DISTRIBUIDORA IMPERIAL, NT. arratort Pacbest RINIDAD- BOLMMA Fecha: 29/07/2020 B Hora: Ot o413 = BALANCE GENERAL =a A131 de Diciembre de 2019 Ha (Expresado en Bolivianos) a PF Proyecto: CONSOLIDADO =) c faq SUENTA__NOWBRE DE CUENTA SALDO TOTAL a Miod ‘ACTIVO CORRIENTE 7,992,204.78 a DISPONIBLE 50,343.95, s010101 a ‘CAIA 4,804.03 =% — sor0101001 CALA MON {EDA NACIONAL my 1010102 ance Pd BANCO BISA MN ‘aot ace CREDITOS 0 EXIGIBLE 49.01 —% e100 IMPUESTOS ANTICIPADOS 7,420.00 —% 10103 cue REDO FISCAL WA 7,420.00 @ 1010301 UENTAS POR COBRAR WN +S en Memetceoreaya omen ete BRA z on ACTWONOCORRIENTE 38,419.92 @ 1201 BIENES DE USO 4,941/940.83 ry ae MUEBLES Y ENSERES 494i,940.83 ‘a tanto MUEBLES Y ENSERES 226,896.53 foo eDEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES 450,348.17 % toz010201 .UIPO DE COMPUTACION 223,452.64 ‘@_toeotozo02 EQUIPO DE CoUPUTACION esas a ie (EERRESCIN ACT EQUPO DE CONPUTACION guns 1202001 VEHIGULOS ararar98 Dm iteoH bog DEPREC. ACUM. VEHICULOS 410,462.59 a 120108 EQUIPOS DE COMUNICACION 239,714.60 feanioi EQUIPOS DE COMUNICACION 6,322.93 aq 1oz0ta DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACION 14,500.54 ee CONTRUCCION EN PROCESO “817781 . 2 OBRAS EN CONTRUCCION 1,835,474.70 & 2, PASH 11535,474.70 7 PASIVO CORRIENTE ome DEUDAS FISCALES Sratas eae am 010201 ‘OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 413,310.00 a in DEBITO FISCAL IVA 13,310.00 aeanioaa IMPUESTO A LAS TRANS, POR PAGAR 4,995.00 “9 oe IMVA POR PAGAR 1.13.00 amon DEUDAS SOCIALES 7162.00 2010301001 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL (24,120.39 3 2010301003 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 19,871.55 - zo10302 ARBENEE, SOCIALES POR PAGAR 6,409.18 2010302 IRTES LABORALES POR PAGAR: 13,462.37 ay 2010302001 nN aoe APORTE AFPLABORAL 122% 4898.17 —® 2010303 As APORTE LABORAL SOLIDARIO 0.6% 1,765.86 cm ssrooes ES PATRONALES POR PAGAR 7231 arosoeony CAJA NACIONAL DE SALUD 10% 2410.67 RIESGO PROFESIONAL 1.71 4440.24 : % 2010302008, APORTE 1% ateonaead /APORTE PATRONAL SOLIDARIO 9% 247.31 Se hos ne AFORTE PROVVIENDA 2% 433.87 D STAMOS POR PAGAR 280.25, D 270,000, = veo a op bites Escaneado con CamsGBH weave SBPOVPSHPSSVVVVVSHVssyggngsgad daddads aad ad DISTRIBUIDORA IMPERIAL Pagina: NIT: 4191319011 Fecha: 20772020 TRINIDAD - BOUVA Hora: 01:06:13 BALANCE GENERAL ‘A131 de Diciembre de 2019 (Expresado en Bolivianos) Proyecto: CONSOLIDADO CUENTA NOMBRE DE CUENTA ‘SALDO TOTAL 2or0807 PRESTAMOS PERSONALES POR PAGAR 270,000.00 2010402001 PRESTAMO LUIS EDUARDO BRAVO SOTO 270,000.00 202 PASIVO NO CORRIENTE 199,396.75 20201 'RESERVAS Y PROVISIONES 99,396.75, 2020102 DOCUMENTOS POR PAGAR 99,396.75 2020102001 IMCRUZ COMERCIAL S.A. 99,396.75 3 PATRIMONIO 41,585,487.64 301 PATRIMONIO 1,505,457:64 30101 ‘CAPITAL SOCIAL 1585,457.64 sotot01 ‘CAPITAL SOCIAL, 3,252,326.86 3010101001 ‘CAPITAL SOCIAL 2149,362.00 3010101002 APORTE POR CAPITALIZAR 1102,964.06 3010102 RESEVAS ‘271,923.89 3010102001 ‘AJUSTE DE CAPITAL 271,923.89 3010103 RESULTADOS ACUMULADOS -1,938,793.14 3010103001 RESULTADOS ACUMULADOS 978,601.03, 010103002 UTILIDAD DE LA GESTION 40,007.92 TOTALACTIVO: — 1,992,284.78 TOTAL PASIVO + PATRIMONIONETO: _1,992,284.78 Escaneado con Camsu VPRVDOOSRSIIIIITIGIS II SSP VV VV HVVH ISHS DDD LGS a4 DISTRIBUIDORA INPERIAL Pagha:t NIT: 4191319011 Fecha: 200772020 TRINIDAD - BOLIIA Hora: 010344 ESTADO DE RESULTADOS Por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2019 (Expresado en Bolivianos) Proyecto: CONSOLIDADO CUENTA NOMBRE DE CUENTA ‘SALDO TOTAL z INGRESOS 502,490.31 401 INGRESOS 502,490.31 40101 INGRESOS ORDINARIOS 467,320.04 4010101 VENTAS NETAS 467,320.04 4010101001 VENTAS: 487,320.04, 4or02 INGRESOS NO OPERATIVOS 35,170.27 4010201 INGRESOS NO MONETARIOS 35,170.27 4010201001 ‘AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 35,170.27 5 sastos 462,482.39 502 ‘GASTOS OPERATIVOS 434,691.22, 50201 ‘GASTOS DE OPERACION 434,691.22, 5020101 ‘SERVICIOS PERSONALES 107,509.80 5020101001 ‘SUELDOS Y SALARIOS 188,108.80, 5020101002 HONORARIOS PROFESIONALES. 19,401.00 5020102 CARGAS SOCIALES 29,407.86 15020102001 ‘CARGAS SOCIALES 1472304 5020102002 ‘AGUINALDO 7342.41 5020102003, INDEMNIZACION 7342-41 5020103 SERVICIOS BASICOS 20,774.01 5020103001 ENERGIA ELECTRICA 11,607.46, 5020103003, SERVICIOS TELEFONICOS 2,704.02 5020103004 ‘SERVICIO DE COMUNICACION 5.502.583 5020103005, SERVICIOS MOVIL NEFLIK 5481740012 '870.00 020108 GASTOS ADMINISTRATIVOS 131,222.10 5020104001 GASTOS GENERALES 45,558.39 020104002 MATERIAL DE ESCRITORIO 5394 5020104003 ‘COMBUSTIBLE ¥ LUBRICANTE 32,116.89 5020104004 MATERIAL DE ESCRITORIOS, 38.16 5020104005 COMISIONES BANCARIAS 261.00 5020104008 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 20,328.08 5020104007 CHARPADO DE VEHICULO 319.28 5020104008 GASTOS POR COMISION BANCARIAS 261.00 020104008 GASTOS DE SEGURO DE MOVILIDAD 1579.7 5020104010 REPUESTOS Y ACCESORIOS 29,021.02 5020104011 SERVICIOS DE CURRIER Y OTROS 278.40 5020104012 SEGURIDAD DE TRABAJO 382.80 5020104013 GASTOS DE IMPRENTA E IMPRESO 1,001.37 5020105 Imposirivos 46,11452 5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 46,11452 5020108 DEPRECIACIONES 129,662.93 15020106001 DEPRECIACION DE ACTIVOS FOS 129,662.93 503 GASTOS NO OPERATIVOS 27,791.17 50301 ‘GASTOS FINANCIEROS 27,791.17 . 5030101 GASTOS FINANCIEROS 2794.17 5030101001 ‘AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES E 27/481.00 5030101002 INTERESES Escaneado con CamsDISTRIBUIDORA IMPERIAL Pigina:2 NIT: 4191319011 Fecha: 230772020 TRINIDAD - BOLIVIA Hora: 01.0344 ESTADO DE RESULTADOS Por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2019 (Expresado en Bolivianos) Proyecto: CONSOLIDADO CUENTA NOMBRE DE CUENTA SALDO TOTAL TOTALINGRESOS: 502,490.31 TOTALGASTOS: 462,482.39 RESULTADO DE LA GESTION: 40,007.92 GERENTE ado: a dsdsa. 3 Escaneado con Camssiat: IVE - CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR REGISTROS ‘CONTABLES [lonercencacrusa FORMULARIO: 500 - VERSION: 2 é (AY CABECERA DE TA DECLARACION JURADA INomBRe(s) ¥ APELLIDO(S) 0 RAZON SOCIAL DEL SUJETO PASIVO NUMERO DE ORDEN 'RavO SOTO Ls EDUARDO 2099427797 nr Peniovo Fouo ansi33901 esit2 Ao: 2019 vance [poy ORIGINAT JoATOS DASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE bon rena wp Inecririca [PETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO 0 DEL CONTRIBUYENTE 4 Tear Reqdonadees pra peta anes Dsus 0 «| {Teta cena dempares Canes uae Ges Athearn us 2 @Uutdoes deus eta 3 paso qv wan a ras pn sigue ent so. 2 "und eta COR COL C59 268 C4 CUE C3 S10), sm 1 Pea nea O68 «CARD «C48 6 CSE -C042-COM C888 I> 0} os 2 1 Peden Compersds Prat ces Sgt (408 + CE19-CH4. 51> 0), ~~ ws renee sm tna pb (S82 C406 €818 So) = 26 2 1 Page 4 Cura Reslenos en 004 rey tnd Page a 1 Sle Ospantle de Poe del Peo teers Conpenae : we 1 Sal betne a Foer de Fac (309-523-640 S'> 0) os 1 impacto Woe Seto a Veteacin y Canta gor Pai ee) - o : {taper Pope en ttn C96 77» Ole Peetaln Fre de mi Be Rn Peete Beta F005) 7 2 IREFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA ISERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES Formutario: $00 v.2 N® Orden: 8098427797 23/07/2020 00:43:19 NIT: 4191319011 Perfodo Afo: 2019 Mes: 12 EEFF: 0.100 1 Pago en EEFF: 0 Otros | [ransaccion: 0 Cajero: Calero Certifeaclén: 2023000173646 Seguridad: bvncsIOFUTTMH9ADrAAbIANtWOhWeblY//Zu2L WXOGSESCZKVOshsUKotiy Escaneado con Cams