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Registro de Gastos Administrativos

FECHA NOMBRE TOTAL FACTURA METODO DE PAGO PAGADO POR COMENTARIOS COMENTARIOS OBSERVACIONES
6/1/2023 AGUA BONAFONT $ 204.00 FOLIO 42940 EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 4 GARRAFONES DE 20 LITROS SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

6/5/2023 MANUEL VALDEZ $ 300.00 RECIBO N 003 EFECTIVO CAJA CHICA REVISION DE PORTON ELECTRICO SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

6/9/2023 ABRAHAM TOLENTINO HERNANDEZ $ 1,000.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA HONORARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

6/16/2023 7 ELEVEN $ 152.00 TICKET TERMINACION 904553 EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE PILAS AAA PARA MOUSE DE OFICINA PAQ. DE 4 PIEZAS SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

6/16/2023 ABRAHAM TOLENTINO HERNANDEZ $ 1,000.00 RECIBO N 004 EFECTIVO CAJA CHICA HONORARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2023 SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

6/19/2023 MIRIAM HERNANDEZ $ 798.00 2460388075 Y 2435972084 EFECTIVO CAJA CHICA 24 DE MAYO A 23 DE ABRIL- 24 ABRIL A 24 DE MAYO SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
PAGO DE SUSCRIPCION MENSUAL DE ADOBE READER LA CONTADORA MIRIAM.

6/21/2023 7 ELEVEN $ 53.00 TICKET TERMINACION 003392 EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE AGUA BONAFONT 20 LT SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

6/21/2023 JUAN MANUEL ALVARADO RIVERA $ 600.00 RECIBO NO 005 EFECTIVO CAJA CHICA REPARACION DE FILTRO DE AGUA DE OFICINA JAUJA AUTORIZADO POR LA CP. MIRIAM HERNANDEZ SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

6/21/2023 WALDOS $ 495.00 FOLIO TERMINACION 00132 Y 95929 EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA AUTORIZADOS POR LIC. SUSANA BOTES DE BASURA ETC. SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

6/22/2023 TLAPALERIA Y FERRETERIA $ 64.09 FOLIO FV269488 EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE PIJA Y TAQUETE PARA INSTALACION DE PIZARRONES SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

6/23/2023 ABRAHAM TOLENTINO HERNANDEZ $ 1,000.00 RECINO NO 006 EFECTIVO CAJA CHICA HONORARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

6/26/2023 RODRIGO BALLEZA $ 300.00 RECIBO SN EFECTIVO CAJA CHICA GASOLINA AUTORIZADA POR LA LIC. SUSANA POR MOVIMIENTOS DEL DIA DOMINGO SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

6/30/2023 ABRAHAM TOLENTINO HERNANDEZ $ 1,000.00 RECIBO NO 008 EFECTIVO CAJA CHICA HONORARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

7/7/2023 ABRAHAM TOLENTINO HERNANDEZ $ 1,000.00 RECIBO SN EFECTIVO CAJA CHICA HONORARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2023 SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

7/11/2023 ABRAHAM TOLENTINO HERNANDEZ $ 1,000.00 RECINO NO 011 EFECTIVO CAJA CHICA HONORARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANA DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2023 SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

7/11/2023 MIRIAM HERNANDEZ $ 399.00 RECIBO NO 010 EFECTIVO CAJA CHICA 24 DE JUNIO A 23 DE JULIO DEL 2023 SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
PAGO DE SUSCRIPCION MENSUAL DE ADOBE READER LA CONTADORA MIRIAM.

7/13/2023 AGUA BONAFONT $ 102.00 NOTA DE REMISION EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 2 GARRAFONES DE 20 LTS SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

7/17/2023 TLAPALERIA Y FERRETERIA $ 72.50 FOLIO PVA651677 EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE PIJA Y TAQUETE PARA INSTALACION DE SILLAS SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

7/20/2023 AGUA CIEL $ 168.00 TICKET 7501055305681 EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE AGUA CIEL 3 GARRAFONES DE 20 LTS SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

7/21/2023 ABRAHAM TOLENTINO HERNANDEZ $ 1,000.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA HONORARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANA DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2023 SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

7/21/2023 AGUA BONAFONT $ 255.00 NOTA DE REMISION EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

7/27/2023 AGUA BONAFONT $ 153.00 NOTA DE REMISION EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

7/28/2023 ABRAHAM TOLENTINO HERNANDEZ $ 1,000.00 RECIBO DE PAGO EFECTIVO CAJA CHICA HONORARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANA DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2023 SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

8/2/2023 TLAPALERIA Y FERRETERIA $ 99.76 FOLIO FV273135 EFECTIVO CAJA CHICA SAPO PARA BAÑO DE CVJ SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

8/9/2023 POWERGAS $ 100.00 TICKET EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DE 100.00 PARA BMONEX POWER GAS POR CONCEPTO DE CAPACITACION AL SISTEMA SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

8/9/2023 SUPERMERCADO SMART $ 112.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 6 ESPONJAS PARA LIMPIEZA DE OFICINAS SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

8/10/2023 CORREOS GOOGLE $ 6,936.76 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DE CUENTAS DE CORREO DE JAUJA SIN RECIBO SOLO SCRREN DE PAGO CON TARJETA SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

8/14/2023 NATURGY $ 611.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AUTORIZA CP. MIRIAM PAGAR CON CAJA CHICA SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

###8/17/2023 AGUA BONAFONT $ 112.00 TICKET EFECTIVO CAJA CHICA TICKET DE SUPER ENRIQUE REYNALDO ALEJO RODRIGUEZ SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

8/21/2023 AGUA CIEL $ 204.00 TICKET 9222724 EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 4 GARRAFONES DE 20 LITROS SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

8/23/2023 AGUA CIEL $ 56.50 TICKET 1306706 EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 1 GARRAFON DE 20 LTS SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

8/23/2023 MIRIAM HERNANDEZ $ 898.00 VALE PROVISIONAL DE CAJA EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DE CERRAJERIA Y APERTURA DE ARCHIVERO (450.00), PAGO DE ACROBAT PRO (399.00) SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

8/29/2023 AGUA Y DRENAJE $ 324.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

8/29/2023 TELMEX $ 899.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA NUMERO DE TELEFONO 8111007915 DURAN PONCE CHRISTIAN RAUL SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

9/5/2023 AGUA CIEL $ 54.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 1 GARRAFON DE 20 LTS DE LA LIC. MIRIAM SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

9/12/2023 AGUA CIEL Y BONAFONT $ 432.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 8 GARRAFONES DE AGUA BONAFONT Y CIEL SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

9/15/2023 IMPRESIONES TRANSFER $ 400.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA AUTORIZO LA LIC SUSANA POR CONCEPTO DE PAGO DE 100.00 POR IMPRESIÓN TRAMITE TRANSFER SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

9/18/2023 ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 460.00 RECIBOS SORIANA EFECTIVO CAJA CHICA TICKET 00838 Y 00869 COMPRA DE DE TRAPEADOR, ESCOBA Y DETERGENTE. SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

9/20/2023 EMPUJE TEXTIL DIDDI $ 136.00 TRANSFERENCIA EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DE DIDDI RECOGIO CAMISAS EN ESTABLECIMIENTO EMPUJE TEXTIL SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

9/21/2023 AGUA BONAFONT $ 560.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

9/25/2023 AGUA Y DRENAJE $ 278.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

9/25/2023 MIRIAM HERNANDEZ $ 798.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DEL MES DE AGOSTO Y DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ACROBAT PRO SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

9/25/2023 TELMEX $ 899.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA NUMERO DE TELEFONO 8111007915 DURAN PONCE CHRISTIAN RAUL DEL MES DE SEPTIEMBRE SE ENTREGAN A C.P MIRIAM 05/10/2023 SE REGRESAN EL DIA 11/10/2023 YA CON REVISION DE
LA CONTADORA MIRIAM.

10/4/2023 AGUA BONAFONT $ 909.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS CON ENVASE $150.00 MAS 3 DE PURA AGUA 159.00
AUTORIZO LA LIC. MIRIAM

10/4/2023 AGUA BONAFONT $ 106.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 2 GARRAFONES POR LA LIC. SUSANA, LOS CUALES SE COMPRARON EN FECHA ATRÁS PERO
APENAS SE LE REEMBOLSO.
10/11/2023 TELMEX $ 899.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA NUMERO DE TELEFONO 8111007915 DURAN PONCE CHRISTIAN RAUL DEL MES DE OCTUBRE
10/18/2023 AGUA BONAFONT $ 159.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS
10/24/2023 NATURGY $ 763.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DE NARTUGY DEL MES DE OCTUBRE
10/24/2023 AGUA Y DRENAJE $ 359.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DE AGUA Y DRENAJE DEL MES DE OCTUBRE
10/25/2023 AGUA BONAFONT $ 275.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 5 GARRAFONES
11/8/2023 AGUA BONAFONT $ 159.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 3 GARRAFONES
11/23/2023 AGUA BONAFONT $ 540.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE GARRAFONES BONAFONT
12/6/2023 AGUA BONAFONT $ 220.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE GARRAFONES BONAFONT
12/6/2023 AGUA Y DRENAJE $ 230.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE
12/6/2023 NATURGY $ 819.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE
12/6/2023 OFFICE DEPOT $ 138.00 FACTURA NO. 051145876 NO SE PUDO METER A PAGO ESTA FACTURA, YA QUE LA ENVIARON CON FECHA 28/11/2023
PERO LA ENVIARON DESFASADA POR CORREO.
12/6/2023 NATURGY $ 763.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE
12/6/2023 TELMEX $ 899.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA NUMERO DE TELEFONO 8111007915 DURAN PONCE CHRISTIAN RAUL DEL MES DE NOVIEMBRE
12/26/2023 AGUA Y DRENAJE $ 107.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE
12/26/2023 TELMEX $ 899.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA NUMERO DE TELEFONO 8111007915 DURAN PONCE CHRISTIAN RAUL DEL MES DE DICIEMBRE
12/28/2023 AGUA BONAFONT $ 275.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DE 5 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTROS
12/28/2023 MIRIAM HERNANDEZ $ 968.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DE ADOBE READER MES NOVIEMBRE Y OCTUBRE Y MICROSOFT NUBE
1/11/2024 TELMEX $ 899.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA NUMERO DE TELEFONO 8111007915 DURAN PONCE CHRISTIAN RAUL DEL MES DE ENERO
1/22/2024 MIRIAM HERNANDEZ $ 1,618.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADO POR LA C.P. MIRIAM HERNANDEZ
1/22/2024 SUSANA GONZALEZ $ 1,121.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE PASTEL PARA LA C.P MIRIAM Y EL JEFE ANGEL, REFRESCOS, DESECHABLES
TICKETS PASTELETIA LETY Y SORIANA 995+116+10 DEL ESTACIONAMIENTO SIN TICKET

1/23/2024 EDNA $ 50.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA COMPLEMENTO PARA PAGO DE UBER, POR ENVIO DE EQUIPO DE PROTECCION
PARA COMPAÑERO OPERADOR EN ARCA, SE ADJUNTA EVIDENCIA

1/23/2024 MIRIAM HERNANDEZ $ 688.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE INSECTICIDAS SOLICITADOS POR EL JEFE ANGEL TICKET HOME DEPOT TERMINACION
*2324122
1/23/2024 SUSANA GONZALEZ $ 130.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA COMPRA DE 2 LATTE TICKET 59615 PARA EL JEFE ANGEL
1/24/2024 MIRIAM HERNANDEZ $ 968.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DE ADOBE READER MES DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 Y MICROSOFT NUBE ENERO 2024
1/24/2024 AGUA Y DRENAJE $ 74.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DEL MES DE ENERO PERIODO DE CONSUMO 12 DIC AL 11 ENERO OFICINA JAUJA
1/24/2024 AGUA Y DRENAJE $ 1,879.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO DEL MES DE ENERO PERIODO DE CONSUMO 12 DIC AL 11 ENERO OFICINA CVJ
1/26/2024 ANTIVIRUS $ 696.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO ANUAL DE ANTIVIRUS AUTORIZO LA LIC. SUSANA
1/26/2024 MIRIAM HERNANDEZ $ 34,488.00 RECIBO EFECTIVO CAJA CHICA PAGO SOLICITADO POR EL SR. ANGEL SE REVISAN COMPROBANTES
$ 78,583.61
 ASIGNACIONES DE EFECTIVO
FECHA CONCEPTO MONTO
6/1/2023 CAJA CHICA ASIGNADOS POR GORDO $ 20,000.00
ASIGNADOS POR LA C.P MIRIAM HERNANDEZ
8/10/2023 POR REEMBOLSO DE GASTOS $ 341.00
DE UNA COMPROBACION DE CASETAS
8/29/2023 CAJA CHICA ASIGNADOS POR GORDO $ 10,000.00
RECUPERACION DE COBRO DE EQUIPO
11/15/2023 $ 2,000.00
DEL COMPAÑERO RODRIGO DE FACTURACION
11/18/2023 CAJA CHICA ASIGNADOS POR GORDO $ 10,000.00
1/11/2024 ASIGNACION DE EFECTIVO $78956 $ 78,956.00
ASIGNACION DE EFECTIVO $744 POR CONCEPTO DE
1/24/2024 PAGO DE UNIFORMES SOLICITADO POR EDNA POR $ 744.00
MEDIO DE SOLICITUD DE PAGO
$ 122,041.00
TOTAL DE GASTOS
$ 78,583.61

$ 43,457.39 SALDO ACTUAL

 CANTIDAD MONEDA MONTO
3 $ 1,000.00 $ 3,000.00
62 $ 500.00 $ 31,000.00

84 $ 100.00 $ 8,400.00

5 $ 200.00 $ 1,000.00
1 $ 50.00 $ 50.00
0 $ 20.00 $ -
0 $ 10.00 $ -

0 $ 5.00 $ -

8 $ 1.00 $ 8.00
TAL DE GASTOS 0 $ 2.00 $ -

LDO ACTUAL $ 43,458.00

$ 0.61 SOBRANTE