Cuentas de Cheques BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

02/06/2021 09:45 AM

7295 MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 01/06/2021 al 01/06/2021

MUNICIPIO DE GUADALAJARA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 0140757295 | 072 320 00140757295 8

1508-SUCURSAL GDL MORELOS | 31/ene./2001

SALDO TOTAL: Pesos

Saldo Disponible: $13,739,650.07 MXP
Saldo Actual: $13,739,650.07 MXP
Inicial del día: $13,739,650.07 MXP
Final Mes Anterior: $13,635,961.32 MXP

CUENTA FECHA DE FECHA REFERENCIA DESCRIPCIÓN COD. SUCURSAL DEPÓSITOS RETIROS SALDO MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN CHEQUE
OPERACIÓN TRANSAC DETALLADA

DEPOSITO DE DE LA CUENTA
0140757295 01/06/2021 01/06/2021 0000000006 CUENTA DE 263 8846 $8,921.25 - $13,644,882.57 32111 0163061821, renta -
TERCEROS junio bodegas 409
510 bloque D

DEPOSITO DE DE LA CUENTA
0140757295 01/06/2021 01/06/2021 0000000006 CUENTA DE 263 8846 $13,725.00 - $13,658,607.57 32112 0163046903, renta -
TERCEROS junio bod 407 508
506 Bloque D

SPEI RECIBIDO,
BCO:0014
SANTANDER HR LIQ:
11:32:41, DEL
CLIENTE INSTITUTO
JALISCIENSE DE
CIENCIAS FORENS,
DE LA CLABE
0140757295 01/06/2021 01/06/2021 0000000000 2021060140014 003 5663 $2,964.00 - $13,661,571.57 32113 014320655007600634 -
BET0000433157660 CON RFC
IJC980608PL5,
CONCEPTO:
MUNICIPIO DE
GUADALAJARA,
REFERENCIA:
3315766 CVE RAST:
2021060140014
BET0000433157660

DEPOSITO DEPOSITO DE LA
0140757295 01/06/2021 01/06/2021 0000000000 CHQ.BANORTE 080 1526 $11,631.00 - $13,673,202.57 32114 CUENTA : -
0033533 0163038773

SPEI RECIBIDO,
BCO:0014
SANTANDER HR LIQ:
12:32:15, DEL
CLIENTE MOBA
ALIMENTOS SA DE CV,
DE LA CLABE
2021060140014 014150655074389501
0140757295 01/06/2021 01/06/2021 0000000000 BET0000434244420 003 5663 $56,680.00 - $13,729,882.57 32115 CON RFC -
MAL1208144J1,
CONCEPTO: MPIO GDJ
PAGO SERVICIOS
HOSPITALES VERDE,
REFERENCIA:
3424442 CVE RAST:
2021060140014
BET0000434244420

DEPOSITO DEPOSITO DE LA
0140757295 01/06/2021 01/06/2021 0000000000 CHQ.BANORTE 080 1526 $6,862.00 - $13,736,744.57 32116 CUENTA : -
0016844 0163031531

0140757295 01/06/2021 01/06/2021 0000000000 CONCENTRACION 000 6116 $2,905.50 - $13,739,650.07 32117 PAGO GLOBAL 027628 -
DE PAGOS EFECTIVO

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 7 0
TOTAL: $103,688.75 $0.00