Estado de flujo de efectivo

Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21

Efectivo disponible al inicio del mes 0 0 0 0 0 0

Ingresos en efectivo
Ventas (efectivo) $0
Cobranza $0
Créditos /otros ingresos $0
Total Ingresos en efectivo $0 $0 $0 $0 $0 $0
Efectivo Total Disponible (antes de
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los retiros)

Egresos en efectivo
Compra de mercancía
Compras (especificar)
Sueldos brutos
Otros gastos de nómina
Artículos de oficina (de oficina y
operativos)
Mantenimiento
Gastos de publicidad
Autos, entregas y viajes
Contabilidad y legal
Renta
Teléfono
Servicios públicos
Seguros
Impuestos
Intereses
Otros gastos (especificar)
SUBTOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reserva y/o en depósito
Retiro de los accionistas 0
Total Egresos en efectivo $0 $0 $0 $0 $0 $0
Posición de Efectivo (fin de mes) $0 $0 $0 $0 $0 $0
efectivo Periodo inicia en: Jan-21

Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

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