Formato 3.17.

Libro de Inventarios y Balances - Balance de Comprobación

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO

CÓDIGO
DENOMINACIÓN
PCGE
PASIVO Y
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO
PATRIMONIO NETO
SUB TOTAL

SALDOS

TOTALES
 RESULTADO POR RESULTADO POR
NATURALEZA FUNCIÓN

PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS

 FORMATO 3.1 : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SIT

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DETALLE DECUENTAS O RUBROS IMPORTE

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo

Inversiones financieras

Cuentas por cobrar comerciales-terceros

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Otras cuentas por cobrar

Mercaderías

Servicios y otros cotratados por anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar a largo plazo

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas a
largo plazo
Otras cuentas por cobrar a largo plazo

Propiedades de inversión
Propiedad, planta y equipo (neto de depreciación
acumulada)
Activos intangibles (neto de amortización
acumulada)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
S Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DECUENTAS O RUBROS IMPORTE

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones

y de salud por pagar

Remuneraciones y participaciones por pagar

Cuentas por pagar comerciales-terceros

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Otras cuentas por pagar

Parte corriente de las deudas a largo plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo

Pasivos diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO

Capital

Capital adicional

Acciones de inversión

Excedentes de revaluación
Reservas legales

Otras reservas

Resultados acumulados

Resultados del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

 FORMATO 3.20: Libro de Inventarios y Balances - Estado de Resultados Integrales

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN IMPORTE

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros ingresos operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas
Utilidad Bruta

Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad (Pérdida) Operativa

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos

Utilidad (Pérdida) antes de Participación e Impuesto a la Renta

Participación de los trabajadores
Utilidad (Pérdida) después de Participación e Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta
Utilidad (Pérdida) Neta del período
Reserva Legal
Utilidad o Distribución