Flujo de Caja

Ayuda

En la plantilla de excel de Flujo de Caja podrás tener controlado el cashflow de tu empresa, así
como ayudar al control de la tesorería. Recuerda que si necesitas ayuda, puedes contactar con
el equipo de Quipu.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Completa cada parte de la hoja con toda la información. Todos tus datos deben estar
presentes para cuadrar la cuenta de forma correcta.

2. Es importante guardar todos los documentos relacionados con los movimientos, así nos
aseguramos de no apuntar nada sin motivo.
3. Si tienes cualquier duda contacta con el equipo de Quipu, y te explicaremos cómo podemos
ayudarte.
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tesorería, sigue este link:
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 FLUJO DE
Enero Febrero Marzo Abril

Saldo Inicial 0 0 0 0

Ingresos
Ventas en efectivo
Cobros de ventas a crédito
Cobros por ventas de activos fijos
Total Ingresos 0 0 0 0

Gatos
Compra de mercancía
Pago de nóminas
Pago proveedores
Pago de servicios públicos
Pago de Seguridad Social
Pago de impuestos
Pago publicidad
Pago alquiler
Pago mantenimiento
Total gastos 0 0 0 0

Flujo de caja económico 0 0 0 0

Financiamiento Recibido
Préstamo 1
Préstamo 2
Total Financiamiento 0 0 0 0

Pagos de financiamiento
Pagos préstamo 1
Pagos préstamo 2
Total Financiamiento 0 0 0 0

Flujo de caja financiero 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0

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Diciembre

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