Excel Eros Club Flujo Caja

Costos fijos mensuales
Arriendo $4,000,000
Internet $27,990
Sueldos $10,770,000
Patente de alcholes para night club (3,5 UTM cada 6 meses) $33,978
Costo total mensual $14,831,968

Costo fijo total anual $ 177,983,616
Consideraciones $ 24,000,000
Min Max
Arriendo local de 1000 m2 $ 4,000,000 $ 10,000,000
Ingresos fijos Por personas al inicio Por persona después

Entradas $ 4,000.00 $ 10,000.00
Trabajadores Cantidad Sueldo

Bailarines 10 $ 450,000
Garzones 8 $ 410,000
Barman 2 $ 400,000
Guardia 3 $ 450,000
Cajer@s 2 $ 420,000
Ingreso minimo por clienta $ 20,000
Pasivos circulantes
Arriendo $ 4,000,000
Fuente
Insumos
https://www.telsur.cl/hogar/productos-hogar-internet-fibra Agua
Electricid
https://www.recoleta.cl/wp-content/uploads/Preguntas_frecuentes_enrolamientos.pdf Total Costos variab
Total Costos varia
Capital de trabajo $ 532,626,940
Fuente
ttps://santiago.doplim.cl/venta-local-comercial-santiago-paseo-bulnes-santiago-100000-id-2122212.html
Total Fuente
$ 4,500,000 https://cl.talent.com/salary?job=bailarin
$ 3,280,000 https://cl.talent.com/salary?job=garzon
$ 800,000 https://cl.talent.com/salary?job=barman
$ 1,350,000 https://cl.talent.com/salary?job=guardia
$ 840,000 https://cl.talent.com/salary?job=cajeros
Costos variables
Insumos $25,000,000
Agua $20,123
Electricidad $4,533,488
Total Costos variables mensual $29,553,610
Total Costos variables anual $ 354,643,324
Costo total por cliente
Precio venta (30% margen de ganancia)
Ingresos por entrada primer año $ 72,000,000

Ingresos por entrada años siguientes $ 180,000,000.00
Consumo (m^3/día) Dias trabajados por sem

Consumo de agua en un Bar 0.415 5
Cargo fijo Por consumo ($763,79)
Pagos a ESSAL $ 900.0 $ 6,339.5
Suponiendo: que tenemos 10 inodoros
https://www.essal.cl/clientes/tarifas
Numero de clientes por mes Clientes anuales
1500 18000
Costo fijo unitario

$9,888
Costo variable CF unitario
Costo total por cliente $19,702 $9,888
ancia)
$38,468
Total por mes

8.3
Alcantarillado Otros cargos Total/mes
$ 1,152.0 $ 1,670.0 $ 10,061.41
Al año (kWh) Al mes (kWh)

Consumo de electricidad de una discoteca 150000 12500
Precio x kWh Consumo al mes

Pago a Saesa $ 362.679 $ 4,533,487.500
https://cafebabel.com/es/article/las-discotecas-de-berlin-montan-su-revolucion-energetica-5ae0078ef723b35a145e20b2/#:~
https://www.gruposaesa.cl/saesa/tarifas-vigentes/
Clientes anuales
18000
Costo unitario total
$29,590
P.A*P.V
$ 692,415,022
Total de ingresos primer año $ 764,415,022

Total de ingresos por año $ 872,415,021.70
energetica-5ae0078ef723b35a145e20b2/#:~:text=Climatizadores%2C%20frigor%C3%ADficos%2C%20sistemas%20de%20sonido,de%20las
stemas%20de%20sonido,de%20las%20emisiones%20de%20CO2.
CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UN VALOR TOTAL
CATEGORÍA: ARTÍCULOS BAR
Juegos de cócteles
2 para bar/pub 24 $ 25,990 $ 51,980
piezas
Vasitos Licor 50cc (X6
40 $ 2,490 $ 99,600
un)
Abridores de botella
15 $ 990 $ 14,850
plano de 18 cm
Set de 12 vasos Alto

40 $ 7,990 $ 319,600
Vidrio 340 Ml
Set de 6 copas de
vino 400 cc premium
40 $ 13,291 $ 531,640
lal linea lav vino
coctel
40 Set de 6 copas flautas $ 4,290 $ 171,600
Set 4 copas vidrio

40 $ 7,990 $ 319,600
margarita
Set 6 copas 730 ml

40 $ 16,045 $ 641,800
premium
CATEGORÍA: MUEBLES
Bar rústico de madera

3 con cubierta pino $ 380,000 $ 1,140,000
vitrificada
Mesas redondas
marcas vienna pub
10 $ 65,000 $ 650,000
restoran terraza
nuevas
Silla piso bar altura

30 regulable taburete $ 33,240 $ 997,200
respaldo
4 sillas comedor tolix

15 negro evento $ 149,990 $ 2,249,850
casino/restaurant
Mesa madera
20 $ 79,990 $ 1,599,800
terciado italina 80*80
Butaca para
7 restaurante o $ 245,000 $ 1,715,000
cafetería
Lockers casillero
5 taquilla metálico 10 $ 222,990 $ 1,114,950
puertas armado
6 Banca 45x45x150 cm $ 71,600 $ 429,600
Perchero metálico
2 con doble colgador y $ 27,200 $ 54,400
zapatera
CATEGORÍA: AUDIO, VISUAL E ILUMINACIÓN
Foco de haz led 5W

10 fiesta escenario disco $ 27,773 $ 277,730
Pub Festival Efect
Caños para pole

2 $ 115,990 $ 231,980
dance
Par parlantes muro 8

5 $ 79,990 $ 399,950
ohm 20 W
Combo audio 2x10'',

3 200W + Atriles+ $ 229,990 $ 689,970
Microfono
Proyector epson
home cinema 880-
1 $ 664,990 $ 664,990
3300 lumen Full Hd 3
lcd
CATEGORÍA: TERMINACIONES
Esmalte al agua 1
2 galon semibrillo $ 18,890 $ 37,780
lavable salmon
Esmalte al agua 1
2 galon profesional $ 25,980 $ 51,960
blanco semi brillante
Esmalte al agua
2 semibrillo lavado gris $ 18,890 $ 37,780
1 Gl
CATEGORÍA: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Extintor 4 kg
4 multriproposito pqs $ 47,290 $ 189,160
fire master
Botiquín primeros
4 $ 31,940 $ 127,760
auxilios 25 personas
CATEGORÍA: VESTIMENTA
Delantal cocina
clásica impermeable
15 $ 10,791 $ 161,865
pechera para
restaurante
30 Disfraces temáticos $ 25,000 $ 750,000

CATEGORÍA: COCINA
Bandeja para hornear

5 sartén antiadherente $ 30,494 $ 152,470
plana de acero
set 10 platos
restaurante 23 cm,
20 $ 35,000 $ 700,000
porcelana
extraresistente
Churrasquera 5 en 1
2 nuevas semi $ 340,000 $ 680,000
industriales
Freidora eléctrica
2 doble de 12 lts, acero $ 56,990 $ 113,980
inoxidable
Pack 2 platos ovalado

50 $ 8,990 $ 449,500
luminar blanco 29 cm
Mesones mesa de
3 trabajo de acero $ 120,000 $ 360,000
inoxidable 150X80X60
Cepillo lava lozas

5 multiuso+ 2 esponjas $ 3,990 $ 19,950
de ollas
Deposito
gastronomico
5 $ 15,990 $ 79,950
depositos con tapas
32x27
CATEGORÍA: OTROS
Kit de 4 contenedores
1 $ 204,000 $ 204,000
para reciclaje 120 lt
Impresora térmica
bluetooth 58 mm
3 $ 108,422 $ 325,266
restaurante retail
recibo
Campana de acero
2 inoxidable de servicio $ 3,990 $ 7,980
de mesa para kit
Set x6 ceniceros
acero inoxidable
20 $ 12,990 $ 259,800
bares restaurantes
hogar
Pasa cuenta
60 $ 3,790 $ 227,400
restaurant ecocuero
COSTO TOTAL: $ 19,302,691
Depreciación en base al SII:

https://www.sii.cl/pagina/valores/bienes/tabla_vida_enero.htm
Tiempo de vida util Depreciación
3
$ 17,327
3
$ 33,200
3
$ 4,950
3
$ 106,533
$ 177,213
3
$ 57,200
3
$ 106,533
$ 213,933
$ 162,857
$ 92,857
5
$ 199,440
5
$ 449,970
7
$ 228,543
5
$ 343,000
$ 159,279
5
$ 85,920
$ 7,771
$ 46,288
6
$ 38,663
$ 66,658
6
$ 114,995
$ 110,832
1
$ 37,780
$ 51,960
1
$ 37,780
1
$ 189,160
$ 127,760
$ 161,865
1 $ 750,000
$ 50,823
$ 233,333
3
$ 226,667
3
$ 37,993
3
$ 149,833
$ 120,000
3
$ 6,650
$ 26,650
No Aplica
$ -
10
$ 32,527
No Aplica
$ -
$ 86,600
No Aplica
$ -
$ 5,151,345
19302691
Link
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https://santamariana.cl/bar-y-cocteleria?p
https://santamariana.cl/bar-y-cocteleria?p
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/881743057/Set-De-12-Vasos-Alto-Vidrio-340-m
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-963640391-set-de-6-copas-400-cc-pr
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1402510632380
https://www.acuenta.cl/p/set-6-copas-flauta-cris
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/4302794/Set-4-Copas-Vidrio-Margarita-Mic
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-965939465-set-6-copas-730-ml-prem
1402510632380
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-952860030-bar-rustico-de-madera
488841915747:pla-1405821725278
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-934838316-mesas-redondas-marca-vienna-pub-restoran-terraza-nuevas-_JM#pos
46c14299b963
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-508013837-silla-piso-bar-altura-regulable-taburete-respaldo-_JM#position=8&searc
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-437039282-4-sillas-comedor-tolix-negro-evento-casino-restaurant-_JM#position=1&se
https://www.tunegociofacil.cl/products/oferta-mesa-italian
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-939882620-butaca-para-restaurante-o-cafeteria-_JM#position=1&search_lay
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-1001431739-lockers-casillero-taquill
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1405821725438
https://sodimac.falabella.com/sodimac-cl/product/110043213/Banca-45x45x150-cm-gris/1100432
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-977255390-perchero-metalico-co
1402510632380
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-935533603-foco-de-haz-led-5w-fiesta-escenario-disco-pub-festival-efect-_JM#position=
https://www.chilefitness.com/canos-poledance-b
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-521102176-par-parlante-muro-instalaci
1701193342037
https://www.falabella.com/falabella-cl/product/6761611/Combo-Audio-2-X-10-,-200W-+-Atriles-+-M
https://www.ebest.cl/proyector-epson-home-cinema-880-330
https://sodimac.falabella.com/sodimac-cl/product/110343774/Esmalte-al-agua-semibrillo-lavable-salmon-1-G
https://www.easy.cl/esmalte-al-agua-1-galon-profesional-blanco-semi-brillante-
https://sodimac.falabella.com/sodimac-cl/product/110353175/Esmalte-al-agua-semibrillo-lavable-gris-1-Gl/
https://www.easy.cl/extintor-4-kilogramos-multiproposito-pqs-fire-m
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-624220154-botiquin-primero
030&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=213180287&matt_product_id=MLC62422
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-950584761-delantal-cocina-clasica-impermeable-pechera-para-restaurante-_JM#p
f0bdabaab981
Cotizado por empresa que hace disfrac
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-1007464888-bandeja-para-hornear-sarten-antiadherente-plana-de-acero-ino-_JM#p
61433be2b93a
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-988663980-set-10-platos-restaurante-23cm-porcelana-extraresistente-_JM#positi
4f394663adfd
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-1000628470-churrasquera-5-en-1-nuevas-semi-industriales-_JM#position=1&sear
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-951853763-freidora-electrica-doble-de-12-litros-acero-inoxidable-_JM#position=3&se
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-941239713-pack-2-platos-ovalado-luminar-blanco-29-cm-_JM#position=25&searc
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-914889108-mesones-mesa-de-trabajo-de-acero-inoxidable-150x80x60-_JM#posi
09cf2e4e5f58#position=1&search_layout=stack&type=pad&tracking_
09cf2e4e5f58&is_advertising=true&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=1&ad_click_id=NTU
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-639733057-cepillo-lava-lozas-multiuso-2-esponjas-ollas-_JM#position=32&search
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-904214104-deposito-gastronomico-depositos-gastronomicos-con-tapa-32x27-_JM#p
058f24cda9e1
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-505816590-kit-4-contenedor
1408934281892
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-515750799-impresora-termica-bluetooth-58mm-restaurante-retail-recibo-_JM#pos
0171979955a6
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-934140447-campana-de-acero-inoxidable-de-servicio-de-mesa-para-kit-_JM#positi
b654f998160d
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-585321382-set-6x-ceniceros-acero-inoxidable-bares-restaurantes-hogar-_JM#positi
56111ae54289
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-969350850-pasa-cuenta-restaurant-ecocuero-porta-cuentas-colores-_JM#position=43&
Período Principal Amortización Interés Cuota
0 $ 60.000.000 - - -
1 $ 49.098.041 $ 10.901.959 $ 2.880.000 $13.781.959
2 $ 37.672.789 $ 11.425.253 $ 2.356.706 $13.781.959
3 $ 25.699.124 $ 11.973.665 $ 1.808.294 $13.781.959
4 $ 13.150.724 $ 12.548.401 $ 1.233.558 $13.781.959
5 $0 $ 13.150.724 $631.235 $13.781.959
https://www.bancoestado.cl/bancoestado/inteditorform
valor préstamo
valor préstamo
VP $60,000,000
i 4,8%
n 5
VC $13.781.959
valor cuota
l/bancoestado/inteditorformularios/genera.asp?datos=152
FLUJO DE CAJA
Detalle Año 0 Año 1 Año 2
Ingresos - $764,415,022 $872,415,022
Costos variables $ -118,214,441 $ -354,643,324 $ -354,643,324
Costo fijo $ -88,991,808 $ -177,983,616 $ -177,983,616
Depreciación - $ -5,151,345 $ -5,151,345
Gastos financieros (interés) - $ -2,880,000 $ -2,356,706
Utilidad antes del impuesto $ (207,206,249.26) $ 223,756,737 $ 332,280,031
Impuestos (25%) $ (39,369,187.36) $ -55,939,184 $ -83,070,008
Utilidad neta $ (246,575,436.61) $ 167,817,552 $ 249,210,023
Depreciación - $ 5,151,345 $ 5,151,345
Inversión $ -43,302,691 - -
Capital de trabajo $ -50,000,000
Préstamo (amortización) $ 60,000,000 $ 10,901,959 $ 11,425,253
Flujo de caja del periodo: $ -733,659,813 $ 183,870,857 $ 265,786,621
$ -733,659,813 $ 183,870,857 $ 265,786,621
VAN(20%) $ 706,109,513
TIR 20.90%
Año 3 Año 4 Año 5
$872,415,022 $872,415,022 $872,415,022
$ -354,643,324 $ -354,643,324 $ -354,643,324
$ -177,983,616 $ -177,983,616 $ -177,983,616
$ -5,151,345 $ -5,151,345 $ -5,151,345
$ -1,808,294 $ -1,233,558 $ -631,235
$ 332,828,443 $ 333,403,179 $ 334,005,502
$ -83,207,111 $ -83,350,795 $ -83,501,375
$ 249,621,332 $ 250,052,384 $ 250,504,126
$ 5,151,345 $ 5,151,345 $ 5,151,345
- - -
$ 50,000,000
$ 11,973,665 $ 12,548,401 $ 13,150,724
$ 266,746,342 $ 267,752,130 $ 318,806,196
$ 266,746,342 $ 267,752,130 $ 318,806,196

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Costos fijos mensuales

Costo total mensual $14,831,968

Ingresos fijos Por personas al inicio Por persona después

Trabajadores Cantidad Sueldo

Ingreso minimo por clienta $ 20,000

Capital de trabajo $ 532,626,940

Costo total por cliente

Precio venta (30% margen de ganancia)

Ingresos por entrada primer año $ 72,000,000

Consumo (m^3/día) Dias trabajados por sem

Costo fijo unitario

Costo variable CF unitario

Costo total por cliente $19,702 $9,888

Total por mes

Al año (kWh) Al mes (kWh)

Precio x kWh Consumo al mes

Costo unitario total

Total de ingresos primer año $ 764,415,022

Set de 12 vasos Alto

40 Set de 6 copas flautas $ 4,290 $ 171,600

Set 4 copas vidrio

Set 6 copas 730 ml

Bar rústico de madera

Silla piso bar altura

4 sillas comedor tolix

6 Banca 45x45x150 cm $ 71,600 $ 429,600

CATEGORÍA: AUDIO, VISUAL E ILUMINACIÓN

Foco de haz led 5W

Caños para pole

Par parlantes muro 8

Combo audio 2x10'',

30 Disfraces temáticos $ 25,000 $ 750,000

Bandeja para hornear

Pack 2 platos ovalado

Cepillo lava lozas

COSTO TOTAL: $ 19,302,691

Depreciación en base al SII:

Cotizado por empresa que hace disfrac

$ -733,659,813 $ 183,870,857 $ 265,786,621

$ 266,746,342 $ 267,752,130 $ 318,806,196

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