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Unidad 2 - Actividad 1-Conciliacion Bancaria Con Ajustes
Unidad 2 - Actividad 1-Conciliacion Bancaria Con Ajustes
Descripción
Apreciado estudiante, lo invitó a realizar la actividad propuesta que le permitirá apropiar los
temas de la Unidad 2 y transmitir los conceptos aprendidos a través del análisis y aplicación, lo
cual es fundamental en el ejercicio profesional.
Objetivo de la actividad: apropiar y aplicar los temas de:conciliacion bancaria
3. Las respuestas deben demostrar una aplicación correcta de los principales conceptos de los
temas
4. Las respuestas deben ser propias y basadas en el conocimiento adquirido después de estudiar
los recursos.
6. El trabajo y las referencias bibliográficas deben realizarse bajo normas APA. La redacción debe
ser clara, concisa, evitar errores ortográficos y de redacción.
4. Las respuestas deben ser propias y basadas en el conocimiento adquirido después de estudiar
los recursos.
6. El trabajo y las referencias bibliográficas deben realizarse bajo normas APA. La redacción debe
ser clara, concisa, evitar errores ortográficos y de redacción.
Desarrollo
El taller se adjunta en Excel
Condiciones de entrega
1. La actividad debe entregarse dentro del espacio dispuesto en la plataforma.
3. Tener en cuenta que usamos la herramienta de SafeAssign, la cual detecta plagio o copia de
cualquier sitio de internet, si este es detectado la calificación será de cero
Recursos digitales
SALDO EXTRACTO
SALDO LIBROS
DIFERENCIA A CONCILIAR
160,035,617.23
-392,144,220.77
552,179,838.00
151,789,011.00
418,966,196.00
18,575,369.00
-
552,179,838.00
Resumen de la Informacion
Saldo Inicial 160,035,617.23
Mas 219 Abonos: 1,358,252,601.41
Menos 93 Cargos: 1,446,669,649.88
Menos IVA 102,128.00
Menos 4x1000 GMF: 5,763,041.00
Menos Retencion
Mas Intereses Pagados
Saldo Final 65,753,399.76
Fecha Cod Trans Descripcion del Movimiento Ciudad Oficina/Canal Documento
02/04 0160 Abono Disper Pago Proveed/otros De Almacen Bogota Gcia. Empres
02/04 0160 Agricola Bogota Gcia. Empres
Abono Disper Pago Proveed/otros De Flores Ubate Ltd
02/04 0064 Consignacion por agilizador Bogota Ctro.Oper.Bta 920196
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Cultivos Buenavista Ltda
02/04 0160 Consignacion nacional $5,305,000.00 en efectivo Bogota Gcia. Empres 004163
02/04 0021 $0.00 en cheque Cucuta Cucuta
Abono Disper Pago Proveed/otros De Flores El Cipres
02/04 0160 Gravamen Movimientos Financieros Cargo Comision Dispersion Pago De Bogota Gcia. Empres
Proveedores/otros 0000000000000000000 Gravamen Movimientos Financieros
02/04 GT09 Cargo Comision Dispersion Pago De Proveedores/otros Bogota Pasadena
0000000000000000000 Gravamen Movimientos Financieros
02/04 0159 Cargo Comision Dispersion Pago De Proveedores/otros Bogota Gcia. Empres
02/04 GT09 0000000000000000000 Cargo IVA Bogota Pasadena
Gravamen Movimientos Financieros Gravamen Movimientos Financieros Cuota
02/04 0159 de manejo Tarjeta Debito Gravamen Movimientos Financieros Comision Bogota Gcia. Empres
02/04 GT09 consignacion nacional Cargo IVA Bogota Pasadena
Gravamen Movimientos Financieros Gravamen Movimientos Financieros Cargo
02/04 0159 Bogota Gcia. Empres
Dispersion Pago De Proveedores/otros00000000000 Gravamen Movimientos
02/04 GT26 Financieros Cargo Dispersion Pago De Proveedores/otros00000000000 Bogota Pasadena
02/04 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Cargo Dispersion Pago De Bogota Pasadena
Proveedores/otros00000000000 Gravamen Movimientos Financieros Pago
02/04 GT09 cheque canje Bogota Pasadena
02/04 0087 Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque canje Bogota Gcia. Empres 968642
02/04 GT09 ---------- FIN MOVIMIENTOS ---------- Bogota Pasadena
02/04 0502 Cucuta Cucuta
02/04 GT26 Bogota Pasadena
02/04 GT09 Bogota Pasadena
02/04 GT09 Bogota Pasadena
02/04 0201 Bogota Gcia. Empres
02/04 GT09 Bogota Pasadena
02/04 0201 Bogota Gcia. Empres
02/04 GT09 Bogota Pasadena
02/04 0201 Bogota Gcia. Empres
02/04 GT09 Bogota Pasadena
02/04 0012 Ban Occidente 019473
02/04 GT09 Bogota Pasadena
02/04 0012 BanColombia 019471
----- ---- ---------- -- -----------
Notificar Cualquier reparo a la revisoria Fiscal KPMG Ltda., apartado aereo No. 36700 Bogota
Sobregiro interés efectivo: Comercial-Consumo. C
Nro
Pagin
Nro
Pagin
Nro
Pagin
12/04 0160 Abono Disper Pago Proveed/otros De Grupo Andes Bogota Gcia. Empres 003033
Abono Disper Pago Proveed/otros De Qfc Ltda Abono Disper Pago Bogota Bogota
12/04 0160 Proveed/otros De Flores El Aljibe Bogota Bogota Gcia. Empres
Abono Disper Pago Proveed/otros De Ci Flora Nova Abono Ach Bco Ban Bogota
12/04 0160 Colpatria De Florval Ltda Nit80004945830000000000000 Bogota Bogota Gcia. Empres
Abono Ach Bco Bancolombia De Vista Flor Corpo Nit800174339 Medellin Bogota
12/04 0160 0000000000000 Rionegro Bogota Gcia. Empres
Abono Disper Pago Proveed/otros De M.G Consultores Gravamen Bogota Bogota
12/04 0593 Movimientos Financieros Bogota Bogota Servic. Electro
Comision consignacion nacional Gravamen Movimientos Financieros Comision Bogota
12/04 0593 Servic. Electro
consignacion nacional Cargo IVA Bogota Bogota
Gravamen Movimientos Financieros Gravamen Movimientos Financieros Bogota Bogota
Compra de Cheque de Gerencia Gravamen Movimientos Financieros Bogota Bogota
Abono Disper Pago Proveed/otros De Flores Las Palma Bogota
Abono Disper Pago Proveed/otros De C.I. Floramerica Bogota Rionegro
Abono Disper Pago Proveed/otros De Santa Monica Flo Bogota Bogota
Abono Disper Pago Proveed/otros De C.I. Jardines De Medellin Bogota
Abono Disper Pago Proveed/otros De Splendor Flowers Bogota Bogota
Consignacion por agilizador Bogota Bogota
Abono Disper Pago Proveed/otros De Grupo Andes Abono Ach Bco Rionegro Bogota
Abono Disper Pago Proveed/otros De Ci Flora Nova Abono Ach Bco Ban Bogota
Colpatria De Florval Ltda Nit80004945830000000000000 Bogota Bogota
Abono Ach Bco Bancolombia De Vista Flor Corpo Nit800174339 Medellin Bogota
0000000000000 Rionegro Bogota
Abono Disper Pago Proveed/otros De M.G Consultores Gravamen Bogota Bogota
Movimientos Financieros Bogota Bogota
Comision consignacion nacional Gravamen Movimientos Financieros Comision Bogota
consignacion nacional Cargo IVA Bogota Bogota
12/04 0160 Gravamen Movimientos Financieros Gravamen Movimientos Financieros Bogota Bogota Gcia. Empres
Compra de Cheque de Gerencia Gravamen Movimientos Financieros Bogota Bogota
12/04 GT09 Abono Disper Pago Proveed/otros De Flores Las Palma Bogota Pasadena
Abono Disper Pago Proveed/otros De C.I. Floramerica Bogota Rionegro
12/04 0502 Abono Disper Pago Proveed/otros De Santa Monica Flo Bogota Bogota El Poblado
Abono Disper Pago Proveed/otros De C.I. Jardines De Medellin Bogota
12/04 GT09 Abono Disper Pago Proveed/otros De Splendor Flowers Bogota Bogota Pasadena
Consignacion por agilizador Bogota Bogota
12/04 0502 Abono Disper Pago Proveed/otros De Grupo Andes Abono Ach Bco Rionegro Bogota Rionegro
Bancolombia De c i Ayura s a Nit860043345 0000000000000 Bogota Bogota
12/04 GT26 Abono Disper Pago Proveed/otros De Grupo Andes Consignacion nacional Bogota Bogota Pasadena
$0.00 en efectivo Bogota Rionegro
12/04 GT09 $1,620,000.00 en cheque Bogota Rionegro Pasadena
Abono Ach Bco Bancolombia De Comercializadora Nit890926122 Bogota
12/04 GT09 0000000000000 Bogota Bogota Pasadena
Abono Disper Pago Proveed/otros De Jardines Del Por Bogota Bogota
12/04 0094 Pasadena
Consignacion en Banco de Occidente $0.00 en efectivo $2,505,679.00 en Bogota Bogota
12/04 GT09 cheque Bogota Bogota Pasadena
Abono Disper Pago Proveed/otros De Jardines Del Por Bogota Bogota
13/04 0160 Abono Disper Pago Proveed/otros De Jardines Del Por Rionegro Gcia. Empres 072380
Abono Disper Pago Proveed/otros De Empresa Colombia ----------
13/04 0160 Abono Ach Bco Ban Bancafe De Mountain Roses l Gcia. Empres 072974
Nit83000567480000000000000
13/04 0160 Abono Ach Bco Ban Bancafe De Flores De Bojaca Gcia. Empres 072481
Nit80012687510000000000000
13/04 0160 Consignacion nacional $0.00 en efectivo Gcia. Empres 073128
$11,423,409.00 en cheque
13/04 0160 Abono Ach Bco Ban Bancafe De Flores Las Acaci Gcia. Empres 072242
Nit83000231300000000000000
13/04 0064 Abono Ach Bco Ban Occidente De Compania De Prof Ctro.Oper.Bta 030128
Nit80001980720000000000000
13/04 0160 Gravamen Movimientos Financieros Comision transaccion AVAL Gcia. Empres 003035
Cargo IVA
13/04 0593 Gravamen Movimientos Financieros Gravamen Movimientos Financieros Servic. Electro
Comision consignacion nacional Gravamen Movimientos Financieros Comision
13/04 0160 Gcia. Empres 003097
consignacion nacional Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque canje
13/04 0021 Cargo IVA Rionegro
Gravamen Movimientos Financieros Consignacion por agilizador
13/04 0593 Abono Ach Bco Bancolombia De C.I Florandina Nit811021607 0000000000000 Servic. Electro
Abono transferencia por Internet
13/04 0160 Consignacion local $0.00 en efectivo $3,502,908.00 en cheque Gcia. Empres
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Almacen Agricola
13/04 0276 Abono Disper Pago Proveed/otros De Flores Atlas Ltd Junin
Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque canje
13/04 0160 Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque canje Gcia. Empres
Consignacion nacional $230,800.00 en efectivo
13/04 0160 ---------- FIN MOVIMIENTOS ---------- Gcia. Empres
13/04 0183
Nro
Pagin
18/04 0183
Nro
Pagin
19/04 0160 Abono Disper Pago Proveed/otros De Flores El Bogota Gcia. Empres
Trigal
19/04 0160 Abono Disper Pago Proveed/otros De M.G Consultores Abono Disper Pago Bogota Gcia. Empres
Proveed/otros De Flores San Juan Gravamen Movimientos Financieros
19/04 0160 Comision consignacion nacional Cargo IVA Bogota Gcia. Empres 001230
Gravamen Movimientos Financieros Gravamen Movimientos Financieros Cargo
19/04 GT09 Comision Dispersion Pago De Nomina00000000000 Bogota Pasadena
Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque en Banco de Occidente
19/04 0502 Cargo IVA Riohacha Riohacha
Gravamen Movimientos Financieros Gravamen Movimientos Financieros
19/04 GT26 Bogota Pasadena
Cargo Dispersion Pago De Nomina00000000000 Gravamen Movimientos
19/04 GT09 Financieros Bogota Pasadena
Pago cheque canje
19/04 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque canje Bogota Pasadena
Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque canje
19/04 0595 Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque canje Bogota Gcia. Empres
Consignacion por agilizador
19/04 GT09 Abono Ach Bco Bancolombia De Cultivos Grales Nit800114953 Bogota Pasadena
0000000000000
19/04 0299 Abono Disper Pago Proveed/otros De Jardines Del Sol Bogota Calle 100 019495
Abono Ach Bco Ban Popular De Fidu2 Nit800153835 0000000000000
19/04 GT26 Abono Ach Bco Ban Bancafe De C.I. Pardo Carri Bogota Pasadena
Nit86004358830000000000000
19/04 GT09 Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Almacen Agricola Bogota Pasadena
Consignacion por agilizador Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque
19/04 GT09 canje Bogota Pasadena
Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque canje
19/04 0591 Bogota Gcia. Empres
Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque canje
19/04 GT09 Intereses por sobregiro Bogota Pasadena
Consignacion nacional $203,000.00 en efectivo
19/04 0012 $0.00 en cheque Ban Occidente 019496
Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
19/04 GT09 Proveed/otros De C I Valmar S A Abono dispersion ACH Bogota Pasadena
Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
19/04 0012 Proveed/otros De C I El Cartucho Consignacion nacional $671,400.00 en Ban Occidente 019490
efectivo
19/04 GT09 $0.00 en cheque Abono dispersion ACH Abono dispersion ACH Abono Bogota Pasadena
dispersion ACH
19/04 0012 Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago BanColombia 019483
Proveed/otros De C I Jardines De Gravamen Movimientos Financieros
19/04 GT09 Comision consignacion nacional Gravamen Movimientos Financieros Comision Bogota Pasadena
consignacion nacional Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque en
19/04 0012 oficina Ban Santander 019485
Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque canje
20/04 0064 Cargo IVA Bogota Ctro.Oper.Bta 100096
Gravamen Movimientos Financieros Gravamen Movimientos Financieros
20/04 0593 Bogota Servic. Electro
Intereses por sobregiro
20/04 0160 Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago Bogota Gcia. Empres
Proveed/otros De Grupo Andes Consignacion nacional $0.00 en efectivo
20/04 0593 $594,000.00 en cheque Bogota Servic. Electro
Consignacion nacional $0.00 en efectivo
20/04 0593 $1,215,000.00 en cheque Bogota Servic. Electro
Consignacion en Banco de Occidente $0.00 en efectivo $1,660,500.00 en
23/04 0160 cheque Bogota Gcia. Empres
Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
Proveed/otros De Grupo Andes
Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
Proveed/otros De Jardines Del R Abono dispersion ACH
Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
Proveed/otros De Flores Jayvana L
---------- FIN MOVIMIENTOS ----------
Intereses por sobregiro
Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
Proveed/otros De Grupo Andes Consignacion nacional $0.00 en efectivo
$594,000.00 en cheque
Consignacion nacional $0.00 en efectivo
$1,215,000.00 en cheque
Consignacion en Banco de Occidente $0.00 en efectivo $1,660,500.00 en
cheque
Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
23/04 0064 Proveed/otros De Grupo Andes Bogota Ctro.Oper.Bta 000001
Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
23/04 GT09 Proveed/otros De Jardines Del R Abono dispersion ACH Bogota Pasadena
Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
23/04 0012 Proveed/otros De Flores Jayvana L Ban Occidente 019492
---------- FIN MOVIMIENTOS ----------
23/04 GT09 Bogota Pasadena
Nro
Pagin
25/04 0160 Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Bogota Gcia. Empres
Disper Pago Proveed/otros De Flores La Valvan Consignacion nacional $0.00
25/04 0021 en efectivo Rionegro Rionegro
$3,874,500.00 en cheque
25/04 0160 Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago Bogota Gcia. Empres
Proveed/otros De Flores Canelon Abono dispersion pago a proveedores - Otros
25/04 0160 Abono Disper Pago Proveed/otros De Flores Del Pino Abono dispersion pago a Bogota Gcia. Empres
proveedores - Otros Abono Disper Pago Proveed/otros De M.g Consultores
25/04 0160 Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago Bogota Gcia. Empres
Proveed/otros De Flores El Cipres Abono dispersion pago a proveedores -
25/04 0160 Bogota Gcia. Empres
Otros Abono Disper Pago Proveed/otros De Flores Canelon Abono dispersion
25/04 0160 pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago Proveed/otros De Flores Del Bogota Gcia. Empres
Caciq Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
25/04 0160 Proveed/otros De M.g Consultores Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia. Empres
Comision transaccion AVAL Cargo IVA
25/04 0160 Gravamen Movimientos Financieros Gravamen Movimientos Financieros Bogota Gcia. Empres
Comision consignacion nacional Gravamen Movimientos Financieros Comision
consignacion nacional Gravamen Movimientos Financieros Comision
consignacion nacional Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque canje
Cargo IVA
Gravamen Movimientos Financieros Gravamen Movimientos Financieros
Intereses por sobregiro
Consignacion nacional $0.00 en efectivo
$976,500.00 en cheque Abono dispersion ACH
Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
Proveed/otros De C.i. Snf Ltda
Abono dispersion ACH
Proveed/otros De Flores El Cipres Abono dispersion pago a proveedores -
Otros Abono Disper Pago Proveed/otros De Flores Canelon Abono dispersion
pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago Proveed/otros De Flores Del
Caciq Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
Proveed/otros De M.g Consultores Gravamen Movimientos Financieros
Comision transaccion AVAL Cargo IVA
Gravamen Movimientos Financieros Gravamen Movimientos Financieros
Comision consignacion nacional Gravamen Movimientos Financieros Comision
25/04 GT09 consignacion nacional Gravamen Movimientos Financieros Comision Bogota Pasadena
consignacion nacional Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque canje
25/04 0183 Cargo IVA
Gravamen Movimientos Financieros Gravamen Movimientos Financieros
25/04 GT26 Intereses por sobregiro Bogota Pasadena
Consignacion nacional $0.00 en efectivo
25/04 GT09 $976,500.00 en cheque Abono dispersion ACH Bogota Pasadena
Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
25/04 GT09 Proveed/otros De C.i. Snf Ltda Bogota Pasadena
Abono dispersion ACH
25/04 0502 Rionegro Rionegro
Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
25/04 GT09 Proveed/otros De Flores El Trigal Abono dispersion ACH Bogota Pasadena
Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
25/04 0502 Proveed/otros De C.i. Snf Ltda Rionegro Rionegro
Abono dispersion ACH Consignacion por agilizador Consignacion local $0.00
25/04 GT09 en efectivo Bogota Pasadena
$30,534,011.00 en cheque Gravamen Movimientos Financieros Comision
25/04 0502 consignacion nacional Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque canje Rionegro Rionegro
Cargo IVA
25/04 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Gravamen Movimientos Financieros Cargo Bogota Pasadena
devolucion cheque
25/04 0012 Intereses por sobregiro Abono dispersion ACH Abono dispersion ACH Ban Occidente 906804
Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago
25/04 GT26 Proveed/otros De Qfc Ltda Consignacion nacional $0.00 en efectivo Bogota Pasadena
$2,101,500.00 en cheque
25/04 GT09 Abono dispersion pago a proveedores - Otros Abono Disper Pago Bogota Pasadena
Proveed/otros De Flores Atlas Ltd Abono dispersion pago a proveedores -
25/04 GT09 Otros De Almacen Agricola Bogota Pasadena
Abono dispersion ACH Abono dispersion ACH Abono dispersion ACH Abono
25/04 GT22 Bogota Pasadena
dispersion ACH
26/04 0021 Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Cultivos Buenavista Ltda Rionegro Rionegro
Abono dispersion ACH Abono dispersion ACH Abono dispersion ACH
26/04 0593 Gravamen Movimientos Financieros Comision consignacion nacional Cargo Bogota Servic. Electro
IVA
26/04 0160 Gravamen Movimientos Financieros Gravamen Movimientos Financieros Pago Bogota Gcia. Empres
cheque canje
26/04 0593 Gravamen Movimientos Financieros Pago cheque canje Bogota Servic. Electro
---------- FIN MOVIMIENTOS ----------
26/04 0160 Bogota Gcia. Empres
Nro
Pagin
ABRIL
Hasta: ABRIL - 30
025478963
Comercial
3
1
8
0
0
0.00
0.00
6
Valor Saldo
1,294,721.00 161,330,338.23
1,828,055.00 163,158,393.23
2,407,483.00 165,565,876.23
4,409,664.00 169,975,540.23
5,305,000.00 175,280,540.23
11,228,487.00 186,509,027.23
-9.00 186,509,018.23
-2,200.00 186,506,818.23
-12.00 186,506,806.23
-3,100.00 186,503,706.23
-12.00 186,503,694.23
-3,100.00 186,500,594.23
-1,344.00 186,499,250.23
-5.00 186,499,245.23
-29.00 186,499,216.23
-7,200.00 186,492,016.23
-30.00 186,491,986.23
-7,500.00 186,484,486.23
-1,200.00 186,483,286.23
-5.00 186,483,281.23
-8,733.00 186,474,548.23
-2,183,195.00 184,291,353.23
-30,525.00 184,260,828.23
-7,631,252.00 176,629,576.23
-289,622.00 176,339,954.23
-72,405,465.00 103,934,489.23
-3,328.00 103,931,161.23
-832,000.00 103,099,161.23
-273,000.00 102,826,161.23
-68,249,915.00 34,576,246.23
------ -----------
Nro: 107779
Pagina 2 de 8
Valor Saldo
97,000.00 34,673,246.23
405,000.00 35,078,246.23
1,123,875.00 36,202,121.23
2,057,652.00 38,259,773.23
2,327,673.00 40,587,446.23
3,672,000.00 44,259,446.23
9,259,695.00 53,519,141.23
10,644,105.00 64,163,246.23
-30.00 64,163,216.23
-7,500.00 64,155,716.23
-30.00 64,155,686.23
-7,500.00 64,148,186.23
-2,400.00 64,145,786.23
-10.00 64,145,776.23
-30.00 64,145,746.23
-7,500.00 64,138,246.23
-1,200.00 64,137,046.23
-5.00 64,137,041.23
29,774.00 64,166,815.23
81,313.00 64,248,128.23
195,750.00 64,443,878.23
459,657.00 64,903,535.23
795,897.00 65,699,432.23
866,920.00 66,566,352.23
1,095,167.00 67,661,519.23
1,817,705.90 69,479,225.13
2,007,069.00 71,486,294.13
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1,323,110.00 109,496,532.13
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------ -----------
Nro: 107779
Pagina 3 de 8
Valor Saldo
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Nro: 107779
Pagina 4 de 8
Valor Saldo
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-30.00 100,575,193.13
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Nro: 107779
Pagina 5 de 8
Valor Saldo
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5,484,600.00 179,122,255.88
7,058,408.00 186,180,663.88
------ -----------
Nro: 107779
Pagina 6 de 8
Valor Saldo
7,800,700.00 193,981,363.88
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3,200,231.00 -107,932,349.12
------ -----------
Nro: 107779
Pagina 7 de 8
Valor Saldo
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------ -----------
Nro: 107779
Pagina 8 de 8
Valor Saldo
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CONCILIACION BANCARIA COMANDOS SAS
BANCO: BOGOTA CUENTA CORRIENTE : 025478963
SUCURSAL: TOBERIN MES CONCILIADO: ABRIL
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