HDA CORP.

SAC
RUC: 20601553628

ANEXO DE LA CTA. 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CUENTA DESCRIPCION SALDO ME SALDO MN

10111001 Caja Principal MN 10,796.30 39,817.46

10311001 Efectivo en tránsito MN 1,729.51 6,414.75
10411001 BCP Cta. Cte. MN N° 215-7883071-0-95 1,576.38 5,846.89
10411002 BCP Cta. Cte. ME N° 215-9854879-1-56 1,229.85 4,556.59
10412001 Bco. Continental Cta.Cte MN N° 0011-07170100010338 2,825.26 10,478.87
10412002 Bco. Continental Cta.Cte ME N° 0011-07170100010737 362.36 1,342.54
10413001 Bco. Scotiabank Cta. Cte MN N° 944-0152164 244.29 906.08
10414001 Bco. Interbank Cta. Cte. MN Nº 300-3002250212 886.69 3,288.74

SALDO SEGÚN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 19,650.64 72,651.92

CONCILIACIONES BANCARIAS

10411001 BCP Cta. Cte. MN N° 215-7883071-0-95 5846.89

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE DEL 2023
Cuenta: 215-788307109 BCP CTA. CTE. MN N° 7883071095
Cta.Contable: 10411001 Moneda: MN
Fecha Documento Girado Monto Total
SALDO SEGUN MAYOR 5,846.89

(+) ABONOS DE LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

(-) CARGO DE LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

(+) ABONO DE BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

(-) CARGO DE BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

SALDO SEGUN EXTRACTO 5,846.89
SALDO CONCILIADO 0.00

10411002 BCP Cta. Cte. ME N° 215-9854879-1-56 1229.85

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE DEL 2023
Cuenta: 215-985487915 BCP CTA. CTE. ME N° 9854879156
Cta.Contable: 10411002 Moneda: ME
Fecha Documento Girado Monto Total
 SALDO SEGUN MAYOR 1,229.85

(+) ABONOS DE LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

(-) CARGO DE LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

(+) ABONO DE BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

(-) CARGO DE BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

SALDO SEGUN EXTRACTO 1,229.85
SALDO CONCILIADO 0.00

10412001 Bco. Continental Cta.Cte MN N° 0011-07170100010338 10478.87

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE DEL 2023
Cuenta: 0717-01000103 BCO. CONTINENTAL CTA.CTE MN N°
Cta.Contable: 10412001 Moneda: MN
Fecha Documento Girado Monto Total
SALDO SEGUN MAYOR 10,478.87

(+) ABONOS DE LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

(-) CARGO DE LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

(+) ABONO DE BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

(-) CARGO DE BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

SALDO SEGUN EXTRACTO 10,478.87
SALDO CONCILIADO 0.00

10412002 Bco. Continental Cta.Cte ME N° 0011-07170100010737 362.36

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE DEL 2023
Cuenta: 0717-01000107 BCO. CONTINENTAL CTA.CTE ME N°
Cta.Contable: 10412002 Moneda: ME
Fecha Documento Girado Monto Total
SALDO SEGUN MAYOR 362.36

(+) ABONOS DE LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

(-) CARGO DE LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

(+) ABONO DE BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

(-) CARGO DE BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

SALDO SEGUN EXTRACTO 362.36
SALDO CONCILIADO 0.00
10413001 Bco. Scotiabank Cta. Cte MN N° 944-0152164 906.08
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE DEL 2023
Cuenta: 944-0152164 BCO. SCOTIABANK CTA. CTE MN N°
Cta.Contable: 10413001 Moneda: MN
Fecha Documento Girado Monto Total
SALDO SEGUN MAYOR 906.08

(+) ABONOS DE LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

(-) CARGO DE LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

(+) ABONO DE BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

(-) CARGO DE BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

SALDO SEGUN EXTRACTO 906.08
SALDO CONCILIADO 0.00

10414001 Bco. Interbank Cta. Cte. MN Nº 300-3002250212 3288.74

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE DEL 2023
Cuenta: 300-2250212 BCO. INTERBANK CTA. CTE. MN Nº
Cta.Contable: 10414001 Moneda: MN
Fecha Documento Girado Monto Total
SALDO SEGUN MAYOR 3,288.74

(+) ABONOS DE LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

(-) CARGO DE LIBROS NO REGISTRADOS EN BANCOS

(+) ABONO DE BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

(-) CARGO DE BANCOS NO REGISTRADOS EN LIBROS

SALDO SEGUN EXTRACTO 3,288.74
SALDO CONCILIADO 0.00