INFORME

DE SITUACIÓN
DEL PROYECTO
Nombre del proyecto DROMER Período del informe

Propietario del proyecto Dirección financiera y 01/04/2019

gestión de riesgo.
-

Preparado por Gabriela M° Arévalo 11/10/2022

ASPECTOS DESTACADOS
Fabricar tuneladora
Ejecución de dos años
Tipos de cambio en operaciones internacionales
Costes
Condiciones financieras

RETOS
Garantías amortizables de la oferta
Fabricación de tuneladora con cumplimiento de 4 envíos equitativos.
Pagos aplazados y no a la vista (cubrir costes por anticipado a
pagos) Preparar oferta para la licitación.
Presentar garantía de oferta
Negociación de contrato(garantías)
Riesgo cambiario (compra de euros en mercados spot)
Seguros
Obtención de crédito para sustentas la operación

ACTUALIZACIONES DE ESTADO
Tarea o entregable Fecha Notas Estado

Publicación de la oferta 0

Presentación
de la oferta
Garantía del 5% de la oferta 01/04/2019 90 días

Negociación
de contrato
Adjudicación de la oferta 01/06/2019 60 días

Garantía del 15% de la oferta,

01/08/2019 60 días
sustituyendo la inicial.

Garantía
amortizable
del 100% de
Pago 1: Firma del contrato y pago anticipo
16/08/2019 15 días
del 10%

Finalización de fabricación 16/10/2020 14 meses

6 meses y 2 de
Envío 1 16/06/2021
envió

8 meses y 2 de
Envío 2 16/08/2021
envío

10 meses y 2
Envío 3 16/10/2021
de envío
 14 meses y 2
Envío 4 16/02/2022
de envío

Pago 2: Mercancía completa y 70%

16/06/2022 A 120 días DAP
del pago

Finaliza montaje 16/10/2022 8 meses

Pago 3: Pago del 10% 16/02/2023 120 días

Días después
Pago 4: Pago del 10% a los 360 días
11/10/2023 de finalización 360 días
como cobertura de garantía
de montaje

PRÓXIMOS PASOS (ACCIONES)

DETALLE DE PAGOS (USD) DESCRIPCIÓN DE COSTES

Pago 1: 1.200.000 Suministro y transporte: 70% del importe total

Pago 2: 8.400,000 Instalación de tuneladora: 30% del importe total

Pago 3: 1.200.000

Pago 4: 1.200.000

CUESTIONES PENDIENTES
IMPORTANTE
Garantía del 5% de la oferta
Garantía del 15% del contrato
a 60 días de adjudicado
Pago de 10% por adelantado
y firma del contrato
Finalización de fabricación
Finalización de montaje
DESCRIPCIÓN
El día 19/06/2019 se presenta la oferta en la cual se
paga el 5% por parte de la empresa del importe total.
DROMER debe pagar en dólares por lo que se recomienda
acceder al mercado Spot para evitar el riesgo cambiario
tomando el cuenta el periodo en que se hará efectiva la
acción.
La oferta se adjudica el 01/06/2019 donde transcurrirán
60 días periodo en el que la empresa depositara la
garantía del 15% y se le será devuelto 5% del inicial. Por
lo cual se le recomienda contratar seguros forward para
ambas transacciones así la empresa tiene la seguridad
de comprar los dólares que necesita para dicho acuerdo
y sobre todo evitar los cambios oscilantes de la moneda.
Se recibirá el 10% por parte DROMER siendo este
1.200.000 (USD). De igual forma se recomienda anticipar
la compra en mercado spot.
En fecha 16/10/2020 se finaliza la fabricación de la
tuneladora, donde bajo acuerdo anticipado se efectúa su
envió en 4 embarques; con fecha 16/02/2022 se recibirá
el último embarque y el pago se efectúa hasta dentro de
120 días como se tiene compromiso de pago se
recomienda que la empresa contraiga una financiación si
es en un país latinoamericano ( se expresará en dólares
el crédito) lo cual asegura la tipo es cambio y le será
necesario que al recibir euros pactar con la entidad
financiera a través de un seguro forward cobrarlo de una
vez llegada la primera fecha establecida.
Para fecha 16/10/2022 se finaliza el montaje de
tuneladora donde se realizarán dos pagos del 10% (por
1.200.000 cada uno) el primero a 120 días y el segundo
a 360 días; en el cual se puede hacer uso de la opción
in the money así podrá valorar el dólar en ese momento
y cancelar deuda o venderlos euros para obtener
dólares
ya que eso se conocerá a la fecha en el mercado de
divisas.
Línea de
tiempo
proyecto
DROMER

16/10/2020
MESES
16/06/2021

NEGOCIACIÓN 6 fabricación y 2
de trayecto 16/08/2021
DEL CONTRATO
8 fabricación y 2 16/10/2021
Presentación de trayecto
de la oferta

10 fabricación y 16/02/2022
01/04/2019 01/06/2019 2 de trayecto
01/08/2019 16/08/2019

14 fabricación y
90 días 60 días 60 días 15 días 14 meses 2 de trayecto

16/06/2022

Pago 2: Llega
T0 T1 T2 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 la mercancía y
70% del pago.
DAP a 120
días

Llegada Llegada Llegada Llegada

Publicación Garantía del Adjudicación Garantía del Pago 1: Se Fin de
1° envió 2° envió 3° envió ultimo
de la oferta 5% de la de la oferta 15% que firma fabricación
envió
oferta sustituye el contrató del de la
monto inicial 10% por tuneladora.
adelantado. Enviándola
Con garante en 4 envíos
11/10/2023
amortizable equitativos. 16/02/2023 16/10/2022
del 100% del
anticipo 360 días
desde el fin 120 días 8 meses
IMPORTE DE COSTOS del montaje
PAGOS(USD)

70% del importe total:

Pago 1: 1.200.000
Suministro y transporte T3 T2 T1
Pago 2: 8.400.000 30% del importe total:
Instalar tuneladora
Pago 3: 1.200.000
Pago 4:Pago Pago 3: Pago Montaje de
de 10% como del 10% tuneladora
Pago 4: 1.200.000 garantía de
cobertura