P I M C O F U N D S G L O B AL I N V E S T O R S S E R I E S P L C :

A 30 SEPTIEMBRE 2023

US Short-Term Fund
Datos Básicos
Acumulación
CLASE E ACUMULACIÓN ACCIONES
Bloomberg Ticker PGUSTEA
Descripción del Fondo: ISIN IE00BMTRX064
El PIMCO GIS U.S. Short-Term Fund ha sido diseñado para inversores que desean
Sedol BMTRX06
obtener una mayor rentabilidad que las inversiones tradicionales en efectivo a cambio
de un ligero aumento en el riesgo, así como protección del capital y liquidez diaria. El CUSIP G7112J523
fondo es una estrategia de duración corta, gestionada activamente, que invierte Valoren 24532600
principalmente en instrumentos del mercado monetario de alta calidad y en valores de
renta fija a corto plazo. WKN A114WP
Fecha de lanzamiento 30/06/2014
Beneficios para el Inversor Distribución de acciones por
El PIMCO GIS U.S. Short-Term Fund pretende maximizar los ingresos corrientes y, al -
clase de reparto
mismo tiempo, proporcionar una mayor estabilidad de la liquidez y el capital que los Comisión de Gestión Agrupada
fondos de renta fija de mayor duración. El PIMCO GIS U.S. Short-Term Fund podría 0,85% p.a.**
(TER)
perder valor y estará sujeto a una volatilidad superior a la de las inversiones Tipo de Fondo UCITS
tradicionales en efectivo.
Andrew Wittkop, Nathan Chiaverini,
Gestor del Fondo
Ventaja del Fondo Jerome Schneider
El fondo pretende maximizar los ingresos corrientes ampliando su exposición a todo el Total de activos netos 1,9 (USD en miles de millones)
conjunto de oportunidades de renta fija mundial.
Divisa base del fondo USD
Riesgos de Inversión
El valor de las acciones puede tanto subir como bajar, y cualquier capital invertido en Divisa de la clase de acciones USD
el Fondo puede estar sujeto a riesgo. El Fondo puede invertir en títulos fuera de EE. ** La comisión de gestión unificada tiene en cuenta una exoneración del
UU. y la zona euro que conllevan riesgos potencialmente superiores, incluidas pago de comisiones de un 0.30% anual, que estará vigente hasta la fecha
fluctuaciones cambiarias y acontecimientos políticos o económicos. Estos riesgos en la que el gestor, previa notificación por escrito remitida a los
pueden aumentar al invertir en mercados emergentes. Los fondos que invierten en accionistas del fondo, decida interrumpir o dejar de aplicar la exoneración
títulos de alto rendimiento y baja calificación generalmente suponen volatilidad y del pago de comisiones o reducir su porcentaje con respecto a cualquier
riesgos superiores para el capital en comparación con los valores de alta calificación. periodo futuro.
El Fondo podrá utilizar derivados con fines de cobertura o como parte de su estrategia
de inversión, que pueden implicar ciertos costes y riesgos. Las inversiones de las Administrador
carteras en derivados pueden generar pérdidas superiores al importe del capital
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
invertido. Para obtener información adicional sobre los riesgos potenciales del Fondo,
consulte el folleto informativo y el documento de datos fundamentales para el inversor.
Asesor de Inversiones
Acerca del Índice de Referencia PIMCO LLC
El índice FTSE 3-Month Treasury Bill es un índice no gestionado que representa los
Si tiene preguntas acerca de PIMCO Funds: Global
equivalentes de rentabilidad mensuales de la media del rendimiento de las últimas
Investors Series plc, llame al +353 1 7769990. Los
emisiones de letras del Tesoro estadounidense a tres meses. No es posible invertir inversores minoristas deberán ponerse en contacto con su
directamente en un índice no gestionado. intermediario financiero.
A menos que se indique lo contrario en el folleto o en el pertinente documento de datos
fundamentales para el inversor, el Fondo no se gestiona con respecto a ningún índice pimco.com
ni ninguna referencia concretos, y toda mención de un índice o una referencia
Estadísticas del Fondo
particulares en la presente ficha descriptiva tiene como única finalidad establecer una
comparación de riesgos o rentabilidad.
Duración efectiva (años) 0,08
Duración del Índice (años) 0,23
Tasa de Retorno Actual (%)⊕ 4,74
Rendimiento estimado hasta el
6,20
vencimiento⊕
Cupón Medio (%) 4,71
Vencimiento efectivo (años) -0,52

Investment Products

Not Insured May Lose Not Bank

Value Guaranteed

1 de 5
 US SHORT-TERM FUND

10 mayores posiciones （% VM）*

Rentabilidad - Netas Después de Comisiones Fondo Índice de referencia
U S TREASURY BILLS 10.3
120
U S TREASURY BILLS 10.1
115
110 U S TREASURY BILLS 6.1
105 FED HOME LN BK GLBL BD (300MM) 1.8
100 CHARTER COMM OPT LLC/CAP TSFR3M 1.5
95
QNB FINANCE LTD SR UNSEC REGS 1.5
90
FED HOME LN MTGE GLBL NT (300MM) 1.2
AOZORA BANK SR UNSEC 1.2
El cuadro muestra el rendimiento desde el primer cierre de mes, expresado en base 100, para la clase de
HCA INC SR UNSEC 1.2
acciones más antigua. Fuente: PIMCO
FED HOME LN MTGE GLBL NT (350MM) 1.1
*Top 10 de los valores a fecha de 06/30/2023, excluyendo derivados

Rentabilidad - Netas
1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años 5 años DL
Después de Comisiones
E, Acu (%) 0,62 1,69 3,25 4,76 1,10 1,40 1,46

Índice de referencia (%) 0,45 1,38 2,65 4,71 1,78 1,74 —

Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades
similares.

Rentabilidad - Netas
sep'2018-sep'2019 sep'2019-sep'2020 sep'2020-sep'2021 sep'2021-sep'2022 sep'2022-sep'2023
Después de Comisiones
E, Acu (%) 1,59 2,12 0,18 -1,53 4,76
Índice de referencia (%) 2,36 1,02 0,06 0,63 4,71

Año natural (libre de

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 YTD
comisiones)

E, Acu (%) 0,90 2,38 1,84 1,24 2,45 1,84 -0,45 -0,45 4,09

Índice de referencia (%) 0,03 0,27 0,84 1,86 2,25 0,58 0,05 1,50 3,80

Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de las rentabilidades futuras y no se garantiza que en el futuro se vayan a alcanzar rentabilidades
similares. El índice de referencia es el El índice FTSE 3-Month Treasury Bill es un índice no gestionado que representa los equivalentes de rentabilidad mensuales de la media del
rendimiento de las últimas emisiones de letras del Tesoro estadounidense a tres meses. No es posible invertir directamente en un índice no gestionado. Todos los períodos superiores a
un año están anualizados. «SI» se refiere a la rentabilidad desde el lanzamiento.

Asignación por sector （duración en años） Duración （en años）

Relacionado con el gobierno de EE. UU. -0,3

Menos de 1 año 0,3

Titulizado 0,1
1 a 3 años 0,0
Crédito de grado de inversión 0,2

Crédito de rendimiento elevado 0,0 3 a 5 años -0,2

Desarrollado no EE. UU. 0,0

5 a 10 años 0,0

Mercados emergentes 0,0

10 a 20 años 0,0
Otro∆ 0,0

Otros Instrumentos Netos de Corta Más de 20 años 0,0

0,0
Duraciónᴦỻ

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3
Fuente: PIMCO Fuente: PIMCO

2 de 5
US SHORT-TERM FUND

Vencimiento （% VM） Top 10 exposiciones por países por divisa de emisión

- Renta fija （duración en años）

Estados Unidos 0,1

0 a 1 año 114,1

Australia 0,0

1 a 3 años 2,3 Israel 0,0

México 0,0

3 a 5 años -5,6
Nueva Zelanda 0,0

Luxemburgo 0,0
5 a 10 años -10,9

Canadá 0,0

10 a 20 años 0,0 Francia 0,0

Reino Unido 0,0

Más de 20 años 0,1

Unión Europea 0,0

-50 0 50 100 150 -0.05 0 0.05 0.1

Fuente: PIMCO Las contribuciones por países se calculan en función de la divisa de liquidación. Los
países miembros de la UEM reflejan el país de exposición para los valores denominados
en EUR. Europa representa instrumentos de la Union Europea que no pueden ser
separados por países específicos.

Top 10 exposiciones a divisas （% VM）

Euro 0,1

Australia 0,0

Reino Unido 0,0

Israel 0,0

República Checa 0,0

Dinamarca 0,0

Nueva Zelanda 0,0

México 0,0

Chile 0,0

Canadá 0,0

-0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08

3 de 5
US SHORT-TERM FUND

⊕PIMCO calcula el rendimiento mínimo hasta el vencimiento (YTM) estimado de un fondo como la media, ponderada por el valor de mercado, del YTM de cada título mantenido en
cartera. PIMCO recaba el YTM de cada valor de la base de datos del grupo de análisis de carteras de PIMCO. Cuando el YTM de un valor no está disponible en la base de datos
del grupo de análisis de cartera de PIMCO, se obtiene de Bloomberg. Cuando no está disponible en ninguna de las dos bases de datos, PIMCO asigna al valor un YTM procedente
de una matriz de PIMCO basada en datos anteriores. Los datos de origen utilizados en tales circunstancias constituyen parámetros estáticos y PIMCO no se hace responsable de la
exactitud de los datos a efectos de calcular el rendimiento estimado hasta el vencimiento. El rendimiento estimado hasta el vencimiento se ofrece con fines meramente ilustrativos y
no debe utilizarse como fundamento principal para una decisión de inversión, así como tampoco debe interpretarse como una garantía o predicción de la rentabilidad futura del
Fondo o las rentabilidades probables de cualquier inversión.∆Si así lo permiten las directrices de inversión que figuran en los documentos de oferta de la cartera, el término «otros»
podrá referirse a exposición a valores convertibles, acciones preferentes, acciones ordinarias , instrumentos relacionados con la renta variable y bonos Yankee.

4 de 5
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc
US Short-Term Fund

Esta información se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de
intereses/acciones en los Fondos de Global Investors Series (“GIS”). Una oferta se realiza únicamente mediante los Documentos de Oferta
actuales, disponibles a pedido de inversores calificados fuera de los Estados Unidos. Solo los inversores calificados podrán invertir en los
vehículos de inversión ofrecidos de forma privada. Los fondos PIMCO GIS no se ofrecen a la venta en los Estados Unidos de América, sus
territorios o posesiones ni a ninguna persona estadounidense (tal como se define en los documentos de la Oferta), incluidos los residentes de los
Estados Unidos de América y las empresas establecidas bajo las leyes de los Estados Unidos de América. La información aquí contenida no toma
en cuenta objetivos de inversión, situación financiera o necesidades de ningún inversor en particular. Es solo para su uso y no está destinado a
distribución pública.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, El Perú y Uruguay: Este material y la información
contenida en el presente documento no constituyen ni pretenden constituir una oferta de valores y, en consecuencia, no deben interpretarse como
tal. Es posible que los Fondos u otros productos o servicios aquí referidos no estén autorizados en todas las jurisdicciones y, a menos que se haga
otra indicación, ninguna autoridad reguladora o gubernamental ha revisado sus méritos ni el presente documento. Este material y la información
que contiene se publican de conformidad con las restricciones y/o limitaciones impuestas por las leyes y reglamentos aplicables, están dirigidos a
los inversores institucionales (según se define este término en cada jurisdicción en la que se comercializan los Fondos). Este material se
proporciona de forma confidencial solo con fines informativos y no se puede reproducir de ninguna forma. Antes de actuar con base en cualquier
información aquí contenida, los inversores potenciales deben informarse y observar toda la normativa aplicable en la jurisdicción que corresponda
y obtener asesoría independiente si es necesario. Este material es para uso exclusivo del destinatario designado y no deberá entregarse, remitirse
o mostrarse a ninguna otra persona (salvo a los empleados, representantes o asesores autorizados por el destinatario).
Chile: La presente oferta se acoge a la Norma de Carácter General N° 336 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile. La
presente oferta versa sobre valores no inscritos en el Registro de Valores o en el Registro de Valores Extranjeros que lleva la Comisión para el
Mercado Financiero, por lo que los valores sobre los cuales ésta versa, no están sujetos a su fiscalización. Que por tratarse de valores no inscritos,
no existe la obligación por parte del emisor de entregar en Chile información pública respecto de estos valore. Estos valores no podrán ser objeto
de oferta pública mientras no sean inscritos en el Registro de Valores correspondiente.
Colombia: Los servicios realizados en Colombia se realizan a través de la oficina de representación de Pacific Investment Management Company
LLC ubicada en Carrera 7 No. 71-52 TB Piso 9, Bogotá D.C. (Promoción y oferta de los negocios y servicios del mercado de valores por parte de
Pacific Investment Management Company LLC, representada en Colombia.)
El Perú: Específicamente, los Fondos no estarán sujetos a una oferta pública en el Perú. Los Fondos aquí descritos no han sido ni serán
aprobados ni registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) del Perú o la Bolsa de Valores de Lima. En consecuencia, los
Fondos no podrán ser ofrecidos o vendidos en el Perú salvo, entre otros, si dicha oferta se considera una oferta privada bajo las leyes y
regulaciones de valores del Perú. Los Fondos no pueden ofrecerse ni venderse en el Perú ni en ninguna otra jurisdicción salvo en cumplimiento de
las leyes de valores de los mismos. Al tomar una decisión de inversión, los inversores institucionales (definidos por la ley peruana) deben basarse
en su propio examen de los términos de la oferta de los Fondos para determinar su capacidad para invertir en los Fondos.
Uruguay: La venta de las acciones califica como colocación privada de conformidad con el artículo 2 de la ley uruguaya 18.627. El emisor
representa y acepta que no ha ofrecido ni vendido, y no ofrecerá ni venderá, ningún fondo al público en Uruguay, salvo en circunstancias que no
constituyan una oferta pública o distribución bajo las leyes y regulaciones uruguayas Los Fondos no están y no serán registrados en el Banco
Central del Uruguay para ser ofrecidos públicamente en Uruguay. Los Fondos corresponden a fondos de inversión que no son fondos de inversión
regulados por la ley uruguaya 16.774 del 27 de septiembre de 1996, según enmendada.
Invertir en el mercado de bonos tiene riesgos, incluidos los de mercado, tasas de interés, emisor, crédito, inflación y liquidez. El valor de la
mayoría de los bonos y las estrategias de renta fija se ve afectado por las variaciones en las tasas de interés. Los bonos y las estrategias de renta
fija de mayor duración tienden a ser más sensibles y volátiles que los de menor duración; por lo general, los precios de los bonos disminuyen a
medida que suben las tasas de interés y los entornos de tasas de interés bajas aumentan este riesgo. Las reducciones en la capacidad de las
contrapartes de bonos pueden motivar que la liquidez del mercado disminuya y la volatilidad de precios aumente. Las inversiones en bonos
pueden valer más o menos que el costo original al rescate. La inversión en títulos denominados o domiciliados en el extranjero puede
implicar riesgos elevados debido a las fluctuaciones cambiarias y los riesgos políticos y económicos, que es posible que sean mayores en los
mercados emergentes. Los títulos soberanos generalmente están respaldados por el gobierno emisor. Las obligaciones de los organismos y
autoridades gubernamentales de Estados Unidos están respaldadas en distintos grados, pero, en general, no están respaldadas en su totalidad
por el gobierno de los Estados Unidos. No se ofrece garantía para los portafolios que invierten en dichos títulos y sus valores pueden fluctuar. Los
valores respaldados por hipotecas y activos pueden ser sensibles a las variaciones de las tasas de interés y están expuestos al riesgo de pago
anticipado; y pese a que por lo general están respaldados por un gobierno, una agencia gubernamental o un garante privado, no hay seguridad de
que el garante cumpla con sus obligaciones. Los valores de alto rendimiento y baja calificación implican un riesgo mayor que los valores de
mayor calificación; los portafolios que invierten en ellos pueden estar expuestos a mayores niveles de riesgo de crédito y liquidez que los
portafolios que no lo hacen. Los derivados pueden implicar ciertos costos y riesgos, como los de liquidez, tasas de interés, mercado, crédito y
gestión, además del riesgo de que una posición no pueda cerrarse cuando sea más favorable. Invertir en derivados puede causar pérdidas
mayores que la cantidad invertida. La calidad crediticia de un valor o grupo de valores concreto no garantiza la estabilidad o seguridad de un
portafolio en general. La diversificación no es una garantía contra pérdidas.
Las tenencias están sujetas a cambios diarios. Los valores a los que se hace referencia en este documento pueden o no seguir estando bajo la
tenencia de PIMCO y, en caso de seguir estando bajo su tenencia, no es posible garantizar que tales valores continuarán estando en su poder.

Se prohíbe expresamente la reproducción de la presente publicación de cualquier forma, así como la referencia a ella en cualquier otra
publicación, sin previo permiso por escrito. PIMCO es una marca comercial de Allianz Asset Management of America L.P. en los Estados Unidos y
en todo el mundo.
PIMCO ofrece servicios únicamente a instituciones e inversionistas calificados. Los Fondos PIMCO: Global Investors Series plc ("Fondos GIS") son
distribuidos en América Latina y el Caribe por PIMCO Europe Ltd (sociedad inglesa de responsabilidad limitada distribuidora de los Fondos GIS) y
algunos de sus subagentes no estadounidenses. Las acciones de los Fondos GIS no pueden ofrecerse ni venderse a ciudadanos o residentes de
ningún país, estado o jurisdicción en los que sea ilegal ofrecer, solicitar una oferta o vender dichas acciones. PIMCO Investments LLC es
subagente de PIMCO Europe Ltd. en Estados Unidos. PIMCO Investments LLC está registrada casa de bolsa en la Comisión de Mercados y
Valores (SEC) de Estados Unidos.

Únicamente para inversionistas cualificados

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