FACTURAS

AÑO MES VALOR

OCTUBRE 23.30
2021 NOVIEMBRE 291.27
DICIEMBRE 26408.63
ENERO 678.91
FEBRERO 154.10
MARZO 623.10
ABRIL 292.18
MAYO 484.16
JUNIO 368.42
2022
JULIO 158.87
AGOSTO 3324.05
SEPTIEMBRE 403.26
OCTUBRE 498.05
NOVIEMBRE 391.49
DICIEMBRE 33341.96
ENERO 470.90
FEBRERO 223.91
MARZO 1796.87
2023
ABRIL 1867.73
MAYO 696.15
JUNIO 31.20
TOTAL FACTURAS 72528.51
 FACTURA DETALLE VALOR
OCTUBRE
(2021) 3474 COPIAS 23.30

TOTAL 23.30
 MES FACTURA DETALLE VALOR
399214 ALIMENTACIÓN 7.84
8065 ALIMENTACIÓN 8.00
155707 ALIMENTACIÓN 136.00
3498 COPIAS 5.64
15137 COPIAS 5.00
NOVIEMBRE
(2021) 5978 LIBRETINES 8.00
187 ALIMENTACIÓN 86.50
850 COPIAS 11.50
171 ALIMENTACIÓN 7.50
3866750 COMISIÓN BANCARIA 1.90
671630 COMBUSTIBLE 13.39
TOTAL 291.27
 MES FACTURA DETALLE VALOR
141615 PAVOS 4925.51
3899841 COMISIÓN BANCARIA 1.90
1817 ARROZ 9636.00
64106 PLASTICO NEGRO 15.87
912 COPIAS 3.32
911 IMPRESIONES 49.00
5253 ALIMENTACIÓN 27.00
174 ALIMENTACIÓN 20.00
20550 BEBIDAS 16.50
966 IMPRESIONES 6.85
DICIEMBRE
(2021) 27964 EMBASES 2.40
7935 ALIMENTACIÓN 7.00
430379 CABO Y PLASTICO 47.00
19373 COMBUSTIBLE 23.25
25129 AZUCAR Y ACEITE 10000.46
107769 FUNDA PREPARADA 1460.00
590071 COMBUSTIBLE 19.70
6757 CARTON CARAMELOS 127.90
52963 COMBUSTIBLE 10.00
52962 COMBUSTIBLE 7.93
4478817 RETENCIÓN IR 1.04
TOTAL 26408.63
MES FACTURA DETALLE VALOR
7964 ALIMENTACIÓN 22.49
PARLANTE 320.00
19632 ALIMENTACIÓN 75.00
ENERO 18473 CABLE ELECTRICO 13.90
(2022) 904 ALQUILER DE CARPA 100.00
906 ALQUILER DE CARPA 100.00
450144 EXTENCIÓN ELECTRICA 16.76
224431 COMBUSTIBLE 30.76
TOTAL 678.91
 MES FACTURA DETALLE VALOR
1590 OFRENDA FLORAL 30.00
112106 PARQUEADERO 2.60
FEBRERO
(2022) 4 HOSPEDAJE 90.00
422 COPIAS 11.50
16349 ALIMENTACIÓN 20.00
TOTAL 154.10
 MES FACTURA DETALLE VALOR
35289 CARPETA ARCHIVADOR 13.98
581502 COMBUSTIBLE 29.23
6670 LIBRETINES 16.00
95889 PARQUEADERO 0.40
1001478 COMBUSTIBLE 23.77
239 ALIMENTACIÓN 31.50
108 AGUAS 10.00
698 ALIMENTACIÓN 36.00
5112 ALIMENTACIÓN 6.50
2223 ALIMENTACIÓN 30.00
2662 ALIMENTACIÓN 20.50
MARZO
(2022) 2218 ALIMENTACIÓN 15.00
117 ALIMENTACIÓN 16.00
1815 GIGANTOGRAFÍA 50.00
3747 COPIAS 11.30
21415 HOSPEDAJE 180.00
4471540 PEAJE 1.00
1425 ALLULLAS Y QUESO DE HOJA 20.00
697 ALIMENTACIÓN 44.00
3770 COPIAS E IMPRESIONES 4.00
794686 COMBUSTIBLE 28.50
158932 COMBUSTIBLE 35.00
4741385 RETENCIÓN IR 0.42
TOTAL 623.10
MES FACTURA DETALLE VALOR
68494 COMBUSTIBLE 10.00
10834266 IMPUESTO PREDIAL 113.42
10834266 BOMBEROS 25.61
223894 ALIMENTACIÓN 7.10
1226 COPIAS E IMPRESIONES 2.80
3 ARREGLO FLORAL 25.00
2626906 TRANSPORTE DE DOCUMENTOS 4.75
ABRIL 2626905 TRANSPORTE DE DOCUMENTOS 4.75
(2022) 3725 RECARGAS 35.00
16 SERVICIO DE ENCOMIENDA 12.00
31 SERVICIO DE ENCOMIENDA 12.00
17 SERVICIO DE ENCOMIENDA 12.00
30 SERVICIO DE ENCOMIENDA 12.00
3892 COPIAS E IMPRESIONES 0.60
3931 COPIAS E IMPRESIONES 4.65
4018921 COMISIÓN BANCARIA 10.50
TOTAL 292.18
MES FACTURA DETALLE VALOR
4052222 COMISIÓN BANCARIA 10.50
51359 ALIMENTACIÓN 18.96
3945 IMPRESIONES 9.00
5232 CLAVOS ACERO NEGRO 2.30
117614 ALIMENTACIÓN 42.50
60072 FERRETERÍA 25.15
463 COPIAS E IMPRESIONES 1.20
464 COPIAS E IMPRESIONES 4.40
20048 ALIMENTACIÓN 35.00
11628 MEDALLA Y TROFEOS 73.00
1415 PEAJE 1.00
2136887291 ENVIOS 3.95
549 PARQUEADERO 0.75
7748 ALIMENTACIÓN 34.00
14618 PARQUEADERO 4.50
MAYO SERVIENTREGA 1.00
(2022) 200204 PEAJE 1.00
200200 PEAJE 1.00
338782 RECARGAS 3.00
105 PARQUEADERO 10.00
457 PARQUEADERO 0.75
329 ALIMENTACIÓN 18.50
3947 IMPRESIONES 4.20
103833 PARQUEADERO 0.40
471 COPIAS E IMPRESIONES 4.00
393329 BOMBEROS 10.70
393330 BOMBEROS 10.68
393331 BOMBEROS 111.36
7145 ALIMENTACIÓN 5.00
28738 ALIMENTACIÓN 6.40
559127 COMBUSTIBLE 20.00
73406 ALIMENTACIÓN 9.96
TOTAL 484.16
MES FACTURA DETALLE VALOR
4090011 COMISIÓN BANCARIA 10.50
1322653 SUMINISTROS OFICINA 15.60
1324640 RECIBERA 1.80
9564 PANES 84.00
2505 ALIMENTACIÓN 11.00
43638 EMBASES 6.29
JUNIO
(2022) 501 PITOS 3.00
12278 MEGAFONO 16.80
506 VASOS DE QUAQUER 175.00
ALIMENTACIÓN 14.00
87656 RECARGAS 10.00
107429 COMBUSTIBLE 20.00
4974909 RETENCIÓN IR 0.43
TOTAL 368.42
MES FACTURA DETALLE VALOR
174663 COMBUSTIBLE 10.00
4110012 COMISIÓN BANCARIA 10.50
210166 ALIMENTACIÓN 9.00
622997 ALIMENTACIÓN 10.05
324651 ALIMENTACIÓN 14.22
JULIO 182148 COMBUSTIBLE 9.60
(2022) 6222 ARREGLO FLORAL 25.00
4170 COPIAS E IMPRESIONES 6.00
27 ALIMENTACIÓN 15.50
4566 IMPRESIONES 19.70
68734 ALIMENTACIÓN 24.30
185652 COMBUSTIBLE 5.00
TOTAL 158.87
 MES FACTURA DETALLE VALOR
192741 COMBUSTIBLE 2.00
47583 COMBUSTIBLE 10.00
8037 ALIMENTACIÓN 19.99
310815 COMBUSTIBLE 16.00
313311 COMBUSTIBLE 18.00
8051 CHOMPAS 63.00
87044 SUMINISTROS PINTURA 8.50
261966 RECARGAS 10.00
247234 COMBUSTIBLE 15.00
11742 ALIMENTACIÓN 34.00
14296 SUMINISTROS DE OFICINA 2.80
6 PIROTECNIA 10.00
327 ALIMENTACIÓN 31.75
247379 COMBUSTIBLE 15.00
AGOSTO 247268 COMBUSTIBLE 12.00
(2022) 180 OFRENDA FLORAL 25.00
9677 ALIMENTACIÓN 26.50
522 ALIMENTACIÓN 2649.00
748 ALIMENTACIÓN 8.50
93313 ALIMENTACIÓN 43.50
96 ALIMENTACIÓN 12.50
360 ARREGLO FLORAL 25.00
26055 ALIMENTACIÓN 15.40
OJALES 8.00
21953 SUMINISTROS OFICINA 6.05
87043 SUMINISTROS OFICINA 6.10
765050 BEBIDAS 96.52
106394 ALIMENTACIÓN 8.28
43358 PLASTICOS DESECHABLES 4.63
13160 WHISKY BELLOWS 121.03
TOTAL 3324.05
 MES FACTURA DETALLE VALOR
130566 RECARGAS 10.00
595018 COMBUSTIBLE 13.00
218886 COMBUSTIBLE 5.60
9 PIROTECNIA 10.00
1236 ALIMENTACIÓN 21.00
240 GIGANTOGRAFÍA 80.00
9383 ALIMENTACIÓN 34.40
6297 OFRENDA FLORAL 10.00
SEPTIEMBRE
(2022) 6288 OFRENDA FLORAL 28.00
4451 COPIAS E IMPRESIONES 20.00
257 ALIMENTACIÓN 35.00
246 ALIMENTACIÓN 48.00
293 ALIMENTACIÓN 22.75
263 ALIMENTACIÓN 35.00
6280 OFRENDA FLORAL 28.00
218608 COMBUSTIBLE 2.00
5246906 RETENCIÓN IR 0.51
TOTAL 403.26
 MES FACTURA DETALLE VALOR
223205 COMBUSTIBLE 1.50
1211 HOSPEDAJE 41.44
35025 ALIMENTACIÓN 67.00
4205984 COMISIÓN BANCARIA 10.50
4205982 COMISIÓN BANCARIA 10.50
95622 RECARGAS 10.00
231078 COMBUSTIBLE 20.00
7981 LIBRETINES 16.00
563712 PEAJE 1.00
33 ALIMENTACIÓN 28.50
1409 IMPRESIONES 3.10
OCTUBRE 50521 FACTURA ELECTRICA 17.80
(2022) 20380 FACTURA ELECTRICA 17.61
23 ALIMENTACIÓN 20.00
19 ALIMENTACIÓN 9.00
39 ALIMENTACIÓN 42.00
3 CINTAS 120.00
4478 ALIMENTACIÓN 10.00
14694 PARQUEADERO 5.00
344 ALIMENTACIÓN 9.75
33 ALIMENTACIÓN 7.00
30 ALIMENTACIÓN 11.00
11 PIROTECNIA 2.35
28 ALIMENTACIÓN 17.00
TOTAL 498.05
 MES FACTURA DETALLE VALOR
783152 RECARGAS 10.00
5677058 PEAJE 1.00
4922479 PEAJE 1.00
2065544 PEAJE 1.00
5829146 PEAJE 1.00
5562556 PEAJE 1.00
7192645 PEAJE 1.00
5682311 PEAJE 1.00
158839 ALIMENTACIÓN 28.50
6397 OFRENDA FLORAL 28.00
NOVIEMBRE 142701 ALIMENTACIÓN 13.00
(2022) 240670 COMBUSTIBLE 5.00
1 CONTADOR 199.99
241898 COMBUSTIBLE 7.20
243033 COMBUSTIBLE 5.00
246214 COMBUSTIBLE 5.00
4248000 COMISIÓN BANCARIA 10.50
4247997 COMISIÓN BANCARIA 10.50
362911 COMBUSTIBLE 16.00
4256948 COMISIÓN BANCARIA 1.90
27321 HARINA CATEDRAL 42.00
4257619 COMISIÓN BANCARIA 1.90
TOTAL 391.49
 MES FACTURA DETALLE VALOR
COPIAS 11.30
COPIAS E IMPRESIONES 2.90
514045 FIRMA ELECTRONICA 22.40
11533 PEAJE 1.00
33877 PEAJE 1.00
57887 PEAJE 1.00
10194 PEAJE 1.00
127758 PEAJE 1.00
88547 PEAJE 1.00
1055 ALIMENTACIÓN 768.00
375 BEBIDAS 11.75
ARREGLO EL TREBOL 4.00
488 VIDRIOS Y SILICON 11.00
410 ALIMENTACIÓN 19.00
DICIEMBRE
(2022) 6435 OFRENDA FLORAL 28.00
1113 ALIMENTACIÓN 13.50
34495 BEBIDAS 0.80
34494 ALIMENTACIÓN 16.21
433 BEBIDAS 2.55
212126 ALIMENTACIÓN 142.56
58491 FUNDA PREPARADA 148.62
58437 SUMINISTROS LIMPIEZA 158.44
58486 FUNDA PREPARADA 125.49
14315 COMBUSTIBLE 10.00
23 PAVOS 5714.38
15220 ARROZ Y ACEITE 18381.60
15219 AZUCAR 7728.00
279 ALIMENTACIÓN 13.75
5490822 RETENCIÓN IR 1.71
TOTAL 33341.96
MES FACTURA DETALLE VALOR
7687 ALIMENTACIÓN 155.70
IMPRESIONES 13.45
507 IMPRESIONES 3.85
130 ALIMENTACIÓN 9.00
1726 ALIMENTACIÓN 13.50
105 ALIMENTACIÓN 10.00
94 ALIMENTACIÓN 20.00
ENERO
(2023) 42517 RECARGAS 10.00
34005 COMBUSTIBLE 20.00
2256 ALIMENTACIÓN 130.00
4737 RECARGAS 10.00
4736 IMPRESIONES 8.40
1548 ALIMENTACIÓN 55.00
310 ALIMENTACIÓN 6.00
641059 COMBUSTIBLE 6.00
TOTAL 470.90
 MES FACTURA DETALLE VALOR
20197 COMBUSTIBLE 19.50
2369 ALIMENTACIÓN 75.00
396 ALIMENTACIÓN 5.50
138883 RECARGAS 10.00
FEBRERO
(2023) 1821 ALIMENTACIÓN 38.00
753757 COMBUSTIBLE 20.01
23 COPIAS 10.90
32 COPIAS E IMPRESIONES 35.00
33 LLAVE DE COCINA 10.00
TOTAL 223.91
 MES FACTURA DETALLE VALOR
PAGO FEDERACIÓN 1524.00
37097 AZUCAR Y ACEITE 76.00
25525 ARROZ 74.00
80559 RECARGAS 10.00
MARZO 1867 ALIMENTACIÓN 7.50
(2023) 528 ALIMENTACIÓN 22.50
12991 IMPUESTO A LA RENTA RIMPE 60.57
38125 COBRE Y PLOMO 7.00
660825 COMBUSTIBLE 15.00
5768602 RETENCIÓN IR 0.30
TOTAL 1796.87
MES FACTURA DETALLE VALOR
3851 ALIMENTACIÓN 27.00
568 COPIAS 3.40
750 ALIMENTACIÓN 15.00
214 ALIMENTACIÓN 18.00
COPIAS 2.00
3860 ALIMENTACIÓN 15.75
211 ALIMENTACIÓN 21.00
309 IMPRESIONES 21.70
DEPOSITO 1000.00
413 ALIMENTACIÓN 15.50
908 ALIMENTACIÓN 15.00
1050 ALIMENTACIÓN 20.00
3875 ALIMENTACIÓN 61.50
166 ALIMENTACIÓN 20.00
COPIAS E IMPRESIONES 3.90
557 ALIMENTACIÓN 12.00
1236 IMPRESIONES 1.00
8002 ALIMENTACIÓN 15.00
ABRIL COPIAS E IMPRESIONES 8.50
(2023) 4416182 CERTIFICACIONES 0.89
1207 CHUGCHUCARA 9.00
304 MATERIAL ELECTRICO 73.95
303 MATERIAL ELECTRICO 136.92
868 ALIMENTACIÓN 12.80
439147 COMBUSTIBLE 15.00
112824 FLASH 6.99
948842 COMBISTIBLE 20.00
921292 COMBUSTIBLE 10.00
14460 COMBUSTIBLE 20.00
2823 ALIMENTACIÓN 28.70
730112 COMBUSTIBLE 16.00
162429 COMBUSTIBLE 10.00
77 HOSPEDAJE 40.00
4926 MATERIAL ELECTRICO 30.01
465545 COMBUSTIBLE 10.00
199855 COMBUSTIBLE 18.00
158823 SUMINISTROS DE COMIDA 103.22
75846 COMBUSTIBLE 10.00
TOTAL 1867.73
MES FACTURA DETALLE VALOR
1590428 CINTAS 1.75
720 ALIMENTACIÓN 49.00
1040 ALIMENTACIÓN 10.00
2475 TINTA IMPRESORA 47.20
1600447 HOJAS DE PAPEL 15.60
91 HOSPEDAJE 40.00
22 ALIMENTACIÓN 25.00
623 ALIMENTACIÓN 20.00
624 ALIMENTACIÓN 20.00
19 ARREGLO FLORAL 15.00
196 ARREGLO FLORAL 60.00
7 ALIMENTACIÓN 11.50
24 ALIMENTACIÓN 20.00
25 ALIMENTACIÓN 20.00
121 CUYES 45.00
822348 COMBUSTIBLE 20.00
MAYO 313001 PEAJE 1.00
(2023) 418120 PEAJE 1.00
822348 COMBUSTIBLE 20.00
734502 COMBUSTIBLE 35.00
589440 COMBUSTIBLE 5.00
315 ALIMENTACIÓN 32.50
678461 COMBUSTIBLE 10.00
1286732 COMBUSTIBLE 20.00
36867 COMBUSTIBLE 13.00
142809 RECARGAS 10.00
10328 ALIMENTACIÓN 18.80
2519 INSUMOS DE LIMPIEZA 17.40
1771193 COMBUSTIBLE 10.00
483871 COMBUSTIBLE 18.00
585 IMPRESIONES A COLOR 10.00
917 HOSPEDAJE 24.00
151204 PARQUEADERO 0.40
73 COPIAS E IMPRESIONES 30.00
TOTAL 696.15
 MES FACTURA DETALLE VALOR
504763 ALIMENTACIÓN 11.20
JUNIO
172 ALIMENTACIÓN 20.00
TOTAL 31.20