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Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
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592101 PÉRDIDAS ACUMULADAS
PEN S/62,831,120.54 S/62,831,120.54
USD S/56,603,056.35 $ 14,795,418.52
602001 MAT PRIMA PROD DE MANUFACTURA- NACIONAL
USD S/22,577,413.99 $ 5,874,585.54
PEN S/1,341.90 S/1,341.90
602002 MAT PRIMA PROD DE MANUFACTURA- EXTRANJERO
USD S/20,846,266.94 $ 5,380,319.65
PEN S/75,346.68 S/75,346.68
603101 CINTAS DE MONTAJE
USD S/400,462.39 $ 103,855.50
603103 MAT.AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS
USD S/566,196.00 $ 146,474.76
PEN S/28,724.00 S/28,724.00
603201 GAS LICUADO DE PETROLEO
PEN S/193,995.01 S/193,995.01
603202 CLISSE
USD S/1,475,446.89 $ 384,075.67
603203 OTROS SUMINISTROS
PEN S/918.00 S/918.00
603301 REPUESTOS DE ORIGEN NACIONAL
USD S/191,100.90 $ 49,850.45
PEN S/112,358.64 S/112,358.64
603302 REPUESTOS DE ORIGEN EXTRANJERO
USD S/188,558.35 $ 49,601.46
PEN S/5,188.98 S/5,188.98
604101 ENVASES
USD S/49,525.39 $ 12,820.45
PEN S/864,063.03 S/864,063.03
604201 EMBALAJES Y OTROS
USD S/137,262.86 $ 35,646.28
PEN S/91,998.75 S/91,998.75
612101 MATERIAS PRIMAS NACIONAL Y EXTERIOR
PEN S/43,024,730.01 S/43,024,730.01
USD S/43,423,680.93 $ 11,254,905.19
613101 CINTAS DE MONTAJE
PEN S/389,076.48 S/389,076.48
USD S/400,462.39 $ 103,855.50
613102 MAT.AUX.IMPORTADO
PEN S/82,376.91 S/82,376.91
613103 MAT.AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS
USD S/566,196.00 $ 146,474.76
PEN S/28,724.00 S/28,724.00
613201 GAS LICUADO DE PETROLEO
PEN S/13,802.89 S/13,802.89
613202 CLISSE
USD S/1,475,446.89 $ 384,075.67
613203 OTROS SUMINISTROS
PEN S/918.00 S/918.00
613301 REPUESTOS DE ORIGEN NACIONAL
USD S/191,100.90 $ 49,850.45
PEN S/138,754.18 S/138,754.18
613302 REPUESTOS DE ORIGEN EXTRANJERO
USD S/188,558.35 $ 49,601.46
PEN S/5,188.98 S/5,188.98
614101 ENVASES
USD S/49,525.39 $ 12,820.45
PEN S/130,594.62 S/130,594.62
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Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
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614201 EMBALAJES
USD S/137,262.86 $ 35,646.28
PEN S/152,147.57 S/152,147.57
621101 SUELDOS
PEN S/1,795,007.96 S/1,795,007.96
621102 SALARIOS
PEN S/1,896,970.76 S/1,896,970.76
621103 SOBRETIEMPOS EMPLEADOS
PEN S/38,114.09 S/38,114.09
621104 SOBRETIEMPO OBREROS
PEN S/496,042.17 S/496,042.17
621201 COMISIONES
PEN S/475,617.79 S/475,617.79
621401 GRATIFICACIONES DE JULIO Y DICIEMBRE
PEN S/894,305.21 S/894,305.21
621403 GRATIFICACIONES - BONO ESSALUD
PEN S/72,967.32 S/72,967.32
621501 VACACIONES
PEN S/449,729.87 S/449,729.87
622001 AGUINALDO NAVIDEÑO
PEN S/16,955.14 S/16,955.14
622002 ASIGNACION FAMILIAR
PEN S/118,366.29 S/118,366.29
622003 MOVILIDAD
PEN S/9,282.97 S/9,282.97
622004 DESCANSO MEDICO
PEN S/72,953.25 S/72,953.25
622005 BONIFICACION EXTRAORDINARIA
PEN S/27,750.00 S/27,750.00
622007 REFRIGERIO
PEN S/220,360.26 S/220,360.26
622008 BONIFICACION ORDINARIA
PEN S/310,048.95 S/310,048.95
624001 CAPACITACIÓN
PEN S/1,187.50 S/1,187.50
625003 ATENCION MEDICA
PEN S/451.87 S/451.87
625006 OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL
PEN S/32,385.75 S/32,385.75
627101 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
PEN S/472,326.84 S/472,326.84
627301 SEG. COMPL. TRABAJO DE RIESGO- SCTR
PEN S/40,036.71 S/40,036.71
627401 SEGURO DE VIDA
PEN S/20,730.88 S/20,730.88
627501 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD – EP
PEN S/93,656.90 S/93,656.90
627701 CONTRIBUCIONES AL SENATI
PEN S/42,635.09 S/42,635.09
628001 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
PEN S/11,000.00 S/11,000.00
629101 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
PEN S/514,382.16 S/514,382.16
USD S/3,546.75 $ 942.74
631111 FLETES DE MP Y PT
PEN S/329,602.94 S/329,602.94
631112 PEAJES TRANSPORTE MP Y PT
PEN S/2,676.00 S/2,676.00
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Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
631121 TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAL
PEN S/464,030.00 S/464,030.00
631301 ALOJAMIENTO PAIS
PEN S/234.99 S/234.99
631401 ALIMENTACION PAIS
PEN S/244.11 S/244.11
631501 OTROS GASTOS DE VIAJE PAIS
USD S/1,949.38 $ 518.04
631502 OTROS GASTOS DE VIAJE EXTERIOR
USD S/40,231.98 $ 10,317.19
632101 ASESORIA ADMINISTRATIVA
PEN S/961,111.61 S/961,111.61
USD S/21,166.74 $ 5,484.73
632201 ASESORIA LEGAL
PEN S/15,103.21 S/15,103.21
USD S/74,399.02 $ 19,428.72
632302 SERVICIO CONTABLE
USD S/41,823.60 $ 10,920.00
PEN S/605,416.54 S/605,416.54
632401 AUDITORIA CERTIFICACION
USD S/6,706.12 $ 1,795.00
PEN S/2,960.00 S/2,960.00
632402 AUDITORIA HOMOLOGACION
PEN S/250.00 S/250.00
632901 ASESORIA TECNICA
PEN S/33,860.45 S/33,860.45
USD S/125,328.39 $ 32,712.99
633001 DISEÑOS Y FILMACIONES
PEN S/430,385.36 S/430,385.36
633002 PRODUCC.ENCARGADA A TERCEROS VARIOS
USD S/58,255.21 $ 15,495.08
PEN S/149,969.38 S/149,969.38
634301 MMTTO DE EQUIPO DE FABRICA
USD S/289,687.84 $ 75,289.48
PEN S/103,828.01 S/103,828.01
634302 MMTTO DE EDIFICIOS
PEN S/30,369.13 S/30,369.13
USD S/25,676.38 $ 6,582.00
634303 MMTTO DE VEHICULOS
PEN S/5,522.78 S/5,522.78
USD S/2,322.28 $ 619.11
634304 MMTTO DE MUEBLES Y ENSERES
PEN S/3,627.50 S/3,627.50
634305 MMTTO DE EQ.COMPUTO E IMPRESORAS
USD S/7,537.20 $ 2,000.00
635301 ALQUILER MAQ. Y EQ. EXPLOTAC. HP DIGITAL
USD S/19,835.08 $ 5,316.66
635601 ALQUILER DE MONTACARGAS
PEN S/10.00 S/10.00
635602 ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS
USD S/142,714.65 $ 36,953.45
PEN S/445.50 S/445.50
636101 ENERGIA ELECTRICA
PEN S/832,705.45 S/832,705.45
636301 AGUA
PEN S/11,597.81 S/11,597.81
636401 TELEFONO
PEN S/33,621.72 S/33,621.72
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Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
636501 INTERNET
USD S/64,628.73 $ 16,759.74
637201 PUBLICACIONES Y AVISOS
PEN S/2,035.19 S/2,035.19
639101 COMISIONES, PORTES, Y OTROS
PEN S/131,780.67 S/131,780.67
USD S/1,639,574.80 $ 422,514.77
639201 ANALISIS DE LABORATORIO
PEN S/15,241.29 S/15,241.29
USD S/41.02 $ 10.71
639902 SERVICIOS DE SEGURIDAD
PEN S/164,973.68 S/164,973.68
639903 SERVICIOS DE IMPRENTA
PEN S/5,296.86 S/5,296.86
639904 SERVICIOS DE EXPORTACION
PEN S/75,317.73 S/75,317.73
USD S/1,068,758.13 $ 277,573.23
639905 SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION
PEN S/10,545.00 S/10,545.00
639906 SERVICIOS INFORMATICOS
USD S/61,048.85 $ 15,902.88
PEN S/4,051.91 S/4,051.91
639907 SERVICIOS DE ELIMINAC.DE SCRAP, REFILES, OTROS
PEN S/93,700.10 S/93,700.10
639908 SERVICIOS DE ELIMINAC Y RECUP.DE SOLVENTES
PEN S/42,921.60 S/42,921.60
639909 SERVICIOS DE JARDINERIA
PEN S/850.00 S/850.00
639913 SERVICIOS NOTARIALES Y DE REGISTROS
USD S/156,888.97 $ 40,332.88
PEN S/26,623.92 S/26,623.92
639914 SERVICIOS DE COMISIONES POR VENTAS
USD S/6,439.88 $ 1,645.79
639915 SERVICIOS MEDICO OCUPACIONAL
PEN S/49,588.45 S/49,588.45
639916 OTROS
PEN S/943.94 S/943.94
USD S/369,830.15 $ 96,959.42
641101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
PEN S/1,553.95 S/1,553.95
641201 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
PEN S/1,872.85 S/1,872.85
USD S/8,788.60 $ 2,294.30
641901 OTROS TRIBUTOS GOBIERNO NACIONAL
USD S/7,495.56 $ 1,880.00
PEN S/1,311.04 S/1,311.04
643001 IMPUESTO PREDIAL
PEN S/96,310.41 S/96,310.41
643201 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
PEN S/19,541.04 S/19,541.04
643401 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PEN S/644.40 S/644.40
643901 OTROS TRIBUTOS GOBIERNO LOCAL
PEN S/595.10 S/595.10
645101 INTERESES MORATORIOS POR TRIBUTOS
PEN S/8,368.46 S/8,368.46
USD S/649.67 $ 172.83
651001 SEGUROS
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Cuenta Descripción
Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USD S/243,064.05 $ 63,376.83
653001 SUSCRIP. LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
PEN S/18,610.00 S/18,610.00
USD S/729.08 $ 188.83
654001 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
USD S/5,154.37 $ 1,327.42
PEN S/2,713.10 S/2,713.10
655144 COSTO ENAJENACION - MAQ. Y EQ. DE EXPLOTACIÓN
PEN S/2,953,920.09 S/2,953,920.09
656001 UTILES DE ASEO
PEN S/63,130.39 S/63,130.39
656002 UTILES DE OFICINA
USD S/2,705.50 $ 700.00
PEN S/17,079.15 S/17,079.15
656003 UNIFORMES
PEN S/22.03 S/22.03
656004 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PEN S/54,207.30 S/54,207.30
USD S/1,073.59 $ 265.15
656005 COMBUSTIBLE COMODATO
PEN S/59,845.11 S/59,845.11
656006 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
PEN S/7,890.51 S/7,890.51
656007 MATERIALES DE MANTENIMIENTO
USD S/63,520.19 $ 16,651.07
PEN S/149,460.58 S/149,460.58
656008 HERRAMIENTAS CONSUMIBLES
USD S/13,091.69 $ 3,451.29
PEN S/44,061.39 S/44,061.39
656009 OTROS SUMINISTROS
PEN S/19,130.14 S/19,130.14
USD S/42,586.99 $ 11,181.91
656010 DESCUENTO AL PRECIO DE TINTAS IMAGEX
USD S/391,029.54 $ 102,770.12
PEN S/378,904.04 S/378,904.04
659101 DONACIONES
USD S/227.33 $ 60.93
659201 SANCIONES ADMINISTRATIVAS - PENALIDADES
USD S/11,147.19 $ 2,878.02
PEN S/75,251.30 S/75,251.30
659301 GASTOS NO DEDUCIBLES (REPARO TRIBUTARIO)
USD S/100,929.10 $ 25,576.95
PEN S/111,278.70 S/111,278.70
659302 GASTOS POR REDONDEO
PEN S/644.38 S/644.38
USD S/33.61 $ 8.60
659304 GASTOS POR MUESTRAS
USD S/9,834.72 $ 2,525.60
PEN S/449,306.11 S/449,306.11
671401 GASTOS DE DOCS. DESCONTADOS
USD S/169,548.72 $ 44,218.53
673111 INTERES POR PRESTAMOS
USD S/35,542.35 $ 9,158.76
PEN S/11,950.49 S/11,950.49
673112 INTERES POR PAGARE
PEN S/177,694.73 S/177,694.73
673121 INTERES PRESTAMO DE ACCIONISTAS
USD S/474,866.60 $ 122,394.36
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Cuenta Descripción
Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
673201 INTERES CONTRATO ARREND. FINANCIERO
PEN S/1,653,516.38 S/1,653,516.38
673202 INTERES COMPENSATORIO ARREND. FINANCIERO
PEN S/46,125.81 S/46,125.81
673203 INTERES MORATORIO ARREND. FINANCIERO
PEN S/8,798.05 S/8,798.05
673601 INTERES EN OBLIGACIONES COMERCIALES
USD S/189,631.85 $ 49,408.86
PEN S/39,545.08 S/39,545.08
673602 INTERES ARRENDAMIENT OPERATIVO HP
USD S/183,902.48 $ 48,596.63
676001 PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO
PEN S/18,740,278.18 S/18,740,278.18
USD S/1,464,227.76 $ 2,323.57
682211 EDIFICACIONES LURIN
PEN S/969,008.71 S/969,008.71
682221 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION AD.LEASING
PEN S/606,196.08 S/606,196.08
682231 EQUIPO DE TRANSPORTE AD.LEASING
PEN S/59,991.65 S/59,991.65
682251 EQUIPOS DE COMPUTO LEASING
PEN S/7,084.25 S/7,084.25
683121 COSTO
PEN S/781,528.70 S/781,528.70
684111 EDIFICACION ALMACEN
PEN S/62,550.24 S/62,550.24
684121 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
PEN S/726,572.44 S/726,572.44
684141 MUEBLES
PEN S/96,383.81 S/96,383.81
684151 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
PEN S/415,286.73 S/415,286.73
684161 HERRAMIENTAS
PEN S/28,585.84 S/28,585.84
686111 LICENCIAS
PEN S/89,339.48 S/89,339.48
686131 SOFTWARE PROGRAMAS INFORMATICOS
USD S/748.22 $ 192.00
PEN S/118,005.21 S/118,005.21
691211 CV INSUMOS - LOCAL (TERC.)
PEN S/1,682,567.62 S/1,682,567.62
USD S/85,739.69 $ 22,979.83
692211 CV PT PROPIOS - LOCAL (TERC.)
PEN S/56,575,792.88 S/56,575,792.88
USD S/463,759.78 $ 120,828.49
693111 CVS FOTOMECANICA - EXPORTACION (TERC.)
PEN S/750,361.05 S/750,361.05
695201 DESVALORIZACION PRODUCTOS TERM.
PEN S/597,093.14 S/597,093.14
695501 DESVALORIZACION MATERIAS PRIMAS
PEN S/113,529.63 S/113,529.63
701211 INSUMOS - LOCAL (TERC.)
PEN S/1,543,483.73 S/1,543,483.73
USD S/335,582.60 $ 88,987.64
702111 PT PROPIOS - EXPORTACION (TERC.)
USD S/5,919,535.73 $ 1,559,129.19
PEN S/705,086.48 S/705,086.48
702211 PT PROPIOS - LOCAL (TERC.)
Sistema: 21/04/2023 07:18:14 p.m. ENVASES Y ENVOLTURAS S.A Página: 7
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170,890 31/12/2022 AJUSTE Cerrando entrada GLTRX00117869

Cuenta Descripción
Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEN S/2,628,806.44 S/2,628,806.44
USD S/55,320,706.74 $ 14,408,441.34
703111 FOTOMECANICA - NACIONAL (TERC.)
USD S/963,711.52 $ 251,392.01
PEN S/8,180.00 S/8,180.00
704211 DESECHO DE PE, POLI´PR, ALUM (TERC.)
USD S/3,370.45 $ 850.05
PEN S/150,719.73 S/150,719.73
704213 DESP. DE CARTON (TERC.)
USD S/383.81 $ 96.80
PEN S/13,820.13 S/13,820.13
704214 DESP. DE POLIETILENO (TERC.)
USD S/66,489.35 $ 17,682.87
PEN S/226,475.84 S/226,475.84
704215 DESP. DE HIERRO (TERC.)
PEN S/7,969.50 S/7,969.50
709211 DEV. INSUMOS - LOCAL (TERC.)
USD S/73,925.34 $ 19,740.54
709311 DEV. PT PROPIOS - EXPORTACION (TERC.)
USD S/402,614.15 $ 104,481.28
709411 DEV. PT PROPIOS - LOCAL (TERC.)
PEN S/127,686.94 S/127,686.94
USD S/3,595,534.24 $ 938,018.43
709611 DEV. DESECHO DE PE, POLI´PR, ALUM (TERC.)
PEN S/2.06 S/2.06
709612 DEV. DESP. DE MAPRESAS, PARIHUELAS (TERC.)
PEN S/41.29 S/41.29
USD S/31.46 $ 8.12
709615 DEV.DESP. DE HIERRO (TERC.)
PEN S/7.79 S/7.79
USD S/1.54 $ 0.40
709622 DEV. DESP. DE MAPRESAS, PARIHUELAS (RELAC.)
PEN S/10.64 S/10.64
711101 VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS
PEN S/58,189,948.38 S/58,189,948.38
713101 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO
PEN S/438,597.44 S/438,597.44
731101 DSCTO, REBAJAS Y BONIF. OBTENIDOS (TERC.)
USD S/152,316.18 $ 39,650.87
741101 DSCTO, REBAJAS Y BONIF. CONCEDIDOS (TERC.)
USD S/275,163.22 $ 72,280.64
PEN S/16,110.12 S/16,110.12
759101 SUBSIDIO - DRAWBACK
PEN S/514,264.35 S/514,264.35
759902 DSCTOS AL PERSONAL (EPS, SEGUROS, ETC)
USD S/778.00 $ 195.92
PEN S/66,547.96 S/66,547.96
759903 INGRESO POR REDONDEO
USD S/519,060.91 $ 1.84
PEN S/519,174.89 S/519,174.89
759904 SOBRANTES DE PRODUCTOS TERMINADOS
PEN S/36,214.35 S/36,214.35
759905 OTROS INGRESOS
USD S/4,313,905.91 $ 1,100,255.05
PEN S/44,593.99 S/44,593.99
759906 INGRESOS ALQUILER LOCAL
USD S/18,209.68 $ 4,752.00
776001 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
Sistema: 21/04/2023 07:18:14 p.m. ENVASES Y ENVOLTURAS S.A Página: 8
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Cuenta Descripción
Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEN S/19,051,127.31 S/19,051,127.31
USD S/1,790,691.54 $ 4,440.56
781001 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
PEN S/3,872,404.21 S/3,872,404.21
USD S/748.22 $ 192.00
791001 CARG.IMPUR.CTA.COSTOS-FABRICA
PEN S/9,060,801.44 S/9,060,801.44
USD S/393,874.05 $ 102,020.19
791002 CARG.IMPUT.CTA.COSTOS-MP Y MA
PEN S/44,541,184.40 S/44,541,184.40
USD S/7,820.70 $ 2,085.09
791003 CARG.IMPUT.CTA.COSTOS-PROD.ENCARG.TERCER
PEN S/87,277.25 S/87,277.25
USD S/8,767.68 $ 2,283.80
791004 CARG.IMPUT.CTA.GASTOS-VENTAS
USD S/1,476,919.33 $ 383,328.79
PEN S/2,861,893.53 S/2,861,893.53
791005 CARG.IMPUT.CTA.GASTOS-ADMINISTRACION
USD S/804,653.03 $ 209,166.21
PEN S/5,196,217.80 S/5,196,217.80
791006 CARG.IMPUT.CTA.GASTOS-FINANCIEROS
PEN S/20,840,676.91 S/20,840,676.91
USD S/4,165,202.87 $ 700,669.14
882001 IMPUESTO A LAS GANANCIAS – DIFERIDO
PEN S/215,724.00 S/215,724.00
911000 GASTOS DE FABRICA
PEN S/40,556,116.58 S/40,556,116.58
916187 CAJAS,TUCOS Y PARIHUELAS
PEN S/895,737.36 S/895,737.36
916201 SUELDOS
PEN S/1,139,663.55 S/1,139,663.55
916202 SALARIOS
PEN S/1,216,881.79 S/1,216,881.79
916203 SOBRETIEMPOS EMPLEADOS
PEN S/36,375.73 S/36,375.73
916204 SOBRETIEMPO OBREROS
PEN S/300,021.14 S/300,021.14
916205 AGUINALDO NAVIDEÐO
PEN S/7,133.22 S/7,133.22
916206 GRATIFICACIONES DE JULIO Y DICIEMBRE
PEN S/514,678.58 S/514,678.58
916208 BONIFICACION GRATIFICACION
PEN S/42,900.12 S/42,900.12
916209 VACACIONES
PEN S/238,391.70 S/238,391.70
916210 ASIGNACION FAMILIAR OBREROS
PEN S/80,214.71 S/80,214.71
916211 MOVILIDAD
PEN S/3,058.44 S/3,058.44
916212 DESCANSO MEDICO
PEN S/51,449.93 S/51,449.93
916213 DESCANSO MEDICO OBREROS
PEN S/6,755.63 S/6,755.63
916214 BONIFICACION EXTRAORDINARIA
PEN S/27,750.00 S/27,750.00
916216 REFRIGERIO
PEN S/213,352.26 S/213,352.26
916217 BONIFICACION ORDINARIA
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Cuenta Descripción
Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEN S/266,767.01 S/266,767.01
916219 CAPACITACION
PEN S/1,187.50 S/1,187.50
916225 OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL
PEN S/15,831.16 S/15,831.16
916227 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
PEN S/280,768.51 S/280,768.51
916228 SEG.COMPL.TRABAJO DE RIESGO- SCTR
PEN S/22,987.01 S/22,987.01
916229 SEGURO DE VIDA
PEN S/12,263.48 S/12,263.48
916230 SEG.PARTIC.DE PREST.DE SALUD-EPS Y OTR
PEN S/51,696.55 S/51,696.55
916231 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
PEN S/288,932.51 S/288,932.51
916302 PEAJES
PEN S/9.32 S/9.32
916304 TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAL
PEN S/417,149.51 S/417,149.51
916307 MOVILIZACION
USD S/7,008.69 $ 1,803.23
916309 AUDITORIA CERTIFICACION
USD S/6,706.12 $ 1,795.00
PEN S/2,960.00 S/2,960.00
916310 AUDITORIA HOMOLOGACION
PEN S/250.00 S/250.00
916311 ASESORIA TECNICA
USD S/23,125.30 $ 6,048.99
916312 OTROS
PEN S/135.00 S/135.00
USD S/302,620.65 $ 79,035.69
916313 SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL
PEN S/337.00 S/337.00
916314 DISEÐOS Y FILMACIONES
PEN S/500.00 S/500.00
916315 PRODUCC.ENCARGADO A TERCEROS VARIOS
PEN S/158,577.04 S/158,577.04
USD S/49,647.55 $ 13,178.08
916316 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
PEN S/97,373.01 S/97,373.01
USD S/241,095.24 $ 62,593.80
916317 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS COMODATO
PEN S/27,311.13 S/27,311.13
USD S/25,676.38 $ 6,582.00
916319 ALQUILER DE MONTACARGAS
PEN S/10.00 S/10.00
916320 ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS
USD S/3,378.49 $ 845.05
916321 ENERGIA ELECTRICA
PEN S/783,548.16 S/783,548.16
916322 AGUA
PEN S/2,187.94 S/2,187.94
916323 TELEFONO
PEN S/11,298.49 S/11,298.49
916324 INTERNET
USD S/18,543.28 $ 4,809.36
916328 SEGURIDAD
PEN S/131,978.91 S/131,978.91
Sistema: 21/04/2023 07:18:14 p.m. ENVASES Y ENVOLTURAS S.A Página: 10
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Cuenta Descripción
Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
916329 SERVICIO DE IMPRENTA
PEN S/5,215.92 S/5,215.92
916331 SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION
PEN S/10,545.00 S/10,545.00
916333 SERVICIOS DE ELIMINAC.DE SCRAP, REFILES, OTROS
PEN S/93,700.10 S/93,700.10
916334 SERVICIOS DE ELIMINAC Y RECUP.DE SOLVENTES
PEN S/42,921.60 S/42,921.60
916339 OTROS
USD S/1,175.25 $ 317.12
916340 ANALISIS DE LABORATORIO
PEN S/15,241.29 S/15,241.29
916341 ALOJAMIENTO
PEN S/90.91 S/90.91
916343 MANTENIMIENTO VEHICULOS
PEN S/1,741.75 S/1,741.75
USD S/2,322.28 $ 619.11
916403 IMPTO. AL VALOR DEL PAT.PRED.
PEN S/77,048.28 S/77,048.28
916404 ARBITRIO MUNICIPAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
PEN S/15,632.83 S/15,632.83
916407 CONTRIBUCION AL SENATI
PEN S/31,118.08 S/31,118.08
916501 SEGUROS
USD S/898.63 $ 229.72
916503 UTILES DE ASEO
PEN S/7,585.83 S/7,585.83
916504 UTILES DE OFICINA
PEN S/12,333.52 S/12,333.52
916505 UNIFORMES
PEN S/22.03 S/22.03
916506 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
USD S/1,073.59 $ 265.15
PEN S/14,710.66 S/14,710.66
916507 COMBUSTIBLE COMODATO
PEN S/16,315.09 S/16,315.09
916508 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
PEN S/7,680.00 S/7,680.00
916509 MATERIALES DE MANTENIMIENTO
USD S/63,520.19 $ 16,651.07
PEN S/147,031.46 S/147,031.46
916510 HERRAMIENTAS CONSUMIBLES
PEN S/44,061.39 S/44,061.39
USD S/13,091.69 $ 3,451.29
916511 OTROS
PEN S/360,575.90 S/360,575.90
USD S/349,420.90 $ 91,835.58
916513 GASTOS NO DEDUCIBLES TRIBUTARIAMETE
PEN S/25,675.24 S/25,675.24
916801 EDIFICACIONES LURIN
PEN S/969,008.71 S/969,008.71
916802 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION AD.LEASING
PEN S/605,653.10 S/605,653.10
916803 EQUIPO DE TRANSPORTE AD.LEASING
PEN S/41,511.81 S/41,511.81
916804 EQUIPOS DIVERSOS AD.LEASING
PEN S/7,084.25 S/7,084.25
916806 EDIFICACION ALMACEN
Sistema: 21/04/2023 07:18:14 p.m. ENVASES Y ENVOLTURAS S.A Página: 11
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170,890 31/12/2022 AJUSTE Cerrando entrada GLTRX00117869

Cuenta Descripción
Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEN S/62,550.24 S/62,550.24
916807 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
PEN S/1,147,663.18 S/1,147,663.18
916808 MUEBLES
PEN S/62,373.06 S/62,373.06
916809 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
PEN S/339,911.56 S/339,911.56
916810 UNIDADES DE REEMPLAZO
PEN S/28,585.84 S/28,585.84
916811 LICENCIAS
PEN S/3,883.56 S/3,883.56
916812 SOFTWARE PROGRAMAS INFORMATICOS
PEN S/63,930.99 S/63,930.99
921000 MATERIAS PRIMAS
PEN S/2,627,678.92 S/2,627,678.92
922232 AGUINALDO NAVIDEÑO
PEN S/361.83 S/361.83
923001 CINTAS DE MONTAJE
PEN S/389,076.48 S/389,076.48
923002 CAJAS,TUCOS Y PARIHUELAS
PEN S/98,920.29 S/98,920.29
923003 REPUESTOS Y ACCESORIOS
PEN S/251,112.82 S/251,112.82
926112 SALARIOS
PEN S/616,390.35 S/616,390.35
926114 SOBRETIEMPO OBREROS
PEN S/188,868.15 S/188,868.15
926132 DEPREC MAQ. Y EQUIPO DE EXPL. EN ARREND.
PEN S/542.98 S/542.98
926141 GRATIFICACIONES DE JULIO Y DICIEMBRE
PEN S/156,283.95 S/156,283.95
926142 MAQ. Y EQUIPO DE EXPLOTACION
PEN S/360,437.96 S/360,437.96
926143 BONIFICACION GRATIFICACION
PEN S/14,123.81 S/14,123.81
926150 VACACIONES
PEN S/73,172.57 S/73,172.57
926184 CINTAS EMBALAJE, ESTRECH, CARTON CRRUGADO
PEN S/244,146.32 S/244,146.32
926186 GAS LICUADO DE PETROLEO
PEN S/207,797.91 S/207,797.91
926201 ASIGNACION FAMILIAR
PEN S/29,624.16 S/29,624.16
926203 DESCANSO MEDICO
PEN S/4,036.68 S/4,036.68
926301 DISEÑOS Y FILMACIONES
PEN S/429,885.36 S/429,885.36
926410 CONTRIBUCION AL SENATI
PEN S/1,209.91 S/1,209.91
926430 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
PEN S/6,105.00 S/6,105.00
926710 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
PEN S/91,030.03 S/91,030.03
926730 SEG. COMPL. TRABAJO DE RIESGO- SCTR
PEN S/8,299.85 S/8,299.85
926740 SEGURO DE VIDA
PEN S/5,079.98 S/5,079.98
926910 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
Sistema: 21/04/2023 07:18:14 p.m. ENVASES Y ENVOLTURAS S.A Página: 12
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Cuenta Descripción
Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEN S/91,911.85 S/91,911.85
936201 SUELDOS
PEN S/639,094.41 S/639,094.41
936202 SALARIOS
PEN S/63,698.62 S/63,698.62
936203 SOBRETIEMPOS EMPLEADOS
PEN S/1,679.77 S/1,679.77
936204 SOBRETIEMPO OBREROS
PEN S/7,152.88 S/7,152.88
936205 COMISIONES
PEN S/475,617.79 S/475,617.79
936206 AGUINALDO NAVIDEÑO
PEN S/827.04 S/827.04
936207 GRATIFICACIONES DE JULIO Y DICIEMBRE
PEN S/220,242.91 S/220,242.91
936209 BONIFICACION GRATIFICACION
PEN S/15,673.39 S/15,673.39
936210 VACACIONES
PEN S/135,972.14 S/135,972.14
936211 ASIGNACION FAMILIAR OBREROS
PEN S/8,527.42 S/8,527.42
936212 MOVILIDAD
PEN S/755.53 S/755.53
936213 DESCANSO MEDICO
PEN S/6,294.34 S/6,294.34
936214 DESCANSO MEDICO OBREROS
PEN S/4,166.67 S/4,166.67
936217 REFRIGERIO
PEN S/7,008.00 S/7,008.00
936218 BONIFICACION ORDINARIA
PEN S/43,231.94 S/43,231.94
936225 ATENCION MEDICA
PEN S/144.07 S/144.07
936228 OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL
PEN S/1,021.96 S/1,021.96
936229 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
PEN S/98,898.53 S/98,898.53
936230 SEG.COMPL. TRABAJO DE RIESGO- SCTR
PEN S/8,615.85 S/8,615.85
936231 SEGURO DE VIDA
PEN S/3,329.47 S/3,329.47
936232 SEG.PARTIC.DE PREST.DE SALUD-EPS Y OTR
PEN S/41,736.98 S/41,736.98
936233 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
PEN S/127,063.78 S/127,063.78
936301 FLETE DE M. PRIMAS Y P. TERMINADOS
PEN S/276,711.59 S/276,711.59
936304 TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAL
PEN S/46,844.63 S/46,844.63
936306 ALOJAMIENTO PAIS
PEN S/144.08 S/144.08
936307 ALIMENTACION-VIAJE
PEN S/244.11 S/244.11
936310 MOVILIZACION
USD S/28,070.12 $ 7,169.89
936317 COMISIONES MERCANTILES
USD S/6,439.88 $ 1,645.79
936321 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
Sistema: 21/04/2023 07:18:14 p.m. ENVASES Y ENVOLTURAS S.A Página: 13
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170,890 31/12/2022 AJUSTE Cerrando entrada GLTRX00117869

Cuenta Descripción
Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USD S/3,833.25 $ 933.80
936323 MANTENIMIENTO VEHICULOS
PEN S/3,781.03 S/3,781.03
936325 ALQUILER MAQ Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-HP DIGITAL
USD S/19,835.08 $ 5,316.66
936327 ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS
USD S/1,656.22 $ 414.26
936328 AGUA
PEN S/1,227.35 S/1,227.35
936329 TELEFONO
PEN S/10,653.89 S/10,653.89
936330 INTERNET
USD S/18,491.96 $ 4,796.05
936335 SEGURIDAD
PEN S/13,197.96 S/13,197.96
936337 SERVICIO DE EXPORTACION
PEN S/75,317.73 S/75,317.73
USD S/1,068,758.13 $ 277,573.23
936339 SISTEMAS INFORMATICOS
PEN S/756.00 S/756.00
936344 GASTOS POR MUESTRAS
USD S/9,511.18 $ 2,446.90
PEN S/449,152.28 S/449,152.28
936346 OTROS
PEN S/794.74 S/794.74
936348 OTROS GASTOS DE VIAJE
USD S/1,949.38 $ 518.04
936403 IMPTO. AL VALOR DEL PAT.PRED.
PEN S/11,557.30 S/11,557.30
936404 ARBITRIO MUNICIPAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
PEN S/2,344.96 S/2,344.96
936407 CONTRIBUCION AL SENATI
PEN S/10,171.27 S/10,171.27
936501 SEGUROS
USD S/242,165.42 $ 63,147.11
936502 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
PEN S/406.00 S/406.00
936504 UTILES DE OFICINA
PEN S/197.64 S/197.64
936506 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PEN S/200.00 S/200.00
936507 COMBUSTIBLE COMODATO
PEN S/26,089.78 S/26,089.78
936508 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
PEN S/210.51 S/210.51
936512 SANCIONES ADMINISTRATIVAS, FISCALES
USD S/793.20 $ 200.00
936513 GASTOS NO DEDUCIBLES TRIBUTARIAMENTE
USD S/75,415.51 $ 19,167.06
PEN S/21,137.19 S/21,137.19
936803 EQUIPO DE TRANSPORTE AD.LEASING
PEN S/18,479.84 S/18,479.84
936807 MUEBLES
PEN S/2,350.09 S/2,350.09
936808 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
PEN S/5,352.72 S/5,352.72
936811 SOFTWARE PROGRAMAS INFORMATICOS
PEN S/5,490.96 S/5,490.96
Sistema: 21/04/2023 07:18:14 p.m. ENVASES Y ENVOLTURAS S.A Página: 14
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Cuenta Descripción
Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
946201 SUELDOS
PEN S/16,250.00 S/16,250.00
946203 SOBRETIEMPOS EMPLEADOS
PEN S/58.59 S/58.59
946206 AGUINALDO NAVIDEÐO
PEN S/8,633.05 S/8,633.05
946207 GRATIFICACIONES DE JULIO Y DICIEMBRE
PEN S/3,099.77 S/3,099.77
946209 BONIFICACION GRATIFICACION
PEN S/270.00 S/270.00
946210 VACACIONES
PEN S/2,193.46 S/2,193.46
946212 MOVILIDAD
PEN S/5,469.00 S/5,469.00
946213 DESCANSO MEDICO
PEN S/250.00 S/250.00
946217 BONIFICACION ORDINARIA
PEN S/50.00 S/50.00
946218 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
PEN S/11,000.00 S/11,000.00
946224 ATENCION MEDICA
PEN S/307.80 S/307.80
946227 OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL
PEN S/15,532.63 S/15,532.63
946229 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
PEN S/1,629.77 S/1,629.77
946230 SEG.COMPL. TRABAJO DE RIESGO- SCTR
PEN S/134.00 S/134.00
946231 SEGURO DE VIDA
PEN S/57.95 S/57.95
946232 SEG.PARTIC.DE PREST.DE SALUD-EPS Y OTR
PEN S/223.37 S/223.37
946233 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
USD S/3,546.75 $ 942.74
PEN S/6,474.02 S/6,474.02
946301 FLETE DE M. PRIMAS Y P. TERMINADOS
PEN S/52,891.35 S/52,891.35
946304 TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAL
PEN S/2,702.54 S/2,702.54
946308 MOVILIZACION
USD S/5,153.17 $ 1,344.07
946309 ASESORIA ADMINISTRATIVA
PEN S/1,566,528.15 S/1,566,528.15
USD S/62,990.34 $ 16,404.73
946310 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA
PEN S/15,103.21 S/15,103.21
USD S/74,399.02 $ 19,428.72
946311 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO
USD S/156,929.99 $ 40,343.59
PEN S/26,623.92 S/26,623.92
946316 ASESORIA TECNICA
USD S/102,203.09 $ 26,664.00
PEN S/33,860.45 S/33,860.45
946318 OTROS
PEN S/14.20 S/14.20
USD S/66,034.25 $ 17,606.61
946319 SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL
PEN S/49,251.45 S/49,251.45
Sistema: 21/04/2023 07:18:14 p.m. ENVASES Y ENVOLTURAS S.A Página: 15
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Entrada Fecha Documento Referencia Código

170,890 31/12/2022 AJUSTE Cerrando entrada GLTRX00117869

Cuenta Descripción
Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
946320 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
USD S/44,759.35 $ 11,761.88
PEN S/350.00 S/350.00
946322 MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES
PEN S/6,685.50 S/6,685.50
946323 MTO.EQUIPO COMPUTO E IMPRESORAS
USD S/7,537.20 $ 2,000.00
946327 ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS
PEN S/445.50 S/445.50
USD S/137,679.94 $ 35,694.14
946328 ENERGIA ELECTRICA
PEN S/49,157.29 S/49,157.29
946330 AGUA
PEN S/8,182.52 S/8,182.52
946331 TELEFONO
PEN S/11,669.34 S/11,669.34
946332 INTERNET
USD S/27,593.49 $ 7,154.33
946334 PUBLICACIONES Y AVISOS
PEN S/2,035.19 S/2,035.19
946337 SEGURIDAD
PEN S/19,796.81 S/19,796.81
946338 SERVICIO DE IMPRENTA
PEN S/80.94 S/80.94
946340 SISTEMAS INFORMATICOS
PEN S/3,295.91 S/3,295.91
USD S/61,048.85 $ 15,902.88
946343 SERVICIO DE JARDINERIA
PEN S/850.00 S/850.00
946345 GASTOS POR MUESTRAS
USD S/323.54 $ 78.70
PEN S/153.83 S/153.83
946348 COMISIONES, PORTES, Y OTROS
USD S/626.17 $ 169.19
946401 IMPTO. GENERAL A LAS VENTAS Y SELECT.CON
PEN S/1,553.95 S/1,553.95
946403 OTROS TRIBUTOS GNO. CENTRAL
PEN S/1,311.04 S/1,311.04
USD S/7,495.56 $ 1,880.00
946404 IMPTO.AL VALOR DEL PATRIMONIO PREDIAL
PEN S/7,704.83 S/7,704.83
946405 ARBITRIO MUNICIPAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
PEN S/1,563.25 S/1,563.25
946407 OTROS TRIBUTOS GNO.LOCAL
PEN S/595.10 S/595.10
946408 CONTRIBUCION AL SENATI
PEN S/135.83 S/135.83
946453 INTERESES MORATORIOS POR TRIBUTOS
PEN S/8,009.46 S/8,009.46
USD S/649.67 $ 172.83
946502 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
PEN S/18,204.00 S/18,204.00
USD S/729.08 $ 188.83
946503 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
PEN S/3,357.50 S/3,357.50
USD S/5,154.37 $ 1,327.42
946504 COSTO NETO DE ENAJENAC.DE INM.MAQ.EQUIPO
PEN S/2,953,920.09 S/2,953,920.09
Sistema: 21/04/2023 07:18:14 p.m. ENVASES Y ENVOLTURAS S.A Página: 16
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170,890 31/12/2022 AJUSTE Cerrando entrada GLTRX00117869

Cuenta Descripción
Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
946505 UTILES DE ASEO
PEN S/55,544.56 S/55,544.56
946506 UTILES DE OFICINA
PEN S/4,547.99 S/4,547.99
USD S/2,705.50 $ 700.00
946508 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PEN S/39,296.64 S/39,296.64
946509 COMBUSTIBLE COMODATO
PEN S/17,440.24 S/17,440.24
946511 MATERIALES DE MANTENIMIENTO
PEN S/2,429.12 S/2,429.12
946513 OTROS
PEN S/802.00 S/802.00
USD S/978.35 $ 247.37
946514 DONACIONES
USD S/227.33 $ 60.93
946515 SANCIONES ADMINISTRATIVAS, FISCALES
USD S/10,353.99 $ 2,678.02
PEN S/75,251.30 S/75,251.30
946516 GASTOS NO DEDUCIBLES TRIBUTARIAMENTE
USD S/25,513.59 $ 6,409.89
PEN S/36,047.27 S/36,047.27
946517 AJUSTE POR CONVERSION, REDONDEO.
USD S/20.44 $ 5.34
PEN S/575.00 S/575.00
946807 MUEBLES
PEN S/31,660.66 S/31,660.66
946808 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
PEN S/70,022.45 S/70,022.45
946810 LICENCIAS
PEN S/85,455.92 S/85,455.92
946811 SOFTWARE PROGRAMAS INFORMATICOS
PEN S/48,583.26 S/48,583.26
USD S/748.22 $ 192.00
966391 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
USD S/1,638,650.38 $ 422,270.87
PEN S/132,078.92 S/132,078.92
966402 IMPTO. A LAS TRANSACC. FINACIERAS -ITF
USD S/8,788.60 $ 2,294.30
PEN S/1,872.85 S/1,872.85
966503 GASTOS POR REDONDEO
USD S/13.17 $ 3.26
PEN S/69.38 S/69.38
966513 GASTOS NO DEDUCIBLES TRIBUTARIAMENTE
PEN S/28,778.00 S/28,778.00
966711 GAST. POR CONTRATO ARREND. FINANCIERO
PEN S/8,798.05 S/8,798.05
966731 INTERES ARREND.OPERATIVO HP
USD S/183,902.48 $ 48,596.63
966732 INTERESES RELATIVOS A OBLIGAC. A PLAZOS
USD S/35,542.35 $ 9,158.76
PEN S/189,645.22 S/189,645.22
966733 INTERESES DE ARREND. FINANCIERO
PEN S/1,699,642.19 S/1,699,642.19
966734 INTERESES PRTMO. ACC. Y TERCEROS
USD S/474,866.60 $ 122,394.36
966735 GASTOS DE DOCS. DESCONTADOS
USD S/169,548.72 $ 44,218.53
Sistema: 21/04/2023 07:18:14 p.m. ENVASES Y ENVOLTURAS S.A Página: 17
Fecha usuario: 21/04/2023 REPORTE DE CIERRE DE FIN DE AÑO Id. de usuario: sa
Administración de multimoneda

Diario Transacción Origen Transacción Auditoría

Entrada Fecha Documento Referencia Código

170,890 31/12/2022 AJUSTE Cerrando entrada GLTRX00117869

Cuenta Descripción
Moneda Monto en moneda funcional Monto original
Débito Crédito Débito Crédito
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
966736 INTERESES EN OP.COMERCIALES
USD S/189,631.85 $ 49,408.86
PEN S/39,545.08 S/39,545.08
966768 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
PEN S/18,740,247.22 S/18,740,247.22
USD S/1,464,258.72 $ 2,323.57

Totales: S/356,904,470.40 S/356,904,470.40