Partidas Pag.

27

P#1----------------------------------XXX----------------------------------
109102 Muebles
109102.05 Vehiculos
305102 Obligaciones emisiones de Doctos, y ordenes de pago.
305102.01 Cheques de caja
Registro de la Compra de dos Vehículos Blindados.
P#2----------------------------------XXX----------------------------------
801108 Creditos formaliz. Pendientes de utilizar
801108.01 Tarjetas de credito
888888 Cuentas por contra
Registro de la autorizacion de una tarjeta de Crédito.
P#2.1----------------------------------XXX----------------------------------
103101 Vigente
103101.05 De consumo
602105 Manejo de cuentas, Tarjeta de credito
602105.01 Tarjeta de credito
602105.0201 Membresia
Registro de la cuota de membresia del 5% de la tarjeta de Crédito.
P#2.2----------------------------------XXX----------------------------------
103101 Vigentes al día
103101.0105 Tarjetas de credito
305101 Obligaciones Inmediatas
305101.01 Acreedores
305101.0101 Establecimiento Afiliados
601102 Comisiones
601102.01 Cartera de credito
601102.0105 Tarjetas de credito
Registro de una comision del 8%.
P#3---------------------------XXX----------------------------------
706106 Reparaciones y mantenimiento
706106.01 Inmuebles
101101 Caja
101101.01 Caja principal
Registro de la cancelacion en efectivo por Q10,000.00 de
gastos de instalación.
P#4---------------------------XXX----------------------------------
101101 Caja
101101.02 Caja de dependencia
103101 Vigente al dia
103101.0105 Tarjeta de credito
Pago de la tarjeta de credito del Señor
Juan Felipe Estrada por Q3,400.00
 P#5---------------------------XXX----------------------------------
706107 Mercadeo y Publicidad
706107.02 Publicidad y Propaganda
101101 Caja
101101.01 Caja Principal
Registro de Publicidad.
P#6---------------------------XXX----------------------------------
706106 Reparacion y mantenimiento
706106.02 Muebles
706106.0204 Vehiculos
101101 Caja
101101.01 Caja Principal
Reparacion de vehiculo por Q3,470.00
P#7---------------------------XXX----------------------------------
101606 Giros sobre el Exterior
101606.01 Giros sobre el Exterior
301602 Depósito de Ahorro
301602.01 Ahorro Corriente
301602.0101 Del público
Registro del Deposito en Giros sobre el Exterior
de Luis Miguel Solares Paz .
P#8---------------------------XXX----------------------------------
101101 Caja
101101.01 Caja Principal
104699.0201 Arrendamientos
104699.0201.01 Cajillas de seguridad
Registro del Uso de cajillas de seguridad por Q.500.00
P#9---------------------------XXX----------------------------------
706101 Consejo de administracion
706101.01 Dietas
101101 Caja
101101.01 Caja Principal
Pago de Dietas a un empleado.
P#10---------------------------XXX----------------------------------
101101 Caja
101101.01 Caja Principal
602103 Almacenaje
602103.01 Bodega propia
Registro del Alquiler de bodega.
P#11---------------------------XXX----------------------------------
110603 Gastos Anticipados
110603.02 Servicios
110603.0205 Primas de Seguros y Fianzas
110603.0208 Alquileres
101601 Caja
101601.01 Caja Principal
Registro del pago de un seguro que cubre un año y el
alquiler de 5 meses en Moneda Extranjera.
P#12---------------------------XXX----------------------------------
706105 Arrendamientos
706105.01 Inmuebles
305101 Obligaciones Inmediatas
305101.06 Retenciones
305101.0602 Impuestos sobre la renta
305102 Obligaciones emision de Documentos y ordenes de pago.
305102.01 Cheque de caja
Registro del alquiler de Edificio cancelado con cheque de Caja.
P#13---------------------------XXX----------------------------------
706106 Reparaciones y Mantenimiento
706106.01 Inmuebles
101101 Caja
101101.01 Caja Principal
Registro de reparacion de Edificios.
P#14------------------------XXX---------------------------------------
706102 Funcionarios y Empleados
706102.01 Sueldos Ordinarios
301101 Depositos Monetarios
301101.01 Del Público
305101 Obligaciones Inmeditas
305101.06 Retenciones
305101.0601 Contribuciones Laborales
305101.0602 Impuestos sobre la Renta
Registro del pago de sueldos a empleados.
P#15------------------------XXX---------------------------------------
706102 Funcionarios y empleados
706102.01 Sueldos Ordinarios
301101 Depositos Monetarios
301101.01 Del Público
104101 Deudores Varios
104101.08 Anticipos Sobre Sueldos
305101 Obligaciones Inmediatas
305101.06 Retenciones
305101.0601 Contribuciones Laborales
305101.0602 Impuestos sobre la renta
Registro del pago de sueldo a empleado Ricardo Sosa Peréz
y descuento de un Prestamo de Q. 200.00.
 P#16------------------------XXX---------------------------------------
706199 Gastos Varios
706199.09 Energía Electrica
706199.10 Agua
101101 Caja
101101.01 Caja Principal
Registro del pago de facturas de Energía Eléctrica y Agua.
P#17------------------------XXX---------------------------------------
706199 Gastos Varios
706199.06 Cuotas Asociaciones Diversas
101101 Caja
101101.04 Caja Chica
Pago de Cuota mensual a Asociaciones de Clientes.
P#18------------------------XXX---------------------------------------
706109 Depreciacion y Amortizaciones
706109.01 Depreciaciones
706109.0101 Edificios
706109.0102 Mobiliario y Equipo Oficina
706109.0106 Vehiculos
202109 Inmubles y Muebles
202109.01 Inmuebles
109102 Muebles
Depreciaciones Según ley
P#19------------------------XXX---------------------------------------
101101 Caja
101101.01 Caja Principal
801102 Avales
601102 Comisiones
601102.01 Cartera de Créditos
601102.0102 Documentos Descontados
Registro del resguardo de documentos con Aval.
P#20------------------------XXX---------------------------------------
109102 Muebles
109102.05 Vehiculos
305102 Obligaciones Emision de Documentos y ordenes de pago.
305102.01 Cheque de caja
Registro de la compra de 4 vehiculos por un Total de Q. 550,000.00
Con Cheque de Caja.
------------------------

Q 750,000.00

Q 750,000.00
Q 750,000.00 Q750,000.00
------------------------

Q 12,000.00
Q 12,000.00
Q 12,000.00 Q12,000.00
-------------------------

Q 600.00

Q 600.00
Q 600.00 Q 600.00
-------------------------

Q 12,960.00

Q 12,000.00

Q 960.00
Q 12,960.00 12,960.00
--------------------

Q 10,000.00

Q 10,000.00
Q 10,000.00 Q 10,000.00

--------------------

Q 3,400.00

Q 3,400.00

Q 3,400.00 Q 3,400.00
--------------------

Q 35,000.00

Q 35,000.00
Q 35,000.00 Q 35,000.00
--------------------

Q 3,470.00

Q 3,470.00
Q 3,470.00 Q 3,470.00
--------------------

Q45,000.00

Q45,000.00
Q45,000.00 Q45,000.00

--------------------

Q 5,000.00

Q 5,000.00
Q 5,000.00 Q 5,000.00
--------------------

Q 7,800.00

Q 7,800.00
Q 7,800.00 Q 7,800.00
---------------------

Q 8,000.00

Q 8,000.00
Q 8,000.00 Q 8,000.00
---------------------

Q 30,000.00
 Q 10,000.00

Q 40,000.00

Q 40,000.00 Q 40,000.00
---------------------

Q 75,000.00

Q 3,750.00

Q 71,250.00
Q 75,000.00 Q 75,000.00
---------------------

Q 5,000.00

Q 5,000.00
Q 5,000.00 Q 5,000.00
-----------------------

Q 38,000.00

Q 34,164.60

Q 1,835.40
Q 2,000.00
Q 38,000.00 Q 38,000.00
-----------------------

Q 30,000.00

Q 27,160.95

Q 200.00

Q 1,449.00
Q 1,190.05

Q 30,000.00 Q 30,000.00
-----------------------

Q 1,420.00
Q 200.00

Q 1,620.00
Q 1,620.00 Q 1,620.00
-----------------------

Q 500.00

Q 500.00
Q 500.00 Q 500.00
-----------------------

Q 22,500.00
Q 22,000.00
Q 156,000.00

Q 22,500.00
Q 178,000.00
Q 200,500.00 Q 200,500.00
-----------------------

Q 101,650.00
Q 95,000.00

Q 6,650.00
Q 101,650.00 Q 101,650.00
-----------------------

Q 550,000.00

Q 550,000.00
Q 550,000.00 Q 550,000.00
 Resolución Pág. 25, Insiso 2

109102.05 Vehiculos
P#1 A: Saldo Q 750,000.00
P#20 A:Compra Q 550,000.00 Q 1,300,000.00

305102.01 Cheques de caja

P#2
P#12
P#20

801108.01 Tarjetas de credito

P#2 A: Autorizacion de tarjeta Q 12,000.00

888888 Cuentas por contra

P#2

103101.05 De consumo
P#2.1 A: Cuota de membresia Q 600.00

602105.0201 Membresia
P#2.1

103101.0105 Tarjetas de credito

P#2.2 A: Registro de comision Q 12,960.00 P#4

305101.0101 Establecimiento Afiliados

P#2.2

601102.0105 Tarjetas de credito

P#2.2

706106.01 Inmuebles
P#3 A: Gastos de instalacion Q 10,000.00
P#13 A: Reparación de edificios Q 5,000.00 Q 15,000.00

101101.01 Caja principal

P#8 A: Registro de cajillas Q 5,000.00 p#3
P#10 A: Registro de Alquiler de bodega Q 8,000.00 Q 13,000.00 p#5
P#19 A: Resguardo de documentos Aval Q 101,650.00 Q 114,650.00 P#6
P#9
P#13
P#16
 101101.02 Caja de dependencia
P#4 A:Pago de tarjeta Q 3,400.00

706107.02 Publicidad y Propaganda

P#5 A:Registro de publicidad Q 35,000.00

706106.0204 Vehiculos
P#6 A:Reparación y mantenimiento Q 3,470.00

101606.01 Giros sobre el Exterior

P#7 A:Registro de deposito Q 45,000.00

301602.0101 Del público

P#7

104699.0201.01 Cajillas de seguridad

P#8

706101.01 Dietas
P#9 A:Pago de deita a empleado Q 7,800.00

602103.01 Bodega propia

P#10

110603.0205 Primas de Seguros y Fianzas

p#11 A: Pago de un seguro Q 30,000.00

110603.0208 Alquileres
P#11 A: Alquiler de 5 mese M.E. Q 10,000.00

101601.01 Caja Principal

P#11

706105.01 Inmuebles
P#12 A: Arrendamiento Q 75,000.00

706105.01 Impuestos sobre la renta

P#12
P#14
P#15

706102.01 Sueldos Ordinarios

P#14 A: Funcionarios y Empleados Q 38,000.00
P#15 A: Funcionarios y Empleados Q 30,000.00 Q 68,000.00
 301101.01 Del Público
P#14
P#15

305101.0601 Contribuciones Laborales

P#14
P#15

104101.08 Anticipos Sobre Sueldos

P#15 A: Funcionarios y Empleados P#15

706199.09 Energía Electrica

P#16 A: Pago de Factura Q 1,420.00

706199.10 Agua
P#16 A: Pago de Factura Q 200.00

706199.06 Cuotas Asociaciones Diversas

P#17 A: Pago de cuota mensual Q 500.00

101101.04 Caja Chica

P#17

706109.0101 Edificios
P#18 A:Depresiacion según ley Q 22,500.00

706109.0102 Mobiliario y Equipo Oficina

P#18 A: Depresiacion según ley Q 22,000.00

706109.0106 Vehiculos
P#18 A: Depresiacion según ley Q 156,000.00

202109.01 Inmuebles
P#18

109102 Muebles
P#18

801102 Avales
P#19

601102.0102 Documentos Descontados

P#19
Pág. 25, Insiso 2

Por: Registro de compra Q 750,000.00

Por: Registro de alquiler Q 71,250.00 Q 821,250.00
Por: Compra de vehiculo Q 550,000.00 Q 1,371,250.00

Autorizacion de tajeta Q 12,000.00

Por: Tarjjeta de Credito Q 600.00

Por: Pago de tarjeta Q 3,400.00

Por: Registro de comisión Q 12,000.00

Por: Registro de comision Q 960.00

Por: Reparación y mantenimento Q 10,000.00

Por: Registro de publicidad Q 35,000.00 Q 45,000.00
Por: Reparación de Vehiculo Q 3,470.00 Q 48,470.00
Por: Dietas a un empleado Q 7,800.00 Q 56,270.00
Por: Reparación de edificios Q 5,000.00 Q 61,270.00
Por: Pago de fac. Energia Electrica Q 1,620.00 Q 62,890.00
Por: Giros sobre el Exterior Q 45,000.00

Por Arrendamiento Q 5,000.00

Por: Registro de alquiler de bodega Q 8,000.00

Por: Gastos Anticipados Q 40,000.00

Por: Alquiler de edificio cancelado Q 3,750.00

Por: Pago de sueldos Q 2,000.00 Q 5,750.00
Por: Pago de sueldos Q 1,190.05 Q 6,940.05
Por: Pago del sueldo Q 34,164.60
Por: Pago del sueldo Q 27,160.95 Q 61,325.55

Por: Funcionarios y Empleados Q 1,835.40

Por: Funcionarios y Empleados Q 1,449.00 Q 3,284.40

Por: Funcionarios y Empleados Q 200.00

Por: Pago de cueota mensual Q 500.00

Por: Depresiacion y Amortizacion Q 22,500.00

Por: Depresiacion y Amortizacion Q 178,000.00

Por: Resguardo de documento Aval Q 95,000.00

Por: Resguardo de documento Aval Q 6,650.00

 DEBE HABER DEUDOR
109102.05 Vehiculos Q 1,300,000.00 Q 1,300,000.00
305102.01 Cheques de caja Q 1,371,250.00
801108.01 Tarjetas de credito Q 12,000.00 Q 12,000.00
888888 Cuentas por contra Q 12,000.00
103101.05 De consumo Q 600.00 Q 600.00
602105.0201 Membresia Q 600.00
103101.0105 Tarjetas de credito Q 12,960.00 Q 3,400.00 Q 9,560.00
305101.0101 Establecimiento Afiliados Q 12,000.00
601102.0105 Tarjetas de credito Q 960.00
706106.01 Inmuebles Q 15,000.00 Q 15,000.00
101101.01 Caja principal Q 114,650.00 Q 62,890.00 Q 51,760.00
101101.02 Caja de dependencia Q 3,400.00 Q 3,400.00
706107.02 Publicidad y Porpaganga Q 35,000.00 Q 35,000.00
706106.0204 Vehiculos Q 3,470.00 Q 3,470.00
101606.01 Giros sobre el Exterior Q 45,000.00 Q 45,000.00
301602.0101 Del público Q 45,000.00
104699.0201.01 Cajillas de seguridad Q 5,000.00
706101.01 Dietas Q 7,800.00 Q 7,800.00
602103.01 Bodega propia Q 8,000.00
110603.0205 Primas de Seguros y Fianzas Q 30,000.00 Q 30,000.00
110603.0208 Alquileres Q 10,000.00 Q 10,000.00
101601.01 Caja Principal Q 40,000.00
706105.01 Inmuebles Q 75,000.00 Q 75,000.00
706105.01 Impuestos sobre la renta Q 6,940.05
706102.01 Sueldos Ordinarios Q 68,000.00 Q 68,000.00
301101.01 Del Público Q 61,325.55
305101.0601 Contribuciones Laborales Q 3,284.40
104101.08 Anticipos Sobre Sueldos Q 200.00
706199.09 Energía Electrica Q 1,420.00 Q 1,420.00
706199.10 Agua Q 200.00 Q 200.00
706199.06 Cuotas Asociaciones Diversas Q 500.00 Q 500.00
101101.04 Caja Chica Q 500.00
706109.0101 Edificios Q 22,500.00 Q 22,500.00
706109.0102 Mobiliario y Equipo Oficina Q 22,000.00 Q 22,000.00
706109.0106 Vehiculos Q 156,000.00 Q 156,000.00
202109.01 Inmuebles Q 22,500.00
109102 Muebles Q 178,000.00
801102 Avales Q 95,000.00
601102.0102 Documentos Descontados Q 6,650.00
TOTAL Q 1,935,500.00 Q 1,935,500.00 Q 1,869,210.00
ACREEDOR

Q 1,371,250.00

Q 12,000.00

Q 600.00

Q 12,000.00
Q 960.00

Q 45,000.00
Q 5,000.00

Q 8,000.00

Q 40,000.00

Q 6,940.05

Q 61,325.55
Q 3,284.40
Q 200.00

Q 500.00

Q 22,500.00
Q 178,000.00
Q 95,000.00
Q 6,650.00
Q 1,869,210.00