Fecha:__ de de 2022_

Información sobre:
REFACCIONARIA EL PATRON, S.A. DE C.V.

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:
De esta oficina únicamente ( ) De________________ ( )
De toda la Institución ( ) De________________ ( )
2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Puede firmar cheques Sólo puede firmar

Firmas Nombres individualmente mancomunadamente

1 ____________________________________ ___ ____________________ __________________

2 _______________________________________ ____________________ __________________

3 _________________________________________ ____________________ __________________

4 _________________________________________ ____________________ __________________

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son los siguientes:
SALDOS SALDOS
CUENTAS ACREEDORAS: Firma % AL 31-DIC-21 AL 31-ENE-22 Se acompaña
Núm. Moneda 1,2,3,4, interés estado de cuenta
Cuenta de cheques ________ NAL__ ________ _______ $__________________ $______________________ ( )
Cuenta de cheques 148741-05 _ M.N. _________ ______$__________________ $______________________ ( )
Cuenta de cheques ________ _______ ________ _______ $__________________ $______________________ ( )
Cuenta de ahorros ________ _______ ________ _______ $__________________ $______________________ ( )
Depósitos a plazo ________ _______ ________ _______ $__________________ $______________________ ( )
Depósitos en garantía ________ _______ ________ _______ $__________________ $______________________ ( )
________________________ ________ _______ ________ _______ $__________________ $______________________ ( )
Otros depósitos: ________ _______ ________ _______ $__________________ $______________________ ( )

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados
con nuestro endoso).
SALDOS
CUENTAS DEUDORAS Fecha de % de AL 31-DIC-21 Se acompaña
Vencimiento interés anual _________________ relación

Descuento ____________ ___________ $______________________ ( )

Préstamos directos ____________ ___________ $______________________ ( )
Préstamos prendarios ____________ ___________ $______________________ ( )
Créditos simples o en cuenta corriente ____________ ___________ $______________________ ( )
Créditos refaccionarios ____________ ___________ $______________________ ( )
Créditos de habilitación o avío ____________ ___________ $______________________ ( )
Cartera vencida ____________ ___________ $______________________ ( )
_________________________________ ____________ ___________ $______________________ ( )
_________________________________ ____________ ___________ $______________________ ( )
5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:
Deudores por aval $______________________ ( )
Apertura de crédito $______________________ ( )
Depositantes de valores: En garantía $______________________ ( )
En custodia $______________________ ( )
En administración $______________________ ( )
Fideicomisos $______________________ ( )
Remitentes de cobranzas $______________________ ( )

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los datos
relacionados con la firma de referencia, al reverso.

Atentamente
____________________________incls.

_________________
BANAMEX, S.A.