EMPRESA XXX

CONCILIACIÓN BANCARIA AJUSTADA

AL XX DEL MES XX DEL 20XX

NÚMERO DE CUENTA 123456789-0 BANCO: BCR / BNCR / OTRO

SALDO SEGÚN LIBROS ¢ XXXXXX SALDO SEGÚN BANCOS ¢ XXXXXX

(+) DEPÓSITOS NO REGISTRADOS (+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

NUM DEP ¢ XXX NUM DEP ¢ XXX
NUM DEP ¢ XXX NUM DEP ¢ XXX
NUM DEP ¢ XXX SUMA NUM DEP ¢ XXX SUMA

(+) NOTAS DE CRÉDITO PEND (-) CHEQUES PENDIENTES

NUM NOTA ¢ XXX NUM CK ¢ XXX
NUM NOTA ¢ XXX NUM CK ¢ XXX
NUM NOTA ¢ XXX SUMA NUM CK ¢ XXX
NUM CK ¢ XXX
(-) NOTAS DE DÉBITO PEND NUM CK ¢ XXX
NUM NOTA ¢ XXX NUM CK ¢ XXX
NUM NOTA ¢ XXX NUM CK ¢ XXX
NUM NOTA ¢ XXX SUMA NUM CK ¢ XXX SUMA

(+/-) ERRORES (+/-) ERRORES

NUM DOC ¢ XXX NUM DOC ¢ XXX
NUM DOC ¢ XXX NUM DOC ¢ XXX
NUM DOC ¢ XXX SUMA NUM DOC ¢ XXX SUMA

SALDO CONCILIADO ¢ XXXXXX SALDO CONCILIADO ¢ XXXXXX

1. La empresa El Porvenir S.A. muestra en su estado de cuenta un saldo de ¢25.250 al 31/01/2015. El saldo que mostraba
el libro de control de cheques de la empresa era de ¢34.890 a la misma fecha. Al realizar las comparaciones se
determina:

▪ Depósitos en tránsito #938 por ¢38.410 y #939 por 61.230

▪ Cheques pendientes de cobro #235 por ¢25.500, #239 por ¢30.000y #240 por ¢50.000
▪ Notas de débito emitidas por el banco: Comisión por certificación de cheque #ND26598 por ¢5.400 y ND25987
por ¢10.100 por cheque devuelto por falta de fondos.

2. La empresa La Buena Suerte S.A. muestra en el estado de cuenta de su empresa un saldo de ¢75.750 al 28/02/2015.El
saldo en el libro de control de cheques es de ¢104.670 a la misma fecha. Al realizar las comparaciones se determina:

▪ Depósitos en tránsito: L1456 por ¢115.230 y P6597 por ¢183.690

▪ Cheques pendientes de cobro #3-565 por ¢76.500, #3-567 por ¢90.000 y #3-568 por ¢150.000
▪ Notas de débito emitidas por el banco: ND36987 por ¢16.200 y ND32147 por ¢30.300