Cuentas a Pagar Informe Excepción de Cierre de Período Fecha Informe: 31-JUL-2023

Compañía: HLM_LIBRO_CONTABLE Página: 1 de 3

Desde Fecha Contable:

Hasta Fecha Contable:
Nombre Período: JUL-23

Resumen por Unidad Operativa

Unidad Operativa Facturas No Actividad Pago no Documentos por Solicitudes Proceso Asientos Contables no Otras ¿Tiene
Contabilizadas Contabilizada Pagar que Pago Pendientes Transferidos a General Excepciones acceso el
Requieren Evento Ledger usuario a
de Vencimiento y UO?
Contabilidad
Grupo Editorial Patria (84) 6 0 0 0 0 0 Sí
 Cuentas a Pagar Informe Excepción de Cierre de Período Fecha Informe: 31-JUL-2023
Compañía: HLM_LIBRO_CONTABLE Página:
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Unidad Operativa: Grupo Editorial Patria

Facturas No Contabilizadas
Nombre Proveedor Número Proveedor Número Factura Fecha Contable Divisa Importe Factura
Banco Monex SA. Institucion de Banca Multiple, P696 28-FEB-2023 24-Jun-2023 MXN 0.00
Monex, Grupo Financiero
Banco Monex SA. Institucion de Banca Multiple, P696 2D2C513E-6879- 24-Jun-2023 MXN 0.00
Monex, Grupo Financiero 44AB-9E20-
E0528F3ED3D3
Banco Monex SA. Institucion de Banca Multiple, P696 2D2C513E-6879- 24-Jun-2023 MXN 0.00
Monex, Grupo Financiero 44AB-9E20-
E0528F3ED3D3.
Diversidad Grafica SA De CV P982 A71C4CAB-C660- 27-Jun-2023 MXN 13,235.60
46A8-A206-
5D69AB15B3FE
Esteban Martinez Flores 1033 Tickets 10-Jul-2023 MXN 68.00
estacionamiento no
deduc
Imprecorme SA De CV P3044 03d4d4c4-5d3e- 20-Jul-2023 MXN 2,600,388.05
4835-9189-
9eac2cd7a46f
 Cuentas a Pagar
Compañía: HLM_LIBRO_CONTABLE
Actividad de Facturas y Pagos No
Contabilizados
Documentos por Pagar que Requieren Evento
de Vencimiento y Contabilidad
Solicitudes Proceso Pago Pendientes
Asientos Contables no Transferidos a General
Ledger
Otras Excepciones
Observe que el barrido de las excepciones transferirá todas las excepciones, excepto aquellas que se informan en la sección 'Otras Excepciones' para el
siguiente período abierto.
Informe Excepción de Cierre de Período Fecha Informe: 31-JUL-2023
Página:
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Acciones Correctivas Sugeridas para Excepciones
Ejecutar el proceso Crear Contabilidad para crear contabilidad de transacciones.
Navegar: Responsabilidad Cuentas a Pagar > Otro > Solicitud > Ejecutar > Crear Proceso Contable
Si la contabilidad no se puede crear debido a retenciones/otros problemas que no se pueden resolver
fácilmente, y no se necesita contabilidad en el período actual, considere ejecutar el Barrido de
Transacciones No Contabilizadas.
Ejecutar el proceso Actualizar Estado de Documentos por Pagar Vencidos para pagos con fecha futura que
aún deben vencer en el período.
Navegar: Responsabilidad Cuentas a Pagar > Otro > Solicitud > Ejecutar > Actualizar Estado de
Documentos por Pagar Vencidos
Confirmar/Cancelar las solicitudes de proceso de pago no confirmadas para el período
Ejecutar el proceso Transferir Asientos Contables a GL para transferir cualquier asiento contable no
transferido a GL
Navegar: Responsabilidad Cuentas a Pagar > Otro > Solicitud > Ejecutar > Transferir Asientos Diarios a GL
Se detectaron Otras Excepciones que evitarán el cierre del período. Registre una solicitud de servicio de
soporte para arreglas las otras excepciones. Cargue el output del informe Excepción que muestra las Otras
Excepciones e incluya
el output de diagnóstico Control de Estado Contable.
Fin de Informe