INFORME N° 02-2024 TRANSPORTES EL ANGEL E&M SAC

A : JAIME EFRAIN ZAMUDIO HUERTA

Gerente General de Transportes El Ángel E&M SAC

DE : Srta. KATHERIN JOVANNA SIRLUPU VILLACORTA

Asistente Administrativo

ASUNTO : REPORTE DEL MES DE FEBRERO

FECHA : Irrigación Santa Rosa – Sayán, 29 de FEBRERO del 2024

Me dirijo a usted primeramente para saludarle cordialmente y a la vez ponerle en conocimiento

el Reporte del mes de FEBRERO del 2024, situación en la cual se encuentra la empresa.

En cuanto informo a detalle para su conocimiento y fines que usted considere pertinente.

Atentamente

KATHERIN SIRLUPU VILLACORTA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DNI N° 76651457
 INFORME DEL MES FEBRERO

1. RESUMEN COMPARATIVO DE FACTURACION (VENTAS)

Se muestra el resultado del resumen en general de facturación por servicio de flete

(transporte de combustible) y servicio de alquiler de cisterna realizados durante el mes de
FEBRERO representados en soles, para ver el resultado de nuestras ventas.

RESUMEN EN GENERAL DE VENTAS POR FLETE Y SERVICIO DE ALQUILER DE CISTERNA

ALQUILER
MES FLETES (SOLES) TOTAL
(SOLES)
Feb-24 S/ 24,700.00 S/ 96,329.89 S/ 121,029.89

Según el cuadro comparativo se puede observar, todo expresado en soles:

▪ Mes de FEBRERO 2024 se facturó S/ 121,029.89 entre servicio de flete y alquiler. El

servicio de flete se factura de acuerdo con cada carga de transporte realizado y el
servicio de alquiler de acuerdo con las valorizaciones mensuales, O/C y O/S
elaboradas durante el mes o según el precio pactado en el contrato de alquiler.
 DETALLE DE FACTURACIÓN
Nro. Importe Fecha de Comprobante
CLIENTES
FACTURA Total Emisión Anulado
E001 - 1205 20518726146 - SERVICIOS GENERALES SATURNO S.A.C. - SERGESAT S.A.C. $4,248.00 1/02/2024
E001 - 1207 20407837178 - ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS S.A.C. S/ 0.00 31/01/2024 ANULADO
E001 - 1206 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 0.00 31/01/2024 ANULADO
E001 - 1208 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 1,200.00 1/02/2024
E001 - 1209 20407837178 - ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS S.A.C. S/ 300.00 1/02/2024
E001 - 1210 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 1,200.00 1/02/2024
E001 - 1211 20407837178 - ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS S.A.C. S/ 300.00 1/02/2024
E001 - 1212 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 700.00 12/02/2024
E001 - 1213 20407837178 - ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS S.A.C. S/ 350.00 12/02/2024
E001 - 1214 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 1,050.00 12/02/2024
E001 - 1215 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 1,050.00 12/02/2024
E001 - 1216 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 1,050.00 12/02/2024
E001 - 1217 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 525.00 12/02/2024
E001 - 1218 20407837178 - ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS S.A.C. S/ 525.00 12/02/2024
E001 - 1219 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 1,050.00 13/02/2024
E001 - 1220 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 1,050.00 13/02/2024
E001 - 1221 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 1,050.00 13/02/2024
E001 - 1222 20100045517 - MOTA-ENGIL PERU S.A. $0.00 14/02/2024 ANULADO
E001 - 1223 20100045517 - MOTA-ENGIL PERU S.A. $3,540.00 14/02/2024
E001 - 1224 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 875.00 14/02/2024
E001 - 1225 20407837178 - ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS S.A.C. S/ 175.00 14/02/2024
E001 - 1226 20508891149 - JRC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. $6,490.00 22/02/2024
E001 - 1227 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 0.00 23/02/2024 ANULADO
E001 - 1228 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 700.00 23/02/2024
E001 - 1229 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 1,050.00 23/02/2024
E001 - 1230 20407837178 - ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS S.A.C. S/ 700.00 23/02/2024
E001 - 1231 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 1,050.00 23/02/2024
E001 - 1232 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 1,050.00 24/02/2024
E001 - 1233 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 700.00 24/02/2024
E001 - 1234 20407837178 - ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS S.A.C. S/ 0.00 26/02/2024 ANULADO
E001 - 1235 20407837178 - ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS S.A.C. S/ 350.00 26/02/2024
E001 - 1236 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 350.00 26/02/2024
E001 - 1237 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 700.00 26/02/2024
E001 - 1238 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 1,050.00 26/02/2024
E001 - 1239 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 700.00 27/02/2024
E001 - 1240 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 0.00 27/02/2024 ANULADO
E001 - 1241 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 700.00 28/02/2024
E001 - 1242 20407837178 - ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS S.A.C. S/ 350.00 28/02/2024
E001 - 1243 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 1,050.00 29/02/2024
E001 - 1244 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 1,050.00 29/02/2024
E001 - 1245 CORPORACION EL MARVI SAC $6,844.00 29/02/2024
E001 - 1246 20446357396 - SERVICENTRO SANTA CLARA S.A.C. S/ 525.00 29/02/2024
E001 - 1247 20407837178 - ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS S.A.C. S/ 175.00 29/02/2024
E001 - 1248 20518726146 - SERVICIOS GENERALES SATURNO S.A.C. - SERGESAT S.A.C. $4,248.00 29/02/2024
2. RESUMEN COMPARATIVO FACTURACION POR SERIE (CISTERNA)

Son los montos obtenidos expresado en soles y dólares por las facturaciones del mes de FEBRERO 2024.

RELACION DE CISTERNAS DE COMBUSTIBLE

TRANSPORTES EL ANGEL E&M SAC

EMPRESA PLACA CAPACIDAD SITUACIÓN MONTO MONEDA
MOTA ENGIL BHT-841 1500 GLNS ALQUILADO 3540.00 DÓLARES
SERVICIOS GENERALES SATURNO SAC AZJ-948 1500 GLNS ALQUILADO 4248.00 DÓLARES
JRC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC BHV-906 1500 GLNS ALQUILADO 6490.00 DÓLARES
CONSORCIO W1 BHV-826 2000 GLNS ALQUILADO 3300.00 DÓLARES
CONSORCIO W1 BVQ-799 3000 GLNS ALQUILADO 4400.00 DÓLARES
CORPORACION EL MARVI SAC BMT-780 5000 GLNS ALQUILADO 8024.00 DÓLARES
TRANSPORTES EL ANGEL E&M SAC BKT-720 5000 GLNS FLETE
TRANSPORTES EL ANGEL E&M SAC C6C-749 3000 GLNS FLETE
TRANSPORTES EL ANGEL E&M SAC F9O-929 3000 GLNS FLETE
TRANSPORTES EL ANGEL E&M SAC AYY-720 1500 GLNS FLETE
TRANSPORTES EL ANGEL E&M SAC BMW-941 5000 GLNS ANDAHUASY
TRANSPORTES EL ANGEL E&M SAC F9O-887 2000 GLNS MANTENIMIENTO
 FLETES MES FEBRERO 2024
RELACIÓN DE COMBUSTIBLE
FECHA DE TOTAL POR
CLIENTE Gasohol Gasohol Diesel DB5 VALOR FLETE PLACA GUIA
EMISION PLACA
regular premium S50 UV
12/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 2000 S/ 700.00 F9O-929 05-178
12/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 500 2500 S/ 1,050.00 F9O-929 05-179
12/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 500 2500 S/ 1,050.00 F9O-929 05-180
12/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 3000 S/ 1,050.00 F9O-929 05-181
23/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 500 1500 S/ 700.00 F9O-929 05-182
23/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 1000 2000 S/ 1,050.00 F9O-929 05-184
23/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 3000 S/ 1,050.00 F9O-929 05-185
PENDIENTE
24/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 500 500 2000 S/ 1,050.00 F9O-929 05-187
26/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 3000 S/ 1,050.00 F9O-929 05-188
28/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 2000 S/ 700.00 F9O-929 05-189
29/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 1000 2000 S/ 1,050.00 F9O-929 05-191
29/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 3000 S/ 1,050.00 F9O-929 05-192
12/02/2024 ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS SAC 1000 S/ 350.00 F9O-929 05-177
28/02/2024 ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS SAC 500 500 S/ 350.00 F9O-929 05-190
TOTAL 12,250.00
1/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 500 3500 S/ 1,200.00 BKT-720 03-162
1/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 4000 S/ 1,200.00 BKT-720 03-165
PENDIENTE
1/02/2024 ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS SAC 1000 S/ 300.00 BKT-720 03-163
1/02/2024 ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS SAC 1000 S/ 300.00 BKT-720 03-164
TOTAL 3,000.00
24/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 2000 S/ 700.00 F90-887 04-202
26/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 1000 S/ 350.00 F90-887 04-204
26/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 2000 S/ 700.00 F90-887 04-205
27/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 2000 S/ 700.00 F90-887 04-206
PENDIENTE
29/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 500 1000 S/ 525.00 F90-887 04-207
23/02/2024 ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS SAC 1000 1000 S/ 700.00 F9O-887 04-201
26/02/2024 ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS SAC 500 500 S/ 350.00 F9O-887 04-203
29/02/2024 ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS SAC 500 S/ 175.00 F9O-887 04-209
TOTAL 4,200.00
12/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 500 1000 S/ 525.00 C6C-749 02-1518
13/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 3000 S/ 1,050.00 C6C-749 02-1520
13/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 3000 S/ 1,050.00 C6C-749 02-1521
13/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 1000 2000 S/ 1,050.00 PENDIENTE C6C-749 02-1522
14/02/2024 SERVICENTRO SANTA CLARA SAC 2500 S/ 875.00 C6C-749 02-1523
12/02/2024 ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS SAC 500 1000 S/ 525.00 C6C-749 02-1519
14/02/2024 ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS SAC 500 S/ 175.00 C6C-749 02-1524
TOTAL FEBRERO 2 0 2 4 S/ 24,700.00

3. SITUACIÓN DE CADA CISTERNA CON SU EMPRESA

A continuación, el resumen de la situación de cada cisterna al cierre del mes de

FEBRERO 2024.
3.1.- SERVICIOS GENERALES SATURNO SAC

REPORTE DE FACTURACION
CLIENTE : SERVICIOS GENERALES SATURNO SAC
RUC : 20518726146 PLACA: AZJ-948
MOTIVO :ALQUILER GALONES 1500
PERIODO :2023/2024

FACTURA DETRACCION FECHA DE

TIPO DE MONTO DE MONTO A PAGAR DE
FECHA DESCRIPCION IMPORTE ALQUILER PAGO DE ESTADO
CAMBIO DETRACCION FACTURA
SERIE NUMERO 10% DETRACCION
NO ESTÁ
3/11/2023 E001 1075 VENTA DE REGLA DE MEDICIÓN $ 236.00 $ - S/ - $ 236.00 PENDIENTE
AFECTO
3/01/2024 E001 1171 Del 01-12 al 31-12 $ 4,248.00 $ 424.80 S/ 3.71 S/ 1,577.28 7/02/2024 $ 3,823.20 PENDIENTE

1/02/2024 E001 1205 Del 01-01 al 31-01 $ 4,248.00 $ 424.80 S/ 3.81 S/ 1,617.64 $ 3,823.20 PENDIENTE

29/02/2024 E001 1248 Del 01-02 al 29-02 $ 4,248.00 $ 424.80 S/ 3.80 S/ 1,612.97 $ 3,823.20 PENDIENTE

TOTAL PENDIENTE $ 11,705.60

3.2.- CORPORACION EL MARVI SAC

REPORTE DE FACTURACION
CLIENTE : C ORPORAC ION EL MARVI
RUC : 20601229766
MOTIVO : ALQUILER PLACA: BMT-780 5000 GLNS
PERIODO : 2023 NOTA: EL CLIENTE PAGA LA DETRACCION

FACTURA DETRACCION
TIPO DE MONTO DE FECHA DE PAGO DE MONTO A
FECHA DESCRIPCION IMPORTE ALQUILER ESTADO
SERIE NUMERO CAMBIO DETRACCION DETRACCION PAGAR
10%
2/01/2024 E001 1170 NOVIEMBRE 2023 $ 6,844.00 $ 684.40 S/ - S/ - FALTA $ 6,159.60 PENDIENTE
9/01/2024 E001 1181 DICIEMBRE 2023 $ 6,844.00 $ 684.40 S/ - S/ - FALTA $ 6,159.60 PENDIENTE
29/02/2024 E001 1245 ENERO 2024 $ 6,844.00 $ 684.40 S/ - S/ - FALTA $ 6,159.60 PENDIENTE
TOTAL TOTAL PENDIENTE $ 18,478.80

3.3.- MOTA ENGIL PERU SAC

REPORTE DE FACTURACION
CLIENTE : MOTA ENGIL-PERU SA
RUC : 20100045517 PLACA: BHT-841 1500 glns
MOTIVO : ALQUILER LUGAR: PROYECTO HUARI
PERIODO : 2023-2024 NOTA:EL CLIENTE PAGA LA DETRACCION

FACTURA DETRACCION FECHA DE MONTO A

TIPO DE MONTO DE
FECHA DESCRIPCION IMPORTE ALQUILER PAGO DE PAGAR DE ESTADO
SERIE NUMERO CAMBIO DETRACCION
10% DETRACCION FACTURA
8/01/2024 E001 1175 OCTUBRE 2023 $ 3,540.00 $ 354.00 S/ 3.72 S/ 1,317.94 6/02/2024 $ 3,186.00 PENDIENTE
8/01/2024 E001 1176 NOVIEMBRE 2023 $ 3,540.00 $ 354.00 S/ 3.72 S/ 1,317.94 6/02/2024 $ 3,186.00 PENDIENTE
8/01/2024 E001 1177 DICIEMBRE 2023 $ 3,540.00 $ 354.00 S/ 3.72 S/ 1,317.94 6/02/2024 $ 3,186.00 PENDIENTE
14/02/2024 E001 1223 ENERO 2024 $ 3,540.00 $ 354.00 S/ 3.88 S/ 1,374.58 $ 3,186.00 PENDIENTE
TOTAL PENDIENTE $ 12,744.00
 3.4.- JRC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

REPORTE DE FACTURACION

CLIENTE : JRC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

RUC : 20508891149 PLACA: BHV-906
MOTIVO :ALQUILER GALONES 1500
PERIODO :2023-2024

FACTURA DETRACCION FECHA DE

TIPO DE MONTO DE MONTO A PAGAR DE
FECHA DESCRIPCION IMPORTE ALQUILER PAGO DE ESTADO
CAMBIO DETRACCION FACTURA
SERIE NUMERO 10% DETRACCION

11/12/2023 E001 1120 Del 23-09 al 22-10 $ 6,490.00 $ 649.00 S/ 3.76 S/ 2,438.00 8/01/2024 $ 5,841.00 PENDIENTE

13/12/2023 E001 1136 Del 23-10 al 22-11 $ 6,931.64 $ 693.16 S/ 3.78 S/ 2,619.00 8/01/2024 $ 6,238.48 PENDIENTE

10/01/2024 E001 1182 Del 23-11 al 22-12 $ 6,490.00 $ 649.00 S/ 3.71 S/ 2,406.00 7/02/2024 $ 5,841.00 PENDIENTE

22/02/2024 E001 1226 Del 23-12 al 22-01-24 $ 6,490.00 $ 649.00 S/ 3.80 S/ 2,464.25 $ 5,841.00 PENDIENTE

TOTAL PENDIENTE $ 23,761.48

3.5.- CONSORCIO W1

REPORTE DE FACTURACION

CLIENTE : CONSORCIO W1
RUC : 20609638410 PLACA: BHV-826 BVQ-799
MOTIVO :ALQUILER GALONES 2000 3000
PERIODO :2023

FACTURA DETRACCION FECHA DE MONTO A

TIPO DE MONTO DE
FECHA DESCRIPCION IMPORTE ALQUILER PAGO DE PAGAR DE ESTADO
CAMBIO DETRACCION
SERIE NUMERO 10% DETRACCION FACTURA

24/11/2023 E001 1100 MOVILIZACION BHV-826 $ 590.00 $ 23.60 S/ - FALTA $ 566.40 PENDIENTE

2/12/2023 E001 1107 Del 21-10 al 20-11 $ 9,076.56 $ 907.66 S/ 3.74 S/ 3,392.00 5/01/2024 $ 8,168.90 PENDIENTE

TOTAL PENDIENTE $ 8,735.30

 4. GASTOS DEL MES:

A continuación, el resumen de los gastos del mes de Febrero 2024.

GASTOS FIJOS MENSUALES

Nº PROVEEDORES/PERSONAL DESCRIPCION MONTO
1 JAIME E.ZAMUDIO HUERTA PLANILLA-FEBRERO S/ 3,000.00
2 JUBER MALLQUI ESTACIO PLANILLA-FEBRERO S/ 2,250.00
3 KATHERIN SIRLUPU VILLACORTA PLANILLA-FEBRERO S/ 1,500.00
4 MARIO RODRIGUEZ VASQUEZ PLANILLA-FEBRERO S/ 2,500.00
5 ABDON PLANILLA-FEBRERO S/ 1,400.00
7 EMERSON SANCHEZ ARQUIÑIGO PLANILLA-FEBRERO

8 CPC. CHRISTIAN PURIZACA SERVICIO CONTABLE S/ 250.00

GA STOS EN P ERSON A L S/ 10,900.00

OBLIGACIONES CON BANCOS

1 BBVA-REACTIVA-(FALTAN 23 CUOTAS) REACTIVA PERU SOLES S/ 4,001.80

2

TOTAL SOLES S/ 4,001.80

LEASING TOTAL Nº 1-(MERCEDES CREDITO VEHICULAR VOLVO BMW-
1
BENZ) -(FALTAN 11 CUOTAS POR PAGAR) 941(MENSUAL) $ 3,534.75
LEASING TOTAL Nº 2-(MERCEDES CREDITO VEHICULAR VOLVO BMT-
2
BENZ) -(FALTAN 11 CUOTAS POR PAGAR) 780 (MENSUAL) $ 3,534.75
ARRENDAMIENTO FINANCIERO-(DL-
3 CONTRATO FINANCIERO $ 3,164.60
0252) -(FALTAN 09 CUOTAS POR PAGAR)
TOTAL DOLARES $ 10,234.10
TOTAL SOLES AL TIPO DE CAMBIO 3.797 S/ 38,858.88

TOTAL GASTOS CON BANCOS S/ 53,760.68

OTROS GASTOS MENSUALES

Nº PROVEEDORES DESCRIPCION MONTO
1 REPOSICION A CHOFERES S/ 1,805.00
2 MANTENIMIENTOS S/ 5,495.00
3 REPUESTOS S/ 8,085.65
4 LUBRICANTES Y SUMINISTROS S/ 84.00
5 PEAJES S/ 1,265.60
6 COMBUSTIBLES S/ 9,806.97
TOTAL GASTOS CON TERCEROS S/ 26,542.22
5. CRONOGRAMAS DE PAGO:

1. LEASING TOTAL Nº 1-(MERCEDES BENZ) -(FALTAN CREDITO VEHICULAR VOLVO BMW-

$ 3,534.75
11 CUOTAS POR PAGAR) 941(MENSUAL)

CANCELADO

PENDIENTE DE PAGO: $38,882.25

2. LEASING TOTAL Nº 2-(MERCEDES BENZ) - CREDITO VEHICULAR VOLVO BMT-780
$ 3,534.75
(FALTAN 11 CUOTAS POR PAGAR) (MENSUAL)

CANCELADO

PENDIENTE DE PAGO: $38,882.25

3. BBVA (REACTIVA) -(FALTAN 23
CUOTAS POR PAGAR)
S/. 4001.80

C
A
N
C
E
L
A
D
O

PENDIENTE DE PAGO: S/. 92,720.32

5. ARRENDAMIENTO FINANCIERO- (DL-
ARRENDAMIENTO FINANCIERO $ 3,164.60
0252/2023) - (FALTAN 11 CUOTAS POR PAGAR)

CANCELADO

PENDIENTE DE PAGO: S/. 18,143.88

6. PROGRAMACION DE PAGOS A LOS PROVEEDORES Y PERSONAL:

La programación de pagos a nuestros proveedores y el personal es el siguiente:

▪ Con respecto al pago de combustible de nuestras cisternas a nuestros proveedores

SERVICENTRO SANTA CLARA SAC y ESTACION DE SERVICIO LOS MEDANOS
SAC, su programación de pago es cada fin de mes sea el saldo total o un adelanto a
cuenta según corresponda el volumen por pagar, vía deposito a su cuenta corriente BCP
o BBVA y se verifica y coteja con las órdenes de crédito que nos emiten y sus
respectivas facturas.
▪ CPC. Christian Purizaca, su pago se realiza mediante depósito en su cuenta BBVA.
▪ La programación de pagos al personal de Transportes El Ángel E&M SAC los que se
encuentran en planilla son realizados los días 7 de cada mes, depositado en sus cuentas
corriente sueldo y con la entrega de sus boletas de pago.
▪ Otras cuentas que pudiéramos tener con algún otro proveedor el plazo máximo para
pagar son de 30 a 45 días.
▪ Las obligaciones por pagar con las diversas entidades financieras: MI BANCO,
ACCESO CREDITICIO, LEASING TOTAL Y DIVEIMPORT son programadas de
acuerdo a su control de cronograma de pagos que cada entidad tiene, lo cual cada pago
es realizado a sus cuentas por cada cuota realizada, expresados en soles y dólares.

7. CAJA CHICA
Actualmente el chofer Oscar Rosales cuenta con su caja chica de S/ 1,000.00 y el chofer
Mario Rodríguez cuenta con S/ 300.00 (caja chica) para sus gastos diversos en sus viajes,
lo cual cada gasto es justificado con boletas y facturas en su rendición de cuenta, los
reembolsos de los gastos son dado directamente por el gerente de Transportes el Ángel
mediante deposito a su cuenta de los choferes o en efectivo.

8. DETRACCIONES:

En el mes de febrero se muestra la relación de detracciones asignadas por servicio de flete

y servicio de alquiler cisterna. Teniendo en cuenta que el servicio de flete es el (4%)
superando los S/ 400 .00 y por servicio de alquiler es el (10%) monto mayor a S/ 700.00.

Transportes El Ángel E&M SAC ya ha pagado todas las facturas de flete que estaban sujetas
a detracción. En el caso de los alquileres, cada empresa paga la detracción.
 ORGANIGRAMA
GERENTE GENERAL
JAIME EFRAIN ZAMUDIO HUERTA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
KATHERIN SIRLUPU
VILLACORTA

OPERADOR OPERADOR
CHOFER CISTERNAS CHOFER CISTERNAS
MARIO RODRIGUEZ JUBER JASMEN
VASQUEZ MALLQUI ESTACIO

DNI : 42738404 DNI : 45222566

LICENCIA: Q42738404 LICENCIA: Q45222566