CIERRE DALLA COSTA 24-05-2023 AL 30-12-2023

ENTRADAS SALIDAS
26,877.21 GASTOS TOTALES
VENTA - 617.13 CXP A CALI
INVENTARIO 9,000.00 149,426.83 COMPRAS TOTALES A CALI
CXC 2743.31

TOTAL ENTRADAS 11,743.31 176,921.17 TOTAL SALIDAS

DIFERENCIA -168,538.30
 TABLA EN BOLIVARES
FECHA FACTURA GASTO FIJO GASTO VARIOS
MAYO
DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION MONTO
5/24/2023 FACT-5066 272,989.92 NOMINA MAYO 212.5 COMPRA 01/05 122.29
5/24/2023 FACT-5067 14,818.78

JUNIO
5/26/2023 FACT-5089 26,436.66
6/6/2023 FACT-5193 267,768.97
6/6/2023 FACT-5194 2,045.44 COMPRA 12/06 151.94
6/19/2023 FACT-5302 221,071.29 NOMINA JUNIO 850 COMPRA 15/06 37.38
6/19/2023 FACT-5303 2,280.62 COMPRA 08-09/06 161.8

JULIO
7/4/2023 FACT-5459 201,083.75 NOMINA JULIO 850 COMPRA 26/07 812.31
7/4/2023 FACT-5460 2,588.98
7/8/2023 FACT-5518 11,611.59
7/17/2023 FACT-5607 232,824.79 ALCALDIA 521.58
7/17/2023 FACT-5608 59,574.97
7/25/2023 FACT-5719 15,972.95
7/27/2023 FACT-5751 16,252.56

AGOSTO
8/4/2023 FACT-5858 166,103.09 NOMINA AGOSTO 850 RADIO 5/08/2023 45$
8/4/2023 FACT-5859 3,171.98
8/4/2023 FACT-5860 180.92
8/10/2023 FACT-5952 86,720.89
8/19/2023 FACT-6075 234,025.94
8/19/2023 FACT-6076 2,934.20
 8/19/2023 FACT-6077 4,476.44
8/31/2023 FACT-6234 232,539.59
8/31/2023 FACT-6235 16,521.52
8/31/2023 FACT-6238 1.51

SEPTIEMBRE
9/13/2023 FACT-6442 274,038.82
9/13/2023 FACT-6443 3,080.53
9/13/2023 FACT-6446 5,079.29
9/13/2023 FACT-6448 1,624.19
9/28/2023 FACT-6612 211,073.52
9/28/2023 FACT-6618 42,194.12

OCTUBRE
10/9/2023 FACT-6737 290,772.15
10/9/2023 FACT-6738 45,568.20
10/9/2023 FACT-6739 1,610.46
10/19/2023 FACT-6867 291,653.01
10/19/2023 FACT-6867 8,421.18

NOVIEMBRE
11/6/2023 FACT-7014 284,172.77
11/6/2023 FACT-7015 926.05
11/10/2023 FACT-7065 21,717.32
11/15/2023 FACT-7142 253,269.95
11/15/2023 FACT-7143 212.00
11/15/2023 FACT-7147 1,620.79
11/27/2023 FACT-7266 287,329.85
11/27/2023 FACT-7268 35,411.13
11/27/2023 FACT-7269 213.02
 DICIEMBRE
12/7/2023 FACT-7391 244,741.05
12/7/2023 FACT-7393 18,639.24

TABLA EN DOLARES
FECHA FACTURA GASTO FIJO GASTO VARIOS
MAYO
DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION MONTO
10,495.58 5/24/2023 FACT-5066 10,495.58 AGUA 2
569.73 5/24/2023 FACT-5067 569.73 NOMINA 238 GLOBOS 20
CONTADOR JORG 60 SANIDAD 50
ALQUILER 300 PLANILLA ALCALDIA 16
DISEÑADOR 50 BANCRECER 5
INTE SAT 45 IVSS 3
CANTV 27 INGRESOS BRUTOS 9
TLF 1.35 CILINDRO CAVA 95
DELIVERY 34

TOTAL 11,065.31 721.35 234

 TOTAL GASTO 955.35
DIFERF 7.65
JUNIO
5/26/2023 FACT-5089 0.00 ROLLO TERMICO 50
6/6/2023 FACT-5193 0.00 NOMINA JUNIO 950 ALCALDIA 5
6/6/2023 FACT-5194 0.00 ALQUILER 300 ROTULADO GNL 180
5,610.82 6/1/2023 FACT-5160 5,610.82
87.10 6/1/2023 FACT-5168 87.10 CONTADOR 60 IVSS 2
8,181.77 6/19/2023 FACT-5302 8,181.76 DISEÑADOR 30 TEIPE 2
84.40 6/19/2023 FACT-5303 84.40 INTE SAT 45 CORPOELEC 450
CANTV 27 LIQUIDACION 10
TLF 1.35 CURSO REDES 26
INTE DEDICADO 45 DOCUMENTO 150
AGUA Y CAFÉ 12 DOCUMENTO 100
CONTADOR 60 INFLABLE 85.42
DELIVERY 132

TOTAL 13,964.09 1530.35 1192.42

TOTAL GASTO 4769.69

JULIO
7,177.41 7/4/2023 FACT-5459 7,177.41 NOMINA JULIO 0 CORPOELEC 207
92.41 7/4/2023 FACT-5460 92.41 NOMINA JULIO 1062.5 GLOBOS 25
410.64 7/8/2023 FACT-5518 410.64 ALQUILER 0 DOCUMENTOS 100
8,137.91 7/17/2023 FACT-5607 8,137.91 CONTADORA 80 ROTULADO 1 50
2,082.32 7/17/2023 FACT-5608 2,082.32 INTE SAT 45 ROTULADO GNRL 100
549.14 7/25/2023 FACT-5719 549.14 SUGAR 170 DESCUENTO 42
554.43 7/27/2023 FACT-5751 554.43 PALETAS 90 BAYGON / PAPEL 7
CAFÉ 8
LIQUIDACION MIG 298
INFLABLES 75
PINTA CARITA 10
 NUMEROS 4
PAPELERIA 30
DELIVERY 160.5

TOTAL 19,004.26 1447.5 1116.5

TOTAL GASTO 4021

AGOSTO
5,582.19 8/4/2023 FACT-5858 5,582.19 RADIO 5/08/2023 45
106.60 8/4/2023 FACT-5859 106.60 NOMINA 850 CORPOELEC 193.55
6.08 8/4/2023 FACT-5860 6.08 ALQUILER 300 ROTULADO CONGE 27
2,776.17 8/10/2023 FACT-5952 2,776.17 CONTADOR 60 DESCUENTOS 44.15
7,370.08 8/19/2023 FACT-6075 7,370.08 INTE SAT 45 ALCALDIA 21.76
92.41 8/19/2023 FACT-6076 92.41 CAFÉ 20 DECORACION 20
140.97 8/19/2023 FACT-6077 140.97 TLF TIENDA 3 RENOVAC. SAINT 200
7,153.33 8/31/2023 FACT-6234 7,153.33 IVSS 1.118 HOTEL 400
508.23 8/31/2023 FACT-6235 508.23 DISEÑADOR 30 PASAJE 210.27
0.05 8/31/2023 FACT-6238 0.05 DELIVERY 164.5

TOTAL 23,736.11 1309.118 1326.23

TOTAL GASTO 2655.348

SEPTIEMBRE
307.98 9/4/2023 FACT-6291 307.98
8,219.50 9/13/2023 FACT-6442 8,219.50 NOMINA SEPTIEMBRE 1062.5
92.40 9/13/2023 FACT-6443 92.40 ALQUILER 300
152.35 9/13/2023 FACT-6446 152.35 CONTADOR 60
48.72 9/13/2023 FACT-6448 48.72 INTE SAT 45
6,162.60 9/28/2023 FACT-6612 6,162.60 DISEÑADOR 30
1,231.92 9/28/2023 FACT-6618 1,231.92

TOTAL 16,215.46 1497.5

TOTAL GASTO 2655.34

DIFERF 1157.84
OCTUBRE
8,341.98 10/9/2023 FACT-6737 8,341.98 NOMINA OCTUBRE 850 PAGO PALETAS 92.5
1,307.31 10/9/2023 FACT-6738 1,307.31 ALQUILER 300 MONTAÑA 60
46.20 10/9/2023 FACT-6739 46.20 CONTADOR 60 BOLSA 4-10K 20
8,366.36 10/19/2023 FACT-6867 8,366.36 INTE SAT 45 LIMPIEZA 6.49
241.57 10/19/2023 FACT-6867 241.57 CANTV 10 BAÑO 3.65
CANTV 11.9 CAFETERIA 10
CANTV 12 SUGAR 428
CAFETERIA 10
FLETE 15
DECORACION 25
ALCALDIA 40.43
CORPOELEC 150
GASOLINA 10
TNC-FREEZER 12
PAPELERIA 2.53
CORPOELEC 100
CARPETA 7.26
SUGAR 173

TOTAL 18303.42 1288.9 1165.86

TOTAL GASTO 2504.76

NOVIEMBRE
8,064.84 11/6/2023 FACT-7014 8,064.84 NOMINA NOVIEMBRE 575 ROTULADO 25
26.28 11/6/2023 FACT-7015 26.28 ALQUILER 600 CORPOELEC 100
614.63 11/10/2023 FACT-7065 614.63 CONTADOR 60 ALCALDIA 20.12
208.80 11/10/2023 7073 208.80
7,158.18 11/15/2023 FACT-7142 7,158.18 INTE SAT 45 INSUMO 20
5.99 11/15/2023 FACT-7143 5.99 COMISION OCT 100 GARANTIA CONG 1050
45.81 11/15/2023 FACT-7147 45.81 COMISION OCT 185.6 DEUDA ALTA-VISTA 1000
8,093.32 11/27/2023 FACT-7266 8,093.32 COMIS 1 NOV 154.3 FLORIDA (10 CJ) 180
997.44 11/27/2023 FACT-7268 997.44 CANTV 5.48 ALQUILER FRIZZER 208.8
6.00 11/27/2023 FACT-7269 6.00 TLF 3.95 CORPOELEC 172.02
DISEÑADOR 30 CORPOELEC 177.45
RECAR. TONER 7
HIDROBOLIVAR 50

TOTAL 25,221.28 1759.33 3010.39

TOTAL GASTO -NOV 4911.72

DICIEMBRE
6,875.25 12/7/2023 FACT-7391 6,875.25 NOMINA 895 PREMIO 0
523.61 12/7/2023 FACT-7393 523.61 ALQUILER 300 VASOS 4.00
208.80 12/15/2023 7530 208.8 UTILIDADES 700 INSUMO CAFETERIA 14.99
12/19/2023 FACT-7578 6464.17 COMISION OCT 93 ROLLOS 10.65
12/19/2023 FACT-7579 497.86 COMISION NOV 1 214.73 CORPOELEC 139.98
12/19/2023 FACT-7580 507.00 INTE SAT 45 LIMPIEZA 2.24
12/29/2023 FACT-7747 4211.21 DISEÑADOR 30 TEIPE 2.50
CANTV 5.44 PAPELERIA 5.78
TLF 3.92 CAFETERIA 9.65
BANAVIH 119.99 REINTEGRO ANA 3.63
IVSS 6.14 CORPOELEC 52.86
UTILIDAD ENDER 500 SUGAR 944.10
UTILIDAD ROBERT 292 bolsas 8.40
EN BOLIVARES
MANTENIMIENTO CTA X P TERCEROS EQUIPO

DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION MONTO

AIRE 25

CONGELADOR 20

DESGU 02/08
DESGU 04/08
EN DOLARES
MANTENIMIENTO CTA X P TERCEROS EQUIPO

DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION MONTO

ALTA VISTA 1645
ALQUILER 600
CONTADOR 80
CORPOELEC 500
FOSPUCA 700
RELLENO 500
MOTOR/VENTILADOR 70
 5 NUEVOS 1000
AIRE 25 4 USADO 1000

TRANSFERENCIA 21.92

46.92 2000

CONGELADOR 20
RECARGA DE TONER 7 5 USADOS 1100
1 NUEVO DILF 330
 27 1430

CAVA 20 DESGU 02/08 3

DESGU 04/08 3

20 6
CONGELADOR MANT- 50 CONGELA KATIUSCA 250

50 0
MANT AIRE 25
CAPACITOR 13
PARAGON CAVA 104

142
FECHA NUMERO MONTO
5/24/2023 5066 10,495.58
5/24/2023 5067 569.73
5/26/2023 5089 1,016.40
5/30/2023 5134 3,431.66 14,591.44
6/1/2023 5160 5,610.82
6/2/2023 5168 87.10
6/6/2023 5193 10,066.48
6/6/2023 5194 76.90 146,797.85
6/19/2023 5302 8,181.77
6/19/2023 5303 84.40
7/6/2023 5482 7,177.41
7/6/2023 5483 92.41
7/8/2023 5518 410.64
7/17/2023 5607 8,137.91
7/17/2023 5608 2,082.32
7/25/2023 5724 549.14
7/27/2023 5751 554.43
8/4/2023 5858 5,582.19
8/4/2023 5859 106.60
8/4/2023 5860 6.08
8/10/2023 5952 2,776.17
8/19/2023 6075 7,370.08
8/19/2023 6076 92.41
8/19/2023 6077 140.97
8/31/2023 6234 7,153.33
8/31/2023 6235 508.23
8/31/2023 6238 0.05
9/4/2023 6291 307.98
9/13/2023 6442 8,219.50
9/13/2023 6443 92.40
9/13/2023 6446 152.35
9/13/2002 6448 48.72
9/28/2023 6612 6,162.60
9/28/2023 6618 1,231.92
10/9/2023 6737 8,341.98
10/9/2023 6738 1,307.31
10/9/2023 6739 46.20
10/19/2023 6867 8,366.36
10/19/2023 6868 241.57
11/6/2023 7014 8,064.84
11/6/2023 7015 26.28
11/10/2023 7065 614.63
11/10/2023 7073 208.80
 11/15/2023 7142 7,158.18
11/15/2023 7143 5.99
11/15/2023 7147 45.81
11/27/2023 7266 8,093.32
11/27/2023 7268 997.44
11/27/2023 7269 6.00
12/7/2023 7391 6,875.25
12/7/2023 7393 523.61
12/15/2023 7530 208.80
12/19/2023 7578 6464.17
12/19/2023 7579 497.86
12/19/2023 7580 507
12/29/2023 FACT-7747 4211.21
TOTAL CALI 161,389.29

SUGAR 2629