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cffibanamex@
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CLIENTE: 9214922
Registro Federal de SIS780421IR3
Contribuyentes: Página: 1 de 8

El Banco Nacional de México

Suc. 389 GONZALEZ GDA JAL
AVE. GONZALEZ GALLO 535
GONZALEZ GALLO M

o
o
o
o
N
 7
cffibanamex@
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CLIENTE: 9214922
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
GAT Nominal antes de impuestos No Aplica
GAT Real antes de impuestos No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos $29.99
Comisiones efectivamente cobradas $0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría
después de descontar la inflación estimada
SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI
R MICHEL NO 00461
LAS CONCHAS CHM
44460 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44891

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 30/SEP/2017
Cuenta Productiva Moneda
Nacional 7520992515 MONEDA
CUENTA PRODUCTIVA $21,776.82
NACIONAL $66,020.89
CLABE lnterbancaria 002320038954900317
RESUMEN DEL: 01/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

CONTRATO 7520992515
Saldo Anterior $21,776.82
( +) 28 Depósitos
$947,654,138.76
( - ) 42 Retiros $947,609,894.69
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 $66,020.89

Saldo Promedio $51,655.54

Días Transcurridos
30
Tasa Bruta 0.69%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.69%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido
$0.00
Intereses Pagados $29.99
Cheques Girados
o
Cheques Exentos o
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS
Cheques 389 5490031 $947,609,894.69 $947,654,138.76
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 1

SALDO ANTERIOR 21,776.82

01 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX
71292753 55,450,703.00
01 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
82463 SER BCA ELEC. 7,803,850.15
01 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
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CLIENTE: 9214922
Página: 2de8
SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA
CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 1

71292753 SUC. BANCA DE

INVERSION 43,280,000.00
01 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
65576 SER BCA ELEC. 4,136,431.21 252,198.46
04 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX -
71292753 -
-
43,305,066.33
04 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT. - 1

39423 SER BCA ELEC. -

1,599,686.50
04 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 1

71292753 SUC. BANCA DE

INVERSION 41,930,000.00 27,578.29
05 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX
71292753 41,938,094.82
05 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
1

71292753 SUC. BANCA DE

INVERSION 33,080,000.00 1

05 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

27906 SER BCA ELEC. 8,865,468.20 20,204.91
06 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX -
71292753 - 33,086,386.28
-
06 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
-
14768 SER BCA ELEC. 133,896.42 1

06 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE -

71292753 SUC. BANCA DE 1

INVERSION 32,950,000.00 22,694.77

07 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX -

71292753 -
32,956,361.18 1
07 SEP PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR
ORDEN DE SISTEMA -
-
INTERMUNICIPAL DE LOS
1

-
CTA ORDENANTE -
1

O14320655043169100 REF.6922701
TRASPASO DE RECURSOS
-
RASTREO: 2017090740014
- 1

TCT0000469227010 20,000,000.00 1

07 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

71292753 SUC. BANCA DE 1

INVERSION 51,800,000.00
07 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
24780 SER BCA ELEC. 1,155,771.19 23,284.76
-
08 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX -

71292753 51,810,000.27
08 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
47072 SER BCA ELEC. 10,251,721.99
1

08 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 1

71292753 SUC. BANCA DE

INVERSION 41,560,000.00 21,563.04
11 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX
71292753 41,584,070.17
11 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 1

71292753 SUC. BANCA DE

INVERSION 41,480,000.00 1

11 SEP PAGO A TERCEROS REF.

0017091100160705 SIST 1

-
INTERMPAL DE LOS SERV DE AL
-
BENEF SEC PLANEACION ADMON Y -
1

FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU

REF.0000110917 SIST INTERMPAL
-
-
1

DE LOS SERV DE AGUA

00000000000001774740 - 99,269.90 26,363.31
12 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX
-
-
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Página: 3de8
SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA
CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 1

71292753 41,488,007.94
12 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
12441 SER BCA ELEC.
- 182,502.51
1

-
12 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 1

71292753 SUC. BANCA DE

INVERSION 41,310,000.00 21,868.74
13 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX
71292753 41,317,975.12 1

13 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

71292753 SUC. BANCA DE 1

INVERSION 40,660,000.00
13 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT.
25859 SER BCA ELEC. 653,275.14 26,568.72
14 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX -
- -
71292753 -
40,667,849.63
14 SEP PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR - 1

ORDEN DE SISTEMA -
INTERMUNICIPAL DE LOS - 1

CTA ORDENANTE
O14320655043169100 REF.9430772
-
- 1

TRASPASO DE RECURSOS -
RASTREO: 2017091440014 1

TCT0000494307720 - 10,000,000.00
14 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT. - 1

49797 SER BCA ELEC. 12,581.80

-
14 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 1

71292753 SUC. BANCA DE

INVERSION 50,650,000.00 31,836.55
15 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX --

71292753 - 50,659,778.26 1

15 SEP PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR

-
ORDEN DE SISTEMA
INTERMUNICIPAL DE LOS - 1

CTA ORDENANTE
O14320655043169100 REF.5361930 - 1

-
TRASPASO PARA PAGO RASTREO: -
1

2017091540014 TCT0000453619300
-- 50,000,000.00 1

15 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

24302 SER BCA ELEC. 62,804,096.1O 1

15 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

71292753 SUC. BANCA DE
INVERSION 37,860,000.00 27,518.71
18 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX -
71292753 37,881,927.25
-
18 SEP PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR
- 1

ORDEN DE SISTEMA -

INTERMUNICIPAL DE LOS - 1

CTA ORDENANTE
-
O14320655043169100 REF.5851701 - 1

TRASPASO DE RECURSOS
RASTREO: 2017091840014 1

TCT0000458517010 50,000,000.00
18 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 1

46953 SER BCA ELEC. 44,023,387.79

18 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 1

71292753 SUC. BANCA DE

INVERSION 43,860,000.00 26,058.17
19 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX
71292753 43,868,467.42
1
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DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 1

03291 SER BCA ELEC. 1,055,191.06
19 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
71292753 SUC. BANCA DE
INVERSION 42,810,000.00 29,334.53
20 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX
71292753 42,818,264.71
20 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
71292753 SUC. BANCA DE
1

INVERSION 30,900,000.00
20 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 1

09254 SER BCA ELEC. 11,917,307.87 30,291.37

21 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX -
71292753 30,905,965.42
21 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
-
1

71292753 SUC. BANCA DE

INVERSION 29,650,000.00 1

21 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

35550 SER BCA ELEC. 1,253,778.40 32,478.39
22 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX -
71292753 - 29,655,724.10
22 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 1

71292753 SUC. BANCA DE

INVERSION 19,620,000.00 1

22 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

83273 SER BCA ELEC. 10,039,846.49 28,356.00
25 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX -

71292753 19,631,363.25 1

25 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

71292753 SUC. BANCA DE
INVERSION 19,630,000.00 29,719.25
26 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX -
71292753 19,633,789.68
26 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 1

71292753 SUC. BANCA DE

INVERSION 19,640,000.00 23,508.93
27 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX
-
71292753 19,643,791.61 1

27 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE -

71292753 SUC. BANCA DE - 1

INVERSION 9,650,000.00
27 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT. -
-

27322 SER BCA ELEC. 32,935.62

9,984,364.92
28 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX -
71292753
-

9,651,862.98
-
28 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT. - - 1

42247 SER BCA ELEC.

10,749.00
28 SEP PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR - -
- -
1

ORDEN DE SISTEMA
-
INTERMUNICIPAL DE LOS
- 1

CTA ORDENANTE
014320655043169100 REF.9259122 -
- 1

TRASPASO DE RECURSOS -

RASTREO: 2017092840014 1

TCT0000492591220 40,000,000.00
28 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 1

71292753 SUC. BANCA DE

INVERSION 49,650,000.00 24,049.60
29 SEP VENTA DE FONDOS BANAMEX
71292753 49,659,585.20 1

29 SEP TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

88205 SER BCA ELEC. 19,737,643.90 1
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DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

29 SEP PAGO INTERBANCARIO A BBVA
BANCOMER AL BENEF. BANOBRAS
SNC FID 312 ICIC DELEGACION
JALI (DATO NO VERIFICADO POR
ESTA INSTITUCION)
CTA.BENEFICIARIO
012914002013299443 CLAVE
RASTREO 085901915204327270
REF. 0290917 RETENCION 2 AL
MILLAR AGOSTO 17 MISMO DIA 39,074.15
29 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE
71292753 SUC. BANCA DE
INVERSION 29,880,000.00
29 SEP ABONO X DEV DE OP REF
085901915204327270 RECIBIDA DE
BBVA BANCOMER SA
BENEF.BANOBRAS SNC FID 312
ICIC DELEGACION JAL SU
REF.0290917 MOTIVO: DEVUELTO
39,074.15
POR EL BANCO 29.99 66,020.89
29 SEP SU RENDIMIENTO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

, ,
I ll.0160432C95-EB9F-4O94-BF81-243EA3BFCAB0l2017-10-02T05:12:50IZKQla63eSNLViGS/0IT0CvH5ZJi
JtzICHeeVaYMv+YGCjvB17wWFV9yVadiJYuJeYcJtrPxhcg8xDqgimqbMg9sVEwdK8xgx5OT2xartXNrGRPb/lLRAO
U9nnRYus+Qn0XVBhXzC77zDq3QkKzon5hMP2Rfz7g6o4PB4XLRUcTHQwLaDDd+EgoDKharV+73AA5QTpBgGLCEs/yo
+kOaBehn44IF/52xUxKUToBoi+aQhbcBMPFQYzCJMyP+qgujBSSXPcYpwKoz0AKMf3ghpHde+AslfA8XHGg316L7fz
XLPNtMlHX5GUvawUZKYQeqXLoc3f0O89CUb490teiqMKg 1000010000004070584851NikoTH6Hpv25QF7+rroZp
Z9ovLrJNW/4q7n6mAmcCS1Uz/zK6Elnrbz7sh5/wi688FoxNJ131RXk7ijxJCI2sjFPkrYyFR6WnMWH9W2L5AGVF+5
jbpZ6ndYBqq7K+hlowsF9j7ahjKuoPcMBHMO2GteEbPo7tc5Jy3mI5ur/EkHNZrIVxRrlTE3zQS0dFEHx7Gg/7pXgc
BQUYMQGVkPcUAirGDa06akC5Uk+yG4hNP3CQ2eBkiMOaNL3f0rY0WRvfK+NiiAfTw8BEGieBy+bgijEFysmF+WCMvG
4CrJY3HZiisQJL8qtxVrPMA5J0X747GlTeUQ9PxvYQRK7eV68sA ¡I
\.

UUID 60432C95-EB9F-4O94-BF81-243EA3BFCAB0
FECHA 2017-10-02
RFC S1S780421 IR3
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZKQla63eSNLViGS/0IT0CvH5ZJiJtzICHeeVaYMv+YGCjvB17wWFV9yVadiJY
uJeYcJtrPxhcg8xDqgimqbMg9sVEwdK8xgx5OT2xartXNrGRPb/lLRAOU9nnR
Yus+Qn0XVBhXzC77zDq3QkKzon5hMP2Rfz7g6o4PB4XLRUcTHQwLaDDd+EgoD
KharV+73AA5QTpBgGLCEs/yo+kOaBehn44IF/52xUxKUToBoi+aQhbcBMPFQY
zCJMyP+qgujBSSXPcYpwKoz0AKMf3ghpHde+AslfA8XHGg316L7fzXLPNtMlH
X5GUvawUZKYQeqXLoc3f0O89CUb490teiqMKg

SELLO DIGITAL SAT

NikoTH6Hpv25QF7+rroZpZ9ovLrJNW/4q7n6mAmcCS1Uz/zK6Elnrbz7sh5/w
i688FoxNJ131RXk7ijxJCI2sjFPkrYyFR6WnMWH9W2L5AGVF+5jbpZ6ndYBqq
7K+hlowsF9j7ahjKuoPcMBHMO2GteEbPo7tc5Jy3mI5ur/EkHNZrIVxRrlTE3
zQS0dFEHx7Gg/7pXgcBQUYMQGVkPcUAirGDa06akC5Uk+yG4hNP3CQ2eBkiMO
aNL3f0rY0WRvfK+NiiAfTw8BEGieBy+bgijEFysmF+WCMvG4CrJY3HZiisQJL
8qtxVrPMA5J0X747GlTeUQ9PxvYQRK7eV68sA

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad
Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de
México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En
el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800
111 1122 111 2020
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00
horas, 07:00 a 21:00 horas domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com
RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:
º Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a
la Unidad Especializada Banamex.
º Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorias.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil POSESION DE LOS PARTICULARES
IJ\ISTITUTO

PARA LA
1 unidades de Inversión
I11::::111!1!,:II :: : cR :N
(UDl's) por persona, por banco, de En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad
BANCARIO correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la
las obligaciones garantizadas
sucursal de tu preferencia
www.ipab.org.mx

Agradecemos su preferencia
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octubre 2017 Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal Intencionadas conocidas como
hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.
A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su
manera de operar y han emprendido una serie de acci0nes con las que enga an a los clientes para conseguir
información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.
Por lo anterior por favor considere los siguientes tlps de seguridad:
• No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex
nunca le solicitará Información a través de llamadas telefónicas.
• No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
• El NetKey no se sincroniza. Recuerde que.el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de
Citibanamex se lo solicitará.
• Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a
través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página faisa en interne!.
• No marque números telefónicos que no sean los oflci;iles de Citlbanamex. Recuerde que Cltlb¡¡name sólo
tiene números de contacto a través de Cltibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde
existe un proceso de. autenticación antes de realizar cualquier acción.
• Acceda a las páginas del Banco y no de direc(iones que provengan de un correo electrónico, pasteo en redes
sociales o ligas adjuntas que le pare2can sospecnosas, capture usted mismo la dirección en su navegador
verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com,
htt ps://boveda.banamex.com.mx).
• Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citlbanamex.com
• Use las herramientas antHntíllsos de un proveedor confiable de Internet.
• No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo
electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
• Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y ar.ceda a servicios
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BCHET BANCANIT EMPRESARIAL FINS FONDOS INSUFICIENTES RENO RENDIMIENTOS
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CTRO CENTRO MOV MOVIMIENTO TB TARJETASBAHAMEX
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