ROMANI DISTRIBUCIONES SAC / A&M SOLUCIONES COMERCIALES SAC

CUENTAS POR COBRAR - LIMA AL 07/05/2023

(en soles)
FECHA CLIENTE IMPORTE N CRED COBRANZAS COBRANZAS COBRANZAS COBRANZAS COBRANZAS COBRANZAS COBRANZAS COBRANZAS COBRANZAS SALDO
JESSY VIRGILIO 20,000 20,000
ARIX OTIURA 20,000 20,000
SAN JORGE 1,210 1,210
MARCOS CALDERON 2,160 2,160
NELSON MARTELL 1,692 1,692
TOTAL COBRANZA DUDOSA 45,062 - - - - - - - - - 45,062
AMISTAD 880 880
LINER 420 420
SANDOVAL 595 595
ONAIRAM 700 700
VALENTIN 305 305
RAFA 2,959 2,959
5,859 - - - - - - - - - 5,859
BLAS 150 150
AGUIRRE 127 127
CASTILLA 250 250
CASTILLA 6,000 6,000
GINER 500 500
7,027 - - - - - - - - - 7,027
4-9oct GUERRERO 230 230
4-9oct AGUIRRE 100 100
4-9oct ANTONIA 1,478 1,478
1,808 - - - - - - - - - 1,808
22-28nov KHALESSI 3,100 3,100
22-28nov KHALESSI 750 750
3,850 - - - - - - - - - 3,850
6dic-12-dic CECILIA 150 150
13dic-19dic WILSON TRUJILLO 810 810
13dic-19dic JULIO GUZMAN 7,328 7,328
8,288 - - - - - - - - - 8,288
ACUMULADO AL 31.12.2021 26,832 - - - - - - - - - 26,832
17-23ene LOGIN 95 95
24-30ene SUR CHICO 600 600
695 - - - - - - - - - 695
ACUMULADO AL 30ENE 27,527 - - - - - - - - - 27,527
7-13FEB FOX ORIENTE -594 -594
14-20feb HUAYLAS 100 100
21-27feb JOHN CARO 120 120
-374 - - - - - - - - - -374
ACUMULADO AL 27FEB 27,153 - - - - - - - - - 27,153
7-13mar SUR CHICO 600 600
14-20mar FOX ORIENTE 400 400
1,000 - - - - - - - - - 1,000
ACUMULADO AL 27MAR 28,153 - - - - - - - - - 28,153
28-03ABR AGUIRRE 68 68
68 - - - - - - - - - 68
ACUMULADO AL 17ABR 28,221 - - - - - - - - - 28,221
18-24abr LEANDRA 50 50
50 - - - - - - - - - 50
ACUMULADO AL 24ABR 28,271 - - - - - - - - - 28,271
30my-05jn MERVAL -120 -120
AGUIRRE 12 12
-108 - - - - - - - - - -108
ACUMULADO AL 05 JUN 28,163 - - - - - - - - - 28,163
08-14ago MARMOZ PANES -175 -175
-175 - - - - - - - - - -175
ACUMULADO AL 14AGO 27,988 - - - - - - - - - 27,988
22-28ag EUDANI 20 20
20 - - - - - - - - - 20
ACUMULADO AL 28AGO 28,008 - - - - - - - - - 28,008
5-18sep MORE 61 61
5-18sep MORE 102 102
163 - - - - - - - - - 163
ACUMULADO AL 18SEP 28,171 - - - - - - - - - - 28,171
7-13nov MEVACORP 5,232 5,232
5,232 - - - - - - - - - 5,232
ACUMULADO AL 13-NOV 33,403 - - - - - - - - - - 33,403
14-20nov ESTEBAN DUEÑAS 110 110
110 - - - - - - - - - 110
ACUMULADO AL 20-NOV 33,513 - - - - - - - - - 33,513
12-18dic CAMPOS 1,902 1,902
12-18dic DIANA VALLE 4,563 4,563
6,465 - - - - - - - - - 6,465
ACUMULADO AL 18-DIC 39,978 - - - - - - - - - - 39,978
26-31dic BRAD SAMUEL - -
- - - - - - - - - - -
ACUMULADO AL 31-DIC-2022 39,978 - - - - - - - - - - 39,978
23-29ene FERNANDO GARCIA 1,210 1,210
1,210 - - - - - - - - - 1,210
ACUMULADO AL 29-ENE-2023 41,188 - - - - - - - - - - 41,188
30ene-5fb IRVING RUIZ - -
- - - - - - - - - - -
ACUMULADO AL 05-FEB-2023 41,188 - - - - - - - - - 41,188
6-12feb LUGA 6,500 6,500
6-12feb FERNANDO GARCIA 3,080 3,080
6-12feb RICALDI 1,120 1,120
6-12feb MAGARIÑO 9,450 -7,070 2,380
20,150 - -7,070 - - - - - - - 13,080
ACUMULADO AL 12.02.2023 61,338 - -7,070 - - - - - - - 54,268
13-19feb PAULO CANTO - -
- - - - - - - - - - -
ACUMULADO AL 19.02.2023 61,338 - -7,070 - - - - - - - 54,268
20-26feb KATTY ALVARADO 19,177 -19,166 11
19,177 - -19,166 - - - - - - - 11
ACUMULADO AL 26.02.2023 80,515 - -26,236 - - - - - - - 54,279
27fb-5mar GOMEZ - -
27fb-5mar PAULO CANTO - -
- - - - - - - - - - -
ACUMULADO AL 05.03.2023 80,515 - -26,236 - - - - - - - 54,279
6-12mar AGUIRRE - -
6-12mar PAULO CANTO - -
- - - - - - - - - - -
ACUMULADO AL 12.03.2023 80,515 - -26,236 - - - - - - - 54,279
13-19mar LOGIN - -
13-19mar PAULO CANTO - -
 - - - - - - - - - - -
ACUMULADO AL 19.03.2023 80,515 - -26,236 - - - - - - - 54,279
20-26mar STA VICTORIA - -12,100 -12,100
- - -12,100 - - - - - - - -12,100
ACUMULADO AL 26.03.2023 80,515 - -38,336 - - - - - - - 42,179
27mar-2abr SANTIAGO HNOS 399 -399 -
27mar-2abr MUGA 124,500 124,500
27mar-2abr ONAIRAM 160 160
125,059 - -399 - - - - - - - 124,660
ACUMULADO AL 02.04.2023 205,574 - -38,735 - - - - - - - 166,839
3-9abr MUGA 59,200 59,200
3-9abr IRVING RUIZ 1,251 -1,251 -
60,451 - -1,251 - - - - - - - 59,200
ACUMULADO AL 09.04.2023 266,025 - -39,986 - - - - - - - 226,039
10-16abr CCARIOCO 8,400 8,400
10-16abr MUGA 109,200 109,200
10-16abr ONAIRAM 25,120 -25,120 -
10-16abr JOSE BERAUN 29,400 29,400
10-16abr STA BARBARA 38,595 -38,595 -
10-16abr MELGAR 400 400
10-16abr MELGAR 1,600 1,600
10-16abr EUDANI 3,875 -3,875 -
10-16abr IRVING RUIZ 3,445 -3,445 -
220,035 - -71,035 - - - - - - - 149,000
ACUMULADO AL 16.04.2023 486,060 - -111,021 - - - - - - - 375,039
17-23ABR HENRY CHAVEZ 8,353 -90 -8,263 -0
17-23ABR SANTIAGO HNOS 14,030 -14,030 -
17-23ABR ATHENA 16,090 16,090
17-23ABR ECHEVARRIA 15,800 -15,800 -
17-23ABR HUAYLAS 16,000 -16,000 -
17-23ABR PAULO CANTO 8,306 -8,306 -
17-23ABR KATTY ALVARADO 6,255 -6,050 205
84,834 -90 -68,449 - - - - - - - - 16,295
ACUMULADO AL 23.04.2023 570,894 -90 -179,470 - - - - - - - - 391,334
24-30abr NEFAL 9,745 -9,745 -
24-30abr INDAPRO 31,200 -31,200 -
24-30abr WILSON TRUJILLO 8,150 8,150
24-30abr IRVING RUIZ 16,300 -16,300 -
24-30abr ECHEVARRIA 14,700 -4,200 10,500
24-30abr SANTIAGO HNOS 59,853 59,853
24-30abr JORGE GUERRERO 28,900 28,900
24-30abr LUIS CARO 20,104 20,104
24-30abr MAGARIÑO 30,800 30,800
24-30abr HENRY CHAVEZ 15,400 -15,400 -
24-30abr HUAYLAS 26,296 26,296
24-30abr BRAD SAMUEL 89,152 89,152
24-30abr MAYORGA 3,969 3,969
24-30abr MARMOZ PANES 94,116 94,116
24-30abr LEANDRA 7,800 7,800
24-30abr ATHENA 7,700 7,700
24-30abr INDAPRO 17,000 -17,000 -
24-30abr PAULO CANTO 47,612 -47,612 -1
24-30abr LUIS CARO 9,204 9,204
538,000 - -141,457 - - - - - - - - 396,543
ACUMULADO AL 30.04.2023 1,108,894 -90 -320,927 - - - - - - - - 787,877
1-7may LOGIN 72,384 72,384
1-7may IRVING RUIZ 20,560 20,560
1-7may INDAPRO 31,200 31,200
1-7may STA BARBARA 35,670 35,670
1-7may MUGA 93,600 93,600
1-7may AGUIRRE 82,200 82,200
1-7may MUGA 31,200 31,200
1-7may LUIS CARO 30,104 30,104
1-7may HUAYLAS 30,400 30,400
1-7may NEFAL 58,140 58,140
1-7may ONAIRAM 63,180 63,180
1-7may INDAPRO 17,000 17,000
1-7may MUGA 6,972 6,972
1-7may RUBEN PERALTA - AYACUCHO 57,434 57,434
1-7may PAULO CANTO 20,941 20,941
1-7may LUIS CARO 1,580 1,580
1-7may HUAYLAS 20,750 20,750
1-7may EUDANI 3,870 3,870
1-7may MUGA 55,278 55,278
1-7may HUAYLAS 15,400 15,400
1-7may INDAPRO 17,000 17,000
1-7may KATTY ALVARADO 16,554 16,554
781,417 - - - - - - - - - - 781,417
ACUMULADO AL 07.05.2023 1,890,311 -90 -320,927 - - - - - - - - 1,569,294

ANTICIPOS DE CLIENTES FECHA PRODUCTO CANT P.U. IMPORTE

RAFA ANGELICA 40 142.50 5,700
RAFA ANGELICA 40 142.50 5,700
RAFA 31-Ene 117,248
SARASI 28-Abr 1,700
BECERRA 28-Abr 22,400 CONFIRMAR
LOSTAUNAU 26-27ABR 65,000
LOSTAUNAU 12-13ABR 800
TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS 218,548

PRESTAMOS RECIBIDOS FECHA CANT P.U. IMPORTE

MELGAR 79 139.32 11,006
MELGAR 82 139.32 11,424
MELGAR 1,600 141.00 225,600
MELGAR 180 142.00 25,560
MELGAR 1,000 140.00 140,000
PRESTAMOS RECIBIDOS 2,941 413,591

FLETES POR PAGAR FECHA CANT SCS TARIFA IMPORTE

AGUIRRE 4-Jun H 600 0.50 300
AGUIRRE 14-Jun H 600 0.50 300
INDAPRO 24-Abr H 200 6.50 1,300
JUANCHO 30-Abr FACTS 8 72.00 576
ALMACEN PUCALLPA 29-Abr H 100 18.00 900
ALMACEN IQUITOS 29-Abr H 600 9.00 5,400
KINY 29-Abr H 50 7.00 350
ATHENA 29-Abr H 50 7.00 350
IQUITOS-PUERTO 27-Abr H 640 7.50 4,800
PUERTO-ALM IQUITOS 29-Abr H 600 7.50 4,500
ALMACEN IQUITOS 2-May FACTURAS 640 9.00 5,760
ALMACEN IQUITOS 2-May H 640 7.50 4,800
INDAPRO 2-May H 200 1.30 1,300
MUGA 3-May H 600 6.50 3,900
STA BARBARA 3-May H 306 4.00 1,224
ALMACEN PUCALLPA 3-May H 640 9.00 5,760
REPARTO LIMA 4-May H 310 3.20 992
ALMACEN ICA 4-May 300H 20S 100M 20L 2,130
AGUIRRE 4-May H 624 2.50 1,560
ALMACEN PUCALLPA 5-May H 620 9.00 5,580
HUAYLAS 5-May 200H 200MT 30LV 1,599
ALMACEN PUCALLPA 6-May H 620 9.00 5,580
ALMACEN PUCALLPA 6-May 630H 50L 5,760
REPARTO LIMA 6-May H 111 4.05 450
AYACUCHO 2-May 306H 63M 23L 3,432
PUCALLPA-HUANUCO 6-May MT 484 1.75 846
REPARTO HUANUCO 6-May MT 1,066 1.40 1,492

TOTAL FLETES X PAGAR 70,941

STOCK DE MERCADERIA
STOCK DE HARINAS MOLICENTRO STA ANITA ICA IQUITOS PUCALLPA TRANS IQ TRANS PU TOTAL SACOS P.U.LIMA P.U.PUCALLPA P.U. ICA P.U. IQUITOS IMPORTE
H ANGELICA 367 87 94 3 1,990 1,530 4,071 135.27 144.27 141.77 151.77 599,420
H ANGELO 234 63 102 120 519 138.40 147.40 144.90 74,236
H GN (A&M Soluc) 200 227 178 165 390 220 1,380 137.27 146.27 143.77 153.77 203,739
H PANADERA PR 63 63 143.22 152.22 9,023
H PASTELERA 110 110 154.30 163.30 16,973
H PANETONERA - 173.49 -
H ANITA - - -
TOTAL HARINAS 974 - 377 272 270 2,380 1,870 6,143 903,390
H INTEGRAL X 25KG - 73.66 78.16 -
H DOÑA ANGELICA X 10KG 420 420 25.52 10,718
MANTECA X 10KG DELY 9 9 85.00 765
MANTECA X 10KG PURA SELVA - -
MANTECA X 10KG MANTECITA - -
MANTECA X 10KG GRANERO 721 83 12 816 75.00 71.00 76.30 61,260
MANTECA X 10KG FAMOSA - -
MANTECA X 10KG TROPICAL - -
MANTECA X 10KG DEL CAMPO - -
MANTECA X 14KG NIEVE - -
MANTECA NORTON X 10K - -
MANTECA MANOLO x 10k - -
MARGARINA HOLANDINA X 10K - -
ACEITE KLARIDA CAJAX4BIDX5L 1 1 160.00 163.00 160
ACEITE KLARIDA X 12L - -
ACEITE MIRASOL BLD 18L - -
ACEITE MIRASOL X 12 - -
LEVADURA GLORIPAN X 10KG 35 32 48 50 165 150.00 153.00 151.30 160.50 25,446
PREMEZCJA BAKELS X 10K 25 25 97.24 100.24 2,506
FIDEOS BASTONES X 5KG - -
FIDEOS X 10KG jose antonio - -
ALCOHOL CAJA X 12 24 24 54.00 1,296
PH PLANCHA - -
AF SEMITA ANGELO X 45KG - -
AFRECHO X 30K - -
SALVADO DE TRIGO X 25KG 29 40.00 43.25 1,254
PASAS CONFITADA - -
FRUTA CONFITADA x 10k 56 56 62.00 64.00 3,472
TOTAL STOCK VALORIZADO 1,010,267

PERCEPCIONES MAY2023 ANGELICA ANGELO GN PANADERA PASTELERA PANETONERA GN (a&m) H INTEGRAL AJUSTE TOTAL
SACOS H COMPRADOS 600 600 1,200 - 100 - - - 2,500
PRECIO DE COMPRA 151.44 156.45 155.17 165.01 181.13 188.58 144.83 80.06
TOTAL COMPRA + IGV 90,864 93,870 186,204 - 18,113 - - - - 389,051
PERCEP 2% 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
TOT PERCEPCIONES 1,817 1,877 3,724 - 362 - - - - 7,781

NOTAS DE CRED 8% MAY2023 ANGELICA ANGELO GN PASTELERA PANADERA PANETONERA GN (a&m) H INTEGRAL AJUSTE TOTAL
SACOS HARINA COMPRADOS 600 600 1,200 - 100 - - - 2,500
PRECIO 151.44 156.45 155.17 165.01 181.13 188.58 144.83 80.06
DSCTO 8% COMPRA + IGV 7,415 7,660 15,194 - 1,478 - - - 31,747
APLICADO
X APLICAR 31,747

CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

BRAD SAMUEL 431H ANGELICA 60,047
SANTIAGO HNOS FRUTA CONFITADA 3,472
PALM OLEO MANTECA 121,932
PALM OLEO 2,190
ALQUILER LOCAL ALMACEN STA ANITA 15 MESES 30,350
ALQUILER LOCAL + SERV OFICINA STA ANITA 1,307

TOTAL 219,298

COMISIONES
PABLO CANTOS 2,231
FERNANDO GARCIA 1,186
KATTY ALVARADO 429

TOTAL 3,846

PRESTAMOS BANCARIOS: VENCIM. CUOTA Cuota pagada Cuota x pagar TOTAL DEUDA
BCP4 28-May 18,376.38 11 1 18,376
Pagaré 2 Scotia 24-May 55,558.67 1 5 277,793
REACTIVA PERU 1-Jun 4,109.09 6 18 73,964
TOTAL 370,133

ROMANI DISTRIBUCIONES SAC / A&M SOLUCIONES SAC

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 07-05-2023
(EN SOLES)
ACTIVOS MN S/ PASIVOS MN S/
CUENTAS CORRIENTES
BCP1 R.D. 75,093 ANTICIPOS DE CLIENTES 218,548
BCP2 R.D. 6,922 PRESTAMOS RECIBIDOS 413,591
BBVA A&M 25,075 FLETES X PAGAR 70,941
SCOTIABANK R.D. 22,946 PROVEEDORES 219,298
SCOTIABANK R.D. 6,620 COMISIONES 3,846
BN R.D. 178 PRESTAMOS BANCARIOS 370,133

CUENTAS X COBRAR LIMA 1,569,294

CUENTAS X COBRAR PUCALLPA 288,478
CUENTAS X COBRAR IQUITOS 32,690 IMPUESTOS Y CTS
CTS May-23 RD 8,123
GARANTIAS RENTA 5TA CAT RD -
GARANTIA ALQ OFICINA BELLAVISTA 2,200 ESSALUD Abr-23 RD 1,206
GARANTIA ALQ OFICINA STA ANITA 2,400 AFP Abr-23 RD 1,944
CTS 2020-2022 A&M 9,101
ANTICIPOS A PROVEEDORES: ESSALUD Abr-23 A&M 558
DESEMPTRIS PTMO ACEITE Nov-21 50,000 ONP Abr-23 A&M 143
ZENDRA ANTICIPO MANTECA Feb-23 70,000 AFP Abr-23 A&M 793

STOCK MERCADERIA 1,010,267

PERCEPCIONES RD / A&M Abr-23 74,159
PERCEPCIONES RD / A&M May-23 7,781
NOTAS DE CREDITO MOLICENTRO May-23 31,747

ACTIVOS FIJOS NETO

CAMION PUCALLPA 28,500
TRIMOTO PUCALLPA 13,335
PC+IMPRESORA LIMA 2,489
CAMION IQUITOS 44,640
TOTAL ACTIVOS 3,364,813 TOTAL PASIVOS 1,318,225
PATRIMONIO NETO 2,046,588

TOTAL ACTIVOS 3,364,813 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3,364,813

LIQUIDACION DE IGV
STOCK TEORICO AL 31-12-2022 RD 30,000 scs
STOCK TEORICO AL 31-12-2022 A&M 7,000 scs
TOTAL HARINAS X FACTURAR 37,000
IGV X SACO 22
IGV X PAGAR STOCK TEORICO HARINAS 814,000
IGV X PAGAR OTROS PRODUCTOS 16,303
TOTAL IGV X PAGAR 830,303 (1)

CREDITO FISCAL RD MAR.2023 228,159

PERCEPCIONES RD MAR.2023 256,996 (solicitado el 24.04.2023)
RETENCIONES RD MAR.2023 15,873
CREDITO FISCAL A&M MAR.2023 37,489
PERCEPCIONES A&M MAR.2023 83,591
RETENCIONES A&M MAR.2023 -
TOTAL CREDITOS IGV 622,108 (2)

SALDO A PAGAR (1) - (2) 208,195