DECLARACION080124

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES
RFC: TSE120711H38
Denominación o razón social: THONA SEGUROS SA DE CV
Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2022
Número de operación: 230030128480 Fecha y hora de presentación: 29/03/2023 11:34
Vencimiento obligación: 31/03/2023
DATOS ADICIONALES
¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR SI

ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS
DEL 32-A DEL CFF?
INGRESOS
INGRESOS EXENTOS O NO 0
ACUMULABLES
INGRESOS EXENTOS
TIPO DE INGRESO IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS 0
Total 0
INGRESOS NO ACUMULABLES
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES. 0
Total 0
TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO 0

ACUMULABLES
INGRESOS NOMINALES 4,289,006,806
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 4,289,006,806
INGRESOS NOMINALES
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES 28,310,522
OTROS INGRESOS O PRODUCTOS 4,001,428
PRIMAS EMITIDAS 3,321,610,021
RECUPERACIÓN POR SEGUROS Y FIANZAS. 935,084,835
Hoja 1 de 47
RFC: TSE120711H38

INGRESOS
IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON 4,289,006,806
CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE
ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS
PAGADOS
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN
¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE NO

CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR
A 12 MESES?
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 2,991,421,312
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 2,899,703,874
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO 91,717,438

ANUAL DE CRÉDITOS
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO 0

ANUAL DE DEUDAS
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0781

ACUMULABLE
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 7,163,132

DEDUCIBLE
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE NO

ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 4,289,006,806
INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES
PERIODO TOTAL DE INGRESOS ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIÓN LA DECLARACIÓN
ENERO 1,260,622,652 PRESENTADA CON PAGO EN 220000608248 16/02/2022

CERO
FEBRERO 312,061,199 PRESENTADA CON PAGO EN 220420075376 16/03/2022

CERO
MARZO 209,842,359 PRESENTADA CON PAGO EN 220800055757 13/04/2022

CERO
ABRIL 163,494,878 PRESENTADA CON PAGO EN 220960093106 16/05/2022

CERO
Hoja 2 de 47
RFC: TSE120711H38

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO TOTAL DE INGRESOS ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE
MAYO 115,645,890 PRESENTADA CON PAGO EN 220240479498 15/06/2022

CERO
JUNIO 154,368,607 PRESENTADA CON PAGO EN 220160177167 18/07/2022

CERO
JULIO 182,557,860 PRESENTADA CON PAGO EN 220500156077 16/08/2022

CERO
AGOSTO 140,418,576 PRESENTADA CON PAGO EN 220860811631 14/09/2022

CERO
SEPTIEMBRE 144,698,220 PRESENTADA CON PAGO EN 220420901733 16/10/2022

CERO
OCTUBRE 78,974,614 PRESENTADA CON PAGO EN 220920243461 15/11/2022

CERO
NOVIEMBRE 160,697,614 PRESENTADA CON PAGO EN 220130356662 15/12/2022

CERO
DICIEMBRE 1,365,624,337 PRESENTADA CON PAGO EN 230830011098 16/01/2023

CERO
Total 4,289,006,806
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 55,549,146
DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA
Importe Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA 58,514,330 135
Importe ISR retenido ISR enterado Diferencia Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS 58,486,693 11,081,484 11,081,485 (1) 134
ASIMILADOS A SALARIOS 27,637 1,637 1,635 2 1
DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR
Hoja 3 de 47
RFC: TSE120711H38

SUELDOS Y SALARIOS
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, 6,308,902

EXENTA

GRAVADA

TOTAL
TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS
MES TOTAL DE NÓMINA ISR ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

NÓMINA EXENTA RETENIDO ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
DECLARACIÓN DECLARACIÓN
ENERO 3,899,970 416,485 706,812 706,812 0 90 PRESENTADA 2200006082 16/02/2022

PAGADA 48
ISR A CARGO 706,812
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 706,812
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1,862
TOTAL DE APLICACIONES 1,862
CANTIDAD A CARGO 704,950
CANTIDAD PAGADA 704,950

DE DE LA
FEBRERO 4,177,679 429,658 771,983 771,983 0 94 PRESENTADA 2204200753 16/03/2022

PAGADA 76
ISR A CARGO 771,983
Hoja 4 de 47
RFC: TSE120711H38

TOTAL DE APLICACIONES 0

DE DE LA
MARZO 4,965,951 556,393 928,312 928,312 0 97 PRESENTADA 2208000557 13/04/2022

PAGADA 57
ISR A CARGO 928,312

DE DE LA
ABRIL 4,338,046 471,952 794,255 794,255 0 104 PRESENTADA 2209600931 16/05/2022

PAGADA 06
ISR A CARGO 794,255
Hoja 5 de 47
RFC: TSE120711H38


DE DE LA
MAYO 5,153,594 568,871 977,777 977,777 0 108 PRESENTADA 2202404794 15/06/2022

PAGADA 98
ISR A CARGO 977,777

DE DE LA
JUNIO 4,460,718 497,308 816,926 816,926 0 104 PRESENTADA 2201601771 18/07/2022

PAGADA 67
ISR A CARGO 816,926
Hoja 6 de 47
RFC: TSE120711H38

DE DE LA
JULIO 4,477,131 475,327 828,537 828,536 1 104 PRESENTADA 2205001560 16/08/2022

PAGADA 77
ISR A CARGO 828,536

DE DE LA
AGOSTO 4,750,351 510,950 882,948 882,948 0 107 PRESENTADA 2208608116 14/09/2022

PAGADA 31
ISR A CARGO 882,948
Hoja 7 de 47
RFC: TSE120711H38

DE DE LA
SEPTIEMBRE 4,595,256 515,159 838,603 838,603 0 107 PRESENTADA 2204209017 16/10/2022

PAGADA 33
ISR A CARGO 838,603

DE DE LA
OCTUBRE 4,576,592 501,471 834,861 834,861 0 106 PRESENTADA 2209202434 15/11/2022

PAGADA 61
ISR A CARGO 834,861
Hoja 8 de 47
RFC: TSE120711H38

DE DE LA
NOVIEMBRE 4,793,847 524,284 878,015 878,015 0 109 PRESENTADA 2201303566 15/12/2022

PAGADA 62
ISR A CARGO 878,015

DE DE LA
DICIEMBRE 8,297,556 841,044 1,822,457 1,822,457 0 110 PRESENTADA 2308300110 16/01/2023

PAGADA 98
ISR A CARGO 1,822,457
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 1,822,457
CANTIDAD A CARGO 1,822,457
CANTIDAD PAGADA 1,822,457
Hoja 9 de 47
RFC: TSE120711H38

DE DE LA
Total 58,486,693 6,308,902 11,081,484 11,081,485 (1) 134
IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA 58,486,693

COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO
PERIODOS PAGADOS
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA 6,308,902
CONSIDERADA COMO POSIBLE
DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 2,965,184
DEDUCIBLE, EXENTA
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 0

DEDUCIBLE, GRAVADA
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 2,965,184

DEDUCIBLE, TOTAL
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE
Exenta Gravada Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 0 0 0

EN LAS UTILIDADES
VIÁTICOS 0 0 0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0 0 0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS

APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA
EL TRABAJADOR
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE 2,965,184 2,965,184
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 2,965,184 0 2,965,184

DEDUCIBLE
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 3,343,718

DEDUCIBLE. EXENTA

DEDUCIBLE. GRAVADA
Hoja 10 de 47
RFC: TSE120711H38

DEDUCIBLE. TOTAL
ASIMILADOS A SALARIOS
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 27,637
TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS
MES TOTAL DE ISR RETENIDO ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

ASIMILADOS ENTERADO TRABAJADORES OPERACIÓN PRESENTACIÓN
DE DE LA
ENERO 0 0 0 0 PRESENTADA 220000608248 16/02/2022

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

DE DE LA
FEBRERO 0 0 0 0 PRESENTADA 220420075376 16/03/2022

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 0
CANTIDAD A CARGO 0
Hoja 11 de 47
RFC: TSE120711H38

CANTIDAD PAGADA 0

DE DE LA
MARZO 0 0 0 0 PRESENTADA 220800055757 13/04/2022

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

DE DE LA
ABRIL 0 0 0 0 PRESENTADA 220960093106 16/05/2022

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
Hoja 12 de 47
RFC: TSE120711H38

DE DE LA
MAYO 0 0 0 0 PRESENTADA 220240479498 15/06/2022

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

DE DE LA
JUNIO 0 0 0 0 PRESENTADA 220160177167 18/07/2022

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
Hoja 13 de 47
RFC: TSE120711H38

DE DE LA
JULIO 0 0 0 0 PRESENTADA 220500156077 16/08/2022

CON PAGO EN
CERO
ISR A CARGO 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

DE DE LA
AGOSTO 5,527 327 327 0 1 PRESENTADA 220860811631 14/09/2022

PAGADA
ISR A CARGO 327
CANTIDAD A CARGO 327
CANTIDAD PAGADA 327
Hoja 14 de 47
RFC: TSE120711H38

DE DE LA
SEPTIEMBRE 5,527 327 327 0 1 PRESENTADA 220420901733 16/10/2022

PAGADA
ISR A CARGO 327
CANTIDAD PAGADA 327

DE DE LA
OCTUBRE 5,527 327 327 0 1 PRESENTADA 220920243461 15/11/2022

PAGADA
ISR A CARGO 327
CANTIDAD PAGADA 327
Hoja 15 de 47
RFC: TSE120711H38

DE DE LA
NOVIEMBRE 5,527 327 327 0 1 PRESENTADA 220130356662 15/12/2022

PAGADA
ISR A CARGO 327
CANTIDAD PAGADA 327

DE DE LA
DICIEMBRE 5,527 327 327 0 1 PRESENTADA 230830011098 16/01/2023

PAGADA
ISR A CARGO 327
CANTIDAD PAGADA 327
Hoja 16 de 47
RFC: TSE120711H38

DE DE LA
Total 27,637 1,637 1,635 2 1
IMPORTE DE LA NÓMINA POR 27,637

ASIMILADOS CONSIDERADA COMO
POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS
PAGADOS
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 0
NO DEDUCIBLE
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE
VIÁTICOS 0
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE 0
SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 0

NO DEDUCIBLE

DEDUCIBLE
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

DEDUCIBLE. TOTAL

DEDUCIBLE
NÓMINA DEDUCIBLE 55,549,146
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE 0

LO VENDIDO
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO
NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE 0

FABRICACIÓN
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA 0

DE FABRICACIÓN
Hoja 17 de 47
RFC: TSE120711H38

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE 0
LO VENDIDO
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A 55,549,146

DEDUCIR
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO 2,965,184

DEDUCIBLES
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL 0

EJERCICIO
SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA
PERIODO MONTO
ENERO 0
FEBRERO 0
MARZO 0
ABRIL 0
MAYO 0
JUNIO 0
JULIO 0
AGOSTO 0
SEPTIEMBRE 0
OCTUBRE 0
NOVIEMBRE 0
DICIEMBRE 0
Total 0
SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA

AUTORIDAD
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0

DISPONIBLE
Hoja 18 de 47
RFC: TSE120711H38

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS 0
PROVISIONALES
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES 1,862

DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS
DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS
PERIODO MONTO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

ENERO 1,862 PRESENTADA PAGADA 220000608248 16/02/2022
FEBRERO PRESENTADA PAGADA 220420075376 16/03/2022
MARZO PRESENTADA PAGADA 220800055757 13/04/2022
ABRIL PRESENTADA PAGADA 220960093106 16/05/2022
MAYO PRESENTADA PAGADA 220240479498 15/06/2022
JUNIO PRESENTADA PAGADA 220160177167 18/07/2022
JULIO PRESENTADA PAGADA 220500156077 16/08/2022
AGOSTO PRESENTADA PAGADA 220860811631 14/09/2022
SEPTIEMBRE PRESENTADA PAGADA 220420901733 16/10/2022
OCTUBRE PRESENTADA PAGADA 220920243461 15/11/2022
NOVIEMBRE PRESENTADA PAGADA 220130356662 15/12/2022
DICIEMBRE PRESENTADA PAGADA 230830011098 16/01/2023
Total 1,862
DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN ASIMILADOS A SALARIOS

ENERO PRESENTADA CON PAGO EN 220000608248 16/02/2022

CERO
FEBRERO PRESENTADA CON PAGO EN 220420075376 16/03/2022

CERO
MARZO PRESENTADA CON PAGO EN 220800055757 13/04/2022

CERO
ABRIL PRESENTADA CON PAGO EN 220960093106 16/05/2022

CERO
Hoja 19 de 47
RFC: TSE120711H38

MAYO PRESENTADA CON PAGO EN 220240479498 15/06/2022

CERO
JUNIO PRESENTADA CON PAGO EN 220160177167 18/07/2022

CERO
JULIO PRESENTADA CON PAGO EN 220500156077 16/08/2022

CERO
AGOSTO PRESENTADA PAGADA 220860811631 14/09/2022
SEPTIEMBRE PRESENTADA PAGADA 220420901733 16/10/2022
OCTUBRE PRESENTADA PAGADA 220920243461 15/11/2022
NOVIEMBRE PRESENTADA PAGADA 220130356662 15/12/2022
DICIEMBRE PRESENTADA PAGADA 230830011098 16/01/2023
Total 0
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS 0

RETENCIONES
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES
CONCEPTO MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES 0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ISR OTRAS RETENCIONES 0
ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO 0
Total 0
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU 0

APLICACIÓN
GASTOS 4,157,979,027
GASTOS
Concepto Nómina Importe
Hoja 20 de 47
RFC: TSE120711H38

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES 0 0

Y COOPERATIVAS
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0 350,400
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO 206,185,312
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO
Mes Importe de honorarios ISR retenciones por pago Estatus N° de operación de Fecha de presentación de
pagados a personas físicas de honorarios o RESICO declaración la declaración
o RESICO
ENERO 4,654,910 465,491 PRESENTADA PAGADA 464155145 17/02/2022
A CARGO 465,491
TOTAL DE 465,491
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
MONTO 465,485
PAGADO
CON
ANTERIORIDAD
CANTIDAD 6
A CARGO
CANTIDAD 6
A PAGAR
FEBRERO 9,589,305 939,206 PRESENTADA PAGADA 468229717 16/03/2022
A CARGO 939,206
TOTAL DE 939,206
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 939,206
A CARGO
CANTIDAD 939,206
A PAGAR
Hoja 21 de 47
RFC: TSE120711H38


MARZO 6,641,015 646,498 PRESENTADA PAGADA 472764781 13/04/2022
A CARGO 646,498
TOTAL DE 646,498
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 646,498
A CARGO
CANTIDAD 646,498
A PAGAR
ABRIL 53,222,342 882,061 PRESENTADA PAGADA 478141333 16/05/2022
A CARGO 882,061
TOTAL DE 882,061
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 882,061
A CARGO
CANTIDAD 882,061
A PAGAR
MAYO 6,662,205 591,036 PRESENTADA PAGADA 482640895 15/06/2022
A CARGO 591,036
TOTAL DE 591,036
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 591,036
A CARGO
CANTIDAD 591,036
A PAGAR
JUNIO 7,874,672 674,189 PRESENTADA PAGADA 487383532 18/07/2022
Hoja 22 de 47
RFC: TSE120711H38


A CARGO 674,189
TOTAL DE 674,189
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 674,189
A CARGO
CANTIDAD 674,189
A PAGAR
JULIO 3,917,021 388,135 PRESENTADA PAGADA 491372745 16/08/2022
A CARGO 388,135
TOTAL DE 388,135
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 388,135
A CARGO
CANTIDAD 388,135
A PAGAR
AGOSTO 7,176,844 654,905 PRESENTADA PAGADA 495364786 14/09/2022
A CARGO 654,905
TOTAL DE 654,905
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 654,905
A CARGO
CANTIDAD 654,905
A PAGAR
SEPTIEMBRE 41,646,444 592,472 PRESENTADA PAGADA 499772394 16/10/2022
A CARGO 592,472
Hoja 23 de 47
RFC: TSE120711H38


TOTAL DE 592,472
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 592,472
A CARGO
CANTIDAD 592,472
A PAGAR
OCTUBRE 5,206,153 476,012 PRESENTADA PAGADA 503781497 16/11/2022
A CARGO 476,012
TOTAL DE 476,012
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 476,012
A CARGO
CANTIDAD 476,012
A PAGAR
NOVIEMBRE 52,723,601 871,504 PRESENTADA PAGADA 507526688 15/12/2022
A CARGO 871,504
TOTAL DE 871,504
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 871,504
A CARGO
CANTIDAD 871,504
A PAGAR
DICIEMBRE 6,870,800 538,389 PRESENTADA PAGADA 511364299 16/01/2023
A CARGO 538,389
TOTAL DE 538,389
CONTRIBUCIONES
Hoja 24 de 47
RFC: TSE120711H38


TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 538,389
A CARGO
CANTIDAD 538,389
A PAGAR
TOTAL 206,185,312 7,719,898
TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A 206,185,312

PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO
PERIODOS PAGADOS
TOTAL DE ISR RETENCIONESPOR PAGO 7,719,898
DE HONORARIOS O RESICO, SOLO
PERIODOS PAGADOS
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 421,502
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS
Mes Importe del pago por el uso ISR retenciones por Estatus N° de operación de Fecha de presentación de
o goce temporal de bienes arrendamiento de declaración la declaración
inmuebles inmuebles
ENERO 34,566 3,457 PRESENTADA PAGADA 463953543 16/02/2022
A CARGO 3,457
TOTAL DE 3,457
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 3,457
A CARGO
CANTIDAD 3,457
A PAGAR
FEBRERO 35,176 3,518 PRESENTADA PAGADA 468229717 16/03/2022
A CARGO 3,518
Hoja 25 de 47
RFC: TSE120711H38


TOTAL DE 3,518
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 3,518
A CARGO
CANTIDAD 3,518
A PAGAR
MARZO 35,176 3,518 PRESENTADA PAGADA 472764781 13/04/2022
A CARGO 3,518
TOTAL DE 3,518
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 3,518
A CARGO
CANTIDAD 3,518
A PAGAR
ABRIL 35,176 3,518 PRESENTADA PAGADA 478141333 16/05/2022
A CARGO 3,518
TOTAL DE 3,518
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 3,518
A CARGO
CANTIDAD 3,518
A PAGAR
MAYO 35,176 3,518 PRESENTADA PAGADA 482640895 15/06/2022
A CARGO 3,518
TOTAL DE 3,518
CONTRIBUCIONES
Hoja 26 de 47
RFC: TSE120711H38


TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 3,518
A CARGO
CANTIDAD 3,518
A PAGAR
JUNIO 35,176 3,518 PRESENTADA PAGADA 487383532 18/07/2022
A CARGO 3,518
TOTAL DE 3,518
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 3,518
A CARGO
CANTIDAD 3,518
A PAGAR
JULIO 35,176 3,518 PRESENTADA PAGADA 491372745 16/08/2022
A CARGO 3,518
TOTAL DE 3,518
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 3,518
A CARGO
CANTIDAD 3,518
A PAGAR
AGOSTO 35,176 3,518 PRESENTADA PAGADA 495364786 14/09/2022
A CARGO 3,518
TOTAL DE 3,518
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
Hoja 27 de 47
RFC: TSE120711H38


CANTIDAD 3,518
A CARGO
CANTIDAD 3,518
A PAGAR
SEPTIEMBRE 35,176 3,518 PRESENTADA PAGADA 499772394 16/10/2022
A CARGO 3,518
TOTAL DE 3,518
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 3,518
A CARGO
CANTIDAD 3,518
A PAGAR
OCTUBRE 35,176 3,518 PRESENTADA PAGADA 503781497 16/11/2022
A CARGO 3,518
TOTAL DE 3,518
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 3,518
A CARGO
CANTIDAD 3,518
A PAGAR
NOVIEMBRE 35,176 3,518 PRESENTADA PAGADA 507526688 15/12/2022
A CARGO 3,518
TOTAL DE 3,518
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 3,518
A CARGO
Hoja 28 de 47
RFC: TSE120711H38


CANTIDAD 3,518
A PAGAR
DICIEMBRE 35,176 3,518 PRESENTADA PAGADA 511364299 16/01/2023
A CARGO 3,518
TOTAL DE 3,518
CONTRIBUCIONES
TOTAL DE 0
APLICACIONES
CANTIDAD 3,518
A CARGO
CANTIDAD 3,518
A PAGAR
TOTAL 421,502 42,155
TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR 421,502

EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
INMUEBLES, SOLO PAGADOS
TOTAL DE ISR RETENCIONES POR EL 42,155
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS
INTERESES NETOS 0
CONCEPTO IMPORTE
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR 1,697,886

REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A
ACREDITARLOS)
IVA TRASLADADO O PAGADO (CUANDO NO TENGA DERECHO A ACREDITARLO) 58,369,940
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS 2,055,134
LOS INTERESES DEVENGADOS A CARGO EN EL EJERCICIO SIN AJUSTE ALGUNO 204,818
COMISIONES A AGENTES 170,249,311
COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES 22,703,717
PRIMAS CEDIDAS 13,202,913
Hoja 29 de 47
RFC: TSE120711H38

CONCEPTO IMPORTE
ARTÍCULOS Y ENSERES DE LIMPIEZA 401,379
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2,180,989
PAPELERÍA Y ÚTILES 439,032
GASTOS DE MATENIMIENTO 1,269,348
GASTOS EN GENERAL 3,678,247,346
GASTOS 4,157,979,027
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA 8,093,520

NÓMINA
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA
CONCEPTO IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT 2,289,605
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR 2,355,462
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 3,448,453
SOCIAL
TOTAL DE DEDUCCIONES 8,093,520

RELACIONADAS CON LA NÓMINA
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE 0

OBRA
DEDUCCIONES AUTORIZADAS 8,093,520

RELACIONADAS CON LA NÓMINA
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 966,298
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
DEPRECIACIÓN TIPO DE INVERSIÓN SUBTIPO DE MONTO DE LA GASTOS MONTO ORIGINAL DEDUCCIÓN

APLICADA INVERSIÓN INVERSIÓN RELACIONADOS DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL MOBILIARIO Y MOBILIARIO Y 4,277,620 0 4,277,620 344,061

TÍTULO II DE LA EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA
LISR
CONFORME AL AUTOMÓVILES AUTOMÓVILES, 590,431 0 590,431 172,384

TÍTULO II DE LA AUTOBUSES,
LISR CAMIONES DE
Hoja 30 de 47
RFC: TSE120711H38

DEPRECIACIÓN TIPO DE INVERSIÓN SUBTIPO DE MONTO DE LA GASTOS MONTO ORIGINAL DEDUCCIÓN
APLICADA INVERSIÓN INVERSIÓN RELACIONADOS DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADA
CARGA,
TRACTOCAMIONES,
MONTACARGAS Y
REMOLQUES
CONFORME AL COMPUTADORAS COMPUTADORAS 4,425,116 0 4,425,116 449,853

TÍTULO II DE LA PERSONALES DE
LISR ESCRITORIO Y
PORTÁTILES;
SERVIDORES;
IMPRESORAS,
LECTORES
ÓPTICOS,
GRAFICADORES,
LECTORES DE
CÓDIGO DE
BARRAS,
DIGITALIZADORES,
UNIDADES DE
ALMACENAMIENTO
EXTERNO Y
CONCENTRADORES
DE REDES DE
CÓMPUTO
Total 9,293,167 966,298
TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES
TOTAL DE DEDUCCIÓN POR 966,298

INVERSIONES
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA 0

COSTO DE LO VENDIDO
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR 966,298

INVERSIONES
COSTO DE LO VENDIDO
COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN
TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO NO APLICA

DEDUCIBLE
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 2,991,421,312
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 2,899,703,874
Hoja 31 de 47
RFC: TSE120711H38

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO 91,717,438
ANUAL DE CRÉDITOS
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO 0

ANUAL DE DEUDA
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0781

ACUMULABLE

DEDUCIBLE
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS NO

O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 4,229,751,123
DETERMINACIÓN
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU 59,255,683
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL 0

EJERCICIO QUE DECLARA
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL 0

EJERCICIO QUE DECLARA
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 59,255,683
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS 59,255,683

ANTERIORES
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR 59,255,683
MONTO POR APLICAR 59,255,683
Hoja 32 de 47
RFC: TSE120711H38

DETERMINACIÓN
ORIGEN DE LA RFC ESCINDENTE AÑO EN QUE SE PÉRDIDAS PÉRDIDA FISCAL POR APLICAR EN REMANENTE
PÉRDIDA GENERÓ LA PENDIENTES DE ACTUALIZADA ESTE EJERCICIO
PÉRDIDA APLICAR
PROPIA 2019 43,408,140 46,872,110 46,872,110 0
AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA 2021

VEZ
MES EN QUE SE GENERÓ O SE JUNIO

ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA JUNIO/2022

MITAD EN QUE SE APLICA O SE
ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA 122.044
ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE JUNIO/2021
ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA
PÉRDIDA/MES
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE 113.018
PÉRDIDA/INPC
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL 1.0798
PERIODO
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR 43,408,140
PÉRDIDA ACTUALIZADA 46,872,110
PÉRDIDA APLICAR
PROPIA 2020 24,042,744 25,961,355 12,383,573 13,577,782

VEZ


PÉRDIDA/MES
Hoja 33 de 47
RFC: TSE120711H38

DETERMINACIÓN
PÉRDIDA/INPC
PERIODO
PÉRDIDA APLICAR
PROPIA 2021 34,222,069 36,952,990 36,952,990

VEZ


PÉRDIDA/MES
PÉRDIDA/INPC
PERIODO
PÉRDIDA APLICAR
Total 101,672,953 109,786,455 59,255,683 50,530,772
Hoja 34 de 47
RFC: TSE120711H38

DETERMINACIÓN
RESULTADO FISCAL 0
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 0

EJERCICIO
IMPUESTO ACREDITABLE POR 0

DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDAS
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS
LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE 0

POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDAS
MONTO POR APLICAR 0
Ejercicio al que corresponde el Total de dividendos pagado ISR remanente o ISR por ISR por dividendos a acreditar Remanente
dividendo o la utilidad distribuida dividendos pagado
TOTAL 0 0
DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS
MES ISR POR DIVIDENDOS ESTATUS
ENERO NO PRESENTADA
FEBRERO NO PRESENTADA
MARZO NO PRESENTADA
Hoja 35 de 47
RFC: TSE120711H38

DETERMINACIÓN
ABRIL NO PRESENTADA
MAYO NO PRESENTADA
JUNIO NO PRESENTADA
JULIO NO PRESENTADA
AGOSTO NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE NO PRESENTADA
OCTUBRE NO PRESENTADA
Hoja 36 de 47
RFC: TSE120711H38

DETERMINACIÓN
NOVIEMBRE NO PRESENTADA
DICIEMBRE NO PRESENTADA
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL 0

EXTRANJERO
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL 0

EXTRANJERO A APLICAR
MONTO POR APLICAR
ORIGEN DEL RFC ESCINDENTE AÑO EN QUE SE IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO A REMANENTE
IMPUESTO PAGÓ EL IMPUESTO PENDIENTE DE PENDIENTE DE ACREDITAR EN
ACREDITABLE DEL EJERCICIO ACREDITAR ACREDITAR ESTE EJERCICIO
PAGADO EN EL ACTUALIZADO
EXTRANJERO
PROPIA 2022 0 0 0
IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR 0
AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA

VEZ
MES EN QUE SE GENERÓ O SE

ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ EL
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL
EXTRANJERO
ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE
PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES
Hoja 37 de 47
RFC: TSE120711H38

DETERMINACIÓN
ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE
PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC
ORIGEN DEL RFC ESCINDENTE AÑO EN QUE SE IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO A REMANENTE
IMPUESTO PAGÓ EL IMPUESTO PENDIENTE DE PENDIENTE DE ACREDITAR EN
ACREDITABLE DEL EJERCICIO ACREDITAR ACREDITAR ESTE EJERCICIO
PAGADO EN EL ACTUALIZADO
EXTRANJERO
Total 0 0 0 0
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 0
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
PERIODO IMPUESTO A CARGO ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

ENERO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220000608248 16/02/2022

CERO
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

FEBRERO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220420075376 16/03/2022

CERO
CANTIDAD A CARGO 0
Hoja 38 de 47
RFC: TSE120711H38

DETERMINACIÓN
CANTIDAD PAGADA 0

MARZO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220800055757 13/04/2022

CERO
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

ABRIL 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220960093106 16/05/2022

CERO
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

MAYO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220240479498 15/06/2022

CERO
Hoja 39 de 47
RFC: TSE120711H38

DETERMINACIÓN
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

JUNIO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220160177167 18/07/2022

CERO
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

JULIO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220500156077 16/08/2022

CERO
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0
Hoja 40 de 47
RFC: TSE120711H38

DETERMINACIÓN
AGOSTO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220860811631 14/09/2022

CERO
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

SEPTIEMBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220420901733 16/10/2022

CERO
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

OCTUBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220920243461 15/11/2022

CERO
CANTIDAD A CARGO 0
Hoja 41 de 47
RFC: TSE120711H38

DETERMINACIÓN
CANTIDAD PAGADA 0

NOVIEMBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220130356662 15/12/2022

CERO
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

DICIEMBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 230830011098 16/01/2023

CERO
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD PAGADA 0

Total 0
Hoja 42 de 47
RFC: TSE120711H38

DETERMINACIÓN
IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES 0
POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS
PAGADOS
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS 0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES 0
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

ENERO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220000608248 16/02/2022

CERO
FEBRERO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220420075376 16/03/2022

CERO
MARZO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220800055757 13/04/2022

CERO
ABRIL 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220960093106 16/05/2022

CERO
MAYO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220240479498 15/06/2022

CERO
JUNIO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220160177167 18/07/2022

CERO
JULIO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220500156077 16/08/2022

CERO
AGOSTO 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220860811631 14/09/2022

CERO
SEPTIEMBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220420901733 16/10/2022

CERO
OCTUBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220920243461 15/11/2022

CERO
NOVIEMBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 220130356662 15/12/2022

CERO
DICIEMBRE 0 PRESENTADA CON PAGO EN 230830011098 16/01/2023

CERO
TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO 0

PERIODOS PAGADOS
Hoja 43 de 47
RFC: TSE120711H38

DETERMINACIÓN
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO 0
DE OPERACIONES
TOTAL DE RETENCIONES 0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO 0
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN NO

COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN
PAGOS PROVISIONALES AL
DETERMINADO EN EL EJERCICIO?
PAGO ISR PERSONAS MORALES
IMPUESTO A CARGO 0
DATOS ADICIONALES
COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL 0.0138

EJERCICIO
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE 59,255,683

UTILIDAD

ACUMULABLE
INGRESOS NOMINALES PARA 4,289,006,806

COEFICIENTE DE UTILIDAD
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE 59,255,683

UTILIDAD
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE 59,255,683

UTILIDAD
INGRESOS NOMINALES PARA 4,289,006,806

COEFICIENTE DE UTILIDAD
COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0138
Hoja 44 de 47
RFC: TSE120711H38

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y SÍ

PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE
DECLARA?
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL SÍ
CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL
EJERCICIO?
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO 5,629,050
INGRESOS ACUMULABLES 4,289,006,806
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS 2,965,184

NO DEDUCIBLES
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES 0

NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA
CORRESPONDIDO
DEDUCCIONES AUTORIZADAS 4,229,751,123
BASE PARA PTU 56,290,499
TASA DE PTU 10
PTU GENERADA 5,629,050
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO 0
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS 0

TRABAJADORES DEL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 0
EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL
EJERCICIO
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO 0
PTU DEL EJERCICIO 5,629,050
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN 149,173,055

(CUCA)
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)
SALDO INICIAL DE LA CUCA 138,366,622
APORTACIONES DE CAPITAL 0
Hoja 45 de 47
RFC: TSE120711H38

PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE 0

ACCIONES EFECTUADAS POR LOS
SOCIOS O ACCIONISTAS
REDUCCIONES DE CAPITAL 0
RESULTADO 138,366,622
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.0781
SALDO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE 149,173,055
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 86,555,646

(CUFIN)
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)
UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO 0
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS 0

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO 4,598,215

DEDUCIBLES
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD 0

FISCAL NETA
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO 0

DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL
EJERCICIO
UFIN
UFIN DEL EJERCICIO
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE 4,598,215

CUFIN DEL EJERCICIO
DETERMINACIÓN DE LA CUFIN
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD 91,153,861

FISCAL NETA ACTUALIZADO
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO 0

(UFIN)
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS 0

DE OTRAS PERSONAS MORALES
Hoja 46 de 47
RFC: TSE120711H38

INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES 0

SUJETOS A REGÍMENES FISCALES
PREFERENTES (REFIPRES).
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS 0
CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS
(UFIN)
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR 0
REDUCCIÓN DE CAPITAL
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA 91,153,861
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE 4,598,215

CUFIN DEL EJERCICIO
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL 86,555,646

TÉRMINO DEL EJERCICIO
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE NO

IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA
REPORTABLE?
Hoja 47 de 47

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DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

ISR PERSONAS MORALES

Tipo de declaración: Normal

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR SI

TIPO DE INGRESO IMPORTE

SIN INGRESOS EXENTOS 0

TIPO DE INGRESO IMPORTE

SIN INGRESOS NO ACUMULABLES. 0

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO 0

INGRESOS NOMINALES 4,289,006,806

IMPORTE POR DETALLAR 0

IMPORTE DETALLADO 4,289,006,806

TIPO DE INGRESO IMPORTE

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES 28,310,522

OTROS INGRESOS O PRODUCTOS 4,001,428

PRIMAS EMITIDAS 3,321,610,021

RECUPERACIÓN POR SEGUROS Y FIANZAS. 935,084,835

Tipo de declaración: Normal

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE NO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 2,899,703,874

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO 91,717,438

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO 0

FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0781

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 7,163,132

¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE NO

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 4,289,006,806

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO TOTAL DE INGRESOS ESTATUS N° DE OPERACIÓN DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE

ENERO 1,260,622,652 PRESENTADA CON PAGO EN 220000608248 16/02/2022

FEBRERO 312,061,199 PRESENTADA CON PAGO EN 220420075376 16/03/2022

MARZO 209,842,359 PRESENTADA CON PAGO EN 220800055757 13/04/2022

ABRIL 163,494,878 PRESENTADA CON PAGO EN 220960093106 16/05/2022

Tipo de declaración: Normal

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

MAYO 115,645,890 PRESENTADA CON PAGO EN 220240479498 15/06/2022

JUNIO 154,368,607 PRESENTADA CON PAGO EN 220160177167 18/07/2022

JULIO 182,557,860 PRESENTADA CON PAGO EN 220500156077 16/08/2022

AGOSTO 140,418,576 PRESENTADA CON PAGO EN 220860811631 14/09/2022

SEPTIEMBRE 144,698,220 PRESENTADA CON PAGO EN 220420901733 16/10/2022

OCTUBRE 78,974,614 PRESENTADA CON PAGO EN 220920243461 15/11/2022

NOVIEMBRE 160,697,614 PRESENTADA CON PAGO EN 220130356662 15/12/2022

DICIEMBRE 1,365,624,337 PRESENTADA CON PAGO EN 230830011098 16/01/2023

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 55,549,146

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

Importe Núm. de trabajadores

TOTAL DE NÓMINA 58,514,330 135

Importe ISR retenido ISR enterado Diferencia Núm. de trabajadores

SUELDOS Y SALARIOS 58,486,693 11,081,484 11,081,485 (1) 134

ASIMILADOS A SALARIOS 27,637 1,637 1,635 2 1

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

Tipo de declaración: Normal

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, 6,308,902

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, 52,177,791

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, 58,486,693

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES TOTAL DE NÓMINA ISR ISR DIFERENCIA NÚMERO DE ESTATUS N° DE FECHA DE

ENERO 3,899,970 416,485 706,812 706,812 0 90 PRESENTADA 2200006082 16/02/2022

ISR A CARGO 706,812

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 706,812

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1,862

TOTAL DE APLICACIONES 1,862