SuperintendSuperintendencia de la Economía Solidaria

Entidad: _______________ Fecha de Corte:______________ (dd/mm/aaaa)

Formato: 29 - RIESGO DE LIQUIDEZ

Unidad SALDO <= >1 >2 >3 >6 >9 >

RENGLON CONCEPTO
Captura A LA FECHA 1 MES y <= 2 MESES y <= 3 MESES y <= 6 MESES y <= 9 MESES y <= 12 MESES 12 MESES

POSICIONES ACTIVAS
005 DISPONIBLE
007 INVERSIONES NEGOCIABLES
015 FONDO DE LIQUIDEZ
020 COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES
025 COMPROMISOS DE REVENTA DE CARTERA
028 INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO
035 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES
038 INVERSIONES DISPONIBLE PARA LA VENTA
045 INVENTARIOS
050 CARTERA DE CREDITOS CONSUMO
01 055 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL
060 CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA
062 CARTERA DE MICROCREDITO INMOBILIARIO
065 CARTERA DE CREDITOS MICROCREDITOS
075 CUENTAS POR COBRAR
080 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
085 ACTIVOS DIFERIDOS
090 OTROS ACTIVOS
095 CONTINGENTES DEUDORAS
999 TOTAL POSICIONES ACTIVAS
POSICIONES PASIVAS
005 DEPOSITOS DE AHORRO
010 CERTIFICADOS DE DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO
015 DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL
020 DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE
025 COMPROMISOS DE RECOMPRA INVERSIONES NEGOCIADAS
027 COMPROMISOS DE RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA
030 CREDITO DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
02 035 CUENTAS POR PAGAR
040 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
045 FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
050 OTROS PASIVOS
055 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
060 TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION
065 CONTINGENTES ACREEDORAS
999 TOTAL POSICIONES PASIVAS
PATRIMONIO
005 APORTES SOCIALES
010 RESERVAS
015 FONDOS
03 020 SUPERAVIT
025 EXCEDENTES Y/ O PERDIDAS
999 TOTAL POSICIONES DEL PATRIMONIO

999 TOTAL POSICIONES DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO

1 BRECHA DE LIQUIDEZ
2 BRECHA ACUMULADA DE LIQUIDEZ

3 VALOR EN RIESGO DE LIQUIDEZ

4 ACTIVOS LÍQUIDOS NETOS
5 RESULTADO DE LA EVALUACION PERIODO ACTUAL
04 6 RESULTADO DE LA EVALUACION PERIODO ANTERIOR
7 EXPOSICION SIGNIFICATIVA AL RIESGO DE LIQUIDEZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVOS
ACTIVOS LIQUIDOS TOTAL
LIQUIDOS NETOS

DISPONIB LE
FONDO DE LIQUIDEZ
INVERSIONES NEGOCIABLES, HASTA EL VENCIMIENTO Y DISPONIBLES
PARA LA VENTA (Si son suceptibles de ser necociables)
COMPROMISOS DE REVENTA MENOS COMPROMISOS DE RECOMPRA TOTAL

F- 0029

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