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  • Tema 4. Boletin 2 Caso1

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    Este documento muestra los movimientos de una cuenta bancaria durante junio. Se realizaron depósitos y retiros de efectivo, así como transferencias. Al final del mes, el saldo de la cuenta era de $10093.40 luego de cobrar intereses y comisiones.

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    TEMA 4. BOLETIN 2 CASO1

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    FECHA CONCEPTO MVTO. DEBE MVTO. HABER FECHA VALOR SALDO DEUDOR SALDO ADREEDOR DIAS Nº COM.

    DO ADREEDOR DIAS Nº COM. DEUDOR Nº COM. ACREEDOR


    01-jun ENTREGA EFECTIVO 40000 01-jun 40000 2 80000
    03-jun RECIBO A SU CARGO 700 03-jun 39300 8 314400
    10-jun CHEQUE A COMPENSAR 10000 11-jun 49300 4 197200
    15-jun A SU CARGO 25000 15-jun 24300 3 72900
    18-jun REINTEGRO 30000 18-jun 5700 5 28500
    22-jun TRANSFERENCIA A SU FAVOR 8000 23-jun 2300 1 2300
    24-jun SU ORDEN DE TRANSFERENCIA 5000 24-jun 2700 4 10800
    28-jun SU ENTREGA EN EFECTIVO 13000 28-jun 10300 2 20600
    30-jun CIERRE 30-jun 10300 29 39300 687400
    INTERESES A SU FAVOR 1,88 10301,88
    IRCM 0,36 10301,53
    INTERESES ACREEDORES 31,22 10270,30
    COMISIÓN RECLAMACIÓN DEUDA 18 10252,30
    COMISIÓN SALDO DEUDOR 142,5 10109,80 SALDO MEDIO 22348,28
    COMISIÓN POR APUNTE 2,88 10106,92
    COMISIÓN MANTENIMIENTO 13,52 10093,40

    SALDO DE LA CUENTA 10093,40

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