2 9 9 y a a y a ‘> SY 2 a 9 2 a a a a 9 a 4 a a a 4 a 2 2 a es DISTRIBUIDORA IMPERIAL NIT: 4191319011 TRINIDAD - BOLIVIA BALANCE GENERAL A131 de Diciembre de 2021 (Expresado en Bolivianos) Proyecto: CONSOLIDADO Pagina:t CUENTA NOMBRE DE CUENTA ‘SALDO TOTAL 7 CUENTAS DE ACTIVOS 2707,254.85 101 ‘ACTIVOS CORRIENTES. 200,599.64 so101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 7,524.90 1010101 CAIA 6,524.90 1010101001 ‘CAJA MONEDA NACIONAL 6,524.90 1010103, BANCOs 1,000.00 1010103001 BANCO BISA MIN 1,000.00 10102 CUENTAS POR COBRAR 67,447.72 1010201 ‘CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: 67,447.72 1010201001 ‘CUENTAS A COBRAR CBN. SA. 67,447.72 10103 INVENTARIOS 90,132.00 1010301 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 90,132.00 4010301001 INVENTARIO DE MATERIAL Y SUMINISTRO 90,132.00, 10104 (OTROS ACTIVOS CORRIENTES 35,495.02 1010401 (CREDITO FISCAL IVA 35,495.02 1010401001 ‘CREDITO FISCAL IVA 34,918.00 41010401002 CREDITO FISCAL A REGULARIZAR 102 ACTIVOS NO CORRIENTES 10203 ‘PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS (ACTIVO FIJO) 1020303 MAQUINARIAS. 1020303001 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1020303002 DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS 1020304 VEHICULOS 230,419.31 1020304001 ‘VEHICULO 583,258.16 1020304002 DEPRECIACION ACUM. VEHICULO -352,838.85 1020305 MUEBLES Y ENSERES 138,504.07 4020305001 MUEBLES Y ENSERES 455,776.97 11020305002 DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES “317,272.90 1020306 EQUIPOS DE COMPUTACION 696.31 11020306001 EQUIPOS DE COMPUTACION 47,317.38, 11020306002 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION 46,621.07 1020307 EQUIPO DE COMUNICACION 2,729.20 4020307001 EQUIPO DE COMUNICACION 14/675.33 1020307002 DEPRECIACION ACUM, EQUIPO DE COMUNICACION 11,946.13 10204 PROPIEDADES DE INVERSIONES 2,121,760.38 4020401 PROPIEDAD E INVERSION 2,121,760.38 4020401001 ‘OBRAS EN CONTRUCCION 2,121,760.38 2 Pasivos 201 PASIVOS CORRIENTES 236,229.16 20101 ‘OBLIGAGIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS 198,216.88 2010101, PRESTAMOS BANCARIOS 198,216.68 2010101002 LINEAS DE CREDITOS 1080045921 144,445.14 2010101005 LINEA DE CREDITO 1080039621 53,771.74 20103 OBLIGACIONES SOCIALES Y FISCALES 38,012.28, 2010301 ‘OBLIGACIONES CON EL PERSONAL POR PAGAR 2010301002 ‘AGUINALDOS POR PAGAR. 2010301003 BENEF. SOCIALES POR PAGAR. 2010302 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR, 1% c 2010302001 "APORTE AFP LABORAL 12.21% eS Escaneado con CamsDISTRIBUIDORA IMPERIAL. Pagina? NTT 4191319011 TRINIDAD - BOLMA : BALANCE GENERAL 3 ‘A131 de Diciembre de 2021 Expresado en Bolivianos) ® ‘ = may Proyecto: CONSOLIDADO = CUENTA NOMBRE DE CUENTA SALDO TOTAL gy 7010307002 “APORTE LABORAL SOLIDARIO 05% 308 2010303 CARGAS SOCIALES POR PAGAR 4,700.81 2010303001 ‘CAJA NACIONAL DE SALUD 10% sot772 gq 2010303002 RIESGO PROFESIONAL 1.71% 174.03 2010303003, APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3% 305.32 a 54 2010203004 ‘APORTE PROVIVIENDA 2% 203. ay 2010304 OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR 1631.00 2010304001 DEBITO FISCAL IVA ; 210304002 IT POT PAGAR 2,023.00 seay 2010304003 IMVA POR PAGAR 7,162.00 - 202 PASIVOS NO CORRIENTES 142,138.73 = 20201 OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO 623,147.27 am 2020101 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 482,930.77 : 2020101003, PRESTAMO BANCARIO 1080007620 482'93077 2 2020102 (OTROS PASIVO LARGO PLAZO 140,216.50 2020102001 PRESTAMOS PERSONALES 140,216.50 : 20202 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 97,547.09 2020201 (CUENTAS A LARGO PLAZO 97,547.09 2020201001 INCRUZ SA 97,547.08 2 20003 PREVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES 2144137 2020001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 2144137 2020301001 BENEF. SOCIALES POR PAGAR 2taat 37 23 PATRIMONIO 1,722,880.78 301 PATRIMONIO: 1,722,889.78 3oto1 CAPITAL 1172288978 3 roi0101 CAPITAL SOCIAL PAGADO 31566,724.54 010101001 CAPITAL SOCIAL 2.149'362.00 3010101002 [APORTE POR CAPITALIZAR 1102,984.85, 2B aor0101008, [AJUSTE DE CAPITAL 314,407.68 = 3010103 RESULTADOS ACUMULADOS 843,044 78, 3010103001 RESULTADOS ACUMULADOS 925,735.60, = — xo10103002 UTILIDAD DE LA GESTION 81,801.02, eB TOTAL ACTIVO: — 2,701,254.65 oA TOTAL PASWVO + PATRINONIO NETO: 270125468 <8 &B 8 BS BD AB Escaneado con CamsHHO aa HIIFHIIGISISSIIFIIIDISS a 3 BB 3B B BS DISTRIBUIDORA IMPERIAL Paginas NT: 4191319011 TRINIDAD - BOLMIA ESTADO DE RESULTADOS, Por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2021 (Expresado en Bolivianos) Proyecto: CONSOLIDADO CUENTA NOMBRE DE CUENTA ‘SALDO TOTAL a TOS 619,980.57 401 INGRESOS 619,980.37 40101 INGRESOS 613,922.96 4010101 VENTAS NETAS 613,922.96 4010101001 ‘VENTA DE MERCADERIA 613,922.96 40102 INGRESOS NO OPERATIVOS srt 4010201 INGRESOS NO MONETARIOS eal 4010201001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 56.00 4010201002 DIFERENCIA POR REDONDEO ING 1 5 GasTos 532,089.35 501 ‘COSTOS 4,523.96 50101 ‘COSTO DE VENTAS 4,523.96 so10101 ‘COSTO DE VENTAS 4,523.98 5010101004 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS 4,523.96 502 GASTOS DE COMERCIALIZACION 198,922.40 50201 ‘GASTOS DE DISTRIBUCION 198,322.40 5020101 ‘OBLIGACION CON EL PERSONAL 198,322.40 5020101001 ‘SUELDOS Y SALARIOS 98,322.40 503 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 358,645.31 50301 ‘GASTOS DE ADMINISTRACION 358,645.31 ‘5030102 BENEFICIOS SOCIALES (ADM) 32,816.86 5030102001 ‘CARGAS SOCIALES (ADM) 16,429.72 5030102002 AGUINALDOS (ADM) 8,193.57 5030102003 INDEMNIZACIONES (ADM) 8,193.57 5030105 ‘SERVICIOS BASICOS 7,585.85, 5030105001 ENERGIA ELECTRICA (ADM) 4,392.92 5030105003 ‘SERVICIOS COMUNICAGION TELEFONICO (ADM) 388.89 5030105004 ‘SERVICIOS DE INTERNET (ADM) 2,864.04 5030105 MATERIALES Y SUMINISTROS 136,862.19 15030106001 ‘MATRIALES DE ESCRITORIOS. 2,228.94 15030106003 ‘COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE. 69,991.46 5030106004 REPUESTOS Y ACCESORIOS. 87,188.31 5030106005, GASTOS DE SEGURIDAD A TRABAJADOR 7,453.48 5030107 GASTOS DE SERVICIOS 648.93 15030107003, ‘SEGUROS, 414.03 ‘5030107008 GASTOS DE IMPRENTA E IMPRESOS 182.70 ‘5030107006 CORREO Y CURRIER 52.20 ‘5030108 GASTOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION 153,652.90 ‘5030108002 ‘MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 153,652.90 5030109 GASTOS IMPOSITIVOS 5030109001 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES. 15030110 DEPRECIACION DE ACTIVOS. 5030110001 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS. 504 GASTOS OPERATIVOS FINANCIEROS 50401 ‘GASTOS FINANCIEROS 5040101 FINANCIEROS ‘5040101001 INTERESES SOBRE PRESTAMOS BANCARIOS: ‘5040101003 INTERESES COMERCIALES: % 5040101004 COMISIONES BANCARIAS Y CHEQUERA Escaneado con Cams7) ooé SSHSSSSSHSHHHEWE WY aaa aOSSR. ev,vdva vada ddddddS DISTRIBUIDORA IMPERIAL aoe NIT: 4191319011 TRINIDAD - BOLIVIA ESTADO DE RESULTADOS Por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2021 (Expresado en Bolivianos) Proyecto: CONSOLIDADO CUENTA NOMBRE DE CUENTA ‘SALDO TOTAL S040 TOTOOS "SEGURO POR CREDITO BANCARIOS: T05o4a 5040101006 GASTOS POR CREDITOS BANCARIOS 18217.19 5040103, ‘OTROS GASTOS NO OPERATIVOS 218 5040103002 DIFERENCIA DE CAMBIO 215 TOTAL INGRESOS: 613,980.37 TOTAL GASTOS: 532,089.35 RESULTADO DE LA GESTION: 81,891.02 Escaneado con CamsEee IUE - CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR REGISTROS conTapies 8/10) FORMULARIO: 500 - VERSIOI Ta] CABECERA DE TA DECLARATION JURADA womenc(s)¥ apeLLzoo(S) © RAZON SOCIAL DEL SUJETO PASIVO NUMERO DE ORDEN BaAvo SOTO LU EDUARDO aonianeasea we eniovo rouo asin ea: 2001 ere ect ae inward Tew cam] [Pou ORIGINAL JOATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE —] roan ay Inecririca [PeTeninacton bet sacoo beriMiTivo A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIOUYENTE 2 wanocni ar pti stances a in Pesecone a pn etoretenons « ° {tad ep pe Gt ete = : 4 taser artarsporvreeepcgon ste = "ttn ura ay cence = po 1 mesa tn ans uh coc) a "| seats cnpnt tin nt it fom se ce i os ane | nesta ovpmat cnn penne i oe tm (nit este Caw- cao Fi | 1 atten ons set o ‘ 2 Sarum irc con “ ; 4 ination Pe 2 8-58 so : | etiquette as 0 ern ha tame es hapa at es ‘ [rerRenoo be LA ENTIDAD FINANCIERA servicio ve mruestos nacionALes Formac: 50 2 Ne orden 60114863552 03/05/2022 17:19:51 NT: 4191219013 Perfodo Ao: 202 Mes 12 EEF: 01001 Fogo en EET: 0 tos: lone Cale Cra Céigo de Certitienctén: 20230002736507 {Céidigo de Seguridad: 170. pgEYADOTURCYSONJYOW]CczPwOecEIWERSLIAOAGSHMSIPINOZZskatn Fecha da Coriicnclén: 2905/2023 Escaneado con Cams