Estado de Cuenta

Desde 01-JUN- 2023 Al 30-JUN-2023

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MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - RECU DOI : 20131369043

AV. EUCALIPTOS S/N COO. UNIVERSAL OFICINA : BANCA INSTITUCIONAL
SANTA ANITA - LIMA 43 SECTORISTA : KATHERINE FREIRE
LIMA - LIMA TELEFONO : 2116000 anexo 16090
00039134 CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días

Estimado cliente,

A partir del 26 de junio del 2023, el mantenimiento Scotiacard Empresas tendrá nuevas tarifas, conforme indicamos en el presente documento. Es importante precisar que estas nuevas tarifas aplicarán a todos nuestros clientes con Scotiacard Empresas, incluyendo
aquellos que a la fecha mantienen exoneraciones o comisiones preferenciales. De manera adicional, te informamos que hemos puesto a disposición de nuestros clientes las nuevas versiones de Telebanking (Consultas y Empresas), las cuales te permitirán realizar tus
transacciones de manera ágil y segura, además, contarás con nuevos servicios a tu disposición y mejores tarifas (ver cuadro con detalle).

Mantenimiento Mensual
Clientes Scotiacard Empresas Scotiacard Empresas Telebanking
(Comisión Vigente) (desde el 26.06.2023) Consultas / Empresas

Banca Corporativa,
Grandes, Medianas, S/160.00 o $ 44.00 S/240.00 o $ 66.00 S/ 80.00 o $22.00
Scotiacard Empresas Institucional, Provincias
Consultas
Banca Empresas S/120.00 o $36.00 S/180.00 o $54.00 S/ 60.00 o $18.00
Banca Negocios S/120.00 o $36.00 S/180.00 o $54.00 S/ 60.00 o $18.00
Banca Corporativa,
Grandes, Medianas, S/260.00 o $76.00 S/390.00 o $114.00 S/130.00 o $38.00
Scotiacard Empresas Institucional, Provincias
Ejecutiva
Banca Empresas S/240.00 o $ 72.00 S/360.00 o $ 108.00 S/120.00 o $36.00
Banca Negocios S/160.00 o $ 48.00 S/240.00 o $ 72.00 S/80.00 o $24.00
Banca Corporativa,
Grandes, Medianas, S/450.00 o $ 126.00 S/450.00 o $ 126.00 S/250.00 o $70.00
Scotiacard Empresas Institucional, Provincias
Premium
Banca Empresas S/360.00 o $106.00 S/450.00 o $ 126.00 S/180.00 o $53.00
Banca Negocios S/200.00 o $60.00 S/300.00 o $90.00 S/100.00 o $30.00

Si eres un cliente que ya migró a Telebanking Empresas pero aún no generas tus credenciales de acceso (nombre de usuario, contraseña y token digital), a partir del 26 de junio las tarifas de tu nueva plataforma serán las siguientes:

Telebanking Consultas/Empresas
Clientes
Clientes sin credenciales
Clientes con credenciales*
(a partir del 26.06.2023)

Banca Corporativa, Grandes,

S/160.00 o $ 44.00 S/ 80.00 o $22.00
Medianas, Institucional, Provincias
Telebanking Consultas
Banca Empresas S/120.00 o $36.00 S/ 60.00 o $18.00
Banca Negocios S/120.00 o $36.00 S/ 60.00 o $18.00
Banca Corporativa, Grandes,
S/260.00 o $76.00 S/130.00 o $38.00
Medianas, Institucional, Provincias
Telebanking Empresas Ejecutiva
Banca Empresas S/240.00 o $ 72.00 S/120.00 o $36.00
Banca Negocios S/160.00 o $ 48.00 S/80.00 o $24.00
Banca Corporativa, Grandes,
S/450.00 o $ 126.00 S/250.00 o $70.00
Medianas, Institucional, Provincias
Telebanking Empresas Premium
Banca Empresas S/360.00 o $106.00 S/180.00 o $53.00
Banca Negocios S/200.00 o $60.00 S/100.00 o $30.00
* Con credenciales de acceso: nombre de usuario, contraseña y token digital.

Para que puedas mantener tus tarifas habituales es necesario concluyas con este proceso. Para esto debes haber recibido un correo electrónico y un mensaje de texto con las credenciales temporales y el procedimiento a seguir. De tener alguna consulta al respecto
contacta a tu funcionario de negocio.

Por otro lado, y siguiendo con los lineamientos de Scotiabank orientados a la transparencia hacia sus clientes, estamos actualizando los tarifarios de cuentas corrientes y cuentas de ahorros incluyendo información relevante sobre los diferentes costos y beneficios que
incurren al adquirir cualquiera de estos productos. Estos cambios se encontrarán disponibles en la web del banco a partir del lunes 3 de julio de 2023.

CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-6865119 CCI:009-098-000006865119-59

FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
Saldo Final al 31 de Mayo del 2023 492,128.02
01/06 01/06 001 Portes estado de cuenta 0974014621 6.50 492,121.52
01/06 01/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360341 71,941.60 564,063.12
01/06 01/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360347 7,906.00 571,969.12
01/06 01/06 034 PAGO DE CHEQUE 0049550291 50.00 571,919.12
01/06 01/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 407.61 572,326.73
01/06 02/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030003 1,800.00 574,126.73
01/06 02/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030005 1,500.00 575,626.73
01/06 02/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030006 7,920.00 583,546.73
01/06 01/06 928 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0000000000 1,302.68 584,849.41
Continúa...
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Estimado cliente, le recordamos que las operaciones hechas los domingos y feriados serán consideradas como realizadas el día siguiente útil. Para
verificar la fecha u hora real de su operación consulte nuestro servicio Scotia en Línea.
Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y
desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.

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2003004004200166239930035580302000
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Desde 01-JUN- 2023 Al 30-JUN-2023

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Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
01/06 01/06 928 PORTES 4963874978 6.50 584,842.91
01/06 01/06 928 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0000000000 941.75 585,784.66
01/06 01/06 928 PORTES 4963874979 6.50 585,778.16
01/06 02/06 170 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030008 1,262.49 587,040.65
01/06 02/06 170 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030019 29,848.06 616,888.71
01/06 01/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 32,009.81 648,898.52
01/06 01/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 17,124.17 666,022.69
02/06 02/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 132.44 666,155.13
02/06 02/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360099 6,324.00 672,479.13
02/06 02/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360107 78,873.60 751,352.73
02/06 05/06 170 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030001 3,400.00 754,752.73
02/06 05/06 170 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030002 3,400.00 758,152.73
02/06 05/06 170 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030003 8,601.74 766,754.47
02/06 05/06 170 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030004 1,415.29 768,169.76
02/06 05/06 170 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030005 3,400.00 771,569.76
02/06 05/06 170 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030006 1,374.77 772,944.53
02/06 02/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 139.67 773,084.20
02/06 02/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 11,330.43 784,414.63
02/06 02/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 8,511.56 792,926.19
02/06 02/06 900 ABONOS NIUBIZ 0650183879 96.94 793,023.13
03/06 03/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360372 6,093.00 799,116.13
03/06 03/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360374 38,509.70 837,625.83
05/06 05/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360173 26,794.00 864,419.83
05/06 05/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360174 5,811.00 870,230.83
05/06 05/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 91.51 870,322.34
05/06 05/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 11,045.54 881,367.88
05/06 05/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 7,181.28 888,549.16
05/06 05/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919687 23,212.80 865,336.36
05/06 05/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0048919687 7.00 865,329.36
06/06 06/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 7,751.98 873,081.34
06/06 06/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360134 8,276.60 881,357.94
06/06 06/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360162 3,492.00 884,849.94
06/06 06/06 744 TRANSF - SANIVET S.A. 2445081560 62,041.35 946,891.29
06/06 06/06 744 TRANSF - SANIVET S.A. 2445081562 62,034.85 1,008,926.14
06/06 06/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 18,571.04 1,027,497.18
06/06 06/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 7,445.66 1,034,942.84
06/06 06/06 900 ABONOS NIUBIZ 0650183879 0.33 1,034,943.17
07/06 07/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360093 30,681.50 1,065,624.67
07/06 07/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360099 6,711.00 1,072,335.67
07/06 07/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 293.19 1,072,628.86
07/06 07/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 7,825.64 1,080,454.50
07/06 07/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 3,090.05 1,083,544.55
08/06 08/06 784 TRANSF - ASOCIACION EDUCATIVA LA FONTAN 4651050030 9,086.00 1,092,630.55
08/06 08/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360220 36,789.40 1,129,419.95
08/06 08/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360275 6,774.00 1,136,193.95
08/06 08/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 91.15 1,136,285.10
08/06 08/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 11,296.88 1,147,581.98
08/06 08/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 3,498.09 1,151,080.07
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP INTEGRA -TB 0013136904 1,526.46 1,149,553.61
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PROFUTURO AFP-TB 0013136904 451.84 1,149,101.77
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP HABITAT -TB 0013136904 842.83 1,148,258.94
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PROFUTURO AFP-TB 0013136904 215.61 1,148,043.33
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PROFUTURO AFP-TB 0013136904 179.20 1,147,864.13
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP HABITAT -TB 0013136904 416.84 1,147,447.29
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - AFP INTEGRA -TB 0013136904 1,027.73 1,146,419.56
08/06 08/06 744 Pago AFPnet - PRIMA AFP -TB 0013136904 1,495.67 1,144,923.89
09/06 09/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360011 5,603.00 1,150,526.89
09/06 09/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360022 45,534.60 1,196,061.49
09/06 09/06 784 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 4655524442 1,338.96 1,197,400.45
09/06 09/06 784 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 4655546716 1,338.96 1,198,739.41
09/06 09/06 784 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 4655547562 1,338.96 1,200,078.37
09/06 09/06 784 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 4655548270 1,338.96 1,201,417.33
Continúa...

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - RECU 000362890 - 035 00039134 Pág 2 de 5

 Estado de Cuenta

Desde 01-JUN- 2023 Al 30-JUN-2023

RUC. 20100043140 Pag. 3 de 5

Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
09/06 09/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 11,817.82 1,213,235.15
09/06 09/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 3,173.90 1,216,409.05
09/06 09/06 900 ABONOS NIUBIZ 0650183879 0.33 1,216,409.38
10/06 10/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360574 7,770.00 1,224,179.38
10/06 10/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360576 32,537.00 1,256,716.38
10/06 10/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0048919694 763.66 1,255,952.72
10/06 10/06 744 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0116860001 2.00 1,255,950.72
12/06 12/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360114 35,832.90 1,291,783.62
12/06 12/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360116 6,380.00 1,298,163.62
12/06 12/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 2,186.37 1,300,349.99
12/06 12/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 147.00 1,300,496.99
12/06 12/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919697 1,478.40 1,299,018.59
12/06 12/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 14,003.47 1,313,022.06
12/06 12/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 4,264.46 1,317,286.52
12/06 12/06 900 ABONOS NIUBIZ 0650183879 48.14 1,317,334.66
13/06 13/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960361082 3,111.00 1,320,445.66
13/06 13/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960361084 10,314.40 1,330,760.06
13/06 13/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 20,575.84 1,351,335.90
13/06 13/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 5,793.02 1,357,128.92
13/06 13/06 744 TRANSF - CORPORACION ALL COTTON S.A 2445082087 1,600.20 1,358,729.12
14/06 14/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 3,288.56 1,362,017.68
14/06 14/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360097 7,297.00 1,369,314.68
14/06 14/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360711 40,914.70 1,410,229.38
14/06 14/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 2,647.71 1,412,877.09
14/06 14/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 3,300.35 1,416,177.44
15/06 15/06 500 CHEQUE CANJE 0049550294 294,149.43 1,122,028.01
15/06 15/06 500 CHEQUE CANJE 0049550295 300,000.00 822,028.01
15/06 15/06 928 TRANSFERENCIA VIA CCE 0090980000 7,917.70 829,945.71
15/06 15/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360006 35,800.50 865,746.21
15/06 15/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360034 7,817.00 873,563.21
15/06 16/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030001 11,137.50 884,700.71
15/06 15/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 366.85 885,067.56
15/06 15/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 4,097.83 889,165.39
15/06 15/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 1,164.86 890,330.25
15/06 15/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919700 1,051.64 889,278.61
16/06 16/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360128 44,780.80 934,059.41
16/06 16/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360129 6,289.00 940,348.41
16/06 16/06 784 SL PAGO VARIOS 1805162636 5,360.00 934,988.41
16/06 16/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 4,478.51 939,466.92
16/06 16/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 2,932.35 942,399.27
17/06 17/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360176 5,501.00 947,900.27
17/06 17/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360178 37,484.30 985,384.57
17/06 20/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030001 869.78 986,254.35
17/06 20/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030002 3,868.64 990,122.99
17/06 20/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030003 572.46 990,695.45
19/06 19/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360097 38,386.60 1,029,082.05
19/06 19/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360098 6,930.00 1,036,012.05
19/06 19/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 68.19 1,036,080.24
19/06 19/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 646.93 1,036,727.17
19/06 19/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 11,144.48 1,047,871.65
19/06 19/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 5,518.04 1,053,389.69
19/06 19/06 784 SL PAGO VARIOS 1806789422 187.00 1,053,202.69
20/06 20/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 1,785.88 1,054,988.57
20/06 20/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360146 6,012.00 1,061,000.57
20/06 20/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360147 7,726.60 1,068,727.17
20/06 20/06 193 DEPOSITO EN EFECTIVO 0500010085 311.10 1,069,038.27
20/06 20/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 19,431.53 1,088,469.80
20/06 20/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 7,054.79 1,095,524.59
21/06 21/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 1,278.45 1,096,803.04
21/06 21/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360117 37,913.10 1,134,716.14
21/06 21/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360119 6,628.00 1,141,344.14
21/06 21/06 079 PAGO DE CHEQUE 0049550297 170.00 1,141,174.14
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Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
21/06 21/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 14,520.67 1,155,694.81
21/06 21/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 1,617.25 1,157,312.06
22/06 22/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 613.68 1,157,925.74
22/06 22/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360101 40,524.50 1,198,450.24
22/06 22/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360102 8,714.00 1,207,164.24
22/06 22/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 960.79 1,208,125.03
22/06 22/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 18,669.02 1,226,794.05
22/06 22/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 5,137.14 1,231,931.19
23/06 23/06 928 TRANSFERENCIA VIA CCE 0090980000 8,474.66 1,240,405.85
23/06 23/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 105.98 1,240,511.83
23/06 23/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360122 5,025.00 1,245,536.83
23/06 23/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360123 28,631.90 1,274,168.73
23/06 26/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030001 9,223.91 1,283,392.64
23/06 26/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030002 130.50 1,283,523.14
23/06 23/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 17,697.78 1,301,220.92
23/06 23/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 2,354.89 1,303,575.81
24/06 24/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360454 4,391.00 1,307,966.81
24/06 24/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360456 43,545.50 1,351,512.31
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030002 556.13 1,352,068.44
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030003 565.00 1,352,633.44
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030004 767.50 1,353,400.94
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030005 1,251.56 1,354,652.50
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030006 565.00 1,355,217.50
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030007 767.50 1,355,985.00
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030008 1,293.17 1,357,278.17
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030009 41.90 1,357,320.07
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030010 1,001.10 1,358,321.17
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030011 1,117.87 1,359,439.04
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030012 355.09 1,359,794.13
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030013 201.24 1,359,995.37
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030014 747.29 1,360,742.66
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030015 767.50 1,361,510.16
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030016 902.86 1,362,413.02
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030017 47.56 1,362,460.58
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030018 40.00 1,362,500.58
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030019 262.76 1,362,763.34
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030020 60.27 1,362,823.61
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030021 78.00 1,362,901.61
24/06 27/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030022 593.62 1,363,495.23
26/06 26/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360121 46,956.20 1,410,451.43
26/06 26/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360123 4,368.00 1,414,819.43
26/06 26/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 358.58 1,415,178.01
26/06 26/06 744 TRANSF - SOCIEDAD IMPORTADORA S A 2445081818 4,489.19 1,419,667.20
26/06 26/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 29,608.17 1,449,275.37
26/06 26/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 15,421.13 1,464,696.50
27/06 27/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 7,382.41 1,472,078.91
27/06 27/06 928 TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 0000000000 13,006.04 1,485,084.95
27/06 27/06 928 PORTES 4963874113 6.50 1,485,078.45
27/06 27/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960361134 4,794.00 1,489,872.45
27/06 27/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960361135 18,180.00 1,508,052.45
27/06 27/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 16,480.25 1,524,532.70
27/06 27/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 3,937.55 1,528,470.25
27/06 27/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 839.01 1,529,309.26
28/06 28/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 19.48 1,529,328.74
28/06 28/06 744 TBK-PAGO PLANILLAS 0048919713 129,425.62 1,399,903.12
28/06 28/06 744 COMISION PAGOS VIA CCE 0048919713 16.00 1,399,887.12
28/06 28/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360305 82,687.60 1,482,574.72
28/06 28/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360307 8,394.00 1,490,968.72
28/06 28/06 744 TRANSF - ANITA FOOD S A 2445080515 15,177.55 1,506,146.27
28/06 28/06 744 TRANSF - INDUSTRIAL CROMOTEX S.A. 2445081253 12,830.28 1,518,976.55
28/06 28/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 9.70 1,518,986.25
28/06 30/06 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030010 230.00 1,519,216.25
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Desde 01-JUN- 2023 Al 30-JUN-2023

RUC. 20100043140 Pag. 5 de 5

Continuación
FECHA FECHA ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
OPER VALOR
28/06 28/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 15,609.32 1,534,825.57
28/06 28/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 14,483.49 1,549,309.06
28/06 28/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 1,414.94 1,550,724.00
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - I 2445082977 24,339.40 1,575,063.40
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - I 2445082979 28,169.82 1,603,233.22
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - I 2445082980 7,828.35 1,611,061.57
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - I 2445082981 26,428.01 1,637,489.58
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - I 2445082983 6,090.61 1,643,580.19
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - I 2445082992 12,705.54 1,656,285.73
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - I 2445082993 294.61 1,656,580.34
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - I 2445082994 44,850.28 1,701,430.62
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - I 2445083006 185.79 1,701,244.83
28/06 28/06 744 TRANSF - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA - I 2445083007 1,362.00 1,699,882.83
30/06 30/06 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960160 45.00 1,699,837.83
30/06 30/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0046773730 1,500.11 1,701,337.94
30/06 30/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360248 71,057.80 1,772,395.74
30/06 30/06 515 DEPOSITO EN EFECTIVO 4960360344 8,671.00 1,781,066.74
30/06 30/06 225 DEPOSITO CHEQUE DE GERENCIA 0500080001 2,377.91 1,783,444.65
30/06 03/07 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030001 7,544.40 1,790,989.05
30/06 03/07 225 DEPOSITO CHEQUE O.B. 0500030005 13,745.14 1,804,734.19
30/06 30/06 115 TRANSF.CTAS PROPIAS LQ00183181 129,425.62 1,934,159.81
30/06 30/06 744 TBK-PAGO PROVEEDORES 0010011876 368.79 1,934,528.60
30/06 30/06 928 TRANSFERENCIA VIA CCE 0090980000 15,314.88 1,949,843.48
30/06 30/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369001 39,654.62 1,989,498.10
30/06 30/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369003 5,796.96 1,995,295.06
30/06 30/06 900 ABONOS NIUBIZ 0131369008 1,351.26 1,996,646.32
30/06 30/06 744 TRANSF - SANIVET S.A. 2445084415 17,231.86 2,013,878.18
30/06 30/06 744 TBK-MANTENIMIENTO 0062304891 450.00 2,013,428.18
Saldo Final al 30 de Junio del 2023 764,098.52 2,285,398.68 2,013,428.18
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