REPORTE DE CAJA CHICA CHICLAYO Nº 117

ITEM INGRESOS 0 PROVEEDOR Nº DOCUMENTO DUE DATE IMPORTE EMPRESA ACCOUNT DESCRIPCION

1 TOMADO DE CAJA VENTAS 193.00 7/14/2023 CAX PETROL E.I.R.L FE04-2713 S/. 27.00 TCC MOTOCICLETAS- CARGA DE COMBUSTIBLE (1.000000 G-PREMIUM) PARA MOTO 3842-MM,USO DE JOSE QUINTANA
GASTOS:COMBUSTIBLE

2 SALDO DE CAJA CHICA Nº 116 7.00 8/31/2023 DISTRIBUCIONES DEL PARAMO E.I.R.L E001-10366 S/. 20.00 AST AGUA BIDON PAGO PARA LA COMPRA DE 2 BIDONES DE AGUA PARA EL LOCAL D'MAT DE LAMBAYEQUE

MOTOCICLETAS- PAGO DE TRABAJO DE RECTIFICACION DE CILINDRO DE BASE CABEZAL DE MOTO Y PERFORADO, CREACION
3 8/31/2023 JOSE QUINTANA S/. 45.00 SF DE ARO EN BASE DE TAPA MOTOR PARA CAMBIO DE PERNO ROTO (RETEN DE TUBO DE ESCAPE) PARA
GASTOS:MANTENIMIENTO MOTO 3842-MM,USO DE JOSE QUINTANA

MOTOCICLETAS- PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTO ITALIKA 3842-MM,USO DE JOSE QUINTANA, EL
4 8/31/2023 JOSE QUINTANA S/. 45.00 SF SERVICIO FUE POR DESMONTAR Y MONTAR BASE Y CABEZAL DE PROPULSION PARA INSALAR PISTON Y
GASTOS:MANTENIMIENTO ANILLOS.

5 9/1/2023 JUAN LORA GUTIERREZ S/. 12.00 SF MOVILIDAD (PASAJE O PAGO DE MOVILIDAD PARA EL DIA VIERNES PARA EL SEÑOR JUAN LORA QUE IRA AL LOCAL D'MAT
MICROS) LAMBAYEQUE A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA Y A CUIDAR POR LAS NOCHES.

6 9/1/2023 CARS ACCESORIOS J Y G E.I.R.L. FF01-12600 S/. 15.00 TCC MONTACARGA 2P - AT3541981 PAGO PARA LA COMPRA DE SILICONA EN SPRAY PARA TABLERO DE MONTACARGA NUMERO DE SERIE
HUACH AT3541981

7 9/1/2023 CAX PETROL E.I.R.L FE06-18564 S/. 26.50 TCC MOTOCICLETAS- CARGA DE COMBUSTIBLE (1.305400 G-PREMIUM) PARA MOTO 3842-MM,USO DE JOSE QUINTANA
GASTOS:COMBUSTIBLE

8 9/2/2023 JUAN LORA GUTIERREZ S/. 8.00 SF MOVILIDAD (PASAJE O PAGO DE MOVILIDAD PARA LOS DIAS SABADO Y DOMINGO PARA EL SEÑOR JUAN LORA QUE IRA AL LOCAL
MICROS) D'MAT LAMBAYEQUE A CUIDAR POR LAS NOCHES.

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IMPREVISTOS Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DMAT LEGUIA

TOTAL DE INGRESOS 200.00 TOTAL DE GASTOS : 198.50

SALDO DISPONIBLE: 1.50

*POR REEBOLSAR : S/. 198.50