INFORME

Se informa que el día viernes 05/01/2024 a las 09:35 horas, mi compañera de área,
(Sra. Fiorella Diaz Agurto) realizando el control diario de las cuentas vía internet de los
bancos de la UNT callao, detecta una diferencia en los saldos de S/. 504.30 de salida de
dinero del día anterior, sin sustento ya que no se podía visualizar dicha operación, por
lo que recurre a comunicarme y efectué la consulta al encargado de dicha gestión el Sr.
Henry Cuadros Lema, mediante un correo electrónico y me contesta por la misma vía lo
siguiente: OK. Descuida – antes de la 1 pm. Se repone sustento.
Luego le contesté que esa respuesta, no es sustento de una salida de dinero y procedí
a comunicar este hecho inmediatamente a nuestros jefes.
El Señor Henry Cuadros Lema, era la persona encargada de realizar los pagos y
transferencias bancarias programados por el área de Contabilidad, a nuestros
proveedores de la institución, en las fechas de pagos.
Estas operaciones las realizaba al recibir el token entregada por la presidenta (Sra.
Tereza Campos Ayala), quien lo tenía en custodia.
Este cargo de confianza la empezó a realizar, luego del último cambio de tesorero de la
presente directiva, cuando el banco entrega a la UNT Callao el token (octubre) para
realizar operaciones vía banca por internet. (Banco de Crédito del Perú)
Luego de intervenido y aceptado dicho acto ilícito por la persona en mención, se
procedió a seguir revisando, pero con el extracto bancario que emite el banco cada fin
de mes, (que se descarga los primeros días del mes siguiente) ya que se había
observado que en el actual sistema de telecredito, no se lograban visualizar estos actos
y se recurre en el antiguo sistema telecredito y se logra identificar estos desvió de
dinero, a que cuentas se les transfirió y se confirman que eran seis desvíos de dinero a
su cuenta personal, en la que se suma el monto de S/ 5,225.80 (Cinco Mil Doscientos
veinticinco CON 80/100 SOLES).
Indico el detalle de las operaciones de los desvíos de efectivos:

CTA CARGO UNION NACIONAL DE TRANSPORTISTAS DUEÑOS DE CAMIONES DEL PERU

RUC 20517294714
N° CTA. 192-9904209-0-13

CTA DESTINO CUADROS LEMA HENRY WILLIAMS

DNI 25743825
N° CTA. 011-057-000237747780.73

FECHA N° OPERACIÓN MONTO COMISION

12/12/2023 278992096 3,000.00 4.30 3,004.30
20/12/2023 279788757 300.00 4.30 304.30
26/12/2023 280361644 400.00 4.30 404.30
30/12/2023 280786803 500.00 4.30 504.30
3/01/2024 281012352 500.00 4.30 504.30
4/01/2024 281164713 500.00 4.30 504.30

5,200.00 25.80 5,225.80

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JAVIER SEVERINO M.
Encargado Contabilidad