ACTA DE INICIO, CIERRE E INSTALACIÓN EN EL PROYECTO

SIG-PR-04-FO-07 / Ver.02

Acta de proyecto
Inicio de inventario Cierre de inventario Instalación en el proyecto

Cliente Título del proyecto / servicio

ALICORP S.A.C Inventario y Conciliación de Existencias en Almacén

Declaración
Siendo las 09:00 horas del día 30 de noviembre del 2023, se dio inicio al inventario y conciliación de
existencias en el almacén 1012 - Repuestos, ubicado en Jr. Jorge Chavez 902 – Carmen de la
Legua – Callao.
Se recepcióna el reporte de saldos del sistema de control de inventarios al día 30 de noviembre del
2023 para la conciliación; asimismo, se procedió a efectuar el corte documentario de los últimos
documentos de ingresos y salidas.

Corte documentario de ingresos

Nro. documento Descripción Fecha Detalle
001-0016282 Vale de 1 pollo con papas, ensalada y 1
03 11 23 30 und.
gaseosa
EG07-00000361 Leche evaporada 410 gr 28 11 23 48 und.
EG07-00000360 Varios articulos 28 11 23 Varios

Corte documentario de salidas

Nro. documento Descripción Fecha Detalle
4046187 Varios artículos 29 11 23
Varias unidades
4041792 Servicio Valv. DN50 SMP-BC ALFA 30 11 23 05 unidades
4077957 Sello mec. F23-22A F-MIXER MOL. 17 11 23 01 unidd

ENTREGABLES
Corte documentario de ingresos y salidas

Aceptado por:
Apellidos y Nombres Cargo / Empresa Firma
Jefe de almacenes de entrada
Robert Carrasco Alicorp
Elaborado y distribuido por
Apellidos y Nombres Cargo / Empresa Firma
Consultor de Inventarios
Suxe Manuel
Aquarius Consulting

Lima, 30 de noviembre de 2023.

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SIG-PR-04-FO-07 / Ver.02

Acta de proyecto
Inicio de inventario Cierre de inventario Instalación en el proyecto

Cliente Título del proyecto / servicio

CONSORCIO PERUANO AGRO Inventario y Conciliación de Existencias en Almacén

Declaración
Siendo las 13:00 horas del día 01 de diciembre del 2023, se dio por finalizado el inventario y
conciliación de existencias en el almacén 1012 - Repuestos, ubicado en Jr. Jorge Chavez 902 –
Carmen de la Legua – Callao.

Se adjunta los reportes finales de inventario sustentados al día 28 de noviembre del 2023, donde se
consignan las cantidades totales finales, cuyo resumen es el siguiente:

REPORTE EN UNIDADES - 1012 GG01 y AE02

Suma de Diferencia
Número Stock físico Diferencia
Stock c/ Porcentaje
Condición de final c/ c/
teórico de sustentos (%)
artículos sustentos sustentos
corte absoluta
CONCILIADO 3,672 135,486 135,486 0 0 100
DIFERENCIA
9 670 0 -670 670 0
NEGATIVA
TOTAL 3,681 136,156 135,486 -670 670 100

ERI en artículos 99.8%

ERI en unidades 99.5%

REPORTE EN NUEVOS SOLES (PEN)

Diferencia
Diferencia
Número Valor Valor físico valorizada
valorizada Porcentaje
Condición de teórico de final c/ c/
c/ (%)
artículos corte sustentos sustentos
sustentos
abs.
CONCILIADO 3,672 12,268,410 12,268,410 0 0 100
DIFERENCIA
9 2,075 0 -2,075 2,075 0
NEGATIVA
TOTAL 3,681 12,270,485 12,268,410 -2,075 2,075 100

Valor teórico de corte

12,270,485
total
ERI en valores
100.0%
absolutos

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
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SIG-PR-04-FO-07 / Ver.02

Finalmente, para dar fe a esta acta firman las personas responsables de este inventario.
Entregables
Reporte de inventario y conciliación de existencias
Aceptado por:
Apellidos y Nombres Cargo / Empresa Firma
Jefe de almacenes de entrada
Robert Carrasco Alicorp
Elaborado y distribuido por
Apellidos y Nombres Cargo / Empresa Firma
Consultor de Inventarios
Suxe Manuel
Aquarius Consulting

Lima, 01 de diciembre de 2023.