No.

Conceptos Parcial Debe Haber

1 Mercancía, Inventario, Almacén 25,200.00
Caja. 25,200.00

2 Mercancía, Inventario, Almacén 5,600.00

Caja. 5,600.00

3 Mercancía, Inventario, Almacén 4,000.00

Caja. 4,000.00

4 Mercancía, Inventario, Almacén 2,500.00

Caja. 2,500.00

5 Rentas Pagadas por Anticipado. 1,500.00

Banco. 1,500.00

6 Gastos Acumulados. 250.00

Banco. 250.00

7 Gastos Acumulados. 95.00

Caja. 95.00

8 Gastos Acumulados. 499.00

Banco. 499.00

9 Mobiliario. 25,000.00
Banco. 25,000.00

10 Propaganda y Publicidad. 400.00

Impuestos por Pagar. 400.00

11 Equipo de Entrega. 700.00

Caja. 700.00

12 Equipo de Cómputo. 24,000.00

Banco. 24,000.00

13 Mercancía, Inventario, Almacén 1,350.00

Caja. 1,350.00

14 Papelería y Útiles. 300.00

Caja. 300.00
15 Acciones y Valores 90,000.00
 Banco. 90,000.00

SUMAS IGUALES 181,394.00 181,394.00

Miel

Savila

Envase

Avena

Luz

Agua

Wifi

Donacion

Donacion

Tela y lazo
 MERCANCIAS (MIEL) MERCANCIA (SAVILA)
1 25,200.00 2 5,600.00
5,600.00
25,200.00

GTS ACUMULADOS (LUZ) GTS ACUMULADOS (AGUA)

6 250.00 7 95.00
250.00 95.00

E, ENTREGA (DONACION) E. COMPUTO (DONACION)

11 700.00 12 24000
700.00 24,000.00

BANCO ACCIONES Y VALORES

 1,500.00 5 15 90,000.00
250.00 6 90,000.00
499.00 8
25,000.00 9
400.00 10
90,000.00 15
117,649.00
 MERCANCIA (ENVASE) MERCANCIA (AVENA)
3 4,000.00 4 2,500.00
4,000.00 2,500.00

GTS ACUMULADOS (WIFI) MOBILIARIO

8 499.00 9 25,000.00
499.00 25,000.00

0
MERCANCIA (TELA) PAPELERIA Y UTILES
13 1350 14 300
1,350.00 300.00
 RENTASPAG X ANTC
5 1,500.00
1,500.00

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
10 400.00
400.00

CAJA
25,200.00 1
5,600.00 2
4,000.00 3
2,500.00 4
95.00 7
700.00 11
24,000.00 12
1,350.00 13
300.00 14
63,745.00
 Documento: Balanza de Comprobación.

Movimientos
No. Conceptos. Debe Haber
1 Caja. 0.00 63,745.00
2 Banco. 0.00 117,649.00
3 Mercancía, Inventario, Almacén 25,200.00 0.00
4 Mercancía, Inventario, Almacén 5,600.00 0.00
5 Mercancía, Inventario, Almacén 4,000.00 0.00
6 Mercancía, Inventario, Almacén 2,500.00 0.00
7 Mercancía, Inventario, Almacén 1,350.00 0.00
8 Mobiliario. 25,000.00 0.00
9 Equipo de Cómputo. 24,000.00 0.00
10 Equipo de Entrega. 700.00 0.00
11 Acciones y Valores 90,000.00 0.00
12 Papelería y Útiles. 300.00 0.00
13 Propaganda y Publicidad. 400.00 0.00
14 Rentas Pagadas por Anticipado. 1,500.00 0.00
15 Gastos Acumulados. 95.00 0.00
16 Gastos Acumulados. 499.00 0.00
17 Gastos Acumulados. 250.00 0.00

SUMAS IGUALES 181,394.00 181,394.00

Mario Vigueras
Gerente
omprobación.

Saldos
Debe Haber
0.00 63,745.00
0.00 117,649.00
25,200.00 0.00
5,600.00 0.00
4,000.00 0.00
2,500.00 0.00
1,350.00 0.00
25,000.00 0.00
24,000.00 0.00
700.00 0.00
90,000.00
300.00 0.00
400.00 0.00
1,500.00 0.00
95.00 0.00
499.00 0.00
250.00 0.00

181,394.00 181,394.00

Angel Zuñiga
Finanzas
 Documento Reporte y cuenta

Activo circulante
Caja $ 63,745.00
Banco $ 117,649.00
mercancia (miel) $ 25,200.00
mercancia (savila) $ 5,600.00
mercancia (envase) $ 4,000.00
mercancia (avena) $ 2,500.00
mercancia (tela) $ 1,350.00 $ 220,044.00
Activo fijo
mobiliario $ 25,000.00
E. computo(donacion) $ 24,000.00
E. entrega (donacion) $ 700.00
Acciones y valores $90,000 $ 139,700.00
Activo diferido
Papeleria y utiles $ 300.00
propaganda y publi $ 400.00
Rentas pag x anti $ 1,500.00 $ 2,200.00
Total activo $ 361,944.00
Pasivo circulante
Gts acomulados(luz) $ 250.00
Gts acomulados(agua) $ 95.00
Gts acomulados(wifi) $ 499.00 $ 844.00
Total pasivo $ 844.00
CAPITAL CONTABLE $ 361,100.00
 Pasivo circulante
Gts acomulados(luz) $ 250.00
Gts acomulados(agua) $ 95.00
Gts acomulados(wifi) $ 499.00
Total pasivo $ 844.00
Capital social $ 361,100.00
Pasivo + capital $ 361,944.00