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ES0113691002 - ABANCA AHORRO, FI CLASE I

Se facilita a continuación la información requerida por la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de
instrumentos financieros (MIFID) y el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión por el que
desarrolla dicha Directiva, referida a costes, gastos e incentivos que corresponden por la inversión en esta
ABANCA Corporación Bancaria S.A. ("la ENTIDAD") NIF A70302039 - I.Rº.M. A Coruña, T.3.426, F.1, H.C-47.803, Insc.1ª.–Dom. Social: 15300. Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2–RºBB 2080–www.abancacorporacionbancaria.com

Institución de Inversión Colectiva (IIC).

INFORMACIÓN SOBRE COSTES Y GASTOS ASOCIADOS AL INSTRUMENTO
En relación con la información de costes y gastos asociados al instrumento financiero, se incluyen los importes
que corresponderían a una inversión de 10.000 € en la IIC.
Costes y gastos puntuales de entrada -% -€
Costes y gastos puntuales de salida -% -€
Costes y gastos recurrentes 0,25 % 25,00 €
Costes y gastos relacionados con las operaciones 0,00 % 0,00 €
Gastos accesorios 0,00 % 0,00 €
TOTAL 0,25 % 25,00 €

En el cuadro anterior se recogen:

· Comisión de suscripción (coste de entrada): Importe que la IIC cobraría al inversor o partícipe, en su caso,
en el momento en que este suscribe participaciones o acciones de la IIC.
· Comisión de reembolso (coste de salida): Comisión que la IIC cobraría al inversor o partícipe, en su caso,
sobre los importes reembolsados, normalmente si el reembolso se efectúa antes de un periodo.
· Costes y gastos recurrentes, que incluyen la comisión de gestión cobrada por la sociedad gestora de la IIC
por la gestión de sus activos calculada como un porcentaje sobre el patrimonio de la IIC, así como la
comisión de distribución abonada por la IIC a sus comercializadores, en concepto de distribución.
· Costes transaccionales (costes relacionados con las operaciones): Costes y gastos en los que incurre la
IIC como consecuencia de la adquisición y enajenación de las inversiones que se realizan en el marco de
la gestión de sus inversiones, así como la comisión de depositaria, tasas de supervisión, impuestos, gastos
administrativos, etc.
· Los gastos accesorios incluyen las comisiones de éxito que abona la IIC a su sociedad gestora, vinculadas
a la rentabilidad obtenida por la IIC.
INFORMACIÓN SOBRE COSTES Y GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO
En relación con la información de costes y gastos asociados al servicio, se incluyen los importes que
corresponderían a una inversión de 10.000 € en la IIC.
Costes y gastos puntuales de entrada -% -€
Costes y gastos puntuales de salida 0,00 % 0,00 €

· Costes y gastos de entrada: corresponden a la comisión de suscripción a abonar a la sociedad gestora o la

Entidad, como distribuidora, de la IIC como consecuencia de la suscripción de participaciones o acciones
de la IIC y que no vuelven a producirse mientras el titular mantenga la posición en la IIC. Esta comisión
puede diferir de la informada en los Datos Fundamentales para el Inversor de la IIC cuando el folleto
Mod. 35309-06-ES E0722

habilite a la entidad distribuidora a percibirla, pero esta haya decidido no cobrarla al cliente o hacerlo
parcialmente.
· Costes y gastos de salida: corresponde a la comisión de reembolso a abonar a la sociedad gestora o la
Entidad, como distribuidora, de la IIC, en su caso, en el momento del reembolso de participaciones o
acciones de la IIC. Esta comisión puede diferir de la informada en los Datos Fundamentales para el
Inversor de la IIC cuando el folleto habilite a la entidad distribuidora a percibirla, pero esta haya decidido no
cobrarla al cliente o hacerlo parcialmente.

I00029012024 042655 1/2

Las comisiones de suscripción y de reembolso se aplicarán tanto en operaciones liquidadas en cuenta corriente
como cuando procedan de una solicitud de traspaso de IICs.

INFORMACIÓN SOBRE EL TOTAL DE COSTES Y GASTOS

En relación con la información sobre todos los costes y gastos, se incluyen los importes que corresponderían a
una inversión de 10.000€ en la IIC.

Total costes y gastos 0,25 % 25,00 €

IMPACTO DE LOS COSTES Y GASTOS EN LA RENTABILIDAD DEL INSTRUMENTO

Para una inversión de 10.000 € a un año se muestra a continuación cómo el efecto de los costes y gastos
anteriores minorará la rentabilidad del instrumento suponiendo distintos escenarios (positivo, neutro y
negativo). Las rentabilidades mostradas no se pueden considerar en ningún caso como potenciales
rentabilidades de la IIC, utilizándose exclusivamente para poder evaluar el impacto de los costes y gastos en
la rentabilidad del instrumento en diferentes escenarios.

Rentabilidad potencial que Rentabilidad potencial que obtendría

obtendría el cliente teniendo el cliente sin tener en cuenta los
en cuenta los costes y gastos costes y gastos
Escenario positivo 5,00 % 500,00 € 5,25 % 525,00 €
Escenario neutro 0,00 % 0,00 € 0,25 % 25,00 €
Escenario negativo -5,00 % -500,00 € -4,75 % -475,00 €

INCENTIVOS
En relación con los incentivos se incluyen los importes que corresponderían a una inversión de 10.000 € en la
IIC.

Incentivos recibidos de terceros 0,18 % 18,00 €

La ENTIDAD, en su calidad de entidad comercializadora o subcomercializadora de la IIC, percibe de la su

sociedad gestora una parte de la comisión de gestión y/o distribución por la comercialización de la IIC. El
importe percibido por la ENTIDAD, corresponde al porcentaje indicado, que se aplica sobre el patrimonio
comercializado por la ENTIDAD de la IIC. Estos pagos están incluidos en los costes y gastos asociados al
instrumento informados en este mismo documento, no suponiendo un coste adicional para el cliente.
Además, la ENTIDAD podría percibir herramientas y cursos de formación, o gastos de representación de valor
menor razonable para la asistencia a reuniones, conferencias,..., considerados beneficios menores, cuyo
objetivo es mejorar el servicio prestado a nuestros clientes. En todo caso, el partícipe o accionista recibirá
información anual sobre los incentivos monetarios recibidos por la ENTIDAD y conserva el derecho en todo
momento de recibir cuando así lo solicite por escrito, información exacta y detallada por parte de la ENTIDAD.

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