Excel para Contadores

PRACTICA Nº09

NOMBRES Y APELLIDOS
CICLO

01. Realizar la Anotacion de los Siguientes Operaciones en su respectivo registro

RUC: 20506973636
RAZON SOCIAL : PROTECFILMS SAC
PERIODO: 12023

Realice la Anotacion de los Operaciones de compras

Realice la Anotacion de los Operaciones de ventas
Realice la Anotacion de Caja Efectivo y Caja Corriente
Realice la Anotacion en Libro Diario
Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos
Periodo: FEBRERO 2023
RUC: 20506973636
Razón Social: PROTECFILMS
Expresado en: SOLES

NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE BASE

CORRELATIVO EMISION DEL DE O DOCUMENTO IMPONIBLE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO DOC.IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA IGV Y/O IPM IMPORTE
CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL OPERACION TOTAL
DE LA OPERACION O DOCUMENTO MAQ. REGIST. GRAVADA

05-020535 27/02/2023 01 F001 20715 6 10478515257 NOVELLA VALDEZ MARIELENA 220.34 39.66 260.00 Se cobra
en Efectivo
05-020536 27/02/2023 01 F001 20716 6 10453653191 JAVIER MELGAREJO HERBERT 67.80 12.20 80.00 Se cobra
en Efectivo
05-020537 27/02/2023 01 F001 20717 6 20605738045 GRUPO DE NEGOCIOS Y ASOCIADOS 1549.07 278.83 1827.90 Se cobra en Efectivo
05-020538 27/02/2023 01 F001 20718 6 10754648797 GARCIA RECSE GUILLERMO 296.61 53.39 350.00 Se cobra en Efectivo
05-020539 27/02/2023 01 F001 20719 6 10104786753 SICHA JOSE EDGAR 1910.17 343.83 2254.00 Se cobra en Efectivo
05-020540 27/02/2023 01 F001 20720 6 10104786753 SICHA JOSE EDGAR 550.85 99.15 650.00 Se cobra en Efectivo
05-020541 27/02/2023 01 F001 20721 6 20605881531 CLEVER CAPITAL SOCIEDAD ANONIM 395.76 71.24 467.00 Se cobra en Efectivo
05-020542 27/02/2023 01 F001 20722 6 20467742486 PROFILMS S.A.C. 327.71 58.99 386.70 Se cobra en Efectivo
05-020543 27/02/2023 01 F001 20723 6 20432087132 ALARINSA E.I.R.L 2870.68 516.72 3387.40 Se cobra por Transferencia en Banco BCP Moneda Nacional
05-020544 27/02/2023 01 F001 20724 6 10701067440 VARGAS ENRIQUEZ WILMER 1271.19 228.81 1500.00 Se cobra en Efectivo
05-020545 27/02/2023 01 F001 20725 6 20601915481 INZITE SECURITY S.A.C. 157.63 28.37 186.00 Se cobra en Efectivo
05-020546 27/02/2023 01 F001 20726 6 20601915481 INZITE SECURITY S.A.C. 616.93 111.05 727.98 Se cobra en Efectivo
05-020547 27/02/2023 01 F001 20727 6 20604529108 CARPINTEROS PERUANOS S.A.C. 305.08 54.92 360.00 Se cobra en Efectivo
05-020548 27/02/2023 01 F001 20728 6 10093616893 CORRALES CORDOVA SANDRA GIOVAN 97.97 17.63 115.60 Se cobra en Efectivo
05-020549 27/02/2023 01 F001 20729 6 20601130557 CLEAR FILM E.I.R.L. 338.98 61.01 399.99 Se cobra en Efectivo
05-020552 28/02/2023 03 B001 5569 VARIOS 25.42 4.58 30.00 Se cobra en Efectivo
05-020567 28/02/2023 03 B001 5570 VARIOS 22.88 4.12 27.00 Se cobra en Efectivo
05-020060 28/02/2023 01 E001 1674 6 20610001921 MULTISERVICIOS VOIZEN CAR S.A. 59.32 10.68 70.00 Se cobra en Efectivo
05-020061 28/02/2023 01 E001 1675 6 20606291109 CRISTALEX BARBA E.I.R.L. 343.22 61.78 405.00 Se cobra en Efectivo
05-020550 28/02/2023 01 F001 20730 6 10740869278 MORILLO GOMEZ GIAN POOL 1242.37 223.63 1466.00 Se cobra en Efectivo
05-020551 28/02/2023 01 F001 20731 6 10427312050 ALVA CORDOVA MILAN 233.05 41.95 275.00 Se cobra en Efectivo
05-020553 28/02/2023 01 F001 20732 6 20514137685 EMERGENCIAS COANQUI MEDICOS S. 42.37 7.63 50.00 Se cobra en Efectivo
05-020554 28/02/2023 01 F001 20733 6 10071636467 PARI RAMOS OTELO 533.90 96.10 630.00 Se cobra en Efectivo
05-020555 28/02/2023 01 F001 20734 6 20602100082 INNOVA VIDRIOS SOCIEDAD ANONIM 844.91 152.09 997.00 Se cobra en Efectivo
05-020556 28/02/2023 01 F001 20735 6 20600212673 MAT FILM E.I.R.L. 166.10 29.90 196.00 Se cobra en Efectivo
05-020557 28/02/2023 01 F001 20736 6 10465694551 RAMIREZ RAMOS ROSA ISABEL 218.22 39.28 257.50 Se cobra en Efectivo
05-020558 28/02/2023 01 F001 20737 6 20603101112 SEGUROMAX E.I.R.L. 46.61 8.39 55.00 Se cobra en Efectivo
05-020559 28/02/2023 01 F001 20738 6 20518951182 C.M.V. VIDRIOS Y SERVICIOS GEN 61.02 10.98 72.00 Se cobra en Efectivo
05-020560 28/02/2023 01 F001 20739 6 20550905052 ESPERANZA COLOR´S S.A.C. 70.34 12.66 83.00 Se cobra en Efectivo
05-020561 28/02/2023 01 F001 20740 6 20257877575 LEARNING & LANGUAGE SERVICES S 5677.12 1021.88 6699.00 Se cobra por Transferencia en Banco BCP Moneda Nacional
05-020562 28/02/2023 01 F001 20741 6 20602478905 INMOBILIARIA 21 S.A.C. 1947.46 350.54 2298.00 Se cobra por Transferencia en Banco BCP Moneda Nacional
05-020563 28/02/2023 01 F001 20742 6 20603843542 KILLARI MOTORS SOCIEDAD ANONIM 7944.58 1430.02 9374.60 Se cobra por Transferencia en Banco BCP Moneda Nacional
05-020564 28/02/2023 01 F001 20743 6 20558224763 FILM TUNING E.I.R.L. 8575.59 1543.61 10119.20 Se cobra por Transferencia en Banco BCP Moneda Nacional
05-020568 28/02/2023 01 F001 20746 6 20603453639 PROTEC WINDOW FILMS S.A.C. 39042.37 7027.63 46070.00 Se cobra por Transferencia en Banco BCP Moneda Nacional
TOTAL GENERAL : 78073.62 14053.25 92126.87
Formato 8.1 - Registro de Compras
Periodo: FEBRERO 2023
RUC: 20506973636
Razón Social: PROTECFILMS
Expresado en: SOLES

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE DOC. IDENTIDAD
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE NUMERO
DE LA
O DOCUMENTO TIPO NUMERO
OPERACION

SUBDIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS

11 020001 01/02/2023 20/02/2023 14 SB01 0330946983 6 20467534026
11 020002 02/02/2023 01 F016 0085466 6 20520588486
11 020003 02/02/2023 01 F001 19990 6 20504822274
11 020004 02/02/2023 01 F001 0001832 6 20602147275
11 020005 03/02/2023 01 E001 1060 6 10422316871
11 020006 06/02/2023 01 F88U 0023778 6 20127765279
11 020007 07/02/2023 01 F001 950 6 20604951292
11 020008 07/02/2023 01 E001 2227 6 10074915685
11 020009 07/02/2023 01 E001 2226 6 10074915685
11 020010 07/02/2023 01 E001 1079 6 10422316871
11 020011 08/02/2023 01 FS01 00005814 6 20605127038
11 020012 08/02/2023 08/02/2023 14 S001 297349405 6 20106897914
11 020013 08/02/2023 01 F011 00008440 6 20555855801
11 020014 09/02/2023 01 E001 410 6 20549387641
11 020015 10/02/2023 01 E001 2259 6 10074915685
TOTAL SUBDIARIO
INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS
PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN IMPORTE TIPO
DENOMINACION TOTAL DE

O RAZON SOCIAL BASE CAMBIO

IMPONIBLE IGV

AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 67.80 12.20 80.00

DIVECENTER S.A.C. 1,768.97 318.42 2,087.39 3.8480
CARP & ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE R 2,906.16 523.10 3,429.26 3.8480
A&M TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.C. 619.60 111.52 731.12 3.8480
ESPINOZA VEGA MICHAEL RODOLFO 39.82 7.17 46.99
COESTI S.A. 33.90 6.10 40.00
MUEBLES Y POSTFORMADOS BRALUC S.R.L 31.36 5.64 37.00
MIYASATO KITSUTA VICTOR FELIX 11.02 1.98 13.00
MIYASATO KITSUTA VICTOR FELIX 20.34 3.66 24.00
ESPINOZA VEGA MICHAEL RODOLFO 30.50 5.49 35.99
ESTACION DE SERVICIOS MASTERGAS SAC 42.37 7.63 50.00
ENTEL PERU S.A. 693.71 72.13 765.84
J & NS FERRETEROS & CONSTRUCTORAS S.A.C. 19.92 3.58 23.50
3MWF DISTRIBUCIONES S.A.C. 8,979.89 1,616.40 10,596.29 3.8560
MIYASATO KITSUTA VICTOR FELIX 334.48 60.20 394.68 3.8690
15,599.84 2,755.22 18,355.06
Se paga en Efectivo
Se paga por Banco BCP Moneda Nacional
Se paga por Banco BCP Moneda Nacional
Se paga por Banco BCP Moneda Nacional
Se paga en Efectivo
Se paga en Efectivo
Se paga en Efectivo
Se paga en Efectivo
Se paga en Efectivo
Se paga en Efectivo
Se paga en Efectivo
Se paga en Efectivo
Se paga en Efectivo
Se paga por Banco BCP Moneda Nacional
Se paga en Efectivo