FLUJO D

MES JULIO

SI 3200

INGRESOS

VENTAS U 940
PV 12.50 11750
PC 6.50 6110
CV 60% 7050
CV AL SIG MES 40% 4700
COMPRA DE V AL SIG MES
INGRESO TOTAL 7050

EGRESOS

CT 117.5
CONTADO 70% 4277
CREDITO 30% 1833
CREDITO 30% AL MES SIG 0
GO 2200
IR 1.5% 176.25
TOTAL DE EGRESOS 6770.75
FCO 279.25

SALDO DE REQUERIMIENTO 500

FCE 3979.25
 FLUJO DE CAJA

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

3979.25 7388.125 10206 12446.875

850 730 650 820

10625 9125 8125 10250
5525 4745 4225 5330
6375 5475 4875 6150
4250 3650 3250 4100
4700 4250 3650 3250
11075 9725 8525 9400

106.25 91.25 81.25 102.5

3867.5 3321.5 2957.5 3731
1657.5 1423.5 1267.5 1599
1833 1657.5 1423.5 1267.5
2200 2200 2200 2200
159.375 136.875 121.875 153.75
8166.125 7407.125 6784.125 7454.75
2908.875 2317.875 1740.875 1945.25

500 500 500 500

7388.125 10206 12446.875 14892.125
DICIEMBRE

14892.125

1000
12500
6500
7500
5000
4100
11600

125
4550
1950
1599
2200
187.5
8661.5
2938.5

500
18330.625
 FLUJO DE CAJA

MES JULIO AGOSTO SETIEMBRE

SI 2900 8540 15120.41

INGRESOS

VENTAS U 900 730 880

PV 9.00 8100 6570 7920
PC 5.00 4500 3650 4400
CV AL CONTADO 50% 4050 3285 3960
CV AL SIG. MES 30% 2430 1971 2376
CV SUBSIGUIENTE MES 20% 1620 1314 1584
CV AL SIG. MES 30% 2430 1971
CV SUBSIGUIENTE MES 20% 1620
INGRESOS TOTAL 4050 5715 7551

EGRESOS

CT 810 65.7 79.2

CV AL CONTADO 50% 405 32.85 39.6
CV AL SIG. MES 30% 243 19.71
CV SUBSIGUIENTE MES 20% 162
GO 12 12 12
GF 25 25 25
IR 30% 243 19.71 23.76
TOTAL EGRESOS 1090 365.41 321.67
FCO 5140 6080.41 7872.67

SALDO DE REQUERIMIENTO 500 500 500

FCE 8540 15120.41 23493.08
OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

23493.08 32143.13 39917.84

950 660 1000

8550 5940 9000
4750 3300 5000
4275 2970 4500
2565 1782 2700
1710 1188 1800
2376 2565 1782
1314 1584 1710
7965 7119 7992

85.5 59.4 90
42.75 29.7 45
23.76 25.65 17.82
13.14 15.84 17.1
12 12 12
25 25 25
25.65 17.82 27
185.05 155.71 188.92
8150.05 7274.71 8180.92

500 500 500

32143.13 39917.84 48598.76
 FLUJO DE CAJA

MES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

SI 6000

INGRESOS
VENTAS U. 700 730 780 750
PV 9.00 6300 6570 7020 6750
PC 5.00 3500 3650 3900 3750
CV AL CONTADO 50% 3150 3285 3510 3375
CV AL MES SGT.30% 1890 1971 2106 2025
CV AL MES SUBSIGUIENTE 20% 1260 1314 1404 1350
CV AL MES SGT.30% 1890 1971 2106
CV AL MES SUBSIGUIENTE 20% 1260 1314
INGRESO TOTAL 3150 5175 6741 6795

EGRESOS
CT
CV AL CONTADO 50%
CV AL MES SGT. 30%
CV AL MES SUBSIGUIENTE 20%
GO
GF
IR
TOTAL DE EGRESOS
FCO

SALDO DE REQUERIMIENTO
FCE
NOVIEMBRE DICIEMBRE

760 800
6840 7200
3800 4000
3420 3600
2052 2160
1368 1440
2025 2052
1404 1350
6849 7002