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PROCESO REPORTE DE GASTOS

PROCESO REPORTE DE GASTOS
CAPACITACION ANUAL
CAPACITACION ANUAL 2023 2023
 MONTOS AUTORIZADOS
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•Camión – se asignara de acuerdo a ruta

•Hotel – 1 Noche Max $1,000.00 por noche
•UBER – Viajes de acuerdo a la logística de
viaje
•Alimentos – En caso de aplicar monto
autorizado $200.00 por consumo
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➢En la tarjeta de nomina se depositara la cantidad asignada si te sobro dinero se tendrá que
realizar la devolución al realizar y finalizar la comprobación
➢Todos los gasto que realices con este monto deberán de ser exclusivamente durante tus
días de viaje y respetando los montos asignados para cada concepto
➢Todos los gastos deberán de ser facturados con el concepto de 03-Gastos en General y
deberás contar con la factura para envió junto con ticket de consumo de compra, de no ser
así se te descontara la cantidad no facturada de tu nomina
➢Al finalizar el viaje deberás enviar el reporte de comprobación de gasto que revisaremos
mas adelante escaneado y firmado junto con los tickets de consumo, las facturas con el
concepto y fecha del gasto al correo de tu gerente de zona solicitando la aprobación con
copia a Francisco.Garfias@milwaukeetool.com y vania.baron@milwaukeetool.com
➢Si no realizas algún proceso en las fechas pactadas se realizara el descuento del monto
total depositado vía nomina
 PROCESOS FACTURA
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• La primera pregunta que debemos hacer al realizar un gasto con la tarjeta de la

empresa es, EMITES FACTURA?, si la respuesta es NO favor de no realizar el gasto
en ese establecimiento ya que no podrás obtener una factura y por lo que
descontara esa cantidad
• Si la respuesta es SI, lo mejor es solicitar que la entreguen impresa al finalizar tu
consumo, si te indican que la envían por correo deberás estar pendiente de
recibirlo ya que si no te envían la factura y tu no la envías junto con el reporte de
gastos se realizar el descuento de la cantidad
• La ultima opción es, algunos establecimientos tu tienes que realizar la facturación
en línea, por lo que deberás realizar esta facturación 2 días antes de finalizar el
mes en que se realiza el gasto, ya que muchas empresas no te permiten factura el
gasto en mes posterior así como si esto sucede no se podrá aceptar la factura con
mes distinto a la fecha que reporta el estado de cuenta
 TRANSPORTE
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• Sabemos que en varias partes de la republica, no se cuenta con el

servicio de UBER que es el que nos emite factura, por lo que te damos 2
opciones que podemos realizar en este tema.(DIDI no aplica ya que no
emite factura)
• La primera opción es buscar un servicio de taxis privado que te pueda
emitir factura del servicio de transporte y puedas pagar con tarjeta el
servicio
• La segunda opción y esta es opcion extraordinaria cuando ya no tenemos
opcion, es buscar taxis que te puedan entregar una papeleta azul que
contenga folio y nombre de la empresa para poder comprobar el gasto
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CLAVE DEL FOR-1.0-CONTR/CONT Y FIN-FORMATO REVISION 1 FECHA DE EMISION SEPTIEMBRE 2021

FORMATO DE GASTOS

TU NOMBRE COMPETO Techtronic Industries

NOMBRE DEL FECHA DE ELABORACION AREA/
DEBERÁS COLOCAR
EMPLEADO (11/09/2021) DEPARTAMENTO REPRESENTANTE TTI
Notas:

FECHA CUANDO ESTAS En caso de reportar gastos nacionales e internacionales, se debe hacer en formatos separados de tal manera que no se mezclen dólares con pesos.
Para el caso del formato de gastos internacionales se debe poner los montos en dolares.

ELABORANDO EL REPORTE Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado

FECHA 10/25/21 10/28/21 10/14/21 10/22/21
DE DONDE VIAJAS
UBICACION DESDE TOLUCA TOLUCA CDMX CDMX

FECHA CUANDO VISITA

DESTINO CDMX CDMX TOLUCA CDMX

EFECTUAS LOS GATOS REGRESO 10/25/21 10/28/21 10/14/21 10/22/21

TOTAL HACIA DONDE VIAJAS
1 Desayuno -

2 Comida -
3 Cena -

AQUÍ DEBES COLOCAR EL

Sub-Total Comidas - - - - - - - - DEBES COLOCAR LOS MONTOS DE
4 Caseta, Taxi & Estacionamiento 86.21 78.45 86.21 250.87
MONTO DE GASTO DE CAMION GASTO SIN IVA EXISTE UN APARTADO
5 Boleto de Avion (IDA y VUELTA) -
6 Gasolina $609.56 346.09 955.65
PARA EL IVA
7 Mantenimiento de automovil -
8 Renta de auto -
AQUÍ DEBES COLOCAR EL MONTO DE 9 Hospedaje -
10 Telefono -
HOSPEDA MAS EL IMPUESTO I.S.H. 11* Comida de negocios - TOTAL DEBE COINCIDIR CON TU MONTO
12* Material de oficina 100.78 100.78
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 13* Exhibiciones y demostraciones - GASTADO (TODA DIFERENCIA SERA DESCONTADA
14*
15*
Gastos de viajes
Propinas
-
-
DE NOMINA)
16* Capacitacion -
17* Diversos -
(IVA) 111.07 67.70 12.55 13.79 205.11
SUB-Total 821.41 - - 500.00 91.00 100.00 1,512.41
* Requiere explicacion en el apartado de comentarios Total de gastos a pagar 1,512.41

APARTADO PARA IVA, DEBERAS DE REVISAR LA
FACTURA Y COLOCAR LA CANTIDAD QUE TE
MARCA EN CADA UNA, SI SON MAS DE UN GASTO
POR DIA DEBRAS DE REALIZAR LA SUMA Y
COLOCAR EL TOTAL DEL IVA GASTADO EN EL DIA
Numero Observaciones EN CASO DE EXITIR PROPINA DEBERAS COLOCAR
15
EL MONTO DE POPINA EN EL NUMERO “16” SI ES
MAS DE UN GASTO DEBERAS DE REALIZAR LA
SUMA Y COLOCAR EL TOTAL DEL DIA Y EN
OBSERVACIONES COMENTAR EL PORCENTAJE DEL
Firma del Firma de aprobacion:
CUAL SE REALIZO LA PROPINA (PROPINA DE 10%)
empleado:
 DATOS FISCALES
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