BANCO "LA ELEGANCIA"

Pag. 25
P1-----------------------01/01/2022----------------------------
101101 Caja
101101.01 Caja Principal Q 48,000,000.00
501102 Capital no pagado
501102.01 Acciones por Suscribir Q 38,400,000.00
501102.02 Suscritores de acciones 10% Q 9,600,000.00
501101 Capital Autorizado
Inicio de operaciones de la empresa. Q 96,000,000.00

P2------------------------02/01/2022---------------------------
109102 Muebles
109102.01 Mobiliario y Equipo de Oficina Q 45,000.00
109102.02 Sistemas Informaticos
109102.0201 Equipo de Computación Q 50,000.00
109102.05 Vehículos Q 170,000.00
101101 Caja
101101.01 Caja Principal
Registro de compra de mobiliario y equipo Q 265,000.00
P3--------------------------03/01/2022--------------------------
101101 Caja
101101.01 Caja Principal Q 850,000.00
101601 caja
101601.01 Caja Principal Q 300,000.00
101606 Giros sobre el exterior
101606.01 Giros sobre el exterior Q 175,000.00
101105 Cheques a compensar
101105.01 Acreditado en cuentas encajables Q 600,000.00
301101 Deposito Monetarios
301101.01 Del Público
301102 Deposito de ahorro
301102.01 Ahorro Corriente
301102.01 Del Público
Registro de los diferentes depositos Q 1,925,000.00
P4----------------------13/01/2022------------------------
706105 Arrendamientos
706105.01 Inmuebles Q 15,000.00
305102 Obligaciones y emisión de dctos y roden de pago
305102.01 Cheque de Caja
Pago del alquiler de 3 meses Q 15,000.00
P5-----------------------15/01/2022--------------------------
110603 Gastos Anticipados
 110603.02 Servicios
110603.02 Primas de seguros y Finanzas Q 80,000.00
101601 Caja
101601.01 Caja Principal
Pagos de seguros por un año Q 80,000.00
P6----------------------20/01/2022-------------------------
101101 Caja
101101.01 Caja Principal Q 175,000.00
101103 Banco del País
101103.03 Depósito a Plazo
De depósito a Plazo Q 175,000.00
P7-----------------------23/01/2022-------------------------
706199 Gastos Varios
706199.06 Cuotas asociaciones diversas Q 10,000.00
706199.08 Fletes y acarreos Q 3,000.00
706199.11 Suscripciones Q 3,000.00
706199.12 Comunicaciones
706199.1202 Telefono Q 2,000.00
101101 Caja
101101.01 Caja Principal
Registro de asociados, télefono, suscriptores Q 18,000.00
revistas y fletes, en efectivo
Q 96,000,000.00
Q 96,000,000.00

Q 265,000.00
Q 265,000.00

Q 96,250.00

Q 1,828,750.00
Q 1,925,000.00

Q 15,000.00
Q 15,000.00
Q 80,000.00
Q 80,000.00

Q 175,000.00
Q 175,000.00

Q 18,000.00
Q 18,000.00
 Resolución Pág. 25, Ejercicio No. 6

101101.01 Caja Principal

P#1 A: Saldo Q 48,000,000.00 P#2
P#3 A: Diferentes depositos Q 850,000.00 Q 48,850,000.00 P#7
P#6 A: Deposito a Plazo Q 175,000.00 Q 49,025,000.00

501102.01 Acciones por Suscribir

P#1 A: Saldo Q 38,400,000.00

501102.02 Suscritores de acciones 10%

P#1 A: Saldo Q 9,600,000.00

501101 Capital Autorizado

P#1

109102.01 Mobiliario y Equipo de Oficina

P#2 A: Compra Q 45,000.00

109102.0201 Equipo de Computación

P#2 A:Compra Q 50,000.00

109102.05 Vehículos
P#2 A:Compra Q 170,000.00

101601.01 Caja Principal

P#3 A:Deposito Monetario Q 300,000.00 P#5

101606.01 Giros sobre el exterior

P#3 A: Depsotio Monetario Q 175,000.00

101105.01 Acreditado en cuentas encajables

P#3 A: Depositos Monetarios Q 600,000.00

301101.01 Del Público

P#3

301102.01 Del Público

P#3

706105.01 Inmuebles
P#4 A: Pago de alquiler Q 15,000.00

305102.01 Cheque de Caja

 P#4

110603.02 Primas de seguros y Finanzas

P#5 A: Gastos Anticipados Q 80,000.00

101103.03 Depósito a Plazo

P#6

706199.06 Cuotas asociaciones diversas

P#7 A: Gastos Varios Q 10,000.00

706199.08 Fletes y acarreos

P#7 A: Gastos Varios Q 3,000.00

706199.11 Suscripciones
Q 3,000.00
P#7 A: Gastos Varios
706199.1202 Telefono
P#7 A: Gastos Varios Q 2,000.00
rcicio No. 6

Por: Compra Q 265,000.00

Por: Gastos Varios Q 18,000.00 Q 283,000.00

Pro: Saldo Q 96,000,000.00

Por: Pagos de Seguro Q 80,000.00

Por: Diferentes depositos Q 96,250.00

Por: Ahorro Corriente Q 1,828,750.00

Por: Arrendamiento Q 15,000.00

Por: Depsito a plazo Q 175,000.00

 DEBE HABER
101101.01 Caja Principal Q 49,025,000.00 Q 283,000.00
501102.01 Acciones por Suscribir Q 38,400,000.00
501102.02 Suscritores de acciones 10% Q 9,600,000.00
501101 Capital Autorizado Q 96,000,000.00
109102.01 Mobiliario y Equipo de Oficina Q 45,000.00
109102.0201 Equipo de Computación Q 50,000.00
109102.05 Vehículos Q 170,000.00
101601.01 Caja Principal Q 300,000.00 Q 80,000.00
101606.01 Giros sobre el exterior Q 175,000.00
101105.01 Acreditado en cuentas encajables Q 600,000.00
301101.01 Del Público Q 96,250.00
301102.01 Del Público Q 1,828,750.00
706105.01 Inmuebles Q 15,000.00
305102.01 Cheque de Caja Q 15,000.00
110603.02 Primas de seguros y Finanzas Q 80,000.00
101103.03 Depósito a Plazo Q 175,000.00
706199.06 Cuotas asociaciones diversas Q 10,000.00
706199.08 Fletes y acarreos Q 3,000.00
706199.11 Suscripciones Q 3,000.00
706199.1202 Telefono Q 2,000.00
TOTAL Q 98,478,000.00 Q 98,478,000.00
DEUDOR ACREEDOR
Q 48,742,000.00
Q 38,400,000.00
Q 9,600,000.00
Q 96,000,000.00
Q 45,000.00
Q 50,000.00
Q 170,000.00
Q 220,000.00
Q 175,000.00
Q 600,000.00
Q 96,250.00
Q 1,828,750.00
Q 15,000.00
Q 15,000.00
Q 80,000.00
Q 175,000.00
Q 10,000.00
Q 3,000.00
Q 3,000.00
Q 2,000.00
Q 98,115,000.00 Q 98,115,000.00