Año Demanda potencial Año Demanda potencial

2024 264326 2024 188805

2025 264326 2025 188805
2026 264326 2026 188805
2027 277543 2027 198245
2028 291420 2028 208157
2029 305991 2029 218565
2030 321290 2030 229493
2031 337355 2031 240968
2032 354223 2032 253016
2033 371934 2033 265667

En sacos de 50 kg y botellas de litro y galon

Año Demanda potencial Año Demanda potencial

2024 5287 2024 3776 9063
2025 5287 2025 3776 9063
2026 5287 2026 3776 9063
2027 5551 2027 3965 9516
2028 5828 2028 4163 9992
2029 6120 2029 4371 10491
2030 6426 2030 4590 11016
2031 6747 2031 4819 11566
2032 7084 2032 5060 12145
2033 7439 2033 5313 12752
3759 3647
3758 3645
3760 3647
3947 3829
4145 4020
4352 4222 90
4570 4433 1800
4798 4654
5038 4887
5290 5131
 Año Oferta potencial Año Oferta potencial
2024 270000 2024 192857
2025 270000 2025 192857
2026 270000 2026 192857
2027 283500 2027 202500
2028 297675 2028 212625
2029 312559 2029 223256
2030 328187 2030 234419
2031 344596 2031 246140
2032 361826 2032 258447
2033 379917 2033 271369

kilogramos litros

1800000 540000 270000 135000 96429

 Plan de inversiones en mercadeo Proyección del presupuesto en mercade
Concepto Cantidad Precio 2024 Año Costo total
Afiche Calendario 200 $ 4,000 $ 800,000 2024 $ 8,170,000
Folletos 200 $ 450 $ 90,000 2025 $ 3,599,270
Tarjetas de presentación 1000 $ 450 $ 450,000 2026 $ 3,725,244
Pendón 5 $ 80,000 $ 400,000 2027 $ 3,881,705
Video 1 $ 350,000 $ 350,000 2028 $ 4,029,209
Muestra 200 $ 5,000 $ 1,000,000 2029 $ 4,170,232
Perifoneo 1 $ 380,000 $ 380,000 2030 $ 4,345,382
Evento de lanzamiento 1 $ 4,000,000 $ 4,000,000 2031 $ 4,553,960
Aviso 1 $ 700,000 $ 700,000 2032 $ 4,745,226
Total $ 8,170,000 2033 $ 4,939,780
presupuesto en mercadeo Proyección de la inflación
Año Inflación Precio bulto Precio litro
2024 5.0 $ 47,234 $ 36,738
2025 3.1 $ 48,699 $ 37,877
2026 3.5 $ 50,403 $ 39,202
2027 4.2 $ 52,520 $ 40,849
2028 3.8 $ 54,516 $ 42,401
2029 3.5 $ 56,424 $ 43,885
2030 4.2 $ 58,793 $ 45,728
2031 4.8 $ 61,616 $ 47,923
2032 4.2 $ 64,203 $ 49,936
2033 4.1 $ 66,836 $ 51,983
Fuente Banrep y Bancolombia

Precio de venta
Producto Precio
Bulto 50 kg $ 45,000
Botella 1 lt $ 35,000
Año Tamaño Valor Año Tamaño valor
2024 5,107 241,225,315 2024 3776 $ 138,725,103
2025 5,107 248,703,300 2025 3776 $ 143,025,581
2026 5,107 257,407,915 2026 3776 $ 148,031,476
2027 5,362 281,611,618 2027 3965 $ 161,961,238
2028 5,630 306,923,051 2028 4163 $ 176,521,554
2029 5,912 333,576,837 2029 4371 $ 191,834,798
2030 6,207 364,931,141 2030 4590 $ 209,886,453
2031 6,516 401,487,047 2031 4819 $ 230,959,053
2032 6,842 439,279,819 2032 5060 $ 252,692,300
2033 7,339 490,507,666 2033 5313 $ 276,205,318
Precio bulto Precio litro
$ 47,234 $ 36,738
$ 48,699 $ 37,877
$ 50,403 $ 39,202
$ 52,520 $ 40,849
$ 54,516 $ 42,401
$ 56,424 $ 43,885
$ 58,793 $ 45,728
$ 61,616 $ 47,923
$ 64,203 $ 49,936
$ 66,836 $ 51,983
 Balance de maquinaria y equipo

Maquinaria cantidad costo unitario

Granulador de disco 1 $ 7,236,720
Mezclador 1 $ 7,998,480
Triturador de material semihumeda 1 $ 7,174,827
Pala 3 $ 22,000
Carretilla de acero 3 $ 300,000
Indicador de pH tipo lapicero 1 $ 180,000
Báscula electrónica 1 $ 2,700,000
Contenedor de basura 1 $ 450,000
Contenedor de 360 litros 1 $ 450,000
Termometro con sondas de penetración 1 $ 380,000
Envasadora de fertilizante granulado 1 $ 21,900,600
Inversión inicial en maquinas y equipo

CALENDARIO DE REINVERSIONES EN MAQUINARIAS

Concepto 1 2

Total $ - $ -

balance de obras fisicas

Concepto Costo total
Sala de maquinas
Cobertizo abierto
Bodega de almacenamiento
Nivelar terreno $ 1,600,000
Oficinas
Caseta de vigilancia y sistema de seguridad
Ornamentación
Adecuación de andenes y entrada
Total $ 1,600,000

Balance personal
Salario devengado
Cargo Puestos Mensual

Operario no calificado 2 $ 1,303,606

Auxiliar de transporte 1 $ 1,303,606
Operario de maquina 1 $ 1,303,606
$ 1,303,606
Conductor 1
Total 5 $ 5,214,424
$ 2,607,212
 Balance de materiales
Produccion 2020: 9063 unidades
Material Costo unitario costo anual
Total
Residuos orgánicos
Nitrógeno $ 350 $ 3,172,050
Fósforo
Potasio $ 500 $ 4,531,500
$ 350 $ 3,172,050
Boro $ 250 $ 2,265,750
Magnesio $ 350 $ 3,172,050
Calcio $ 350 $ 3,172,050
Frascos $ 1,500 $ 5,664,000
Etiqueta $ 200 $ 755,200
Empaque $ 800 $ 4,229,600
Total $ 4,650 $ 30,134,250

recolección $ 1,800,000 $ 900,000

transp $ 24,000,000
gasolina $ 4,800,000
$ 28,800,000
cant de prod 9063
$ 3,178

Balance de insumos generales

Produccion 2020: 37,699 unidades
Cantidad
Material Unidad de medida
Energía electrica kWh 25114
Guantes industriales Unidad 15
Tapa bocas n95 Caja 50 und 2
Gorra Unidad 10
Botas Unidad 5
Delantal industrial Unidad 10
Escoba Unidad 6
Rastrillo Unidad 10
Trapeador Unidad 10
Baldes Unidad 8
Guantes de caucho Unidad 6
overol Unidad 5
Botiquin Unidad 1
Buso blanco Unidad 10
Total
naria y equipo

costo total vida util valor de desecho Tipo de cambio

$ 7,236,720 10 años $ 723,672 Banrep
$ 7,998,480 10 años $ 799,848
$ 7,174,827 10 años $ 717,483
$ 66,000
$ 900,000 10 años $ 90,000
$ 180,000 10 años $ 18,000
$ 2,700,000 10 años $ 270,000
$ 450,000 10 años $ 45,000
$ 450,000 10 años $ 45,000
$ 380,000 10 años $ 38,000
$ 21,900,600 10 años $ 2,190,060
$ 49,436,627 $ 4,937,063

ONES EN MAQUINARIAS
3 4 5

$ - $ - $ -
40

Año Valor
2024 $ 78,216,360
2025 $ 80,641,067
Anual Total 2026 $ 83,463,505
2027 $ 86,968,972
$ 15,643,272 $ 31,286,544 2028 $ 90,273,793
$ 15,643,272 $ 15,643,272 2029 $ 93,433,375
$ 15,643,272 $ 15,643,272 2030 $ 97,357,577

$ 15,643,272 $ 15,643,272 2031 $ 102,030,741

$ 62,573,088 $ 78,216,360 2032 $ 106,316,032
2033 $ 110,674,989
 Año Valor
2024 $ 30,134,250
2025 $ 32,621,832
2026 $ 35,451,776
2027 $ 38,787,788
2028 $ 42,274,811
2029 $ 45,942,150
2030 $ 50,265,307
2031 $ 55,311,944
2032 $ 60,516,797
2033 $ 66,147,886

rales
des Año Valor
Costo anual 2024 $ 16,511,298
Unitario Total 2025 $ 17,023,148
$ 566 $ 14,214,298 2026 $ 17,618,958
$ 25,000 $ 375,000 2027 $ 18,358,954
$ 120,000 $ 240,000 2028 $ 19,056,594
$ 20,000 $ 200,000 2029 $ 19,723,575
$ 50,000 $ 250,000 2030 $ 20,551,965
$ 25,000 $ 250,000 2031 $ 21,538,460
$ 10,000 $ 60,000 2032 $ 22,443,075
$ 20,000 $ 200,000 2033 $ 23,363,241
$ 10,000 $ 100,000
$ 5,000 $ 40,000
$ 7,000 $ 42,000
$ 50,000 $ 250,000
$ 90,000 $ 90,000
$ 20,000 $ 200,000
$ 16,511,298
 4761
3/7/2023
 3
7.5
22
22
54.5 kWh
8 horas
436 consumo diario
10464 consumo mensual
125568 consumo anual
 Balance de costos de operación administrativos

Concepto cantidad costo unitario costo total vida util

Escritorio 1 $ 350,000 $ 350,000 10 años
Silla de escritorio 1 $ 320,000 $ 320,000 10 años
Silla 5 $ 40,000 $ 200,000 10 años
Tv 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 10 años
Portatil 1 $ 1,800,000 $ 1,800,000 10 años
Celular 1 $ 800,000 $ 800,000 10 años
Iluminarias 2 $ 350,000 $ 700,000 10 años
Papelera 2 $ 15,000 $ 30,000 10 años
Lamparas 1 $ 40,000 $ 40,000
Impresora 1 $ 450,000 $ 450,000 10 años
Inversión $ 5,690,000

Balance personal
Salario devengado
Cargo Puestos Mensual Anual Total

Gerente 1 $ 2,500,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000

Analista financiero 1 $ 1,600,000 $ 19,200,000 $ 19,200,000
Vigilante 1 $ 1,303,606 $ 15,643,272 $ 15,643,272
SISO 1 $ 1,303,606 $ 15,643,272 $ 15,643,272
Total 4 $ 6,707,212 $ 80,486,544 $ 80,486,544
s

valor de desecho
$ 35,000
$ 32,000
$ 20,000
$ 100,000
$ 180,000
$ 80,000
$ 70,000

$ 45,000
$ 562,000

Año Valor
2024 $ 80,486,544
2025 $ 82,981,627
2026 $ 85,885,984
2027 $ 89,493,195
2028 $ 92,893,937
2029 $ 96,145,224
2030 $ 100,183,324
2031 $ 104,992,123
2032 $ 109,401,792
2033 $ 113,887,266
 Formato para liquidar
la nómina mensual.

Devengado
Nombre del
empleado Salario Días Salario
básico liquidados devengado

operario no calificado 1,160,000 30 1,160,000

gerente 2,500,000 30 2,500,000
conductor 10,000,000 30 7,000,000
celador 1,400,000 30 1,400,000
asistente de servicios generales 1,280,000 30 1,280,000
Angie 1,600,000 15 800,000
Camila 900,000 30 900,000
Alejandra 900,000 30 900,000
Cleopatra 900,000 30 900,000
Juana de Arco 900,000 20 600,000
Magda 10,000,000 30 8,000,000
Inés 1,000,000 30 1,000,000
Clara 1,000,000 30 1,000,000
César 1,000,000 30 1,000,000
Susana 1,000,000 10 333,333
Totales 28,773,333

Neto pagado: $28,276,230

Comprobante de Pago Nº:

Fecha de Friday, September 30, 2022

Observaciones

Elaborador Por: Revisado Por:

 Diligencie los siguientes valores de referencia:
Salario mínimo 1,160,000

Auxilio de transporte 140,606

¿Está exonerado del pago de aportes? Si

Devengado Deducc

Horas Recargos Trabajo dominical Auxilio de Total

Salud Pensión
extras nocturnos y festivo transporte devengado

- - - 140,606 1,300,606 46,400 46,400

- - 2,500,000 100,000 100,000
- - 7,000,000 280,000 280,000
120,000 140,606 1,660,606 60,800 60,800
- 140,606 1,420,606 51,200 51,200
- 70,303 870,303 32,000 32,000
- 140,606 1,040,606 36,000 36,000
- 140,606 1,040,606 36,000 36,000
130,000 140,606 1,170,606 41,200 41,200
- 93,737 693,737 24,000 24,000
- - 8,000,000 320,000 320,000
210,000 140,606 1,350,606 48,400 48,400
- 140,606 1,140,606 40,000 40,000
- 140,606 1,140,606 40,000 40,000
60,000 46,869 440,202 15,733 15,733
520,000 - - 1,476,363 30,769,696 1,171,733 1,171,733

#NAME

Provisiones de nómina a
cargo del empleador.
Aportes a pensión
Aportes a salud
Aportes a riesgos laborales
Sena
Icbf
Cajas de compensación
Prima de servicios
Por: Aprobado Por: Cesantía
Intereses sobre cesantías
Provisón de vacaciones
Total provisiones
 Periodo de pago
Septiembre 01 2021 - Septiembre 30 2021
Fecha de liquidación
9/30/2022

Deducciones
Fondo de Neto Firma del
Retención en Otras pagado empleado
solidaridad
la fuente deducciones
pensional
- - - 1,207,806
- 2,300,000
70,000 6,370,000
- 1,539,006
- 1,318,206
- 806,303
- 968,606
- 968,606
- 1,088,206
- 645,737
80,000 7,280,000
- 1,253,806
- 1,060,606
- 1,060,606
- 408,735
150,000 - - 28,276,230

Debe diligenciar el salario mínimo, el auxilio de transporte y

#NAME? especificar si está o no exonerado del pago de aportes
parafiscales. Consulte: Exoneración de aportes a seguridad
social y parafiscales.
de nómina a Las apropiaciones o provisiones de nómina se calculan
mpleador. automáticamente considerando si el empleador está o no
3,515,200 exonerado del pago de aportes dependiendo del monto de
salario según el artículo 114-1 del estatuto tributario.
-
152,911 Las horas extras, el recargo nocturno y el trabajado dominical o
- festivo se deben calcular manualmente en la hoja dispuesta
para ello; desde allí puede descargar un formato que le permite
- automatizar parte de ese proceso.
1,171,733
2,563,116 Para el cálculo de las horas extras y demás elija al empleado que
va a liquidar de la lista desplegable. Debe liquidar uno a uno a
2,563,116 ingresar los datos manualmente en esta hoja.
307,574
1,199,848
11,473,498
 Activos fijos
Tipo de Activo Cantidad Valor Unitario Valor Total

MAQUINARIA $ 48,792,627 $ 49,436,627

Granulador de disco 1 $ 7,236,720 7,236,720
Mezclador 1 $ 7,998,480 7,998,480
Triturador de material semi humedo 1 $ 7,174,827 7,174,827
Pala 3 $ 22,000 66,000
Carretilla de acero 3 $ 300,000 900,000
Indicador de pH tipo lapicero 1 $ 180,000 180,000
Báscula electrónica 1 $ 2,700,000 2,700,000
Contenedor de basura 1 $ 450,000 450,000
Termometro con sondas de penetración 1 $ 380,000 380,000
Envasadora de fertilizantes granulado 1 $ 21,900,600 21,900,600
Contenedor de 360 litros 1 $ 450,000 450,000
EQUIPOS DE OFICINA 1,165,000 1,530,000
Celular 1 800,000 800,000
Iluminarias 2 350,000 700,000
Papelera 2 15,000 30,000
EQUIPOS DE COMPUTO 3,250,000 3,250,000
Portatil 1 1,800,000 1,800,000
TV 1 1,000,000 1,000,000
Impresora 1 450,000 450,000
MUEBLES Y ENSERES 710,000 870,000
Escritorio 1 350,000 350,000
Silla de escritorio giratoria 1 320,000 320,000
Silla plastica 5 40,000 200,000
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 55,086,627
 Activos diferidos
Cantidades
ACTIVOS DIFERIDOS Valor Unitario Valor Total
(unidades)
GASTOS LEGALES
MERCADEO 1 $ 8,170,000
Promoción 1 $ 8,170,000 $ 8,170,000
INSUMOS GENERALES $ 15,281,298 $ 25,021,298
Overol 5 $ 50,000 $ 250,000
Buso blanco 10 $ 20,000 $ 200,000
Guantes de caucho 6 $ 7,000 $ 42,000
Tapabocas n95 2 $ 120,000 $ 240,000
Gorra 10 $ 20,000 $ 200,000
Botas 5 $ 50,000 $ 250,000
Delantal industrial 10 $ 25,000 $ 250,000
Energía eléctrica 1 $ 14,214,298 $ 14,214,298
Internet y datos moviles 12 $ 400,000 $ 4,800,000
Servicios públicos 12 $ 350,000 $ 4,200,000
Guantes industriales 15 $ 25,000 $ 375,000
CAFETERIA $ 19,390 $ 149,940
Café (500 gr) 9 $ 8,200 $ 73,800
Vasos de papel (4 Onz) X 20 12 $ 4,730 $ 56,760
Mezcladores para café X 250 3 $ 1,830 $ 5,490
Azucar individual 3 $ 4,630 $ 13,890
ELEMENTOS DE ASEO $ 285,582 $ 888,810
Trapero 10 $ 10,000 $ 100,000
Recogedor 5 $ 9,000 $ 45,000
Escoba 6 $ 10,000 $ 60,000
Rastrillo 10 $ 20,000 $ 200,000
Desinfectante Clorox 6 $ 7,420 $ 44,520
Papel higienico x 12 rollos 5 $ 8,990 $ 44,950
Canecas de basura 1 $ 52,900 $ 52,900
Cestas de basura para baño 2 $ 10,000 $ 20,000
Jabón para manos X 221 ml 3 $ 6,896 $ 20,688
Toallas para manos X150 (24x21) 2 $ 10,376 $ 20,752
Extintor 2 $ 50,000 $ 100,000
Botiquin 2 $ 90,000 $ 180,000
PAPELERIA $ 111,350 $ 364,850
Boligrafo caja X4 12 $ 3,700 $ 44,400
Papel bond resma 3 $ 6,500 $ 19,500
Tijeras x unidad 6 $ 4,300 $ 25,800
Pegante en barra 21 G X 2 unidades 6 $ 10,000 $ 60,000
Lapices X 12 unidades 3 $ 8,500 $ 25,500
CINTA X 6 UNIDADES DE 102 CM 3 $ 3,750 $ 11,250
PAPELERAS (3 Lt) 4 $ 14,900 $ 59,600
Kit de cosedora + perforadora + sacagrapas + grapas 4 $ 18,800 $ 75,200
Caja de clips X100 4 $ 900 $ 3,600
Bombillos x 5 Led redondo de 3W Luz blanca 1 $ 40,000 $ 40,000
Arrendamiento 12 $ 500,000 $ 6,000,000
Salarios 1 $ 158,702,904 $ 158,702,904
Alquiler de volqueta y combustible 12 $ 2,500,000 $ 30,000,000
Seguridad 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
ACITVOS INTANGIBLES SIN GRAVAMEN $ 231,297,802
GRAVAMEN FINANCIERO $0

TOTAL AMORTIZABLES INTANGIBLES 231,297,802

Concepto 2024 2025 2026 2027 2028 2029
INSUMOS GENERALES ### ### ### ### ### ###
CAFETERIA $ 149,940 $ 154,588 $ 159,999 $ 166,719 $ 173,054 $ 179,111
PAPELERIA $ 364,850 $ 376,160 $ 389,326 $ 405,678 $ 421,093 $ 435,832
Seguridad $ 2,000,000 $ 2,062,000 $ 2,134,170 $ 2,223,805 $ 2,308,310 $ 2,389,101
Arrendamiento $ 6,000,000 $ 6,186,000 $ 6,402,510 $ 6,671,415 $ 6,924,929 $ 7,167,302
Total ### ### ### ### ### ###
 2030 2031 2032 2033
### ### ### ###
$ 186,634 $ 195,592 $ 203,807 $ 212,163
$ 454,137 $ 475,935 $ 495,924 $ 516,257
$ 2,489,443 $ 2,608,936 $ 2,718,511 $ 2,829,970
$ 7,468,328 $ 7,826,808 $ 8,155,534 $ 8,489,911
### ### ### ###
 Costos de operación
Concepto 2024 2025 2026 2027 2028
Tecnico $ 124,861,908 $ 130,286,047 $ 136,534,239 $ 144,115,714 $ 151,605,198
Mercado $ 3,470,000 $ 3,599,270 $ 3,725,244 $ 3,881,705 $ 4,029,209
Legal
Administrativo $ 81,375,354 $ 83,897,990 $ 86,774,794 $ 90,382,005 $ 93,782,747
Total $ 209,707,262 $ 217,783,307 $ 227,034,277 $ 238,379,424 $ 249,417,154
de operación
2029 2030 2031 2032 2033
$ 159,099,101 $ 168,174,849 $ 178,881,144 $ 189,275,905 $ 200,186,116
$ 4,170,232 $ 4,345,382 $ 4,553,960 $ 4,745,226 $ 4,939,780

$ 97,034,034 $ 101,072,134 $ 105,880,933 $ 110,290,602 $ 114,776,076

$ 260,303,367 $ 273,592,365 $ 289,316,037 $ 304,311,733 $ 319,901,972
AÑO 0 1 2 3 4
COT $ 209,707,262 $ 217,783,307 $ 227,034,277 $ 238,379,424
KT $ 30,450,643 $ 1,172,686 $ 1,343,291 $ 1,647,378 $ 1,602,739
RECU DE KT

$ 30,450,643 $ 31,623,330 $ 32,966,621 $ 34,613,999

53 DÍAS DESFASE
365 AÑO
 5 6 7 8 9
$ 249,417,154 $ 260,303,367 $ 273,592,365 $ 289,316,037 $ 304,311,733
$ 1,580,738 $ 1,929,635 $ 2,283,163 $ 2,177,457 $ 2,263,788

$ 36,216,737 $ 37,797,475 $ 39,727,110 $ 42,010,274 $ 44,187,731

 10
$ 319,901,972

$ 46,451,519

$ 46,451,519
Concepto 2024 2025 2026 2027
Costos desembolsables
Costos no desembolsables
Total

Costos de producción
Concepto 2024 2025 2026 2027
Total Costo de producción $ 129,798,970 $ 135,223,110 $ 141,471,302 $ 149,052,777
Costo de producción no desembolsable $ 4,937,063 $ 4,937,063 $ 4,937,063 $ 4,937,063
Costo de producción desembolsable $ 124,861,908 $ 130,286,047 $ 136,534,239 $ 144,115,714

Gastos de administración
Concepto 2024 2025 2026 2027
Total Costo de producción $ 81,937,354 $ 84,459,990 $ 87,336,794 $ 90,944,005
Costo de producción no desembolsable $ 562,000 $ 562,000 $ 562,000 $ 562,000
Costo de producción desembolsable $ 81,375,354 $ 83,897,990 $ 86,774,794 $ 90,382,005
 2028 2029 2030 2031 2032 2033

2028 2029 2030 2031 2032 2033

$ 156,542,260 $ 164,036,164 $ 173,111,912 $ 183,818,207 $ 194,212,967 $ 205,123,179
$ 4,937,063 $ 4,937,063 $ 4,937,063 $ 4,937,063 $ 4,937,063 $ 4,937,063
$ 151,605,198 $ 159,099,101 $ 168,174,849 $ 178,881,144 $ 189,275,905 $ 200,186,116

2028 2029 2030 2031 2032 2033

$ 94,344,747 $ 97,596,034 $ 101,634,134 $ 106,442,933 $ 110,852,602 $ 115,338,076
$ 562,000 $ 562,000 $ 562,000 $ 562,000 $ 562,000 $ 562,000
$ 93,782,747 $ 97,034,034 $ 101,072,134 $ 105,880,933 $ 110,290,602 $ 114,776,076
Año Tamaño Valor Año Tamaño Tamaño
2024 5,107 241,225,315 2024 3776 $ 138,725,103
2025 5,107 248,703,300 2025 3776 $ 143,025,581
2026 5,107 257,407,915 2026 3776 $ 148,031,476
2027 5,362 281,611,618 2027 3965 $ 161,961,238
2028 5,630 306,923,051 2028 4163 $ 176,521,554
2029 5,912 333,576,837 2029 4371 $ 191,834,798
2030 6,207 364,931,141 2030 4590 $ 209,886,453
2031 6,516 401,487,047 2031 4819 $ 230,959,053
2032 6,842 439,279,819 2032 5060 $ 252,692,300
2033 7,339 490,507,666 2033 5313 $ 276,205,318
Precio bulto Precio litro
$ 47,234 $ 36,738
$ 48,699 $ 37,877
$ 50,403 $ 39,202
$ 52,520 $ 40,849
$ 54,516 $ 42,401
$ 56,424 $ 43,885
$ 58,793 $ 45,728
$ 61,616 $ 47,923
$ 64,203 $ 49,936
$ 66,836 $ 51,983
Descripción Valor de adquisición Valor en libros Valor comercial
Maquinaria y equipo $ 49,436,627
Equipo de oficina $ 1,530,000
Muebles y enseres $ 870,000
Equipo de computo $ 3,250,000
Total $ 55,086,627 $ - $ -

Valor de desecho
Valor comercial
Valor en libros
Utilidad antes de impuestos
Imporenta
Utilidad despues de impuesto
Valor de desecho
 CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
(+) INGRESOS $ 379,950,418 $ 391,728,881
(-) COSTOS DESEMBOLSABLES DE PRODUCCIÓN $ 124,861,908 $ 130,286,047
(-) COSTOS DESEMBOLSABLES DE VENTAS $ 3,470,000 $ 3,599,270
(-) COSTOS DESEMBOLSABLES ADMINISTRATIVOS $ 81,375,354 $ 83,897,990
(-) DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA $ 4,937,063 $ 4,937,063
(-)DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA $ 562,000 $ 562,000
(-)DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES $ 87,000 $ 87,000
(-)DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO $ 325,000 $ 325,000
(-)AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES $ 23,129,780 $ 23,846,803
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 141,202,313 $ 144,187,707
IMPUESTO DE RENTA $ 46,596,763 $ 47,581,943
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO $ 94,605,550 $ 96,605,764
(+) DEPRECIACIÓN $ 5,911,063 $ 5,911,063
(+)AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES $ 23,129,780 $ 23,846,803
(-)INVERSIÓN EN MAQUINARIA $ 49,436,627
(-)INVERSIÓN DE EQUIPO DE OFICINA $ 1,530,000
(-)INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES $ 870,000
(-)INVERSIÓN EQUIPO DE COMPUTO $ 3,250,000
(-)INVERSIÓN INTANGIBLES $ 231,297,802
(-)INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO $ 30,450,643 $ 1,172,686 $ 1,343,291
(+) VALOR DE DESECHO
FLUJO DE CAJA -$ 316,835,072 $ 122,473,707 $ 125,020,338

INDICADORES Valor
VAN $ 159,404,786
TIR 44%
RBC
 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
$ 405,439,391 $ 443,572,856 $ 483,444,604 $ 525,411,636 $ 574,817,594 $ 632,446,100
$ 136,534,239 $ 144,115,714 $ 151,605,198 $ 159,099,101 $ 168,174,849 $ 178,881,144
$ 3,725,244 $ 3,881,705 $ 4,029,209 $ 4,170,232 $ 4,345,382 $ 4,553,960
$ 86,774,794 $ 90,382,005 $ 93,782,747 $ 97,034,034 $ 101,072,134 $ 105,880,933
$ 4,937,063 $ 4,937,063 $ 4,937,063 $ 4,937,063 $ 4,937,063 $ 4,937,063
$ 562,000 $ 562,000 $ 562,000 $ 562,000 $ 562,000 $ 562,000
$ 87,000 $ 87,000 $ 87,000 $ 87,000 $ 87,000 $ 87,000
$ 325,000 $ 325,000 $ 325,000 $ 325,000 $ 325,000 $ 325,000
$ 24,681,442 $ 25,718,062 $ 26,695,348 $ 27,629,686 $ 28,790,132 $ 30,172,059
$ 147,812,610 $ 173,564,307 $ 201,421,039 $ 231,567,520 $ 266,524,035 $ 307,046,941
$ 48,778,161 $ 57,276,221 $ 66,468,943 $ 76,417,282 $ 87,952,931 $ 101,325,491
$ 99,034,449 $ 116,288,086 $ 134,952,096 $ 155,150,238 $ 178,571,103 $ 205,721,451
$ 5,911,063 $ 5,911,063 $ 5,911,063 $ 5,911,063 $ 5,911,063 $ 5,911,063
$ 24,681,442 $ 25,718,062 $ 26,695,348 $ 27,629,686 $ 28,790,132 $ 30,172,059

$ 1,647,378 $ 1,602,739 $ 1,580,738 $ 1,929,635 $ 2,283,163 $ 2,177,457

$ 127,979,575 $ 146,314,472 $ 165,977,770 $ 186,761,352 $ 210,989,135 $ 239,627,115

TIO 30%
 AÑO 9 AÑO 10
$ 691,972,119 $ 766,712,984
$ 189,275,905 $ 200,186,116
$ 4,745,226 $ 4,939,780
$ 110,290,602 $ 114,776,076
$ 4,937,063 $ 4,937,063
$ 562,000 $ 562,000
$ 87,000 $ 87,000
$ 325,000 $ 325,000
$ 31,439,285 $ 32,728,296
$ 350,310,037 $ 408,171,653
$ 115,602,312 $ 134,696,645
$ 234,707,725 $ 273,475,007
$ 5,911,063 $ 5,911,063
$ 31,439,285 $ 32,728,296

$ 2,263,788 $ 46,451,519
$ 10,000,000
$ 269,794,285 $ 368,565,885