Tabla de Amortización - CDT

Descripción Valor Nota

Valor nominal 5,000,000
Comisión 1.00%
Tasa pactada 5.00% Efectivo Anual Tasa mensual 0.41%
Tasa de mercado 4.80% Efectivo Anual Tasa mensual 0.39%
Plazo 6 meses
Pago intereses mes vencido
Valor de compra 5,000,000

Fecha de compra 12/20/2020

Fecha de vencimiento 6/20/2020

Tabla de amortización con costos de transacción

Flujos para TIR Intereses
Intereses
Fecha Flujos costo Saldo inicial pactados Flujos
hasta pago
2/15/2014 0 amortizado
(5,072,896) 5,072,896 hasta pago
2/18/2014 20,371 20,371 5,072,896 711 20,371 (20,371)
3/18/2014 20,371 20,371 5,055,599 4,255 13,580 (20,371)
4/18/2014 20,371 20,371 5,042,546 4,244 11,543 (20,371)
5/18/2014 20,371 20,371 5,029,240 4,233 12,222 (20,371)
6/18/2014 5,020,371 5,020,371 5,016,149 4,222 11,543 (5,020,371)
Valor de mercado 5,022,669 |

Costos de transacción 50,227

Tasa Interna de Retorno - TIR 1.72%
cción
Intereses
Saldo Intereses
Fecha pactados Saldo a
después hasta
fin de mes hasta fin de mes
de5,072,896
pago fin de mes 5,072,896
fin de mes
5,053,237 2/28/2014 2,362 6,790 5,055,599
5,039,483 3/31/2014 3,063 8,827 5,042,546
5,026,420 4/30/2014 2,820 8,148 5,029,240
5,013,102 5/31/2014 3,047 8,827 5,016,149
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