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Identifica por colores la sección de cada uno y consulta la información que corresponda con el sistema que
adquiriste.
CONTPAQi® Bancos
Con costo de actualización (Si tienes CheqPAQ® versión 12.0.0 o anterior).
Con costo de actualización para CONTPAQi® Bancos versión 6.1.0 o anteriores.
Antes de actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión
en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes
de ejecutarlo.
Si activaste tus sistemas versión 6.X* a partir del 22 de julio de 2013, tienes derecho a las versiones 2014 sin
costo.
Para generar y/o consultar certificados de actualización realiza lo siguiente:
Contenido
CARTA TÉCNICA 7.4.1 .....................................................................................................................................................1
NOVEDADES 7.4.1 ..........................................................................................................................................................3
CONTABILIDAD – BANCOS ...............................................................................................................................................3
Contabilidad electrónica – Parte 3 .................................................................................................................................... 3
Fundamento legal ............................................................................................................................................................. 3
En qué consiste esta etapa................................................................................................................................................ 3
Consideraciones al actualizar a versión 7.4.1.................................................................................................................... 4
Requisitos para la Contabilidad electrónica ...................................................................................................................... 4
Página
1
Nuevas tablas .................................................................................................................................................................... 5
Antes de asignar agrupadores del SAT .............................................................................................................................. 5
Catálogo de cuentas .......................................................................................................................................................... 6
Listado de cuentas ............................................................................................................................................................ 6
Creación de Permisos ........................................................................................................................................................ 7
Contabilidad Electrónica ................................................................................................................................................... 7
Ubicación de archivos XML ............................................................................................................................................... 8
Consideraciones adicionales ............................................................................................................................................. 8
Bajado y cargado cuentas ................................................................................................................................................. 8
Reportes ............................................................................................................................................................................ 8
Mejoras 7.4.1 ........................................................................................................................................................................ 9
CONTABILIDAD – BANCOS ..........................................................................................................................................9
ADD ....................................................................................................................................................................................... 9
Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 9
D700 .................................................................................................................................................................................. 9
Empresa ................................................................................................................................................................................ 9
Folio – Caso ..................................................................................................................................................................... 9
D7731 – 795030 ................................................................................................................................................................ 9
D7771 ................................................................................................................................................................................ 9
Catálogo de cuentas ............................................................................................................................................................ 10
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 10
D7739 .............................................................................................................................................................................. 10
D7782 .............................................................................................................................................................................. 10
Usuarios .............................................................................................................................................................................. 10
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 10
D358 – 795251 y otros… ................................................................................................................................................. 10
D7729 - 792949 ............................................................................................................................................................... 10
MEJORAS 7.4.1 ............................................................................................................................................................11
CONTABILIDAD ..........................................................................................................................................................11
Comprobantes .................................................................................................................................................................... 11
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 11
D7740 .............................................................................................................................................................................. 11
Listado de Pólizas ................................................................................................................................................................ 11
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 11
D7746 .............................................................................................................................................................................. 11
Pólizas ................................................................................................................................................................................. 11
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 11
D7722 - 789029 ............................................................................................................................................................... 11
D7781 – 799384 y otros… ............................................................................................................................................... 11
Reportes .............................................................................................................................................................................. 12
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 12
D7726 - 792533 ............................................................................................................................................................... 12
D7730 - 794232 ............................................................................................................................................................... 12
C704 – 796604 ................................................................................................................................................................ 12
SDK ...................................................................................................................................................................................... 12
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 12
D7727 - 791868 ............................................................................................................................................................... 12
MEJORAS 7.4.1 ............................................................................................................................................................13
BANCOS ....................................................................................................................................................................13
Control de gastos ................................................................................................................................................................ 13
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 13
D7741 .............................................................................................................................................................................. 13
Documentos ........................................................................................................................................................................ 13
Folio – Caso ................................................................................................................................................................... 13
D7742 .............................................................................................................................................................................. 13
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2
Novedades 7.4.1
Contabilidad – Bancos
Contabilidad electrónica – Parte 3
C642, C670, C693, C694, C695, C696, C697, C699, C702,
Beneficio Esta versión de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos integra la tercer etapa para cumplir con
la nueva disposición de ley conocida como Contabilidad electrónica, a través de la cual
podrás cumplir con las obligaciones fiscales.
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3
Contabilidad electrónica – Parte 3, Continuación
Consideraciones Si tu empresa se encuentra en ContPAQ® Windows 13.0.6 o en una versión menor a la 7.1.0
al actualizar a de CONTPAQi® Contabilidad, es posible que no tenga asignado el RFC y no
versión 7.4.1 tenga un almacén digital, ambos datos son necesarios para la Contabilidad electrónica.
Requisitos para Para que puedas realizar la Contabilidad electrónica toma en cuenta lo siguiente:
la Contabilidad
electrónica
Página
4
Contabilidad electrónica – Parte 3, Continuación
Antes de asignar Antes de realizar la asignación de agrupadores del SAT, es necesario considerar lo siguiente:
agrupadores del
SAT Revisa que la estructura del Catálogo de cuentas sea correcta, pues si se detecta alguna
inconsistencia, el sistema podrá enviar algunas de las siguientes advertencias:
“El agrupador del SAT no corresponde con el tipo o nivel de la cuenta” (este mensaje se
podría presentar al realizar la asignación del agrupador del SAT).
En estos casos, es necesario revisar la estructura del catálogo de cuentas, esto puedes
hacerlo, analizando el reporte que se genera al ejecutar la utilería Verificar cuentas, el
reporte Catálogo de cuentas o el nuevo Listado de cuentas que se incluye en esta versión.
Cómo revisar la estructura del Catálogo de cuentas con la utilería Verificar cuentas
Ve al menú Empresa, submenú Utilerías y ejecuta la utilería Verificar cuentas.
Consideraciones: La utilería se debe ejecutar para todas las cuentas del catálogo.
Nota: Realiza las correcciones necesarias en el catálogo de cuentas contables para que sea
posible realizar la asignación de los Agrupadores del SAT.
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Contabilidad electrónica – Parte 3, Continuación
Catálogo de En el catálogo de cuentas se agrega la pestaña Fiscales con el código agrupador de cuentas
cuentas del SAT, el rubro NIF y los dígitos fiscales.
Listado de En este listado podrás consultar la información que capturaste en el Catálogo de cuentas.
cuentas
Para ejecutarlo, ve al menú Catálogo y selecciona la opción Listado de cuentas.
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Contabilidad electrónica – Parte 3, Continuación
Creación de Para que el usuario pueda realizar la contabilidad electrónica, asegúrate de habilitar los
Permisos permisos tanto en el proceso de
Contabilidad Electrónica como
en el de Cierre, esto es necesario,
debido a que al generar el XML,
se hará el cierre del periodo.
Ve a la pestaña Procesos y
Utilerías y verifica que la casilla
“Ejecutar” del renglón
Contabilidad Electrónica y
Cierre – Período, se encuentren
habilitadas.
Contabilidad Dentro del menú Cierre encontrarás la opción Contabilidad electrónica; con ella podrás
Electrónica generar el XML del listado de cuentas y la balanza de comprobación.
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Contabilidad electrónica – Parte 3, Continuación
Ubicación de Los archivos XML se generan en la ruta de archivos de salida, indicada en el proceso.
archivos XML
Los nombres de los archivos XML incluyen el RFC de la empresa como prefijo, el año y mes a presentar, así como
las siglas BN para la Balanza de Comprobación y CT para el Catálogo de Cuentas.
Ejemplos:
Opción utilizada Nombre del archivo XML
Balanza de Comprobación AAQM610917QJA201407BN.xml
Catálogo de cuentas AAQM610917QJA201407CT.xml
Consideraciones En caso de que se cometa algún error y se requiera volver a emitir un mismo XML, es posible
adicionales volver a generarlo, solo debes realizar las correcciones y volver a ejecutar el proceso e indicar
sí, a la advertencia de que el documento ya existe.
Bajado y cargado Se modificó el esquema CT_EST_Cuenta_NG.xls que se utiliza para bajar y cargar cuentas
cuentas agregando el código Agrupador de cuentas del SAT y el campo consume.
El campo Consume es un
campo entero que representa
información propia de la
cuenta y el campo
idAgrupadorSAT es un
campo de referencia a otra
tabla.
Reportes Se agregó el código agrupador de cuentas del SAT al reporte Catálogo de cuentas que se
ejecuta desde el menú Reportes, submenú Catálogos:
Para ejecutar este reporte es necesario que el usuario tenga los permisos necesarios para “Ejecutar” el reporte
Catálogo de cuentas.
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Mejoras 7.4.1
Contabilidad – Bancos
ADD
Folio – Caso
D700 El tiempo de espera de respuesta hacia el ADD se modifica para evitar que se presente el
mensaje “read time out”.
El archivo saci.properties puede ser abierto con el bloc de notas y el apartado en el que
realiza la modificación es el siguiente:
###############################################################################
# Tiempo espera de servidor SACI comercial (segundos)
###############################################################################
timeout.default=45
###############################################################################
#Tiempo espera de servidor SACI comercial (segundos)
#Utilizado para la asociacion de XML entre Control de gastos y póliza
#Utilizado para la asociacion de XML entre Documento bancario y póliza
#Utilizado para la contabilidad electrónica.
###############################################################################
timeout.extendido=240
Empresa
Folio – Caso
D7731 – 795030 Ahora es posible cambiar la cuenta de flujo de efectivo en la redefinición de la empresa,
anteriormente esto no era posible en algunas empresas.
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9
Catálogo de cuentas
Folio – Caso
D7739 Se realizaron cambios en el sistema para mejorar la velocidad al guardar el catálogo de
cuentas, anteriormente se presentaba lentitud con algunas cuentas que tienen a la vez,
cuentas de acumulación, así como una gran cantidad de cuentas afectables.
Usuarios
Folio – Caso
D358 – 795251 A partir de esta versión, no se permitirá el acceso a la pestaña de sobre-recibos, al entrar por
y otros… el Administrador de documentos digitales, desde CONTPAQi® Contabilidad.
Sólo se podrán visualizar dichos sobre-recibos desde la opción de asociar CFDi de póliza.
Anteriormente se permitía el acceso a la pestaña de sobre-recibos aunque el usuario no tenía
permisos para entrar a esa opción.
D7729 - 792949 Se realizaron mejoras en los permisos del usuario para que se respete la configuración
definida en el perfil del usuario.
Antes se presentaba el mensaje: “Error, no tiene permisos para crear el registro”, después de
asociar el XML al movimiento de la póliza con un usuario con permisos para ejecutar esa
acción.
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Mejoras 7.4.1
Contabilidad
Comprobantes
Folio – Caso
D7740 Al asociar CFDI con la tecla <F9> ya se muestran los CFDI asociados en la ventana de
Comprobantes Digitales.
En versiones anteriores, los CFDI asociados sólo se mostraban realizando la asociación desde
el botón Asociar CFDI, de la ventana de Comprobantes Digitales.
Listado de Pólizas
Folio – Caso
D7746 Ahora cuando consultes el Listado de Pólizas en una empresa que no tiene un ADD
relacionado y hagas clic derecho sobre algún registro, el menú flotante no mostrará las
opciones propias del ADD.
Pólizas
Folio – Caso
D7722 - 789029 Ahora, cuando asocies un XML a una póliza se valida la información que contenga el
documento electrónico en el campo Tipo de Cambio.
De esta forma, se eliminan los espacios en blanco y se reemplazan las comas por puntos,
después se valida que tenga formato de número (acepta números negativos, con o sin
decimales) para que la asociación se realice correctamente.
D7781 – 799384 En esta versión es posible asociar sin inconvenientes un XML a un movimiento de póliza,
y otros… cuando ya se tiene asociado un XML emitido desde la página del SAT, y este no contiene
moneda ni tipo de cambio, nombre de proveedor o tiene algún campo vacío.
Se deshabilitaron los criterios de validación 2.8 y 3.1 para permitir la asociación y se realizaron
validaciones para evitar valores nulos.
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11
Reportes
Folio – Caso
D7726 - 792533 Se reestructuraron las longitudes de las columnas del reporte Diarios y Pólizas para dar
espacio a la columna UUID para que ésta muestre el dato completo.
D7730 - 794232 Se realizaron modificaciones al reporte Comprobantes con póliza para que ahora muestre de
forma correcta la palabra “Exenta”.
C704 – 796604 A partir de esta versión, al ejecutar el reporte Póliza con formato para contadores desde el
menú Reportes submenú Auxiliares, se muestra el detalle del UUID, en la sección de
“CFD/DFDI Asociados a la póliza”
Anteriormente, cuando se generaba una póliza con un XML asociado desde el menú Pólizas o
presionando las teclas <Ctrl + P>, no se mostraba el detalle del UUID.
SDK
Folio – Caso
D7727 - 791868 Se eliminó la caché de búsqueda de cuentas, evitando la lentitud al momento de generar los
movimientos de una póliza.
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Mejoras 7.4.1
Bancos
Control de gastos
Folio – Caso
D7741 Cuando generes una póliza desde un Control de gastos y presiones la tecla <F9> el sistema
aplicará de forma correcta la regla de negocio mostrando deshabilitada la opción Asociar
CFDI.
Anteriormente, al presionar la tecla <F9> se desplegaba la ventana del ADD para asociar más
XML al documento.
Documentos
Folio – Caso
D7742 Se realizaron algunas mejoras a los Depósitos, para que al momento de presionar la tecla
<F9> se muestre la ventana Pagar CFD en el ADD y al utilizar la combinación de teclas
<Alt+F9> muestre los documentos pagados.
L.I. Gloria Violeta González Vargas L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco Si deseas evaluar el documento,
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