Corporativo MCNEMéxico, S. de R.L. de C.V.

Instructivo para Reembolsos

1. Se llenará el formato en su totalidad, una línea por factura o respaldo y todo el formato se llena
2. Se deberá entregar el presente formato acompañado de soportes disponibles vía correo electró
comprobacionesmx@tuhabi.mx
De lunes a jueves de 9am a 6pm y viernes hasta las 12 del día.

Nota: Las facturas y formato deberan venir adjuntos en el correo (NO enviar drive).

3. El formato deberá estar acompañado de facturas, tickets, pantallas o respaldos que lo soporten,
y nombrarlos con el número de línea y razón social de la empresa emisora de la factura.
Ejemplo:

Si en la línea 1 dice OFFICE DEPOT DE MÉXICO el respaldo o factura que lo acompañe debe

4. El formato forzosamente deberá estar firmado por el solicitante (abstenerse de enviar formatos
en caso de que al jefe se le dificulte firmar digitalmente, es necesario un Visto Bueno del mismo ( s
Adicional, los nombres de los responsables se deberan ingresar completos junto con apellidos tant
como del jefe de área (Evitar enviar nombre incompletos como Juan Pérez)

5. Para el llenado de los campos en el formato de excel, tomar en cuenta lo siguiente:

Fecha: Ingresar la fecha en la que se emitió la factura.
Nombre o razon social del tercero: Ingresar la razón social de la empresa que emitió la factura.
Número de Factura: Este campo solo aplica en caso que se registre un número en la factura de lo c
RFC: Ingresar el RFC de la empresa que emitió la factura.
Centro de Costos: No es necesario anotar el centro de costos.
Tipo de gastos: Seleccionar el combo que mas se asemeje al gasto que se ha hecho (Ya viene prede
Descripción detallada del Gasto: Es un resúmen muy breve y específico del gasto que se ha realiza
Moneda: Siempre se llena con MX (Si el gasto ha sido en dólares u otro tipo de moneda favor de h
Valor: Es el monto de lo que se gastó.
Periodo Legalizado: Es la semana en la que se ha hecho el gasto (Por ejemplo del 10 al 16 de enero
Area o Notaría: Es el área a la que pertenecen.
Fecha de solicitud de reembolso: Es la fecha en la que se esta solicitando el reembolso.
Total Gastos: Es la suma de todas las facturas que se estan presentando y por lo tanto la cantidad
este haciendo la suma de forma correcta.
Valor del fondo de la notaría, Valor del fondo de la caja menor y valor pendiente de usar NO es nec
6. El formato se estará revisando los días martes (Lo de viernes a lunes) y viernes (lo de martes a ju
colaborador para solicitar que corrija el formato o resolver alguna duda o comentario.
Los pagos se harán los dias martes y
Datos Fiscales
RFC: CMC210701L19
CORPORATIVO MCNEMEXICO S. de R.L. de C.V.
Calle: AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 296, PISO 35 OFICINA 131
Colonia: JUAREZ
Delegación: CUAUHTEMOC
C.P. 06600

7. Si tiene dudas de su reembolso favor de escribir al correo:

comprobacionesmx@tuhabi.mx
Favor de asbtenerse de escribir a ningún otro correo ya que no será atendida tu utilización.
 .L. de C.V.
os

y todo el formato se llena en Mayúsculas.

ponibles vía correo electrónico a:

respaldos que lo soporten,

ra de la factura.

a que lo acompañe debe llamarse 1 OFFICE DEPOT DE MÉXICO

enerse de enviar formatos sin firma) y contar con la autorización del jefe inmediato,
Visto Bueno del mismo ( si se anexa en el correo con eso es suficiente).
os junto con apellidos tanto del solicitante

a lo siguiente:

a que emitió la factura.

úmero en la factura de lo contrario poner S/N.

e ha hecho (Ya viene predeterminado, solo es elegir una opción)

del gasto que se ha realizado.
tipo de moneda favor de hacer la conversión a pesos mexicanos)

mplo del 10 al 16 de enero 2022)

o el reembolso.
y por lo tanto la cantidad a reembolsar, tener cuidado que este campo

endiente de usar NO es necesario llenar.

y viernes (lo de martes a jueves) por lo que se podrá contactar al
o comentario.
os dias martes y viernes.

OFICINA 131
endida tu utilización.
 Corporativo MCNEMexico, S. de R.L. de C.V.

Finance & Accounting

Formato de Comprobación de Gastos Versión: 001

FECHA NOMBRE RESPONSABLE Claudia Palacios AREA / NOTARIA PERIODO LEGALIZADO

15/11/2023

IT FECHA RFC NOMBRE/RAZON SOCIAL DEL TERCERO No. FACTURA TIPO DE GASTO DESCRIPCION DETALLADA DEL GASTO MONEDA VALOR

2 MXN
3 MXN
4 MXN
5 MXN
6 MXN

ELABORADO POR TOTAL GASTOS -

Firma Fecha de solicitud del reembolso

Nombre Responsable Valor del fondo de la notaria (en caso que aplique)

Cargo Valor del fondo de la caja menor (en caso que aplique)
Valor pendiente de usar 0.00
AUTORIZADO POR

Firma

Nombre Responsable

Cargo

(*) Favor adjuntar el PDF las facturas de las compras realizadas en el mismo orden de diligenciamiento. Nombrar el archivo PDF con el número del item. Ver columna A.
 TIPO DE GASTO
BIENESTAR Y RECREACION
COMBUSTIBLE
CTL
ELEMENTOS PARA EVENTOS
BENEFICENCIA Y REGISTRO
DERECHOS NOTARIALES
GASTOS NOTARIALES EN VENTA
PAGOS DE HIPOTECAS
OTROS GASTOS NOTARIALES
IMPLEMENTOS DE ASEO
MATENIMIENTO INMUEBLES
MATERIALES Y ACCESORIOS INMUEBLES
MEDICAMENTOS
PAGOS MINUTA
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
PARQUEADEROS
PEAJES
REPARACIONES LOCATIVAS
RESTAURANTES/REFRIGERIOS
SERVICIOS DE MENSAJERIA
SUMINISTRO CAFETERIA
SUMINISTROS OFICINA
SUMINISTROS DE BIOSERGURIDAD
TAXIS Y BUSES
TRANSPORTE DE CARGA
IMPUESTO AL CONSUMO
IMPUESTOS ASUMIDOS
COSTO DE TRANSACCIÓN
GMF
OTROS
 CODIGO
USO
CUENTA
Compra obsequios-refrigerios para celebraciones 51959503
Compra de combustible 52953501
Generación de certificados de libertad 52959501
Compras menores para eventos de empleados 51959503
Solo en caso de compra de inmuebles 14652201
Derechos notariales a cargo del vendedor 23359503
Gastos notariales en venta de inmuebles 61359504
Descuento al vendedor 23359503
Autenticaciones - Linderos - Copias de escrituras 52959506
Implementos de menor cuantía de carácter urgente 51952502
Mantenimiento a inmuebles como pintura, instalación cerraduras, otros arreglos en general 61359516
Materiales y accesorios para inmuebles, como chapas, bombillos, tomas, empaques, duplicados de llaves 61359515
Medicamentos y recargas de extintores 51959505
Pago bancos para evaluar el levantamiento del gravamen 52959506
Útiles de oficina urgentes para uso Administrativo 51953001
Parq. y peajes de empl q asisten a reunión de trab 51956501
Peajes en viajes 52551503
Materiales de menor cuantía arreglos locativos urgentes 51501501
Almuerzos, cenas y refrig de reuniones de trabajo 51956001
Gastos para envío de documentos 51355001
Compra de café, vasos, servilletas de carácter urgente 51952502
Dupl. llaves, tableros, cajilla seg, multipuertos, 51953001
Compra de implementos de bioseguridad 51055103
Transporte de empleados que asisten a reuniones 51954501
Serv. de transporte de carga 51954501
Impuesto al consumo del servicio de restaurantes 51157003
Se debe registrar la retención asumida por compras superiore a 130.000 53152001
Gastos bancarios por retiros con la tarjeta 53051501
Costo gasto financiero - 4*1000 53054601
 CUENTA CONTABLE
GASTOS BIENESTAR Y DE RECREACION
COMBUSTIBLE VEHICULOS
CERTIFICADOS DE LIBERTAD
GASTOS BIENESTAR Y DE RECREACION
COSTO NOTARIAL Y DE REGISTRO EN COMPRA DE INMUEBLES
CUENTAS POR PAGAR PROPIETARIOS
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRO DE INMUEBLES
CUENTAS POR PAGAR PROPIETARIOS
OTROS GASTOS NOTARIALES
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MTTO CORRECTIVO DE INMUEBLES
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
OTROS GASTOS OPERACIONALES
OTROS GASTOS NOTARIALES
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
PARQUEADEROS
GASTOS DE VIAJE OTROS
REPARACIONES LOCATIVAS
GASTOS DE RESTAURANTE Y/O ALIMENTACION
SERVICIO DE MENSAJERIA
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
SUMINISTRO DE BIOSEGURIDAD POR CALAMIDAD SANITARIA
TAXIS Y BUSES
SERVICIO DE TRANSPORTE
IMPUESTO AL CONSUMO
IMPUESTOS ASUMIDOS
GASTOS BANCARIOS
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO - GMF
 Código Centro de
Área English Español
Costos
Human Resources Human Resources RECURSOS HUMANOS HR
Marketing Marketing MÁRKETING MKT
Product Product PRODUCTO PRO
Product Design DISEÑO DES
Technology Technology TECNOLOGÍA IT
Finance Finance FINANZAS FIN
Finance Investment INVERSIÓN INV
Audit Audit AUDITORÍA AUD
Accounting & Tresury Accounting CONTABILIDAD ACC
Accounting & Tresury Tresury TESORERÍA TRE
Sales Buyers COMPRADORES BUY
Sales Sellers VENDEDORES SEL
Operations Jurídico JURÍDICO JUR
Operations Trámites TRÁMITES TRA
Operations Improvement REMODELACIONES REM
Operations Improvement AVALUADORES AVAL
Operations Ventaneros VENTANEROS VEN
Operations Call CALL CENTER CALL
Business Operations Business Operations OPERACIONES DE NEGOCIOS BO
Business Operations Business Intelligence INTELIGENCIA DE NEGOCIOS BI
Data Data DATOS DAT
Pricing Pricing PRECIOS PRI
Administrative Administrative ADMINISTRATIVO ADM
 Responsable
Daniela Rodríguez
Paola Salgado
Oscar González
Yesid Torres
Diego Gamboa
Augusto Rengifo
Javier Guevara
Marisol Reyes
Yulimar Alfonso
Yulimar Alfonso
Santiago Benavides
Edwin Alejo
Daniel Osorio
Juan Esguerra
Alejandro Triviño
Alejandro Triviño
Andrés Salamanca
Edwing Pineda
Joel Eidelman
Aldemar Pinzón
Alejandro Gaviria
Juan Sokoloff
CEO, President