Procedimientos

Administrativos
Contables

Enero 2024
CAJA CHICA
carmen.flores@wclab.com.pe

Corresponde a gastos de: Movilidades, envío de

eencomiendas, accesorios, materiales, combustible
y otras compras, no mayores a S/20.00, previa
autorización del Encargado de Caja.

El Requerimiento deberá ser solicitado como mínimo

30 minutos antes. Enviar correo a la encargada con
cc: contabilidad@apsingenieros.com

La Rendición será INMEDIATA en cuanto terminen

de realizar la gestión.

(*) De haber Reembolso, solicitar al encargado.

 SOLICITUDES - REQUERIMIENTOS

mínima

Para los siguientes :

 Servicios profesionales (de no contar con programación establecida).
 Calibración de Equipos, Mantenimiento de Equipos (recordatorio a la programación anual)
 Adquisición de Enseres, Accesorios, Materiales, Insumos, etc.
 Requerimientos Viáticos por trabajos en campo.
 Otras compras, previa coordinación y autorización de la Administración o Gerencia (en este
caso: Adjuntar conformidades (correos, wasap)

Enviar el Correo de Solicitud a carmen.flores@wclab.com.pe con cc:

contabilidad@apsingenieros.com para su respectiva aceptación y posterior programación.
 SOLICITUDES - REQUERIMIENTOS

Detalles:

 Conceptos - detalle del servicio y/o compra

 Fecha Inicio / Termino de servicio
 Fecha de Entrega.
 Adicionales:
o Nombre del Proveedor – N° del Documento;
o N° de cuenta corriente y detracción del proveedor.
o Importe exacto (de contar con decimales) - Moneda (S/ - US$) - Formas de Pago.
o En caso de trabajos en campo, especificar si es personal de WC o personal externo, Lugar de trabajo -
Fechas (Inicio y Fin),
 ADM - wc: Atención de Solicitud - Requisición

 Revisara el correo de solicitud, verificara si no cuenta con observaciones, después

de ello brindara conformidad.

 De estar todo conforme, coordinara con contabilidad (aps) la gestión de

programación del desembolso.
 El desembolso podrá ser directo al proveedor o al usuario solicitante.

 En el caso de Proveedores, la Programación de Pago, son los días VIERNES,

asimismo las comunicaciones con el proveedor es solo al email de contabilidad (aps),
(quien informará la fecha y/o envió de imagen del pago respectivo).
 Recepción de Documentos Electrónicos

carmen.flores@wclab.com.pe
contabilidad@apsingenieros.com

 Factura en Físico (legible)

 Factura Electrónica adjuntando archivo XML y confirmación de CPE.
 Guía de Remisión (de haberlo).

 Recibo por Honorarios Electrónico.

 Suspensión de Renta de 4ta (debe ser emitido – mínimo 01 día antes)
Tomar Foto
 RENDICIÓN DE GASTOS

1. Trabajos de Campo realizados en Lima y Callao.

2. Pagos por tramites administrativos, inscripciones, compras,

depósitos, etc.

Enviados por correo a contabilidad@apsingenieros.com

cc:carmen.flores@wclab.com.pe
 RENDICIÓN DE GASTOS
Codigo: WCL-ADM-004

RENDICION DE GASTOS Versión

V1/R0
Revision:
Fecha: 30/04/2016

Fecha de Rend: 29-01-21

Asignado a: Nicol Esqueche
Motivo: Pago inicial de auditoría interna

Nº Cotización
Detalle del Proyecto: Servicio Auditoría Interna- WCLAB -
N° OS

Importe Recibido:

Cheque
S/760.00

Nº:
$ 0.00 T.C.

Deposito Cta Haberes

SE ADJUNTA TODOS
Forma de Pago:
(Marcar)
Efectivo: X
LOS COMPROBANTES DE
PAGO
Tarjeta Empresarial:

Requerimiento Nº:

Nº de Costo Costo
Fecha Comprobante de Descripción Cantidad Unitario Unitario Total US$ Total S/
Pago: F/B S/ US$
25/01/2021 4531 Pago inicial de auditoría interna 1 760 0.00 760.00
0.00 0.00
0.00 0.00

VUELTO:
0.00 0.00
0.00 0.00

ENTREGA INMEDIATA
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

REEMBOLSO:
0.00 0.00
0.00 0.00

MÁXIMO
TOTALES $ 0.00 S/ 760.00

Reembolso
$ 0.00 S/ 0.00

03 DIAS HABILES
Vuelto

Nicol Esqueche

Fecha de Revisión Firma del Asignado Revisado Por

Requisición de Útiles de Oficina
Solicitud enviada a carmen.flores@wclab.com.pe

ANTICIPACIÓN
Mínima

De No haber consumido todos los Útiles, realizar la

devolución respectiva a ADM-wc
 Requisición de Útiles de Oficina
Código: WCL-ADM-

REQUERIMIENTO DE UTILES DE Versión

V1/R1
OFICINA Revision:

Fecha: 02.09.2022

Requerimiento Nº: Fecha: 15/01/2024

Usuario: Jose Perez Área:

Nº Cotiz
Detalle del
Informes Redgal - Monitoreo ambiental II Semestre 2024
Proyecto:
N° OSI

Motivo: Impresión Informe C. Negocio

N° DESCRIPCION CANT UNID TOTAL

1 Hojas A4 100 UNID 100

2 Lapiceros azules 4 UNID 4

3 Sobre manila A4 4 UNID 4

4 UNID 0

5 UNID 0

6 UNID 0

7 UNID 0

8 UNID 0

FIRMA ADMINISTRACION

DNI:

Una vez atendido la Requisición, de no haber consumido todo lo entregado,

deberán hacer la devolución respectiva.
GRACIAS