FORMATO DE COMPROBACIÓN

Nombre de quien comprueba o beneficiario: RICARDO HERNANDEZ OLVERA

Importe a comprobar: $55,000.00 Fecha de Cheque o Trasferencia: 7/3/2023 Control Interno
Periodo de viaje: Fecha de elaboracion de reporte: 31/3/2023 Responsable:

Descripcion del motivo de viaje y lugar:

Comprobacion por: VIATICOS REEMBOLSO CAJA CHICA X
Folio:
No. FECHA Nº FACTURA PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE IVA ISH TOTAL SALDO OBSERVACIONES

TORNILLOS INDUSTRIALES DE
1 8/3/2023 184581 ESPARRAGOS, TORNILLOS. 1668.60 266.98 0.00 $ 1,935.58 53,064.42 ESPARRAGOS Y TORNILOS PARA BRIDAS
VERACRUZ

000010000005044650 MANGUERAS Y CONEXIONES

2 9/3/2023 MANGUERA 16C5C, 16C5-16FJX 3848.00 615.68 0.00 $ 4,463.68 48,600.74 MANGUERA PARA GAS DE MOTOR CAT BHJ 03
28 DE LA VERACRUZ

000010000005044650 MANGUERAS Y CONEXIONES MANGUERA HIDRAULICA R15 2,

3 9/3/2023 8850.00 1,416.00 0.00 $ 10,266.00 38,334.74 MANGUERA DE SUCCION PARA BHJ SA-03
28 DE LA VERACRUZ CONEXION 32G-32MP

Sujetadores con matraca, carga

IMPACTO COMERCIAL SUJETADORES PARA ASEGURAR TUBERIA GENERADOR
4 11/3/2023 4EJ 689 máxima 3000 kg. CUERDA DE 894.83 143.17 0.00 $ 1,038.00 37,296.74
FERRETERO ETC.
POLIPROPILENO 10 mm X METRO

ACEITE PARA CAJA DE TRANSFERENCIA DE BOMBA

5 11/3/2023 92946 REFACCIONARIA MONTERREY ACEITE DE DIFERENCIAL SAE 140 38LTS 2500.00 400.00 0.00 $ 2,900.00 34,396.74
QUINTUPLEX

6 11/3/2023 169383 STEREM BATERIA 6V BAT-CRP2 214.66 34.35 0.00 $ 249.01 34,147.74 BATERIAPARA MURPHY DE MOTOR CAT BHJ 03

ACUMULADOR F5000 23 PLACAS

JAIME ALFREDO CERVANTES BATERIA PARA MOTOR SUPERFICIAL DE EQUIPO BHJ-
7 14/3/2023 FC896 (4DLT) PESADO 6596.55 1,055.45 0.00 $ 7,652.00 26,495.74
LAZZARINI 003 DEL BEDEL 31
CASCO USADO GRANDE

KIT DE PACK IN PARA REPUESTO DE BOMBA JET POZO

8 18/3/2023 95501A77 SERVICIOS MULTPLES KIT PACK IN BOMBA JET BEDEL 31 2870.00 459.20 0.00 $ 3,329.20 23,166.54
BEDEL 31

INVERSOR D/VOLTAJE AUTOMOTRIZ INVERSOR DE VOLTAJE PARA CARGAR CELULARES EN

9 24/3/2023 104622 ELECTRONICA MAHER 775.00 124.00 0.00 $ 899.00 22,267.54
12VCD A 110V 150W CAMPO PARA ENVIO DE REPORTES

10 30/3/2023 1401009747 OFIX CARTA A COLOR DE 1 A 49 PZAS 100.89 16.14 0.00 $ 117.03 2,150.48 IMPRESIÓN DISEÑO BEDEL 9

FONDO NACIONAL DE SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE

11 31/3/2023 52141780 1401.75 224.28 0.00 $ 1,626.03 524.45 CASETAS PASO DEL TORO Y COSAMALOAPAN
INFRAESTRUCTURA CARRETERO

CAMINOS Y PUENTES
SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE
12 31/3/2023 9507814 FEDERALES DE INGRESOS Y 20.69 3.31 0.00 $ 24.00 500.45 CASETA PUENTE PAPALOAPAN
CARRETERO
SERVICIOS CONEXOS

FONDO NACIONAL DE SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE

13 31/3/2023 52144896 218.97 35.04 0.00 $ 254.01 246.45 CASETA COSAMALOAPAN
INFRAESTRUCTURA CARRETERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE

14 31/3/2023 LAA 2115602 CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA 125.86 20.14 0.00 $ 146.00 100.45 CASETA LA ANTIGUA
VERACRUZ

PAGO PARA LIBERAR TITAN 1919 E EL CORRALON

15 24/3/2023 ATENCION A CLIENTES ATENCION A CLIENTES 17241.40 2,758.62 0.00 $ 20,000.02 2,267.51
GRUAS TIERRA BLANCA.

16 0.00 0.00 $ - 100.45

17 0.00 0.00 $ - 100.45

18 0.00 0.00 $ - 100.45

19 0.00 0.00 $ - 23,166.54

47,327.20 4,390.82 0.00 $ 54,899.55

NOTA:
RESUMEN MONTO COMPROBADO
REFACCIONES - -
COMBUSTIBLE
TELEFONIA Y COMUNICACIÓN
-
-
-
-
-
-
-
- $ 54,899.55
ALIMENTOS - -
TRANSPORTACION - - - -
CASETAS -
HERRAMIENTA - - - -
MATERIAL ELECTRICO - - - -
OTROS - - - - Revisó:
PAPELERIA - - - -
- - - -
- - - -

- -
47,327.20 4,390.82 54,899.55

Elaboró: Revisó: Autorizá: Autorizá:

RICARDO HERNANDEZ OLVERA. C.OP. SASOMER VERACRUZ

LIC. DAYANA ARENAS CP Guillermo Varela LIC. ESTEBAN SALAS JUAREZ
Nombre y Firma Director de Finanzas GERENTE DE DISTRITO