60 11,141.58
4/26/2017 4/27/2017 RECIBO DE EGRESO 405 JORGE MAGNI VEGA PRESTAMO PARA GIRO A SR CHUIKAN X GASTOS 100.00 11,041.58
4/21/2017 4/27/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005578 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION LLANTA D5D-767/JOSE RAMIREZ 25.00 11,016.58
4/25/2017 4/27/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005582 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION LLANTA A2T-825/JORGE MAGNI 50.00 10,966.58
4/26/2017 4/27/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005586 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION LLANTA D5G-735/ALEX OCHOA 25.00 10,941.58
4/27/2017 4/27/2017 TICKET 100-0764612 CORPORACION HERBOZO SAC UTILES DE ASEO 19.90 10,921.68
4/27/2017 4/27/2017 VOUCHER PAGO BN 0209740 TELEFONICA DEL PERU SAAA PAGO TELEFONO HUAURA 424.80 10,496.88
4/27/2017 4/27/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007221 A2T-925 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 40.00 10,456.88
4/27/2017 4/27/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 007222 D5D-767 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 40.00 10,416.88
4/27/2017 4/27/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007223 D5F-743 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 120.00 8,650.68
4/26/2017 4/27/2017 TICKET F132-00495863 NORVIAL SA PEAJE DOH-771 7.40 8,643.28
4/26/2017 4/27/2017 TICKET F136-00777254 NORVIAL SA PEAJE DOH-771 7.40 8,635.88
4/28/2017 4/28/2017 FACTURA F001-0006066 TRANSPORTE MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE SOBRE A LIMA 8.00 8,627.88
4/28/2017 4/28/2017 FACTURA 0001-000146 GRUPO M&N PERU SAC ASESORIA EN SISTEMAS 25/280417 310.00 8,317.88
4/28/2017 4/28/2017 BOLETA DE VENTA 0001-1922 LEGUIA MIURA FRESIA SAYURI COPIA ANILLADOS 5.10 8,308.78
4/28/2017 4/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-000430 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM VIATICOS COMISION LIMA 188.00 8,120.78
4/28/2017 4/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-000431 JUAN BARRON CURIOSO RRC VIATICOS COMSION LIMA 128.20 7,992.58
4/28/2017 4/28/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-27 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS ACTUALIZACION CUADROS LEASING 500.00 7,492.58
4/28/2017 4/28/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-8 GONZALES JARA ANDY JESUS MANTENIMIENTO VEHICULO PRACT SENATI 250.00 7,242.58
4/28/2017 4/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007228 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 140.00 7,062.58
4/28/2017 4/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007231 D5F-743 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 220.30 5,873.08
4/29/2017 4/29/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-35 ESPINOZA PAJUELO JEFFERSON JOSE SERV MANTENIM VEH AREA MECANICA 900.00 4,971.08
4/28/2017 4/29/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS COMSION LIMA 184.00 4,787.08
4/29/2017 4/29/2017 FACTURA FA67-00601358 PLAZA VEA SUPERMERCADOS PERUANOS SA COMPRA VARIOS 648.67 4,138.41
4/29/2017 4/29/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/JORGE MAGNI VEGA 007235 D5G-735 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 526.60 3,451.81
4/29/2017 4/29/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007236 A2U-914 ICA VIATICOS X SERV FLETE 555.50 2,896.31
4/29/2017 4/29/2017 RECIBO POR HONORARIO E001- OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR SERV MANEJO VEH 490.00 2,406.31
2,406.31
2,406.31
2,406.31
17,058.58 14,652.27
SALDO FINAL AL …./04/2017 2,406.31
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

4/30/2017
0.06
4/29/2017 LIQUID GSTO VJE 7231 NELSON OLORTEGUI ROJAS /JORGE MAGNI VEGA X LIQUIDAR B/V CONSUMO CHINCHA 40.00
4/29/2017 VALE DE CAJA JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,300.00
EFECTIVO 66.25
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
3.00 20 60
4.00 10 40
4.00 5 20
8.00 2 16
6.00 1 6
0.5 0
0.2 0
0.1 0
7.00 0.05 0.35
60.00 0.01 0.6
TOTAL 142.95 5/2/2017 10:21:00 a.m.
-76.70 NELSON OLORTEGUI
66.25
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/9/2017

SALDO INICIAL 2,406.31 2,406.31
5/2/2017 5/2/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-26 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV COINDUCION VEH 270.00 16,788.58
5/2/2017 5/2/2017 BOLETA DE VENTA 0001-144402 COMERCIAL FERRETERIA LOS ROSALES EIRL REPUESTOS PARA TANQUE DE AGUA 5.50 16,783.08
5/2/2017 5/2/2017 VOUCHER BN 0297096 VASQUEZ DIAZ ERIKA MILAGROS PAGO RETENCION JUDICIAL JUAN BARRON 350.00 16,427.58
5/2/2017 5/2/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007238 D5F-743 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 60.00 16,327.58
5/2/2017 5/2/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007240 A2U-914 MALA VIATICOS X SERV FLETE 375.50 15,872.08
5/2/2017 5/2/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/NELSON OLORTEGUI 007242 D5G-735 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 606.60 14,822.88
5/3/2017 5/3/2017 FACTURA 0001-012823 IMPORTADORA NORTE SA 16 JEBES MITSUBISHI A9D-808 64.00 14,758.88
5/2/2017 5/3/2017 BOLETA DE VENTA 0001-13691 SOLORZANO TORRES NEYDA RAQUEL CONSUMO 9.00 14,749.88
4/25/2017 5/3/2017 FACTURA E001-20 NAZARIO CABILLAS ALEXANDER EDUARDO SERV ENDEREZAR MUELLE D4G-701 306.80 14,443.08
5/3/2017 5/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI/JORGE MAGNI VEGA 007244 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 14,323.08
5/3/2017 5/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007248 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 650.60 12,730.38
5/4/2017 5/4/2017 FACTURA 0001-004085 DIAZ ANGELES GRACCE GINA 10 M3 OXIGENO INDUSTRIAL Y 04 KG ACETILENO ESTÁNDAR 310.00 12,420.38
5/4/2017 5/4/2017 RECIBO DE EGRESO 406 OCHOA ESTUPIÑAN ALEX A CTA DE SUELDO PARA SER DESCONTADO A FIN DE MES 500.00 11,920.38
5/4/2017 5/4/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007251 A2U-914 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 40.00 11,760.38
5/4/2017 5/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS COMISION LIMA 1,047.60 9,676.58
5/2/2017 5/5/2017 BOLETA DE VENTA 0001-5589 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION LLANTA D5D-767 25.00 9,651.58
5/3/2017 5/5/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-85 JUAN LUIS MILLA VEGA REPARACION MOTOR A9E-855 950.00 8,701.58
5/5/2017 5/5/2017 FACTURA 0106-0003652 MAPFRE PERU SA ENTID PREST DE SALUD SCTR MAYO 2017 415.07 8,273.01
5/5/2017 5/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007256 D5F-743 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 40.00 8,193.01
5/5/2017 5/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/WALTER RUIZ MORALES 007257 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 8,113.01
5/5/2017 5/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 007258 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 100.00 8,013.01
5/5/2017 5/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007259 D5G-735 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 442.60 7,570.41
5/5/2017 5/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007260 A2T-925 LIMA VOLVO VIATICOS X SERV FLETE 108.20 7,462.21
5/6/2017 5/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007261 D5G-735 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 40.00 7,422.21
5/6/2017 5/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JORGE MAGNI VEGA 007263 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 7,262.21
5/6/2017 5/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007265 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 566.60 6,320.11
4/28/2017 5/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N OCHOA ESTUPIÑAN LUIS VIATICOS VIAJE AREQUIPA - HUAURA 235.50 5,558.01
5/8/2017 5/8/2017 FACTURA 822-0075977 EMP DE TRANSP DE SAN MARTIN DE PORRES SA ENVIO DE SOBRE 5.00 5,553.01
5/8/2017 5/8/2017 FACTURA 0002-000346 INDUSTRIA ALIMENTICIA SANTA RITA SAC CONSUMO 42.00 5,511.01
5/8/2017 5/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007270 A2T-925 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 398.50 4,937.51
5/8/2017 5/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007271 D5G-735 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 585.20 4,352.31
5/8/2017 5/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007272 D5F-762 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 174.10 4,178.21
5/9/2017 5/9/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1609 DAVID AGUIRRE CALDERON MOVILIDAD LOCAL 30.00 4,148.21
5/9/2017 5/9/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007576 A2T-925 MALA VIATICOS X SERV FLETE 378.50 3,529.71
5/9/2017 5/9/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES 007278 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 654.20 2,345.31
2,345.31
17,058.58 14,713.27
SALDO FINAL AL …./05/2017 2,345.31
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

5/9/2017
0.04
5/8/2017 LIQUID GASTO VJE 7269 JOSE RAMIREZ GRADOS X DEVOLVER A CAJA D5D-767 CASMA 105.00
5/5/2017 VALE DE CAJA 2410 JESUS ROJAS ORELLANA A RENDIR LIMA 150.00
5/8/2017 VALE DE CAJA 2413 JESUS ROJAS ORELLANA A RENDIR LIMA 150.00
5/9/2017 VALE DE CAJA 2415 RIVERA CHAMPA RENZO A RENDIR AUXILIO MECANICO A2T-925 CATAC 200.00
5/9/2017 VALE DE CAJA 2417 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM A RENDIR 20.00
EFECTIVO -110.33
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
7.00 0.05 0.35
62.00 0.01 0.62
TOTAL 0.97 5/10/2017 09:17:00 a.m.
-71.10 ALQ CHAN
-30.00 CARLOS VELASQUEZ
-3.00 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA
-3.60 DAVID AGUIRRE CALDERON
-3.60 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
-110.33
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/17/2017

SALDO INICIAL 2,345.31 2,345.31
4/29/2017 5/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N CARLOS VELASQUEZ NORIEGA VIATICOS VJE AREQUIPA - HUAURA 232.50 16,846.08
5/10/2017 5/10/2017 RECIBO DE EGRESO 153 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA PRESTAMO 137.50 16,708.58
5/10/2017 5/10/2017 COMPROBANTE DE PAGO 0106-3668 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PREST SALUD SCTR MAYO OLORTEGUI ROJAS NELSON 23.60 16,684.98
5/10/2017 5/10/2017 FACTURA 0001-006186 SERV GRAFICOS FLOVI AMERICA EIRL 200 FACT 13001 14100 Y 1000 RECIBO DE INGRESO 185.00 16,499.98
5/10/2017 5/10/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1614 PEREZ ALOR JESSICA MOVILIDAD LOCAL 8.00 16,477.98
5/10/2017 5/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007279 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 654.20 15,823.78
5/10/2017 5/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/WALTER RUIZ MORALES 007282 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 14,767.38
5/10/2017 5/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 007284 A2U-914 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 100.00 14,627.38
5/11/2017 5/11/2017 FACTURA 0001-011390 LOLI SATILLO YAN JORGE FILTROS ACEITE Y PETROLEO ADM-895 55.00 14,572.38
5/11/2017 5/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007285 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 590.20 13,982.18
5/11/2017 5/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007289 A2T-925 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 40.00 13,017.48
5/10/2017 5/11/2017 BOLETA DE VENTA 002-000677 TUYA HUAMAN AMANIAS MAXIMO CONSUMO 40.00 12,817.48
5/9/2017 5/11/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005604 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTAS D5G-735 30.00 12,762.48
5/10/2017 5/11/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005607 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA ROTACION DE LLANTAS A2U-914 40.00 12,722.48
5/12/2017 5/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007292 D5G-735 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 40.00 12,642.48
5/12/2017 5/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/WALTER RUIZ MORALES 007294 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 12,462.48
5/12/2017 5/12/2017 RECIBO DE EGRESO 409 PEREZ ALOR JESSICA INCENTIVO DIA DE LA MADRE 50.00 11,500.08
5/12/2017 5/12/2017 RECIBO DE EGRESO 410 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM INCENTIVO DIA DE LA MADRE 50.00 11,450.08
5/12/2017 5/12/2017 FACTURA E001-24 NAZARIO CABILLAS ALEXANDER EDUARDO SERV REPARACION DE CAJA A5A-822 531.00 10,919.08
5/12/2017 5/12/2017 FACTURA E001-23 NAZARIO CABILLAS ALEXANDER EDUARDO SERV MO ENLLANTE MONT LINDE 2 118.00 10,801.08
5/12/2017 5/12/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-36 ESPINOZA PAJUELO JEFFERSON MANTENIMIENTO VEH F2Q-949 HUARAZ 50.00 10,751.08
5/12/2017 5/12/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-22 OCHOA ESYUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERV CONDUCCION VEH SCANIA 420.00 10,331.08
5/12/2017 5/12/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-27 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV CONDUCCION VEH SCANIA 450.00 9,881.08
5/12/2017 5/12/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-28 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS LABORES CONTABLES ANALISIS CTA 42 46 01-0417 500.00 9,381.08
5/13/2017 5/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007302 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 674.20 7,526.48
5/15/2017 5/15/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-37 ESPINOZA PAJUELO JEFFERSON SERV MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 500.00 6,558.48
5/12/2017 5/15/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-53 VALENCIA DIAZ CRISTIAN IVAN POR REP DE RECIPIENTE DE AGUA 20.00 6,538.48
5/9/2017 5/15/2017 FACTURA 001-023769 CERDA BLAS DE TRINIDAD LUISA FOCO ESPEJO B6A-849 18.00 6,520.48
5/13/2017 5/15/2017 BOLETA DE VENTA 0004-003621 ALAMO BAYONA DE MILLA LILIANA DEL ROSARIO RECRAGA CEL 20.00 6,500.48
5/16/2017 5/16/2017 FACTURA F001-006962 TRANSPORTES MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE SOBRE A AREQUIPA 15.00 5,927.78
5/16/2017 5/16/2017 FACTURA 001-070125 PERNOS ACERADOS EIRL 04 PERNOS SOKET 10X140-150 CON /A LINDE 25.60 5,902.18
5/16/2017 5/16/2017 FACTURA 001-0215145 CORPORACION PAPELERA MADRID SAC 01 MEMORIA HP 16GB 34.00 5,868.18
5/16/2017 5/16/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007309 A2U-914 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 398.50 5,309.68
5/17/2017 5/17/2017 FACTURA 0001-017252 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL 17 PERNOS M6X25NC COMPLETO 10.00 4,187.98
5/17/2017 5/17/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/WALTER RUIZ MORALES 007315 A2U-914 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 488.50 3,133.28
2,479.08
2,479.08
17,078.58 14,599.50
SALDO FINAL AL …./05/2017 2,479.08
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

5/17/2017
-0.06
5/12/2017 VALE DE CAJA 2425 RIVERA CHAMPA RENZO A RENDIR 1.00

5/17/2017 LIQUID GSTO VJE 7313 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA A RENDIR BV CONSUMO A2T-925 HUARAZ 20.00
5/17/2017 LIQUID GSTO VJE 7317 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR D5G-735 LIMA SCANIA 170.00
EFECTIVO -64.96
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
8.00 0.05 0.40
64.00 0.01 0.64
TOTAL 1.04 5/18/2017 08:56:00 a.m.
-66.00 ALQ VEH
-64.96
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/25/2017

SALDO INICIAL 2,479.08 2,479.08
5/17/2017 5/18/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-54 VALENCIA DIAZ CRISTIAN IVAN REPARCION FIBRA DE VIDRIO MANIJA A9C-927 30.00 17,028.58
5/12/2017 5/18/2017 BOLETA DE VENTA 0001-5608 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA DESARMAR Y ARMAR LLANTA D5F-743 30.00 16,998.58
5/12/2017 5/18/2017 BOLETA DE VENTA 0001-5610 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION LLANTA D5F-762 90.00 16,908.58
5/18/2017 5/18/2017 FACTURA 0001-002739 EMPRESA COMERCIALES JACK EIRL UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 27.00 16,881.58
5/18/2017 5/18/2017 BOLETA DE VENTA 0001-23057 MARCOS JARA FREDDY RONALD UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 47.00 16,828.28
5/17/2017 5/18/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007317 D5G-735 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 187.10 16,641.18
5/18/2017 5/18/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007319 D5D-767 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 530.20 15,456.78
5/19/2017 5/19/2017 FACTURA 001-011405 LOLI CASTILLO YAN JORGE 01 FILTRO DE PETROLEO A9J-902 22.00 14,346.08
5/16/2017 5/19/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005612 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTA D5G-735 15.00 14,331.08
5/19/2017 5/19/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007324 D5G-735 ICA VIATICOS X SERV FLETE 654.20 13,676.88
5/19/2017 5/19/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 007325 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 595.20 13,081.68
5/20/2017 5/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007330 D5G-735 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 570.20 11,927.98
5/20/2017 5/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007333 A2U-914 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 40.00 11,441.78
5/22/2017 5/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 LIMA SCANIA VIATICOS MANTENIMIENTO VEH 189.10 10,646.48
5/22/2017 5/22/2017 RECIBO DE EGRESO 154 DAVID AGUIRRE CALDERON ADELANTO DE SUELDO DSCTO 04 ARMADAS 200.00 10,446.48
5/22/2017 5/22/2017 RECIBO DE EGRESO 155 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA ADELANTO DE SUELDO 300.00 10,146.48
5/22/2017 5/22/2017 FACTURA 0001-006244 CARLOS SIFUENTES EUGENIA VICTORIA CONSUMO 200.00 9,946.48
5/22/2017 5/22/2017 FACTURA 0001-015123 REPRESENTACIONES "PEPE PART'S" SRL 01 RETEN 28X47X7 B6A-849 18.00 9,928.48
5/23/2017 5/23/2017 BOLETA DE VENTA 0001-13949/50 SOLORZANO TORRES NEYDA RAQUEL CONSUMO 15.00 9,902.48
5/23/2017 5/23/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VJE LLEVAR VEH A9E-818 112.60 9,789.88
5/23/2017 5/23/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007341 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 654.20 7,660.78
5/24/2017 5/24/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-23 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERV APOYO CONDUCCION VEH 320.00 7,340.78
5/24/2017 5/24/2017 FACTURA FC44-110 ECKERD PERU SA MEDICINAS 9.30 7,331.48
5/24/2017 5/24/2017 FACTURA F001-0007402 TRANSPORTES MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE SOBRE LIMA AREQUIPA 31.00 7,300.48
5/24/2017 5/24/2017 BOLETA DE VENTA 0001-020807 PALMA CHEGNE RAFAEL MARLON COPIAS 6.80 7,293.68
5/24/2017 5/24/2017 FACTURA 0001-005133 FERRETERIA COMSA SAC 01 CHALECO DRELL NARANJA 20.00 7,273.68
5/24/2017 5/24/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS COMISION HUARAL 65.60 7,204.58
5/18/2017 5/24/2017 FACTURA E001-26 NAZARIO CABILLAS ALEXANDER EDUARDO REPARACION CAJA DE CAMBIO 472.00 6,732.58
5/24/2017 5/24/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007343 A2T-925 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 65.00 6,602.58
5/8/2017 5/25/2017 VOUCHER PAGO BN 0998452 TELEFONICA DEL PERU SA SERV TELEFONO 435.55 4,976.63
5/25/2017 5/25/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-28 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV CONDUCCION VEH 360.00 4,604.43
5/24/2017 5/25/2017 RECIBO DE EGRESO 156 NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR PRESTAMO 400.00 4,204.43
5/25/2017 5/25/2017 BOLETA DE VENTA 0001-031047 LA SERNA OYOLA MARIEL V. ENMICADO 3.00 4,201.43
5/25/2017 5/25/2017 RECIBO 1046 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL X COPIAS 2.00 4,199.43
5/25/2017 5/25/2017 FACTURA 0005-002171 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA VEHICULAR C2T-884 180.00 4,019.43
5/25/2017 5/25/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES 007350 D5F-743 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 486.20 3,007.03
5/25/2017 5/25/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/CARLOS VELASQUEZ N 007351 D5G-735 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 570.20 2,436.83
1,782.63
1,782.63
1,782.63
17,058.58 15,275.95
SALDO FINAL AL …./05/2017 1,782.63
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

5/25/2017
-0.01
5/24/2017 LIQUID GSTO VJE 7346 DAVID AGUIRRE CALDERON A RENDIR B/V LAVADO VEH D5F-762 CHINCHA 25.00
5/24/2017 LIQUID GSTO VJE 7347 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A RENDIR A2U-914 LIMA VOLVO 150.00
EFECTIVO -225.26
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
8.00 0.05 0.40
64.00 0.01 0.64
TOTAL 1.04 5/26/2017 09:09:00 a.m.
-226.30 ALQ VEH
1.04
-226.30
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 5/31/2017

SALDO INICIAL 1,782.63 1,782.63
REEMBOLSO CAJA COMP SERV B03-00144158 15,275.95 17,058.58
5/26/2017 5/26/2017 TICKET 006-000476491 RED SALUD NORTE SAC MEDICAMENTOS 48.64 17,009.94
5/26/2017 5/26/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1623 ANA ROJAS MEDINA MOVILIDAD LOCAL 3.50 17,006.44
5/26/2017 5/26/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/SCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007354 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 16,861.44
5/26/2017 5/26/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JORGE MAGNI VEGA 007355 A2T-925 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 488.50 16,372.94
5/26/2017 5/26/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007356 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 570.20 15,802.74
5/26/2017 5/26/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/WALTER RUIZ MORALES 007357 D5G-735 ICA VIATICOS X SERV FLETE 654.20 15,148.54
5/24/2017 5/27/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007347 A2U-914 LIMA VOLVO VIATICOS X LLEVAR A MANTENIMIENTO VEH A VOLVO 128.70 15,019.84
5/26/2017 5/27/2017 RECIBO DE EGRESO PNP 015-012016 POLICIA NACIONAL DEL PERU DOSAJE ETILICO WIFLO ALEJOS 41.30 14,972.54
5/27/2017 5/27/2017 FACTURA 001-075867 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO LEGALIZACION 100 HOJAS LIBRO INV PERM VALORIZADO 180.00 14,792.54
5/27/2017 5/27/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/SCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007360 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 14,182.34
5/29/2017 5/29/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS COMISION LIMA CAPACITACION M&N Y COMPRA REP. 2,064.24 11,643.60
5/29/2017 5/29/2017 TICKET 006-00477077 RED SALUD NORTE SAC MEDICAMENTOS 145.72 11,497.88
5/26/2017 5/30/2017 FACTURA 0005-002181 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REV TECNICA B6S-739 170.00 11,263.98
5/30/2017 5/30/2017 BOLETA DE VENTA 0001-024127 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL 04 PERNOS 3/8 X1.15 C4R-988 4.40 11,259.58
5/30/2017 5/30/2017 BOLETA DE VENTA 0001-23119 MARCOS JARA, FREDY RONALD 1 METRO DE FRANELA 6.00 11,253.58
5/30/2017 5/30/2017 BOLETA DE VENTA 001-0521237 CORPORACION PAPELERA MADRID SAC 5 PAPEL LUSTRE 2.50 11,251.08
5/30/2017 5/30/2017 FACTURA 0106-0024802 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT A5L-874 05/06/17 05/06/18 240.02 11,003.06
5/30/2017 5/30/2017 FACTURA 0106-0024803 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT A5A-822 06/06/17 06/06/18 240.02 10,763.04
5/30/2017 5/30/2017 FACTURA 0106-0024804 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT A2T-925 03/06/17 03/06/18 240.02 10,523.02
5/28/2017 5/30/2017 BOLETA DE VENTA 0001-000732 HUERTAS DIEGO LUZ ANGELICA REPARACION DE CREMALLERA C4G-786 25.00 10,498.02
5/30/2017 5/30/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007365 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 80.00 10,378.02
5/30/2017 5/30/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007367 A2T-925 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 448.50 9,483.32
5/30/2017 5/30/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007368 D5G-735 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 570.20 8,913.12
5/31/2017 5/31/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-29 WALTER ARMANDO RUIS MORALES SERV APOYO CONDUCCION VEH SCANIA VOLVO 180.00 8,733.12
5/31/2017 5/31/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-24 OSCAR ALFREDO OCHOA ESTUPIÑAN SERV APOYO CONDUCCION VEH SCANIA VOLVO 240.00 8,493.12
5/31/2017 5/31/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-29 CRISTINA MILAGROS VILLAREAL TRINIDAD SERV CONTABLES 500.00 7,993.12
5/31/2017 5/31/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-30 CRISTINA MILAGROS VILLAREAL TRINIDAD SERV CONTABLES 21.00 7,972.12
5/31/2017 5/31/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-38 ESPINOZA PAJUELO JEFFERSON JOSE SERV MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 500.00 7,472.12
5/31/2017 5/31/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-39 RIVERA CHAMPA RENZO SERV MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 400.00 7,072.12
5/31/2017 5/31/2017 RECIBO DE EGRESO 418 BAILON SOLIS HELDER PAGO DIF PLANILLA MAYO 2017 93.45 6,971.17
5/31/2017 5/31/2017 VOUCHER DEPOSITO BBVA 014527 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANNA PAGO DIF PLANILLA MAYO 2017 63.90 6,907.27
5/26/2017 5/31/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005618 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION LLANTA A2T-925 70.00 6,837.27
5/31/2017 5/31/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007372 D5G-735 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 595.20 5,693.57
5/31/2017 5/31/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007373 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 654.20 5,039.37
5,039.37
17,058.58 12,019.21
SALDO FINAL AL …./05/2017 5,039.37

…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..
5/31/2017
-0.02
5/29/2017 VALE DE CAJA 2449 FIDEL LOPEZ GERONIMO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 170.00
5/30/2017 LIQUID GASTO VJE 7368 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN A RENDIR RECOJO VEH SCANIA LIMA 80.00
5/31/2017 VALE DE CAJA 2457 DAVID AGUIRRE CALDERON VIATICOS VJE AREQUIPA 300.00
EFECTIVO 2,568.99
EFECTIVO
200 0
100 0
2.00 50 100
51.00 20 1020
127.00 10 1270
1.00 5 5
1.00 2 2
158.00 1 158
1.00 0.5 0.5
30.00 0.2 6
64.00 0.1 6.4
9.00 0.05 0.45
64.00 0.01 0.64
TOTAL 2,568.99 6/1/2017 10:58:00 a.m.
2,568.99
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/2/2017

SALDO INICIAL 5,039.37 5,039.37
6/1/2017 6/1/2017 FACTURA 0106-003727 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PREST DE SALUD SCTR JUNIO 2017 451.35 4,588.02
6/1/2017 6/1/2017 FACTURA 0001-005198 FERRETERIA COMSA SAC ZAPATOS, PANTALON POLO AZUL 90.00 4,498.02
6/1/2017 6/1/2017 FACTURA 0001-005199 FERRETERIA COMSA SAC ADAPTADOR ELECTRICO 7.50 4,490.52
6/1/2017 6/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007374 D5G-735 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 65.00 4,417.52
6/1/2017 6/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007376 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 570.20 3,689.32
6/1/2017 6/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA/WALTER RUIZ MORALES 007378 A2U-914 MALA VIATICOS X SERV FLETE 418.50 2,872.32
6/2/2017 6/2/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-39 ESPINOZA PAJUELO JEFFERSON SERVICIO MANTENIMIENTO VEH C4R-988 1,310.00 1,562.32
1,562.32
5,039.37 3,477.05
SALDO FINAL AL …./06/2017 1,562.32
15,496.26
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..
6/2/2017
0.03
5/29/2017 VALE DE CAJA 2449 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 170.00
5/30/2017 LIQUID GASTO VJE 7368 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN A RENDIR RECOJO VEH SCANIA LIMA 80.00
6/2/2017 VALE DE CAJA 2461 PEREZ ALOR JESSICA PARA LEGALIZACIONES VARIOS 200.00
6/1/2017 LIQUID GASTO VJE 7375 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR LAVADO HUARAZ 25.00
6/1/2017 LIQUID GASTO VJE 7377 FIDEL LOPEZ GERONIMO X DEVOLVER A CAJA CAÑETE 5.00
EFECTIVO -969.51
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
9.00 0.05 0.45
64.00 0.01 0.64
TOTAL 1.09 6/2/2017 10:17:00 a.m.
-970.60 ALQ CHAN
-969.51
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/7/2017

SALDO INICIAL 1,562.32 1,562.32
REEMBOLSO CAJA B03-00144396 15,496.26 17,058.58
5/27/2017 6/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 7361 D5F-743 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 214.10 16,844.48
6/2/2017 6/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 7379 A2U-914 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 40.00 16,804.48
6/2/2017 6/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/WALTER RUIZ MORALES 7383 D5G-735 ICA VIATICOS X SERV FLETE 654.20 15,297.08
6/1/2017 6/3/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005622 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA ARMADO DE LLANTA C4R-988 15.00 15,282.08
6/1/2017 6/3/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005623 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA ARMADO DE LLANTA A9E-855 20.00 15,262.08
6/2/2017 6/3/2017 FACTURA 001-075966 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO 06 LEGALIZACION DE COPIAS 160.00 15,102.08
6/2/2017 6/3/2017 BOLETA DE VENTA 0001-001956 LEGUIA MIURA FRESIA SAYURI COPIAS 3.30 15,098.78
6/2/2017 6/3/2017 FACTURA F452-0001810 MAESTRO PERU SA PINTURA OFICINA HUAURA 95.70 15,003.08
6/2/2017 6/3/2017 NOTA DE PEDIDO 22716 GARCIA GARIBAY GUISELLA ISABEL MODULO DE MELANINE/ADELANTO A AGUAYO 250.00 14,753.08
6/3/2017 6/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA/WALTER RUIZ MORALES 007386 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 14,560.08
6/3/2017 6/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007389 A2T-925 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 448.50 13,011.18
6/4/2017 6/4/2017 LIQUIDACION DE GASTOS S/N OCHOA ESTUPIÑAN LUIS VIATICOS VJE AREQUIPA- HUAURA 279.00 12,732.18
6/3/2017 6/4/2017 FACTURA F449-5184 MAESTRO PERU SA GUANTES 20.00 12,712.18
6/5/2017 6/5/2017 LIQUIDACION DE GASTOS S/N NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS COMISION LIMA 2,613.60 10,098.58
6/5/2017 6/5/2017 FACTURA 002-000610 AGUAYO SIPAN FRANCISCO 02 BASTIDORES NORMAS LABORALES 40.00 10,058.58
6/5/2017 6/5/2017 RECIBO DE EGRESO 421 LOPEZ GERONIMO FIDEL A CUENTA DE INCENTIVOS 500.00 9,558.58
6/5/2017 6/5/2017 RECIBO DE EGRESO 422 VELASQUE NORIEGA CARLOS PRESTAMO 200.00 9,358.58
6/6/2017 6/6/2017 FACTURA 0106-024890 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT B6A-849 060617 AL 060618 179.99 9,178.59
6/6/2017 6/6/2017 FACTURA 0106-024904 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT D4F-717 060617 AL 060618 240.02 8,938.57
6/6/2017 6/6/2017 VOUCHER DEP BN 0674583 VASQUEZ DIAZ ERIKA MILAGROS DEPOSITO RETENCION JUDICIAL MAYO 2017 350.00 8,588.57
6/6/2017 6/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007392 A2U-914 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 378.50 7,955.77
6/6/2017 6/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/NELSON OLORTEGUI ROJAS 007396 D5G-735 ICA VIATICOS X SERV FLETE 654.20 6,853.07
6/6/2017 6/7/2017 RECIBO DE EGRESO S/N CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL PAGO X COPIAS REV TECNICA 3.00 6,850.07
6/7/2017 6/7/2017 FACTURA 0005-002261 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REV TECNICA VEH B6A-849 220.00 6,630.07
5/31/2017 6/7/2017 FACTURA 0001-006253 SERV GRAFICOS FLOVI AMERICA EIRL 500 GR 015 DEL 1501-2000 Y 500 GR 016 1501 AL 2000 400.00 6,230.07
6/7/2017 6/7/2017 FACTURA 0001-006273 SERV GRAFICOS FLOVI AMERICA EIRL 01 SELLO TRODAT 4913 28.00 6,202.07
6/7/2017 6/7/2017 FACTURA 0001-005245 FERRETERIA COMSA SAC SOGA ,CANDADO 91.00 6,111.07
6/7/2017 6/7/2017 FACTURA 002-000611 AGUAYO SIPAN FRANCISCO PAGO SALDO 01 MODULO DE MELANINE BLANCO 20X1.00X40 280.00 5,831.07
3,669.47
3,669.47
17,058.58 13,389.11
SALDO FINAL AL …./06/2017 3,669.47

…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..
6/7/2017
0.02
6/1/2017 LIQUID GASTO VJE 7375 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR LAVADO HUARAZ 5.00
6/5/2017 VALE DE CAJA 2467 LAREDO ROJAS HECTOR A CTA PINTADO DE OFICINA 200.00
6/7/2017 LIQUID GASTO VJE 7397 JORGE MAGNI VEGA X ENTREGAR A CAJA A2U-914 HUARAZ 32.50
6/7/2017 VALE DE CAJA AGRO PRESTAMO 415.60
6/7/2017 VALE DE CAJA 2475 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS VJE CHINCHA CHINCHA 600.00
EFECTIVO 165.45
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
1.00 10 10
5 0
3.00 2 6
135.00 1 135
3.00 0.5 1.5
38.00 0.2 7.6
42.00 0.1 4.2
10.00 0.05 0.50
65.00 0.01 0.65
TOTAL 165.45 6/8/2017 09:18:00 a.m.
165.45
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/15/2017

SALDO INICIAL 3,669.47 3,669.47
REEMBOLSO CAJA B03-00144550 13,389.11 17,058.58
6/8/2017 6/8/2017 FACTURA 822-0076962 EMP DE TRANSP SAN MARTIN DE PORRES SA CURIER 5.00 17,053.58
6/3/2017 6/9/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005626 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION LLANTA C4J-789 10.00 15,162.68
6/8/2017 6/9/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-433 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS MONTAJE MOTOR A9E-855 CHINCHA 140.10 14,997.58
6/8/2017 6/9/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-435 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS MONTAJE MOTOR A9E-855 CHINCHA 189.10 14,808.48
6/9/2017 6/9/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1637 BAILON SOLIS HELDER MOVILIDAD LOCAL 10.00 14,798.48
6/9/2017 6/9/2017 VOCUHER DEPOSITO BBVA 015857 DISTRIBUCIONES GYA HUARAZ REEMBOLSO POR PRESTAMO A CHANALTIN SAC 36.00 14,754.98
6/9/2017 6/9/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 007410 D5G-735 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 173.00 14,371.98
6/9/2017 6/9/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007413 A2T-925 ICA VIATICOS X SERV FLETE 558.50 12,837.08
6/7/2017 6/10/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-30 WALTER RUIZ MORALES SERV DE CONDUCCION DE VEH - APOYO 270.00 12,567.08
6/10/2017 6/10/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-31 WALTER RUIZ MORALES SERV DE CONDUCCION DE VEH - APOYO 360.00 12,207.08
6/7/2017 6/10/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-25 OSCAR ALFREDO OCHOA ESTUPIÑAN SERV DE CONDUCCION DE VEH - APOYO 320.00 11,887.08
6/10/2017 6/10/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-26 OSCAR ALFREDO OCHOA ESTUPIÑAN SERV DE CONDUCCION DE VEH - APOYO 410.00 11,477.08
6/10/2017 6/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007416 A2T-925 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 65.00 10,841.88
6/10/2017 6/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/WALTER RUIZ MORALES 007417 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 654.20 10,187.68
6/12/2017 6/12/2017 FACTURA F001-0008419 TRANSPORTES MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE SOBRE LIMA 8.00 9,424.28
6/12/2017 6/12/2017 FACTURA F001-0008420 TRANSPORTES MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE SOBRE LIMA 12.00 9,412.28
6/10/2017 6/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007418 A2U-914 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 40.00 9,372.28
6/12/2017 6/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007427 A2U-914 LIMA VOLVO VIATICOS X SERV FLETE 108.20 9,264.08
6/12/2017 6/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 007428 D5G-735 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 189.10 8,885.88
6/13/2017 6/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-000437 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS COMISION HUARAZ 60.00 8,825.88
6/13/2017 6/13/2017 BOLETA DE VENTA 0001-023178 MARCOS JARA FREDY RONALD TEROKAL TARUGO AGUJA ARRIERO 24.00 8,801.88
6/13/2017 6/13/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR MOVILIDAD LOCAL 35.00 8,766.88
6/13/2017 6/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007425 A2U-914 ICA VIATICOS X SERV FLETE 558.50 6,947.68
6/13/2017 6/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 007426 D5G-735 CAÑETE/SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 134.10 6,813.58
6/14/2017 6/14/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-14 LAREDO ROJAS HECTOR MOISES SERV PINTADO DE OFICINAS 400.00 6,413.58
6/14/2017 6/14/2017 VOUCHER PAGO BBVA 018768 JOSE ALFREDO PAINO SCARP SERVICIOS NOTARIALES 97.20 6,316.38
6/14/2017 6/14/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007431 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 6,131.38
6/15/2017 6/15/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 54 DENNIS TRINIDAD LINO VIATICOS COMISION MANTE VEH HUARAZ 80.00 4,082.28
6/15/2017 6/15/2017 BOLETA DE VENTA 0001-006107 LUCAS NAZARIO LUIS ORLANDO SOLDAR CON ALUMINIO BRAZO ESPEJO D5G-735 40.00 4,042.28
6/15/2017 6/15/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-1 TRINIDAD LINO DENNIS MARTIN SERV DE MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 500.00 3,542.28
6/15/2017 6/15/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-31 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS ELABORACION FLUJO DE CAJA 500.00 3,042.28
6/9/2017 6/15/2017 FACTURA 0001-006284 SERVICIOS GRAFICOS FLOVI AMERICA EIRL IMPRESIÓN 200 FACT 14101-14300 120.00 2,922.28
6/9/2017 6/15/2017 FACTURA 0001-006285 SERVICIOS GRAFICOS FLOVI AMERICA EIRL 02 SELLOS TRODAT 4913 63.00 2,859.28
6/15/2017 6/15/2017 FACTURA 002-022469 GAVINO VERAMENDI VISITACION POR RECARGA DE BATERIA DE 12 V A5L-882 8.00 2,851.28
6/15/2017 6/15/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007436 D5G-735 ICA VIATICOS X SERV FLETE 654.20 2,177.08
6/15/2017 6/15/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007441 A2U-914 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 65.00 1,128.88
1,128.88
1,128.88
17,058.58 15,929.70
SALDO FINAL AL …./06/2017 1,128.88
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

6/15/2017
0.00
6/12/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 7427 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X DEVOLVER A CAJA A2U-914 LIMA VOLVO 41.80
6/14/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 7433 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR CONSUMO D5D-767 HUARAZ 40.00
6/15/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 7436 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ NORIEG X LIQUIDAR LAVADO D5G-735 ICA 25.00
6/15/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 7438 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/WALTER RUIZ MORALES X LIQUIDAR LAVADO A2T-925 HUARAZ 25.00
6/15/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 7440 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR LAVADO D5F-743 HUARAZ 25.00
EFECTIVO -1,383.82
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
10.00 0.05 0.50
66.00 0.01 0.66
TOTAL 1.16 6/16/2017 09:51:00 a.m.
-1,384.98 ALQ CHAN
-1,383.82
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/22/2017

SALDO INICIAL 1,128.88 1,128.88
REEMBOLSO CAJA B03-00144824 15,929.70 17,058.58
6/12/2017 6/16/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005632 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTA A8K-973 25.00 17,033.58
6/16/2017 6/16/2017 RECIBO DE EGRESO 157 JUAN BARRON CURIOSO PRESTAMO PARA PAGO REP PORTON 300.00 16,733.58
6/16/2017 6/16/2017 FACTURA 0001-005311 FERRETERIA COMSA SAC 20 KG TRAPO INDUSTRIAL, 01 BOLSA DETERGENTE 155.00 16,567.08
6/16/2017 6/16/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 007445 D5D-767 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 530.20 15,653.88
6/16/2017 6/16/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007446 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 644.20 15,009.68
6/16/2017 6/16/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007447 A2T-925 ICA VIATICOS X SERV FLETE 518.50 14,491.18
6/17/2017 6/17/2017 FACTURA 0001-000026 FAB Y MONTAJES INDUST FELIX OCTAVIO VALENTINA EIRL X SERV REP PORTON OFICINAS 236.00 14,255.18
6/17/2017 6/17/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-32 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV CONDUCCION DE UNIDADES VOLVO Y SCANIA 500.00 13,755.18
6/17/2017 6/17/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-27 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERV CONDUCCION DE UNIDADES VOLVO Y SCANIA 450.00 13,305.18
6/17/2017 6/17/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-52 FERNANDEZ GALVEZ CARLOS ENRIQUE SERV CONDUCCION DE UNIDADES VOLVO Y SCANIA 180.00 13,125.18
6/16/2017 6/17/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N DAVID AGUIRRE CALDERON/FIDEL LOPEZ GERONIMO D5D-768 AREQUIPA-HUAURA VIATICOS X SERV FLETE AREQUIPA HUAURA 500.60 12,624.58
6/17/2017 6/17/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 007452 D5D-767 MALA VIATICOS X SERV FLETE 446.20 12,030.38
6/17/2017 6/17/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007453 A2U-914 ICA VIATICOS X SERV FLETE 558.50 11,471.88
6/17/2017 6/17/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007448 D5F-762 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 148.00 11,323.88
6/19/2017 6/19/2017 RECIBO DE EGRESO 158 JOSE RAMIREZ GRADOS PRESTAMO PARA SER DESCONTADO FIN DE MES 200.00 10,593.68
6/19/2017 6/19/2017 FACTURA 0001-006361 CARLOS SIFUENTES EUGENIA VICTORIA CONSUMO 283.00 10,310.68
6/19/2017 6/19/2017 TICKET 100-0798238 CORPORACION HERBOZO SAC COMPRA PAPEL HIGIENICO 13.90 10,292.78
6/19/2017 6/19/2017 PLANILLA DE PAGO S/N BAILON SOLIS HELDER BONIFICACION DIA DEL PADRE 50.00 10,242.78
6/19/2017 6/19/2017 PLANILLA DE PAGO S/N AGUIRRE CALDERON JOB DAVID BONIFICACION DIA DEL PADRE 50.00 10,192.78
6/19/2017 6/19/2017 PLANILLA DE PAGO S/N DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR BONIFICACION DIA DEL PADRE 50.00 10,142.78
6/19/2017 6/19/2017 PLANILLA DE PAGO S/N BARRON CURIOSO JUAN BONIFICACION DIA DEL PADRE 50.00 10,092.78
6/19/2017 6/19/2017 PLANILLA DE PAGO S/N LOPEZ GERONIMO, FIDEL BONIFICACION DIA DEL PADRE 50.00 10,042.78
6/19/2017 6/19/2017 PLANILLA DE PAGO S/N MAGNI VEGA JORGE BONIFICACION DIA DEL PADRE 50.00 9,992.78
6/19/2017 6/19/2017 PLANILLA DE PAGO S/N OCHOA ESTUPIÑAN ALEX BONIFICACION DIA DEL PADRE 50.00 9,942.78
6/19/2017 6/19/2017 PLANILLA DE PAGO S/N OCHOA ESTUPIÑAN LUIS BONIFICACION DIA DEL PADRE 50.00 9,892.78
6/19/2017 6/19/2017 PLANILLA DE PAGO S/N RAMIREZ GRADOS JOSE BONIFICACION DIA DEL PADRE 50.00 9,842.78
6/19/2017 6/19/2017 PLANILLA DE PAGO S/N ROJAS ORELLANA JESUS BONIFICACION DIA DEL PADRE 50.00 9,792.78
6/20/2017 6/20/2017 FACTURA 0001-005341 FERRETERIA COMSA SAC 06 PARES DE GUANTES DE CUERO 54.00 9,724.78
6/20/2017 6/20/2017 BOLETA DE VENTA 0001-001019 AVILA LEON ANA ISABEL COPIAS 3.90 9,720.88
6/20/2017 6/20/2017 VOUCHER BN PAPELETA 2101008908 051800187 SUTRAN PAGO PAPELETA A8K-973 /WIFLOR ALEJOS 141.75 9,579.13
6/20/2017 6/20/2017 VOUCHER BN PAPELETA 011 0607503 051800186 SUTRAN PAGO PAPELETA C6P-974 /JOSE RAMIREZ GRADOS 101.25 9,477.88
6/20/2017 6/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007459 D5F-762 LIMA SCANIA VIATICOS MANTENIM VEH 189.10 9,288.78
6/20/2017 6/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007455 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 9,103.78
6/21/2017 6/21/2017 PLANILLA DE PAGO S/N VELASQUEZ NORIEGA CARLOS DOMINGO BONIFICACION DIA DEL PADRE 50.00 7,373.18
6/19/2017 6/21/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007460 A2T-925 LIMA VOLVO VIATICOS MANTENIM VEH 123.20 7,154.98
6/21/2017 6/21/2017 FACTURA 0001-017385 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL 02 PIEDRAS ESMERIL A5A-822 10.00 7,144.98
6/21/2017 6/21/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007463 A2U-914 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 443.50 6,478.48
6/16/2017 6/22/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005641 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTA D5D-767 90.00 5,139.08
6/16/2017 6/22/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005643 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTA A2U-914 30.00 5,109.08
6/16/2017 6/22/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005645 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLANTA 40.00 5,069.08
6/16/2017 6/22/2017 BOLETA DE VENTA ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 007466 D5G-735 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 159.00 4,910.08
6/22/2017 6/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 2,755.98
2,755.98
17,058.58 14,302.60
SALDO FINAL AL …./06/2017 2,755.98
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

6/22/2017
0.02
6/14/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 7433 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR CONSUMO D5D-767 HUARAZ 40.00
6/20/2017 VALE DE CAJA 2504 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM PARA PAGO REV TECNICA 70.00
6/22/2017 VALE DE CAJA 2507 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS VJE HUARAZ HUARAZ 300.00
6/22/2017 VALE DE CAJA 2509 ROJAS ORELLANA JESUS VIATICOS VJE LIMA LIMA 100.00
6/22/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 7466 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR CHIMBOTE 161.20
6/22/2017 VALE DE CAJA 2508 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE MANT VEH LIMA 2,232.10
EFECTIVO -147.34
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
10.00 0.05 0.50
66.00 0.01 0.66
TOTAL 1.16 6/23/2017 09:55:00 a.m.
-148.50 ALQ
1.16
-148.50
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 6/30/2017

SALDO INICIAL 2,755.98 2,755.98
REEMBOLSO CAJA B03-00145031 14,302.60 17,058.58
6/23/2017 6/23/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE s/n RENZO RIVERA CHAMPA VIATICOS COMISION MANT VEH HUARAZ 110.10 16,948.48
6/23/2017 6/23/2017 BOLETA DE VENTA 0001-23236 MARCOS JARA FREDY RONALD FRANELA 6.00 16,942.48
6/23/2017 6/23/2017 BOLETA DE VENTA 0001-014167 SOLORZANO TORRES NEYDA RAQUEL POR CONSUMO 11.00 16,931.48
6/23/2017 6/23/2017 BOLETA DE VENTA 0001-000874 FARMACIA HIROMI SAC MEDICAMENTOS 5.69 16,925.79
6/23/2017 6/23/2017 FACTURA F040-16511 ECKERD PERU SA MEDICAMENTOS 15.95 16,909.84
6/24/2017 6/24/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/NELSON OLORTEGUI ROJAS 007479 D5G-735 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 570.20 14,292.34
6/26/2017 6/26/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-33 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO PAGO X SERV CONDUCCION VEH 360.00 13,932.34
6/26/2017 6/26/2017 PLANILLA DE PAGO S/N WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA BONIFICACION DIA DEL PADRE 50.00 13,882.34
6/26/2017 6/26/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-28 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERV DE CONDUCCION DE VEH 320.00 13,562.34
6/24/2017 6/27/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JOSE RAMIREZ GRADOS 007478 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 13,417.34
6/23/2017 6/27/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS COMISION LIMA REUNION GRCIA 116.70 13,300.64
6/27/2017 6/27/2017 BOLETA DE VENTA 0001-019573 PEDRAZA VERA NICOLAS SERVICIO CAMBIO DE LLANTAS A9J-903 30.00 13,264.64
6/27/2017 6/27/2017 BOLETA DE VENTA 001-000782 GUERRERO SANCHEZ WALTER ELVIS CONSUMO 40.00 13,224.64
6/27/2017 6/27/2017 FACTURA F001-0009271 TRANSPORTE MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE SOBRE A AREQUIPA LIMA 23.00 13,201.64
6/27/2017 6/27/2017 VOUCHER INTERBANK 734894 TELEFONICA DEL PERU SA PAGO R/TELEFONO HUAURA 411.45 12,790.19
6/27/2017 6/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-000438 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE CHINCHA 190.00 10,599.29
6/28/2017 6/28/2017 VOUCHER DEP BBVA 194 BAILON SOLIS HELDER PAGO DIF SUELDO JUNIO 2017 93.50 10,502.29
6/28/2017 6/28/2017 FACTURA 0001-006316 SERVICIOS GRAFICOS FLOVI AMERICA EIRL 500 GR REMITENTE 1501-2000 200.00 10,302.29
6/28/2017 6/28/2017 TICKET 004-0540935 ESTACION DE SERVICIOS HUAURA SAC COMBUSTIBLE 50.00 10,252.29
6/28/2017 6/28/2017 TICKET 002-0209493 COMBUSTIBLE 50.00 10,202.29
6/28/2017 6/28/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-32 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS ELABORACION FLUJO DE CAJA 500.00 7,595.19
6/30/2017 6/30/2017 VOUCHER DEPOSITO INTERBANK 184698 DISTRIBUCIONES GYA SAC CASMA REEMBOLSO PRESTAMO GYA CASMA 170.00 7,425.19
6/30/2017 6/30/2017 VOUCHER DEPOSITO INTERBANK 185047 DISTRIBUCIONES GYA SAC HUARAZ PAGO F/090-0189785 4.20 7,420.99
6/30/2017 6/30/2017 VOUCHER DEPOSITO BCP 219875 PASTOR CASTEROT JUAN CARLOS REEMBOLSO PRESTAMO MANT VEH B8G-437 1,105.41 6,294.58
6/28/2017 6/30/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005253 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTAS D5F-743 30.00 6,264.58
6/28/2017 6/30/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005254 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTAS NELSON OLORTEGUI 90.00 6,174.58
6/30/2017 6/30/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005255 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLANTA 85.00 6,089.58
6/30/2017 6/30/2017 FACTURA 0001-006842 BASILIO FLORES CESAR A ALINEAMIENTO Y BALANCEO C4G-786 43.00 6,046.58
6/30/2017 6/30/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-40 RIVERA CHAMPA ORLANDO RENZO SERV MANTENIMIENTO AREA MECANICA 450.00 5,596.58
6/30/2017 6/30/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-29 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERV CONDUCCION DE VEH 240.00 5,356.58
6/30/2017 6/30/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-34 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV CONDUCCION DE VEH 270.00 5,086.58
2,879.48
2,879.48
17,058.58 14,179.10
SALDO FINAL AL …./06/2017 2,879.48
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

…../06/2017
0.03
6/20/2017 VALE DE CAJA 2504 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM PARA PAGO REV TECNICA 70.00
6/30/2017 VALE DE CAJA 2525 OLORTEGUI ROJAS NELSON VIATICOS VJE AREQUIPA 300.00
6/30/2017 VALE DE CAJA 2526 OCHOA ESTUPIÑAN ALEX VIATICOS VJE AREQUIPA 300.00
6/30/2017 VALE DE CAJA 2524 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM A RENDIR PAGOS VARIOS 39.39
6/30/2017 LIQUID GASTO VJE 2527 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR B/V LAVADO D5F-762 CHINCHA 25.00
EFECTIVO 162.46
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
4.00 20 80
4.00 10 40
5 0
2 0
43.00 1 43
4.00 0.5 2
3.00 0.2 0.6
9.00 0.1 0.9
10.00 0.05 0.50
66.00 0.01 0.66
TOTAL 167.66 7/1/2017 09:47:00 a.m.
-5.20 JOSE RAMIREZ
162.46
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/2/2017

SALDO INICIAL 2,879.48 2,879.48
7/1/2017 7/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007499 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 654.20 2,225.28
7/1/2017 7/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 007500 D5D-768 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 530.20 1,695.08
7/1/2017 7/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007504 D5F-743 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 226.20 990.68
7/1/2017 7/1/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1652 PEREZ ALOR JESSICA MOVILIDAD LOCAL 12.50 978.18
7/1/2017 7/1/2017 FACTURA 0005-002361 CERTIFICACION TCNIMOTORS SRL REVISION TECNICA 70.00 908.18
7/1/2017 7/2/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N FIDEL LOPEZ GERONIMO VIATICOS VIAJE AREQUIPA-HUAURA 258.00 650.18
650.18
650.18
2,879.48 2,229.30
SALDO FINAL AL 02/07/2017 650.18
16,408.40
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

7/2/2017
0.02
6/30/2017 VALE DE CAJA 2525 FIDEL LOPEZ GERONIMO VIATICOS VJE AREQUIPA 42.00
6/30/2017 VALE DE CAJA 2526 OCHOA ESTUPIÑAN ALEX VIATICOS VJE AREQUIPA 300.00
6/30/2017 VALE DE CAJA 2524 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM A RENDIR PAGOS VARIOS 26.90
7/1/2017 LIQUID GASTO VJE 7504 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X DEVOLVER A CAJA D5F-743 CHIMBOTE 94.00
7/3/2017 VALE DE CAJA 2528 ALEJOS VALDERRAMA WIFLOR PARA REV TECNICA 350.00
EFECTIVO -187.74
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 650.16
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
10.00 0.05 0.50
66.00 0.01 0.66
TOTAL 1.16 7/3/2017 08:59:00 a.m.
-183.50 ALQ CHAN
-0.20 WIFLOR ALEJOS
-5.20 JOSE RAMIREZ
-187.74
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/10/2017

REEMBOLSO CAJA B03-00145292 HERMES (03/07/17) 16,408.40 17,058.58
7/3/2017 7/3/2017 FACTURA 0106-0003799 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD SCTR JULIO 2017 421.26 16,629.32
7/3/2017 7/3/2017 FACTURA 0001-0000158 GRUPO M&N PERU SAC SERV ASESORIA SIST INFORMATICOS 100.00 16,529.32
7/3/2017 7/3/2017 BOLETA DE VENTA 0002-000341 DAORTA NARVAEZ KATHYA 01 CABLE USB 8.00 16,516.52
7/3/2017 7/3/2017 BOLETA DE VENTA B040-1126348 ECKERD PERU SA MEDICAMENTO 4.70 16,511.82
7/4/2017 7/4/2017 VOUCHER DEPOSITO BN 0035079 VASQUES DIAZ ERICKA MILAGROS DEP RETENCION JUDICIAL JUAN BARRON CURIOSO 350.00 16,153.82
7/3/2017 7/4/2017 FACTURA 0005-002368 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REV TECNICA A2T-925/ A8K 973 300.00 15,853.82
7/3/2017 7/4/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1656 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA MOVILIDAD LOCAL 4.00 15,849.82
7/4/2017 7/4/2017 LIQUIDACION DE GASTOS S/N NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS COMISION LIMA 84.60 15,765.22
7/4/2017 7/4/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007507 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 530.20 14,850.82
7/4/2017 7/4/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007509 D5D-768 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 226.20 14,246.12
7/2/2017 7/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N DAVID AGUIRRE CALDERON VIATICOS VIAJE AREQUIPA- HUAURA 258.00 13,843.12
7/5/2017 7/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI VEGA 007511 D5D-768 ICA VIATICOS X SERV FLETE 654.20 13,188.92
7/5/2017 7/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/RENZO RIVERA CHAMPA 007512 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 530.20 12,658.72
7/5/2017 7/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007516 D5F-762 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 226.20 11,382.62
7/6/2017 7/6/2017 FACTURA 822-0077739 EMP DE TRANSP SAN MARTIN DE PORRES SA ENVIO DE SOBRE A LIMA 5.00 11,377.62
7/6/2017 7/6/2017 FACTURA 001-070701 PERNOS ACERADOS EIRL 10 ANILLOS DE PRESION / 04 TUERCAS 38.00 11,339.62
7/4/2017 7/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 001-439 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS RENOVA 108.20 11,231.42
7/5/2017 7/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 001-439 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS CHINCHA 90.00 11,141.42
7/6/2017 7/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 001-439 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS AUXILIO MECANICO A2U-914 CATAC 95.00 11,046.42
7/4/2017 7/6/2017 BOLETA DE VENTA 002-005034 CARMONA ASTO PIO BALDOMERO CONSUMO 40.00 10,973.12
7/6/2017 7/6/2017 BOLETA DE VENTA 001-007289 CASTRO CONTRERAS LUIS FERNANDO CONSUMO 30.00 10,943.12
7/6/2017 7/6/2017 BOLETA DE VENTA BC44-0104043 ECKERD PERU SA MEDICAMENTO 3.00 10,940.12
7/6/2017 7/6/2017 TICKET 100-0808776 CORPORACION HERBOZO SAC PAPEL HIGIENICO 13.90 10,926.22
7/7/2017 7/7/2017 FACTURA 0001-001145 SANTOS ARDIAN ULISES X COSER TOLDO C6P-974 350.00 8,712.12
7/7/2017 7/7/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1658 MAGNI VEGA JORGE MOVILIDAD LOCAL 20.00 8,692.12
7/7/2017 7/7/2017 FACTURA 0005-002396 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA A0O-900 230.00 8,453.62
7/7/2017 7/7/2017 FACTURA 0005-002392 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA A9D-808 230.00 8,223.62
7/7/2017 7/7/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005259 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLANTA D5F-743 25.00 8,123.62
7/7/2017 7/7/2017 FACTURA F001-0000270 INCOMAB EIRL UNION UNIVERSAL, CINTA TEFLON 6.50 8,117.12
7/7/2015 7/7/2015 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-00442 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM VIATICOS VJE LIMA 114.50 8,002.62
7/8/2017 7/8/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-35 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV DE CONDUCCION UNIDADES 270.00 7,732.62
7/7/2017 7/7/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007524 D5D-768 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 490.20 6,729.52
7/7/2017 7/7/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/WALTER RUIZ MORALES 007526 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 654.20 5,480.12
7/8/2017 7/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JOSE RAMIREZ GRADOS 007530 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 570.20 4,531.42
7/8/2017 7/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007532 D5D-768 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 158.00 4,228.42
7/8/2017 7/10/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-30 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERV CONDUCCION DE VEH VOLVO SCANIA 240.00 3,750.22
7/8/2017 7/10/2017 FACTURA 0005-002398 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA A9D-832 230.00 3,520.22
7/10/2017 7/10/2017 FACTURA 0001-001146 SANTOS ARDIAN ULISES TAPIZADO DE 02 ASIENTOS A2T-925 448.40 3,060.82
7/10/2017 7/10/2017 FACTURA 0001-005471 FERRETERIA COMSA SAC 02 PAR DE GUANTES, 01 PAR DE ZAPATOS 02 POLOS 97.00 2,963.82
7/10/2017 7/10/2017 FACTURA F006-00034 RED SALUD NORTE ALCOHOL GEL 16.14 2,947.68
7/10/2017 7/10/2017 BOLETA DE VENTA 0001-42409 SOLANO MARCOS ROGER HANSEL ESCARPELAS DE METAL PARA PERSONAL 15.00 2,921.68
4.70 2,916.98
2,916.98
2,916.98
2,916.98
17,058.58 14,141.60
SALDO FINAL AL 10/07/2017 2,916.98
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

7/10/2017
0.02
7/6/2017 LIQUID GASTO VJE 7519 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR VIATICOS CHINCHA 50.00
7/7/2017 LIQUID GASTO VJE 7524 DAVID AGUIRRE CALDERON X LIQUIDAR CONSUMO CHINCHA 40.00
7/8/2017 VALE DE CAJA 2540 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM REVISION TECNICA 230.00
7/10/2017 VALE DE CAJA 2543 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS PARA FLETES VARIOS 1,937.10
EFECTIVO 634.86
EFECTIVO
200 0
100 0
1.00 50 50
7.00 20 140
42.00 10 420
5 0
2 0
20.00 1 20
3.00 0.5 1.5
0.2 0
22.00 0.1 2.2
10.00 0.05 0.50
66.00 0.01 0.66
TOTAL 634.86 7/11/2017 10:20:00 a.m.
634.86
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/18/2017

SALDO INICIAL 2,916.98 2,916.98
REEMBOLSO CAJA B03-00145563 HERMES (11/07/17) 14,141.60 17,058.58
7/11/2017 7/11/2017 FACTURA 0005-002407 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA VEH A9E-856 230.00 16,828.58
7/11/2017 7/11/2017 FACTURA 0005-002408 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA VEH A5L-874 220.00 16,608.58
7/11/2017 7/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007535 D5F-762 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 446.20 15,632.18
7/11/2017 7/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007538 D5D-767 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 226.20 14,892.48
7/12/2017 7/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007544 D5D-768 ICA VIATICOS X SERV FLETE 654.20 12,347.68
7/12/2017 7/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA/WALTER RUIZ MORALES 007545 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 158.00 12,189.68
7/13/2017 7/13/2017 BOLETA DE VENTA 0001-006489 MARCA CUTIPA YOLANDA HILDA ALESNA , PABILO PARA TOLDO 13.00 12,176.68
7/13/2017 7/13/2017 BOLETA DE VENTA 0001-011268 GRADOS CAVERO OLENKA CAROLINA 18 ESCAPULARIOS VIRGEN DEL CARMEN 63.00 12,113.68
7/13/2017 7/13/2017 BOLETA DE VENTA 0001-23321 MARCOS JARA FREDY ROLANDO 02 METROS DE FRANELA 12.00 12,101.68
7/13/2017 7/13/2017 VOUCHER DEPOSITO BN 0934006 VASQUES DIAZ ERIKA MILAGROS DEPOSITO RETENCION JUDICIAL JUAN BARRON(GRATIF) 350.00 11,751.68
7/13/2017 7/13/2017 BOLETA DE VENTA 0002-021013 TORRES GUIMAREY VICTOR GELACIO 01 ARREGLO FLORAL VGEN DEL CARMEN 50.00 11,693.68
7/13/2017 7/13/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1665 ROJAS MEDINA ANA MOVILIDAD LOCAL 32.00 11,661.68
7/13/2017 7/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007547 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 170.00 11,265.48
7/13/2017 7/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA/WALTER RUIZ MORALES 007549 D5D-767 MALA VIATICOS X SERV FLETE 511.20 10,503.08
7/13/2017 7/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007552 D5D-768 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 471.20 10,031.88
7/13/2017 7/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS VJE LIMA 80.60 9,951.28
7/14/2017 7/14/2017 FACTURA 0001-083085 PANADERIA PASTELERIA LA ESTRELLA EIRL CONSUMO BOCADITOS PARA PERSONAL VISITA VIRGEN DEL CARMEN 82.00 9,869.28
7/10/2017 7/14/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005271 VILLAVICENCIO ´PEREZ SILVIA REPARACION LLANTA D5D-768 55.00 9,814.28
7/15/2017 7/15/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-33 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS ANALISIS CTAS X COBRAR Y POR PGAR ENERO A MAYO 2017 500.00 6,881.18
7/15/2017 7/15/2017 FACTURA 0001-006346 SERVICIOS GRAFICOS FLOVI AMERICA EIRL 01 SELLO TRODAT REDONDO 24.00 6,857.18
7/15/2017 7/15/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-37 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERVICIO DE CONDUCCION DE VEH 270.00 6,578.18
7/15/2017 7/15/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-31 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERVICIO DE CONDUCCION DE VEH 320.00 6,258.18
7/15/2017 7/15/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007559 D5D-767 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 226.20 5,805.78
7/15/2017 7/15/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007563 D5D-768 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 134.10 4,776.28
7/17/2017 7/17/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-35 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS ELABORACION FLUJO DE CAJA 0617 436.00 4,340.28
7/17/2017 7/17/2017 FACTURA 0005-002437 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA VEH C4P-979 180.00 4,160.28
7/14/2017 7/17/2017 BOLETA DE VENTA 0001-42512 SOLANO MARCOS, ROGER HANSEL ADORNOS FIESTAS PATRIAS 8.00 4,144.28
7/18/2017 7/18/2017 FACTURA 0106-0025364 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT F2Q-949 VIG 230717 230718 240.02 3,900.26
7/18/2017 7/18/2017 FACTURA 0106-0025365 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT F2Q-947 VIG 230717 230718 240.02 3,660.24
7/18/2017 7/18/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007568 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 158.00 2,129.84
1,789.34
1,789.34
17,058.58 15,269.24
SALDO FINAL AL …./07/2017 1,789.34
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

7/18/2017
-0.02
7/6/2017 LIQUID GASTO VJE 7519 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR VIATICOS CHINCHA 50.00
7/15/2017 LIQUID GASTO VJE 7563 DAVID AGUIRRE CALDERON X LIQUIDAR VIATICOS D5D-768 LIMA SCANIA 35.90
7/17/2017 VALE DE CAJA 2553 ALEJOS VALDERRAMA WIFLOR DIF X LIQUIDAR REV TECNICA 20.00
7/18/2017 LIQUID GASTO VJE 7563 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR CONSUMO A2T-925 MALA 38.00
EFECTIVO -607.54
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
10.00 0.05 0.50
66.00 0.01 0.66
TOTAL 1.16 7/19/2017 09:20:00 a.m.
-603.90 ALQ CHAN
-2.40 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA
-2.40 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
-607.54
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/25/2017

SALDO INICIAL 1,789.34 1,789.34
REEMBOLSO CAJA B03-00145953 15,269.24 17,058.58
7/19/2017 7/19/2017 FACTURA 001-017478 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL 08 TUERCAS C/SEGURO 32.00 17,026.58
7/18/2017 7/19/2017 FACTURA 0001-000367 FACTORIA EZEQUIEL MAGUIÑA SAC RECTIFICAR 03 ABRAZADERAS A5O-971 170.00 16,856.58
7/19/2017 7/19/2017 FACTURA 0001-001239 SERVI DIESEL HUACHO SRL X DESMONTAR MUELLES C8P-792 141.60 14,730.08
7/20/2017 7/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA/ 007575 D5D-767 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 226.20 14,503.88
7/20/2017 7/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-000443 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM VIATICOS LIMA 290.00 12,741.28
7/20/2017 7/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS COMSION COMPRA VARIOS 835.50 11,905.78
7/21/2017 7/21/2017 BOLETA DE VENTA 002-024594 CORNEJO CARRASCO ANGELA BEATRIZ ADAPTADOR 10.00 11,895.78
7/21/2017 7/21/2017 VOUCHER SCOTIBANK 050.186.0018 SAT LIMA PAGO PAPELETA D5F-743 E2558736 060417 58.55 11,837.23
7/21/2017 7/21/2017 VOUCHER BN 645354 TELEFONICA DEL PERU SA PAGO R/0004-943991194 TELEFONICA 424.75 11,412.48
7/17/2017 7/21/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005280 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTA A2T-925 140.00 11,224.98
7/21/2017 7/21/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007583 A2U-914 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 490.50 10,151.88
7/22/2017 7/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/WALTER RUIZ MORALES 007589 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 185.00 8,780.78
7/22/2017 7/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007591 D5D-767 LIMA TRAER AGUA CIE VIATICOS X SERV FLETE 310.60 7,813.58
7/22/2017 7/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007592 D5D-768 LIMA TRAER AGUA CIE VIATICOS X SERV FLETE 310.60 7,502.98
7/24/2017 7/24/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-32 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERVICIO DE CONDUCCION UNIDAD SCANIA VOLVO 320.00 7,164.98
7/24/2017 7/24/2017 RECIBO POR HONORARIO WALTER RUIZ MORALES SERVICIO DE CONDUCCION UNIDAD SCANIA VOLVO 360.00 6,804.98
7/24/2017 7/24/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1672 BARRON CURIOSO JUAN MOVILIDAD LOCAL 20.00 6,784.98
7/25/2017 7/25/2017 LIQUIDACION GASTOS S/N NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS COMSION COMPRA VARIOS LIMA 477.50 6,307.48
7/25/2017 7/25/2017 FACTURA 0106-0025465 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT VEH F2Q-945 020817 020818 240.02 6,067.46
7/25/2017 7/25/2017 FACTURA 0106-0025466 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT VEH A9C-927 310717 310718 240.02 5,827.44
7/25/2017 7/25/2017 FACTURA 0106-0025467 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT VEH DOH-771 310717 310718 200.00 5,627.44
7/25/2017 7/25/2017 FACTURA 0106-0025468 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT VEH C3X-780 310717 310718 200.00 5,427.44
7/25/2017 7/25/2017 FACTURA 0106-0025469 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT VEH C4J-789 310717 310718 200.00 5,227.44
7/25/2017 7/25/2017 FACTURA 0106-0025470 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT VEH C4G-756 310717 310718 200.00 5,027.44
7/25/2017 7/25/2017 FACTURA 0106-0025471 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT VEH C4D-771 310717 310718 200.00 4,827.44
7/25/2017 7/25/2017 FACTURA 001-003912 DISCONESA SAC 01 PLANCHA DE PAPEL HIGIENICO 17.50 4,809.94
7/25/2017 7/25/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007597 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 158.00 3,099.24
7/25/2017 7/25/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007599 D5F-743 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 448.60 2,650.64
2,650.64
2,650.64
17,058.58 14,407.94
SALDO FINAL AL …./07/2017 2,650.64
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

7/25/2017
-0.06
7/22/2017 LIQUID GASTO VJE 7593 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA VIATICOS VJE LIMA VOLVO A2U-914 LIMA 150.00
7/24/2017 VALE DE CAJA 2564 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS COMISION RENOVA 150.00
7/25/2017 LIQUID GASTO VJE 7595 DAVID AGUIRRE CALDERON X LIQUIDAR CONSUMO D5D-768 CHINCHA 40.00
7/25/2017 VALE DE CAJA 2567 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VARIOS FLETES VARIOS 1,866.50
EFECTIVO 419.20
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
11.00 20 220
7.00 10 70
2.00 5 10
4.00 2 8
117.00 1 117
2.00 0.5 1
0.2 0
20.00 0.1 2
10.00 0.05 0.50
70.00 0.01 0.7
TOTAL 429.20 7/26/2017 09:44:00 a.m.
-10.00 JOSE RAMIREZ
419.20
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 7/31/2017

SALDO INICIAL 2,650.64 2,650.64
REEMBOLSO CAJA B03-00146135 HERMES 27/07/17 14,407.94 17,058.58
7/20/2017 7/27/2017 FACTURA 0001-001147 SANTOS ARDIAN ULISES TAPIZADO DE 02 ASIENTOS C8M-790 RE 435 991.20 16,067.38
7/26/2017 7/27/2017 FACTURA 0106-0025499 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT C4G-786 200.00 15,859.38
7/25/2017 7/27/2017 LIQUIDACION DE GASTOS 0001-000444 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS COMISION RENOVA 109.00 15,738.88
7/26/2017 7/26/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007603 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 597.60 14,339.38
7/26/2017 7/26/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007604 A2T-925 ICA VIATICOS X SERV FLETE 585.50 13,753.88
7/27/2017 7/27/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-53 FERNANDEZ GALVEZ CARLOS ENRIQUE SERV CONDUCCION VEH 350.00 11,861.88
7/27/2017 7/27/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-41 RIVERA CHAMPA RENZO SERV MANT VEH AREA MECANICA 460.00 11,401.88
7/27/2017 7/27/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-36 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS ELABORACION CONCILIACION BANCARIA ENERO MARZO 2017 500.00 10,901.88
7/27/2017 7/27/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007609 D5D-767 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 339.20 9,810.98
7/28/2017 7/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007612 A2U-914 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 220.20 8,401.58
7/28/2017 7/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007614 D5D-767 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 473.60 7,792.98
7/28/2017 7/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES 007616 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 6,687.78
7/31/2017 7/31/2017 FACTURA 0001-006517 CARLOS SIFUENTES EUGENIA VICTORIA CONSUMO PERSONAL CHANALTIN SAC 288.00 5,718.18
7/31/2017 7/31/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON VIATICOS LIMA RECOJO CARRETA 236.50 5,481.68
7/31/2017 7/31/2017 FACTURA F001-00010971 TRANSPORTE MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE SOBRE A LIMA AREQUIPA 23.00 5,458.68
7/31/2017 7/31/2017 FACTURA 0001-017499 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL 14 PERNOS A8K-973 9.80 5,448.88
7/31/2017 7/31/2017 LIQUIDACION DE GASTOS S/N NELSON OLORTEGUI ROJAS VIATICOS VJE AREQUIPA - HUAURA 318.00 5,130.88
7/31/2017 7/31/2017 LIQUIDACION DE GASTOS S/N ALEX OCHOA ESTUPIÑAN VIATICOS VJE AREQUIPA - HUAURA 308.00 4,822.88
7/31/2017 7/31/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-34 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERVICIO DE APOYO CONDUCCION DE VEH 240.00 4,582.88
7/31/2017 7/31/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-40 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERVICIO DE APOYO CONDUCCION DE VEH 360.00 4,222.88
4,222.88
17,058.58 12,835.70
SALDO FINAL AL …./07/2017 4,222.88
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

7/31/2017
0.04
EFECTIVO 2,424.04
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
121.00 20 2420
10 0
5 0
2 0
2.00 1 2
1.00 0.5 0.5
1.00 0.2 0.2
1.00 0.1 0.1
10.00 0.05 0.50
74.00 0.01 0.74
TOTAL 2,424.04 8/1/2017 09:07:00 a.m.
2,424.04
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/1/2017

SALDO INICIAL 4,222.88 4,222.88
8/1/2017 8/1/2017 BOLETO DE AVION 602-2102009695 PERUVIAN AIR LINE SAC PASAJE ALEX OCHOA LIMA AREQUIPA OP/44 INTERBANK 404.80 3,818.08
8/1/2017 8/1/2017 VOUCHER BANCO DE LA NACION 0368289 VASQUEZ DIAZ ERIKA MILAGROS DEP RETENCION JUDICIAL JUL 2017/ JUAN BARRON CURIOSO 350.00 3,468.08
8/1/2017 8/1/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1678 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA MOVILIDAD LOCAL 9.00 3,459.08
8/1/2017 8/1/2017 RECIBO DE EGRESO 438 SILVER LAKE SAC PRESTAMO A SILVER LAKE SAC 69.00 3,390.08
8/1/2017 8/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007622 D5D-767 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 226.20 2,291.08
8/1/2017 8/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007624 D5D-768 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 226.20 1,616.28
1,616.28
1,616.28
4,222.88 2,606.60
SALDO FINAL AL …./08/2017 15,442.30 1,616.28
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

8/1/2017
0.04
8/1/2017 VALE DE CAJA 2580 ROJAS ORELLANA JESUS VIATICOS VJE LIMA LIMA 500.00
EFECTIVO -1,476.26
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
10.00 0.05 0.50
74.00 0.01 0.74
TOTAL 1.24 8/2/2017 10:47:00 a.m.
-1,477.50
-1,476.26
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/8/2017

SALDO INICIAL 1,616.28 1,616.28
REEMBOLSO CAJA HERMES B03-00146407 03/8/17 15,442.30 17,058.58
8/2/2017 8/2/2017 LIQUIDACION DE GASTOS S/N NESTOR DE LA CRUZ GASTOS COMPRA DE REPUESTOS LIMA 2,353.96 14,704.62
8/2/2017 8/2/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD PEREZ ALOR JESSICA MOVILIDAD LOCAL 5.50 14,687.62
8/2/2017 8/2/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007629 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 12,693.62
8/2/2017 8/2/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 007630 A2U-914 ICA VIATICOS X SERV FLETE 560.50 12,133.12
8/3/2017 8/3/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005296 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLANTA DOH-771 10.00 12,123.12
8/3/2017 8/3/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR MOVILIDAD LOCAL 18.00 12,105.12
8/3/2017 8/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007632 A2U-914 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 220.20 11,633.72
8/3/2017 8/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007633 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 158.00 11,475.72
8/3/2017 8/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007634 A2T-925 MALA CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 405.50 11,070.22
8/3/2017 8/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-000445 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS MANTENIMIENTO A9E-855 CHINCHA 223.29 9,547.73
8/4/2017 8/4/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-000446 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS MANTENIMIENTO UNIDADES CHINCHA 124.30 9,423.43
8/4/2017 8/4/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007640 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 8,817.03
8/4/2017 8/4/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/WALTER RUIZ MORALES 007642 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 7,602.83
8/4/2017 8/4/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-50 NOREÑA VALLES RENZO ZACARIAS SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS INFORMATICOS 240.00 7,187.53
8/5/2017 8/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/WALTER RUIZ MORALES 007645 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 6,321.93
8/4/2017 8/5/2017 FACTURA 0106-0003882 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD SCTR AGOSTO 2017 15 TRABAJADORES 451.35 4,767.58
8/4/2017 8/5/2017 FACTURA 0106-0003883 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD SCTR AGOSTO 2017 1 TRABAJADOR 23.60 4,743.98
8/7/2017 8/7/2017 FACTURA 0005-003008 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA VEHICULAR A9C-927 230.00 4,513.98
8/7/2017 8/7/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS VIATICOS MANTENIMIENTO VEH SCANIA D5F-762 175.30 4,338.68
8/8/2017 8/8/2017 FACTURA F450-0003051 MAESTRO PERU SA 01 GUANTE DE CUERO 19.00 4,319.68
8/8/2017 8/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007657 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 2,916.68
8/8/2017 8/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007659 D5D-767 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 488.60 2,428.08
2,428.08
2,428.08
17,058.58 14,630.50
SALDO FINAL AL …./08/2017 2,428.08
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

8/8/2017
-0.01
8/3/2017 LIQUID GASTO VJE 7632 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X LIQUIDAR B/V LAVADO A2U-914 CHIMBOTE 25.00
8/7/2017 LIQUID GASTO VJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A RENDIR A2U-914 LIMA VOLVO 150.00
8/7/2017 VALE DE CAJA 2588 AGUIRRECALDERON JOB DAVID PARA REV TECNICA Y PESAJE D5D-768 151.00
EFECTIVO -176.91
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
11.00 0.05 0.55
74.00 0.01 0.74
TOTAL 1.29 8/9/2017 09:30:00 a.m.
-178.20 ALQ CHAN
-176.91
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/14/2017

SALDO INICIAL 2,428.08 2,428.08
8/9/2017 8/9/2017 FACTURA 0005-003020 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA VEH C4J-789 100.00 16,958.58
8/8/2017 8/9/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-60 VALENCIA DIAZ CRISTIAN IVAN REPARACION VEH B6S-739 530.00 16,428.58
8/9/2017 8/9/2017 PLANILLA MOVILIDAD 1684 DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR MOVILIDAD LOCAL 20.00 16,408.58
8/9/2017 8/9/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007661 D5D-767 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 15,835.98
8/9/2017 8/9/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE RENZO RIVERA CHAMPA 007666 C8P-792 LIMA VIATICOS X SERV FLETE 190.30 14,089.28
8/7/2017 8/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N CARLOS VELASQUEZ NORIEGA VIATICOS MANTENIMIENTO VEH A2U-914 144.00 13,945.28
8/9/2017 8/10/2017 FACTURA 0106-0025623 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT A9E-856 130817 AL 130818 240.02 13,705.26
8/9/2017 8/10/2017 FACTURA 0106-0025625 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT A9D-832 130817 AL 130818 240.02 13,225.22
8/9/2017 8/10/2017 FACTURA 0106-0025631 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT C2T-884 130817 AL 130818 240.02 11,785.10
8/9/2017 8/10/2017 FACTURA 0106-0025632 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT C2T-882 130817 AL 130818 240.02 11,545.08
8/9/2017 8/10/2017 FACTURA 0106-0025637 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT C4Q-713 100817 AL 100818 200.00 11,345.08
8/10/2017 8/10/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-41 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV DE APOYO EN CODUCCION UNIDADES VOLVO SCANIA 450.00 10,895.08
8/10/2017 8/10/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-35 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV DE APOYO EN CODUCCION UNIDADES VOLVO SCANIA 400.00 10,495.08
8/8/2017 8/10/2017 BOLETA DE VENTA 001-0539031 CORPORACION PAPELERA MADRID SAC PAPEL LUSTRE SEMICOUCHET 2.00 10,493.08
8/9/2017 8/10/2017 PLANILLA MOVILIDAD 1682 ROJAS MEDINA ANA MOVILIDAD LOCAL 11.80 10,481.28
8/10/2017 8/10/2017 BOLETA DE VENTA 0001-014604 SOLORZANO TORRES NAYDA RAQUEL CONSUMO 14.50 10,466.78
8/10/2017 8/10/2017 BOLETA DE VENTA 0003-0015675 DIAZ SACHES DIONISIO CONSUMO 40.00 10,426.78
8/10/2017 8/10/2017 PLANILLA MOVILIDAD 1685 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANNA MOVILIDAD LOCAL 13.00 10,413.78
8/10/2017 8/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007668 D5D-767 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 251.20 9,911.38
8/11/2017 8/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007678 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 5,944.78
8/12/2017 8/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007680 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 5,061.98
8/12/2017 8/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 007681 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 4,405.38
8/1/2017 8/12/2017 FACTURA 002-013666 VALDIVIA CANALES CARLOS MIGUEL CONSUMO PRACTICANTE SENATI 141.01 3,326.27
8/12/2017 8/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS COMISION HUARAL 70.60 3,085.67
8/11/2017 8/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-0000447 ROJAS MEDINA ANA VIATICOS COMISION LIMA 156.00 2,929.67
8/11/2017 8/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS COMISION LIMA 578.00 2,351.67
8/14/2017 8/14/2017 PLANILLA MOVILIDAD 1688 ROJAS MEDINA ANA MOVILIDAD LOCAL 32.10 2,319.57
8/14/2017 8/14/2017 PLANILLA MOVILIDAD 1689 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANNA MOVILIDAD LOCAL 7.00 2,312.57
8/14/2017 8/14/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N FIDEL LOPEZ GERONIMO S/N A2T-925 LIMA VIATICOS MANTENIMIENTO VEH A2T-925 124.00 2,188.57
8/14/2017 8/14/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-7 LOARTE BENDITO FELISIANO VALENTIN SERV CONDUCCION VEH 50.00 2,138.57
2,138.57
2,138.57
17,058.58 14,920.01
SALDO FINAL AL …./08/2017 2,138.57
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

8/14/2017
0.03
8/12/2017 VALE DE CAJA FIDEL LOPEZ GERONIMO PARA LAVADO VEH LIMA VOLVO 26.00
8/11/2017 VALE DE CAJA 2600 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANNA PARA PAGO CAPACITACION TRIBUTACION 360.00
8/14/2017 VALE DE CAJA AGRO ISM SAC PRESTAMO 2,659.10
8/15/2017 VALE DE CAJA 2601 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VARIOS VARIOS 2,242.10
EFECTIVO -3,198.66
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
12.00 0.05 0.60
74.00 0.01 0.74
TOTAL 1.34 8/15/2017 09:20:00 a.m.
-3,200.00 GYA
-3,198.66
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/22/2017

SALDO INICIAL 2,138.57 2,138.57
8/8/2017 8/15/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005304 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTA C4Q-972 90.00 16,968.58
8/15/2017 8/15/2017 FACTURA F001-001861 TRANSPORTE MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE SOBRE A AREQUIPA LIMA 23.00 16,855.58
8/14/2017 8/15/2017 TICKET 100-0836780 CORPORACION HERBOZO SAC 01 PLANCHA DE PH 14.20 16,841.38
8/10/2017 8/15/2017 FACTURA 0001-001152 SANTOS ARDIAN ULISES PAGO DIF SERV TAPIZADO B6S-739 900.00 15,941.38
8/15/2017 8/15/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007690 D5D-768 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 13,699.28
8/16/2017 8/16/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-37 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA ELABORACION DE ESTADO DE GANANCIA Y PERD X SEGMENTO 500.00 13,199.28
8/16/2017 8/16/2017 FACTURA 002-022765 GAVINO VERAMENDI VISITACION POR RECARGA DE BATERIA 12 V C8P-792 20.00 13,171.68
8/16/2017 8/16/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/WALTER RUIZ MORALES 007692 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 11,945.98
8/17/2017 8/17/2017 FACTURA 001-024580 MATIZADOS AUTOCOLORS SRL 02 GALONES DE THINNER PARA MONTACARGA LINDE1 34.00 10,896.98
8/17/2017 8/17/2017 FACTURA 0005-003087 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA AFE-791 170.00 10,726.98
8/17/2017 8/17/2017 BOLETA DE VENTA 0001-019522 QUISPE MANRRIQUE GLORIA PILAR PILA PARA MOUSE LAPTOP NESTOR 3.00 10,723.98
8/17/2017 8/17/2017 RECIBO DE EGRESO 5059 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL COPIAS DE DECLARACION JURADA Y OTROS AFE-791 3.00 10,720.98
8/17/2017 8/17/2017 FACTURA 0106-0025714 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT A9J-903 250817 250818 240.02 10,472.96
8/17/2017 8/17/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/WALTER RUIZ MORALES 007700 D5D-768 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 158.00 8,957.84
8/17/2017 8/18/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS COMISION LIMA 283.00 5,976.14
8/18/2017 8/18/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007705 D5D-768 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 251.20 5,724.94
8/19/2017 8/19/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007710 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 5,068.34
8/19/2017 8/19/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/DAVID AGUIRRE CALDERON 007711 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 4,923.34
8/19/2017 8/19/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/JOSE RAMIREZ GRADOS 007712 D5F-762 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 488.60 4,434.74
8/21/2017 8/21/2017 BOLETA DE VENTA 0001-006151 CARVAJAL GERONIMO MAXIMO REVISION DE FARO C3X-780 55.00 4,368.24
8/22/2017 8/22/2017 FACTURA 001-00008 LA ROSA FERNANDEZ DIEGO MANUEL 01 COLCHON PARAISO ESPUMA VEH SCANIA 180.00 4,180.24
7/31/2017 8/22/2017 FACTURA E001-41 NAZARIO CABILLAS ALEXANDER EDUARDO SERV DESMONTAR BOCINA C8P-792 480.00 3,700.24
7/31/2017 8/22/2017 FACTURA E001-42 NAZARIO CABILLAS ALEXANDER EDUARDO SERV DESENLLANTE LINDE1 118.00 3,582.24
8/22/2017 8/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 007718 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 135.00 1,435.14
1,425.14
1,425.14
17,058.58 15,633.44
SALDO FINAL AL …./08/2017 1,425.14
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

8/22/2017
0.04
8/11/2017 VALE DE CAJA 2600 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANNA PARA PAGO CAPACITACION TRIBUTACION 360.00
8/21/2017 VALE DE CAJA 2616 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS COMISION MANT VEH ICA CAÑETE 500.00
8/19/2017 LIQUID GSTO VJE 7710 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR LAVADO D5F-743 ICA 25.00
8/22/2017 LIQUID GSTO VJE 7716 DAVID AGUIRRE CALDERON X LIQUIDAR CONSUMO CASMA 40.00
8/22/2017 LIQUID GSTO VJE 7717 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR CONSUMO CHIMBOTE 40.00
EFECTIVO -1,820.80
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
13.00 0.05 0.65
75.00 0.01 0.75
TOTAL 1.40 8/23/2017 09:27:00 a.m.
-1,820.20 ALQ CHAN
-2.00 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
-1,820.80
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/29/2017

SALDO INICIAL 1,425.14 1,425.14
REEMBOLSO CAJA HERMES B03-00147034 240817 15,633.44 17,058.58
8/23/2017 8/23/2017 FACTURA 0106-0025800 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT C8F-186 230817 AL 230818 99.03 16,959.55
8/23/2017 8/23/2017 FACTURA 0001-005802 FERRETERIA COMSA SAC 02 FLUORESCENTE 11.00 16,948.55
8/23/2017 8/23/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007720 D5D-768 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 158.00 16,660.55
8/23/2017 8/23/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007724 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 576.60 14,854.65
8/22/2017 8/24/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-000450 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS MANTENIMIENTO VEH SUR 535.50 14,311.65
8/23/2017 8/24/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-000451 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS MANTENIMIENTO VEH SUR 149.30 14,162.35
8/24/2017 8/24/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS COMISION LIMA REUNION DIRECTORIO 149.62 14,012.73
8/24/2017 8/24/2017 RECIBO TELEFONO 0004-945903220 TELEFONICA DEL PERU SA PAGO SERV TELEFONO 2358763 082017 425.70 13,571.03
8/19/2017 8/24/2017 FACTURA 0001-006421 SERVICIOS GRAFICOS FLOVI AMERICA EIRL 200 FACT SERIE 002 5501-5700 Y 200 FACT SERIE 003 14301-14500 240.00 13,331.03
8/24/2017 8/24/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-42 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV CONDUCCION VEH SCANIA Y VOLVO 810.00 12,521.03
8/24/2017 8/24/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-36 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERV CONDUCCION VEH SCANIA Y VOLVO 640.00 11,881.03
8/24/2017 8/24/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 007726 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 10,843.93
8/24/2017 8/24/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/WALTER RUIZ MORALES 007727 A2U-914 ICA VIATICOS X SERV FLETE 560.60 10,283.33
8/24/2017 8/24/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007730 D5D-768 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 183.00 9,341.53
8/25/2017 8/25/2017 RECIBO DE EGRESO 448 MAGNI VEGA JORGE ADELANTO DE SUELDO 280.00 9,016.53
8/25/2017 8/25/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-38 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS ELABORACION DE EGP X SEG ABRIL JUNIO 500.00 8,516.53
8/26/2017 8/26/2017 VOCHER DEPÓSITO BCP 0507074 ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU PAGO FACT F003-250661 DERECHO EMISION PLACA DE RODAJE XI6-303 119.40 6,208.23
8/26/2017 8/26/2017 BOLETA DE VENTA 0002-000721 DAORTA NARVAEZ KATHYA A CUENTA DE COMPRA DE TECLADO 70.00 6,138.23
8/26/2017 8/26/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007741 D5F-762 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 473.60 5,664.63
8/26/2017 8/26/2017 FACTURA 001-024652 MATIZADOS AUTOCOLORS SRL THINNER GLOSS MONTACARGA 110.99 5,302.44
8/28/2017 8/28/2017 RECIBO DE EGRESO 164 BARRON CURIOSO JUAN ADELANTO DE SUELDO 100.00 5,202.44
8/26/2017 8/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007738 A2T-925 ICA VIATICOS X SERV FLETE 550.50 4,651.94
8/28/2017 8/28/2017 FACTURA 002-022815 GAVINO VERAMENDI VISITACION X RECARGA DE BATERIA C8F-186 10.00 3,884.44
8/28/2017 8/28/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005326 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLANTA A2U-914 70.00 3,814.44
8/28/2017 8/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007745 A2T-925 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 192.80 3,273.34
8/26/2017 8/28/2017 FACTURA 0001-000026 GRUPO EDUCATIVO CEFICAP CORPORACION EIRL CAPACITACION AUDITORIA Y FISCALIZACION TRIBUT 04 PERS 360.00 2,913.34
8/29/2017 8/29/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-54 FERNANDEZ GALVEZ CARLOS ENRIQUE SERV CONDUCCION VEH SCANIA Y VOLVO 500.00 2,405.84
8/29/2017 8/29/2017 RIVERA CHAMPA ORLANDO RENZO E001-42 RIVERA CHAMPA RENZO SERV MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 400.00 2,005.84
8/29/2017 8/29/2017 TICKET 004-109029 HOSP BARRANCA COPIA HISTORIA CLINICA 13.20 1,992.64
8/29/2017 8/29/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 007747 D5D-767 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 528.60 807.44
8/29/2017 8/29/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007748 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 532.60 274.84
8/29/2017 8/29/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/WALTER RUIZ MORALES 007749 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 129.84
129.84
129.84
17,058.58 16,928.74
SALDO FINAL AL …./08/2017 129.84
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

8/29/2017
0.04
8/26/2017 VALE DE CAJA VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA VIATICOS VJE AREQUIPA AREQUIPA 300.00
8/26/2017 VALE DE CAJA ROJAS MEDINA ANA MIRIAM X LIQUIDAR MODIF DATOS VEH AFE-791 30.00
8/29/2017 VALE DE CAJA 2630 ESPINOZA JOAQUIN JHON SERV MANT VEH AREA MECANICA 500.00
EFECTIVO -700.20
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
13.00 0.05 0.65
79.00 0.01 0.79
TOTAL 1.44 8/31/2017 09:58:00 a.m.
-700.20 ALQ CHAN
-698.76
-1.44
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 8/31/2017

REEMBOLSO CAJA HERMES 129.84
8/29/2017 8/29/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007750 D5D-768 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 251.20 -121.36
8/29/2017 8/29/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007751 A2T-925 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 250.20 -371.56
8/30/2017 8/30/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/WALTER RUIZ MORALES 007752 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 -1,028.16
8/30/2017 8/30/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007753 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 135.00 -1,163.16
8/30/2017 8/30/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007754 D5D-768 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 158.00 -1,321.16
8/30/2017 8/30/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007755 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 532.60 -1,853.76
8/30/2017 8/30/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007756 D5F-743 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 251.20 -2,104.96
8/30/2017 8/30/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007757 A2U-914 MALA VIATICOS X SERV FLETE 380.50 -2,485.46
8/30/2017 8/30/2017 BOLETA DE VENTA 002-572 ESPINOZA QUINTEROS E CESAR REP LLANTA A5L-839 30.00 -2,515.46
8/31/2017 8/31/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005330 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTYA A5L-839 10.00 -2,525.46
8/31/2017 8/31/2017 BOLETA DE VENTA 0001-001011 COMERCIAL D MATHY EIRL COMPRA PAPEL HIGIENICO 15.00 -2,540.46
8/31/2017 8/31/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1702 PEREZ ALOR JESSICA MOVILIDAD LOCAL 6.60 -2,547.06
8/31/2017 8/31/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-1 ESPINOZA JOAQUIN JHON BRANDON SERV MANTENIM VEH AREA MECANICA 500.00 -3,047.06
8/31/2017 8/31/2017 VOUCHER DEPOSITO BN 0978384 VASQUEZ DIAZ ERIKA MILAGROS DEPOSITO RETENCION JUDICIAL JUAN BARRON 082017 350.00 -3,397.06
8/31/2017 8/31/2017 FACTURA 0001-001154 SANTOS ARDIAN ULISES TAPIZADO DE 02 COLCHONETAS C8P-792 C8M-790 177.00 -3,574.06
-3,574.06
129.84 3,703.90
SALDO FINAL AL …./08/2017 -3,574.06
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

8/31/2017
0.00
8/26/2017 VALE DE CAJA VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA VIATICOS VJE AREQUIPA AREQUIPA 300.00
8/26/2017 VALE DE CAJA ROJAS MEDINA ANA MIRIAM X LIQUIDAR MODIF DATOS VEH AFE-791 30.00
EFECTIVO -5,988.06
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR -3,574.06
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
13.00 0.05 0.65
79.00 0.01 0.79
TOTAL 1.44 9/1/2017 09:02:00 a.m.
-5,989.50
-5,988.06
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/6/2017

SALDO INICIAL -3,574.06 -3,574.06
9/1/2017 9/1/2017 BOLETA DE VENTA 0005-002951 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL CERTIFICADO AFE-791 30.00 13,324.68
9/1/2017 9/1/2017 VOUCHER BN 854148 MINISTERIO DEL INT PNP COPIA CERT DENUNCIA POLICIAL 7.60 13,317.08
9/1/2017 9/1/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-37 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERV CONDUCCION DE VEH 320.00 12,997.08
9/1/2017 9/1/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-43 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV CONDUCCION DE VEH 270.00 12,727.08
9/1/2017 9/1/2017 LIQUIDACION DE GASTOS S/N OCHOA ESTUPIÑAN ALEX VIATICOS VIAJE AREQUIPA - HUAURA 253.00 12,463.88
9/1/2017 9/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA/WALTER RUIZ MORALES 007763 A2U-914 ICA VIATICOS X SERV FLETE 560.50 10,354.88
8/26/2017 9/2/2017 BOLETA DE VENTA 002-001251 TUYA HUAMAN ANANIAS MAXIMO CONSUMO DAVID AGUIRRE Y OSCAR OCHOA 24.00 8,770.48
9/4/2017 9/4/2017 FACTURA F062-001613 MIFARMA SAC MEDICAMENTO BOTIQUIN 7.00 8,755.48
9/4/2017 9/4/2017 FACTURA F290-0009566 ENTEL PERU SA RECARGA DE EQUIPO ENTEL 20.00 8,721.48
9/5/2017 9/5/2017 FACTURA 0106-0003971 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD SCTR 16 TRABAJADORES 481.44 7,920.04
9/5/2017 9/5/2017 BOLETA DE VENTA 0002-000794 DAORTA NARVAEZ KATHYA 01 CANCELACION TECLADO LAPTOP ANA 70.00 7,850.04
9/5/2017 9/5/2017 LIQUIDACION GASTOS 0001-000452 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM VIATICOS COMISION LIMA 230.20 5,195.34
9/6/2017 9/6/2017 FACTURA 0106-0025981 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT AO0-900 090917 090918 240.02 4,715.30
9/6/2017 9/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007774 D5F-743 VIATICOS X SERV FLETE 251.20 4,436.60
9/6/2017 9/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 007775 A2U-914 VIATICOS X SERV FLETE 210.00 4,226.60
9/6/2017 9/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/WALTER RUIZ MORALES 007776 A2T-925 VIATICOS X SERV FLETE 145.00 4,081.60
9/6/2017 9/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007777 D5F-762 VIATICOS X SERV FLETE 448.60 3,633.00
9/6/2017 9/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 007778 D5D-767 VIATICOS X SERV FLETE 532.60 3,100.40
9/6/2017 9/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 007779 D5D-768 VIATICOS X SERV FLETE 656.60 2,443.80
2,443.80
2,443.80
13,354.68 10,910.88
SALDO FINAL AL …./09/2017 2,443.80

14,614.78
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

9/6/2017
0.02
9/4/2017 VALE DE CAJA 2636 OCHOA ESTUPIÑAN ALEX VIATICOS VJE AREQUIPA AREQUIPA 300.00
9/6/2017 VALE DE CAJA 2643 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,167.10
EFECTIVO -23.32
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
13.00 0.05 0.65
83.00 0.01 0.83
TOTAL 1.48 9/7/2017 09:30:00 a.m.
-24.80 ALQ VEH
-23.32
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/14/2017

SALDO INICIAL 2,443.80 2,443.80
9/7/2017 9/7/2017 FACTURA F147-0014493 SODIMAC PERU SA REMOVEDOR FARO 34.90 17,023.68
9/7/2017 9/7/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 007782 A2T-925 HIUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 175.00 16,089.88
9/7/2017 9/7/2017 FACTURA 0001-003434 BAZALAR SERNA CARLOS MANTENIM GLP Y CAMBIO DE ACCESORIOS REGULACION 190.00 14,636.58
9/8/2017 9/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS COMISION LIMA 104.00 14,532.58
9/8/2017 9/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/WALTER RUIZ MORALES 007786 D5D-768 ICA VIATICOS X SERV FLETE 681.60 13,850.98
9/9/2017 9/9/2017 FACTURA 0001-006662 ARAKAKI SALINAS HUMBERG 01 LUNA PARABRISA DELANTERA NISSAN 280.00 12,642.18
9/11/2017 9/11/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-44 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV CONDUCCION DE VEH SCANIA Y VOLVO 450.00 10,328.68
9/11/2017 9/11/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-38 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERV CONDUCCION DE VEH SCANIA Y VOLVO 480.00 9,848.68
9/11/2017 9/11/2017 FACTURA 0001-006719 CARLOS SIFUENTES EUGENIA VICTORIA CONSUMO PERSONAL CHANALTIN 294.00 9,554.68
8/25/2017 9/12/2017 FACTURA 0001-006427 SERV GRAFICOS FLOVIAMERICA EIRL 500 GR TRANSP 003 501-1500 200.00 9,331.68
9/12/2017 9/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 007798 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 135.00 8,007.48
9/13/2017 9/13/2017 FACTURA 0001-005960 FERRETERIA COMSA SAC 20 KILOS TRAPO INDUSTRIAL 80.00 7,094.58
9/13/2017 9/13/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-30 ROJAS JAIMES YOVANNY ALEXANDER SERV ESTIBAJE INSUMOS 12 13 C8P-792 370.00 6,724.58
9/13/2017 9/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 007804 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 160.00 6,429.58
9/13/2017 9/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007809 C8P-792 LIMA OTROS VIATICOS X SERV FLETE 170.90 4,310.68
9/9/2017 9/14/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007794 D5F-743 CASMA SALDO VIATICOS SERV FLETE CASMA 93.10 4,217.58
8/31/2017 9/14/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005331 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTA AFE-791 15.00 4,202.58
9/14/2017 9/14/2017 FACTURA 0001-005971 FERRETERIA COMSA SAC 02 CANDADOS TRAVEX 50 MM 42.00 4,055.58
9/14/2017 9/14/2017 FACTURA 0001-017682 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL PERNOS 1/4 5/16 3/8 61.00 3,994.58
9/14/2017 9/14/2017 FACTURA F149-00015258 SODIMAC PERU SA 04 BOTIQUIN 75.60 3,918.98
1,405.48
17,058.58 15,653.10
SALDO FINAL AL …./09/2017 1,405.48
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

9/14/2017
-0.03
9/4/2017 VALE DE CAJA 2636 OCHOA ESTUPIÑAN ALEX VIATICOS VJE AREQUIPA AREQUIPA 300.00
9/14/2017 LIQUID GSTO VJE 7811 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR LAVADO VEH D5D-767 CHINCHA 25.00
9/14/2017 LIQUID GSTO VJE 7812 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR LAVADO VEH A2T-925 HUARAZ 25.00
9/14/2017 LIQUID GSTO VJE 7813 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR LAVADO VEH D5F-743 ICA 25.00
9/12/2017 LIQUID GSTO VJE 7802 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR C8P-792 LIMA 282.30
9/13/2017 VALE DE CAJA 2649 ROJAS MEDINA ANA PARA PAGO A MAPFRE 50.00
EFECTIVO -2,139.29
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
15.00 0.05 0.75
86.00 0.01 0.86
TOTAL 1.61 9/15/2017 09:08:00 a.m.
-2,140.90 ALQ CHAN
-2,139.29
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/21/2017

SALDO INICIAL 1,405.48 1,405.48
9/15/2017 9/15/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-2 ESPINOZA JOAQUIN JHON BRANDON SERV MANTENIMIENTO DE VEH AREA MECANICA 250.00 16,808.58
9/15/2017 9/15/2017 COMPROBANTE DE PAGO SEGURO 0106-00004009 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PREST DE SALUD SCTR JOSE ALBERTO PAZ ORTIZ 23.60 16,784.98
9/15/2017 9/15/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-31 ROJAS JAIMEZ YOVANNY ALEXANDER SERV DE ESTIBAJE DE INSUMO CIUDAD LIMA C8P-792 170.00 16,614.98
9/11/2017 9/15/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1711 ROJAS MEDINA ANA ROJAS MOVILIDAD LOCAL 7.50 16,607.48
9/15/2017 9/15/2017 VOUCHER DEPOSITO 0632012 CHANALTIN SAC DEPOSITO EN CTA BCP 300.00 16,285.48
9/15/2017 9/15/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007822 C8P-792 LIMA VIATICOS X SERV FLETE 179.40 13,573.58
9/12/2017 9/15/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007802 C8P-792 LIMA VIATICOS X SERV FLETE 272.30 13,301.28
9/16/2017 9/16/2017 BOLETA DE VENTA 001-006065 IDROGO CONTRERAS MELECIO SERV REP LLANTA D5F-743 60.00 13,241.28
9/18/2017 9/18/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-45 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV CONDUCCION VEH SCANIA VOLVO 360.00 11,358.88
9/18/2017 9/18/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-39 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERV CONDUCCION VEH SCANIA VOLVO 320.00 11,038.88
9/18/2017 9/18/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-33 ROJAS JAIMEZ YOVANNY ALEXANDER SERV ESTIBAJE LIMA C8P-792 170.00 10,868.88
9/18/2017 9/18/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007829 C8P-792 LIMA INSUMOS VIATICOS X SERV FLETE 242.30 9,926.78
9/18/2017 9/18/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N OLORTEGUI ROJAS NELSON VIATICOS X SERV MANTENIMIENTO VEHICULO 190.30 9,736.48
9/19/2017 9/19/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-63 VALENCIA DIAZ CRISTIAN IVAN REPARACION FIBRA VEH D5D-767 150.00 9,586.48
9/19/2017 9/19/2017 FACTURA F006-000123 RED SALUD NORTE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN 85.13 9,494.05
9/19/2017 9/19/2017 COMPROBANTE DE PAGO SEGURO 0106-00026121 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOAT B8G-437 99.03 9,395.02
9/19/2017 9/19/2017 RECIBO SUNARP 163-36184 ZONA REGU}ISTRAL SEDE HUACHO SUNARP PAGO DERECHO BOLETA INFORMATIVA D4G-701 5.00 9,390.02
9/19/2017 9/19/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-34 ROJAS JAIMEZ YOVANNY ALEXANDER SERV ESTIBAJE LIMA C8P-792 170.00 9,220.02
9/19/2017 9/19/2017 RECIBO DE EGRESO 165 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANNA PRESTAMO AL PERSONAL 50.00 9,170.02
9/18/2017 9/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE s/n CARLOS VELASQUEZ NORIEGA VIATICOS MANTENIM VEH A2U-914 LIMA 119.00 6,784.52
9/19/2017 9/20/2017 BOLETA DE VENTA 002-0021176 MACHCCO ANDAHUA HAYDEE MARIBEL CONSUMO JUAN BARRON 40.00 6,734.52
9/20/2017 9/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007839 D5F-762 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 5,546.72
9/21/2017 9/21/2017 FACTURA F001-00013768 TRANSPORTE MURILLO AVALOS EIRL SERV ENVIO SOBRE A LIMA 16.00 4,040.22
9/21/2017 9/21/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007843 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 681.60 3,358.62
9/22/2017 9/22/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-55 FERNANDEZ GALVEZ CARLOS ENRIQUE SERV DESMONTAJE VEH D4G-701 250.00 1,768.62
1,768.62
1,768.62
17,058.58 15,289.96
SALDO FINAL AL …./09/2017 1,768.62
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

9/21/2017
0.01
9/16/2017 VALE DE CAJA 2659 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X LIQUIDAR A2U-914 LIMA VOLVO 31.00
9/20/2017 VALE DE CAJA 2666 LAREDO ROJAS HECTOR A RENDIR 50.00
9/21/2017 VALE DE CAJA 2668 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS COMISION MANTENIM VEH ZONA NORTE 500.00
9/21/2017 LIQUID GASTO VJE 7848 JOSE RAMIREZ GRADOS A RENDIR LAVADO D5D-767 CHIMBOTE 25.00
9/21/2017 VALE DE CAJA 2669 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS PARA FLETES VARIOS VARIOS 2,551.00
EFECTIVO -1,388.39
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
15.00 0.05 0.75
86.00 0.01 0.86
TOTAL 1.61 9/22/2017 09:21:00 a.m.
-1,390.00 ALQ CHAN
-1,388.39
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/28/2017

SALDO INICIAL 1,768.62 1,768.62
9/22/2017 9/22/2017 VOUCHER BN 987376 TELEFONICA DEL PERU SA PAGO TELEFONO HUAURA 2358763 092017 R/0947829569 424.75 16,633.83
9/22/2017 9/22/2017 VOUCHER BN 982793 MIN. INTERIOR PNP DERECHO IDENTIFICACION VEH D4G-701 TRAMITE CABINA 152.50 16,481.33
9/22/2017 9/22/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-35 ROJAS JAIMES YOVANNY ALEXANDER SERV ESTIBAJE DE INSUMOS LIMA C8P-792 170.00 16,311.33
9/21/2017 9/22/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-159 MELENDEZ CAMACHO ALFONSO EDILBERTO SERV EFECTUAR PERITAJE TEC DAÑOS D5D-767 245.00 16,066.33
9/22/2017 9/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007849 D5D-768 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 15,405.03
9/22/2017 9/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007854 D5D-767 NAZCA VIATICOS X SERV FLETE 760.60 13,750.63
9/23/2017 9/23/2017 RECIBO DE EGRESO 460 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA PRESTAMO 300.00 13,287.13
9/25/2017 9/25/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N LUIS OCHOA ESTUPIÑAN D5F-743 LIMA VIATICOS M,ANTENIMIENTO VEH SCANIA 190.30 11,338.93
9/21/2017 9/25/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N JUAN BARRON CURIOSO CASMA HUARAZ VIATICOS M,ANTENIMIENTO VEH CASMA HUARAZ 450.60 10,888.33
9/23/2017 9/26/2017 FACTURA 0005-003269 CERTIFICACION TECNIMOTROS SRL REV TECNICA VEH C4G-786 100.00 10,788.33
9/25/2017 9/26/2017 FACTURA 0002-003088 DIAZ ALCANTARA RODOLFO GERMAN SERV DESTAPAR RADIADOR SONDEAR A5L-874 80.00 10,708.33
9/25/2017 9/26/2017 BOLETA DE VENTA 0002-014195 GUTIERREZ CISNEROS MIRTHA OBDULIA CONSUMO JORGE MAGNI VEGA 40.00 10,668.33
9/26/2017 9/26/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS Y GASTOS COMPRA DE REPUESTOS LIMA 2,609.20 8,059.13
9/26/2017 9/26/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007867 D5F-762 LIMA INSUMOS VIATICOS X SERV FLETE 179.40 5,626.73
9/26/2017 9/27/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-000454 RPJAS MEDINA ANA MIRIAM VIATICOS COMISION LIMA 149.00 5,477.73
9/27/2017 9/27/2017 FACTURA 0001-017727 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL LLAVE SACA FILTRO, PERNOS FLANGE 26.00 5,451.73
9/28/2017 9/28/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-46 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV CONDUCCION DE VEH SCANIA VOLVO 270.00 2,920.83
9/28/2017 9/28/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-36 ROJAS JAIMEZ YOVANNY ALEXANDER SERV ESTIBAJE INSUMOS 170.00 2,750.83
9/20/2017 9/28/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005345 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPRACION DE LLANTA D5D-767 45.00 2,655.83
9/28/2017 9/28/2017 FACTURA 0001-017733 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL PERNOS ABRAZADERA DESARMADOR ALICATE D4G-701 152.40 2,494.43
9/28/2017 9/28/2017 FACTURA 0001-007248 RADIADORES HIDRAULICAS SANTILLANA EIRL 01 MANGUERA 2 1/4X14 02 ABRAZADERA 50-70 A2T-925 47.00 2,447.43
9/28/2017 9/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 007877 D5D-767 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 226.20 836.83
9/28/2017 9/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007878 D5D-768 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 158.00 678.83
9/28/2017 9/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 007879 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 533.83
9/28/2017 9/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS COMISION LIMA 102.80 431.03
9/28/2017 9/28/2017 FACTURA 001-238680 VELARDE SUSSONI JORGE ERNESTO SERV NOT 02 FORMATO VEHICULAR 30.00 401.03
9/28/2017 9/28/2017 FACTURA 001-238681 VELARDE SUSSONI JORGE ERNESTO SERV NOT 04 LEGALIZ FIRMA 40.00 361.03
9/28/2017 9/28/2017 FACTURA 001-238682 VELARDE SUSSONI JORGE ERNESTO SERV NOT 03 LEGALIZ FIRMA 100.00 261.03
261.03
261.03
17,058.58 16,797.55
SALDO FINAL AL …./09/2017 261.03
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

9/28/2017
0.01
9/22/2017 VALE DE CAJA 2670 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM A RENDIR GASTOS VARIOS 350.00
9/26/2017 LIQUID GSTO VJE 7867 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X ENTREGAR A CAJA D5F-762 LIMA INSUMOS 10.60
9/27/2017 LIQUID GSTO VJE 7873 FIDEL LOPEZ GERONIMO X ENTREGAR A CAJA A2T-925 CHIMBOTE 21.00
9/28/2017 VALE DE CAJA 2686 JUAN BARRON CURIOSO A RENDIR FLETE VARIOS VEH VARIOS 2,464.50
EFECTIVO -2,585.08
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
17.00 0.05 0.85
87.00 0.01 0.87
TOTAL 1.72 9/29/2017 09:18:00 a.m.
-2,561.80 ALQ CHAN
-2,585.08
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 9/30/2017

REEMBOLSO CAJA HERMES 290917 B03-00148213 16,797.55 17,058.58
9/29/2017 9/29/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-44 RIVERA CHAMPA RENZO SERV MANT VEH ZONA NORTE 1,370.00 15,688.58
9/29/2017 9/29/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-1 VILLANUEVA BENAVIDES JEAN PIER SERV MANT VEH AREA MECANICA 150.00 15,538.58
9/29/2017 9/29/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-3 ESPINOZA JOAQUIN JHON BRANDON SERV MANT VEH AREA MECANICA 150.00 15,388.58
9/29/2017 9/29/2017 FACTURA 0001-006885 BASILIO FLORES CESAR A ALINEAMIENTO LLANTAS DOH-771 43.00 15,227.58
9/29/2017 9/29/2017 FACTURA 0005-003292 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA A5L-882 230.00 14,997.58
9/29/2017 9/29/2017 TICKET 100-0865500 CORPORACION HERBOZO SAC PAPEL HIGIENICO 19.90 14,977.68
9/29/2017 9/29/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 007882 D5D-768 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 13,339.88
9/30/2017 9/30/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-40 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERVICIO DE CONDUCCION SCANIA VOLVO 400.00 12,203.18
9/30/2017 9/30/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-47 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERVICIO DE CONDUCCION SCANIA VOLVO 270.00 11,933.18
9/25/2017 9/30/2017 BOLETA DE VENTA 0001-000282 FURUZAWA ALARCON PEDRO VICTOR REPARACION DE LLANTA A9D-808 25.00 11,908.18
9/30/2017 9/30/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/WALTER RUIZ ROJAS 007887 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 10,718.98
9/30/2017 9/30/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS MANTENIM VEH CASMA A00-900 194.20 9,812.38
9,667.38
17,058.58 7,391.20
SALDO FINAL AL …./09/2017 9,667.38
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

9/30/2017
0.01
9/26/2017 LIQUID GSTO VJE 7867 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X ENTREGAR A CAJA D5F-762 LIMA INSUMOS 10.60
9/26/2017 VALE DE CAJA 2691 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA VIATICOS AREQUIPA AREQUIPA 300.00
9/30/2017 VALE DE CAJA 2692 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA VIATICOS LIMA A2U-914 LIMA VOLVO 150.00
9/30/2017 VALE DE CAJA 2693 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS HUARAL HUARAL 150.00
EFECTIVO 8,936.77
EFECTIVO
200 0
25.00 100 2500
50 0
2.00 20 40
610.00 10 6100
1.00 5 5
2 0
270.00 1 270
1.00 0.5 0.5
62.00 0.2 12.4
71.00 0.1 7.1
18.00 0.05 0.90
87.00 0.01 0.87
TOTAL 8,936.77 10/2/2017 09:55:00 a.m.
8,936.77
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/5/2017

SALDO INICIAL 9,667.38 9,667.38
REEMBOLSO CAJA HERMES 9,667.38
10/2/2017 10/2/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N JUAN BARRON CURIOSO S/N HUARAL VIATICOS TRAER VEH HUAURAL 129.94 9,537.44
10/2/2017 10/2/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N CARLOS VELASQUEZ MORIEGA S/N A2U-914 LIMA VIATICOS MANTENIMIENTO VEH A2U-914 109.00 9,428.44
10/3/2017 10/3/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-37 ROJAS JAIMES YOVANNY ALEXANDER SERV ESTIBAJE INSUMOS LIMA C8P-792 170.00 9,240.44
10/3/2017 10/3/2017 FACTURA 0001-006520 SERVICIOS GRAFICOS FLOVI AMERICA EIRL 500 GR TRANSP SERIE 009 2501-3000 200.00 9,040.44
10/3/2017 10/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N JUAN BARRON CURIOSO S/N HUARAZ VIATICOS HUARAZ 100.00 8,940.44
10/3/2017 10/3/2017 FACTURA 0106-00004050 MAPFRE PERU SA ENT PREST DE SALUD SCTR 1017 17 TRABAJADORES 511.53 6,082.41
10/3/2017 10/3/2017 VOUCHER BN 0248042 VASQUEZ DIAZ ERIKA MILAGROS PAGO RETENCION JUDICIAL 0917 JUAN BARRON 350.00 5,715.61
10/3/2017 10/3/2017 FACTURA F290-00009852 ENTEL PERU SA RECARGA RPE 51969630661 20.00 5,695.61
10/4/2017 10/4/2017 FACTURA 0106-0004054 MAPFRE PERU SA ENT PREST DE SALUD SCTR 1017 01 TRABAJADOR 23.60 5,332.01
10/4/2017 10/4/2017 FACTURA 0106-0026264 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOAT VEH 240.02 5,091.99
10/4/2017 10/4/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N ALEX OCHOA ESTUPIÑAN VIATICOS VJE AREQUIPA - HUAURA TRASLADO VEH A9D-817 767.60 4,315.89
1,822.49
9,667.38 7,844.89
SALDO FINAL AL …./10/2017 15,236.09 1,822.49
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

10/5/2017
-0.05
10/3/2017 LIQUID GSTO VJE 7899 JORGE MAGNI VEGA X DEVOLVER A CAJA C8P-792 LIMA INSUMOS 50.60
10/3/2017 VALE DE CAJA 2696 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM PARA PAGO VARIOS 61.67
10/4/2017 LIQUID GSTO VJE 7906 JORGE MAGNI VEGA X DEVOLVER A CAJA 20.60
10/4/2017 VALE DE CAJA 2700 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS PARA FLETES VARIOS 2,739.50
EFECTIVO -1,169.83
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
18.00 0.05 0.90
87.00 0.01 0.87
TOTAL 1.77 10/5/2017 09:57:00 a.m.
-1,171.60 ALQ AGRO
-1,169.83
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/11/2017

SALDO INICIAL 1,822.49 1,822.49
10/5/2017 10/5/2017 FACTURA 0001-017776 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL 02 TUERCAS ALTAS Y 04 ANILLOS PRESION A5L-874 11.80 17,046.78
10/6/2017 10/6/2017 RECIBO 167 JUAN BARRON CURIOSO PRESTAMO PERSONAL 500.00 13,977.98
10/6/2017 10/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS AUXILIO MECANICO VOLVO CATAC 133.00 13,844.98
10/2/2017 10/6/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005351 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTA A2T-925 25.00 13,774.98
10/6/2017 10/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007919 C8P-792 LIMA ISUMOS VIATICOS X SERV FLETE 173.50 11,354.88
10/7/2017 10/7/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-3 VILLANUEVA BENAVIDES JEAN PIER SERV MANT VEH AREA MECANICA 175.00 11,179.88
10/7/2017 10/7/2017 BOLETA DE VENTA 0001-001254 CHUNGA PULACHE WILLIAMS ALBERTO LAVADO VEH C8P-792 25.00 11,154.88
10/7/2017 10/7/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-41 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERV CONDUCCION VEH VOLVO Y SCANIA 400.00 10,754.88
10/7/2017 10/7/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-48 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV CONDUCCION VEH VOLVO Y SCANIA 450.00 10,304.88
10/6/2017 10/7/2017 BOLETA DE VENTA 0001-000449 LA ROSA RAMOS EDILBERTO JOEL LIMPIEZA DE PLACA LAPTOP HP 35.00 10,269.88
10/5/2017 10/7/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1728 VELASQUEZ NORIEGA CARLOS TAXI AUXILIO MEC VEH - HUARAZ 48.00 10,221.88
10/9/2017 10/9/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS VIATICOS MANTENIMIENTO VEHICULO SCANIA 175.30 7,995.68
10/9/2017 10/9/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS COMPRA VARIOS 1,061.50 6,736.18
10/9/2017 10/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 007931 D5D-768 LIMA SCANIA VIATICOS MANTENIMIENTO VEHICULO SCANIA 175.30 6,283.88
10/10/2017 10/10/2017 RECIBO DE EGRESO 000168 DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR ADELANTO DE SUELDO 300.00 5,983.88
10/10/2017 10/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/DAVID AGUIRRE CALDERON 007926 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 5,411.28
10/10/2017 10/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007934 C8P-792 LIMA ISUMOS VIATICOS X SERV FLETE 179.40 4,008.88
10/7/2017 10/10/2017 FACTURA 0001-000885 RAMIREZ ANDRADE MIGUEL ARMANDO CAMBIO MANIJA EXTERNA A5G874 141.60 3,867.28
10/11/2017 10/11/2017 FACTURA 0106-0026330 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT VEH C8M-790 181017 AL 181017 240.02 3,627.26
10/11/2017 10/11/2017 FACTURA 0106-0026331 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT VEH C8P-792 181017 AL 181017 240.02 3,387.24
10/10/2017 10/11/2017 FACTURA E001-43 NAZARIO CABILLAS ALEXANDER EDUARDO SERV REP BOCINA A9D-817 70.80 3,308.44
10/9/2017 10/11/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1731 DAVID AGUIRRE CALDERON MOVILIDAD LOCAL 50.00 3,258.44
10/11/2017 10/11/2017 RECIBO DE EGRESO 169 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM ADELANTO DE SUELDO 100.00 3,158.44
10/11/2017 10/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES 007939 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 470.44
10/11/2017 10/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007940 D5F-762 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 186.20 284.24
10/11/2017 10/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007941 C8P-792 LIMA INSUMOS VIATICOS X SERV FLETE 211.20 73.04
73.04
73.04
17,058.58 16,985.54
SALDO FINAL AL …./10/2017 73.04
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

10/11/2017
-0.02
10/11/2017 LIQUID GSTO VJE 7940 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR CONSUMO D5F-762 CHIMBOTE 40.00
10/10/2017 LIQUID GSTO VJE 7934 JORGE MAGNI VEGA X DEVOLVER A CAJA C8P-792 LIMA ISUMOS 9.40
10/10/2017 VALE DE CAJA 2716 FALCON HUAMAN JUAN CARLOS X ORDENAMIENTO LLANTAS 170.00
10/11/2017 VALE DE CAJA 2719 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS PARA MANT VEH ZONA SUR VARIOS 900.00
10/11/2017 VALE DE CAJA 2720 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS PARA FLETES VARIOS 2,455.90
EFECTIVO -3,622.24
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
19.00 0.05 0.95
91.00 0.01 0.91
TOTAL 1.86 10/11/2017 10:03:00 a.m.
-3,000.00 GYA
-614.10 ALQ CHAN
-10.00 AREQ
-3,622.24
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
PERIODO COMPRENDIDO: 12/10/17 AL19/10/17
FECHA: 10/19/2017

10/12/2017 10/12/2017 FACTURA F062--1692 MIFARMA SAC UTILES DE ASEO 8.50 17,050.08
10/12/2017 10/12/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1733 PEREZ ALOR BJESSICA MOVILIDAD LOCAL 8.00 17,030.08
10/12/2017 10/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 007946 A2U-914 LIMA VOLVO VIATICOS MANTENIMIENTO VEH 184.00 14,745.78
10/13/2017 10/13/2017 FACTURA 0001-000124 INGUNZA VASQUEZ YURI JIMMY X CAMBIO 04 TABLAS DE PISO C8P-792 500.00 14,245.78
10/13/2017 10/13/2017 BOLETA DE VENTA B741-149544 BOTICAS Y SALUD SAC MEDICAMENTO 9.20 14,225.58
10/13/2017 10/13/2017 FACTURA F035-00002199 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL TRANSPORTE DE CARGA 171.00 14,054.58
10/13/2017 10/13/2017 FACTURA F290-0009971 ENTEL PERU SA CAMBIO DE EQUIPO 99.00 13,955.58
10/13/2017 10/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 007949 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 13,298.98
10/13/2017 10/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/NELSON OLORTEGUI ROJAS 007950 D5D-768 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 12,726.38
10/13/2017 10/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 007952 D5F-743 CUIDAR VEH MALOG VIATICOS X SERV FLETE 25.00 12,320.88
10/14/2017 10/14/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-5 ESPINOZA JOAQUIN JHON BRANDON SERV DE MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 1,400.00 10,920.88
10/14/2017 10/14/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-6 ESPINOZA JOAQUIN JHON BRANDON SERV DE CAMBIO DE ZAPATAS RODAJES CAMIONES HUAURA 250.00 10,670.88
10/14/2017 10/14/2017 BOLETA DE VENTA 0001-001085 ZUÑIGA OSORIO AUGUSTO ENRIQUE SERVICIO IMPRESORA EPSON L210 120.00 10,550.88
10/14/2017 10/14/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-49 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERVICIO CONDUCCION VEH VOLVO SCANIA 270.00 10,280.88
10/14/2017 10/14/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/NELSON OLORTEGUI ROJAS 007957 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 532.60 8,745.38
10/12/2017 10/16/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 007947 D5F-762 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 365.30 8,380.08
10/11/2017 10/16/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-457 JAN BARRON CURIOSO VIATICOS MANT VEH CAÑETE - CHINCHA ICA 310.30 8,069.78
10/16/2017 10/16/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005360 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA SELECCIÓN Y ORDENAMIENTO LLANTAS EN DESUSO 170.00 7,126.58
10/16/2017 10/16/2017 FACTURA 001-071787 PERNOS ACERADOS EIRL FAB 03 ESPARRAGOS A50-971 81.00 7,045.58
10/16/2017 10/16/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-1 ROSADO QUISPE ANGEL ANIBAL SERV APOYO MANT VEH ZONA SUR 240.00 6,805.58
10/16/2017 10/16/2017 FACTURA F001-0015093 TRANSPORTE MURILLO AVALOS EIRL CURIER LIMA AREQUIPA 23.00 6,782.58
10/16/2017 10/16/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007963 C8P-792 LIMA VIATICOS FLETE INSUMOS 179.40 6,587.28
10/17/2017 10/17/2017 FACTURA 0001-006235 FERRETERIA COMSA SAC 20 KG TRAPO INDUSTRIAL/01 BOLSA DETERGENTE 155.00 6,432.28
10/17/2017 10/17/2017 FACTURA F006-0000163 RED SALUD NORTE MEDICAMENTO 20.80 6,411.48
10/17/2017 10/17/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-66 VALENCIA DIAZ CRISTINA IVAN REPARACION MASCARA DE FIBRA VOLVO A2T-925 50.00 6,342.88
10/14/2017 10/17/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-42 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERV CONDUCCION VOLVO SCANIA 240.00 6,102.88
10/18/2017 10/18/2017 FACTURA F002-0002603 DISTRIBUIDORA YAHAIRA EIRL MANTENIMIENTO VEH BS6-739 170.00 4,131.08
10/18/2017 10/18/2017 BOLETA DE VENTA 0001-2805 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SARITA MALEVA UTILES DE ASEO 14.50 4,116.58
10/18/2017 10/18/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N WALTER RUIZ MORALES DOH-771 VIATICOS COMISION CAÑETE 139.60 3,971.98
1,336.08
1,336.08
1,336.08
17,058.58 15,722.50
SALDO FINAL AL …./10/2017 1,336.08
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

10/19/2017
-6.92
10/18/2017 LIQUID GSTO VJE 7966 DAVID AGUIRRE CALDERON X LIQUIDAR CONSUMO D5D-768 CHIMBOTE 40.00
10/18/2017 LIQUID GSTO VJE 7971 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR A2T-925 LIMA VOLVO 150.00
10/17/2017 VALE DE CAJA 2738 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM VIATICOS VJE LIMA Y PREST A SILVER LIMA 24.00
10/18/2017 VALE DE CAJA 2739 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS PARA FLETES VARIOS 1,951.60
EFECTIVO -942.60
EFECTIVO
CANTIDADBILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
19.00 0.05 0.95
95.00 0.01 0.95
TOTAL 1.90 10/19/2017 09:12:00 a.m.
-941.90 ALQ CHAN
-2.60 JORGE MAGNI VEGA
-942.60
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/27/2017

SALDO INICIAL 1,336.08 1,336.08
REEMBOLSO CAJA HERMES B03-00148757 (191017) 15,722.50 17,058.58
10/19/2017 10/19/2017 RECIBO DE EGRESO 465 SILVER LAKE SAC PRESTAMO PARA PAGO VIG DE PODER 24.00 17,034.58
10/19/2017 10/19/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/FIDEL LOPEZ GERONIMO 007973 D5D-768 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 597.60 15,780.38
10/20/2017 10/20/2017 BOLETA DE VENTA 0002-001780 CASTILLO NIQUIN VICTOR MARTIN CAMBIO DE LLANTA A9J-902 20.00 15,075.48
10/20/2017 10/20/2017 FACTURA F001-0001882 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO LEGALIZACION DE COPIAS 40.00 14,945.48
10/20/2017 10/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS X GASTOS COMISION LIMA 577.30 14,368.18
10/20/2017 10/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/FIDEL LOPEZ GERONIMO 007980 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 12,625.38
10/14/2017 10/21/2017 BOLETA DE VENTA 0005-003301 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL CERTIFICADO 120.00 12,020.68
10/21/2017 10/21/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N JUAN BARRON CURIOSO DOH-771 VIATICOS COMISION RENOVA 60.00 11,960.68
10/21/2017 10/21/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-50 WALTER ARMANDO RUIZ MORALES SERVICIO CONDUCCION VEH VOLVO SCANIA 270.00 11,690.68
10/21/2017 10/21/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-43 OSCAR ALFREDO OCHOA ESTUPIÑAN SERVICIO CONDUCCION VEH VOLVO SCANIA 320.00 11,370.68
10/23/2017 10/23/2017 FACTURA 0003-002894 CORPORACION EL CLASICO SAC CONSUMO 425.00 9,079.08
10/24/2017 10/24/2017 BOLETA DE VENTA 0001-025308 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL TUERCA A9D-817 3.60 9,075.48
10/24/2017 10/24/2017 FACTURA 0001-000977 HIDALGO SOTO GABRIEL EMBOCINAR POLEA DE ZIGUEÑAL A9D-808 59.00 9,005.98
10/24/2017 10/24/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 007988 C8P-792 LIMA INSUMOS VIATICOS X SERV FLETE INSUMOS 163.50 8,842.48
10/24/2017 10/24/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WALTER ARMANDO RUIZ MORALES 007994 DOH-771 CAÑETE VIATICOS COMISION CAÑETE 124.60 6,473.38
10/24/2017 10/25/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS COMISION MALA 200.00 6,273.38
10/25/2017 10/25/2017 FACTURA FC44-000192 ECKERD PERU SA MEDICAMENTOS 37.85 6,235.53
10/26/2017 10/26/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-14 LOARTE BENDITO FELISIANO VALENTIN HUARAL SERV CONDUCCION VEH DOH-771 100.00 3,904.33
10/25/2017 10/26/2017 BOLETA DE VENTA 0001-25446 TORRES ORTEGA MARIO SERV REP LLANTAS A9J-902 25.00 3,879.33
10/26/2017 10/26/2017 RECIBO 163-42226 SUNARP OFICINA REG DE HUACHO CERTIFICADO VIG DE PODER 24.00 3,842.33
10/10/2017 10/26/2017 RECIBO TELEFONO 0004-949770353 TELEFONICA DEL PERU SA SERV TELEFONO 2358763 OCT 2017 OP-055489 VISA NET 423.85 3,403.48
10/26/2017 10/26/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 008003 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 532.60 2,214.28
10/26/2017 10/26/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 008006 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 195.20 1,326.48
10/27/2017 10/27/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-41 ROJAS JAIMES YOVANNY ALEXANDER SERV ESTIBAJE INSUMOS LIMA C8P-792 510.00 816.48
816.48
816.48
816.48
17,058.58 16,242.10
SALDO FINAL AL …./10/2017 816.48
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

10/27/2017
-0.02
10/18/2017 LIQUID GSTO VJE 7971 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR A2T-925 LIMA VOLVO 150.00
10/23/2017 VALE DE CAJA 2750 FIDEL LOPEZ GERONIMO VIATICOS LIMA RECOJO VEH LIMA VOLVO 50.00
10/20/2017 VALE DE CAJA 2743 RENZO NOREÑA VALLES MOVILIDAD 10.00
10/21/2017 VALE DE CAJA 2747 JORGE MAGNI VEGA VIATICOS PARA FLETES LIMA INSUMOS 36.50
10/25/2017 LIQUID GSTO VJE 8001 JORGE MAGNI VEGA VIATICOS PARA FLETES LIMA INSUMOS 4.70
10/24/2017 LIQUID GSTO VJE 7990 DAVID AGUIRRE CALDERON X LIQUIDAR CONSUMO D5D-768 CHINCHA 40.00
10/25/2017 LIQUID GSTO VJE 7996 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X LIQUIDAR BV LAVADO A2U-914 CAÑETE 5.00
10/25/2017 LIQUID GSTO VJE 8000 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR D5F-743 LIMA SCANIA 170.00
10/26/2017 LIQUID GSTO VJE 8003 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR BV CONSUMO VIATICO LIMA D5F-743 LIMA SCANIA 90.00
10/26/2017 VALE DE CAJA 2759 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VARIOS VARIOS 2,537.10
EFECTIVO -2,276.80
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
19.00 0.05 0.95
95.00 0.01 0.95
TOTAL 1.90 10/27/2017 09:32:00 a.m.
-2,278.70 ALQ
-2,276.80
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 10/31/2017

REEMBOLSO CAJA HERMES B03-00149032 (271017) 16,242.10 17,058.58
10/26/2017 10/27/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005372 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION LLANTA C4R-988 50.00 16,738.28
10/27/2017 10/27/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005378 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTA A9C-927 45.00 16,693.28
10/18/2017 10/27/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 007971 A2U-914 LIMA VOLVO VIATICOS MANTENIMIENTO LIMA 190.00 13,930.78
10/26/2017 10/27/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-68 VALENCIA DIAZ CRISTIAN IVAN MANTENIMIENTO VEH A9D-817 550.00 13,380.78
10/28/2017 10/28/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1753 JOSE RAMIREZ GRADOS MOVILIDAD LOCAL 10.00 13,370.78
10/28/2017 10/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 008017 D5D-768 ICA VIATICOS X SERV FLETE 711.60 12,659.18
10/28/2017 10/28/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/WALTER RUIZ MORALES 008020 D5F-762 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 158.00 11,588.08
10/27/2017 10/28/2017 RECIBO POR HONORARIO E001- VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA SERV LABORES DE CONTABILIDAD 280.00 10,886.68
10/24/2017 10/30/2017 BOLETA DE VENTA 0002-000600 MAZA LAVERIANO JUAN MARCO PORTA FUSIBLE C4G-789 20.00 10,791.68
10/30/2017 10/30/2017 FACTURA 0005-003405 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA VEH ADM-895 180.00 10,611.68
10/30/2017 10/30/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-7 ESPINOZA JOAQUIN JHON BRANDON SERV MANTE VEH AREA MECANICA 250.00 10,361.68
10/31/2017 10/31/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS Y COMPRAS VARIOS COMISION LIMA 760.60 9,601.08
10/31/2017 10/31/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-45 RIVERA CHAMPA RENZO SERV MANT VEH ZONA SUR Y AREA MANTENIMIENTO 400.00 9,201.08
10/31/2017 10/31/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-44 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA REGISTRO OPERACIONES DE COMPRAS Y VTAS CO AREQUIPA 750.00 8,451.08
10/31/2017 10/31/2017 FACTURA F001-16002 TRANSPORTE MURILLO AVALOS EIRL SERVICIO ENC}VIO SOBRE A AREQUIPA 15.00 8,432.08
10/31/2017 10/31/2017 VOUCHER DEP BN 0380089 VASQUEZ DIAZ ERICKA MILAGROS DEPOSITO RETENCION JUDICIAL JUAN BARRON 102017 350.00 8,082.08
10/31/2017 10/31/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 008024 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 7,186.78
10/31/2017 10/31/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN VIATICOS Y GSTOS LLEVAR VEH A JULIACA C8M-790 1,021.80 4,474.28
10/31/2017 10/31/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-45 ROJAS JAIMEZ YOVANY SERV ESTIBAJE INSUMOS 250.00 3,924.28
3,384.28
17,058.58 13,674.30
SALDO FINAL AL …./10/2017 3,384.28

…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..
10/31/2017
-0.02
10/31/2017 VALE DE CAJA 2771 JORGE MAGNI VEGA VIATICOS SERV FLETE LIMA INSUMOS 200.00
10/31/2017 VALE DE CAJA 2770 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS PARA SERV FLETES VARIOS 2,088.90
EFECTIVO 1,075.40
EFECTIVO
200 0
100 0
1.00 50 50
20 0
102.00 10 1020
5 0
1.00 2 2
1.00 1 1
0.5 0
2.00 0.2 0.4
1.00 0.1 0.1
19.00 0.05 0.95
95.00 0.01 0.95
TOTAL 1,075.40 11/2/2017 10:23:00 a.m.
1,075.40
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/2/2017

SALDO INICIAL 3,384.28 3,384.28
11/1/2017 11/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 008032 D5D-767 CHINCHA CAMBIO DE LLANTA A9C-927 532.60 2,195.08
11/1/2017 11/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 008035 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 1,443.38
11/1/2017 11/2/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE s/n ALEX OCHOA ESTUPIÑAN VIATICOS VJE AREQUIPA HUAURA 228.00 1,215.38
11/2/2017 11/2/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD JESSICA PEREZ ALOR MOVILIDAD LOCAL 6.00 1,209.38
11/2/2017 11/2/2017 FACTURA F451-10290 MAESTRO PERU SA SILLA JUVE JUAN BARRON 79.90 1,129.48
11/2/2017 11/2/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N JORGE MAGNI VEGA VIATICOS X SERV FLETE RECOJO INSUMOS 179.40 950.08
950.08
950.08
3,384.28 2,434.20
SALDO FINAL AL …./11/2017 16,108.50 950.08
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

11/2/2017
-0.02
10/31/2017 VALE DE CAJA 2771 JORGE MAGNI VEGA VIATICOS SERV FLETE LIMA INSUMOS 20.60
10/31/2017 LIQUID GSTO 8031 NELSON OLORTEGUI ROJAS VIATICOS PARA SERV FLETES D5F-762 HUARAZ 148.00
11/2/2017 LIQUID GSTO 8035 NELSON OLORTEGUI ROJAS VIATICOS MANT VEH D5F-762 LIMA SCANIA 200.00
11/2/2017 VALE DE CAJA YOVANY ROJAS JAIMES SERV CONDUCCION VEH 170.00
11/2/2017 VALE DE CAJA 2774 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS PARA SERV FLETES VARIOS 2,638.20
EFECTIVO -2,246.70
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
19.00 0.05 0.95
95.00 0.01 0.95
TOTAL 1.90 11/3/2017 10:23:00 a.m.
-1,907.60 AGRO
-341.00 CAJA AREQUIPA
-2,246.70
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/9/2017

REEMBOLSO CAJA B03-00149302 16,108.50 17,058.58
11/1/2017 11/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 008029 D5F-762 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 118.00 16,940.58
11/2/2017 11/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 008035 D5F-762 LIMA SCANIA VIATICOS MANT VEH SCANIA 175.30 16,765.28
11/3/2017 11/3/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 008042 A2T-925 LIMA INSUMOS VIATICOS X SERV FLETE 195.30 14,511.98
11/3/2017 11/3/2017 FACTURA 0106-00004136 MAPFRE PERU ENTIDAD PREST DE SALUD SCTR 01 TRABAJADOR 23.60 14,488.38
11/3/2017 11/3/2017 FACTURA 0106-00004137 MAPFRE PERU ENTIDAD PREST DE SALUD SCTR 16 TRABAJADOR 481.44 14,006.94
11/4/2017 11/4/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA MOVILIDAD LOCAL 10.00 13,738.74
11/2/2017 11/4/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N ALEJOS VALDERRAMA WIFLOR VIATICOS VJE AREQUIPA HUAURA 216.00 13,522.74
11/4/2017 11/4/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008050 D5F-762 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 226.20 11,795.14
11/4/2017 11/4/2017 BOLETA DE VENTA 0001-034301 HUBY PACHECO MARIA SILVIA UTILES DE ASEO 4.00 11,787.64
11/4/2017 11/4/2017 BOLETA DE VENTA 0001-009478 BLAS VASQUEZ DONATA COPIAS 37.50 11,750.14
11/6/2017 11/6/2017 FACTURA F001-002100 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO LEGALIZACION DE FIRMAS 170.00 11,580.14
11/6/2017 11/6/2017 FACTURA F001-002101 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO REGISTRO DE FIRMAS 50.00 11,530.14
11/7/2017 11/7/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS COMISION LIMA 109.00 11,225.84
11/7/2017 11/7/2017 FACTURA F290-00010217 ENTEL PERU SA RECARGA ENTEL CEL 949113517 20.00 11,205.84
11/7/2017 11/7/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008054 D5D-768 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 9,686.54
11/7/2017 11/7/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008055 D5F-762 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 158.00 9,528.54
11/7/2017 11/7/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI/WALTER RUIZ MORALES 008056 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 686.60 8,841.94
11/8/2017 11/8/2017 NOTA DE VENTA 1318 COMERCIAL JEAN NICOL UTILES DE ASEO 14.00 8,664.44
11/8/2017 11/8/2017 FACTURA 100-0889666 CORPORACION HERBOZO SAC UTILES DE ASEO 19.90 8,644.54
11/8/2017 11/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008059 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 7,942.94
11/8/2017 11/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/JOSE RAMIREZ GRADOS 008060 D5D-768 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 7,286.34
11/8/2017 11/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008061 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 6,713.74
11/8/2017 11/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 008063 D5D-767 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 236.20 6,332.54
11/7/2017 11/8/2017 RECIBO DE EGRESO 466 PAZOS LOPEZ DE ROMAÑA RODRIGUEZ S CIVIL R L ADELANTO DE VIATICOS LABOR DE AUDITORIA 2017 1,149.00 5,183.54
10/20/2017 11/8/2017 RECIBO DE EGRESO S/N RENZO NOREÑA VALLES MOVILIDAD LOCAL 10.00 5,173.54
11/8/2017 11/8/2017 RECIBO POR HONORARIO E001- YOVANY ROJAS JAIMES SERVICIO ESTIBAJE LIMA INSUMOS 04 DIAS 680.00 4,493.54
11/8/2017 11/8/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-52 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERVICIO CONDUCCION VEH 180.00 4,313.54
4,313.54
4,313.54
17,058.58 12,745.04
SALDO FINAL AL …./11/2017 4,313.54
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

11/9/2017
-0.06
11/3/2017 LIQUID GSTO 8039 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X LIQUIDAR A2U-914 HUARAZ 170.00
11/4/2017 LIQUID GSTO 8051 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X LIQUIDAR A2U-914 LIMA VOLVO 150.00
04/11/2017 07/11/17 VALE DE CAJA 2780 LIQ 8057 JORGE MAGNI VEGA VIATICOS FLETE INSUMOS LIMA LIMA 41.20
11/7/2017 VALE DE CAJA 2785 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM X DEVOLVER A CAJA 20.10
11/8/2017 VALE DE CAJA 2790 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS COMISION CHINCHA ICA 700.00
11/8/2017 VALE DE CAJA 2788 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS PARA VARIOS FLETES VARIOS 1,653.00
EFECTIVO 1,579.30
EFECTIVO
200 0
7.00 100 700
1.00 50 50
35.00 20 700
5.00 10 50
5 0
16.00 2 32
51.00 1 51
1.00 0.5 0.5
12.00 0.2 2.4
15.00 0.1 1.5
19.00 0.05 0.95
95.00 0.01 0.95
TOTAL 1,589.30 11/9/2017 09:56:00 a.m.
1,579.30
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/17/2017

SALDO INICIAL 4,313.54 4,313.54
REEMBOLSO CAJA HERMES COMP B03-00149443 (10/11/17) 12,745.04 17,058.58
11/9/2017 11/9/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008064 D5F-762 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 251.20 16,807.38
11/9/2017 11/9/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008065 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 183.00 16,624.38
11/9/2017 11/9/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008068 D5D-768 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 15,630.58
11/9/2017 11/9/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-45 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERVICIO DE CONDUCCION DE VEH 920.00 14,531.18
11/10/2017 11/10/2017 RECIBO DE INGRESO 001-315 PAZOS LOPEZ DE ROMAÑA RODRIGUEZ S CIVIL R L DEVOLUCION DE EFECTIVO A RENDIR X LABOR AUDIT 310.20 14,841.38
11/10/2017 11/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008071 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 14,103.78
11/10/2017 11/10/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ GRADOS 008074 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 12,994.78
11/11/2017 11/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS COMISION CHINCHA 130.00 12,407.48
11/11/2017 11/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008080 A2U-914 ICA VIATICOS X SERV FLETE 610.50 10,641.98
11/11/2017 11/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 008081 D5D-767 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 448.60 10,193.38
11/8/2017 11/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 0001-000462 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS Y GASTOS MANT VEH CO CHINCHA ICA 89.30 10,090.58
11/13/2017 11/14/2017 RECIBO DE EGRESO 469 OCHOA ESTUPIÑAN ALEX PAGO DIF DE SUELDO 160.00 9,448.18
11/15/2017 11/15/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-8 ESPINOZA JOAQUIN JHON BRANDON SERVICIO MANTENIMIENTO AREA MECANICA 250.00 7,031.08
11/15/2017 11/15/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-45 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS SERVICIO ORDENAMIENTO DOC AUDITORIA EXTERNA 500.00 6,531.08
11/15/2017 11/15/2017 FACTURA 0001-017792 BARRENECHEA MANRIQUE ANA RUBI SERV MANT EXTINTOR 55.00 6,476.08
11/15/2017 11/15/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008088 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 5,819.48
11/15/2017 11/15/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008089 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 532.60 5,286.88
11/15/2017 11/15/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 008092 A2U-914 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 195.20 4,498.08
11/16/2017 11/16/2017 FACTURA 0001-017976 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL 02 ESPARRAGOS 44.00 4,002.58
11/16/2017 11/16/2017 FACTURA 001-072115 PERNOS ACERADOS EIRL 01 DADO 38 MM 88.00 3,914.58
11/16/2017 11/16/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 008097 D5D-767 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 597.60 2,285.78
11/16/2017 11/16/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/ JOSE RAMIREZ GRADOS 008099 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 170.00 1,735.28
11/16/2017 11/16/2017 RECIBO DE INGRESO 001-000316 AGRO ISM SAC DEVOLUCION DE EFECTIVO AGRO X PAGO 50.00 1,338.78
11/17/2017 11/17/2017 RECIBO POR HONORARIO E001- ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO DE ESTIBAJE 680.00 658.78
11/17/2017 11/17/2017 RECIBO POR HONORARIO E001- RUIZ MORALES WALTER SERVICIO DE CONDUCCION DE VEH 270.00 388.78
388.78
388.78
17,418.78 17,030.00
SALDO FINAL AL …./11/2017 388.78
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

11/17/2017
0.04
11/17/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 8098 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR LAVADO MALA 25.00
11/14/2017 VALE DE CAJA 2801 NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR A RENDIR LIMA 700.00
11/16/2017 VALE DE CAJA 2810 ESPINOZA JOAQUIN JHON VIATICOS VIAJE CAÑETE CAÑETE 50.00
EFECTIVO -2,621.36
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
19.00 0.05 0.95
99.00 0.01 0.99
TOTAL 1.94 11/17/2017 11:18:00 a.m.
-2,623.30 ALQ CHAN
-2,621.36
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/22/2017

11/13/2017 11/17/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005400 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLANTA A5L-839 40.00 17,353.78
11/17/2017 11/17/2017 BOLETA DE VENTA 001-008230 PAREDES SEGAMA ALICIA 02 PILAS PARA MOUSE 4.00 17,349.78
11/17/2017 11/17/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/ JOSE RAMIREZ GRADOS 008107 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 15,112.68
11/18/2017 11/18/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-46 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERVICIO CONDUCCION VEH 240.00 14,872.68
11/18/2017 11/18/2017 TICKET F001-16970 TRANSPORTE MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE SOBRE A LIMA 8.00 14,853.28
11/18/2017 11/18/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ GRADOS 008108 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 14,185.68
11/18/2017 11/18/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008113 D5F-743 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 226.20 13,814.48
11/17/2017 11/20/2017 BOLETA DE VENTA 0001-015721 SOLORZANO TORRES NAYDA RAQUEL CONSUMO 15.00 11,973.08
11/20/2017 11/20/2017 VOUCHER BCO SCOTIBANK 02779698P-2017 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO PAGO PAPELETA 02779698P VEH C4B345 INFRACC 010717 729.00 11,240.58
11/20/2017 11/20/2017 VOUCHER BCO SCOTIBANK 02803861P-2017 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO PAGO PAPELETA 02803861P VEH C4B345 INFRACC 060817 729.00 10,511.58
11/20/2017 11/21/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 008115 LIMA SCANIA VIATICOS MANTENIMIENTO VEH 202.30 10,309.28
11/16/2017 11/21/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS CAPACITACION NIFF LIMA 03 PERSONAS 523.80 9,785.48
11/15/2017 11/21/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR VIATICOS CAPACITACION NIFF LIMA 03 PERSONAS 194.00 9,591.48
11/21/2017 11/21/2017 VOUCHER BCO BCP 0495526 AUTOMOTRIZ CRUS PORTILLA EIRL COMPRA FILTROS HINO C8P-792 950.00 8,641.48
11/21/2017 11/21/2017 FACTURA F001-000976 CORPORACION PAPELERA MADRID SA 01 MOUSE 12.00 8,629.48
11/21/2017 11/21/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N WALTER RUIZ MORALES VIATICOS COMISION CAÑETE 154.60 6,186.68
11/21/2017 11/22/2017 MOVILIDAD LOCAL 1773 BAILON SOLIS HELDER MOVILIDAD LOCAL 6.50 5,889.28
11/22/2017 11/22/2017 MOVILIDAD LOCAL 1774 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA MOVILIDAD LOCAL 10.00 5,879.28
11/22/2017 11/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/WALTER RUIZ MORALES 008123 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 5,222.68
11/22/2017 11/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008127 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 3,631.98
11/14/2017 11/22/2017 BOLETA DE VENTA 0001-000180 LAGOS NONATO ANGELO LUIGUI REPARACION LLANTA A5L-839 COCA 10.00 3,232.28
3,232.28
3,232.28
3,232.28
17,418.78 14,186.50
SALDO FINAL AL …./11/2017 3,232.28
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

11/22/2017
-0.01
11/17/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 8098 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR LAVADO MALA 25.00
11/20/2017 VALE DE CAJA 2816 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO X SERVICIO DE CONDUCCION VEH 90.00
11/20/2017 VALE DE CAJA 2820 ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO ESTIBAJE LIMA 170.00
11/22/2017 VALE DE CAJA ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO ESTIBAJE LIMA 170.00
11/21/2017 VALE DE CAJA 2825 RENZO RIVERA CHAMPA VIATICOS COMISION CHINCHA 700.00
11/21/2017 VALE DE CAJA 2826 JESUS ROJAS ORELLANA A RENDIR 100.00
EFECTIVO -339.81
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
20.00 0.05 1.00
99.00 0.01 0.99
TOTAL 1.99 11/23/2017 09:51:00 a.m.
-341.80 AGRO
-339.81
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 11/30/2017

SALDO INICIAL 3,232.28 3,232.28
REEMBOLSO CAJA HERMES 23/11/17 B03-00149839 14,186.50 17,418.78
11/23/2017 11/23/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008134 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 195.00 15,482.18
11/24/2017 11/24/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008138 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 14,346.48
11/24/2017 11/24/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/WALTER RUIZ MORALES 008141 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 12,624.68
11/22/2017 11/25/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 001-467 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS X MANT VEH CHINCHA 379.30 12,065.98
11/22/2017 11/25/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 001-468 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS X MANT VEH CHINCHA 253.30 11,812.68
11/21/2017 11/25/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005406 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLTA C4R-988 85.00 11,727.68
11/25/2017 11/25/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 008146 A2U-914 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 195.20 10,442.28
11/24/2017 11/25/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N JHON ESPINOZA JOAQUIN VIATICOS COMISION CAMBIO DE LLANTAS 140.00 9,687.48
11/25/2017 11/25/2017 FACTURA F001-17330 TRANSPORTE MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE SOBRE A PUNO 15.00 9,657.48
11/27/2017 11/27/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008157 D5F-762 VIATICOS COMISION MANTENIMIENTO VEH SCANIA 190.30 8,792.38
11/27/2017 11/27/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 008158 D5F-743 VIATICOS COMISION MANTENIMIENTO VEH SCANIA 150.30 8,642.08
11/27/2017 11/27/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-2 ROSADO QUISPE ANGEL ANIBAL X MONTAJE MOTOR E INSTALACION A5L-882 120.00 8,473.08
11/27/2017 11/27/2017 FACTURA 0005-003532 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA B6W-757 150.00 8,323.08
11/28/2017 11/28/2017 FACTURA F001-17464 TRANSPORTE MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE SOBRE LIMA 8.00 8,315.08
11/15/2017 11/29/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-70 VALENCIA DIAZ CRISTIAN IVAN REPARACION DE BASE DIRECCION A2U-914 350.00 5,476.48
11/28/2017 11/29/2017 FACTURA 0001-1168 SANTOS ARDIAN ULISES TAPIZADO DE ASIENTOS A9E-818 480.00 4,996.48
11/27/2017 11/29/2017 FACTURA 0002-019513 WAYKI EN GOLOSINAS SAC GOLOSINAS Y OTROS AGASAJO DE LOS NIÑOS X NAVIDAD 113.00 4,883.48
11/27/2017 11/29/2017 FACTURA 0001-001322 COMERCIAL JUFAELI SAC JUGUETE AGASAJO DE LOS NIÑOS X NAVIDAD 33.00 4,850.48
11/27/2017 11/29/2017 FACTURA 0002-002344 VELARDE SULCA GERARDO JUGUETES AGASAJO DE LOS NIÑOS X NAVIDAD 200.00 4,650.48
11/27/2017 11/29/2017 FACTURA 0001-000924 IMPORT & EXPORT BRAULIO PILLCO EIRL JUGUETES AGASAJO DE LOS NIÑOS X NAVIDAD 240.00 4,410.48
11/29/2017 11/29/2017 DAVID AGUIRRE CALDERON 008159 D5D-768 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 226.20 4,184.28
11/29/2017 11/29/2017 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 008160 D5F-743 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 251.20 3,933.08
11/29/2017 11/29/2017 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008161 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 3,788.08
11/29/2017 11/29/2017 NELSON OLORTEGUI ROJAS 008162 D5D-767 MALA VIATICOS X SERV FLETE 473.60 3,314.48
11/29/2017 11/29/2017 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008164 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 532.60 2,781.88
11/30/2017 11/30/2017 RECIBO POR HONORARIO E001- RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERVICIO CONDUCCION DE VEH 360.00 2,421.88
11/30/2017 11/30/2017 RECIBO POR HONORARIO E001- ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO CONDUCCION DE VEH 1,050.00 1,371.88
11/30/2017 11/30/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-46 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS APOYO CONFECCION BALANCE FINANCIERO ENERO OCT17 500.00 871.88
871.88
871.88
871.88
17,418.78 16,546.90
SALDO FINAL AL …./11/2017 871.88
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

11/30/2017
-0.01
11/28/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 8163 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR A2T-925 CAÑETE 380.50
11/28/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 8164 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR LAVADO VEH D5F-762 CHINCHA 25.00
11/29/2017 VALE DE CAJA 2844 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS SERV FLETE VARIOS VARIOS 2,199.10
EFECTIVO -1,732.71
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
20.00 0.05 1.00
99.00 0.01 0.99
TOTAL 1.99 11/30/2017 09:11:00 a.m.
-1,734.70
-1,732.71
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA:

REEMBOLSO CAJA HERMES 30/11/17 B03-00150086 16,546.90 17,418.78
11/30/2017 11/30/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-46 RIVERA CHAMPA RENZO MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 400.00 16,638.28
11/30/2017 11/30/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-47 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS ANALISIS LEASING FINANCIERO 593.00 16,027.28
11/30/2017 11/30/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-10 ESPINOZA JOAQUIN JHON BRANDON MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 250.00 15,777.28
11/30/2017 11/30/2017 RECIBO DE EGRESO 472 SILVER LAKE SAC PRESTAMO PARA PAGO COPIA LITERAL Y VIG DE PODER 69.00 15,692.28
11/30/2017 11/30/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/JORGE MAGNI VEGA 008165 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 178.00 15,514.28
11/30/2017 11/30/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-55 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERVICIO CONDUCCION DE VEH 90.00 13,372.18
11/30/2017 11/30/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-47 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR SERVICIO CONDUCCION DE VEH 160.00 13,212.18
11/30/2017 11/30/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005415 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLANTA A8K-973 105.00 13,062.18
13,062.18
13,062.18
17,418.78 4,356.60
SALDO FINAL AL …./11/2017 13,062.18
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

11/30/2017
-0.01
11/30/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 8163 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR LAVADO VEH A2T-925 CASMA 25.00
EFECTIVO 10,163.69
EFECTIVO
200 0
1.00 100 100
50 0
290.00 20 5800
388.00 10 3880
1.00 5 5
50.00 2 100
265.00 1 265
0.5 0
32.00 0.2 6.4
53.00 0.1 5.3
20.00 0.05 1.00
99.00 0.01 0.99
TOTAL 10,163.69 12/1/2017 10:08:00 a.m.
10,163.69
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/7/2017

SALDO INICIAL 13,062.18 13,062.18
REEMBOLSO CAJA HERMES 13,062.18
12/1/2017 12/1/2017 VOUCHER BN VASQUEZ DIAZ ERIKA MILAGROS RETENCIO JUDICIAL A JUAN BARRON NOV 2017 350.00 12,712.18
12/1/2017 12/1/2017 VOUCHER BCP 907950 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS PAGO SEGURO FAMILIAR 112017 474.51 12,237.67
12/1/2017 12/1/2017 FACTURA 0001-006625 FERRETERIA COMSA SAC 03 KG DRIZA 5 1/6 PARA TECHO AREA MANT 51.00 12,186.67
12/1/2017 12/1/2017 FACTURA 090-0207998 DITRIBUCIONES G&A SAC HUARAZ MERMA HUARAZ VOUCHER BBVA 54389 0.85 12,185.82
12/1/2017 12/1/2017 FACTURA 090-0208303 DITRIBUCIONES G&A SAC HUARAZ MERMA HUARAZ VOUCHER BBVA 54389 22.10 12,163.72
12/1/2017 12/1/2017 VOUCHER BBVA 54389 DITRIBUCIONES G&A SAC HUARAZ REEMBOLSO PRESTAMO GYA HUARAZ 600.00 11,563.72
12/1/2017 12/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008175 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 532.60 9,478.72
12/1/2017 12/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 008176 A2U-914 MALA VIATICOS X SERV FLETE 380.50 9,098.22
11/30/2017 12/1/2017 FACTURA 002-014089 VALDIVIA CANALES CARLOS MIGUEL CONSUMO 141.01 8,750.81
12/1/2017 12/1/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/WALTER RUIZ MORALES 008172 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 8,605.81
12/2/2017 12/2/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008180 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 170.00 8,023.41
12/2/2017 12/2/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 008182 A2U-914 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 448.60 7,042.21
12/2/2017 12/2/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 008183 DOH-771 CAÑETE GALLOS VIATICOS X SERV FLETE 180.60 6,861.61
12/5/2017 12/5/2017 RECIBO 163-47781 SUNARP COPIA LITERAL 45.00 6,816.61
12/5/2017 12/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008186 D5F-762 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 226.20 5,696.61
12/5/2017 12/5/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 008188 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 4,659.51
12/6/2017 12/6/2017 FACTURA F290-10607 ENTEL PERU SA RECARGA VIRTUAL RPE 20.00 4,450.11
12/6/2017 12/6/2017 VOUCHER DEPOSITO BBVA 37069 SILVER LAKE SAC REEMBOLSO A SILVER LAKE SAC 36.00 4,094.11
12/6/2017 12/6/2017 FACTURA 0001-003987 COMERCIAL AA & N SAC UTILES DE ASEO 33.50 4,060.61
12/6/2017 12/6/2017 FACTURA 0106-0004235 MAPFRE PERU SA ENT PREST DE SALUD SCTR 16 TRABAJ 011217 010118 481.44 3,579.17
12/6/2017 12/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES 008192 A2U-914 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 450.50 2,147.47
12/6/2017 12/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008193 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 1,490.87
12/6/2017 12/6/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 008196 C8P-792 LIMA INSUMOS VIATICOS X SERV FLETE 194.40 1,070.27
12/7/2017 12/7/2017 RECIBO POR HONORARIO E001- ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO DE ESTIBAJE 510.00 560.27
12/7/2017 12/7/2017 RECIBO POR HONORARIO E001- RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERVICIO CONDUCCION DE VEH 180.00 380.27
380.27
380.27
13,062.18 12,681.91
SALDO FINAL AL …./12/2017 17,038.51 380.27
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

….../12/2017
-0.02
12/5/2017 LIQUID GSTO VJE 8189 JORGE MAGNI VEGA X ENTREGAR A CAJA C8P-792 LIMA INSUMOS 10.60
12/4/2017 VALE DE CAJA 2855 ROJAS ORELLANA JESUS VIATICOS COMISION LIMA LIMA 150.00
12/6/2017 LIQUID GSTO VJE 8194 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR A2T-925 HUARAZ 145.00
EFECTIVO -2,538.51
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
20.00 0.05 1.00
99.00 0.01 0.99
TOTAL 1.99 12/7/2017 12:44:00 a.m.
-2.00 WALTER RUIZ MORALES
-1,680.50 AGRO
-789.90 ALQ CHAN
-2,538.51
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/15/2017

12/7/2017 12/7/2017 BOLETA DE VENTA B/V 001-15985 SOLORZANO TORRES NEYDA RAQUEL CONSUMO 12.00 17,253.78
12/7/2017 12/7/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WALTER RUIZ MORALES/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008203 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 170.00 14,683.28
12/8/2017 12/8/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/JOSE RAMIREZ GRADOS 008209 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 65.00 13,890.48
12/9/2017 12/9/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 008210 D5F-762 LURIN CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 489.70 12,517.98
12/5/2017 12/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS X VJE LIMA 102.00 12,415.98
12/11/2017 12/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008212 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 680.60 11,484.18
12/11/2017 12/11/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008214 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 10,933.68
12/12/2017 12/12/2017 BOLETA DE VENTA 0001-025505 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL 03 PERNOS M12X25NF A9E-818 5.40 10,232.18
12/11/2017 12/12/2017 FACTURA E001-64 NAZARIO CABILLAS ALEXANDER EDUARDO SERV EXTRAER MOÑONES A9E-818 177.00 10,037.18
11/22/2017 12/12/2017 FACTURA 0001-006631 SERVICIOS GRAFICOS FLOVI AMERICA EIRL IMPRESIÓN DE 07 SERIES RECIBOS 245.00 9,792.18
12/12/2017 12/12/2017 FACTURA 0003-067637 FERRETERIA GUTIERREZ SCRL 01 FLORESCENTE 40 WT 8.80 9,783.38
12/12/2017 12/12/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/NELSON OLORTEGUI 008220 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 225.00 8,297.38
12/13/2017 12/13/2017 BOLETA DE VENTA 0001-008194 ZELAYA MEJIA JONNY EDGARDO RECARGA 996496536 20.00 7,676.58
12/13/2017 12/13/2017 FACTURA F449-8676 MAESTRO PERU SA GRAPAS PARA TECHO AREA MANTENIMIENTO 36.60 7,639.98
12/13/2017 12/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008225 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 6,983.38
12/13/2017 12/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008226 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 6,410.78
12/14/2017 12/14/2017 FACTURA 0001-018079 LA ESQUINA DE LOS PERNOS EIRL 14 PERNOS COMPLETO 11.00 5,637.88
12/14/2017 12/14/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-25 LAREDO ROJAS HECTOR MOISES SERVICIO DE TOLDEO AREA MANTENIMIENTO VEH 150.00 5,487.88
12/14/2017 12/14/2017 BOLETA DE VENTA 0002-02703 COLLAZOS LEON JONE ALEX MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN A5L-839 16.00 5,471.88
12/14/2017 12/14/2017 FACTURA 822-0082097 EMP DE TRANSP SAN MARTIN DE PORRES SA ENVIO DE SOBRE A LIMA 5.00 5,464.38
12/14/2017 12/14/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-48 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS SERV IMPRESIÓN DE VOUCHERS DETRACCIONES PARA VENTAS 700.00 4,764.38
12/14/2017 12/14/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008230 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 4,107.78
12/14/2017 12/14/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008233 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 2,984.68
12/15/2017 12/15/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-50 YOVANI ROJAS JAIMES SERV ESTIBAJE 680.00 1,890.98
12/15/2017 12/15/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-57 WALTER RUIZ MORALES SERV CONDUCCION DE VEH SCANIA VOLVO 270.00 1,620.98
12/15/2017 12/15/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-48 OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN SERV CONDUCCION DE VEH SCANIA VOLVO 400.00 1,220.98
1,220.98
1,220.98
1,220.98
17,418.78 16,197.80
SALDO FINAL AL …./12/2017 1,220.98
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

12/15/2017
-0.02
12/7/2017 LIQUID GSTO VJE 8206 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR D5D-767 CHINCHA 532.60
12/14/2017 VALE DE CAJA 2874 ROJAS ORELLANA JESUS A RENDIR 50.00
12/14/2017 VALE DE CAJA 2877 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS COMISION RENOVA 200.00
12/14/2017 LIQUID GSTO VJE 8230 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X LIQUIDAR BV LAVADO D5F-762 ICA 25.00
12/14/2017 LIQUID GSTO VJE 8232 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR BV LAVADO A2U-914 CAÑETE 25.00
12/14/2017 LIQUID GSTO VJE 8233 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR BV LAVADO A2T-925 HUARAZ 25.00
12/14/2017 LIQUID GSTO VJE 8234 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR BV LAVADO D5F-743 CHINCHA 25.00
12/14/2017 LIQUID GSTO VJE 8235 JORGE MAGNI VEGA X LIQUIDAR BV LAVADO C8P-792 LIMA INSUMOS 21.50
EFECTIVO -1,518.70
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
20.00 0.05 1.00
100.00 0.01 1
TOTAL 2.00 12/15/2017 09:57:00 a.m.
-1,520.70 ALQ VEH
-1,518.70
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/22/2017

SALDO INICIAL 1,220.98 1,220.98
12/15/2017 12/15/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-49 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS ELABORACION ANEXOS BALNACE 102017 500.00 16,918.78
12/15/2017 12/15/2017 LIQUIDACION DE GASTOS S/N RIVERA CHAMPA RENZO A9D-817 VIATICOS VJE COMISION LIMA RECOJO LLANTAS RENOVA 109.00 16,699.78
12/11/2017 12/15/2017 LIQUIDACION DE GASTOS S/N DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS VJE COMISION LIMA REUNION CON GERENCIA 211.00 16,483.28
12/16/2017 12/16/2017 BOLETA DE VENTA 001-008504 CUEVA APOLAYA JESSICA INES D5F-762 CAMBIO DE LLANTA D5F-762 10.00 14,637.68
12/16/2017 12/16/2017 BOLETA DE VENTA 001-004378 CESPEDES MANYALLE HUBERT ALEX D5F-762 PARCHADO DE LLANTA D5F-762 30.00 14,607.68
12/16/2017 12/16/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 008245 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 597.60 12,929.78
12/15/2017 12/18/2017 RECIBO DE EGRESO S/N JOSE RAMIREZ GRADOS PAGO COIMA A POLICIA 80.00 12,849.78
12/16/2017 12/18/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008241 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 12,689.78
12/18/2017 12/18/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 008251 C8P-792 LIMA INSUMOS VIATICOS X SERV FLETE INSUMOS 163.50 12,526.28
12/18/2017 12/18/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO S/N A2T-925 LIMA VOLVO VIATICOS MANTE VEH 100.00 12,426.28
12/19/2017 12/19/2017 RECIBO TELEFONO 0951726191 TELEFONICA DEL PERU SA PAGO TELEFONO 2358763 NOV 2017 425.75 12,000.53
12/19/2017 12/19/2017 RECIBO TELEFONO 0953688640 TELEFONICA DEL PERU SA PAGO TELEFONO 2358763 DIC 2017 425.75 11,574.78
12/19/2017 12/19/2017 VOUCHER BN 0609830 VASQUEZ DIAZ ERIKA MILAGROS PAGO RETENCION JUDICIAL JUAN BARRON GRATIF DIC17 350.00 11,224.78
12/19/2017 12/19/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008248 D5F-762 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 448.60 9,546.48
12/20/2017 12/20/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008254 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 7,089.18
12/1/2017 12/21/2017 LIQUIDACION GASTOS S/N FIDEL LOPEZ GERONIMO VIATICOS Y GASTOS VJE AREQUIPA HUAURA 245.00 5,860.88
12/18/2017 12/21/2017 LIQUIDACION GASTOS S/N DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS VIAJE COMISION LIMA REUNION GERENCIA 133.00 5,727.88
12/20/2017 12/21/2017 LIQUIDACION GASTOS 0001-470 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM VIATICOS COMISION LIMA 533.00 5,194.88
12/21/2017 12/21/2017 FACTURA F001-002741 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO 08 LEGALIZACION DE FIRMA 56.00 5,136.88
12/21/2017 12/21/2017 FACTURA F150-11585 SODIMAC PERU SA CAJA INTERRUPTOR 60.60 5,076.28
12/21/2017 12/21/2017 BOLETA DE VENTA 0002-118 CHAVEZ CONDE ANTHONY JHOFRED PAQUETE DE BOLSA 10.00 5,066.28
12/21/2017 12/21/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-61 NOREÑA VALLES RENZO ZACARIAS SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMA DE INFORMACION 380.00 4,686.28
12/22/2017 12/22/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-62 NOREÑA VALLES RENZO ZACARIAS SERVICIO DE SESORIA INFORMATICA EN SIST INFORM 280.00 2,115.98
12/22/2017 12/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008264 D5D-768 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 1,447.38
12/22/2017 12/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008265 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 597.60 849.78
12/22/2017 12/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 008266 A2T-925 MALA VIATICOS X SERV FLETE 424.50 425.28
12/22/2017 12/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 008267 A2U-914 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 195.20 230.08
12/22/2017 12/22/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 008268 D5F-743 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 226.20 3.88
3.88
3.88
3.88
17,418.78 17,414.90
SALDO FINAL AL …./12/2017 3.88
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

12/22/2017
-0.02
12/21/2017 LIQUID GSTO VJE 8258 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X LIQUIDAR BV LAVADO D5F-762 ICA 25.00
12/21/2017 LIQUID GSTO VJE 8259 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR BV LAVADO A2U-914 CHIMBOTE 25.00
12/21/2017 LIQUID GSTO VJE 8262 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR BV LAVADO A2T-925 HUARAZ 25.00
12/21/2017 LIQUID GSTO VJE 8263 JORGE MAGNI VEGA X LIQUIDAR BV LAVADO C8P-792 LIMA INSUMOS 0.40
EFECTIVO -2,835.20
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
20.00 0.05 1.00
100.00 0.01 1
TOTAL 2.00 12/23/2017 10:07:00 a.m.
-2,837.20 ALQ CHAN
-2,835.20
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 12/31/2017

REEMBOLSO CAJA B03-00151022 27/12/17 17,414.90 17,418.78
12/22/2017 12/23/2017 BOLETA DE VENTA 0002-054074 TRUJILLO LEIVA MAURA GUILLERMINA CONSUMO 21.00 17,397.78
12/22/2017 12/23/2017 BOLETA DE VENTA 0002-000708 ESPINOZA QUINTEROS E CESAR CAMBIO DE LLANTA A9J-902 10.00 17,387.78
12/23/2017 12/23/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-49 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR SERVICIO DE CONDUCCION DE VEH SCANIA VOLVO 270.00 17,106.78
12/23/2017 12/23/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-52 ROJAS JAIMES YOVANNY ALEXANDER SERVICIO DE ESTIBAJE LIMA C8P-792 680.00 16,426.78
12/23/2017 12/23/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/WALTER RUIZ MORALES 008272 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 14,664.98
12/23/2017 12/23/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008274 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 65.00 14,194.48
12/26/2017 12/26/2017 FACTURA F001-2776 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO LEGALIZACION DE COPIAS 10.00 13,781.88
12/26/2017 12/26/2017 VOUCHER PAGO BCO SCOTIBANK 050.186.0039 ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU DUPLICADO 3RA PLACA DE RODAJE D5F-762 40.45 13,722.43
12/26/2017 12/26/2017 VOUCHER PAGO BCO SCOTIBANK 050.186.0040 ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU DUPLICADO 3RA PLACA DE RODAJE A2T-925 40.45 13,681.98
12/26/2017 12/26/2017 FACTURA 0001-006787 FERRETERIA COMSA SAC 20 KG DE TRAPO INDUSTRIAL 80.00 13,601.98
12/27/2017 12/27/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-58 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO SERV MANEJO VEH SCANIA 90.00 11,706.08
12/27/2017 12/27/2017 BOLETA DE VENTA 0001-005435 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTA A2U914 A9J-902 25.00 11,651.88
12/27/2017 12/27/2017 RECIBO SUNARP 163-51044 SUNARP DERECHO BOLETA INFORMATIVA D5F-762 5.00 11,646.88
12/27/2017 12/27/2017 RECIBO SUNARP 163-51045 SUNARP DERECHO BOLETA INFORMATIVA A2T-925 5.00 11,641.88
12/27/2017 12/27/2017 RECIBO SUNARP 163-51046 SUNARP DERECHO BOLETA INFORMATIVA D5C-755 5.00 11,636.88
12/27/2017 12/27/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/JOSE RAMIREZ GRADOS 008282 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 225.00 10,879.28
12/27/2017 12/28/2017 PLANILLA DE MOVILIDAD 1796 VELASQUEZ NORIEGA CARLOS MOVILIDAD LOCAL 40.00 9,087.38
12/29/2017 12/29/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-50 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS INVENTARIO Y COTEJO COMPRAS Y VTAS 01 0617 550.00 7,258.38
12/29/2017 12/29/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-47 RIVERA CHAMPA RENZO ORLANDO SERV MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 600.00 6,658.38
12/29/2017 12/29/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JORGE MAGNI VEGA 008294 A2U-914 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 420.50 5,023.68
12/30/2017 12/30/2017 VOUCHER PAGO BCO BCP 0537655 SEGUROS RIMAC PAGO SEGURO FAMILIAR RIMAC DIC 2017 474.51 4,127.97
12/30/2017 12/30/2017 VOUCHER PAGO BCO BBVA 43993 HERMES TRANSPORTES BLINDADOS SA SERVICIO DE TRASLADO EFECT HUACHO A HUAURA 07 Y 151217 262.24 3,865.73
12/30/2017 12/30/2017 FACTURA 090-0211473 DISTRIBUCIONES G&A HUARAZ MERMA KR 450 ORO 3000 HUARAZ OP-55168 BBVA 13.60 3,852.13
12/30/2017 12/30/2017 RECIBO POR HONORARIO E001-53 ROJAS JAIMES YOVANNY ALEXANDER SERVICIO DE ESTIBAJE LIMA C8P-792 340.00 3,503.63
12/30/2017 12/30/2017 BOLETA DE VENTA 0001-014658 ESPINOZA SANCHEZ, MARIA ROSA CONSUMO REUNION PERSONAL 96.00 3,407.63
12/30/2017 12/30/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008299 A2U-914 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 420.50 1,879.93
12/30/2017 12/30/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 008300 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 1,734.93
12/28/2017 12/30/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 008291 A2U-914 LIMA VOLVO VIATICOS X SERV FLETE 109.00 1,359.73
1,359.73
1,359.73
17,418.78 16,059.05
SALDO FINAL AL 31/12/2017 1,359.73
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

12/31/2017
0.03
12/28/2017 LIQUID GSTO VJE 8291 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR A2U-914 LIMA VOLVO 41.00
12/30/2017 VALE DE CAJA 2917 GURGURA PICHILINGUE HERNAN A RENDIR 50.00
EFECTIVO -1,533.90
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
0.01 0
TOTAL - 1/2/2017 09:16:00 a.m.
-1,533.90 AGRO
-
-1,533.90
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/10/2018

SALDO INICIAL 1,359.73 1,359.73
1/2/2018 1/2/2018 VOUCHER PAGO BN 051800185 BANCO DE LA NACION DERECHO CONF SALDO 2017 45.00 17,264.78
1/2/2018 1/2/2018 FACTURA 001-072589 PERNOS ACERADOS EIRL 01 PERNO DE RUEDA 25.00 17,239.78
1/2/2018 1/2/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008303 D5D-768 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 16,667.18
1/3/2018 1/3/2018 VOUCHER PAGO SCOTIBANK PERU SAA 050.186.0019 ASOC AUTOMOTRIZ DEL PERU DERECHO EMISION PLACA DE RODAJE D5C-755 40.45 15,322.53
1/3/2018 1/3/2018 VOUCHER PAGO BN 0428989 VASQUEZ DIAZ ERIKA MILAGROS PAGO RETENCION JUDICIAL JUAN BARRON CURIOSO 122017 350.00 14,972.53
1/3/2018 1/3/2018 FACTURA 0106-0004290 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD SCTR 15 TRABAJADORES 225.68 14,746.85
1/3/2018 1/3/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008310 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 170.00 13,030.65
1/4/2018 1/4/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008314 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 597.60 11,350.85
1/5/2017 1/5/2017 FACTURA 001-072643 PERNOS ACERADOS EIRL 12 ESPARRAGOS CARRETA A50-971 300.00 10,375.55
1/5/2018 1/5/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/DAVID AGUIRRE CALDERON 008319 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 532.60 9,842.95
1/5/2018 1/5/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ GRADOS 008322 D5F-762 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 291.20 8,961.25
1/5/2018 1/5/2018 FACTURA F001-2915 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO LEGALIZACION COPIAS 10.00 8,521.55
1/5/2018 1/5/2018 RECIBO 163-765 SUNARP HUACHO DERECHO CERT LITERAL 45.00 8,476.55
1/5/2018 1/5/2018 RECIBO 163-767 SUNARP HUACHO BOLETA INFORMATIVA VEH 5.00 8,471.55
1/2/2018 1/5/2018 BOLETA DE VENTA 0001-5441 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLANTA C4R-987 45.00 8,415.55
1/2/2018 1/5/2018 BOLETA DE VENTA 0001-5442 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLANTA A2T-925 25.00 8,390.55
1/4/2018 1/5/2018 BOLETA DE VENTA 0001-5447 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLANTA DOH-771 105.00 8,275.55
1/6/2018 1/6/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ GRADOS 008326 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 7,046.35
1/8/2018 1/8/2018 RECIBO POR HONORARIO E001-3 ROSADO QUISPE ANGEL ANIBAL AUXILIO MECANICO A2U-914 ZONA DE RAQUIA ANCASH 60.00 5,992.65
1/8/2018 1/8/2018 FACTURA F365-3984 ET PERU BUS SA ENVIO DE SOBRE 6.00 5,986.65
1/8/2018 1/8/2018 FACTURA F365-3974 ET PERU BUS SA ENVIO DE SOBRE 8.00 5,978.65
1/8/2018 1/8/2018 TICKET 218003679 PROVIAS PEAJE DOH-771 AUXILIO MECANICO A2U914 7.50 5,967.65
1/8/2018 1/8/2018 BOLETA DE VENTA 0002-003378 RURUSH JARA, ESMILA FANNY CONSUMO 30.00 5,937.65
1/8/2018 1/8/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008331 A2U-914 ICA VIATICOS X SERV FLETE 560.50 5,377.15
1/9/2018 1/9/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008337 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 3,487.65
1/9/2018 1/9/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/FIDEL LOPEZ GERONIMO 008338 D5D-768 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 528.60 2,959.05
1/9/2018 1/9/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008339 A2U-914 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 235.20 2,723.85
1/10/2018 1/10/2018 RECIBO POR HONORARIO E001 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR SERVICIO DE CONDUCCION DE VEH SCANIA VOLVO 140.00 2,420.35
1/10/2018 1/10/2018 RECIBO POR HONORARIO E001 ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO DE ESTIBAJE LIMA C8P-792 1,190.00 1,230.35
12/8/2017 1/10/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 008206 D5D-767 CHINCHA VIATICOS NELSON OLORTEGUI VJE A CHINCHA SE LE EXTRAVIO 312.80 917.55
1/8/2018 1/10/2018 BOLETA DE VENTA 0001-001386 LOPEZ TAPIA RAMIRO MARCELO REPARACION DE LLANTA A9J-902 10.00 907.55
1/10/2018 1/10/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N ROJAS MEDINA ANA MIRIAM VIATICOS COMISION LIMA 356.40 551.15
551.15
17,309.78 16,758.63
SALDO FINAL AL …./01/2018 551.15
16,867.63
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

1/10/2018
0.00
1/9/2018 LIQUID GSTO VJE 8342 JORGE MAGNI VEGA X DEVOLVER A CAJA C8P-792 LIMA INSUMOS 36.50
1/9/2018 LIQUID GSTO VJE 8339 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JOSE RAMIREZ GRA X DEVOLVER A CAJA A2U-914 CHIMBOTE 31.00
1/9/2018 LIQUID GSTO VJE 8340 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR D5F-762 LIMA SCANIA 170.00
1/6/2018 VALE DE CAJA 2928 ROJAS ORELLANA JESUS A RENDIR INSCRIP PELEA GALLOS ORDEN SR. JORGE AÑAÑOS 640.00
1/6/2018 VALE DE CAJA 2929 ROJAS ORELLANA JESUS A RENDIR VIATICOS HUARAL PELEA GALLOS 135.00
EFECTIVO -2,455.35
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
21.00 0.05 1.05
100.00 0.01 1
TOTAL 2.05 1/10/2018 10:05:00 a.m.
-2,211.00 ALQ VEH
-206.40 ANA
-40.00 LUIS OCHOA
-2,455.35
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/18/2018

1/9/2018 1/10/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008340 D5F-762 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 333.20 17,085.58
1/10/2018 1/10/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008345 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 170.00 16,258.98
1/10/2018 1/11/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE /ALEX OCHOA ESTUPIÑAN D5D-768 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 471.70 15,607.88
1/11/2018 1/11/2018 FACTURA 001-025743 MATIZADOS AUTOCOLORS SRL PINTURA THINNER VEH A9D-818 108.49 15,424.39
1/11/2018 1/11/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/DAVID AGUIRRE CALDERON 008348 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 14,851.79
1/11/2018 1/11/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008349 A2U-914 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 235.20 14,616.59
1/11/2018 1/11/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEA/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008350 D5F-743 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 266.20 14,350.39
1/12/2018 1/12/2018 FACTURA 0005-003764 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REVISION TECNICA VEH A9J-902 230.00 14,120.39
1/12/2018 1/12/2018 FACTURA FH01-274 EMP DE TRANSP TURISMO PARAMONGA SA ENVIO DE SOBRE A LIMA 7.00 14,098.39
1/12/2018 1/12/2018 BOLETA DE VENTA 0001-001103 ZUÑIGA OSORIO AUGUSTO ENRIQUE SERV TECNICO IMPRESORA EPSON L210 60.00 14,038.39
1/12/2018 1/12/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N AGUIRRE CALDERON JOB DAVID VIATICOS X RECOJO VEH SCANIA D5D-768 137.70 13,882.99
1/12/2018 1/12/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEA/DAVID AGUIRRE CALDERON 008351 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 597.60 13,285.39
1/12/2018 1/12/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ GRADOS 008354 D5F-762 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 183.00 12,495.69
1/10/2018 1/12/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 008346 A2T925 LIMA VOLVO VIATICOS X SERV FLETE 200.00 12,295.69
1/13/2017 1/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008359 A2T-925 MALA VIATICOS X SERV FLETE 380.50 9,812.89
1/13/2017 1/13/2017 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 008361 C8P-792 LIMA INSUMOS VIATICOS X SERV FLETE 195.30 9,366.39
1/13/2018 1/13/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS COMISION REUNION GCIA LIMA 205.12 9,155.27
1/15/2018 1/15/2018 RECIBO DE EGRESO 474 SILVER LAKE SAC PRESTAMO PARA TRAMITE VIG DE PODER F001-19441/163-1921 40.00 9,115.27
1/15/2018 1/15/2018 FACTURA F001-00062 CORPORACION HERBOZO SAC UTILES DE ASEO 19.90 9,095.37
1/15/2018 1/15/2018 FACTURA 0001-001726 EL ARTE SOBRE RUEDAS EIRL BOTIQUIN CONOS DE SEGURIDAD 60.00 9,030.57
1/15/2018 1/15/2018 BOLETA DE VENTA 0001-5454 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA ARO HYUNDAI A9C927 180.00 8,850.57
1/15/2018 1/15/2018 RECIBO POR HONORARIO E001-51 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA INV Y COTEJO DOC 500.00 8,350.57
1/15/2018 1/15/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 008363 A2U-914 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 155.20 8,047.37
1/15/2018 1/15/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 008364 C8P-792 INSUMOS LIMA VIATICOS X SERV FLETE 206.40 7,840.97
1/15/2018 1/15/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008368 D5F-743 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 175.30 6,250.27
1/16/2018 1/16/2018 FACTURA F007-000151 RED SALUD NORTE SAC UTILES DE ASEO 5.00 6,245.27
1/16/2018 1/16/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008373 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 3,947.97
1/16/2018 1/16/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008374 D5F-743 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 226.20 3,721.77
1/15/2018 1/17/2018 FACTURA F001-0019993 TRANSPORTE MURILLO AVALOS EIRL MOVILIDAD LOCAL 8.00 3,529.37
1/13/2018 1/17/2018 BOLETA DE VENTA 0001-002967 PEREZ PEÑA SOLEDAD SERVICIO DE PARCHADO LLANTA A5L-839 HUAURA 20.00 3,509.37
1/15/2018 1/17/2018 BOLETA DE VENTA 0001-02596 MENDOZA PERNIA JESSICA MARIBEL COMPRA DE FOCO A9J-902 HUAURA 27.00 3,482.37
1/17/2018 1/17/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008377 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 2,293.17
1/17/2018 1/17/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 008378 A2U-914 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 492.60 1,800.57
1/18/2018 1/18/2018 RECIBO POR HONORARIO E001 ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO DE ESTIBAJE LIMA C8P-792 680.00 378.87
378.87
17,418.78 17,039.91
SALDO FINAL AL …./01/2018 378.87
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

1/18/2018
-0.01
1/6/2018 VALE DE CAJA 2928 ROJAS ORELLANA JESUS A RENDIR INSCRIP PELEA GALLOS ORDEN SR. JORGE AÑAÑOS 640.00
1/6/2018 VALE DE CAJA 2929 ROJAS ORELLANA JESUS A RENDIR VIATICOS HUARAL PELEA GALLOS 135.00
1/15/2018 LIQUID GSTO VJE 8363 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR CONSUMO A2U-914 CASMA 40.00
1/17/2018 LIQUID GSTO VJE 8378 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR CONSUMO A2U-914 CHINCHA 40.00
1/15/2018 VALE DE CAJA 2947 RENZO RIVERA CHAMPA VIATICOS COMISION ICA MANT VEH ICA 700.00
1/17/2018 LIQUID GSTO VJE 8381 JORGE MAGNI VEGA VIATICOS LIMA C8P-792 LIMA INSUMOS 200.00
EFECTIVO -3,965.82
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
21.00 0.05 1.05
103.00 0.01 1.03
TOTAL 2.08 1/18/2018 09:19:00 a.m.
-3,967.90 ALQ CHAN
-3,965.82
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/24/2018

REEMBOLSO CAJA B03-00151742 HERMES 180118 17,039.91 17,418.78
1/18/2018 1/18/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008383 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 718.40 16,511.48
1/18/2018 1/18/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 008388 A2U-914 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 251.20 14,628.38
1/18/2018 1/19/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 473 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS X MANTENIM VEH ICA 515.00 14,113.38
1/18/2018 1/19/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS X MANTENIM VEH ICA 121.60 13,991.78
1/19/2018 1/19/2018 FACTURA F290-11136 ENTEL PERU SA RECARGA RED PRIVADA ENTEL 20.00 13,971.78
1/19/2018 1/19/2018 RECIBO 0607567 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA PAGO PAPELETA B6S-739 332.00 13,279.78
1/19/2018 1/19/2018 FACTURA F006-3558 REPUESTOS M MENDOZA EIRL TAPA ABRAZADERA REFRIGERANTE A9E-818 59.00 13,022.78
1/19/2018 1/19/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008389 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 12,366.18
1/19/2018 1/19/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 008394 A2U-914 LIMA PALMAS VIATICOS X SERV FLETE 455.60 10,526.08
1/20/2018 1/20/2018 RECIBO POR HONORARIO E001-4 ROSADO QUISPE ANGEL ANIBAL SERV MANT VEH F2Q-947 A9J-903 180.00 10,346.08
1/20/2018 1/20/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 008395 A2U-914 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 9,689.48
1/20/2018 1/20/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008399 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 8,223.08
1/22/2018 1/22/2018 FACTURA F007-000156 RED SALUD NORTE SAC MEDICAMENTOS 9.70 7,832.88
1/22/2018 1/22/2018 FACTURA 0106-0027450 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT VEH D5D-767 290118 AL 290119 240.02 7,592.86
1/22/2018 1/22/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008404 A2U-914 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 195.20 5,831.00
1/22/2018 1/22/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ROJAS MEDINA ANA MIRIAM VIATICOS COMISION LIMA 77.50 4,571.10
1/18/2018 1/23/2018 FACTURA F010-0002626 AUTONORT TRUJILLO SA REV TECN VEH C4J-789 45.01 4,522.09
1/23/2018 1/23/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA 008410 D5F-743 MALA VIATICOS X SERV FLETE 380.50 3,332.79
1/23/2018 1/23/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008411 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 160.00 3,172.79
1/23/2018 1/23/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008412 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 681.60 2,491.19
1/23/2018 1/23/2018 RECIBO POR HONORARIO E001 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFDREDO SERV CONDUCCION VEH SCANIA VOLVO 640.00 1,643.89
1/23/2018 1/23/2018 RECIBO POR HONORARIO E001 ROJAS JAIMES YOVANI ALEXANDER SERV DE ESTIBAJE LIMA C8P-792 580.00 1,063.89
1,063.89
1,063.89
17,418.78 16,354.89
SALDO FINAL AL …./01/2018 1,063.89
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

1/24/2018
0.00
1/22/2018 VALE DE CAJA 2962 ROJAS ORELLANA JESUS VIATICOS LIMA 150.00
EFECTIVO -1,379.11
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
21.00 0.05 1.05
104.00 0.01 1.04
TOTAL 2.09 1/24/2018 10:05:00 a.m.
-1,381.20 alq veh
2.09
-1,381.20
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
PERIODO COMPRENDIDO: 24/01/18 AL ….../01/18
FECHA:

SALDO INICIAL 1,063.89 1,063.89
REEMBOLSO CAJA B03-00151934 HERMES 240118 16,354.89 17,418.78
1/24/2018 1/24/2018 FACTURA 0001-000773 GARCIA ALOR NELSIN ELMY SERVICIO DE CARGA DE GAS ECOLOGICO 150.00 17,268.78
1/24/2018 1/25/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS REUNION GCIA LIMA 216.32 14,760.16
1/22/2018 1/25/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS REUNION GCIA LIMA 138.00 14,622.16
1/25/2018 1/25/2018 RECIBO DE EGRESO 172 DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR PRESTAMO 400.00 14,190.66
1/24/2018 1/25/2018 FACTURA FN10-446 EMP DE TRANSP SAN MARTIN DE PORRES SA ENVIO DE SOBRE 5.00 14,185.66
1/26/2018 1/26/2018 FACTURA F006-003611 REPUESTOS MENDOZA EIRL GRASERAS M8 A 90 C3X-780 12.00 11,716.76
1/26/2018 1/26/2018 FACTURA F001-003153 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO LEGALIZACION DE FIRMAS 40.00 11,676.76
1/26/2018 1/26/2018 FACTURA 0005-003847 CERTIFICACION TECNIMOTORS SRL REV TECNICA C3X-780 103.00 11,573.76
1/26/2018 1/26/2018 PLANILLA DE MOVILIDAD PEREZ ALOR JESSICA GIOVANNA MOVILIDAD LOCAL 15.00 11,558.76
1/27/2018 1/27/2018 RECIBO POR HONORARIO E001-52 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERV CONDUCCION DE LAS UNIDADES VOLVO SCANIA 320.00 8,470.66
1/24/2018 1/27/2018 BOLETA DE VENTA 0001-005468 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTA C4R-988 25.00 8,325.66
1/27/2018 1/27/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA/JOSE RAMIREZ 008434 D5F-762 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 7,669.06
1/27/2018 1/27/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 008435 A2U-914 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 380.50 7,288.56
1/27/2018 1/27/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ/OSCAR OCHOA 008436 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 7,143.56
1/29/2018 1/29/2018 BOLETA DE VENTA 0001-005470 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTA A9D-818 20.00 6,872.36
1/29/2018 1/29/2018 RECIBO DE EGRESO 476 BARRON CURIOSO JUAN PRESTAMO 200.00 6,672.36
1/29/2018 1/29/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 008440 A2U-914 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 195.20 6,477.16
1/29/2018 1/29/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/ORGE MAGNI VEGA 008441 A2T-925 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 490.50 5,986.66
1/30/2018 1/30/2018 RECIBO POR HONORARIO E001-48 RIVERA CHAMPA ORLANDO RENZO SERV MANTENIMIENTO VEH AREA MECANICA 600.00 4,503.86
1/30/2018 1/30/2018 VOUCHER PAGO BBVA S/N TELEFONICA DEL PERU SA PAGO R/0955661261 ENERO 2018 OP BBVA 436.55 4,052.31
1/30/2018 1/30/2018 FACTURA 0106-00027553 MAPFRE PÉRU CIA SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT D4G-701 300118 300119 240.02 3,812.29
1/30/2018 1/30/2018 FACTURA F148-00011524 SODIMAC PERU SA UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 99.80 3,712.49
1/30/2018 1/30/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA/JORGE MAGNI VEGA 008445 A2U-914 ICA VIATICOS X SERV FLETE 560.50 3,147.69
1/30/2018 1/30/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ GRADOS 008446 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 597.60 2,550.09
1/29/2018 1/31/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 008448 A2T-925 LIMA VOLVO VIATICOS X SERV FLETE 159.00 2,164.89
1/31/2018 1/31/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA/JORGE MAGNI VEGA 008449 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 170.00 1,994.89
1/31/2018 1/31/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/FIDEL LOPEZ GERONIMO 008451 D5D-767 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 765.69
1/31/2018 1/31/2018 PLANILLA DE MOVILIDAD 1825 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANNA MOVILIDAD LOCAL 10.00 755.69
1/31/2018 1/31/2018 RECIBO POR HONORARIO E001-52 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS INVENTARIO Y COTEJO DOC COMPRAS Y VENTAS 1217 500.00 255.69
255.69
255.69
17,418.78 17,163.09
SALDO FINAL AL …./01/2018 255.69
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

….../01/2018
0.01
1/25/2018 VALE DE CAJA 2969 ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO DE ESTIBAJE LIMA C8P-792 170.00
EFECTIVO -2,764.02
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
22.00 0.05 1.10
108.00 0.01 1.08
TOTAL 2.18 1/31/2018 09:19:00 a.m.
-9.00 FIDEL
-2,757.20 ALQ CHAN
-2,764.02
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 1/31/2018

REEMBOLSO CAJA 255.69
1/27/2018 1/31/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 008438 D5D-768 AREQUIPA VIATICOS X SERV FLETE 1,357.60 -1,101.91
1/27/2018 1/31/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008439 D5F-743 AREQUIPA VIATICOS X SERV FLETE 1,407.60 -2,509.51
-2,509.51
-2,509.51
-2,509.51
255.69 2,765.20
SALDO FINAL AL …./01/2018 -2,509.51
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

1/31/2018
0.01
EFECTIVO -5,529.22
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
22.00 0.05 1.10
108.00 0.01 1.08
TOTAL 2.18 1/31/2018 09:19:00 a.m.
-9.00 FIDEL
-5,522.40 ALQ CHAN
-5,529.22
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/6/2018

SALDO INICIAL -2,509.51 -2,509.51
REEMBOLSO CAJA BO3-00152238 HERMES 010218 17,163.09 14,653.58
2/1/2018 2/1/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/JOSE RAMIREZ GRADOS 008454 D5D-768 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 13,514.38
2/1/2018 2/1/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008455 D5D-767 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 448.60 13,065.78
2/1/2018 2/1/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 008456 A2U-914 MALA VIATICOS X SERV FLETE 380.50 12,685.28
1/31/2018 2/2/2018 BOLETA DE VENTA 0001-005473 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA CAMBIO DE LLANTA D5D-767 NELSON OLRTEGUI 25.00 12,043.58
2/1/2018 2/2/2018 BOLETA DE VENTA 0001-005477 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLANTA A5L-839 15.00 12,028.58
2/1/2018 2/2/2018 BOLETA DE VENTA 0001-005479 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION DE LLANTA C4R-988 LUIS OCHOA 45.00 11,953.58
2/2/2018 2/2/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008462 D5D-767 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 532.60 10,101.78
2/2/2018 2/2/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008463 D5F-762 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 448.60 9,653.18
2/2/2018 2/2/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008465 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 328.00 9,325.18
2/3/2018 2/3/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/NELSON OLORTEGUI 008468 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 8,447.68
2/3/2018 2/3/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 008470 A2U-914 MALA VIATICOS X SERV FLETE 380.50 7,618.58
2/3/2018 2/3/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008472 D5D-767 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 251.20 7,367.38
2/1/2018 2/5/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS COMISION CHINCHA 390.55 6,582.73
2/5/2018 2/5/2018 BOLETA DE VENTA 0001-1109 ZUÑIGA OSORIO AUGUSTO ENRIQUE REPARACION IMPRESORA 40.00 6,538.73
2/5/2018 2/5/2018 BOLETA DE VENTA 0001-018680 DIAZ VELASQUEZ LILIANA DEL ROSARIO COPIAS 46.10 6,492.63
2/5/2018 2/5/2018 BOLETA DE VENTA 0001-024174 LINO VIA PEDRO CARLOS COPIAS 6.40 6,486.23
2/5/2018 2/5/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ GRADOS 008474 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 5,913.63
2/5/2018 2/5/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008475 D5D-767 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 488.60 5,425.03
2/6/2018 2/6/2018 RECIBO POR HONORARIO E001- ROJAS JAIMES YOVANY SERV ESTIBAJE LIMA C8P-792 660.00 3,907.13
3,907.13
3,907.13
14,653.58 10,746.45
SALDO FINAL AL …./02/2018 13,511.65 3,907.13

…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..
2/6/2018
-0.03
2/2/2018 LIQUID GSTO VJE 8465 WILFOR ALEJOS VALDERRAMA X ENTREGAR A CAJA A2U-914 HUARAZ 17.00
2/3/2018 LIQUID GSTO VJE 8471 FIDEL LOPEZ GERONIMO HUARAZ 145.00
2/5/2018 VALE DE CAJA AGRO PRESTAMO 2,764.30
EFECTIVO -1,807.24
EFECTIVO
200 0
6.00 100 600
1.00 50 50
1.00 20 20
1.00 10 10
5 0
2 0
10.00 1 10
0.5 0
2.00 0.2 0.4
0.1 0
24.00 0.05 1.20
116.00 0.01 1.16
TOTAL 692.76 2/6/2018 09:55:00 a.m.
-2,500.00 GYA
-1,807.24
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/7/2018

SALDO INICIAL 3,907.13 3,907.13
REEMBOLSO CAJA B03-00152411 070218 13,511.65 17,418.78
2/6/2018 2/6/2018 FACTURA F002-000584 MULTISERVICIOS JAZMIN NEGSOL SAC FILTRO DE AIRE C4J-789 30.00 17,243.78
2/6/2018 2/6/2018 FACTURA 001-01173 GLOBAL PETROL EIRL 1 GLN RIMULA 140.02 17,103.76
2/6/2018 2/6/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008479 D5D-768 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 16,442.16
2/6/2018 2/6/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOSE RAMIREZ GRADOS 008480 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 15,869.56
1/31/2018 2/7/2018 FACTURA F260-17754 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC COMBUSTIBLE A9E-818 20.00 14,310.66
2/7/2018 2/7/2018 FACTURA 0106-0004413 MAPFRE PERU SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD SCTR FEBRERO 201 16 TRABAJADORES 481.44 13,829.22
2/7/2018 2/7/2018 FACTURA 0106-27679 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA SOAT AFE 791 150218 AL 150219 200.00 13,629.22
2/7/2018 2/7/2018 VOUCHER DEPOSITO INTERBANK 5171 FLOR DE MARIA FLORES MAMANI TRAMITE SEGUNDO TESTIMONIO CONT COMPRA TACNA 500.00 13,129.22
2/7/2018 2/7/2018 VOUCHER DEPOSITO SCOTIBANK 050-186-0011 MUNICIPALIDAD DE LIMA PAPELETA E2636148 VEH C4B345 750.50 12,378.72
2/7/2018 2/7/2018 VOUCHER DEPOSITO SCOTIBANK 050-185-0010 MUNICIPALIDAD DE LIMA PAPELETA E2578297 VEH C4D771 59.90 12,318.82
2/7/2018 2/7/2018 VOUCHER DEPOSITO BN 0090699 VASQUEZ DIAZ ERIKA MILAGROS PAGO RETENCION JUDICIAL JUAN BARRON ENERO 2018 350.00 11,968.82
2/7/2018 2/7/2018 FACTURA F451-13244 MAESTRO PERU SA CAJA FUERTE 302.90 11,665.92
2/6/2018 2/7/2018 PLANILLA DE MOVILIDAD S/N PEREZ ALOR JESSICA MOVILIDAD LOCAL 5.00 11,660.92
2/7/2018 2/7/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008489 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 9,847.12
2/6/2018 2/7/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 8492 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008492 D5F-762 AREQUIPA TACNA VIATICOS X SERV FLETE AREQUIPA TACNA A RENDIR 4,156.70 5,154.62
2/7/2018 2/7/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE 8493 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008493 D5F-743 AREQUIPA TACNA VIATICOS X SERV FLETE AREQUIPA TACNA A RENDIR 4,300.00 854.62
854.62
854.62
854.62
854.62
17,418.78 16,564.16
SALDO FINAL AL …./02/2018 854.62
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

…../02/2018
0.00
2/2/2018 LIQUID GSTO VJE 8465 WILFOR ALEJOS VALDERRAMA X ENTREGAR A CAJA A2U-914 HUARAZ 17.00
2/6/2018 LIQUID GSTO VJE 8485 JORGE MAGNI VEGA X ENTREGAR A CAJA 20.60
2/7/2018 LIQUID GSTO VJE 8491 JORGE MAGNI VEGA X ENTREGAR A CAJA 4.70
2/7/2018 LIQUID GSTO VJE 8490 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR CONSUMO A2T-925 MALA 40.00
2/6/2018 VALE DE CAJA 2995 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA A RENDIR A CTA HOTEL AUDITOR BDO 100.00
2/7/2018 VALE DE CAJA 3006 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA VIATICOS VJE LIMA LIMA 200.00
2/7/2018 VALE DE CAJA 3003 ROJAS ORELLANA JESUS X ENTREGAR A CAJA COMP CAJA FUERTE 1.10
EFECTIVO -1,768.38
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
25.00 0.05 1.25
116.00 0.01 1.16
TOTAL 2.41 2/8/2018 09:58:00 a.m.
-1,770.79
-1,768.38
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/16/2018

REEMBOLSO CAJA B03-00152460 080218 16,564.16 17,418.78
2/8/2018 2/8/2018 RECIBO DE EGRESO 480 SAMMY EMERSON CUEVA MEDINA/PAZOS LOPEZ DE ROMAÑA A CTA DE GASTOS/LABORES DE AUDITORIA 2017 500.00 16,918.78
2/8/2018 2/8/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008494 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 16,262.18
2/8/2018 2/8/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 008496 A2U-914 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 220.20 15,469.38
2/9/2018 2/9/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 008500 A2U-914 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 450.50 14,157.08
2/9/2018 2/9/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008502 D5D-767 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 251.20 13,445.38
2/10/2018 2/10/2018 FACTURA F001-3359 REYES UGARTE CARLOS ALBERTO CARTA NOTARIAL 30.00 13,415.38
2/10/2018 2/10/2018 BOLETA DE VENTA 0001-001110 ZUÑIGA OSORIO AUGUSTO ENRIQUE CAMBIO DE RODILLO IMPRESORA 150.00 13,265.38
2/10/2018 2/10/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 008505 A2T-925 ICA VIATICOS X SERV FLETE 574.50 12,686.88
2/10/2018 2/10/2018 RECIBO DE EGRESO 481 OCHOA ESTUPIÑAN ALEX PRESTAMO 102.40 11,825.68
2/12/2018 2/12/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/NELSON OLORTEGUI ROJAS 008510 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 10,677.28
2/12/2018 2/12/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 237.30 10,050.28
2/13/2018 2/13/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008513 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 9,393.68
2/13/2018 2/13/2018 RECIBO POR HONORARIOS E001-53 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS INV Y COTEJO DOC COMPRAS Y VENTAS 500.00 7,283.28
2/13/2018 2/13/2018 FACTURA 0001-025492 COMERCIAL & FERRETERIA LOS ROSALES SRL 10 KG DE CEMENTO / CAJA FUERTE 10.00 7,273.28
2/12/2018 2/13/2018 BOLETA DE VENTA 0002-019311 VASQUEZ VACCARI MARIELLA JOVANKA CONSUMO 15.00 7,258.28
2/14/2018 2/14/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008521 D5F-762 MALA VIATICOS X SERV FLETE 498.60 5,622.48
2/14/2018 2/14/2018 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008522 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 5,477.48
2/15/2018 2/15/2018 FACTURA 001-08010 FUENTES GALARZA EIRL SILICONA GRIS LIJAS A5L-882 20.00 4,274.98
2/15/2018 2/15/2018 FACTURA 0002-000639 ULISES ADINO, CARQUIN GRADOS SEGUROS DE EJE DE LEVA 23.60 4,251.38
2/16/2018 2/16/2018 RECIBO POR HONORARIOS E001- ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO DE ESTIBAJE LIMA C8P-792 1,040.00 895.18
2/16/2018 2/16/2018 RECIBO POR HONORARIOS E001- OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR SERVICIO DE MANEJO 160.00 735.18
735.18
735.18
17,418.78 16,683.60
SALDO FINAL AL …./02/2018 735.18
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

2/16/2018
0.01
2/7/2018 VALE DE CAJA 3006 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA VIATICOS VJE LIMA LIMA 200.00
2/8/2018 VALE DE CAJA 3009 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS COMISION HUARAZ HUARAZ 300.00
2/13/2018 VALE DE CAJA 3020 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA VIATICOS LIMA LIMA 300.00
2/15/2018 VALE DE CAJA 3025 ROJAS ORELLANA JESUS VIATICOS LIMA 150.00
2/16/2018 VALE DE CAJA 3026 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS LIMA SCANIA 200.00
2/15/2018 LIQUID GSTO VJE 8527 FIDEL LOPEZ GERONIMO 8527 A2T-925 CHINCHA 25.00
2/15/2018 LIQUID GSTO VJE 8528 WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 8528 A2U-914 CHINCHA 25.00
2/15/2018 LIQUID GSTO VJE 8529 NELSON OLORTEGUI ROJAS 8529 D5D-767 CASMA 25.00
EFECTIVO -2,980.03
EFECTIVO
200 0
1.00 100 100
1.00 50 50
1.00 20 20
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
26.00 0.05 1.30
117.00 0.01 1.17
TOTAL 172.47 2/16/2018 09:48:00 a.m.
-3,097.50 ALQ CHANALTIN
-25.00 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN
-2,980.03
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/21/2018

2/8/2018 2/16/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE 001-000476 PEREZ ALOR JESSICA VIATICOS COMISION LIMA 266.60 17,322.18
2/6/2018 2/16/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE S/N BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS COMISION HUARAZ Y OTROS 287.00 17,035.18
2/6/2018 2/16/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE S/N MARTIN PALACIOS Y SERGIO RUIZ VIATICOS COMISION VIAJE 568.20 16,431.98
2/12/2018 2/16/2018 BOLETA DE VENTA 0001-5487 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION LLANTA A2T-925 55.00 15,717.18
2/16/2018 2/16/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE S/N DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS COMISION LIMA 107.30 15,509.88
2/16/2018 2/16/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE 0001-477 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS COMISION LIMA 129.40 15,380.48
2/16/2018 2/16/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008532 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 14,723.88
2/16/2018 2/16/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/JOSE RAMIREZ GRADOS 008533 D5D-768 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 14,151.28
2/16/2018 2/16/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 008534 A2U-914 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 380.50 13,770.78
2/16/2018 2/16/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008536 D5D-767 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 175.30 13,189.98
2/16/2018 2/16/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JORGE MAGNI VEGA 008537 C8P-792 LIMA INSUMOS VIATICOS X SERV FLETE 201.40 12,988.58
2/17/2018 2/17/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008538 D5D-768 ICA VIATICOS X SERV FLETE 576.60 12,411.98
2/17/2018 2/17/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA/JOSE RAMIREZ GRADOS 008539 A2U-914 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 515.50 11,896.48
2/17/2018 2/17/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 008541 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 135.00 11,535.28
2/17/2018 2/17/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008542 D5D-767 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 448.60 11,086.68
2/14/2018 2/17/2018 RECIBO POR HONORARIO E001-29 LAREDO ROJAS HECTOR SERVICIO DE EMPOTRADO CAJA FUERTE 50.00 10,857.28
2/19/2018 2/19/2018 RECIBO POR HONORARIO E001-54 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR SERVICIO CONDUCCION VEH SCANIA VOLVO 460.00 10,376.78
2/12/2018 2/19/2018 BOLETA DE VENTA 0001-2633 MENDOZA PERNIA JESSICA MARIBEL 01 FOCO H4 NARVA A9J-902 28.00 10,348.78
2/10/2018 2/19/2018 BOLETA DE VENTA 0001-5486 VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA REPARACION LLANTA A5L-839 70.00 10,278.78
2/19/2018 2/19/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008544 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 10,133.78
2/19/2018 2/19/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 008545 D5D-768 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 356.20 9,777.58
2/19/2018 2/19/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 008547 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 557.60 8,839.48
2/19/2018 2/19/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008548 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 701.60 8,137.88
2/14/2018 2/19/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE 478 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA VIATICOS LIMA 401.70 7,556.78
2/14/2018 2/19/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE 479 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA VIATICOS LIMA 64.00 7,492.78
2/20/2018 2/20/2018 FACTURA 0001-000400 FACTORIA EZEQUIEL MAGUIÑA SAC SERV PERFECCIONAR 02 TAPAS BOCAMASA 236.00 7,256.78
2/20/2018 2/20/2018 VOUCHER DEPOSITO INTERBANK 441611 FLORES MAMANI FLOR A RENDIR TRAMITES TACNA 500.00 6,741.78
2/20/2018 2/20/2018 FACTURA 0001-006778 SERV GRAFICOS FLOVI AMERICA EIRL IMPRESIÓN FORMATO VALE DE CAJA Y FORMAT LISTADO CHEQUEO 220.00 6,521.78
2/20/2018 2/20/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008550 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 5,597.18
2/20/2018 2/20/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008551 D5D-768 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 572.60 5,024.58
2/20/2018 2/20/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 008552 A2U-914 MALA VIATICOS X SERV FLETE 405.50 4,619.08
2/20/2018 2/20/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO 008553 A2T-925 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 195.20 4,423.88
2/20/2018 2/20/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008556 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 135.90 3,854.48
2/21/2018 2/21/2018 FACTURA F001-451 FERRETERIA GUTIERREZ SCRL VALVULA CHECK VERTICAL CON CANASTILLA 100.00 3,754.48
2/21/2018 2/21/2018 VOUCHER PAGO BN 0986717 SUTRAN PAPELETA WGO 871 FECHA INFRACCION 29072013 1,906.86 1,847.62
2/21/2018 2/21/2018 VOUCHER PAGO BN 0980762 SUTRAN PAPELETA YG8769 FECHA INFRACCION 06102009 400.70 1,446.92
2/21/2018 2/21/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008557 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 576.60 846.42
2/21/2018 2/21/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 008558 D5D-768 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 532.60 313.82
313.82
313.82
17,588.78 17,274.96
SALDO FINAL AL …./02/2018 313.82
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

2/21/2018
-0.05
2/8/2018 VALE DE CAJA 3009 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS COMISION HUARAZ HUARAZ 43.00
2/16/2018 VALE DE CAJA 3027 ROJAS JAIMES YOVANI SERV DE ESTIBAJE LIMA LIMA 170.00
2/21/2018 VALE DE CAJA 3039 JORGE MAGNI VEGA PARA RECOJO GR TRANSPORTISTA 40.00
2/21/2018 LIQUID GSTO VJE 8557 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑA X LIQUIDAR CONSUMO D5F-743 ICA 80.00
2/21/2018 LIQUID GSTO VJE 8560 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR CONSUMO D5D-767 HUARAZ 30.00
EFECTIVO -3,821.13
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
26.00 0.05 1.30
117.00 0.01 1.17
TOTAL 2.47 2/21/2018 04:58:00 a.m.
-3,723.60 ALQ CH
-100.00 DIST GYA
-3,821.13
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/28/2018

2/21/2018 2/21/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 008559 A2U-914 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 380.50 17,208.28
2/21/2018 2/21/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 008560 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 105.00 17,103.28
2/21/2018 2/21/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008561 D5D-767 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 226.20 16,877.08
2/21/2018 2/21/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008562 D5F-762 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 244.20 16,632.88
2/22/2018 2/22/2018 RECIBO POR HONORARIO E001-62 ROJAS JAIMES YOVANNY ALEXANDER SERVICIO ESTIBAJE LIMA HUAURA 905.00 15,349.58
2/22/2018 2/22/2018 BOLETA DE VENTA 0003-0015832 PAISING MIÑANO JUAN JESUS VASOS DESCARTABLES 1.80 15,347.78
2/22/2018 2/22/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 008564 D5D-768 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 14,683.18
2/22/2018 2/22/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008565 D5D-767 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 557.60 14,125.58
2/22/2018 2/22/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008566 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 442.60 13,682.98
2/22/2018 2/22/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 008567 A2U-914 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 450.50 13,232.48
2/22/2018 2/22/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 008569 D5F-743 LIMA SCANIA VIATICOS X SERV FLETE 190.30 12,631.68
2/22/2018 2/22/2018 FACTURA 0001-001314 SERVI DIESEL HUACHO SRL DESMONTAJE DE MUELLE 53.10 12,253.38
2/22/2018 2/22/2018 FACTURA F001-0022079 TRANSPORTE MURILLO AVALOS EIRL ENVIO DE ZAPATOS AREQUIPA 45.00 12,208.38
2/22/2018 2/22/2018 BOLETA DE VENTA 0001-003433 CELIS BASILIO JOHN EDUARDO 02 LAGRIMAS DE FLORES 60.00 12,148.38
2/23/2018 2/23/2018 BOLETA DE VENTA 0001-001270 MEJIA OVIEDO CARMEN ROSA CONSUMO ANA ROJAS COMISION BCA 8.00 12,140.38
2/23/2018 2/23/2018 PLANILLA DE MOVILIDAD 1841 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM MOVILIDAD LOCAL COMISION BCA 77.00 12,063.38
2/23/2018 2/23/2018 FACTURA F009-00955 INVERSIONES INDEPENDENCIA SAC CONSUMO ANA ROJAS COMISION BCA 15.90 12,047.48
2/23/2018 2/23/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008571 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 560.50 11,486.98
2/23/2018 2/23/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008572 D5F-762 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 532.60 10,954.38
2/23/2018 2/23/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 008573 A2U-914 MALA VIATICOS X SERV FLETE 380.50 10,573.88
2/23/2018 2/23/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008574 D5D-767 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 226.20 10,347.68
2/23/2018 2/23/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 008576 D5D-768 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 251.20 9,765.28
2/24/2018 2/24/2018 RECIBO POR HONORARIO E001-55 OCHOA ESTUPIÑAN OSCAR ALFREDO SERV MANEJO VOLVO SCANIA 20 21 22 23 240218 400.00 9,339.78
2/24/2018 2/24/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE DAVID AGUIRRE CALDERON 008577 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 646.60 8,693.18
2/24/2018 2/24/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE JOSE RAMIREZ GRADOS 008579 D5D-767 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 135.00 8,000.58
2/24/2018 2/24/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008580 A2U-914 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 7,855.58
2/24/2018 2/24/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 008581 D5D-768 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 226.20 7,629.38
2/24/2018 2/24/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008582 D5F-762 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 251.20 7,378.18
2/23/2018 2/24/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE S/N DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS Y GASTOS COMISION COMPRA DE REPUESTOS LIMA 1,250.40 5,945.98
2/9/2018 2/26/2018 FACTURA F501-0013771 DISTRIBUCIONES G&A SAC AGUA CIELO 14.35 5,931.63
2/14/2018 2/26/2018 PLANILLA DE MOVILIDAD 1834 AGUIRRE CALDERON JOB DAVID MOVILIDAD LOCAL 30.00 5,901.63
2/26/2018 2/26/2018 PLANILLA DE MOVILIDAD 1842 MAGNI VEGA JORGE MOVILIDAD LOCAL 100.00 5,801.63
2/26/2018 2/26/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 008584 D5F-743 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 5,145.03
2/26/2018 2/26/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 008585 D5D-768 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 532.60 4,612.43
2/26/2018 2/26/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008586 D5F-762 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 448.60 4,163.83
2/26/2018 2/26/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 008587 A2U-914 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 195.20 3,968.63
2/26/2018 2/26/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/FIDEL LOPEZ GERONIMO 008588 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 170.00 3,798.63
2/26/2018 2/26/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 008589 D5D-767 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 226.20 3,572.43
2/10/2018 2/27/2018 RECIBO TELEFONO 0004-957635078 TELEFONICA DEL PERU SAA SERV TELEF 2358763 FEBRERO 2018 411.00 2,945.53
2/27/2018 2/27/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS/JOSE RAMIREZ GRADOS 008591 D5D-768 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 2,231.93
2/27/2018 2/27/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008594 D5F-762 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 226.20 1,092.63
2/27/2018 2/27/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 008595 D5F-743 CHIMBOTE VIATICOS X SERV FLETE 226.20 866.43
2/27/2018 2/27/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 008596 A2U-914 LIMA/VOLVO VIATICOS X SERV FLETE 109.00 757.43
2/28/2018 2/28/2018 RECIBO DE EGRESO 483 BARRON CURIOSO JUAN PRESTAMO 43.00 714.43
2/28/2018 2/28/2018 RECIBO POR HONORARIO E001-65 ROJAS JAIMES YOVANNY ALEXANDER SERV ESTIBAJE LIMA 22 24 260218 510.00 204.43
2/22/2018 2/28/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE 8566 OCHOA ESTUPIÑAN ALEX PEAJE D5F-762 CHINCHA 90.00 114.43
114.43
114.43
17,588.78 17,474.35
SALDO FINAL AL …./02/2018 114.43
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

2/28/2018
0.00
2/23/2018 LIQUID GSTO VJE 8576 JOSE RAMIREZ GRADOS X ENTREGAR A CAJA D5D-767 ICA 2.00
2/27/2018 LIQUID GSTO VJE 8596 WILFOR ALEJOS VALDERRAMA X ENTREGAR A CAJA A2U-914 LIMA/VOLVO 41.00
EFECTIVO -2,538.07
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
27.00 0.05 1.35
118.00 0.01 1.18
TOTAL 2.53 2/28/2018 09:24:00 a.m.
-2,540.60 ALQ CHAN
-2,538.07
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
FECHA: 2/28/2018

REEMBOLSO CAJA 114.43
2/28/2018 2/28/2018 RECIBO POR HONORARIO E001-54 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA MILAGROS ANALISIS DE CTAS X COBRAR Y PAGAR AL 31122017 500.00 -385.57
2/27/2018 2/28/2018 BOLETA DE VENTA 0001-19446 LUNA PICON, ASCENCIO PARCHE LLANTA A5L-882 10.00 -395.57
2/26/2018 2/28/2018 BOLETA DE VENTA 0001-005498 VILLAVICENCIO PEREZ, SILVIA REPARACION DE LLANTA A5L-882 10.00 -405.57
2/28/2018 2/28/2018 BOLETA DE VENTA 0001-001113 ZUÑIGA OSORIO AUGUSTO ENRIQUE CAMBIO DE SENSOR PAPEL IMPRESORA EPSON- ANA 40.00 -445.57
2/28/2018 2/28/2018 PLANILLA DE MOVILIDAD 1858 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM MOVILIDAD LOCAL 10.00 -455.57
2/28/2018 2/28/2018 PLANILLA DE MOVILIDAD 1859 PEREZ ALOR JESSICA MOVILIDAD LOCAL 3.50 -459.07
2/28/2018 2/28/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 008597 D5D-767 ICA VIATICOS X SERV FLETE 656.60 -1,115.67
2/28/2018 2/28/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 008598 D5F-743 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 557.60 -1,673.27
2/28/2018 2/28/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 008599 A2U-914 CHINCHA VIATICOS X SERV FLETE 450.50 -2,123.77
2/28/2018 2/28/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE FIDEL LOPEZ GERONIMO/JOSE RAMIREZ 008600 A2T-925 HUARAZ VIATICOS X SERV FLETE 145.00 -2,268.77
2/28/2018 2/28/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 008601 D5F-762 CAÑETE VIATICOS X SERV FLETE 448.60 -2,717.37
2/28/2018 2/28/2018 LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE NELSON OLORTEGUI ROJAS 008602 D5D-768 CASMA VIATICOS X SERV FLETE 226.20 -2,943.57
-2,943.57
-2,943.57
-2,943.57
114.43 3,058.00
SALDO FINAL AL …./02/2018 -2,943.57
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..

2/28/2018
-0.03
2/23/2018 LIQUID GSTO VJE 8576 JOSE RAMIREZ GRADOS X ENTREGAR A CAJA D5D-767 ICA 2.00
2/28/2018 LIQUID GSTO VJE 8601 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR LAVADO D5F-762 CAÑETE 25.00
2/28/2018 VALE DE CAJA 3058 ROJAS ORELLANA JESUS A RENDIR COMPRA VARIOS LIMA LIMA 1,250.00
EFECTIVO -7,254.54
EFECTIVO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
26.00 0.05 1.30
116.00 0.01 1.16
TOTAL 2.46 3/1/2018 09:31:00 a.m.
-7,257.00 ALQ CHAN
-7,254.54
-

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CHANALTIN SAC

FECHA DE FECHA DE DOCUMENTO

9/21/2013 10/1/2013 PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIDAD 000273

DETALLE DE SALDO FINAL

9/6/2013 RECIBO EGRESO Nº 132 ELIOT ALLCCA ROSAS

DETALLE DE SALDO FINAL

VIATICOS Destino TOTAL

CANTIDAD BILLETE MONTO

SALDO INICIAL 4,599.35 4,599.35

SALDO/ REINTEGRO AL ../07/2013 3,409.06

FECHA DE FECHA DE DOCUMENTO

10/2/2013 10/3/2013 FACTURA 006-0206149

DETALLE DE SALDO FINAL

9/6/2013 RECIBO EGRESO Nº 132 ELIOT ALLCCA ROSAS

JET CARGO SERVICE SAC

DETALLE DE SALDO FINAL

VIATICOS Destino TOTAL

CANTIDAD BILLETE MONTO

SALDO INICIAL 3,409.06 3,409.06

SALDO/ REINTEGRO AL ../10/2013 4,713.54

FECHA DE FECHA DE DOCUMENTO

10/9/2013 10/10/2013 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE S/N

DETALLE DE SALDO FINAL

9/6/2013 RECIBO EGRESO Nº 132 ELIOT ALLCCA ROSAS

DETALLE DE SALDO FINAL

VIATICOS Destino TOTAL

CANTIDAD BILLETE MONTO

SALDO INICIAL 4,713.54 4,713.54

SALDO/ REINTEGRO AL ../10/2013 4,742.61

FECHA DE FECHA DE DOCUMENTO

10/10/2013 10/15/2013 FACTURA 006-0206571

DETALLE DE SALDO FINAL

9/6/2013 RECIBO EGRESO Nº 132 ELIOT ALLCCA ROSAS

JET CARGO SERVICE SAC

RAMIREZ AYALA PEDRO WILFREDO

DETALLE DE SALDO FINAL

VIATICOS Destino TOTAL

CANTIDAD BILLETE MONTO

SALDO INICIAL 4,742.61 4,742.61

SALDO/ REINTEGRO AL ../10/2013 8,767.89

FECHA DE FECHA DE DOCUMENTO

10/17/2013 10/17/2013 VOUCHER 156-158

DETALLE DE SALDO FINAL

9/6/2013 RECIBO EGRESO Nº 132 ELIOT ALLCCA ROSAS

PEDRO INOCENTE/FELIPE OSHITA NAZCA

DETALLE DE SALDO FINAL

VIATICOS Destino TOTAL

CANTIDAD BILLETE MONTO

SALDO INICIAL 8,767.89 8,767.89

SALDO/ REINTEGRO AL ../10/2013 6,664.17

FECHA DE FECHA DE DOCUMENTO

9/10/2013 10/22/2013 FACTURA 0001-040278

DETALLE DE SALDO FINAL

10/7/2013 RECIBO DE EGRESO Nº147 PEDRO TREVIÑO

ROMERO IMPORT EXPORT SAC

DETALLE DE SALDO FINAL

VIATICOS Destino TOTAL

PAGO SUTRAN 80.00

CANTIDAD BILLETE MONTO

SALDO INICIAL 6,664.17 6,664.17

SALDO/ REINTEGRO AL ../10/2013 1,053.07

FECHA DE FECHA DE DOCUMENTO

10/24/2013 10/24/2013 RECIBO POR HONORARIO 0001-000017

DETALLE DE SALDO FINAL