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4 MESES
ANÁLISIS
FUNDAMENTAL
ANÁLISIS FUNDAMENTAL
Todos estos aspectos pueden hacer que las personas actúen de una manera u
otra en sus inversiones. Tener una buena educación y conocimiento sobre el
análisis fundamental es esencial para poder evitar sufrir perdidas por culpa de
estos sucesos.
Las noticias que pueden afectar con más agresividad la economía de las
criptomonedas se pueden agrupar en 3 grupos:
Eventos
Cualquier evento relevante que afecte a la moneda puede ser un gran incentivo para que
afecte a su precio. Debemos estar atentos a los anuncios que puedan hacer los equipos
oficiales por sus canales oficiales, y desconfiar de otras fuentes que no sean de
confianza.
Entre estos eventos se pueden destacar los alistamientos en exchanges, como ocurre
con el efecto Coinbase o el efecto Binance.
Los efectos Coinbase y Binance son muy conocidos en el sector de las criptomonedas debido al gran impacto que
tienen en el precio de las monedas que se alistan en ellos.
Al ser los dos exchanges más utilizados, la incorporación de un nuevo proyecto en ellos supone una gran cantidad
de liquidez entrando en la capitalización de mercado, derivando a un incremento del precio.
Otro de los eventos que debemos considerar pueden ser actualizaciones, premios,
cambios programados en el algoritmo de los proyectos, etc.
Saber analizar y detectar los eventos que pueden mover el precio de los activos es
crucial para poder mantener nuestro portafolio con beneficios, ya que por una mala
noticia podemos tener un gran porcentaje de perdidas, o por otra parte, podemos perder
la oportunidad de incrementar nuestros beneficios.
Ataques
Otro aspecto a tener en cuenta es la protección y seguridad que pueda tener un proyecto
ante ataques y fallas de sus algoritmos.
La gente no quiere tener su dinero en protocolos donde pueda haber fallos o posibles
ataques, es por eso que las auditorías son un punto importante en los proyectos. Estas
son procesos a los que se someten los códigos y algoritmos para asegurar que todo
funciona correctamente.
Cuando un proyecto sufre un ataque o un fallo, es de lo más normal ver como el precio
decae hasta mínimos, pudiendo llegar a morir la moneda según la gravedad de la
situación.
Personas
Las personas también pueden influir enormemente al transcurso del precio de un activo.
A día de hoy existen muchas personas influyentes en el sector de las criptomonedas, las
cuales dicen o hacen cualquier cosa y el precio de la moneda actúa según las
consecuencias. ¿Te suena de algo?
Un claro ejemplo puede ser Elon Musk, donde con un simple tweet, puede hacer subir o
bajar un activo a su antojo. Todos recordaremos como Elon jugó con la economía de las
criptos en 2020, con una serie de tweets y actos en sus empresas, haciendo crecer
monedas como Doge e incluso Bitcoin.
CEO / Desarrolladores de los proyectos: Seguir a estas personas te puede dar información de
primera mano del proyecto y sus planes futuros. Anticiparse a los movimientos producidos
por actualizaciones o noticias es fundamental.
Vitalik Buterin (Ethereum) / Charles Hoskinson (Cardano) / Sasha Ivanov (Waves)...
Grandes Inversores: La gran mayoría de gente se deja influir por las decisiones de grandes
inversores, y siguen sus movimientos. Enterarte de que un gran fondo de inversión va a
invertir en una criptomoneda con anterioridad, puede darte una gran ventaja.
Fondos de Inversiones como Grayscale
Crypto Influencers: El mundo se mueve por redes sociales a día de hoy, y la "gente de a pie"
tiene una confianza ciega en los influencers de criptomonedas que recomiendan proyectos
en sus canales o redes sociales. Si nos enteramos de que muchos influencers están
hablando sobre un proyecto en concreto es un buen indicador de cambio de precio.
Mani Thawani es un claro ejemplo
Influencers fuera del ecosistema de criptos: Estos también pueden influir enormemente en
los proyectos, ya que si mencionan cualquier cosa del ecosistema cripto, sus seguidores se
interesarán, aportando mucho capital nuevo al proyecto.
Messi y su colección NFT
ANÁLISIS FUNDAMENTAL
Intención Comunicativa
A demás de tener en cuenta estas 3 segmentaciones en las noticias que leemos (Eventos,
Ataques y Personas) debemos tener en cuenta otro aspecto.
Todas las noticias y artículos están escritas por alguna persona, y esto puede influir en el
mensaje que intente transmitir mediante la noticia. Según su visión, conocimiento, e incluso,
sentimientos hacia el proyecto, influyen en el mensaje que transmite a través de sus
palabras.
Determinar la intención comunicativa general de las noticias que leemos a diario, puede
darnos una sospecha sobre donde va a ir el precio del mercado en general.
Un buen análisis de la situación actual, eventos y actualizaciones que están por venir, o
seguir a las personas más influyentes, es esencial antes de invertir en nuevas
criptomonedas y proyectos.
Ahora sabemos en qué fijarnos de las noticias y datos, pero saber dónde encontrar esta
información también es clave, ya que debemos saber que los datos que nos
proporcionen deben ser verdaderos, sin falsificaciones, para que no exista el riesgo de
posibles estafas o manipulaciones de mercado.
Plataformas
Existen infinidad de plataformas en las que se pueden consultar noticias, datos de
inversores, rastrear la blockchain, métricas sobre los proyectos, etc. Vamos a mencionar
las mejores páginas, donde más recurrentemente acudimos a consultar datos, aunque
navegando entre fuentes, podemos encontrar nuevas páginas interesantes para añadir a
nuestras herramientas cuotidianas.
Podemos ver como en un artículo de CoinTelegraph se menciona una fuente de Glassnode y Lookintobitcoin
ANÁLISIS FUNDAMENTAL
GlassNode
En glassnode studio se pueden consultar diferentes métricas sobre la blockchain, como
por ejemplo la cantidad de billeteras activas, transacciones realizadas, comisiones e
infinidad de gráficas diferentes.
La gran mayoría son del plan de pago, por lo que no se puede consultar mucha
información con el plan gratuito, pero ya nos deja ver el potencial que tiene esta
herramienta para analizar diferentes aspectos de la blockchain.
Los gráficos se presentan en modo lineal, con el precio de Bitcoin en comparación dentro
del mismo. Esto nos permite hacer una comparación para observar como esos datos
pueden afectar al transcurso del precio de Bitcoin.
También cuentan con un apartado de academia para aprender más sobre el mundo de
las criptomonedas y como usar sus gráficas para determinar e identificar aspectos que
puedan influir en el precio del mercado.
CoinMarketCap
Si has indagado un poco en el mundo de las criptomonedas seguro que has ido a parar a
Coinmarketcap alguna vez. Es la mejor plataforma de consulta de datos sobre proyectos,
en ella puedes encontrar mucha información de valor si sabes lo que buscas y cómo
buscarlo:
Filtros de listas: Se pueden aplicar diferentes filtros para que nuestra búsqueda se adapte
mejor a lo que estamos buscando. Podemos seleccionar diferentes aspectos como si es una
criptomoneda o un token, de que ecosistema es, que protocolo de consenso tiene, la utilidad,
etc.
Info relevante: En la página de la criptomoneda podemos ver mucha información, pero lo más
fundamental y que tendremos más en cuenta son 3 puntos
Datos técnicos: Capitalización, precio, supply, etc.
Documentos: Whitepaper, página web, tokenomics, etc.
RRSS // Contacto: Para comprobar si tienen una buena imagen al público y un buen soporte a la
comunidad.
Mercados: Para saber en qué excanges podemos comprar y la liquidez y volumen que hay en ellos.
Análisis: En este apartado tenemos métricas del estilo de glassnode que pueden
proporcionar datos muy interesantes a la hora de analizar un proyecto. Esto nos puede dar
buenas señales sobre cuando entrar o salir del mercado.
La página tiene muchos más apartados e información. Podemos encontrar noticias, rankings,
calendarios, configurar nuestro portafolio, una academia, etc.
Os animamos a investigar y descubrir todas las funcionalidades que ofrece esta plataforma, pero
siempre teniendo en cuenta estos puntos claves de consulta a la hora de analizar los proyectos.
Icodrops
Icodrops es una página donde podemos
consultar las ICO actuales en proceso o que
están por llegar. Estos eventos son muy
importantes tener en cuenta, ya que podemos
encontrar proyectos con un gran potencial a un
precio muy bajo.
Active: Las que están en proceso. Podemos fijarnos en los proyectos y si nos decidimos no tenemos
que esperar para invertir en ellos.
Upcoming: Estas son las ICO que están programadas. Este apartado nos da más tiempo para poder
analizar más a fondo los proyectos y poder decidir mejor en cuáles invertir.
Ended: Nos da una lista de las ICO terminadas y la información sobre las métricas recogidas en el
proceso
Coingecko
Esta empresa es la mayor inversora en BTC por lo que los movimientos que realiza con
sus activos influye en el mercado. Podemos hacer un backtesting para observar como
pueden afectar al precio y así saber como actuar en caso de que percibamos movimiento
antes que nadie.
Puedes encontrar mucha más información en esta página, y experimentando en cada una de ellas,
puedes encontrar patrones o pautas del precio que nunca nadie más ha encontrado y beneficiarte de ello.
Recuerda hacer siempre un Backtest con todos los datos de las plataformas que
hemos mencionado. Puedes encontrar un gráfico que de señales bastante útiles
indagando en cada rincón de las plataformas. Haz tu propia busqueda y
conseguirás adquirir muchos más conocimientos que el resto de la gente.
ODERBOOK
ENTENDIENDO EL ORDERBOOK
Para ver un orderbook debemos dirigirnos a algún exchange donde permita poner
órdenes límite. Haremos el ejemplo en Binance. Para ello nos dirigimos al
apartado de trading de la plataforma.
Para entender mejor iremos a buscar un par que tenga poco volumen y así poder
analizar mejor las órdenes.
Si ponemos el cursor encima de un nivel nos dará otra información extra que
debemos tener en cuenta:
Gracias a estos datos podemos saber que cantidad vamos a necesitar para llevar
a cierto nivel un par, o por otra parte, a que precio promedio vamos a
comprar/vender si vendemos a mercado.
Sabiendo esto, entenderemos que según el volumen del par no debemos comprar
a market nunca, y menos con altos capitales. Para poder comprar un par de estas
características debemos poner órdenes límite, así solamente se cumplirá la orden
al precio que determinemos.
Saber donde poner las operaciones también es importante, aparte del análisis
técnico que debemos tener en el par, veremos si hay grandes capitales
pendientes en esos niveles y poner nuestras órdenes antes que esos.
Una imagen vale más que mil palabras, así que os traemos unos ejemplos de que pasa si entras a
market con un capital muy elevado
[2]
[1]
Pongamos el ejemplo del LVT de Bitcoin (BTCUP y BTCDOWN). BTCUP permite generar
beneficios apalancados si el precio de bitcoin sube, y BTCDOWN en el caso de que baje.
Estos tokens no están pensados para una estrategia a largo plazo, ya que no
siguen el valor del token explícitamente. Se pueden usar para hacer scalping o
entradas cortas donde podamos multiplicar los beneficios que haríamos
invirtiendo en la moneda en el mercado spot.
BINANCE - STAKING
Puedes usar los fondos que tengas en Binance para ponerlos en staking y
empezar a generar ingresos con tus monedas en lugar de tenerlos simplemente
en la billetera parados.
El staking de binance se realiza en distintas DeFi de las monedas de las que tiene
disponibles. Por ejemplo, si hacemos staking de Solana, Binance enviará los
fondos a un pool de staking en el ecosistema de Solana.
Los porcentajes que aparecen son retornos anuales. Esto significa que si
bloqueamos durante 15 / 30 / 60 / 90 días, no recibiremos el porcentaje indicado.
Para saber que retorno recibiremos, debemos aplicar la siguiente fórmula:
En el caso de que apliquemos el bloqueo de 30 días de USDT con un APY del 6%,
recibiremos el siguiente retorno:
(6 / 365) * 30 = 0,493150...%
Un launchpool funciona de una manera muy simple. Pones tus activos en staking
y en lugar de recompensas con el token bloqueado, te recompensan con un token
distinto.
En Binance hay varios launchpool, donde siempre figuran dos monedas, BNB y
BUSD, las monedas nativas de la red de Binance. Esto incentiva a la gente a
adquirir más monedas de su ecosistema y bloquearlas sin venderlas.
Launchpool: Sin embargo, con este método, todos los que quieran participar, podrán llevarse
una parte de la oferta de monedas. Poniendo sus tokens en el pool, se repartirán a proporción
entre todos los participantes y según la cantidad que hayan bloqueado.
Tiene un nivel de seguridad muy alto, ya que el mismo se genera sus claves,
las guarda localmente y gestiona su acceso. Todo esto mediante un nivel de
criptografía muy fuerte.
Además, es completamente
descentralizado, ya que funciona
mediante un smart contract que lo
controla todo, sin ningún intermediario
que se lleve comisiones por gestionar
tu dinero. Las únicas comisiones que
pagas son las necesarias para
registrar tus movimientos en la
blockchain.
Veremos paso a paso como instalar Metamask, crear una cuenta o restaurar
una antigua, vincular redes a la aplicación, o añadir tokens que no se
muestran por defecto.
METAMASK PASO A PASO - INSTALACIÓN
Instalar y crear una wallet en Metamask no es una tarea muy dura. En unos
sencillos pasos vamos a poder utilizar DApps y guardar nuestro dinero en
una wallet descentralizada.
El siguiente paso es, como nos muestra en pantalla, restaurar una cuenta
antigua de la que ya tengamos la frase semilla, o crear una de nuevo con el
procedimiento habitual de creación de cuentas.
METAMASK PASO A PASO - CREAR WALLET
Luego nos hace escoger una contraseña. Esta contraseña no servirá para
todos los dispositivos, es decir, cada dispositivo tendrá su propia
contraseña. En caso de que a la hora de configurar metamask en otros
dispositivos, elijas la misma contraseña sí que la compartirán, pero es
posible establecer una diferente en cada dispositivo.
Para ver las palabras le damos sobre la imagen difuminada con el texto
“Haga clic aquí para revelar palabras secretas” y te mostrará las doce
palabras aleatorias que conforman tu semilla.
Debemos apuntar estas palabras antes de pasar al siguiente paso. Una vez
copiada, le damos al botón Siguiente.
METAMASK PASO A PASO - CREAR WALLET
Debemos fijarnos bien que sea la dirección correcta del token, para eso,
podemos buscarla en canales oficiales del equipo, o en páginas en las que
podamos confiar, como CoinMarketCap o CoinGecko.
Una vez tengamos la dirección del token, tan solo debemos dirigirnos a
Metamask y nos aparecerá la opción de importar tokens a nuestra billetera.
Mainnet
Network Name: Smart Chain
New RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/
ChainID: 56
Symbol: BNB
Block Explorer URL: https://bscscan.com
En el caso de la BSC, nos mostrará por defecto el token BNB que tenemos
en nuestra red, pero para añadir nuevos fondos debemos seguir los pasos
que hemos visto anteriormente.
METAMASK PASO A PASO - DAPPS Y COLDWALLET
Lo mejor de MetaMask, es que podemos interactuar con las DApps con tan
solo unos pocos clics. Únicamente tienes que solicitar el servicio que
ofrezca la aplicación y se abrirá una pestaña emergente de metamask para
que confirmes la transacción.
Estos son unos ejemplos entre miles de redes que existen actualmente para
mandar criptomonedas y tokens de una billetera a otra.
Comprobar la billetera
Otra práctica que se usa mucho y puede servir para verificar el correcto
funcionamiento de la red/plataforma que estemos usando o enviando, es
mandar el mínimo disponible a la billetera de destino.
Esto nos puede servir para comprobar que los fondos llegan correctamente
y tenemos la certeza de que no se perderán por el camino
Aun así, hay blockchain que sus billeteras coinciden y pueden llegar a
confusiones y, por lo tanto, perdidas de los fondos.